Procedimentos

FAVORECIDOS SISTEMA DE CONTROLE DO FAVORECIDOS Módulo Integrante do Sistema de Gestão RAJ TECNOLOGIA RAJ Tecnologia Versão Janeiro/2022 Todos os direitos reservados

Versão Janeiro/2022 INTRODUÇÃO Este manual foi desenvolvido para auxiliar na implantação do Favorecidos, que tem como objetivo conter todos os cadastros de dados dos relacionamentos internos e externos da Empresa, onde são colocadas informações especificas de clientes, fornecedores, vendedores, transportadoras, prospect. O cadastro de favorecidos é a parte mais importante e deverá ser realizada uma única vez, uma vez que todos os parâmetros definidos serão a base para utilização do sistema, só voltado a utiliza-lo se houver modificações a serem realizadas. Este software é parte do Sistema Integrado de Gestão (ERP) da RAJ Tecnologia, que contempla os módulos:  Gestão de compra e Estoque (GCE)  Financeiro  Faturamento A segunda parte do Sistema tratará dos procedimentos a serem utilizados para a operação diária da Empresa. A terceira parte de Sistema falará da extração dos resultados da Empresa a partir dos relatórios.

Versão Janeiro/2022 CADASTRO DE FAVORECIDOS Registrar todas as pessoas, Empresas (de qualquer natureza) que direta ou indiretamente, mantenham relacionamentos comerciais ou financeiros com sua Empresa. Essas pessoas, Empresas podem ser classificadas como: Clientes, Fornecedores, Vendedor, Representantes, Transportadora, e Prospect. Como Acessar: RajToolBar  Favorecidos Procedimentos: Clicar no botão 'Novo' ou com as teclas 'ALT+N' para iniciar o cadastro. Ao abri a tela:  EXPLORADOR 1) Com a abertura dos FAVORECIDOS, o sistema oferece uma busca exata, basta digitar um texto e dar ENTER que serão apresentados em tela favorecidos cadastrados que tenham o texto digitado no campo Buscar Favorecido. 2) Existem também os botões  Busca Especifica: Permite buscar por campos específicos relacionados ao cadastro do Favorecido.  Filtro Avançado: Permite uma busca mais restrita, permitindo o uso de comando SQL para filtro.

Versão Janeiro/2022  NOVO Ao clicar em NOVO é aberta uma nova tela para preenchimento das informações inicias do Favorecido. Deve-se Identificar o tipo de FAVORECIDO:  Cliente;  Fornecedor;  Vendedor;  Transportador;  Prospect; Estas definições são importantes e utilizadas no sistema como filtro de informações em varias funções que separam Clientes e Fornecedores. Após definido o tipo de Fornecedor ainda é necessário preencher:  Dados de Endereço;  Aba Outras Informações;  Contato do Favorecido;  Observação;  Alertas de Operação; Com a confirmação a tela EDIÇÃO DE CADASTRO se disponibiliza no Sistema. Alterações no cadastro de favorecidos acarretam alterações em vários processos do sistema integrado, devem ser feitas com bastante critério. Exceção nos dados de Notas Fiscais emitidas, que tem seus registros completos gravados na emissão da mesma. É aconselhável, sempre que houver alterações importantes nos dados do Cliente, como endereço, CNPJ, Razão Social, utilizar o procedimento de INCLUSÃO de uma nova FILIAL e desativando a que teve seus dados alterados, preservando assim o registro da informação.

Versão Janeiro/2022  EDIÇÃO DE CADASTRO Nesta tela estarão disponíveis outras pastas com informações complementares do cadastro:  ABA ENDEREÇO:  Endereço: Dados pertinentes à localização do cliente/fornecedor. Nesta pasta, são registrados os seguintes dados:  Razão Social e Apelido / Filial;  Logradouro, Número e CEP, Complemento e Bairro;  UF, é um dado tabelado, uma vez escolhido o sistema habilita as respectivas cidades para escolha, pois esta também é tabelada de acordo com a Receita Federal.  País, escolha na barra de rolagem e para inclusões de Favorecidos localizados fora do Brasil, que tenham campos obrigatórios de preenchimento inexistentes, tais como CNPJ, basta preenche-los com um ponto (.), que o sistema reconhecera como informação inadequada aos padrões.  Tipo de endereço (Correspondência, Faturamento, Cobrança, Entrega);  Filial Ativa: Por padrão habilitada permitindo o uso do endereço. OBS: Os campos em AMARELO são de preenchimento OBRIGATÓRIO;

Versão Janeiro/2022  ABA COMPLEMENTO Refere-se aos dados complementares do Favorecido para maior controle no sistema das informações.  CNPJ/CPF (Com Validador),  RG/Inscrição Estadual e CCM;  Condição de Pagamento,  I. Suframa e CNAE;  Transportadora,  Cód. Interno;  Vendedor;  Promotor  Agencia;  Comissões Padrões para Grupo;  Comissões Padrões para Endereço;  Não Contribuinte de ICMS;  É Indústria;  É Comércio.  Tabela de Preço;  Tolerância;  Forma de Pagamento;  Código Auxiliar:  Tipo de Frete;  Nascimento:

Versão Janeiro/2022  ABA COMUNICAÇÃO Responsável por permitir cadastrar todos os meios de comunicação disponíveis para contatar o favorecido.  DDD, Fone 1, 2 e 3;  Fax;  E-mail;  Homepage;  ABA CONTATOS Para inclusão de um novo contato, clique no ícone ‘Novo’ e informe os dados necessários, os contatos devem ser, preferencialmente vinculados a um endereço:  Nome;  Função;  Cód. Ext;  Tratamento;  CCO;  Nascimento;  Fone, Ramal, Fax e Celular;  Classificação;  E-mail e Web Def;  Opção: Contato Ativo;  Observações;  E-mail padrão deve receber nota fiscal;  Contato deve receber os boletos por E-mail;

Versão Janeiro/2022 Na parte do contato, existe possibilidade de vinculá-lo a um endereço. Ao lado direito da pasta Contato tem o Ícone Vincula. Por essa ferramenta se poderá vincular ou desvincular o contato ao endereço.·.  ABA OBSERVAÇÕES/ALERTAS Refere-se ao cadastro de Observações e Alertas pertinentes ao Favorecido  Gerais: Para observações gerais do favorecidos;  Alerta de Operações: permite vincular ações do sistema diretamente a um favorecido. No canto inferior do lado direto existe um botão para inclusão de observação em geral que registra LOG de usuário e senha e não permite alterações futuras nas mesmas. Essa condição é gerenciada na área de

Versão Janeiro/2022  RajToolBar  Comum  Configuração de Ambiente  campo de observação permite apenas inclusão;  ABA MOVIMENTO Opção disponível somente para favorecido cadastrado como cliente. Tela divida entre abas de Credito e Títulos:  Crédito:  Bloquear um Grupo ou uma Filial, colocar um crédito limitado ou ilimitado,  Mostra informações de Terceiros;  Nº de cheques devolvidos,  Nº de protestos;  Nº de títulos em cartório: esses campos são preenchidos manualmente, pois o Sistema não traz essas informações automaticamente;  Resumo do Histórico Financeiro: (campos meramente informativos).  Informações de Cobrança: definir Juros Padrão e Multa padrão.  Títulos: Mostra informações dos títulos em Aberto, Previstos e Pagos.

Versão Janeiro/2022  ABA METAS/COMISSÕES Refere-se às metas estabelecidas ao Favorecido para pagamento de comissão. Sendo permitido duplicar o cadastro de outro vendedor no botão Duplicar Comissão.

Versão Janeiro/2022  ABA QUALIDADE: Opção disponível somente para Favorecidos cadastrados como Fornecedor, para preencher as informações automáticas no Modulo Faturamento FSC.  ABA RATEIO/O.S LIVRE Rateio, para criação de padrões específicos por favorecidos para rateios em despesas lançadas no Financeiro; O.S Livre, para cadastramento de Ordens de Serviço para o favorecido.

Versão Janeiro/2022  ABA OUTROS Campos livres para ser registrada quaisquer informações adicional desejada pelo Favorecido.  Outros/Fiscal;  Aba Informação Auxiliares do grupo;  Informações Auxiliares por endereço;  Arquivos;  ABA FUNCIONÁRIO Permite cadastrar informações referentes ao Funcionário conforme vinculo com a Empresa.  Salario Atual  Salario Futuro  Encargos  Benefícios  Vale Transporte  Vale Refeição

Versão Janeiro/2022  CONSULTA Trata-se de uma tela configurável de acordo com as necessidades do Favorecido, podem ser geradas consultas rapida sobre cadastro, de toda parte de Movimentação Financeira.  EVENTOS DE FAVORECIDOS Registrar, consultar e acompanhar toda e qualquer atividade realizada com o cliente é necessário habilitar o módulo de eventos.  ALTERAÇÕES REALIZADAS Permite verificar todas as modificações realizadas no cadastro dos Favorecidos para registro.  BOTÃO UTILITÁRIO Configuração de variáveis para definição de padrões de uso de Favorecidos:  Manutenção: permite definir uma serie de DEFAULT para o cadastro de Favorecidos:  Recria Campo Fonético: Utilizado para reorganização a fonética dos registros importantes;  Refazer sequência Código Externo;  Análise de Favorecidos sem Endereço: gera todos

Versão Janeiro/2022 favorecidos cadastrados na condição.  Análise de Favorecidos sem Municípios gera todos favorecidos cadastrados na condição.  Análise de CNPJ Incorretos gera todos favorecidos cadastrados na condição.  Análise de I.E. Incorretas, gera todos favorecidos cadastrados na condição.  IMPRESSÃO ETIQUETAS: Permite a configuração de uma série de informações para impressão de etiquetas.  REQUISIÇÃO PESSOAL; Refere-se ao cadastro de uma requisição de Favorecido que possa vir a se tornar um Cliente/Fornecedor de forma efetiva.  AJUDA Ao selecionar é apresentado em tela um HELP com informações de procedimentos e explicações do módulo Favorecidos.  BOTÃO APAGAR Permite excluir um Favorecido desde que o mesmo não tenha vinculo com outro módulo integrado do sistema.