Lời mở đầu Cả thị trường Stock truyền thống cũng như Crypto đều đang hướng về tuần sau, khi FED công bố lãi suất tiếp theo vào 26/7. Nhiều dự đoán cho rằng FED sẽ tăng thêm 0.25, và đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng của tổ chức này. Các phản ứng của whales đối với $BTC, đặc biệt là các short-term holders đang ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. 52Hz đã quan sát được dòng tiền đang chảy vào DeFi với lượng users thật sự đang hoạt động rất active. Phải chăng sau khi công bố lãi suất, chúng ta sẽ chứng kiến một đợt bull- run mới, với khởi đầu là các dự án DeFi 1.0 hiện đang có sự tăng trưởng tốt nhất thị trường hiện tại. Hãy cùng 52Hz tìm hiểu trong report tuần này. 1
Mục lục 3 5 A. Vĩ mô tuần này có gì ? 5 B. Phân tích On-chain $BTC 6 10 1. Heatmap BTC 12 2. Market paradise 12 3. Biên dưới đang phản ứng tích cực 16 C. Phân tích kỹ thuật và database $BTC, $ETH 20 1. Phân tích kỹ thuật $BTC 25 2. Phân tích kỹ thuật $ETH 25 3. Phân tích kịch bản xấu 26 D. Recap dự án 33 1. $ARB - Arbitrum 34 43 a. Phân tích on-chain $ARB 43 2. $SONNE - Sonne Finance 46 53 a. Phân tích on-chain $SONNE E. Các dự án nổi bật 1. $LINK - Chainlink 2. $AAVE - Aave a. Phân tích on-chain $AAVE 2
A. Vĩ mô tuần này có gì ? Một tuần khá yên ắng đến từ thị trường truyền thống khi không nhiều tin tức hay chỉ số kinh tế được tung ra. Tuy nhiên, một số công ty đã bắt đầu báo cáo quý 2, hãy cùng Team điểm qua tình hình tại một số công ty lớn: - Tesla: Doanh thu trong quý 2 vượt kỳ vọng, tuy nhiên với việc dây chuyền sản xuất bị chậm lại trong quý 3 dẫn đến hiệu suất sản xuất giảm, giá cổ phiếu Tesla đã sụt giảm 4%. - Netflix: Giá cổ phiếu giảm 7.6% sau quarterly earnings khi doanh thu của Netflix không đạt như kỳ vọng mặc dù lượng subscribers trong quý 2 tăng. - Nhóm cổ phiếu ngân hàng Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs: Doanh thu đạt kỳ vọng theo dự báo nhưng không quá ấn tượng. Xét về tin tức, các chỉ số quan trọng, đặc biệt là CPI đã cho thấy tín hiệu tích cực khi chỉ số này đã giảm xuống còn 3.0% so với 4.0% trong tháng trước. Tuy nhiên, như trong các report trước đây Team đã đề cập, FED nhắm mục tiêu lạm phát được đo bằng chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ở mức 2.0%, được ghi nhận gần nhất ở mức 3.8% cho tháng Năm ➔ Mục tiêu vẫn còn khá xa. Vào ngày 13/7, chủ tịch FED chi nhánh San Francisco - Mary Daly đã có những chia sẻ về quyết định tăng lãi suất vào ngày 26/7 tới đây. “It's really early to say that we’ve declared the victory on inflation\", có thể thấy khả năng FED vẫn tăng lãi suất vào tuần tới là rất cao, tuy nhiên rất nhiều dự đoán đã chỉ ra rằng đây có thể là đợt tăng cuối, khi FED muốn chắc chắn hơn về việc kiểm soát tình hình kinh tế. Thị trường hiện tại có rất nhiều mã cổ phiếu tech tăng trưởng mạnh, nhưng đây không phải là tất cả. Đợt tăng trưởng này có 2 yếu tố đóng góp chính: • Short seller bị thanh lý 3
• Kỳ vọng của retailers vào câu chuyện dừng tăng lãi suất của FED Có thể đánh giá đây là đợt tăng không bền vững, trong bối cảnh lãi suất tăng, earnings giảm, ngân hàng Mỹ vỡ nợ, xa hơn nữa là đà phục hồi của Trung Quốc đang giảm mạnh trong vài tháng trở lại đây. Liệu rằng có hạ cánh mềm như rất nhiều chuyên gia mong đợi hay không? - Có lẽ chúng ta phải đợi sau đợt công bố lãi suất tới đây của FED. 4
B. Phân tích On-chain $BTC Chạm biên dưới đã đến lúc bật lên trong lúc nghi ngờ, vùng giá $29k5 đã hoàn thành chưa? 1. Heatmap BTC Sự trở lại đã rõ ràng hơn bao giờ hết khi 2 thực thể màu đậm hơn, điều này đang thể hiện rõ ràng trong ý đồ của w9/2023. Quay trở về với Heatmap, hành động Whale 10,000 $BTC vẫn tiếp tục dịch chuyển lượng $BTC sang ví 1,000 – 10,000 $BTC, và giá vẫn tiếp tục sideway biên độ rộng. Chúng ta đã xoá bỏ được 5 ngày liên tiếp đỏ, và đã rút nến lên phía trên. Đồng nghĩa 29k5 đã có lực đỡ rất tốt và chưa có dấu hiệu thủng. ➔ Vẫn đang đúng plan 5
2. Market paradise a. Stablecoin Exchanges Balances Nhìn vào khung màu vàng, chúng ta thấy lượng stablecoin rút ra khỏi sàn rất nhiều, nhưng đổi lại lượng stablecoin rút ra (màu đỏ) đang có dấu hiệu giảm dần. Thêm vào đó, chúng ta có thể kết hợp với đường giá $BTC rút chân liên tục ở vùng $29k5, và lượng stablecoin bị rút ra khỏi sàn giảm dần. Đồng nghĩa với việc lực bán đang giảm dần ➔ Tín hiệu tốt 6
b. ETH on Exchanges Mặc dù không nhiều, nhưng lượng $ETH từ các sàn giao dịch vẫn tiếp tục được rút ra đem đi staking. Bản chất lượng $ETH lúc nào cũng được rút ra, và chúng ta càng không có gì để nói khi lượng $ETH này được rút ra để staking ➔ Tín hiệu tốt trong ngắn hạn. 7
c. Active Addresses Trong vài ngày vừa qua, có rất nhiều bài viết về Layer-2 với các tính năng mới được cập nhật để phục phụ cho lượng users lớn trên các chain layer. Nhìn vào Arbitrum và Optimism, thậm chí Polygon tại ảnh trên, có thể thấy cả 3 đều có lượng actives khá tốt - tăng trong vài ngày gần đây. Đặc biệt là Optimism. 8
d. Transactions by chain Lượng transactions cũng đang đưa ra cái dấu hiệu tương đồng với hoạt động địa chỉ ví. Điều này đồng nghĩa là user đang hoạt động thật sự ➔ Dòng tiền đang được đổ về DeFi e. Paradise 9
Lượng users active chủ yếu đổ về các Layer, đặc biệt là Layer-2 như: Matic, OP, Starknet, Zk. f. Kết luận Tóm lại view vẫn không thay đổi và vẫn tiếp tục có phản ứng tốt ở vùng biên dưới của cạnh SW. Dấu hiệu dòng tiền đã được đề cập ở trên. 3.Biên dưới đang phản ứng tích cực a. Dải BB dựa trên on-chain Nhìn vào ảnh trên, chúng được chia thành các vòng tròn màu xanh và màu hồng - Sự khác biệt đến từ BB range %. Ở những vùng màu xanh (Middle BB), khối lượng tương đối ổn, đã có sự phản ứng khi chạm vào vùng BB cạnh dưới, và 2 vùng tại thời điểm tháng 3/2023 và 6/2023 cũng tương tự. Thêm vào đó, chúng ta có vùng upper BB (màu hồng) chúng ta đã có 2 vùng trong quá khứ sau cú sập FTX và hiện tại. Điểm chung ở đây BB range % cực kỳ thấp. Liệu sẽ có cú bull run nào xảy ra trong những ngày 10
tới? - Như đã nói ở trên, chúng ta đang ở biên dưới và đã có phản ứng mạnh ở vùng này. Chỉ là on-chain BB range đang xác nhận những gì đang chứng minh. b. Exchanges inflow Breakdown by Cohort Exchanges inflow volume tăng lên ➔ Lượng tiền vẫn đang được chuyển lên sàn. Đổi lại vùng màu đỏ tượng trưng cho Short-term Holders (STH) hodl $BTC ở các sàn cũng tăng theo ➔ STH đang có lực mua ở vùng này và trước đó. Thêm vào đó, 39.6 $BTC đang được giao dịch trong ngày, và 78% trong số lượng $BTC đó đến từ STH. Tóm lại: Thị phần của STH đang chiếm rất nhiều ở thời điểm hiện tại. Team 52Hz on-chain đã có nhiều bài ở thời điểm hiện tại do on-chain $BTC đa phần ở trên chuỗi, họ chỉ đang transfer sang những ví fresh (ví mới), và lượng STH tăng này một phần đến từ yếu tố đó. Đổi lại STH vẫn tiếp tục mua $BTC ở vùng giá này. 11
C. Phân tích kỹ thuật và database $BTC, $ETH 1. Phân tích kỹ thuật $BTC Vào trưa ngày 21/7, $BTC đang chịu phải chịu áp lực bán đẩy giá về dưới $30k. Nguyên nhân được cho là phe put của Option đã cố gắng dìm giá để có thể được khoản lợi nhuận đặt cược ở $30k trước khi thời điểm đáo hạn đến (như hình dưới). Chú ý 2 ảnh dưới đây, ảnh đầu lấy vào ngày 19, ảnh sau lấy từ ngày 20, sau 1 hôm thì vị thế put ở 30k gia tăng đột ngột tạo áp lực đẩy giá về dưới $30k. Tuy nhiên, khi giá về vùng biên dưới, dao động trong mức giá từ $29k5 - $29k6, biểu đồ Firechart đã ghi nhận Whale mua lại, nhằm giữ giá không bị rơi xuống sâu hơn. Tường bán ở $31k - $32k cũng ghi nhận sự suy giảm nhất định trong biểu đồ này. 12
Có thể thấy $BTC bị đẩy xuống 30k trong ngắn hạn nhưng vẫn giữ được vùng giá $29k5 trong trung hạn, đây là điều khiến cho biểu đồ tiếp tục sideway trong phạm vi từ $29k5 - $31kx. Với việc giá vẫn duy trì trong đây, ta sẽ phân tích TA bởi khung thời gian nhỏ - Khung H4. Theo khung H4: Giá đã tạo thành công mô hình 2, và đồng thời bị từ chối tiếp ở vùng $29k5, với dữ liệu từ quá khứ, thì những lần giá không phá qua được $29k5 sẽ có xu hướng tìm lên biên trên lại. Kết hợp với Firechart bên trên, dựa vào các màu sắc dựa theo khối lượng lệnh, thì ta có thể thấy lực bán trung hạn của hầu hết các ví đã dần cạn kiệt ➔ Khi xuất hiện lực FOMO trở lại, giá sẽ có đà tăng trưởng tốt. 13
Theo như góc nhìn đã phân tích ở trên, có thể $BTC sẽ sideway nhẹ từ $29k7x - $29kx cho đến hết thời gian đáo hạn. Sau đó, thị trường sẽ có đà tăng trưởng tự nhiên lên ít nhất là $30k4. Trong tình huống giá Break qua $30k4, chúng ta sẽ sớm thấy giá tồn tại ngay ở biên trên (> $30k8). Mặt khác, biểu đồ thanh lý cũng ghi nhận có nhiều mốc thanh lý short với đòn bẩy cao, nằm từ 30k trở lên, và khối lượng bắt đầu dày đặc hơn từ mốc giá $30k5 đến $31k5. Hấp dẫn giá có xu hướng quay lên quét thanh lý trong tương lai gần. 14
15
2. Phân tích kỹ thuật $ETH Với $ETH nói riêng và đa số Altcoin nói chung, giá vẫn đang nằm cao hơn so với mức giá mà cùng thời điểm $BTC như hiện tại trước đây. Đây có thể coi là một sự hưởng lợi từ việc BTC.D đang có xu hướng giảm. 16
Hiện tại $ETH vẫn đang nằm trong chiếc hộp ngắn hạn, và với việc $BTC chưa phá được $29k5, rất nhiều khả năng nó cũng sẽ có xu hướng quay đầu ở thời điểm hiện tại. Tương tự như $BTC, $ETH ghi nhận khối lượng thanh lý short > thanh lý long, đồng thời sát giá cũng có nhiều mức thanh lý short với đòn bẩy cao rất dễ bị quét lên. Những vị trí thanh lý nằm trong chiếc hộp ngắn hạn của $ETH với giá từ $1,910 đến $1,930. Trong tình huống $ETH test biên trên, nó sẽ đồng thời quét 1 khối lượng thanh lý dọc đường đi của nó. 17
18
Với góc nhìn từ Firechart, $ETH vốn dĩ được gom mạnh và đẩy giá lên từ ngày 13/7, và từ thời điểm đó đến hiện tại, lượng gom vào của thành phần Whale này vẫn chưa bị bán ra ➔ Trong tương lai gần, rất có thể nhóm đối tượng Whale từ $1m - $10m vẫn còn kỳ vọng $ETH tiếp tục tăng giá. 19
Những gì mà chúng ta vừa phân tích bên trên vẫn chỉ là góc nhìn theo một chiều hướng tích cực. Liệu rằng có kịch bản nào sẽ tồi tệ cho $BTC và thị trường? Nếu có thì nó sẽ là gì và tại sao? 3. Phân tích kịch bản xấu Thứ nhất: Phe LONG đang chiếm ưu thế khi tỷ lệ lên tới 67% tại thời điểm viết bài, đây thật sự là một tỷ lệ rất nguy hiểm. Nếu Market đẩy giá lên và phe SHORT bị thanh lý, hoặc dính StopLoss thì sàn sẽ phải chi trả khoản lợi nhuận lại cho trader. Thứ hai: Tâm lý phe SPOT có xu hướng tiêu cực với thị trường, và ghi nhận 20
hành vi chốt lời/bán ra liên tục trong những ngày nay dựa vào dữ liệu từ CryptoQuant. 21
Thứ ba (vẫn xét theo biểu đồ thanh lý): Thị trường vẫn còn vùng thanh lý LONG tại mức giá $29k2 - $29k3. Nếu giá xuống, rất nhiều khả năng nó sẽ quét vùng thanh lý tại vùng giá này. Thứ tư: Tín hiệu tích cực khi dữ liệu Orderbook cho thấy quanh vùng $29k có tới 8k+ $BTC đang chờ mua, một số lượng rất lớn. Bên cạnh đó, on- chain liên tục nhắc về việc Whale gom trong đoạn $30kx ➔ Việc để retailers vào hàng lại ở vùng giá $29k không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. 22
Từ những dữ liệu trên, một kịch bản khác xấu với $BTC nhưng khả năng cao có thể xảy ra là 1 cú flash dump về quanh đoạn $29k2. Việc giá thủng qua vùng $29k5 sẽ kích thích tâm lý panic sell, gây rũ hàng và kích thích FOMO SHORT đuổi. Đồng thời việc này sẽ khiến LONG dính StopLoss hoặc thanh lý. Sau đấy khả năng giá sẽ phục hồi mạnh để tránh 23
việc nhiều trader vào lại lệnh LONG với vị thế tốt, cũng như là quét StopLoss được phe SHORT đuổi vừa rồi. Trong tình huống $BTC thủng mốc 29k, rất nhiều khả năng nó sẽ quay về vùng giá quanh $28k để test lại đỉnh cũ như hình bên dưới, trước khi có cho mình động thái chuyển động kế tiếp. 24
D. Recap dự án 1.$ARB - Arbitrum Arbitrum day event - Một sự kiện lớn của Arbitrum và toàn bộ hệ sinh thái này đã diễn ra vào ngày 19/7 vừa qua tại Paris, và update Stylus đã được chia sẻ bởi Rachel Bousfield - Technical lead cho bản cập nhật Stylus. Mặc dù chưa có hint rõ ràng, tuy nhiên có thể thấy Stylus đang dần được hoàn thiện. Dự kiến chúng ta có thể thấy bản update này vào Quý 4. Tận dụng sức nóng của sự kiện Arbitrum day event, đội ngũ dự án đã giới thiệu chương trình Arbitrum Foundation Grant - Phase 1, với sự hỗ trợ của Arbitrum DAO nhằm phân bổ các khoản tài trợ phù hợp cho các dự án trong hệ sinh thái Arbitrum. Tất cả các khoản tài trợ được cấp thông qua chương trình này sẽ giúp cải thiện việc áp dụng, tạo ra các cấu trúc kỹ thuật mạnh mẽ, và xây dựng các cộng đồng bền vững hơn trong hệ sinh thái Arbitrum rộng lớn. Dự kiến thời gian mở đơn đăng ký của Chương trình sẽ kéo dài 3 tháng (chưa có thời gian kết thúc cụ thể) cho đến khi Arbitrum Foundation cảm thấy phase 1 đã hoàn thành mục tiêu mở rộng đến nhiều Developers. 25
Cùng với Optimism, team 52Hz đánh giá hiện tại Layer-2 vẫn là một narrative bền vững và mạnh mẽ trong khoảng thời gian đầu tư khó khăn và khan hiếm “super trend” hiện nay. Với những hoạt động mới nhất của mình, Arbitrum sẽ vẫn giữ được vị trí Layer-2 số 1 thị trường hiện tại, kéo theo đó là hệ sinh thái của họ sẽ được phát triển mạnh hơn nữa thông qua Arbitrum Foundation Grant. a. Phân tích on-chain $ARB Điạ chỉ ví: 0xa66f8db3b8f1e4c79e52ac89fec052811f4dbd19 Nametag: Arca Banlance: 1,485,027 $ARB 26
Quỹ Arca là một quỹ đầu tư có lợi nhuận rất tốt thị trường Crypto trong năm 2022. Ngày 8/6, quỹ Arca đã nhận 1,485,027 $ARB từ địa chỉ ví (0x3d….0af2). Địa chỉ ví (0x3d….0af2) này đã rút $ARB từ 5 sàn giao dịch khác nhau, bao gồm: Binance, OKX, Bybit, Gate và Kraken. Hiện nay địa chỉ ví của Arca vẫn chưa có động thái gì với dự án $ARB ở thời điểm hiện tại. Địa chỉ ví: 0x6950B033a816d04894da0929db9f96A82faD2808 27
Nametag: Token Millionaire Balance: 9,000,104 $ARB Ngày 18/7 và 19/7, địa chỉ ví này đã tích lũy được 9,000,104 $ARB với entry trung bình $1.28. Địa chỉ ví: 0x19b04313426f4b8e9e03c8fd422e1b06eaedc730 Nametag:Token Millionaire Balance: 2,438,009 $ARB 28
Vào ngày 18/7, địa chỉ ví này đã chuyển 2,438,009 $ARB từ Binance về ví của họ với entry trung bình $1.28. 29
Địa chỉ ví: 0x1eea6dda68591dc2fd64a46ed83a071811894df4 Nametag: Token Millionaire Balance: 11,703,785 $ARB Một địa chỉ ví Whale được cho là của OffchainLabs đang tích luỹ $ARB. Địa chỉ ví này mua $ARB từ Binance thông qua địa chỉ ví 0x11d…4e27 từ đầu tháng 5 đến hiện tại, và nhận được $ARB từ ví Vesting của OffchainLab. Hiện tại địa chỉ ví này đang nắm giữ tổng cộng 11,703,785 $ARB. 30
Địa chỉ ví: 0x1d756af8cf238011b85c5eca8530d7288968874e Nametag: Token Millionaire Balance: 2,195,840 $ARB Khả năng cao địa chỉ ví này của 1 VCs, MM, Whale nào đó đang cố tình che đi dấu vết của họ. 31
14/6 họ đã bắt có những động thái tích lũy $ARB từ Binance về ví của mình, và chưa có động thái gì ở thời điểm hiện tại. Lần gần đây là vào ngày 11/7, họ đã chuyển 400,000 $ARB từ Binance về ví. ➢ Kết luận Theo dữ liệu từ những ví trên, các tay to vẫn đang bighand với $ARB trong thời gian vừa qua. Điều đó được thể qua những động thái của họ. Đặc biệt, các địa chỉ ví đã tích lũy $ARB từ đầu tháng 5 đến thời điểm hiện tại họ vẫn đang giữ hàng trong tay và chưa có dấu hiệu tiêu cực nào ở bối cảnh market hiện tại. 32
Ở bản report W6 của 52Hz Ventures cũng đã nói đến việc các Smart Money đang nắm giữ $ARB ở điểm $1.12, và team đã viết viết ở thời điểm giá trị $ARB ở vùng $1.06 - $1.08. 52Hz vẫn thấy các địa chỉ ví Whale, VCs, MM vẫn đang giữ hàng trong tay ➔ Anh em có thể giữ tiếp hoặc có thể lên kế hoạch cho bản thân để có thể tối ưu hóa lợi nhuận nhất có thể trong khoảng thời gian tới đây. 2.$SONNE - Sonne Finance Trong report w7, team cũng đã research và đề cập về $SONNE - Một dự án native lending trên Optimism. $SONNE đã có một đợt tăng giá nhẹ, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Tuy nhiên, nếu chúng ta quan sát đến đợt tăng giá 30% trong tuần qua của $OP, có thể thấy rằng có rất nhiều nhà đầu tư chú ý đến hệ sinh thái Layer-2 đầy tiềm năng này. Động lực tăng giá lớn nhất cho $SONNE có lẽ nằm ở sự phát triển của Optimism. Các ứng dụng của Optimism ngày càng rõ ràng hơn, khi chúng ta thấy OP stack đã có lợi như thế nào đối với các dự án/ hệ sinh thái khác. Nó đã giúp $CELO có sự chuyển mình mới, từ Layer-1 sang Layer-2. Bản nâng cấp Bedrock làm cho tính cạnh tranh của OP cao hơn, từ đó kéo theo sự phát triển cho các dự án trong hệ sinh thái của mình, đặc biệt là các native project như Sonne Finance. 2 dự án native top đầu trong hệ sinh thái Optimism chính là $VELO và $SONNE, và khi dòng tiền bắt đầu chảy vào 1 hệ sinh thái nào đó, nó sẽ chảy về DEX và Lending trước tiên. Đó là lý do chúng ta thấy VELO x2 trong 1 tuần vừa qua, và đó cũng là hy vọng cho $SONNE. a. Phân tích on-chain $SONNE Địa chỉ ví: 0xd8510971673fbd47db1f3ffbe4f325afc795cc58 33
NameTag: Top8 Holder Balance: 936,769 $SONNE Địa chỉ ví này đã mua 936,769 $SONNE với entry trung bình $0.219 từ ngày 4/3 đến hiện tại, và chưa có động thái bán. 34
Địa chỉ ví: 0x26231339d7abdab6732edfd8858caf2ad66c1059 NameTag: Top11 Holder Balance: 583,258 $SONNE Quá khứ trước đó địa chỉ ví này đã mua $SONNE ở vùng giá trung bình $0.2, sau đó swap toàn bộ SONNE (tại 1inch) giá $0.25 sang 134,000 $VELO giá $0.18, ước tính họ lãi khoảng 20% của đầu tư $SONNE vào tháng 4/2023. 35
Ngày 27/6, họ đã dùng rất nhiều lệnh Swap với khối lượng nhỏ tránh phát hiện. Tuy nhiên vào đầu tháng 6, khi giá VELO giảm 50% thì địa chỉ ví này có động thái swap $VELO sang $SONNE ở vùng giá $0.09. Sau đó họ đã mua 413,258 $VELO với giá trung bình $0.14. Ước tính khoản lãi là $9,400 với khoản đầu tư vào $SONNE. Update: Ngày 15/7 họ đã bán toàn bộ $SONNE ở vùng giá $0,14. 36
Địa chỉ ví: 0xbdcfe3f59c0236e3e4710580616336f7f0804948 NameTag: Top 12 Holder Balance: 451,205 $SONNE Đây là địa chỉ ví phụ để lưu trữ $SONNE đã gom được. Ví chính gom $SONNE: 0x83ee6772bd48e9d67acdb567d036bb52eca6052f Ngày 30/6, ví chính swap 4 $ETH sang 54,128 $SONNE với giá trung bình $0.14. Hiện tại ví chính còn 79,962 $SONNE, trung bình giá mua $0.13 Update: Ngày 13/7 họ đã nhận thêm 79,692 $SONNE đã mua ở ví gom với entry trung bình 0.14$ Hiện tại họ đang nắm giữ tổng cộng 451,205 $SONNE với entry trung bình $0.14. Ước tính họ đang lãi khoảng 9% cho khoản đầu tư vào $SONNE. Địa chỉ ví: 0x58168f0b2974fb34e4916d9406eed7fcc3da9895 37
NameTag: Smart Trader Balance: 78,800 $SONNE Trader này rất thông minh khi các vùng mua của họ đều rất tốt, vào ngày 26/3 họ đã mua $SONNE giá $0.18. Có thời điểm họ lãi đến 35% nhưng vẫn chưa có động thái chốt lời. Lệnh mua gần nhất là vào ngày 9/5, khi họ Swap 3.7 $ETH sang $SONNE. Các lệnh mua lớn có đặc điểm chung là mua vùng đáy ngắn hạn, khẩu vị của trader này đánh khá chắc chắn. Ngày 9/4 họ đã chuyển 48,259 $SONNE sang địa chỉ ví phụ để lưu trữ Address: 0xa06c9b530a1e6b0692cae6f915767a2e3fe5d550 Update: Ví phụ của họ chưa có động thái bán $SONNE. Họ cũng không có động thái mua thêm $SONNE. 38
Địa chỉ ví: 0xd4f1b7b746493dd2d160225726dbd5c73e31ceb8 Balance: 104,845 $SONNE Vào đầu tháng 7, họ đã chốt hòa toàn bộ $SONNE ở entry $0.09 và mua $VELO với entry 0,08$ => Sau đó đã chốt toàn bộ $VELO ở giá $0.13. Ngày 18/7 họ đã mua lại 104,854 $SONNE với entry $0.15. 39
Địa chỉ ví: 0x30462594b784ca284541cf0330c98c2fc74afca9 Balance: 36,217 $SONNE Ngày 16/6 và 20/6, họ đã mua tổng cộng 36,217 $SONNE với entry trung bình $0.1, và họ chưa có dấu hiệu bán ➔ Nhà đầu tư này đặt niềm tin vào sự tăng trưởng của $SONNE trong thời gian tới. Địa chỉ ví: 0xe9668d5f3dc46b1ddc181b6ea1f38c24a94b8438 Balance: 90,171 $SONNE 40
Ngày 17/6, họ mua 44,491 $SONNE với entry trung bình $0.1, sau đó mang đi staking. Ngày 21/6 họ tiếp tục mua thêm 45,312 $SONNE với entry $0.12. Hiện tại họ đang nắm giữ tổng cộng 90,171 $SONNE với entry trung bình $0.11. Động thái rút $SONNE ra khỏi nền tảng có thể thấy rằng họ chuẩn bị tâm thế để chốt lời. ➢ Kết luận Các địa chỉ ví top holder đã bắt đầu mua $SONNE trong thời gian gần đây khi giá $SONNE bắt đầu break out khỏi vùng tích lũy. Các địa chỉ ví đã mua ở vùng giá tích lũy $0.08 đến $0.11 từ ngày 13-19/6 đa phần đều chưa bán và có dấu hiệu mua thêm. Mặc dù các nhà đầu tư này có vị thế tốt với khoản lãi ước tính hơn 50%, tuy nhiên họ vẫn mua thêm $SONNE trong thời gian gần đây. Quan sát chart ở vùng $0.16 - $0.17 có thể thấy rằng giá đều phản ứng mạnh bởi các ví đã mua từ vùng giá $0.08 - $0.12 (vào tháng 5), và có động thái chốt lời. 41
Nếu các bạn đọc Report w7 của 52Hz Ventures thì hiện tại $SONNE đã lãi gần 20% với entry $0.16. ➔ Sonne Finance là 1 mảnh ghép không thể thiếu của hệ sinh thái Optimism. Với những nâng cấp đến từ Bedrock, cũng như tín hiệu tích cực từ việc TVL tăng trở lại, $SONNE chính là cầu nối nhằm thu hút dòng tiền DeFi vào hệ sinh thái Optimism. Đây có thể là catalysts giúp $SONNE tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. 42
E. Các dự án nổi bật 1.$LINK - Chainlink Chainlink là một trong những dự án mà bất kỳ người mới tham gia vào thị trường Crypto cũng từng nghe qua, một top coin với vốn hoá hơn 4 tỷ USD, một Bluechip được ra mắt vào 2017. Do đó team 52Hz sẽ không đi quá sâu vào cơ chế mà sẽ tập trung đào sâu những cập nhật mới nhất của Chainlink, mà có lẽ đó là bước ngoặc để dự án bùng nổ trong tương lai, khi tính ứng dụng của dự án đã đạt sự tối ưu nhất. Chainlink là một mạng lưới Oracle phi tập trung đóng vai trò trung gian giữa các smart contract và database bên ngoài. Thị trường truyền thống cũng có công ty làm về Oracle, hiểu một cách đơn giản thì Oracle là một hệ thống quản trị database, cho phép tối ưu hóa việc hệ thống, liên kết và sử dụng data từ nhiều nguồn khác nhau. Chainlink cung cấp một nguồn dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy cho các đối tác trong DeFi, và Chainlink chính là Oracle số 1 trong thị trường Crypto. Đâu là động lực tăng giá của $LINK? - Câu trả lời chính là CCIP - Cross Chain Interoperability Protocol. Giao thức này vừa được mainnet vào ngày 17/7 vừa qua trên Avalanche, Ethereum, Optimism, và Polygon. CCIP chính là tương tác giữa các chuỗi, và với việc LINK đang là giao thức quản trị dữ liệu lớn nhất không gian crypto hiện tại, các dự án có thể mở rộng hoạt động của mình sang nhiều chain khác nhau mà không cần một hệ thống bridge vốn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. 43
CCIP sẽ giúp Chainlink hoạt động như một giao thức trung tâm và phi tập trung, đảm bảo sự an toàn, minh bạch cũng như tính chính xác trong việc cross-chain data. Chainlink còn cung cấp một network riêng biệt để đảm bảo sự an toàn cho data với tên gọi là Active Risk Management (ARM). - ARM sẽ hoạt động biệt lập, liên tục giám sát những hoạt động của CCIP network - Cung cấp một lớp bảo mật bổ sung để xác minh bảo mật xuyên chuỗi Hiện tại, khi nhìn vào network cũng như các dự án đang sử dụng nền tảng Chainlink, chúng ta sẽ thấy được khó có dự án nào có thể lấy được thị phần Oracle của ông lớn này Và với CCIP, có lẽ chúng ta sẽ dần quên đi các wrap token khi bridge. 44
➔ Điều này sẽ góp phần giải quyết vấn đề lớn nhất của Defi và Crypto hiện tại: Scalability - khả năng mở rộng của DeFi. Tuy nhiên Scalability vẫn chưa phải là điểm nổi bật nhất của Chainlink trong bản cập nhật CCIP. Điểm highlight nhất, được 52Hz đánh giá sẽ thay đổi cuộc chơi Crypto hiện tại chính là vai trò quan trọng của Chainlink trong việc làm cầu nối giữa TradFi và DeFi, hay đơn giản là cụm từ các bạn đã quá quen thuộc - Real World Assets (RWA). Chainlink làm trung gian giữa tài chính truyền thống và Crypto bằng cách nào ? Hãy cùng tìm hiểu SWIFT - Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu, có vai trò trung gian thực hiện các giao dịch thanh toán an toàn. Thử tưởng tượng một ngân hàng là một blockchain, thì việc có SWIFT giống như có một hệ thống cross-chain định tuyến các tin nhắn chuyển tiền (giống các giao dịch giữa các chain) từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, cho phép họ biết cuối cùng tiền sẽ đến nơi nào. Tiền di chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác thường đi qua nhiều ngân hàng trước khi đến đích cuối cùng. SWIFT là hệ thống thanh toán rộng lớn nhất thế giới với hơn 11,000 tổ chức tài chính sử dụng. Và Chainlink là đối tác lớn nhất của SWIFT trong không gian Crypto. Các users từ ngân hàng truyền 45
thống sẽ không còn những rào cản khi tiếp cận Crypto, cũng như tiếp cận với nhiều chain khác nhau vốn rất phức tạp như trước đây. Có thể nói, trong dài hạn $LINK sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành topcoin sau $BTC và $ETH trong mùa uptrend tới, khi usecase của Chainlink đã tiến gần hơn với thị trường truyền thống. Với việc các tổ chức tài chính hàng đầu như Blackrock tham gia thị trường, tính ứng dụng của Chainlink sẽ còn được phát huy mạnh mẽ. 2.$AAVE - Aave AAVE là một dự án Lending & Borrowing được build trên Ethereum từ những ngày đầu tiên, tiền thân của AAVE chính là ETHLend đã hoàn tất chuyển đổi vào 9/2018. 46
AAVE hiện tại đang khởi chạy trên 5 chains và 11 market với hơn 8 tỷ USD thanh khoản được lock trong giao thức. Với thông số như vậy, AAVE nghiễm nhiên trở thành giao thức Lending & Borrowing Top1 trong thị trường Crypto. Hiện tại, Treasury của AAVE đang có gần 110 triệu USD - một con số rất lớn, là ước mơ của bất kì giao thức nào. AAVE sẽ chia sẻ phí doanh thu dành cho các collectors . 47
Để có thể đạt được các thông số ấn tượng như vậy, AAVE đã triển khai một bản nâng cấp v3 vào tháng 3/2022 với các tính năng mới vô cùng mạnh mẽ. Portal - Giúp cho giao thức có thể dễ dàng kết nối các chains lại với nhau, giúp cho các tài sản có thể dễ dàng di chuyển qua lại giữ các chuỗi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. 48
High Efficiency Mode - Người dùng có khả năng vay cao hơn trong cùng một loại tài sản, cho phép người vay khai thác tối đa tài sản thế chấp của họ. Isolation Mode - người dùng có thể vay một loại tài sản cụ thể (ví dụ: stablecoin, ETH/wETH) và không thể đồng thời sử dụng các tài sản khác làm tài sản thế chấp, hạn chế mức độ rủi ro và rủi ro đối với giao thức từ các tài sản mới được niêm yết. 49
Search
