QR_SMARTBIZ

รายงาน เรื่อง โปรแกรมสาเร็จรูป Smartbiz จาทาโดย นาย รณกร สุหงษา 591222901041 นาย ศุภโชค ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 59122901042 นาย อรรถพล ศิลปพนั ธ์ 59122901044 นาย จิรพล มาอ่นุ 59122901058 นาย จีรวฒั น์ แซ่ฟุ้ง 59122901072 เสนอ อาจารย์พงศธร ปาลี รายงานนีเ้ ป็ นส่วนหน่ึงของวชิ า การเขยี นโปรแกรมเชิงวตั ถุมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏสวนสุนันทา คณะนวตั กรรมและการจดั การ สาขาเทคโนโลยสี ารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการตลาด

คานารายงานเล่มน้ีเป็ นส่วนหน่ึงของวิชาการโปรแกรมเชิงวตั ถุ ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการตลาด ช้นั ปี ที่3 ทาข้ึนเพื่อให้ได้ศึกษาเก่ียวการโปรแกรมSmartbiz เพ่ือเรียนรู้การใชง้ านของโปรแกรมท่ีสามารถนาไปใช้ในการทาบญั ชีสาเร็จรูปในบริษมั ไดอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้บุลคลท่ีสนใจในโปรแกรมน้ีไดศ้ ึกษาอีกดว้ ย หากมีขอ้ ผดิ พลาดประการใด ขออภยั มา ณ ท่ีน้ีดว้ ย

สารบญัความหมายของโปรแกรม Smartbiz........................................................................................... ขส่วนประกอบของโปรแกรม Smartbiz....................................................................................... คความสามารถของโปรแกรม Smartbiz....................................................................................... ชคุณสมบตั ิของโปรแกรม Smartbiz............................................................................................. ซวธิ ีดาวนโ์ หลดโปรแกรม ...........................................................................................................ฌวธิ ีใช้.......................................................................................................................................... ถบรรณานุกรม ........................................................................................................................... ขข

ความหมายของโปรแกรม Smartbiz โปรแกรมบญั ชีสาเร็จรูป Smartbiz (โปรแกรมทาบัญชีสาเร็จรูป) สาหรับโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูป Smartbiz น้ีเป็ นโปรแกรมทาบัญชีสาเร็จรูป เป็ นโปรแกรมท่ีเน้นการบนั ทึก การประมวลผล และการนาเสนอรายงานที่เก่ียวขอ้ งกบั ธุรกรรมโดยมีการบนั ทึกขอ้ มูล รายวนั การผา่ นบญั ชีไปสมุด แยกประเภท การรายงานสรุปผลในงบการเงินต่างๆผลลพั ธข์ องโปรแกรมอาจอยูใ่ นรูปแบบเอกสาร หรือรายงานต่างๆ สาหรับคนที่ตอ้ งการทาการประกอบเพื่อสร้างระบบจดั เกบ็ ขอ้ มูลทางการบญั ชีที่มี ประสิทธิภาพ สามารถออกรายงานทางการเงินและการบริหารได้ตามความตอ้ งการของผใู้ ช้ ท้งั น้ี จะตอ้ งเนน้ การควบคุมทางการบญั ชีในส่วนการควบคุมเฉพาะระบบ ท้งั ในดา้ นการควบคุมดา้ นการ เขา้ ถึง การรับเขา้ การประมวลผล และการส่งออกขอ้ มูลโปรแกรมบญั ชีสาเร็จรูป Smartbiz จะ จดั การเก่ียวกระบวนการแทบจะทุกข้นั ตอนของการจดั ทาบญั ชีเพ่ือสามารถทางานไดร้ าบรื่น ลด ภาระ เพ่ิมประสิทธิภาพงาน โดยใชเ้ วลาเพียงไม่นานในการทางาน ทางานไดง้ ่ายข้ึน เพราะมนั สามารถทาส่ือการเรียนการสอนการสร้างคู่มือการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบญั ชี Smartbiz ซ่ึงเป็ น โปรแกรมท่ีใช้งานไดง้ ่าย ไม่จาเป็ นตอ้ งมีทกั ษะเก่ียวกบั บญั ชีมากนกั ทางานไดร้ าบรื่น มีความแม่นยา มากข้ึน ซ่ึงเหตุผลเหล่าน้ีจะทาให้คุณใช้โปรแกรมสาเร็จรูปบัญชี Smartbiz โดยใช้เวลาเพียงไม่นาน นอกจากน้ียงั ทาให้ได้งานและผลงานออกมาดี ไดป้ ระสิทธิภาพ ถูกตอ้ งตามหลกั บญั ชี และไม่ตอ้ ง เสียเวลาในการทางานคิดคานวณอีกดว้ ย

ส่วนประกอบของโปรแกรม Smartbiz เม่ือกดคลิกเขา้ สู่โปรแกรม หนา้ จอจะแสดงรูปร่างหนา้ ตาของโปรแกรมข้ึน ในลกั ษณะ หนา้ ตา ดงั ต่อไปน้ีหนา้ แรกเมื่อเขา้ สู่โปรแกรม1.หนา้ แรกเม่ือเขา้ สู่โปรแกรม Smartbiz2. ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าจอเม่ือเข้าสู่โปรแกรม ก่อนการเข้าใช้งาน2.ส่วนประกอบต่างๆ บนหนา้ จอเมื่อเขา้ สู่โปรแกรม ก่อนการเขา้ ใชง้ าน-Business Intelligence

-ระบบขาย/จองสินคา้ -วเิ คราะหก์ ารขาย-ระบบลูกหน้ี-Micro Biz-จดั ซ้ือ / ออกใบส่ังซ้ือ-วเิ คราะหก์ ารซ้ือ-ระบบเจา้ หน้ี-ระบบรักษาความปลอดภยั-ระบบเชค็-ระบบสต๊อค-ส่วนเพ่มิ เติมระบบ-บารุงรักษาขอ้ มูล-ระบบสินทรัพย์-ระบบภาษี-ระบบบญั ชี3.หนา้ เมนูหลกั ของโปรแกรม

- หนา้ เมนูหลกั ประกอบดว้ ย- 1.Business Intelligence ใช้นาขอ้ มูลที่มีอยู่เพ่ือจดั ทารายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกบัมุมมองในการวิเคราะห์ และตรงตามความตอ้ งการของผใู้ ชง้ าน และใชส้ าหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลของงานในมุมมองต่างๆ ตามแต่ละแผนก- 2.ระบบขาย/จองสินคา้ ผูใ้ ชส้ ามารถกาหนดเปล่ียนอตั รา Vat. ไดเ้ อง คานวณ Vat. ไดท้ ้งั รวม/แยก มีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นตไ์ ด้ 5 ระดบั มีการเตือน เมื่อมีการซ้ือเกินวงเงิน ซ้ือสินคา้ ประเภทบริการได้ (รับ Vat เม่ือจ่ายเงิน) มีระบบการออกใบ P/0 ไปถึงผขู้ าย- 3.วเิ คราะห์การขาย คือ ขอ้ มูลการขายสินคา้ การรับคืนสินคา้ จากระบบส่งั จอง (Order Entry) จะถูกส่งมาให้ ระบบวเิ คราะห์ การขาย (Sales Analysis) ซ่ึงเป็นขอ้ มูลท่ีมีช่วยการบริหารงานของฝ่ ายต่างๆ ในองคก์ รเป็นอยา่ งมาก ช่วยฝ่ ายการตลาด ในการเขา้ ถึงกลุ่มลูกคา้ เป้าหมายและในการคานวณค่าคอมมิชชนั่ แก่พนกั งานขาย ช่วยฝ่ ายผลิตในการวางแผน การผลิตสินคา้ ท่ีตรงต่อความตอ้ งการของตลาด- 4.ระบบลูกหน้ี ใชร้ ับชาระ บางส่วน (ไม่เตม็ บิลได)้ รับชาระไดท้ ้งั เงินสดและเช็คพร้อมกนั ได้บนั ทึกลูกหน้ีกรณีอื่น ๆ ได้ (ท่ีไม่ใช่จากระบบขาย) คุมใบวางบิลได้- 5. Micro Biz- 6.จดั ซ้ือ / ออกใบสั่งซ้ือ คือการออกใบสั่งซ้ือสินคา้ เป็นระบบการจดั ซ้ือจะเกี่ยวของกบั การซ้ือวตั ถุดิบ สินคา วสั ดุ และบริการตางๆ- 7.วิเคราะห์การซ้ือ เกี่ยวกบั การซ้ือ แยกตามผจู้ าหน่าย และสินคา้ สรุปยอดซ้ือประจางวดสรุปยอดซ้ือเช่ือ แยกตามผจู้ าหน่าย สรุปยอดซ้ือ แยกตามหมวดสินคา้ , ตามคลงั และตามผจู้ าหน่าย- 8.ระบบเจา้ หน้ี ใชใ้ นการรับชาระ บางส่วน (ไม่เตม็ บิลได)้ รับชาระไดท้ ้งั เงินสดและเช็คพร้อมกนั ได้ บนั ทึกเจา้ หน้ีกรณีอื่น ๆ ได้ (ท่ีไม่ใช่จากระบบการซ้ือ) ทาใบหกั ภาษี ณท่ีจ่ายได้ มีระบบทาใบต้งั เบิก ขออนุมตั ิจ่ายเงินใหเ้ จา้ หน้ี- 9.ระบบรักษาความปลอดภยั เป็ นการกาหนดสิทธ์ิใหก้ บั ผูใ้ ช้งานทุกคนขององค์กรในระดบัต่าง ๆสามารถกาหนดสิทธ์ิให้ เพ่ิม/แกไ้ ขไดห้ รือไม่ได้ ใหม้ องเห็นหรือไม่กไ็ ด้ สามารถกาหนดPassword ต้งั แต่ก่อนเขา้ ใชง้ านโปรแกรม ทุกๆ ระบบ ทุกหนา้ จอ เพ่ือป้องกนั ความผิดพลาดในกรณีท่ีมีการตรวจสอบขอ้ มูลเรียบร้อยแลว้ สามารถ Lock ไม่ให้แกไ้ ขเพื่อความปลอดภยั ของขอ้ มูล

- 10.ระบบเช็ค เป็นระบบท่ีครอบคลุมเก่ียวกบั เช็คและเงินฝาก จดั ทารายการฝาก-ถอนเงินสดโอนเงินระหวา่ งธนาคาร รายการจ่าย ดอกเบ้ีย ธนาคาร ฯลฯ- 11.ระบบสต๊อค เป็ นระบบการจัดการเก่ียวกับ สต๊อกสินคา้ ซ่ึง ประกอบไปดว้ ย การโอนคลงั สินคา้ , การเบิกสินคา้ , การรับสินคา้ ในกรณีอื่นๆ- 12.ส่วนเพ่ิมเติมระบบ- 13.บารุงรักษาขอ้ มูล เป็นระบบที่ รองรับการสารองขอ้ มูลท้งั หมดของระบบ เพื่อไม่ใหข้ อ้ มูลเกิดการสูญหาย สามารถสารองขอ้ มูลไดเ้ ป็นส่วนๆ เช่นสารองขอ้ มูลท้งั บริษทั หรือแยกสาขาได้และมีท้งั ระบบตรวจสอบจดั เรียงขอ้ มูลและระบบประมวลขอ้ มูล เพ่ือความถูกตอ้ งแม่นยา เพื่อความเสถียรสูงสุดของขอ้ มูล- 14.ระบบสินทรัพย์ คิดคานวณค่าเสื่อมสินทรัพยถ์ าวรท่ีเนน้ ความสะดวกสบายสาหรับผใู้ ช้ เกบ็ประวตั ิการซ่อมบารุงสินทรัพย์ และสามารถบนั ทึกค่าซ่อมบารุงเพิ่มเติมใน สินทรัพยเ์ พ่อื รวมคิดค่าเส่ื อมได้เลือกวิธี การคานวณค่าเส่ื อมราคาของสิ นทรัพย์ได้ท้ังแบบเส้นตรง (STRAIGHTLINE )และ แบบลดนอ้ ยถอยลง- ( DECLINED ) คิดค่าเสื่อมแยกตามหน่วยงานท่ีใชส้ ินทรัพยน์ ้นั อยู่- 15.ระบบภาษี เป็นระบบที่เก่ียวขอ้ งกบั การออกรายงานแยกแต่ละอตั ราภาษรี องรับเร่ืองภาษีซ้ือเฉลี่ยคืนได้ ในกรณีท่ีไม่สามารถขอคืน 100% ไดท้ ้งั ใบ และเฉลี่ยคืนแต่ละรายการสินคา้ ดว้ ยอัตราที่แตกต่างกันได้ แยกแยะรายการภาษีซ้ือท่ีขอคืนได้หรือภาษีซ้ือที่ขอคืนไม่ได้ ตามขอ้ กาหนดสรรพากร และออกรายงานไดท้ ้งั แยกและรวมพิมพ์รายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขายจับคู่กับ VOUCHER ช่วยให้ตรวจสอบยนั ยอดกับบัญชีแยกประเภทภาษีซ้ือ-ภาษีขายได้ สะดวก สามารถกาหนดขอ้ ความในรายงานภาษีไดโ้ ดยอิสระ แยกต่างหากจากคาอธิบายรายการใน VOUCHER รองรับกรณีท่ีมูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ถูกตอ้ งแต่ตอ้ งแสดงในรายงานภาษีใหต้ รงกบั เอกสาร พิมพร์ ายงานภาษีซ้ือ-ภาษีขายไดต้ ามขอ้ กาหนดสรรพากร และแยกใหต้ ามสาขาของกิจการ- 16.ระบบบญั ชี เป้นระบบท่ีใชท้ าเก่ียวกบั รายงานเอกสาร ทางดา้ นบญั ชีและภาษอี ากร ออกแบบรายงาน งบการเงิน สามารถออกแบบฟอร์ม ใหเ้ หมาะสมกบั แต่ละองคก์ ร เช่นใบสัง่

ขาย, ใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี, ใบสั่งซ้ือ สามารถออกแบบใหต้ รงกบั เอกสารท่ีมีอยู่ (Pre-printedForm) หรือใหพ้ มิ พ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดต่างๆ ความสามารถของโปรแกรม Smartbiz1. ช่วยใหก้ ิจการขนาดเลก็ สามารถทางานไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพและทนั สมยั2. สามารถเชื่อมต่อออนไลนก์ บั สานกั งานบญั ชี3. สามารถส่งขอ้ มูลการซ้ือ-ขายใหก้ บั สานกั งานบญั ชี4. สามารถดูงบการเงินเบ้ืองตน้ ไดร้ วดเร็วกวา่ เดิม5. สามารถใชป้ ระโยชนจ์ ากโปรแกรมเพ่ือช่วยในการบริหารจดั การ6. เพ่มิ ศกั ยภาพในการแข่งขนั ดว้ ยการนาเทคโนโลยที างดา้ น IT เขา้ มาช่วย7. โปรแกรมถูกออกแบบมาใหใ้ ชง้ านง่าย ลดภาระในการเรียนรู้การใชง้ าน8. ระบบควบคุมสตอ็ คสินคา้9. ระบบเจา้ หน้ี-ระบบลูกหน้ี10.ไดร้ ับโปรแกรมลิขสิทธ์ิใชง้ านโดยไม่มีเง่ือนไข

คุณสมบตั ิของโปรแกรม Smartbiz1. มีองคป์ ระกอบพ้นื ฐานของโปรแกรมครบถว้ น2. มีโปรแกรมอรรถประโยชนด์ า้ นการกาหนดขนาดแฟ้มขอ้ มูล3. ความสามารถของโปรแกรมในการเช่ือมต่อกบั ระบบปฏิบตั ิการที่มีขีดความสามารถในการทางานสูง4. เป็นโปรแกรมท่ีมีความยดื หยนุ่ ในการใชง้ านสูง5. มีความสามารถใชก้ ารเช่ือมต่อขอ้ มูลบนเครือข่ายคอมพวิ เตอร์แบบลูกข่าย แม่ข่าย6. มีระบบการรับเขา้ ขอ้ มูลและตรวจทานการรับเขา้ ขอ้ มูล7. มีความยดื หยนุ่ ของการปิ ดงวดบญั ชี8. มีระบบป้องกนั การผา่ นบญั ชีท่ีผดิ พลาด9. การโอนยา้ ยขอ้ มูลภายในระบบสร้างความคล่องตวั ใหก้ บั ผใู้ ชข้ อ้ มูล

วธิ ีดาวนโ์ หลดโปรแกรม1) ดาวน์โหลดโปรแกรม Smartbiz- เขา้ ท่ี http://www.plusmainfotech.com/downloadformula.php เพ่ือดาวน์โหลดโปรแกรม ตามภาพดา้ นล่าง1.หน้าเวบ็ ไซด์สาหรับดาวโหลดโปรแกรม Smartbiz2) การลงโปรแกรม Smartbiz โดยหลงั จากท่ี Download File มาเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการ ExtractFile ดงั กล่าว จะพบ Folder ช่ือ Formula-SmartBiz เม่ือเขา้ มาใน Folder น้ีจะพบ Folder ยอ่ ย คือSetup, Manual 1. Setup เป็ น Folder ที่เก็บ File ท่ีใช้ในการติดต้งั 2. Manual เป็ น Folder ที่เก็บFile คู่มือการใชง้ านโปรแกรม

2.ให้ทาการ Double Click ท่ี Folder Setup จะพบ File ดงั ต่อไปนี้3.ให้ทาการ Double Click ที่ File ช่ือ setup.exe จะพบหน้าจอ ดังนี้ ให้ Click Next

4.จะพบหน้าจอ Customer Information ให้ Click Next

5.จะพบหน้าจอ Destination Folder ให้ Click Next

6.จะพบหน้าจอ Ready to Install the Program ให้ Click Install

7.จะพบหน้าจอ Installing Formula SmartBiz ให้ Click Next8. จะพบหน้าจอ Install Shield Wizard Completed ให้ Click Finish

9.จะพบหน้าจอ ให้เลือกรูปแบบการติดต้ัง ในที่นี้ให้เลือกรูปแบบที่ 3 คือ ข้อมูลใหม่แบบมีผังบัญชีและแบบฟอร์มงบตัวอย่าง10.หลังจากน้ัน จะพบหน้ าจอ เก็บข้ อมูลไว้ ที่ใด ในท่ีนี้แนะนาให้ ใช้ ค่ า Default คือC:\SMARTBIZ.WIN\FMDATA\11.จะพบหน้าจอลกั ษณะดงั นี้ ให้เลือก Yes หากต้องการตดิ ต้ังภาษาไทยหรือเลือก No หากต้องการติดต้ังภาษาองั กฤษในทนี่ ี้ (แนะนาให้เลือก Yes)*** เป็ นอนั ว่าได้ทาการตดิ ต้ังโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทาการทดสอบเข้าใช้งานโดยให้ Double Click ที่ Icon Formula SmartBiz ทป่ี รากฏบนหน้าจอ Desktopจะพบหน้าจอ ให้ใส่ User Name และ Password เพ่ือเข้าใช้งาน ในทน่ี ี้ ให้ระบุ ดังนี้ User Name: BIGBOSS Password : BIGBOSS หลงั จากน้ัน จึงกด Login เพื่อเข้าทางาน

12.การ Login เพื่อเข้าทางาน Program Smartbiz13.จะพบหน้าจอ License Agreement ให้ท่านกดป่ มุ Accept/ยอมรับเพ่ือเข้าใช้งานในโปรแกรมต่อไป

14.จะพบหน้าจอ เลือก directory ข้อมูลของบริษทั ทตี่ ้องการทางานให้กด Enter-เลือกเพ่ือเข้าทางานผใู้ ชง้ านจะพบหนา้ จอเมนูต่าง ๆ ในโปรแกรม Formula Smartbiz ซ่ึงประกอบไปดว้ ย-Business Intelligence-ระบบขาย/จองสินคา้-วเิ คราะห์การขาย-ระบบลูกหน้ี-Micro Biz-จดั ซ้ือ / ออกใบสงั่ ซ้ือ-วเิ คราะห์การซ้ือ-ระบบเจา้ หน้ี-ระบบรักษาความปลอดภยั-ระบบเช็ค-ระบบสตอ๊ ค-ส่วนเพ่มิ เติมระบบ-บารุงรักษาขอ้ มูล

-ระบบสินทรัพย์-ระบบภาษี-ระบบบญั ชี-แกค้ ุณสมบตั ิ15.หน้าจอเมนูต่าง ๆ ในโปรแกรม Smartbiz

วธิ ีใช้ 1. กาหนดโครงสร้างองค์กร ( Organization Structure Setup) คลกิ ที่ เมนูหลกั -> ‘Work Flow’ -> ‘Organization Struture’ -> เลือกเข้าเมนูทต่ี ้องการ1.1 ใส่รายละเอยี ดของบริษทั เข้าเมนู ‘เพมิ่ /แก้ไข รายละเอยี ดของบริษทัรายละเอยี ดของบริษทั มีดังนี้ รหัสบริษทั 0001 ( ให้เปลย่ี นเป็ นรหัสนักศึกษา ) ชื่อบริษทั บริษทัคริสตอลซอฟท์ จากดั (มหาชน) ( ให้เปลยี่ นเป็ น ชื่อนักศึกษา ) ทอ่ี ยู่ 615 อาคารจิตต์อุทัย ช้ัน 9ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-1800 โทรสาร0-2732-1423 ประเทศ TH Thailand1.2 รายละเอยี ดของสาขารหัสสาขา 00000 ชื่อสาขา สานักงานใหญ่ รูปแบบการ Post I ** โปรแกรม default ค่าเป็ น I ใหแล้ว ไม่ต้องแก้ไข ( X = ยงั ไม่ลงรายวนั , I = ยงั ไม่ POST , ว่างๆ = Post ทนั ที ) ** ยงั ไม่ต้องกาหนดว่าการ approve เอกสาร เพ่ือใช้กบั Mobile Approve1.3 รายละเอยี ดของฝ่ าย มฝี ่ ายเดียว คือ รหัส ‘00’ ชือ 'ยงั ไม่ระบุ '1.4 รายละเอยี ดของแผนก มแี ผนกเดียว คือ ' รหัส ‘00’ ชือ 'ยงั ไม่ระบุ '

2. การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ( Setup Master Files ) การเข้าใช้งาน ให้คลกิ ทร่ี ะบบ2.1 รายชื่อผู้จาหน่าย เข้าเมนู ‘เพ่ิมและแก้ไข รายชื่อผู้จาหน่าย ‘ คลิกที่ ระบบซื้อ -> ‘WorkFlow’ -> ‘Setup MasterFile’ -> เลือกเข้าเมนูทตี่ ้องการ

2.2 รายชื่อลูกค้า จาหน่าย เข้าเมนู ‘เพ่มิ และแก้ไข รายช่ือลูกค้า ‘ คลกิ ท่ี ระบบขาย -> ‘WorkFlow’ -> ‘Setup MasterFile’ -> เลือกเข้าเมนูทต่ี ้องการ2 . 3 ร า ย ก า ร สิ น ค้ า / ห น่ ว ย นั บ / ก ลุ่ ม สิ น ค้ าคลกิ ท่ี ระบบบริหารสินค้าคงคลงั -> ‘Work Flow’ -> ‘Setup MasterFile’

2.3.1 ฐานข้อมูล ‚หน่วยนับ‛ ในทนี่ ีม้ หี น่วยนับเดียว คือ ‚เครื่อง‛ รหัสหน่วยนับเป็ น ‚1’ฐานข้อมูล ‚กล่มุ สินค้า‛ ในทน่ี ีม้ ีกลุ่มสินค้ากลุ่มเดียว คือ ‚อปุ กรณ์ไอที ‛ ต้ังรหัสกลุ่มสินค้าเป็ น ‚01‛ ฐานข้อมูล ‚สินค้า‛ มรี ายการสินค้า ดังตารางด้านล่างน2.4 ผังบัญชี ในกรณีนี้ จะใช้ผังบัญชีท่ีโปรแกรมเตรียมให้ หากมีรายการใดท่ีต้องเพ่ิมบัญชีใ ห ม่ เ ข้ า ไ ป จึ ง จ ะ ท า ก า ร เ พิ่ ม ใ น หั ว ข้ อ น้ั น2 . 4 ร า ย ก า ร สิ น ท รั พ ย์ : เ ม นู ‘ เ พิ่ ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข ร า ย ก า ร สิ น ท รั พ ย์ ‘คลกิ ที่ ระบบสินทรัพย์และค่าเส่ือมราคา -> ‘Work Flow’ -> ‘Setup MasterFile’

มรี ายการสินทรัพย์ ดังนี้รหัสสินทรัพย์ 001ชื่อสินทรัพย์ โต๊ะทางานเป็ นสินทรัพย์ของแผนก < ไม่ระบุ >รหัสบญั ชีสินทรัพย์ 102005 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สานักงานDr. บญั ชีค่าเสื่อม 514003 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองตกแต่ง ฯCr. บัญชีค่าเส่ือมสะสม 102006 ค่าเส่ือมราคาสะสม เคร่ืองตกแต่ง ฯราคาซื้อ 50,000.00 บาทราคาทซ่ี ื้อหรือได้มา 50,000.00 บาทมูลค่าสินทรัพย์ 50,000.00 บาทวนั ทซ่ี ื้อ 01 / 01 / 2557วนั ทเี่ ร่ิมคานวณค่าเสื่อม 01 / 01 / 2558วธิ กี ารคานวณค่าเส่ือม เส้นตรงความถใ่ี นการบันทกึ บญั ชี เดือนละคร้ังอตั ราค่าเส่ือม 20 % ต่อปีราคาซาก 1.00 บาทค่าเส่ือมสะสมก่อนวนั เร่ิมคานวณค่าเส่ือม 10,000 บาท

2 . 6 ร า ย ก า ร ส มุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร : เ ม นู ‚ เ พ่ิม แ ล ะ แ ก้ ไ ข บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ‛คลกิ ที่ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร -> ‘Work Flow’ -> ‘Setup MasterFile’2.6.1 บญั ชีเงนิ ฝากกระแสรายวนั (Current )รหสั 001เลขทบ่ี ัญชี 250-1-10001-1ชื่อสมุดบัญชีเงนิ ฝาก ใส่เป็ นช่ือนักศึกษา / กระแสรายวนัธนาคาร/สาขา ธนาคารธนชาติ / หวั หมากประเภทบัญชี C = Currentวนั ทเี่ ปิ ดบัญชี 01 / 01 / 57ยอด Balance 20,000 บาท ณ วนั ที่ 01/01/58รหัสบัญชี 101201 เงนิ ฝากกระแสรายวนักรณใี บนาฝาก ลงบญั ชีทส่ี มุดรายวนั GJ สมดุ รายวนั ทวั่ ไปกรณกี ลบั รายการเช็คจ่าย ลงบญั ชีทส่ี มุดรายวนั GJ สมดุ รายวนั ทว่ั ไป

บัญชีเช็คจ่าย 201204 เช็คจ่ายรอนาเงินเข้าบัญชีบญั ชีเช็ครับ 101303 เช็ครับรอนาฝาก2.6.2 บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ (Saving)รหสั 002เลขทบี่ ัญชี 250-2-20001-2ช่ือสมดุ (บัญชีเงนิ ฝาก) ใส่เป็ นช่ือนักศึกษา / ออมทรัพย์ธนาคาร/สาขา ธนาคารธนชาติ / หัวหมากประเภทบญั ชี S = Savingวนั ทเ่ี ปิ ดบญั ชี 01 / 01 / 57ยอด Balance 100,000 บาท ณ วนั ที่ 01/01/58รหัสบัญชี (จากผงั บัญชี) 101202 เงนิ ฝากออมทรัพย์กรณใี บนาฝาก ลงบญั ชีทส่ี มดุ รายวนั GJ สมุดรายวนั ทวั่ ไปกรณกี ลบั รายการเช็คจ่าย ลงบัญชีทสี่ มดุ รายวนั GJ สมุดรายวนั ทวั่ ไปบญั ชีเช็คจ่าย 201204 เช็คจ่ายรอนาเงินเข้าบญั ชีบญั ชีเช็ครับ 101302 เช็ครับรอนาฝาก

การบนั ทกึ ยอดยกมาต้นงวดเพื่อเร่ิมใช้งานคร้ังแรก ( Set Balance Data )เป็ นการบันทึกยอดยกมาของข้อมูลทเี่ กดิ ขนึ้ ก่อนจะมาเริ่มใช้โปรแกรม เช่น ธุรกจิ ได้ดาเนินงานไปแล้ว มีรายการซื้อ ขาย รับ จ่ายเงิน และปิ ดบัญชีไปแล้วในงวดบัญชีก่อน และมาเร่ิมใช้โปรแกรมในปี นี้ กจ็ ะมยี อดยกมาของระบบต่างๆ ทตี่ ้องมาบันทกึ เข้าโปรแกรม , แต่เน่ืองจากยอดยกมาของสินค้าคงเหลือ อาจต้องรอตรวจนับสต๊อคจริงปี ละคร้ัง จึงจะได้ยอดทีช่ ัดเจน แต่ธุรก็ต้องทาการขายเพ่ือให้เกดิ รายได้เข้าบริษัท จะทาอย่างไร ? ในโปรแกรมนี้ ผู้ใช้งานสามารถทารายการค้าไปก่อนได้ โดยทยี่ งั ไม่บันทกึ ยอดยกมาของสินค้าคงเหลือ และเม่ือเราได้ตวั เลขแล้วจึงมาบันทกึ ย้อนหลงั และทาการ Recalculate ยอดสต๊อค โปรแกรมกจ็ ะทาการคานวณยอดสต๊อคและต้นทุนให้อีกคร้ัง เพื่อรองรับการทางานย้อนหลังดังที่กล่าวมา หรือในกรณีที่ยังไม่ได้ปิ ดบัญชีจากระบบงานเดิม แต่ต้องทาการบันทึกรายการค้าไปก่อน , กรณีทเี่ ป็ นยอดลูกหนี้ยกมา ก็สามารถเลือกได้ว่า จะบันทึกเป็ นยอดรวมทลี่ ูกหนี้รายน้ันค้างชาระ มารวบบันทกึ เป็ น 1 invoiceหรือจะบันทึกแยกตามรายการ Invoice ที่ค้างชาระแต่ละใบตามจริง ซ่ึงจะมีปริมาณมากกว่าการรวมรายการ ดังน้ัน จึงควรวางแผนการบันทึกยอดยมาต้นงวดไว้ก่อน พจิ ารณาว่าจะเลือกเป็ นยอดรวมหรือแยกรายการ แล้วจึงทาการบันทกึ รายการ

3.1 บันทึกยอดยกมาของสินค้าคงเหลือต้นงวด : เมนู ‘บันทึกปรับปรุงยอดสินค้า’ คลิกที่ร ะ บ บ บ ริ ห า ร สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง - > ‘ Work Flow ’ -> ‘ Set Balance Data ’ให้บันทึกจานวนและต้นทุนของสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด ในช่อง ‛รายการเพมิ่ ‛ ผลรวมของ รายการสินค้าที่ยกมาต้นงวดท่ีบันทึกในระบบนี้จะต้องเท่ากับบัญชีสินค้าคงเหลือในระบบบญั ชีแยกประเภท ในข้อ 2.4รายการสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวด ณ 31 / 12 / 2557

3 . 2 บั น ทึ ก ย อ ด ย ก ม า ข อ ง ลู ก ห นี้ : เ ม นู บั น ทึ ก Invoice ข า ย ย ก ม า ต้ น ง ว ดค ลิ ก ที่ ร ะ บ บ ลู ก ห นี้ - > ‘ Work Flow’ -> ‘Set Balance Data ’ การบันทกึ ยอดยกมาของลกู หนี้รายตวั เป็ นการบนั ทกึ ยอดหนีย้ กมาของลูกหนี้แต่ละราย แยกตามเอกสารท่ีเคยออกไว้ก่อนเร่ิมต้นใช้โปรแกรม ซ่ึงยอดรวมของลูกหนี้รายตัว จะต้องเท่ากับยอดยกมาทางบญั ชีของบญั ชีลกู หนีก้ ารค้าในข้อ 2.4 ด้วยรายการ INVOICE ขายยกมาต้นงวด มดี งั นี้ประเภทเอกสาร SI ใบส่งของ / ใบกากบั ภาษี / ใบแจ้งหนี้ (ขาย) เล่ม 0001 เลขที่ 00001 เลขทอ่ี ้างองิ SBF01 วนั ท่ี 15 / 12 / 57เครดิตเทอม 30 วนั วนั ครบกาหนด 14 / 01 / 58 รหสั แผนก 00

ช่ือแผนก <ไม่ระบุ > ช่ือลกู ค้า บริษทั เอสเอม็ อี จากดั ยอดเงนิ ยกมาสุทธิ 21,400.003.3 บันทกึ ยอดยกมาของเจ้าหนี้ : เมนูบันทึก Invoice ซื้อยกมาต้นงวด คลกิ ที่ ระบบเจ้าหนี้ -> ‘Work Flow ’ -> ‘ Set Balance Data ’การบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้รายตัว เป็ นการบันทึกยอดหนี้ยกมาของเจ้าหนี้แต่ละราย แยกตามเอกสารที่เคยออกไว้ก่อนเริ่มต้นใช้โปรแกรม ซ่ึงยอดรวมของเจ้าหนี้รายตัว จะต้องเท่ากบัยอดยกมาทางบญั ชีของบญั ชีเจ้าหนีก้ ารค้าในข้อ 2.4 ด้วยรายการ INVOICE ซื้อยกมาต้นงวด มดี งั นี้ประเภทเอกสาร BI ใบส่งของ / ใบกากบั ภาษี / ใบแจ้งหนี้ ( ซื้อ) เล่ม 0001 เลขที่ 00001 เลขทอ่ี ้างองิ BBF01 วนั ท่ี 25 / 12 / 57

เครดติ เทอม 30 วนัวนั ครบกาหนด 24 / 01 / 58รหสั แผนก 00ชื่อแผนก <ไม่ระบุ >ช่ือลูกค้า บริษทั ต้าเหว่ย จากดัยอดเงินยกมาสุทธิ 10,700.003.4 บนั ทกึ ยอดยกมาของบญั ชีแยกประเภท : ‘ เมนูใส่ยอดยกมาเริ่มต้นต้งั บริษทั และสาขา ‘ คลกิที่ ระบบบญั ชีแยกประเภท -> ‘ Work Flow ’ -> ‘ Set Balance Data ’เราใช้ตัวเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงนิ ของงวดบญั ชีก่อน มาบนั ทกึ เป็ นยอดยกมาในงวดน

บริษทั คริสตอลซอฟท์ จากดั (มหาชน) งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 25573.5 บนั ทกึ ยอดยกมาของเช็ค : ‘ เมนู รายการเคล่ือนไหวบัญชีเงินฝาก ‘ คลกิ ท่ี ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร -> ‘ Work Flow ’ -> ‘ Set Balance Data ’

รายการเช็คยกมาต้นงวด มี เช็ครับรอนาฝาก 1 ใบ มรี ายละเอยี ดดงั นี้ประเภทเอกสาร CL ฝากโดยเช็คธนาคารอ่ืน เป็ นรายการฝาก D Deposit เลขทเี่ ช็ค 0007001 วนั ทที่ าเช็ค 15/ 12 / 57 วนั ทร่ี ับเช็ค 15/ 12 / 57 วนั ทเี่ ช็ค Due 15/ 01 / 58 เป็ นรายการของลูกหนี้ C = ลกู หนี้ รหสั ลกู หนี้ C03 ชื่อลกู หนี้ บริษทั เอส็ เอม็ อี จากดั ชื่อผู้จ่ายเช็ค บริษทั เอส็ เอม็ อี จากดั ยอดในเช็ค 5,000.00 บาท ขดี คร่อม 2 = ขดี คร่อม ‚A/C PAYEE ONLY‛ ขดี หรือผู้ถือ 1 = ขดี ฆ่าหรือผู้ถือออกไป เช็คธนาคาร กรุงไทย สาขา ระยอง

4. บันทกึ รายการค้า ( Entry Transactions ) ของปี 25582 ม.ค. ขายสินค้าเป็ นเงินสด ให้กบั บริษทั มอเตอร์ จากดั คือ ฮาร์ดดิสค์ 1 เคร่ือง เครื่องละ 4,500บาท พมิ พ์ใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี /ใบเสร็จรับเงิน ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้า ณ วันที่ส่งสินค้า รับชาระเป็ นเงนิ สด3 ม.ค. ซื้อสินค้าจากบริษัท โซน่า จากัด คือ คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เครื่องละ 14,000 บาท ,ฮาร์ดดิสค์ 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท ได้รับใบส่งของ/ใบกากบั ภาษ/ี ใบเสร็จรับเงนิ เลขที่ 610ชาระเป็ นเช็คธนาคารธนชาติ สาขาหวั หมาก เลขทเี่ ช็ค 7007200 ลงวนั ท่ี 28/01/585 ม.ค. รับชาระหนี้ค่าสินค้าจาก บริษัท เอสเอม็ อี จากดั สาหรับใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SBF01 ได้รับเช็ค ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง เลขท่ีเช็ค 0007003 ลงวันท่ี15/01/586 ม.ค. จ่ายชาระหนีค้ ่าสินค้าให้ บริษทั ต้าเหว่ย จากดั ได้รับใบเสร็จรับเงินเลขที่ 402 ตัดจ่ายใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบแจ้งหนี้เลขท่ีอ้างอิง BBF01 โดยจ่ายเป็ นเช็ค ธนาคารธนชาติ สาขาหวั หมาก เลขทเ่ี ช็ค 7007201 ลงวนั ท่ี 25/01/587 ม.ค. จดั ทาใบเสนอราคาสินค้าให้กบั บริษทั เอสเอม็ อี จากดั โดยเสนอราคาสินค้า คอมพวิ เตอร์2 เคร่ือง เคร่ืองละ 26,000 บาท ให้ส่วนลด 2 % และ สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง เคร่ืองละ 11,000 บาทให้ส่วนลด 1% ให้พเิ ศษถึงวนั ที่ 17/01/587 ม.ค. จัดทาใบขออนุมัติจัดซื้อสินค้า เพื่อจะซื้อสินค้าจากบริษัท ต้าเหว่ย จากัด มีรายการคือฮาร์ดดิสค์ 2 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท และ เครื่องพมิ พ์ 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 12,000 บาท หากซื้อครบ 10,000 บาท จะได้ส่วนลด 1,000 บาท

8 ม.ค. ได้รับใบสั่งซื้อ จากบริษัท ไทยเทรดดิง้ จากดั เลขท่ี 1001 ลูกค้าต้องการคอมพวิ เตอร์ 1เคร่ือง เครื่องละ 26,000 บาท , ฮาร์ดดิสค์ 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 5,000 บาท , เครื่องพิมพ์ 1 เครื่องเครื่องละ 16,000 บาท สาหรับเดือนม.ค.นี้ ทางบริษทั ฯ มโี ปรโมช่ันพเิ ศษ คือ ซื้อครบ 50,000 ให้ส่วนลด1% ลกู ค้าต้องการสินค้าภายในวนั ที่ 28/01/589 ม.ค. ส่ังซื้อสินค้าจากบริษทั แอลวี จากดั มรี ายการดงั นี้ คอมพวิ เตอร์ 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 14,000บาท , ฮาร์ดดิสค์ 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 1,800 บาท , เครื่องพมิ พ์ 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 9,000 บาท หากซื้อครบ 30,000 จะได้ส่วนลด 1% ต้องการสินค้าไม่เกนิ วนั ท่ี 20/01/5811 ม.ค. บริษทั มอเตอร์ จากดั แจ้งว่า ฮาร์ดดสิ ค์ ทไ่ี ด้รับมตี าหนิเลก็ น้อย ตามใบส่งของ/11 ม.ค. บริษทั มอเตอร์ จากดั แจ้งว่า ฮาร์ดดิสค์ ทไ่ี ด้รับมตี าหนิเลก็ น้อย ตามใบส่งของ/ใบกากบัภาษ/ี ใบเสร็จรับเงิน เลขทอี่ ้างองิ SR0001/00001 ลูกค้าขอส่วนลดแต่ไม่ต้องการคืนสินค้า บริษัทฯ จงึ ทาใบลดหนี้ 1,000 บาท แสดงรายการสินค้าในใบลดหนี้ แต่ไม่ได้รับคืนสินค้ามา12 ม.ค. บริษัทฯ ตรวจพบว่า ใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ีอ้างอิง 610 ทางบริษทั โซน่า จากดั ลืมให้ส่วนลดการค้าตามทตี่ กลงไว้ คือ 2,000 บาท บริษทั โซน่า จึงคืนเงนิ มาพร้อมใบลดหนีเ้ ลขท่ี 200112 ม.ค. บริษทั ฯ ส่งสินค้าให้ บจก.ไทยเทรดดิง้ ได้ครบตามจานวนที่ลูกค้าสั่งซื้อไว้ตามเอกสารเลขทอ่ี ้างองิ 1001 และจัดทาใบส่งของ/ใบกากับภาษ/ี ใบแจ้งหนี้ ให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้า ณ วันส่งมอบสินค้า13 ม.ค. บริษทั ฯ ได้รับสินค้าจากบริษทั แอลวี จากดั ครบตามจานวน ทไี่ ด้สั่งซื้อไว้ตามใบสั่งซื้อเลขท่ี 0000001 ได้รับใบส่งของ/ใบกากบั ภาษ/ี ใบแจ้งหนี้ เลขท่ี 5001

14 ม.ค. บริษัท ไทยเทรดดิ้ง จากดั แจ้งว่าสินค้าท่ีเคยได้รับไป ตามใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ เลขท่อี ้างองิ SI0001/00002 คือ ฮาร์ดดิสค์ ใช้งานไม่ได้ 1 เครื่อง ลูกค้าต้องการคืนสินค้าบริษทั ฯ จงึ จดั ทาใบลดหนีข้ ายเช่ือให้และรับ คืนสินค้ากลบั เข้าสต๊อค16 ม.ค. บริษัทฯ ส่งคืนสินค้าให้บริษัท แอลวี จากดั เน่ืองจากเคร่ืองพมิ พ์ ใช้งานไม่ได้ 1 เคร่ืองเป็ นสินค้าท่ีเคยซื้อตามใบส่งของ/ใบกากบั ภาษ/ี ใบแจ้งหนี้ เลขที่อ้างองิ 5001 ได้รับใบลดหนีซ้ ื้อเชื่อ เลขที่ 200216 ม.ค. นาฝากเช็คเข้าบัญชีออมทรัพย์ สาหรับเช็คที่ถึงกาหนดนาเข้าวันที่ 15 ม.ค. ซึ่งเป็ นวนั หยดุ จึงนาเข้าในวนั ทาการถดั ไป เป็ นเช็คของ บริษทั เอสเอม็ อี เลขที่ 0007001 ยอดเงนิ 5,000บาท และเช็คเลขที่ 0007003 ยอดเงนิ 21,400 บาท เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง ทางบริษทั ฯจึงถูกหักค่าธรรมเนียมเช็คต่างจงั หวดั ฉบบั ละ 30 บาท17 ม.ค. บริษัท แอลวี มาวางบิล ด้วยเอกสารเลขที่ L001 สาหรับ ยอดท่ีค้างชาระ ดังนี้ 1.ใบส่งของ/ใบกากบั ภาษ/ี ใบแจ้งหนี้ เลขทอ่ี ้างองิ 5001 2.ใบลดหนีซ้ ื้อเชื่อ เลขทอี่ ้างองิ 2002 บริษทั ฯ รับวางบลิ และนัดชาระเงนิ วนั ท่ี 28/01/5818 ม.ค. บริษทั จัดทาใบวางบลิ ให้ บจก.ไทยเทรดดงิ้ ดังนี1. ใบส่งของ/ใบกากบั ภาษ/ี ใบแจ้งหนี้ เลขทอ่ี ้างองิ SI0001/000022. ใบลดหนีข้ ายเช่ือ เลขทอี่ ้างองิ SM0001/00001 ลกู หนีร้ ับวางบิลและนัดชาระหนีว้ นั ที่ 27/1/5819 ม.ค. ให้บริการติดต้ังระบบเน็ตเวริ ์ก ให้กบั บริษทั มอเตอร์ จากดั เป็ นเงิน 10,000 บาท จัดทาใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เพ่ือให้ลกู ค้าเซ็นรับบริการ รายการค้านี้ มกี ารเพมิ่ ฐานข้อมูลใหม่ ดงั นี้1.เพมิ่ สินค้ารหัส G5 ค่าติดต้งั ระบบ , ชนิดสินค้า 3 = บริการ

2.เพ่ิม กลุ่มสินค้า รหัส 02 ค่าบริการ จับคู่หน้าท่ีบัญชี ‚ขายสด‛ กับ บัญชี ‚รายได้ค่าบริการ”และ จับคู่หน้าทบี่ ญั ชี ‚ขายเช่ือ‛กบั บญั ชี ‚ รายได้ค่าบริการ”3. เพมิ่ หน่วยนับ รหัส 02 คร้ัง20 ม.ค. บริษทั ฯ จ้าง บริษทั โซน่า จากดั ซ่อมคอมพวิ เตอร์ เป็ นเงิน 2,000 บาท ได้รับใบส่งของ/ใบแจ้งหนีเ้ ลขที่ 3001 รายการค้านี้ มีการเพม่ิ ฐานข้อมูลใหม่ ดังนี้ 1.เพม่ิ สินค้า รหัส G6 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ,ชนิดสินค้า 8 = ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และใช้หน่วยนับ 02 ชื่อ ‘คร้ัง’ 2.เพิ่ม กลุ่มสินค้ารหัส 02 ค่าบริการ จับคู่หน้าบัญชี ‚ซื้อสด‚ กบั บัญชี ‚ค่าจ้างและค่าบริการ” และจับคู่หน้าบัญชี ‚ซื้อเชื่อ‚ กบั บัญชี ‚ค่าจ้างและค่าบริการ”21 ม.ค. ให้บริการติดต้ังระบบเน็ตเวริ ์กให้ บจก.เอสเอม็ อี มูลค่า 5,000 บาท , บริษัทฯ ทาใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับบริการได้รับใบหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เลขท่ี4001 (รับชาระเป็ นเงินสด)22 ม.ค. จ้างบริษัท ต้าเหว่ย จากัด ซ่อมคอมพิวเตอร์ มูลค่า 2,000 บาท โดยชาระเป็ นเงินสดบริษัทฯได้รับใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงินเลขท่ี 4002 และออกใบหักภาษี ณ ท่ีจ่ายให้บจก.ต้าเหว่ย23 ม.ค. ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ เพ่ือฝากเข้าบัญชีกระแสรายวนั สาหรับเช็คทจ่ี ่ายให้ บริษทัต้าเหว่ย ( เช็คเลขท่ี 7007201 ยอดเงิน 10,700 และ บริษัทโซน่า เช็คเลขท่ี 7007200 ยอดเงิน32,635 )24 ม.ค. บจก.เอสเอม็ อี ส่ังซื้อสินค้า (ตามใบเสนอราคาทบ่ี .เคยเสนอไป )ได้รับเอกสารเลขที่ 810ซ่ึงมีรายการสินค้าเป็ นคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เครื่องละ 26,000 บาท ส่วนลด 2 % และ สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท ให้ส่วนลด 1% ( มเี ง่ือนไข 2/10 , n / 30)

25 ม.ค. จัดทาใบส่ังซื้อสินค้า เพ่ือซื้อสินค้าจากบริษัทต้าเหว่ย ตามใบขออนุมัติจัดซื้อท่ีได้รับอนุมัติ แต่ซื้อฮาร์ดดิสค์ 1 เครื่อง เครื่องละ 2,000 บาท ,เคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง เครื่องละ 12,000บาท ( ผู้ขายมเี ง่ือนไข 2/10 , n/3026 ม.ค. จ่ายค่าซ่อมคอมพวิ เตอร์ให้ นายดี ใจซื่อ เป็ นเงินสด สาหรับค่าซ่อมเครื่องพมิ พ์ มูลค่า1,000 บาท และทาใบหกั ภาษี ณ ทจ่ี ่าย เลขท่ี 4003 (ไม่มี VAT) เพม่ิ ผู้จาหน่าย รหสั S8 นายดี ใจซื่อ อยู่ สะพานสูง กทม. 10240 เป็ น บุคคลธรรมดา บัตรปชช.เลขที่ 3102010300 หักภาษี ณ ท่ีจ่าย ในอตั รา 3% , ตามมาตรา 3 เตรส27 ม.ค. รับชาระหนีจ้ าก บจก.มอเตอร์ สาหรับใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขทอ่ี ้างองิ SV0001/00001ได้รับใบหักภาษี ณ ทจี่ ่าย เลขท่ี 2001 รับเป็ นเงินสด27 ม.ค. จ่ายชาระหนี้ให้ บจก.โซน่ า สาหรับใบส่ งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขท่ี 3001 ได้รั บใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี เลขท่ี 8100 บริษัทฯจ่ายเป็ นเงินสด และออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเลขท่ี 4001 ให้กบั โซน่า28 ม.ค. รับชาระหนี้ ตามกาหนดนัดที่ บจก.ไทยเทรดดิ้ง นัดไว้ตามใบวางบิล บริษัทฯ ออกใบเสร็จรับเงนิ ให้ลูกหนี้ รับชาระเป็ นเงินสด29 ม.ค. จ่ายเงินเดือนให้พนักงานโดยตัดจากบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าบัญชีพนักงานเป็ นเงินเดือน 50,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3,200 บาท และเงินประกันสังคมส่วนที่หักจากพนักงาน 1,500 บาท29 ม.ค. จ่ายค่าใช้จ่าย เป็ นเงนิ สด สาหรับเอกสาร 3 ใบนี้ 1.ใบส่งของ/ใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ W001 ของ การประปานครหลวง ยอดเงินก่อน VAT = 1,000

2.ใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี E001 ของ การไฟฟ้านครหลวง ยอดเงินก่อนVAT = 4,000 บาท 3.ใบส่งของ/ใบกากบั ภาษ/ี ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ T001 ของ บมจ.ทีโอที ยอดเงินก่อน VAT =3,000 บาท ทาใบหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย เลขที่ 3201 31 ม.ค. บันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดและปิ ดบญั ชี 1. ส่ังคานวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 2. ปิ ดบญั ชีภาษซี ื้อ ภาษขี าย 3. ต้ังค้างจ่ายเงินสมทบปกส.ส่วนทบี่ ริษทั สมทบให้พนักงาน 4. ปิ ดบัญชีสินค้าสาเร็จรูป ปลายงวด – ต้นงวด 5. ปิ ดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายเข้าบญั ชีกาไรสุทธิ 6. ปิ ดบญั ชีกาไรสุทธเิ ข้าบัญชีกาไรสะสม5. หน้าจอและตัวอย่างเอกสารตามรายการค้าเมื่อคยี ์ใน Smartbiz หน้าจอ รายการค้าวนั ที่ 2 ม.ค.-> บนั ทกึ ขายสดสินค้า

รายการค้าวันท่ี 2 ม.ค. เม่ือกดป่ ุม F5-Print เพ่ือพิมพ์ Invoice ไปให้ลูกค้าพร้อมกับสินค้า **กรณนี ีไ้ ม่ได้ส่ังพมิ พ์ฟอร์มจากโรงพมิ พ์ แต่ใช้แบบฟอร์มในโปรแกรมพมิ พ์ลงกระดาษเปล่า

หน้าจอ รายการค้าวนั ที่ 3 ม.ค. -> บันทกึ ซื้อสดสินค้า และชาระเป็ นเช็คลงวนั ทล่ี ่วงหน้า

หน้าจอ รายการค้าวนั ท่ี 3 ม.ค. : รายละเอยี ดเช็คจ่าย

หน้าจอ รายการค้าวนั ท่ี 5 ม.ค. : เช็ครับ ลงวนั ทล่ี ่วงหน้าหน้าจอ รายการค้าวนั ท่ี 5 ม.ค. พมิ พ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อไปรับเงนิ จากลกู หนี้

บรรณานุกรมhttps://www.crystalsoftwaregroup.com/download/free-download/http://akbanchang.aksorn.ac.th/vijai+project59/Projectac59/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%20Smartbiz.pdf