Creación de plantillas de amortización

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 10 de Mayo de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Creación de Plantillas de Amortización ------------------------------------------------------------------------------- 3 2

Creación de Plantillas de Amortización Creación de Plantillas de Amortización Este proceso Creación de Plantillas de Amortización permite asignar en cada caso los parámetros necesarios para el registro mensual de la amortizaciones durante un período en NetSuite. NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. 3

Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Pasos a seguir 1. Seguimos la ruta: Listas>Contabilidad>Plantillas de amortización: 2. NetSuite mostrará la pantalla Plantilla de Amortización, allí diligenciaremos los siguientes campos: - Nombre: Nombre de la Plantilla de Amortización, este campo es personalizado - Tipo: se debe seleccionar estándar - Método: Amortización lineal, en períodos regulares: Amortiza los gastos de manera uniforme para cada período. Los importes no se prorratean en función del número de días en ningún período. - Origen del término: Fecha de transacción utiliza como origen la fecha especificada en la operación de origen. 4

- Cuenta de Diferimiento: corresponde a la cuenta de balance donde se registra el costo histórico de la transacción. - ContraCuenta: corresponde a la cuenta de balance donde se registra el valor de la amortización - Cuenta de Destino: en esta cuenta se van a contabilizar el gasto/costo de la amortización - Período de Amortización: corresponde al número de períodos a lo largo de los cuales se debe amortizarse el importe. 3. Cuando corresponda a una plantilla de amortización asociada a una factura de compra se debe realizar la configuración como se detalla a continuación: 4. En la parte inferior de la pantalla también es posible realizar la configuración de los registros contables mensuales de la amortización: 5. Se da click en el botón 6. Una vez es utilizada una Plantilla de amortización ésta adquiere un número asignado automáticamente por NetSuite que tomará el nombre de Programa de Amortización. 5

Estos programas muestran cada uno de los registros ejecutados (Diario) y pendientes de ejecutar, además de indicar el importe, la cuenta de gasto que se afectará, el período contable y el saldo amortizado. Las Plantillas de amortización son posibles de seleccionar en las facturas de compra y en los comprobantes de diario. Las Plantillas de amortización son posibles de modificar, sin embargo se debe ser prudente al validar las amortizaciones ejecutadas en períodos anteriores de manera que no se afecten los saldos a amortizar. 6