GUIA DE USUARIO PAGOS INTERSUBSIDIARIA

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suarez Versión: 1.1 Fecha: 05 de noviembre 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Proceso Grupos de Pagos Intersubsidiaria ------------------------------------------------------------------------- 3 2

PAGOS INTERSUBSIDIARIA Proceso Grupos de Pagos Intersubsidiaria Este proceso se utiliza para realizar los pagos Inter subsidiaria, quedando las facturas pagadas y realizando la generación del Archivo Txt Los grupos de pago permiten realizar pagos a Proveedores, Clientes y Empleados, que deben tener una configuración previa ❖ Tesorería Corporativa Pasos a seguir NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. 3

Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Usuario 1. Ir la a la siguiente ruta para ingresar a la generación del grupo de pagos: transacciones, grupo de pagos y grupo de pagos 4

2. Dar click en el botón para crear el grupo de pagos 3. Elegir la subsidiaria a la cual se va a realizar el pago 4. Se elige la cuenta del banco de la cual se van a realizar los pagos 5. Se escoge la fecha de inicio para el filtro de las facturas por pagar 5

6. Se escoge la fecha fin, (fecha de corte) para el filtro de las facturas por pagar 7. Se marca el checkbox para realizar el pago intersubsidiaria 8. Se habilita el campo para seleccionar la subsidiara dueña de las cuentas por pagar 6

9. Se selecciona la subsidiaria 10. se da click en el checkbox de Proveedores 11. Agregar la entidad a la que se le va a realizar pagos (clientes) 7

12. Dar click para desplegar la lista de moneda y elegir la moneda para los pagos 13. Elegir el método de pago 14. Se da click en el botón filtrar y el sistema trae los datos que se han seleccionado 8

15. Se escribe el concepto del grupo de pagos 16. Por medio de esta opción se seleccionan todas las facturas 17. Se pueden seleccionar una a una las facturas que se van a pagar 9

18. Se da click en el botón generar solicitud Usuario 1. El usuario debe ingresar al grupo de pagos para visualizar los pagos pendientes para aprobación 2. Dar click en el grupo de pagos que se va a aprobar en “ver” 10

3. Dar click en el botón “aprobación de finanzas” 4. En está pestaña “transacciones de proveedores”, están las facturas que aún no se han seleccionado para pago. 5. En esta pestaña “facturas seleccionadas” , se validan las transacciones seleccionadas para pago 11

6. Se da click en el botón “genera aprobación”, para la generación del grupo 7. dar click en el boton generación de archivo 8. Pantalla, vista previa a la generación del archivo .txt 9. Dar click en el botón “generar archivo” 12

10. sale un mensaje informativo de la ejecución del proceso 11. Queda en estatus el proceso como se muestra a continuación 12. Queda en estatus a pagos aplicados 13

13. Dar click para descargar el archivo txt para el banco 14. Documentos generados con la CXC y CXP intersubsidiaria 15. Transacción del pago 14