RKAP HKI 2017


 2017 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2017 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Laporan ini dibuat dengan itikad baik atas dasar informasi yang tersedia pada tanggal penerbitan. Keakuratan, keandalan, kelengkapan dari informasi dalam publikasi ini telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh perusahaan. Informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan rencana perusahaan sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan, dipublikasikan atau disebarkan ke pihak-pihak luar, baik perseorangan maupun institusi tanpa ijin dari PT Hutama Karya Infrastruktur. Penggunaan Informasi secara tidak sah adalah tanggung jawab pribadi dan dapat dikenakan sanksi oleh PT. Hutama Karya Infrastruktur sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran PerusahaanKATA PENGANTARPuji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang berorientasi pada pelanggan) agar menjadi landasantelah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan perkerjaansemua, sehingga sampai saat ini kami tetap memilki yang lebih baik lagi. Pokok-pokok GCG (Good Corporatekekuatan untuk melaksanakan tugas yang dimandatkan Governance) tak luput juga diterapkan di tiap jajaranPemegang Saham. perusahaan sehingga semua jajaran dapat menghasilkan hasil yang profesional, transparan dan efisien. Hal iniPada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan dapat meningkatkan kepercayaan baik para pelangganRencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun atau stakeholders yang menjadi tujuan akhir dari2017 untuk melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan.Perusahaan 2017 sebagai pemenuhan terhadap anggarandasar perusahaan. RKAP 2017 ini telah mempertimbangkan untuk mengantisipasi ancaman yang datang dari luar baikDalam menyusun RKAP 2017, Manajemen dan Jajaran berupa ancaman persaingan usaha sebagai akibatPerusahaan menggunakan asumsi-asumsi makro yang datangnya pelaku-pelaku konstruksi asing, jugasecara langsung berpengaruh terhadap rencana kerja mewaspadai faktor-faktor alam yang tidak dapatperusahaan antara lain: diprediksi secara nyata. Kondisi perekenomian global yang saat ini sedang Berdasarkan RKAP 2017 maka target perolehan kontrak banyak terjadi, sehingga dapat menyebabkan nilai tukar baru tahun 2017 dari kegiatan pemasaran diproyeksikan Rupiah terhadap Dollar menjadi rendah, yakni sebesar sebesar Rp 7,036 triliun dengan Kontrak Ditangan Rp13.900 perdollar sebesar Rp 12,792 triliun. Penjualan tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp 3,82 triliun dengan beban Lambannya pertumbuhan perekonomian dunia, yang kontrak sebesar 88,32% terhadap penjualan. Laba memberikan dampak menurunnya pertumbuhan Pekerjaan Rp 446,40 miliar. Laba bersih setelah pajak perekonomian Nasional, yakni sebesar 5,5% mencapai Rp 284,75 miliar dengan net profit margin sebesar 7,45%. Tingkat ROI, ROE dan ROA untuk RKAP Tingkat Inflasi sebesar 4,7% tahun 2017 diproyeksikan mencapai 23%, 124%, dan 1%. Suku bunga SPN per tiga bulan 5.5% RKAP 2017 ini disusun untuk menjadi sumber informasi Harga minyak mentah $45/barel komprehensif yang berisikan rencana perusahaan pada tahun 2017. Selain itu, RKAP 2017 ini bertujuan untukDinamika usaha yang makin dinamis akan disikapi membangun pemahaman dan kepercayaan tentangmanajemen dan jajaran perusahaan dengan optimisme perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat,yang tinggi dengan tidak mengabaikan risiko usaha yang seimbang dan relevan.mungkin timbul. Daya juang dan daya saing dari tiapjajaran perusahaan akan ditingkatkan melalui penanamannilai-nilai dan budaya PT. HUTAMA KARYAINFRASTRUKTUR (profesionalisme, integritas, dan i

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017Demikian RKAP 2017 ini disusun untuk dapat dijadikan Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasarpedoman jajaran perusahaan dalam mewujudkan Perseroan. Atas perhatian dan semua masukan yanganggaran yang ditetapkan dan dapat disahkan oleh konstruktif diucapkan terima kasih Jakarta, 14 Oktober 2016 PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURDewan Komisaris DireksiSUGENG ROCHADI I WAYAN MANDIA Komisaris Utama Pjs. Direktur UtamaBAMBANG JOKO SUTARTO BUDI SETIONO Komisaris Pjs. Direktur Operasi ii

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017DAFTAR ISIKATA PENGANTAR I BAB VII RENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN IIII 24 DAFTAR ISI Pemasaran 24 1BAB I PENDAHULUAN 1 Proyeksi Tender Yang Diikuti 24 2 dan Dimenangkan 24 3 25Gambaran Umum 3 Proyeksi Kontrak Ditangan/Nilai 26 3 26Indikator Kinerja Perusahaan 2017 3 Pekerjaan 27 3 28 4 Produksi 29 6BAB II PROFIL PERUSAHAAN Beban Usaha/Biaya Adminitrasi Umum 9Sejarah Perusahaan 9 Pendapatan dan Biaya Lain-lain Visi & Misi Jumlah & Tingkat Produktivitas Pegawai Budaya Perusahaan Investasi Aktiva Tetap Tujuan Perusahaan Sumber Pendanaan Susunan Pengurus Perusahaan Organisasi dan Manajemen Mutu BAB VIII PROYEKSI KEUANGAN PERIODE 2017 30BAB III KINERJA PERUSAHAAN Neraca Tahun 2017 30Kinerja Tahun 2017 Laporan Laba Rugi Komprehensif 2016 31 & Proyeksi Laba Rugi Komprehensif Tahun 2017 BAB IV PROYEKSI LINGKUNGAN USAHA 11 Proyeksi Arus Kas Tahun 2017 32Lingkungan Eksternal 11 Rasio Keuangan 33Analisis PEST 11 Tingkat Kesehatan Tahun 2016 & Proyeksi Tingkat Kesehatan Tahun 2017 34Analisis Lingkungan Industri Kontruksi 12BAB V SHARE HOLDER ASPIRATION 13 BAB VIII HAL-HAL YANG PERLU 35 MENDAPATKAN KEPUTUSAN RUPS 36 LAMPIRAN BAB VI SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN & PROGAM KERJA PERIODE 2017 15 iii

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017BAB IPENDAHULUAN1.1. Gambaran Umum Tingkat inflasi 4,7%, upaya menjaga inflasi akan didukung dengan upaya menjamin pasokan danDi penghujung Tahun 2016 ini banyak hal yang dapat distribusi kebutuhan masyarakat serta peningkatandijadikan pelajaran dalam menyusun RKAP 2017, koordinasi dan sinergi otoritas fiskal dari Bankkondisi perekonomian global. Kinerja ekonomi global Indonesia.dengan pertumbuhan ekonomi global tahun 2016sebesar ± 3,4%, secara umum diperkirakan akan Nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah adalah Rp 13.900mengalami perbaikan di tahun 2017, walaupun masih per dollar, yang akan berdampak terhadap kenaikandiwarnai berbagai tantangan dan risiko yang relatif harga komponen material impor.berat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada2017 sekitar 3,6%. Hal ini menunjukkan adanya Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5%.perbaikan bagi ekonomi secara global. Tingkat harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 45Penyusunan RKAP tahun 2017 juga didasarkan pada per barrel. Harga minyak dan besi di pasar internasionalkondisi dan kemampuan internal serta proyeksi RAPBN berpeluang bergejolak dan cenderung turun2017 serta mitigasi risiko dengan asumsi-asumsisebagaimana revisi asumsi RAPBN 2017 oleh Menteri Lifting minyak mentah 780 ribu barel per hariKeuangan sebagai berikut. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas RKAP 2017 disusun Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2017 dengan program-program yang lebih konservatif, diperkirakan sebesar 5.5%. Dengan demikian, menyesuaikan dengan kondisi yang ada baik secara pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tak beranjak dari internal maupun eksternal. Namun demikian, RKAP 2017 asumsi tahun ini, yakni batas bawah sama dengan tetap disusun dengan perhitungan risiko yang terukur asumsi APBN 2016 sebesar 5,5% dan batas atas setara sehingga seluruh jajaran perusahaan tetap harus waspada asumsi yang telah meleset sebelumnya pada APBN dan sigap dalam menyikapi perubahan lingkungan 2016 sebesar 6%. Hal ini disebabkan oleh potensi strategis khususnya dan lingkungan nasional pada gejolak pada likuiditas global dan harga komoditas. umumnya. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi belanja Negara terhadap volume pembangunan infrastruktur dan selanjutnya akan mempengaruhi tingkat pencapaian portofolio produk/market share dan tingkat penjualan perusahaan. 1

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20171.2. Indikator Kinerja Perusahaan 2017No Uraian RKAP 2016 PROGNOSA RKAP 2017 % RKAP 2017 Terhadap 2 2016 5 1 REAL. 2016 RKAP 2016 a Pemasaran 3 6 (5:4) 7 (5:2) Lelang Lelang yang diikuti 7,300.00 3,870.00 7,036.00 186.91% 96.38% lelang yang dimenangkan 186.91% 96.38% % yang dimenangkan 7,300.00 3,870.00 7,036.00 100.00% 100.00% b. Kontrak Ditangan 100.00% 100.00% 100.00% c. Penjualan d. Beban Kontrak 11,166.64 7,736.64 12,792.09 164.93% 114.56% 2,726.28 212.55% 140.15% % Rasio Beban Kontrak 2,393.51 2,261.69 3,820.84 219.73% 140.98% e. Laba Bruto 103.38% 100.60% f. Laba Ventura Bersama 87.79% 1,985.40 3,374.44 170.46% 134.15% g. Laba Setelah Ventura Bersama 332.77 h. Biaya Usaha - 87.78% 88.32% 170.46% 134.15% i. PPh Final 332.77 221.30% 197.69% j. Laba Usaha 16.80 276.29 446.40 305.66% 146.76% k. Pendapatan (Beban) Lain-lain 72.77 144.57% 125.98% l. Biaya Bunga 243.20 - -m. EBT (197.72) -0.13% -0.12% n. PPh 5.00 276.29 446.40 142.01% 437.72%o. EAT 40.48 2075.41% 703.41% 15.04 33.21 54.56 106.80 206.69 306.40 (183.97) 0.24 12.91 21.89 9.81 284.75 40.48 9.81 284.75 2075.41% 703.41% 2

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017BAB IIPROFIL PERUSAHAAN2.1. Sejarah Perusahaan Jakarta menjadi PT HKI, terkait dengan proyek pembangunan jalan Tol Sumatera. Untuk mendukung PTPT Hutama Karya Infrastruktur selanjutnya disebut JTHK sebagai Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).PT HKI awalnya anak perusaahaan PT Hutama Karya(Persero) yang bernama PT Hakapole, dan sesuai denganAkta Pernyataan Keputusan RapatPT Hakapole Nomor 79 tanggal 25 Maret 2015 yangdibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati, SH. MKN., di2.2. Visi & Misi Visi Misi “Menjadi Perusahaan jasa konstruksi “Meningkatkan nilai perusahaan di jalan tol yang handal dan terkemuka” bidang jasa konstruksi jalan tol secara profesional dan memenuhi harapan pemangku kepentingan”2.3. Budaya Perusahaan Orientasi pada pelanggan Profesionalisme Keberpihakan pada kepuasan pelanggan Bekerja sesuai tanggung jawab internal maupun pelanggan eksternal profesinya secara baik & benar Integritas berdasarkan persyaratan sistem Memiliki moral dan etika usaha yang baik menajemen dan GCG2.4. Tujuan Perusahaan Memberikan sumbangan bagi Menyelenggarakan kemanfaatan perkembangan perekonomian nasional umum berupa penyediaan barang / pada umumnya dan perusahaan induk jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup orang pada khususnya. banyak Berperan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat 3

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017 2.5 Susunan Pengurus Perusahaan 2.5.1. DEWAN KOMISARIS Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-280/MBU/05/2016 tanggal 15 Mei 2015 perihal Persetujuan Modal dan Perubahan Pengurus PT. Hutama Karya Infrastruktur sebagai berikut
 SUGENG ROCHADI JABATAN SEBELUMNYA Komisaris Utama General Manager Produksi Warga Negara Indonesia Departemen Produksi PT. Brantas Abipraya 50 tahun (Persero) (2012-2015) Lahir di Tuban, 21 Februari 1966 Kepala Biro Perencanaan & Pengendalian Produksi Gelar S1 Teknik Sipil Universitas Merdeka PT. Brantas Abipraya (Persero) (2011-2012) (1989) Kepala Divisi Produksi II Menjabat sebagai Direktur Operasi PT. Brantas Abipraya (Persero) (2009-2011) Perseroan (2015-Sekarang) Kepala Wilayah III Surabaya PT. Brantas Abipraya (Persero) (2004-2009) Kepala Cabang III Surabaya PT. Brantas Abipraya (Persero) (2003-2004) BAMBANG JOKO SUTARTO JABATAN SEBELUMNYA Komisaris Manajer II Kantor Pusat (2012) Warga Negara Indonesia Pj. Manajer I 47 tahun Bagian Akuntansi (2012-2013) Lahir di Sukoharjo, 6 April 1969 Pj. Senior Manajer II Bagian Akuntansi (2013) Gelar S1 Akuntansi Universitas Yapis Papua (2008) Pj. General Manager Bagian Akuntansi (2103-2014) Menjabat sebagai General Manager Akuntansi KP pada Direktorat Keuangan (2015-Sekarang) 4

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20172.5.2. DEWAN DIREKSISusunan Direksi berdasarkan Surat Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor : S-280/MBU/05/2015tanggal 15 Mei 2015 perihal Persetujuan Modal danPerubahan Pengurus PT. Hutama Karya Infrastruktur,tentang pemberhentian dan penangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT HutamaKarya Infrastruktur adalah sebagai berikut:
 I WAYAN MANDIAPjs. Direktur Utama JABATAN SEBELUMNYAWarga Negara Indonesia50 tahun Senior Manager II Divisi Jalan & Jembatan (2013-2015)Lahir di Bandung, 21 Juli 1966 Kapro UtamaGelar S1 Teknik dari Universitas Proyek Cikapali Tahun (2015 – Sekarang)Warmadewa Tahun 1992BUDI SETIONO JABATAN SEBELUMNYAPjs. DirekturWarga Negara Indonesia General Manager50 tahun Wilayah I (2016)Lahir di Pati, 30 Oktober 1966Gelar S1 Teknik Sipil Universitas Pjs. General Manajer Brawijaya Malang (1989) (2015-2016) Senior Manajer Divisi Jalan & Jembatan (2015) 5

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017 2.5.3. Pemegang Saham Uraian Jumlah Saham Nominal @ Rp100 Pemegang Saham PT. Hutama Karya Infrastruktur adalah Modal 100% Pemerintah Republik Indonesia dengan struktur Dasar 3.000.000.000 300.000.000.000 permodalan sebagaimana Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Peningkatan Modal Dasar dengan risalah Modal 750.000.000 75.000.000.000 Nomor: S-280/MBU/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 Disetor adalah sebagai berikut. 2.6. Organisasi dan Manajemen Mutu 2.6.1 STRUKTUR ORGANISASI struktur organisasi sebagaimana surat direksi nomor:
 DK-HKI/TP.003/Intern/VIII/2015 tanggal 7 agustus 2015 adalah sebagai berikut: 6

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20172.6.2. KOMPETENSI INTI, BIDANG USAHA, DANPORTFOLIO PELANGGANKOMPETENSI INTI BIDANG USAHA PORTFOLIO PELANGGANManajemen Proyek dan Bangunan Sipil dan BUMN 90%Pelaksanaan Konstruksi Kontraktor Umum SWASTA 10%Jalan Tol2.6.3. MANAJEMEN MUTU Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mempertimbangkan dampak lingkungan dalamDalam rangka proses realisasi Visi, Misi dan Tujuan setiap kegiatan kerjaPerusahaan, penerapan system manajemen menjadi Penerapan sistem manajemen HSE (Health, Safety &komitmen PT. Hutama Karya Infrastruktur. Environmental Policy) selalu sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku2.6.4. SISTEM MANAJEMEN MUTU KESELAMATAN, KESEHATAN DAN 2.6.5. MANAJEMEN RISIKO & GCG KELESTARIAN LINGKUNGAN Manajemen risiko sudah menjadi bagian yang tidakUpaya perwujudan ekspektasi pelanggan dilakukan terpisahkan dari kegiatan bisnis perusahaan. Mitigasimelalui cara – cara yang inovatif & profesional didukung terhadap risiko bisnis dilakukan agar risiko yang mungkinoleh standar kualitas internasional yang terangkum dalam terjadi bisa diantisipasi dengan cermat.Sistem Manajemen Mutu Keselamatan, Kesehatan Kerja &Lingkungan Risiko yang terkait dengan dengan kegiatan usahaKebijakan Perusahaan mengenai: perusahaanSistem Manajemen Mutu Risiko penurunan proyek pemerintah Risiko persaingan usaha Peduli keinginan & kepuasan pelanggan Risiko perubahan nilai tukar valuta asing Peningkatan kualitas yang berkesinambungan Risiko keterlambatan pembayaran Pendekatan rekayasa teknik maupun bisnis Risiko berkurangnya proyek dari pelanggan Pemanfaatan teknologi mutakhir berulang Profesionalisme SDM yang berwawasan global Risiko perubahan kebijakan pemerintah Risiko operasiKeselamatan, Kesehatan Kerja & KelestarianLingkungan Risiko yang terkait dengan kondisi Indonesia Mencegah terjadinya cedera & sakit akibat kerja Pertumbuhan ekonomi negatif atau melambatnya Melakukan perbaikan yang berkesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap Depresiasi dan fluktuasi nilai tukar mata uang Keselamatan, Kesehatan Kerja & Kelestarian IndonesIa Lingkungan dengan pihak-pihak terkait 7

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017 Kondisi peristiwa politik dan sosial di Indonesia Akuntabilitas Kemungkinan turunnya peringkat hutang Indonesia Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bencana alam organisasi sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana Ketidakpastian hukum dan politik secara efektif.Dalam mata rantai kinerja, GCG tidak lagi menjadi Pertanggungjawabantuntutan penerapan suatu sistem, tetapi telah menjadisistemik dalam perilaku Organ Perusahaan dan Karyawan. Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadapPengelolaan perusahaan dilakukan berdasarkan prinsip– peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip - prinsipprinsip GCG yang terkodifikasi dalam Instrumen GCG koorporasi yang sehat.yang terdiri dari Board Manual, Komite Audit Charter,Pedoman GCG dan Code of Conduct yang merupakan Kemandirianlife documents yang senantiasa dilakukan penyesuaiandengan iklim bisnis yang berkembang baik internal Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesionalmaupun eksternal. tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturanTransparansi perundangan yang berlaku dan prinsip - prinsip korporasi yang sehat.Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilankeputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Kewajaraninformasi dan relevan mengenai perusahaan. Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan stakeholder lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. 8

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017BAB IIIKINERJA TAHUN 2017Kinerja konsolidasi laba setelah pajak tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 284,75 milyar atau naik Rp 274,94 milyar daritahun lalu Rp 9,81 milyar. Jika ditinjau per kelompok, kontribusi kenaikan laba setelah pajak terbesar secara signifikandibandingkan tahun lalu adalah adanya pembayaran pada beban lain-lain pada tahun lalu sebesar Rp 184,37 miliar. Disisilain pencapaian pendapatan perusahaan berdasarkan prognosa 2016 adaalah sebesar 168,93%. Total aset konsolidasitahun 2017 dipeoyeksikan sebesar Rp 3,75 triliun, Tingkat Kesehatan prognosa 2016 adalah SEHAT A dengan skor 72,0dan tahun 2017 diproyeksikan SEHAT AA dengan skor 85,0.Sasaran kinerja perusahaan tahun 2017 adalah sebabai berikut:Secara garis besar, PT HKI mempunyai 5 proyek jalan tol yang berjalan dimana 2 proyek yang berjalan merupakanpermbangunan Trans Sumatera untuk Tol Medan - Bijani dan Tol Palembang - Indralaya. Proyek berjalan yang berasal dariperalihan Divisi jalan & Jembatan sebanyak 3 proyek untuk ruas Tol Cinere - Jagorawi 2A dan Tol Cinere - Jagorawi 2Bserta Tol Mojokerto - Kertosono Seksi 2. Dalam tahun 2017 perusahaan meproyeksikan 5 proyek dimana dalamperencanaan kontrak proyek ini secara keseluruhan berasal dari BUMN. Rencana kontrak baru perusahaan dalam hal inimencakup pembanguan Tol Trans Sumatera untuk Tol Pekanbaru - Dumai Seksi 4 (22,0 km) senilai Rp 1,7 triliun, TolPekanbaru - Dumai Seksi 5 (27,2 km) senilai 2,12 Triliun, Pekanbaru - Dumai Seksi 6 (24,6 km) senilai Rp 1,9 triliun, TolMedan - Aceh Seksi 4 (10,0 km) senilai 350 milyar dan Tol Padang - Pekanbaru Seksi 1 (12 km) senilai Rp 936 miliar.Pada tahun 2017 diperkirakan akan dicapai Pendapatan sebesar Rp. 3,82 triliun, meningkat 68,93% dari ProyeksiPendapatan tahun 2016. Sedangkan Beban Kontrak (Biaya Langsung/Harga Pokok Pendapatan) akan tercapai sebesarRp. 3.37 triliun atau sebesar 88,32% dari Proyeksi Pendapatan tahun 2017. Laba Kotor pada tahun 2017 diperkirakanakan mencapai Rp. 446,40 milyar, meningkat 161,56% dari Proyeksi laba Kotor tahun 2016 sebesar Rp 276,29 miliar.Selain itu, Biaya Usaha yang dianggarkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 33,21 milyar. Proyeksi Laba Bersih padatahun 2017 diperkirakan akan mencapai Rp. 284,75 milyar, meningkat 2.1156,06% dari Proyeksi laba Bersih tahun 2016. Berikut adalah tabel Prognosa Kinerja Perusahaan pada tahun 2016 dan RKAP 2017. 9

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20173.1. Kinerja Tahun 2017 PERTUMBUHANNO. URAIAN 2015 (A) RKAP 2016 Prog 2016 RKAP 2017 Prog 2016 RKAP 2017 a. Pemasaran thd 2015 (A) thd Prog 2016 Lelang -Lelang yang diikuti 4,229.61 7,300.00 3,920.00 7,036.00 53.70% 179.49% -Lelang yang dimenangkan 4,229.61 7,300.00 3,920.00 7,036.00 53.70% 179.49% % Yang Dimenangkan 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.00b. Kontrak ditangan 4,229.61 11,166.64 7,786.64 12,792.09 69.73% 164.28%c. Penjualan 362.97 2,726.28 2,261.69 3,820.84 82.96% 168.94%d. Beban kontrak 322.04 2,393.51 1,985.40 3,374.44 82.95% 169.96% 88.73% 87.79% 88.32% 99.99% 100.61% % Rasio Beban Kontrak 40.92 332.77 87.78% 446.40 83.03% 161.57%e. Laba Bruto 0.00 0.00 276.29 0.00f. Laba Ventura Bersama 40.92 332.77 446.40 83.03% 161.57%g. Laba Setelah Ventura Bersama 4.67 16.80 0.00 33.21 89.51% 220.85%h. Biaya Usaha 36.26 315.97 276.29 413.19 82.68% 158.16%i. Laba Usaha -3.03 -183.91 0.24 100.03%j. Pendapatan (Beban) Lain-lain 33.23 132.06 15.04 413.43 58.52% -0.13%k. Laba Sblm Bunga & Dep(EBITDA) 0.00 0.00 261.25 0.00 534.97%l. Penyusutan (Depresiasi) 0.01 5.00 -183.97 21.89m. Biaya Bunga 33.22 127.06 391.55 258.15% 169.56%n. Laba/(Rugi) Sebelum Pajak 1.91 72.77 77.28 106.80 50.66% 608.24%o. PPh Final 31.31 54.29 0.00 284.75 74.98% 195.73%p. Laba/(Rugi) Setelah Pajak 8.62% 1.99% 7.45% 18.07% 2902.56%q. Net Profit Margin 42.00% 54.00% 12.91 124.00% 9.11% 620.96%r. Return on Equity (ROE) 26.00% 25.00% 64.37 5.00% 16.67% 1377.78%s. Return on Invesment (ROI) 4.00% 11.00% 54.56 1.00% 20.00% 100.00%t. Return on Asset (ROA) 9.09% 100.00%u. Tingkat Kesehatan 9.81 0.43% - Point Level 9.00% - Katagori 5.00%t. Employee Productivity 1.00% - Jumlah orang - Penjualan/orang 71.00 78.00 72.00 85.00 - Laba bersih/orang SEHAT - A SEHAT - A SEHAT - A SEHAT - AA 45 67 67 74 100.00% 110.45% 8.07 40.69 33.76 51.63 82.96% 152.96% 0.70 0.81 0.15 3.85 18.07% 2628.00% 10

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017BAB IVPROYEKSI LINGKUNGAN USAHA TAHUN 20174.1. Lingkungan Eksternal3.1.1 ANALISIS PEST (LINGKUNGAN MAKRO)Situasi lingkungan eksternal perusahaan yang memberikan peluang dan tantangan bagi kinerja perusahaan tahun 2016meliputi situasi politik, ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi terkini diproyeksikan sebagai berikut.PEST (MAKRO) Trend 2016 AkibatPOLITIK Transparansi/Tuntutan GCGEKONOMI Tuntutan dalam mematuhi prosedur dan UU yang berlaku semakin tinggiSOSIALTEKNOLOGI Otonomi daerah Wilayah Operasi memiliki peluang yang semakin besar (desentralisasi keuangan) Pemerintahan Baru 2016 Kemungkinan perubahan kebijakan di sektor infrastruktur. Kepastian terhadap komitmen PNM Pemberlakuan MEA Memberikan kompetisi terbuka, peluang captive market (Masyarakat Ekonomi Asean) di teknologi khusus atau paten dan adanya peluang asing untuk akhir tahun 2016 proyek lebih dari 100 miliar rupiah akan mempengaruhi ruang gerak kontraktor besar karena harus bersaing dengan kontraktor asing Mobilisasi tenaga kerja asing Tuntutan kompetensi dan produktivitas semakin tinggi Pasar semakin luas dengan Memberikan peluang yang besar bagi industri Konstruksi adanya pembangunan infrastruktur Tuntutan pelanggan yang tinggi Memahami kebutuhan pelanggan di sektor energi Mampu memberikan solusi kepada pelanggan Go green Penerapan teknologi ramah lingkungan Standarisasi dan tuntutan HSE Harus menyesuaikan diri terhadap standarisasi kerja sesuai yang sangat tinggi dengan standar internasional Penerapan e-procurement Memperoleh harga material/subkon/alat yang kompetitif dan (barang dan jasa) proses tender semakin fair (transparan) Perkembangan teknologi & IT Memiliki sistem informasi terintegrasi berbasis IT (informasi semakin terbuka) Masuknya teknologi asing ke Memberikan peluang perbaikan dan pemanfaatan teknologi Indonesia konstruksi yang lebih efisien dan efektif 11

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20174.1.2. ANALISIS LINGKUNGAN INDUSTRI KONSTRUKSIKerangka kerja (framework) untuk mengevaluasi daya Pelanggantarik industri yang paling berpengaruh dan digunakan Pelanggan semakin luas sehingga terjadi pergeseransecara luas adalah sama dengan tahun lalu yaitu ma-sih portofolio ownershipmenggunakan Model Lima Kekuatan Porter. Terdapat lima Tuntutan pelanggan yang semakin tinggi (biaya,kekuatan yang secara khusus membentuk struktur mutu, waktu, lingkungan dan safety)industri yaitu intensitas persaingan (antar pesaing dalam Pesaingindustri), ancaman pendatang baru, ancaman produk Kompetisi semakin tinggi (modal, teknologi, metodepengganti, kekuatan tawar pembeli (pelang-gan), dan kerja, SDM)kekuatan tawar pemasok. Lima kekuatan tersebut Penguasaan sumber daya dan faktor produksi.membatasi harga, biaya, dan kebutuhan investasi. Namundemikian hanya 3 faktor yang domi-nan di dalam industri Pemasok (material, alat, tenaga ahli, & tenaga kerja)konstruksi nasional sebagai berikut. Kurangnya loyalitas pemasok. 12

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017BAB VSHAREHOLDER ASPIRATION (SAL) - 1/2No. Uraian Formula Satuan SAL Prog RKAP Keterangan Penjelasan 2016 2017A ASUMSI DASAR MAKRO1 Pertumbuhan % 5.30 5.50 5.50 Memenuhi - Ekonomi % 4.00 4.70 4.70 Memenuhi - Rp 13,900 13,400 1 3,900 Memenuhi -2 Inflasi 5.30 5.50 5.50 Memenuhi - % 3 Nilai Tukar 45.00 41.00 4 5.00 Memenuhi -4 Bunga SPN 3 780.00 700.00 780.00 Memenuhi - Bulanan Harga Minyak $/Barrel 5 Mentah Indonesia6 Lifting Minyak barel/ hariB Indikator RKAP 20171 Indikator Keuangana Absolute Target pertumbuhan pendapatan usaha Pertumbuhan pada tahun 20171 pendapatan (Pendapatan tahun (n) / % minimal sebesar angka 523.11% 68.94% Memenuhi usaha pendapatan tahun (n-1))-1 yang lebih tinggi antara prognosa pertumbuhan tahun 2016 dengan >16%.2 Pertumbuhan (Laba usaha tahun (n) / laba Target pertumbuhan laba usaha usaha tahun (n-1))-1 laba usaha pada tahun 2017 minimal sebesar % angka yang lebih tinggi 501.76% 48.24% Memenuhi antara prognosa pertumbuhan tahun 2016 dengan >16%.3 Pertumbuhan (Laba bersih tahun (n) / laba Target pertumbuhan - laba bersih bersih tahun (n-1))-1 laba bersih pada tahun - 2017 minimal sebesar % angka yang lebih tinggi -70.30% 2803.52%Memenuhi antara prognosa pertumbuhan tahun 2016 dengan >16%.4 Dividen Pay Out dividen / laba bersih Target pay out tahun 9.48% 20.00% Memenuhi Ratio 2017 sebesar 30% % untuk BUMN Tbk dan 20% untuk BUMN Non Tbk 13

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017SHAREHOLDER ASPIRATION (SAL) - 2/2No. Uraian Formula Satuan SAL Prognosa RKAP Keterangan Penjelasan 2016 2017b Main1 Sales to Average Sales / Rata-rata aset % > Prognosa 2016 220.08% 893.02% Memenuhi - Asset2 Average Asset to Rata-rata aset / Rata-rata % > Prognosa 2016 1080.41% 1510.17% Memenuhi - Average Equity ekuitas - -3a EBITDA Margin EBITDA / sales % > Prognosa 2016 1.78% 8.80% Memenuhi -3b Net Profit Margin Laba Setelah Pajak / sales % > Prognosa 2016 0.43% 7.45% Memenuhi4a Return on Equity Laba Setelah Pajak / Rata % > Prognosa 2016 8.40% 150.65% Memenuhi Rata Ekuitas4b Return on Asset Laba Setelah Pajak /Rata % > Prognosa 2016 0.93% 11.17% Memenuhi - Rata Aset5 Market Share Market share tahun (n) / % > Prognosa 2016 100.00% 100.00% Memenuhi - Growth Market share tahun (n-1)6 Current Ratio Aset lancar / Liabilitas % > Prognosa 2016 114.44% 143.43% Memenuhi - Lancarc Specific Target Kontraktor1 EBITDA to Interest EBITDA / Beban Bunga % > Prognosa 2016 311.34 1,536.74 Memenuhi - -2 New Contract (Kontrak Baru Tahun (n) / % > Prognosa 2016 11.91% 81.81% Memenuhi Growth Kontrak Baru Tahun (n-1))-13 Order Book Burn Pendapatan / Kontrak % > Prognosa 2016 29.23% 94.05% Memenuhi - Rate to Revenue Ditangan4 Project Timeliness Ketepatan Waktu % > Prognosa 2016 92.00% 93.00% Memenuhi - Pelaksanaan Proyek 8.09 15.32 Memenuhi - -5 Leverage Ability Total Liabilitas / Total Ekuitas x > Prognosa 20166 Percentage Customer Pemerintah / % > Prognosa 2016 100.000% 100.00% Memenuhi Government Customer Total Related Customer7 Working Capital Konversi Working Capital hari > Prognosa 2016 24 3 Memenuhi - Cycle kedalam Kas -8 Yield from KSO Laba KSO / Pendapatan % > Prognosa 2016 0.00% 0.00% Memenuhi KSOKeterangan:1 Kolom penjelasan untuk menjelaskan indikator yang tidak memenuhi SAL2 Spesific target adalah untuk BUMN kontraktor. BUMN perumahan dan jalan tol agar menyesuaikan sesuai SAL 14

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017BAB VISASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN & PROGRAM KERJAPERIODE 20176.1. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PERUSAHAANSasaran Strategi Kebijakan Program KerjaMeningkatkan Memaksimalkan Pada Produksi Pendapatan per bulan mengacu Pengendalian waktu periodikPenjualan dan Sales Sisa Kontrak Lama. pada BEP masing-masing mingguan & bulananGrowth Memaksimalkan Produksi atas proyek. Pengendalian waktu berbasis> 25% Kontrak Baru yang diperoleh sd Progress Proyek On Schedule, aktivitas dan MS Internal Sept. 2017. tidak ada yang terlambat memperlihatkan lintasan kritis. Mengerjakan pekerjaan secara Pengajuan addendum & CCO Melakukan kerja lembur atau simultan. paling lambat 45 hari setelah penambahan shift pekerja saat Melakukan percepatan terbitnya Site Instruction atau cuaca dan lahan memungkinkan. penyelesaian pekerjaan dengan sebelum volume kontrak habis. Koordinasi secara intensif dengan penambahan sumber daya dan Memaksimalkan potensi Subkon/ owner dalam memproses investasi serta kerja overtime. Suplier addendum pekerjaan Percepatan proses addendum Investasi alat untuk mendukung Melakukan Tindak Turun Tangan kontrak. percepatan progress. pada Proyek terlambatEfisiensi Biaya Seleksi vendor yg kualified. HPP Biaya Pelaksanaan di Membuat perencanaan biayaProduksi - HPP < 90% Memaksimalkan efisiensi harga Lapangan < HPP di ARP. (ARP) dan rencana bulanan (RKK) material, subkon, upah dan alat. Implementasi program yang akurat. Efektifitas Metode Pelaksanaan. Pengendalian biaya proyek Pengendalian biaya berbasis dengan SIPP online. Pengendalian biaya proyek online dg SIPP. Inovasi atau pemilihan metode berbasis pay item dengan pelaksanaan untuk meningkatkan program SIPP efisiensi. Mitigasi risiko dan pemahaman legal aspek Menghindari pekerjaan perbaikan ulang.Terpenuhinya Mempercepat pencairan termin Minimal 70% dari total biaya Melakukan pinjaman kepadapendanaan bagi Mendapatkan pinjaman bank/ proyek menggunakan fasilitas Lembaga Keuangan dan ataupengembangan dan lembaga keuangan berupa non-cash loan dan maksimal Perbankan untuk pembiayaanoperasional fasilitas Cash Loan & Non Cash 30% menggunakan cash Proyek JTTSperusahaan Loan Prioritas pembayaran upah per 2 Dibentuk Tim khusus penagihan minggu termin Tagihan termin harus sudah Percepatan back-up data dengan diajukan tiap tanggal 15 pada pemenuhan personel QS & QC bulan berikutnya lengkap dengan back-up nyaTersedia personel yang Pemenuhan Personel Inti Proyek Rekrutmen Pro-Hire Assesment/mapping talent Peningkatan kompetensi exisitingmemiliki kompetensi Akselerasi kompetensi Personel Pelatihan dan Sertifikasi untuk internal Pemenuhan organisasi dengansesuai bidang kerja Inti Proyek personel yang ada cara rekrutmen dari eksternal/ outsourcing Sertifikasi Kepala Proyek dari Madya menjadi Utama 15

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20176.2. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM TEKNIKSASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KERJA1. Target kontrak 1. Menjalin hubungan 1. Prioritas ikut tender 1. Proses perhitungan penawaranditangan Rp 15,424 T, bisnis yang baik proyek JTTS secara cermat dan akuratyang terdiri dari: dengan pelanggan 2. Rapat Executive sehingga mendapatkan HPP yanga. Kontrak Baru Rp 2. Pemenuhan Lelang (REL) baik 9,461 T persyaratan dilakukan untuk 2. Monitoring dan evaluasi padab. Kontrak Lama Rp dokumen Tender semua tender yang setiap tahap proses lelang sampai5,963 T 3. Meningkatkan di ikuti kontrak2. Prosentase Tender Kompetensi staf 3. Ketentuan ikut 3. Bersinergi dengan konsultandimenangkan 100% teknik tender proyek perencana untuk proyek design & swasta : build • Kemampuan 4. Pelatihan peningkatan kompetensi pendanaan baik staf teknik dengan pelatihan • HPP 87 % minimal 2x dalam setahun • Batasan Nilai Proyek ≥ 200 Miliar 16

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20176.3. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRODUKSISASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KERJA1. Meningkatkan 1. Memaksimalkan 1. Pendapatan per 1. Pengendalian waktu periodikPenjualan (Sales Pada Produksi Sisa bulan mengacu pada mingguan & bulananGrowth) > 25% atau Kontrak Lama. BEP masing-masing 2. Pengendalian waktu berbasispendapatan sebesar 2. Memaksimalkan proyek. aktivitas dan MS InternalRp. 3,549 Triliun. Produksi atas 2. Progress Proyek On memperlihatkan lintasan kritis. Kontrak Baru yang Schedule, tidak ada 3. Melakukan kerja lembur atau diperoleh sd Sept. yang terlambat penambahan shift pekerja saat 2017. 3. Pengajuan cuaca dan lahan memungkinkan. 3. Mengerjakan addendum & CCO 4. Koordinasi secara intensif dengan pekerjaan secara paling lambat 45 hari owner dalam memproses simultan. setelah terbitnya Site addendum pekerjaan 4. Melakukan Instruction atau 5. Melakukan Tindak Turun Tangan percepatan sebelum volume pada Proyek terlambat penyelesaian kontrak habis. pekerjaan dengan 4. Memaksimalkan penambahan potensi Subkon/ sumber daya dan Suplier investasi serta kerja 5. Investasi alat untuk overtime. mendukung 5. Percepatan proses percepatan addendum kontrak. progress.2. Efisiensi Biaya 1. Seleksi vendor yg 1. HPP Biaya 1. Membuat perencanaan biaya Produksi – HPP kualified. maks 87,50% Pelaksanaan di (ARP) dan rencana bulanan (RKK) 2. Memaksimalkan efisiensi harga Lapangan < HPP di yang akurat. material, subkon, upah dan alat. ARP. 2. Pengendalian biaya proyek 3. Efektifitas Metode 2. Implementasi berbasis pay item dengan program Pelaksanaan. program SIPP 4. Pengendalian biaya berbasis online dg Pengendalian biaya 3. Mitigasi risiko dan pemahaman SIPP. proyek dengan SIPP legal aspek online. 4. Menghindari pekerjaan perbaikan 3. Inovasi atau ulang. pemilihan metode pelaksanaan untuk meningkatkan efisiensi. 17

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20176.3. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM SUMBER DAYA SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KERJA1. Terpenuhi kebutuhan 1. Negosiasi harga 1. Realisasi harga 1. Pemenuhan batu pecah dengan pengelolaan tambang batu dan Sumberdaya proyek sumberdaya diawal sumberdaya efisien stone crusher proyek sesuai target proyek ARP 2. Negosiasi untuk kontrak payung material : aspal, besi beton, solar, waktu 2. Kontrak Payung 2. Investasi untuk semen, batu pecah, beton dan Hotmix2. Harga Pengadaan untuk mendapatkan kepemilikan alat 3. Investasi bekisting dengan cover Sumberdaya lebih harga material pokok 3. Peralatan selalu biaya upah bekisting efisien 1% dari ARP kompetitif terdata, terawat dan 4. Pengelolaan dan perawatan alat dengan menbentuk Unit Peralatan3. Realisasi Investasi 3. Penguasaan sumber setiap saat siap program dan material Pokok digunakan. kebutuhan Poyek 4. Negosiasi alat dalam 100%. jumlah besar sekaligus  18

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20176.4. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM KEUANGANSASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KERJA1. Terpenuhinya 1. Pengendalian & 1. Minimal 70% dari 1. Menata hubungan kemitraanpendanaan bagi Percepatan total biaya proyek perbankan dan lembagapengembangan dan collection period menggunakan keuangan.operasional piutang, fasilitas non-cash 2. Mencari berbagai bentukperusahaan. 2. Mendapatkan loan dan maksimal kerjasama yang paling efektif dan2. Tercapainya pinjaman bank/ 30% menggunakan efisien dengan Lembagaefektifitas dan lembaga keuangan cash Keuanganefisiensi berupa fasilitas 2. Prioritas 3. Melakukan pengendalianpendanaan. Cash Loan & Non pembayaran upah collection period piutang Cash Loan per 2 minggu 4. Penurunan tingkat suku bunga 3. Implementasi & 3. Tagihan termin pembiayaan menjadi < 10% Optimalisasi Cash harus sudah 5. Melakukan pinjaman kepada Management diajukan tiap Lembaga Keuangan dan atau Perbankan. tanggal 15 pada Perbankan untuk pembiayaan 4. Penugasan bulan berikutnya Proyek JTTS personel Keuangan lengkap dengan 6. Dibentuk Tim khusus penagihan sesuai dengan back-up nya termin kompetensinya. 7. Percepatan back-up data dengan pemenuhan personel QS & QC   19

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20176.5. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM AKUNTANSISASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KERJA1. Laporan Akuntansi 1. Pengembangan 1. Peningkatatan 1. Sistem single entry 2. Laporan SPT menggunakan sistimAkurat Sistem terintegrasi kompetensi SDM di e-SPTa. Tepat Waktu, 2. Taat prinsip Akuntansi bidang Akuntansi dan 3. Setoran Pajak dengan tertib 4. Sertifikasi petugas pajak minimalterbit tanggal 10 dan prosedur Pajak Brevet Bbulan 3. Paham dan 2. Update Prosedur danberikutnya menyadari kebijakanb. Tepat saji pentingnya kualitassesuai prinsip laporan dan risikonyaPSAK 4. Pemahaman risikoc. Tepat Proses perpajakand. Pengendalian 5. Pemahamanpos akun kewajiban tentangtertentu pajak2. Tertib Perpajakana. Tertib pungutb. Tertib setoranpajak tidakterlambatc. Tertib laporanSPT tidakterlambat 20

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20176.6. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA & UMUMSASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KERJA1. Memenuhi 1. Pemenuhan Personel 1. Pelatihan dan 1. Melaksanakan Assessment, Sertifikasi untuk Pelatihan dan PengembanganKebutuhan Karyawan Inti Proyek personel yang ada berorientasi Mengendalikan Konsolidasi Program Produktivitas Kerjauntuk Proyek Proyek 2. Akselerasi Rekrutment dengan Kantor Pusat HK 2. Peningkatan kompetensi exisitingmaupun Kantor kompetensi Personel 2. dan Rekrutment internal Eksternal denganPusat Inti Proyek pihak ketiga 3. Pemenuhan organisasi dengan Pemberdayaan cara rekrutmen dari eksternal/2. Meningkatkan 3. Pemberdayaan Program Talent Pool outsourcing Standarisasi KeyProduktivitas Kerja training, evaluasi/ Performace 4. Sertifikasi keahlian/keterampilan Indicators PIP sesuai kebutuhan perusahaan3. Meningkatkan appraisal/Kualitas Kerja assessment, rotasi,Karyawan mutasi dan promosi 3. karyawan untuk meningkatkan kinerja 4. 21

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20176.7. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM SISTEM & RESIKO (SISTEM & KEPATUHAN)SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KERJA1. Safety 1. QHSE (PSMK3L) 1. Perencanaan 1. Training dan sosialisasi Sistemperformance (zerro Proyek sebagai motor anggaran MK3L di Manajemen Mutu (ISOaccident) penggerak penerapan setiap proyek dibuat 9001:2015), Sistem Manajemen2. Implementasi SMK3L oleh QHSE Proyek K3 (OHSAS 18001:2007) dansistem manajemen 2. Perencanaan : di validasi QHSE Sistem Manajemen LingkunganMK3L di seluruh a. Penetapan Kantor Pusat (tertulis (ISO 14001”2015)unit kerja PT HKI Anggaran MK3L dalam ARP & 2. Upgrading ISO 9001:2008 dan ISO3. Penyesuaian KP/ Proyek kontrak) 14001:2004 menjadi ISO(update) sistem b. RMK3L tiap 2. Pemenuhan Struktur 9001:2015 dan ISO 14001:2015manajemen terkait proyek Organisasi MK3L 3. Pre-orientation (Pendampingan)prosedur sesuai 3. Pelaksanaan : diseluruh unit kerja SMMK3L Proyek pada saat auditkebutuhan a. Standarisasi 3. Tingkat kepatuhan eksternal Recruitment untukperusahaan temporary terhadap Prosedur Petugas MK3L fasilities minimal 75% 4. Audit Internal untuk SMK3L b. Pre-orientation 4. Tidak adanya 5. Program Sertifikasi dan Pelatihan (Pendampingan) temuan Mayor pada terkait SMMK3L SMK3L Proyek Audit Internal dan pada saat audit Audit Eksternal eksternal 5. Keluhan Pelanggan 4. Monitoring & Evaluasi : maksimal 2 dalam a. QHSE setahun Performance 6. Opini Pelanggan di Report atas 80% b. Audit Internal c. Inspeksi lapangan d. Laporan manajemen risiko proyek e. Management review (BOD & Senior Leader) 22

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20176.9. SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM SEKRETARIS PERUSAHAANSASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KERJA1. Terpenuhinya 1. Mengelola infomasi 1. Publikasi informasi 1. Menyusun Laporan Majemen kebutuhan informasi up to date dan tepat tepat waktu dan mutu. Triwulanan 30 hari setelah stake holder. waktu. berakhirnya periode triwulan 2. Peningkatan tersebut.2. Tertib dokumentasi 2. Sosialisasi, pelaksanaan GCG. kearsipan dan implementasi dan 2. Menyusun Laporan Manajemen korespondensi. evaluasi GCG. 3. Sistem Arsip dan Tahunan, max 60 hari (unaudited) distribusi surat dan max 90 hari setelah tahun buku3. Skor Implementasi paperless. berakhir (audited). Good Corporate Governance (GCG) ≧ 3. Menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen, Rapat Koordinasi 70 Bulanan, dan RUPS 4. Membuat sistem e-document termasuk notulen Rapat 5. Perbaikan sarana & sistem pengarsipan dokumen (hardcopy). 6. Pembuatan acuan/standar MoU/ nota kesepahaman; kerjasama lainnya di luar perjanjian konstruksi. 23

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017
 BAB VIIRENCANA ANGGARAN PERUSAHAAN 2017 7.1. PEMASARAN Secara garis besar, PT HKI mempunyai 5 proyek jalan tol yang berjalan dimana 2 proyek yang berjalan merupakan permbangunan Trans Sumatera untuk Tol Medan - Bijani dan Tol Palembang - Indralaya. Proyek berjalan yang berasal dari peralihan Divisi jalan & Jembatan sebanyak 3 proyek untuk ruas Tol Cinere - Jagorawi 2A dan Tol Cinere - Jagorawi 2B serta Tol Mojokerto - Kertosono Seksi 2. Dalam tahun 2017 perusahaan meproyeksikan 5 proyek dimana dalam perencanaan kontrak proyek ini secara keseluruhan berasal dari BUMN. Rencana kontrak baru perusahaan dalam hal ini mencakup pembanguan Tol Trans Sumatera untuk Tol Pekanbaru - Dumai Seksi 4 (22,0 km) senilai Rp 1,7 triliun, Tol Pekanbaru - Dumai Seksi 5 (27,2 km) senilai 2,12 Triliun, Pekanbaru - Dumai Seksi 6 (24,6 km) senilai Rp 1,9 triliun, Tol Medan - Aceh Seksi 4 (10,0 km) senilai 350 milyar dan Tol Padang - Pekanbaru Seksi 1 (12 km) senilai Rp 936 miliar. Realisasi 2015 RKAP 2016 Prognosa 2016 RKAP 2017 % RKAP 2017URAIAN JUMLAH Rp JUMLAH Rp JUMLAH Rp JUMLAH Rp Terhadap PROYEK 4,229 PROYEK 7,300 PROYEK 3,870 PROYEK 7,036 RKAP 2016Lelang yang diikuti 6 3 2 5 96.38%Lelang yangdimenangkan 6 4,229 3 7,300 2 3,870 5 7,036 96.38%% Lelang yangdimenangkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%7.1.1. PROYEKSI TENDER YANG DIIKUTI DAN DIMENANGKAN Sumber Portofolio NILAI Dana KONTRAKNO URAIAN Owner Jenis JUMLAH Pekerjaan (EXCLD KONTRAK BARU- Non KSO PPN) 1 Pekanbaru - Dumai Seksi 4 (22,0 km) 2 Pekanbaru - Dumai Seksi 5 (27,2 km) BUMN BUMN Jl & Jemb. 1,711,000 1,711,000 3 Pekanbaru - Dumai Seksi 6 (24,6 km) BUMN BUMN Jl & Jemb. 2,121,000 2,121,000 4 Medan - Aceh Seksi 4 (10,0 km) BUMN BUMN Jl & Jemb. 1,918,000 1,918,000 5 Padang-Pekanbaru Seksi 1 (12,0 km) BUMN BUMN Jl & Jemb. 350,000 BUMN BUMN Jl & Jemb. 936,000 350,000 Jumlah Karya Baru - Non KSO 7,036,000 936,000 KONTRAK BARU-KSO 7,036,000 Jumlah Karya Baru - KSO Jumlah Karya Baru NON KSO + KSO 7,036,000 7,036,000 24

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20177.2. PRODUKSIBeban pokok penjualan konsolidasi HKI tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 3,37 triliun atau 88,32% dari pendapatan.Secara umum beban pokok penjualan tahun 2017 mengalami peningkatan dari prognosa tahun 2016. TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JULI AGT SEPT OKT NOP DESNO U R A I A N TOTAL % TAHUN JAN FEB MART APRIL MEI JUNI 2017 1 Biaya Bahan 88,912 1 06,848 113,801 153,446 153,446 1 29,611 117,048 1 40,032 144,407 1 62,148 1 44,205 1 51,013 1,604,918 47.56% 2 Biaya Upah 7,796 9,368 9,978 13,454 13,454 1 1,364 1 0,263 12,278 12,662 14,217 12,644 1 3,241 140,719 4.17% 3 Biaya Jasa 5,197 6,246 6,652 8,969 8,969 7,576 6,842 8,185 8,441 9,478 8,429 8,827 93,812 2.78% Pemborong 4 Biaya Peralatan 13,083 15,723 1 6,746 2 2,579 22,579 19,072 1 7,223 20,605 21,249 2 3,860 21,220 22,221 236,161 7.00% 5 Biaya Sub 5 8,113 69,836 74,380 100,293 100,293 84,714 7 6,503 9 1,525 94,385 1 05,981 94,253 98,702 1,048,979 31.09% Kontraktor 6 Biaya Umum 13,136 1 5,786 16,813 22,670 2 2,670 19,149 1 7,293 20,688 2 1,335 23,956 2 1,305 2 2,311 237,110 7.03% Lapangan 7 Biaya Dana & 323 388 413 557 557 470 425 508 524 588 523 548 5,824 0.17% Jaminan Lainnya 8 Biaya Kerjasama - - - - - - - - - - - - - 0.00% Intern 9 Biaya 383 460 490 661 661 558 504 603 622 699 621 651 6,915 0.20% Penyusutan JUMLAH 186,943 224,655 239,273 322,630 322,630 272,516 246,101 294,425 303,625 340,926 303,200 317,514 3,374,437 BIAYA 25

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20177.3. BEBAN USAHA/BIAYA ADMINISTRASI UMUMBeban usaha konsolidasi HKI tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 33,22 milyar atau naik 220,85% dari prognosa 2016.Peningkatan ini utamanya berasal dari beban pegawai sehubungan adanya perubahan struktural, kenaikan upah, jaminansosial pegawai dan tambahan karyawan baru, beban umum & administrasi sehubungan adanya peningkatan bebanoperasional kantor, beban konsultan,NO Uraian TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL % Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TAHUN 20161 Biaya Pegawai 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 2,568 1,945 5,442 1,322 1,322 1,322 6,066 26,594 80.07% 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3,720 11.20%2 Biaya Adm. & 85 Umum 60 973 Biaya 1,873 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,020 3.07% Pemasaran4 Biaya Riset & 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 2.17% Pengembangan5 Biaya 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 1,158 3.49% Penyusutan 1,873 1,873 1,873 1,873 3,120 2,496 5,994 1,873 1,873 1,873 6,617 33,212 100.00%JUMLAH BIAYA7.4. PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAINBiaya lain-lain konsolidasi HKI tahun 2017 diproyeksikan minus sebesar nihil (Rp 0) milyar. Secara PLL/BLL tahun 2017diproyeksikan mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar sebesar Rp.183,97 milyar atau turun dari prognosa2016. Sedangkan pendapatan lain-lain diproyeksikan tidak terlalu signifikan sebesar Rp 240 juta yang diperoleh dari bungadeposito. Hal ini menjadi landasan bagi perusahaan dalam meberikan kinerja yang positif di tahun 2017. TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL Oct Nov Dec TAHUNNO Uraian Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 2016 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 1 Pendapatan 0.02 0.02 0.02 0.24 Lain-lain - - - - - - - - - - - - - 2 Biaya Lain-lain 26

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20177.5. JUMLAH DAN TINGKAT PRODUKTIVITAS PEGAWAIJenjang RKAP Prog. RKAP Usia RKAP Prog. RKAPPendidikan 2016 2016 2017 2016 2016 2017 Pegawai TetapPegawai Tetap 122 Diatas 55 tahun 010 Pasca Sarjana 18 25 28 50 - 54 tahun 545 S1 45 - 49 tahun 11 5 6 D3 212 40 - 44 tahun 333 Non Akademik 51 35 - 39 tahun 211 26 29 32 30 - 34 tahun 177Sub Total 25 - 29 tahun 468Pegawai Kontrak 122 20 - 24 tahun 10 25 30 22 Pasca Sarjana Sub Total 26 29 32 S1 111 Pegawai Kontrak D3 722 000 Non Akademik 19 30 35 Diatas 55 tahun 122Sub Total 45 59 67 50 - 54 tahun 212Total 45 - 49 tahun 233 40 - 44 tahun 5 11 12Jumlah pegawai tetap tahun 2017 diproyeksikan 35 - 39 tahun 3 9 11sebanyak 20 orang meningkat 2 orang dari prognosa 30 - 34 tahun 333tahun 2016 sedangkan untuk karyawan kontrak 25 - 29 tahun 312diproyeksikan penambahan karyawan sebanyak 4 20 - 24 tahun 19 30 35orang menjadi 18 orang. Sub Total 45 59 67 TotalBerdasarkan jumlah komposisi pegawai tersebutmaka produktivitas perusahaan pada tahun 2017diproyeksikan menjadi Rp 57,02 miliar/orang.7.6. KEBUTUHAN PERSONIL TAHUN 2017Kebutuhan personil perusahaan memproyeksikan pada tahun 2017 dibutuhkan 52 orang yang terbagi kepada PersonilKantor (office) dan Personil Proyek. Dengan penambahan proyek yang dilaksanakan maka kebutuhan atas kebutuhanpersonil inti proyek diproyeksikan sebanyak 45 orang sedangkan penamban personil kantor hanya diproyeksikan 7 orangdan atas posisi Direktur SDM & Keuangan yang belum terisi menjadi pokok penambahan personil utama di kantor. KEBUTUHAN JUMLAH PERSONIL URAIAN OFFICE PROJECT1. OFFICE DIR SM MGR Staf Kapro Wakil Mgr Mgr Mgr Sps/ Total2. PROYEK (10 Proyek) Kapro OP. Tek. Keu. Plksn 1 23 Proy. Proy. Proy. TOTAL 0 00 1 23 1 4 7 4 15 45 4 4 10 8 15 52 1 4 4 10 8 27

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20177.7. INVESTASI AKTIVA TETAP INVESTASI ALAT 2017 INVESTASI SAT. VOL. HARGA SATUAN TOTAL1. Wirtgent SP 500 unit 1.00 12,000 12,0002. Crane 35 Ton 4,500 9,0003. Hyap crane 12 ton Unit 2.00 1,400 5,6004. Excavator 30 ton 4,150 5. Leader PVD unit 4.00 2,150 16,6006. Motor Grader, Type 120K 1,825 8,6007. Vibro Compactor Smooth Drum, Type CS533E Unit 4.00 901 8. Vibro Compactor Pad Foot, Type CS533E 1,001 18,2509. Buldoser + Ripper, D6R-XL unit 4.00 2,970 5,40610. Asphal Finisher S.1900 7,400 6,00611. Asphal Finisher S.800 Unit 10.00 2,455 12. Tendem Roller pvv 110 1,950 17,82013. PTR grw 15 Unit 6.00 14,80014. Pompa vacuum 1,410 15. Genset 250 KVA Unit 6.00 20 4,91016. Pre boring 5,85017. Kendaraan Operasional Unit 6.00 250 18. Hyup crane 4,180 8,46019. Concete pump Unit 2.00 20,00020. Excavator 20 ton 360 Jumlah Unit 2.00 2,000 1,250 4,100 4,180 Unit 3.00 1,250 6,480 Unit 6.00 -0 8,200 Unit 1,000.00 7,500 180,912 Unit 5.00 Unit 1.00 Unit 18.00 unit unit 2.00 Unit 6.00 Kebutuhan perusahaan dalam pemenuhan target proyek yang yang dilakukan pada tahun 2017, perusahaanmemproyeksikan kebutuhan investas sebesar Rp 180,912 miliar. Hal ini menunjukan kinerja perusahaan dalam per-tumbuhan proyek yang dikerjakan seiring dengan peningkatan pendapatan dan laba usaha perusahaan. Dalam rencanainvestasi ini seluruh pembiayaan adalah dengan menggunakan pinjaman bank (leasing). Selain dari peralatan proyek,perusahaan merencanakan untuk memperbaharui dan menambah kendaraan operasional pada tahun 2017 sebesar Rp 6,3miliar yang pembiayaannya berasal dari leasing. 28

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017 7.8. SUMBER PENDANAAN (R) Jumlah Uraian 174,432 Investasi Aktiva Tetap 6,480 Tanah dan Bangunan Peralatan Proyek (on-site) 180,912 Peralatan Kantor Kendaraan Operasional 180,912 Lain-lain 180,912 Sub Jumlah Sumber Pendanaan 0 Cadangan Laba Perusahaan Pinjaman Modal Bank Jumlah Surplus/Defisit Tahun Berjalan 29

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017BAB VIIIPROYEKSI KEUANGAN PERIODE 20178.1. NERACA TAHUN 2017URAIAN RKAP 2015 Prog. 2016 RKAP 2017 URAIAN RKAP 2015 Prog. 2016 RKAP 2017 LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka PendekASET Utang Usaha 476,099Aset LancarKas dan Setara Kas Pihak Berelasi 1,186 492,015Piutang Usaha 269,539 Pihak Berelasi 354,296 63,145 168,196 Pihak Ketiga 188,401 2,182,393Pihak Ketiga 4,924 191,692 178,423 Piutang Retensi Utang Bank 44,866 95,000Pihak Berelasi 178,423 543,978 Utang PajakPihak Ketiga 13,269 264,988 Uang Muka Kontrak Jangka 16,727 14,167 37,958 116,225 Pendek Pihak Berelasi Pihak Ketiga 2,562 341,250 213,039 Beban Yang Masih Harus Dibayar 5,217 2,803 3,084 Surat Utang Tagihan Bruto 144,560 655,155 2,161,490 Utang Jangka PendekKepada Pemberi Kerja Lainnya Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam 25,830 20,591 10,295 Satu Tahun Utang Sewa Guna UsahaPihak Berelasi Utang Bank 780,434 1,106,653 2,517,978Pihak KetigaPiutang Lain-lain Jumlah Liabilitas JangkaPersediaan PendekUang MukaJaminan 3,746 65,459 83,018 Liabilitas Jangka Panjang 600,000Pajak Dibayar Di muka 250,797 7,637 9,686 Utang Bank - 41,894 186,107 130,898 Utang Obligasi 49,197 50,093 35,043 29,356 Utang Sewa Guna Usaha Uang Muka Kontrak Jangka 169,372 PanjangBeban Dibayar Di Muka 94,650 70,987 Pihak Berelasi - 91,091 1,005,572 780,434 1,197,745 3,523,550Jumlah Aset Lancar 831,324 1,223,319 3,611,664 Pihak Ketiga Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITASAset Tidak Lancar EKUITAS Ekuitas yang dapatProperti Investasi diatribusikan kepada pemilik 51,913 74,963 74,963Aset Tetap Entitas Induk Modal Saham 45,926 75,963 138,267 Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000Aset Dalam Pelaksanaan Saldo Laba Telah ditentukan 44,903 29,740 154,912 Penggunaannya Aset Pajak Tangguhan 3,279 3,607 Saldo Laba Belum - 113 113 ditentukan PenggunaannyaAset Lain-lain Kepentingan Non PengendaliJumlah Aset TidakLancar 45,926 79,241 141,873 JUMLAH EKUITAS 96,816 104,816 229,987JUMLAH ASET 877,250 1,302,560 3,753,537 JUMLAH LIABILITAS DAN 877,250 1,302,560 3,753,537 EKUITAS 30

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20178.2. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 2016 DAN PROYEKSI LABA RUGI KOMPREHENSIF TAHUN 2017 Uraian REALISASI TRIWULAN - I TRIWULAN - II RKAP 2017 TRIWULAN - IV TOTAL DEVIASI 2016 TRIWULAN - III RKAP- REAL M Rp % M Rp % M Rp % M Rp % M Rp % M Rp % M Rp (14) (1) (2) (3) (4) (5) (9) = (10) (6)+(7)+(8) 148.87 180.90PEMASARAN 164.93Sisa Kontrak Lama 3 ,866.64 - 5 ,756.09 - - - - 5,756.09 212.55 219.20Kontrak baru 3,889.47 - - - - - 4 ,039.00 - 2 ,997.00 - 7,036.00 0.00Total 7 ,756.11 - 5 ,756.09 - - - 4,039.00 - 2 ,997.00 - 12,792.09 - 219.73 170.46PRODUKSI 170.46Pendapatan 1,797.63 734.90 1,035.34 953.42 1,097.19 3,820.84 221.30 Pend. HB 1,743.08 88.10 734.90 1,035.34 953.42 1,097.19 3,820.84 305.66 144.57Pend. Eskalasi 54.55 18.61Biaya Langsung 1,535.74 85.43 650.87 88.57 917.78 88.64 844.15 8 8.54 961.64 87.65 3,374.44 8 8.32 0.00Laba Sebelum JO 261.89 11.46 135.55 11.68 - 1 4.57 84.03 1 1.43 117.56 1 1.36 109.26 - - 12.35 446.40 - 142.01 Laba JO 261.89 1 1.46 135.55 1 1.68 2,075.41Laba Setelah JO - - - - - - - - 2,075.41 1 4.57 84.03 1 1.43 117.56 1 1.36 109.26 12.35 446.40Biaya Usaha 15.01 0.83 5.62 0.76 6.87 0.66 10.36 1.09 10.36 0.94 33.21 0.87PPh Final 34.94 1.94 18.03 2.45 27.36 2.64 30.35 3.18 31.05 2.83 106.80 2.80Laba/(Rugi) Usaha 211.94 1 1.79 60.38 8.22 83.34 8.05 68.55 7.19 94.13 8.58 306.40 8.02 Pendapatan 1.29 0.01 0.06 0.01 0.06 0.01 0.06 0.01 0.24 0.01 184.10 0.07 0.06 - - - - - - - - -Lain-Lain Biaya Lain-lain 10.24 - Beban Bunga 15.41 0.86 7.61 1.04 6.79 0.66 4.09 0.43 3.40 0.31 21.89 0.57EBT 13.72 0.76 52.83 7.19 76.61 7.40 64.52 6.77 90.79 8.28 284.75 7.45 PPhEAT 13.72 0.76 52.83 7.19 76.61 7.40 64.52 6.77 90.79 8.28 284.75 7.45KEUANGAN 67.27 1.12 81.00 151.00 74.00 307.12 456.54CF Operational 1 ,159.04 601.12 912.00 1,011.00 1,035.00 3,559.12 307.07 1,091.77 94.20 600.00 99.81 831.00 91.12 297.86 Cash in 860.00 85.06 961.00 92.85 3,252.00 91.37 Cash outCF Investasi 45.44 (64.00) (44.00) (69.00) (13.00) (190.00) 0.00 (418.13) Cash in 288.00 25.00 15.00 0.00 0.00 40.00 13.89 Cash out 242.56 89.00 59.00 230.00 94.82CF Pendanaan 112.71 69.00 13.00 117.12 Cash in 29.56 (62.88) 37.00 82.00 61.00 103.91 Cash outNet Cashflow 142.27 (62.88) 37.00 82.00 61.00 117.12 82.32Saldo AwalSaldo Akhir 31

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20178.3. PROYEKSI ARUS KAS TAHUN 2017 RKAP 2016 PROGNOSA 2016 RKAP 2017 URAIAN 2,439,458 1,137,501 3,599,120 -Arus Kas Dari Aktivitas Operasi (2,101,324) Penerimaan Dari Pelanggan 338,134 (1,065,250) (3,034,219)Pembayaran Kas Kepada 87 72,251 564,902Pemasok & Karyawan (5,000) 144 240Kas Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Operasi (314,919) (6,600) (10,470)Penghasilan Bunga (9,664) (293,840)Pembayaran Bunga 18,302 (1,500)Pembayaran PajakPenerimaan (Pembayaran) Lain-Lain 56,132 259,331Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) Untuk Aktivitas OperasiArus Kas Dari Aktivitas Investasi (41,723) (23,302) (93,519)Hasil Pelepasan Aset Tetap Dan Investasi Proyek (41,723) (23,302) (93,519)Penurunan (Kenaikan) JaminanPembayaran Pajak Atas Revaluasi Aset Tetap 95,000 68,000 40,000 (50,000) (230,000)Penurunan (Kenaikan) Penyertaan Saham (3,130) (686.00)Penurunan (Kenaikan) Penyertaan Ventura BersamaPerolehan Properti Investasi 220,000Perolehan Aset Hak Pengusahaan Jalan Tol (241,000)Penambahan Aset Tetap Dan Investasi Proyek/Alat Berat 45,000 (274)Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi 21,579 43,870 (190,960)Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 33,592 Penerimaan Utang Bank 26,430 (25,148)Pembayaran Utang Bank 48,009 29,561Pembayaran Dividen 63,153 142,268Penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) 117,120Penerimaan Utang Lembaga Keuangan Non BankPembayaran Utang Lembaga Keuangan Non Bank 32Penerimaan Utang ObligasiPembayaran Utang ObligasiPembayaran Surat UtangPenerimaan Surat UtangPembayaran Sewa Guna UsahaPembayaran Program Kemitraan DanBina Lingkungan (PKBL)Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas PendanaanKenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara KasPengaruh Selisih KursKas Dan Setara Kas Pada Awal PeriodeKas Dan Setara Kas Pada Akhir Periode

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20178.4. RASIO KEUANGANUraian RKAP 2016 PROG. 2016 RKAP 2017Rasio Likuiditas 2015 2016Current Ratio Current Asset 207% 111% 143% Current LiabilitiesCash Ratio Cash + Securities 15% 6% 5% Current LiabilitiesRentabilitas Profit From Operating 12% 12% 12%Operating Margin Revenue 25% 5% 23% 54% 9% 124%Return on Investment EBIT + Depreciation 11% 1% 11% Capital EmployedReturn on Equity Earning After Tax Modal SendiriReturn on Assets EBIT + Depreciation Average of Total AssetRatio Leverage Total Debt 5.80 1143% 1532%Total Debt to Equity Ratio Total Equity 0.78 0% 261% 1.17 109% 107%Debt (Bank+Obl) to Equity Ratio Debt (Bank + Obl) Equity 24 0.76 13%Total Asset to Total Debt (kali) Total Asset Total DebtTime Interest Earned Ratio EBIT InterestAktivitas Revenue 3.38 2 1TATO (kali) Total AssetInventory Turn Over (hari) Inventory x 365 4 11 8 RevenueAverage Collection Period of Payable Trade (hari) AP x 365 54 128 236 COGSSales to Average Asset Revenue 3.38 2 1 Average of Total AssetAverage Collection Period of Receivable Trade (hari) ARx 365 44 35 78 COGS 33

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 20178.5. TINGKAT KESEHATAN TAHUN 2016 DAN PROYEKSI TINGKAT KESEHATAN TAHUN 2017Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2017 adalah ”SEHAT AA” dengan jumlah nilai 85.00. Meniingkat dari tahunsebelumnya dengan proyeksi 2016 dengan nilai 72.00. RKAP 2016 Prog. 2016 RKAP 2017Uraian Bobot NilaiAspek Keuangan 54% 15.0 9% 14.0 124% 20.0 25% 10.0 5% 5.0 23% 15.0Return on Equity (ROE) 15% 6% 1.0 5% 207% 1.0 111% 4.0 1.0Return on Investment (ROI) 3.0 35 5.0 143% 5.0Cash Ratio (CR) 44 4.0 11 5.0 78 4.5Ratio Lancar (RL) 4 4.0 174 5.0 8 5.0AR Collection Period (Cp)/Hari 4.0 1 1.5Ratio Perputaran Persediaan/Hari 3.31 8% 4.0 4.0Perputaran Total Asset (TATO) 9% 2.0 8%Ratio Modal Sendiri Terhadap Total 43.0 56.0Asset (TMS) 80% 43.0TOTAL NILAI A 100% 4.0Aspek Operasional 5.0 80% 4.0 80% 5.0Kualitas Sumber Daya Manusia 92% 10.0 100% 5.0 100% 5.0Perencanaan & Pengendalian 5.0 92%Kepercayaan dan Kepuasan < 4 bulan 8.0 92% 14.0Pelanggan 2 bulan 14.0TOTAL NILAI B 23.0 5.0Aspek Administrasi <= 30 hari 5.0Laporan Tahunan 4.0 < 4 bulan 5.0 < 4 bulan 5.0RKAP 4.0 2 bulan 5.0 2 bulanLaporan Triwulanan 4.0 <= 30 hari 5.0 <= 30 hariEfektivitas Penyaluran Dan PUK & BLTingkat Kolektibilitas Pengembalian 12.0 15.0 15.0Dana PUK & BL 78.0 72.0 85.0TOTAL NILAI C SEHAT A SEHAT A SEHAT AAJUMLAH NILAI (A+B+C)KATEGORI TINGKAT KESEHATAN 34

PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan 2017BAB IXHAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKANKEPUTUSAN RUPS1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun buku 20172. Persetujuan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian tingkat kesehatan perusahaan tahun 20173. Penetapan Kontrak Manajemen Tahun 2017 antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 20174. Persetujuan penjaminan aset tetap perusahaan berupa tanah dan bangunan dalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman cash loan dan non-cash loan5. Lain-lain 35