File BR

ตดิ ปัญหาตรงไหนเอย่ ? กระบวนการเบิกเกนิ ส่งคืนในระบบ GFMIS & KTB Corporate Online 1.บนั ทึกรบั เงนิ ในระบบ GFMIS (BD) 2. ปรับปรงุ บญั ชีเงินฝากธนาคารเพอ่ื นาสง่ คลงั คู่กบั บัญชเี งนิ สดในมอื (JR) 3. นาสง่ เงนิ ทบ่ี มจ. ธนาคารกรงุ ไทย (R6) ระบบ KTB Corporate Online ระบบฯบันทึกบัญชีคู่อตั โนมัติ 4.ปรบั ปรงุ บญั ชีเงนิ สดในมอื คกู่ ับ บัญชเี งินฝากธนาคารเพ่ือนาส่งคลัง (JR) 5. บันทึกล้างเบกิ เกนิ สง่ คนื รอนาสง่ (BE)

1. บนั ทกึ รบั เงนิ ในระบบ GFMIS (BD)



ระบวุ นั ท่ีรบั เงิน ระบุ 2 หลกั ทา้ ยปี ค.ศ. ตามด้วยเลขท่ีเอกสารขอ เบกิ ตามดว้ ยบรรทดั รายการที่คนื เงิน

-ระบรุ หสั งบประมาณ - แหล่งเงนิ - กิจกรรมหลัก ตามเลขทเี่ อกสารขอเบกิ จานวนเงนิ ทร่ี ับคืน

DR. เงินสดในมือ XX CR. เบิกเกินสง่ คนื รอนาสง่ XX

2. ปรบั ปรุงบญั ชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนาส่งคลงั คู่กบั บัญชีเงนิ สดในมอื (JR)



ระบวุ นั ท่ี รบั เงิน ตาม เอกสาร BD ระบุ 2 หลกั ท้ายปี ค.ศ. ตามดว้ ย เลขทีเ่ อกสารขอเบิก ตามด้วย บรรทดั รายการทค่ี ืนเงิน

-ระบรุ หัสงบประมาณ -แหล่งเงนิ -กจิ กรรมหลัก เป็นรายการปรบั ปรงุ บญั ชี จานวนเงินที่รบั คืน

DR. เงนิ ฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง XX CR. เงินสดในมอื XX

3. นาส่งเงินทบ่ี มจ. ธนาคารกรงุ ไทย (R6) ระบบ KTB Corporate Online ระบบฯบันทกึ บญั ชีคอู่ ตั โนมตั ิ





ระบบฯ ขนึ้ เปน็ วนั ที่ ปัจจุบนั ระบุ 2 หลกั ท้ายปี ค.ศ. ตาม ด้วยเลขที่เอกสารขอเบกิ ตาม ด้วยบรรทัดรายการทีค่ นื เงิน DR. คา่ ใช้จ่ายระหว่างหนว่ ยงาน XX CR. พักเงนิ นาสง่ xx xx DR. พักเงินนาสง่ xx จากนั้น ใหผ้ ู้อนุมตั ิ ทาการอนุมตั ริ ายการโอนเงนิ ใหแ้ ล้วเสร็จภายใน 21.00 ของวันที่ทารายการ CR. เงินสดในมอื

4.ปรับปรงุ บญั ชีเงนิ สดในมือ คูก่ ับ บญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร เพอื่ นาสง่ คลัง (JR)



ระบุวนั ที่ นาส่งเงิน ตาม เอกสารนาส่ง R6 ระบุ 2 หลกั ทา้ ยปี ค.ศ. ตาม ดว้ ยเลขทเ่ี อกสารขอเบกิ ตาม ดว้ ยบรรทัดรายการท่ีคืนเงิน

-ระบุรหสั งบประมาณ -แหล่งเงนิ -กิจกรรมหลกั เปน็ รายการปรบั ปรงุ บญั ชี จานวนเงินที่รับคนื DR. เงนิ สด xx CR. เงนิ ฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง xx

5. บันทกึ ล้างเบกิ เกินสง่ คนื รอนาสง่ (BE)



ระบุวันทคี่ ลิกนาเงนิ ส่งในระบบ KTB Corporate Online ระบุ 2 หลกั ท้ายปี ค.ศ. ตามด้วยเลขทเี่ อกสารขอเบกิ ตามดว้ ยบรรทดั รายการที่คืน เงนิ

ระบรุ หัสงบประมาณ แหล่งเงิน กจิ กรรม หลกั ตามเลขทเี่ อกสารขอเบกิ

DR. เบกิ เกนิ ส่งคนื รอนาส่ง XX CR. ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) XX