BUKU RK-RAPB 2023

RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN 2023 Badan Hukum No. : AHU-0003880.AH.01.26.TAHUN 2020 Nomor Induk Koperasi (NIK) : 3573030020005 Jl. Belakang Rumah Sakit No. 3 Malang Telp. (0341) 322537 l Ext. 1631

i SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG PENGURUS (PERIODE 2022 – 2024) Penasehat : Direksi RSUD dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur Ketua Wakil Ketua : Budi Santosa, SKM. MM. Sekretaris I : Mirnawati A, SKM. MSi. Sekretaris II : Muhammad Agus Effendi, SH. MM. Bendahara-I : Puguh Santoso, S.Kep. Ners. M.Kep. Bendahara-II : Melur Belinda, S.Kes.(FT) Pembantu Umum : Yusuf Elmadi, S.Kep.Ners. : Tri Pranawaningsih, S.Kep. Ners. PENGAWAS Periode th. 2020 - 2022 Periode th. 2021 - 2023 Budiono, S.Kep. Ners. MM.: Achmad Muslik, Amd. Kep.: MANAJER : Nelly Irawati S.Gz. M.M.kes.

ii SUSUNAN ACARA RAPAT ANGGOTA MEMBAHAS DAN MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN 2023 MALANG, TANGGAL 26 NOVEMBER 2022 NO WAKTU ACARA PEMBICARA 1 08.00-09.00 Pengisian daftar hadir peserta - Pembukaan Rapat Anggota 2 09.00-09.10 Pembukaan MC 3 09.10-09.20 Safety Breafiing MC 3 09.20-09.30 Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Petugas Koperasi 4 09.30-09.40 Prakata Ketua Koperasi Jasa Pegawai Republik Budi Santosa, SKM.,MM. Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 5 09.40-09.50 Sambutan Ketua PKPRI / Dekopinda Kota Ketua PKPRI/ Dekopinda Malang Kota Malang 6 09.50-10.00 Sambutan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 7 10.00-10.10 Sambutan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Direktur RSSA Malang 8 10.10-10.20 Pembacaan doa Petugas Rapat Anggota 9 10.30-10.35 Pengesahan Quorum Pimpinan Rapat 10 10.35-10.40 Pengesahan Tata Tertib sidang Pimpinan Rapat 11 10.40-10.45 Pembacaan dan Pengesahan Notula RAT tahun Pimpinan Rapat buku 2021 12 10.45-11.05 Penjelasan RK – RAPB Pengurus tahun 2023 Ketua / Wakil Ketua 13 11.05-11.20 Penjelasan RK Pengawas tahun 2023 Koordinator Pengawas

iii NO WAKTU ACARA PEMBICARA 14 11.20-12.05 Pandangan Umum anggota dan tanya jawab Pimpinan Rapat 15 12.05-12.10 Pengesahan RK – RAPB Tahun 2023 Koperasi Pimpinan Rapat Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 16 12.10-12.30 Pemilihan Pengawas Pengganti Periode Tahun Pengurus 2022 - 2024 17 12.30-12.35 Pembacaan Surat Keputusan Rapat Anggota Pimpinan Rapat membahas RK– RAPB Tahun 2023 Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 18 12.35-12.45 Evaluasi Rapat Anggota membahas RK – RAPB Dinas Koperasi Tahun 2023 Koperasi Jasa Pegawai Republik Perindustrian dan Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Perdagangan / PKPRI Kota Malang 19 12.45-12.55 Pelantikan Pengawas Pengganti Periode Tahun Dinas Koperasi 2022 - 2024 Perindustrian dan Perdagangan / PKPRI Kota Malang 20 12.55-13.00 Penutupan dan Pembagian Door Prize MC

TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG MEMBAHAS & MENGESAHKAN RK-RAPB PENGURUS DAN PENGAWAS TAHUN 2023 TANGGAL 26 NOVEMBER 2022

iv TATA-TERTIB RAPAT ANGGOTA MEMBAHAS RENCANA KERJA & RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN 2023 BAB-I : Nama, waktu dan metode penyelengaraan Pasal-1 : (1) Rapat ini bernama Rapat Anggota Membahas RK-RAPB Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Tahun Buku 2023 (RK-RAPB 2023) (2) Rapat diselenggarakan pada : Tanggal : 26 November 2022 Pukul : 09.00 s/d selesai (3) Metode penyelenggarakan rapat dilaksanakan secara tatap muka BAB-II : Dasar Pasal-2 : Rapat Anggota Membahas RK-RAPB Tahun 2023 ini diselenggarakan berdasarkan : 1. Undang Undang Republik Indonesia no.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. 2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi 3. Anggaran Dasar Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 4. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. BAB-III : Tujuan Pasal-3 : Rapat Anggota ini bertujuan membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Pengurus dan Pengawas Tahun 2023. BAB-IV : Peserta Pasal-4 : Peserta Rapat Anggota Membahas RK-RAPB terdiri dari : 1. Anggota yang memiliki hak suara, yaitu semua anggota Dewan Perwakilan Anggota yang hadir atau yang mewakili dengan mandat dari kelompoknya dengan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh pengurus. 2. Pengurus periode 2022-2024 3. Pengawas yang masih aktif.

v 4. Para undangan yang terdiri dari : a) Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur b) Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Malang c) Ketua Dekopinda Kota Malang d) Ketua PKPRI Kota Malang Hak dan Kewajiban Anggota sebagai peserta rapat Pasal-5 : (1.) Anggota sebagai peserta Rapat Anggota membahas RK-RAPB berhak mengajukan saran ataupun pendapat dalam acara tanya jawab dengan etika yang bersifat membangun. (2.) Hak pengajuan saran atau pendapat saat acara tanya jawab dapat disampaikan secara langsung pada waktu yang telah disediakan. (3.) Setiap anggota DPA yang hadir dalam Rapat Anggota membahas RK-RAPB ini mempunyai hak satu suara. (4.) Sebelum rapat dimulai, setiap anggota sebagai peserta diwajibkan mengisi daftar hadir. (5.) Setiap peserta rapat berkewajiban mentaati tata-tertib rapat dan mengindahkan setiap kebijakan pimpinan rapat. (6.) Peserta berhak mendapatkan souvenir dan uang kehadiran apabila memenuhi persyaratan tersebut diatas. BAB-V : Pimpinan rapat. Pasal-6 : Rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang ditunjuk dan disepakati peserta rapat. Pasal-7 : 1. Pimpinan rapat berwenang mengatur, mengarahkan dan mengusahakan agar rapat berjalan lancar dan tertib sesuai Peraturan Tata-tertib Rapat yang selalu dijiwai semangat kekeluargaan, musyawarah dan mufakat sebagaimana jati diri koperasi. 2. Pimpinan rapat berhak mengingatkan pembicaraan-pembicaraan yang dianggap menyimpang dari pokok permasalahan dan mengarahkan untuk kembali kepada pokok permasalahan Rapat Anggota membahas RK-RAPB. BAB-VI : Sah nya rapat Pasal-8 : Rapat Anggota membahas RK-RAPB dinyatakan sah apabila diikuti lebih dari setengah jumlah Dewan Perwakilan Anggota dan dibuktikan dengan jumlah peserta yang telah mengisi daftar hadir. Apabila quorum tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama satu jam untuk kemudian dilaksanakan walaupun quorum tidak tercapai.

vi BAB-VII : Sah nya keputusan rapat Pasal-9 : Keputusan Rapat Anggota membahas RK-RAPB diambil berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang) BAB-VIII : Penutup Pasal-10 : Hal hal yang belum diatur dalam tata tertib Rapat Dewan Perwakilan Anggota membahas RK-RAPB ini akan diatur dan ditetapkan dalam rapat. Pasal-11 : Tata-tertib Rapat Dewan Perwakilan Anggota membahas RK-RAPB ini disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota membahas RK-RAPB Tahun 2023 pada tanggal : 26 November 2022 Ditetapkan : di Malang Pada tanggal : 26 November 2022 Pengurus Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Ketua Sekretaris-I Budi Santosa, SKM. MM. Muhammad Agus Effendi, SH. MM.

vii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga Pengurus mampu menyusun buku Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 yang disajikan pada forum Rapat Anggota Bulan Nopember Tahun 2022. Buku perencanaan ini merupakan salah satu bentuk Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sampai akhir bulan September 2022 serta proyeksi pencapaian kinerja sampai bulan Desember 2022. Di tahun 2022 merupakan tahun pertama periode kepengurusan kami yaitu periode tahun 2022-2024, ditahun pertama ini kami seluruh pengurus terus berusaha meningkatkan kinerja. Tersusunnya Buku Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2023 ini adalah upaya dari : pengurus, pengawas, manajer, segenap karyawan dan yang paling utama adalah partisipasi dari seluruh anggota Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pengurus dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan atas Ridha Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang masih memberikan kekuatan pada Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang untuk tetap mampu bertahan dimasa pandemic yang panjang ini. Semoga di tahun depan dengan mulai berakhirnya masa pandemi ini dan kondisi RSSA yang terus melakukan pengembangan pelayanan, diharapkan Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dapat memaksimalkan peluang yang ada. Pengurus telah berupaya menyusun Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sampai akhir bulan September 2022 serta proyeksi pencapaian kinerja sampai bulan Desember 2022 ini secara optimal, akan tetapi kami menyadari bahwa rencana ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi kemajuan Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kami berharap semoga RK-RAPB ini bisa di pahami dan kalau ada yang masih perlu diklarifikasi bisa disampaikan, dibahas, diputuskan dan disepakati serta diterima oleh semua Anggota Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Malang, 26 November 2022 Pengurus Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Ketua BUDI SANTOSA, SKM. MM.

viii DAFTAR ISI Susunan Pengurus dan Pengawas ................................................... Hal Susunan Acara ................................................................................ Tata Tertib Rapat ............................................................................ i Kata Pengantar ................................................................................ ii Daftar Isi ......................................................................................... iv vii viii RK-RAPB Pengurus Tahun 2023 : 1 Bab I : Pendahuluan ...................................................................... 4 Bab II : Evaluasi Realisasi Anggaran 2022 .................................... 9 Bab III : Rencana Kerja tahun 2023................................................. 17 Bab IV : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 .. 22 Bab V : Penutup .............................................................................. Lampiran-lampiran : 24 Tabel-1 : Penjelasan atas proyeksi Sisa Hasil Usaha Tahun 2023.. 35 Tabel-2 : Plan Of Action tahun 2023 ............................................. 40 Notula Rapat : 66 Notula Rapat RAT Tahun Buku 2021 .............................................. Notula Rapat Khusus Pemilihan Pengurus & Pengawas................... 73 74 Rencana Kerja Pengawas Tahun 2023 : 74 Kata Pengantar ................................................................................. 76 I. Pendahuluan ............................................................................... 79 II. Maksud dan Tujuan .................................................................... III. Rencana Kegiatan ....................................................................... IV. Penutup .......................................................................................

RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PENGURUS KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TAHUN 2023

1 BAB I PENDAHULUAN Peran Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan anggota serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri: demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan dilingkungan internal. Untuk itu, Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai badan usaha perlu dikelola dengan cara profesional, sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai badan usaha berupaya mengorganisasikan pemanfaatan dan menggunakan sumber daya ekonomi dari para anggota atas dasar prinsip-prinsip dan manfaat usaha ekonominya untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip koperasi terdiri dari kemandirian, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan dengan demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan sebanding dengan besarnya partisipasi. Para pengurus dalam menjalankan suatu kegiatan usaha koperasi perlu memperhatikan dan menjaga kondisi keuangan dengan baik dan peluang yang ada, terlebih pada saat ini RSSA banyak melakukan pengembangan pelayanan. Dengan pengelolaan keuangan dan melihat peluang yang ada, akan menentukan keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang memadai, berupa Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja ( RK- RAPB) dalam setiap tahun buku. Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK–RAPB) merupakan kewajiban Pengurus pada setiap tahun buku, sesuai dengan ketetapan yang telah diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. RK-RAPB tahun 2023 adalah RK-RAPB yang disusun dalam awal kepengurusan periode 2022-2024 disampaikan kepada anggota dalam Rapat Anggota pada Bulan Nopember 2022 untuk mendapat persetujuan. RK-RAPB memiliki peran yang cukup strategis dalam menentukan arah perkembangan suatu organisasi kedepan. Semoga RK- RAPB ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh Pengurus sehingga bisa mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditentukan sehingga mampu meningkatkan manfaat

2 dan SHU dari Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sehingga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang semakin jaya dan anggota semakin sejahtera aamiin. Maksud dan Tujuan Maksud : Penyusunan RK-RAPB dimaksudkan agar dalam mengimplementasikan dan merealisasikankan program, kegiatan dan anggaran disetiap tahun buku mempunyai pedoman atau alat kendali yang jelas. Tujuan : 1. Terpenuhinya kewajiban Pengurus dalam menyusun RK-RAPB setiap tahun buku hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 2. Agar setiap anggota melalui Dewan Perwakilan Anggota (DPA) masing-masing dapat mengetahui secara detail tentang perencanaan Pengurus dalam kurun waktu satu tahun buku. 3. Agar Pengurus, Pengawas dan Anggota dapat mengukur kinerja sesuai dengan target yang akan dicapai selama satu tahun buku. 4. Dapat diketahuinya tingkat keterkaitan atau relevansi antara kepentingan organisasi, manajemen dan kepentingan anggota. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan secara efektif dan efisien maka perlu dibuat kebijakan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil yang diharapkan, dilakukan upaya secara terintegrasi dan berfokus pada program dan kegiatan yang disusun sejak awal. Arah kebijakan Pengurus mengacu pada Penguatan Pelayanan terhadap anggota Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang melalui beberapa jenis upaya yaitu : 1. Meningkatkan kemampuan Pengurus dalam mengelola Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan memberdayakan kinerja Karyawan

3 2. Melaksanakan Upaya kegiatan yang mengarah pada usaha secara efektif dan efisien dengan mengutamakan peningkatan varian produk atau usaha baru, omzet dan sisa hasil usaha (SHU) atau penggabungan unit usaha berdasarkan kajian. 3. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIM KOP) secara bertahap dan mampu mengikuti perkembangan era digitalisasi dalam memberikan pelayanan pada pelanggan sehingga pelanggan bisa berbelanja dengan mudah aman dan memuaskan secara digital. 4. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui Pembinaan, Pelatihan teknis dan pengadaan SDM baru sesuai dengan kebutuhan. 5. Meningkatkan sarana prasarana dan operasional penunjang lainnya dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan rutin dan pemeliharaan rutin. Prioritas kedua dilaksanakan untuk pemenuhan standart yang ada sedangkan prioritas ketiga dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha. Pelaksanaan prioritas pengembangan dapat dilaksanan secara bersamaan ketika terdapat kesempatan untuk pengembangan usaha yang lebih mengasilkan atau lebih bermanfaat melalui kajian tertentu. 6. Meningkatkan ketertiban Administrasi Manajemen melalui penyusunan atau pembaharuan (update) pedoman, SPO dan kebijakan lainnya secara tertulis. 7. Meningkatkan ketertiban pengelolaan asset atau barang Inventaris secara tepat guna dan manfaat. RK-RAPB tahun buku 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : I. Pendahuluan II. Evaluasi realisasi anggaran sampai akhir September tahun 2022 A. Evaluasi realisasi dan proyeksi SHU sampai Desember 2022 B. Evaluasi realisasi Belanja Modal sampai akhir September tahun 2022 III. Rencana Kerja tahun 2023 IV. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2023 A. Proyeksi Sisa Hasil Usaha sampai Desember 2023 B. Belanja Modal C. Proyeksi Cash Flow tahun 2023 V. Penutup Lampiran 1. Penjelasan atas Proyeksi SHU tahun 2023 2. Plan Of Action tahun 2023

4 BAB II EVALUASI REALISASI ANGGARAN TH 2022 A. EVALUASI REALISASI PROYEKSI SHU A1. Realisasi Sisa Hasil Usaha Januari – September 2022 dan Proyeksi Sisa Hasil Usaha s/d Desember 2022 Realisasi Proyeksi No Uraian Rencana 2022 s/d September % s/d Desember % ( Rp ) 2022 2022 I PENDAPATAN : 1 Penjualan : ( Rp ) ( Rp ) - Barang toko 7.689.000.000 5.847.553.420 76 7.176.553.420 93 - Makanan & Minuman 5.051.875.000 3.858.216.745 76 4.920.716.745 97 - Bahan Makan ke RSSA 5.070.000.000 2.610.189.025 51 3.510.189.025 69 - Foto copy 67 83 - ID-Card 337.730.000 225.529.427 175 279.529.427 226 29.470.000 51.530.500 66.530.500 - Pendapatan konsinyasi 162.000.000 85.079.050 53 113.579.050 70 - Toko 129.000.000 144.621.852 112 213.021.852 165 - Makanan & Minuman 2 Pelayanan Jasa : 112.295.000 120.379.500 107 165.379.500 147 - food center 18.800.000 39.250.000 209 41.950.000 223 - Rental Mobil 2.475.900 33 3.225.900 43 - PPOB 7.500.000 - Pendidikan dan Pelatihan 63.750.000 467.086.000 27 467.086.000 27 SDM Perumahan 1.710.000.000 3 Sewa Stand: 54.000.000 45.000.000 83 55.500.000 103 - Cafetaria 112.800.000 70.150.000 62 91.750.000 81 - Tenda Gaul 79.080.000 63.050.000 80 81.350.000 103 - Food Center Jumlah 20.627.300.000 13.630.111.419 66 17.186.361.419 83 4 Jasa : 10.954.009.000 7.774.070.618 71 10.294.070.618 94 - Pinjaman uang 27.088.000 15.380.442 57 20.180.442 74 - Pinjaman barang 100 137 - Pinjaman KPR 1.450.000.000 1.443.171.020 74 1.983.171.020 99 Jumlah 12.431.097.000 9.232.622.080 69 12.297.422.080 89 Total Pendapatan 33.058.397.000 22.862.733.499 29.483.783.499

5 No Uraian Rencana 2022 Realisasi % Proyeksi % ( Rp ) s/d September s/d Desember II BEBAN POKOK PENJ. 1 - Barang toko 6.227.430.000 2022 2022 4.436.500.000 ( Rp ) ( Rp ) - Makanan & minuman 4.680.000.000 - Bahan Makan ke RSSA 3.678.157.536 59 5.088.157.536 82 - Bahan Foto copy 95.103.000 4.136.016.979 93 4.913.016.979 111 - Bahan ID - Card 18.323.000 2.089.651.262 45 2.809.651.262 60 18 65 2 Pembayaran jasa : 11.793.000 17.057.500 171 62.057.500 194 - Rental mobil 53.250.000 31.278.800 35.568.800 - Pendidikan dan Pelatihan SDM 1.620.000.000 12.524.177 106 13.424.177 114 Perumahan 1.441.625.000 1.109.130.641 77 1.469.130.641 102 4.030.338.000 3.508.899.987 87 4.588.899.987 114 3 Pembayaran Jasa : 14.582.716.882 64 - Simpanan Sukarela 22.614.362.000 8.280.016.617 79 18.979.906.882 84 - Tabungan Khusus 10.444.035.000 10.503.876.617 101 10.008.564 89 Jumlah 250.921.800 118.004.850 66 250.921.800 100 LABA KOTOR PENJ. 11.260.000 14.208.564 126 179.688.000 60.012.860 67 148.004.850 82 4 Beban Operasional : 1.141.260.000 188.026.274 11 1.126.320.000 99 - Penghapusan Piutang 89.500.000 64.512.860 72 - Pengiriman 1.672.629.800 92.155.000 100 1.603.968.074 96 - Penjualan 585.336.233 125 - Potongan penjualan 92.155.000 92.155.000 100 - Promosi 467.290.000 31.140.000 30 765.336.233 164 Jumlah 102.600.000 66.140.000 64 35.350.000 73 5 Beban Adm & Umum 48.600.000 47.500.000 98 - Sewa Gedung 2.010.040.315 70 - Pajak 2.859.269.700 98.400.000 20 2.685.040.315 94 - Insentif ke pihak lain 500.200.000 705.200.000 141 Manajer : - Gaji Karyawan : - Gaji - Bonus Penasehat, Mnj & kary

6 No Uraian Rencana 2022 Realisasi % Proyeksi % ( Rp ) s/d September s/d Desember - Pengobatan 71 95 - Lembur 131.890.200 2022 67 2022 91 - Pakaian Dinas 45.440.000 ( Rp ) 33 ( Rp ) 100 - THR 31.450.000 99 125.943.516 99 109.500.000 93.606.804 Listrik, Air & Telepon 30.394.750 41.394.750 214.700.000 10.375.000 31.450.000 Alat Tulis Kantor 108.000.000 108.000.000 45.600.000 Pemeliharaan : 123.189.633 57 162.189.633 76 - Bangunan - Inventaris 25.438.500 56 33.918.000 74 - Kendaraan 150.000.000 239.890.500 160 239.890.500 160 Pajak : 51.150.000 26.497.200 52 33.997.200 66 - Kendaraan 11.665.000 843.000 7 843.000 7 Administrasi Bank 9.735.000 4.925.400 51 5.175.400 53 Urusan Rumah Tangga 3.344.666 51 Lain – lain 6.500.000 25.776.958 71 6.344.666 98 Kerugian toko 3.806.875 Kerugian USP 36.240.000 31.326.958 86 6.000.000 238.450 6.000.000 100 Jumlah Beban Adm & 3.548.749.284 72 3.806.875 Umum 4.919.984.900 3.736.775.558 57 JUMLAH BEBAN 238.450 Beban Penyusutan : 6.592.614.700 3.736.775.558 55 - Beban Peny. Gedung 4.543.241.059 126 5.191.890.496 106 - Beban Peny. Inventaris 67.917.000 - Beban Peny. Kendaraan 130.840.500 6.795.858.570 103 55.537.800 Jumlah Seluruh Beban 254.295.300 115.289.322 170 SHU SBLM 6.846.910.000 175.018.514 134 PEND.LAIN2 3.597.125.000 56.212.000 101 PENDAPATAN 346.519.836 136 LAINNYA: Pendapatan bunga 7.142.378.406 104 Jasa giro 3.361.498.211 93 Jasa bunga deposito Pinalty tabungan khusus 29.167.000 45.609.905 156 54.609.905 187 43.385.000 42.822.619 99 65.322.619 151 321.555.000 269.698.762 84 359.698.762 112 13.925.000 20.612.500 148 23.612.500 170

7 No Uraian Rencana 2022 Realisasi % Proyeksi % ( Rp ) s/d September 51 s/d Desember Lain – lain 100 72 Keuntungan penj.inventaris 13.980.000 2022 2022 112 Pendapatan sewa rak toko ( Rp ) ( Rp ) 24.000.000 7.084.836 10.084.836 6.500.000 6.500.000 23.905.303 26.905.303 Jumlah 446.012.000 416.233.925 93 546.733.925 123 SHU SBLM 4.043.137.000 4.959.474.984 123 3.908.232.136 97 B.ORGANISASI BEBAN ORGANISASI : 1.648.200.000 558.265.800 34 1.835.120.300 111 Beban Pembinaan 79.995.000 9.187.200 11 12.187.200 15 Beban Operasional 73 79 Beban Adm & Umum 1.308.560.000 960.698.656 50 1.029.873.656 95 Jumlah beban organisasi 3.036.755.000 1.528.151.656 2.877.181.156 SHU SBLM PAJAK 1.006.382.000 3.431.323.328 341 1.031.050.980 102 1.006.382.000 TAKSIRAN PAJAK 3.431.323.328 341 1.031.050.980 102 PENGHASILAN SHU Keterangan : Realisasi Sisa Hasil Usaha Januari – September 2022 belum termasuk : - Beban Penghapusan Piutang - Beban Potongan Belanja - Beban Penyusutan Gedung - Beban Penyusutan Inventaris - Beban Penyusutan Kendaraan - Beban Pembinaan Perkoperasian - Beban Organisasi & Menejemen Beban tersebut akan direalisasikan pada bulan Desember 2022

8 B. Evaluasi Realisasi Belanja Modal No Uraian Rencana 2022 Realisasi % (Rp) s/d September 2022 1 Meja kerja + kursi 66 2 Komputer ( server ) 9.000.000 ( Rp) 3 Komputer 70.000.000 110 4 LAN 35.000.000 22.975.000 5 Barcode scaner 6 Pembelian Mesin Scanner 8.000.000 5.524.500 7 Mesin Jilid Spiral 3.000.000 8 Mesin ID – Card 40.000.000 9 Peralatan food center 5.000.000 10 Kursi + meja makan tenda 20.000.000 5.000.000 gaul 2.400.000 2.025.000 84 11 Kipas angin besar 5.000.000 2.277.800 45 12 Troli makanan 5.000.000 13 Cooller 5.000.000 28.757.680 575 14 Rak baju toko 8.000.000 3.720.840 46 15 AC 2.250.000 16 Mesin Scanner 450.000 17 Aiphone 222.650.000 4.864.960 18 CCTV 2.737.000 19 Neon Box 73.332.780 33 JUMLAH



9 BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023 Rencana Kerja Pengurus Tahun 2023 disusun sebagai berikut : VISI : “Menjadi Koperasi terkemuka yang mampu mewujudkan kepuasan anggota, organisasi koperasi, serta Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang sebagai tempat keberadaan koperasi.” MISI : 1. Mewujudkan pelayanan berkualitas prima yang berfokus pada kepuasan pelanggan. 2. Mewujudkan tata kelola koperasi yang professional, akuntabel dan transparan. 3. Mewujudkan SDM koperasi berkualitas yang mempunyai rasa kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. 4. Mewujudkan perluasan jaringan kerjasama dengan pihak lain. 5. Mewujudkan kerjasama dengan koperasi kota Malang dalam membangun dan memajukan koperasi di kota Malang. TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi 2. Meningkatkan organisasi dan manajemen koperasi 3. Meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan SDM koperasi 4. Meningkatkan jaringan kerja sama dengan pihak lain 5. Meningkatkan jaringan kerja sama antar koperasi kota Malang TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN : NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN 3 5 12 INDIKATOR 6 1 Meningkatkan 1. Meningkatnya 4 Program peningkatan profesionalisme profesionalisme karyawan kualitas dan karyawan dengan kegiatan : kuantitas pelayanan 1. Prosentase 100 % Melaksanakan pelatihan koperasi karyawan yang komputer dan aplikasi online mendapatkan terhadap karyawan pelatihan 2.Prosentase 100 % Melaksanakan pelatihan karyawan yang 1 kali pelayanan prima terhadap mendapatkan karyawan pelatihan pelayanan prima Melaksanakan ceramah agama pada acara keagamaan 3.Frekwensi pembinaan mental spiritual

10 NO TUJUAN SASARAN PROGRAM & KEGIATAN INDIKATOR URAIAN TARGET 6 5 Program peningkatan usaha 12 3 4 simpan pinjam dengan kegiatan : 2. Meningkatnya usaha koperasi 1.Bertambahnya 1 varian Menambahkan varian produk simpanan berupa tabungan varian produk usaha baru Pendidikan 2.Prosentase anggota 100 % Mempromosikan produk yang mendapatkan simpanan dan pinjaman Informasi promosi kepada anggota melalui : Group wa leaflet Souvenir pertemuan dengan DPA dan anggota 3.Prosentase 100 % Memenuhi kebutuhan pemenuhan operasional, yaitu : kebutuhan 1. Perkantoran operasional 2. Unit Usaha Simpan Pinjam 3. Unit Usaha Pertokoan 4. Unit Usaha Makmin 5. Unit Usaha Jasa 4. Jumlah IKS 1 IKS Menjalin kerjasama yang lebih baik dengan bendahara gaji, Bank dan pihak lain 5. Jumlah alokasi 0,3% dari Melaksanakan pengamanan cadangan saldo piutang penghapusan piutang piutang Program peningkatan usaha pertokoan dengan kegiatan : 6.Prosentase 4% peningkatan jenis Menambah jenis barang barang dagangan 7.Prosentase 5% Meningkatkan penjualan peningkatan omset kepada anggota dan non penjualan dari tahun anggota lalu Mengadakan promo berupa 8.Prosentase anggota 41 % hadiah langsung kepada 1.400 yang mendapatkan anggota pembeli pertama saat hadiah HUT KPRI RSSA dengan minimal belanja Rp. 100.000,- 9. Prosentase anggota 100 % yg mendapatkan Mengadakan kupon undian kupon hadiah berhadiah sesuai ketentuan

11 NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN 12 3 INDIKATOR 5 4 6 Program peningkatan usaha 11. Penambahan makanan dan minuman, jumlah tempat dengan kegiatan : penjualan baru 1 tempat Menambahkan tempat penjualan penjualan dilingkungan RSSA baru 12. Penambahan 2 metode Menambah tempat penjualan dengan metode online : metode penjualan baru 1. Kopmart COD 2. Food Center COD 13. Prosentase 5% peningkatan omset Meningkatkan kerja sama penjualan dari penyediaan makanan dan tahun lalu minuman untuk kegiatan kegiatan RSSA 14. Prosentase 5% peningkatan 5% Program peningkatan usaha omset fotocopy jasa dengan kegiatan : dari tahun lalu 5% Meningkatkan kuantitas dan 15. Prosentase kualitas pelayanan fotocopy peningkatan omset id card dari Meningkatkan kuantitas dan tahun lalu kualitas pelayanan ID Card pasien dan peserta didik 16. Prosentase RSSA kenaikan omset persewaan mobil Meningkatkan pelayanan dari tahun lalu persewaan mobil 3. Penambahan Program pengembangan dan usaha dengan pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana sarana dan dengan kegiatan : prasarana Alat Kerja 1. Prosentase 100 % Mebelair pemenuhan Komputer set kebutuhan sarana Komputer server dan prasarana LAN perkantoran AC 2. Prosentase 100 % Untuk perkantoran pemenuhan kebutuhan sarana Pengadaan : dan prasarana unit usaha Alat Kerja Mebelair Komputer set LAN AC scanner barcode Mesin Fotocopy Mesin Jilid Spiral Mesin ID – Card Peralatan food center Kipas angin besar

12 NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN 12 3 5 INDIKATOR 6 4 Troli makanan Cooller Rak toko CCTV Untuk unit usaha 3. Prosentase 100 % Program pemeliharaan pemenuhan sarana dan prasaran dengan pemeliharaan kegiatan: sarana dan prasarana Pemeliharaan : perkantoran Gedung KPRI RSSA Komputer set Mebelair AC Kendaraan LAN Untuk perkantoran 4. Prosentase 100 % Pemeliharaan : pemenuhan Komputer set pemeliharaan Mebelair sarana dan AC prasarana unit usaha Untuk Unit Usaha 2 Meningkatkan 1. meningkatnya Program peningkatan Keorganisasian dengan organisasi dan organisasi kegiatan : Merevisi aturan atau SPO yang manajemen koperasi sudah tidak sesuai koperasi 1. Prosentase SPO 100 % yang di revisi 3 Koperasi Menerima studi banding 2.Jumlah study banding yg diterima 12 edisi Menerbitkan buletin Koperasi 3.Jumlah penerbitan 3500 Explr Menerbitkan kalender koperasi buletin 100 % Menyelenggarakan administrasi 4.Jumlah pencetakan organisasi kalender koperasi 5. Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi organisasi terpenuhi 2. Meningkatnya Program peningkatan manajemen manajemen dengan kegiatan Koperasi : 1.Terlaksananya 1 RK- Menyusun RK-RAPB untuk pembuatan rencana RAPB tahun 2024 kerja Program peningkatan 2. Jumlah Rapat 3 bulan Penggerakan atau koordinasi sekali pengkoordinasian dengan Pengurus, kegiatan : Pengawas dan 3 bulan melaksanakan rapat koordinasi Manajer pengurus, pengawas dan manajer 3. Jumlah rapat Melaksanakan rapat koordinasi

13 NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN 12 3 5 INDIKATOR 6 4 sekali pengurus, manajer, Ka. Bag, Ka. Sub. Bag dan Ka Unit koordinasi pengurus, manajer, kasubbag dan ka. Unit 4. Jumlah rapat 6 bulan Melaksanakan rapat koordinasi koordinasi pengurus sekali pengurus, manajer dan dengan karyawan karyawan 5.Pelaksanaan 1 bulan Melaksanakan pengawasan pengawasan dan sekali dan audit audit Program peningkatan pelaksanaan pemberdayaan anggota, dengan kegiatan : 6. Pelaksanaan rapat 2 kali Melaksanakan Rapat anggota setahun Anggota 7.Pelaksanaan 4 kali Melaksanakan pembinaan pembinaan setahun perkoperasian anggota perkoperasian bagi anggota 8.Pelaksanaan studi 1 kali Melaksanakan studi banding Banding : 3 anggota per kelompok (3 x 61) = 183 anggota Pengurus, Pengawas, Manajer dan Panitia 16 Orang Program peningkatan pengawasan dan pengendalian dengan kegiatan : 9. Laporan Auditor WTP Melaksanakan pengawasan Independen (Wajar dan audit oleh Konsultan Tanpa Akuntans Publik dan Konsultan Pengecuali Pajak an) Program Peningkatan Pengevaluasian dengan kegiatan : 10. Pelaksanaan 3 bulan Melaksanakan evaluasi tugas evaluasi tugas sekali pengurus dan pengawas pengurus dan pengawas 11. Pemantapan tugas 3 bulan Melaksanakan pemantapan tugas manajer manajer sekali 12. Pelaksanaan 2 kali Membuat Daftar Penilaian evaluasi kinerja setahun Pelaksanaan Pekerjaan karyawan (DP3) dan melaksanakan pertemuan untuk evaluasi kinerja setiap 6 bulan

14 NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN 12 3 INDIKATOR 5 4 6 3 Meningkatkan 3. Meningkatnya 1 laporan Program peningkatan sistem kesejahteraan sistem informasi 1. Laporan RAT tahun informasi manajemen SDM koperasi manajemen buku 2022 dengan kegiatan : Pembuatan Laporan RAT Tahun Buku 2022 2. laporan Informasi 2 Laporan Mengevaluasi pelaksanaan SDM anggota sistem informasi SDM Anggota setiap 6 bulan sekali 3. Pengembangan 3 sistem 1. Membuat aplikasi Koperasi sistem informasi Jasa Pegawai Republik KPRI Indonesia mobile 2. Membuat sistem informasi inventaris 3.Membuat sistem akuntansi keuangan melalui program dan database yang baru 1. Meningkatnya Program meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan anggota anggota dengan kegiatan : 1. Prosentase anggota 100 % 1.Memberikan BHR yg mendapatkan 2.Memberikan SHU BHR dan SHU 2.Jumlah pemberian 20 Memberikan beasiswa putra beasiswa beasiswa putri anggota 3. Prosentase 100 % Memberikan uang duka pemberian uang bagi anggota yang duka bagi anggota meninggal yg meninggal dunia Memberikan bantuan biaya 4. Prosentase anggota 100 % pengobatan bagi anggota yg rawat inap yang rawat inap di RS mendapatkan sesuai SK no. bantuan 23./29/SKEP/KPRI- RSSA/K-II/2016 2. Meningkatnya kesejahteraan Program peningkatan karyawan kesejahteraan karyawan dengan kegiatan : 1.Prosentase 100 % karyawana yg 1. Memberikan gaji tepat waktu mendapatkan 2 .Memberikan insentif kesejahteraan kelebihan jam kerja. 3. Memberikan jaminan sosial melalui iuran BPJS ketenagakerjaan 4. Memberikan pakaian kerja 5. Memberikan THR 6. Memberikan beasiswa kepada putra putri karyawan yang membutuhkan 7. Memberikan bonus 8. Memberikan pembinaan karyawan 9. Memberikan jaminan

15 NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN 12 3 5 INDIKATOR 6 4. Meningkatkan 4 kesehatan melalui iuran kerjasama BPJS kesehatan dengan pihak lain 1. Meningkatnya Program peningkatan Kerjasama kerjasama dengan RSSA dengan pihak lain dengan kegiatan : yang terkait dengan usaha 1.Jumlah kerjasama 50 Peningkatan usaha makanan KPRI dengan RSSA (SP, kerjasama dan minuman, ATK dan alat SPK, IKS) Rumah tangga pakai habis, foto copy, id card melalui SP atau SPK 2.Jumlah kegiatan 6 kegiatan Partisipasi kegiatan peringatan kedinasan yang hari - hari Besar Nasioanal dan diikuti HKN di RSSA Program peningkatan kerjasama dengan mitra usaha, dengan kegiatan : 3.Penambahan jumlah 10 IKS Pembuatan IKS baru dengan IKS dengan pengusaha makanan & pengusaha makanan minuman dan minuman 4.Penambahan jumlah 5 IKS Pembuatan IKS dengan IKS dengan distributor barang distributor barang 5.Penambahan IKS 8 IKS Pembuatan IKS dengan Bank dengan bank melalui produk-produk baru 1. Meningkatnya 1. Adanya pemberian 2 santuan Program peningkatan hubungan santunan hubungan dengan dengan masyarakat sekitar KPRI- lingkungan RSSA dengan kegiatan : daerah kerja Memberikan santunan kepada warga sekitar yang 1. Meningkatnya membutuhkan hubungan dengan 2. Adanya pemberian 2 beasiswa Memberikan beasiswa kepada beasiswa 6 kegiatan putra-putri warga sekitar yang membutuhkan 3. Adanya kegiatan 1. Partisipasi kegiatan partisipasi peringatan hari-hari besar Nasional di lingkup RT / RW ( 3 kegiatan ) 2. partisipasi kegiatan dikelurahan Klojen, kecamatan klojen dan Koramil ( 3 kegiatan ) Program peningkatan hubungan dengan lembaga koperasi dengan kegiatan : Peringatan hari 1 kegiatan Partisipasi dalam Koperasi memperingati hari koperasi yang diselenggarakan oleh

16 NO TUJUAN URAIAN SASARAN TARGET PROGRAM & KEGIATAN 12 3 INDIKATOR 5 4 6 lembaga dinas terkait di kota Malang Koperasi di 1. Prosentase Kota Malang pemenuhsn kewajiban terhadap induk organisasi Program Pemenuhan kewajiban terhadap induk 2. Pembayaran iuran organisasi dengan menghadiri rapat-rapat : 3. Dukungan utk 2. Pemenuhan kegiatan Dinas 100 % - PKPRI kewajiban Koperasi 12 bulan - DEKOPINDA terhadap induk Perindustrian dan - Dinas Koperasi, organisasi Perdagangan Kota Malang Perindustrian dan Perdagangan kota Malang Jumlah Kerjasama Membayar iuran ke DEKOPINDA dan PKPRI 5 kegiatan Mendukung kegiatan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 5 Meningkatkan 1. Meningkatnya Program kerjasama usaha dengan kegiatan : kerjasama kerja sama 3 kegiatan 1. Menjalin kerjasama usaha dengan antar koperasi retail dengan PKPRI koperasi di Kota Malang 2. Menjalin kerjasama usaha retail dengan Koperasi- koperasi di kota koperasi di Kota Malang Malang 3. Menjalin kerjasama dalam pengembangan usaha

BAB IV 17 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA RENCANA TAHUN 2023 TAHUN 2023 A. PROYEKSI SISA HASIL USAHA TAHUN 2023 4 NO NAMA REKENING PENJELASAN 7.535.000.000 REKENING NO 2.950.000.000 2 3 2.851.875.000 1 PENDAPATAN : 1 3.500.000.000 Penjualan : 4.01.01.01 - Barang toko 2 295.500.000 4.01.01.02.03.02 - makanan & minuman 2 69.825.000 4.01.01.02.03.09 - Makanan 3 4.01.01.02.03.09 - SP Dapur Gizi 130.000.000 4.01.01.02.01 - Foto Copy 4 223.600.000 4.01.01.02.08 - ID Card 175.000.000 4.01.01.02.03.07 - Pendapatan konsinyasi 44.000.000 4.01.01.02 - Toko 3.500.000 4.01.01.02 - Makanan & Minuman 54.000.000 4.01.01.02.03.09 Pelayanan Jasa : 112.800.000 4.01.01.02.03.04 - Food Center 4.01.01.02.03.05 - Rental Mobil 79.080.000 - PPOB 4.01.02.01.01 18.024.180.000 4.01.02.01.02 Sewa stand : - Cafetaria 10.300.000.000 5.01.00.00 - Tenda Gaul 20.000.000 5.02.00.00.00.03 - Food Center 5.02.00.00.00.04 2.000.000.000 5.02.00.00.00.04 Jumlah 12.320.000.000 5.02.00.00.00.01 Jasa : 30.344.180.000 5.02.00.00.00.11 - Pinjaman uang - Pinjaman barang 6.400.000.000 5.02.00.00.00.08 - Pinjaman KPR 2.473.600.000 2.536.500.000 5.03.00.00.00.01 Jumlah 3.000.000.000 5.03.00.00.00.03 Total Pendapatan 100.000.000 BEBAN POKOK PENJUALAN : 37.500.000 - - Barang toko - Barang Makanan & Minuman 12.500.000 - Makanan - SP Dapur Gizi 1.469.000.000 - Bahan Foto copy 4.600.000.000 - Bahan ID-Card 20.629.100.000 Pembayaran Jasa : 9.715.080.000 - Rental Mobil Pembayaran Jasa : - Simpanan Sukarela - Tabungan Khusus Jumlah LABA KOTOR PENJUALAN

18 NO NAMA REKENING PENJELASAN RENCANA REKENING NO TAHUN 2023 2 3 1 Beban Operasional : 4 - Penghapusan Piutang 5 6.01.01.01 - Pengiriman 6 300.180.279 6.01.01.03 - Penjualan 7 8.260.000 6.01.01.04 - Potongan Penjualan 6.01.01.05 - Promosi 8 180.384.000 6.01.01.07 909.720.000 Beban Administrasi & Umum 9 6.01.01.06 - Sewa Gedung 11 89.500.000 6.01.02.08 - Pajak ( PPn ) 12 1.488.044.279 6.01.02.26 - lnsentif ke Pihak lain 13 92.155.000 6.01.02.11.08 Menejer 14 570.054.000 - Gaji 15 105.600.000 6.01.02.11 Karyawan : 16 6.01.02.12 - Gaji 17 48.600.000 6.01.02.19 - Bonus Penasehat,Menejer & karyawan 18 6.01.02.14 - Asuransi Kesehatan 19 2.899.487.076 6.01.02.24 - Lembur 20 344.400.000 6.01.02.15 - Pakaian Dinas 125.903.587 6.01.02.01 - THR 21 45.440.000 Listrik , Air & Telepon 22 30.175.000 6.01.02.04 23 105.000.000 Alat Tulis Kantor 211.200.000 6.01.02.05 24 6.01.02.07 Pemeliharaan : 25 45.600.000 - Bangunan & Inventaris 6.01.02.09 - Kendaraan 26 201.150.000 12.250.000 6.01.02.10 - Pajak Kendaraan 9.370.000 6.01.02.25 Administrasi Bank 6.500.000 6.01.02.26 Urusan Rumah Tangga 36.240.000 6.01.03.01 Lain - lain 6.01.03.02 Jumlah Beban Adm & Umum 6.000.000 6.01.03.03 JUMLAH BEBAN 4.895.124.663 Beban Penyusutan : 6.383.168.942 7.01 Beban Penyusutan Gedung 7.02.00 Beban Penyusutan Inventaris 115.289.322 7.03.00 Beban Penyusutan Kendaraan 130.840.500 4.01.02.01.03 7.06 JUMLAH SELURUH BEBAN 56.212.000 SHU SBLM PEND. LAIN - LAIN 302.341.822 PENDAPATAN LAINNYA : 6.685.510.764 Pendapatan bunga 3.029.569.236 Jasa Giro Jasa bunga Deposito 50.000.000 Pinalty tabungan khusus 65.000.000 Pendapatan lain-lain 300.000.000 Pendapatan sewa rak 23.600.000 Jumlah 10.000.000 SHU SBLM B. ORGANISASI 27.000.000 475.600.000 3.505.169.236

19 NO NAMA REKENING PENJELASAN RENCANA REKENING 2 NO TAHUN 2022 3 1 4 27 6.02.01 BEBAN ORGANISASI 28 1.065.625.000 6.02.02 Beban Pembinaan 29 21.060.000 6.02.03 Beban Operasional Beban Adm & Umum 1.248.710.000 Jumlah beban organisasi 2.335.395.000 SHU SBLM PAJAK 1.169.774.236 TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN SHU TAHUN 2023 1.169.774.236

B. BELANJA MODAL 20 NO REKENING URAIAN UNIT JUMLAH 1.03.01.03 Meja kerja + kursi 3 9.000.000 1.03.01.03 Komputer ( server ) 1 70.000.000 1.03.01.03 Komputer 7 35.000.000 1.03.01.03 LAN 2 1.03.01.03 Barcode scaner 1 8.000.000 1.03.01.03 Pembelian Mesin Foto copy 1 3.000.000 1.03.01.03 Mesin Jilid Spiral 1 40.000.000 1.03.01.03 Mesin ID - Card 1 5.000.000 1.03.01.03 Peralatan food center 20.000.000 1.03.01.03 Kipas angin besar 3 5.000.000 1.03.01.03 Troli makanan 1 2.400.000 1.03.01.03 Cooller 1 5.000.000 1.03.01.03 Rak baju toko 2 5.000.000 1.03.01.03 AC 1 5.000.000 8.000.000 JUMLAH 220.400.000

C. PROYEKSI CASH FLOW TAHUN 2023 NAMA REKENING JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI 1 2 34 5 6 SALDO AWAL 27.100.000.000 26.929.688.695 27.230.189.890 26.711.678.585 24.761.433.280 2 KAS MASUK : 600.000.000 600.000.000 600.000.000 750.000.000 650.000.000 475.312.500 - 475.312.500 Penjualan tunai 291.666.000 291.666.000 291.666.000 291.666.000 Makan karyawan Dinas sore 24.458.000 291.666.000 24.458.000 SPK RSSA 5.818.750 24.458.000 24.458.000 24.458.000 5.818.750 Foto Copy 18.541.000 5.818.750 5.818.750 5.818.750 18.541.000 ID Card 20.490.000 18.541.000 20.490.000 Setoran dari unit jasa 18.541.000 20.490.000 18.541.000 Setoran Sewa 900.000.000 20.490.000 20.490.000 900.000.000 Simpanan 600.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 600.000.000 Simpanan Sukarela 300.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 300.000.000 Tabungan Khusus 3.000.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 3.000.000.000 Angsuran Uang,barang + SW 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Pendapatan lainnya 9.000.000 9.000.000 Pendapatan bunga 30.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 30.000.000 5.478.307.750 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.528.307.750 Jumlah Kas Masuk 5.953.620.250 5.478.307.750 6.103.620.250 Saldo Kas 32.578.307.750 32.883.308.945 32.708.497.640 32.815.298.835 30.289.741.030 3 KAS KELUAR 500.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 600.000.000 PEMBAYARAN : 211.375.000 211.375.000 211.375.000 211.375.000 211.375.000 Barang toko 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Makan karyawan dinas sore Belanja SPK RSSA 16.500.000 3.125.000 16.500.000 - 16.500.000 Bahan Foto copy 3.125.000 1.041.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 Bahan ID-Card 1.041.000 2.500.000.000 1.041.000 1.049.000 1.041.000 Unit Jasa 1.750.000.000 2.500.000.000 Pemberian pinjaman uang 2.500.000.000 23.178.000 2.500.000.000 2.250.000.000 2.500.000.000 Penarikan Simpanan 1.750.000.000 367.327.055 1.750.000.000 478.038.000 1.750.000.000 Beban Operasional : 102.536.500 439.527.055 Beban Administrasi & Umum 23.178.000 22.000.000 23.178.000 366.064.500 23.178.000 Beban Organisasi 367.327.055 367.327.055 22.000.000 367.327.055 Pembayaran uang muka pajak 102.536.500 264.536.500 700.000.000 102.536.500 Pembayaran Uang pembinaan Biaya Pelatihan anggota 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Pembayaran SHU Pembelian Inventaris 49.000.000 70.000.000 23.200.000 600.000.000 10.362.000 2 5.648.619.055 5.653.119.055 5.996.819.055 18.000.000 5.709.981.055 Jumlah Kas Keluar 26.929.688.695 27.230.189.890 26.711.678.585 24.579.759.975 Saldo Kas 8.053.865.555 24.761.433.280

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 7 8 9 10 11 12 13 24.579.759.975 24.932.461.170 24.965.789.865 25.792.141.060 25.252.968.755 26.104.031.950 26.319.893.645 600.000.000 600.000.000 600.000.000 700.000.000 600.000.000 619.753.000 615.247.000 475.312.500 475.312.500 475.312.500 475.312.500 291.666.000 291.666.000 291.666.000 291.666.000 291.666.000 291.666.000 291.674.000 24.458.000 24.458.000 24.458.000 24.458.000 5.818.750 24.458.000 5.818.750 24.458.000 5.818.750 26.462.000 5.818.750 18.541.000 5.818.750 18.541.000 5.818.750 18.541.000 5.818.750 20.490.000 20.490.000 20.490.000 18.541.000 18.541.000 18.541.000 18.549.000 20.490.000 900.000.000 20.490.000 900.000.000 20.490.000 900.000.000 20.490.000 900.000.000 600.000.000 900.000.000 600.000.000 900.000.000 600.000.000 900.000.000 600.000.000 300.000.000 600.000.000 300.000.000 600.000.000 300.000.000 600.000.000 300.000.000 3.000.000.000 300.000.000 3.000.000.000 300.000.000 3.000.000.000 300.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 30.000.000 9.000.000 30.000.000 9.000.000 30.000.000 9.000.000 30.000.000 5.478.307.750 30.000.000 5.578.307.750 30.000.000 5.498.060.750 37.600.000 5.953.620.250 5.953.620.250 5.953.620.250 5.970.879.250 30.533.380.225 30.410.768.920 30.919.410.115 31.370.448.810 31.206.589.005 31.602.092.700 32.290.772.895 500.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 500.000.000 600.000.000 500.000.000 211.375.000 211.375.000 211.375.000 211.375.000 211.375.000 211.375.000 211.375.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 17.500.000 - 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 3.125.000 1.041.000 1.041.000 1.041.000 1.041.000 1.041.000 1.041.000 1.041.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 1.750.000.000 2.000.000.000 1.750.000.000 23.178.000 1.750.000.000 23.178.000 1.750.000.000 23.178.000 1.750.000.000 323.366.279 367.327.055 367.327.055 367.327.055 610.127.058 108.436.500 23.178.000 117.111.500 478.038.000 106.536.500 23.178.000 427.120.000 22.000.000 367.327.055 22.000.000 539.527.055 22.000.000 367.327.055 22.000.000 247.716.500 246.937.000 143.326.500 700.000.000 - 6.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 10.400.000 5.600.919.055 6.511.266.837 24.932.461.170 700.000.000 15.000.000 2.000.000 11.438.000 - 25.779.506.058 5.127.269.055 6.117.480.055 5.102.557.055 5.282.199.055 5.000.000 25.792.141.060 25.252.968.755 26.104.031.950 26.319.893.645 5.444.979.055 24.965.789.865

22 BAB V PENUTUP Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Malang tahun 2023 secara umum disusun dalam rangka upaya menggerakkan kegiatan organisasi dan kegiatan usaha untuk mewujudkan visi dan misi Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, melalui program dan kegiatan yang mengarah pada kebijakan dengan Penguatan Pelayanan terhadap anggota Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yaitu : 1. Meningkatkan kemampuan manajemen Pengurus dan memberdayakan kinerja Karyawan 2. Melaksanakan Upaya kegiatan yang mengarah pada usaha secara efektif dan efisien dengan mengutamakan peningkatan varian produk atau usaha baru, omzet dan sisa hasil usaha (SHU) atau penggabungan unit usaha berdasarkan kajian. 3. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) secara bertahap dan mampu mengikuti perkembangan era digitalisasi dalam memberikan pelayanan pada pelanggan sehingga pelanggan bisa berbelanja dengan mudah aman dan memuaskan secara digital. 4. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui Pembinaan, Pelatihan teknis dan pengadaan SDM baru sesuai dengan kebutuhan. 5. Meningkatkan sarana prasarana dan operasional penunjang lainnya dengan prioritas pertama untuk pemenuhan kebutuhan rutin dan pemeliharaan rutin. Prioritas kedua dilaksanakan untuk pemenuhan standart yang ada sedangkan prioritas ketiga dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha. Pelaksanaan prioritas pengembangan dapat dilaksanan secara bersamaan ketika terdapat kesempatan untuk pengembangan usaha yang lebih mengasilkan atau lebih bermanfaat melalui kajian tertentu. 6. Meningkatkan ketertiban Administrasi Manajemen melalui penyusunan atau pembaharuan (update) pedoman, SPO dan kebijakan lainnya secara tertulis. 7. Meningkatkan ketertiban pengelolaan asset atau barang Inventaris secara tepat guna dan manfaat.

23 Untuk mencapai program dan kegiatan tersebut diperlukan dukungan anggaran yang sesuai dengan volume atau waktu yang akan dicapai serta dukungan dari para anggota untuk pengesahan RK-RAPB tahun 2023 tersebut. Kami pengurus menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu saran pendapat dan tanggapan dari DPA sangat kami harapkan untuk kemajuan Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mendatang. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita semua Aamiin. Malang, 26 November 2022 Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Pengurus Ketua Budi Santosa, SKM., MM Bendahara I Sekretaris I M. Agus Effendi SH. MM. Melur Belinda, S.Kes.(FT)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PENJELASAN PROYEKSI SISA HASIL USAHA TAHUN 2023 1. Penjualan Makanan PPDS x Rp 20.000 Rp 1.880.000.000 94.000 porsi Hari besar x Rp 25.000 Rp 21.875.000 875 porsi x Rp 47.500 Rp 950.000.000 20.000 porsi Rapat Rp 2.851.875.000 2. Sewa Cafetaria dan Tenda Gaul Rp 54.000.000 Sewa cafetaria Rp 58.800.000 Rp 54.000.000 12 bl x Rp 4.500.000 x Rp 700.000 Rp 112.800.000 Sewa tenda gaul : x Rp 500.000 Rp 43.200.000 7 tenda 12 bl 900.000 Rp 20.880.000 870.000 Rp 15.000.000 Sewa stand depan kopmart : 250.000 Rp 79.080.000 9 tenda 12 bl Rp 1.739.000.000 Jumlah Rp 17.500.000 Rp 780.000.000 3. Sewa Stand Food Center Rp 2.536.500.000 Sewa stand : Rp 300.180.279 4 stand x 12 x Rp 12 x Rp Rp 300.180.279 2 stand x 12 x Rp Rp. 960.000 5 stand x Rp. 7.300.000 4. Pembelian Makanan x Rp 18.500 Rp 8.260.000 94.000 porsi x Rp 20.000 875 porsi x Rp 39.000 20.000 porsi 5. Beban Penghapusan piutang Pinjaman uang & barang 0,3% x Rp 100.060.114.986 Jumlah Beban Penghapusan 76.616.428.385 133.880.812 6.890.312.751 6. Beban Pengiriman 4 x Rp 20.000 1 bulan = 4 kali Pengiriman 12 x 1 tahun = 365 kali Pengiriman x Rp 20.000 365 x

7. Beban Penjualan - Nota Penjualan food center 3.000 bk x Rp. 4.500 = Rp. 13.500.000 6.725 = Rp. 807.000 - Bukti Kas Masuk 5.125 = Rp. 615.000 6.850 = Rp. 4.932.000 120 bk x Rp. 4.200 = Rp. 3.024.000 10.000 = Rp. 120.000 - Bukti Kas Keluar 350.000 = Rp. 17.500.000 12.000 = Rp. 2.400.000 120 bk x Rp. 5.000 = Rp. 12.500.000 Rp. 500.000 - Bukti Setoran 200 = Rp. 1.230.000 10.250 = Rp. 7.800.000 720 bk x Rp. Rp. 20.400.000 650 = Rp. 6.900.000 - Bukti Penarikan 1.700 = Rp. 6.300.000 1.150 = Rp. 3.900.000 720 bk x Rp. 1.050 = Rp. 7.000.000 Rp. 12.000.000 - Bukti Bon Sementara 650 = Rp 4.032.000 100 = Rp 1.800.000 12 bk x Rp. 1.000.000 = Rp 5.700.000 4.000 = Rp 240.000 - Continous form 150.000 = Rp 11.100.000 475.000 = Rp 5.100.000 50 dos x Rp. 20.000 = Rp 9.660.000 18.500 = - Tanda bukti setoran 8.500 = 23.000 = 200 bk x Rp. -Buku tabungan 2.500 bk x Rp. - Formulir Pinjaman 2.500 lembar x Rp. - Surat Perjanjian 120 bk x Rp. - Sertifikat Tabungan Khusus 12.000 bk x Rp. - Sampul Tabungan Khusus 12.000 x Rp. - Amplop besar 6.000 x Rp. - Amplop sedang 6.000 x Rp. - Amplop kecil 6.000 x Rp. - Kertas Kupon Undian 70.000 x Rp. - Kresek toko 12 bln x Rp. Kardus oleh2 12 bln x 84 x Rp Sedotan 12 bln x Rp Gelas 12 bln x Rp Kertas bungkus 12 bln x Rp Kresek 12 bln x 50 x Rp 50 x Rp 12 bln x 35 x Rp 12 bln x

Plastik es 12 bln x 20 x Rp 6.000 = Rp 1.440.000 6 x Rp 3.500 = Rp 252.000 12 bln x Rp 7.020.000 30 x Rp 19.500 = Rp 180.000 Tisue Rp 9.600.000 1 x Rp 15.000 = Rp 1.296.000 12 bln x Rp. 360.000 4 x Rp 200.000 = Rp. 600.000 Tusuk gigi 4 x Rp 27.000 Rp. 576.000 12 bln x 6 x Rp. 5.000 = Rp. 180.384.000 Pengisian LPG : 5 x Rp. 10.000 = Rp. 30.000.000 Rp. 5.000.000 12 bln x 12 x Rp. 4.000 = Rp. 1.500.000 Rp 6.000.000 12 bln x Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Lap piring Rp 35.000.000 12 bln x Rp 89.500.000 Sabun cuci Rp 92.155.000 Rp 92.155.000 12 bln x Rp 376.750.000 - Transport order barang Rp 193.304.000 12 bln x Rp 570.054.000 Total beban penjualan Rp 48.000.000 Rp 3.600.000 8. Beban Promosi Rp 12.000.000 Hadiah kupon undian Souvenir penabung Biaya penyelenggaraan Biaya Administrasi penagihan Pengadaan SP RSSA 6 x penagihan Rp. 1.000.000 Biaya Administrasi penagihan Makan Karyawan Dinas Sore 1.000.000 500 6 x penagihan Rp. 25.000 Cetak brosur 12.000 X Rp. Hadiah langsung ke anggota 1.400 X Rp. Jumlah 9. Beban Sewa Gedung Biaya sewa ke rumah sakit Jumlah 11. Beban Pajak ( PPn ) Penjualan barang pertokoan Pajak Makanan,foto copy Jumlah 12. Beban Insentif ke Pihak lain Administrasi penagihan gaji RSSA Rp 4.000.000 12 x x 1.000.000 Administrasi penagihan gaji di luar RSSA 1 % dari tagihan Insentif Programer 12 bl

Penyempurnaan program komputerisasi Rp 27.000.000 Insentif kebersihan tenda gaul & kopmart 1 x 12 bl x 500.000 Rp 6.000.000 x 50.000 Rp 9.000.000 Insentif siswa PSG Rp 15 x 12 bl Total beban Insentif ke pihak lain 105.600.000 13. Beban Gaji Menejer Honorarium Menejer unit usaha 1 org x 12 bl x 3.000.000 Rp 36.000.000 12 bl x 1.050.000 Rp Tunjangan transport 12.600.000 Rp 1 org x Jumlah beban gaji menejer 48.600.000 14. Beban Gaji Karyawan Rp 724.934.400 - Gaji karyawan tetap Rp 887.358.276 - Gaji karyawan kontrak Rp 289.800.000 - Perangsang kerja karyawan tetap Rp 705.000.000 - Perangsang kerja karyawan kontrak Rp 292.394.400 - Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 2.899.487.076 Total Beban Gaji karyawan 15. Beban Asuransi Kesehatan ( BPJS Kesehatan ) Menejer 1x 149.707 Rp 149.707 Karyawan tetap 23 x 1.796.484 Rp 41.319.132 Karyawan kontrak 47 x 1.796.484 Rp 84.434.748 Total Beban Pengobatan Rp 125.903.587 16. Beban Lembur Lembur rutin 12 x 15 x 4x 5.000 Rp 3.600.000 Lembur Akhir tahun 4.500.000 15 x 15 x 4x 5.000 Rp 4.500.000 Lembur pada saat pembagian voucher diskon belanja / BHR 3.840.000 20 x 15 x 3x 5.000 Rp 3.600.000 Lembur piket H.minggu/besar karyawan 14.600.000 34.640.000 12 x 8x 4x 10.000 Rp 10.800.000 Lembur SP Rp 120 x 1x 6x 5.000 Rp Uang makan karyawan lembur 365 x 4x 10.000 Rp Rp Jumlah Usaha makanan dan minuman 12 x 30 x 6 Rp 5.000 Rp Total Beban Lembur 45.440.000

17. Beban Pakaian Dinas : 23 x 425.000 Rp 9.775.000 Karyawan tetap 47 x 425.000 Rp 19.975.000 Karyawan kontrak 425.000 Rp 425.000 Menejer 1x Jumlah 1.500.000 Rp 30.175.000 23 x 1.500.000 18. Beban THR 47 x Rp 34.500.000 14.000.000 Rp 70.500.000 THR : 3.000.000 Karyawan tetap 600.000 Rp 105.000.000 Karyawan kontrak Jumlah 3.000.000 Rp 168.000.000 200.000 Rp 36.000.000 19. Beban Listrik,Air dan Telpon 200.000 Rp 7.200.000 Listrik 12 x Rp 300.000 Rp 211.200.000 Air 12 x Rp 200.000 Telpon & pulsa 12 x Rp 100.000 Rp 36.000.000 Rp 4.800.000 Jumlah beban listrik, air dan telpon Rp 4.800.000 20. Beban Alat Tulis Kantor Rp 45.600.000 Alat tulis kantor Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 12 bl x Rp Rp Rp. 12.000.000 Penggandaan SPK Rp Rp 19.200.000 24 bk x Rp 2.100.000 Refrensi bank 24 bl x Jumlah beban Alat Tulis Kantor 21. Beban Pemeliharaan Bangunan dan Inventaris Pemeliharaan Bangunan : - Food Center & gedung pertokoan Jumlah Pemeliharaan Inventaris : - Pemeliharaan komputer + printer + alat ( 20 unit ) 40 x Rp - Pemeliharaan Mesin Foto Copy + alat 12 bl x 8 x Rp x Rp - Blender 7x 3

- Drink jar x 3 x Rp 100.000 Rp 1.500.000 5 x 3 x Rp 100.000 Rp 3.000.000 x 16 x Rp 150.000 Rp 9.600.000 - Kereta barang x 250.000 Rp 3.750.000 10 Rp Rp 51.150.000 - AC Rp 201.150.000 4 Rp 900.000 - Meubeler Rp 3.000.000 15 Rp 150.000 Total Pemeliharaan Bangunan dan Inventaris Rp 600.000 22. Beban Pemeliharaan Kendaraan Rp 500.000 Rp 600.000 - Penggantian oli : 3x 300.000 Rp 200.000 Mobil box 6x 500.000 Mobil Innova 2x Rp 2.800.000 Sepeda motor 75.000 Rp 1.500.000 Rp 2.000.000 - Perbaikan sepeda motor 50.000 Rp 12.250.000 12 bl x 1 x Rp 500.000 Rp 7.000.000 Mobil Box 1 x Rp 700.000 Rp 2.220.000 Accu 750.000 Rp 150.000 Service & tune up KIR mobil Box Rp 9.370.000 Mobil Innova 4x Rp Rp 18.000.000 Roda 2x Rp Rp 18.240.000 Accu Service & tune up Rp 36.240.000 Jumlah 23. Belanja Pajak Kendaraan 2x Rp 3.500.000 - STNK 1x Rp 2.220.000 Mobil Innova 1x Rp Mobil box 150.000 Sepeda motor Jumlah 24. Belanja Urusan Rumah Tangga 1. URT ( tisue,sabun,pembersih lantai, pengharum ruangan dll ) 12 bl x 1.500.000 2. Aqua galon 60 x 16 x 19.000 Total Belanja Urusan Rumah Tangga

25. Belanja lain - lain 12 bl x 150.000 Rp 1.800.000 1. Speedy 12 bl x 150.000 Rp 1.800.000 2. Pengawalan bank 12 bl x 200.000 Rp 2.400.000 3. LPG Rp 6.000.000 Total Beban lain - lain Rp 79.040.400 26. Beban Penyusutan Gedung dan Inventaris Rp 36.248.922 Rp 115.289.322 Direncanakan tahun 2022 : Rp 142.415.908 5 % dari Nilai Gedung induk ( Rp. 1.772.315.900) Rp 24.043.934 5 % dari nilai gedung food center ( Rp. 970.417.100 ) Rp 58.275 Rp 8.500.397 Jumlah Rp 130.840.500 Rp 56.212.000 Direncanakan tahun 2022 : 12,5 % dari Nilai Inventaris Induk (Rp. 2.141.094.418,-) Rp 302.341.822 12,5 % dari Nilai inventaris food center( Rp. 331.938.499,- ) 12,5 % dari Nilai inventaris optik (Rp. 57.247.425,-) Rp. 54.900.000 12,5 % dari Nilai inventaris usp (Rp. 145.569.550,-) Rp. 2.100.000 Rp. 900.000 Jumlah Direncanakan tahun 2022 : 10 % x Nilai Kendaraan Rp. 623.062.500,- Total Beban Penyusutan Bangunan dan Inventaris BEBAN ORGANISASI 27. Beban Pembinaan Beban Rapat Anggota RK - RAPB & RAT Uang hadir : - Anggota 183 org x 150.000 2x 7 org x 150.000 3 org x 150.000 - Pengurus 2x - Pengawas 2x

- D.Kehormatan 2 org x 750.000 Rp. 3.000.000 2x 1 org x 150.000 Rp. 300.000 3 org x 500.000 Rp. 3.000.000 - Menejer 4 org x 150.000 Rp. 600.000 2x 225 org x Rp. 18.000.000 225 org x 40.000 Rp. 9.000.000 - Undangan x 20.000 Rp. 3.600.000 2x 225 org x 1.800.000 Rp. 22.500.000 50.000 Rp 117.900.000 - Konsultan + Audit x 1x x 150.000 Rp 600.000 x 150.000 Rp 600.000 Konsumsi x 150.000 Rp 600.000 2x 150.000 Rp 3.000.000 Rp 4.800.000 Penggandaan ATK 10.000 2x 50.000 Rp 3.050.000 Rp 15.250.000 Sewa gedung 400.000 2x 300.000 Rp 24.400.000 Rp 21.000.000 Souvenir anggota 35.000 Rp 700.000 2x 35.000 Rp 700.000 Jumlah beban rapat Beban Perjalanan Pembinaan Menghadiri RK RAPB + RAT PKPRI 2 x 2 org Menghadiri RK RAPB + RAT Dekopinda 2 x 2 org Menghadiri Rapat DIPERINDAG & KOP 2 x 2 org Menghadiri Rapat - Rapat di Instansi lain 10 x 2 org Jumlah Beban Pendidikan Pembinaan ke anggota 5 org x Konsumsi 5 org x 61 x Uang hadir 61 x Pertemuan anggota melalui ketua kelompok x Konsumsi 61 Pembinaan karyawan 70 org x Pelatihan komputer karyawan 20 org x 20 org x

Nara sumber 10 x 250.000 Rp 2.500.000 35.000 Rp 2.450.000 Pel pelayanan prima karyawan 70 org x Rp 3.000.000 Nara sumber 2 org x 1.500.000 35.000 Rp 2.450.000 Pelatihan akreditasi RSSA 70 org x Rp 1.250.000 Konsumsi 5 org x 250.000 Rp 73.050.000 Nara sumber 100.000 Rp 20.000.000 Jumlah Rp 300.000 10.000 Rp 800.000 Beban Lomba Koperasi Rp 21.100.000 35.000 Rp 606.480.000 Memperingati hari koperasi 50.000 Rp 239.400.000 Pembuatan spanduk 100.000 Rp 120.000 35.000 Rp 120.000 Transport menghadiri rapat panitia lomba koperasi 100.000 Rp 2.625.000 2 org x 4 x Rp 35.000 Rp 150.000 Jumlah Rp 1.065.625.000 Pembinaan Perkoperasian Anggota Rp 4.000.000 Rp 1.400.000 Pembinaan Organisasi dan Menejemen Rp 5.400.000 Beban majalah koperasi Rp 4.400.000 Rp 1.540.000 Langganan Warta koperasi : Rp Rp 5.940.000 12 x Jumlah Beban Lain - Lain Konsumsi tamu studi banding x 3 x 25 org x Vandel 3 Total Beban Pembinaan 28. Beban Operasional Beban Rapat Pengurus - Rapat Pengurus dan Pengawas Uang hadir 4x 10 x 10 x Konsumsi 4x Jumlah - Rapat Pengurus, Pengawas dan Menejer Uang hadir 4 x 11 x Konsumsi 4 x 11 x Jumlah

- Evaluasi kinerja karyawan 2x 81 x 50.000 Rp 8.100.000 Uang hadir 2x 81 x 10.000 Rp 1.620.000 Konsumsi Rp 9.720.000 x Rp 15.550.000 Jumlah x Rp 3.000.000 Rp 21.060.000 x Rp Jumlah Total 10.000.000 Rp 186.600.000 3x Rp 36.000.000 29. Beban Administrasi dan Umum 3x 100.000 Rp 20.000.000 35.000 Rp 242.600.000 HR Pengurus dan Pengawas Rp 27.500.000 Pengurus 12 bl Rp 15.000.000 Pengawas 12 bl Pembina Rp 3.600.000 2 smt Rp 1.260.000 Rp 47.360.000 Jumlah Rp 875.000.000 Beban Pengawasan Rp 10.500.000 Rp 4.500.000 Audit Rp 1.500.000 Pajak Rp 9.000.000 Rp 900.500.000 Rapat Pengawas : 12 x Uang hadir : 12 x Rp 300.000 Konsumsi : Rp 3.000.000 Jumlah Rp 35.000.000 Rp 3.500.000 Beban THR Anggota 3500 x Rp 250.000 Rp 7.200.000 - Anggota 7x Rp 1.500.000 Rp 48.700.000 - Pengurus 3x Rp 1.500.000 - Pengawas 1x Rp 1.500.000 - Menejer - Pembina dll 25.000 Jumlah 10.000 35.000 Iuran Dekopinda x Rp 12 bl 3.000 Beban Alat Tulis Kantor / Cetakan ATK Pengurus Cetak Kalender 3500 x Rp Rp Cetak Agenda 100 x Rp Cetak buletin 12 bl x 200 x Jumlah

Beban lain - lain 425.000 Rp 5.000.000 HUT - RI Rp 4.250.000 Pakaian Dinas Pengurus, Pengawas & Manajer Rp 9.250.000 10 x Rp Rp 1.248.710.000 Jumlah Total Beban Administrasi & Umum

KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDO RENCANA PROGRA TAHUN PLAN OF ACT NO TUJUAN SASARAN PROGRAM K 12 3 4 1. Melaksanakan pelatihan 1, Meningkatkan kualitas & 1. Meningkatnya profesionalisme 1. Peningkatan profesionalisme karyawan kuantitas pelayanan koperasi karyawan 2. Meningkatnya usaha 1. Peningkatan usaha simpan pinjam 2. Melaksanakan pelatihan koperasi karyawan 3. Melaksanakan pertemua kinerja karyawan setiap 4. Melaksanakan ceramah 1. Menambah varian produ 2. Mempromosikan produk kepada anggota 3. Memenuhi kebutuhan op 2. Peningkatan usaha pertokoan 4. Menjalin kerjasama deng dan pihak lain 3. Peningkatan usaha makanan dan minuman 5. Melaksanakan pengama 1. Menambah jenis barang 2. Meningkatkan penjualan 3. Mengadakan promo beru 200 anggota pembeli per dengan minimal belanja s 4. Mengadakan promo dan 5. Memenuhi kebutuhan op 1. Menambah tempat penju rumah sakit 2. Meningkatkan kerjasama makanan dan minuman kegiatan Rumah Sakit