Eliminación e inactivación de periodos contables

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 13 de Marzo de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Eliminación e Inactivación de períodos contables -------------------------------------------------------------------------- 3 2

Eliminación e Inactivación de períodos contables Proceso Eliminación de períodos contables Este procedimiento permitirá conocer la funcionalidad de Eliminación e Inactivación de períodos contables en NetSuite. NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la 3

selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Pasos a seguir Inactivación de Períodos Contables 1. Coloque el puntero del mouse sobre la sección de Configuración, Contabilidad, Administrar Períodos Contables: 4

2. Aparecerá la pantalla Administrar Períodos Contables en donde se podrá ubicar el período a Inactivar: 3. Para proceder a la inactivación se deberá activar el campo MOSTRAR INACTIVOS que mostrará la columna Inactivo, allí marcaremos el período a Inactivar y luego daremos click en el botón Enviar: 4. Una vez se realice la inactivación de cada uno de los anteriores períodos contables se da click en el botón 5

5. Una vez realizado el anterior procedimiento el período aparecerá como Inactivo tanto en la lista como en la pantalla de configuración: 6

Eliminación de Períodos Contables Para realizar el proceso de eliminación de períodos contables, se debe ingresar a la pantalla de administración de períodos contables, ubicar el periodo a eliminar y dar click sobre el nombre del periodo. Netsuite abrirá la pantalla Periodo base, se debe desplegar el botón de acciones y luego se dará click en la opción Eliminar. El período ya no aparecerá dentro del listado de períodos contables. Es importante tener en cuenta que una vez el período tenga transacciones no será posible Eliminarlo. 7