Guia de Usuario Crear Nota Crédito Devolución Proveedor

GUÍA DE USUARIO CREAR NOTA CRÉDITO DEVOLUCIÓN PROVEEDOR Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha:

Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO ................................................................................................. 3 CREAR NOTA CRÉDITO DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR ..................................................................... 4 Crear Nota Crédito Devolución de Proveedor .................................................................... 4

Tipo NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Transacciones Descripción Entidades/Maestros Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver.

CREAR NOTA CRÉDITO DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR Cerrar Contrato Una vez se ha realizado la salida de la mercancía del almacén, se puede generar la Nota Crédito al Proveedor. Pasos a seguir: 1 Para realizar la Nota Crédito de la Devolución de Proveedor ir a : Transacciones> Compras> Introducir Autorizaciones de Devolucion de Proveedor > Lista 2 El sistema despliega la Lista de las Autorizaciones de Devolución y muestra el estado de las Devoluciones. El sistema muestra los diferentes estados de las Autorizaciones de Devolución: - Devolución Pendiente : este estado indica que aún no se ha realizado la salida de la mercancía del almacén por la devolución al Proveedor - Cerrado : indica que la Devolución fue cerrada y no se continuará su proceso - Crédito Pendiente : indica que está pendiente por generarse la Nota Crédito - Crédito Pendiente / parcialmente devuelto : indica que la Devolución está pendiente por Acreditarse es decir, pendiente generarse la Nota Crédito, o está parcialmente devuelta. - Acreditado : indica que ya se cruzó la Nota Crédito generada 3 Seleccionar la Autorización de Devolución que para la que se desea realizar la Nota Crédito desde la lista. Esta aparece en estado “Crédito Pendiente” 4 El sistema despliega la Autorización de Devolución y aparece el botón de “Reembolsar” 5 Al dar click en el Botón “Reembolsar” el sistema despliega la información de la Nota Crédito, heredando los datos desde la Autorización de Devolución del Proveedor 6 A nivel del encabezado, el sistema hereda el nombre del Proveedor, la Cuenta Contable que se afectará, que corresponde a la cuenta contable configurada en el registro maestro del Proveedor. El sistema hereda la Segmentación y la Clasificación desde la Autorización de Devolución del Proveedor. A nivel de Línea/Detalle de Artículos, el sistema también hereda la información desde la Autorización de Devolución de Proveedor. 7 En la pestaña “Aplicar” se puede aplicar la Nota Crédito a una o varias facturas del

Proveedor, de esta forma se cruza el valor de la Nota Crédito con el pago total o parcial de una o varias facturas. 8 Una vez se ha confirmado la información del registro de Nota Crédito, se puede proceder a guardar el registro. El sistema genera un consecutivo de Nota Crédito de Proveedor. La Nota Crédito puede dejarse sin aplicar, para ser aplicada a una posterior factura de Proveedor Para crear Nota Crédito de Devolución al Proveedor, ir por Transacciones>Compras>Introducir Devoluciones de Proveedor> Listas El sistema despliega la lista de las Autorizaciones de Devolución registradas en el Sistema

Se muestra el estado de la Autorización de Devolución para la que se desea realizar una Nota Crédito. En este caso el estado es \"Crédito Pendiente\" Se puede abrir una nueva ventana

Verificar el estado: \"Crédito Pendiente\" Verificar la información del Encabezado de la Autorización de Devolución

Verificar la información del Detalle/Línea de la Autorización de Devolución Si la información está correcta, dar click en \"Reembolsar\"

El sistema despliega la información heredada desde la Autorización de Devolución, para generar la Nota Crédito Se puede incluir una Nota

Revisar los artículos en el detalle de la Nota Crédito, que se heredan desde la Autorización de Devolución El sistema permite Aplicar la Nota Crédito a una o varias facturas pendientes de pago del Proveedor (cruzarlas)

En la pestaña \"Aplicar\" de la transacción de la Nota Crédito, el sistema despliega las Facturas de Proveedor pendientes de pago En la pestaña \"Aplicar\" de la transacción de la Nota Crédito, el sistema despliega las Facturas de Proveedor pendientes de pago

Seleccionar las facturas a cruzar con la Nota Crédito Una vez aplicada la Nota Crédito, dar click en Guardar. El sistema genera la transacción de Crédito de Factura, asignando un consecutivo.