Creación de Subsidiarias

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 3.0 Fecha: 11 de Noviembre de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Creación de Subsidiarias ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2

Creación de Subsidiarias Proceso Creación de Subsidiarias Este proceso de Creación de Subsidiarias se realiza registrando los datos de cada de las compañías que hacen parte de la matriz de compañías. NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la 3

selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Pasos a seguir 1. Coloque el puntero del mouse sobre la sección de Configuración, Empresa, Subsidiarias, Crear 2. En la cabecera de la pantalla Subsidiaria diligenciar lo campos: - Nombre: nombre de la compañía. - Subsidiaria de: Seleccionar la compañía de la cual depende la subsidiaria a crear dentro de la matriz de subsidiarias. - Prefijo Número de Documento: Prefijo de consecutivo de cada uno de los documentos. - Country: País de la Subsidiaria. 4

- Idioma: Idioma de la Subsidiaria. - Cuenta puente Intercompañías: cuenta contable de transacción intercompañía para el correcto funcionamiento del desarrollo Intercompañías. - Moneda: Moneda funcional de la Subsidiaria. - Número de Identificación: Registro de identificación tributaria asignado por la Agencia tributaria de cada país a la subsidiaria. - 3. En la pestaña Direcciones se indica la dirección de la subsidiaria: - País - Dirección 1: - Dirección 2: - Estado - Ciudad - Estado - Zip 5

4. Se da click en el botón Guardar 5. Una vez guardado el registro NetSuite enseñará un aviso con los pasos seguir: La asociación de los Libros Contables y el establecimiento de la Moneda como Moneda Base: 6

6. Para la asociación de los Libros Contables daremos click en el botón Editar y los dirigiremos a la pestaña Libros Contables, allí indicaremos la moneda funcional para cada libro contable: 7. Una vez guardado el registro de la subsidiaria, NetSuite ensenará el aviso de establecimiento de la moneda como Moneda Base, y al validar nuevamente éste dato el campo Es Moneda Base aparecerá Activo: 7

8. El último paso es quitar el check en el box de “subsidiaria Inactiva” y dar la opción guardar. 9. Se da la opción guardar para que la subsidiaria quede en estado activo 8

10. Luego se visualiza una pantalla donde se refleja la creación de la subsidiaría en el listado general y el estado activo de la subsidiaria. Es importante tener en cuenta que los campos Moneda y País no son posibles de modificar una vez se ha guardado el registro de la subsidiaria. El campo Subsidiaria de solo podrá ser modificable haciendo el requerimiento directamente a NetSuite. 9