Guía del Usuario Creación e inactivación de Códigos Impuestos

GUÍA DE USUARIO Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Jackson Suárez Versión: 1.0 Fecha: 28 de Febrero de 2019 1

CONTENIDO CONTENIDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Creación e Inactivación de Códigos de Impuesto --------------------------------------------------------------------------- 3 2

Creación e Inactivación de Códigos de Impuesto Proceso Creación de impuesto IVA - Códigos Este proceso permite la creación de Códigos de Impuesto. En la configuración de Creación de Códigos de Impuesto son asignados en detalle todos los datos de cálculo de impuesto. NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o Entidades se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Glosario: definiciones o explicaciones de los campos que se encuentran en NetSuite. Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este 3

símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. PASOS A SEGUIR EN LA CONFIGURACIÓN DE IMPUESTOS La configuración de Impuestos en NetSuite exige una secuencia especial de creación, ya que en su mayoría un dato es prerrequisito del siguiente. Es muy importante tener en cuenta el paso a paso de creación el cual se presenta a continuación: 1. Creación de Nexos 2. Creación de Tipos de Impuestos 3. Creación de Códigos de Impuesto 4. Creación de Calendarios Fiscales (Programas Fiscales) Pasos a seguir 1. Coloque el puntero del mouse sobre la sección de Configuración, Contabilidad, Códigos de Impuesto, Crear: 4

2. En la pantalla Códigos de Impuesto aparecerán los Códigos de Impuestos ya creados de acuerdo al filtro País indicado; para proceder a crear daremos click en el botón Crear Códigos de Impuestos: 3. Para iniciar con la creación en la pantalla Nuevo Código de Impuesto daremos click sobre el Nexo al cual corresponde el Código de impuesto: 5

4. En la pantalla de Se deben diligenciar los siguientes campos (la siguiente indicación de diligenciamiento solo tiene en cuenta los campos necesarios para las funcionalidades en Decameron: Código del Impuesto: Nombre del Código de impuesto Descripción: Descripción del Código de impuesto Tasa: Tarifa del Código de impuesto Efectivo desde: Fecha de inicio del Código de impuesto Válido hasta: Fecha final del Código de impuesto Subsidiarias: Compañías en donde el código de impuesto será utilizado. Incluir Secundario: La activación de este campo indica que el código de impuesto podrá ser usado dentro de la jerarquía de la subsidiaria seleccionada. Agencia Tributaria: Entidad gubernamental de impuestos del nexo. Tipo de Impuesto: Tipo que maneja las cuentas contables a afectar del código de impuesto. Disponible en: Transacciones de Compra, transacciones de Venta o ambas. NOTA: Los campos no nombrados o diligenciados en este manual no aplican para Decameron. 6

5. Una vez es modificada la cuenta se da click en el botón Guardar: Los tipos de impuestos deben ser creados antes de crear los códigos de impuestos, ya que son un dato obligatorio a asignar en la configuración de los códigos. Nexo: Es una jurisdicción fiscal. Cada filial debe estar asociada al menos a un nexo, que en la mayoría de casos corresponde al país en donde está ubicada la subsidiaria. Al nexo se asignan los Nexos de Impuestos, Códigos de Impuestos, Calendarios Fiscales, etc., que se van a utilizar en la operación de la subsidiaria. Calendarios Fiscales: Determinan cómo NetSuite calcula los impuestos para los artículos en cada nexo. El campo Programa de impuestos en un registro de artículo se encuentra en la subpestaña Contabilidad, en Información de impuestos / tarifas. Códigos de Impuesto: Los códigos impositivos determinan cuánto impuesto se paga en cada artículo de la línea de transacción. Los Códigos de Impuesto contienen los parámetros de aplicación de cada impuesto: Nombre, Descripción, Tarifa, Vigencia, Cuentas Contables a afectar (Tipo de Impuesto), etc. Nexos de Impuestos: Un tipo de impuesto está asociado con un nexo y le indica al sistema dónde debe contabilizar (cuenta contable) los importes de impuestos en el balance general. 7

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