Assinatura Eletronica

FINANCEIRO ASSINATURA ELETRÔNICA Módulo integrante do Sistema de Gestão RAJ TECNOLOGIA RAJ Tecnologia Versão Julho/2020 Todos os direitos reservados

Versão Julho/2020 INTRODUÇÃO Este manual foi desenvolvido para auxiliar a implantação do Sistema Financeiro, que tem como objetivo controlar os pagamentos, recebimentos e transferências entre contas correntes, como um complemento ao sistema financeiro proporcionado uma maior segurança. Neste Tela são disponibilizadas 04 funções:  Acessar Pagamentos Aguardando Liberação;  Acessar Pedidos de Compras Pendentes;  Acessar Pagamentos Aguardando Assinatura;  Acessar Relatórios;

Versão Julho/2020  ACESSAR PAGAMENTOS AGUARDANDO ASSINATURA Objetivo: Permite registrar todos os pagamentos pendentes de aprovação financeira, para assim serem liberados e realizarem a baixa no sistema.  Configuração Inicial Para assinatura é permitido gerenciar a quantidade de assinaturas necessárias para aprovação do pagamento. Acessar: Cadastro  Financeiro  Configurações de Ambiente  Aba Lançamentos  Assinatura digital  Habilitar; opção Número para permitir baixa;  Para solicitar Assinatura: Acessar: Financeiro  Lançamento  Previsto  Pagamentos  Selecionar o lançamento  Clicar com Direito  Solicitar Assinatura. Ao solicitar a mesma fica tarjada de azul e é enviada para aprovação, todos os lançamentos são enviados para uma conta corrente especifica sendo passível de alteração. Procedimento:  Aprovar Marcados: Confirmar quais lançamentos serão aprovados.  Alterar Conta Corrente: Permite alterar Conta Corrente de origem.  Recusar Marcados: Não Confirma o lançamento para aprovação.  Consultar Aprovados: Verifica todos os lançamentos já aprovados para baixa.  Atualizar: Atualizar a tela com as informações mais recentes.  Ao aprovar a assinatura O lançamento ficará autorizado para o processo de baixa no sistema, para verificar acessar: Financeiro  Gerente Financeiro  Lançamentos  Realizado  Baixar; Para aprovar um lançamento é necessário ter uma senha cadastrada e ter autorização para realização do mesmo. Para cadastrar:  Acessar: RajToolBar RAJ Usuarios  Mudar Assinatura; Caso já possua uma senha cadastrada e deseja alterar a mesma,  Acessar: RajToolBar  RAJ Usuarios  Controle de acesso  Aba

Versão Julho/2020 Usuários do sistema  Coluna Ativo  Botão Direito do Mouse  Trocar Assinatura digital. OBS: O acesso à tela de liberação deve ser concedido pelo RAJ Usuários.  ACESSAR PEDIDO DE COMPRAS PENDENTES Objetivo: Proporcionar um acompanhamento (Follow-up) final ao GERENTE ou responsável pela aprovação das compras, além de mudar o STATUS do pedido de “liberado” para “Aprovado”, ou seja, aprovação final e liberação para recebimento. Como Acessar: RajToolBar  Financeiro  Assinatura Eletrônica. Procedimento: 1) Esta tela de aprovação de pedidos de compras oferece basicamente todos os recursos descritos na tela de pedido de compras, com alguns recursos específicos que descreveremos; Existe a possibilidade de limitar-se por valor, a hierarquia de aprovações dos pedidos.  APROVAR visa efetivar a mudança de STATUS do pedido pelo GESTOR de compra. Ao final de uma checagem, ele disponibilizará o pedido para recebimento, bastando clicar no botão e o pedido mudará de STATUS de “liberado” para “Aprovado”; OBS: Automaticamente neste momento, o Sistema atualiza o módulo financeiro registrando como contas a pagar, no STATUS de previsto (apenas para Sistemas integrados); 2) FILTRO nesta tela tem se outro objetivo, que age parametrizado para filtrar na tela apenas os pedidos aptos a serem aprovados, ou seja, com STATUS de “liberados”; 3) Tanto no STATUS “liberado” como no “Aprovado”, o pedido não pode sofrer alterações ou correções; 4) As informações sobre pedidos podem ser organizadas em ordem crescente respeitando alguns critérios a observar-se, bastando para isso um clique sobre o título das respectivas colunas. 5) RECUSAR: Permite recusar a divergência do pedido retornando seu status para liberado possibilitando correção.

Versão Julho/2020 6) DIVERGENTES: São os pedidos que estão com informações ou valores diferentes do que esperado para o pedido, sendo necessária avaliação para proceder com a autorização de compra.