การบริหารงานการเงิน

• 4. เสนอ........................................................................... • ขา้ พเจา้ ขอรแบ รองว่า ขา้ พเจา้ มสี ิทธิเแกิ ค่ารกบ ษาพยาแาลสาหรแบ ตนเองจละแุคคลในครอแครวบ • ตามจานวนทีข่ อเแกิ ซึ่งกาหนดไวใ้ นกฎหมาย จละขอ้ ความขา้ งตน้ เป็ นจริงทุกประการ • (ลงชื่อ)............................................................................................ผูข้ อรแบ เงิน สวสบ ดิการ • (.......................................................................................) • วนบ ที.่ .................เดือน......................................................พ.ศ................. • 5. คาอนุมตบ ิ • อนุมตบ ิใหเ้ แกิ ได้ • (ลงชื่อ).................................................................... • (.................................................................) • ตาจหนง่ .................................................................

• 6. ใแรแบ เงิน • • ไดร้ แบ เงินสวสบ ดิการเกีย่ วกแบ การรกบ ษาพยาแาล จานวน ...........................................แาท (.......................................................................................................................) ไวถ้ ูกตอ้ งจลว้ • (ลงชือ่ )...............................................................ผูร้ แบ เงิน • (...............................................................) • (ลงชือ่ )...............................................................ผูจ้ ่ายเงิน • (...............................................................) • วนบ ที่...........เดือน.....................................พ.ศ............. • (ลงชือ่ ต่อเมือ่ ไดร้ แบ เงินจลว้ เท่าน้นบ )

รายงานการจ่ายในระบบ GFMIS ใหใ้ ชร้ ายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ท่ีไดจ้ ากระบบ KTB Corporate Online (ว.140)

การจ่ายเงิน 1. มกี ฎหมาย ระเแยี แ ขอ้ แงบ คแบ คาสงบ่ มติ 4. มีหลกบ ฐานการจ่าย ค.ร.ม. หรือไดร้ แบ อนุญาตจาก กระทรวงการคลงบ 5. หา้ มเรียกใแเสร็จหรือใหผ้ ูร้ แบ เงินลงชือ่ รแบ เงินโดยยงบ มิได้ 2. เป็ นรายจ่ายในการดาเนนิ งานตามปกติ จ่ายเงิน 3. ผูม้ ีอานาจไดอ้ นุมตบ ิ 6. ไม่มารแบ เงินใหท้ าใแมอแฉนบ ทะ / มอแอานาจ

ผูม้ อี านาจอนุมตบ ิการจ่ายเงิน 1. ส่วนราชการในราชการแริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดบั กรมหรือผู้ท่ไี ด้รับ ส่วนกลาง มอบหมายซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอานวยการ ประเภทวชิ าการระดบั ชานาญ 2. ส่วนราชการในราชการแริหาร การ ประเภททัว่ ไประดบั อาวโุ ส หรือเทียบเท่าขนึ้ ส่วนกลางทีม่ สี านกบ งานอยู่ใน ไป หรือผู้มยี ศต้งั แต่ พนั โท นาวาโท นาวา ภูมภิ าคหรือจยกต่างหากจาก อากาศโท หรือพนั ตารวจโท ขนึ้ ไป กระทรวง ทแวง กรม หวบ หนา้ ส่วนราชการระดแบ กรมจะ 3. ส่วนราชการในภูมภิ าค มอแหมายใหห้ วบ หนา้ หน่วยงานเป็ น ผูอ้ นุมตบ ิจ่ายเงินก็ได้ หวบ หนา้ ส่วนราชการในภูมภิ าค

ผมู้ ีอานาจอนมุ ตั ิการจา่ ยเงิน มหี น้าทใี่ นการตรวจสอบการใช้ จา่ ยเงนิ ใหเ้ ป็ นไปตามทกี่ าหนดไวใ้ น กฎหมายหรือกฎ หรือตามทไี่ ดร้ ับ อนุญาตใหจ้ ่าย

1. ขา้ ราชการ ลูกจา้ ง ผูร้ แบ แานาญ เแ้ ียหวดบ จ่าย เงินสด ใแมอแฉนบ ทะ เช็ค สงบ่ จ่าย ผูม้ อแฉนบ ทะ ผูร้ แบ มอแฉนบ ทะ 2. นอกจากแุคคล 1. จ่าย เช็ค ใชใ้ แมอแอานาจ สงบ่ จ่ายผูม้ อแอานาจ

การจ่ายเงนิ (ต่อ) 7.การโอนสิทธิเรียกร้องให้ ปฏบิ ัติตามที่ กค. กาหนด 8. บันทึกการจ่ายเงนิ ในวนั ทจ่ี ่าย 9.สิ้นวนั ตรวจสอบ

วิธีปฏิบตั ิในการจา่ ยเงิน หลกั ข้อยกเว้น การจ่ายเงนิ ให้จ่ายผ่าน การจ่ายเงนิ เป็ นเช็ค หรือเงินสด ให้ ระบบ กระทาได้เฉพาะกรณที ม่ี ีเหตุขดั ข้อง หรือมีความจาเป็ นเร่งด่วนซึ่งไม่ e-Payment สามารถดาเนินการจ่ายผ่านระบบ e-Paymentได้

หลกั เกณฑแ์ ละวธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการจา่ ยเงนิ การรบั เงนิ และการนาเงนิ สง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ของสว่ นราชการ ผา่ นระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ ท่ี กค 0402.2/ว.140 ลว. 19 สงิ หาคม 63 GFMIS 1 เงนิ สวสั ดกิ าร คา่ ตอบแทน หรอื ขา้ ราชการ/ กรณีอน่ื ที่ กค. กาหนด ผมู้ สี ทิ ธิ Indirect 2 ซอื้ /จา้ ง/เชา่ ตามระเบยี บขอ้ 28(2) 1 ไมต่ อ้ งลงลายมอื ชอ่ื รบั เงนิ 3 ชดใชเ้ งนิ ทดรอง ในแบบคาขอเบกิ เงนิ ใดๆ 4 เงนิ ยมื 5 จา้ งเหมาบรกิ ารจากบคุ คลธรรมดา 6 การจา่ ยชาระหนบี้ คุ คลทส่ี าม บญั ชเี งนิ ฝาก 2 เต็มจานวน บญั ชเี งนิ ฝาก ใชบ้ ญั ชสี าหรบั รบั ธนาคาร ธนาคาร เงนิ เดอื น คา่ จา้ ง ของสว่ นราชการ ของขา้ ราชการ คา่ ตอบแทน/ ตามทผ่ี มู้ สี ทิ ธแิ จง้ สมคั รขอใช้ สน้ิ วนั ทาการ เป็ นหลกั ฐานการจา่ ยเงนิ บรกิ าร ทโ่ี อนเงนิ KTB KTB รายงานสรปุ ทะเบยี นคมุ การโอนเงนิ Corporate การโอนเงนิ ตรวจสอบ ในระบบ Computer Corporate Online เพอ่ื ใชต้ รวจสอบ Online 3 ความถกู ตอ้ ง E-Statement

การจ่ายเงินผา่ นระบบ KTB Corporate Online ให้ส่วนราชการทม่ี บี ัญชีเงนิ ฝากกบั ธนาคารกรุงไทยฯ ทใี่ ช้สาหรับรับเงนิ งบประมาณ/เงนิ นอกงบประมาณท่ี ขอเบิกจากคลงั ทไ่ี ด้ขอเปิ ดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ไว้แล้วกบั ธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อการจ่ายเงนิ ทเ่ี บิกจากคลงั •การขอเบิกเงินจากคลงั เพ่ือให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบญั ชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพ่ือให้ส่วน ราชการจ่ายเงนิ ให้เจ้าหนีห้ รือผู้มสี ิทธิรับเงนิ ทเ่ี ป็ นข้าราชการ ลกู จ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบานาญ ผู้รับเบยี้ หวดั หรือบุคคลภายนอก ในกรณตี ่อไปนี้ ● การจ่ายเงนิ เพื่อเป็ นสวสั ดกิ าร ค่าตอบแทน หรือกรณอี ื่นใด หรือทกี่ ระทรวงการคลงั กาหนด ● การจ่ายเงินของส่วนราชการสาหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบยี บ กระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกเงนิ จากคลงั ฯ ข้อ 28(2) ● การจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ ● การจ่ายเงินยืม ● ค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ● การจ่ายชาระหนีบ้ ุคคลท่ี 3ตามทม่ี กี ฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้

การจ่ายเงินผา่ นระบบ KTB Corporate Online(ต่อ) ● บญั ชีเงินฝากธนาคารของผมู้ ีสิทธิรบั เงิน ●กรณีเป็ นขา้ ราชการ ลกู จา้ ง พนกั งานราชการในหน่วยงาน ●บญั ชีเงินฝากธนาคารสาหรบั รบั เงินเดือน ค่าจา้ ง หรอื คา่ ตอบแทน แลว้ แต่กรณี หรอื ●บญั ชีเงินฝากธนาคารอ่ืนของผมู้ ีสทิ ธิรบั เงิน ตามท่ี หวั หนา้ สว่ นราชการ ผเู้ บิกอนญุ าต ●กรณีเป็ นผรู้ บั บานาญ ผรู้ บั เบ้ียหวดั บคุ ลากรต่างสงั กดั หรอื บคุ คลภายนอกที่เป็ นบคุ คลธรรมดาหรอื นิติบคุ คล ●บญั ชีเงินฝากธนาคารตามท่ีผมู้ ีสทิ ธิรบั เงินแจง้ ความประสงคไ์ ว้

แบบแจง้ ขอ้ มลู การรบั เงินโอนผา่ นระบบ KTB Corporate Online

การจ่ายเงินผา่ นระบบ KTB Corporate Online(ต่อ) ● ทกุ ส้นิ วนั ทาการ ● ใหส้ ว่ นราชการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online แต่ละรายการจาก ● รายงานสรปุ ผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) ● รายการสรปุ ความเคล่ือนไหวทางบญั ชี (E-Statement/Account Information) ที่เรยี กจากระบบ KTB Corporate Online และ ● ขอ้ มลู ในทะเบียนคมุ การโอนเงินใหถ้ กู ตอ้ งตรงกนั

การเขียนเช็ค 1. ซ้ ือ / เช่า / จา้ ง • สงบ่ จ่ายในนามเจา้ หน้ ี • ขีดฆ่าคาว่า “หรือผูถ้ อื ” ออก • ขีดคร่อมเช็ค

การเขียนเช็ค (ต่อ) 2. นอกจาก 1. • สงบ่ จ่ายในนามเจา้ หน้ ี • ขีดฆ่าคาว่า “หรือผูถ้ อื ” ออก • ขีดคร่อมหรือไม่ก็ได้

การเขียนเช็ค (ต่อ) 3. รแบ เงินสดมาจ่าย • สงบ่ จ่ายในนามเจา้ หนา้ ที่ของส่วนราชการ • ขีดฆ่าคาว่า“หรือผูถ้ อื ” ออก • หา้ มออกเช็คสงบ่ จ่ายเงินสด

การรับเงนิ

ใแเสร็จรแบ เงิน 1. ใชต้ ามจแแ กค หรือทีไ่ ดร้ แบ ความตกลง 2. จดบ ทาทะเแียนคุม 3. ใชเ้ ฉพาะภายในปี งแประมาณ 4. รายงานภายในวนบ ที่ 31 ตุลาคมของ ปี งแประมาณถดบ ไป 5. เกแ็ รกบ ษาไวใ้ นที่ปลอดภยบ

ครุฑ เลขที่ ............... เล่มที่ ............... ใแเสร็จรแบ เงิน ในราชการกรม................................... ทีท่ าการ........................................... วนบ ที.่ ..........เดอื น......................พ.ศ. .............. ไดร้ แบ เงินจาก............................................................................................................... เป็ นค่า ......................................................................................................................... จานวน.......................แาท ................สตางค์ (ตวบ อกบ ษร.............................................) ไวเ้ ป็ นการถูกตอ้ งจลว้ (ลงชื่อ).............................................ผูร้ แบ เงิน (ตาจหน่ง)........................................ 70

ครุฑ เลขที่ ............... เล่มที่ ............... ใแเสร็จรแบ เงิน ในราชการกรม................................... ทีท่ าการ........................................... วนบ ที.่ ..........เดือน......................พ.ศ. .............. ไดร้ แบ เงินจาก............................................................................................................... เป็ นค่า ......................................................................................................................... จานวน.......................แาท ................สตางค์ (ตวบ อกบ ษร ............................................) ไวเ้ ป็ นการถูกตอ้ งจลว้ (ลงชือ่ ).............................................ผูร้ แบ เงิน (ตาจหน่ง)........................................ 71

วิธีปฏิบตั ิในการรบั เงิน หลกั ข้อยกเว้น การรับเงินให้รับผ่าน การรับเงนิ เป็ นเช็ค หรือเงนิ สด หรือ ระบบ เอกสารแทนตวั เงินอ่ืน ให้รับให้รับได้ เฉพาะกรณที ม่ี เี หตุขดั ข้องหรือมี e-Payment ความจาเป็ นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถ ดาเนินการจ่ายผ่านระบบ e-Paymentได้

ภาพรวมๆ

เครื่องมอื สาหรับการรับเงนิ ผ่านระบบe-Payment

หลกั เกณฑแ์ ละวิธีปฏิบตั ิในการจา่ ยเงิน การรบั เงิน และการนาเงินส่งคลงั หรอื ฝากคลงั ของส่วนราชการผา่ นระบบอิเลก็ ทรอนิกส์ ว.140 ลว. 19สิงหาคม 2563 การรบั เงินผา่ นบริการรบั ชาระเงิน (Bill Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online ผปู้ ระกอบการ 4 ใบเสร็จรบั เงนิ (ถา้ ตอ้ งการ) 2 -ชอื่ สรก. ทร่ี บั ชาระเงนิ Internet Banking -ชอ่ื ผชู้ าระเงนิ ATM -รายการ/ประเภทรายไดท้ ร่ี บั ชาระเงนิ -จานวนเงนิ ทร่ี บั ชาระ Mobilel Payment -วนั ทร่ี บั ชาระ e-payment Company code / Reference code เอกสารธนาคาร แทนใบเสร็จรบั เงนิ code ใบแจง้ การ 1 ชาระเงนิ 3 สว่ นราชการ นำเธงนนิ าสคง่ าคร ลงั ของสว่ นราชการ รายงานสรปุ สน้ิ วนั ทาการทโ่ี อนงนิ การโอนเงนิ และวนั ทาการถดั ไป 5 บญั ชKเี งTนิBฝาก Cธoนrาpคorาaรte สว่ นOรnาlชinกeาร เปิ ดบญั ชใี หม/่ บญั ชเี ดมิ (ถา้ ม)ี และสมคั รขอใชบ้ รกิ าร KTB Corporate Online : Bill Payment

การรบั เงินผา่ นบรกิ ารรบั ชาระเงิน (Bill Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online ●ใหใ้ ชบ้ ญั ชีเงินฝากธนาคารชื่อบญั ชี “...ชื่อสว่ นราชการ... เพ่ือการรบั เงิน ทางอิเลก็ ทรอนิกส”์ ที่ไดข้ อเปิ ดใชบ้ รกิ ารรบั ชาระเงิน (Bill Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online ไวแ้ ลว้ กบั ธนาคารกรงุ ไทยฯ เพื่อการรบั เงินของสว่ น ราชการ การรบั คืนเงินเหลอื จ่ายท่ียมื และการรบั คืนเงินงบประมาณท่ีจ่ายไป แลว้ คืน ●กาหนดแบบใบแจง้ การชาระเงินเพื่อใหผ้ ชู้ าระเงินใชใ้ นการรบั ชาระเงินเขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคารขา้ งตน้ ซ่ึงจะตอ้ งมีขอ้ มลู ประกอบดว้ ย ●ช่ือสว่ นราชการผรู้ บั ชาระเงิน ●วนั ท่ีรบั ชาระ ●ชื่อผชู้ าระเงิน ●รายการหรอื ประเภทของรายไดท้ ่ีรบั ชาระ ●จานวนเงินท่ีรบั ชาระ โดยรปู แบบของรหสั (Company Code/Product Code) และขอ้ มลู อา้ งอิง (Reference Code) ตอ้ งสอดคลอ้ งและแสดงขอ้ มลู ดงั กลา่ วได้

ตวั อยา่ งแบบใบแจง้ การชาระเงิน (Bill Payment)

การรบั เงินผา่ นบรกิ ารรบั ชาระเงิน (Bill Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ) สาหรบั การรบั คืนเงินเหลอื จ่ายท่ียมื และการรบั คืนเงินงบประมาณ ท่ีจ่ายไปแลว้ คืน เป็ นเงินเบิกเกนิ สง่ คืน และเงินเหลือจ่ายปี เกา่ สง่ คืน ของหนว่ ยงานผเู้ บิก ใหใ้ ชใ้ บแจง้ การชาระเงิน (Pay-in) เบิกเกนิ สง่ คืน ซึ่งปรากฏรหสั หน่วยงานผเู้ บิกท่ีใชส้ าหรบั ทารายการชาระเงิน (Company Code) เพ่ือการชาระคืนเงิน



การรบั เงินผา่ นบรกิ ารรบั ชาระเงิน (Bill Payment) ผา่ นระบบ KTB Corporate Online (ต่อ) ●ผู้ชาระเงนิ สามารถชาระเงนิ ผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ได้ทุกแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller, ATM , Internet Banking และ Mobile Banking ●ทุกสิ้นวนั ทาการให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงนิ แต่ละรายการจากรายงาน การรับชาระเงนิ ระหว่างวนั (Receivable Information Online) กบั รายการสรุปความ เคล่ือนไหวทางบญั ชี (e-Statement/Account Information) ทีเ่ รียกจากระบบ KTB Corporate Online ●ในวนั ทาการถดั ไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอกี คร้ังจากรายงานสรปุ รายละเอยี ดการรับเงนิ ของส่วนราชการ (Receivable Information Download)และ/หรือ Download Miscellaneous) ก่อนการนาเงนิ ส่งคลงั หรือฝากคลงั ●เกบ็ รักษาไว้เพ่ือเป็ นหลกั ฐานในการรับเงนิ พร้อมท้งั สาเนาใบเสร็จรับเงนิ (ถ้ามี) ไว้ให้ สานักงานการตรวจเงนิ แผ่นดนิ ตรวจสอบ

การรบั เงินดว้ ยบตั รอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) หนงั สือ กค ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0402.2/ว 140 ลว19 สิงหาคม 2563 ธนาคารผู้มีสทิ ธิ์ให้บรกิ ารวางเครอ่ื ง EDC

หลกั เกณฑว์ ธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการรบั เงนิ ของสว่ นราชการ ดว้ ยบตั ร (บตั รเดบติ /บตั รเครดติ ) สว่ นราชการ บตั ร ผรู้ บั บรกิ าร 1 บรกิ าร 2 โครงกำร ผชู้ าระเงนิ ใบเสร็จรบั เงนิ 4 ขสยว่ ำนยกรำารใชชบก้ ตั ารร 2 เพม่ิ ความสะดวกรวดเร็ว หน่วยงำน บตั ร ออก e-ใบเสร็จรบั เงนิ เดบติ เครดติ รEำEชDDกCCำร 2 หรอื ใบแทนใบเสร็จรบั เงนิ ธนาคาร 3 กปารรตบั รปวรจSงุ lสแipอนบวสทน้ิางวนั บญั ชเี งนิ ฝาก บญั ชเี งนิ ฝาก ธนาคาร ธนาคาร ธนาคาร ของผถู้ อื บตั ร สว่ นราชการ

การรบั เงิน 1.ออกใบเสร็จรับเงิน หรือพมิ พ์รายงานจากระบบ e-Paymentตามท่ี กค. กาหนด 2.ใบเสร็จเล่มเดยี วรับเงนิ ทุกประเภท 3.บันทึกการรับเงินภายในวนั ทร่ี ับเงิน 4. ต้องมกี ารตรวจสอบทุกสิ้นวนั

กรณีใบเสรจ็ รบั เงินที่ยงั มิไดใ้ ชส้ ญู หาย 1.แจง้ ควำมนบั แตท่ รำบว่ำหำย 2.ตดิ ประกำศยกเลกิ ไวใ้ นทีพ่ บเห็นและตรวจสอบไดง้ ำ่ ย 3.ทำหนงั สอื แจง้ เวียนกำรยกเลกิ ใหส้ ว่ นรำชกำรตำ่ งๆทรำบ

การเกแ็ รกบ ษาเงินของส่วนราชการ 1. ตูน้ ริ ภยบ 2. กรรมการ 3. วิธีการเก็แรกบ ษาเงิน

ตูน้ ิรภยบ 1. กาป่ัน หรือต้เู หลก็ หรือหีบเหลก็ อนั ม่นั คง 2. ปกติต้องมลี ูกกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก แต่ละดอก มลี ักษณะต่างกนั 3. ลกู กุญแจตู้นิรภยั หน่งึ ๆ อย่างน้อยต้องมี 2 สารับ มอบ ให้กรรมการถอื กุญแจ 1 สารับ อกี สารับฝากเกบ็ ใน ลักษณะหีบห่อ - ส่วนกลาง สานักบริหารเงนิ ตรา กรมธนารักษ์ - ส่วนภมู ภิ าค ให้เกบ็ รักษาในสถานท่ปี ลอดภยั 4. ต้งั ไว้ในท่ปี ลอดภยั ในสานักงาน

กรรมการเกแ็ รกบ ษาเงิน ●แต่งตงั้ ขา้ ราชการตาแหน่งประเภทวิชาการระดบั ปฏบิ ตั ิการ / ประเภททวั่ ไประดบั ปฏิบตั ิงาน หรอื เทียบเท่าข้ึนไปอยา่ งนอ้ ย 2 คน • กรณกี รรมการไม่สามารถปฏบิ ัตหิ น้าท่ี - แต่งต้งั กรรมการช่ัวคราว - มอบกุญแจ ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงนิ ให้ถูกต้อง ตามรายงานฯ เม่อื กุญแจหาย หรือสงสยั ว่าจะมกี ารปลอมแปลงให้ รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือส่งั การโดยด่วน

หวั หน้า เจ้าหน้าทกี่ ารเงนิ กรรมการ ส่วนราชการ รายงานฯ รายงานฯ เงนิ เงนิ ถูกตอ้ ง ไม่ถกู ต้อง รายงานฯ รายงานฯ -นาเงนิ เข้าตู้ -ร่วมกับ จนท. รายงานฯ -ลงลายมอื ชอื่ การเงนิ บันทกึ เงนิ ในรายงานฯ ทต่ี รวจนับได้ -ลงลายมอื ช่ือ รายงานฯ ร่วมกับจนท. การเงนิ ในรายงานฯ -นาเงนิ เข้าตู้ รายงานฯ * รายงานฯ = รายงานเงนิ คงเหลือประจาวนั

รายงานเงินคงเหลือประจาวนั ให้ทาทกุ วนั ที่มีการรบั เงินสด/เชค็ / เอกสารแทนตวั เงินอ่ืน

การนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั

กาหนดเวลานาเงินส่งหรือนาฝากคลงบ ของส่วนราชการ . เช็ค - วนบ ที่ไดร้ แบ หรืออยา่ งชา้ ภายในวนบ ทาการถดบ ไป 2. เงินรายไดจ้ ผ่นดินทีร่ แบ เป็ นเงินสด - อย่างนอ้ ยเดือนละ 1 คร้งบ ถา้ เกินหมนื่ แาทนาส่งโดยด่วน ไม่เกิน 3 วนบ ทาการ 3. เงินรายได้แผ่นดนิ ท่ีรับด้วยระบบ e-Payment - วนั ทาการถดั ไปหรือตามท่ีกระทรวงการคลงั กาหนด

กาหนดเวลานาเงินส่งหรือนาฝากคลงบ ของส่วนราชการ (ต่อ) 4. เงินเแิกเกินส่งคืนหรือเงินเหลือจ่ายปี เก่าส่งคืน - ภายใน 15 วนบ ทาการ นแบ จากวนบ ไดร้ แบ เงินจากคลงบ หรือไดร้ แบ เงินคืน 5. เงินเบิกเกินสง่ คืน/เงินเหลอื จ่ายปี เกา่ สง่ คืนท่ีรบั ผา่ นระบบ e-Payment - วนั ทาการถดั ไปหรอื ตามท่ีกระทรวงการคลงั กาหนด

กาหนดเวลานาเงินส่งหรือนาฝากคลงบ ของส่วนราชการ (ต่อ) 6. เงินนอกงแประมาณทีร่ แบ เป็ นเงินสด - อย่างนอ้ ยเดือนละ 1 คร้งบ 7. เงินนอกงแประมาณเแกิ จากคลงบ เพอื่ รอการจ่าย - ภายใน 15 วนบ นแบ จากวนบ รแบ เงินจากคลงบ

การนาเงนิ สง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online ว.140 ลว. 19 สงิ หาคม 2563 บญั ชเี งนิ ฝาก Transfer KTB GFMIS ธนาคาร money Corporate Data กระทบยอด สว่ นราชการ Online ทเ่ี ปิ ดใหม/่ เดมิ Transfer money บญั ชเี งนิ ฝาก ทใี่ ชส้ าหรบั KTB รบั เงนิ รายได้ Data เพอ่ื นาสง่ คลงั เพอ่ื นาเงนิ สง่ คลงั ของกรมบญั ชกี ลาง สมคั รขอใชบ้ รกิ าร คลงั จงั หวดั KTB Corporate Online : GFMIS (Single) บนั ทกึ ขอ้ มลู ตรวจสอบ กระทบยอด บญั ชเี งนิ คงคลงั สง่ ขอ้ มลู โอนเงนิ และขอ้ มลู นำสง่ เงนิ เขำ้ GFMIS ที่ ธปท.

การนาเงนิ ส่งคลงั หรือฝากคลงั ผ่านระบบKTB Corporate Online ♦บญั ชีท่ีขอเปิ ดใชบ้ รกิ ารนาเงินสง่ คลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) » บญั ชีท่ีเปิ ดสาหรบั รบั ชาระเงิน (Bill Payment) » บญั ชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรบั เงินผา่ นเครอ่ื ง EDC » บญั ชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ♦ประเภทการนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั ผา่ นระบบ KTB Corporate Online » การนาสง่ เงินรายไดแ้ ผน่ ดิน » การนาสง่ เงินรายไดแ้ ผน่ ดินแทนกนั » การนาเงินนอกงบประมาณฝากคลงั และ » การนาเงินนอกงบประมาณฝากคลงั แทนกนั

การนาเงินส่งคลงั หรือฝากคลงั ผ่านระบบKTB Corporate Online (ต่อ) ♦ การดาเนินการนาเงินส่งคลงั หรือฝากคลงั หรือเบิกเกินส่งคืนหรอื เงิน เหลือจ่ายปี เก่าส่งคืน ผา่ นระบบ KTB Corporate Online » เลือกหมายเลขบญั ชีเงินฝากธนาคาร » ระบปุ ระเภทและจานวนเงินท่ีจะนาสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั » เขา้ บญั ชีเงินฝากธนาคารของกรมบญั ชีกลางหรอื สานกั งานคลงั จงั หวดั เพ่ือรบั เงินของหน่วยงานภาครฐั » พิมพห์ นา้ จอการทารายการสาเรจ็ จากระบบ KTB Corporate Online ♦ทกุ ส้นิ วนั ทาการใหต้ รวจสอบการนาเงินสง่ คลงั หรอื ฝากคลงั หรือเบิกเกิน สง่ คืนหรอื เงินเหลือจ่ายปี เกา่ สง่ คืนจาก » เอกสารท่ีพิมพจ์ ากหนา้ จอการทารายการสาเรจ็ และ » รายการสรปุ ความเคลือ่ นไหวทางบญั ชี (e-Statement/Account Information)