Presentación Directorio 31 de Marzo de 2021
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
RESUMEN AJUSTES MM$ Observacion Resultado Provisorio presentado en directorio de enero 2021 3.606.527 Ajustes propuestos por PWC 1 Ajuste Deudores incobrables (Politica de Deterioro) -139.470 Aceptado 2 Ajuste Depreciacion Activo Fijo 3 Ajuste provisión Cuentas por Cobrar EERR -72.535 No Aceptado 4 Ajuste por Nueva Determinación de Impuestos -426.188 No Aceptado Resultado Final Auditado por PWC -8.508 Aceptado 3.458.550 Ajuste Deudores incobrables (Politica de Deterioro) MONTO DETERMINACIÓN DE IMPTOS MONTO EDI INCOBRABLE 191.052.000 IMPTO DIFERIDO -51.582.000 PROV IMPTO RTA 25.225.866 TOTAL 139.470.000 PROV. IMPTO UNICO 10.282.919 IMPUESTO DIFERIDO -27.000.000 AJUSTE A RESULTADO 8.508.785 PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Consideraciones para efectos de disponibilidad de recursos para pago del dividendo definitivo 1.- Obligaciones e Ingresos Extraordinarios Proyectados : 1. Egresos Extraordinarios $ 130,000,000.- Abril’21 a) Operación Renta AT 2021 $ 20,000,000.- Abril’21 b) Remodelación Área Quimioterapia $ 50,000,000.- Abril´21 c) Remodelación Bunker Nvo. Equipo $ 221,000,000.- Abril’21 d) Pagos retroactivos CSB $ 122,000,000.- Abril´21 e) Pago Costas CSB $ 520,000,000.- Julio´21 f) Vencimiento Cuotón Préstamo Banco Chile Abril´21 2. Ingresos Extraordinarios $ 732,000,000.- Julio´21 a) Prepago Isapre Banmedica $ 450,000,000.- Noviembre´21 b) Prepago Isapre Cruz Blanca $ 600,000,000.- c) Prepago Isapre Consalud PRESENTACION DIRECTORIO
PROYECCION FLUJO DE CAJA abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 nov-21 dic-21 Saldo Inicial Recursos disponibles (Incluyendo In2.v4e0r9s.io55n5e.s4)82 2.638.173.311 2.677.591.140 2.717.008.969 2.686.426.797 2.725.844.626 2.765.262.455 2.804.680.284 3.444.098.113 Ingresos 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 Egresos 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 39.417.829 39.417.829 39.417.829 39.417.829 39.417.829 39.417.829 FLUJO NETO DE CAJA 39.417.829 39.417.829 39.417.829 0 0 0 0 0 0 Operación Renta -130.000.000 600.000.000 2.677.591.140 2.725.844.626 2.765.262.455 2.804.680.284 3.483.515.942 Remoelacion Quimioterapia -20.000.000 3.444.098.113 Remodelacion Bunker -50.000.000 Pago Retroactivo CSB -220.800.000 Pago Costas Abogados CSB -122.000.000 Pago Cuoton -520.000.000 0 Dividendos 0 450.000.000 Prepagos ISAPRES 732.000.000 2.717.008.969 2.686.426.797 Saldo Final Recursos Disponible 2.638.173.311 PRESENTACION DIRECTORIO
2.- Utilidades del Ejercicio y Política Dividendos a) Utilidades del Ejercicio : $ 3,458,549,746.- Utilidad Ejercicio 3.458.549.746 b) Dividendos Provisorios Distribuidos : $ 1,440,000,000.- Ya distribuido 1.440.000.000 Por distribuir 2.018.549.746 c) Política Dividendos ( JOA 2019) → 100% Utilidades d) Pendiente por Distribuir : $ 2,018,549,746.- Porcentaje 100% 2.018.549.746 e) Propuesta : a) Distribuir el saldo pendiente en 9 cuotas de Abril a Diciembre 2021 : $ 224,283,305/mes PRESENTACION DIRECTORIO
PROYECCION FLUJO DE CAJA abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 nov-21 dic-21 Saldo Inicial Recursos disponibles (Incluyendo In2.v4e0r9s.io55n5e.s4)82 2.413.890.006 2.229.024.529 2.044.159.053 1.789.293.577 1.604.428.101 1.419.562.624 1.234.697.148 1.649.831.672 Ingresos 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.112.694.476 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 Egresos 1.073.276.648 1.073.276.648 1.073.276.648 39.417.829 39.417.829 39.417.829 39.417.829 39.417.829 39.417.829 FLUJO NETO DE CAJA 39.417.829 39.417.829 39.417.829 -224.283.305 -224.283.305 -224.283.305 -224.283.305 -224.283.305 -224.283.305 Operación Renta -130.000.000 600.000.000 2.229.024.529 1.604.428.101 1.419.562.624 1.234.697.148 1.464.966.196 Remoelacion Quimioterapia -20.000.000 1.649.831.672 Remodelacion Bunker -50.000.000 Pago Retroactivo CSB -220.800.000 Pago Costas Abogados CSB -122.000.000 Pago Cuoton -520.000.000 -224.283.305 Dividendos -224.283.305 -224.283.305 450.000.000 Prepagos ISAPRES 732.000.000 2.044.159.053 1.789.293.577 Saldo Final Recursos Disponible 2.413.890.006 PRESENTACION DIRECTORIO
N° Acciones Participacion Ya distribuido abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 nov-21 dic-21 TOTAL 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 Barcelona Ltda 21.367.080 21,96% 316.224.000 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 49.252.614 759.497.524 Mayo Ltda. 40.572.850 40.572.850 40.572.850 40.572.850 40.572.850 40.572.850 40.572.850 40.572.850 Mabelga Ltda. 21.367.080 21,96% 316.224.000 30.749.241 30.749.241 30.749.241 30.749.241 30.749.241 30.749.241 30.749.241 30.749.241 49.252.614 759.497.524 Lo Curro SpA. 30.166.105 30.166.105 30.166.105 30.166.105 30.166.105 30.166.105 30.166.105 30.166.105 Copina Ltda. 17.601.570 18,09% 260.496.000 11.909.444 11.909.444 11.909.444 11.909.444 11.909.444 11.909.444 11.909.444 11.909.444 40.572.850 625.651.649 AMB Ltda. Ay D Ltda 13.339.830 13,71% 197.424.000 5.651.939 5.651.939 5.651.939 5.651.939 5.651.939 5.651.939 5.651.939 5.651.939 30.749.241 474.167.170 Amadiel Araya G. 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 Baltazar Stgo. Ltda. 13.086.850 13,45% 193.680.000 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 30.166.105 465.174.941 Stern Ltda 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 2.242.833 5.166.630 5,31% 76.464.000 224.283.305 224.283.305 224.283.305 224.283.305 224.283.305 224.283.305 224.283.305 224.283.305 11.909.444 183.648.992 TOTAL 2.451.960 2,52% 36.288.000 5.651.939 87.155.454 973.000 1,00% 14.400.000 2.242.833 34.585.497 973.000 1,00% 14.400.000 2.242.833 34.585.497 973.000 1,00% 14.400.000 2.242.833 34.585.497 97.300.000 100,00% 1.440.000.000 224.283.305 3.458.549.746 PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
1. En directorio de noviembre de 2020 se aprobó implementar un Modelo de Prevención de Delitos en IRAM 2. En directorio de diciembre de 2020 se aprobó contratar a la empresa EYM consultores SpA, para diseñar y desarrollar la implementación 3. Dentro de la propuesta se contempla la contratación de un (Encargado de Prevención de Delitos) EPD, el que será provisto por la misma empresa 4. El EPD propuesto por EYM y aprobado por la administración es el señor Erasmo Fuentes PRESENTACION DIRECTORIO
PRESENTACION DIRECTORIO
FORMALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO EDP El artículo 4° de la Ley 20.393, define el Modelo de Prevención de Delitos, señalando que debe considerar al menos los siguientes elementos: • Designación de un Encargado de Prevención. • Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención DESIGNACIÓN DE UN ENCARGADO DE PREVENCIÓN Su nombramiento formal lo deberá realizar el Directorio. La designación deberá ser comunicada a toda la empresa a través de los medios que aseguren que el personal conozca plenamente el nombre y cargo del Encargado de Prevención. La dependencia del Encargado de Prevención de Delitos podrá ser funcional del Directorio y administrativa del Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General. DEFINICIÓN DE MEDIOS Y FACULTADES DEL ENCARGADO DE PREVENCIÓN El directorio deberá proveer al Encargado de Prevención de Delito los medios y facultades suficiente para el desempeño de sus funciones, entre los que se consideran a lo menos: a) Los recursos y medios materiales necesarios para realizar adecuadamente sus labores. b) Acceso directo al Directorio para informarlo oportunamente por un medio idóneo, de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido y para rendir cuenta de su gestión y reportar a lo menos semestralmente. 1. PROPUESTA DE ACUERDO DEL DIRECTORIO Acuerdo N°XX de acta se sesión ordinaria/extraordinaria de directorio N°XX con fecha XX-XX-2021: El directorio por unanimidad acuerda aprobar la designación de la posición de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) en el marco de la ley N°20.393 al Sr. Erasmo Carlos Fuentes Parraguez, RUT: 12.779.556-8, de la empresa EYM Consultores SpA”, cuya condiciones y duración en el cargo será según lo indicado en contrato de prestación de servicios #1 de fecha 01 de abril de 2021 , cuya designación podrá ser por 3 años, renovables, según lo establecido en dicha ley y determinado por este directorio. El EPD deberá reportar a lo menos en forma bimestral al Directorio (o Comité de Auditoria) los planes de gestión, control y medidas correctivas en la prevención de delitos; Estas medidas deberán ser revisadas y posteriormente aprobadas por el Directorio (o Comité de Auditoria) El EPD contará con las siguientes atribuciones: • Acceso irrestricto a la información (en cualquier medio y formato), necesario para desarrollar adecuadamente su función. • Acceso irrestricto a todas las dependencias y colaboradores de Grupo IRAM, pudiendo entrevistarse con personal médico, administrativo, jefaturas, gerencias, directores y prestadores de servicio. • En el desempeño de su cargo, podrá apoyarse en las distintas áreas, formando equipos de trabajo y delegando parte de sus funciones si es que ello fuera necesario. • Acceso directo al Directorio para informarlo oportunamente por correo electrónico, personalmente o por otro medio idóneo, de las medidas y planes implementados en el cumplimiento de su cometido. El directorio por unanimidad acuerda aprobar un presupuesto anual de “2.000.000” para que el Encargado de prevención desarrolle sus labores. PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
RESULTADOS ACUMULADOS al 28.02.21 Ppto a la Desv c/r Ppto al 28.02.20 Desv c/r 2020 fecha ESTADO DE RESULTADOS 2,596,149 2,720,747 -124,598 2,614,611 -18,461 Ingreso de actividades Ordinarias 1,207,370 1,184,799 22,571 1,189,323 18,047 Ingresos Seguro Oncologico 1,227,521 1,392,690 1,292,014 -64,493 Ingresos Radioterapia -165,169 33,183 Iram Research 120,883 75,963 44,920 87,700 20,931 Quimioterapia 33,934 19,470 14,464 13,002 -25,367 RadioYodos 6,442 46,993 -40,551 31,809 Academia -833 -762 Otros - 833 762 Costo Actividades Ordinarias -1,388,029 -1,369,727 -18,303 -1,113,570 -274,459 Ganancia Bruta 1,208,120 1,351,021 -142,900 1,501,041 -292,921 Gasto de Administracion -125,508 -309,273 183,765 -346,826 221,318 Otros gastos, por funcion 0 0 0 0 Otras ganancias (perdidas) 7,704 Ingresos financieros 477 1,600 6,104 -2,824 10,528 Costos financieros 1,000 -523 1,489 -1,012 Diferencias de cambio -25,568 -30,900 5,332 -13,161 -12,407 Resultados por unidad de reajuste Ganancia (perdida), antes de impuesto -26,063 0 0 0 0 1,039,162 -14,000 -12,063 34 -26,097 999,447 39,715 1,139,753 -100,591 Gasto por impuestos a las ganancias -280,574 -289,840 9,266 -302,363 21,789 Ganancia (perdida) procedente de operaciones continuada7s58,588 709,608 48,980 837,390 -78,802 -3,140 -6,295 420 Ganancia (perdida) no controladora -5,875 -2,735 45,840 Costo Venta 831,095 -78,382 G. Administración Ganancia Neta (perdida) 752,713 706,873 PRESENTACION DIRECTORIO
RESULTADOS MENSUALES feb-21 Feb Ppto Desv c/r Ppto ESTADO DE RESULTADOS 1,284,819 1,400,468 -115,650 Ingreso de actividades Ordinarias 610,881 595,001 15,880 Ingresos Seguro Oncologico 646,498 735,385 -88,887 Ingresos Radioterapia 8,922 37,981 -29,059 Iram Research 12,075 8,188 3,887 Quimioterapia 6,442 23,496 -17,054 RadioYodos 0 417 -417 Academia -847,118 -631,927 Costo Actividades Ordinarias -215,191 Ganancia Bruta 437,701 768,541 -330,841 Gasto de Administracion -40,878 -163,706 122,828 Otros gastos, por funcion 0 0 0 Otras ganancias (perdidas) Ingresos financieros -5,272 800 -6,072 Costos financieros 217 500 -283 Diferencias de cambio -15,450 849 Resultados por unidad de reajuste -14,601 0 Ganancia (perdida), antes de impuesto 0 0 -7,000 -11,736 -18,736 583,685 -225,255 358,430 Gasto por impuestos a las ganancias -96,777 -169,269 72,492 Ganancia (perdida) procedente de operaciones continuada2s61,653 414,416 -152,763 -1,966 -1,163 Ganancia (perdida) no controladora -3,129 412,450 -153,926 Ganancia Neta (perdida) 258,524 PRESENTACION DIRECTORIO
PRESENTACION DIRECTORIO
Resultados Acumulados (MM$) 4.500.000 3.919.185 3.870.204 4.000.000 3.500.000 3.458.548 Real 3.000.000 Año 2.500.000 MM$ A Febrero 2.000.000 3.458.548 1.500.000 2020 837.390 3.919.185 1.000.000 2021 758.588 3.870.204 PPTO 709.608 500.000 - 837.390 758.588 709.608 A Febrero Real Año 2020 2021 PPTO PRESENTACION DIRECTORIO
FLUJO DE EFECTIVO Flujo de Efectivo al 28.02.21 Feb'21 3,121,726 2,005,543 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 758,588 170,484 340,678 Utilidad del periodo 17,185 Mas (menos) cargos (abonos) al Estado de Resultados Integral que no representan flujo -1,017,775 -286,252 Variacion de Activos y Pasivos que afectan Flujos de Operación -88,703 -7,414 Flujo Originado por Actividades de la Operación -1,068,950 -35,181 Flujo Originado por Actividades de Financiamientos -7,483 -6,358 Flujo Originado por Actividades de Inversion -1,165,136 -48,953 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1,956,590 1,956,590 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO PRESENTACION DIRECTORIO
Indicadores Financieros Margen Neto al 31.01.21 al 28.02.21 al 31.12.20 ROA (anualizado) 37.7% 29.0% 24.0% ROE (anualizado) 31.9% 24.2% 18.6% Liquidez (Razon Corriente) 110.7% 80.4% 61.1% Capital de Trabajo 0.82 0.84 0.88 Razon endeudamiento Leverage -1,469,829 -1,227,517 -1,053,018 0.7 0.7 0.7 * : ROE, Liquidez, Capital de Trabajo distorsionados por Provisión de Dividendos 2.5 2.3 2.3 ROA : La capacidad de los recursos (Activos) de la empresa de generar beneficios económicos (Utilidades) ( independiente de la forma en que fueron financiados dichos recursos) ( Utilidades/Activos) ROE : La capacidad del aporte de los socios (Patrimonio) de generar ganancias ( Ut/Pat) Liquidez : Es la capacidad de la empresa de enfrentar sus deudas, con los flujos que ella genera Cuantos recursos tiene la empresa para solventar sus deudas (principalmente de Corto Plazo). ( Activo Corriente/ Pasivo Corriente) Capital de Trabajo : Son los recursos disponibles de la empresa después de haber financiado toda la deuda de corto plazo ( disponible para invertir) ( Activos Corientes – Pasivos Corrientes) Endeudamiento : Indica que porcentaje de los recursos de la empresa son adquiridos con endeudamiento ( Pasivos / Activos) Leverage : Cuantas veces el aporte del accionista se ha usado en deuda para generar recursos (si yo aporto uno, y la deuda es de 2, significa que por cada peso que tengo, la empresa se ha endeudado dos para tener de recursos tres pesos) (Pasivos/Patrimonio) PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Seguro Oncológico PRESENTACION DIRECTORIO
Seguro Oncológico 2021 A FEBRERO Var c/r 2020 2020 202,786 3.3% Ppto 2021 196,402 201,825 0.5% PRESENTACION DIRECTORIO
PRESENTACION DIRECTORIO
Seguro Oncológico FEBRERO Var c/r 2020 4.9% 2021 597 0.3% 2020 569 Ppto 2021 595 PRESENTACION DIRECTORIO
Margen directo Unidad de Negocios SEGURO Promedio 2018 Promedio 2019 Promedio 2020 Promedio 2021 Ingresos Seguro 424,243,054 512,456,264 578,225,829 603,685,210 Gastos seguro 45,058,914 46,108,108 23,992,953 15,559,976 Dev. Pacientes 27,584,271 58,608,321 80,486,646 90,751,220 Drogas 87,323,648 72,410,777 104,916,361 150,213,580 Gastos Clinicos 159,966,833 177,127,206 209,395,960 256,524,775 Total Gasto Directo MARGEN DIRECTO 264,276,221 335,329,057 368,829,869 347,160,435 MARGEN DIRECTO (%) 62.3% 65.4% 63.8% 57.5% Margen Promedio Mensual Seguro( En $ y %) 2.021 70,0% 65,0% 700.000.000 2.018 2.019 2.020 60,0% 600.000.000 55,0% 500.000.000 50,0% 400.000.000 45,0% 300.000.000 40,0% 200.000.000 100.000.000 - -10 0. 00 0. 00 0 -20 0. 00 0. 00 0 -30 0. 00 0. 00 0 Ingresos Gastos Margen Margen % PRESENTACION DIRECTORIO
SINIESTRALIDAD (1000/AÑO) 2.50 2.25 2.35 2.15 2.16 2.20 2.25 2.16 1.95 2.04 2.02 1.81 2.06 2.00 1.99 1.82 1.88 1.86 1.78 1.481.46 1.68 1.491.49 1.43 1.411.501.591.491.62 1.66 1.68 1.60 1.56 1.671.59 1.551.471.521.591.601.54 1.23 1.26 1.36 1.34 1.471.43 1.39 1.15 1.17 1.50 1.34 1.38 1.05 1.13 1.14 1.15 1.19 1.05 1.00 1.00 0.96 0.86 0.50 0.50 - fe b -16 ma r-16 a br-16 ma y-16 jun-16 jul -16 a go-16 s ept-16 oct-16 nov-16 di c-16 e n e -17 fe b -17 ma r-17 a br-17 ma y-17 jun-17 jul -17 a go-17 s ept-17 oct-17 nov-17 di c-17 e n e -18 fe b -18 ma r-18 a br-18 ma y-18 jun-18 jul -18 a go-18 s ept-18 oct-18 nov-18 di c-18 e n e -19 fe b -19 ma r-19 a br-19 ma y-19 jun-19 jul -19 a go-19 s ept-19 oct-19 nov-19 di c-19 e n e -20 fe b -20 ma r-20 a br-20 ma y-20 jun-20 jul -20 a go-20 s ept-20 oct-20 nov-20 di c-20 e n e -21 fe b -21 SINIESTRALIDAD Lineal (SINIESTRALIDAD) PERIODO DE FEBRERO 2016 - FEBRERO 2021 COMPAÑIAS SINIESTROS SINIESTROS BENFICIARIOS 1.000/AÑO DE SEGURO ACUMULADOS PROMEDIOS PROMEDIOS TASA ANUALIZADA BANCHILE 763 13 79,708 1.883 CONSORCIO 307 5 42,275 1.429 CHILENA 118 2 24,065 0.981 OTROS 89 2 16,725 1.101 TOTALES 1,277 21 162,773 1.551 PRESENTACION DIRECTORIO
Radioterapia PRESENTACION DIRECTORIO
400 Altas 350 ALTAS MEDICAS MENSUALES 300 Ene Feb Promedio 321 341 350 250 309 327 309 349 306 328 200 284 302 310 150 100 50 0 2019 2020 2021 Presupuesto 2021 Acumulado a Febrero 19 3,0% 2020 655 70 11,9% PPTO 636 585 PRESENTACION DIRECTORIO
Ventas (Facturacion del mes) Acumulado 2020 952,606 2021 895,906 -6.0% PPTO 1,392,690 -35.7% PRESENTACION DIRECTORIO
Precio Promedio Facturacion Año Enero Febrero Promedio Año 2018 1,377,822 1,210,071 1,379,952 2019 1,382,862 1,397,724 1,491,682 2020 1,770,765 2,132,671 1,750,344 2021 1,865,831 1,975,479 1,914,329 Ppto 1,939,679 1,939,679 1,939,679 PRESENTACION DIRECTORIO
IRAM Research PRESENTACION DIRECTORIO
CASOS ene-21 feb-21 Promedio Mes Real 19 21 20 3 23 Estudios propios Derivados de otros Centros 22 23 23 TOTAL REAL 12 12 12 PRESUPUESTO PRESENTACION DIRECTORIO
FACTURACION ene-21 feb-21 Promedio Acumulado Mes 111.960 Real 8.922 60.441 120.883 Presupuesto 34.763 34.763 34.763 69.527 PRESENTACION DIRECTORIO
Personal y Remuneraciones PRESENTACION DIRECTORIO
Evolución Dotación de Personal Dotacion DOTACION DE PERSONAL 140 120 Nº Colaboradores 100 Estamento Mes feb-21 80 ene-21 60 40 Médicos 12 12 20 Tecnólogos 21 20 0 Físicos 33 Enfermeras 44 TENS 37 37 Administración 42 42 TOTAL (*) 119 118 Licencias 10 14 Reemplazos 31 ( *) Total incluye reemplazos y licencias ene-21 Físicos Enfermeras TENS feb-21 Médicos Tecnólogos Administración PRESENTACION DIRECTORIO
Evolución Remuneraciones REMUNERACIONES Remuneraciones por Estamento sin Horas Extraordinarias Mes Estamento ene-21 feb-21 Médicos Tecnólogos 135.638.104 108.315.501 Remuneraciones Físicos Enfermeras 117.914.828 76.904.256 TENS Administración 12.146.938 10.633.633 450.000.000 TOTAL 400.000.000 5.884.660 7.266.600 350.000.000 300.000.000 28.661.044 28.003.139 250.000.000 200.000.000 86.139.432 74.209.475 150.000.000 100.000.000 386.385.006 305.332.604 50.000.000 Estamento Horas Extraordinarias por Estamento feb-21 - Médicos Mes Tecnólogos 114.090 Físicos ene-21 573.483 Enfermeras 521.099 TENS 30.761 302.157 Administración 955.383 1.388.571 TOTAL 358.502 2.899.400 346.137 1.227.323 2.918.106 Remuneraciones por Estamento Totales Mes ene-21 feb-21 Tecnólogos Administración Estamento ene-21 feb-21 Médicos Tecnólogos 135.638.104 108.315.501 Médicos Físicos Enfermeras TENS Físicos Enfermeras 117.945.589 77.018.346 TENS Administración 13.102.321 11.207.116 TOTAL 6.243.162 7.787.699 29.007.181 28.305.296 87.366.755 75.598.046 389.303.112 308.232.004 PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Demandante/Querellante Demandado/Querellado Rol Materia Cuantía Juzgado Observaciones $57.610.000 más Etapa probatoria. Sin intereses, reajustes y Causas Civiles ABB Capital y Renta SpA Cell S.A. C-2369-2018 Demanda Ejecutiva - costas 25º Civil Santiago movimiento desde Factura febrero de 2019. Archivada. Cuaderno Principal: Sin $10.294.375, más movimiento desde intereses, reajustes y Archiplan Proyectos de Cell S.A. C-12483-2018 Demanda Ejecutiva - costas 27º Civil Santiago 29/6/2018 Arquitectura S.A. Factura Incidente de nulidad de todo lo obrado, rechazado. En apelación. Archiplan Proyectos de Cell S.A. C-9773-2019 Liquidación Forzosa de $10,294,375 1º Civil Santiago Fondos consignados. El Arquitectura S.A Empresa Deudora 12 de diciembre se archivó la causa en el Tribunal. Causas Penales CELL S.A. Luis Armando Ibarra 4214-2019 Estafa 4° Juzgado de Diligencias de CELL S.A. Barra Garantía Santiago Investigación previas a Formalización Claudio Solé Barja 877-2020 Apropiación Indebida, 4° Juzgado de Acumulada a causa 4214- Estafa Garantía Santiago 2019, 4° JG Santiago Vulneración de A partir del 15 de diciembre de 2020, se Causas Laborales Claudio Solé Barja CELL S.A. T-644-2020 derechos $ 1.627.113.544.- más 1° Juzgado del suspende el CEM Ltda. fundamentales con suma variable por Trabajo de procedimiento por un IRAM Ltda. ocasión del despido, sanción de nulidad del Santiago periodo de 90 días, a nulidad del despido, despido; reajustes e solicitud de ambas cobro de prestaciones, intereses partes. y declaración de único empleador PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
Tabla 1. Constancia de Quorum y Asistencia de Directores 2. Lectura, aprobación y firma del acta de la ultima sesión de directorio 3. Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020 ( Presentación PWC) 4. Citación a Junta Ordinaria de Accionistas 5. Propuesta de Dividendo Definitivo 6. Designación de Encargado de Prevención de Delitos (EPD) 7. Presentación Gerencia General • Estados Financieros Febrero 2021 • Cuenta de la Gestión a Febrero 2021 8. Estado de Juicios 9. Informe Contralor Interno 10. Varios 11. Reducción a Escritura Publica PRESENTACION DIRECTORIO
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