PAO U-OLMC 2019 v1

Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC - Unidade Operador Logístico de Mudança de Comercializador Aprovada por deliberação da Direção Executiva da U-OLMC a: 11/09/2018

Índice 1. Enquadramento ......................................................................................... 3 2. Descrição das Atividades ......................................................................... 6 3. Rendimentos e Gastos.............................................................................. 9 4. Fontes de Financiamento ....................................................................... 12 5. Recursos Humanos ................................................................................. 13 6. Plano de Investimento............................................................................. 15 7. Demonstração de Resultados Previsional ............................................ 16 8. Balanço Previsional................................................................................. 18 9. Anexo I - Business Case ADENE para 8 anos....................................... 19 Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 2

1. Enquadramento A Unidade Operador Logístico de Mudança de Comercializador (U-OLMC) foi autonomizada da atividade da ADENE, nos termos da revisão de estatutos aprovada pela Assembleia Geral da ADENE de 17 de outubro de 2017, com vista à sua adaptação ao disposto do Decreto-Lei n.º 38/2017 de 31 de março, sendo os seus custos e proveitos sujeitos a regulação por parte da ERSE, nos termos do mesmo Decreto-Lei. Dando cumprimento aos requisitos regulamentares a ADENE submeteu à entidade reguladora em junho de 2018 a proposta de custos para o triénio 2019-2021 para o Sistema Elétrico Nacional (SEN) e terá de submeter à mesma entidade até 30 de novembro de 2018 a respetiva proposta de custos para o Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN) referente ao triénio 2019- 2021, pelo que a presente proposta de Plano de Atividades e Orçamento apresenta uma visão integrada para os setores do SEN e SNGN. Tendo em consideração que à data da elaboração deste Plano de Atividades e Orçamento, não se encontra ainda cumprido o disposto na alínea a) no artº11 do Decreto-Lei nº 38/2017, no que respeita à definição dos termos e condições da transferência de ativos, mas que a ADENE se encontra a operar o processo de mudança de comercializador do gás natural e eletricidade desde janeiro e abril de 2018 respetivamente, estão contabilizados neste plano de atividades os valores dos ativos líquidos naquelas datas, de acordo com as propostas da REN Gasodutos e EDP Distribuição, bem como os custos dos respetivos contratos de operação e manutenção. Tal como já previsto no Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho, e no Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, a gestão do operador logístico de mudança de comercializador deve ser comum para o SEN e para o SNGN pelo que nos termos definidos pela ERSE a repartição de proveitos permitidos para os setores elétrico e de gás será efetuado de acordo com as seguintes regras:  Custos exclusivos do setor gás serão afetos à tarifa do setor gás;  Custo exclusivos do setor elétrico serão afetos à tarifa do setor elétrico;  Os restantes custos serão repartidos numa lógica de 80/20 para o setor elétrico e setor gás, respetivamente. De acordo com as indicações da ERSE as atividades do Poupa Energia, não se enquadram na atividade da U-OLMC. Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 3

O Plano de Atividades e Orçamento de 2019 (PAO 2019) é o primeiro plano de atividades desenvolvido pela ADENE com conhecimento de regras de proveitos permitidos para os setores do gás natural e da eletricidade, sendo que, relativamente ao proposto no Business Case apresentado em novembro de 2017, a ERSE introduziu um cap para o setor do gás natural que reduziu em cerca de 80k€/ano o valor do business case apresentado em novembro de 2017 pela ADENE. O gráfico da Figura 1 – Análise Custos do Sistema apresenta uma análise comparativa entre:  Os custos estimados globalmente (gás e eletricidade) para o ano de 2016, de acordo com os dados ERSE de Agosto de 2016;  As Tarifas de Eletricidade e Gás publicadas respetivamente em dezembro de 2017 e junho de 2018 (extrapoladas para os anos subsequentes);  Os valores de base apresentados pela ADENE em novembro de 2017 e  Os valores apresentados neste PAO para os anos de 2019 e seguintes. Figura 1 – Análise Custos do Sistema Análise aos Custos do Sistema Custo milhares € 2500 2000 1500 1000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 Business Case (ADENE) Novembro 2017 PAO 2019 Custos Gás + Eletricidade (Estimados ERSE Ago 2016) Proposta de Tarifas Gás (2018) + Eletricidade (2017) Da análise ao gráfico anterior verifica-se que previsionalmente para o ano de 2018, os custos estarão abaixo do estimado inicialmente, situação esta decorrente do atraso na implementação da solução e_Switch II cujos prazos de implementação foram estendidos para o ano de 2019 devido a:  Atrasos do processo de contratação pública da solução e_Switch II Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 4

 Antecipação da migração do setor do gás, que é agora efetuada antes da migração do setor elétrico de modo garantir uma redução dos riscos de mercado;  Atraso na migração do setor elétrico para o Verão de 2019 de modo a assegurar a necessária adaptação deste setor tendo em consideração que os novos processos apenas foram colocados em consulta de interessados, pela ERSE, em maio de 2018 e estes são fulcrais para garantir uma adequada segregação de funções entre as atividades de GPMC e ORD. O novo interface para ORD do setor elétrico será utilizado não só pelo incumbente como por todos os ORD’s no âmbito do processo de novas concessões de BTN atualmente em consulta pública. O atraso na entrada em exploração do e_Switch II implica a manutenção por um período mais alargado da solução em exploração na EDP Distribuição com o respetivo incremento de custo não previsto inicialmente, esta situação levará a um incremento dos gastos em 2019 garantindo- se, no entanto, a partir de 2020, um alinhamento com o business case inicialmente proposto, como se verifica na análise detalhada no Anexo I - Business Case ADENE para 8 anos. Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 5

2. Descrição das Atividades O processo de transição do OLMC, iniciado no 4º trimestre de 2017, definiu como objetivos principais para o ano de 2018 que a ADENE iniciasse a sua responsabilidade operacional enquanto entidade Gestora dos Processos de Mudança de Comercializador (GPMC), a partir de janeiro de 2018 para o mercado do Gás Natural, e a partir de abril de 2018 para o mercado da Eletricidade. Para a consecução destes objetivos a ADENE, teve de proceder, em janeiro e fevereiro de 2018, à migração do sistema de GPMC do gás natural da REN Gasodutos para a ADENE, assumindo o contrato da REN Gasodutos com a OMIP para a prestação dos serviços de manutenção e suporte da solução e_Switch, e proceder à contratação de serviços da EDP Distribuição para operação do Portal GPMC do mercado elétrico, transitoriamente e até que a ADENE tenha condições para operacionalização da plataforma única de GPMC da eletricidade e de gás natural (e_Switch_II). Em paralelo com a atividade de operação de GPMC dos dois mercados, a ADENE iniciou as atividades de contratação e o consequente projeto de evolução da plataforma de GPMC do mercado do gás natural, o e_Switch, para suportar numa única plataforma informática (e_Switch II) os processos de mudança de comercializador de gás natural e de eletricidade. Na presente data, é previsível que até ao final do mês de setembro de 2018 a ERSE publique os procedimentos de mudança de comercializador, com base nos quais se poderão fechar os processos de mudança de comercializador do gás natural e da eletricidade a implementar, bem como os modelos de dados de comunicação entre os COMs/ORDs e o operador logístico. Está também prevista a integração dos processos de contratação e alterações aos registos de pontos de entrega para mercado regulado do gás natural segundo os procedimentos de mudança de comercializador publicados pela ERSE, com a consequente utilização do GPMC (e_Switch) nos processos de contratação dos comercializadores de mercado regulado do gás natural. O planeamento das principais milestones de 2018 é apresentado no seguinte cronograma: Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 6

Os principais objetivos para 2019 estão relacionados com o projeto de evolução do e_Switch e a migração do GPMC do gás natural para o e_Switch II que prevê a disponibilização da solução para testes do mercado de gás natural (COMs e ORDs) em fevereiro de 2019. Na sequência da migração do GPMC do gás natural realizar-se-á a migração do Portal GPMC do mercado da eletricidade para o e_Switch II em sincronização com a EDP Distribuição, atividade que se prevê que ocorra em junho de 2019. A partir do momento em que a operação do GPMC do gás natural e da eletricidade estejam residentes num único sistema, previsivelmente a partir do 2º Semestre de 2019, concretizar-se- ão as condições para a operação conjunta pelo OLMC do GPMC EL e GN numa única plataforma, com a consequente redução de custos operacionais para os anos seguintes. Para 2019 está ainda prevista a realização de um conjunto de estudos tendentes a analisar a potencial implementação de processos específicos para pedidos adhoc e processamento massivo da elegibilidade da Tarifa Social, bem como a implementação da validação da existência de certificados de inspeção válidos para instalações de gás natural, nos processos de mudança de comercializador de gás natural, trabalhos estes a serem efetuados em estreita colaboração com a DGEG, os agentes de mercado e os operadores de redes de distribuição de gás natural. Para o ano de 2020, a ADENE prevê focar-se no apoio à redefinição, pela ERSE, dos atuais processos de mudança de comercializador dos dois mercados (Eletricidade e Gás Natural), com o objetivo de os normalizar e de definir processos que tenham em consideração o serviço dual prestado pelos grandes comercializadores de energia, que atualmente requerem dois processos Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 7

de mudança de comercializador autónomos, bem como operacionalizar o resultado das novas concessões de BTN. Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 8

3. Rendimentos e Gastos A Tabela 1 - Detalhe dos Investimentos, Rendimentos e Gastos U-OLMC apresenta uma análise dos custos previstos para os anos de 2019 a 2021 tendo como base comparativa os valores constantes do PA2018 e melhor estimativa de custos para 2018 à data da elaboração deste plano. Relativamente ao valor das Tarifas, foram utilizados os valores e critérios definidos pela ERSE em dezembro de 2017 para o setor elétrico e junho de 2018 para o setor do gás natural os quais foram extrapolados até 2021 de acordo com os critérios estabelecidos na definição de parâmetros 2018-2020 pelo regulador. Estes valores previsionais serão revistos e executados em função da proposta de tarifas para o setor elétrico e setor de gás natural a publicar em dezembro de 2018 e junho de 2019 e em conformidade com o disposto no nº 2 do Artigo 6º do Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31 de março. Tabela 1 - Detalhe dos Investimentos, Rendimentos e Gastos U-OLMC Investimento PAO 2018 2018 E 2019 E 2020 E 000€ REN ativos 748 782 220 EDP ativos 1.228 2021 E Projetos preparação 198 514 220 Novo SI 208 Manutenção novo SI 550 506 704 - - Amortizações - - 79 220 220 Remuneração ALM 256 221 300 463 385 Operação do Negócio (RH) * 40 25 58 75 66 FSE 518 523 574 574 574 991 971 1.003 614 534 Novo SW (infra-estruturas) 19 19 124 124 124 EDP 244 352 264 - - IFT + OMIP 201 201 101 - - Manutenção evolutiva e-switch 75 71 24 - - Operação a partir de Julho 2018 88 88 - - Operação da Nova Solução - - 111 160 160 Extensão da Operação da Nova Solução 137 - 27 160 160 Serv Base de Dados Oracle 90 37 5 - - Outros Serviços 225 40 10 - - Service Desk 90 90 90 90 Apoio Externo 1.805 74 160 80 - Total de custos + remuneração ALM n.a. 1.741 1.935 1.725 1.559 Fator de eficiência n.a. n.a. 1,5% 1,5% 1,5% n.a. Tarifa OLMC Electricidade c/ fator de eficiência n.a. 1.180 1.162 1.145 1.128 Tarifa OLMC Gás Natural c/ fator de eficiência 412 406 400 394 Total Tarifa OLMC 1.592 1.568 1.545 1.521 * Inclui Gastos Indiretos E = Estimado ALM = Activo Líquido Médio Valores oficiais divulgados pela ERSE Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 9

Pressupostos: Taxa de Amortizações Projetos de Preparação 33,33% (3 anos) Taxa de Amortização Restantes Ativos 16,67% (6 anos) Taxa de Remuneração Ativo Líquido Médio 4,40% Valores a preços constantes Na tabela anterior, para efeitos de apuramento analítico de custeio ABC (Activity Based Costing), os gastos indiretos estão incluídos na rubrica Operação do Negócio (RH). Para efeitos da Demonstração de Resultados, estes gastos foram refletidos nas respetivas rubricas contabilísticas: gastos com pessoal, fornecimentos e serviços externos e outros gastos. Notas: O valor do ativo REN não foi incluído no PAO 2018, uma vez que a respetiva transferência estava referenciada a 31 de dezembro de 2017, sendo este valor agora apresentado no valor estimado para 2018 a 1 de janeiro deste ano, tendo em consideração que à data de elaboração deste PAO não se encontra cumprido o disposto na alínea a) do artº 11 do decreto-Lei 38/2017 e a solução já se encontra sob responsabilidade e operação da U-OLMC na ADENE. Da análise da Tabela 1 - Detalhe dos Investimentos, Rendimentos e Gastos U-OLMC, deveremos salientar:  Redução de Custos entre o PAO 2018 e o valor estimado de execução em 2018: o As principais variações a considerar advêm do facto de ter havido um atraso no processo de contratação pública da solução e_switchII e o da não contratação de serviços externos para a revisão de processos, uma vez que apenas se iniciou em maio de 2018 a discussão da proposta da ERSE para revisão dos processos do Operador Logistico de Mudança de Comercializador  Relativamente aos gastos definidos no PAO de 2019: o Incremento dos custos de operação decorrentes da entrada mais tarde em exploração do e_switchII, o qual está agora previsto entrar em exploração no Verão de 2019; o Redução de custos operacionais para os anos de 2020 e seguintes, em linha com a retirada de exploração das soluções legacy e_Switch e GPMC da eletricidade e unificação da exploração do OLMC;  Relativamente aos resultados: o Não cobertura na integra dos custos operacionais da ADENE devido, por um lado no forte investimento na nova solução, e por outro, da redução dos Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 10

proveitos permitos do gás em cerca de 80k€ relativamente ao proposto no Business Case de Novembro de 2017; o A ADENE, nos termos legais estabelecidos, procurará em sede de revisão tarifária do período regulatório ser ressarcida dos gastos efetivamente executados que assegurem o ressarcimento dos mesmos e o reequilibrio de proveitos. Para efeitos comparativos na Figura 2 - Análise Custos do sistema é efetuada uma análise comparativa entre os valores apresentados neste de Plano de Atividades e Orçamento para 2019 e os valores constantes do Business Case submetido à ERSE em novembro de 2017. Figura 2 - Análise Custos do sistema Análise aos Custos do Sistema Custo milhares € 2500 2000 1500 1000 500 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015 Business Case (ADENE) Novembro 2017 PAO 2019 Custos Gás + Eletricidade (Estimados ERSE Ago 2016) Proposta de Tarifas Gás (2018) + Eletricidade (2017) Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 11

4. Fontes de Financiamento Tabela 2 – Fontes de Financiamento Unidade monetária € Fontes de Financiamento PAO 2019 2020 E 2021 E Outro Financiamento Nacional 1.568.120 1.544.598 1.521.429 O financiamento da atividade do OLMC será proveniente da faturação ao Operador da Rede de Distribuição do setor elétrico e do Operador de Rede de Transporte do setor do gás natural e será executado nos termos definidos pela ERSE para o triénio 2018-2020 no setor elétrico e o biénio 2018-2019 para o setor do gás natural e em conformidade com o disposto no nº 2 do Artigo 6º do Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31 de março. Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 12

5. Recursos Humanos No ano de 2018 foi contratada a equipa de suporte dedicada para a atividade de operação do OLMC, esta equipa será ainda completada com um elemento adicional a contratar durante o ano de 2018. A Tabela 3 – Full Time Equivalent apresenta o esforço agregado afeto à U-OLMC Tabela 1 - Detalhe dos Investimentos, Rendimentos e Gastos U-OLMC Tabela 3 – Full Time Equivalent Full Time Equivalent U-OLMC PAO 2019 2020 E 2021 E 9,2 9,2 9,2 Este esforço inclui o esforço das várias Unidades da ADENE que apoiam a atividade da U-OLMC, bem como os recursos dedicados apenas a áreas funcionais da U-OLMC de acordo com a Figura 3 – Estrutura Organizativa Figura 3 – Estrutura Organizativa Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 13

Esta estrutura assegura uma capacidade adequada, tanto para o suporte aos processos operacionais de mudança de comercializador, como para o suporte à utilização da plataforma por parte dos agentes de mercado. Na presente organização também estão previstos o acompanhamento do desenvolvimento da evolução do e_Switch, o acompanhamento dos trabalhos de contratação, desenvolvimento e teste da nova solução e o acompanhamento da sua entrada em produção em concertação com os agentes de mercado e sem interrupções de funcionamento. Avaliadas as possíveis opções de sourcing, concluiu-se pela internalização de todas as áreas relacionadas com o conhecimento de negócio e operação de plataformas e pela externalização das áreas de manutenção aplicacional, gestão de infraestruturas técnicas e de service desk, áreas relativamente indiferenciadas e onde o recurso a parceiros especializados assegurará um rácio adequado entre os níveis de serviço e disponibilidade, assim como dos respetivos custos. Internamente alguns recursos serão partilhados com outras áreas de intervenção da ADENE, nomeadamente a nível de secretariado e apoio logístico, de áreas de suporte administrativo da ADENE, bem como recursos da Direção de Sistemas de Informação na gestão de arquiteturas e segurança e gestão contratual de serviços externos nesta área. Na gestão financeira, apoio jurídico, gestão de compras e gestão de contratos, prevê-se a utilização das respetivas unidades funcionais utilizando os processos e procedimentos estabelecidos na ADENE. Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 14

6. Plano de Investimento Tabela 4 – Plano de Investimentos Do Plano de Investimentos plurianual supra, prevê-se a execução em 2019 de um total de €782.163. - Plano de Investimento Execução PAO 2019-2021 Período Investimentos plurianual 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E Estimado de (€) amortização Ativos Fixos 208.211 703.563 0 0 Intangíveis 208.211 513.936 (meses) Aquisição 513.936 505.938 78.600 220.000 220.000 72 AtivosGPMC-EL1 1.209.501 782.163 220.000 220.000 72 Aquisição Ativos 1.228.085 72 GPMC-GN2 518.600 Desenvolvimento 2.450.248 72 do Portal OLMC - com base na evolução da plataforma e_Switch Manutenções Evolutivas de Portais OLMC Ativos Fixos Intangíveis Total CAPEX 1 Valor a confirmar após cumprimento do disposto na alínea a) do artº 11 do decreto-lei 38/2017 2 Valor a confirmar após cumprimento do disposto na alínea a) do artº 11 do decreto-lei 38/2017 Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 15

7. Demonstração de Resultados Previsional Tabela 5 – Demonstração de R RENDIMENTOS E GASTOS U-OLMC PAO 20 1.8 Vendas e serviços prestados Subsídios à exploração (1.1 Fornecimentos e serviços externos (3 Gastos com pessoal Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) 2 Provisões (aumentos/reduções) (2 Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período O desfasamento encontrado entre os resultados estimados para 2018 e o contabilizado para efeito do PAO 2018 a totalidade dos proveitos permitidos c de 2017, os quais incluíam a totalidade dos proveitos do gás e eletricidade (1.8 publicadas pela ERSE em Dezembro de 2017 e junho de 2018 no total de 1.592 gás natural, de notar que para o setor do gás natural a ERSE publicou um valor Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC

l Resultados Previsional 018 2018 Estimado PAO 2019 2020 E Unidade monetária € 805.054 1.592.000 1.568.120 1.544.598 2021 E - - - - 1.521.429 149.915) (1.024.986) (1.062.060) (673.194) - 359.404) (469.214) (514.862) (514.862) - - (593.244) - - - - (514.862) - - - - - - - - - - - - - - - 97.800 (8.802) - - 295.735 (220.982) (300.228) 356.543 - 255.817) (123.181) (309.030) (462.674) - 39.918 - - (106.131) 413.324 - (123.181) (309.030) - (385.458) 39.918 - - (106.131) 27.866 - (123.181) (309.030) - - 39.918 (106.131) 27.866 - 27.866 previsto no PAO 2018, advêm na quase totalidade do facto de se ter constantes no Business Case submetido pela ADENE à ERSE em novembro 805k€), estes valores foram agora corrigidos para o somatório das tarifas 2 k€ resultantes de 1.180k€ para o setor elétrico e 412k€ para o setor do de tarifa cerca de 80k€ inferior ao previsto inicialmente no Business Case. Pag. 16

Relativamente aos resultados de 2019 eles têm em consideração:  As consequências do desfasamento causado pelo nível de complexida redução do risco de migração por antecipação do setor do gás e o atra período adicional, até à sua prevista entrada em funcionamento no Eletricidade e de e_Switch (no Gás), com um impacte direto nos resulta  O desfasamento para 2019 de serviços externos para a revisão de proc maio de 2018 a discussão da proposta da ERSE para revisão dos proc impacte direto nos resultados no valor de mais 123k€ de gastos  A não cobertura na integra dos custos operacionais da ADENE devido à ao proposto no Business Case de Novembro de 2017. A ADENE, nos termos legais estabelecidos e cumprindo com critérios de boa procurará em sede de revisão tarifária do período regulatório ser ressarcida proveitos. Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC

ade técnica no processo de contratação pública da solução e_switchII, a aso do setor da eletricidade, que implica uma manutenção de gastos por verão de 2019, com a operação das aplicações atuais de Portal GPMC ados no valor de cerca de 250k€ de gastos; cessos, devido à não execução em 2018 uma vez que apenas se iniciou em ocessos do Operador Logístico de Mudança de Comercializador, com um redução dos proveitos permitidos do gás em cerca de 80k€ relativamente gestão na melhoria contínua da eficiência e eficácia das suas atividades, a dos gastos efetivamente executados que assegurem o reequilíbrio de Pag. 17

8. Balanço Previsional Tabela 6 – Balanço Previsional Balanço U-OLMC PAO 2018 2018 Estimado PAO 2019 2020 E Unidade monetária € ATIVO 2021 E Ativo não corrente Imobilizado em curso 550.407 505.938 - - - Ativos fixos tangíveis - - - - - Ativos intangíveis 1.816.935 1.574.261 1.408.804 Participações financeiras 890.633 829.063 - - - Outros activos financeiros - - - - - - - 1.816.935 1.574.261 1.408.804 Ativo corrente Clientes 1.441.040 1.335.000 261.353 257.433 253.572 Estado e outros entes públicos 57.673 35.313 30.716 Outras contas a receber 149.678 265.333 37.761 Diferimentos 57.009 55.842 343.362 180.737 - Ativos financeiros detidos para negociação 8.923 - - - Ativos não correntes detidos para venda - 148.634 - - - Caixa, depósitos bancários e aplicações - - - - - - - - - Total do ACTIVO - - 322.049 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO - 662.388 473.483 1.730.853 215.610 2.479.323 2.047.745 FUNDOS PATRIMONIAIS 1.656.650 469.810 - Fundos 1.804.810 - - - Fundos próprios - - - - Reservas - - - - - Reservas U-OLMC - - - (538.342) Resultados transitados - - (123.181) (432.211) 27.866 Resultado líquido do período - - (309.030) (106.131) (510.476) 39.918 - (432.211) (538.342) Total dos Fundos Patrimoniais 39.918 (123.181) (123.181) PASSIVO Passivo não corrente - - - 139.024 125.699 - - - 88.814 87.482 Provisões - - - - - Diferimentos 165.243 246.185 297.529 2.358.249 2.028.148 Passivo corrente 103.278 91.540 90.167 - - Fornecedores - - Estado e outros entes públicos - 2.586.087 2.241.329 Accionistas/Sócios 1.348.211 1.590.267 2.523.839 2.586.087 2.241.329 Outras contas a pagar - - 2.047.745 1.730.853 Diferimentos - 1.616.732 1.927.992 2.911.534 Total do Passivo 1.616.732 1.927.992 2.911.534 Total dos Fundos Patrimoniais Passivo 1.656.650 1.804.810 2.479.323 O Balanço apresentado identifica a evolução dos ativos e passivos associados à atividade da U- OLMC para o triénio de 2019 a 2021 tomando como base a estimativa de fecho do exercício de 2018. As rubricas de Outras Contas a Receber, no Ativo e de Outras Contas a Pagar, no Passivo, representam as contas onde são contabilizados os fluxos financeiros da Atividade OLMC através da ADENE, assim, no Passivo são identificados os valores em dívida à ADENE pelos investimentos realizados e no Ativo a liquidez resultante dos saldos de tesouraria da atividade OLMC nas contas da ADENE. Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 18

9. Anexo I - Business Case ADENE para 8 anos Neste capítulo é apresentado, para um horizonte de 8 anos e sem impactos regulatórios, o business case da ADENE para uma gestão integrada do SEN e SNGN a preços constantes. Tabela 7 - Detalhe dos Investimentos, Rendimentos e Gastos U-OLMC para 8 anos Investimento PAO 2018 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 000€ REN ativos 748 782 220 220 220 220 220 EDP ativos 1.228 2025 E Projetos preparação 198 514 220 Novo SI 208 Manutenção novo SI 550 506 704 - - - - - - Amortizações - - 79 220 220 220 220 220 220 Remuneração ALM 256 221 463 385 422 392 317 202 Operação do Negócio (RH) * 40 25 300 FSE 518 523 58 75 66 58 49 43 42 991 971 574 574 574 574 574 574 Novo SW (infra-estruturas) 19 19 574 614 534 534 534 534 534 EDP 244 352 1.003 124 124 124 124 124 124 IFT + OMIP 201 201 - - - - - - Manutenção evolutiva e-switch 75 71 124 - - - - - - Operação a partir de Julho 2018 88 264 - - - - - - Operação da Nova Solução - - 101 - - - - - - Extensão da Operação da Nova Solução 137 - 160 160 160 160 160 160 Serv Base de Dados Oracle 37 24 160 160 160 160 160 160 Outros Serviços 90 40 88 - - - - - - Service Desk 225 90 111 - - - - - - Apoio Externo 74 27 1.805 5 90 90 90 90 90 90 Total de custos + remuneração ALM 1.741 10 80 - - - - - n.a. 90 Fator de eficiência n.a. 160 1.725 1.559 1.588 1.550 1.469 1.351 n.a. Tarifa OLMC Electricidade c/ fator de eficiência n.a. 1.180 1.935 1,5% 1,5% Tarifa OLMC Gás Natural c/ fator de eficiência n.a. 412 Total Tarifa OLMC 1,5% 1.145 1.128 1.592 400 394 * Inclui Gastos Indiretos 1.162 E = Estimado 406 1.545 1.521 ALM = Activo Líquido Médio Valores oficiais divulgados pela ERSE 1.568 Plano de Atividades e Orçamento 2019 U-OLMC Pag. 19