กระบวนการเบิกเกินส่งคืน

กระบวนการเบกิ เกินส่งคนื ในระบบ GFMIS & KTB Corporate Online 1.บนั ทกึ รับเงิน ในระบบ GFMIS (BD) 2. ปรับปรุงบญั ชเี งินฝากธนาคารเพอื่ นาสง่ คลงั ค่กู ับ บญั ชเี งนิ สดในมือ (JR) 3. นาส่งเงินทบี่ มจ. ธนาคารกรงุ ไทย (R6) ระบบ KTB Corporate Online ระบบฯบนั ทึกบัญชคี ู่อัตโนมัติ 4.ปรับปรงุ บญั ชเี งนิ สดในมอื ค่กู ับ บัญชเี งนิ ฝากธนาคารเพอ่ื นาส่งคลงั (JR) 5. บันทึกลา้ งเบิกเกนิ สง่ คืนรอนาสง่ (BE)

1. บนั ทกึ รบั เงนิ ในระบบ GFMIS (BD)



ระบวุ นั ท่ีรบั เงิน ระบุ 2 หลกั ทา้ ยปี ค.ศ. ตามด้วยเลขท่ีเอกสารขอ เบกิ ตามดว้ ยบรรทดั รายการที่คนื เงิน

-ระบรุ หสั งบประมาณ - แหล่งเงนิ - กิจกรรมหลัก ตามเลขทเี่ อกสารขอเบกิ จานวนเงนิ ทร่ี ับคืน

DR. เงินสดในมือ XX CR. เบิกเกินสง่ คนื รอนาสง่ XX

2. ปรบั ปรุงบญั ชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนาส่งคลงั คู่กบั บัญชีเงนิ สดในมอื (JR)



ระบวุ นั ท่ี รบั เงิน ตาม เอกสาร BD ระบุ 2 หลกั ท้ายปี ค.ศ. ตามดว้ ย เลขทีเ่ อกสารขอเบิก ตามด้วย บรรทดั รายการทค่ี ืนเงิน

-ระบรุ หัสงบประมาณ -แหล่งเงนิ -กจิ กรรมหลัก เป็นรายการปรบั ปรงุ บญั ชี จานวนเงินที่รบั คืน

DR. เงนิ ฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง XX CR. เงินสดในมอื XX

3. นาส่งเงินทบ่ี มจ. ธนาคารกรงุ ไทย (R6) ระบบ KTB Corporate Online ระบบฯบันทกึ บญั ชีคอู่ ตั โนมตั ิ

Maker ดา้ นรับ เขา้ ระบบ KTB Corporate Online ก่อนทารายการนาส่งเงิน ใหต้ รวจสอบยอดเงินในบญั ชีธนาคารทุกคร้ัง



เลอื กบัญชที ีต่ ้องการโอนเงิน ระบบฯ ข้ึนเป็นวันที่ ปจั จุบัน ระบุ 2 หลกั ท้ายปี ค.ศ. ตาม ดว้ ยเลขทเี่ อกสารขอเบกิ ตาม ด้วยบรรทดั รายการทค่ี ืนเงิน DR. ค่าใช้จ่ายระหวา่ งหนว่ ยงาน XX CR. พักเงินนาสง่ xx จากนั้น ให้ผ้อู นมุ ตั ิ ทาการอนมุ ัติรายการโอนเงนิ ให้แลว้ เสรจ็ ภายใน xx 21.00 ของวันที่ทารายการ DR. พักเงินนาสง่ xx CR. เงินสดในมอื

4.ปรับปรงุ บญั ชีเงนิ สดในมือ คูก่ ับ บญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร เพอื่ นาสง่ คลัง (JR)



ระบุวนั ที่ นาส่งเงิน ตาม เอกสารนาส่ง R6 ระบุ 2 หลกั ทา้ ยปี ค.ศ. ตาม ดว้ ยเลขทเ่ี อกสารขอเบกิ ตาม ดว้ ยบรรทัดรายการท่ีคืนเงิน

-ระบุรหสั งบประมาณ -แหล่งเงนิ -กิจกรรมหลกั เปน็ รายการปรบั ปรงุ บญั ชี จานวนเงินที่รับคนื DR. เงนิ สด xx CR. เงนิ ฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง xx

5. บันทกึ ล้างเบกิ เกินสง่ คนื รอนาสง่ (BE)



ระบุวันทคี่ ลิกนาเงนิ ส่งในระบบ KTB Corporate Online ระบุ 2 หลกั ท้ายปี ค.ศ. ตามด้วยเลขทเี่ อกสารขอเบกิ ตามดว้ ยบรรทดั รายการที่คืน เงนิ

ระบรุ หัสงบประมาณ แหล่งเงิน กจิ กรรม หลกั ตามเลขทเี่ อกสารขอเบกิ

DR. เบกิ เกนิ ส่งคนื รอนาส่ง XX CR. ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) XX