ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 8/2563

50 รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 สาหรับการประชุมคณะกรรมการสหกรณฯ์ วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ ยรัฐสภา จากัด ข้าพเจ้า และคณะผตู้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรพั ย์ข้าราชการฝา่ ยรัฐสภาจากดั ไดเ้ ข้าตรวจสอบกิจการ ในรายการเคลอ่ื นไหวของเงินสดดา้ นรายรับและดา้ นรายจ่าย ระหว่างวนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563 คณะผตู้ รวจฯ จึงจัดทารายงานการเคลอื่ นไหวของเงินสด ระหวา่ งวนั ที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 พรอ้ มงบรายละเอียดรายไดแ้ ละคา่ ใช้จ่ายสาหรบั รอบบัญชี 7 เดอื น (1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563) ดงั มีรายละเอยี ด ในการตรวจสอบ ดงั น้ี 1. วัตถปุ ระสงคข์ องการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณฯ์ ทั้งนี้เพ่ือพิสจู น์ความถูกตอ้ งตามท่ีควรในสาระสาคัญ ความเชื่อถือไดข้ องข้อมูลทางดา้ นการเงิน การบัญชี การดาเนินงาน ตลอดจนประสทิ ธภิ าพของการใช้ทรพั ยากรอย่างคุ้มค่าและ เกิดประโยชน์สงู สดุ รวมทั้งสอบทานความเหมาะสมในสาระสาคญั และการเกบ็ รกั ษาทรพั ย์สินที่มีอยขู่ องสหกรณ์ 2. ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบหลกั ฐาน เอกสาร บัญชี ระบบบัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ หนี้สนิ ท้ังปวง ของสหกรณฯ์ ในสาระสาคญั 3. ผลการตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ 3.1 รายงานการเคลอ่ื นไหวเงินสดในดา้ นรบั และดา้ นจ่าย ระหวา่ งวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 ดงั น้ี เงินสดคงเหลือยกมา (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) จานวน 234,935.62 บาท บวก รายรับ (เอกสารประกอบ 1) จานวน 201,755,326.55 บาท รวมเงินสดรับ จานวน 201,990,262.17 บาท จานวน 201,840,502.77 บาท หัก รายจ่าย (เอกสารประกอบ 2) เงินสดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จานวน 149,759.40 บาท หมายเหตุ เงินสดคงเหลือมีมากกว่าระเบียบท่ีกาหนด 3.2 ผลการดาเนินงานของสหกรณฯ์ ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 เดอื น (วนั ที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563) สรุปไดด้ งั น้ี สหกรณฯ์ มีรายไดท้ ้ังสิ้น 6,983,222.43 บาท คา่ ใช้จ่ายท้ังส้ิน 632,067.72 บาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จา่ ย 6,351,154.71 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบ 3 3.3 ผลการดาเนินงานของสหกรณฯ์ ในรอบระยะเวลาบัญชี 7 เดอื น (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563) สหกรณฯ์ มีรายไดท้ ้ังสิ้น 42,963,055.80 บาท ค่าใช้จา่ ยทั้งสน้ิ 9,147,517.65 บาท รายไดส้ งู กว่าคา่ ใช้จ่าย 33,815,538.15 บาท ปรากฏตามเอกสารประกอบ 4 3.4 ฐานะ...

51 -2- 3.4 ฐานะทางการเงินของสหกรณฯ์ ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 (เอกสารประกอบ 5) สรปุ ไดด้ งั นี้ สหกรณ์ฯ มี สินทรัพยท์ ้ังส้ิน 1,326,662,202.54 บาท หน้ีสน้ิ ทั้งส้ิน 358,861,121.96 บาท สว่ นของทุน 967,801,080.58 บาท 3.5 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ 3.5.1 ภาพรวมการดาเนินงานประจาปี 2563 รอบบัญชี 7 เดอื น (ภาคผนวก - ก) 3.5.2 ภาพรวม ผลการดาเนินงาน (รายไดค้ า่ ใช้จ่ายเทียบกับปีกอ่ น) รอบ 7 เดอื น (ภาคผนวก - ข) . 3.5.3 รายงานเปรียบเทียบสถานะของรายไดแ้ ละรายจ่าย สาหรับรอบบัญชี 1 เดอื น (วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 และ 2563) (ภาคผนวก - ค) 3.5.4 รายงานเปรียบเทียบสถานะของรายไดแ้ ละรายจ่าย สาหรบั รอบบัญชี 7 เดอื น (วันท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2562 และ 2563) (ภาคผนวก - ง) 3.5.5 รายงานแนวโน้มการเปรยี บเทียบสถานะรายไดแ้ ละรายจ่าย (รายเดอื น) (วันท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2562 และ 2563) (ภาคผนวก - จ) 3.6 หลกั ฐาน เอกสารดา้ นการเงิน และการบัญชี มีความสมบูรณค์ รบถ้วนถูกตอ้ งตามที่ควรในสาระสาคญั มีการอนุมัตริ ายการ และหลกั ฐานประกอบมีความถูกตอ้ งตามที่ควรในสาระสาคัญ 3.7 การจัดทาบัญชี ระบบบัญชี และงบการเงินที่ผจู้ ัดทาบัญชีของสหกรณ์ฯ จัดทาขึ้นถูกตอ้ งตามที่ควร ในสาระสาคญั ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 4. การติดตามผลการแกไ้ ขปรบั ปรงุ (ไม่มี) 5. เร่ืองอน่ื (ไม่มี) (นายพิเชฐ ชายะตานันท์) ผตู้ รวจสอบกจิ การ สหกรณ์ออมทรพั ย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากดั (นางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ)์ ผตู้ รวจสอบกจิ การ สหกรณ์ออมทรพั ย์ข้าราชการฝ่ายรฐั สภา จากัด ที่อยู่ - คณะผตู้ รวจสอบ โทรศพั ท์ 02 - 244 2193 , 02 - 831 9252

52 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด เอกสารประกอบ รายงานการเคล่อื นไหวของกระแสเงนิ สด 1 และ 2 ระหว่างวันท่ี 1 - 31 กรกฎาคม 2563 234,935.62 ------------------------------------------------------- 61,971,760.93 เงินสดคงเหลอื ยกมา ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 26,071,204.42 ดา้ นรับ 24,800,580.00 7,002,333.43 25,702,329.00 106,362,110.68 รับชาระหน้ีคืนจากลูกหน้ี 11,468,851.93 - เงินกู้ฉุกเฉิน 8,667,400.00 347,917.09 - เงนิ กู้สามัญ 17,403,804.42 201,755,326.55 - เงนิ กู้พิเศษ 6,488,675.00 201,990,262.17 รับเงินจากสมาชกิ ฯ 780.00 - ทุนเรือนหุ้น 1,350.00 - เงนิ รับฝากจากสมาชิก 511,528.43 75,513,450.68 รับรายได้ 19,792,660.00 - ดอกเบย้ี รับจากสมาชิกฯ 11,056,000.00 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสมาชิก 3,000.00 - รายได้เบ็ดเตล็ด 7,700.00 - ผลตอบแทนจากชุมนุมสหกรณฯ์ 151,916.09 181,300.00 รายการถอนเงินจากธนาคาร/ตั๋วสัญญาใชเ้ งิน 4,001.00 - ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (ประดิพัทธ)์ - ธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน (ประดิพัทธ)์ - บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์กระทรวงมหาดไทย รายการอื่นๆ - เงินประกันสังคมรอนาส่ง (รับจากลูกจ้าง ก.ค.63) - รับเงินรอจ่ายคืน - เงินประกันชีวิตโครงการเงนิ กู้พิเศษ - รับเงินค่าฌาปณกิจสงเคราะห์ - รับเงินรอเรียกคืนจากสมาชิก รวมรายการรับ รวม ยอดยกมาและรับทัง้ สิ้น ด้านจ่าย 25,000,000.00 72,424,000.00 28,054,300.00 จ่ายเงินกู้ให้สมาชกิ ฯ 19,369,700.00 - ประเภทเงนิ กู้ฉุกเฉิน - ประเภทเงนิ กู้สามัญ - ประเภทเงนิ กู้พิเศษ

53 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการฝา่ ยรัฐสภา จากัด รายงานการเคลื่อนไหวของกระแสเงนิ สด (ต่อ) ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 ------------------------------------------------------- ดา้ นจ่าย จ่ายคืนให้สมาชิกฯ - ทุนเรือนหุน้ 3,057,800.00 - ทุนสาธารณประโยชน์ 19,000.00 - จ่ายคืนเงินรับฝาก 4,488,031.60 7,564,831.60 จ่ายค่าใชจ้ ่ายและการซอ้ื สินทรัพย์ 30,897,315.72 90,780,724.45 - ค่าตอบแทนล่วงเวลา 8,280.00 173,631.00 - เงนิ สมทบกองทุนประกันสังคม 6,000.00 201,840,502.77 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 32,000.00 149,759.40 - เงนิ เดือนพนักงานสหกรณ์ 86,500.00 - ค่าเบ้ยี ประชุมคณะกรรมการ 80,100.00 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร 6,030.00 - ค่าตรวจสอบกิจการ 4,000.00 - ดอกเบี้ยจ่าย-เงนิ รับฝากออมทรัพย์พิเศษ 54.42 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,202.00 - ค่ารับรอง 1,585.00 - ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,815.00 - จ่ายชาระเงินกู้ 30,262,248.00 - ดอกเบย้ี จ่าย-เงินกู้ 388,806.00 - ค่าสัมมนาและศึกษาดูงานสมาชิก 13,422.00 - ค่าจัดทารายงานการประชุม 1,000.00 - ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,273.30 รายการฝากเขา้ ธนาคาร - ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (ประดิพัทธ)์ 72,381,334.45 - ธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน (ประดิพัทธ)์ 18,213,990.00 - ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์ (สส.ชสอ.) 184,900.00 - บัญชีออมทรัพย์สหกรณก์ ระทรวงมหาดไทย 500.00 รายการอ่ืนๆ - จ่ายเบยี้ ประกันชีวิตโครงการเงนิ กู้พิเศษ 137,820.00 - จ่ายคืนดอกเบยี้ รับ 19,111.00 - จ่ายเงินรอจ่ายคืน 16,700.00 รวมรายการจ่าย เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 - 98,218.36

54 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ ยรัฐสภา จากัด เอกสารประกอบ รายงานแสดงรายไดส้ ูงกว่ารายจ่าย 3 สาหรับรอบบัญชี 1 เดอื น วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 รายได้ : 1.00 ดอกเบย้ี รับจากสมาชิก 6,469,564.00 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหนุ้ 780.00 รายได้เบ็ดเตล็ด 511,528.43 รวมรายได้ 1,350.00 รายจ่าย : 6,983,222.43 ดอกเบย้ี จ่าย-เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยจ่าย-เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1.00 เงินเดือน-พนักงานสหกรณ์ 1.00 ค่าตอบแทนล่วงเวลา 388,806.00 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 54.42 ค่าตอบแทน-เจ้าหน้าท่ี 86,500.00 ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ 8,280.00 ค่ารับรอง 3,000.00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 32,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการ 80,100.00 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1,585.00 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 6,030.00 ค่าสัมมนาและศึกษาดูงาน 4,000.00 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 4,815.00 ค่าจัดทารายงานการประชุม 1,202.00 รวมรายจ่าย 13,422.00 1,273.30 รายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,000.00 632,067.72 6,351,154.71

55 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด เอกสารประกอบ รายงานแสดงรายได้สูงกว่ารายจ่าย 4 สาหรับรอบบัญชี 7 เดือน วันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563 รายได้ : 1.00 ดอกเบ้ียรบั จากสมาชิก 42,300,679.31 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ดอกเบี้ยรบั -เงินฝากธนาคาร 5,280.00 ผลตอบแทนจากการลงทนุ ถือหุ้น 50,357.26 รายได้เบด็ เตล็ด รายได้จากศูนย์ประสานงานฌาปนกิจ 511,528.43 ดอกเบ้ียรับ-เงินฝากกระทรวงมหาดไทย 13,769.00 รวมรายได้ 25,630.00 55,811.80 รายจ่าย : 42,963,055.80 ดอกเบ้ียจ่าย-เงินก้ยู ืม ดอกเบี้ยจ่าย-เงินรบั ฝากออมทรัพย์พิเศษ 11..0000 เงินเดือน-พนกั งานสหกรณ์ 3,642,252.87 ค่าตอบแทนลว่ งเวลา 2,621,337.94 เงินสมทบกองทนุ ประกันสงั คม เงินสมทบกองทนุ ทดแทน 595,713.00 ค่าตอบแทน-เจ้าหนา้ ที่ 51,510.00 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 19,291.00 ค่ารับรอง 3,986.00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 230,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการ 531,050.00 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 13,780.00 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 17,245.00 28,000.00 หน้ีสงสัยจะสูญ 34,456.24 1,229,714.00 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ ค่าสัมมนาและศึกษาดูงาน (80,060.50) ค่าบริการอินเตอรเ์ นต็ ค่าบารุงรกั ษาโปรแกรมบัญชี 29,907.00 13,422.00 คา่ จัดทารายงานการประชุม 8,913.10 150,000.00 รวมรายจ่าย รายไดส้ ูงกว่ารายจ่าย 7,000.00 9,147,517.65 33,815,538.15 *หมายเหตุ เป็นการแสดงผลการดาเนินงานในเบื้องต้น

56 เอกสารประกอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากดั 5 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ระยะเวลาบัญชี 7 เดือน 1 ม.ค. - 31 ก.ค. 2563) สินทรัพย์ 149,759.40 37,845,397.53 เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงนิ สด 10,118.99 1,282,591,457.17 เงนิ ฝากธนาคารกรุงไทย 36,342,141.23 5,703,500.00 บัญชีออมทรัพย์ (รฐั สภา) 36,900.00 521,847.84 บัญชีออมทรพั ย์ (ประดพิ ทั ธ์) 84,846.58 1,326,662,202.54 บัญชีกระแสรายวัน (ประดพิ ัทธ์) 1,218,814.00 บัญชีออมทรพั ย์ (สสอ.รท.) 2,259.52 บัญชีออมทรัพย์ (สส.ชสอ.) เงินฝากธนาคารเพอ่ื การเกษตรและสหกรณ์ 557.81 เงนิ ฝากออมทรพั ย์-กระทรวงมหาดไทย ลูกหน้ี 39,849,370.00 เงนิ กู้ฉกุ เฉิน 454,986,667.00 เงนิ กู้สามัญ 788,120,405.17 เงนิ กู้พิเศษ คา่ เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ลกู หน้ีเงินให้กู้ยืม (364,985.00) เงินลงทุนระยะยาว หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย จากัด 5,593,500.00 หนุ้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพั ย์ ไอซีที จากดั 10,000.00 หุน้ บรษิ ัทสหประกนั ชีวิต จากัด 100,000.00 สินทรัพย์อ่ืน วัสดสุ านักงาน 35,885.35 อุปกรณส์ านักงาน (สทุ ธิ) 205,959.58 สทิ ธิการใช้ซอฟแวร์ (สทุ ธิ) 280,000.00 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค้างรับ 2.91 รวมสินทรัพยท์ ้ังส้ิน *หมายเหตุ เป็นการแสดงผลการดาเนินงานในเบอื้ งตน้

57 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากดั งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ระยะเวลาบญั ชี 7 เดือน 1 ม.ค. - 31 ก.ค. 2563) หนสี้ ินและส่วนของทุน หนสี้ ิน เจา้ หน้ีเงนิ กู้ 81,623,000.00 เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ 6 เดือน 275,891,870.70 เงนิ รอจา่ ยคืน 4,851.26 เงนิ ประกันสังคมรอนาส่ง 6,000.00 ค่าบารุงสนั นิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย 30,000.00 ค่าฌาปณกิจสมาชิกคา้ งจา่ ย 1,305,400.00 รวมหนสี้ ิน 358,861,121.96 ส่วนของทุน 876,756,345.00 967,801,080.58 ทุนเรือนหนุ้ 55,512,291.34 1,326,662,202.54 ทุนสารอง 1,123,313.58 ทุนสาธารณประโยชน์ - ทุนส่งเสริมการศกึ ษาอบรม 112,288.27 ทุนรกั ษาระดบั อตั ราเงนิ ปันผล 481,304.24 รายไดส้ ูงกว่าคา่ ใช้จา่ ย (กาไร) 33,815,538.15 รวมส่วนของทุน รวมหนส้ี ินและส่วนของทุน *หมายเหตุ เป็นการแสดงผลการดาเนินงานในเบ้อื งตน้

58 สหกรณ์ออมทรัพยข์ ้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ภาคผนวก - ก ภาพรวมผลการดาเนนิ งาน ปี 2563 ม.ิ ย. ก.ค. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563 ------------------------------------------------------- 7,500,000.00 7,000,000.00 6,500,000.00 6,000,000.00 5,500,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 - ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. รายได ้ รายจา่ ย ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวมท้ังสิ้น รายได้ 5,999,372.11 5,545,931.00 5,935,963.00 42,963,055.80 รายจ่าย 1,111,286.36 1,946,664.96 รายได้สูงกว่ารายจ่าย 4,888,085.75 3,599,266.04 814,604.07 9,147,517.65 5,121,358.93 ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. 33,815,538.15 รายได้ 5,958,780.00 6,154,796.00 มิ.ย. รายจ่าย 6,384,991.26 รายได้สูงกว่ารายจ่าย 742,468.97 658,168.29 3,242,257.28 5,216,311.03 5,496,627.71 3,142,733.98 ไตรมาส 3 รายได้ ก.ค. ส.ค. ก.ย. รายจ่าย 6,983,222.43 - - รายได้สูงกว่ารายจ่าย - - 632,067.72 - - 6,351,154.71 *หมายเหตุ เปน็ การแสดงผลการดาเนนิ งานในเบื้องต้น

59 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากดั ภาคผนวก - ก ภาพรวมผลการดาเนนิ งาน (ต่อ) ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563 ------------------------------------------------------- รายได ้ 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 - ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. รายจา่ ย 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 - ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. *หมายเหตุ เป็นการแสดงผลการดาเนนิ งานในเบื้องต้น

60 สหกรณ์ออมทรัพยข์ ้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ภาคผนวก - ข ภาพรวมผลการดาเนินงาน (รายได้คา่ ใช้จา่ ยเทียบกับปีก่อน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2563 (รอบ 7 เดือน) ------------------------------------------------------- 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 - รายได ้ 2563 รายจา่ ย 2563 รายได ้ 2562 รายจา่ ย 2562 มกราคม รายได้ 2563 รายจ่าย 2563 รายได้ 2562 รายจา่ ย 2562 กุมภาพนั ธ์ 5,999,372.11 1,111,286.36 5,024,995.00 948,377.29 มนี าคม 5,545,931.00 1,946,664.96 4,618,375.36 เมษายน 5,935,963.00 814,604.07 5,047,868.00 1,742,800.35 พฤษภาคม 5,958,780.00 742,468.97 4,906,325.61 616,351.04 มถิ ุนายน 6,154,796.00 658,168.29 5,038,777.48 553,455.62 กรกฎาคม 6,384,991.26 3,242,257.28 5,409,119.18 587,483.37 6,983,222.43 632,067.72 5,519,190.00 1,666,793.23 960,024.13

61 สหกรณอ์ อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากดั ภาคผนวก - ค รายงานเปรียบเทียบสถานะของรายได้และรายจ่าย สาหรับรอบบัญชี 1 เดือน วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 และ 2563 ------------------------------------------------------- รายได้ : 1 - 31 กรกฎาคม 2563 1 - 31 กรกฎาคม 2562 เปลยี่ นแปลง ดอกเบย้ี รับจากสมาชิก รายไดค้ า่ ธรรมเนยี มแรกเข้า 6,469,564.00 5,509,080.00 (%) ผลตอบแทนจากการลงทุนถือห้นุ 780.00 1,060.00 17.43 รายไดเ้ บด็ เตล็ด - (26.42) รายไดจ้ ากศนู ย์ประสานงานฌาปนกจิ 511,528.43 8,760.00 #N/A รวมรายได้ 1,350.00 290.00 (84.59) - (100.00) 5,519,190.00 26.53 6,983,222.43 #N/A 1.00 665,337.58 (41.56) รายจ่าย : 1.00 43.25 25.83 388,806.00 (14.10) ดอกเบี้ยจ่าย-เงนิ กยู้ ืม 54.42 100,700.00 (45.85) ดอกเบ้ียจ่าย-เงินรับฝากออมทรพั ย์พิเศษ 86,500.00 15,290.00 1.35 เงินเดอื น-พนักงานสหกรณ์ 8,280.00 2,960.00 0.00 คา่ ตอบแทนล่วงเวลา 3,000.00 32,000.00 6.30 เงนิ สมทบกองทุนประกนั สงั คม 32,000.00 75,350.00 417.97 คา่ ตอบแทน-เจ้าหน้าที่ 80,100.00 296.71 คา่ เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ 1,585.00 306.00 0.00 คา่ รบั รอง 6,030.00 1,520.00 0.00 คา่ ธรรมเนยี มธนาคาร 4,000.00 4,000.00 (12.84) คา่ ตรวจสอบกจิ การ 4,815.00 4,815.00 (75.62) คา่ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1,202.00 1,379.00 0.00 คา่ ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 13,422.00 55,050.00 #N/A คา่ สมั มนาและศกึ ษาดงู าน 1,273.30 1,273.30 (34.16) คา่ บริการอนิ เตอรเ์ น็ต 1,000.00 39.31 คา่ จัดทารายงานการประชุม 632,067.72 - 6,351,154.71 960,024.13 รวมรายจา่ ย 4,559,165.87 รายไดส้ ูงกว่ารายจ่าย

62 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากดั ภาคผนวก - ง รายงานเปรียบเทียบสถานะของรายได้และรายจ่าย สาหรับรอบบัญชี 7 เดือน วันท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2562 และ 2563 ------------------------------------------------------- 1 มกราคม - 1 มกราคม - เปลย่ี นแปลง (%) 31 กรกฎาคม 2563 31 กรกฎาคม 2562 รายได้ : ดอกเบ้ียรับจากสมาชิก 42,300,679.31 34,884,065.00 21.26 รายไดค้ ่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,280.00 5,640.00 (6.38) ดอกเบ้ียรับ-เงินฝากธนาคาร 50,357.26 31,046.23 62.20 ผลตอบแทนจากการลงทนุ ถือหุ้น 511,528.43 488,368.98 4.74 รายได้เบ็ดเตลด็ 13,769.00 32,755.00 (57.96) รายไดจ้ ากศูนยป์ ระสานงานฌาปนกิจ 25,630.00 20,030.00 27.96 ดอกเบ้ียรับ-เงินฝากกระทรวงมหาดไทย 55,811.80 98,599.42 (43.40) เงินสดขาดบญั ชีไดร้ ับชดใช้ - 4,146.00 (100.00) รวมรายได้ 42,963,055.80 35,564,650.63 20.80 รายจ่าย : 3,642,252.87 3,105,320.44 17.29 ดอกเบี้ยจา่ ย-เงินกยู้ ืม 2,621,337.94 1,133,417.51 131.28 ดอกเบี้ยจ่าย-เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 22.60 เงินเดือน-พนักงานสหกรณ์ 595,713.00 485,900.00 (31.89) ค่าตอบแทนลว่ งเวลา 51,510.00 75,630.00 13.68 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 19,291.00 16,970.00 633.69 เงินสมทบกองทุนทดแทน 3,986.00 ค่าตอบแทน-เจา้ หน้าท่ี 230,000.00 543.28 2.68 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 531,050.00 224,000.00 (5.14) ค่ารับรอง 13,780.00 155.42 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 17,245.00 559,800.00 45.59 ค่าตรวจสอบกิจการ 28,000.00 5,395.00 0.00 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 34,456.24 11,845.00 (1.01) ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,229,714.00 28,000.00 5.97 หน้ีสงสัยจะสูญ (80,060.50) 34,806.70 #N/A ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 29,907.00 55.26 ค่าสมั มนาและศึกษาดูงาน 13,422.00 1,160,446.00 (75.62) ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 8,913.10 - 0.17 ค่าบารุงรักษาโปรแกรมบัญชี 150,000.00 0.00 ค่าจดั ทารายงานการประชุม 7,000.00 19,263.00 #N/A รวมรายจ่าย 9,147,517.65 55,050.00 29.29 33,815,538.15 8,898.10 18.70 รายได้สูงกว่ารายจ่าย 150,000.00 *หมายเหตุ เป็นการแสดงผลการดาเนินงานในเบ้ืองตน้ - 7,075,285.03 28,489,365.60

63 สหกรณอ์ อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากดั ภาคผนวก - จ รายงานแนวโน้มการเปรียบเทียบสถานะรายได้และรายจ่าย สาหรับรอบบัญชี 7 เดือน วันท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2562 และ 2563 (รายเดือน) ------------------------------------------------------- แผนภูมิแสดงรายได้และรายจ่าย ระหวา่ งปี 2562 และ 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 8,000,000.00 6,983,222.43 7,000,000.00 6,000,000.00 5,519,190.00 5,000,000.00 4,000,000.00 1,791,988.84 3,000,000.00 2,000,000.00 960,024.13 1,000,000.00 632,067.72 - รายจา่ ย 2563 รายได ้ 2563 รายได ้ 2562 รายจา่ ย 2562 รายไดส้ งู กวา่ คา่ ใชจ้ า่ ย (สทุ ธ)ิ 2,000,000.00 แผนภูมิแสดงแนวโน้มรายได้สูงกว่ารายจ่าย (เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 - 2563) 1,900,000.00 1,800,000.00 1,791,988.84 1,700,000.00 1,600,000.00 1,045,333.60 1,500,000.00 1,400,000.00 811,468.04 723,691.03 863,441.04 1,300,000.00 689,841.97 1,200,000.00 1,100,000.00 (599,591.97) 1,000,000.00 900,000.00 800,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 (100,000.00) (200,000.00) (300,000.00) (400,000.00) (500,000.00) (600,000.00) (700,000.00) (800,000.00) * ตวั เลขตดิ ลบ หมายถงึ รายไดห้ รือรายจ่ายเมอ่ื เทยี บกับปกี ่อนแล้ว ปปี ัจจุบันลดลงจากปีกอ่ น



ระเบียบวาระท่ี 5 5.1 อนุมตั ิสมาชิกเขา้ ใหม่ เดือนกรกฎาคม 2563 5.2 อนุมตั ิสมาชิกลาออก เดือนกรกฎาคม 2563 5.3 อนุมตั ิสมาชิกขอเพ่ิม-ลดทนุ เรือนหนุ้ เดือนกรกฎาคม 2563 5.4 อนุมตั ิจ่ายเงินกสู้ ามญั เดือนกรกฎาคม 2563 5.5 อนุมตั ิประมาณการรายรบั -รายจ่ายฯ 5.6 การเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกตู้ ามวนั ท่ีท่ีทาสญั ญา 5.7 คณะอนุกรรมการปรบั ปรงุ และยกร่างระเบียบฯ เสนอเร่ืองพิจารณา