GUIA DE USUARIO ANULACIÓN DE PAGOS INTERSUBSIDIARIA

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suarez Versión: 1.1 Fecha: 05 de noviembre 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Proceso anulación de pagos intersubsidiaria---------------------------------------------------------------------- 3 2

ANULACIÓN DE PAGOS INTERSUBSIDIARIA Proceso anulación de pagos intersubsidiaria Este proceso describe la anulación de pagos intersubsidiaria Pasos a seguir Tipo NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Descripción * Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Usuarios involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los Usuarioes 3

con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Usuario 1. Solicitar la aprobación para anular el pago 2. con el usuario asignado aprueba o cancela la solicitud de anulación 3. Se da click en anular pago intercompañía 4

4. En el campo que se muestra a continuación se pude consultar los diarios que se generaron de la anulación 5. Se realiza la invalidación del pago 6. Invalidar el pago 7. El diario se genera automáticamente con la invalidación del pago 5

8. En el texto se hace referencia a la transacción que se está anulando 9. Se da click en guardar 10. En el diario se relaciona el documento de transferencia que se anula 6

11. La transacción de pago cambia su estatus a anulado 7