Guía del Usuario Creación tipos de cambio

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 04 de Abril de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Creación de tipo de cambio ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2

Creación de Tipo de Cambio Proceso Creación de tipo de cambio Este proceso permite la creación de las diferentes conversiones entre una moneda y otra para el correcto registro contable de las transacciones en la moneda correspondiente. Pasos a seguir NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la 3

selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. 1. Coloque el puntero del mouse sobre la sección de Listas, Contabilidad, Tipos de Cambio de Moneda, Crear: 2. En la pantalla Tipo de Cambio diligenciaremos los siguientes campos: - Moneda Base: Moneda base de la subsidiaria, sobre la cual se registran todas las transacciones. - Moneda: Moneda de la transacción, diferente a la moneda base. - Tipo de Cambio: Conversión de la moneda base a la moneda de la transacción. - Fecha de Vigencia: Día sobre el cual aplica el tipo de cambio. 4

3. Se da click en el botón Guardar: 4. Para registrar la conversión de la moneda base a la moneda de la subsidiaria se deberá diligenciar la misma pantalla, teniendo en cuenta que ahora los datos corresponderán a la moneda de la transacción: - Moneda Base: Moneda de la transacción, diferente a la moneda base. - Moneda: Moneda base de la subsidiaria, sobre la cual se registran todas las transacciones. - Tipo de Cambio: Conversión de la moneda base a la moneda de la transacción. - Fecha de Vigencia: Día sobre el cual aplica el tipo de cambio. 5. Se da click en el botón Guardar: 6. En la pantalla Tipos de Cambio Moneda se podrá visualizar todos los tipos de cambio creados de todos los días y todas las monedas: 5

El registro de los tipos de cambio se realiza diariamente sin excepción, y debe ser validado de forma detallada antes de ser guardado ya que cualquier error de asignación puede ocasionar errores graves de registro contable, teniendo en cuenta el volumen diario de información de la compañía. 6