ชาํ ระเงนิ ค่าใช้จ่าย นันM สามารถทาํ ได้ 2 วธิ ีเหมือนทกุ กระบวนการทPผี ่านมาโดย 1. เลือกเอกสารคา่ ใช้จา่ ย สถานะรอดําเนินการ > กดป่ มุ ชําระเงิน 2. หลงั จากท7ีบนั ทกึ คา่ ใช้จา่ ยเรียบร้อย ให้ เลอื กมาท7ีด้านลา่ งของเอกสารแล้วกดชําระเงินดงั ภาพ
วธิ ีการตงัM ค่า เอกสารค่าใช้จ่าย เข้าในแบบฟอร์มเอกสาร > เลอื กเพิ7มเตมิ การตงั] คา่ ภาษีและสว่ นลดแยกตามรายการ เช็คเครื7องหมายถกู ด้านหน้าฟังก์ชนั ที7ต้องการ ระบบจะแสดงในแบบฟอร์ม เอกสารโดยอตั โนมตั ิ หมวดหมคู่ า่ ใช้จา่ ยสาํ หรับนกั บญั ชี เม7ือเลอื กฟังก์ชนั นีแ] ล้วระบบหมวดหมคู่ า่ ใช้จา่ ยจะเปลย7ี นเป็นผงั บญั ชีเพื7อลงบนั ทกึ บญั ชีตามหมวดของนกั บญั ชีครับ
ค่าใช้จ่ายทPบี นั ทกึ จะลงในสมุดรายวันได้ เมื7อสร้างเอกสารคา่ ใช้จา่ ย สถานะเอกสารเป็นรอดําเนินการ ระบบจะนําไปบนั ทกึ ในเมนสู มดุ รายวนั ซือ] เอกสารคา่ ใช้จา่ ย สถานะเอกสารเป็นชําระเงินแล้ว ระบบจะนําไปบนั ทกึ ในเมนสู มดุ รายวนั จา่ ย กรณีการบนั ทกึ ค่าใช้จ่ายลงผังบญั ชี สร้างเอกสารคา่ ใช้จา่ ย > เพ7ิมเตมิ > ตงั] คา่ เอกสาร ตงั] คา่ เอกสาร > หมวดหมคู่ า่ ใช้จา่ ย > เลือกหมวดหมคู่ า่ ใช้จา่ ยสําหรับนกั บญั ชี จะสามารถใสค่ า่ ใช้จา่ ยลงผงั บญั ชีใน ระบบได้
การบริหารเงนิ เดอื น ในการบริหารฟังก์นี ]ทางระบบสามารถให้ทางกิจการสามารถ สร้างรายช7ือพนกั งาน/รายชื7อพนกั งาน รวมไปจนถงึ สามารถบนั ทกึ วนั ท7ีเริ7มจ้างงาน เงินเดือน โดยระบบจะคํานวณประกนั สงั คมท7ีต้องนําสง่ ของพนกั งาน คนนนั] ๆ ให้อตั โนมตั ติ ามหลกั การท7ีประกนั สงั คมกําหนด พร้อม แสดงให้เหน็ วา่ ยอดเงินเดือนสทุ ธิท7ีต้องจา่ ยให้ พนกั งานแตล่ ะคนเป็นยอดเงินเทา่ ไหร่ สว่ นในการบริหารสถานะคา่ ใช้จา่ ยเงินเดือนนนั] ทางบริษัทสามารถกําหนดชว่ งเวลาในการจา่ ยเงินเดือนได้เอง โดยระบบจะกําหนดเป็นชว่ งต้นเดือนและสนิ ] เดือนของเดือนที7ทํารายการให้ในอตั โนมตั ิ ซงึ7 ในการทํา รายการเงินเดือน User เพิ7มรายการปรับเพ7ิม/ปรับลดสาํ หรับพนกั งานแตล่ ะคน และสามารถดรู าย ละเอียดยอดสรุปเงินเดือนท7ีจะต้องจา่ ยในแตล่ ะชอ่ งทางการชําระเงิน พร้อมแสดงยอดสรุป การปรับเพ7ิมปรับลดในการจา่ ยเงินเดือนนนั] ๆ ในกรณีที7มีการ ทํารายการเงินเดือนลว่ งหน้าระบบจะตงั] รายการเงินเดือนค้างจา่ ยในระบบไว้ให้โดย อตั โนมตั ผิ า่ นสมดุ รายวนั ทวั7 ไป ทงั] เงินเดือนค้างจา่ ย ประกนั สงั คมรอนําสง่ และหกั ณ ท7ีจา่ ย (ภ.ง.ด. •) หลงั จากนนั] หาก User มาเปลยี7 นสถานะของเอกสารเป็นชําระเงินแล้ว ระบบจะกลบั รายการให้ เม7ือมีการชําระเงินในสมดุ รายวนั ทวั7 ไปเชน่ กนั และทางระบบยงั สามารถออกสลปิ เงินเดือนในรูปแบบฟอร์มท7ีสวยงามสามารถดาวน์โหลดสลปิ เงินเดือน ของพนกั งานแตล่ ะคนได้ โดยมีรูปแบบฟอร์มท7ีสวยงามเข้าใจงา่ ย และสามารถตรวจสอบความถกู ต้องกบั รายงานเงินเดือนซง7ึ เป็นรายงานสรุปคา่ ใช้จา่ ยเงินเดือนของแตล่ ะชว่ งเวลาที7เลอื ก สดุ ท้ายในระบบนีค] ือ ฟังก์ชน7ั ดาวน์โหลดไฟล์เพื7อใช้ย7ืนประกนั สงั คมออนไลน์ โดย User สามารถดาวน์โหลด ไฟล์เพื7อใช้ย7ืนประกนั สงั คมออนไลน์จากรายการเงินเดือนที7ถกู สร้างขนึ ] และอพั โหลดไฟล์ผา่ นเวบ็ ไซต์ประกนั สงั คม ได้โดยไมต่ ้องคีย์ข้อมลู ซํา] อีกในระบบ ในการเข้ามาทํางานระบบนีส] ามารถเข้ามาได้โดยผา่ นทาง คลกิ ที7 ไอคอนดงั ภาพ 1 แล้วจะมาท7ีหน้าตา่ ง ด้านลา่ ง 1
วธิ ีใช้นนั] ขนั] แรกต้องมาตงั] คา่ เงินเดือนก่อน ดงั ภาพ ข้างลา่ ง User สามารถผกู บญั ชีเงินเดือนได้ท7ีการตงั] คา่ นี ]ในกรณีที7มีการสร้างธนาคารไว้แล้ว หรือสามารถสร้างธนาคารใหมไ่ ด้ ดงั ภาพข้างลา่ ง สว่ นรายละเอียด้านประกนั สงั คมนนั] สําหรับข้อมลู ด้านประกนั สงั คม ในกรณีท7ีเลอื ก “ขนึ ] สทิ ธิประกนั สงั คม” จะต้องกรอกข้อมลู เลขที7บญั ชีนายจ้าง •Ÿ หลกั และลาํ ดบั ที7สาขาในระบบ หลกั ข้อมลู สว่ นนีจ] ะเป็นข้อมลู ท7ีต้องใช้ในกรณีที7 ดาวน์โหลดไฟล์เพ7ือนําสง่ ประกนั สงั คมออนไลน์
ข้อควรระวัง จะสร้างรายการเงินเดือนไมไ่ ด้ ถ้าไมไ่ ด้ทําการตงั] คา่ เงินเดือน และสร้างพนกั งานก่อน (สาํ หรับการตงั] คา่ เงินเดือน หากกดบนั ทกึ โดยท7ียงั ไมไ่ ด้ผกู บญั ชีการจา่ ยเงินเดือนตอนนีส] ามารถทําได้ แตร่ ะบบจะมองวา่ การทํารายการเงินเดือนเป็นการจา่ ยด้วย “เงินสด” ทงั] หมด ดงั นนั] หาก มีการกดชําระเงิน แล้วต้องการเลอื กธนาคารในหน้าชําระเงินจะไมส่ ามารถทําได้ในทนั ที จะต้องมาตงั] คา่ ธนาคารในสว่ นของ การชําระเงินเดือน/คา่ จ้างตรงตงั] คา่ เงินเดือนนีใ] ห้เรียบร้อยก่อน การสร้ างพนักงาน 1. กด “สร้างใหม”่ หรือ “กดท7ีน7ีเพื7อสร้างพนกั งาน” 2. ระบบจะขนึ ] Pop up การสร้างพนกั งาน
โดยข้อมลู ในการสร้างพนกั งานจะประกอบไปด้วยข้อมลู ¡ สว่ น โดยมีรายละเอียดดงั ตอ่ ไปนี ] สว่ นท7ี • ข้อมลู พนกั งานพืน] ฐาน จะเป็นสว่ นข้อมลู Profile พนกั งานทว7ั ไป โดยข้อมลู ที7ระบบ validate จะมี mark (*) สีแดงไว้ สําหรับเลขบตั รประชาชนจะมี Validate 13 หลกั สว่ นที7 ¢ ข้อมลู เงินเดือน/คา่ จ้าง จะเป็นข้อมลู สว่ นท7ีเกี7ยวกบั การจ้างงานของพนกั งานรายนนั] ๆ เชน่ วนั ท7ีจ้าง วนั ทีออกจากงาน ฐานเงินเดือน สําหรับข้อมลู สทิ ธิประกนั สงั คม ระบบจะ auto เลือกขนึ ] สทิ ธิประกนั สงั คมให้เป็น default ซง7ึ จะคํานวณประกนั สงั คมสว่ นท7ีลกู จ้างต้องสมทบ (และนายจ้างต้องสมทบเพ7ิมให้ในจํานวนเดียวกนั ) ให้โดยอตั โนมตั ติ ามหลกั เกณฑ์ท7ีกําหนดโดยประกนั สงั คม **ประกนั สงั คมกําหนดใหค้ ํานวณจากค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละคนคูณดว้ ยอตั ราเงินสมทบ หากมีเศษสตางค์ตงNั แต่ OP สตางค์ขึNนไปใหป้ ัดเป็น S บาท ถา้ นอ้ ยกว่า OP สตางค์ใหป้ ัดทNิง (เช่น ค่าจ้าง V,O50 บาท x 5% = 377.50 ปัดเศษ OP สตางค์ขึNนเป็น `Va บาท , ค่าจ้าง 8,223 x 5% = 411.15 บาท ปัดเศษ SO สตางค์ทิNง เป็น fSS บาท) และใหน้ ายจ้างนําส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างเท่ากบั จํานวนเงินสมทบของผูป้ ระกนั ตนทีม: ี การปัดเศษสตางค์แลว้ **
สว่ นที7 ¤ ข้อมลู การรับชําระเงินเดือน/คา่ จ้าง เป็นข้อมลู สว่ นของพนกั งานวา่ จะรับเงินเดือนหรือคา่ จ้างผา่ นชอ่ งทางใด โดยระบบจะมี ¢ ตวั เลือกคือ •) เงินสด และ ¢) โอนเงิน ระบบจะ default ที7ชอ่ งทางการรับชําระคือ การโอนเงินเป็นหลกั หมายเหตุ กรณีเลอื กเงินสด ระบบจะไมไ่ ด้มี required field ใดๆ ตอ่ และเมื7อมีการชําระเงินเดือน ระบบจะมองวา่ กิจการจา่ ยจากเงินสดคงเหลอื กรณีเลอื กโอนเงิน ระบบจะ required ให้เลอื กธนาคาร และให้ระบเุ ลขท7ีบญั ชี (สงู สดุ •¦ หลกั และระบบจะมองวา่ กิจการจา่ ยจากชอ่ งทางโอนเงินชอ่ งทางใดชอ่ งทางหนงึ7 (ออมทรัพย์/กระแส/ประจํา) ขนึ ] อยกู่ บั วา่ ผกู บญั ชีธนาคารที7ใช้จา่ ยเงินเดือนที7เมนตู งั] คา่ เงินเดือนไว้วา่ เป็นธนาคารใด
สว่ นท7ี ¡ ข้อมลู พนกั งานเพ7ิมเตมิ ประกอบด้วยข้อมลู เพิ7มเตมิ อ7ืนๆของพนกั งานรายนนั] ๆ
การดรู ายละเอียดพนักงานทPสี ร้าง เลอื กพนกั งานท7ีต้องการดรู ายละเอียดท7ีหน้า รายช7ือพนกั งาน ของรายช7ือพนกั งาน จะขนึ ] หน้าพนกั งานที7เลอื กโดยจะมีข้อมลู สรุปข้อมลู Profile พนกั งานด้านซ้ายมือ และมีข้อมลู เงินเดือนและชอ่ งทางการรับชําระเงินด้านขวามือ
การแนบไฟล์ เลอื กพนกั งานท7ีต้องการดรู ายละเอียดท7ีหน้า Datalist ของรายชื7อพนกั งาน > คลกิž ที7 tab “เอกสารสําคญั พนกั งาน” โดยใน Version 1.0 จะสามารถแนบได้ • ไฟล์เทา่ นนั] ในแตล่ ะเอกสาร การแก้ไข/ลบพนักงาน สามารถทําได้จาก ¢ ท7ี 1. หน้า Datalist พนกั งาน โดยการกดที7ป่มุ
2. หน้าข้อมลู พนกั งาน และเลอื กแก้ไขพนกั งาน เม7ือ ทําการกดแก้ไขพนกั งาน จะสามารถแก้ข้อมลู ได้ทกุ field ที7เคยบนั ทกึ ข้อมลู ไว้ โดยจะมี field ข้อมลู เพิ7มเตมิ ขนึ ] มาจากหน้าสร้างพนกั งานคือ วนั ที7เลกิ จ้าง ซงึ7 การใสว่ นั ท7ีเลกิ จ้างจะมีผลตอ่ การทํารายการจา่ ยเงินเดือน และการเรียกรายงานตา่ งๆ ในชว่ งเวลาที7สนใจ
วธิ ีการสร้างรายการเงนิ เดอื น 1. เลือกจา่ ยเงินเดือน > ระบบจะแสดง Data list รายการจา่ ยเงินเดือน 2. คลกžิ “กดท7ีน7ีเพื7อสร้างรายการเงินเดือน” หรือ “สร้างใหม”่ >> ระบบจะขนึ ] หน้าสร้างรายการเงินเดือน ในหน้าสร้างรายการเงินเดือน ระบบจะดงึ ชว่ งวนั ท7ีของการทําจา่ ยเงินเดือนเป็นวนั แรกและ วนั สนิ ] สดุ ของเดือน ท7ีทํารายการให้โดยอตั โนมตั ิ และ default วนั ท7ีทํารายการและวนั ที7ชําระเป็นวนั ที7ปัจจบุ นั (Today) ข้อมลู ท7ีแสดงในหน้านีจ] ะดงึ มาจากข้อมลู ของพนกั งานแตล่ ะคน ท7ี User ได้สร้างไว้ท7ีหน้าสร้างพนกั งาน ในกรณีท7ีต้องการปรับแก้ข้อมลู หรือเพิ7มรายการปรับเพิ7มจากฐานเงินเดือน (รายการปรับเพิ7ม) หรือเพ7ิมรายการปรับลดจากฐานเงินเดือน (รายการปรับลด) ให้คลกžิ ที7 ด้านขวาของแตล่ ะพนกั งาน
ระบบจะขนึ ] Pop up แก้ไขพนกั งานขนึ ] มา ซงึ7 สามารถแก้ไขรายละเอียดประกนั สงั คมหรือหกั ณ ที7จา่ ยท7ีเคยบนั ทกึ ไว้เดมิ ได้ สําหรับรายการปรับเพ7ิม จะมีสว่ นที7มีเพิ7มเตมิ จากระบบ Flowaccount ซง7ึ แตล่ ะรายการจะมีการผกู ไว้กบั ผงั บญั ชีท7ีเก7ียวข้อง เชน่ เดียวกบั รายการปรับลด สว่ นท้ายของ Pop up จะเป็นสว่ นสรุปเงินเดือนจา่ ยของพนกั งานคนนนั] ๆ วา่ ฐานเงินเดือนเป็นเทา่ ไหร่ และเงินเดือนจา่ ยสทุ ธิหลงั ปรับรายการปรับเพิ7มและปรับลดแล้วเป็นจํานวนเงินเทา่ ไหร่
กรณีมีการลบพนกั งานจากหน้าสร้างรายการเงินเดือน ข้อมลู แก้ไขเงินเดือนและรายการปรับเพิ7ม/ลด จะถกู ดีดกลบั เป็นคา่ เริ7มต้นท7ีเคยบนั ทกึ ไว้ในหน้าสร้างพนกั งาน โดยสามารถนําพนกั งานที7เคยลบจากหน้าสร้าง รายการเงินเดือนกลบั มาได้ โดยการกดท7ี “เพ7ิมรายชื7อพนกั งาน”
สามารถเพิ7มโน้ตภายในบริษัทและแนบไฟล์ภาพในเอกสารได้ โดยการกดท7ี “เพิ7มรายละเอียดเพิ7มเตมิ ” ในสว่ นท้ายรายการเงินเดือนจะเป็นข้อมลู สรุปเงินเดือนของพนกั งานทกุ คนที7ทํารายการจา่ ยเงินเดือนใน batch นนั] ๆ พร้อมรายละเอียดสรุปรายการปรับเพ7ิมปรับลดทงั] หมด
เม7ือ กด “บนั ทกึ เอกสาร” จะได้สถานะของรายการเงินเดือนเป็นรอดําเนินการ เพื7อรอการอนมุ ตั ิ หรือชําระเงินตอ่ ไป หลงั จากท7ีจา่ ยเงินเดือนเรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ยื7นประกนั สงั คมจากสถานะรอดําเนินการ หรือแก้ไขเงินเดือนได้อยเู่ ม7ือมีการแก้ไขและกดบนั ทกึ รายการซํา] อีกครัง] ระบบจะไปอพั เดตข้อมลู ท7ีเก7ียวข้องใน รายการเงินเดือน รวมถงึ รายการเงินเดือนค้างจา่ ยในบญั ชีแยกประเภทด้วย
นอกจากนีข] ้อมลู การชําระเงินใน section ท้ายรายการจา่ ยเงินเดือนจะขนึ ] ป่มุ “เพิ7มการชําระเงิน”
สถานะของรายการเงนิ เดอื นและการชาํ ระเงนิ เดอื น สถานะของรายการเงินเดือน (แบบท7ียงั ไมร่ วมการเช7ือมตอ่ กบั K-Connect) จะมี ¤ สถานะ 1) รอดําเนินการ > เมื7อทํารายการเงินเดือนและกดบนั ทกึ สถานะที7สามารถทํา action ตอ่ ได้ > อนมุ ตั ิ / ชําระเงิน / ยกเลกิ สามารถยงั แก้ไขรายการปรับเพิ7ม/ลดได้ สามารถพิมพ์/ดาวน์โหลดสลปิ เงินเดือนได้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประกนั สงั คมได้ 2) อนมุ ตั ิ > ในกรณีทํารายการลว่ งหน้าแล้วให้บคุ คลที7มีอํานาจสงู กวา่ /เจ้าของกิจการมาอนมุ ตั ริ ายการ สถานะที7สามารถทํา action ตอ่ ได้ > ชําระเงิน / รีเซต็ สามารถพิมพ์/ดาวน์โหลดสลปิ เงินเดือนได้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประกนั สงั คมได้ 3) ชําระเงินแล้ว > ในกรณีมีการเพิ7มรายละเอียดชําระเงินเดือนแล้ว สถานะที7สามารถทํา action ตอ่ ได้ > รีเซต็ สามารถพิมพ์/ดาวน์โหลดสลปิ เงินเดือนได้ สามารถดาวน์โหลดรายงานประกนั สงั คมได้ หมายเหต:ุ สว่ นท7ีแตกตา่ งจาก Flowaccount คือ Flowaccount จะบริหารสถานะเป็นรายพนกั งาน แต่ Flowadvance จะบริหารสถานะเป็นรายการจา่ ยเงินเดือน (Batch)
การชาํ ระเงนิ เดอื น User สามารถเปลยี7 นสถานะรายการเงินเดือน เม7ือมีการชําระเงินเดือนแล้วได้ ¢ ที7 1) หน้า Datalist รายการเงินเดือน 2) Section การชําระเงิน ท้ายรายการจา่ ยเงินเดือน ระบบจะขนึ ] Pop up บนั ทกึ การชําระเงินเดือน โดย User สามารถระบวุ นั ท7ีชําระเงินจริง (ระบบจะไปอพั เดตวนั ท7ีเดมิ ท7ีเคยบนั ทกึ เป็นวนั ท7ีจา่ ยเงินเดือนในหน้าสร้างรายการเงินเดือนให้อตั โนมตั ใิ นกรณีที7เ ป็นคนละวนั ที7กนั ) และสามารถระบคุ า่ ธรรมเนียมในการชําระเงินเดือนนนั] ๆ สว่ นรายละเอียดชอ่ งทางการชําระ ในกรณีท7ีมีทงั] ชอ่ งทางการชําระเงินผา่ นเงินสด และโอนเงิน ระบบจะสรุปจํานวนเงินท7ีชําระในแตล่ ะชอ่ งทางการชําระเงินให้ เม7ือกดบนั ทกึ และปิด ระบบจะอพั เดตข้อมลู การชําระเงิน ในสว่ นท้ายของรายการเงินเดือนให้โดยอตั โนมตั วิ า่ วนั ท7ีชําระเป็นวนั ใด ยอดเงินที7ชําระ คา่ ธรรมเนียม รายละเอียดการชําระ รวมถงึ หมายเหตทุ 7ีทําการบนั ทกึ ไว้
สลปิ เงนิ เดอื น สามารถพิมพ์ได้จากหน้ารายการเงินเดือน โดยพิมพ์ได้ทีละพนกั งาน
วธิ ีการส่งข้อมูลประกันสังคม การดาวน์โหลดรายงานประกันสังคม สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้า Datalist รายการเงินเดือน ได้ทกุ สถานะ (ยกเว้นรายการยกเลกิ ) ทงั] นีก] ารอพั โหลดไฟล์เข้าเวบ็ ประกนั สงั คม จําเป็นจะต้องใช้ข้อมลู เลขท7ีสาขาประกนั สงั คม ตามที7ระบไุ ว้ในการตงั] คา่ เงินเดือน หลกั หากระบไุ มค่ รบจะไมส่ ามารถอพั โหลดไฟล์ได้ การนําส่งประกันสังคมออนไลน์ การสง่ ข้อมลู ประกนั สงั คมผา่ นเวบ็ ไซต์ของประกนั สงั คม User จําเป็นต้องมีบญั ชีผ้ใู ช้งานเพื7อทําการ log- in เข้าสรู่ ะบบบริการอิเลก็ ทรอนิกส์ และต้องมีสทิ ธ‘ิใช้งานธรุ กรรมเงินสมทบ ลงิ ค์การใช้งานเวบ็ และการสมัครยPืนออนไลน์ของประกันสังคม https://www.sso.go.th/eservices/web/UserManual.pdf ในสว่ นของการสง่ ข้อมลู สมทบ มีวธิ ีการดงั นี ] 1. เข้าเวบ็ www.sso.go.th > คลกิž ที7 “สถานประกอบการ” ในสว่ นของ SSO E-service 2. คลกžิ เข้าสรู่ ะบบ ด้านมมุ ขวาบนของหน้าจอ 3. กรอกช7ือบญั ชีผ้ใู ช้งานและรหสั และคลกžิ ตกลง เพ7ือเข้าสรู่ ะบบ 4. เลือก “สง่ ข้อมลู เงินสมทบ
5. เลอื กวิธียื7นสง่ ข้อมลู การสง่ เงินสมทบ > โดยทว7ั ไปมกั เป็นการสง่ เงินสมทบแบบแยกยื7น 6. คลกิž “ดําเนินการตอ่ ” 7. ตรวจสอบงวดเดือนท7ีสง่ เงินสมทบวา่ ถกู ต้อง และเลอื กวิธีการสง่ เงินสมทบเป็นแบบ “แนบไฟล์” และคลกิž ดําเนินการตอ่
8. เลือกประเภทไฟล์เป็น .xls, .xlsx และคลกิž Choose file เมื7อเลอื กไฟล์ที7ดาวน์โหลดจากระบบ Flowadvance เสร็จสนิ ] แล้ว คลกžิ ดําเนินการแนบไฟล์ 9. ระบบจะขนึ ] ข้อมลู สรุปข้อมลู เงินสมทบให้ User สามารถตรวจสอบข้อมลู ในภาพรวมได้ หรือหากต้องการดขู ้อมลู เป็นรายบคุ คลให้คลกิž “ดรู ายละเอียดผ้ปู ระกนั ตน” ซงึ7 หลงั จากตรวจสอบจํานวนเงินสมทบและจํานวนลกู จ้างวา่ ถกู ต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว เลอื ก “ยืนยนั การสง่ ข้อมลู ” ก็จะถือวา่ เสร็จสนิ ] การนําสง่ ข้อมลู User จะต้องดําเนินการตอ่ ในสว่ นของการชําระเงินในขนั] ตอนตอ่ ไป
สมุดรายชPือ สร้างรายชPือลูกค้าและผู้จาํ หน่าย เป็นการสร้าง ฐานข้อมลู เก7ียวกบั ลกู ค้า , Supplier รวมไปจนดงึ บคุ คลที7เกี7ยวข้องกบั การดําเนินกิจการโดยให้เข้าไปท7ี 1. เข้าที7เมนสู มดุ รายชื7อ 1 2. หลงั จากนนั] ให้กดที7 2 จะมีหน้าตา่ งขนึ ] มาดงั ภาพข้างลา่ ง
โดยสามารถกรอกข้อมลู ลกู ค้าหรือผ้จู ําหนา่ ย เลือกประเภทลกู ค้า ผ้จู ําหนา่ ย และกรอกรายละเอียดท7ีเก7ียวข้องถ้าเรียบร้อย แล้วกด
รายการสินค้า ในระบบนีจ] ะเป็นการบริหารสนิ ค้าคงเหลอื ทกุ ประเภทไมว่ า่ จะเป็นธรุ กิจซือ] มาขายไป หรือ ธรุ กิจการให้บริการ ซง7ึ ให้หมวดนี ]ถ้าต้องการจะเพิ7มสนิ ค้าในระบบนนั] สามารถเร7ิมทําได้ โดยกดท7ี ดงั ภาพ จะ เป็นการเข้าสหู่ มวดการสร้างสนิ ค้า (เข้าท7ีเมนสู นิ ค้า > กดป่มุ สร้างใหม)่ หลงั จากนนั] จะมีหน้าตา่ งขนึ ] มาตามภาพข้างลา่ ง ให้ทําการกรอกข้อมลู รายการสนิ ค้า เลือกประเภทสนิ ค้าหรือบริการ ใส่ ข้อมลู สนิ ค้า หลงั จากที7กรอกรายเอียดตา่ ง ๆ เรียบร้อยแล้วให้ กดป่ มุ บนั ทกึ
ข้อควรระวงั ให้หมวดนีก] ารเลอื กประเภทของสนิ ค้า จะมีผลตอ่ การดําเนินงานของระบบ 1 สนิ ค้าประเภทบริการ - สนิ ค้าประเภทบริการ 2 สนิ ค้าไมน่ บั สต๊อก - สนิ ค้าประเภทไมน่ บั สต๊อก จะเหมาะกบั สนิ ค้าที7ซือ] เข้ามาและขายไปเลย หรือ เป็นสนิ ค้าท7ีใช้ในการดําเนินงานที7 เก7ียวเน7ืองกบั บริษัท( ที7ไมใ่ ช้สนิ ค้าที7บริษัทซือ] มาเพ7ือขาย) 3 สนิ ค้านบั สต๊อก - สนิ ค้าประเภทนบั สต๊อก จะเหมาะกบั สนิ ค้าท7ีต้องการทราบความเคลอื7 นไหว สามารถดปู ระวตั คิ วามเคลอื7 นไหวในการเข้า และ ออก ของสนิ ค้าได้ พร้อมการคํานวณราคาต้นทนุ สนิ ค้าแบบ FIFO จะเป็นสนิ ค้าท7ีใช้ในการดําเนินงานหลกั ของกิจการ (สนิ ค้าที7ซือ] มาเพ7ือขาย ของกิจการ)
ซง7ึ ในหมวดนีถ] ้าทําการเลอื กสนิ ค้าที7ต้องการจะดรู ายละเอียดสนิ ค้าคงเหลอื ได้โดยการกดท7ีรายการดงั กลา่ ว เข้ามาได้ทนั ที ดงั ภาพ หลงั จากท7ีกดเข้ามาแล้ว จะมีรายละเอียดขาย – ซือ] ให้พิจารณา
ถ้าเลอื ก Tab ความเคลอ7ื นไหวสนิ ค้า ทางระบบจะแสดงจํานวนสนิ ค้าเข้า - ออกในระบบ (Stock Card) และถ้าต้องการจะโหลดเอกสารในรูปแบบของ Microsoft excel สามารถทําได้โดยกดที7
ฟังก์ชนั รายงาน ในโปรแกรม Flowadvance นนั] สามารถสร้างรายงานท7ีเก7ียวข้องกบั การดําเนินงานให้กบั กิจการเพื7อใช้ในการ ตดิ ตามผล การดําเนินงานได้ดงั นี ] (ดงั ภาพข้างลา่ ง) รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท • รายงานใบรับสนิ ค้า • รายงานยอดขาย • รายงานคา่ ใช้จา่ ย • รายงานการเก็บเงิน • รายงานสนิ ค้าคงเหลอื • รายงานใบวางบลิ • รายงานเจ้าหนีต] ามเอกสาร • รายงานภาษีขาย • รายงานเงินเดือน • รายงานภาษีซือ] • รายงานเงินเดือนและยอดสะสม • รายงานภาษีเงินได้หกั ณ ท7ีจา่ ย • รายงานลกู หนีต] ามเอกสาร
รายงานยอดขาย / รายงานการเกบ็ เงนิ / รายงานใบวางบลิ รายงานยอดขายสินคา้ เป็นการสรุปผลของการขายประจาํ เดือนหรือประจาํ ปี เช่น จาํ นวนยอดขายประจาํ เดือน และยอดท&ี คาดวา่ ขายไดจ้ าํ นวนเท่าไรในเดือนต่อไป เพ&ือประเมินผลหาทางแกไ้ ขปรับปรุงงานใหม้ ีประสิทธิภาพท&ีดียง&ิ ขNึน ส่วน รายงานการเกบ็ เงิน รายงานใบวางบิล นNนั จะเป็นการสรุปผลของการส่งใบเรียกเกบ็ เงิน(ใบวางบิล) และรายงานจาํ นวน เงินท&ีรับชาํ ระจากลูกคา้ จากขอ้ มูลทNงั หมดจะไดช้ ่วยผปู้ ระกอบการในการตดั สินใจวา่ ยงั มียอดเงินไหนยงั ไม่ไดร้ ับชาํ ระ หรือชาํ ระแลว้ จากลูกคา้ คนไหน จาํ นวนเท่าไหร่ ซ&ึงจากขอ้ มูลทNงั หมดจะนาํ มาสร้างฐานขอ้ มูลการขายของกิจการและการเกบ็ เงินรวมจนถึงการทาํ รายงานดา้ นต่าง ๆ เพื&อ เป็นขอ้ มูลประกอบการดาํ เนินงานของกิจการต่อไป
รายงานใบรับสนิ ค้า เป็นรายงานการรับสินคา้ (กรณีที&เป็นสินคา้ นบั สตอ็ ค) โดยจะมีการแสดงจาํ นวน ราคา ภาษีมูลค่าเพ&ิมของสินคา้ ท&ีรับเขา้ มา คลงั สินคา้ ของกิจการ รายงานค่าใช้จ่าย รายงานค่าใชจ้ ่ายที&เกิดขNึนในกิจการ ซ&ึงจะแสดงรายการทางการเงินท&ีเกี&ยวขอ้ งและรายละเอียดหมวดหมู่ค่าใชจ้ ่าย ในช่วง เวลาท&ีสามาถเลือกที&จะแสดงได้
รายงานสินค้าคงเหลือ 1. สามารถดรู ายงานสนิ ค้าคงเหลอื ได้ที7เมนรู ายงาน > เลือกรายงานสนิ ค้าคงเหลือ > เลอื กวนั ท7ีที7ต้องการดขู ้อมลู สนิ ค้า คงเหลอื ครับ จะเป็นการแสดงยอดสนิ ค้าคงเหลอื ในกิจการวา่ มีจํานวนท7ีเหลอื ราคาเฉลย7ี และมลู คา่ จํานวนเทา่ ไหร่ ณ วนั ท7ีๆ ต้องการ จะให้ทางระบบแสดง รายงานภาษีขาย / รายงานภาษีซือM / รายงานภาษีหกั ณ ทPจี ่าย รายงานในฟังก์ชนั นีจ] ะเป็นรูปแบบสรุปผลการดําเนินงานของภาษีซือ] ภาษีขาย และภาษีหกั ณ ท7ีจา่ ยที7เกิดขนึ ] ซง7ึ สามารถ เลอื กท7ีจะให้แสดงในชว่ งเวลาที7สามารถระบบ ได้ สามารถ Export ออกในรูปแบบ Microsoft Excel เพื7อท7ีจะได้ให้นกั บญั ชีสามารถปรับปรุงเพ7ือนําไปยื7นแบบ ภพ.¤Ÿ ได้ รายงานลูกหนีตM ามเอกสาร / รายงานเจ้าหนีตM ามเอกสาร จะเป็นรายงานสรุปยอดลกู หนี ]/ เจ้าหนี ]สาํ หรับกิจการจะได้ทราบวา่ มีรายการค้างจา่ ย ค้างรับ เป็นจํานวนเทา่ ไหร่ และเป็น ยอดของเจ้าหนี ]/ ลกู หนีร] ายไหนบ้าง
รายงานเงนิ เดอื น / รายงานเงนิ เดอื นและยอดสะสม สาํ หรับรายงานเงินเดือน และ รายงานเงินเดือนยอดสะสมนนั] เป็นรายงานจํานวนเงิน (เงินเดือน) ประกนั สงั คม และภาษี เงินได้ที7มีการหกั และจํานวนเงินได้ที7มีการจา่ ยให้กบั พนกั งานที7จะชว่ ยให้กิจการสามารถนําตวั เลขท7ีเก7ียวข้องไปใช้ใน รายการทางภาษีได้
-------------------------------------------------------------------------------------
Search
