LAPORAN MANAJEMEN 2016Nama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & Tan KontrakCINERE - JAGORAWI II BPT. Translingkar Jl. Gas Alam Pembangunan Jalan Tol Cinere - Nomor : 066/PKita Jaya Pedurenan, Jagorawi Seksi II B : Kukusan - TLKJ-HK/IV-15 Harjamukti, Margonda (Sta 14+700 - Sta 16+700) April 2015 Cimanggis - DepokADDENDUM IADDENDUM II Nomor : 066/P TLKJ-HK/IV-15 Desmber 2015 Nomor : 066/P TLKJ-HK/IV-15 Juni 2016ADDENDUM III Nomor : 066/P TLKJ-HK/IV-15 Desember 201
PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan Kontrak IndukPKS/ 427 hr kalender sjk 154,738,000,0005, tgl 20 SPMK (s.d 17 Juni 2016)PKS/ 427 hr kalender sjk tetap Perubahan dari Addendum Asli5, tgl 3 SPMK (s.d 17 Juni DJJ menjadi HKI di Proyek5 2016)PKS/ 624 hr kalender sjk tetap Perubahan Addendum Asli5, tgl 16 SPMK (s.d 31 Jangka Waktu di Proyek Desember 2016) Pelaksanaan & Penyerahan Lokasi Penyerahan Pekerjaan Paling Lokasi Pekerjaan lambat 31 Juli 2016PKS/ 624 hr kalender sjk tetap -Perubahan Addendum Asli5, tgl 30 SPMK (s.d 30 Juni16 2017) Jangka Waktu di Proyek Penyerahan Lokasi Pekerjaan Paling Pelaksanaan & lambat 31 Januari 2017 Penyerahan Lokasi Pekerjaan dan Peubahan perhitungan nilai kontrak karena adanya penambahan waktu dan perubahan desain yang akan diperhitungkan ulang pada saat 40 bobot pekerjaan mencapai 70%
LAPORAN MANAJEMEN 20165.2.2. LIST PERJANJIAN KONTRAK OWNERNama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & Tan KontrakMOJOKERTO - KERTOSONO II Nomor : S-486PT. Marga Menara Kebonn Pembangunan Jalan Tol Kertosono - DIR/SPP/VII/20 12 Juli 2010Hanurata Intrinsic Sirih Lt. 23, Jl. Mojokerto Seksi 2 : Ruas Jombang - Nomor : S-486 Kebon Sirih Kav. Mojokerto Barat (Sta 24+900-Sta DIR/SPP/VII/20 06 Juni 2011 17-19, Jkt 10340 5+000)ADDENDUM IADDENDUM II Nomor : S-486ADDENDUM III DIR/SPP/VII/20 14 Juni 2011 Nomor : S-486 DIR/SPP/VII/20 14 Juni 2011
PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan6/MHI- 548 hari kalender 1,121,862,000,000 FILE010, tgl sejak BAST Lapangan (sejak 23 Juli 2010)6/MHI- 548 hari kalender 1,121,862,000,000 Perubahan FILE010, tgl sejak BAST Rencana Teknik Lapangan (sejak 23 Akhir (DED), yaitu Juli 2010) perubahan pemakaianan lapisan pondasi agregat kelas B menjadi Granular Backfill sebagai lapisan subdrain6/MHI- 854 hari kalender 1,121,862,000,000 Perubahan pada FILE010, tgl jangka waktu pelaksanaan dan cara pembayaran (Perjanjian pembayaran kredit seindikasi)6/MHI- 1220 hari kalender 1,068,289,000,000 Perubahan pada FILE010, tgl jangka waktu pelaksanaan dan nilai kontrak 41
LAPORAN MANAJEMEN 20165.2.2. LIST PERJANJIAN KONTRAK OWNERNama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & TanADDENDUM IV KontrakADDENDUM V Nomor : S-486 DIR/SPP/VII/20ADDENDUM VI 11 SeptemberADDENDUM VIIADDENDUM VIII Nomor : S-486 DIR/SPP/VII/20 April 2014 Nomor : S-486 DIR/SPP/VII/20 17 September Nomor : S-486 DIR/SPP/VII/20 Mei 2015 Nomor : S-486 DIR/SPP/VII/20 Nopember 201
PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan6/MHI- 1220 hari kalender 1.079.289.000.000 Perubahan Nilai FILE010, tgl Nilai Fisik : Kontrak (Adanyar 2013 1.068.289.000.000 Pengakuan Nilai Eskalasi : Eskalasi) 11.000.000.0006/MHI- 1499 hari kalender 1.006.147.000.000 Perubahan pada FILE010, tgl 1 Nilai Fisik : jangka waktu 955.147.000.000 pelaksanaan dan Nilai Eskalasi : nilai kontrak 11.000.000.0006/MHI- 1740 hari kalender 1,006,147,000,000 Perubahan pada FILE010, tgl jangka waktur 2014 pelaksanaan6/MHI- 1955 hari kalender 1,006,147,000,000 Perubahan pada FILE010, tgl 7 jangka waktu pelaksanaan6/MHI- 1955 hari kalender 1,006,147,000,000 Pengalihan hak FILE010, tgl 6 dan kewajiban15 dari HK ke HKI 42
LAPORAN MANAJEMEN 20165.2.2. LIST PERJANJIAN KONTRAK OWNERNama Pemilik Alamat Pekerjaan Nomor & TanADDENDUM IX KontrakADDENDUM X Nomor : S-486 DIR/SPP/VII/20ADDENDUM XI 25 Januari 201 Nomor : S-486 DIR/SPP/VII/20 19 September Nomor : S-486 DIR/SPP/VIII/2 28 September
PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURnggal Masa Nilai Kontrak Perubahan Keterangan Pelaksanaan6/MHI- 2230 hari kalender 1,006,147,000,000 Perubahan pada FILE010, tgl jangka waktu16 pelaksanaan6/MHI- 2230 hari kalender 1,072,188,310,657 PHO secara FILE010, tglr 2016 Partial, perubahan nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan6/MHI- 2412 hari kalender 1,157,188,310,657 Perubahan nilai FILE2016, tgl kontrak danr 2016 jangka waktu pelaksanaan 43
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB VIHAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKANKEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. Hutama Karya Infrastruktur Tahun Buku 2016.2. Pembebasan tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas segala tindakan selama Tahun 2016 untuk hal-hal yang telah dilaporkan.3. Pembagian Laba Perusahaan, diusulkan sebagai berikut:Uraian Realisasi 2016 (A)Laba Yang Dapat Didistribusikan 15,115 15,115 Pemilik Entitas Induk 0 Kepentingan Non Pengendali 15,115Jumlah Laba Yang Dapat DidistribusikanDibagikan Untuk: 755.75 Deviden (5%) 13,604 Cadangan 755.75 Tantiem Direksi dan Dekom (5%) 15,115Jumlah4. Pembagian Insentif Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2016.5. Penyesuaian penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan peraturan No. AP/AW.01/ PER.01/2012 mengenai Penetapan Penghasilan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.6. Penetapan Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono untuk melaksanakan audit terhadp Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. 44
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURBAB VIIPENUTUPDalam bab penutup ini, kami memberikan 3. Dari beberapa indikator keuangan, kondisikesimpulan atas laporan yang telah disajikan dalam keuangan peusahaan dan tingkat kesehatankeseluruhan laporan ini sebagai berikut: perusahaan memperlihatkan kinerja yang cukup baik dalam beberapa hal dan dapat memberikan1. Kinerja Usaha tahun 2016 secara umum kesesuaian pencapaian dengan RKAP 2016 menunjukan kinerja yang belum memuaskan, dengan tingkat kesesuaian 89,29% dan secara secara khusus dari sisi pendapatan, meskipun keseluruhan Tingkat Kesehatan Perusahaan hal ini masih dalam tahap konsolidasi dengan pada posisi “SEHAT A” dengan skor 75,00. Divisi Jalan & Jembatan. Demikian Laporan Manajemen Tahun Buku 2016 ini2. Pencapaian Pendapatan Usaha menunjukan dibuat sebagai Laporan Realisasi Hasil Usaha Tahun kinerja dibawah target, dimana hanya dapat 2016 PT Hutama Karya Infrastruktur, yang dapat menyerap dibawah 65,51% dari RKAP 2016, dipergunakan sebagaimana mestinya. dimana pencapaian Laba bersih hanya mencapai 37,34% dari RKAP 2016. 45
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLAMPIRAN 1: LABA/RUGI TAHUN 2016KETERANGAN 2015 (A) RKAP 2016 REALISASI (Dalam juta) REALISASI Rp. % Rp. %PENJUALAN ACHNon KSO Rp. %- Kontrak Lama- Kontrak Baru 362,970 100.00 2,726,281 100.00 1,786,120 100.00 65.51- Eskalasi 2,671,281 96.73 64.68KSO 0 91.51 55,000 97.98 1,727,711 0.22 7.02BIAYA KONTRAK 3.05Non KSO 362,970 0.56 -0 2.02 3,863 63.58- Kontrak Lama -0 85.21 64.75- Kontrak Baru 0 7.92 2,393,507 54,545 87.89 7.01KSO 2,345,107 87.84LABA SEBELUM KSO 0 48,400 -0 79.41LABA KSO -0 14.79LABA SETELAH KSO 0 332,774 -0 -0 79.41BIAYA USAHA -0 14.79 89.31LABA USAHA 322,040 81.16 332,774 87.79 1,521,880 0.84 78.88PENDAPATAN LAIN-LAIN 16,800 13.95 1,293.34BIAYA LAIN-LAIN 0 88.15 315,974 87.79 1,518,487 0.06 91.27LABA SBLM BUNGA & PPH 87 10.11 59.04LABA SEB. BUNGA (EBIT) 322,040 87.84 197,811 88.00 3,394 3.91 59.04BEBAN BUNGA 118,250 3.91 395.18LABA SEBELUM PPH 0 118,250 -0 1.11 44.20PPH 5,000 2.80 48.01LABA SETELAH PPH 40,930 18.84 113,250 12.21 264,240 1.96 72,769 37.34 0 -0 -0 -0 0.85 40,481 40,930 18.84 12.21 264,240 4,670 0.82 0.62 15,004 36,260 18.01 11.59 249,236 380 0.11 0.00 1,125 3,420 14.99 7.26 180,547 33,220 3.14 4.34 69,814 33,220 3.14 4.34 69,814 0 1.17 0.18 19,759 33,220 1.97 4.15 50,055 1,910 1.66 2.67 34,940 31,310 0.31 1.48 15,115 46
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLAMPIRAN 2: POSISI KEUANGAN TAHUN 2016 (Dalam miliar)Uraian Realisasi RKAP Realisasi % Realisasi 2015 2016 2016 (A) 2016 (A)ASET TerhadapAset Lancar 29.56 21.58 0.00 6.07 RKAP 2016 Kas dan Setara Kas Deposito Jangka Pendek 23.67 136.16 142.27 659.28% 0.00 0.00 0.00 0.00% Piutang Usaha (Netto) Piutang Afiliasi 74.69 184.46 17.75 13.04% Piutang Retensi (Netto) 0.00 1.33 0.00 72.34% Penyisiha Piutang 441.66 242.28 133.44 0.00% Tagihan Bruto 14.23 14.16 0.00 24.26 39.75 398.87% Piutang Lain-lain 3.53 85.80 966.38 Persediaan 1.02 1.57 0.75 159.16% Uang Muka 87.43 1.06 6.50% 63.27 Pajak Dibayar Dimuka 700.05 734.20 5.58 3,393.11% Biaya Dibayar Dimuka 2,376.21% 51.62 87.82 53.17Jumlah Aset Lancar 0.35 0.35 25.07 191.63%Aset Tidak Lancar 0.74 0.74 1,406.98 94.72% Aktiva Tetap 52.71 88.90 83.18 0.00% 752.76 823.11 Pajak Tangguhan 13.57 1,829.38% Aktiva Lain-lain 476.59 346.56 96.76 108.83% 0.32 1.27 1,503.74 182.69%Jumlah Aset Tidak Lancar 0.00 0.00Jumlah Aset 0.00 0.00 949.39 273.95%LIABILITAS 6.37 28.87 2,281.98% 78.94 0.89 0.00Liabilitas Jangka Pendek 0.89 0.00 512.91% Utang Usaha 0.00 32.69 223.85% 15.42 1.99 Utang Pajak 355.09 308.50% Utang Afiliasi 572.16 82.52 0.00 183.87% Utang Uang Muka 70.95 95.00 1,095.46 70.40% Beban Masih Harus Dibayar 0.00 26.98 89.34% Kewajiban Lancar lainnya 224.23 101.85 24.23 346.21 0.00 200.31% Utang Jangka Panjang 0.00 701.29 (Jatuh Tempo dalam 1 Tahun) 49.60 100.10% 95.18 75.08 157.85 475.16%Total Liabilitas Jangka Pendek 667.34 6.26 309.31 -14.63%Liabilitas Jangka Panjang 1,404.77 75.15 40.48 81.25% Utang Uang Muka 0.00 0.00 75.15 182.69% Utang Bank 29.74 10.27 121.82 -5.92 Utang Sewa Guna Usaha 0.00 823.11 Utang Lain Lain Jangka Panjang 0.00 85.42 98.97Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 752.76 1,503.74Jumlah LiabilitasEKUITASModal Yang Ditempatkan dan DisetorSaldo Laba Telah DitentukanSaldo Laba Belum DitentukanKepentingan Non PengendaliJumlah EkuitasJumlah Libilitas dan Ekuitas 47
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLAMPIRAN 3: ARUS KAS TAHUN 2016 Realisasi RKAP Realisasi (Dalam miliar) 2015 2016 2016 (A)Uraian % RealisasiArus Kas dari Aktivitas Operasi 55.14 2,439.46 2016 (A) (98.04) (2,101.32) Terhadap Penerimaan Kas dari Pelangan Pembayaran Kas Kepada Pemasok & (42.90) 338.13 RKAP 2016 Karyawan 0.32 0.09 Kas Dihasilkan Operasional (0.43) (5.00) 1,159.34 47.52% Penghasilan Bunga (5.21) (1,058.85) 50.39% Pembayaran Bunga 0.00 (314.92) Pembayaran Pajak 0.00 100.49 29.72% Penerimaan (Pembayaran) lainnya (48.22) 1.13 1,293.10% Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 18.30 (5.89)Arus Kas dari Aktivitas Investasi (0.42) (5.99) 117.80% Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (41.72) 0.00 1.90%Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (77.79) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 29.15 45.00 89.73 490.25% Kenaikan Bersih dari Kas dan Setara Kas 21.58 Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun 0.41 26.43 (0.68) 1.62%Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun 29.56 48.01 23.65 52.56% 112.71 522.30% 111.84% 29.56 296.33% 142.27 48
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLAMPIRAN 5: RASIO KEUANGAN TAHUN 2016Uraian REAL. RKAP. REAL. % RealisasiCurrent Ratio 2015 2016 2016 2016 TerhadapCash Ratio 128.44%Return on Investment (ROI) 122.35% 207.00% RKAP 2016Return on Equity (ROE) 5.17% 8.00% 12.99%Return on Assets (ROA) 62.05%TATO (Kali) 5.24% 31.00%Inventory Turn Over (Hari) 57.62% 54.00% 162.38%Average Collection Period of Payable Trade (Hari) 8.10% 9.00% 5.30% 17.10% 48.22 331 24.00 5.00 17.97% 33.28% 99.00 44.00 5.64% 62.67% 118.78 35.89% 13.00 260.00% 31.00 70.45% 49
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLAMPIRAN 6: TINGKAT KESEHATAN TAHUN 2016Uraian Realisasi RKAP Realisasi % RealisasiAspek Keuangan 2015 2016 2016 2016 (A) Terhadap Bobot Nilai Nilai RKAP 2016 Bobot Bobot NilaiReturn on Equity (ROE) 57.62 20.0 54.00 20.0 17.97 20.0 100.00 5.0 31.00 15.0 5.30 5.0 33.33Return on Investment (ROI) 5.24 1.0 8.00 2.0Cash Ratio (CR) 5.17 4.0 207.00 1.0 12.99 5.0 200.00Ratio Lancar (RL) 122.35 4.0 44.00 5.0 128.44 5.0 100.00AR Collection Period (Cp)/Hari 99.00 5.0 5.00 5.0 31.00 5.0 100.00Ratio Perputaran Persediaan (PP)/Hari 24.00 2.5 331.00 5.0 13.00 5.0 100.00 6.0 9.00 5.0 119.00 4.0 100.00Perputaran Total Asset (TATO) 48.22 4.0 5.64 100.00Ratio Modal Sendiri Terhadap Total Asset 8.10 47.5 51.0(TMS) 60.0 85.00 TOTAL NILAI AAspek OperasionalKualitas Sumber Daya Manusia 80.00% 5.0 80.00% 5.0 80.00% 5.0 100.00Perencanaan & Pengendalian 100.00% 5.0 100.00% 5.0 93.76% 5.0 100.00Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan 5.0 92.00% 5.0 92.63% 5.0 100.00 92.00%TOTAL NILAI B 15.0 15.0 15.0 100.00Aspek OperasionalLaporan Tahunan < 4 bln 3.0 < 4 bln 3.0 < 4 bln 3.0 100.00RKAP 2 bln 3.0 2 bln 3.0 3.0 100.00Laporan Triwulanan 3.0 ≤ 30 hari 3.0 2 bln 3.0 100.00TOTAL NILAI C ≤ 30 hari 9.0 9.0 9.0 100.00JUMLAH NILAI (A+B+C) 71.5 84.0 ≤ 30 75.0KATEGORI TINGKAT KESEHATAN hari 89.29 SEHAT A SEHAT AA SEHAT A 50
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLAMPIRAN 7: KEY PERFORMANCE INDICATORS TAHUN 2016 51
LAPORAN MANAJEMEN 2016 PT HUTAMA KARYA INFRASTRUKTURLAMPIRAN 8: REALISASI INVESTASI TAHUN 2016 (A) Unit Harga Realisasi 1 9,378 2016 (A)No Uraian 1 3,7501 Wirtgen Slip Concrete Form 2 490 9,3782 Kato Rough Terrain Crane 2 1,655 3,7503 Kobelco Excavator Mini 1 3,0704 Hino + PM Crane Self Loader 1 4,750 9805 Everdigm Concrete Pum Truck 1 1,132 3,3106 Volvo Asphalt Finisher 2 950 3,0707 Volvo Tandem Roller (Double Drum) 1 1,680 4,7508 Volvo Prematic Ture Roller 1 1,675 1,1329 Hino + PM Mounted Truck Crane 2 885 1,90010 Hino + PM Mounted Truck Crane 6 1,317 1,68011 Carterpillar Vibro Compact 4 2,222 1,67512 Carterpillar Excavator 1,77013 Carterpillar Buldozer 7,902 8,888 Jumlah 50,185 52
Search
