เบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ K-Cop ใครว่ายาก

ตดิ ปัญหาตรงไหนเอ่ย ? 1.บันทกึ รบั เงนิ ในระบบ GFMIS (BD) 2. ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารเพือ่ นาส่งคลงั ค่กู ับ บัญชเี งินสดในมือ (JR) 3. นาส่งเงินท่ีบมจ. ธนาคารกรุงไทย (R6) ระบบ KTB Corporate Online ระบบฯบนั ทกึ บญั ชีคู่อตั โนมัติ 4.ปรบั ปรุงบัญชเี งินสดในมอื คู่กบั บัญชีเงนิ ฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลงั (JR) 5. บนั ทึกลา้ งเบกิ เกินส่งคนื รอนาสง่ (BE)

1. บนั ทกึ รบั เงนิ ในระบบ GFMIS (BD)



ระบุวันทรี่ ับเงิน ระบุ 2 หลักทา้ ยปี ค.ศ. ตามดว้ ยเลขที่เอกสารขอ เบกิ ตามด้วยบรรทดั รายการท่ีคืนเงนิ

-ระบรุ หสั งบประมาณ - แหล่งเงนิ - กิจกรรมหลัก ตามเลขทเี่ อกสารขอเบกิ จานวนเงนิ ทร่ี ับคืน

DR. เงินสดในมือ XX CR. เบิกเกินสง่ คนื รอนาสง่ XX

2. ปรบั ปรุงบญั ชีเงินฝากธนาคารเพ่ือนาส่งคลงั คู่กบั บัญชีเงนิ สดในมอื (JR)



ระบวุ นั ที่ รบั เงนิ ตาม เอกสาร BD ระบุ 2 หลกั ทา้ ยปี ค.ศ. ตามดว้ ย เลขทีเ่ อกสารขอเบิก ตามด้วย บรรทดั รายการที่คืนเงนิ

-ระบุรหัสงบประมาณ -แหล่งเงิน -กจิ กรรมหลัก เป็นรายการปรบั ปรงุ บญั ชี จานวนเงินที่รบั คืน

DR. เงนิ ฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง XX CR. เงินสดในมอื XX

3. นาส่งเงินทบ่ี มจ. ธนาคารกรงุ ไทย (R6) ระบบ KTB Corporate Online ระบบฯบันทกึ บญั ชีคอู่ ตั โนมตั ิ





ระบบฯ ขนึ้ เปน็ วนั ที่ ปัจจุบนั ระบุ 2 หลกั ท้ายปี ค.ศ. ตาม ด้วยเลขที่เอกสารขอเบกิ ตาม ด้วยบรรทัดรายการทีค่ นื เงิน DR. คา่ ใช้จ่ายระหว่างหนว่ ยงาน XX CR. พักเงนิ นาสง่ xx xx DR. พักเงินนาสง่ xx จากนั้น ใหผ้ ู้อนุมตั ิ ทาการอนุมตั ริ ายการโอนเงนิ ใหแ้ ล้วเสร็จภายใน 21.00 ของวันที่ทารายการ CR. เงินสดในมอื

4.ปรับปรงุ บญั ชีเงนิ สดในมือ คูก่ ับ บญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร เพอื่ นาสง่ คลัง (JR)



ระบุวนั ที่ นาส่งเงิน ตาม เอกสารนาส่ง R6 ระบุ 2 หลกั ทา้ ยปี ค.ศ. ตาม ดว้ ยเลขทเ่ี อกสารขอเบกิ ตาม ดว้ ยบรรทัดรายการท่ีคืนเงิน

-ระบุรหสั งบประมาณ -แหล่งเงนิ -กจิ กรรมหลกั เป็นรายการปรับปรุงบัญชี จานวนเงนิ ทีร่ บั คนื DR. เงนิ สด xx CR. เงนิ ฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง xx

5. บันทกึ ล้างเบิกเกนิ ส่งคนื รอนาสง่ (BE)



ระบุวนั ท่คี ลกิ นาเงินส่งในระบบ KTB COPERRAT ONLINE ระบุ 2 หลกั ท้ายปี ค.ศ. ตาม ดว้ ยเลขทเี่ อกสารขอเบิก ตาม ดว้ ยบรรทดั รายการทคี่ ืนเงิน

ระบรุ หัสงบประมาณ แหล่งเงิน กจิ กรรม หลกั ตามเลขทเี่ อกสารขอเบกิ

DR. เบกิ เกนิ ส่งคนื รอนาส่ง XX CR. ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) XX