Período de ajuste

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 08 de Mayo de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Período de ajuste -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2

Período de ajuste Proceso Período de Ajuste Este procedimiento permitirá conocer la funcionalidad del Período de Ajuste en NetSuite, entendiéndolo como el período que permite la ejecución del proceso de cierre contable en donde se trasladan los valores de las cuentas de resultado (ingresos, costos y gastos) a las cuentas de balance (activo, pasivo y capital). NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la 3

selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Pasos a seguir 1. Coloque el puntero del mouse sobre la sección de Configuración, Contabilidad, Administrar Períodos Contables: 4

2. En la pantalla Administrar Períodos Contables, daremos click en el botón Período Base: 3. En la pantalla Período Base diligenciaremos los siguientes campos: - Nombre del Período: Nombre del Período de ajuste incluyendo el año al cual corresponde. - Fecha de Inicio: Fecha de inicio de la vigencia del período. Como es un período de ajuste solo permitirá que se diligencie el último día del año: 31.12.XXXX - Fecha de Finalización: Fecha final de la vigencia del período. Como es un período de ajuste solo permitirá que se diligencie el último día del año: 31.12.XXXX - Subperíodo de: El año del cual depende el período contable. - El período es ajuste: Esta casilla se debe marcar para identificarlo como período de realización de ajustes de cierre de año. - Permitir cambios no registrados en el LM: esta casilla permite que los usuarios que cuentan con el permiso Permitir cambios no registrados en el LM introduzcan operaciones sin contabilización en un período que ya se cerró. Los usuarios que no cuentan con el permiso Permitir cambios no registrados en el LM no pueden introducir operaciones sin contabilización en un período, incluso si está marcada la opción Permitir cambios no registrados en el LM para ese período. 5

4. Una vez se realice la activación de la anterior funcionalidad se da click en el botón . 6