УТП Mini-MBA Управление финансами

Учебно-тематический план Mini-MBA: Управление финансами

Учебно-тематический план О программе § Этого Вы не найдете в ГУГЛе! – только экспертная информация от лучших преподавателей-практиков § Глубокий подход к изучению финансов. Современные подходы к управлению финансовыми потоками § Управленческий и налоговый учет в компании. Как взять их под контроль? § Где и как найти средства на развитие бизнеса и реализацию задуманного. Кто сегодня может быть кредитором? § Глобализация в действии: как макроэкономика влияет на конкретный бизнес. Рыночные индексы - что важно? Цель программы § Научить управлять финансовым потоком в организации на основе обьективных данных § Сформировать навыки ведения управленческого учета, контроля над ситуацией § Научить пользоваться внешним капиталом для развития своего бизнеса § Разобраться в финансовой системе § Сформировать финансовое мышление Продолжительность § 5 месяцев, 7 модулей, 112 часов Условия поступления § тест Кеттелла § заполнить регистрационную форму Документ § удостоверение

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ: СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ задачи § Сформировать понимание структуры и процесса управления финансами теория на предприятия задачи теория § Обеспечить понимание финансовых показателей деятельности и их взаимосвязи § Финансовый менеджмент как профессиональная деятельность § Организация управления финансами на предприятии § Функции управления финансами § Область компетенций и личные качества финансового директора § Чек лист зрелости финансовой службы предприятия § Показатели финансовой отчетности для руководителей Практика: кейс моделирования деятельности предприятия, подготовки финансовой отчетности и анализа основных результатов деятельности § Система трех отчетов ДР, ДДС, Управленческий баланс § Определяем финансовый результат-показатели формирования прибыли § Распределяем денежный поток - показатели движения денежных средств § Подбиваем собственный капитал - показатели управленческого баланса § Контроль и управление прибылью § Управление доходами § Финансовые инструменты ценообразования Практика: экспресс-кейс по расчету рекомендованной цены продаж: Производство и Услуги § Экономическое обоснование ценовой политики § Управление затратами и себестоимостью Алексей Зайцев § Управленческие классификаторы затрат 32 часа

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ: СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ задачи § Принципы и методы управления затратами теория § Обзор методов формирования себестоимости продукции и услуг § Осознанный управленческий выбор способа расчета себестоимости для при- задачи теория нятия управленческих решений § Контроль себестоимости и достоверности финансового результата предприятия § Моделирование безубыточности и целевых объемов продаж Практика: практикум работы с калькуляторами безубыточности § Юнит экономика бизнес проекта § Управление бюджетом доходов и расходов § Контроль и управление капиталом предприятия § Нормирование оборотного капитала § Принципы управления активами § Показатели рабочего, инвестированного и собственного капитала § Система показателей рентабельности § Управление эффективностью на основе модели Дюпона Практика: практикум по чтению финансовой отчетности § Управление бюджетом балансового листа § Контроль и управление денежным потоком § Основные принципы «Кеш-флоу менеджмента» § Методы планирования свободного денежного потока § Управление счетами и фондами денежных средств § Управление бюджетом движения денежных средств Практика: разработка бюджета предприятия Алексей Зайцев 32 часа

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ задачи § Научиться составлять бюджет налогов и оптимизировать законными ме- теория тодами налоговые обязательства § Налоговое планирование: сегодня и завтра § Кодекс и законы § Расчет: налог на прибыль, Налог на добавленную стоимость, Налог на имущес- тво организаций, Упрощенная система налогообложения, Единый налог на вмененный доход, Патентная система налогообложения, Страховые взносы. Практика: кейсы по расчету и оптитмизации: налога на прибыль; НДС; на- логу на имущество организаций. § Методы и схемы оптимизации налогов Практика: кейс на оптимизацию налоговых обязательств с применением законных методов § Необоснованная налоговая выгода: правоприменительная практика ФНС и Судов. § Контроль цен сделок между взаимозависимыми лицами Сергей Жернаков 16 часов

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ задачи § Научиться организации и финансированию инвестиций, освоить методы теория и процесс инвестиционной оценки, сформировать навыки оценки инвестиций § Корпоративное финансирование и инвестиции Кейс: рентабельность инвестиций § Приведенная стоимость и арифметика финансов Кейс: арифметика финансов § Методы оценки инвестиций: достоинства и недостатки, комплексное применение Кейс: комплексное применение методов оценки § Оценка проекта: важные практические аспекты Кейс: учет важных практических аспектов в оценке § Инвестиционный процесс Кейс: начальная оценка проекта § Риски инвестиций Кейс: учет рисков в оценке Сергей Жернаков 16 часов

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА задачи § Изучить инструменты, позволяющие точно измерять стоимость бизнеса теория (методы оценки) и успешно ее наращивать (факторы стоимости); сформировать навыки оценки бизнеса § Стоимость компании в сделках слияния и поглощения - M&A § Создание стоимости компании (факторы стоимости) Кейс: оценка бизнеса по формуле капитализации § Рынок M&A и процесс подготовки сделки Кейс: подготовка сделки с позиции покупателя бизнеса § Синергетический эффект § Ставки доходности: виды и применение Кейс: кумулятивная ставка доходности § Подходы и методы оценки бизнеса: достоинства и недостатки, комплексное применение Кейс: оценка бизнеса доходным подходом Алексей Зайцев Сергей Жернаков 16 часов

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ задачи § Научиться привлекать заемное финансирование, какие механизмы теория сейчас работают и какие условия, действительно, выгодные § Научиться адекватно оценивать финансовые потребности и возможности бизнеса § Финансовый рычаг в управлении бизнесом. Классические и современные знания Практика: решение заданных задач и разбор ситуаций из практики § Оценка потребности в кредите. Почему возникает, как распознать и всегда ли она существует? Практика: разбор примеров слушателей § Логика работы банков и других «профессиональных кредиторов». Как это работает? Практика: итоговый кейс-симуляция «Кредитный комитет» § Оценка кредитоспособности компании - взгляд глазами кредитора. Концепция 6П § Инструменты банковского финансирования - «современная классика». Акутальные банковские сервисы (госзакупки, банковское сопровождение, он-лайн гарантии и др.) Альтернативные способы привлечения ресурсов (фонды поддержки, краудфандинг и др. § Эффективная стоимость финансирования. Или сколько я плачу на самом деле? Екатерина Богатова 16 часов

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ задачи § Понимаем риски как реальные объекты управления. Понимаем архитек- теория туру системы риск-менеджемнта и зачем она нужна Компании § Применяем количественные и качественные методы оценки риска § Что такое риск? Как перевести его из абстрактного понятия в категорию? Практика: разбор тем на сквозном примере заданной компании § Культура управления рисками § Наиболее актуальные группы рисков. Настройка \"под себя\": выявление, ранжиро- вание, оценка рисков Компании. Карта рисков. Осознаем ментальные ловушки § Анализ рисков. Экспертная оценка, метод «галстук-бабочка» § Управление рисками. Мониторинг и отчетность по рискам § Цена риска и последствий от его реализации vs цена управления риском. Сколько стоит отсутствие рисков? § Анализ риска § Методы управления экономическим риском § Человеческий фактор в оценке риска § Поведенческие финансы. Зависимость экономики от психологических факторов Екатерина Богатова 8 часов Защита проекта Сергей Жернаков Алексей Зайцев Екатерина Богатова 8 часов