การเขียนเช็ค (ต่อ) 2. นอกจาก 1. • สง่ั จ่ายในนามเจา้ หน้ี • ขีดฆา่ คําว่า “หรอื ผถู้ ือ” ออก • ขีดครอ่ มหรอื ไมก่ ็ได้
การเขียนเช็ค (ต่อ) 3. รบั เงินสดมาจ่าย • สง่ั จ่ายในนามเจา้ หนา้ ท่ีของสว่ น ราชการ • ขีดฆา่ คําว่า“หรอื ผถู้ ือ” ออก • หา้ มออกเช็คสงั่ จ่ายเงินสด
วิธีปฏิบตั ิในการจ่ายเงิน (ต่อ) 3. จ่ายผา่ นระบบ KTB Corporate Online - ใหแ้ กข่ า้ ราชการ ลกู จา้ ง บคุ คลภายนอก (ว 103)
การเก็บรกั ษาเงิน การเก็บรกั ษาเงินของสว่ นราชการ
ตนู้ ิรภยั 1. กาํ ปัน่ หรือตเู้ หล็ก หรือหีบเหล็กอนั มนั่ คง 2. ปกตติ อ้ งมลี กู กญุ แจอยา่ งนอ้ ย 2 ดอก แตล่ ะดอกมี ลกั ษณะตา่ งกนั 3. ลกู กญุ แจตนู้ ริ ภยั หนงึ่ ๆ อยา่ งนอ้ ยตอ้ งมี 2 สาํ รบั มอบใหก้ รรมการถือกญุ แจ 1 สาํ รบั อีกสาํ รบั ฝากเก็บใน ลกั ษณะหีบห่อ - สว่ นกลาง สาํ นกั บริหารเงนิ ตรา กรมธนารกั ษ์ - สว่ นภมู ภิ าค ณ สาํ นกั งานคลงั จงั หวดั 4. ตงั้ ไวใ้ นที่ปลอดภยั ในสาํ นกั งาน
กรรมการเก็บรกั ษาเงิน • แต่งตง้ั ขา้ ราชการระดบั 3 / เทียบเท่าข้ึนอยา่ งนอ้ ย 2 คน • กรณีกรรมการไมส่ ามารถปฏิบตั ิหนา้ ท่ี - แต่งตง้ั กรรมการชว่ั คราว - มอบกญุ แจ ตรวจนบั ตวั เงินและหลกั ฐานแทนตวั เงิน ใหถ้ กู ตอ้ งตามรายงานฯ เม่ือกญุ แจหาย หรอื สงสยั ว่าจะมี การปลอมแปลงใหร้ บี รายงานหวั หนา้ สว่ นราชการเพ่ือ สง่ั การโดยด่วน
การนําเงินสง่ คลงั กาํ หนดเวลานําเงินสง่ หรอื นําฝากคลงั ของ สว่ นราชการผเู้ บิก 1. เช็ค - วนั ที่ไดร้ บั หรอื อยา่ งชา้ ภายในวนั ทําการถดั ไป 2. เงินรายไดแ้ ผน่ ดิน - เกินหมื่นบาทนําสง่ โดยด่วนไมเ่ กิน 3 วนั ทําการ
กาํ หนดเวลานําเงินสง่ หรอื นําฝากคลงั ของ สว่ นราชการผเู้ บิก (ต่อ) 3. เงินเบิกเกินสง่ คืนหรอื เงินเหลือจ่ายปี เกา่ สง่ คืน - ภายใน 15 วนั ทําการ นบั จากวนั ไดร้ บั เงินจากคลงั หรอื ไดร้ บั เงินคืน 4. เงินนอกงบประมาณ - อยา่ งนอ้ ยเดือนละ 1 ครงั้ 5. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลงั เพื่อรอการจ่าย - ภายใน 15 วนั นบั จากวนั รบั เงินจากคลงั
สวสั ดีคะ่
Search
