GUÍA DE USUARIO AJUSTE DE INVENTARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha: 10/08/2018 Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO ................................................................................................. 3 AJUSTE DE INVENTARIO ..................................................................................................................... 5 Crear Ajuste de Inventario ....................................................................................................... 5
NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Entidades Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos * campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista.
Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver.
AJUSTE DE INVENTARIO Crear Ajuste de Inventario Transacción para dar entradas o salidas de cantidades y saldos de inventario que no provienen de Orden de Compra o Factura de Venta respectivamente DEC-Contralor Costos Pasos que seguir: 1 Ir a Transacciones > Inventario > Ajustar Inventario 2 Completar los campos: Motivo de Ajuste Cuenta de Ajuste Ubicación de Ajuste 3 Ir a la pestaña Ajustes y complete en cada línea los siguientes campos: Artículo Ubicación Ajustar por cantidad Costo Unitario Estimado (solo se completa cuando se trata de un ajuste de entrada) 4 Si su artículo es de Lote / Serie o usa Bins debe completar la columna Detalle de Inventario con todos los datos que allí se le solicitan Número de Lote/Serie (cuando Aplique) Fecha de Caducidad (cuando Aplique) Depósitos (BIN) Cantidad Cuando su ajuste de inventario es una salida, recuerde transcribir las cantidades con el signo negativo tanto en el campo Ajustar por Cantidad como en el campo Cantidad dentro del detalle de inventario 5 Dar clic en el botón agregar para continuar agregando líneas en el ajuste 6 Finalizado el ajuste, Dar clic en el botón El proceso se detalla a continuación
Seleccione un Motivo de Ajuste Seleccione Cuenta Contable que será la contrapartida del ajuste
Seleccione la ubicación que va afectar el ajuste Seleccione o Indique el código de artículo que va a ajustar
Indique ubicación del ajuste Indicar la cantidad
Complete el detalle de inventario Cuando es artículo de lote debe ingresar el # de Lote y la fecha de caducidad al
Indicar la cantidad según el ajuste
El sistema genera un consecutivo para el Ajuste de Inventario
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