RAPPORT FINANCIER - CONGRES 27-28-JANVIER 2023

13e CONGRÈS DU STML RAPPORT FINANCIER Hammamet - 27-28 Janvier 2023

13éme Congrès du STML Hammamet 27-28 Janvier 2023 Rapport Financier A l’occasion de la tenue du 13éme Congrès du STML et au terme de ce mandat, nous vous présentons le bilan financier pour la période du 13/04/2019 au 26/01/2023. I- Rappel de la situation financière antérieure : Solde de départ de la trésorerie au 12ème Congrès le 12 Avril 2019 = 129 739,532 DT Situation des comptes bancaires arrêtée au 12ème Congrès le 12 Avril 2019 • UBCI : 105 775 , 744 DT • ATB : 2 015 , 580 DT • ATB (FOND SOCIAL) : 21 948 , 208 DT Montant décaissé après le 12ème congrès Avril 2019 : 4 448,795 DT Solde de la trésorerie après 12éme Congrès Avril 2019 = 125 290,737 DT

II- Bilan d’exploitation pour la période du 13/04/2019 au 26/01/2023 1/ Recettes La recette du STML est constituée principalement par les cotisations. A- Cotisations : ANNEE 2019 2020 2021 2022 TOTAL MONTANT 53 985,000 42 870,000 28 785,000 59 160,000 184 800,000 B- Subventions : TOBBA .TN TOTAL 3 000,000 DESIGNATIONS 3 000,000 MONTANT C- Aide venant des sections : MONTANT 5 000,000 SECTION 1 000,000 SECTION BIZERTE PARTICIPATION CA 01-02 OCTOBRE 2022 6 000,000 DON SECTION SOUSSE TOTAL TOTAL 14 997,760 D- Action EPI COVID : DESIGNATION ACTION COVID 2020 MONTANT 14 997,760

E- Autres Recettes : 2021 2022 DESIGNATIONS 5 366,249 - Reliquat 20% trésorerie AGE Gabes Reliquat 20% trésorerie AGE Monastir - 3 853 ,413 Reliquat 20% trésorerie AGE Nabeul Reliquat 20% trésorerie AGE Bizerte - 2 855,500 Reliquat 20% trésorerie AGE Mahdia Reliquat 20% trésorerie AGE Sidi Bouzid - 2 600,000 Reliquat 20% trésorerie AGE Medenine Reliquat 20% trésorerie AGE Le Kef - 1 365,000 Reliquat 20% ancien bureau Sousse Reliquat 20% trésorerie AGE Medenine - 1 232,000 Clôture compte section CAP BON 1 065,000 - TOTAL PAR ANNEE TOTAL - 733,679 - 4 155,000 - 1 598,000 - 10 944,898 6 431,249 29 337,490 35 768,739 F- Participation de la Société Tunisienne de Radiologie relative à l’exploitation commune du local du STML à Tunis : ANNEE 2019 2020 2021 2022 TOTAL MONTANT 10 263,500 12 500,500 13 192,500 13 203,500 49 160,000 G- Sponsoring pour 13éme Congrès STML : DESIGNATIONS MONTANT 3 000,000 Laboratoire Philadelphia 3 000,000 Concessionnaire voiture Hyundai 1 500, 000 UBCI NON ENCORE PAYES TOTAL TOTAL RECETTES pour la période : 293 726, 499 DT

2/ Dépenses : A- CA et Conseils des Cadres : ANNEE CA LIEU COUT 2019 12ème Congrès du STML HAMAMMET 66 401,906 2020 CA JUIN 2019 HAMAMMET (payé après 12ème congrès Avril 2019) CA+CC NOVEMBRE 2019 DJERBA ARENA 3 319,000 CA FEVRIER 2020 HAMAMMET SECTION DJERBA CA JUIN 2020 TUNIS HAMMAMET 1 177,000 CA JUILLET 2020 6 798,600 CA AOUT 2020 1 750,600 7 645,100 CA AVRIL 2021 HAMMAMET 7 225,000 2021 CA OCTOBRE 2021 MAHDIA ARENA SECTION MAHDIA AGE NOVEMBRE 2021 2 237,100 2022 CA +CC MAI 2022 HAMMAMET 10 671,600 HAMMAMET CA OCTOBRE 2022 GAMMARTH 6 175,600 CA DECEMBRE 2022 5 841,000 119 242,506 TOTAL B- Autres Réunions : ANNEE DESIGNATION MONTANT CEREMONIE 40EME JOUR FEU DR MONCEF KHALADI 685,000 2021 REUNION INTERSYNDICALE (Happy Days- Lac) 270,360 2021 210,000 2022 FRAIS REUNION AG SOUSSE 1 165,360 TOTAL

C- Charges d’exploitation : CHARGES 2019 2020 2021 2022 SALAIRE ET FOND DE ROULEMENT* 12 441,688 20 755,170 19 305,030 21 882,120 1 080,000 1 080,000 1 080,000 FRAIS SYNDIC 1 487,994 - - - PRESS ET PUBLICATION 1 592,928 1 534,769 376,163 1 056,471 3 341,740 IMPRIMERIE 2 573,266 6 405,600 - - - - CREDIT AQUISITION LOCAL 26 733,920 - - - AVANCE ACTION ACHAT EPI COVID - - 2 000,000 HONORAIRE MAITRE AHMED SOUAB 3 450,000 - AVANCE AFFAIRE JURIDIQUE CONTRE STML - - 5 000,000 (Conseil de la concurrence) 230,468 2 000,000 2 000,000 COTISATION UTPL 2 000,000 - 1 760,000 TROPHEE ET ROLL UP 40eme - ANNIVERSAIRE STML FRAIS BANCAIRES 196,487 252,700 336,164 TOTAL PAR ANNEE 50 476,283 35 347,747 23 013,893 33 114,755 TOTAL 141 952,678 * Le fond de roulement correspond aux différentes charges de gestion courantes : CNSS, STEG, SONEDE, TELECOM, INTERNET, consommable bureautique, entretien local, frais postaux et frais de réunions…. D- Aide à partir du Fond Social : Une aide à une consœur en 2021 =1 000,000 DT Une aide à un confrère en 2022 = 1 000,000 DT TOTAL DEPENSES pour la période: 264 360,544 DT

3/ Etat de la Trésorerie au 26 Janvier 2023 : 160 717,581 DT Situation des comptes bancaires arrêtée au 26/01/2023 • UBCI : 136 450,995 DT • ATB : 1 717, 128 DT • ATB (FOND SOCIAL) : 22 549, 458 DT CHEQUE EN COURS DE DECAISSEMENT : - Cotisation UTPL = 2 000, 000 DT - Frais syndic siège STML 4eme trimestre 2022= 270,000 DT - Frais Steg = 80,000 DT - Facture Novaplex = 1 760,000 DT - Salaire + fond de caisse = 1 950,000 DT DIVERS : 1- Ancien compte de la section de Monastir (Affaire ancien bureau 2013) Solde ancien compte UBCI Monastir : 40 095,044 DT Procédure achevée, le gel de compte a été levé récemment. Le montant a été viré au compte UBCI STML National et placé en SICAV. 2- Bien Immobilier à Tunis, siège du STML : Acquisition Décembre 2016 Valeur acquisition = 211 860, 000 DT. 3- Bien Immobilier à Bizerte, siège section Bizerte : Acquisition Octobre 2017 Valeur acquisition = 175 000,000 DT. SALUTATIONS SYNDICALES DOCTEUR MAJDI MAHERSI LE TRESORIER