Business Plan 2021 >>>> 0051 eserva Décimo Tercero Décimo Cuarto Vacaciones Total de Beneficios 67 $291,67 $2,60 $145,83 $1.157,02 ,33 $208,33 $2,60 $104,17 $827,19 ,33 $208,33 $2,60 $104,17 $827,19 00 $50,00 $2,60 $25,00 $200,50 50 $37,50 $2,60 $18,75 $151,03 00 $125,00 $2,60 $62,50 $497,35 67 $66,67 $2,60 $33,33 $266,47 67 $66,67 $2,60 $33,33 $266,47 67 $116,67 $2,60 $58,33 $464,37 33 $83,33 $2,60 $41,67 $332,44 67 $66,67 $2,60 $33,33 $266,47 00 $100,00 $2,60 $50,00 $398,40 67 $66,67 $2,60 $33,33 $266,47 67 $66,67 $2,60 $33,33 $266,47 67 $66,67 $2,60 $33,33 $266,47 33 $83,33 $2,60 $41,67 $332,44 33 $83,33 $2,60 $41,67 $332,44 33 $83,33 $2,60 $33,33 $266,47 33 $83,33 $2,60 $41,67 $332,44 67 $66,67 $2,60 $33,33 $266,47 67 $66,67 $2,60 $33,33 $266,47 67 $66,67 $2,60 $41,67 $332,44 33 $83,33 $2,60 $41,67 $332,44 33 $83,33 $2,60 00 $75,00 $2,60 $37,50 $299,45
0052 <<<< Business Plan 2021 26 Post productor sonido 1 $900,00 $109,35 $7 27 Post productor imagén 1 $1.500,00 $182,25 $12 28 Ingeniero Telecom 1 $1.500,00 $182,25 $12 29 Diseñador Gráfico 1 $1.500,00 $182,25 $12 30 Guionistas 1 $1.200,00 $145,80 $1 31 Guionistas 1 $1.200,00 $145,80 $1 32 Guionistas 1 $1.200,00 $145,80 $1 33 Colorista 1 $1.500,00 $182,25 $12 34 Chofer 1 $600,00 $72,90 $5 35 Limpieza 1 $450,00 $54,68 $3 36 Limpieza 1 $450,00 $54,68 $3 $ 13 TOTAL MENSUAL $ 40.550,00 $ 16 TOTAL ANUAL $486.600,00
Business Plan 2021 >>>> 0053 75,00 $75,00 $2,60 $37,50 $299,45 25,00 $125,00 $2,60 $62,50 $497,35 25,00 $125,00 $2,60 $62,50 $497,35 25,00 $125,00 $2,60 $62,50 $497,35 100,00 $100,00 $2,60 $50,00 $398,40 100,00 $100,00 $2,60 $50,00 $398,40 100,00 $100,00 $2,60 $50,00 $398,40 25,00 $125,00 $2,60 $62,50 $497,35 50,00 $50,00 $2,60 $25,00 $200,50 37,50 $37,50 $2,60 $18,75 $151,03 37,50 $37,50 $2,60 $18,75 $151,03 3.468,49 61.612,90
0054 <<<< Business Plan 2021 Estudio Financiero Financiero Proyeccion del Flujo de Caja Mensual y Anual Las ventas se obtuvieron con base en el valor de compra de productos audiovisuales terminados, que se manejan en el mercado nacional e internacional y un promedio de las ventas de los 3 últimos años de tres productoras diferentes, que fueron de US$360.000, US$390.000 y US$420.000, lo que representa una tasa de crecimiento del mercado del 22%. En el año 2021 de la tabla las ventas se obtuvieron de promediar las ventas históricas de una productora que recién inicia sus actividades, siendo las ventas mensuales de US$18000 por servicios prestados y de US$640000 anualmente por producción nacional e internacional. Para obtener las ventas de los siguientes años se hizo una proyección de las ventas del año anterior por la tasa de crecimiento del mercado tanto en ingresos como en gastos.
Business Plan 2021 >>>> 0055
0056 <<<< Business Plan 2021 FLUJO DE CAJA PERIODO MENSUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNI SALDO INICIAL $ 706.591,91 $ 772.215,87 $ 687.839,82 $ 603 $ - $ 794.967,96 SERVICIOS PRESTADOS EN $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3 EFECTIVO (publicidad) 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15 SERVICIOS PRESTADOS MOTION $ -$ -$ 125.000,00 $ -$ -$ 125 CONTROL -$ 4.000,00 $ -$ -$ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4 VENTAS POR PRODUCCIÓN $ -$ -$ 25.000,00 $ -$ -$ 25 (plataformas internacionales) -$ -$ -$ -$ COBRO DE CUENTAS A CRÉDITO $ VENTAS CANALES LOCALES $ OTROS INGRESOS $ TOTAL INGRESOS $ 18.000,00 $ 18.000,00 $ 172.000,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 172 $ COMPRA DE EQUIPOS $ 1.859.464,00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ COMPRA VEHÍCULOS $ 82.322,00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ COMPRA GENERADORES $ 29.464,00 $ 4.464,00 $ 4.464,00 $ 4.464,00 $ -$ -$ -$ ADECUACIÓN ESTUDIOS $ 53.571,00 $ -$ -$ -$ -$ 4 RENTA INMUEBLE $ 4.464,00 $ -$ -$ -$ 4.464,00 $ 1.620,55 $ 1.620,55 $ 1.620,55 $ EQUIPOS DE OFICINA $ 22.321,00 $ 54.018,49 $ 54.018,49 $ 54.018,49 $ -$ 111.607,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ -$ EQUIPOS POST PRODUCCION $ -$ -$ -$ -$ (S-V) $ -$ 680,00 $ 680,00 $ 680,00 $ -$ -$ -$ PAGO A PROVEEDORES 61.983,04 $ 61.983,04 $ 61.983,04 $ GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.620,55 $ 1.620,55 $ 54.018,49 $ 54.018,49 $ SALARIOS $ 54 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1 SERVICIOS BÁSICOS $ IMPUESTOS INICIALES $ 258.587,00 $ -$ IMPUESTOS $ -$ 680,00 $ $ -$ OTROS EGRESOS -$ TOTAL EGRESOS $ 2.478.639,04 $ 61.983,04 $ 61
Business Plan 2021 >>>> 0057 O DE TIEMPO INICIAL AÑO 1 TOTAL IO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE $ 500.335 3.463,78 $ 669.087,73 $ 584.711,69 $ 565.959,60 $ 481.583,55 $ 397.207,51 $ - 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 36.000,00 5.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 180.000,00 5.000,00 $ -$ -$ 125.000,00 $ -$ -$ 125.000,00 $ 500.000,00 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 40.000,00 5.000,00 $ -$ -$ 25.000,00 $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 25.000,00 $ 100.000,00 -$ -$ -$ - 2.000,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 172.000,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 172.000,00 $ 856.000,00 - -$ -$ -$ -$ -$ - $ 1.859.464,00 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 82.322,00 -$ -$ -$ -$ -$ 4.464,00 $ 4.464,00 $ 4.464,00 $ 4.464,00 $ -$ 29.464,00 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 53.571,00 4.464,00 $ 4.464,00 $ 1.620,55 $ 1.620,55 $ 1.620,55 $ 1.620,55 $ 4.464,00 $ 53.568,00 54.018,49 $ 54.018,49 $ 54.018,49 $ 54.018,49 $ -$ -$ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ -$ 22.321,00 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 111.607,00 -$ -$ 680,00 $ 680,00 $ 680,00 $ 680,00 $ -$ -$ -$ -$ -$ - 61.983,04 $ 61.983,04 $ 61.983,04 $ 61.983,04 $ 1.620,55 $ 1.620,55 $ 1.620,55 $ 19.446,66 4.018,49 $ 54.018,49 $ 54.018,49 $ 648.221,88 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 14.400,00 -$ -$ -$ 258.587,00 680,00 $ 680,00 $ 680,00 $ 7.480,00 - -$ -$ -$ 1.983,04 $ 61.983,04 $ 61.983,04 $ 3.160.452
0058 <<<< Business Plan 2021 FLUJO OPERATIVO $ -2.460.639,04 $ -43.983,04 $ 110.016,96 $ -39.983,04 $ -39.983,04 $ 1 -$ -$ -$ -$ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS $ -$ -$ -$ -$ -$ PRÉSTAMOS RECIBIDOS $ $ -$ -$ -$ -$ 3.300.000,00 $ TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 3.300.000,00 PAGO DEUDAS BANCARIAS $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ -$ - V$ -$ -$ -$ OTROS PAGOS $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ TOTAL EGRESOS NO $ OPERATIVOS FLUJO DE CAJA NETO $ 794.967,9 $ -88.376,04 $ 65.623,96 $ -84.376,04 $ -84.376,04 $ FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 794.967,9 $ 706.591,9 $ 772.215,8 $ 687.839,8 $ 603.463,7 $6
Business Plan 2021 >>>> 0059 110.016,96 $ -39.983,04 $ -39.983,04 $ 110.016,96 $ -39.983,04 $ -39.983,04 $ 110.016,96 $ -2.304.452,54 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.300.000,00 -$ 3.300.000,00 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 532.716,00 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ - 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 44.393,00 $ 532.716,00 65.623,96 $ -84.376,04 $ -84.376,04 $ 65.623,96 $ -84.376,04 $ -84.376,04 $ 65.623,96 $ 462.831,4 669.087,7 $ 584.711,6 $ 500.335,6 $ 565.959,6 $ 481.583,5 $ 397.207,5 $ 462.831,4 $ 462.831,4
0060 <<<< Business Plan 2021 FLUJO DE CAJA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 PROYECTADO $- $ 462.831,46 $ 231.624,99 $ 165.274,89 $ SALDO INICIAL SERVICIOS PRESTADOS EN EFECTIVO $ 36.000,00 $ 42.840,00 $ 50.979,60 $ 60.665,72 $ (publicidad) $ 180.000,00 $ 214.200,00 $ 254.898,00 $ 303.328,62 $ 500.000,00 $ 595.000,00 $ 708.050,00 $ 842.579,50 $ SERVICIOS PRESTADOS MOTION CONTROL 40.000,00 $ 47.600,00 $ 56.644,00 $ 67.406,36 $ VENTAS POR PRODUCCIÓN (plataformas $ 100.000,00 $ 119.000,00 $ 141.610,00 $ 168.515,90 $ internacionales) $ COBRO DE CUENTAS A CRÉDITO VENTAS CANALES LOCALES $ OTROS INGRESOS $ -$ -$ -$ -$ TOTAL INGRESOS $ 856.000,00 $ 1.018.640,00 $ 1.212.181,60 $ 1.442.496,10 $$ COMPRA DE EQUIPOS $ 1.859.464,00 $ -$ -$ -$ COMPRA VEHÍCULOS $ 82.322,00 $ -$ -$ -$ COMPRA GENERADORES -$ -$ ADECUACIÓN ESTUDIOS $ 29.464,00 $ -$ -$ -$ $ 53.571,00 $ -$ -$ -$ RENTA INMUEBLE $ 53.571,00 $ -$ -$ -$ EQUIPOS DE OFICINA -$ -$ EQUIPOS POST PRODUCCION (S-V) $ 22.321,00 $ -$ -$ -$ PAGO A PROVEEDORES $ 111.607,00 $ -$ 21.033,50 $ 21.874,84 $ GASTOS ADMINISTRATIVOS 701.116,79 $ 729.161,46 $ $ -$ -$ 15.575,04 - $ 16.198,04 $ SALARIOS $ 19.446,66 $ 20.224,52 $ -$ -$ SERVICIOS BÁSICOS $ 648.221,88 $ 674.150,76 $ 8.090,37 $ 8.413,98 $ IMPUESTOS INICIALES $ 14.400,00 $ 14.976,00 $ $ -$ -$ 745.815,70 $ 775.648,32 $ IMPUESTOS $ 258.587,00 $ -$ OTROS EGRESOS 7.779,20 $ TOTAL EGRESOS $ -$ $ 7.480,00 $ -$ $- $ 3.160.452,54 $ 717.130,48 $
Business Plan 2021 >>>> 0061 PERIODO DE TIEMPO - ANUAL AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 299.406,67 $ 676.586,77 $ 3.825.847,86 $ 5.791.742,93 $ 8.373.928,32 $ 1.347.648,28 $ 2.373.268,69 72.192,21 $ 85.908,73 $ 102.231,39 $ 121.655,36 $ 144.769,87 $ 172.276,15 $ 205.008,62 360.961,06 $ 429.543,66 $ 511.156,95 $ 608.276,78 $ 723.849,36 $ 861.380,74 $ 1.025.043,08 1.002.669,61 $ 1.193.176,83 $ 1.419.880,43 $ 1.689.657,71 $ 2.010.692,67 $ 2.392.724,28 $ 2.847.341,90 80.213,57 $ 95.454,15 $ 113.590,43 $ 135.172,62 $ 160.855,41 $ 191.417,94 $ 227.787,35 200.533,92 $ 238.635,37 $ 283.976,09 $ 337.931,54 $ 402.138,53 $ 478.544,86 $ 569.468,38 -$ -$ -$ -$ -$ -$ - 1.71268.5.77805,,3860 $ 2.042.718,73 $ 2.430.835,29 $ 2.892.694,00 $ 3.442.305,86 $ 4.096.343,97 $ 4.874.649,32 -$ -$ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ - 22.749,84 $ $ 23.659,83 - $ -$ -$ -$ -$ - 758.327,92 $ 788.661,03 $ 16.845,96 $ 17.519,80 $ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ 24.606,22 $ 25.590,47 $ 26.614,09 $ 27.678,66 $ 28.785,80 8.750,54 $ 9.100,56 $ 820.207,47 $ 853.015,77 $ 887.136,40 $ 922.621,86 $ 959.526,73 -$ -$ 18.220,59 $ 18.949,42 $ 19.707,39 $ 20.495,69 $ 21.315,52 806.674,26 $ 838.941,23 $ -$ -$ -$ -$ - 9.464,59 $ 9.843,17 $ 10.236,90 $ 10.646,37 $ 11.072,23 -$ -$ -$ -$ - 872.498,88 $ 907.398,83 $ 943.694,79 $ 981.442,58 $ 1.020.700,28
0062 <<<< Business Plan 2021 FLUJO OPERATIVO $ -2.304.452 $ 301.509,5 $ 466.365,9 $ 666.847,7 $ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS $- $ -$ -$ -$ PRÉSTAMOS RECIBIDOS $ 3.300.000,0 $ -$ -$ -$ TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 3.300.000,0 $ -$ -$ -$ PAGO DEUDAS BANCARIAS $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ OTROS PAGOS $ -$ -$ -$ -$ $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS FLUJO DE CAJA NETO $ 462.831,4 $ -231.206,4 $ -66.350,10 $ 134.131,7 $ FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 462.831 $ 231.624 $ 165.274 $ 299.406 $
Business Plan 2021 >>>> 0063 909.896,1 $ 1.203.777 $ 1.558.336 $ 1.985.295 $ 2.498.611 $ 3.114.901 $ 3.853.949 -$ -$ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ - 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 $ 532.716,00 377.180,1 $ 671.061,5 $ 1.025.620 $ 1.452.579 $ 1.965.895 $ 2.582.185 $ 3.321.233 676.586 $ 1.347.648 $ 2.373.268 $ 3.825.847 $ 5.791.742 $ 8.373.928 $ 11.695.161
0064 <<<< Business Plan 2021 Estudio Financiero Financiero Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (Tir)
Business Plan 2021 >>>> 0065 Financiero Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna De Retorno (Tir) INVERSIÓN INICIAL $ -3.300.000,00 PERIÓDO CRÉDITO (AÑOS) 10 TASA DE DESCUENTO % 11,83% $ 701.586,69 VALOR ACTUAL NETO (VAN) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 21% 19% TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE INGRESOS PROYECTADO 6% TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE GASTOS PROYECTADO Como se puede analizar el VALOR ACTUAL NETO es de US$701586.69; lo cual, después de medir los flujos de ingresos y egresos, sumado al descuento de la inversión inicial (crédito), proporciona a un resultado positivo, que permite definir la viabilidad del proyecto. La TASA INTERNA DE RETORNO es del 21%, porcentaje que no se encuentra en ninguna inversión del mercado bursátil nacional o internacional de moderado riesgo. Por tanto, representa una tasa muy atractiva para la inversión del proyecto.
0066 <<<< Business Plan 2021 Conclusión Conclusión • La propuesta de instituir una productora • LigthMedia se consolidará como una que operará como una fábrica de contenidos centralidad en la generación de empleo, audiovisuales que se comercializarán y contará con al menos 30 plazas de difundirán en la diversidad de mercados empleos directos, esto quiere decir que se internacionales constituye la apuesta de respetarán todos los derechos laborales de mayor envergadura en la historia ecuatoriana, los trabajadores; asimismo, cada proyecto puesto que representa un cambio profundo y LigthMedia cuenta con el potencial de total en la manera de entender e interpretar generar, al menos, mil empleos indirectos que las lógicas que intervienen en los procesos de dinamizarán notablemente la economía, toda producción. vez que el proceso de producción requiere de una serie de procesos paralelos (alimentación, • La metodología propuesta por LigthMedia, transporte, actuación, adecuación de espacios, trasciende la visión y la actitud reduccionista arrendamiento, entre otros) que impera en la realidad ecuatoriana que limita a los productores a esperar la actitud • LigthMedia incluye una estrategia paralela benefactora del Estado central y genera que permitirá la visibilización del país como una especie de comodidad que inmoviliza destino turístico y como destino ideal para la capacidad creativa y operativa que ha el rodaje de películas que se producen en dado como resultado el estancamiento de la otros países y que pueden recrear escenarios producción; hecho, por demás evidenciable con mayor cercanía y con presupuestos en la escasísima producción, evidenciado en competitivos en el mercado internacional. la inexistencia de un número relevante de Esto, gracias a la riqueza natural paisajística y estrenos en los últimos años. cultural de Ecuador.
Business Plan 2021 >>>> 0067 • Si bien es cierto, LigthMedia inicia con el las dinámicas de producción y del estatus de impulso económico del Estado ecuatoriano, posicionamiento simbólico del país en cuanto esto significa que se trata de un compromiso a la calidad de su producción audiovisual. económico que será honrado y retornado a las arcas del Estado; y, no la obtención • Ecuador tendrá un representante simbólico unidireccional y sin retorno del presupuesto y comercial que dé cuenta de la renovación nacional. integral en las artes visuales (actuación, producción, edición, postproducción, • LigthMedia será el catalizador que permitirá negociación y todos los aspectos concernientes posicionar al Ecuador en las plataformas a este campo de economía creativa) digitales que movilizan el consumo cultural audiovisual en la actualidad, tales como Netflix, YouTube, entre otros; evidenciando, de esta manera, un proceso de transformación real en
Business Plan Ligth Media 2021
Search
