Laporan Triwulan 1 2017


 TW1 2017 LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2017 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Laporan ini dibuat dengan itikad baik atas dasar informasi yang tersedia pada tanggal penerbitan. Keakuratan, keandalan, kelengkapan dari informasi dalam publikasi ini telah sesuai dengan dokumen yang telah disahkan oleh perusahaan. Kesalahan dalam publikasi ini tidak mencerminkan kepada dokumen yang telah disahkan sebelumnya. Laporan ini adalah untuk keperluan internal perusahaan dan dilarang untuk mengutip dan memperbanyak tanpa ijin perusahaan. I

LAPORAN TRIWULAN I 2017 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURKATA PENGANTARPuji dan syukur kepada Allah SWT bahwa perjalanan 3. Laba Bersih tercapai Rp 31,93 miliar, dengansampai dengan Triwulan I Tahun 2017 telah dapat dilalui pencapaian 60,45% terhadap RKAP Triwulan Idengan baik. Tahun 2017.Dalam rangka pemenuhan kewajiban Manajemen yang Dari uraian di atas, Kinerja Usaha Triwulan I Tahun 2017telah diamanatkan oleh Pemegang Saham dan secara umum belum mecapai target dari sisiStakeholder sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pendapatan. Manajemen tetap optimis &Perusahaan, maka kami menyampaikan Laporan mengusahakan untuk tetap dapat memenuhi targetManajemen Triwulan I Tahun 2017, yang diharapkan yang belum tercapai pada Triwulan berikutnya.dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Demikian Laporan Manajemen Triwulan I Tahun Bukujalannya Perusahaan pada masa periode tersebut. 2017 ini, sebagai laporan Realisasi Hasil Usaha TriwulanMengingat bahwa PT. Hutama Karya Infrastruktur I Tahun 2017 PT. Hutama Karya Infrastruktur, semogaadalah anak perusahaan dari PT. Hutama Karya dapat digunakan sebagaimana mestinya.(Persero), maka Laporan Manajemen ini disusunberdasarkan Kerangka Laporan Manajemen Perusahaan Jakarta, 25 April 2017sesuai Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : PT. HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURKEP-211/M-PBUMN/1999, tanggal 24 September 1999. Kinerja usaha Triwulan I Tahun 2017 secara umum dapat I Wayan Mandiadiuraikan sebagai berikut: Plt. Direktur Utama1. Kegiatan Pemasaran tidak ada kontribusi dimana sesuai dengan target pada RKAP Triwulan I Tahun 2017.2. Pendapatan tercapai Rp 552,81 miliar, dengan pencapaian 75,22% terhadap RKAP Triwulan I Tahun 2017. I

LAPORAN TRIWULAN I 2017 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURDAFTAR ISIKATA PENGANTAR I Kontrak Ditangan Triwulan I Tahun 2017 10DAFTAR ISI Penjulan Triwulan I Tahun 2017 11 II 12 Biaya Langsung Triwulan I Tahun 2017 BAB I PENDAHULUAN 1 Biaya Administrasi Umum Triwulan I Tahun 2017 12 Gambaran Umum 1 Pendapatan dan Biaya Lain-lain Indikator Kinerja Perusahaan 2017 2 Triwulan I Tahun 2017 12 Laba Setelah Pajak Triwulan I Tahun 2017 13 14BAB II PROFIL PERUSAHAAN 3 Jumlah Tingkat Produktivitas Pegawai Sejarah Perusahaan 3 Triwulan I Tahun 2017 Visi & Misi 3 Tingkat Kesehatan Perusahaan Budaya Perusahaan Triwulan I Tahun 2017 15 3 16 17Tujuan Perusahaan Posisi Keuangan Triwulan I 2017 18 3 19Susunan Pengurus Perusahaan Laba Rugi Triwulan I 2017 20 4 21 22Organisasi dan Bidang Usaha Arus Kas Triwulan I 2017 23 6 Rasio Keuangan Triwulan I 2017 BAB III KINERJA PERUSAHAAN 7 Pendapatan Triwulan I Tahun 2017 BAB IV PENUTUP 7 Kinerja Triwulan I Tahun 2017 Lampiran Laba Rugi Triwulan I Tahun 2017 8Kinerja Per Proyek Triwulan I Tahun 2017 Lampiran Neraca Triwulan I Tahun 2017 9Lelang Yang Diikuti & Dimenangkan Lampiran Arus Kas Triwulan I Tahun 2017 Triwulan I Tahun 2017 10 Lampiran Rasio Keuangan Triwulan I Tahun 2017 24 Lampiran Tingkat Kesehatan Perusahaan Triwulan I Tahun 2017 25 II

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB IPENDAHULUAN1.1. Gambaran Umum Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Laporan Triwulan I 2017 disusun dengan mengedepankanDi awal tahun 2017 ini banyak hal yang dapat kepada pemenuhan atas proyek yang telah berjalandijadikan pelajaran dalam laporan Triwulan I. Kinerja serta proyek-proyek baru yang telah ditetapkan.ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi yang Namun demikian, Laporan Triwulan I tahun 2017 tetapmengalami perbaikan hingga hanya mencapai ±4.7% dan meskipun masih diwarnai berbagai disusun secara strategis dan dapat memenuhi standartantangan dan risiko yang relatif berat. laporan sesuai dengan Kerangka Laporan Manajemen Perusahaan yang tertuang dalam Keputusan MenteriLaporan Triwulan I tahun 2017 juga didasarkan pada Negara BUMN Nomor : KEP-211/M-PBUMN/1999,kondisi dan kemampuan internal yang masih tanggal 24 September 1999.melakukan kosolidasikan pelaksanaan pekerjaansecara teknis maupun non-teknis. 1

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR1.3. Indikator Kinerja Perusahaan Triwulan 1 2017 (Dalam miliar)Uraian TW-I RKAP 2017 REALISASI ACH YtD Efisiensi SD TW-IV TW-I RKAP RKAP Rasio M Rp. % M Rp. % M Rp. % % % % -0PEMASARAN (1.79) (0.17)Lelang Diikuti -0 7,036.00 -0 0.22Dimenangkan -0 7,036.00 -0KONTRAK DITANGANKontrak Didapat - 0 7,036.00 -0Sisa Kontrak Lama 5,696.05 5,696.05 5,696.05 100.00 100.00 44.74Total Kontrak Ditangan 5,696.05 12,732.05 5,696.05 100.00PRODUKSIPendapatan 734.90 3,820.84 552.81 75.22 14.47 13.87- Pend. HB 734.90 3,820.84 530.09 72.13- Pend. Eskalasi -0 22.73Biaya Langsung 650.87 88.57 3,374.44 88.32 499.50 90.36 11.94Laba Sebelum JO 84.03 11.43 446.40 11.68 53.31 9.64 63.44Laba JO -0 -0 -0Laba Setelah JO 84.03 11.43 446.40 11.68 53.31 9.64 63.44 11.94 15.50Beban Usaha 5.62 0.76 33.21 0.87 5.15 0.93 91.63 11.99 11.54PPh Final 18.03 2.45 106.80 2.80 12.81 2.32 71.02Laba Usaha 60.38 8.22 306.40 8.02 35.35 6.39 58.55Pendapatan Lain-Lain 0.06 0.01 0.24 0.01 1.80 0.33Biaya/Rugi Lain-lain -0 -0 -0 -0 0.69 0.12Laba Sebelum Bunga 60.32 8.21 306.64 8.03 36.46 6.60 60.46 11.89 Beban Bunga 7.61 1.04 21.89 0.57 4.53 0.82 52.83 7.19 284.75 7.45 31.93 5.78 60.45 11.21Laba Sebelum PPhNon FinalPPh Non FinalLaba Bersih (EAT) 52.83 7.19 284.75 7.45 31.93 5.78 60.45 11.21KEUANGANCF Operational 1.12 307.12 (73.38) (6,552.16) (23.89)Cash inCash out 601.12 3,559.12 426.41 70.94 11.98CF PendanaanCash in 600.00 99.81 3,252.00 91.37 499.80 117.21 83.30 15.37Cash outNet Cashflow (64.00) (190.00) 12.50 (19.53) (6.58)Saldo AwalSaldo Akhir 25.00 40.00 25.00 89.00 230.00 12.50 14.04 5.43 (62.88) (10.46) 117.12 3.29 (60.88) (14.28) 96.83 (51.98) 142.27 142.27 142.27 100.00 100.00 79.39 259.39 81.38 2

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB IIPROFIL PERUSAHAAN2.1. Sejarah Perusahaan Sri Ismiyati, SH. MKN., di Jakarta menjadi PT HKI, terkait dengan proyek pembangunan jalan TolPT Hutama Karya Infrastruktur selanjutnya disebut HKI Sumatera. Untuk mendukung PT JTHK sebagai Badanawalnya anak perusaahaan PT Hutama Karya (Persero) Pengelola Jalan Tol (BPJT).yang bernama PT Hakapole, dan sesuai dengan AktaPernyataan Keputusan Rapat PT Hakapole Nomor 79tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris2.2. Visi & Misi Visi Misi2.3. Budaya Perusahaan2.4. Tujuan Perusahaan “Menjadi Perusahaan jasa konstruksi “Meningkatkan nilai perusahaan di jalan tol yang handal dan terkemuka” bidang jasa konstruksi jalan tol secara profesional dan memenuhi harapan pemangku kepentingan” Orientasi pada pelanggan Profesionalisme Keberpihakan pada kepuasan Bekerja sesuai tanggung jawab pelanggan internal maupun pelanggan profesinya secara baik & benar eksternal berdasarkan persyaratan sistem menajemen dan GCG Integritas Memiliki moral dan etika usaha yang baik Memberikan sumbangan bagi Menyelenggarakan kemanfaatan perkembangan perekonomian nasional umum berupa penyediaan barang / jasa yang bermutu tinggi bagi pada umumnya dan perusahaan induk pemenuhan hajat hidup orang pada khususnya. banyak Berperan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat 3

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR 2.5 Susunan Pengurus Perusahaan
 2.5.1. Dewan Komisaris Susunan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-280/MBU/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Persetujuan Modal dan Perubahan Pengurus PT Hutama Karya Infrastruktur sebagai berikutSUGENG ROCHADI JABATAN SEBELUMNYAKomisaris Utama General Manager ProduksiWarga Negara Indonesia Departemen Produksi PT. Brantas Abipraya50 tahun (Persero) (2012-2015)Lahir di Tuban, 21 Februari 1966Gelar S1 Teknik Sipil Universitas Merdeka Kepala Biro Perencanaan & Pengendalian(1989) Produksi PT. Brantas Abipraya (Persero) (2011-2012)Menjabat sebagai Direktur OperasiPerseroan (2015-Sekarang) Kepala Divisi Produksi II PT. Brantas Abipraya (Persero) (2009-2011) Kepala Wilayah III Surabaya PT. Brantas Abipraya (Persero) (2004-2009) Kepala Cabang III Surabaya PT. Brantas Abipraya (Persero) (2003-2004)BAMBANG JOKO SUTARTO JABATAN SEBELUMNYAKomisaris Manajer II Kantor Pusat (2012)Warga Negara Indonesia Pj. Manajer I 47 tahun Bagian Akuntansi (2012-2013)Lahir di Sukoharjo, 6 April 1969 Pj. Senior Manajer II Bagian Akuntansi (2013)Gelar S1 Akuntansi Universitas YapisPapua (2008) Pj. General Manager Bagian Akuntansi (2103-2014)Menjabat sebagai General ManagerAkuntansi KP pada Direktorat Keuangan(2015-Sekarang) 4

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR 2.5.2. Dewan Direksi Susunan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-280/MBU/
 05/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Persetujuan Modal dan Perubahan Pengurus PT. Hutama Karya Infrastruktur, tentang pemberhentian dan penangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Hutama Karya Infrastruktur adalah sebagai berikut:I WAYAN MANDIA JABATAN SEBELUMNYAPjs. Direktur Utama Senior Manager IIWarga Negara Indonesia Divisi Jalan & Jembatan (2013-2015)50 tahun Kapro Utama Proyek Cikapali Tahun (2015)Lahir di Bandung, 21 Juli 1966Gelar S1 Teknik dari UniversitasWarmadewa Tahun 1992BUDI SETIONO JABATAN SEBELUMNYAPjs. DirekturWarga Negara Indonesia General Manager50 tahun Wilayah I (2017)Lahir di Pati, 30 Oktober 1966Gelar S1 Teknik Sipil Universitas Pjs. General Manajer Brawijaya Malang (1989) (2015-2017) Senior Manajer Divisi Jalan & Jembatan (2015) 5

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR Pemegang Saham PT. Hutama Karya Infrastruktur adalah Uraian Jumlah Saham Nominal 100% Pemerintah Republik Indonesia dengan struktur @ Rp100 permodalan sebagaimana Keputusan RUPS Luar Biasa Modal
 tentang Peningkatan Modal Dasar dengan risalah Dasar 3.000.000.000 300.000.000.000 Nomor: S-280/MBU/05/2017 tanggal 15 Mei 2015 Modal 750.000.000 75.000.000.000 adalah sebagai berikut. Disetor2.6. Organisasi & Bidang Usaha2.6.2. Kompetensi Inti, Bidang Usaha, & Portfolio PelangganKOMPETENSI INTI BIDANG USAHA PORTFOLIO PELANGGANManajemen Proyek dan Bangunan Sipil dan BUMN 100%Pelaksanaan Konstruksi Kontraktor Umum SWASTA 0%Jalan Tol2.6.1 Struktur OrganisasiStruktur organisasi sebagaimana surat direksi nomor:DK-HKI/TP.003/INTERN/VIII/2017 tanggal 7 agustus2015 adalah sebagai berikut: 6

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB III 1. Cinere - Jagorawi 2A memberikan kontribusiKINERJA PERUSAHAAN sebesar 2.26%.Kienerja usaha Triwulan I Tahun 2017 tidak terlepas 2. Cinere - Jagorawi 2B memberikan kontribusidari pengaruh yang datang dari internal perusahaan sebesar 2,64%.maupun pengaruh dari kondisi makro Indonesia 3. Medan - Binjai memberikan kontribusi sebesarKendala non teknis di lapangan masih kerap terjadi, 17.08%.baik secara kesiapan lahan, perolehan kontrak yangbelum sesuai dengan rencana menjadi tantangan 4. Palembang - Indralaya memberikan kontribusiterhadap perusahaan dalam merealisasikan triwulan sebesar 46.77%. ini. 5. Mojokerto - Kertosono Seksi II memberikanKinerja Perusahaan pada Triwulan I tahun 2017 kontribusi sebesar 27.41% menghasilkan laba setelah pajak Rp 31.93 miliar.Dilihat dari perbandingan Laba Usaha perusahaan 6. Pekanbaru - Dumai Seksi 1 memberikanyang mencapai Rp 35.35 miliar hal ini menjadikan kontribusi sebesar 3.84%.perusahaan secara umum bertumbuh dengan baik. Terdapat deviasi sebesar 25% dari target yang telahDalam kaitannya terhadap laba bersih perusahaan ditetapkan pada RKAP s/d Triwulan 1 tahun 2017berjalan dengan baik. Dalam melakukan aktifitas dan hal ini diakibatkan oleh permasalahanoperasi perusahaan dimana perbandingan terhadap pembebasan lahan diberbagai berbagi proyek.laba bersih mencapai 90%. Adapun Kinerja Kondisi cuaca kendala dalam pelaksanaan kuartal inipendapatan pada Triwulan I tahun 2017 sebesar Rp dimana curah hujan cukup tinggi.552.81 milyar, dimana kontribusi masing-masingproyek adalah sebagai berikut:3.1 Pendapatan Triwulan I 2017 (Dalam juta)No. PROYEK HB TRIWULAN - I TAHUN 2017 JANUARI FEBRUARI MARET TOTAL RKAP REAL RKAP REAL RKAP REAL RKAP REAL1 Cinere Jagorawi 2A 171,060 3,500 4,023 6,400 2,969 10,000 5,482 19,900 12,4742 Cinere Jagorawi 2B 117,365 3,600 4,805 7,400 3,405 10,000 6,379 21,000 14,5893 Medan-Binjai 1,192,494 50,000 23,966 50,000 21,585 50,000 48,852 1 50,000 94,4034 Palembang- 2,265,733 92,000 85,569 98,000 88,175 98,000 84,815 2 88,000 2 58,560 Indralaya5 Jalan Tol Ketosono 519,329 42,000 45,880 42,000 51,580 42,000 54,092 1 26,000 151,551 - Mojokerto Seksi II6 Pekanbaru - Dumai 772,659 20,000 5,590 30,000 8,732 30,000 6,914 80,000 21,236 (9,50 km) Seksi 17 Pekanbaru - Dumai 1,613,452 - - 8,966 - 13,448 - 22,414 - Seksi 28 Pekanbaru - Dumai 1,143,198 - 11,034 - 16,552 - 27,586 - Seksi 3Jumlah 211,100 169,833 253,800 176,446 270,000 206,533 734,900 552,812 7

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.2 Kinerja Triwulan I 2017Di awal Tahun 2017 ini dapat kami simpulkan hanya mencapai dan diwarnai berbagai peluangterhadap kinerja perusahaan sebagai awal yang yang cukup besar. Laporan Triwulan I tahun 2017cukup baik dalam pengelolaan perusahaan. Kinerja menjadi landasan bagi perusahaan untuk dapatekonomi global mengalami tren pertumbuhan tumbuh dan berkembang. Hal ini seiring dengandengan baik dibandingkan dengan tahun dimana pertumbuhan jumlah proyek yang meningkatsebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi sangat signifikan untuk direalisaikan pada tahundomestik yang mengalami pertumbuhan hingga 2017. (Dalam miliar)Uraian TW-I RKAP 2017 REALISASI ACH YtD Efisiensi SD TW-IV TW-I RKAP RKAP Rasio M Rp. % M Rp. % M Rp. % % % % -0PEMASARAN (1.79) (0.17)Lelang Diikuti -0 7,036.00 -0 0.22Dimenangkan -0 7,036.00 -0KONTRAK DITANGANKontrak Didapat -0 7,036.00 -0 100.00 100.00Sisa Kontrak Lama 5,696.05 5,696.05 5,696.05 100.00 44.74Total Kontrak Ditangan 5,696.05 12,732.05 5,696.05PRODUKSIPendapatan 734.90 3,820.84 552.81 75.22 14.47- Pend. HB 734.90 3,820.84 530.09 72.13 13.87- Pend. Eskalasi -0 22.73Biaya Langsung 650.87 88.57 3,374.44 88.32 499.50 90.36 11.94Laba Sebelum JO 84.03 11.43 446.40 11.68 53.31 9.64 63.44Laba JO -0 -0 -0Laba Setelah JO 84.03 11.43 446.40 11.68 53.31 9.64 63.44 11.94 15.50Beban Usaha 5.62 0.76 33.21 0.87 5.15 0.93 91.63 11.99 11.54PPh Final 18.03 2.45 106.80 2.80 12.81 2.32 71.02Laba Usaha 60.38 8.22 306.40 8.02 35.35 6.39 58.55Pendapatan Lain-Lain 0.06 0.01 0.24 0.01 1.80 0.33Biaya/Rugi Lain-lain -0 -0 -0 -0 0.69 0.12Laba Sebelum Bunga 60.32 8.21 306.64 8.03 36.46 6.60 60.46 11.89 Beban Bunga 7.61 1.04 21.89 0.57 4.53 0.82 52.83 7.19 284.75 7.45 31.93 5.78 60.45 11.21Laba Sebelum PPhNon Final 11.21PPh Non FinalLaba Bersih (EAT) 52.83 7.19 284.75 7.45 31.93 5.78 60.45 8

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.3. Kinerja Per Proyek Triwulan I 2017 TRIWULAN - I TAHUN 2017No. PROYEK HB URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET TOTAL 1 Cinere Jagorawi 2A 2 Cinere Jagorawi 2B RKAP REAL RKAP REAL RKAP REAL RKAP REAL 3 Medan-Binjai 4 Palembang-Indralaya 171,060 Pend. 3,500 4,023 6,400 2,969 10,000 5,482 19,900 12,474 Jalan Tol Ketosono - Biaya 3,430 4,011 6,272 3,120 9,800 5,288 19,502 12,419 5 Mojokerto Seksi II L/R 70 12 128 (151) 200 194 398 55 117,365 Pend. 3,600 4,805 7,400 3,405 10,000 6,379 21,000 14,589 Biaya 3,240 4,333 6,660 3,158 9,000 5,942 18,900 13,434 L/R 360 472 740 247 1,000 437 2,100 1,156 1,192,494 Pend. 50,000 23,966 50,000 21,585 50,000 48,852 150,000 94,403 Biaya 46,000 22,903 46,000 20,426 46,000 47,309 138,000 90,638 L/R 4,000 1,063 4,000 1,160 4,000 1,543 12,000 3,766 2,265,733 Pend. 92,000 85,569 98,000 88,175 98,000 84,815 288,000 258,560 Biaya 80,500 74,737 85,750 77,405 85,750 74,150 252,000 226,292 L/R 11,500 10,832 12,250 10,770 12,250 10,665 36,000 32,268 519,329 Pend. 42,000 45,880 42,000 51,580 42,000 54,092 126,000 151,5516 Pekanbaru - Dumai Biaya 36,373 39,878 36,373 47,039 36,373 52,005 109,119 138,923 (9,50 km) Seksi 1 L/R 5,627 6,002 5,627 4,540 5,627 2,086 16,881 12,629 772,659 Pend. 20,000 5,590 30,000 8,732 30,000 6,914 80,000 21,236 Pekanbaru - Dumai Biaya 17,400 4,854 26,100 7,357 26,100 5,589 69,600 17,8007 Seksi 2 L/R 2,600 736 3,900 1,375 3,900 1,325 10,400 3,436 1,613,452 Pend. - - 8,966 - 13,448 - 22,414 - Biaya - - 7,845 - 11,767 - 19,612 - HPP 87.50% 87.50% 87.50% L/R - - - 1,121 - 1,681 - 2,802 - Pekanbaru - Dumai 1,143,198 Pend. - 11,034 - 16,552 - 27,586 8 Seksi 3 Biaya - - 9,655 - 14,483 - 24,138 - HPP 87.50% 87.50% 87.50% Jumlah L/R - - 1,379 - 2,069 - 3,448 - Pend. Biaya 211,100 169,833 253,800 176,446 270,000 206,533 734,900 552,812 HPP 186,943 150,716 224,655 158,505 239,273 190,283 650,871 499,504 L/R 88.56% 88.74% 88.52% 89.83% 88.62% 92.13% 88.57% 90.36% 24,157 19,117 29,145 17,941 30,727 16,250 84,029 53,308 9

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.3.1. Lelang Yang Diikuti Dan Dimenangkan RKAP REALISASI Triwulan I Tahun 2017 TW I 2017 TW I 2017Uraian 0 0Lelang yang diikutiLelang yang dimenangkan 0 0% Lelang yang dimenangkan 0% 0%Lelang yang diikuti pada Triwulan I tahun 2017 tidak dimasukan kedalam rencana di kuartal pertama ini, dan secara realisasikegiatan pemasaran tidak memberikan kontribusi terhadap pencapaian di kuartal pertama ini. Secara proyeksi perusahaan, kegiatan pemasaran belum dapat tercapai pada kuartal pertama sebagai pemenuhan atasrencana pertumbuhan proyek-proyek yang telah diproyeksikan secara setahun penuh yang tercermin dalam RKAPperusahaan tahun 2017. Pertumbuahan nilai proyek yang diproyeksikan sesuai dengan RKAP tahun 2017 sebesar Rp 7,3triliun diharapkan dapat dimulai pada kuartal kedua sampai dengan akhir tahun. Kondisi pencapaian atas kinerja pemasaranini masih sesuai dengan rencana tahunan perusahaan dimana proyek-proyek yang sudah dibukukan dalam pemasarantahun 2015 secara komprehensif masih berjalan dan memberikan produksi yang baik bagi perusahaan.Dalam kegiatan penjualan, masih ada deviasi negatif dalam pencapaian produksi pada kuartal pertama tahun 2017 ini.Secara total dari 5 proyek yang masih dalam yang masih tahap produksi, beberapa kendala, seperti kendala pembebasanlahan dan kendala umum produksi lainnya memberikan dampak deviasi yang cukup signifikan. Sesuai dengan proyeksi yang ditetapkan dalam RKAP Triwulan I tahun 2017 kinerja penjualan baru mencapai Rp 314,059milyar, terdapat deviasi sebesar -34,25% dari target yang ditetapkan.3.3.2. Kontrak Ditangan/Nilai Pekerjaan Triwulan I (Dalam juta) Tahun 2017 Cara Portofolio NILAI TRIWULAN I Pembayaran KONTRAKNO URAIAN Jenis Pekerjaan (EXCLD PPN) sd MARET Jalan & Jembatan Owner Jalan & Jembatan 1,711,000 RKAW/D REAL Jalan & Jembatan 2,121,0001 Pekanbaru - Dumai Seksi 4 (22,0 km) MC BUMN Jalan & Jembatan -0 -0 Jalan & Jembatan 1,918,000 -0 -02 Pekanbaru - Dumai Seksi 5 (27,2 km) MC BUMN 350,0003 Pekanbaru - Dumai Seksi 6 (24,6 km) MC BUMN 936,000 -0 -0 -0 -04 Medan - Aceh Seksi 4 (10,0 km) MC BUMN5 Padang-Pekanbaru Seksi 1 (12,0 km) MC BUMN -0 -0 Jumlah Non JO 7,036,000 -0 -0 Jumlah JO Jumlah Karya Non JO + JO -0 -0 10

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.3.3. Penjualan Triwulan I Tahun 2017 (Dalam juta)No. PROYEK TRIWULAN - I TAHUN 2017 1 Cinere Jagorawi 2A RKAP REAL 2 Cinere Jagorawi 2B 3 Medan-Binjai 19,900 12,474 4 Palembang-Indralaya 5 Jalan Tol Ketosono - Mojokerto Seksi II 21,000 14,589 6 Pekanbaru - Dumai (9,50 km) Seksi 1 7 Pekanbaru - Dumai Seksi 2 150,000 94,403 8 Pekanbaru - Dumai Seksi 3 288,000 258,560 Jumlah 126,000 151,551 80,000 21,236 22,414 - 27,586 - 734,900 552,812 PENJUALAN RKAP TW I & REALISASI TW I 2017 151,551 21,236 94,403 14,589 Medan - Binjai12,474 Palembang - Indralaya Cinere - Jagorawi 2A 258,560 Cinere - Jagorawi 2B Mojokerto Kertosono Pekanbaru - Dumai 1 Pekanbaru - Dumai 2&3 Pekanbaru - Dumai 2 Pekanbaru - Dumai 3 11

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.3.4. Biaya Langsung/Harga Pokok Penjualan Triwulan I Tahun 2017 Beban kontrak / harga pokok penjualan pada Triwulan I Tahun
 2017 sebesar Rp 499,50 miliar atau 90,36% dari nilai penjualan. Lebih tinggi 1,79% dari yang diproyeksikan di kuartal pertama. (Dalam juta) KETERANGAN TRIWULAN - I TAHUN 2017 HARGA POKOK PENJUALAN RKAP TW I & REALISASI TW I 2017PENJUALAN NON JO RKAP REAL. 700000 - Kontrak Lama - Kontrak Baru 650,871 RKAP TW I 2017 JO Realisasi TW I 2017 734,900 100.00 552,812 100.00BEBAN POKOK PENDAPATAN 734,900 1 00.00 552,812 100.00 499,504 NON JO -0 -0 - Kontrak Lama -0 -0 - Kontrak Baru -0 -0 350000 JO 650,871 88.57 499,504 90.36 0L/R Pekerjaan 650,871 88.57 499,504 90.36 -0 -0 -0 11.43 -0 9.64 84,029 53,3083.3.5. Usaha/Biaya Administrasi Umum Triwulan I BIAYA UMUM Tahun 2017 RKAP TW I & REALISASI TW I 2017Beban Usaha Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp 5,15 miliar atau 7RKAP TW I 2017 Realisasi TW I 20170.93% dari nilai penjualan. Secara proporsi mencapai 0.93% 6000 5,149dari total penjualan dan terdapat efisiensi sebesar +/- 300 juta 5,619dibandingkan dengan rencana. (Dalam juta) RKAP TW I 2017 REAL. TW I 2017 3000 Rp % Rp %UraianPenjualan 734,900 100.00% 552,812 100.00%Beban/Biaya 5,619 0.76% 5,149 0.93%Usaha & Umum 03.3.6. Pendapatan & Biaya Lain-Lain Triwulan I (Dalam juta) Tahun 2017 RKAP TW I 2017 REAL. Pada Twiwulan I tahun 2017 ini dibukukan TW I 2017 pendapatan lain-lain yang hanya diperoleh dari bunga deposito sebear 60 juta diatasUraian Rp % Rp % dari yang diproyeksikan. Biaya lain-lain yang dibukukan Rp 690 juta atau 0.12%Penjualan 734,900 100.00% 552,812 100.00% dari yang pendapatan.Pendapatan Lain 60 0.01% 1,803 0.33%Biaya Lain - Lain 0 0.00% 690 0.12% 12

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.3.7. Laba Setelah Pajak Triwulan I Tahun 2017Laba Setelah Pajak (EAT) pada tahun Triwulan I 2017 direncanakan mencapai Rp 52,83 miliar dengan marjin bersihsebesar 7,19%, hingga Triwulan I 2017. Realisasi laba setelah pajak yang dicapai adalah 31,93 miliar dengan marjinbersih sebesar 5.38%. Dasar proyeksi ini adalah tidak tercpainya HPP pada realisasi yang mencapai 90.36% ataulebih tinggi 1.78% dari yang direncanakan. Hal ini menjadi faktor penurunan dalam proporsi laba bersih perusahaanpada kuartal pertama tahun 2017. Secara umum hal ini belum memberikan nilai k yang baik bagi kinerja perusahaandalam pencapaian target HPP, namun manajemen optimistis akan dapat menutupi kekurangan atas pencapaiantahun 2017 ini pada kuartal berikutnya. (Dalam juta) Uraian RKAP 2017 TW1 REALISASI TW1 ACH YtD Efisiensi RasioPendapatan M Rp. % M Rp. % % % %- Pend. HB 75.22 14.47 (1.79)- Pend. Eskalasi 734.90 552.81 72.13 13.87 (0.17)Biaya Langsung Laba Sebelum JO 734.90 530.09 0.22Laba JOLaba Setelah JO 22.73Beban UsahaPPh Final 650.87 88.57 499.50 90.36 Laba Usaha 11.94Pendapatan Lain-Lain 84.03 11.43 53.31 9.64 63.44 Biaya/Rugi Lain-lainLaba Sebelum Bunga -0 -0Beban BungaLaba Sebelum PPh Non 84.03 11.43 53.31 9.64 63.44 11.94Final 91.63 15.50PPh Non Final 5.62 0.76 5.15 0.93 71.02 11.99 58.55 11.54Laba Bersih (EAT) 18.03 2.45 12.81 2.32 60.38 8.22 35.35 6.39 0.06 0.01 1.80 0.33 -0 -0 0.69 0.12 60.32 8.21 36.46 6.60 60.46 11.89 7.61 1.04 4.53 0.82 52.83 7.19 31.93 5.78 60.45 11.21 52.83 7.19 31.93 5.78 60.45 11.21 13

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.4. Jumlah Dan Tingkat Produktivitas Pegawai Triwulan I Tahun 2017Komposisi Pegawai berdasarkan jenjang usia danjenjang pendidikan. Usia RKAP REAL. Jenjang Pendidikan RKAP REAL. TW I 2017 TW I 2017 TW I 2017 TW I 2017Pegawai Tetap Pegawai Tetap Diatas 55 tahun 00 Pasca Sarjana 00 50 - 54 tahun 44 S1 11 11 45 - 49 tahun 55 D3 40 - 44 tahun 11 Non Akademik 00 35 - 39 tahun 11 00 30 - 34 tahun Sub Total 11 11 25 - 29 tahun Pegawai Kontrak 20 - 24 tahun 11 11 99 Pasca Sarjana 00Sub Total 11 S1 33Pegawai Kontrak 11 D3 12 12 11 Non Akademik 23 23 Diatas 55 tahun 33 Sub Total 50 - 54 tahun 22 Total 45 - 49 tahun 44 40 - 44 tahun 00 USIA PEGAWAI 35 - 39 tahun 00 REALSASI TW I 2017 30 - 34 tahun 12 12 25 - 29 tahun 23 23 6 1 20 - 24 tahun Tetap Kontrak 1Sub TotalTotal 4Berdasarkan jumlah dan komposisi pegawai tersebutrealisasi produktivitas perusahaan pada Triwulan I2017 Rp 24,05 Miliar/orang. 35 2 42 4 11 1 0 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 > 55 14

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.5. Tingkat Kesehatan Perusahaan Triwulan I Tahun 2017Secara keseluruhan tingkat kesehatan kinerja Perusahaan Triwulan I tahun 2017 yang dihitung berdasarkan SuratKeputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep.100/MBU/2002 mencapai klasifikasi “Sehat A” meningkat lebihbaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.3.6. Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan Triwulan I Tahun 2017Uraian REAL. REAL.Aspek Keuangan TW I 2016 TW I 2017Return on Equity (ROE) Bobot NilaiReturn on Investment (ROI)Cash Ratio (CR) 8.78% 12.00 24.39% 20.00 9.42% 7.50 27.86% 15.00Ratio Lancar (RL) 5.10% 1.00Ar Collection Period (Cp)/ Hari 115.61% 4.00 6.17% 1.00 28.86 5.00 113.93% 4.00Ratio Perputaran Persediaan (PP)/Hari 31.37 5.00 3.50Perputaran Total Asset (TATO) 30.70 2.00 134.43 5.00 7.25% 4.00 50.44 2.00Ratio Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS) 40.50 35.00 4.00 TOTAL NILAI A 80% 6.88% 54.50 100% 4.00Aspek Operasional 5.00 80% 4.00Kualitas Sumber Daya Manusia 92% 5.00 100% 5.00Perencanaan & Pengendalian 14.00 5.00Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan < 4 bln 92% 14.00TOTAL NILAI B 2 bln 3.00Aspek Operasional 3.00 < 4 bln 3.00Laporan Tahunan ≤ 30 hari 3.00 2 bln 3.00RKAP 9.00 3.00Laporan Triwulanan 63.50 ≤ 30 hari 9.00TOTAL NILAI C SEHAT BBB 77.50JUMLAH NILAI (A+B+C) SEHAT AKATEGORI TINGKAT KESEHATAN 15

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.7. Posisi Keuangan Triwulan 1 2017 (Dalam juta) URAIAN Realisasi TW1 2017 URAIAN Realisasi TW1 2017ASETAset Lancar 81,383 LIABILITAS DAN EKUITAS 1,154,703Kas dan Setara Kas 30,853Piutang Usaha - 554 Liabilitas Jangka Pendek 79,000Pihak Berelasi 153,597 Utang Usaha 42,452Pihak Ketiga Pihak BerelasiPiutang Retensi 1,045,750 Pihak Ketiga 25,013Pihak Berelasi Utang Bank 17,452Pihak Ketiga 75 Utang PajakTagihan Bruto 76,395 Uang Muka Kontrak Jangka PendekKepada Pemberi Kerja 80,554 Pihak BerelasiPihak Berelasi Pihak KetigaPihak Ketiga 34,297 Beban Yang Masih Harus DibayarPiutang Lain-lain 1,502,350 Surat UtangPersediaan Utang Jangka Pendek LainnyaUang Muka 86,609Jaminan Liabilitas Jangka Panjang Yang JatuhPajak Dibayar Di muka 86,609 Tempo Dalam Satu Tahun 1,588,959Beban Dibayar Di Muka Utang Sewa Guna Usaha 1,318,620 Utang BankJumlah Aset Lancar 86,272Aset Tidak Lancar Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 53,164Properti Investasi 139,436Aset Tetap Liabilitas Jangka Panjang 1,458,056Aset Dalam Pelaksanaan Utang BankAset Pajak Tangguhan Utang Obligasi 29,740Aset Lain-lain 74,963 Utang Sewa Guna UsahaJumlah Aset Tidak Lancar - 5,921 Uang Muka Kontrak Jangka Panjang 31,933JUMLAH ASET Pihak Berelasi 188 Pihak Ketiga 130,903 1,588,959 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Modal Saham Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 Saldo Laba Telah ditentukan Penggunaannya Saldo Laba Belum ditentukan Penggunaannya Kepentingan Non Pengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 16

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.7.1. Laba/Rugi Triwulan I Tahun 2017Dalam pencapaian pada kuartal pertama tahun 2017, perusahaan mencatatkan Laba setelah pajak dengan tingkatpencapaian sebesar 60,45% dibandingan dengan proyeksi. Proyeksi Laba bersih direncankan sebesar Rp 52,83 miliardan realisasi tercapai Rp 31,93 miliar. Hal ini disebabkan lebih kepada pencapaian pendapatan yang hanya mencapai75% dan HPP yang terdeviasi sebesar 1,78% lebih tinggi dari rencana. Uraian RKAP 2017 TW1 REALISASI TW1 ACH (Dalam miliar)Pendapatan YtD Efisiensi Rasio- Pend. HB- Pend. Eskalasi M Rp. % M Rp. % % % %Biaya Langsung 75.22 14.47 (1.79)Laba Sebelum JO 734.90 552.81 72.13 13.87 (0.17)Laba JO Laba Setelah JO 734.90 530.09 0.22Beban UsahaPPh Final 22.73Laba UsahaPendapatan Lain-Lain 650.87 88.57 499.50 90.36 Biaya/Rugi Lain-lain 11.94Laba Sebelum Bunga 84.03 11.43 53.31 9.64 63.44 Beban BungaLaba Sebelum PPh Non -0 -0FinalPPh Non Final 84.03 11.43 53.31 9.64 63.44 11.94 91.63 15.50Laba Bersih (EAT) 5.62 0.76 5.15 0.93 71.02 11.99 58.55 11.54 18.03 2.45 12.81 2.32 60.38 8.22 35.35 6.39 0.06 0.01 1.80 0.33 -0 -0 0.69 0.12 60.32 8.21 36.46 6.60 60.46 11.89 7.61 1.04 4.53 0.82 52.83 7.19 31.93 5.78 60.45 11.21 52.83 7.19 31.93 5.78 60.45 11.21 17

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.7.2. Arus Kas Triwulan I Tahun 2017Dalam laporan arus kas pada kuartal pertama tahun 2017, perusahaan merealisasikan Kas bersih dari AktivitasOperasi secara negatif sebesar Rp 40,25 miliar, sedangkan dari Aktivitas Investasi mencatatkan nihil. Dari AktivitasPendanaan sebesar Rp 20,63 miliar. Perusahaan mencatatkan Kas & Setara Kas pada akhir periode sebesar Rp 81,38miliar (Dalam juta) URAIAN Rencana Realisasi TW1 2017 TW1 2017Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 626,125 427,622Penerimaan Dari PelangganPembayaran Kas Kepada (622,006) (464,278)Pemasok & KaryawanKas Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Operasi 4,119 (36,656)Penghasilan Bunga -0 1,112Pembayaran Bunga (5,610) (2,185)Pembayaran Pajak (47,268) (2,522)Penerimaan (Pembayaran) Lain-Lain (48,759) 0 (40,251)Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) Untuk Aktivitas Operasi 25,000 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (89,000) -0Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas InvestasiArus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 25,000Penerimaan Utang Bank (10,000)Pembayaran Utang Bank Pembayaran Dividen -0 -0Penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) -0Penerimaan Utang Lembaga Keuangan Non Bank -0Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Non Bank (25,000)Penerimaan Utang Obligasi -0Pembayaran Utang Obligasi (14,116) -0Pembayaran Surat Utang -0Penerimaan Surat Utang -0Pembayaran Sewa Guna Usaha (78,116) (10,634) (126,875) Pembayaran Program Kemitraan Dan -0 142,268 -0Bina Lingkungan (PKBL) 15,393 (20,634) (60,885)Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas PendanaanKenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara Kas 142,268Pengaruh Selisih Kurs 81,383Kas Dan Setara Kas Pada Awal TahunKas Dan Setara Kas Pada Akhir Maret 18

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTUR3.7.3. Rasio Keuangan Triwulan I Tahun 2017 Realisasi TW1 Realisasi TW1URAIAN 2016 2017Rasio Likuiditas Current Asset 115.61% 113.93%Current Ratio Current Liabilities 5.10% 6.17%Cash Ratio Cash + SecuritiesRentabilitas Current Liabilities 12.27% 6.39%Operating Margin 9.42% 27.86%Return on Investment Profit From Operating 8.78% 24.39%Return on Equity Revenue 1.21%Return on Assets 6.88%Ratio Leverage EBIT + DepreciationTotal Debt to Equity Ratio Capital Employed 1025.00% 1113.84%Debt (Bank+Obl) to Equity Ratio Earning After TaxTotal Asset to Total Debt (kali) 0.00% 60.35%Time Interest Earned Ratio Modal SendiriAktivitas EBIT + Depreciation 110.00% 108.98%TATO (kali) Average of Total AssetInventory Turn Over (hari) 7943.00% 804.79%Average Collection Period of Payable Trade (hari) Total DebtSales to Average Asset Total Equity 30.00 35.00Average Collection Period of Receivable Trade (hari) Debt (Bank + Obl) 31.00 50.44 988.24 1065.44 Equity Total Asset 0.30 1.04 Total Debt 28.86 134.43 EBIT Interest Revenue Total Asset Inventory x 365 Revenue AP x 365 COGS Revenue Average of Total Asset ARx 365 COGS 19

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB IVPENUTUPDalam bab penutup ini, kami memberikan perusahaan memperlihatkan kinerja yang cukupkesimpulan atas laporan yang telah disajikan dalam baik dalam beberapa hal.keseluruhan laporan ini sebagai berikut: Dari uraian di atas, Kinerja Usaha Triwulan I 20171. Kinerja Usaha Triwulan I tahun 2017 secara secara umum menunjukan kinerja yang cukup umum menunjukan kinerja yang cukup baik optimal, meskipun ada deviasi target yang harus meskipun target belum tercapai. terpenuhi pada kuartal selanjutnya. Manajemen tetap optimis dan mengusahakan untuk tetap dapat2. Pencapaian Pendapatan Usaha menunjukan memenuhi target RKAP pada Triwulan berikutnya. kinerja dibawah target, dimana hanya dapat menyerap 75.22% dari RKAP Triwulan I 2017. Demikian Laporan Manajemen Triwulan I Tahun Buku Sedangkan dari target Laba bersih pencapaian 2017 ini dibuat sebagai Laporan Realisasi Hasil mencapai 60,45% dari yang ditargetkan akibat Usaha Triwulan I Tahun 2017 PT Hutama Karya dari deviasi HPP yang dikeluarkan oleh Infrastruktur, yang dapat dipergunakan sebagaimana perusahaan pada kuartal pertmaa tahun 2017 ini. mestinya.3. Dari beberapa indikator keuangan, kondisi keuangan peusahaan dan tingkat kesehatan 20

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLampiran 1: Laba/Rugi Triwulan I Tahun 2017 Uraian RKAP 2017 TW1 REALISASI TW1 ACH YtD Efisiensi RasioPendapatan M Rp. % M Rp. % % % %- Pend. HB 75.22 14.47 (1.79)- Pend. Eskalasi 734.90 552.81 72.13 13.87 (0.17)Biaya Langsung Laba Sebelum JO 734.90 530.09 0.22Laba JOLaba Setelah JO 22.73Beban UsahaPPh Final 650.87 88.57 499.50 90.36 Laba Usaha 11.94Pendapatan Lain-Lain 84.03 11.43 53.31 9.64 63.44 Biaya/Rugi Lain-lainLaba Sebelum Bunga -0 -0Beban BungaLaba Sebelum PPh Non 84.03 11.43 53.31 9.64 63.44 11.94Final 91.63 15.50PPh Non Final 5.62 0.76 5.15 0.93 71.02 11.99 Laba Bersih (EAT) 58.55 11.54 18.03 2.45 12.81 2.32 60.38 8.22 35.35 6.39 0.06 0.01 1.80 0.33 -0 -0 0.69 0.12 60.32 8.21 36.46 6.60 60.46 11.89 7.61 1.04 4.53 0.82 52.83 7.19 31.93 5.78 60.45 11.21 52.83 7.19 31.93 5.78 60.45 11.21 21

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLampiran 2: Posisi Keuangan Triwulan I Tahun 2017 URAIAN Realisasi TW1 2017 URAIAN (Dalam juta)ASETAset Lancar 81,383 LIABILITAS DAN EKUITAS Realisasi TW1 2017Kas dan Setara Kas 30,853Piutang Usaha - 554 Liabilitas Jangka Pendek 1,154,703Pihak Berelasi 153,597Pihak Ketiga Utang Usaha 79,000Piutang Retensi 1,045,750 Pihak Berelasi 42,452Pihak Berelasi Pihak KetigaPihak Ketiga 75 25,013Tagihan Bruto 76,395 Utang Bank 17,452Kepada Pemberi Kerja 80,554 Utang PajakPihak Berelasi 1,318,620Pihak Ketiga 34,297 Uang Muka Kontrak Jangka PendekPiutang Lain-lain 1,502,350 86,272Persediaan Pihak Berelasi 53,164Uang Muka 86,609 Pihak Ketiga 139,436Jaminan 1,458,056Pajak Dibayar Di muka 86,609 Beban Yang Masih Harus Dibayar 29,740 1,588,959 74,963Beban Dibayar Di Muka Surat Utang Utang Jangka Pendek Lainnya - 5,921Jumlah Aset Lancar 31,933Aset Tidak Lancar Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh 188Properti Investasi Tempo Dalam Satu Tahun 130,903Aset TetapAset Dalam Pelaksanaan Utang Sewa Guna Usaha 1,588,959Aset Pajak Tangguhan Utang BankAset Lain-lain Jumlah Liabilitas Jangka PendekJumlah Aset Tidak Lancar Liabilitas Jangka PanjangJUMLAH ASET Utang Bank Utang Obligasi Utang Sewa Guna Usaha Uang Muka Kontrak Jangka Panjang Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Modal Saham Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 Saldo Laba Telah ditentukan Penggunaannya Saldo Laba Belum ditentukan Penggunaannya Kepentingan Non Pengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 22

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLampiran 3: Arus Kas Triwulan I Tahun 2017 Rencana (Dalam juta) TW1 2017 URAIAN Realisasi TW1 2017Arus Kas Dari Aktivitas OperasiPenerimaan Dari Pelanggan 626,125 427,622Pembayaran Kas KepadaPemasok & Karyawan (622,006) (464,278)Kas Yang Diperoleh (Digunakan) Dari Operasi 4,119 (36,656)Penghasilan Bunga -0 1,112Pembayaran Bunga (5,610) (2,185)Pembayaran Pajak (47,268) (2,522)Penerimaan (Pembayaran) Lain-Lain (48,759) 0Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) Untuk Aktivitas Operasi (40,251)Arus Kas Dari Aktivitas InvestasiArus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi 25,000 -0Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (89,000) Penerimaan Utang Bank 25,000Pembayaran Utang Bank (10,000)Pembayaran Dividen Penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) -0Penerimaan Utang Lembaga Keuangan Non Bank -0 -0Pembayaran Utang Lembaga Keuangan Non Bank -0Penerimaan Utang Obligasi (25,000)Pembayaran Utang Obligasi -0Pembayaran Surat Utang -0Penerimaan Surat Utang (14,116) -0Pembayaran Sewa Guna Usaha -0Pembayaran Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) (10,634)Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan (78,116)Kenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara Kas (126,875) -0Pengaruh Selisih Kurs -0Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun (20,634)Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Maret (60,885) 142,268 142,268 15,393 81,383 23

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLampiran 4: Rasio Keuangan Triwulan I Tahun 2017URAIAN Realisasi TW1 Realisasi TW1Rasio Likuiditas 2016 2017Current RatioCash Ratio Current Asset 115.61% 113.93%Rentabilitas Current Liabilities 5.10% 6.17%Operating Margin Cash + SecuritiesReturn on Investment Current Liabilities 12.27% 6.39%Return on Equity 9.42% 27.86%Return on Assets Profit From Operating 8.78% 24.39%Ratio Leverage Revenue 1.21%Total Debt to Equity Ratio 6.88%Debt (Bank+Obl) to Equity Ratio EBIT + DepreciationTotal Asset to Total Debt (kali) Capital Employed 1025.00% 1113.84%Time Interest Earned Ratio Earning After TaxAktivitas 0.00% 60.35%TATO (kali) Modal SendiriInventory Turn Over (hari) EBIT + Depreciation 110.00% 108.98%Average Collection Period of Payable Trade (hari) Average of Total AssetSales to Average Asset 7943.00% 804.79%Average Collection Period of Receivable Trade (hari) Total Debt Total Equity 30.00 35.00 Debt (Bank + Obl) 31.00 50.44 988.24 1065.44 Equity Total Asset 0.30 1.04 Total Debt 28.86 134.43 EBIT Interest Revenue Total Asset Inventory x 365 Revenue AP x 365 COGS Revenue Average of Total Asset ARx 365 COGS 24

PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLampiran 5: Tingkat Kesehatan Perusahaan Triwulan I Tahun 2017Uraian REAL. REAL.Aspek Keuangan TW I 2016 TW I 2017Return on Equity (ROE) Bobot NilaiReturn on Investment (ROI)Cash Ratio (CR) 8.78% 12.00 24.39% 20.00 9.42% 7.50 27.86% 15.00Ratio Lancar (RL) 5.10% 1.00Ar Collection Period (Cp)/ Hari 115.61% 4.00 6.17% 1.00 28.86 5.00 113.93% 4.00Ratio Perputaran Persediaan (PP)/Hari 31.37 5.00 3.50Perputaran Total Asset (TATO) 30.70 2.00 134.43 5.00 7.25% 4.00 50.44 2.00Ratio Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS) 40.50 35.00 4.00 TOTAL NILAI A 80% 6.88% 54.50 100% 4.00Aspek Operasional 5.00 80% 4.00Kualitas Sumber Daya Manusia 92% 5.00 100% 5.00Perencanaan & Pengendalian 14.00 5.00Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan < 4 bln 92% 14.00TOTAL NILAI B 2 bln 3.00Aspek Operasional 3.00 < 4 bln 3.00Laporan Tahunan ≤ 30 hari 3.00 2 bln 3.00RKAP 9.00 3.00Laporan Triwulanan 63.50 ≤ 30 hari 9.00TOTAL NILAI C SEHAT BBB 77.50JUMLAH NILAI (A+B+C) SEHAT AKATEGORI TINGKAT KESEHATAN 25