วาระอนุอำนวยการ2564_ครั้งที่4

- 50 - 3.12 เงินฝากครบกาหนด ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จากัด ตามรายละเอยี ดดงั นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ จานวน เงินฝาก อตั รา ครบกาหนด หมายหตุ ครุ ุสมั พนั ธจ์ งั หวดั สรุ นิ ทร์ จากดั (ลา้ นบาท) ประจา ดอกเบ้ีย 29 พ.ค. 64 - มคี วามประสงค์รับฝากเงินตอ่ 140 6 เดอื น 3.50 - ขอปรับลดดอกเบยี้ เหลือ 3.00 ต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระท่ี 3.12) ข้อบงั คับสหกรณฯ์ พ.ศ. 2543 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ - ข้อ 59 คณะกรรมการดาเนินการ มอี านาจหนา้ ทด่ี าเนนิ กิจการทง้ั ปวงของสหกรณ์ ใหเ้ ป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ กบั ทัง้ ในทางอนั จะทาใหเ้ กดิ ความจาเรญิ แก่สหกรณ์ ฯลฯ (2) พิจารณาในเรื่องการรบั ฝากเงิน การกยู้ มื เงนิ การใหเ้ งนิ กู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ ข้อเสนอ/ความเห็นของคณะอนุกรรมการนโยบายการบรหิ ารการเงนิ ฯ เห็นควรเสนอคณะกรรมการดาเนินการฯ พิจารณาฝากเงินต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ คุรสุ ัมพันธจ์ งั หวดั สุรินทร์ จากดั จานวน 140.- ลา้ นบาท ประเภทประจา 6 เดือน อัตราดอกเบย้ี ร้อยละ 3.00 ตอ่ ปี เสนอทป่ี ระชุมเพือ่ โปรดพิจารณา มตทิ ป่ี ระชุม .......................................................................................................................... ............. 3.13 การแก้ไขช่ือ “คณะอนกุ รรมการนโยบายการบริหารการเงนิ และความเสย่ี งในการดาเนนิ ธรุ กิจ” ตามท่ีคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58 คราวประชุมครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีองค์ประกอบและอานาจหน้าท่ี ตามกาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยแก้ไขชื่อจาก “คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและ การดาเนินธุรกิจ” เป็น “คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ” เพ่อื ให้เปน็ ไปตามท่กี ฎกระทรวงกาหนด นัน้ การดาเนินงานและการกากับดูแล กฎกระทรวง สหกรณ์ออมทรพั ยแ์ ละสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ขอ้ 7 กาหนดว่า สหกรณ์ที่มีสดั ส่วนการลงทุนมากกวา่ ร้อยละย่สี บิ ของทนุ เรอื นหุน้ และทุนสารองหรือเงนิ ลงทุนมากกว่าหนงึ่ พนั ล้านบาท ใหค้ ณะกรรมการแตง่ ต้ังคณะอนกุ รรมการการลงทนุ เพ่ือจัดทานโยบาย และแผนการลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการและท่ปี ระชุมใหญ่พจิ ารณา อนมุ ัติ รวมท้งั ดูแลและจัดการลงทนุ ใหเ้ ปน็ ไปตามนโยบายและ แผนการลงทุนดงั กล่าว เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีเงินฝากกับหุ้น ชสอ. เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงนิ ตา่ ง ๆ รวมเปน็ เงนิ 2,176.14 ลา้ นบาท คดิ เป็นร้อยละ 24.28 ของทุนเรอื นหุ้นและทุนสารอง

- 51 - ข้อเสนอ/ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารการเงนิ ฯ เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกาหนด เห็นควรเสนอคณะกรรมการดาเนินการฯ แก้ไขชื่อคณ ะอนุกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ ” เป็น “คณะอนกุ รรมการนโยบายการบรหิ ารการเงนิ การลงทนุ และความเสยี่ งในการดาเนินธรุ กจิ ” เสนอท่ีประชุมเพ่อื โปรดพิจารณา มตทิ ปี่ ระชุม .......................................................................................................................... ............. 3.14 การพิจารณนาเงินไปฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสนิ ธ์ุ จากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธ์ุ จากัด ได้เชิญชวนให้นาเงินไปฝาก ประเภท เงินฝากประจา 12 เดือน อัตราดอกเบยี้ ร้อยละ 3.00 ตอ่ ปี จา่ ยดอกเบย้ี ทุกเดือน รายละเอียดประกอบการพิจารณา 1. ประมาณการรายรบั –รายจ่าย ระหว่างวันท่ี ระหวา่ งวันที่ 12 – 31 พฤษภาคม 2564 คาดว่าจะมรี ายรับสูงกวา่ รายจ่าย ประมาณ 182.55 ล้านบาท รายละเอียดดังน้ี ประมาณการรายรบั จานวน ประมาณการรายจา่ ย จานวน (ล้านบาท) 1. เงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคารตา่ ง ๆ ณ วนั ท่ี 11 พ.ค. 64 (ลา้ นบาท) 2. รับเงินฝากจากสมาชกิ 6.00 3. วันที่ 25 พ.ค. 64 เรยี กเกบ็ เงนิ ไดร้ ายเดอื น 123.86 1. จา่ ยค่าหุ้นคืนสมาชกิ (สมาชิกลาออก) 65.00 2.00 - ค่าห้นุ จานวน 30 ล้านบาท 60.00 2. สมาชิกถอนเงินฝาก 0.85 - หน้ีเงนิ กู้ จานวน 100 ลา้ นบาท 7.00 - ดอกเบยี้ เงนิ กู้ จานวน 72 ลา้ นบาท 3. จ่ายเงินสงเคราะห์ ฯ และเงินบาเหน็จสมาชกิ - เงนิ รบั ฝาก จานวน 10 ล้านบาท 5.00 4. รับชาระค่าหุ้นและชาระหนี้รายเดอื น 4. จา่ ยบริษัท ห้างร้าน 45.00 5. วนั ที่ 31 พ.ค. 64 รบั ดอกเบ้ียเงนิ ฝากสหกรณต์ า่ ง ๆ 100.00 6. เงินฝาก สอ.กระทรวงมหาดไทย จากดั 212.00 5. คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนนิ งาน 6. จ่ายเงินกู้ตา่ ง ๆ 230.85 รวมรายการรบั - เงินกู้พิเศษ 4.50 - เงนิ กู้ฉกุ เฉิน ATM 3.00 - เงินกสู้ ามัญ กหู้ ุน้ เงินกูส้ วสั ดกิ าร และเงนิ กู้โควดิ 10.04 413.40 รวมรายการจ่าย 2. รายละเอียดการวิเคราะห์งบการเงนิ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสนิ ธ์ุ จากัด (รายละเอยี ดตามเอกสารประกอบระเบยี บวาระที่ 3.14) มติคณะกรรมการดาเนนิ การฯ คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดท่ี 59 - มอบอานาจใหค้ ณะอนุกรรมการอานวยการ เปน็ ผ้มู หี น้าทพี่ จิ ารณา ในการประชมุ ครัง้ ท่ี 2 อนมุ ัตใิ ห้นาเงินไปลงทนุ ในสถาบนั การเงินทีม่ ีความมนั่ คงและใหป้ ระโยชน์ เมอ่ื วนั ท่ี 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 สูงสุดได้ในวงเงนิ สถาบนั การเงนิ ละไม่เกนิ 100.- ลา้ นบาท ตอ่ คร้ัง ข้อเสนอ/ความคิดเหน็ ของฝา่ ยจดั การ เห็นควรพิจารณาฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธ์ุ จากัด จานวน 50.- ลา้ นบาท ประเภทเงนิ ฝากประจา 12 เดือน อตั ราดอกเบ้ยี ร้อยละ 3.00 ตอ่ ปี จ่ายดอกเบี้ยทกุ เดือน เสนอท่ปี ระชุมเพอื่ โปรดพจิ ารณา มตทิ ีป่ ระชมุ ....................................................................................................................................... / ระเบยี บวาระที่ ...

- 52 - ระเบยี บวาระที่ 5 เรอื่ งอื่น ๆ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................