FAM Cargue Masivo Libro Primario

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha:

Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO ................................................................................................. 3 1. CREACIÓN:................................................................................................................................... 4 1.2. Cargue de altas masivas en el libro principal ......................................................................... 4

NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Entidades Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver.

1. CREACIÓN: 1.2. Cargue de altas masivas en el libro principal Procedimiento Este manual le guiara paso a paso en el procedimiento para la importación masiva de registros de activos fijos usando la herramienta de importación de archivos csv. Cargue de altas masivas en el libro principal En la Suite de gestión de activos fijos, en lugar de crear registros de activos para todos sus activos existentes, puede migrar los datos de activos fijos de su sistema anterior a NetSuite utilizando la función de importación de CSV. Los activos de vida media (activos que ya han empezado a depreciarse) se crean en NetSuite mediante la importación de datos mediante el Asistente de importación de CSV. Para cada registro de activos, se deben crear registros de historial de depreciación para registrar la depreciación acumulada hasta la fecha ❖ DEC-Gestión de Activos Fijos Pasos a seguir 1. Haga Clic en Configuración >> Importar / exportar / Importaciones guardadas CSV Figura 1.2.1: Formulario de inicio

2. Haga Clic sobre la importación guardada [DEC-Activos Fijos 180404-1] 3. Use la barra de desplazamiento para llegar al final de la página. 4. Haga Clic sobre el botón Seleccionar Figura 1.2.2: Formulario de importación de archivos csv 5. Ubique y seleccione el archivo csv a importar Ejemplo: 6. Haga clic en el botón Abrir. Figura 1.2.3: Formulario de creación de activos

7. En el formulario para cargar el archivo CSV haga Clic en el botón Siguiente 8. En el formulario de opciones haga Clic en Siguiente 9. En el formulario de asignación de campos revise el mapeo del archivo csv con los campos de la tabla de activos fijos. Haga Clic en Siguiente 10. En el formulario asistente de importación haga Clic sobre la opción Ejecutar Figura 1.2.4: Formulario Asistente de importación 11. Haga Clic en [Aceptar]

Figura 1.2.5: Formulario Asistente de importación 12. Haga Clic en Importar estado de trabajo Espere a la finalización del proceso de importación, observe el que el total de los registros se haya importado correctamente y posteriormente revise los activos creados. La creación de activos mediante archivo csv NO tiene efecto contable, deben cargarse los saldos por medio de asientos contables. Antes de transaccionar los nuevos activos debe esperar la ejecución del proceso de activación. Este proceso está programado para ejecutarse automáticamente a las 11 am y 11 pm, de ser necesario solicite al administrador la ejecución manual del proceso de activación. Fin de procedimiento.