ขั้นตอน-การทำเงินเดือนผ่านระบบ CMU Payroll

Page |1 ค่มู ือการทำเงนิ เดือน ในระบบ CMU Payroll โดยปกตแิ ลว้ กองคลงั จะส่งยอดเงนิ เดอื นครั้งท่ี 1 ให้แกเ่ จ้าหนา้ ท่ีทีท่ ำเงนิ เดือนภายในต้นเดือนแต่ละเดือนผ่าน ทาง E-mail ท่แี จ้งไว้กบั กองคลงั เม่ือได้รับไฟลแ์ ล้ว save เก็บไว้ในไฟล์แชร์ การทำเงินเดือนของส่วนงาน จะแบ่งออกเปน็ 2 ครัง้ ดงั น้ี 1. การบันทึกเงนิ เดอื น รายจ่าย และการยนื ยันยอดครงั้ ที่ 1 2. การบนั ทกึ คา่ ใช้จา่ ย และการยนื ยันยอดครงั้ ที่ 2 ขัน้ ตอนการทำงาน 1. การบันทึกเงินเดือน และการยนื ยนั ยอดคร้ังท่ี 1 แบง่ เป็น 5 ขัน้ ตอน ดงั นี้ 1.1 การเข้าระบบ 1.2 การเรยี กรายงานยอดคร้ังท่ี 1 1.3 การกรอกยอดภาษี 1.4 การปรบั รายจา่ ย 1.5 การประมวลผล 1.6 การยนื ยันยอดคร้ังที่ 1 ขนั้ ตอน-การทำเงนิ เดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll

Page |2 1.1 การเข้าระบบ เข้าเว็บไซด์ https://payroll.mis.cmu.ac.th และ Log-in เขา้ สู่ระบบ โดยใช้ CMU Account 1.2 การเรียกรายงานยอดครงั้ ที่ 1 เนอื่ งจากระบบจะดงึ ข้อมูลในระบบมาแล้ว เราจึงไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมลู ใหม่ทุกเดือน เจ้าหน้าท่ีท่ี ทำเงินเดือนจงึ สามารถตรวจเชค็ รายรับ-รายจา่ ย จากรายงานกอ่ น หากมียอดเปลย่ี นแปลงค่อยทำการแก้ไข ไปที่ บันทึกรายกลุ่ม1 > รายงาน > 2.รายละเอียดเงินเดือน > เลือก งวดและรูปแบบรายงานตามความ ตอ้ งการ > กด แสดงรายงาน 1 2 3 ขนั้ ตอน-การทำเงนิ เดอื นผ่านระบบ CMU Payroll

Page |3 4 5 ลบั หน้าจอแสดงผลรายงาน ตรวจเช็คยอดต่างๆ ว่ายอดที่กองคลังส่งมาให้ กับ ยอดในระบบ ตรงกันหรือไม่ หาก ไม่ตรงตอ้ งแก้ไขให้ยอดในระบบตรงกับยอดท่ีคลังสง่ ให้ (องิ ยอดจากกองคลังเป็นหลัก) โดยจะตอ้ งเชด็ ยอด ดงั นี้ พนักงาน A, B - ภาษี, กบข., กองทนุ สำรองเลยี้ งชีพ พนักงาน D, E, EF - ภาษี, ประกนั สังคม, เงินสะสมสมทบ, กองทนุ สำรองเลยี้ งชพี พนกั งาน F, S4 - ประกันสงั คม, เงินสะสมสมทบ, กองทนุ สำรองเลีย้ งชีพ ขน้ั ตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll

Page |4 1.3 การกรอกยอดภาษี ไปที่ การบนั ทกึ รายกลุ่ม1 > คำนวณภาษีและประมวลผล 1 2 ไปท่ี เลือก ประเภทบุคลากรทจี่ ะคำนวณภาษี > ทั้งหมด > กด คำนวณภาษี > จอแสดงผลภาษีออกมา 1 23 ขนั้ ตอน-การทำเงนิ เดอื นผ่านระบบ CMU Payroll

Page |5 4 เมอื่ กดคำนวณภำษแี ลว้ ชอ่ งนจี้ ะแสดงยอดภำษที ี่ ระบบคำนวณได ้ ไปที่ ชอ่ ง ❒ ตรงแถบหวั ขอ้ > เลอื ก เช็คถกู ทัง้ หมด เพอ่ื เลือกรายชอื่ ทกุ คน หรอื เลอื กทลี ะช่ือก็ได้ > กด คัดลอกภาษที ่ีคำนวณได้ไปภาษีที่หักจรงิ 2 1 ข้นั ตอน-การทำเงินเดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll

Page |6 เมื่อกด คัดลอกภาษีที่คำนวณได้ไปภาษีที่หักจริง แล้ว ให้ตรวจเช็คยอดภาษีที่กองคลังสง่ ให้ กับ ยอดในระบบ หากไม่ตรงกัน แก้ไขยอดให้ตรงตามยอดที่กองคลังส่งให้ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว > กด บันทึกภาษีที่หักจรงิ และประมวลผล 3 4 1.4 การปรบั รายจา่ ย หัวข้อการปรับรายจ่ายนี้ จะสามารถปรับได้ 4 รายจ่าย ได้แก่ ประกันสังคม, กบข., เงินสะสมสมทบ, และ กองทนุ สำรองเลีย้ งชพี 1.4.1 ประกันสังคม ใช้ในกรณีที่ประกันสังคมมีการปรับลดการนำส่งเงิน อย่างเช่น การช่วยเหลือในกรณีการแพร่ระบาด COVID-19 แต่ปกติแล้วอัตราการนำส่ง คือ ฝั่งเจ้าตวั 5% ของเงินเดือน และฝั่งนายจ้างอีก 5% ของเงินเดือน โดยคิดเพดานเงินเดือนสูงสุด เท่ากับ 15,000 บาท แสดงว่าหากใครเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท ก็จ่าย เพียง 750 บาท และนายจ้างสมทบ 750 บาท เท่านั้น ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการนำสง่ รายจ่าย น้ีสามารถใช้ตามอัตราเดิม(เดอื นกอ่ น)ทรี่ ะบบดึงมาไดเ้ ลย ข้นั ตอน-การทำเงินเดือนผา่ นระบบ CMU Payroll

Page |7 ไปท่ี การบนั ทึกรายกลมุ่ 1 > ปรบั รายจา่ ย 1 2 ไปที่ รายจา่ ย เลอื ก ประกันสงั คม > เลือก ประเภทพนกั งานท่ตี ้องการปรับคา่ > เลือก ทัง้ หมด > กด คน้ หา 1 2 3 4 ขน้ั ตอน-การทำเงนิ เดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll

Page |8 เลื่อนลงมาท่ี ตารางแสดงการปรับ ไปที่ ชอ่ ง ❒ ตรงแถบหวั ข้อ > เลอื ก เชค็ ถูกทั้งหมด เพ่ือเลือกรายชื่อทุก คน หรือ เลือกทีละช่ือก็ได้ (เลือกรายชือ่ ทีต่ อ้ งการจะปรบั ค่า) 1 เลือ่ นข้ึนมาที่ ปรบั ค่า หากตอ้ งการเปลยี่ นค่าไหน ให้เลือก เชค็ ถกู ต้อง ในช่อง ❒ ของบรรทัดนัน้ ก่อน แล้วทำ การกรอกอตั ราท่ีเปล่ยี นใหม่ > กด ปรบั คา่ แล้วตรวจเชค็ ความถกู ตอ้ ง เพ่ิมเติม สามารถเปลยี่ นการผกู ผงั บญั ชที ี่หัวข้อนีไ้ ดด้ ว้ ย แตป่ กตแิ ลว้ ระบบจะผูกผังบัญชีเดิมมาให้แลว้ 1 2 ขั้นตอน-การทำเงนิ เดอื นผ่านระบบ CMU Payroll

Page |9 เมื่อตรวจเชค็ ความถกู ต้องเสรจ็ แลว้ กด บนั ทกึ ขอ้ มูลในตารางทงั้ หมด 3 1.4.2 กบข. เงนิ สะสมสมทบ และกองทนุ สำรองเลี้ยงชพี หากต้องการเปลี่ยนแปลงอัตรา สามารถทำวิธีเดียวกันกับประกันสังคมได้เลย แต่ปกติแล้วอัตรา เหลา่ นี้ จะเท่ากันในทกุ ๆเดือน ระบบจะดึงอตั ราเดิมและผงั บัญชมี าใหแ้ ลว้ อธิบายคร่าวๆ เงนิ สะสมสมทบ และ กองทนุ สำรองเลยี้ งชพี การที่ได้บรรจเุ ปน็ พนักงานมหาวิทยาลัยเชยี งใหมน่ น้ั ทางมช. จะบงั คบั ออมได้ 2 แบบ ดงั น้ี 1. เงินสะสมสมทบ – เจ้าตัวสะสม 4% ของเงินเดือน และ มช.สมทบ 5% ของเงินเดือน เก็บออม ในรปู แบบบญั ชีฝากประจำ 6 เดือน ของธนาคารออมสนิ 2. กองทนุ สำรองเลย้ี งชีพ – เปน็ การออมอกี ทางเลอื กหน่ึงท่ีสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ โดยเจ้าตัว สะสม 5-15% ของเงินเดือน (เจ้าตัวเลือกอัตราสะสมเอง) และ มช.สมทบ 5% ของเงินเดือน ข้อควรระวัง ในการทำเงนิ เดอื น!! พนกั งานอาจมีการเปลย่ี นแปลงอัตราการนำสง่ ของ กชมช.ได้ ซง่ึ พนกั งานมหาวิทยาลัยน้ัน จะตอ้ งเลือกออมอยา่ งใดอย่างหนงึ่ ไม่สามารถเลอื กทีจ่ ะไม่ออมได้ โดยหลกั การคำนวณรายจา่ ย ดังนี้ ลำดบั รายการ การคำนวณ หมายเหตุ 1 เงนิ สะสมสมทบ จำนวนเงินที่คำนวณไดม้ ีจดุ ทศนิยม ใหใ้ ชจ้ ดุ ทศนยิ ม 2 ตำแหนง่ เร่มิ เมษายน 2564 2 กชมช. จำนวนเงนิ ที่คำนวณได้มจี ดุ ทศนิยม ใหใ้ ช้จุดทศนิยม 2 ตำแหนง่ เรม่ิ เมษายน 2564 3 ประกนั สังคม คำนวณเป็นจำนวนเตม็ (ทศนิยมตงั้ แต่ 0.5 ขึ้นไปปดั เปน็ 1 บาท เร่มิ เมษายน 2564 ถ้านอ้ ยกว่า 0.5 ให้ปัดทง้ิ ) 4 ภาษี จำนวนเงินทคี่ ำนวณไดม้ ีจดุ ทศนยิ ม ให้ใชจ้ ดุ ทศนยิ ม 2 ตำแหน่ง เร่ิม พฤษภาคม 2564 *** ท้ังนี้ ให้ทำไฟลค์ ุม Excel คำนวณเงินเดอื นเองแยกไวต้ ่างหากดว้ ย เพอื่ เชค็ กบั ระบบ แต่ไมส่ ามารถคำนวณ ภาษเี องได้ เน่ืองจากไมท่ ราบรายการลดหย่อนของแตล่ ะบุคคล สามารถนำยอดจากคลังมากรอกไดเ้ ลย *** ข้นั ตอน-การทำเงินเดือนผ่านระบบ CMU Payroll

P a g e | 10 1.5 การประมวลผล เมื่อแก้ไขยอดทง้ั หมดให้ถกู ตอ้ งแลว้ ทำการประมวลผล ไปท่ี การบันทกึ รายกลุ่ม2 > ประมวลผล 1 2 ไปที่ เลอื ก ประเภทบุคลากร ทีต่ อ้ งการ > ประมวลผล 1 2 ข้นั ตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll

P a g e | 11 เม่ือประมวลผลหลงั แก้ไขยอดตา่ งๆเสรจ็ แลว้ ให้เรียกรายงานออกมาเพ่ือเช็คความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง วิธีเรียก รายงาน (หวั ข้อ 1.2 การเรยี กรายงานยอดครั้งท่ี 1) 1.6 การยนื ยันยอดครงั้ ที่ 1 ไปที่ การบันทึกรายกล่มุ 1 > ยันยนั ยอดครงั้ ที่ 1 : สรปุ ยอดเพื่อตดั งบประมาณ 3 มติ ิ 1 2 ข้นั ตอน-การทำเงินเดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll

P a g e | 12 เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ ประเภทของพนักงานที่ต้องการยืนยันยอด > เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ บรรทัดล่างสุดใต้ตาราง ที่เขียนว่า ยืนยันการส่งยอดตั้งเบิกและได้ทำการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว (จะไม่สามารถ แก้ไขขอ้ มลู ได้) > กด ยนื ยนั การสง่ ยอด 1 23 สถานะเปลย่ี นเปน็ รอการตรวจสอบยอด ครง้ั ท่ี 1 ขัน้ ตอน-การทำเงินเดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll

P a g e | 13 2. การบนั ทกึ คา่ ใช้จ่าย และการยืนยนั ยอดคร้ังท่ี 2 แบง่ เป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 2.1 การบันทกึ ค่าใชจ้ า่ ยแต่ละประเภท 2.2 การตรวจสอบ 2.3 การยนื ยนั ยอดคร้งั ท่ี 2 2.1 การบันทึกค่าใชจ้ า่ ยแตล่ ะประเภท คา่ ใช้จา่ ยแตล่ ะประเภทจะถกู บันทกึ ในระบบโดยเจา้ หน้าที่แต่ละหนว่ ยงาน เชน่ กองบรหิ ารงานบุคคล บันทึก กยศ. กองอาคารฯ บนั ทกึ ค่าน้ำ ค่าไฟ คา่ ขยะ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าท่ีทที่ ำเงินเดอื นของกอง จะมีหน้าท่ี ดงึ คา่ ใช้จ่ายทีถ่ กู บนั ทกึ ในระบบอยู่แล้ว เขา้ มาผกู กับการทำเงนิ เดอื นให้บุคลากรแตล่ ะคน ไปท่ี การบนั ทกึ รายกล่มุ 2 > ปรบั ค่าใชจ้ า่ ย > บันทกึ ค่าใชจ้ ่ายแตล่ ะประเภท (การหกั จรงิ ) 1 2 3 ขนั้ ตอน-การทำเงินเดอื นผ่านระบบ CMU Payroll

P a g e | 14 ไปท่ี เลือก เดือน/ปี ประเภทคา่ ใชจ้ า่ ย และประเภทพนักงาน > กด คน้ หา 1 2 กรณีรายการถูกตอ้ ง สามารถ กด บนั ทกึ ข้อมูล ได้เลย ไมต่ ้องเช็คถกู อะไรเลย 1 ขน้ั ตอน-การทำเงินเดือนผา่ นระบบ CMU Payroll

P a g e | 15 กรณีรายการไม่ถกู ต้อง ไปที่ หัวข้อ ยอดที่หักได้จริง แก้เลขค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการหัก ให้เป็นค่า 0 > หัวข้อ ไม่ได้นำส่งเงิน/ปรับลด จำนวน เลอื ก เช็คถกู ตอ้ งในชอ่ ง  > หวั ข้อ รหสั สาเหตุ เลือก สาเหตทุ ไ่ี ม่ให้หักคา่ ใชจ้ ่ายนี้ (ในกรณีตวั อยา่ งน้ี คือมรี ายการคา่ ใช้จ่ายซำ้ ซอ้ น) > กด บนั ทึกขอ้ มูล 1 23 4 ทำแบบเดียวกันทุกค่าใช้จ่าย เมื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเสร็จแล้ว กด ประมวลผล (หัวข้อ 1.5 การ ประมวลผล) อีกครัง้ ขั้นตอน-การทำเงินเดอื นผา่ นระบบ CMU Payroll

P a g e | 16 เพิม่ เตมิ หากไมม่ คี ่าใช้จ่ายทบ่ี นั ทึกให้ เช่น เงินกู้สวัสดิการบุคลากร เงินยืมชดใช้ส่วนงาน เป็นต้น เป็นรายการ ทีจ่ ะมีนานๆที เจ้าหน้าทขี่ องกองสามารถอพั โหลดรายการค่าใชจ้ ่ายเข้าไปไดเ้ อง โดยดาวน์โหลดไฟลท์ ี่ 1 และทำการอัพโหลดไฟล์เข้าไปในระบบ โดยไปที่ การบันทึกรายกลุ่ม2 > ปรับค่าใช้จ่าย > จัดการข้อมูล ค่าใชจ้ า่ ยประจำเดอื น (นำเข้าขอ้ มูลตน้ ฉบับ) 1 23 ข้นั ตอน-การทำเงินเดือนผา่ นระบบ CMU Payroll

P a g e | 17 เลอื ก งวดและชอ่ื คา่ ใช้จา่ ย > เลือก ไฟล์ > กด ตรวจสอบไฟล์นำเข้า เม่อื นำไฟล์เข้าเสรจ็ แล้ว กด บนั ทึกไดเ้ ลย 1 2 3 2.2 การตรวจสอบ ไปท่ี การบนั ทกึ รายกล่มุ 2 > รายงาน > 1.ค่าใชจ้ า่ ยประจำเดือน 1 3 2 ขัน้ ตอน-การทำเงนิ เดอื นผ่านระบบ CMU Payroll

P a g e | 18 เลอื ก หน่วยงานกองบรหิ ารงานบคุ คล และประเภทพนักงานทต่ี ้องการตรวจสอบ > กด แสดงรายงาน Excel 1 2 เมื่อได้รายงานออกมาแล้ว ให้ตรวจเช็คความถูกต้องของค่าใช้จ่าย ว่าซ้ำซ้อนหรือตกหล่นตรงไหนหรือไม่ พร้อมท้ังนำค่าใชจ้ ่ายน้ี ไปกรอกทไ่ี ฟล์ Excel ที่ทำคุมไว้เองต่างหาก เพือ่ ตรวจสอบยอดโอนเงนิ เข้าบัญชี ไปที่ การบันทกึ รายกลุ่ม2 > ตรวจสอบยอดโอนเงินเดอื นเข้าบัญชี 1 2 ตรวจสอบยอดโอนเงนิ ในระบบ กบั ไฟล์ Excel ท่ีคมุ ไว้เองตา่ งหาก ขน้ั ตอน-การทำเงนิ เดือนผ่านระบบ CMU Payroll

P a g e | 19 2.3 การยืนยันยอดคร้ังที่ 2 ไปท่ี การบันทึกรายกลมุ่ 2 > ยนื ยันยอดครั้งที่ 2 : สรุปยอดเพอื่ จา่ ยเงนิ เดือน 1 2 เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ ประเภทของพนักงานที่ต้องการยืนยันยอด > เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ บรรทัดล่างสุดใต้ตาราง ที่เขียนว่า ยืนยันการส่งยอดตั้งเบิกและได้ทำการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว (จะไม่สามารถ แก้ไขขอ้ มลู ได)้ > กด ยนื ยนั การสง่ ยอด 1 23 ขน้ั ตอน-การทำเงินเดือนผา่ นระบบ CMU Payroll

P a g e | 19 2.3 การยืนยันยอดคร้ังที่ 2 ไปท่ี การบันทึกรายกลมุ่ 2 > ยนื ยันยอดครั้งที่ 2 : สรุปยอดเพอื่ จา่ ยเงนิ เดือน 1 2 เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ ประเภทของพนักงานที่ต้องการยืนยันยอด > เลือก เช็คถูกต้อง ในช่อง ❒ บรรทัดล่างสุดใต้ตาราง ที่เขียนว่า ยืนยันการส่งยอดตั้งเบิกและได้ทำการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้ว (จะไม่สามารถ แก้ไขขอ้ มลู ได)้ > กด ยนื ยนั การสง่ ยอด 1 23 ขน้ั ตอน-การทำเงินเดือนผา่ นระบบ CMU Payroll