GUIA DE USUARIO FONDEOS INTERCOMPAÑÍA

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suarez Versión: 1.1 Fecha: 05 de noviembre 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Proceso fondeos intercompañía------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2

FONDEOS INTERCOMPAÑÍA Proceso fondeos Intercompañía Este proceso de fondeos Intercompañía Pasos a seguir Tipo NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Descripción * Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Usuarios involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. 3

Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los Usuarioes con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Usuario 1. Ruta para ingresar a entradas de diario 4

2. Seleccionar el formulario 3. Se selecciona la subsidiaría a la cual se realiza la salida de dinero 5

4. Se selecciona el tipo de movimiento fondeo Intercompañía 5. Se realiza una nota describiendo la transacción 6

6. Seleccionar la moneda 7. Seleccionar el método de pago 7

8. Indicar la fecha de transacción 9. Seleccionar el banco que dispersa el dinero 8

10. Escribir el valor de la transacción 11. Fondeo Decameron a Servincluidos; se escribe el concepto para la transacción 9

12. A nivel de línea se selecciona el tercero 13. Seleccionar la clase 10

14. Seleccionar campo segmento ubicación 15. Seleccionar campo segmento departamento 16. Seleccionar campo clase destino 11

17. Seleccionar la ubicación destino 18. Seleccionar el departamento destino 19. Seleccionar el tercero 20. Seleccionar el banco destino, correspondiente al banco donde ingresa el dinero 12

21. Seleccionar el banco destino, correspondiente al banco donde ingresa el dinero 22. Dar clic en el botón agregar 23. seleccionar la cuenta por cobrar 13

24. Valor debitando la cuenta por cobrar 25. Escribir la nota fondeo Decameron a Servincluidos 14

26. Seleccionar el tercero a nivel de línea 27. Diligenciar los campos de segmentos, segmentos destino y banco destino igual a la fila anterior 15

28. Dar click en el botón “guardar” 29. Dar click en el botón aprobar 30. El diario cambia su estado a aprobado 16

31. Dar click en el botón “generar intercompañía” 32. Se crear el diairo de manera automatica y aparece el número creado también de forma automatica 33. Coloque el puntero de mouse en acciones y deslice a impactos en LM 17

34. Verificar la contabilización 35. Dar click para volver a la transacción 18