Creacion de Cuentas Naturales

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha: 10 de Agosto de 2018 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Creación de cuentas naturales -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2

Creación de cuentas naturales Proceso Creación de Cuentas Naturales Este proceso Creación de cuentas naturales permite la creación de cuentas contables para el registro contable de las transacciones. Las cuentas contables son parte esencial dentro de la configuración de datos, transacciones, funcionalidades, etc. NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. 3

Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Pasos a seguir 1. Coloque el puntero del mouse sobre la sección de Configuración, Contabilidad, Plan de Cuentas, Crear: 2. Aparecerá la pantalla Cuenta y allí diligenciaremos los siguientes campos obligatorios y necesario para la correcta funcionalidad de la cuenta contable: - Número: Código numérico de la cuenta contable. 4

- Nombre: Nombre de la cuenta contable. - Subcuenta de: Cuenta contable de la cual depende la cuenta a crear. - Tipo: Clase de cuenta a asignar de acuerdo con el uso de la cuenta contable a crear. - Moneda: se diligencia este campo únicamente para las cuentas Tipo Banco - Subsidiarias: Compañías en donde la cuenta contable será utilizada. - Incluir Secundario: La activación de este campo indica que la cuenta podrá ser usada dentro de la jerarquía de la subsidiaria seleccionada. - Restringir a Libro Contable: Seleccionar el libro en donde solo se podrá utilizar la cuenta. Si no hay selección de ningún dato entonces la cuenta se utilizará en todos los libros contables activos. - Show in Fixed Assets Management: Aplica para las cuentas relacionadas con el módulo de Activos Fijos. - Naturaleza de Cuenta: Para configuración Tributaria de México se deberá hacer la selección correspondiente. - Agrupador SAT: Para configuración Tributaria de México se deberá hacer la selección correspondiente. - Presupuesto Acumulado: La activación de este campo hace parte de la funcionalidad de Presupuestos. - Tipo de Cuento Presupuesto: La activación de este campo hace parte de la funcionalidad de Presupuestos. - Conceptos Económicos: La activación de este campo hace parte de la funcionalidad de Presupuestos. - Resumen: La activación de este campo indica que la cuenta acumulará los saldos de las cuentas en donde ésta es dependiente. 5

3. Para la cuentas bancarias se deberán diligenciar los campos con los datos correspondientes: - Cuenta bancaria. - Banco - Titular de la Cta 6

Las cuentas tipo BANCO serán las únicas cuentas que al ser configuradas solicitarán la asignación de la Moneda en la cual la cuenta bancaria será manejada: 7