LK Kuasa BUN-D KPPN Khusus Penerimaan Semester I 2020-2-190 (1)

Lampiran V Neraca Akrual Tingkat KPPN Semester I TA 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT NERACA TINGKAT KPPN PER TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 23-07-20 Halaman : 1 dari 2 Ledger : Akrual NAMA PERKIRAAN JUMLAH 1 2 ASET ASET LANCAR Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupia 0 109.870.909.060 Kas di Rekening Kas di KPPN 857.451.986.712.863 Kas dalam Transito 0 857.561.857.621.923 Kas di Bendahara Pengeluaran JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN 0 INVESTASI PERMANEN 0 JUMLAH INVESTASI PERMANEN 0 0 DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH 0 JUMLAH DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH 0 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 0 ASET TETAP 0 857.561.857.621.923 Aset Tetap Lainnya JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN 0 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 6.356.379 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga 0 Utang Jangka Pendek Lainnya 6.356.379 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Report run on : 23-07-2020 05:58:00

KEMENTERIAN KEUANGAN RI Tanggal : 23-07-20 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Halaman : 2 dari 2 KANWIL : 00 BUN PUSAT Ledger : Akrual NERACA TINGKAT KPPN JUMLAH PER TANGGAL 30 JUNI 2020 2 KPPN : 901 Penerimaan Negara 0 0 NAMA PERKIRAAN 6.356.379 1 857.561.851.265.544 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 857.561.857.621.923 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH DICADANGKAN UNTUK KOMITMEN BELANJA JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS ******* Akhir Laporan ******* Report run on : 23-07-2020 05:58:00

Lampiran VI Laporan Arus Kas Per Akun Tingkat KPPN Semester I TA 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 1 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 2 3 1 691.818.716.120.572 691.818.716.120.572 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 673.640.288.754.097 673.640.288.754.097 ARUS KAS MASUK 345.587.146.208.059 345.587.146.208.059 PENERIMAAN PERPAJAKAN PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI 18.057.185.172.946 18.057.185.172.946 Pendapatan Pajak Penghasilan 5.812.150.484.618 5.812.150.484.618 Pendapatan PPh Migas 411111 Pendapatan PPh Minyak Bumi 12.240.663.477.305 12.240.663.477.305 411112 Pendapatan PPh Gas Alam 4.371.211.023 4.371.211.023 411119 Pendapatan PPh Migas Lainnya Pendapatan PPh Non-Migas 327.529.961.035.113 327.529.961.035.113 411121 Pendapatan PPh Pasal 21 73.283.165.590.117 73.283.165.590.117 411122 Pendapatan PPh Pasal 22 7.236.244.836.149 7.236.244.836.149 411123 Pendapatan PPh Pasal 22 Impor 19.641.549.660.088 19.641.549.660.088 411124 Pendapatan PPh Pasal 23 21.516.462.510.082 21.516.462.510.082 411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 8.266.097.124.925 8.266.097.124.925 411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan 411127 Pendapatan PPh Pasal 26 118.183.569.200.230 118.183.569.200.230 411128 Pendapatan PPh Final 24.086.394.556.345 24.086.394.556.345 411129 Pendapatan PPh Non Migas Lainnya 55.272.174.101.279 55.272.174.101.279 Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai 44.303.455.898 44.303.455.898 Pendapatan PPN 411211 Pendapatan PPN Dalam Negeri 248.487.915.792.848 248.487.915.792.848 411212 Pendapatan PPN Impor 243.374.815.016.279 243.374.815.016.279 411219 Pendapatan PPN Lainnya 172.371.257.270.371 172.371.257.270.371 Pendapatan PPnBM 411221 Pendapatan PPnBM Dalam Negeri 70.957.293.651.151 70.957.293.651.151 411222 Pendapatan PPnBM Impor 46.264.094.757 46.264.094.757 411229 Pendapatan PPnBM Lainnya Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 5.113.100.776.569 5.113.100.776.569 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 3.352.340.881.183 3.352.340.881.183 411313 Pendapatan PBB Perkebunan 1.760.296.771.492 1.760.296.771.492 411314 Pendapatan PBB Kehutanan 411315 Pendapatan PBB Pertambangan 463.123.894 463.123.894 411316 Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi 924.332.596.383 924.332.596.383 411317 Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi 924.332.596.383 924.332.596.383 411319 Pendapatan PBB Lainnya 194.961.071.333 194.961.071.333 Pendapatan Cukai Pendapatan Cukai 56.114.532.544 56.114.532.544 411511 Pendapatan Cukai Hasil Tembakau 572.140.426.792 572.140.426.792 411512 Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol 411513 Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol 3.332.499.133 3.332.499.133 411514 Pendapatan Denda Administrasi Cukai 232.251.396 232.251.396 411519 Pendapatan Cukai Lainnya Pendapatan Pajak Lainnya 97.551.815.185 97.551.815.185 Pendapatan Pajak Lainnya 75.597.285.352.656 75.597.285.352.656 411611 Pendapatan Bea Meterai 75.597.285.352.656 75.597.285.352.656 411612 Pendapatan dari Penjualan Benda Materai 73.129.133.738.952 73.129.133.738.952 411613 Pendapatan PPn Batubara 411619 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya 178.684.212.400 178.684.212.400 Pendapatan Bunga Penagihan Pajak 2.256.747.202.650 2.256.747.202.650 411621 Pendapatan Bunga Penagihan PPh 411622 Pendapatan Bunga Penagihan PPN 24.537.941.388 24.537.941.388 411623 Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM 8.182.257.266 8.182.257.266 411624 Pendapatan Bunga Penagihan PTLL PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL 3.043.608.804.151 3.043.608.804.151 Pendapatan Bea Masuk 2.676.417.038.631 2.676.417.038.631 Pendapatan Bea Masuk 412111 Pendapatan Bea Masuk 723.980.135.651 723.980.135.651 412113 Pendapatan Denda Administrasi Pabean 1.688.226.520.984 1.688.226.520.984 412114 Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 259.776.088.175 259.776.088.175 412119 Pendapatan Pabean Lainnya 4.434.293.821 4.434.293.821 412121 Pendapatan Bea Masuk Antidumping 367.191.765.520 367.191.765.520 Report run on : 24-07-2020 00:11:25 340.020.093.227 340.020.093.227 27.126.813.734 27.126.813.734 1.863.959 1.863.959 42.994.600 42.994.600 18.178.427.366.475 18.178.427.366.475 16.792.746.318.142 16.792.746.318.142 16.116.324.207.850 16.116.324.207.850 15.352.023.815.515 15.352.023.815.515 303.544.551.470 303.544.551.470 458.802.966.625 458.802.966.625 1.952.874.240 1.952.874.240 107.678.037.000 107.678.037.000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 2 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 412123 Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 568.744.073.292 568.744.073.292 Pendapatan Bea Keluar 1.385.681.048.333 1.385.681.048.333 Pendapatan Bea Keluar 1.385.681.048.333 1.385.681.048.333 412211 Pendapatan Bea Keluar 1.385.585.756.648 1.385.585.756.648 412212 Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar 412213 Pendapatan Bunga Bea Keluar 93.031.685 93.031.685 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2.260.000 2.260.000 PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM Pendapatan Minyak bumi 119.860.307.059.596 119.860.307.059.596 Pendapatan Minyak Bumi 53.869.855.783.638 53.869.855.783.638 421111 Pendapatan Minyak Bumi 27.991.867.836.873 27.991.867.836.873 Pendapatan Gas Bumi 27.991.867.836.873 27.991.867.836.873 Pendapatan Gas Bumi 27.991.867.836.873 27.991.867.836.873 421211 Pendapatan Gas Bumi 13.712.095.304.587 13.712.095.304.587 Pendapatan Pertambangan Umum 13.712.095.304.587 13.712.095.304.587 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi 13.712.095.304.587 13.712.095.304.587 421321 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - 10.156.916.036.795 10.156.916.036.795 Eksplorasi 344.093.508.309 344.093.508.309 421322 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi 25.999.418.818 25.999.418.818 421323 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Izin Pertambangan Rakyat 318.093.889.491 318.093.889.491 Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha 421331 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara 200.000 200.000 421332 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga 421333 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas 9.812.822.528.486 9.812.822.528.486 421334 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak 6.619.154.880.543 6.619.154.880.543 421335 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel 421336 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah 471.160.116.490 471.160.116.490 421339 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya 956.590.083.844 956.590.083.844 Pendapatan Kehutanan Pendapatan Dana Reboisasi 34.060.366.668 34.060.366.668 421411 Pendapatan Dana Reboisasi 1.080.549.104.000 1.080.549.104.000 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan 245.750.807.604 245.750.807.604 Pendapatan IIUPH (IHPH) 405.557.169.337 405.557.169.337 421435 Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) 1.648.011.986.793 1.648.011.986.793 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan 548.037.285.656 548.037.285.656 421441 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan 548.037.285.656 548.037.285.656 Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan 419.051.421.736 419.051.421.736 Pendapatan Perikanan 419.051.421.736 419.051.421.736 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan 421521 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan 24.744.437.150 24.744.437.150 Tangkap (24.744.437.150) (24.744.437.150) 421522 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang 656.178.842.251 656.178.842.251 Pembudidayaan Ikan Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan 656.178.842.251 656.178.842.251 421531 Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan Pendapatan Pertambangan Panas Bumi 316.226.819.242 316.226.819.242 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi 4.909.868.946 4.909.868.946 421631 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi 421632 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi 4.784.138.696 4.784.138.696 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi 421641 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi 125.730.250 125.730.250 PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND) Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 311.316.950.296 311.316.950.296 Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN 311.316.950.296 311.316.950.296 422131 Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN 44.737.799.348 44.737.799.348 422132 Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah 23.059.668.253 23.059.668.253 Kementerian BUMN 15.270.079.991 15.270.079.991 Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan 422142 Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah 7.789.588.262 7.789.588.262 Kementerian Keuangan 21.678.131.095 21.678.131.095 21.678.131.095 21.678.131.095 Report run on : 24-07-2020 00:11:25 24.728.457.685.182 24.728.457.685.182 24.728.457.685.182 24.728.457.685.182 24.017.630.685.182 24.017.630.685.182 23.987.948.592.740 23.987.948.592.740 29.682.092.442 29.682.092.442 710.827.000.000 710.827.000.000 710.827.000.000 710.827.000.000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 3 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 PENDAPATAN PNBP LAINNYA 41.243.151.772.191 41.243.151.772.191 Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan 83.129.050 83.129.050 Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan 83.129.050 83.129.050 422212 Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan 83.129.050 83.129.050 8.265.367.690.826 8.265.367.690.826 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha 7.143.901.519.427 7.143.901.519.427 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang 7.112.153.292.809 7.112.153.292.809 425111 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara 425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan 21.440.539.507 21.440.539.507 dan Budidaya 425113 Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan 2.558.610.952 2.558.610.952 425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya 7.749.076.159 7.749.076.159 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 227.192.324.454 227.192.324.454 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 188.037.965.168 188.037.965.168 425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan 893.572.981 893.572.981 425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 1.079.734.510 1.079.734.510 425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 24.463.215.452 24.463.215.452 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang 12.717.836.343 12.717.836.343 425141 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS 164.039.981.557 164.039.981.557 425142 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor 159.183.893.625 159.183.893.625 PKP2B 425143 Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti 123.810.000 123.810.000 425149 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnyadari Pengelola Barang 1.391.659.512 1.391.659.512 Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 2.486.992.220 2.486.992.220 Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas 425162 Pendapatan Minyak Mentah (DMO) 17.579.904.483 17.579.904.483 425169 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas 17.579.904.483 17.579.904.483 Pendapatan Iuran Badan Usaha 187.079.310.596 187.079.310.596 425171 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan 164.540.732.891 164.540.732.891 dan Pendistribusian BBM 22.538.577.705 22.538.577.705 425172 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi 526.428.276.509 526.428.276.509 Melalui Pipa 398.255.932.972 398.255.932.972 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum 127.439.842.727 127.439.842.727 425211 Pendapatan Paspor 425212 Pendapatan Visa 6.424.677.738.934 6.424.677.738.934 425213 Pendapatan Izin Keimigrasiandan Izin Masuk Kembali (Re-entry 1.436.615.942.437 1.436.615.942.437 permit) 425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya 330.808.700.000 330.808.700.000 425215 Pendapatan Pelayanan Fidusia 74.629.074.350 74.629.074.350 425216 Pendapatan Pelayanan Badan Hukum 425217 Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya 204.346.350.000 204.346.350.000 425218 Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual 425219 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya 34.979.000.000 34.979.000.000 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri 282.038.000.000 282.038.000.000 425221 Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri 103.633.324.484 103.633.324.484 425222 Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri 425223 Pendapatan Dokumen Kekonsuleran 20.854.338.673 20.854.338.673 425224 Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi 384.784.145.645 384.784.145.645 Indonesia di Luar Negeri 425228 Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri 543.009.285 543.009.285 425229 Pendapatan Administrasi di Luar Negeri 199.946.254.253 199.946.254.253 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan 55.646.684.548 55.646.684.548 425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan 46.031.553.358 46.031.553.358 Peradilan 58.952.172.987 58.952.172.987 425233 Pendapatan Ongkos Perkara 425234 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik 19.141.843.162 19.141.843.162 Negara 425235 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi 5.722.546.044 5.722.546.044 425236 Pendapatan Hasil Rampasan 14.451.454.154 14.451.454.154 425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas 315.963.312.589 315.963.312.589 Report run on : 24-07-2020 00:11:25 132.570.000 132.570.000 1.300.940.000 1.300.940.000 12.952.392.367 12.952.392.367 1.882.111.122 1.882.111.122 110.669.732 110.669.732 36.068.409.118 36.068.409.118 166.325.265.637 166.325.265.637

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 4 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 425238 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya 23.522.524.768 23.522.524.768 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 73.668.429.845 73.668.429.845 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang 214.771.285.546 214.771.285.546 425241 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan 53.507.471.541 53.507.471.541 425242 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Ditetapkan 19.453.297.516 19.453.297.516 425243 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan Pengadilan 80.642.088.669 80.642.088.669 425244 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang 3.995.705.000 3.995.705.000 425245 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi 425246 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi 2.470.786.542 2.470.786.542 425247 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang 25.569.794.000 25.569.794.000 425248 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 425249 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya 50.000.000 50.000.000 Pendapatan Perizinan 524.736.310 524.736.310 425251 Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing 28.557.405.968 28.557.405.968 425252 Pendapatan Perizinan Pertanian 479.211.137.315 479.211.137.315 425253 Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan 399.668.821.700 399.668.821.700 425254 Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan 8.278.225.000 8.278.225.000 425255 Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17.108.625.000 17.108.625.000 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya 30.823.250.001 30.823.250.001 Pendapatan Pelayanan Kepolisian I 2.659.273.000 2.659.273.000 425261 Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) 20.672.942.614 20.672.942.614 425262 Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) 3.131.212.995.000 3.131.212.995.000 425263 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 215.722.785.000 215.722.785.000 425265 Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 291.180.725.000 291.180.725.000 425266 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 939.594.700.000 939.594.700.000 425267 Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi 873.719.325.000 873.719.325.000 425268 Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah 527.258.360.000 527.258.360.000 425269 Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan 12.959.600.000 12.959.600.000 Pendapatan Pelayanan Kepolisian II 81.950.000.000 81.950.000.000 425271 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas 188.827.500.000 188.827.500.000 Negara 380.912.515.951 380.912.515.951 425272 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara 425273 Pendapatan Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan 382.900.000 382.900.000 Peledak 425274 Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 383.300.000 383.300.000 425275 Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman 425276 Pendapatan Pengamanan Obyek Vital 99.626.235.000 99.626.235.000 425279 Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan 71.226.450.000 71.226.450.000 Standardisasi 9.235.805.000 9.235.805.000 425281 Pendapatan Akreditasi 425282 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di 198.729.325.951 198.729.325.951 Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.328.500.000 1.328.500.000 425283 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian 266.044.295.843 266.044.295.843 425284 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan 10.981.397.100 10.981.397.100 425285 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan 192.148.500 192.148.500 425286 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan 34.466.641.516 34.466.641.516 425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan 6.328.854.779 6.328.854.779 425288 Pendapatan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika 425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan 18.506.133.085 18.506.133.085 Standardisasi Lainnya Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan 4.557.836.200 4.557.836.200 Pendapatan Jasa Kesehatan 57.060.081.666 57.060.081.666 Report run on : 24-07-2020 00:11:25 105.781.320.000 105.781.320.000 28.169.882.997 28.169.882.997 3.064.287.820.017 3.064.287.820.017 1.367.252.066.771 1.367.252.066.771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 5 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 425311 Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 157.800.155.175 157.800.155.175 425312 Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) 991.281.763.418 991.281.763.418 425313 Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan 425314 Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan 133.434.360.429 133.434.360.429 425315 Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan 28.699.787.749 28.699.787.749 425316 Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan 38.058.370.000 38.058.370.000 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan 17.977.630.000 17.977.630.000 425321 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan 94.160.055.021 94.160.055.021 Pendapatan Jasa Karantina 94.160.055.021 94.160.055.021 425331 Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan 425332 Pendapatan Jasa Karantina Perikanan 162.685.872.258 162.685.872.258 Pendapatan Jasa Agraria 130.072.520.224 130.072.520.224 425341 Pendapatan Pelayanan Pertanahan 425342 Pendapatan Peneriman Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet 32.613.352.034 32.613.352.034 Dwikora 760.668.454.696 760.668.454.696 Pendapatan Jasa Keagamaan 760.667.631.696 760.667.631.696 425351 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama 425359 Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya 823.000 823.000 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Pendapatan Pendidikan 679.521.371.271 679.521.371.271 425411 Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 671.306.976.995 671.306.976.995 425412 Pendapatan Biaya Pendidikan 425413 Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian 8.214.394.276 8.214.394.276 Masyarakat 2.255.089.670.815 2.255.089.670.815 425419 Pendapatan Pendidikan Lainnya 1.995.979.189.434 1.995.979.189.434 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia 425421 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan 29.238.955.181 29.238.955.181 425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya 1.915.883.583.608 1.915.883.583.608 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek 425431 Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek 12.382.573.571 12.382.573.571 425432 Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan 425433 Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 38.474.077.074 38.474.077.074 425434 Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan 77.411.486.772 77.411.486.772 Iptek 73.166.830.272 73.166.830.272 425435 Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan 425436 Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual 4.244.656.500 4.244.656.500 425439 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan 178.448.498.574 178.448.498.574 Pengembangan Iptek Lainnya Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan 30.003.657.948 30.003.657.948 425451 Pendapatan Museum 62.697.077.863 62.697.077.863 425459 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya 55.939.393.036 55.939.393.036 Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 9.315.223.830 9.315.223.830 425511 Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 425513 Pendapatan Jasa Kepelabuhanan 12.210.551.663 12.210.551.663 425514 Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran 1.949.613.855 1.949.613.855 425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan 425516 Pendapatan Jasa Kebandarudaraan 6.332.980.379 6.332.980.379 425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan 425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi 3.250.496.035 3.250.496.035 425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya 681.738.000 681.738.000 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika 425521 Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 2.568.758.035 2.568.758.035 425522 Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi 7.414.256.637.379 7.414.256.637.379 425523 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran 2.869.003.084.377 2.869.003.084.377 425524 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos 425525 Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan 506.659.600.000 506.659.600.000 Layanan Pos Universal 1.166.954.919.877 1.166.954.919.877 425526 Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia 425529 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya 282.728.462.753 282.728.462.753 Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik 120.928.639.755 120.928.639.755 425531 Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI 100.692.764.898 100.692.764.898 298.479.254.773 298.479.254.773 Report run on : 24-07-2020 00:11:25 347.989.761.574 347.989.761.574 44.569.680.747 44.569.680.747 4.493.493.780.738 4.493.493.780.738 3.836.208.995.164 3.836.208.995.164 625.140.140.657 625.140.140.657 26.448.499.460 26.448.499.460 316.500.000 316.500.000 2.335.456.536 2.335.456.536 1.528.938.921 1.528.938.921 1.515.250.000 1.515.250.000 51.759.772.264 51.759.772.264 7.300.025.520 7.300.025.520

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 6 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 425532 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI 3.750.000 3.750.000 425533 Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI 425534 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI 36.593.175.586 36.593.175.586 Pendapatan Jasa Lainnya 7.862.821.158 7.862.821.158 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 425611 Pendapatan Wisata Alam 134.013.385.749 134.013.385.749 425612 Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 38.843.548.131 38.843.548.131 425619 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 22.897.290.016 22.897.290.016 Lainnya 10.223.734.312 10.223.734.312 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan 425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan 5.722.523.803 5.722.523.803 425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Pendapatan Jasa Lainnya 21.202.219.846 21.202.219.846 425691 Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan 20.629.384.846 20.629.384.846 425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi 425699 Pendapatan Jasa Lainnya 572.835.000 572.835.000 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan 73.967.617.772 73.967.617.772 Pendapatan Bunga 425716 Pendapatan Bunga Kredit Program 1.924.913.533 1.924.913.533 425717 Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan 17.911.811.173 17.911.811.173 425719 Pendapatan Bunga Lainnya 54.130.893.066 54.130.893.066 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee 977.538.262.994 977.538.262.994 Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara 190.783.934.546 190.783.934.546 425741 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur Pendapatan dari Selisih Kurs 1.169.801 1.169.801 425752 Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan 190.083.752.825 190.083.752.825 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening 425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan 699.011.920 699.011.920 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 425765 Pendapatan dari Penutupan Rekening 56.493.065.475 56.493.065.475 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara 56.493.065.475 56.493.065.475 425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum 32.815.043 32.815.043 425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling 32.815.043 32.815.043 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara 49.240.317.172 49.240.317.172 425781 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa 19.509.039 19.509.039 425782 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I 425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II 49.213.595.797 49.213.595.797 425784 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian 7.212.336 7.212.336 425785 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 448.001.775.770 448.001.775.770 425791 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara 425792 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan 112.263.528.767 112.263.528.767 Pendapatan Denda 335.738.247.003 335.738.247.003 Pendapatan Denda I 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 219.601.178.909 219.601.178.909 425812 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha 425813 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan 695.754.622 695.754.622 425816 Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury National Pooling 132.214.890.076 132.214.890.076 425817 Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi 35.713.089.582 35.713.089.582 425818 Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha 40.683.633.132 40.683.633.132 Hulu Migas 10.293.811.497 10.293.811.497 425819 Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi 13.385.176.079 13.385.176.079 Pendapatan Denda II 425825 Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor 6.745.881.636 6.745.881.636 Akuntan Publik 634.571.729 634.571.729 425828 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III 118.260.021.267 118.260.021.267 425829 Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan 102.316.289.588 102.316.289.588 Kehutanan Pendapatan Denda III 79.217.859.974 79.217.859.974 425839 Pendapatan Denda Lainnya 21.667.053.185 21.667.053.185 Report run on : 24-07-2020 00:11:25 1.200.200.000 1.200.200.000 2.504.864 2.504.864 152.135.240 152.135.240 21.702.824 21.702.824 54.833.501 54.833.501 14.743.184.734 14.743.184.734 38.788.000 38.788.000 161.043.885 161.043.885 14.543.352.849 14.543.352.849 1.200.546.945 1.200.546.945 1.200.546.945 1.200.546.945

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 7 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 Pendapatan Lain-Lain 12.589.577.415.160 12.589.577.415.160 4.268.112.021.723 4.268.112.021.723 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 70.810.397.528 70.810.397.528 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 1.163.406.893.135 1.163.406.893.135 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 425914 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 689.952.666.511 689.952.666.511 Anggaran Yang Lalu 425915 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu 667.867.844 667.867.844 425916 Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu 425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 4.091.163.672 4.091.163.672 Yang Lalu 10.424.704.945 10.424.704.945 425918 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu 425919 Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2.325.324.563.914 2.325.324.563.914 Anggaran Yang Lalu 3.383.651.574 3.383.651.574 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II 425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 50.112.600 50.112.600 425932 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan 175.885.854.750 175.885.854.750 425933 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan 8.097.735.005 8.097.735.005 Anggota Polri/PNS Polri 425934 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan 694.166.514 694.166.514 Pejabat Negara 267.994.409 267.994.409 Pendapatan Lain-lain I 425982 Penerimaan Pengembalian Dana Akumulasi Iuran Pensiun 112.168.848 112.168.848 Pendapatan Lain-Lain 7.948.205.994.000 7.948.205.994.000 425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji 7.948.205.994.000 7.948.205.994.000 425995 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak 188.201.479.911 188.201.479.911 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 28.595.665.547 28.595.665.547 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM 356.012.082 356.012.082 Pendapatan Jasa Layanan Umum Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat 159.249.802.282 159.249.802.282 424138 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit 18.841.818.585 18.841.818.585 18.841.818.585 18.841.818.585 JUMLAH ARUS KAS MASUK 18.841.818.585 18.841.818.585 ARUS KAS KELUAR 18.841.818.585 18.841.818.585 BELANJA NEGARA 811.679.023.180.168 811.679.023.180.168 BELANJA PEGAWAI BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN (302.552.776.134) (302.552.776.134) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (59.936.506.761) (59.936.506.761) Belanja Gaji PNS (13.070.210.715) (13.070.210.715) 511111 Belanja Gaji Pokok PNS (6.336.702.189) (6.336.702.189) 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS (3.271.123.204) (3.271.123.204) Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS (3.270.154.043) (3.270.154.043) 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (969.161) (969.161) 511122 Belanja Tunj. Anak PNS (1.786.691.318) (1.786.691.318) 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS (235.873.416) (235.873.416) 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS (57.950.222) (57.950.222) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS (180.511.023) (180.511.023) 511126 Belanja Tunj. Beras PNS (702.622.980) (702.622.980) 511129 Belanja Uang Makan PNS (1.585.180) (1.585.180) Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS (57.143.409) (57.143.409) 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS (551.005.088) (551.005.088) 511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS (35.765.000) (35.765.000) 511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS (19.675.000) (19.675.000) 511139 Belanja Tunjangan SAR PNS (1.475.000) (1.475.000) Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri (13.030.000) (13.030.000) 511145 Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (1.585.000) (1.585.000) (Staff di LN) (288.367.816) (288.367.816) 511149 Belanja Lokal Staff Lainnya Belanja Tunjangan Tunjangan IV PNS (281.168.808) (281.168.808) 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru (7.199.008) (7.199.008) 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen (680.927.656) (680.927.656) Report run on : 24-07-2020 00:11:25 (71.796.702) (71.796.702) (430.192.269) (430.192.269) (135.956.755) (135.956.755)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 8 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor (19.656.930) (19.656.930) 511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS (14.475.000) (14.475.000) 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim (8.850.000) (8.850.000) Belanja Gaji- PNS TNI/Polri (192.460.821) (192.460.821) 511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (192.460.009) (192.460.009) 511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/Polri (812) (812) 511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (79.271.374) (79.271.374) 511172 Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (11.773.226) (11.773.226) 511173 Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (19.363.210) (19.363.210) 511174 Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri 511176 Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri (1.930.000) (1.930.000) 511179 Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri (8.319.832) (8.319.832) Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI (4.585.806) (4.585.806) 511193 Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (33.299.300) (33.299.300) Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri (2.095.000) (2.095.000) Belanja Gaji TNI/POLRI (2.095.000) (2.095.000) 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (6.133.514.583) (6.133.514.583) 511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (1.692.235.549) (1.692.235.549) Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI (1.691.869.309) (1.691.869.309) 511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI 511222 Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (366.240) (366.240) 511223 Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (1.488.438.063) (1.488.438.063) 511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI 511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (66.139.500) (66.139.500) 511226 Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI (58.327.989) (58.327.989) 511228 Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI (109.424.398) (109.424.398) Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI (152.115.000) (152.115.000) 511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI 511233 Belanja Tunj. BabinkamtibmasTNI/POLRI (1.573.099) (1.573.099) 511234 Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI (60.861.217) (60.861.217) 511235 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI (1.039.996.860) (1.039.996.860) 511236 Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI (799.649.400) (799.649.400) 511238 Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI 511239 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan (2.110.000) (2.110.000) Wilayah Perbatasan TNI (2.450.000) (2.450.000) Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI (130.796.000) (130.796.000) 511243 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil TNI/Polri (3.400.000) (3.400.000) 511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 511245 Belanja Santunan Cacat TNI (375.000) (375.000) 511246 Belanja Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/ Perbatasan Polri (2.600.000) (2.600.000) Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara (657.918.400) (657.918.400) 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara 511334 Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara (2.153.191.571) (2.153.191.571) 511337 Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara (5.660.925) (5.660.925) Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (20.736.750) (20.736.750) 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS (2.089.843.296) (2.089.843.296) 511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik dan Penyuluh Non PNS (36.950.600) (36.950.600) 511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS (134.901.800) (134.901.800) 511522 Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS (134.901.800) (134.901.800) BELANJA HONORARIUM/LEMBUR/VAKASI/TUNJ. KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO (1.800) (1.800) Belanja Honorarium (130.900.000) (130.900.000) Belanja Honorarium 512111 Belanja Uang Honor Tetap (4.000.000) (4.000.000) Belanja Lembur (465.092.143) (465.092.143) Belanja Lembur (324.980.104) (324.980.104) 512211 Belanja Uang Lembur (322.702.220) (322.702.220) Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito (2.277.884) (2.277.884) 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) (140.112.039) (140.112.039) (116.832.039) (116.832.039) Report run on : 24-07-2020 00:11:25 (22.280.000) (22.280.000) (11.466.542.266) (11.466.542.266) (116.718.777) (116.718.777) (116.718.777) (116.718.777) (116.718.777) (116.718.777) (26.127.300) (26.127.300) (26.127.300) (26.127.300) (26.127.300) (26.127.300) (11.323.696.189) (11.323.696.189) (11.323.696.189) (11.323.696.189) (11.323.696.189) (11.323.696.189)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 9 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL (35.399.753.780) (35.399.753.780) (35.397.053.780) (35.397.053.780) Belanja Pensiun dan Uang Tunggu (26.511.661.735) (26.511.661.735) Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara (9.471.646.789) (9.471.646.789) 513111 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS (15.659.225.746) (15.659.225.746) 513112 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah (1.110.380.580) (1.110.380.580) 513113 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan 513114 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri (266.144.954) (266.144.954) 513115 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian (4.263.666) (4.263.666) Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri 513121 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama) (6.063.554.351) (6.063.554.351) 513122 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan (1.216.525.495) (1.216.525.495) 513123 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri (3.121.264.060) (3.121.264.060) Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara (1.725.764.796) (1.725.764.796) 513131 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara 513132 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim (309.611.554) (309.611.554) Belanja Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran (262.335.270) (262.335.270) pensiun eks PNS Kemhub pada PT KAI 513141 Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran (47.276.284) (47.276.284) Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP (74.383.240) (74.383.240) 513151 Belanja Tunjangan Veteran 513152 Belanja Dana Kehormatan Veteran (74.383.240) (74.383.240) 513153 Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP (2.437.842.900) (2.437.842.900) Belanja Asuransi Kesehatan (2.416.385.500) (2.416.385.500) Belanja Askes PNS/Pejabat Negara 513212 Belanja Askes Pejabat Negara (9.380.000) (9.380.000) (12.077.400) (12.077.400) BELANJA BARANG BELANJA BARANG (2.700.000) (2.700.000) Belanja Barang Operasional (2.700.000) (2.700.000) Belanja Barang Operasional (2.700.000) (2.700.000) 521111 Belanja Keperluan Perkantoran (96.370.083.399) (96.370.083.399) 521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan (18.603.138.539) (18.603.138.539) 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (8.678.536.156) (8.678.536.156) 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (8.644.964.336) (8.644.964.336) 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (926.310.648) (926.310.648) 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya (980.042.541) (980.042.541) Belanja Barang Operasional - Darurat Bencana (13.534.000) (13.534.000) 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (46.816.000) (46.816.000) Belanja Barang Non Operasional (761.767.215) (761.767.215) Belanja Barang Non Operasional (5.916.493.932) (5.916.493.932) 521211 Belanja Bahan (33.571.820) (33.571.820) 521213 Belanja Honor Output Kegiatan (33.571.820) (33.571.820) 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (9.574.545.413) (9.574.545.413) Belanja Barang Bantuan Pemerintah (5.196.610.442) (5.196.610.442) 521232 Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang (1.503.180.721) (1.503.180.721) 521233 Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk (1.748.998.090) (1.748.998.090) uang (1.944.431.631) (1.944.431.631) Belanja Barang Non Operasional - Darurat Bencana (613.187.725) (613.187.725) 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (15.361.000) (15.361.000) Belanja Barang Persediaan Belanja Barang untuk Persediaan (597.826.725) (597.826.725) 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan untuk proses produksi (3.764.747.246) (3.764.747.246) 521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku (3.764.747.246) (3.764.747.246) 521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya (350.056.970) (350.056.970) 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya (332.797.670) (332.797.670) BELANJA JASA (332.797.670) (332.797.670) Belanja Jasa Belanja Langganan Daya dan Jasa (11.720.000) (11.720.000) 522111 Belanja Langganan Listrik (11.470.000) (11.470.000) 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air (250.000) (250.000) 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (5.539.300) (5.539.300) (5.539.300) (5.539.300) Report run on : 24-07-2020 00:11:25 (5.713.572.394) (5.713.572.394) (5.713.572.394) (5.713.572.394) (98.208.649) (98.208.649) (70.870.404) (70.870.404) (22.822.939) (22.822.939) (3.135.385) (3.135.385) (1.379.921) (1.379.921)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 10 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 Belanja Jasa Konsultan (391.834.920) (391.834.920) (391.834.920) (391.834.920) 522131 Belanja Jasa Konsultan (645.521.605) (645.521.605) Belanja Sewa (645.521.605) (645.521.605) (2.933.893.508) (2.933.893.508) 522141 Belanja Sewa (2.933.893.508) (2.933.893.508) Belanja Jasa Profesi (1.644.113.712) (1.644.113.712) (1.626.638.712) (1.626.638.712) 522151 Belanja Jasa Profesi (17.475.000) (17.475.000) Belanja Jasa Lainnya (996.547.693) (996.547.693) (996.547.693) (996.547.693) 522191 Belanja Jasa Lainnya (285.388.122) (285.388.122) 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (279.866.122) (279.866.122) BELANJA PEMELIHARAAN Belanja Pemeliharaan (5.522.000) (5.522.000) Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (467.525.695) (467.525.695) 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (219.160.497) (219.160.497) 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (92.637.600) (92.637.600) 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (73.223.874) (73.223.874) 523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) (82.503.724) (82.503.724) 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (243.633.876) (243.633.876) 523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (236.263.876) (236.263.876) Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 523131 Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (7.370.000) (7.370.000) 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan (70.464.126.677) (70.464.126.677) BELANJA PERJALANAN (65.094.941.465) (65.094.941.465) Belanja Perjalanan Dalam Negeri (65.094.941.465) (65.094.941.465) Belanja Perjalanan Dalam Negeri (31.069.357.042) (31.069.357.042) 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (958.162.229) (958.162.229) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (8.555.054.360) (8.555.054.360) 524115 Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (91.220.000) (91.220.000) Belanja Perjalanan Luar Negeri (24.421.147.834) (24.421.147.834) Belanja Perjalanan Luar Negeri 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri (5.369.185.212) (5.369.185.212) 524212 Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri (5.369.185.212) (5.369.185.212) 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri (4.181.765.090) (4.181.765.090) BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (16.195.795) (16.195.795) Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (1.171.224.327) (1.171.224.327) 526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (592.698.096) (592.698.096) 526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada (219.184.825) (219.184.825) Masyarakat/Pemda Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang (85.313.525) (85.313.525) 526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang (636.000) (636.000) Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (84.677.525) (84.677.525) 526311 Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (133.871.300) (133.871.300) 526312 Belanja Barang Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (133.871.300) (133.871.300) BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL (373.513.271) (373.513.271) Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial (373.513.271) (373.513.271) Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang (69.694.989) (69.694.989) BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial (303.818.282) (303.818.282) Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 574111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam (146.176.926.479) (146.176.926.479) Bentuk Uang (225.000) (225.000) BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN (225.000) (225.000) Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan (225.000) (225.000) Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan (225.000) (225.000) Report run on : 24-07-2020 00:11:25 (4.922.099.000) (4.922.099.000) (4.922.099.000) (4.922.099.000) (4.922.099.000) (4.922.099.000) (4.922.099.000) (4.922.099.000) (140.996.689.859) (140.996.689.859) (140.996.689.859) (140.996.689.859) (140.996.689.859) (140.996.689.859)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 11 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 575111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang (140.996.689.859) (140.996.689.859) BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana (257.912.620) (257.912.620) Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana (257.912.620) (257.912.620) 576111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam (257.912.620) (257.912.620) Bentuk Uang BELANJA LAIN-LAIN (257.912.620) (257.912.620) BELANJA LAIN-LAIN Belanja Lain-lain Lainnya (69.259.495) (69.259.495) Belanja Lain-lain Lainnya (69.259.495) (69.259.495) 581919 Belanja Lain-lain (69.259.495) (69.259.495) TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (69.259.495) (69.259.495) DANA BAGI HASIL (69.259.495) (69.259.495) DANA BAGI HASIL PAJAK (766.460.885.941) (766.460.885.941) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan (764.973.221.691) (764.973.221.691) Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan (738.423.716.965) (738.423.716.965) 611111 Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 (181.650.112.365) (181.650.112.365) 611112 Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP (181.650.112.365) (181.650.112.365) Dana bagi hasil PBB (155.427.762.516) (155.427.762.516) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (26.222.349.849) (26.222.349.849) 611211 Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi (556.773.604.600) (556.773.604.600) 611212 Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota (556.773.604.600) (556.773.604.600) 611213 Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi (120.912.326.894) (120.912.326.894) 611214 Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota (417.148.873.090) (417.148.873.090) DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (3.329.502.142) (3.329.502.142) Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum (15.382.902.474) (15.382.902.474) Dana Bagi Hasil-SDA Pertambangan Umum (26.549.504.726) (26.549.504.726) 612311 Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap (26.549.504.726) (26.549.504.726) 612312 Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti (26.549.504.726) (26.549.504.726) DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (82.866.595) (82.866.595) DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (26.466.638.131) (26.466.638.131) Dana Alokasi Khusus Reguler (1.487.664.250) (1.487.664.250) Dana Alokasi Khusus Reguler (1.487.664.250) (1.487.664.250) 631111 Dana Alokasi Khusus Reguler Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (1.652.000) (1.652.000) Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (1.652.000) (1.652.000) 631212 Dana Alokasi Khusus Penugasan (1.652.000) (1.652.000) JUMLAH ARUS KAS KELUAR (1.486.012.250) (1.486.012.250) ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (1.486.012.250) (1.486.012.250) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI (1.486.012.250) (1.486.012.250) ARUS KAS MASUK (1.069.013.662.075) (1.069.013.662.075) PENDAPATAN PNBP LAINNYA 812.748.036.842.243 812.748.036.842.243 Pendapatan Penjualan dan Sewa Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN 123.322.416.237 123.322.416.237 425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 123.322.416.237 123.322.416.237 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 122.468.790.037 122.468.790.037 425123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 1.824.933.375 1.824.933.375 425145 Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa 36.470.255.369 36.470.255.369 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi 2.132.368.381 2.132.368.381 Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi 82.041.232.912 82.041.232.912 711312 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN 711313 Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks 853.626.200 853.626.200 Bank Dalam Likuidasi (BDL) 162.489.944.359 162.489.944.359 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir 162.489.944.358 162.489.944.358 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir 162.489.944.358 162.489.944.358 711511 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir 132.207.346.195 132.207.346.195 JUMLAH ARUS KAS MASUK ARUS KAS KELUAR 30.282.598.163 30.282.598.163 BELANJA MODAL BELANJA MODAL TANAH 1 1 1 1 Report run on : 24-07-2020 00:11:25 1 1 285.812.360.596 285.812.360.596 (1.084.584.165) (1.084.584.165) (267.093.734) (267.093.734)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 12 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 (267.093.734) (267.093.734) Belanja Modal Tanah (267.093.734) (267.093.734) Belanja Modal Tanah (258.453.734) (258.453.734) 531111 Belanja Modal Tanah 531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah (8.640.000) (8.640.000) (158.776.181) (158.776.181) BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN (158.776.181) (158.776.181) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (158.666.181) (158.666.181) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (153.781.181) (153.781.181) 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532114 Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin (4.885.000) (4.885.000) Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (110.000) (110.000) 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (110.000) (110.000) BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN (110.379.500) (110.379.500) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (110.379.500) (110.379.500) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan (58.544.205) (58.544.205) 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (37.716.818) (37.716.818) 533118 Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan (20.526.200) (20.526.200) Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (301.187) (301.187) (51.835.295) (51.835.295) BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (51.835.295) (51.835.295) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (76.150.736) (76.150.736) Belanja Modal Jaringan (76.150.736) (76.150.736) 534131 Belanja Modal Jaringan (72.262.337) (72.262.337) Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan (72.262.337) (72.262.337) 534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan (3.888.399) (3.888.399) BELANJA MODAL LAINNYA (3.888.399) (3.888.399) Belanja Modal Lainnya (472.184.014) (472.184.014) Belanja Modal Lainnya (472.184.014) (472.184.014) 536111 Belanja Modal Lainnya (456.973.809) (456.973.809) 536117 Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya (306.071.624) (306.071.624) Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya (150.902.185) (150.902.185) 536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset (15.210.205) (15.210.205) Lainnya (15.210.205) (15.210.205) JUMLAH ARUS KAS KELUAR ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (1.084.584.165) (1.084.584.165) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 286.896.944.761 286.896.944.761 ARUS KAS MASUK 14.397.818.000.000 14.397.818.000.000 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 14.397.818.000.000 14.397.818.000.000 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri 2.255.246.000.000 2.255.246.000.000 711421 Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri 2.255.246.000.000 2.255.246.000.000 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang 12.142.572.000.000 12.142.572.000.000 711441 Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang 12.142.572.000.000 12.142.572.000.000 JUMLAH ARUS KAS MASUK 14.397.818.000.000 14.397.818.000.000 ARUS KAS KELUAR ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN 14.397.818.000.000 14.397.818.000.000 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS ARUS KAS MASUK 899.215.971.919.420 899.215.971.919.420 19.256.852.628.979 19.256.852.628.979 PENERIMAAN NON ANGGARAN 8.359.087.830.491 8.359.087.830.491 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK 6.955.859.995.783 6.955.859.995.783 Penerimaan PFK 10 % Gaji 964.648.445.682 964.648.445.682 Penerimaan PFK 10% Gaji Pemerintah Pusat 5.973.241.019.608 5.973.241.019.608 811113 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PNS Daerah 811114 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Daerah 605.288.595 605.288.595 811115 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota 17.365.241.898 17.365.241.898 811116 Penerimaan Setoran PFK 8% Gaji Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota 845.301.260 845.301.260 Penerimaan PFK 10% Gaji Pemerintah Pusat 346.528.424 346.528.424 811132 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat 811133 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji Polri dan PNS Polri 19.930.616 19.930.616 Report run on : 24-07-2020 00:11:25

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 13 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 2 3 1 29.947.294 29.947.294 811134 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji TNI dan PNS Kemhan 443.786.618 443.786.618 TNI 432.049 432.049 811135 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PNS Pusat 811136 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Anggota Polri 1.955.021 1.955.021 dan PNS Polri 2.721.238 2.721.238 811137 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Prajurit TNI dan 8.206.379.558 8.206.379.558 PNS Kemhan 811138 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 8% Gaji Pejabat Negara 2.936.169.047 2.936.169.047 Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBN 1.936.028.996 1.936.028.996 811141 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dan/atau PPNPN Pemerintah Pusat 3.334.181.515 3.334.181.515 811143 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dan/atau PPNPN pada Satker BLU yang berasal dari Pendapatan BLU 448.932.956.215 448.932.956.215 811144 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dan/atau PPNPN dari Satker BLU selaku Pemberi Kerja 104.752.713.938 104.752.713.938 Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS yang Berasal dari APBD 344.180.242.277 344.180.242.277 811151 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dan/atau 130.633.076 130.633.076 PPNPN Pemerintah Daerah 130.633.076 130.633.076 811152 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPPK dan/atau PPNPN dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja 917.412.305.848 917.412.305.848 Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara 795.515.689.175 795.515.689.175 811161 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Negara Penerimaan Setoran PFK Iuran Jaminan Kesehatan dari Pihak Ketiga 121.896.616.673 121.896.616.673 811171 Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari PT. 27.700.258.751 27.700.258.751 Taspen 6.750.525.897 6.750.525.897 811172 Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan dari PT. Asabri 20.949.732.854 20.949.732.854 Penerimaan Setoran / Potongan Iuran Jaminan Kesehatan Pejabat Daerah 38.874.036 38.874.036 811181 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan 38.874.036 38.874.036 Anggota DPRD 12.445.400 12.445.400 811182 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pimpinan dan 18.736.869 18.736.869 Anggota DPRD dari Pemerintah Daerah selaku Pemberi Kerja 7.691.767 7.691.767 Penerimaan PFK Beras BULOG Penerimaan PFK Beras BULOG 3.487.690.716.914 3.487.690.716.914 811311 Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog PNS Pusat 3.487.690.716.914 3.487.690.716.914 811312 Penerimaan Setoran / Potongan PFK Bulog Polri & PNS POLRI 811313 Penerimaan Setoran/ Potongan PFK Bulog TNI & PNS Dephan 626.834.226.366 626.834.226.366 Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah 2.860.856.490.548 2.860.856.490.548 811411 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Provinsi selaku Pemberi Kerja 2.307.150.928 2.307.150.928 811412 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku Pemberi Kerja 2.307.150.928 2.307.150.928 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga yang Lain 995.128.261 995.128.261 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga yang Lain 92.454.562 92.454.562 811711 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PNS Pusat 33.635.198 33.635.198 811712 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Anggota Polri dan PNS Polri 1.112.615.152 1.112.615.152 811713 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Prajurit TNI dan PNS Kemhan 24.310.179 24.310.179 811714 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain PNS Daerah 3.711.715 3.711.715 811715 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Pejabat Negara 45.295.861 45.295.861 811716 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota 811717 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain Pimpinan dan Anggota DPRD Report run on : 24-07-2020 00:11:25

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 14 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 147.686.485.105 147.686.485.105 Penerimaan PFK Lain-lain 141.417.674.226 141.417.674.226 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS 811911 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS 270.219.792 270.219.792 Pusat 811912 Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS 141.147.454.434 141.147.454.434 Daerah Penerimaan Setoran PFK Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan 6.268.810.879 6.268.810.879 Pemerintah Daerah 811931 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah 443.969.772 443.969.772 Provinsi 811932 Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah 5.824.841.107 5.824.841.107 Kabupaten/Kota 7.260.041.571.505 7.260.041.571.505 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang 7.260.041.571.505 7.260.041.571.505 Lainnya 817711 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok 7.259.946.347.052 7.259.946.347.052 817713 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi 95.224.453 95.224.453 PENERIMAAN WESEL PEMERINTAH 229.383.749.175 229.383.749.175 PENERIMAAN TRANSITO 66.325.175.286 66.325.175.286 36.958.039.311 36.958.039.311 Penerimaan Transito 22.672.406.053 22.672.406.053 Penerimaan Transito 815111 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Dana Rupiah 4.216.241.363 4.216.241.363 815113 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNBP (Swadana) 10.069.391.895 10.069.391.895 815114 Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu 28.843.874.296 28.843.874.296 Penerimaan Transito-BLU 815121 Penerimaan Surplus pada Rekening Kas BLU ke Rekening 28.843.874.296 28.843.874.296 Penerimaan (Persepsi) KPPN Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan 523.261.679 523.261.679 815131 Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan 523.261.679 523.261.679 163.058.573.889 163.058.573.889 Penerimaan Transito Uang Persediaan 163.058.573.889 163.058.573.889 Penerimaan Transito Uang Persediaan 815511 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana 143.788.886.546 143.788.886.546 Rupiah 815513 Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) 1.305.394.629 1.305.394.629 Pengguna PNBP (Swadana) 815514 Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan 17.964.292.714 17.964.292.714 Setoran Sisa TUP Tahun Anggaran Yang Lalu 361.386.500 361.386.500 KOREKSI PENGELUARAN PEMINDAHBUKUAN 352.400.000 352.400.000 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 352.400.000 352.400.000 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan 352.400.000 352.400.000 816111 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Penerimaan Jasa Perbankan 8.986.500 8.986.500 Penerimaan Jasa Perbankan 8.986.500 8.986.500 816211 Penerimaan Jasa Perbankan 8.986.500 8.986.500 22.177.698.590.888 22.177.698.590.888 PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA 21.658.913.300.000 21.658.913.300.000 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya 21.658.913.300.000 21.658.913.300.000 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara 817222 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel 21.658.913.300.000 21.658.913.300.000 Online Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan 518.785.290.888 518.785.290.888 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan 518.785.290.888 518.785.290.888 817911 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan 518.785.290.888 518.785.290.888 PENERIMAAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK 857.551.675.563.878 857.551.675.563.878 Kiriman Uang antar Rekening Bank 857.551.675.563.878 857.551.675.563.878 Kiriman Uang antar Rekening Bank 857.551.675.563.878 857.551.675.563.878 818111 Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank 857.551.675.563.878 857.551.675.563.878 899.215.971.919.420 899.215.971.919.420 JUMLAH ARUS KAS MASUK ARUS KAS KELUAR Report run on : 24-07-2020 00:11:25

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL : 00 BUN PUSAT LAPORAN ARUS KAS PER AKUN TINGKAT KPPN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2020 KPPN : 901 Penerimaan Negara Tanggal : 24-07-20 Halaman : 15 dari 15 URAIAN Semester Ini S.D Semester Ini 1 2 3 1.729.404.388.337.10 PENGELUARAN NON ANGGARAN 1.729.404.388.337.105 5 KOREKSI PENERIMAAN PEMINDAHBUKUAN 7.760.364 7.760.364 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 7.760.364 7.760.364 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 7.760.364 7.760.364 826111 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan 7.760.364 7.760.364 14.400.718.300.000 14.400.718.300.000 PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA 14.400.718.300.000 14.400.718.300.000 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya 14.400.718.300.000 14.400.718.300.000 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan Surat Berharga Negara 827222 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN Ritel 14.400.718.300.000 14.400.718.300.000 Online 1.715.003.662.276.74 1.715.003.662.276.741 PENGELUARAN KIRIMAN UANG ANTAR REKENING BANK 1 1.715.003.662.276.741 Kiriman Uang antar Rekening Bank 1.715.003.662.276.74 1 1.715.003.662.276.741 Kiriman Uang antar Rekening Bank 1.715.003.662.276.74 1.715.003.662.276.741 828111 Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank 1 1.729.404.388.337.105 JUMLAH ARUS KAS KELUAR 1.715.003.662.276.74 1 (830.188.416.417.685) ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (2.755.664.630.681) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN 1.729.404.388.337.10 0 KOREKSI SILPA 5 (25.575.688.168) PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS 0 PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI (830.188.416.417.685) 0 KOREKSI EKUITAS DANA CADANGAN (2.755.664.630.681) 0 AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN 0 (2.781.240.318.849) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN (25.575.688.168) 2.891.111.227.978 SALDO AWAL KAS 0 109.870.909.129 SALDO AKHIR KAS 0 0 0 SALDO AKHIR KAS BLU (2.781.240.318.849) 0 SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH 2.891.111.227.978 0 SALDO AKHIR SETARA KAS 109.870.909.129 109.870.909.060 SALDO AKHIR KAS KPPN 0 SALDO AKHIR KAS BUN 0 0 SALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA 0 0 SALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW) 0 109.870.909.060 0 0 0 ******* Akhir Laporan ******* Report run on : 24-07-2020 00:11:25

Lampiran VII Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN/Buku Putih Per 30 Juni 2020

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Pengelolaan Kas Negara - Jakarta Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Telephone : Faximile : Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN Periode : 30-JUN-2020 ~ 30-JUN-2020 KPPN : 901-Penerimaan Negara No Rekening Saldo Total Mutasi Saldo Awal Akhir Sub RKUN Penerimaan Pengeluaran Penerimaan -54.602.661.582,00 1 500000005980 - REKENING PELIMPAHAN 2 600503411980 - Rekening Pelimpahan MPNG2 0,00 8.226.691.862.714,00 8.172.089.201.132,00 0,00 USD -54.602.661.582,00 0,00 8.097.971.744.588,00 8.097.971.744.588,00 Rekening Kas Persepsi A. Persepsi Pajak 0,00 128.720.118.126,00 74.117.456.544,00 1 0000111000035 - BJB Syariah Rek MPNG2 682.182.087.130,00 8.172.089.201.132,00 8.017.487.167.699,00 527.580.053.697,00 2 0000260201360 - BJB Rek MPNG2 682.182.087.130,00 8.172.089.201.132,00 8.017.487.167.699,00 527.580.053.697,00 3 0000670199 - Mizuho Rek MPNG2 4 000090001111 - Bank Jasa Jakarta Rek MPNG2 11.222.190,00 292.747.829,00 284.297.139,00 2.771.500,00 5 00012100056 - Bank Ganesha Rek MPNG2 1.558.248.148,00 24.677.589.891,00 23.904.612.470,00 785.270.727,00 6 0010000416 - Bank Artha Graha Rek MPNG2 37.792.309.004,00 37.792.309.004,00 7 0010001000091 - Kalsel Rek MPNG2 0,00 0,00 8 00101010000052 - Sulut Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 0,00 9 00101010060449 - BPD Sultra Rek MPNG2 0,00 3.015.793.722,00 3.015.793.722,00 0,00 10 00101010080460 - NTT Rek MPNG2 0,00 11.917.939.842,00 11.917.939.842,00 0,00 11 0010101146061 - Bank Sulteng Rek MPNG2 7.496.370,00 3.010.798.843,00 4.354.088.175,00 1.350.785.702,00 12 0010103000456 - BPD Bengkulu Rek MPNG2 964.681.303,00 3.665.374.042,00 2.701.943.330,00 1.250.591,00 13 001018100183001 - Bank CTBC Rek MPNG2 0,00 2.092.404.812,00 2.092.404.812,00 0,00 14 0010999880 - BPD Banten Rek MPNG2 10.601.120,00 2.114.516.205,00 2.423.570.550,00 319.655.465,00 15 0011104151 - BPD Kaltim Rek MPNG2 3.382.764,00 1.292.531.537,00 1.070.992.301,00 16 001111001407 - BPD DIY Rek MPNG2 20.847.208,00 224.922.000,00 2.575.710.406,00 2.081.211,00 17 0011263186 - Jatim Rek MPNG2 0,00 2.594.476.403,00 1.310.741.747,00 0,00 18 0012106987009 - Bank NTB Rek MPNG2 0,00 1.310.741.747,00 0,00 19 0012106987009 - Bank NTB Syariah Rek 716.782.266,00 41.818.181,00 3.779.233.546,00 2.488.337,00 41.818.181,00 13.597.611.563,00 17.595.091,00 MPNG2 62.207.712,00 10.535.160.283,00 1.573.951.994,00 20 001910363001 - HSBC Rek MPNG2 0,00 4.393.035.393,00 0,00 21 0036359897 - Bank Sinarmas Rek MPNG2 0,00 4.377.928.639,00 17.735.269.046,00 0,00 22 00433001869 - Bank BTPN Rek MPNG2 16.223.524.764,00 23 0080102005599 - TOKOPEDIA Rek MPN 0,00 24 01001016500010 - Bank Aceh Rek MPNG2 0,00 1.558.894.194,00 25 01001016600017 - Bank Aceh Syariah Rek 1.558.894.194,00 MPNG2 0,00 0,00 0,00 0,00 26 0100103000247 - BPD Bali Rek MPNG2 39.014.471,00 19.680.459.217,00 19.669.864.596,00 28.419.850,00 27 0101010741 - Bank Maluku Malut Rek MPNG2 28 01034848005 - Bank Resona Perdania Rek 0,00 0,00 0,00 0,00 226.681.208,00 2.680.644.683,00 2.719.286.469,00 265.322.994,00 MPNG2 29 0106778035 - Citibank Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0108888326 - Bank Kalbar Rek MPNG2 505.600,00 4.070.352.089,00 4.069.966.489,00 120.000,00 31 0120020100001239125 - Bank ICBC Indonesia 45.945.583,00 4.077.187.219,00 4.314.972.356,00 283.730.720,00 Rek MPNG2 -1.069.610.538,00 2.012.127.131,00 1.999.715.908,00 -1.082.021.761,00 32 018020012020287 - Bank Mega Rek MPNG2 23.428.469.487,00 23.428.469.487,00 33 0190785000 - Deutsche Rek MPNG2 0,00 0,00 34 020602001194309 - BRI USD Rek MPNG2 35 0309100100004 - Bangkok Bank Rek MPNG2 94.152.500,00 206.636.892.830,00 206.546.290.330,00 3.550.000,00 36 032901003434307 - BRI Rek MPNG2 45.771.630,00 2.480.018.066,00 2.455.813.335,00 21.566.899,00 37 0401000288800845 - BNP Paribas Indonesia 2.511.841.053,00 2.511.841.053,00 0,00 0,00 Rek MPN 38 0999080081 - Permata Rek MPNG2 365.800,00 5.518.855.250,00 5.519.239.450,00 750.000,00 39 1000010000032484 - BPD Kalteng Rek MPNG2 2.800.000,00 277.710.338.062,00 277.707.788.062,00 250.000,00 40 100010000114296 - Bank MNC Internasional 27.161.004.573,00 7.811.322.993,00 27.195.327.942,00 7.845.646.362,00 Rek MPNG2 0,00 32.624.000,00 32.624.000,00 0,00 41 1000101000220 - BPD Papua Rek MPNG2 44.839.735.149,00 34.857.470.886,00 42 10001060198469 - Sumut Rek MPNG2 287.056.605.216,00 277.074.340.953,00 0,00 574.889.216,00 574.889.216,00 0,00 Printed by: Thoriqul Huda 31.202.474.120,00 215.920.041.470,00 212.864.192.350,00 28.146.625.000,00 0,00 1.617.150.450,00 1.617.150.450,00 0,00 0,00 6.426.258.869,00 6.426.258.869,00 0,00 57.800.323,00 2.844.537.223,00 2.796.851.900,00 10.115.000,00 165.739.803,00 9.118.462.099,00 8.962.529.964,00 9.807.668,00 24-JUL-2020 08:52:35 Page 1 of 3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Pengelolaan Kas Negara - Jakarta Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Telephone : Faximile : Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN Periode : 30-JUN-2020 ~ 30-JUN-2020 KPPN : 901-Penerimaan Negara No Rekening Saldo Total Mutasi Saldo Awal Akhir Pengeluaran Penerimaan 0,00 43 1000128212 - Bank Mega Syariah Rek MPNG2 0,00 35.797.496,00 35.797.496,00 0,00 625.000,00 44 1000338318 - Rabobank Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 0,00 45 1000615729 - MAS Rek MPNG2 625.000,00 1.692.573.112,00 1.692.573.112,00 3.552.775.000,00 0,00 46 10030099991 - Bank Mayapada Internasional 0,00 2.578.463.673,00 2.578.463.673,00 23.251.076,00 Rek MPNG2 36.955.688.159,00 47 1005643674 - Panin Rek MPNG2 4.505.400.000,00 125.814.518.729,00 124.861.893.729,00 305.107.852,00 100.000,00 48 1009112345 - Bank Bumi Arta, Tbk Rek MPNG2 0,00 11.286.553.919,00 11.286.553.919,00 0,00 49 1010000105 - Riau Kepri Rek MPNG2 493.385.783,00 5.397.034.331,00 4.926.899.624,00 0,00 2.368.667.441,00 50 1010000244 - POS Rek MPNG2 34.705.321.840,00 75.236.620.436,00 77.486.986.755,00 17.141.952,00 51 10101088801 - Bank DKI Rek MPNG2 434.593.515,00 19.623.152.128,00 19.493.666.465,00 0,00 52 1012030173 - Bank Maspion Rek MPNG2 0,00 2.391.515.835,00 2.391.615.835,00 100.000,00 53 102034019360001 - Bank Jtrust Indonesia Rek 0,00 40.599.721,00 40.599.721,00 0,00 MPNG2 63.014.244.692,00 4.879.739.360,00 54 1023833000 - Bank Bukopin Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 6.580.678.667,00 55 1034029900 - BPD Jawa Tengah Rek MPNG2 470.487.890,00 11.587.765.083,00 13.485.944.634,00 8.520.805.492,00 14.383.340,00 56 1034410538 - Bank BRISyariah MPNG2 411.626.831,00 1.910.228.594,00 1.515.743.715,00 0,00 57 1100003247001 - Bank QNB Indonesia Rek 0,00 108.960.677,00 108.960.677,00 0,00 0,00 MPNG2 0,00 52.112.400.000,00 58 110121500075511 - Bank KEB Hana Indonesia 0,00 11.833.523.850,00 11.833.623.850,00 0,00 0,00 Rek MPNG2 1.598.878.787,00 0,00 59 11710100001 - Bank ANZ Indonesia Rek 400.000,00 11.795.255.876,00 11.794.855.876,00 1.920.000.000,00 MPNG2 0,00 87.531.867.870,00 60 1230006072534 - MANDIRI Rek MPNG2 232.890.211.725,00 1.682.133.454.542,00 1.512.257.487.509,00 1.125.240.280,00 61 1230006658670 - Mandiri USD Rek MPNG2 15.875.925.375,00 23.833.650.852,00 12.837.464.837,00 0,00 0,00 62 1300020000307864 - BPD Sulselbar Rek 3.587.476,00 3.787.753.213,00 10.364.844.404,00 0,00 MPNG2 379.152.931,00 0,00 63 1401390005391 - BTN Rek MPNG2 10.027.633.329,00 15.702.070.114,00 14.195.242.277,00 22.108.461.168,00 64 1403008888 - Sumselbabel Rek MPNG2 3.253.026,00 4.402.110.289,00 4.413.240.603,00 3.821.698.531,00 2.200.000,00 65 172220003 - Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 0,00 0,00 0,00 25.660.266.200,00 Rek MPNG2 38.377.500.000,00 15.729.500.000,00 66 172220004 - Bank BTPN Rek MPNG2 0,00 16.653.262.261,00 16.653.262.261,00 67 195100994733 - FINNET Rek MPN 0,00 2.825.285.019,00 2.825.285.019,00 68 2000200018 - Bank Jasa Jakarta Rek MPNG2 0,00 3.398.711.000,00 3.398.711.000,00 69 2003562620 - BII Rek MPNG2 30.796.000.000,00 91.274.765.848,00 112.591.165.848,00 70 2007000050 - Bank Woori Saudara Rek MPNG2 0,00 2.704.546.487,00 2.704.546.487,00 71 2014104765909 - MANTAP Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 72 202001200002 - PT. BPD Lampung Rek MPNG2 0,00 1.384.105.111,00 2.982.983.898,00 73 202001300002 - Lampung Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 74 2030004218 - Bank Commonwealth Rek 10.200.000,00 4.359.389.037,00 6.269.189.037,00 MPNG2 75 20620017 - Bank of America Rek MPNG2 0,00 27.147.671.196,00 27.147.671.196,00 76 2063067717 - BCA Rek MPNG2 120.772.202.146,00 1.520.332.664.356,00 1.487.092.330.080,00 77 21000101014113 - Nagari Rek MPNG2 205.283.301,00 3.689.878.202,00 4.609.835.181,00 78 2130208 - Bank Metro Express Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 79 2260101161004 - CIMB Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 80 29381101 - Bank Metro Express Rek MPNG2 0,00 166.183.576,00 166.183.576,00 81 3000413517 - BPD Jambi Rek MPNG2 7.514.153,00 2.090.058.243,00 2.461.697.021,00 82 3010166894 - Bank Muamalat Rek MPNG2 17.433.841,00 2.027.602.614,00 2.010.168.773,00 83 3010194605 - BNI Rek MPNG2 20.257.572.655,00 2.248.862.631.000,00 2.250.713.519.513,00 84 3010194616 - BNI Rek MPNG2 USD 3.122.217.847,00 23.088.477.750,00 23.787.958.434,00 85 30609946622 - Standard Chartered Bank Rek 700.000,00 40.661.070.823,00 40.662.570.823,00 MPNG2 86 3273035743 - UOB Rek MPNG2 25.308.050.000,00 64.924.626.269,00 65.276.842.469,00 87 3320030825 - DBSI Rek MPNG2 17.784.000.000,00 123.355.718.364,00 143.949.218.364,00 88 3591462282 - Bank Danamon Rek MPNG2 18.271.266.578,00 121.686.577.486,00 119.144.810.908,00 Printed by: Thoriqul Huda 24-JUL-2020 08:52:35 Page 2 of 3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Pengelolaan Kas Negara - Jakarta Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Telephone : Faximile : Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN Periode : 30-JUN-2020 ~ 30-JUN-2020 KPPN : 901-Penerimaan Negara No Rekening Saldo Total Mutasi Saldo Awal Akhir Pengeluaran Penerimaan 5.840.040,00 89 377457833 - Bukalapak Rek MPN 29.140,00 131.752.064,00 137.562.964,00 21.710.150.000,00 90 400925665003 - Bank Ekonomi Raharja Rek 17.720.075.000,00 152.962.603.753,00 156.952.678.753,00 0,00 45.754.120.673,00 MPNG2 300.000,00 91 5300985426 - Bank Mayora Rek MPNG2 650.000,00 1.620.409.423,00 1.619.759.423,00 0,00 92 545800032330 - Bank OCBC NISP Rek MPNG2 19.253.000.000,00 134.603.780.834,00 161.104.901.507,00 126.471.253,00 93 6650009100 - JPMorgan Chase Bank Rek 345.000,00 13.920.519.659,00 13.920.474.659,00 4.108.266.562,00 -6.814.341,00 MPNG2 0,00 94 6655110000006913 - BOTM Rek MPNG2 0,00 58.383.346.401,00 58.383.346.401,00 0,00 2.500.000,00 95 7745145177 - Bank Syariah Mandiri Rek 416.913.029,00 10.726.017.992,00 10.435.576.216,00 0,00 MPNG2 18.127.335,00 472.977.392.115,00 96 800065118400 - CIMB Niaga Rek MPNG2 2.067.352.980,00 251.255.596.169,00 253.296.509.751,00 97 8800100101 - Bank Syariah Bukopin Rek -6.814.341,00 939.437,00 939.437,00 MPNG2 98 88808877669 - Nuspar Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 99 8881888884 - Bank Index Selindo Rek MPNG2 0,00 536.198.888,00 536.198.888,00 100 90100800002 - Bank Mestika Dharma Rek 0,00 7.435.303.890,00 7.437.803.890,00 MPNG2 101 9034999050 - BPD Jawa Tengah Rek MPNG2 0,00 0,00 0,00 102 999002727 - BNI Syariah Rek MPNG2 185.306.371,00 1.647.883.537,00 1.480.704.501,00 Jumlah Saldo 682.182.087.130,00 16.398.781.063.846,0 16.189.576.368.831,0 00 Printed by: Thoriqul Huda 24-JUL-2020 08:52:35 Page 3 of 3

Lampiran VIII Rekapitulasi Saldo Kas KPPN Dibandingkan Dengan Rekening Koran

KPPN: Khusus Penerimaan Rekapitulasi Sal dan Saldo Kas Menuru No. Segmen Rekening Bank Per : 30 Jun 500000005980 (Dalam Ru 1 I0054 1230006072534 1010000244 Nama Bank 2 M9002 032901003434307 3010194605 Bank Indonesia 3 M9003 0106778035 BANK MANDIRI 0000260201360 POS INDONESIA 4 M9004 1403008888 BANK RAKYAT INDONESIA 6655110000006913 BANK NEGARA INDONESIA 5 M9005 2003562620 CITIBANK, N.A 2063067717 BPD JAWA BARAT BANTEN 6 M9008 1010000105 BPD SUMSEL BABEL 0010001000091 MUFG BANK, LTD 7 M9009 999002727 BANK MAYBANK INDONESIA 00101010080460 BANK CENTRAL ASIA 8 M9010 21000101014113 BPD RIAU KEPRI 00101010000052 BPD KALIMANTAN SELATAN 9 M9011 10001060198469 BANK BNI SYARIAH 1005643674 BPD NUSA TENGGARA TIMUR 10 M9012 0011263186 BPD SUMATERA BARAT 3320030825 BANK SULAWESI UTARA GORONTALO 11 M9013 0190785000 BPD SUMATERA UTARA 0999080081 BANK PANIN 12 M9014 1401390005391 BPD JAWA TIMUR 0100103000247 BANK DBS INDONESIA 13 M9016 0000670199 DEUTSCHE BANK AG 3273035743 BANK PERMATA 14 M9017 0011104151 BANK TABUNGAN NEGARA 7745145177 BPD BALI 15 M9019 400925665003 BANK MIZUHO INDONESIA 3591462282 BANK UOB INDONESIA 16 M9020 BPD KALIMANTAN TIMUR BANK SYARIAH MANDIRI 17 M9021 HSBC INDONESIA BANK DANAMON INDONESIA 18 M9022 19 M9023 20 M9025 21 M9027 22 M9028 23 M9030 24 M9031 25 M9032 26 M9033 27 M9036 28 M9038 29 M9039 30 M9040 31 M9041

ldo Kas KPPN ut Rekening Koran ni 2020 upiah) Saldo Kas Menurut RK Saldo Kas SPAN Selisih (Rupiah) Keterangan (Rupiah) (Rupiah) - - - 625.563.906.347 (55.050) 625.563.961.397 35.987.618.567 35.926.797.849 111.599.623.948 (43.428.440) 60.820.718 406.856.439.975 - 111.643.052.388 115.175.666.574 - 406.856.439.975 34.487.486.884 (168.650) 115.175.666.574 2.379.252.982 - 34.487.655.534 10.174.654.068 - 59.656.926.764 - 2.379.252.982 560.034.267.317 - 10.174.654.068 1.397.566.469 - 59.656.926.764 5.318.858.465 - 560.034.267.317 474.209.195 - 1.397.566.469 2.430.160.626 - 5.318.858.465 2.092.554.232 - 458.358.603 (399.041) 474.209.195 2.775.024.983 (38.350.715) 2.430.160.626 10.075.166.856 - 2.092.554.232 13.634.764.611 (10.909) 47.211.646.536 - 458.757.644 6.687.050.839 - 2.813.375.698 66.463.014.268 - 10.075.166.856 9.381.528.132 (136.480) 13.634.775.520 1.479.303.085 - 47.211.646.536 1.106.085.000 - 6.687.050.839 27.621.800.227 - 66.463.014.268 6.472.373.654 (26.162.500) 9.381.664.612 4.804.167.819 - 1.479.303.085 104.642.613.272 - 1.106.085.000 36.348.517.136 - 27.621.800.227 6.498.536.154 4.804.167.819 104.642.613.272 36.348.517.136

No. Segmen Rekening Nama Bank Bank 32 M9042 0010103000456 BPD BENGKULU 33 M9044 0010000416 BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL 34 M9046 11710100001 BANK ANZ INDONESIA 35 M9047 10101088801 BANK DKI 36 M9048 1300020000307864 BPD SULSELBAR 37 M9049 30609946622 STANDARD CHARTERED BANK 38 M9050 001111001407 BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 39 M9051 20620017 BANK OF AMERICA 40 M9052 110121500075511 BANK KEB HANA INDONESIA 41 M9061 0010101146061 BPD SULAWESI TENGAH 42 M9062 0036359897 BANK SINARMAS 43 M9063 1000010000032484 BPD KALIMANTAN TENGAH 44 M9065 6650009100 JPMORGAN CHASE BANK 45 M9066 545800032330 BANK OCBC NISP 46 M9067 0120020100001239125 BANK ICBC INDONESIA 47 M9068 0101010741 BPD MALUKU 48 M9069 0108888326 BPD KALIMANTAN BARAT 49 M9072 1000101000220 BPD PAPUA 50 M9073 1012030173 BANK MASPION INDONESIA 51 M9074 2030004218 BANK COMMONWEALTH 52 M9075 100010000114296 PT. BANK MNC INTERNATIONAL, Tbk 53 M9076 00101010060449 BPD SULAWESI TENGGARA 54 M9077 01034848005 BANK RESONA PERDANIA 55 M9078 1009112345 BANK BUMI ARTA 56 M9079 1100003247001 BANK QNB INDONESIA 57 M9080 800065118400 BANK CIMB NIAGA 58 M9081 3000413517 BPD JAMBI 59 M9082 001018100183001 PT BANK CTBC INDONESIA 60 M9083 1023833000 BANK BUKOPIN 61 M9084 0309100100004 BANGKOK BANK PUBLIC CO. LTD 62 M9085 018020012020287 BANK MEGA 63 M9086 3010166894 BANK MUAMALAT INDONESIA 64 M9088 90100800002 BANK MESTIKA DHARMA 65 M9089 00012100056 BANK GANESHA 66 M9090 2007000050 BANK WOORI SAUDARA 1906 67 M9091 10030099991 BANK MAYAPADA INTERNATIONAL 68 M9094 29381101 BANK SHINHAN INDONESIA 69 M9095 01001016600017 BPD ACEH SYARIAH

Saldo Kas Menurut RK Saldo Kas SPAN Selisih (Rupiah) Keterangan (Rupiah) (Rupiah) 512.880.242 - 512.880.242 100.000 - 100.000 8.311.933.343 - 2.415.660.898 - 8.311.933.343 8.619.713.017 - 2.415.660.898 56.981.454.508 - 8.619.713.017 1.739.039.701 - 56.981.454.508 6.714.185.301 - 1.739.039.701 19.021.316.590 - 6.714.185.301 872.156.444 512.437.434 19.021.316.590 7.870.702.545 - 300.381.831 - 359.719.010 1.610.228.601 - 7.870.702.545 92.168.685.509 - 1.145.907.371 - 300.381.831 670.660.353 (536.530.710) 1.610.228.601 964.686.270 1.106.393 92.168.685.509 5.986.545.007 - 1.145.907.371 864.268.868 - 1.207.191.063 2.031.041.566 - 541.078.332 - 963.579.877 935.091.197 - 5.986.545.007 - - 481.675 - 864.268.868 209.201.132 - 2.031.041.566 223.064.011.216 - 2.143.348.072 - 541.078.332 126.808.000 - 935.091.197 4.786.187.984 - - - - 3.085.713.206 - 481.675 790.933.520 - 209.201.132 1.728.783.127 - 223.064.011.216 194.082.344 - 2.143.348.072 2.934.008.868 - 126.808.000 36.983.912 - 4.786.187.984 280.460.855 - 1.907.200.752 - - 3.085.713.206 790.933.520 1.728.783.127 194.082.344 2.934.008.868 36.983.912 280.460.855 1.907.200.752









Lampiran IX Daftar Berita Acara Penyesuaian/Berita Acara Koreksi



Lampiran X Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga





Lampiran XI Rekening Koran Per 30 Juni 2020

KODE LAPORAN: REKENING KO KANTOR BANK INDONESIA: Per Tanggal NO REKENING: BIGEB-RK NAMA REKENING: KANTOR PUSAT 500000005980 Sub RKUN KPPN Khusus Penerimaan Dalam Mata Uang KTR.NUPWP KURS NO SAKTI TGL. TRANSAKSI NO WARKAT NO TRANSAKSI REKANAN REK. LAWAN KETERANGAN VALUTA 22/R/S/226813 980.01569 1.00 22/R/S/226813 30/06/2020 9802020063002242 30062020-133-BPDBENGKULU-RUTIN-P ELIM 810000980980 PAHANMPNG2-KE2 IDR 980.01570 22/R/S/226814 30/06/2020 22/R/S/226814 9802020063002246 810000980980 FINNET RUTINPELIMPAHAN MPNG3 300 620 IDR 1.00 980.27077 1.00 27077 30/06/2020 9802020063002501 PEMINDAHBUKUAN SALDO 500.000005980 KE 502000000980 RKUN DLM RUPIAH TGL HI. IDR TOTAL SALDO AKHIR ***** BATAS AKH

ORAN HARIAN l: 30/06/2020 TANGGAL CETAK: 24/07/2020 07:51 HALAMAN: 36 USER: Thoriqul Huda NOMINAL MUTASI SALDO D/K DEBET KREDIT 0.00 2,113,477,126.00 3,284,236,824,839.00 0.00 2,113,477,126.00 3,284,236,824,839.00 K 0.00 2,825,285,019.00 3,287,062,109,858.00 0.00 2,825,285,019.00 3,287,062,109,858.00 K 3,287,062,109,858.00 0.00 0.00 3,287,062,109,858.00 0.00 0.00 K 8,097,971,744,588.00 8,097,971,744,588.00 8,097,971,744,588.00 8,097,971,744,588.00 HIR LAPORAN *****

KODE LAPORAN: REKENING KO KANTOR BANK INDONESIA: Per Tanggal NO REKENING: BIGEB-RK NAMA REKENING: KANTOR PUSAT 600503411980 Sub RKUN KPPN Khusus Penerimaan dalam Mata Uang KTR.NUPWP KURS NO SAKTI TGL. TRANSAKSI NO WARKAT NO TRANSAKSI REKANAN REK. LAWAN KETERANGAN VALUTA 0818943181FS 980.00024 14,302.00 30/06/2020 REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT 2 9802020063001867 9062020-008-MANDIRI-RUTIN-PELIMPAHAN MPNG3-KE3-VA 230002411980 USD 980.00028 14,302.00 9991277181FS 30/06/2020 9802020063001908 REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT - 230002411980 29062020-009-BNI-RUTIN-PELIMPAHAN MPN-VALAS USD 980.27081 14,302.00 27081 30/06/2020 9802020063002516 PEMINDAHBUKUAN SALDO 600503411980 KE 600502411980 RKUN USD TGHI USD TOTAL SALDO AKHIR ***** BATAS AKH

ORAN HARIAN l: 30/06/2020 TANGGAL CETAK: 24/07/2020 07:52 HALAMAN: 2 USER: Thoriqul Huda NOMINAL MUTASI SALDO D/K DEBET KREDIT ALAS 0.00 818,966.76 6,794,154.65 0.00 11,712,862,601.52 97,169,999,804.30 K 0.00 2,205,993.45 9,000,148.10 0.00 31,550,118,321.90 128,720,118,126.20 K 9,000,148.10 0.00 0.00 128,720,118,126.20 0.00 0.00 K 9,000,148.10 9,000,148.10 128,720,118,126.20 128,720,118,126.20 HIR LAPORAN *****

LAPORAN TRANSAKSI Tanggal Laporan : 01/07/20 Periode Transaksi : 30/06/20 - 30/06/20 Kepada Yth. PENERIMAAN NEGARA TE BRI KANCA VETERAN JL.VETERAN II NO.8 Rt.5/8 GARUT KAB. KARANGPAWITAN GARUT KAB. Halaman :1 No. Rekening : 032901003434307 Unit Kerja : KC Jakarta Veteran No. Kartu : Alamat Unit Kerja : Jl. Veteran No.8 Nama Produk : GIRO KPPN (BO1) TSA Valuta : IDR Jakarta Pusat Tanggal Transaksi Uraian Transaksi Chq 30/06/20 21:57:39 MPN 024136326834128IBNK6013013366838592 No 30/06/20 21:57:51 MPN 024136371780139IBNK5221847700091412 30/06/20 21:58:42 MPN 820200630680168EDC 5221841167948990 SALDO AWAL TOTAL MUTASI DEBET TOTAL MUTASI KREDIT 120,263,370,418.00K 287,056,605,216.00D 278,392,858,746 Terbilang SERATUS SEBELAS MILYAR LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DUA PULUH TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH - Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya r - Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank - Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI 1 da

Debet Kredit Saldo Teller 237,768.00K 111,592,305,269.00K 0888369 0.00 111,599,417,948.00K 0888670 0.00 7,112,679.00K 111,599,623,948.00K 0852077 0.00 206,000.00K 6.00K SALDO AKHIR 111,599,623,948.00K A RIBU SEMBILAN RATUS EMPAT Biaya materai telah dibayar Lunas rekening koran ini. ari 1

LAPORAN TRANSAKSI Tanggal Laporan : 01/07/20 Periode Transaksi : 01/06/20 - 30/06/20 Kepada Yth. REKENING PENERIMAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2 JL. DR WAHIDIN JAKARTA PUSAT LAINNYA LAINNYA LAINNYA Halaman :1 No. Rekening : 020602001194309 Unit Kerja : Jkt KCK No. Kartu : Alamat Unit Kerja : Gedung BRI II JL Sudirma Nama Produk : Giro Umum-USD Valuta : USD Jakarta 10210 Tanggal Transaksi Uraian Transaksi Chq 30/06/20 08:41:31 7 TRANSAKSI No 30/06/20 11:25:26 MPN 820200630602609 T:0331057:MPN-G2 30/06/20 11:26:24 MPN 820200630601959 T:0331057:MPN-G2 30/06/20 12:46:39 MPN 820200629554631 T:0346055:MPN-G2 30/06/20 13:11:38 MPN 820200627466858 T:0329058:MPN-G2 30/06/20 13:12:20 MPN 820200627466871 T:0329058:MPN-G2 30/06/20 13:12:51 MPN 820200627466889 T:0329058:MPN-G2 30/06/20 13:41:23 3 TRANSAKSI 30/06/20 14:44:21 MPN 820200630601283 T:1223052:MPN-G2 30/06/20 14:44:52 MPN 820200630601290 T:1223052:MPN-G2 30/06/20 14:54:40 MPN 820200630650215 T:0128052:MPN-G2 30/06/20 14:56:45 MPN 820200630649459 T:0128052:MPN-G2 SALDO AWAL TOTAL MUTASI DEBET TOTAL MUTASI KREDIT 4,537,648.55K 48,223,495.13D 44,230,531.16K Terbilang LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT KOMA LIMA PULUH DELAPAN US - Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya re - Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank - Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI 1 da

an Kav 44-46 Debet Kredit Saldo Teller 1,899,105.24D 0.00 0.00 0301069 0.00 0331057 0.00 600.00K 600.00K 0331057 0.00 600.00K 1,200.00K 0346055 0.00 1,200.00K 2,400.00K 0329058 0.00 133,356.09K 135,756.09K 0329058 0.00 121,409.60K 257,165.69K 0329058 2,400.00D 208,368.89K 465,534.58K 0301069 0.00 463,134.58K 1223052 0.00 0.00 464,334.58K 1223052 0.00 1,200.00K 465,534.58K 0128052 0.00 1,200.00K 479,934.58K 0128052 14,400.00K 544,684.58K 64,750.00K SALDO AKHIR K 544,684.58K SD Biaya materai telah dibayar Lunas kening koran ini. ari 1

NO REKENING TANGGAL TIME DESKRIPSI ID BILLING SALDO AWAL 124104413686119 1230006072534 20200630 75255 UBP60215001202FFFFFF124104413686119 820200630663433 1230006072534 20200630 145932 UBP60145001201FFFFFF820200630663433 224118788180060 1230006072534 20200630 144751 UBP60125001200FFFFFF224118788180060 024135074419140 1230006072534 20200630 141355 UBP60145001201FFFFFF024135074419140 024136131191066 1230006072534 20200630 141355 UBP60215001201FFFFFF024136131191066 024136003344040 1230006072534 20200630 123116 UBP60215001201FFFFFF024136003344040 024136314533084 1230006072534 20200630 131632 UBP60145001201FFFFFF024136314533084 024136166233046 1230006072534 20200630 141502 UBP60105001202FFFFFF024136166233046 024136087113035 1230006072534 20200630 104328 UBP60215001201FFFFFF024136087113035 820200630595055 1230006072534 20200630 71213 UBP60145001201FFFFFF820200630595055 820200630677796 1230006072534 20200630 195810 UBP60145001201FFFFFF820200630677796 024135982676148 1230006072534 20200630 154530 UBP60105001202FFFFFF024135982676148 124104437013139 1230006072534 20200630 165710 UBP60215001202FFFFFF124104437013139 820200629553838 1230006072534 20200630 105541 UBP60105001202FFFFFF820200629553838 024136200760062 1230006072534 20200630 84006 UBP60215001201FFFFFF024136200760062 024136187068140 1230006072534 20200630 73252 UBP60115001201FFFFFF024136187068140 024136099676106 1230006072534 20200630 124354 UBP60105001202FFFFFF024136099676106 224118751596062 1230006072534 20200630 122031 UBP60105001202FFFFFF224118751596062 024136204413153 1230006072534 20200630 103507 UBP60105001202FFFFFF024136204413153 024136204493037 1230006072534 20200630 152145 UBP60105001202FFFFFF024136204493037 820200624247017 1230006072534 20200630 101357 UBP60145001201FFFFFF820200624247017 024134930684064 1230006072534 20200630 110554 UBP60145001201FFFFFF024134930684064 820200630616691 1230006072534 20200630 110555 UBP60145001201FFFFFF820200630616691 024136242324019 1230006072534 20200630 100347 UBP60145001201FFFFFF024136242324019 024134239484004 1230006072534 20200630 134101 UBP60145001201FFFFFF024134239484004 620200600231835 1230006072534 20200630 143633 UBP60105001202FFFFFF620200600231835 024133610018048 1230006072534 20200630 90630 UBP60105001202FFFFFF024133610018048 024136288266100 1230006072534 20200630 131839 UBP60215001201FFFFFF024136288266100

DEBET KREDIT BALANCE/SALDO 1.643.371.909.372,00 240.000,00 625.357.683.059,00 2.500,00 625.357.685.559,00 15.000,00 625.357.700.559,00 43.000,00 625.357.743.559,00 3.185.552,00 625.360.929.111,00 3.806.875,00 625.364.735.986,00 167.955,00 625.364.903.941,00 31.765.198,00 625.396.669.139,00 84.000,00 625.396.753.139,00 50.000,00 625.396.803.139,00 280.000,00 625.397.083.139,00 713.000,00 625.397.796.139,00 92.727,00 625.397.888.866,00 6.000.000,00 625.403.888.866,00 34.447.324,00 625.438.336.190,00 38.793.162,00 625.477.129.352,00 697.224,00 625.477.826.576,00 351.859,00 625.478.178.435,00 1.440,00 625.478.179.875,00 3.905.000,00 625.482.084.875,00 46.305,00 625.482.131.180,00 4.055.522,00 625.486.186.702,00 50.000,00 625.486.236.702,00 1.430.625,00 625.487.667.327,00 14.312.020,00 625.501.979.347,00 61.797.000,00 625.563.776.347,00 100.000,00 625.563.876.347,00 30.000,00 625.563.906.347,00

NO REKENING TANGGAL TIME DESKRIPSI ID BIL SALDO AWAL 1230006658670 20200630 154057 UBP60105001802FFFFFF820200625329637 82020 1230006658670 20200630 155658 UBP60105001802FFFFFF820200625313758 82020 1230006658670 20200630 154538 UBP60105001802FFFFFF820200625329698 82020 1230006658670 20200630 82256 30062020-008-MANDIRI-RUTIN-PELIMPAHANMPNN-PEL 1230006658670 20200630 135409 UBP60105001802FFFFFF820200629563503 82020 1230006658670 20200630 92424 UBP60105001802FFFFFF820200629567253 82020 1230006658670 20200630 134929 UBP60105001802FFFFFF820200629573594 82020 1230006658670 20200630 110634 UBP60105001802FFFFFF820200630594455 82020 1230006658670 20200630 134110 30062020-008-MANDIRI-RUTIN-PELIMPAHANMPNN-PEL 1230006658670 20200630 131806 UBP60105001802FFFFFF820200629506075 82020 1230006658670 20200630 155418 UBP60105001802FFFFFF820200625313782 82020 1230006658670 20200630 143413 UBP60105001802FFFFFF820200627485093 82020 1230006658670 20200630 92253 UBP60215001801FFFFFF820200629589968 82020 1230006658670 20200630 150014 UBP60105001802FFFFFF820200629558899 82020 1230006658670 20200630 133328 UBP60105001802FFFFFF820200629504650 82020 1230006658670 20200630 104552 UBP60105001802FFFFFF820200629526824 82020 1230006658670 20200630 91944 UBP60105001802FFFFFF820200629566950 82020 1230006658670 20200630 131416 UBP60215001801FFFFFF820200630650032 82020 1230006658670 20200630 92544 UBP60105001802FFFFFF820200629522760 82020 1230006658670 20200630 143132 UBP60105001802FFFFFF820200627485071 82020

LLING DEBET KREDIT BALANCE/SALDO 1.282.664,78 716.143,83 00625329637 269.655,54 17.368,15 00625313758 699,34 1.739.685,43 00625329698 1.740.384,77 LIMPAHANMPN 9.781,35 1.750.166,12 00629563503 00629567253 27.724,79 467.501,34 00629573594 245,87 495.226,13 00630594455 495.472,00 LIMPAHANMPN 12.398,00 507.870,00 00629506075 48.794,46 556.664,46 00625313782 287.008,92 00627485093 120,00 287.128,92 00629589968 435,49 287.564,41 00629558899 1.450,24 289.014,65 00629504650 289.098,71 00629526824 84,06 289.698,71 00629566950 600,00 289.738,71 00630650032 299.579,19 00629522760 40,00 299.613,11 00627485071 9.840,48 299.911,91 301.111,91 33,92 341.253,28 298,80 1.200,00 40.141,37