Validación Depreciación Contable de Activos Fijos

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 10 de Mayo de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 PROCESO VALIDACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO----------------------------------------------- 3 2

Proceso Validación Depreciación de Activo Fijo Validación Depreciación Contable. La validación la realizaremos a través de una vista que nos auxiliara en la revisión del cálculo de la depreciación para efectos contables financieros, en esta vista se podrán observar todos los cálculos celebrados a cada uno de los tipos de activo, por los diferentes periodos procesados (año, mes). Considerar que es una vista que muestra todos los procesos de cálculo de todas las subsidiarias y tipos de activos existentes. Pasos a seguir 1 La ruta de acceso es Activos Fijos > Validación de Depreciación. 2 Se desplegará la vista Validación Depreciación Contable en la cual deberemos de desplegar los filtros de la parte superior de la sesión y realizar la selección de los parámetros de cálculo de la depreciación: Subsidiaria: Ubicar la subsidiaria a validar el proceso de cálculo. Tipo Activo: Seleccionar un tipo de activo para hacer más sencilla la revisión de los cálculos. 3

Año: El cálculo procesado en el cálculo. Mes: Procesado a revisar. 3 La vista de Validación Muestra el detalle de cada uno de los activos con su siguiente información: COSTO ADQUISICIÓN | ADICIONES/MEJORAS | COSTO INICIO PERIODO | COSTO FIN PERIODO (MOI) | VALOR LIBROS INICIO PERIODO | VALOR LIBROS FIN PERIODO | DEPRECIACIÓN PERIODO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA INICIO PERIODO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA 4 Esta vista nos permitirá poder observar los valores de cálculo y valores calculados para el inicio y final del periodo a revisar. 5 Al final de cada una de las columnas tendremos sumas totales del periodo calculado para su revisión y comparación de resultados, a efecto de identificar las diferencias por altas o bajas procesadas durante el periodo. 4