NASSAU EDITORA RADIO E Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 TV LTDA:27065150000130 Dados: 2022.08.23 08:10:10 -03'00' 1 Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 23/08/2022
2 VITÓRIA, ES, TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2022 NASSAU EDITORA RADIO E TV Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 LTDA:27065150000130 Dados: 2022.08.23 08:10:36 -03'00' Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF.
NASSAU EDITORA RADIO E TV Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO VITÓRIA, ES, TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2022 3 LTDA:27065150000130 E TV LTDA:27065150000130 Dados: 2022.08.23 08:11:03 -03'00' Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Pregão Eletrônico nº 21/2022 – UASG 90014 AVISO DE LICITAÇÃO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO/ES Processo nº. JFES-EOF-2022/00167 Tomada de Preços MPES N. º 004/2022 AVISO DE PRORROGAÇÃO DE Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no DOU de ID CidadES N° 2022.500M1300001.01.0029 PRAZO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 09/08/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de Processo n° 19.11.0016.0017387/2022-66 PARA COMPRA DE IMÓVEL N. 01/2022 substituição dos aparelhos de ar condicionado das Assessorias dos gabinetes do Edifício Sede da SJES, por equipamentos VRF. Motivo: Revisão da planilha de O Ministério Público do Estado do Espírito Santo torna público que A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO torna público, formação de preços. realizará licitação, na modalidade de Tomada de Preços, tipo MENOR para ciência dos interessados, que pretende adquirir uma ou mais lojas comerciais Total de Itens Licitados: 1. PREÇO, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de EMPREITADA que somem área útil total entre 414m² e 630m², localizada(s) no pavimento térreo Edital: https://www.gov.br/compras/edital/90014-5-00021-2022 ou POR PREÇO UNITÁRIO, cujo objeto é a contratação de serviços GR(G$ႈQLW\\:RUNVLWXDGRQD5XD-RVp$OH[DQGUH%XDL](QVHDGDGR6Xi https://www.jfes.jus.br/transparencia-publica/licitacoes técnicos de arquitetura e engenharia na elaboração de PROJETOS 9LWyULD(6SDUDLQVWDODomRGHVHWRUHVGHDWHQGLPHQWRDRS~EOLFRHDXGLWyULR Entrega das Propostas: a partir de 09/08/2022 às 12h00 no site www.gov.br/compras ARQUITETÔNICOS, PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 2 V LPyYHO LV GHYHUi mR DWHQGHU jV HVSHFL¿FDo}HV FRQVWDQWHV QR (GLWDO Nova data de Abertura das Propostas: Sem Previsão. E PROJETOS ESTRUTURAIS PARA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA GH &KDPDPHQWR 3~EOLFR Q H VHXV DQH[RV GLVSRQtYHO HP Informações: Tel.:(027) 3183-5105 e 3183-5094 (12 às 19h); e-mail: [email protected]. DE JUSTIÇA DE COLATINA. O valor máximo estimado para a contratação http://www.prt17.mpt.mp.br. é de R$ 174.671,13. A sessão para o credenciamento e recebimento dos $V SURSRVWDV GHYHUmR VHU HQYLDGDV DWp R GLD SRU PHLR HOHWU{QLFR RX Neuslene Flamier de Souza envelopes está prevista para o dia 12/09/2022, às 13 horas, na sede do ItVLFRFRQIRUPHGHVFULWRQR(GLWDO Seção de Licitações MPES, situada na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, n.º '~YLGDV H HVFODUHFLPHQWRV 'LYLVmR GH $GPLQLVWUDomR SUWGD#PSWPSEU 121, Ed. Promotor Edson Machado, Santa Helena, Vitória-ES. O edital e WHO O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:00 horas do dia seus anexos encontram-se disponíveis no site www.mpes.mp.br. 05 de setembro de 2022, fará a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N.º Vitória, 22 de agosto de 2022. 000006/2022 - FMS, Processo Administrativo N.º 021583/2022, objeto: Vitória – ES, 22 de agosto de 2022. HELDER DE OLIVEIRA GOMES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, em atendimento a Eduardo da Silva Krüger SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O Edital encontra-se disponível Presidente da CPL/MPES Diretor Regional no Link: https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, bem como no Portal da BLL Compras - (www.bll.org.br) - ID TCE-ES N.º 2022.044E0500001.02.0009. Marataízes - ES, 22 de agosto de 2022. SILVIO OLIVEIRA DA SILVA 3UHJRHLUR2¿FLDO O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 horas do dia 22 de setembro de 2022, fará a abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 000004/2022, Processo Administrativo N.º 020962/2022, objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. Edital pelo Link: https://marataizes. es.gov.br/transparencia/licitacao, E-mail: [email protected] ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 411 - Cidade Nova - Marataízes - ES - ID TCE-ES N.º 2022.044E0700001.01.0024. Marataízes - ES, 22 de agosto de 2022. GEORGE MACEDO VIEIRA Presidente da Comissão Permanente de Licitação EDITAL DE PROCLAMAS Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Carapina da Comarca da Serra Faz saber que pretendem casar-se: KLISMAN BARBOSA FRANCA, técnico em eletrônica, solteiro, com vinte e sete (27) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado em Parque Residencial de Tubarão, Serra, ES, e; LAÍS REIS PEREIRA, ¿VLRWHUDSHXWDsolteira, com trinta e um (31) anos, natural de Coronel Fabriciano, MG, residente e domiciliada em Parque Residencial de Tubarão, Serra, ES. FLAMARION ALMEIDA DA SILVA, encarregado de pessoal, solteiro, com quarenta e quatro (44) anos, natural de Barra de São Francisco, ES, residente e domiciliado em São Diogo II, Serra, ES, e; DANIELA NASCIMENTO CORREIA, do lar, solteira, com vinte e oito (28) anos, natural de Linhares, ES, residente e domiciliada em São Diogo II, Serra, ES. HELIANCLEY FIAME RIOS, empreiteiro, solteiro, com trinta e três (33) anos, natural de Vila Velha, ES, residente e domiciliado em Planicie da Serra, Vitória, ES, e; CLARISSA SOARES DE PAULA, empresária, solteira, com trinta (30) anos, natural de Governador Valadares, MG, residente e domiciliada em Planicie da Serra, Vitória, ES. ADEILTON DOS SANTOS LEMOS, coletor, solteiro, com vinte e sete (27) anos, natural de Pedro Canário, ES, residente e domiciliado em Jardim Carapina, Serra, ES, e; ELLEN GOMES FONTOURA, do lar, divorciada, com vinte e seis (26) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada em Jardim Carapina, Serra, ES. LYNCON DA SILVA COSTA, ajudante de montagem, solteiro, com vinte (20) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado em Alterosas, Serra, ES, e; ÉRICA KETELEEN PEREIRA HARUDA, vendedora, solteira, com dezenove (19) anos, natural de Resplendor, MG, residente e domiciliada em Alterosas, Serra, ES. MARCO TADEU DE MATOS AURÉLIO, empresário, divorciado, com cinquenta e cinco (55) anos, natural de Belo Horizonte, MG, residente e domiciliado em Barcelona, Serra, ES, e; AMÁBILE DE SOUZA BARBOSA, funcionária pública, divorciada, com trinta e quatro (34) anos, natural de Itamaraju, BA, residente e domiciliada em Barcelona, Serra, ES. MATEUS DE OLIVEIRA LAURETTI, 6HPSUR¿VVmRUHPXQHUDGDVROWHLUR, com vinte e quatro (24) anos, natural de Colatina, ES, residente e domiciliado em Central de Carapina, Serra, ES, e; GEOVANA RODRIGUES FRANÇA, auxiliar de vendas, solteira, com vinte (20) anos, natural de Colatina, ES, residente e domiciliada em Central de Carapina, Serra, ES. JONAS BOA, mecânico, divorciado, com quarenta e dois (42) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado em Vila Nova de Colares, Serra, ES, e; MARIENI VARGEM DO NASCIMENTO SOUZA, técnica de enfermagem, divorciada, com quarenta e dois (42) anos, natural de Porto Seguro, BA, residente e domiciliada em Vila Nova de Colares, Serra, ES. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra, ES, 22 de agosto de 2022. Pâmela Loureiro Santos Eler Escrevente
4 VITÓRIA, ES, TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2022 NASSAU EDITORA RADIO E TV Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 LTDA:27065150000130 Dados: 2022.08.23 08:11:27 -03'00' Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A 1/3 CNPJ/MF n.º 31.466.949/0001-05 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Vitória/ES, 11 de março de 2022. BALANÇO PATRIMONIAL Registro ANS nº 33561-4 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Reais) Relatório da Administração ATIVO NOTAS CONTROLADORA CONSOLIDADO Senhores Acionistas, 2021 2020 2021 2020 Nos termos das disposições legais e estatutárias, a administração da SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A submete à apreciação dos Senhores o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, ATIVO CIRCULANTE 189.045.640,68 114.137.858,90 189.089.275,94 114.137.858,90 UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEURGH Disponível 3 105.225.337,34 70.522.094,97 105.268.972,60 70.522.094,97 Realizável 83.820.303,34 43.615.763,93 83.820.303,34 43.615.763,93 Aplicações Financeiras 4 a) Política de destinação de lucros: Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 24.761.644,57 24.761.644,57 Aplicações Livres 15.449.417,05 15.449.417,05 A Companhia tem como política, após a constituição mínima obrigatória da Reserva Legal, até o seu limite, a distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios &UpGLWRVGH2SHUDo}HVFRP3ODQRVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH 5 6.248.262,55 6.248.262,55 de 25% previstos no Estatuto Social, salvo se de outra forma deliberar a Assembleia Geral. No decorrer do ano foram distribuídos aos acionistas, a título de MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR H GLYLGHQGRV R PRQWDQWH GH 5 PLOK}HV VHQGR 5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR H 5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR Contraprestação Pecuniária a Receber exercício 2020. 3DUWLFLSDomRGH%HQH¿FLiULRVHP(YHQWRV6LQLVWWURVLQGHQL]iYHLV 2XWURV&UpGLWRVGH2SHUDo}HVFRP3ODQRVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH &UpGLWRV2SHU$VVLVW6D~GH15HODFF3ODQRV6D~GHGD2S 17.565,61 17.565,61 6 b) 1HJyFLRVVRFLDLVHSULQFLSDLVIDWRVLQWHUQRVHRXH[WHUQRVTXHWLYHUDPLQÀXrQFLDQD³SHUIRUPDQFH´GD&RPSDQKLDHQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR Créditos Tributários e Previdenciários 96.670,82 92.297,29 96.670,82 92.297,29 Bens e Títulos a Receber 7 1RVVD RSHUDomR FRQVLVWH HP RIHUHFHU DR PHUFDGR GH SODQR GH VD~GH SURGXWRV LQGLYLGXDLV WHQGR DR ¿QDO GHVWH H[HUFtFLR DOFDQoDGR D PDUFD GH Despesas Antecipadas 78.999,62 78.999,62 EHQH¿FLiULRV 3RVVXtPRVXQLGDGHVSUySULDVQRVPXQLFtSLRVGH9LWyULD (6 LQFOXLQGRXPKRVSLWDO9LOD9HOKD (6 6HUUD (6 %HOR+RUL]RQWH 0* &RQWDJHP 0* &XULWLED ATIVO NÃO CIRCULANTE 74.877.816,56 73.841.348,43 74.895.750,71 73.841.348,43 (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ). 1RVVRVSODQRVRIHUHFHPFREHUWXUDQRVPXQLFtSLRVGH9LWyULD (6 9LOD9HOKD (6 &DULDFLFD (6 6HUUD (6 $UDFUX] (6 %HOR+RUL]RQWH 0* &RQWDJHP Realizável a Longo Prazo 6.706.996,06 5.993.362,75 6.706.996,06 5.993.362,75 0* %HWLP 0* &XULWLED 35 6mR -RVp GRV 3LQKDLV 35 3RUWR$OHJUH 56 *UDYDWDt 56 6mR /HRSROGR 56 9LDPmR 56 1RYR +DPEXUJR 56 Sapiranga (RS), Esteio (RS), Canoas (RS), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ) e Duque de Caxias (RJ). Aplicações Financeiras 4 4.994.214,38 4.316.760,49 4.994.214,38 4.316.760,49 $SXUDPRVHPXPOXFUROtTXLGRGH5 HP FUHVFLPHQWRGH HPUHODomRj(VVHUHVXOWDGRIRLDOFDQoDGRFRP DERDJHVWmRFRPHUFLDOH[SDQVmRFRQWUROHGDVLQLVWUDOLGDGHHH¿FLrQFLDDGPLQLVWUDWLYD Aplicações Livres Depósitos Judiciais e Fiscais 8 1.712.781,68 1.676.602,26 1.712.781,68 1.676.602,26 Investimentos 9 152.802,92 9.673.723,03 65.829,07 9.673.723,03 3DUWLFLS6RF$YDOLDGDVS0pWRGRGH(TXLY3DWULPRQLDO 2XWURV,QYHVWLPHQWRV 65.829,07 65.829,07 Imobilizado 10 66.175.551,07 56.841.052,95 66.175.551,07 56.841.052,95 Imóveis de Uso Próprio c) Perspectivas e planos da Administração para o exercício seguinte: ,PyYHLV1mR+RVSLWDODUHV ,PRELOL]DGRGH8VR3UySULR Temos a expectativa de obter um crescimento real de aproximadamente 40% nas vendas de planos individuais e de aproximadamente 46% na Receita Bruta, 65.016.142,18 47.684.446,96 65.016.142,18 47.684.446,96 bem como manter nossa sinistralidade total abaixo de 55%. Hospitalares Não Hospitalares d) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos ,PRELOL]Do}HVHP&XUVR 1.159.408,89 6.156.605,99 1.159.408,89 6.156.605,99 programas de promoção e prevenção à saúde: Intangível 11 1.842.466,51 1.333.209,70 1.947.374,51 1.333.209,70 TOTAL DO ATIVO 263.923.457,24 187.979.207,33 263.985.026,65 187.979.207,33 No ano de 2021 iniciamos obras de novas unidades em Vila Velha (ES), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ). Inauguramos mais uma unidade em PASSIVO 9LOD9HOKD (6 RQGHIXQFLRQDXPSURQWRVRFRUUR7DPEpPLQDXJXUDPRVPDLVXPDXQLGDGHHP%HOR+RUL]RQWH 0* RQGHIXQFLRQDXPFHQWURGHRQFRORJLD um centro de diagnóstico e um pronto socorro. Em 2021, expandimos nossa atuação para as cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ), onde inauguramos NOTAS CONTROLADORA CONSOLIDADO DPEXODWyULRVHR¿FLQDVQRVEDLUURV%RWDIRJR7LMXFD%DUUDGD7LMXFDH,FDUDtEHPFRPRXPDXQLGDGHDGPLQLVWUDWLYDQR&HQWURGR5LR2VLQYHVWLPHQWRVQDV QRYDVXQLGDGHVLQDXJXUDGDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVIRUDPUHDOL]DGRVFRPUHFXUVRVSUySULRVHWrPFRPRREMHWLYRDYHUWLFDOL]DomRGHQRVVDVRSHUDo}HV 2021 2020 2021 2020 para a melhoria contínua das nossas prestações de serviços e fortalecimento da marca. ,QYHVWLPRV5PLOQDDTXLVLomRGHGDVTXRWDVGHFDSLWDOGDHPSUHVD0LO7HFQRORJLDH,QRYDomRGR%UDVLO/WGDTXHVHWRUQRXQRVVDFRQWURODGD20LO PASSIVO CIRCULANTE 130.282.051,73 77.695.679,82 130.343.621,14 77.695.679,82 (Medicine Innovation Lab FRQKHFLGRFRPR0LO6rQLRULQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVHPSDUDVHURHORTXHXQHVD~GHHWHFQRORJLDHPEHQHItFLRGREHPHVWDU 3URYLV}HV7pFQLFDVGH2SHUDo}HVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH GDVSHVVRDVIRUPDQGRXPHFRVVLVWHPDQRTXDOID]HPSDUWHHPSUHVDVVWDUWXSVLQVWLWXWRVGHWHFQRORJLDHGLYHUVRVRXWURVSDUFHLURV$&RPSDQKLDOHYDDVpULR 12 52.265.114,25 52.265.114,25 RWHUPRKHDOWKWHFKD¿QDOpGHVVDIRUPDTXHDVD~GHGHYHVHUWUDWDGD6HXREMHWLYRpSURPRYHUPHOKRULDVHDYDQoRVSDUDRS~EOLFRHPJHUDOHJDUDQWLUKRMH Provisões de Contraprestações o acesso à medicina do futuro. 3URYLVmRGH&RQWUDSUHVWDomRQmR*DQKD33&1* e) Responsabilidade social e sustentabilidade: Provisão para Eventos a Liquidar para o SUS 899.095,21 1.064.872,04 899.095,21 1.064.872,04 3URYLVmRSDUD(YHQWRVD/LTXLGDU2XWURV3UHVWDGRUHV6HUY$VVLVW Visando promover uma cultura mais sustentável, em 2021 a Companhia investiu em ações e projetos de responsabilidade social e sustentabilidade, 3URYLVmRSDUD(YHQWRV2FRUULGRVH1mR$YLVDGRV 3(21$ LQWHUQDPHQWHHMXQWRjVFRPXQLGDGHVSRUPHLRGRVFRODERUDGRUHVTXHSDUWLFLSDPGRSURJUDPDGHYROXQWDULDGR)RLFULDGRXPVHWRUHVSHFt¿FRSDUDJHULUDo}HV 'pELWRVGH2SHUDo}HVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH 29.695.190,74 29.695.190,74 TXHDWHQGDPjVH[SHFWDWLYDV(6*LQFOXLQGRRV2'6 REMHWLYRVGHGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO HLQYHVWLPHQWRVRFLDOHQYROYHQGRRVSULQFLSDLVVWDNHKROGHUV Contraprestações a Restituir 2.540.227,16 2.540.227,16 1RGHFRUUHUGHD&RPSDQKLDGRRXYLDLQFHQWLYR¿VFDORPRQWDQWHGH5PLOK}HVDRVIXQGRVGR,GRVR&ULDQoDH$GROHVFHQWHHSDUDDOHLGHLQFHQWLYR j&XOWXUDHDR(VSRUWHQRLQWXLWRGHSURPRYHUDVD~GHEHPHVWDUHRHQYHOKHFLPHQWRVDXGiYHOVHWRUQDQGRFDGDYH]PDLVXPDHPSUHVDGHLPSDFWRVRFLDO Receita Antecipada de Contraprestações 1.487,18 921,04 1.487,18 921,04 &RPHUFLDOL]DomRVREUH2SHUDo}HV f) Ações em tesouraria: 'pELWRVFRP2SHU$VVLVW6D~GH1mR5HODFLRQF 1.556.216,55 1.556.216,55 'HVGHIHYHUHLURGHDRSHUDGRUDPDQWpPHPVHXSDWULP{QLRRVDOGRGH5GHDo}HVHPWHVRXUDULDREVHUYDQGRDVUHVWULo}HVUHODWLYDVjV 3ODQRV6D~GHGD2SHUDGRUD VXDVQHJRFLDo}HVSUHYLVWDVQRDUWLJRGD/HLQHHPVHX(VWDWXWR6RFLDO Provisões Atenciosamente, Provisão para IR e CSLL SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A Tributos e Encargos Sociais a Recolher 13 18.290.449,81 Maely Guilherme Botelho Coelho Filho 14 Diretor Administrativo Financeiro Débitos Diversos 7.196.131,89 3.543.539,23 7.196.131,89 3.543.539,23 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 15 152.629,52 152.629,52 Provisões 126.445.273,62 106.739.988,28 Provisões para Ações Judiciais 152.629,52 152.629,52 105.579.160,85 Provisões Ações Trabalhistas 126.445.273,62 106.739.988,28 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.1 105.579.160,85 9.075.161,18 Capital Social 19.979.744,42 16.2 9.075.161,18 187.979.207,33 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 19.979.744,42 263.985.026,65 16.6 Reservas 263.923.457,24 187.979.207,33 Reservas Legal Reservas de Lucros $o}HVHP7HVRXUDULD TOTAL DO PASSIVO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Reais) NOTAS CONTROLADORA CONSOLIDADO CONTROLADORA CONSOLIDADO 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 &RQWUDSUHVWDo}HV(IHWLYDVGH3ODQRGH$VVLVWrQFLDj6D~GH 619.723.033,05 379.263.862,78 619.723.033,05 379.263.862,78 5HFHLWDVFRP2SHUDo}HVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH 648.699.941,56 648.699.941,56 ATIVIDADES OPERACIONAIS Contraprestações Líquidas 648.699.941,56 648.699.941,56 Recebimentos de Plano Saúde 7ULEXWRV'LUHWRVGH2SHUF3ODQRV$VVLVWrQFLDj6D~GHGD2SHUDGRUD (28.976.908,51) (28.976.908,51) Resgate de Aplicações Financeiras 584.295.964,41 584.295.964,41 Eventos Indenizáveis Líquidos (326.481.026,61) (161.534.817,52) (326.481.026,61) (161.534.817,52) Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras (+) 8.126.124,49 8.126.124,49 Eventos Conhecidos ou Avisados 2XWURV5HFHELPHQWRV2SHUDFLRQDLV 9DULDomRGD3URYLVmRGH(YHQWRV2FRUULGRVH1mR$YLVDGRV (15.150.555,67) (15.150.555,67) (202.716.500,14) RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À 293.242.006,44 217.729.045,26 293.242.006,44 217.729.045,26 Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde SAÚDE Pagamentos de Comissões 2XWUDV5HFHLWDV2SHUDFLRQDLVGH3ODQRVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH Pagamentos de Pessoal 5HFHLWDVGH$VVLVWj6D~GH1mR5HODFF3ODQRV6D~GHGD2SHUDGRUD 586.740,81 586.740,81 3DJDPHQWRVGH3Uy/DERUH 5HFHLWDVFRP2SHUDo}HVGH$VVLVWrQFLD0pGLFR+RVSLWDODU 586.740,81 586.740,81 Pagamentos de Serviços Terceiros 7ULEXWRV'LUHWRVGH2XWUDV2SHUDo}HVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH (8.406,76) (57.656,66) (8.406,76) Pagamentos de Tributos (55.244.212,54) (55.244.212,54) 2XWUDV'HVSHVDV2SHUDFLRQDLVFRP3ODQRGH$VVLVWrQFLDj6D~GH (8.780.069,84) (8.780.069,84) 2XWUDV'HVSHVDVGH2SHUDo}HVGH3ODQRVGH$VVLVWrQFLDj6D~GH Pagamento de Aluguel (4.861.780,84) (1.967.075,20) (4.861.780,84) (1.967.075,20) Programas de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças Pagamentos de Promoção/Publicidade (14.071.662,29) (12.595.157,09) (14.071.662,29) Provisão para Perdas sobre Créditos (12.799.616,12) (8.671.529,46) (12.799.616,12) (8.671.529,46) Aplicações Financeiras 2XWURV3DJDPHQWRV2SHUDFLRQDLV 2XWUDV'HVSHVDV2SHU$VVLVW6D~GH1mR5HODFF3ODQRV6D~GHGD (104.129,68) (104.129,68) 2SHUDGRUD Caixa Líquido das Atividades Operacionais 98.274.719,63 149.722.216,93 97.923.262,89 149.722.216,93 RESULTADO BRUTO 280.923.420,44 210.432.025,04 280.800.100,88 210.432.025,04 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 'HVSHVDVGH&RPHUFLDOL]DomR 17 18 (88.480.176,59) Despesas Administrativas 5HFHELPHQWRVGH9HQGDGH$WLYR,PRELOL]DGR2XWURV 12.620.000,00 12.515.092,00 Resultado Financeiro Líquido 19 9.807.358,99 551.243,64 9.806.959,04 551.243,64 3DJDPHQWRGHDTXLVLomRGHDWLYRLPRELOL]DGR2XWURV Receitas Financeiras 11.497.855,54 11.497.855,54 Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (19.473.800,35) (27.528.700,36) (19.578.708,35) (27.528.700,36) Despesas Financeiras (1.690.496,55) (6.688.660,24) (1.690.896,50) (6.688.660,24) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Resultado Patrimonial 20 (354.529,14) (1.929,13) 58.497,01 (1.929,13) Aporte de Capital 500.000,00 Pagamento de Participação nos Resultados (JCP / Dividendos) (112.242.696,48) Receitas Patrimoniais Despesas Patrimoniais (15.198,68) (15.198,68) (112.242.696,48) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 143.626.366,71 119.586.275,97 143.671.041,91 119.586.275,97 2XWURV3DJDPHQWRGD$WLYLGDGHGH)LQDQFLDPHQWR Imposto de Renda Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (78.584.916,35) (125.289.301,48) (78.084.916,35) (125.289.301,48) Contribuição Social (12.858.661,29) (12.871.016,49) VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 216.002,93 (3.095.784,91) 259.638,19 (3.095.784,91) RESULTADO DO EXERCÍCIO 97.156.243,44 81.872.068,02 97.156.243,44 81.872.068,02 VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 216.002,93 (3.095.784,91) 259.638,19 (3.095.784,91) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE &$,;$6DOGR,QLFLDO 148.602,47 148.602,47 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Reais) &$,;$6DOGR)LQDO 148.602,47 408.240,66 148.602,47 CONTROLADORA CONSOLIDADO Ativos Livres no Início do Período 70.522.094,97 70.522.094,97 2021 2020 2021 2020 Ativos Livres no Final do Período 70.522.094,97 105.268.972,60 70.522.094,97 Resultado do Exercício 81.872.068,02 81.872.068,02 RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 97.156.243,44 81.872.068,02 97.156.243,44 81.872.068,02 AUMENTO NAS APLIC. FINANC. - RECURSOS LIVRES 34.703.242,37 14.924.079,24 34.746.877,63 14.924.079,24 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em Reais) CONTROLADORA CONSOLIDADO Discriminação Capital Social Reserva Legal Reserva de (-) Ações em Lucros Totais Capital Social Capital Social a Reserva Legal Reserva de (-) Ações em Lucros/Prejuizos Totais 50.153.000,00 Lucros Tesouraria Acumulados Integralizar Lucros SALDOS EM 31/DEZ./2019 Tesouraria Acumulados ,QWHJUDOL]DomRGH&DSLWDO6RFLDO Resultado do Exercício 4.981.557,78 95.022.663,96 - - 150.157.221,74 50.153.000,00 - 4.981.557,78 95.022.663,96 - 150.157.221,74 Constituição da reserva legal Retenção de lucros 50.153.000,00 500.000,00 (500.000,00) Juros sobre capital próprio 81.872.068,02 81.872.068,02 Dividendos obrigatórios 81.872.068,02 81.872.068,02 Dividendos excedentes Ações em tesouraria SALDOS EM 31/DEZ./2020 426.160,85 ,QWHJUDOL]DomRGH&DSLWDO6RFLDO (5.659.044,88) (5.659.044,88) Deságio Incorporação na Controladora (5.659.044,88) (5.659.044,88) 3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRVH[HUFtFLRDQWHULRU $XPHQWRGHFDSLWDOFRPXWLOL]DomRGHUHVHUYDVGHOXFURV Aumento de capital com subscrição de ações 25.000.000,00 Ajuste de exercício anterior (88.000.000,00) (88.000.000,00) Resultado do Exercício 105.579.160,85 Constituição da reserva legal Aumento de capital com lucro do exercício Retenção de lucros 9.075.161,18 60.558.432,10 (13.046.605,00) - 106.739.988,28 50.653.000,00 (500.000,00) 9.075.161,18 60.558.432,10 (13.046.605,00) 0,00 106.739.988,28 Juros sobre capital próprio Dividendos obrigatórios 500.000,00 500.000,00 Dividendos excedentes SALDOS EM 31/DEZ./2021 426.160,85 707.797,40 707.797,40 707.797,40 707.797,40 (4.857.812,17) (4.857.812,17) 4.857.812,17 4.857.812,17 (25.000.000,00) 25.000.000,00 (25.000.000,00) 13.932.973,35 19.979.744,42 (13.046.605,00) - 126.445.273,62 105.579.160,85 - 13.932.973,35 19.979.744,42 (13.046.605,00) - 126.445.273,62 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades b) Custo 2V(YHQWRV&RQKHFLGRVRX$YLVDGRVVmRDSURSULDGRVjGHVSHVD ¾ Valores de faturamentos entre as empresas. INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DO EXERCÍCIO SRU$o}HV/HLQDOWHUDGDSHODV/HLVQosH QDV FRQVLGHUDQGRVH D GDWD GH DSUHVHQWDomR GD FRQWD PpGLFD GR DYLVR SHORV 2.2.3 Estimativas Contábeis FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Em Reais) QRUPDV HVWDEHOHFLGDV SHOD$16 $JrQFLD 1DFLRQDO GH 6D~GH 6XSOHPHQWDU SUHVWDGRUHV RX GR$YLVR GH %HQH¿FLiULRV ,GHQWL¿FDGRV $%, SHOR VHX YDORU As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a 1. CONTEXTO OPERACIONAL nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo LQWHJUDO QR SULPHLUR PRPHQWR GD LGHQWL¿FDomR GD RFRUUrQFLD GD GHVSHVD mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, $6DPHGLO6HUYLoRVGH$WHQGLPHQWR0pGLFR6$pXPDRSHUDGRUDGHSODQR &RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& PpGLFDLQGHSHQGHQWHPHQWHGDH[LVWrQFLDGHTXDOTXHUPHFDQLVPRSURFHVVR estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para de saúde constituída na forma de sociedade anônima fechada, domiciliada no $GHPRQVWUDomRGRÀX[RGHFDL[DIRLHODERUDGDSHORPpWRGRGLUHWRGHDFRUGR ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV 2V UHVXOWDGRV HIHWLYRV SRGHP VHU GLIHUHQWHV GHVVDV %UDVLOHFRPVHGHQD5XD3HGUR)RQVHFDQEDLUUR0RQWH%HORFLGDGH com modelo padrão estabelecido pela ANS, também está sendo apresentada GHWHUFHLURVRXGDDQiOLVHSUHOLPLQDUGDVGHVSHVDVPpGLFDV2IDWRJHUDGRU estimativas e premissas. de Vitória/ES. A operadora está habilitada à prática das atividades que lhe a conciliação pelo método indireto das atividades operacionais conforme GDGHVSHVDpRDWHQGLPHQWRDREHQH¿FLiULR 2.2.4 Disponível VmRDWULEXtGDVSHODUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHODWXDQGRQDFRPHUFLDOL]DomRH previsto pelas normas contábeis em vigor. 2.2.2 Critérios de Consolidação ,QFOXHP VDOGRV GH &DL[D %DQFRV &RQWD 'HSyVLWR $SOLFDo}HV GH /LTXLGH] RSHUDFLRQDOL]DomRGHSODQRVGHVD~GHFRPFREHUWXUDGHFXVWRVGHDVVLVWrQFLD $ DXWRUL]DomR SDUD D FRQFOXVmR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV IRLGDGD SHOD As demonstrações consolidadas incluem as demonstrações contábeis Imediata e Numerários em Trânsito. PpGLFDVHQGRSDUWHGRVDWHQGLPHQWRVUHDOL]DGRVHPUHGHSUySULDLQFOXLQGR administração em 18 de março de 2022. GD FRQWURODGRUD 6DPHGLO 6HUYLoRV GH $WHQGLPHQWR 0pGLFR 6$ H GH VXD 2.2.5 Aplicações Financeiras um hospital em Vitória/ES, e parte em rede credenciada. 2.2 Principais Práticas Contábeis FRQWURODGD³0LO7HFQRORJLDH,QRYDomRGR%UDVLO/WGD´ $VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVSDUDQHJRFLDomRVmRDYDOLDGDVDYDORUGHPHUFDGR $RSHUDGRUDFRPHUFLDOL]DRSURGXWRGH3ODQRV,QGLYLGXDLV)DPLOLDUHVSyV/HL As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a 2 SURFHVVR GH FRQVROLGDomR GDV FRQWDV SDWULPRQLDLV H GH UHVXOWDGRV e os rendimentos auferidos são reconhecidos no resultado. FRPIRFRQD0HGLFLQD3UHYHQWLYD seguir: corresponde à soma dos saldos ativo, do passivo, de receita e de despesas $ &RPSDQKLD FRQVWLWXLX DWLYRV JDUDQWLGRUHV FRP DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 2.2.1 Apuração do Resultado GHVVDVHPSUHVDVVHJXQGRDQDWXUH]DGHFDGDVDOGRREHGHFHQGRDRGLVSRVWR vinculadas a provisões técnicas, cuja movimentação segue regras CONTÁBEIS a) Receita:2UHVXOWDGRGDVWUDQVDo}HVpDSXUDGRSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLD QR&3&QH1%&7*QFRPDVVHJXLQWHVHOLPLQDo}HV estabelecidas pela ANS. 2.1 Base de Apresentação dos exercícios. As Contraprestações Efetivas são apropriadas à receita ¾ Participação no capital, reservas e resultados acumulados mantidos entre 2.2.6 Contraprestações Pecuniárias a Receber As demonstrações contábeis individuais e consolidadas referentes ao período FRQVLGHUDQGRVH R SHUtRGR GH FREHUWXUD GR ULVFR SUR UDWD GLD TXDQGR VH as empresas; São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos ¿QGRHPGH]IRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV tratarem de contratos com preços preestabelecidos; ¾ Saldos de contas correntes e outros saldos mantidos entre as empresas; e representativos desses créditos, em contrapartida à conta de resultado
NASSAU EDITORA RADIO E TV Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV 5 LTDA:27065150000130 LTDA:27065150000130 Dados: 2022.08.23 08:11:46 -03'00' Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. VITÓRIA, ES, TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2022 SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A 2/3 CNPJ/MF n.º 31.466.949/0001-05 de contraprestações efetivas de operações de planos de assistência à saúde. A provisão para perdas 1R DQR GH D VRFLHGDGH FRQWDYD FRP EHQH¿FLiULRV H HP HQFHUURX R H[HUFtFLR FRP HPFRQVLGHUDomRDVSDUWLFXODULGDGHVHQYROYHQGRDFDSDFLGDGHGHVXSULPHQWRQRPRPHQWRGHSDQGHPLD VREUHFUpGLWRVGHFRQWUDSUHVWDomRHIHWLYDpFRQVWLWXtGDVREUHYDORUHVDUHFHEHUGHEHQH¿FLiULRVKiPDLV 'HYLGR D HVVH DXPHQWR RV YDORUHV GH FRQWUDSUHVWDomR SHFXQLiULD D UHFHEHU DXPHQWDUDP 2VHVWRTXHVHVWmRFRQIRUPHGHWDOKDPHQWR GHGLDVSDUDSODQRVLQGLYLGXDLV$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHYLVDSHULRGLFDPHQWHRFULWpULRGH VLJQL¿FDWLYDPHQWH Controladora Consolidado FRQVWLWXLomRSDUDDGHTXiODjHYROXomRGDLQDGLPSOrQFLDGHVXDFDUWHLUD 6. CRÉDITOS DE OPERAÇÃO NÃO RELACIONADOS COM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE 2021 2020 2021 2020 2.2.7 Créditos Tributários e Previdenciários Controladora Consolidado 0HGLFDPHQWRVH0DWHULDLV0pGLFR+RVSLWDODU 1.525.522,77 1.257.232,05 1.525.522,77 1.257.232,05 6mRGHFRUUHQWHVGHUHWHQo}HVSDJDPHQWRVLQGHYLGRVRXDPDLRUGHWULEXWRV 2021 2020 2021 2020 $OPR[DULIDGR 333.651,73 189.728,28 333.651,73 189.728,28 2XWURV&UpGLWRV 202.469,10 17.565,61 202.469,10 17.565,61 Total líquido 1.859.174,50 1.446.960,33 1.859.174,50 1.446.960,33 2.2.8 Bens e Títulos a Receber 336& 8. DEPÓSITOS JUDICIAIS Controladora Consolidado 'HFRUUHQWHGHDGLDQWDPHQWRVUHDOL]DGRVDIRUQHFHGRUHV Total líquido - 17.565,61 - 17.565,61 2.2.9 Investimentos 2VDOGRGHRXWURVFUpGLWRVpUHIHUHQWHjYHQGDGHVHUYLoRVSDUWLFXODUHV2WRWDOHQFRQWUDYDVHYHQFLGRKi 2021 2020 2021 2020 &RUUHVSRQGHPDEHQVLPyYHLVWHUUHQRVQmRXWLOL]DGRVQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFODVVL¿FDGRVFRPR SURSULHGDGHVSDUDLQYHVWLPHQWRV PDLVGHGLDVQDGDWDGHVWHEDODQoRRTXHRULJLQRXDSURYLVmRSDUDSHUGD 'HSyVLWRV-XGLFLDV&tYHLV 1.712.781,68 1.676.602,26 1.712.781,68 1.676.602,26 2.2.10 Imobilizado Total &RUUHVSRQGHP DRV GLUHLWRV TXH WHQKDP SRU REMHWR EHQV FRUSyUHRV GHVWLQDGRV j PDQXWHQomR GDV 7. BENS E TÍTULOS A RECEBER 1.712.781,68 1.676.602,26 1.712.781,68 1.676.602,26 DWLYLGDGHV RX H[HUFLGRV FRP HVVD ¿QDOLGDGH e GHPRQVWUDGR DR FXVWR GH DTXLVLomR OtTXLGR GDV 9. INVESTIMENTOS (VWmRDVVLPGHWDOKDGRV Controladora Consolidado Controladora Consolidado UHVSHFWLYDVGHSUHFLDo}HVDFXPXODGDV 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 $GLDQWDPHQWRVD)XQFLRQiULRV 13.745,51 13.745,51 ,QYHVWLPHQWRHP&RQWURODGD±0LO7HFQRORJLD 86.973,85 2.2.11 Intangível 2.078.159,56 2.204.648,60 2.078.159,56 2.204.648,60 ,PyYHLV'HVWLQDGRVj5HQGD L 9.620.000,00 9.620.000,00 $GLDQWDPHQWRV)RUQHFHGRUHV L $WLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV VHSDUDGDPHQWH VmR PHQVXUDGRV QR UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO DR FXVWR (VWRTXHV LL 1.859.174,50 1.446.960,33 1.859.174,50 1.446.960,33 2XWURV,QYHVWLPHQWRV 65.829,07 53.723,03 65.829,07 53.723,03 GH DTXLVLomR H SRVWHULRUPHQWH GHGX]LGRV GD DPRUWL]DomR DFXPXODGD H SHUGDV GR YDORU UHFXSHUiYHO 2XWURV&UpGLWRVD5HFHEHU 81.701,25 81.701,25 Total 152.802,92 9.673.723,03 65.829,07 9.673.723,03 TXDQGRDSOLFiYHO,QWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRSHUtRGR2VDWLYRV 336&3URYLVmRSDUD3HUGDV L 3.367.853,39 L &RQIRUPH $WD GD $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP D RSHUDGRUD DGTXLULX LQWDQJtYHLV FRP YLGD ~WLO GH¿QLGD VmR DPRUWL]DGRV GH DFRUGR FRP VXD YLGD ~WLO HFRQ{PLFD HVWLPDGD H Total 3.363.844,14 LQWHJUDOPHQWH D 0LO 7HFQRORJLD H ,QRYDomR GR %UDVLO /WGD SHOR PpWRGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO QR 3.363.844,14 3.367.853,39 TXDQGRVmRLGHQWL¿FDGDVLQGLFDo}HVGHSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHOVXEPHWLGRVDWHVWHGHDYDOLDomR L $ VRFLHGDGH DGRWD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV GD $16 UHYLVmR GRV DGLDQWDPHQWRV UHDOL]DGRV D YDORUGH5(VVDDTXLVLomRUHVXOWRXQRDXPHQWRGHFDSLWDOQRPHVPRPRQWDQWHHQDHPLVVmR GRYDORUUHFXSHUiYHODVVLPFRPRRVDWLYRVFRPYLGD~WLOLQGH¿QLGD IRUQHFHGRUHVDTXHOHVTXHHVWmRHPDEHUWRDPDLVGH GLDVRVYDORUHVVmRODQoDGRVFRPRSHUGDV GHPLOQRYDVDo}HV,QIRUPDo}HVVREUHRVDOGRHDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOHVWmRQDQRWDQ 2.2.12 Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “impairment”) LL $ VRFLHGDGH HVWi PDQWHQGR R FRQWUROH GH HVWRTXH QR DWLYR H OHYDQGR SDUD UHVXOWDGR VRPHQWH R LL 2VLPyYHLVGHVWLQDGRVjUHQGDIRUDPYHQGLGRVHPVHPJDQKRGHFDSLWDOHVHPSUHMXt]R $$GPLQLVWUDomR UHYLVD DQXDOPHQWH R YDORU FRQWiELO OtTXLGR GRV VHXV DWLYRV FRP R REMHWLYR GH DYDOLDU TXH IRL XWLOL]DGR SHORV EHQH¿FLiULRV 'XUDQWH R H[HUFtFLR GH D RSHUDGRUD PDQWHYH HVWRTXHV GH 10. IMOBILIZADO HYHQWRVTXHSRVVDPLQGLFDUSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHOVHQGRFRQVWLWXtGDSURYLVmRSDUDSHUGDFRP PHGLFDPHQWRVHPDWHULDLVKRVSLWDODUHVHPTXDQWLGDGHVVX¿FLHQWHVSDUDDWHQGHURVEHQH¿FLiULRVOHYDQGR $EDL[RVHJXHDHYROXomRGRDWLYRLPRELOL]DGRQRSHUtRGR RDMXVWHTXDQGRQHFHVViULRGRYDORUFRQWiELOOtTXLGRDRYDORUUHFXSHUiYHO Controladora 2.2.13 Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde Demonstração 31/12/2020 Adições Baixas 5HFODVVL¿F7UDQVIHUrQFLDV Custo 31/12/2021 Deprec. Acum. Líquido 31/12/2021 $SURYLVmRSDUDHYHQWRVRFRUULGRVHQmRDYLVDGRVpFDOFXODGDFRPEDVHHPPHWRGRORJLDDWXDULDOGH¿QLGD 7HUUHQR 3.000.000,00 SRUDWXiULROHJDOPHQWHKDELOLWDGRHP17$3 (TXLSGH,QIRUP±+RVS 1.358.482,33 46.227,50 1.364.504,73 864.095,26 $ SURYLVmR GH HYHQWRV D OLTXLGDU p UHJLVWUDGD FRP EDVH QDV IDWXUDV GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV GH 0iTXLQDVH(TXLS±+RVS 10.523.109,64 720.642,19 671.775,98 11.915.527,81 9.802.607,98 DVVLVWrQFLDjVD~GHHIHWLYDPHQWHUHFHELGDVSHODRSHUDGRUDFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHOD$16 0yYHLVH8WHQVtOLRV±+RVS 2.476.694,00 2.069.515,14 $33&1*pFRQVWLWXtGDDSDUWLUGRLQtFLRGHYLJrQFLDRXGDHPLVVmRGDQRWD¿VFDORTXHRFRUUHUSULPHLURH 0iTXLQDVH(TXLS 2.419.288,44 55.103,04 3.582,52 14.090.893,52 10.544.612,19 (TXLSGH,QIRUPiWLFD 8.532.343,50 6.604.451,89 7.678.843,55 5.056.151,49 UHYHUWLGDPHQVDOPHQWHQR~OWLPRGLDGHFDGDPrVFRPUHODomRDRULVFRGHFRUULGRSDUDUHJLVWUDUDUHFHLWD 0yYHLVH8WHQVtOLRV 4.286.408,30 3.270.359,38 146.256,97 3.610.774,74 1.687.295,35 5.290.066,35 3.872.272,04 GHSUrPLRRXFRQWUDSUHVWDomRJDQKDGHDFRUGRFRPRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDFRQWiELO ,QVWDODo}HVH%HQIHLWRULDV 26.888.386,96 13.177.364,37 40.065.751,33 32.806.888,08 2.2.14 Imposto de Renda e Contribuição Social %HQIHLWRULDVHP$QGDPHQWR 6.156.605,99 8.394.664,16 1.159.408,89 1.159.408,89 'HSUHFLDomR$FXPXODGD 6mRFDOFXODGRVFRPEDVHQDVDOtTXRWDVYLJHQWHVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR Total Imobilizado -3.045.952,30 -17.866.139,11 OtTXLGR H FRQVLGHUDP D FRPSHQVDomR GH SUHMXt]RV ¿VFDLV H EDVH QHJDWLYD GH FRQWULEXLomR VRFLDO SDUD 56.841.052,95 33.956.107,88 -13.643.865,30 84.041.690,18 66.175.551,07 ¿QVGHGHWHUPLQDomRGHH[LJLELOLGDGHRQGHRVFUpGLWRVJHUDGRVVRPHQWHVmRUHFRQKHFLGRVQDH[WHQVmR Consolidado Adições 5HFODVVL¿F7UDQVIHUrQFLDV Custo 31/12/2021 Líquido 31/12/2021 Demonstração 31/12/2020 Baixas 0,00 Deprec. Acum. 0,00 HP TXH VXD UHDOL]DomR VHMD SURYiYHO WHQGR FRPR EDVH R KLVWyULFR H D H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH 7HUUHQR 3.000.000,00 $V LQFOXV}HV DR OXFUR FRQWiELO GH GHVSHVDV WHPSRUDULDPHQWH QmR GHGXWtYHLV RX H[FOXV}HV GH UHFHLWDV (TXLSGH,QIRUP±+RVS 1.358.482,33 46.227,50 1.364.504,73 864.095,26 WHPSRUDULDPHQWHQmRWULEXWiYHLVFRQVLGHUDGDVSDUDDSXUDomRGROXFURWULEXWiYHOFRUUHQWHJHUDPFUpGLWRV 0iTXLQDVH(TXLS±+RVS 10.523.109,64 671.775,98 11.915.527,81 9.802.607,98 2.419.288,44 720.642,19 2.476.694,00 2.069.515,14 RXGpELWRVWULEXWiULRVGLIHULGRV 0yYHLVH8WHQVtOLRV±+RVS 3.582,52 55.103,04 2.2.15 Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais 0iTXLQDVH(TXLS 8.532.343,50 6.604.451,89 14.090.893,52 10.544.612,19 a) Ativos Contingentes: 6mR UHFRQKHFLGRV VRPHQWH TXDQGR Ki JDUDQWLDV UHDLV RX GHFLV}HV MXGLFLDLV (TXLSGH,QIRUPiWLFD 4.286.408,30 3.270.359,38 146.256,97 7.678.843,55 5.056.151,49 IDYRUiYHLVWUDQVLWDGDVHPMXOJDGR2VDWLYRVFRQWLQJHQWHVFRPr[LWRVSURYiYHLVVmRDSHQDVGLYXOJDGRV 0yYHLVH8WHQVtOLRV 3.610.774,74 1.687.295,35 5.290.066,35 3.872.272,04 ,QVWDODo}HVH%HQIHLWRULDV 40.065.751,33 HPQRWDH[SOLFDWLYD %HQIHLWRULDVHP$QGDPHQWR 26.888.386,96 13.177.364,37 32.806.888,08 b) Passivos Contingentes:6mRSURYLVLRQDGRVTXDQGRDVSHUGDVIRUHPDYDOLDGDVFRPRSURYiYHLVHRV 'HSUHFLDomR$FXPXODGD 1.159.408,89 PRQWDQWHVHQYROYLGRVIRUHPPHQVXUiYHLVFRPVX¿FLHQWHVHJXUDQoD2VSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVDYDOLDGRV Total Imobilizado 6.156.605,99 8.394.664,16 -3.045.952,30 1.159.408,89 84.041.690,18 -17.866.139,11 FRPRSHUGDVSRVVtYHLVVmRDSHQDVGLYXOJDGRVHPQRWDH[SOLFDWLYDHRVSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVDYDOLDGRV 56.841.052,95 -13.643.865,30 FRPRSHUGDVUHPRWDVQmRVmRSURYLVLRQDGRVQHPGLYXOJDGRV 33.956.107,88 66.175.551,07 c) Obrigações Legais: 6mR UHJLVWUDGDV FRPR H[LJtYHLV LQGHSHQGHQWH GD DYDOLDomR VREUH DV SUREDELOLGDGHVGHr[LWRGHSURFHVVRVHPTXHD&RPSDQKLDTXHVWLRQRXDLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGHWULEXWRV 2DXPHQWRQRDQRVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHODH[SDQVmRGHQRYDVXQLGDGHVQR'LVWULWR)HGHUDOH5LR 0iTXLQDVH(TXLSDPHQWRV+RVSLWDODUHVHQmR+RVSLWDODUHV 10% 2.2.16 Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes) 0yYHLVH8WHQVtOLRV+RVSLWDODUHVHQmR+RVSLWDODUHV 10% GH-DQHLUR7DPEpPDEULPRVPDLVXPD¿OLDOHP9LOD9HOKD(6FRPSURQWRVRFRUURODERUDWyULRFHQWURGH ,QVWDODo}HV 10% 8P DWLYR p UHFRQKHFLGR QR EDODQoR SDWULPRQLDO TXDQGR IRU SURYiYHO TXH VHXV EHQHItFLRV HFRQ{PLFRV IXWXURVVHUmRJHUDGRVHPIDYRUGD&RPSDQKLDHVHXFXVWRRXYDORUSXGHUVHUPHQVXUDGRFRPVHJXUDQoD RIWDOPRORJLDHGHGLDJQyVWLFRSRULPDJHPHPDLVXPD¿OLDOHP%HOR+RUL]RQWH0*FRPSURQWRVRFRUUR 8PSDVVLYRpUHFRQKHFLGRTXDQGRDHPSUHVDSRVVXLXPDREULJDomROHJDORXpFRQVWLWXtGRFRPRUHVXOWDGR GH XP HYHQWR SDVVDGR VHQGR SURYiYHO TXH XP UHFXUVR HFRQ{PLFR VHMD UHTXHULGR SDUD OLTXLGiOR 6mR FHQWURGHRQFRORJLDHGHGLDJQyVWLFRSRULPDJHP $ $GPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH DV WD[DV DWXDOPHQWH XWLOL]DGDV UHÀHWHP DGHTXDGDPHQWH D YLGD ~WLO DFUHVFLGRVTXDQGRDSOLFiYHOGRVFRUUHVSRQGHQWHVHQFDUJRVHGDVYDULDo}HVPRQHWiULDVLQFRUULGDV HFRQ{PLFDGRVVHXVDWLYRVHRSWRXSRUQmRPHQVXUDUVHXVDWLYRVLPRELOL]DGRVQDGDWDGHWUDQVLomRSHOR $VSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVWHQGRFRPREDVHDVPHOKRUHVHVWLPDWLYDVGRULVFRHQYROYLGR $6RFLHGDGHUHYLVDDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRDQXDOPHQWHQR¿QDOGHFDGDSHUtRGR YDORUMXVWRRSWDQGRSRUPDQWHURFXVWRGHDTXLVLomRFRPRYDORU 2VDWLYRVHSDVVLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHVTXDQGRVXDUHDOL]DomRRXOLTXLGDomRpSURYiYHO 1DVGDWDVGHIHFKDPHQWRGRVEDODQoRVDSUHVHQWDGRVD$GPLQLVWUDomRHQWHQGHXTXHQmRKDYLDLQGLFDomR GHUHODWyULR(PGH]HPEURGHIRLUHDOL]DGDHVWDUHYLVmRHDVWD[DVPpGLDVDQXDLVGHGHSUHFLDomR GH TXH DOJXP GRV VHXV DWLYRV WDQJtYHLV SXGHVVHP WHU VRIULGR GHVYDORUL]DomR XPD YH] TXH QmR VH HYLGHQFLDUDPQHQKXPGRVIDWRUHVLQGLFDWLYRVGHSHUGDVFRQIRUPHSURQXQFLDPHQWR&3& GRVEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRVmRFRPRVHJXH (TXLSDPHQWRVGH,QIRUPiWLFD+RVSLWDODUHVHQmR+RVSLWDODUHV 7D[DGHGHSUHFLDomR 20% TXHRFRUUDQRVSUy[LPRVGR]HPHVHV&DVRFRQWUiULRVmRGHPRQVWUDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV 11. INTANGÍVEL 31/12/2020 Adições Baixas 5HFODVVL¿F7UDQVIHUrQFLDV Custo 31/12/2021 Amort. Acum. Líquido 31/12/2021 Controladora Demonstração 0DUFDVH3DWHQWHV 17.272,00 4.524,00 8.350,00 5.231,54 3. DISPONÍVEL Softwares 1.495.578,87 415.594,70 31.160,40 1.902.063,58 1.314.611,28 Controladora Consolidado ,QWDQJLYHLV'HVHQY,QWHUQ 93.076,28 429.547,41 522.623,69 522.623,69 2021 2020 2021 2020 $PRUWL]DomR$FXPXODGD &DL[D 3.150,00 3.000,00 3.150,00 3.000,00 Total 1.333.209,70 849.666,11 -40.270,39 17.714,40 2.433.037,27 -590.570,76 1.842.466,51 1XPHUiULRVHP7UkQVLWR 4.596.259,06 2.756.453,45 4.596.259,06 2.756.453,45 Consolidado %DQFRV&RQWD0RYLPHQWR 361.455,40 145.602,47 405.090,66 145.602,47 Demonstração 31/12/2020 Adições Baixas 5HFODVVL¿F7UDQVIHUrQFLDV Custo 31/12/2021 Amort. Acum. Líquido 31/12/2021 0DUFDVH3DWHQWHV 17.272,00 4.524,00 $SOLFDo}HVGH/LTXLGH],PHGLDWD 100.264.472,88 67.617.039,05 100.264.472,88 67.617.039,05 Softwares 8.350,00 5.231,54 1.495.578,87 417.385,70 Subtotal 105.225.337,34 70.522.094,97 105.268.972,60 70.522.094,97 31.160,40 1.903.854,58 1.316.402,28 3.1 Aplicações de Liquidez Imediata ,QWDQJLYHLV'HVHQY,QWHUQ 93.076,28 532.664,41 625.740,69 625.740,69 Controladora Consolidado $PRUWL]DomR$FXPXODGD Total 1.333.209,70 954.574,11 -40.270,39 17.714,40 2.537.945,27 -590.570,76 1.947.374,51 2021 2020 2021 2020 6DIUD&'%)& 8.520.441,51 8.520.441,51 12. PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE &RPSDQKLDSRUDTXLVLomRGHTXRWDVGHDo}HVRUGLQiULDVGHDFLRQLVWDV $SOLFDomR&()&3 $SOLFDomR6DIUD([HFXWLYH5) 1.306.579,98 1.306.579,98 Controladora Consolidado 16.2 Resultado do Exercício e Lucro por Ação Aplicação Safra Debentures 27.317.704,67 51.418.959,55 27.317.704,67 51.418.959,55 2021 2020 2021 2020 2OXFURGRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5 5HP $SOLFDomR;3,QYHVW6rQLRU 2.407.105,15 2.407.105,15 3.963.952,86 3.963.952,86 3URYLVmRGH3UrPLRV 35.199.891,96 23.758.241,31 35.199.891,96 23.758.241,31 )LP&UpG3ULYDGR 4.188.667,57 - 4.188.667,57 &RQWUDSUHVWDomR1mR*DQKD L $SOLFDomR;3,QYHVW4XDVDU$'9 68.758.100,64 68.758.100,64 - 3URYLVmRGH(YHQWRVD/LTXLGDU 2 OXFUR SRU DomR EiVLFR p FDOFXODGR SRU PHLR GH GLYLVmR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR DWULEXtGR DRV Aplicação Safra 100.264.472,88 67.617.039,05 100.264.472,88 67.617.039,05 2XWURV LL 3URYLVmRSDUD(YHQWRV2FRUULGRV 28.367.154,31 12.897.365,83 28.367.154,31 12.897.365,83 GHWHQWRUHV GH Do}HV RUGLQiULDV SHOD TXDQWLGDGH PpGLD SRQGHUDGD GH Do}HV RUGLQiULDV HP SRGHU GRV &'%',3URJUHVVR H1mR$YLVDGRV LLL Subtotal 3URYLVmRGH(YHQWRVD/LTXLGDU DFLRQLVWDVGLVSRQtYHLVGXUDQWHRH[HUFtFLR 29.695.190,74 14.544.635,07 29.695.190,74 14.544.635,07 Controladora Consolidado 2021 2020 2021 2020 $VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]LPHGLDWDVmRUHDOL]DGDVGHDFRUGRFRPDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRV 686 LY 899.095,21 1.064.872,04 899.095,21 1.064.872,04 Lucro líquido do exercício 97.156.243,44 81.872.068,02 96.743.217,29 81.872.068,02 GH¿QLGDSHOD$GPLQLVWUDomR(VWmRFODVVL¿FDGDVQRGLVSRQtYHOSRLVVmRDSOLFDo}HVGHFXUWRSUD]RGHDOWD Total 94.161.332,22 52.265.114,25 94.161.332,22 52.265.114,25 0pGLDSRQGHUDGDVGDVDo}HV 13.345.534 13.405.142 13.845.534 13.405.142 RUGLQiULDVHPSRGHUGRVDFLRQLVWDV OLTXLGH]TXHVmRSURQWDPHQWHFRQYHUVtYHLVHPPRQWDQWHFRQKHFLGRGHFDL[DHTXHHVWmRVXMHLWDVDXP L 2FiOFXORGD 33&1* DSXUDDSDUFHODGHSUrPLRVRXFRQWULEXLo}HVQmRJDQKDVUHODWLYDDRSHUtRGRGH Lucro básico por ação 7,28 6,11 6,99 6,11 LQVLJQL¿FDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORU7RGDVVmRUHVJDWiYHLVHPDWp GLDVHVmRPDQWLGDVFRPD FREHUWXUDGRULVFRDVVLVWHQFLDOGRVFRQWUDWRVFRPPRGDOLGDGHGHSUpSDJDPHQWR 16.3 Reserva Legal ¿QDOLGDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGHFDL[DGHFXUWRSUD]R &RQIRUPHPHQFLRQDGRQDQRWDQDVRFLHGDGHDSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRGRQ~PHURGHEHQH¿FLiULRV (P DWHQGLPHQWR DR DUW GD /HL Q IRL DSOLFDGR QD FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD OHJDO R 4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS UHÀHWLQGRQRDXPHQWRGD33&1*GH PRQWDQWH GH 5 UHVXOWDGR GH GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR DQWHV GH TXDOTXHU Controladora Consolidado LL 3URYLVmR SDUD JDUDQWLD GH HYHQWRV Mi RFRUULGRV UHJLVWUDGRV FRQWDELOPHQWH H DLQGD QmR SDJRV FXMR GHVWLQDomRHOLPLWDGDDGRFDSLWDOVRFLDODXPHQWDQGRRVDOGRGH5 HPSDUD 2021 2020 2021 2020 UHJLVWURFRQWiELOpUHDOL]DGRSHORYDORULQWHJUDOLQIRUPDGRSHORSUHVWDGRURXEHQH¿FLiULRQRPRPHQWRGD 5 DR¿PGRH[HUFtFLR *DUDQWLGRUDV $ 54.629.840,38 24.761.644,57 54.629.840,38 24.761.644,57 DSUHVHQWDomRGDFREUDQoDjVRSHUDGRUDV $5HVHUYDOHJDOWHPSRU¿QDOLGDGHDVVHJXUDUDLQWHJULGDGHGRFDSLWDOVRFLDOHVRPHQWHSRGHUiVHUXWLOL]DGD /LYUHV % 20.443.631,43 13.369.910,64 20.443.631,43 13.369.910,64 LLL 3URYLVmRSDUD(YHQWRV2FRUULGRVH1mR$YLVDGRV3(21$pSDUDID]HUIUHQWHDRSDJDPHQWRGRV SDUDFRPSHQVDURSUHMXt]RHDXPHQWDURFDSLWDO Subtotal 75.073.471,81 38.131.555,21 75.073.471,81 38.131.555,21 70.079.257,43 33.814.794,72 70.079.257,43 33.814.794,72 HYHQWRVTXHMiWHQKDPRFRUULGRHTXHQmRWHQKDPVLGRDYLVDGRVFRQVWLWXtGDFRPEDVHHPPHWRGRORJLD 16.4 Juros Sobre o Capital Próprio &LUFXODQWH 4.316.760,49 SUySULD 1mR&LUFXODQWH 4.994.214,38 4.316.760,49 4.994.214,38 1RSUHVHQWHH[HUFtFLRIRUDPSDJRVDRVDFLRQLVWDVMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRPHQVDOPHQWHQRVWHUPRV Subtotal 75.073.471,81 38.131.555,21 75.073.471,81 38.131.555,21 LY 3URYLVmR SDUD ID]HU IUHQWH DR PRQWDQWH GHYLGR GH UHVVDUFLPHQWR DR 686 FRQWDELOL]DGR FRQIRUPH GD/HLQ HDOWHUDo}HV HGD,15)%QRPRQWDQWHGH5 5 (A) Garantidoras de Provisões Técnicas LQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVQRVtWLRGD$16 HP (VWH WRWDO IRL FRQWDELOL]DGR QD FRQWD GH OXFURV DFXPXODGRV H FDOFXODGR GHQWUR GRV OLPLWHV Controladora Consolidado 13. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER GHWHUPLQDGRVQDUHIHULGD,1VHQGRFRQVLGHUDGRLQWHJUDOPHQWHFRPRGHVSHVDRSHUDFLRQDOQDDSXUDomR 2021 2020 2021 2020 Controladora Consolidado GROXFURUHDOHQDEDVHGHFiOFXORGD&6// 16.5 Dividendos 6$)5$$16), 24.761.644,57 24.761.644,57 2021 2020 2021 2020 1R SUHVHQWH H[HUFtFLR IRL GHVWLQDGR DRV DFLRQLVWDV D WtWXOR GH GLYLGHQGRV R PRQWDQWH GH %7*3$&78$/$165) 54.629.840,38 54.629.840,38 5 5 HP VHQGR 5 UHIHUHQWH D GLYLGHQGRV Subtotal 3,6H&2),16 1.840.448,60 1.419.444,55 1.840.448,60 1.419.444,55 54.629.840,38 24.761.644,57 54.629.840,38 24.761.644,57 )*76 ,53- 454.619,46 318.413,54 456.255,93 318.413,54 'HDFRUGRFRPD5HVROXomR1RUPDWLYDQ HVXDVDOWHUDo}HVIRUDPFRQVWLWXtGRVDWLYRVJDUDQWLGRUHV ,66 8.217.022,49 6.589.494,81 8.242.907,49 6.589.494,81 910.115,00 625.227,69 918.695,00 625.227,69 DGLFLRQDLVGRH[HUFtFLRH5UHIHUHQWHDRH[HUFtFLR'RVGLYLGHQGRVUHIHUHQWHV DSOLFDo}HVYLQFXODGDVQRPRQWDQWHGH5 PLOHPH5PLOHP &6// 3.381.169,86 2.558.432,58 3.389.235,06 2.558.432,58 D 5 IRUDP REULJDWyULRV TXH UHSUHVHQWD DV GR OXFUR GR H[HUFtFLR DSyV SDUDODVWURGDVSURYLV}HVWpFQLFDVUHSUHVHQWDGDVSHOD3URYLVmRSDUD(YHQWRV2FRUULGRVH1mR$YLVDGRV ,166 5HWHQo}HVGHLPSRVWRV 1.475.525,21 1.078.737,87 1.482.379,47 1.078.737,87 FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD OHJDO GHWHUPLQDGR QR (VWDWXWR 6RFLDO H 5 IRUDP GLYLGHQGRV 3(21$ 3URYLVmRGH(YHQWRVH6LQLVWURVD/LTXLGDUH3URYLVmRSDUD(YHQWRV2FRUULGRVH1mR$YLVDGRV 2XWURV 1.956.693,83 1.151.994,52 1.957.784,16 1.151.994,52 excedentes. 686 3(21$686 Total 16.6 Ações em tesouraria (B) Aplicações Livres 2.744,10 3.734,13 2.744,10 3.734,13 $ &RPSDQKLD DSUHVHQWD GHVGH R PRQWDQWH GH 5 GH Do}HV HP WHVRXUDULD 18.238.338,55 13.745.479,69 18.290.449,81 13.745.479,69 Controladora Consolidado $ YDULDomR GRV VDOGRV GRV WULEXWRV H HQFDUJRV VRFLDLV D UHFROKHU RFRUUHX GHYLGR DR DXPHQWR GR GHFRUUHQWHGHWUDQVDo}HVGHFDSLWDOGDFRPSDQKLDFRPDFLRQLVWDQmRDIHWDQGRRVHXUHVXOWDGRHHP &XUWR3UD]R 2021 2020 2021 2020 IDWXUDPHQWRGROXFURHGDTXDQWLGDGHGHFRODERUDGRUHV FRQIRUPLGDGHFRPD/HLQ %DQHVWHV&'% 1.718.297,07 1.718.297,07 $SOLFDomR%DQFR'D\\FR\\DO),5) 677.136,40 2.459.722,33 677.136,40 2.459.722,33 14. DÉBITOS DIVERSOS &RQIRUPH VHX (VWDWXWR 6RFLDO D &RPSDQKLD SRGHUi SRU GHOLEHUDomR GD$VVHPEOHLD *HUDO DGTXLULU DV $SOLFDomR%DQHVWHV/LT),5) 1.115.348,83 1.115.348,83 $SOLFDomR6,&22%5'&&', 2.600.608,05 1.731.097,35 2.600.608,05 1.731.097,35 (P D RSHUDGRUD DEULX ¿OLDLV QR 'LVWULWR )HGHUDO H 5LR GH -DQHLUR &RP LVVR KRXYH DXPHQWR GR SUySULDVDo}HVSDUDSHUPDQrQFLDHPWHVRXUDULDHSRVWHULRUDOLHQDomRRXFDQFHODPHQWRDWpRPRQWDQWH $SOLFDomR%DQHVWHV),,QVW5) 2.028.684,57 2.028.684,57 TXDGURGHFRODERUDGRUHV$R¿PKDYLD FRODERUDGRUHVHHQFHUURXFRP DWXDQGRQRV GRVDOGRGHOXFURVDFXPXODGRVHGHUHVHUYDVH[FHWRDUHVHUYDOHJDOVHPGLPLQXLomRGRFDSLWDOVRFLDO HVWDGRVGR(60*3556')H5- 1.807.181,68 1.807.181,68 REVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLV 2VDOGRGHIRUQHFHGRUHVDSDJDUVHPDQWHYHSUDWLFDPHQWHRPHVPRUHSUHVHQWDQGRREULJDo}HVQRUPDLV 16.7 Capital Regulatório $SOLFDomR6DIUD6DI&DS0DUNHW 7.246.568,00 7.246.568,00 $SOLFDomR6DQWDQGHU)LF)L5) 3.117.922,92 GDRSHUDGRUDDVHUHPSDJDVQRFXUWRSUD]R Total 3.117.922,92 &RQVLGHUDQGR D 5HVROXomR 1RUPDWLYD GD$16 1 GH PDU TXH GLVS}H VREUH RV FULWpULRV SDUDGH¿QLomRGRFDSLWDOUHJXODWyULRGDVRSHUDGRUDVGHSODQRVGHDVVLVWrQFLDjVD~GHHVSHFL¿FDPHQWH 15.449.417,05 9.053.150,15 15.449.417,05 9.053.150,15 15. PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS Longo prazo: 15.1 Contingências com Risco de Perda Provável TXDQWR j SRVVLELOLGDGH GD DGRomR DQWHFLSDGD GR FDSLWDO EDVHDGR HP ULVFRV SDUD DSXUDomR GR FDSLWDO Controladora Consolidado $&RPSDQKLDFRQVWLWXLSURYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVFRPEDVHQDRSLQLmRGHVHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRV UHJXODWyULRDSyVDQiOLVHD&RPSDQKLDRSWRXSHODQmRXWLOL]DomRGDUHIHULGDDQWHFLSDomRSHUPDQHFHQGR H[WHUQRV&RPLVVRD&RPSDQKLDSURYLVLRQDDWRWDOLGDGHGRVSURFHVVRVFODVVL¿FDGRVFRPULVFRGHSHUGD FRP D XWLOL]DomR GD UHJUD GH FDSLWDO EDVHDGD QD 0DUJHP GH 6ROYrQFLD HVFDORQDGD TXH VH GDUi DWp 2021 2020 2021 2020 'D\\FRYDO6&5 3.032.849,03 2.868.547,01 3.032.849,03 2.868.547,01 SURYiYHODTXDOFRQVLGHUDVX¿FLHQWHSDUDFREULUHYHQWXDLVSHUGDVSURFHVVXDLV2VVDOGRVSURYLVLRQDGRV GH]HPEURGH 7tWXORVGH&DSLWDOL]DomR 1.588.835,77 1.588.835,77 &'%%UDGHVFR 1.448.213,48 1.448.213,48 HVWmRGHPRQVWUDGRVDVHJXLU 17. DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO Total 372.529,58 372.529,58 4.994.214,38 4.994.214,38 Controladora Consolidado 'HVSHVDV FRP FRPLVV}HV D FRUUHWRUHV SHOD YHQGD GH SODQRV GH DVVLVWrQFLD PpGLFRKRVSLWDODU 1R 4.316.760,49 4.316.760,49 2021 2020 2021 2020 H[HUFtFLRGHDVGHVSHVDVGHFRPHUFLDOL]DomRWRWDOL]DUDP5 5 HP (VWDV DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV VmR UHDOL]DGDV GH DFRUGR FRP D SROtWLFD GH LQYHVWLPHQWRV GH¿QLGD SHOD &tYHLV 7.162.214,19 3.543.539,23 7.162.214,19 3.543.539,23 6XDHYROXomRIRLGHFRUUHQWHGRDXPHQWRGDFDUWHLUD $GPLQLVWUDomR 6mR UHVJDWiYHLV HP SHUtRGR VXSHULRU D GLDV H VmR PDQWLGDV FRP D ¿QDOLGDGH GH LQYHVWLPHQWR 7UDEDOKLVWDV 33.917,70 33.917,70 18. DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total 7.196.131,89 3.543.539,23 7.196.131,89 3.543.539,23 Controladora Consolidado 2VWtWXORVGHFDSLWDOL]DomRVmRSDUD¿QVGHJDUDQWLDGHDOXJXHOGHLPyYHLVGH¿OLDLV 15.2 Contingências com Risco de Perda Possível 2021 2020 2021 2020 5. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A RECEBER $&RPSDQKLDWDPEpPSRVVXLSURFHVVRVFXMDVH[SHFWDWLYDVGHSHUGDVmRFODVVL¿FDGDVFRPRSRVVtYHLV 3HVVRDO L 2VDOGRGHVVHJUXSRGHFRQWDVUHIHUHVHDYDORUHVDUHFHEHUGRVFRQYHQLDGRVGRVSODQRVGHVD~GHGD QD RSLQLmR GH VHXV FRQVXOWRUHV MXUtGLFRV $ &RPSDQKLD QmR SURYLVLRQD RV YDORUHV HQYROYLGRV QHVVHV 6HUYLoRVGH7HUFHLURV LL /RFDOL]DomRH)XQFLRQDPHQWR LLL &RPSDQKLDFRQIRUPHVHJXH SURFHVVRVSRUpPRVGLYXOJDFRQIRUPHVHJXH 3XEOLFLGDGHH3URSDJDQGD 7ULEXWRV &RQWUDSUHVWDomR3HFXQLiULD Controladora Consolidado Controladora Consolidado 'HVSHVDV'LYHUVDV LY 3UpPLRD5HFHEHU Total 3URYLVmRSDUD3HUGDVVREUH 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 (88.235.545,15) (59.698.933,66) (88.480.176,59) (59.698.933,66) &UpGLWRV 13.631.524,53 7.706.139,76 13.631.524,53 7.706.139,76 &tYHLV 3.951.739,99 976.872,09 3.951.739,99 976.872,09 7UDEDOKLVWDV 2.657.282,99 651.248,06 2.657.282,99 651.248,06 7ULEXWiULDV 50.000,00 50.000,00 L (PD&RPSDQKLDHQFHUURXRDQRFRPFRODERUDGRUHVGHiUHDVDGPLQLVWUDWLYDV(PR Q~PHURDXPHQWRXSDUD2DXPHQWRGRTXDGURIRLPDLVVLJQL¿FDWLYRQDViUHDVDVVLVWHQFLDLVFRPD Total 6.659.022,98 1.628.120,15 6.659.022,98 1.628.120,15 2XWURV&UpGLWRVGH 312.952,85 312.952,85 16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO H[SDQVmRGDVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRDRVEHQH¿FLiULRV 10.177.991,53 16.1 Capital Social LL 6HUYLoRV DGYRFDWtFLRV FRQWiEHLV DXGLWRULDV FRQVXOWRULDV DVVHVVRULDV LQIRUPiWLFD OLPSH]D 2SHUDo}HVF3ODQRV 6.248.262,55 10.177.991,53 VHJXUDQoDHQWUHRXWURV Total líquido 6.248.262,55 (PRFDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRWHYHXPDXPHQWRGH5 IDADE DOS SALDOS – (R$) &RP5HVHUYDGH/XFURV 30.000.000,00 LLL $OXJXHOFRQGRPtQLRHPDQXWHQomRGHLPyYHLVHQHUJLDiJXDWHOHIRQLDORFDo}HVGHHTXLSDPHQWRV $9HQFHU 31.777,22 &RP5HVXOWDGRGR([HUFtFLR 25.000000,00 PDWHULDLVGHXVRHFRQVXPRWD[DVHLPSRVWRVVHJXURVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRHQWUHRXWURV 9HQFLGRVDWpGLDV 8.671.260,60 $o}HV,QYHVWLGDV L 426.160,85 9HQFLGRVGHDGLDV 2.475.757,09 Total 55.426.160,85 LY 'HVSHVDVFRPFXVWDVHSURYLV}HVMXGLFLDLVSHVTXLVDVGHLQRYDomRWHFQROyJLFDHQWUHRXWURV 9HQFLGRVGHD GLDV 19. RESULTADO FINANCEIRO 9HQFLGRVDPDLVGH GLDV 773.867,94 Subtotal 1.678.861,68 L (PLVVmRGHPLODo}HVSHODDTXLVLomRGD0LO7HFQRORJLDH,QRYDomRGR%UDVLO/WGDHPRXWXEUR Controladora Consolidado 13.631.524,53 $VVLPR&DSLWDOSDVVRXGH5HPSDUD5 HPGLYLGLGRHP 2021 2020 2021 2020 PPSC (3.453.533,00) Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO 2XWUDV'HVSHVDV L Total 10.177.991,53 (P GH GH]HPEUR GH D 2UMHQ ,QYHVWPHQWV 3WH /WG SDVVRX D FRPSRU R TXDGUR DFLRQiULR GD 'HVFRQWRV&RQFHGLGRV
6 VITÓRIA, ES, TERÇA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2022 NASSAU EDITORA RADIO E TV Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 LTDA:27065150000130 Dados: 2022.08.23 08:12:08 -03'00' Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A 3/3 CNPJ/MF n.º 31.466.949/0001-05 Despesas Financeiras do - (19.959,08) - (19.959,08) 20. RESULTADO PATRIMONIAL HGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV Ressarcimento ao SUS (384,11) (11.769,07) (384,11) Controladora Consolidado incluindo o resumo das principais políticas contábeis. (3.828,46) - (3.828,46) (P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP Juros (11.661,07) (143.039,22) (143.039,22) 2021 2020 2021 2020 DGHTXDGDPHQWH HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD SAMEDIL - (22.927,49) SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas Atualização Monetária - (1.432,77) (1.432,77) Receitas Patrimoniais (i) 73.839,15 13.269,55 73.839,15 13.269,55 RSHUDo}HV H RV VHXV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV (4.164,12) Despesas Patrimoniais (ii) Despesas por Pagamentos em Atraso (22.927,49) (806.828,36) (806.828,36) Total (428.368,29) (15.198,68) (15.342,14) (15.198,68) (6.688.660,24) (1.005.124,69) (6.688.660,24) Imposto Sobre Operações (1.690.896,50) (354.529,14) (1.929,13) 58.497,01 (1.929,13) Financeiras - IOF 5.233.892,71 5.233.892,71 (4.164,12) 1.195.096,29 8.126.124,49 1.195.096,29 (i) Em 2021 a Companhia obteve um ganho de R$ 73.839,15 pela compra vantajosa de 100% das quotas FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLODSOLFiYHLVjVHQWLGDGHVVXSHUYLVLRQDGDVSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH 2.880.738,96 Despesas Financeiras Diversas (ii) (1.004.832,74) 810.914,88 810.914,88 GD0LO7HFQRORJLDH,QRYDomRGR%UDVLO/WGDTXHSDVVRXDVHUVXDFRQWURODGDFRQIRUPHLQIRUPDo}HVGD Suplementar. 7.239.903,88 490.992,09 7.239.903,88 Subtotal (1) (1.690.496,55) 11.497.855,54 nota nº 21; Base para Opinião 551.243,64 9.806.959,04 551.243,64 Receitas de Aplicações Financeiras 8.126.124,49 (ii) Em 2021 a Companhia reconheceu, pela aplicação do método da equivalência patrimonial, um ajuste 1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD1RVVDV Receitas por Recebimentos em Atraso 2.880.738,96 QHJDWLYRGH5SHORSUHMXt]RDSXUDGRSHODUHIHULGDFRQWURODGDFRQIRUPHFRQVWDQDQRWDQ UHVSRQVDELOLGDGHV HP FRQIRUPLGDGH FRP WDLV QRUPDV HVWmR GHVFULWDV QD VHomR D VHJXLU LQWLWXODGD Receitas Financeiras Diversas (iii) 490.992,09 $VGHPDLVGHVSHVDVIRUDPSHODEDL[DGHEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH “Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes Subtotal (2) 11.497.855,54 21. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Total 9.807.358,99 Em 2021 a Companhia passou a deter 100% do capital social da Mil Tecnologia e Inovação do Brasil 3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH Ltda, sua controlada, pelo investimento inicial de R$ 426.160,85. Como a controlada apresentava um e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a L 3HUGDVHPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHPIXQomRGHGHVYDORUL]Do}HVRFRUULGDVQRSULPHLURWULPHVWUHGH SDWULP{QLROtTXLGRGH5QDpSRFDGRLQYHVWLPHQWRIRLUHFRQKHFLGRXPDMXVWHSRVLWLYRSRU HYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR em consequência da pandemia de COVID-19. Comparada a 2020, a perda reduziu consideravelmente; LQYHVWLPHQWRQRYDORUGH5 SHUID]HQGRXPLQYHVWLPHQWRGH5HPFRQIRUPLGDGH Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas LL 3ULQFLSDOPHQWHGHVSHVDVFRPFREUDQoDVHWDULIDVEDQFiULDV com a NBC TG 8 (R3). e o Relatório do Auditor (iii) Descontos obtidos nos pagamentos de contas médicas, comissões, dentre outras. A seguir, a movimentação da equivalência patrimonial reconhecida em 31/12/2021 pelo investimento na $ DGPLQLVWUDomR GD HQWLGDGH p UHVSRQViYHO SRU HVVDV RXWUDV LQIRUPDo}HV REWLGDV DWp D GDWD GHVWH UHIHULGDFRQWURODGD relatório, que compreendem o Relatório da Administração. Patrimônio Resultado do Patrimônio Líquido Participação Saldo Inicial do 6DOGR¿QDOGR,QYHVWLPHQWR Despesa com Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não Líquido Inicial Exercício 2021 Final em 31/12/2021 Empresa % no Capital Investimento + Acréscimo após Equivalência Equivalência H[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR Mil Tecn. e Inov. do Brasil Ltda 500.000,00 (PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULR Votante pela compra vantajosa Patrimonial Patrimonial GD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDV 100% (413.026,15) (413.026,15) 86.973,85 500.000,00 86.973,85 GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXFRPRQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWD 22. CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS PELO MÉTODO A Sociedade adota política de contratação de cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos HVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH SRU PRQWDQWHV FRQVLGHUDGRV SHOD $GPLQLVWUDomR FRPR VX¿FLHQWHV SDUD FREULU HYHQWXDLV VLQLVWURV Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração INDIRETO FRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGH$VDSyOLFHVHPYLJRUHRVSUrPLRVIRUDPGHYLGDPHQWHSDJRV REWLGRDQWHVGDGDWDGHVWHUHODWyULRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDU &RQIRUPH GHWHUPLQDomR GD $JrQFLD 1DFLRQDO GH 6D~GH 6XSOHPHQWDU DV 2SHUDGRUDV GH 3ODQRV GH a este respeito. 6D~GH GHYHP DSUHVHQWDU D 'HPRQVWUDomR GR )OX[R GH &DL[D SHOR PpWRGR GLUHWR$ OHJLVODomR YLJHQWH GHWHUPLQDj&RPSDQKLDTXHDSUHVHQWDUD'HPRQVWUDomRGR)OX[RGH&DL[DSHORPpWRGRGLUHWRGHVWDTXH A Sociedade gerencia a cobertura de riscos com o objetivo de delimitá-los, buscando no mercado Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis DFRQFLOLDomRGROXFUROtTXLGRQDGHPRQVWUDomRGRÀX[RGHFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV coberturas compatíveis com o seu porte e operações. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis CONTROLADORA CONSOLIDADO 25. PROVISÃO DE INSUFICIÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO (PIC) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 2021 2020 2021 2020 $FRPSDQKDPHQWRPHQVDOSDUDDYDOLDUDFREHUWXUDGHHYHQWXDOLQVX¿FLrQFLDGDVFRQWUDSUHVWDo}HVSDUD $JrQFLD 1DFLRQDO GH 6D~GH 6XSOHPHQWDU $16 H SHORV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH HOD GHWHUPLQRX FRPR 143.597.202,76 81.872.068,02 Resultado Líquido 143.626.366,71 81.872.068,02 FXVWHDUDVGHVSHVDVDVVLVWHQFLDLVHDGPLQLVWUDWLYDV$WXDOPHQWHRUHVXOWDGRGRFiOFXORpVX¿FLHQWHQmR necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, Ajustes para Conciliação do 40.551.637,60 17.418.020,87 sendo necessária a constituição da provisão. LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR Resultado Líq. c/ Geração 15.150.555,67 2.823.054,35 40.890.824,60 17.418.020,87 26. TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO - TAP Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da de Caixa das Atividades $(PSUHVDQmRUHDOL]RXRWHVWHGHDGHTXDomRGRSDVVLYR7$3FRQIRUPHH[LJLGRSHOD51QGD capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com Operacionais Provisões Técnicas – PEONA 15.150.555,67 2.823.054,35 $JrQFLD1DFLRQDOGH6D~GH6XSOHPHQWDU$16SRLVQmRpHQTXDGUDGDFRPR(PSUHVDGHJUDQGHSRUWH a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, Provisão (Reversão) 3.652.592,66 838.289,60 3.652.592,66 838.289,60 27. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD a não ser que a administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha Contingência )RLFRQVWDWDGRTXHDDGHTXDomRGD&RPSDQKLDQRFXPSULPHQWRGD/*3'QmRDIHWDRUHFRQKHFLPHQWR nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 8.225.733,61 5.085.147,46 8.225.733,61 5.085.147,46 a mensuração ou a evidenciação de ativos, passivos, despesas e receitas. A adequação trata-se de uma Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do Depreciações / Amortização Ganhos e/ou Perdas na Venda 15.342,14 - 15.342,14 - UHRUJDQL]DomRHGDUHFODVVL¿FDomRSULQFLSDOPHQWHGRVHVTXHPDVHPHWDGDGRVVHQVtYHLV HPUHODomR processo de elaboração das demonstrações contábeis. 12.799.616,12 8.671.529,46 12.799.616,12 8.671.529,46 Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis de Imobilizado DRVGDGRVSHVVRDLV FRQVWDQWHVGDVEDVHVGHGDGRV'HVVDIRUPDHQWHQGHVHTXHQmRKiLPSDFWRVQD Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em Provisões / Reversão para 339.187,00 - - - contabilidade, nem em provisões e tampouco impactos em ativos ou passivos contingentes. FRQMXQWR HVWHMDP OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR H 28. SOBRE OS IMPACTOS DA COVID-19 emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, Perdas sobre Créditos ,QIRUPDPRVTXHD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSHUPDQHFHXPRQLWRUDQGRDRDQGDPHQWRGD&RYLG mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais Resultado Equivalência HSRVVtYHLVUHÀH[RVHPQRVVDRSHUDomRQDVD~GHGRVQRVVRVFRODERUDGRUHVEHQH¿FLiULRVHHTXLSHV GH DXGLWRULD VHPSUH GHWHFWDP DV HYHQWXDLV GLVWRUo}HV UHOHYDQWHV H[LVWHQWHV$V GLVWRUo}HV SRGHP VHU Patrimonial médicas. Durante o ano, dedicamos parte do nosso Hospital MedSênior, em Vitória, para atender, com GHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWR VHJXUDQoD QRVVRV EHQH¿FLiULRV TXH FRQWUDtUDP D &RYLG GH PRGR TXH RXWURV TXH SUHFLVDVVHP SRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDV $MXVWHV([HUF$QWHULRUHV 707.797,40 - 707.797,40 - FRPSDUHFHUDRKRVSLWDOQmR¿FDVVHPH[SRVWRVDRYtUXV(P%HOR+RUL]RQWH0*LQDXJXUDPRVXP3URQWR FRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV Resultado Ajustado Antes 184.517.191,31 99.290.088,89 184.148.840,36 99.290.088,89 Socorro, no intuito de possibilitar mais segurança e reduzir o risco de contaminação em outras unidades Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, do Imposto de Renda e (44.019.858,31) - (44.030.583,31) - 140.497.333,00 99.290.088,89 140.118.257,05 99.290.088,89 GHVD~GHTXHHVWDYDPFRPDOWDWD[DGHRFXSDomR H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR Contribuição Social Imposto de Renda e Contribuição $Wp D GDWD GD DSUHVHQWDomR GHVWDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV QmR IRUDP LGHQWL¿FDGRV LPSDFWRV ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV Social Pagos Resultado Ajustado Variação dos Ativos e Passivos (42.222.613,37) 50.432.128,04 (42.194.994,16) 50.432.128,04 HFRQ{PLFR¿QDQFHLURVTXHSXGHVVHPPRGL¿FDUQRVVDVSUHPLVVDVGHQHJyFLRV LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULD Operacionais HP UHVSRVWD D WDLV ULVFRV EHP FRPR REWHPRV HYLGrQFLD GH DXGLWRULD DSURSULDGD H VX¿FLHQWH SDUD Variação dos Ativos Circulante e (88.115.198,11) 36.002.443,98 (88.115.198,11) 36.002.443,98 29. EVENTOS SUBSEQUENTES - NOVAS NORMAS CONTÁBEIS DO MERCADO. Não Circulante &RP D SXEOLFDomR GD 51 $16 Q HP YLJRU D SDUWLU GR H[HUFtFLR GH DV DWXDOL]Do}HV TXH IXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRU SRGHULDP DIHWDU DV GHPRQVWUDo}HV HP FRPSDUDomR FRP DV LQIRUPDo}HV GLYXOJDGDV SDUD R H[HUFtFLR GRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLR Variação dos Passivos Circulante 45.892.584,74 14.429.684,06 45.920.203,95 14.429.684,06 atual, onde se destaca a inclusão/aceitação por parte da ANS do CPC 06 (R2) – Arrendamentos, e CPC IDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV e Não Circulante Caixa Líquido das Atividades 98.274.719,63 149.722.216,93 97.923.262,89 149.722.216,93 ± 5HFHLWD GH &RQWUDWR FRP R &OLHQWH QR TXH VH UHIHUH D DGHTXDomR GR UHJLVWUR GDV RSHUDo}HV QD • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos Operacionais SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD DSURSULDGRV QDV FLUFXQVWkQFLDV PDVQmR FRP R REMHWLYR GH H[SUHVVDUPRV modalidade de preço pós-estabelecido. RSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGDHQWLGDGH • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - GERENCIAMENTO DE RISCOS 3RVVXLHDMXVWDUiHP UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR $ &RPSDQKLD YHP WUDEDOKDQGR HP HVWXGRV H SURMHWRV IRFDGRV QD DGHTXDomR GH VXD HVWUXWXUD • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade organizacional e em seus processos de controle interno, para garantir a aderência da sua operação de Controladora Consolidado RSHUDFLRQDO H FRP EDVH QDV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV VH H[LVWH XPD LQFHUWH]D UHOHYDQWH HP SODQRVGHVD~GHjVGHWHUPLQDo}HVGD51 FRQWURODQGRULVFRVSUHVHQWHVQRFRQWH[WRRSHUDFLRQDO 2022 2021 2022 2021 Saldo de Contratos de Aluguel a 58.943.073,27 70.403.060,59 58.943.073,27 70.403.060,59 Transcorrer 58.943.073,27 70.403.060,59 58.943.073,27 70.403.060,59 UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGH GDJHVWmRGRSODQRGHVD~GH Total 24. SEGUROS $OIUHGR*RQoDOYHV0DUWLQV FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGDHQWLGDGH6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDU A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos e por Contador CRC ES 009920/O-3 atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis RXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmR PRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRH/RFDGRUHVFRPRVX¿FLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURV CPF 991.672.126-20 IXQGDPHQWDGDV QDV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV DWp D GDWD GH QRVVR UHODWyULR 7RGDYLD HYHQWRV RX FRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUDHQWLGDGHDQmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO $VSUHPLVVDVGHULVFRVDGRWDGDVGDGDDVVXDVQDWXUH]DVQmRID]HPSDUWHGRHVFRSRGDDXGLWRULDGDV RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance SODQHMDGR GD pSRFD GD DXGLWRULD H GDV FRQVWDWDo}HV VLJQL¿FDWLYDV GH DXGLWRULD LQFOXVLYH DV HYHQWXDLV GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHFRQVHTXHQWHPHQWHQmRIRUDPDXGLWDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS GH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía as seguintes apólices contratadas com a seguradora Ilmos. Srs. Belo Horizonte, 18 de março de 2022. 6RPSR Diretores, Conselheiros e Acionistas da *කඝඖඑගජඓඡ$ඝඌඑගකඍඛ,ඖඌඍඍඖඌඍඖගඍඛ66 Item Tipo de Cobertura Valor Segurado CRC PR-004.552/O-5 S/ES 191.755.000,00 SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. CVM 7862 &RPSOH[RDGPLQLVWUDWLYRHXQLGDGHV 'DQRVPDWHULDLVjVHGL¿FDo}HV Vitória - ES &ඐඉකඔඍඛ$ඖඌක5ඞඑඏ 940.000,00 Opinião CRC PR-042.964/O-6 S/ES hospitalares instalações, máquinas e equipamentos 2.600.000,00 ([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e Contratos (prestação de serviços, judicial Danos materiais ou locação) Conselheiros, diretores e administradores Responsabilidade Civil Total 195.295.000,00 as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido
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