Creación de entrada de diario de amortización

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 10 de Mayo de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Creación de entrada de diario de Amortización ----------------------------------------------------------------------------- 3 2

Creación de entrada de diario de Amortización Proceso Creación de entrada de diario estándar Este proceso Creación de entrada de diario de Amortización permite la creación los comprobantes de diario correspondientes a las amortizaciones de gastos creadas durante el período. Para poder ejecutar este proceso, se debe crear la Plantilla de Amortización y ésta debe ser asignada a la línea de la factura de compra o a la entrada de diario correspondiente. NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. 3

Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Pasos a seguir 1. Previo a la ejecución es necesario que la Plantilla de Amortización haya sido creada y posteriormente asignada a una línea de factura de compra o a una línea de Entrada de Diario. Las fechas de inicio de amortización y cierre de la amortización se asignan de forma automatica de acuerdo a la plantilla de amortización que se le asigne a la factura. 4

2. Seguimos la ruta: Transacciones>Financiero>Crear entradas de diario de amortización: 3. NetSuite mostrará la pantalla Crear entradas de diario de amortización, allí diligenciaremos los siguientes campos: - Período Contable: Período de registro de la amortización. - Incluir Períodos Contables Anteriores: si se requiere contabilizar amortizaciones de meses anteriores. - Fecha de Entradas de Diario: Fecha de la transacción. - Subsidiaria: Subsidiaria de la transacción. - Libro Contable: Libro contable de la transacción 5

- Tipo de transacción: es un filtro que permite ver la lista de los tipos de documentos desde donde se va originar la plantilla de amortización, pueden ser facturas o entradas en el diario. - Nombre: es un filtro que permite incluir solo aquellas transacciones asociadas al tercero seleccionado. - Tipo de artículo: es un filtro que permite incluir solo las transacciones con la clase del artículo seleccionado. - Cuenta Original: es un filtro que permite incluir solo los programas asociados a la cuenta del libro mayor general de origen que se seleccione. - Cuenta de Diferimiento: es un filtro que permite incluir entradas en el diario que utilicen la cuenta diferida que se seleccione. - Fecha de transacción: permite filtrar los programas de amortización con la fecha de operación incluida en el periodo de tiempo seleccionado. - Seleccionar Programas individuales: La activación permitirá la selección manual de las amortizaciones a registrar: Si la subsidiaria tiene entradas de diario pendientes por ejecutar en un período determinado, NetSuite mostrará las transacciones con solo diligenciar los campos de Período Contable, subsidiaria y Libro Contable: Si existen transacciones pendientes por registrar de meses anteriores y se desean registrar en el mismo mes, se deberá activar el campo Incluir Períodos Anteriores, entonces se enseñarán en la parte inferior de la pantalla los meses de amortización que se registrarán. Es importante tener en cuenta que se creará una única Entrada de Diario con el total de asientos contables de todos los meses. 6

4. La opción Seleccionar Programas Individuales permitirá seleccionar las transacciones sobre las cuales se ejecutará el proceso de amortización mensual: Una vez marcadas se procede a dar click en el botón Crear entradas de diario: 5. NetSuite enseñará la pantalla Crear estado de entradas de diario con el avance de la creación de los comprobantes, y al actualizar el estado final será Completado: 7

6. Para ver los comprobantes creados damos click sobre el estado Completo: 7. NetSuite creará un Diario específico de libro que quedará pendiente por aprobar con los registros contables de amortización: 8

8. Una vez aprobado se podrá ver el Impacto LM con Contabilizado en SI: 9