EX AR กบข.

ข้้อมูลู องค์ก์ าร กบข. 002 002 ข้้อมููล กบข. โดยสังั เขป 003 วิิสััยทัศั น์์/ภารกิิจ 003 สถิิติิสำำ�คััญ กบข. 004 สารจากประธานกรรมการ 005 รายงานจากเลขาธิิการคณะกรรมการ กบข. 006 คณะอนุกุ รรมการกฎหมาย 011 012 ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564 013 014 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิิจและการลงทุุนปีี 2563 116 การดำ�ำ เนินิ งานของกองทุนุ ในปีี 2563 118 ผลการดำำ�เนินิ งานด้า้ นสมาชิิก ปีี 2563 119 120 แผนยุทุ ธศาสตร์์ปีี 2564 121 แผนยุุทธศาสตร์์ ปีี 2564 รายงานจากเลขาธิิการคณะกรรมการ กบข. คณะกรรมการ กบข. คณะอนุุกรรมการจัดั การลงทุุน

000000666 รรราาายยยงงงาาานนนปปปรรระะะจจจาำำาาำ ปปปีีี 222555666333 กกกออองงงทททุนุนนุ บบบาำำาาำ เเเหหหนนน็จจ็็จบบบำาำาำานนนาาาญญญขขข้าา้้ารรราาาชชชกกกาาารรร ข้อ้ มููล กข้อบมขูล. กโดบยขสั. งั โเดขยปสงั เข ชื่่อ� กองทุนุ กองทุุนบำำ�เหน็จ็ บำำ�นาญข้้าราชการ (กบข.) ประเภทธุรุ กิิจ กองทุนุ บำ�ำ เหน็จ็ บำ�ำ นาญ 1,036,939สินิ ทรััพย์์สุทุ ธิิ ล้า้ นบาท ขชกขกชขชกออำ้้ำอ้ำื่่ือื่ออรรงงรงำอำอททำอทชชชุนุนนุงงงกกกบบบคคคำำำำ��ำำ�รรร์์ก์กกเเเ หหห(((รรรกกนกนนบบบ็จจ็จ็ ขขบบขบ...ำ��ำ�ำ)))นนนำำำญญญ 35,630ผลประโปกปกกปยอออรรชรงงงนะะทะททเเ์เนุนุุนภภภส์บบบุทททำ��ำำ�ทุ เเเธธธหหหธิุุรนุรนรนลิ ็จ็จก็จ้กก้าบบบิิจิจจ�ำน�ำำ� นนนบำำำญญญาท 4.79%ผลตอบแทนของสมาชิกิ รอบGเโCชEสโW9สWเCโGEโ9ชโGCสEเโ9Wช3ขขขทททททท-1-9-9oo9รำ�Pำ�oPำ�Pmอ่me่อตe1mต่อeตรรรรรร00n0nนFนnFนะFbbบbสศบศสมบศส ง งaa ง ยta t tธกัักsถกัsถำsถพัCำำัพaCำaำพัCำaiiัiทกทiทlililะนงรถนงรtงctงันนcงรtง co oท oททeึeเe ร ำรtรำt ราำtนานานวmึงmm ์ว ์ ์ กั ักักนนนCCาพงC::::พง::::พง::::ล า mmme e คe กกกกรกรก00wm00wmร00wmกกคากnnnะระระร----u--มuwuwwบาบาบe22บาet22งุรteงุร22มtงุรnัneeneเmwำเmw66ำ66รเmwรำ66ขรขขัญทททrriirมiม33ม3333t.t . t.ต. ต.bต.bพgbพgพgy:y : 66y: 66 66 ชp4ep4ep4e 1ฯ 1ฯ----1ฯิดีิด--ดิ r r10 10fr f10ีf1 1 1 @แ@แ@แ..1.106061ต06ตooต77o7ขขข0g0g00000g00r9r9r9ววpวpอ่pอ่5.503.่อ035.03tttงงfงf0f0--0hh-h..สส.4ส44oo0o00ลีลีลีrr r ...มมมttthhh ผผผููู้้สส้สอออ •น•นน• าาาบบบยยยรรร ช่่องทางการติิดต่่อ @LL@L@@LIIINGNGNGinGPPEEPEeFFPFcccFooocmmmommmmmuuunnnuiiittntyyyi t y •••บ•••บ•••บ รรร---บบก---บบก---บบกิิษษิษออรรรอรรรกงบบงกกงบ MAAMMAMApppyyyppp p y GGGpllliiGiPPccPcliFaFaFacPt t t aiFiioootninnon สำำ�นัักงาน กบข. 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีีลม เขตบางรักั กรุงุ เทพฯ 10500 โทรศัพั ท์์ : 0-2636-1000 โทรสาร : 0-2636-0603-4 FขกบบกFขFขบกFขกa้aอ้ำอa้ำำ�อำ�้ำ�aา้อccรรเงcเงรเงรcหหงหeำeทำทeำทาeทชนชนbชbนbุนุุนุนชbนุกกจ็็จoกoจ็oกบoำำบบำoบoำoาoรรร�ำ�ำำ�kkำ�รkk เนนน((ห((กกกำำกำนบบญ็บญญบ็จขขขขบ.ำ...))ำ�)) นาญ Contact Center : 1179 Website : www.gpf.or.th E-mail : [email protected] GPF Community 002 รายงานประจำำ�ปีี 2564 กองทุุนบำ�ำ เหน็จ็ บำ�ำ นาญข้้าราชการ

วิิสัยั ทัศั น์์ กองทุุนบำ�ำ นาญไทย มาตรฐานกองทุุนบำ�ำ นาญโลก (Thai Pension World Standards) ยุุทธศาสตร์ช์ าติิ “สร้า้ งความเสมอภาคและพลังั ทางสัังคม ด้ว้ ยการส่ง่ เสริิมการออมและการลงทุุนระยะยาวก่อ่ นเกษีียณ” ภข้า้ารรากิชจิ กตาารมพพ.รศะ.ร2า5ชบ3ั9ญั ญัตั ิกิ องทุนุ บำ�ำ เหน็็จบำ�ำ นาญ เพื่อ่� เป็น็ หลักั ประกัันการจ่า่ ยบำำ� เหน็็จบำำ�นาญและให้้ประโยชน์์ ตอบแทนการรัับราชการแก่ข่ ้้าราชการเมื่�่อออกจากราชการ เพื่อ�่ ส่่งเสริิมการออมทรััพย์์ของสมาชิกิ เพื่�่อจััดสวัสั ดิิการและสิิทธิิประโยชน์อ์ ื่่น� ให้แ้ ก่ส่ มาชิิก รายงานประจำำ�ปีี 2564 กองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้า้ ราชการ 003

สารจาก...ประธานกรรมการ เรียี น ท่่านสมาชิกิ ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�ทุุกประเทศในโลกต้้องเผชิิญกัับความ ท้้ า ท า ย อัั น เ นื่่� อ ง จ า ก ส ถ าน ก า ร ณ์์ แ พ ร่่ ร ะ บ า ด ข อ ง เชื้ � อ ไว รัั ส COVID-19 ส่ง่ ผลให้ป้ ระชากรในทุกุ ประเทศต้อ้ งดำ�ำ เนินิ ชีวี ิติ ไปภาย ใต้้วิิถีีชีีวิิตใหม่่ (New Normal)เว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) และเริ่�มที่่�จะต้้องเรีียนรู้�้ วิิธีีทำ�ำ งานจากบ้้าน (Work from Home หรืือ WFH) ภายใต้้สภาวะที่่�ท้้าทายดัังกล่่าว คณะกรรมการ กบข. ได้้ ดำำ�เนินิ การอย่า่ งเต็ม็ ที่่ใ� นการกำำ�กับั ดููแลให้ก้ องทุนุ บำำ�เหน็จ็ บำ�ำ นาญ ข้้าราชการ (กบข.) สามารถบริิหารเงิินลงทุุนได้้อย่่างยืืดหยุ่่�นเต็็ม ประสิทิ ธิภิ าพในการแสวงหาโอกาสสร้า้ งผลตอบแทนจากสินิ ทรัพั ย์์ หลากหลายประเทศจากทุกุ ภููมิภิ าคทั่่ว� โลกภายใต้ร้ ะดับั ความเสี่ย� ง ที่่เ� หมาะสม ปีี 2563 แม้จ้ ะเป็น็ ปีที ี่่ท� ้า้ ทายและยากเป็น็ อย่า่ งมากในการ บริิหารกองทุุน แต่่ กบข. ก็็ประสบความสำำ�เร็็จในการสร้้างผล ตอบแทนการลงทุนุ ที่่น� ่า่ พึงึ พอใจ โดยกองสมาชิกิ นั้้น� สามารถสร้า้ ง ผลตอบแทนได้้สููงถึึงร้้อยละ 4.79 ในนามของคณะกรรมการ กบข. ขอให้้คำำ�มั่�นต่่อสมาชิิก ทุกุ ท่่านว่่าคณะกรรมการ กบข. จะกำำ�กับั ดููแลให้้ กบข. ดำำ�เนินิ งาน และบริิหารเงิินลงทุุนอย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ เต็็มไปด้้วยความ รอบคอบ โปร่่งใส ถืือมั่�นในหลัักธรรมาภิิบาล และหลัักการเป็็น นักั ลงทุนุ ที่่ร� ับั ผิดิ ชอบ (Responsible Investors) ต่อ่ สมาชิกิ สังั คม และสิ่ง� แวดล้อ้ ม เช่่นนี้้�สืืบไป (นายกฤษฎา จีีนะวิจิ ารณะ) ประธานกรรมการ 004 รายงานประจำำ�ปีี 2564 กองทุุนบำ�ำ เหน็จ็ บำ�ำ นาญข้า้ ราชการ

รายงานจากเลขาธิิการคณะกรรมการ กบข. เรีียน ท่า่ นสมาชิกิ ตลอดทั้้ง� ปีี 2563 ทั่่ว� โลกรวมถึึงไทยได้ร้ ัับผลกระทบอย่า่ งไม่ค่ าดคิิดมา กอ่่ น จากสถานการณก์์ ารแพรร่่ ะบาดของเชืือ้้ ไวรสัั COVID-19 สง่่ ผลให้้ เศรษฐกิิจโลกหดตััวถึึงร้้อยละ 3.5 ขณะที่่�เศรษฐกิิจไทยหดตััวสููงถึึงร้้อยละ 6.1ซึ่ง�่ กองทุนุ การเงินิ ระหว่า่ งประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เรียี กว่่าเป็น็ “ปีีที่่ไ� ม่เ่ หมืือนปีใี ด” (A year like no other) ภายใต้้ภาวะผัันผวนด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุนที่่�เริ่�มส่่งสััญญาณใน ไตรมาสแรกของปีี 2563 กองทุุนบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญข้้าราชการ (กบข.) ได้้ปรัับ กลยุทุ ธ์ก์ ารลงทุนุ ตั้้ง� แต่ช่ ่ว่ งต้น้ ปีี โดยลดสัดั ส่ว่ นการลงทุนุ ในสินิ ทรัพั ย์เ์ สี่ย� งและ เพิ่่�มสััดส่่วนการลงทุุนในสิินทรััพย์์กลุ่�มรัับมืือการถดถอยเข้้ามาแทน อย่่างไร ก็ต็ าม เมื่่อ� ธนาคารกลางของประเทศหลักั อาทิิ สหรัฐั อเมริกิ า ญี่่ป� ุ่่น� ฯลฯ ได้้ ดำำ�เนิินนโยบายอัดั ฉีีดสภาพคล่่องเข้า้ ระบบ และผ่่อนคลายมาตรการ ด้า้ นการ คลััง ส่่งผลให้ส้ ิินทรััพย์์เสี่�ยงได้้ปรัับตััวดีีขึ้�น กบข. จึึงดำำ�เนิินการ ปรัับสััดส่่วน การลงทุนุ อีกี ครั้ง� ในไตรมาสสอง โดยเพิ่่ม� การลงทุนุ ในสินิ ทรัพั ย์ท์ ี่่ไ� ด้ร้ ับั อานิสิ งส์์ จากมาตรการปิิดเมืือง และทยอยเพิ่่�มสััดส่่วนการลงทุุนในต่่างประเทศเพื่่�อ กระจายความเสี่ �ยงและแสวงหาโอกาสสร้้างผลตอบแทนในธุุรกิิจที่่�ได้้รัับ ประโยชน์จ์ ากการระบาดของเชื้�อไวรััส COVID-19 การลงทุนุ ของ กบข. นอกจากจะให้ค้ วามสำ�ำ คััญด้้านการกระจายความ เสี่ย� ง และสร้า้ งผลตอบแทนจากการลงทุุนแล้ว้ กบข. ยัังให้้ความสำ�ำ คััญกัับการ เป็็นนัักลงทุุนที่่ร� ัับผิดิ ชอบ (Responsible Investor) โดย กบข.ได้ย้ ึึดแนวทาง ของ UN PRI (Principles for Responsible Investment) ซึ่�ง่ เป็น็ เครืือข่่าย ที่่ไ� ด้ร้ ับั การสนับั สนุนุ จากสหประชาชาติเิ พื่อ่� ให้้ นักั ลงทุนุ สถาบันั เห็น็ ความสำ�ำ คัญั ของการพิิจารณาปััจจััยด้า้ น ESG ทั้้�งนี้้� กบข. ได้้นำ�ำ กรอบแนวทาง ของ UN PRI มาประยุกุ ต์ใ์ ช้้ 2 กรอบด้ว้ ยกันั คืือ 1) กรอบพิมิ พ์เ์ ขียี ว ในการเป็น็ นักั ลงทุนุ อย่า่ งรับั ผิดิ ชอบ (Blueprint for Responsible Investor) และ 2) กรอบบููรณาการปััจจััย ESG ในกระบวนการ ลงทุุน (ESG Integration Framework) (นางศรีกี ัญั ญา ยาทิิพย์์) เลขาธิกิ ารคณะกรรมการ กองทุุนบำ�ำ เหน็จ็ บำ�ำ นาญข้า้ ราขการ รายงานประจำ�ำ ปีี 2564 กองทุุนบำำ�เหน็็จบำ�ำ นาญข้า้ ราชการ 005