ขั้นตอนการทำเงินเดือนผ่านระบบ CMU Payroll

Page |1 คมู่ ือการทำเงนิ เดอื น ในระบบ CMU Payroll โดยปกตแิ ลว้ กองคลังจะสง่ ยอดเงนิ เดอื นครั้งที่ 1 ให้แก่เจ้าหนา้ ที่ท่ีทำเงนิ เดือนภายในตน้ เดือนแต่ละเดือนผ่าน ทาง E-mail ทแี่ จง้ ไวก้ บั กองคลงั เมอื่ ได้รับไฟลแ์ ลว้ save เกบ็ ไว้ในไฟล์แชร์ การทำเงินเดือนของส่วนงาน จะแบง่ ออกเป็น 2 คร้ัง ดงั น้ี 1. การบันทึกเงนิ เดอื น รายจา่ ย และการยืนยันยอดคร้งั ท่ี 1 2. การบันทึกคา่ ใช้จ่าย และการยนื ยันยอดคร้งั ท่ี 2 ขนั้ ตอนการทำงาน 1. การบันทึกเงินเดอื น และการยนื ยนั ยอดคร้ังท่ี 1 แบง่ เปน็ 5 ขน้ั ตอน ดงั น้ี 1.1 การเข้าระบบ 1.2 การเรียกรายงานยอดคร้งั ท่ี 1 1.3 การกรอกยอดภาษี 1.4 การปรบั รายจา่ ย 1.5 การประมวลผล 1.6 การยืนยันยอดครั้งที่ 1 ข้นั ตอน-การทำเงนิ เดือนผา่ นระบบ CMU Payroll |

Page |2 1.1 การเขา้ ระบบ เข้าเวบ็ ไซด์ https://payroll.mis.cmu.ac.th และ Log-in เข้าสู่ระบบ โดยใช้ CMU Account 1.2 การเรยี กรายงานยอดครงั้ ท่ี 1 เน่อื งจากระบบจะดึงข้อมลู ในระบบมาแลว้ เราจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมลู ใหม่ทุกเดือน เจ้าหน้าท่ีท่ี ทำเงินเดือนจึงสามารถตรวจเชค็ รายรบั -รายจา่ ย จากรายงานก่อน หากมยี อดเปลี่ยนแปลงค่อยทำการแกไ้ ข ไปที่ บันทึกรายกลุ่ม1 > รายงาน > 2.รายละเอียดเงินเดือน > เลือก งวดและรูปแบบรายงานตามความ ต้องการ > กด แสดงรายงาน 1 2 3 ข้ันตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |

Page |3 4 5 ลบั หน้าจอแสดงผลรายงาน ตรวจเช็คยอดต่างๆ ว่ายอดที่กองคลังส่งมาให้ กับ ยอดในระบบ ตรงกันหรือไม่ หาก ไมต่ รงต้องแกไ้ ขให้ยอดในระบบตรงกับยอดที่คลังสง่ ให้ (องิ ยอดจากกองคลังเปน็ หลัก) โดยจะตอ้ งเชด็ ยอด ดังนี้ พนกั งาน A, B - ภาษี, กบข., กองทนุ สำรองเลยี้ งชีพ พนักงาน D, E, EF - ภาษี, ประกนั สังคม, เงนิ สะสมสมทบ, กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พนักงาน F, S4 - ประกันสังคม, เงนิ สะสมสมทบ, กองทนุ สำรองเลีย้ งชพี ข้นั ตอน-การทำเงินเดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll |

Page |4 1.3 การกรอกยอดภาษี ไปที่ การบนั ทึกรายกลมุ่ 1 > คำนวณภาษแี ละประมวลผล 1 2 ไปที่ เลือก ประเภทบุคลากรท่ีจะคำนวณภาษี > ทงั้ หมด > กด คำนวณภาษี > จอแสดงผลภาษอี อกมา 1 23 ขนั้ ตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |

Page |5 4 เมอื่ กดคำนวณภำษแี ลว้ ชอ่ งนจี้ ะแสดงยอดภำษที ี่ ระบบคำนวณได ้ ไปท่ี ช่อง ❒ ตรงแถบหัวข้อ > เลือก เช็คถกู ทงั้ หมด เพอื่ เลอื กรายชอ่ื ทกุ คน หรือ เลอื กทลี ะชื่อก็ได้ > กด คัดลอกภาษีท่ีคำนวณได้ไปภาษีทหี่ ักจริง 2 1 ข้นั ตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |

Page |6 เมื่อกด คัดลอกภาษีที่คำนวณได้ไปภาษีทีห่ ักจริง แล้ว ให้ตรวจเช็คยอดภาษีที่กองคลังสง่ ให้ กับ ยอดในระบบ หากไม่ตรงกัน แก้ไขยอดให้ตรงตามยอดที่กองคลังส่งให้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว > กด บันทึกภาษีที่หักจรงิ และประมวลผล 3 4 1.4 การปรับรายจ่าย หัวข้อการปรับรายจ่ายนี้ จะสามารถปรับได้ 4 รายจ่าย ได้แก่ ประกันสังคม, กบข., เงินสะสมสมทบ, และ กองทุนสำรองเลยี้ งชีพ 1.4.1 ประกนั สงั คม ใช้ในกรณีที่ประกันสังคมมีการปรับลดการนำส่งเงิน อย่างเช่น การช่วยเหลือในกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 แต่ปกติแล้วอัตราการนำสง่ คือ ฝั่งเจ้าตัว 5% ของเงินเดือน และฝั่งนายจา้ งอีก 5% ของเงินเดือน โดยคิดเพดานเงินเดือนสูงสุด เท่ากับ 15,000 บาท แสดงว่าหากใครเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท ก็จ่าย เพียง 750 บาท และนายจ้างสมทบ 750 บาท เท่านั้น ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการนำส่ง รายจ่าย นส้ี ามารถใช้ตามอตั ราเดิม(เดือนกอ่ น)ทรี่ ะบบดึงมาได้เลย ขน้ั ตอน-การทำเงนิ เดือนผ่านระบบ CMU Payroll |

Page |7 ไปท่ี การบนั ทกึ รายกลมุ่ 1 > ปรบั รายจา่ ย 1 2 ไปท่ี รายจา่ ย เลอื ก ประกันสังคม > เลอื ก ประเภทพนกั งานทต่ี ้องการปรบั ค่า > เลือก ทง้ั หมด > กด คน้ หา 1 2 3 4 ขน้ั ตอน-การทำเงินเดือนผ่านระบบ CMU Payroll |

Page |8 เล่อื นลงมาท่ี ตารางแสดงการปรับ ไปที่ ช่อง ❒ ตรงแถบหัวข้อ > เลือก เชค็ ถูกทง้ั หมด เพ่ือเลือกรายชื่อทุก คน หรือ เลือกทลี ะช่ือกไ็ ด้ (เลอื กรายช่ือท่ตี ้องการจะปรับคา่ ) 1 เลื่อนข้ึนมาท่ี ปรับคา่ หากตอ้ งการเปล่ยี นค่าไหน ให้เลือก เช็คถกู ต้อง ในช่อง ❒ ของบรรทัดนั้นกอ่ น แลว้ ทำ การกรอกอัตราท่เี ปลี่ยนใหม่ > กด ปรับคา่ แล้วตรวจเชค็ ความถกู ต้อง เพิ่มเติม สามารถเปล่ียนการผกู ผังบญั ชที ่หี วั ขอ้ นไี้ ด้ด้วย แต่ปกติแลว้ ระบบจะผูกผังบัญชีเดิมมาใหแ้ ล้ว 1 2 ขั้นตอน-การทำเงินเดือนผ่านระบบ CMU Payroll |

Page |9 เมอ่ื ตรวจเชค็ ความถกู ตอ้ งเสร็จแลว้ กด บนั ทึกข้อมูลในตารางทั้งหมด 3 1.4.2 กบข. เงนิ สะสมสมทบ และกองทุนสำรองเลย้ี งชีพ หากต้องการเปลี่ยนแปลงอัตรา สามารถทำวิธีเดียวกันกับประกันสังคมได้เลย แต่ปกติแล้วอัตรา เหลา่ น้ี จะเทา่ กันในทุกๆเดอื น ระบบจะดงึ อัตราเดมิ และผังบัญชีมาให้แล้ว อธบิ ายครา่ วๆ เงนิ สะสมสมทบ และ กองทนุ สำรองเลยี้ งชพี การทไี่ ดบ้ รรจุเปน็ พนักงานมหาวทิ ยาลัยเชียงใหมน่ ั้น ทางมช. จะบังคบั ออมได้ 2 แบบ ดังน้ี 1. เงินสะสมสมทบ – เจ้าตัวสะสม 4% ของเงินเดือน และ มช.สมทบ 5% ของเงินเดือน เก็บออม ในรปู แบบบัญชฝี ากประจำ 6 เดือน ของธนาคารออมสนิ 2. กองทนุ สำรองเลย้ี งชีพ – เป็นการออมอกี ทางเลอื กหน่ึงทส่ี ามารถเลือกแผนการลงทุนได้ โดยเจา้ ตัว สะสม 5-15% ของเงินเดือน (เจ้าตัวเลือกอัตราสะสมเอง) และ มช.สมทบ 5% ของเงินเดือน ข้อควรระวัง ในการทำเงนิ เดือน!! พนกั งานอาจมกี ารเปลย่ี นแปลงอัตราการนำสง่ ของ กชมช.ได้ ซง่ึ พนกั งานมหาวทิ ยาลัยน้ัน จะต้องเลอื กออมอยา่ งใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถเลอื กทจี่ ะไมอ่ อมได้ โดยหลักการคำนวณรายจา่ ย ดงั น้ี ลำดบั รายการ การคำนวณ หมายเหตุ 1 เงนิ สะสมสมทบ จำนวนเงนิ ทคี่ ำนวณได้มีจดุ ทศนิยม ให้ใชจ้ ุดทศนยิ ม 2 ตำแหนง่ เร่ิม เมษายน 2564 2 กชมช. จำนวนเงินทีค่ ำนวณไดม้ จี ดุ ทศนิยม ใหใ้ ชจ้ ุดทศนยิ ม 2 ตำแหน่ง เริ่ม เมษายน 2564 3 ประกันสังคม คำนวณเปน็ จำนวนเตม็ (ทศนยิ มตงั้ แต่ 0.5 ข้นึ ไปปัดเปน็ 1 บาท เริ่ม เมษายน 2564 ถ้าน้อยกวา่ 0.5 ใหป้ ดั ท้งิ ) 4 ภาษี จำนวนเงนิ ทค่ี ำนวณได้มีจดุ ทศนิยม ใหใ้ ชจ้ ุดทศนยิ ม 2 ตำแหนง่ เรม่ิ พฤษภาคม 2564 ขนั้ ตอน-การทำเงินเดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll |

P a g e | 10 *** ท้งั น้ี ให้ทำไฟล์คุม Excel คำนวณเงินเดือนเองแยกไวต้ ่างหากดว้ ย เพือ่ เชค็ กบั ระบบ แต่ไมส่ ามารถคำนวณ ภาษเี องได้ เนือ่ งจากไม่ทราบรายการลดหย่อนของแต่ละบุคคล สามารถนำยอดจากคลังมากรอกได้เลย *** 1.5 การประมวลผล เมือ่ แก้ไขยอดทั้งหมดให้ถกู ตอ้ งแลว้ ทำการประมวลผล ไปท่ี การบนั ทกึ รายกลุ่ม2 > ประมวลผล 1 2 ไปที่ เลอื ก ประเภทบุคลากร ทีต่ ้องการ > ประมวลผล 1 2 ข้ันตอน-การทำเงินเดือนผ่านระบบ CMU Payroll |

P a g e | 11 เมอ่ื ประมวลผลหลังแก้ไขยอดตา่ งๆเสร็จแล้ว ใหเ้ รยี กรายงานออกมาเพื่อเช็คความถูกต้องอีกคร้ังหนึ่ง วิธีเรียก รายงาน (หัวข้อ 1.2 การเรยี กรายงานยอดครัง้ ที่ 1) 1.6 การยืนยันยอดครงั้ ท่ี 1 ไปที่ การบนั ทกึ รายกลุ่ม1 > ยนั ยันยอดครงั้ ที่ 1 : สรปุ ยอดเพอื่ ตดั งบประมาณ 3 มิติ 1 2 ข้ันตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |

P a g e | 12 เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ ประเภทของพนักงานที่ต้องการยืนยันยอด > เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ บรรทัดล่างสุดใต้ตาราง ที่เขียนว่า ยืนยันการส่งยอดตั้งเบิกและได้ทำการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว (จะไม่สามารถ แก้ไขขอ้ มูลได)้ > กด ยืนยนั การสง่ ยอด 1 23 สถานะเปลย่ี นเป็น รอการตรวจสอบยอด คร้ังท่ี 1 ขั้นตอน-การทำเงนิ เดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |

P a g e | 13 2. การบันทกึ คา่ ใช้จ่าย และการยืนยันยอดครง้ั ที่ 2 แบง่ เป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 2.1 การบันทึกค่าใชจ้ ่ายแตล่ ะประเภท 2.2 การตรวจสอบ 2.3 การยนื ยนั ยอดคร้งั ท่ี 2 2.1 การบันทกึ ค่าใช้จ่ายแตล่ ะประเภท คา่ ใชจ้ ่ายแตล่ ะประเภทจะถกู บนั ทึกในระบบโดยเจา้ หนา้ ท่ีแตล่ ะหน่วยงาน เชน่ กองบริหารงานบุคคล บนั ทกึ กยศ. กองอาคารฯ บันทกึ คา่ น้ำ ค่าไฟ คา่ ขยะ เปน็ ตน้ โดยเจา้ หนา้ ทท่ี ่ีทำเงินเดือนของกอง จะมีหน้าท่ี ดึงค่าใช้จา่ ยท่ถี กู บนั ทึกในระบบอยูแ่ ลว้ เข้ามาผกู กบั การทำเงนิ เดอื นให้บุคลากรแต่ละคน ไปท่ี การบนั ทกึ รายกลุม่ 2 > ปรับคา่ ใช้จ่าย > บนั ทกึ คา่ ใชจ้ า่ ยแต่ละประเภท (การหักจริง) 1 2 3 ขนั้ ตอน-การทำเงนิ เดือนผ่านระบบ CMU Payroll |

P a g e | 14 ไปที่ เลอื ก เดือน/ปี ประเภทคา่ ใช้จ่าย และประเภทพนกั งาน > กด ค้นหา 1 2 กรณรี ายการถูกต้อง สามารถ กด บนั ทกึ ข้อมูล ได้เลย ไม่ตอ้ งเชค็ ถกู อะไรเลย 1 ขัน้ ตอน-การทำเงินเดือนผา่ นระบบ CMU Payroll |

P a g e | 15 กรณรี ายการไม่ถกู ตอ้ ง ไปท่ี หัวข้อ ยอดที่หักได้จริง แก้เลขค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการหัก ให้เป็นค่า 0 > หัวข้อ ไม่ได้นำส่งเงิน/ปรับลด จำนวน เลอื ก เช็คถกู ตอ้ งในชอ่ ง  > หัวขอ้ รหัสสาเหตุ เลือก สาเหตุทไ่ี ม่ให้หักคา่ ใชจ้ ่ายน้ี (ในกรณตี วั อย่างน้ี คือมรี ายการค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน) > กด บนั ทึกขอ้ มลู 1 23 4 ทำแบบเดียวกันทุกค่าใช้จ่าย เมื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเสร็จแล้ว กด ประมวลผล (หัวข้อ 1.5 การ ประมวลผล) อีกครงั้ ข้ันตอน-การทำเงนิ เดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |

P a g e | 16 เพิม่ เตมิ หากไม่มคี ่าใชจ้ ่ายท่บี นั ทึกให้ เช่น เงนิ กูส้ วสั ดิการบุคลากร เงนิ ยมื ชดใช้ส่วนงาน เป็นต้น เป็นรายการ ทีจ่ ะมีนานๆที เจา้ หนา้ ทข่ี องกองสามารถอพั โหลดรายการคา่ ใช้จา่ ยเข้าไปได้เอง โดยดาวน์โหลดไฟลท์ ี่ 1 และทำการอัพโหลดไฟล์เข้าไปในระบบ โดยไปที่ การบันทึกรายกลุ่ม2 > ปรับค่าใช้จ่าย > จัดการข้อมูล ค่าใชจ้ า่ ยประจำเดือน (นำเขา้ ขอ้ มลู ต้นฉบับ) 1 23 ขัน้ ตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |

P a g e | 17 เลือก งวดและชื่อคา่ ใช้จา่ ย > เลือก ไฟล์ > กด ตรวจสอบไฟลน์ ำเขา้ เม่อื นำไฟลเ์ ขา้ เสร็จแล้ว กด บนั ทกึ ไดเ้ ลย 1 2 3 2.2 การตรวจสอบ ไปที่ การบนั ทกึ รายกลมุ่ 2 > รายงาน > 1.คา่ ใช้จา่ ยประจำเดอื น 1 3 2 ขั้นตอน-การทำเงนิ เดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |

P a g e | 18 เลือก หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล และประเภทพนกั งานท่ตี ้องการตรวจสอบ > กด แสดงรายงาน Excel 1 2 เมื่อได้รายงานออกมาแล้ว ให้ตรวจเช็คความถูกต้องของค่าใช้จ่าย ว่าซ้ำซ้อนหรือตกหล่นตรงไหนหรือไม่ พร้อมทง้ั นำค่าใชจ้ า่ ยน้ี ไปกรอกทีไ่ ฟล์ Excel ท่ีทำคมุ ไวเ้ องต่างหาก เพอ่ื ตรวจสอบยอดโอนเงินเขา้ บัญชี ไปที่ การบนั ทกึ รายกล่มุ 2 > ตรวจสอบยอดโอนเงนิ เดอื นเข้าบญั ชี 1 2 ข้ันตอน-การทำเงนิ เดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll |

P a g e | 19 ตรวจสอบยอดโอนเงินในระบบ กับ ไฟล์ Excel ทค่ี มุ ไว้เองต่างหาก 2.3 การยนื ยนั ยอดคร้งั ที่ 2 ไปที่ การบนั ทกึ รายกลมุ่ 2 > ยนื ยันยอดคร้ังท่ี 2 : สรุปยอดเพือ่ จา่ ยเงนิ เดอื น 1 2 เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ ประเภทของพนักงานที่ต้องการยืนยันยอด > เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ บรรทัดล่างสุดใต้ตาราง ที่เขียนว่า ยืนยันการส่งยอดตั้งเบิกและได้ทำการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว (จะไม่สามารถ แกไ้ ขข้อมลู ได)้ > กด ยนื ยันการสง่ ยอด 1 23 ขน้ั ตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll |