Journal de Compensación

GUÍA DE USUARIO JOURNAL DE COMPENSACIÓN EN NETSUITE Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Jackson Suarez Zaida Angarita Yanina Silva Versión: 1.0 Fecha: Julio 11 de 2019

Contenido JOURNAL DE COMPENSACIÓN ........................................................................................................... 3 CONFIGURACIÓN ARTÍCULOS COMPENSACIÓN............................................................................ 3

JOURNAL DE COMPENSACIÓN CONFIGURACIÓN ARTÍCULOS COMPENSACIÓN El journal de compensación es una transacción que se dispara en automático y requiere una configuración previa de los artículos de facturas de venta de Agencia que generan una compensación adicional a través de una entrada de diario. Ingresos Pasos a seguir: Para realizar la configuración de los artículos a compensar vaya a la opción de menú: Listas>>Contabilidad>>Artículos. 1 El sistema despliega en pantalla la lista de artículos de servicio, selecciona la que corresponda a compensación y la opción Editar. 2 Diligencie los campos Artículo compensa y Cuenta de Compensación para completar la parametrización previa al GAP de Compensaciones. 3 • Artículo compensa. Checkbox. Este campo marcado va a permitir que al momento de generarse una factura de venta de agencia que tenga este artículo, se genere de forma automática una nueva transacción de entrada de diario.

• Cuenta de Compensación: Este campo almacenará la cuenta contable que debe tomar el sistema en el débito al momento de generarse de forma automática la entrada de diario. 3 Una vez ingresada toda esta información seleccione la opción para almacenar el ajuste del artículo en el sistema. Netsuite Identifica una factura de agencia por el tipo de movimiento= FACTURA DE VENTA AGENCIA para disparar 4 en automático el journal de compensación de acuerdo a la parametrización de los campos descritos en el paso 2. La entrada de diario debe heredar de la factura de venta la siguiente información: A nivel de cabecera: • Subsidiaria • Moneda • Tipo de cambio • Fecha • Periodo contable 4.1 • Empleado A nivel de línea hereda de la factura: • Nombre (Cliente de la factura) • Tercero (cliente de la factura) • Número de identificación (cliente de la factura) • Clase

• Ubicación • Departamento • No reserva • No Central • Clase destino • Ubicación destino • Departamento destino Los campos débito y crédito en este journal presentarán tantas líneas como artículos de la factura tengan la marcación de compensación, respetando la siguiente definición: • Por cada artículo viene un débito a la cuenta de compensación asociada en la ficha del artículo: Cuenta de Compensación, es decir, campo 2 de este GAP. • El crédito amarra por cada línea de artículo este valor a la cuenta contable: 233590 SERVICIOS RECIBIDOS NO FACTURADOS. El diario debe generarse en estado Aprobado y la cuenta 232590 debe manejar compensación automática para tener integralidad/control de las reservas. Esta transacción tiene como llave el Número de Central para relacionar la factura de la agencia y posteriormente la factura de compra del GAP Intercompañía.