Bollettino 04-2018

Anno 143 - N. 4 (2a quindicina di febbraio) € 8,00 Milano, 28 febbraio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 49Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Tassi reali dell’utile preliminare del 2017, corrispon- verso l’aggiustamento dente a un dividendo di € 0,42 per azio- Azioni ne, interamente a valere sull’utile netto Rubrica dell’azionista .................. pag. 49 Intervista a Alessandro Tentori, della Capogruppo per l’esercizio 2017. Il Operazioni in corso, approvate Chief Investment Officer AXA IM Italia monte dividendi risulta quindi pari a cir- e deliberate......................................... » 50 ca € 549 milioni a fronte di un utile netto Dividendi............................................. » 51 In molti prospettano un 2018 di grande volatilità sui mercati azionari e non consolidato del Gruppo Poste Italiane per Convocazioni Assemblee e CDA ..... » 52 solo… esercizio 2017 pari a € 689 milioni. Allo stato attuale, la volatilità del mercato azionario è in linea con la media degli ul- Obbligazioni timi 20 anni (20%). La recente correzione dell’S&P500 ha generato volatilità, apren- IT0005323594 - VEI 1_ La Borsa Ita- Rubrica dell’obbligazionista ............. » 54 do così diversi scenari di performance per il 2018 che solo qualche settimana fa era- liana S.p.A. ha comunicato l’ammissione Obbligazioni del mese....................... » 55 no impensabili. A mio avviso questo è dovuto al fatto che la volatilità è circa il dop- alle negoziazioni sul Mercato di quota- Nuove quotazioni............................... » 57 pio della media del 2017 (11%). Forse ci siamo abituati troppo bene durante il pe- zione: AIM Italia / Mercato Alternativo Tabelle indici isTAT ........................... » 57 riodo di QE globale? Sì, questo è stato un fattore importante. Inoltre, sugli altri mer- del Capitale con decorrenza dal 23 feb- Cedole................................................. » 60 cati di riferimento come il Treasury e il mercato dei cambi, la volatilità si attesta ben braio 2018 delle AZIONI ORDINARIE E al di sotto delle medie storiche, facendo presagire un necessario aggiustamento nel- DEI “WARRANT VEI 1 S.p.A.”emessi da Fondi di investimento la misura in cui le banche centrali convergono verso un cambiamento di policy. VEI 1 SpA. Denominazione statutaria: Fondi “nuovi autorizzati”................... » 58 VEI 1 S.p.A. - Sede legale: Via Fiori Oscu- Dividendi Fondi/ETF........................... » 59 Il recente aumento dei tassi di interesse dei titoli di stato decennali, special- ri n. 11 - Milano - Attività: L’emittente è mente dei T Bond americani, segna la fine di una fase storica davvero unica? una special purpose acquisition compa- Analisi del mercato Il recente aumento dei rendimenti nominali è dovuto in larga parte all’aumento dei ny, ovvero una società appositamente co- i mercati.............................................. » 64 rendimenti reali come evidenziato dai TIPS decennali: da inizio anno la real yield è stituita con l’obiettivo di reperire, attra- Costo del capitale proprio calcolato salita di 36bp, cioè il 72% del rendimento nominale. Questo è uno sviluppo interes- verso il collocamento dei relativi stru- tramite CAPM .................................... » 64 sante, perché ci presenta il quadro di una economia solida, piuttosto che una eco- menti finanziari presso investitori le ri- indici mercato azionario italiano ...... » 64 nomia i cui profitti sono inflazionati dai prezzi. In una economia che accelera, in cui sorse finanziarie necessarie e funzionali indice delle banche sistemiche........ » 64 l’apporto della politica fiscale espansiva è concentrato sull’aumento della produtti- per porre in essere, previa attività di ri- Tassi d’interesse emissioni vità, grazie a investimenti nelle infrastrutture finanziati attraverso un modello di cerca e selezione, un’operazione di ac- governative......................................... » 64 “public/private partnership”, è del tutto lecito prevedere anche un aumento del tas- quisizione e/o aggregazione con la/e Tar- so di finanziamento reale. Per noi economisti, quest’ultimo è una funzione delle get. - Capitale sociale: euro 20.600.000,00 Rubrica dell’azionista aspettative di lungo periodo sulla crescita potenziale e cioè in ultima ratio della pro- - Composizione del capitale sociale: n. duttività futura! 10.000.000 azioni ordinarie prive di valo- CH0038389992 - BB BIOTECH - Il re nominale e 350.000 azioni speciali pri-16-2-2018 la Società ha comunicato che Ci attende una tornata elettorale assai complessa al termine di una campagna ve di valore nominale. - Esercizio Socia-il CdA di BB Biotech proporrà alla 24ª deludente con promesse elettorali che metterebbero a rischio i conti dello Sta- le: 01/01 - 31/12.Assemblea Generale ordinaria che si ter- to. Solo promesse che non vedranno mai la luce? I mercati per ora non sembra-rà in data 13 marzo 2018 di corrisponde- no particolarmente preoccupati di ciò e della possibile instabilità di governo… AZIONI ORDINARIE - Società emitten-re il pagamento di un dividendo ordina- Lo scenario macroeconomico Italiano si avvicina molto all’anglosassone “goldi- te: VEI 1 S.p.A. - Data inizio negoziazione:rio di CHF 3,30 per azione attingendo locks”. Da un lato la crescita globale sincronizzata aiuta la congiuntura interna at- 27 febbraio 2018 -Mercato di negoziazio-agli utili non distribuiti. La data di stac- traverso i canali delle esportazioni e della fiducia delle imprese. Dall’altro, i rischi ine- ne: AIM Italia / Mercato Alternativo del Ca-co della cedola sarà il 15 marzo 2018, renti ai bilanci delle banche stanno diminuendo a vista d’occhio come evidenziato pitale - Descrizione - denominazione: VEImentre la data di pagamento del divi- dall’inversione di tendenza delle sofferenze. Anche il tema delle elezioni politiche 1 -Numero titoli: 10.000.000 - Valore no-dendo sarà il 19 marzo 2018, con record non sembra destare troppe preoccupazioni, in particolare all’estero. A livello di po- minale unitario: azioni prive del valore no-date il 16 marzo 2018. litica Europea sembra esserci uno spiraglio aperto: Mentre Macron è impegnato nei minale - Valore nominale complessivo: eu- suoi grandi progetti di Unità Europea e Merkel tenta di trovare la quadratura del ro 20.000.000,00 - Valuta: EURO - Godi- IT0005322612 - IGD - Il 14 febbraio cerchio all’interno del Bundestag, il governo Italiano gode di crescita economica, in- mento: 21/12/2017 - Numero cedola in cor-2018 la Società ha comunicato la nuova flazione in aumento e un percettibile miglioramento dei parametri fiscali. Per con- so: 1- Quantitativo minimo di negoziazio-composizione del capitale sociale, inte- cludere, gli investitori esteri sono ancora largamente sottopesati sul “rischio Italia” ne: 100 - Codice ISIN: IT0005323594.ramente sottoscritto e versato, risultante e un ribilanciamento sarebbe molto positivo per la performance delle classi di atti-ad esito del raggruppamento delle azioni vo Italiane. WARRANT VEI 1 S.p.A.- Società emit-ordinarie IGD deliberato dell’assemblea tente: VEI 1 S.p.A.- Strumenti finanziari:straordinaria del 12 febbraio 2018. AXA Investment Managers è molto attenta a trovare le fonti di rendimento so- Warrant VEI 1 S.p.A. (“Warrant”) -Data stenibili nei mercati globali con un’ottica di lungo periodo. Quali saranno le inizio negoziazioni: 27 febbraio 2018 - Il raggruppamento sarà eseguito in da- strategie per il 2018? Mercato di negoziazione: AIM Italia /ta 19 febbraio 2018 nel rapporto di n. 1 Le strategie per il 2018 sono basate su due pilastri: Da una parte la riduzione del ri- Mercato Alternativo del Capitale - Deno-nuova azione ordinaria, priva di indica- schio di tasso, dall’altra l’esposizione variabile al rischio di credito e al rischio azio- minazione a Regolamento: Warrant VEIzione di valore nominale, con godimen- nario. In tutto questo la gestione attiva dei portafogli è una componente importan- 1 S.p.A. - Numero dei warrant in circola-to regolare e munita della cedola n. 1 (co- te per generare l’alpha per i nostri investitori. La view di fondo è basata in preva- zione: n. 3.000.000 Warrant - Periodo didice ISIN IT0005322612), ogni n. 10 lenza su fondamentali solidi e al momento non ci fornisce indicazioni contrarie al- esercizio: a partire dal secondo mese diazioni ordinarie esistenti, prive di valore la nostra asset allocation di medio periodo. calendario che segue data di efficacia del-nominale e munite della cedola n. 18 (co- l’Operazione Rilevante e fino alla primadice ISIN IT0003745889), previo annul- IT0005068249 - MODELLERIA con consegna prevista tra il primo e il se- tra le seguenti date:lamento di n. 1 azione ordinaria messa a BRAMBILLA - Il 15 febbraio 2018 la So- condo semestre 2018.disposizione da Coop Alleanza 3.0 Soc. cietà ha comunicato di aver ricevuto - il quinto anniversario dalla data di ef-Coop. al solo fine di consentire la qua- nuovi ordini del valore complessivo di IT0003796171 - POSTE ITALIANE - Il ficacia dell’Operazione Rilevante;dratura complessiva dell’operazione di 2,65 milioni di euro da VW Mexico per la 19 febbraio 2018 il CdA di Poste Italianeraggruppamento e senza che ciò com- costruzione di attrezzature per la produ- S.p.A. ha esaminato i risultati preliminari - il sessantesimo giorno successivo allaporti riduzione del capitale sociale. zione di due motori 4 cilindri a benzina, consolidati relativi all’esercizio 2017, ap- Comunicazione di Accelerazione. provando la distribuzione di circa l’80% Capitale sociale attuale risultante ad Prezzo di esercizio: euro 10,5 per azio-esito della delibera di raggruppamento ne.- Codice ISIN: IT0005323628 - Quan-azionario assunta dall’assemblea straor- titativo minimo di negoziazione: n. 1dinaria del 12 febbraio 2018. Il raggrup- Warrant.pamento azionario è stato eseguito il 19febbraio 2018: Azioni ordinarie (godi- Dal giorno 27 febbraio 2018 le azionimento regolare) euro 599.760.278,16 pa- ordinarie VEI 1 e i WARR VEI 1 sono ne-ri a n. 81.304.563 azioni ordinarie ISIN goziati su AIM Italia / Mercato Alternati-IT0005322612, cedola n. 1. vo del Capitale.

Pag. 50 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4 Operazioni in corso Caratteristiche dell’operazione: Perio- sizioni di Borsa Italiana: Periodo di ese- vati a dipendenti di DBA Group e di so- do di esercizio del diritto di Opzione: dal cuzione del raggruppamento: dal 19 feb- cietà del Gruppo. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti 19/02/2018 all’8/03/2018 - Numero di braio 2018; Rapporto di raggruppamen- strumenti oggetto dell’offerta: massime to: n. 1 nuova azione ordinaria priva di L’assemblea dei soci del 31-10-2017 IT0004105653 - 22/02/2018 - n. 6.996.605.613 azioni ordinarie prive valore nominale (cedola n. 1 e seguenti) aveva deliberato, di emettere massimi21/03/2018 - CONAFI PRESTITO’: la del valore nominale - Rapporto di sotto- ogni n. 10 azioni ordinarie prive di valo- numero 7.207.286 warrant - di cui mas-Società ha comunicato che il 15 febbraio scrizione delle nuove azioni: n. 631 nuo- re nominale (cedola n. 18 e seguenti) pos- simi 300.000 Warrant riservati a dipen-2018 è stata depositata presso il Registro ve azioni ordinarie ogni n. 1 azione ordi- sedute - Nuovo codice ISIN delle azioni denti di DBA Group e di società deldelle Imprese di Torino, l’Offerta in Op- naria (ossia ogni n. 1 diritto di opzione raggruppate: IT0005322612. Gruppo - i quali danno diritto di sotto-zione di n. 4.918.844 azioni CONAFI posseduto) - Prezzo di sottoscrizione del- scrivere, a pagamento, azioni ordinariePRESTITO’ S.P.A. per le quali è stato le nuove azioni: euro 0,1 per azione - Go- Dal giorno 19 febbraio 2018 le azioni di nuova emissione della Società, prive diesercitato il Diritto di Recesso secondo il dimento delle nuove azioni: godimento ordinarie IGD - IMMOBILIARE GRAN- indicazione del valore nominale, nel rap-seguente rapporto di opzione: n. 1 Azio- regolare 1/1/2017 - Cedole annesse alle DE DISTRIBUZIONE sono quotate “ex porto di n. 1 azione ordinaria di nuovane ogni n. 7 Azioni possedute. nuove azioni : n. 2 e seguenti. raggruppamento” con il nuovo codice emissione per ogni n. 1 Warrant posse- ISIN. duto, il tutto secondo le modalità ed i ter- I diritti di opzione non sono negoziabi- Disposizione di Borsa Italiana – Data mini indicati nel regolamento “Warrantli sul MTA organizzato e gestito da Borsa di quotazione “Ex Opzione” delle azioni: Dallo stesso giorno sul Listino Ufficia- DBA Group 2017-2021” vigente.Italiana S.p.A. su cui le Azioni CONAFI 19/02/2018 - Diritti di Opzione da da ne- le verranno modificati, relativamente al-sono quotate. goziare: UNO - Periodo di trattazione del le azioni ordinarie IGD - IMMOBILIARE Tenuto conto dell’assegnazione di cui diritto di Opzione: da 19/02/2018 al GRANDE DISTRIBUZIONE: sopra, sono stati emessi n. 2.216.600 I diritti di opzione sono identificati dal 2/03/2018 - Mercato di trattazione del di- Warrant, quotati su AIM Italia - Mercatocodice ISIN IT0005325425. ritto di Opzione: MTA - Cedola rappre- - il numero delle azioni (pari a n. Alternativo del Capitale, organizzato e sentativa del diritto di Opzione: n.1 - Co- 81.304.563, previo annullamento di n. 1 gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le Azioni sono offerte in Opzione al dice ISIN del diritto di Opzione: azione ordinaria ante raggruppamento);prezzo unitario di euro 0,2578, pari al Va- IT0005323420. IT0003115950 - DE’LONGHI: il 22lore di Liquidazione. - il codice ISIN (IT0005322612); febbraio 2018 De’ Longhi Appliances Dal 19 febbraio 2018 le azioni CREDI- - il numero della cedola in corso (n. 1). S.r.l., società del Gruppo De’ Longhi, ha Il periodo di adesione all’Offerta in Op- TO VALTELLINESE (IT0005319444) so- Il prezzo ufficiale delle azioni ordina- sottoscritto un accordo di partnership in-zione, entro il quale gli azionisti a ciò le- no quotate “EX OPZIONE”. rie IGD rilevato sul Mercato Telematico dustriale con H&T Intelligent Control In-gittimati potranno esercitare - a pena di Azionario nella giornata del 16 febbraio ternational Co Ltd, società del Gruppodecadenza - il diritto di acquisto delle Dal medesimo giorno, relativamente 2018 per valorizzare le frazioni generate industriale cinese H&T, per la cessioneAzioni decorre dal 19 febbraio al 21 mar- alle azioni ordinarie CREDITO VALTEL- dall’applicazione del rapporto di rag- del 55% del capitale di NPE S.r.l., attual-zo 2018 (estremi inclusi). LINESE (IT0005319444): - l’EXCHAN- gruppamento è pari a euro 0,8285. mente interamente controllata da De’ GE MARKET SIZE è pari a 200.000; IT0001063210 - 22/02/2018 - Longhi Appliances. L’accordo prevede un Gli azionisti che eserciteranno il Dirit- 01/03/2018 - MEDIASET: il 21 febbraio apporto patrimoniale, a cui faranno fron-to di Opzione sulle Azioni, purché ne fac- - viene modificato sul Listino Ufficiale 2018 la Società ha comunicato che, è sta- te i soci, per un importo complessivo pa-ciano richiesta contestualmente a detto il numero della cedola in corso (n. 2). to stipulato l’atto di fusione per incorpo- ri a euro 7.700.000, a supporto dei pianiesercizio, avranno anche diritto di prela- razione di Videotime S.p.A. in Mediaset di sviluppo della società.zione nell’acquisto delle Azioni che sa- La modifica sul Listino Ufficiale del ca- S.p.A.ranno rimaste inoptate all’esito dell’Of- pitale sociale quotato corrispondente al- La Fusione acquisterà efficacia dal 1 L’accordo prevede inoltre che, nel pri-ferta in Opzione. A tal fine gli Aderenti le azioni ordinarie e del numero delle Marzo 2018. Gli effetti contabili e fiscali mo semestre del 2020, De’ Longhi Ap-dovranno segnalare all’intermediario il azioni medesime avrà luogo successiva- della Fusione decorreranno dal primo pliances trasferisca ad H&T un’ulteriorenumero massimo di Azioni in relazione mente alla comunicazione da parte della giorno dell’esercizio sociale in corso alla quota pari al 25% per un corrispettivo ilal quale esercitano il Diritto di Prelazio- società dell’avvenuta variazione del capi- Data di Efficacia della Fusione. cui importo è legato al grado di conse-ne. Qualora il numero di Azioni in rela- tale sociale. Il progetto di Fusione prevede il se- guimento di predeterminati obiettivi eco-zione al quale sia stato esercitato il Dirit- guente rapporto di cambio: per ogni n. 1 nomici di NPE S.r.l.to di Prelazione sia superiore al numero AZIONI ORDINARIE azione ordinaria di Videotime (avente va-di Azioni rimaste inoptate all’esito del- (1) (2) (3) (1) (2) (3 lore nominale di euro 0,52) verranno as- Operazione prevista entro marzo 2018.l’Offerta in Opzione, si procederà al ri- 3,2900 3,1850 0,1050 1,6400 1,5376 0,1024 segnate in concambio n. 0,294 azioni or-parto tra tutti i richiedenti in proporzio- 3,1800 3,0752 0,1048 1,5300 1,4278 0,1022 dinarie di Mediaset aventi valore nomi- Operazioni deliberatene al numero di Opzioni dagli stessi pos- 3,0700 2,9654 0,1046 1,4200 1,3180 0,1020 nale di euro 0,52 cadauna (Rapporto disedute; qualora residuassero Azioni do- 2,9600 2,8555 0,1045 1,3100 1,2081 0,1019 Cambio). da sottoporsi all’approvazione delle assembleepo l’assegnazione effettuata sulla base del 2,8500 2,7457 0,1043 1,2000 1,0983 0,1017 La Fusione si realizzerà attraverso l’as-quoziente pieno, le Azioni residue ver- 2,7400 2,6359 0,1041 1,0900 0,9885 0,1015 segnazione ai soci di Videotime di azioni IT0001046553 - CARRARO. il 15 feb-ranno attribuite secondo il criterio del 2,6300 2,5260 0,1040 0,9800 0,8787 0,1013 proprie Mediaset detenute in portafoglio, braio 2018 la Società ha sottoscritto unmaggior resto. 2,5200 2,4162 0,1038 0,8700 0,7688 0,1012 nella misura necessaria per consentire la contratto di finanziamento pluriennale 2,4100 2,3064 0,1036 0,7600 0,6590 0,1010 soddisfazione del Rapporto di Cambio. per un ammontare massimo pari a 100 IT0005319444 - 16/02/2018 - 2,3000 2,1966 0,1034 0,6500 0,5492 0,1008 Tali azioni ordinarie di Mediaset saran- milioni di euro tra il Gruppo Carraro e08/03/2018 - CREDITO VALTELLINE- 2,1900 2,0867 0,1033 0,5400 0,4394 0,1006 no messe a disposizione degli azionisti di Banco BPM SpA già preannunciato il 9SE: il 14 febbraio 2018 Credito Valtelli- 2,0800 1,9769 0,1031 0,4300 0,3295 0,1005 Videotime, secondo le forme proprie del- febbraio.nese S.p.A. ha comunicato che il CdA ha 1,9700 1,8671 0,1029 0,3200 0,2197 0,1003 le azioni accentrate nella Monte Titolideterminato le condizioni definitive del- 1,8600 1,7573 0,1027 0,2100 0,1099 0,1001 S.p.A. e dematerializzate, alla Data di Ef- Tale finanziamento, organizzato dal’aumento di capitale, per massimi euro 1,7500 1,6474 0,1026 0,1000 0,0000 0,1000 ficacia della Fusione. Banco BPM, è strutturato in due linee di700 milioni, deliberato dallo stesso CdA Nessun onere verrà posto a carico degli credito, una Term Loan Amortizing e unain data 20-12-2017, a valere sulla delega (1) Quotazione “cum diritto” azionisti per le operazioni di concambio. Revolving Credit Facility con scadenzaconferitagli dall’Assemblea straordinaria (2) Diritto di Opzione. A partire dalla Data di Efficacia della nel 2023, prevede la possibilità per undei soci del 19-12-2017. Il CdA ha delibe- (3) Quotazione “ex diritto” Fusione, quindi, gli azionisti di Videoti- numero limitato di banche di relazionerato di emettere massime n. IT0005322612 - 14/02/2018 - me potranno ottenere gratuitamente la di affiancarsi a Banco BPM.6.996.605.613 azioni ordinarie Creval di 28/02/2018 - IGD: il 14 febbraio 2018 la disponibilità delle azioni di Mediaset die-nuova emissione, prive dell’indicazione Società ha comunicato che in data 19 tro presentazione a Computershare dei Questa importante operazione si af-del valore nominale, aventi le stesse ca- febbraio 2018, in esecuzione della deli- certificati azionari di Videotime da essi fianca al bond di 180 milioni di euro ap-ratteristiche delle azioni Creval in circo- berazione assunta dall’assemblea straor- detenuti nonché previa indicazione del- pena emesso da Carraro International edlazione, compreso il godimento, da offri- dinaria di IGD del 12 febbraio 2018, si è l’intermediario e degli estremi del depo- è mirata a sostenere i fabbisogni operati-re in opzione agli azionisti di Creval (Of- dato corso al raggruppamento delle n. sito presso il quale rendere disponibili le vi a breve e medio termine derivanti dal-ferta) ad un prezzo unitario di sottoscri- 813.045.631 azioni ordinarie esistenti, azioni di Mediaset. la attesa crescita del Gruppo padovanozione pari ad euro 0,1, di cui euro 0,09 a nel rapporto di n. 1 nuova azione ordina- Le azioni di Mediaset attribuite in con- che pochi mesi fa ha comunicato alla co-titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. ria, priva di indicazione di valore nomi- cambio agli aventi diritto avranno godi- munità finanziaria il nuovo business631 azioni Creval di nuova emissione nale, con godimento regolare e munita mento regolare ed attribuiranno ai loro plan.ogni n. 1 azione posseduta. della cedola n. 1 (codice ISIN possessori i medesimi diritti. IT0005322612), ogni n. 10 azioni ordina- Le azioni Videotime di proprietà di Me- IT0005244618 - CRESCITA: il 16 feb- Il controvalore massimo dell’Offerta è rie esistenti, prive di valore nominale e diaset saranno annullate con efficacia al- braio 2018 Crescita S.p.A. ha comunica-pari ad euro 699.660.561,30. munite della cedola n. 18 (codice ISIN la Data di Efficacia della Fusione. La Fu- to che è stata convocata in sede ordinaria IT0003745889). sione determinerà l’estinzione di Video- e straordinaria l’assemblea degli azioni- Il calendario dell’Offerta prevede che i Ad esito del raggruppamento, il capita- time. sti per il giorno 19 marzo 2018 ed occor-diritti di opzione, validi per la sottoscri- le sociale di IGD rimarrà invariato e pari rendo in seconda convocazione il 20zione delle azioni Creval di nuova emis- a euro 599.760.278,16, complessivamen- Operazioni approvate marzo 2018 con il seguente ordine delsione, siano esercitabili, a pena di deca- te suddiviso in n. 81.304.563 azioni ordi- giorno:denza, dal 19 febbraio 2018 all’8 marzo narie prive di valore nominale. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate2018, estremi inclusi (Periodo di Offerta). Il raggruppamento avverrà presso Parte ordinaria:I diritti di opzione saranno negoziabili sul Monte Titoli S.p.A. ed a cura degli inter- IT0005313017 - DBA GROUP (WAR- 1. Autorizzazione del Consiglio di Am-Mercato Telematico Azionario organizza- mediari depositari, mediante emissione RANT): il 15 febbraio 2018 la Società ha ministrazione di Crescita S.p.A. al com-to e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA) delle nuove azioni raggruppate in sosti- comunicato che, il CdA ha assegnato gra- pimento dell’Operazione Rilevante (comedal 19 febbraio 2018 al 2 marzo 2018. tuzione delle azioni esistenti. tuitamente tutti i 300.000 warrant riser- definita ai sensi dello statuto) con Ginet- Raggruppamento delle azioni - Dispo- ta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A., quale AUMENTO A PAGAMENTO DEL CA- operazione di “reverse take-over”, ai sen-PITALE SOCIALE MEDIANTE OFFER- si del punto (i) dell’articolo 11.3 dello sta-TA IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRIT- tuto e dell’articolo 14 del RegolamentoTO DI AZIONI ORDINARIE Emittenti AIM Italia; deliberazioni ine-

28 febbraio 2018 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 51renti e conseguenti, inclusa l’autorizza- S.p.A., con effetto dalla data di efficacia CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOzione del Consiglio di Amministrazione della fusione, e (ii) approvazione di undi Crescita S.p.A. all’utilizzo delle Som- aumento di capitale a servizio del rap- IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017me Vincolate (come definite ai sensi del- porto di cambio per la fusione, per mas- FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017lo statuto) ai sensi del punto (ii) dell’arti- simi nominali euro 8.043.189 mediante IT0004053440 DANONE EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017colo 11.3 dello statuto. emissione di massime n. 8.043.189 azio- IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 ni ordinarie di Crescita S.p.A. IT0003115950 DATALOGIC SPA EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 2. Integrazione del Consiglio di Ammi- IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017nistrazione con nomina di sette nuovi 2. Delega al Consiglio di Amministra- DE0005140008 DAVIDE CAMPARI EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017amministratori, previo incremento del zione, ai sensi dell’articolo 2443 cod. civ., DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017numero di amministratori dagli attuali della facoltà di aumentare il capitale so- IT0003492391 DE LONGHI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017sei a nove, subordinatamente all’efficacia ciale ai sensi dell’articolo 2349 cod. civ., IT0001469995 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017della fusione all’ordine del giorno del- in via gratuita e scindibile e anche in più DE000ENAG999 DEA CAPITAL SPA EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017l’Assemblea in sede straordinaria. Deli- tranche, per massimi euro 915.000, pari IT0003043418 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017berazioni inerenti e conseguenti. a massime 915.000 azioni ordinarie, da IT0003043418 DEUTSCHE BANK AG EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 assegnare ai beneficiari del piano di in- IT0005188336 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 3. Approvazione di un piano di incenti- centivazione azionaria rivolto a taluni di- IT0004745607 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017vazione azionaria rivolto a taluni dipen- pendenti della società risultante dalla fu- IT0001237053 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017denti della società risultante dalla fusio- sione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia IT0005176406 DIASORIN SPA EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017ne di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A. IT0003128367 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017S.p.A. in Crescita S.p.A., subordinata- IT0003128367 DIGITAL BROS SPA EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018mente all’efficacia della predetta fusione IT0005202277 - VETRYA: il 20 feb- IT0004356751 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017all’ordine del giorno dell’Assemblea in se- braio 2018 la Società ha comunicato di FR0010208488 E. ON SE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017de straordinaria. Deliberazioni inerenti e aver deliberato la sottoscrizione di un au- FR0010208488 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017conseguenti. mento di capitale sociale pari di euro IT0003132476 EI TOWERS SPA EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 250.000,00 corrispondente ad una parte- IT0003132476 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 Parte straordinaria: cipazione del 25% del capitale della so- IT0005084717 EI TOWERS SPA EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 1. Approvazione del progetto di fusio- cietà Ucapital 24 S.r.l., di cui Vetrya è già IT0001157020 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017ne per incorporazione di Ginetta S.p.A. e partner tecnologico e strategico. IT0003850929 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017Cellular S.p.A. in Crescita S.p.A. Delibere NL0012059018 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) Operazione prevista nelle prossime set- IT0003198790 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017modifica dello statuto sociale di Crescita timane. NL0011585146 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0001498481 EMAK SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0004967292 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 ENAV EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 IT0005252736 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 IT0000060886 ENEL SPA EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 IT0003203947 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 IT0000062072 ENEL SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0003697080 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0001210050 ENERVIT SPA EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0005221517 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0004195308 ENGIE EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005221004 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 IT0001250932 ENGIE EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 IT0001049623 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 IT0005322612 ENI SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 NL0011821202 0 0 10/05/2017 18/05/2017 NL0011821202 ENI SPA EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 IT0005037905 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 IT0001078911 EPRICE EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0000072626 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072618 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 IT0005090300 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 ESPRINET EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 IT0003027817 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 IT0005211237 EXOR SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 IT0005187940 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 IT0005070641 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 IT0005253205 FERRARI NV EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 LU0556041001 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 FR0000121485 FIDIA SPA EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 FR0000121485 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 NL0011794037 FILA SPA EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 NL0000009538 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 FR0000120321 FINECO BANK EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 IT0001055521 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 IT0003856405 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 IT0004973696 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 IT0004522162 FNM EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 IT0005107492 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 IT0001479374 GEFRAN SPA EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121014 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 FR0000121014 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 IT0004931058 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 IT0003428445 GEOX SPA EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 IT0004125677 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0004965148 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 DE0008430026 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 IT0003317945 GPI SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 FI0009000681 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 FR0000133308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 FR0000133308 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0005043507 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 IT0001467577 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° FEBBRAIO 2017 IT0003826473 HERA SPA EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 IT0003073266 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017 IT0004240443 I.M.A. SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 IT0004997984 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0005024960 IGD EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 IT0005138562 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 IT0003796171 ING GROEP EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0003124663 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0004176001 ING GROEP EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017NL0000303709 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0004724107 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0003828271 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017IT0001006128 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 IT0003828271 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 FR0000131906 INTERPUMP GROUP SPA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0004720733 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0001178299 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017DE0008404005 AEGON NV EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0005282865 INTESA SANPAOLO R EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0001017851 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017IT0004056880 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0001042610 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0003977540 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0001037081 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 IT0001029492 INWIT SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 IT0003865588 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017IT0003261069 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0003865570 IRCE SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 IT0004712375 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017IT0000084027 ALLIANZ SE EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 FR0000120578 IREN SPA EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017IT0003506190 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 DE0007164600 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0000433307 ITALGAS SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 IT0001490736 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017IT0000084043 AMPLIFON EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017 IT0003814537 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017FR0000120628 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017 IT0004729759 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0003261697 ANSALDO STS EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0003201198 ITALIAONLINE EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0001268561 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 IT0003201198 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0000088853 ASCOPIAVE EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017 DE0007236101 ITALIAONLINE RISP EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 DE0007236101 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0003188064 ASSITECA SPA EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 IT0003153415 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017IT0004776628 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017 IT0003153415 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018IT0004776628 ASTALDI EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 FR0000130809 IVS GROUP EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017IT0000784196 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0001206769 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017IT0001007209 ASTM SPA EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017 NL0000226223 KERING EUR 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017IT0001073045 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017 NL0000226223 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017 NL0000226223 KERING EUR 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017IT0001281374 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017 NL0000226223 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017IT0001041000 ATLANTIA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017 KONINKLIJKE AHOLD NV EURIT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 KONINKLIJKE PHILIPS NV EURES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 L’OREAL EURES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018DE000BASF111 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017 LA DORIA SPA EURIT0001033700 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017DE000BAY0017 AXA EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 LEONARDO EURDE0005190003 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017CH0038389992 AZIMUT HOLDING SPA EUR 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017 LEONE FILM GROUP S.P.A EURIT0001479523 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017IT0001223277 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 LUCISANO MEDIA GROUP EURIT0001389631 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017IT0003097257 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 LU-VE SPA EURIT0005108730 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017FR0000131104 BANCA GENERALI EUR 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017 LUXOTTICA GROUP. EURIT0000066966 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017IT0000066123 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EURIT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017IT0004764699 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EURIT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0001347308 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 MAIRE TECNIMONT SPA EURIT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017IT0004329733 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 MARR EURIT0003025019 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017IT0003127930 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 MASI AGRICOLA EURFR0000120172 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017IT0000784154 BANCA PROFILO SPA EUR 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 MONCLER SPA EURIT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017IT0003126783 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 MUENCHENER RUECK AG EURIT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017IT0000080447 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 NICE SPA EURIT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 NOKIA CORP EURIT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 ORANGE EURIT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 ORANGE EURFR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 OVS SPA EURIT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 PANARIAGROUP INDUSTR. CERAMICHE SPA EURIT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 BANCO SANTANDER SA EUR PARMALAT S.P.A EUR BASF SE EUR PIAGGIO SPA EUR BASIC NET SPA EUR PIQUADRO SPA EUR BAYER AG EUR PITECO SPA EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR PLT ENERGIA SPA EUR BB BIOTECH AG CHF POSTE ITALIANE EUR BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR POSTE ITALIANE EUR BEGHELLI SPA EUR PRIMA INDUSTRIE EUR BENI STABILI EUR PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR BIESSE EUR RATTI SPA EUR BIODUE SPA EUR RECORDATI SPA EUR BNP PARIBAS EUR RECORDATI SPA EUR BOERO BARTOLOMEO SPA EUR RENAULT SA EUR BPER BANCA EUR RENO DE MEDICI SPA EUR BREMBO SPA EUR REPLY EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR ROSETTI MARINO SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR SABAF SPA EUR BUZZI UNICEM SPA EUR SAES GETTERS RN EUR CAD IT SPA EUR SAES GETTERS SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR SALINI IMPREGILO EUR CALEFFI SPA EUR SALINI IMPREGILO SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR CARREFOUR EUR SANOFI EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR SAP SE EUR SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR CEMBRE SPA EUR SAVE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR SERVIZI ITALIA SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR SESA SPA EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR SIAS EUR CLABO SPA EUR SIAS EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR SIEMENS AG EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR SIEMENS AG EUR COIMA RES EUR SNAM SPA EUR COIMA RES EUR SNAM SPA EUR COVER 50 SPA EUR SOCIETE GENERALE SA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR SOL SPA EUR CREDITO EMILIANO EUR ST MICROELECTRONICS USD CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR ST MICROELECTRONICS USD DAIMLER AG EUR ST MICROELECTRONICS USD DANIELI RN EUR ST MICROELECTRONICS USD

Pag. 52 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 26/04/2018IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 IT0005203424 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 28/02/2018IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 11/06/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 28/04/2018IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2018 27/02/2018 20/04/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018 05/04/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017 LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 IT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 13/04/2018 13/04/2018IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 12/04/2018 12/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 IT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA s. 04/04/2018 04/04/2018IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 IT0005239360 UNICREDIT o.s. 12/04/2018 12/04/2018FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 IT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. (*) Consultare tabella ritenute. PROBABILE IT0005276487 EPS EQUITA PEP o. 26/02/2018 26/02/2018 autorizzazione CdA esecuzione operazione integrazione societaria tra EPS Equi-Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) ta PEP SPAC S.p.A. e ICF S.p.A.; autorizzazione trasferimento parte azioni spe- 27/02/2018 27/02/2018 28/02/2018 ciali nel contesto dell’Operazione Rilevante; rideterminazione numero componenti 01/03/2018 01/03/2018 03/03/2018Austria 25 Norvegia 15 CdA; approvazione progetto scissione parziale e proporzionale di EPS a favore di 12/03/2018 12/03/2018Belgio 25 Paesi Bassi 15 EPS Equita PEP SPAC2 S.p.A.; adozione nuovo statuto sociale con effetto dalla 13/03/2018 13/03/2018Danimarca 27 Portogallo 35 data di efficacia dell’Operazione Rilevante; approvazione di modifiche Regola- 16/03/2018 16/03/2018Finlandia 15 Regno Unito 10 mento Warrant EPS Equita PEP SPAC S.p.A.; autorizzazione annullamento sen- 19/03/2018 19/03/2018 20/03/2018Francia 30 21 za riduzione del capitale sociale eventuali azioni proprie oggetto di esercizio del di-Germania 26,375 Spagna 15 ritto di recesso; approvazione aumento di capitale sociale a pagamento. 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15Lussemburgo 15 35 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 29/03/2018 29/03/2018 Svezia progetto bilancio esercizio chiusosi al 31-10-2017, deliberazioni relative alla desti- 04/04/2018 04/04/2018 05/04/2018 Svizzera nazione risultato esercizio 2017; compensi amministratori esercizio 1-11-2017/31- 12/04/2018 12/04/2018 10-2018. 12/04/2018 19/04/2018 12/04/2018 12/04/2018(*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0003121677 CREDITO EMILIANO o.s. 12/04/2018 12/04/2018sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- 12/04/2018 12/04/2018piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle nomine; proposte modifiche allo Statuto sociale e conferimento di poteri per l’at-eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- 13/04/2018 13/04/2018plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. tuazione della deliberazione adottata. 13/04/2018 13/04/2018I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- 16/04/2018 16/04/2018condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0003886469 ANIMA S.G.R. o. 18/04/2018 18/04/2018na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- bilancio esercizio al 31-12-2017; relazioni del CdA, del Collegio Sindacale e della So- 18/04/2018 18/04/2018te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- cietà di revisione. Destinazione dell’utile di esercizio e proposta di distribuzione 19/04/2018 19/04/2018venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere del dividendo; relazione sulla Remunerazione. 19/04/2018 19/04/2018non supera il 15% del valore della ritenuta subita).(#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). CH0038389992 BB BIOTECH AG o. bilancio; proposta distribuzione dividendo; nomine. IT0004967292 FILA SPA o. rinnovo degli organi societari. IT0005244618 CRESCITA SPA o.s. nomine; approvazione di un piano di incentivazione azionaria rivolto a taluni di- TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI pendenti della società risultante dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A., subordinatamente all’efficacia della predetta fusione al- l’ordine del giorno dell’Assemblea in sede straordinaria; approvazione del proget- to di fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular S.p.A. in Crescita S.p.A..CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA o.IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 approvazione Bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al 31-12-2017;IT0004998065 19/03/2018 21/03/2018NL0000009355 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 15/02/2018 21/03/2018 relazione del CdA sulla gestione e documenti connessi, sulla gestione e connessaIT0005244030 26/03/2018 28/03/2018IT0001041000 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/04/2018 05/04/2018 Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari; relazione del CollegioIT0005244402 09/04/2018 11/04/2018IT0005136681 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 16/04/2018 18/04/2018 Sindacale; relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di eser-IT0000072170 23/04/2018 25/04/2018IT0005239360 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 23/04/2018 25/04/2018 cizio; presentazione bilancio consolidato del Gruppo Banco Desio al 31-12-2017; BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. Bi- COIMA RES EUR 0,18 0,1332 lancio di sostenibilità) del Gruppo Banco Desio al 31-12-2017; relazione politiche FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 di remunerazione di Gruppo. UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 IT0003152417 EDISON o. bilancio al 31-12-2017; destinazione della perdita dell’esercizio 2017; relazione sul- (*) Consultare tabella ritenute. la Remunerazione; consultazione sulla Prima sezione della Relazione sulla Re- munerazione. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA s. (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) modifica statuto sociale. IT0001384590 AEFFE o. bilancio.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0001031084 BANCA GENERALI o.IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 bilancio.IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 IT0005136681 COIMA RES o.IT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018 bilancio.IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0003886469 ANIMA S.G.R. o. 12/03/2018 12/03/2018 28/03/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o.IT0003506190 ATLANTIA o. 20/04/2018 20/04/2018 bilancio.IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 03/03/2018IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 20/03/2018 IT0005239360 UNICREDIT o.s.IT0001031084 BANCA GENERALI o. 12/04/2018 19/04/2018 26/04/2018 approvazione Bilancio 2017; destinazione utile di esercizio 2017; nomine; com-IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 15/05/2018 pensi; Sistema Incentivante di Gruppo 2018; Politica Retributiva di Gruppo 2018;IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018 modifiche al Regolamento Assembleare; delega al CdA della facoltà di deliberareIT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 un aumento gratuito del capitale sociale di massimi euro 28.130.961 al fine di com-IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA o. 27/03/2018 27/03/2018 pletare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017-CH0038389992 BB BIOTECH AG o. 13/03/2018 13/03/2018 2019 e conseguenti modifiche statutarie; delega al CdA della facoltà di deliberareIT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 un aumento gratuito di massimi euro 76.597.177 al fine di eseguire il Sistema In-IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 centivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie; modifica degli ar-IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 ticoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale.IT0005136681 COIMA RES o. 12/04/2018 12/04/2018IT0003121677 CREDITO EMILIANO o.s. 01/03/2018 01/03/2018 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o.IT0005244618 CRESCITA SPA o.s. 19/03/2018 19/03/2018 bilancio.IT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018 IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o.IT0003152417 EDISON o. 29/03/2018 29/03/2018 bilancio.IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 IT0004965148 MONCLER SPA o.s.IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio.IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018IT0005276487 EPS EQUITA PEP o. 26/02/2018 26/02/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o.IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018 bilancio.NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 13/04/2018 13/04/2018IT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA o. bilancio. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. bilancio.

28 febbraio 2018 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 53CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO PROBABILE bilancio d’esercizio di AutostradeIT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018bilancio. per l’Italia S.p.A. al 31-12-2017.IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI 01/03/2018 BILANCIObilancio. IT0001447785 MONDO TV SPA 01/03/2018 ALTRO approvazione dei dati preliminari 02/03/2018 05/03/2018 della capogruppo al 31-12-2017. 05/03/2018IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0003506190 ATLANTIA BILANCIObilancio. IT0005252728 BREMBO SPA 06/03/2018 IT0001489720 CAD IT SPA 06/03/2018 BILANCIO 06/03/2018IT0003506190 ATLANTIA o. 20/04/2018 20/04/2018 BILANCIO a seguito OPA totalitaria promossabilancio. 07/03/2018 08/03/2018 in data 19 febbraio 2018 da 08/03/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 09/03/2018 Quarantacinque S.r.l. su azionibilancio. 09/03/2018 12/03/2018 ordinarie CAD IT S.p.A., 13/03/2018IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 approvazione dei dati preliminaribilancio. 13/03/2018 13/03/2018 al 31-12-2017. IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/03/2018 BILANCIO IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA 14/03/2018IT0005203424 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 14/03/2018 BILANCIObilancio. 15/03/2018 15/03/2018 ALTRO approvazione piano industriale 15/03/2018IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018 15/03/2018 2018-2020 e, del progetto dibilancio. 15/03/2018 15/03/2018 bilancio d’esercizio e del bilancio 15/03/2018IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 16/03/2018 consolidato al 31-12-2017.bilancio. 19/03/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 19/03/2018 BILANCIO IT0001384590 AEFFE 20/03/2018IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 20/03/2018 BILANCIObilancio. IT0003683528 OPENJOBMETIS 21/03/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 21/03/2018 BILANCIO IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 21/03/2018 IT0001455473 DADA SPA BILANCIOIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 BILANCIObilancio. BILANCIOIT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 BILANCIO approvazione del Progetto dibilancio. Bilancio di esercizio di DADAIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018 S.p.A. e Consolidato al 31-12-2017.bilancio. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA BILANCIO IT0003153415 SNAM SPAIT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018 ALTRO bilancio consolidato e progetto diapprovazione del Bilancio di esercizio 2017; rinnovo del Consiglio di Amministra- bilancio esercizio al 31-12-2017;zione e del Collegio Sindacale della Società. proposta dividendo 2017; relazione sulla Remunerazione 2018; pianoIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 Strategico 2018-2022.bilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO IT0001077780 IRCE SPAIT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA BILANCIObilancio. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA IT0001489720 CAD IT SPA BILANCIO IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPAIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA BILANCIObilancio. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA IT0003828271 RECORDATI SPA BILANCIO IT0004370463 RETELIT SPAIT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL BILANCIO IT0005203424 FOPE SPAapprovazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. IT0004607518 STEFANEL SPA 1° TRIMESTRE IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA IT0005283111 IL SOLE 24 ORE BILANCIO IT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA BILANCIOBilancio esercizio 2017; delibera destinazione utile esercizio. IT0003850929 ESPRINET bilancio consolidato al 31-12-2017. BILANCIO IT0004967292 FILA SPAIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0000066016 MONRIF SPA BILANCIObilancio. IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA IT0003128367 ENEL SPA BILANCIOIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 BILANCIObilancio. BILANCIOIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 BILANCIObilancio. BILANCIO BILANCIOIT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 BILANCIO approvazione Progetto bilancio ebilancio.IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 21/03/2018 BILANCIObilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. 21/03/2018 21/03/2018 BILANCIO 22/03/2018IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 BILANCIObilancio. 22/03/2018 22/03/2018 ALTRO relazione finanziaria annuale 23/03/2018IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 26/03/2018 esercizio 2017; propostabilancio. 26/03/2018 26/03/2018 destinazione utili. 27/03/2018 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 27/03/2018 BILANCIO IT0004125677 MASI AGRICOLA 27/03/2018IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA 28/03/2018 BILANCIObilancio. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 28/03/2018 IT0004674666 H-FARM 28/03/2018 BILANCIO IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 29/03/2018IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 LU0556041001 IVS GROUP 30/03/2018 BILANCIObilancio. IT0005040354 MAILUP SPA 20/04/2018 IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 23/04/2018 BILANCIO IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 23/04/2018IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0005314635 ALKEMY 02/05/2018 BILANCIOrelazione finanziaria annuale al 31-12-2017. IT0005202277 VETRYA SPA 03/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE 03/05/2018 BILANCIO IT0005316705 ILLA 04/05/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG 04/05/2018 BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALIapprovazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso al IT0000076536 SOGEFI SPA 08/05/2018 BILANCIO IT0003506190 ATLANTIA 08/05/201831-12-2017. IT0005136681 COIMA RES 08/05/2018 BILANCIO IT0003043418 EI TOWERS SPA 08/05/2018 IT0003152417 EDISON 08/05/2018 BILANCIO IT0004965148 MONCLER SPA 09/05/2018IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 09/05/2018 BILANCIObilancio. 09/05/2018 09/05/2018 BILANCIO 10/05/2018IT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 10/05/2018 BILANCIObilancio. 10/05/2018 10/05/2018 1° TRIMESTRE 10/05/2018IT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 1° TRIMESTREbilancio. 10/05/2018 10/05/2018 1° TRIMESTRE 10/05/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018 10/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 10/05/2018 10/05/2018 1° TRIMESTRE 11/05/2018 11/05/2018 1° TRIMESTRE 11/05/2018IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 14/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 14/05/2018 14/05/2018 ALTRO approvazione dell’InterimIT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018 14/05/2018 Management Statement albilancio. 14/05/2018 15/05/2018 31-3-2018. 15/05/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 IT0005252728 BREMBO SPA 15/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. IT0001455473 DADA SPA 15/05/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 15/05/2018IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018 IT0003153415 SNAM SPA 15/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. IT0003128367 ENEL SPA 15/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 16/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 28/06/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE 1° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFEIT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 1° TRIMESTRE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAapprovazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPALU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 1° TRIMESTREIT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 1° TRIMESTRErelazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili. 1° TRIMESTREIT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018 1° TRIMESTREapprovazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione de- 1° TRIMESTREgli utili. ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018 (Trimestrale).IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 1° TRIMESTREapprovazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017. IT0000062957 MEDIOBANCA IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMIT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 1° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPAintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del C.C.; nomine; rettifi- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 1° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPAca della delibera dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 al- IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAl’ordine del giorno -Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Ban- IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPAca Sistema S.p.A. per l’anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto tra 1° TRIMESTREcomponente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il -perso- 1° TRIMESTREnale più rilevante. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE 1° TRIMESTRE (dal 26-02-2018 al 15-11-2018) ALTRO approvazione Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31-3-2018.ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0003850929 ESPRINET 1° TRIMESTREIT0004965148 MONCLER SPA IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 26/02/2018 BILANCIO progetto di Bilancio d’Esercizio e IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 1° TRIMESTREIT0000076536 SOGEFI SPA Bilancio Consolidato 2017. IT0004967292 FILA SPAIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 26/02/2018 BILANCIO IT0005283111 IL SOLE 24 ORE BILANCIOIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 27/02/2018 BILANCIO approvazione dati al 31 dicembre IT0001077780 IRCE SPAIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 27/02/2018 BILANCIO 2017 (semestrale). LU0556041001 IVS GROUP 1° TRIMESTRE 28/02/2018 ALTRO relazione finanziaria semestrale IT0001055521 LA DORIA SPAIT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB esercizio 2017/2018. IT0004125677 MASI AGRICOLA 1° TRIMESTRE 28/02/2018 SEMESTRALE bilancio consolidato e progetto IT0003683528 OPENJOBMETISIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 1° TRIMESTRE 01/03/2018 BILANCIO IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE SEMESTRALE

Pag. 54 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/07/2018 2° TRIMESTRE IT0005040354 MAILUP SPA 27/09/2018 SEMESTRALECH0038389992 BB BIOTECH AG 20/07/2018 IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2018IT0003043418 EI TOWERS SPA 24/07/2018 SEMESTRALE IT0005314635 ALKEMY 28/09/2018 SEMESTRALEIT0000076536 SOGEFI SPA 24/07/2018 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 28/09/2018IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 24/07/2018 SEMESTRALE IT0005316705 ILLA 30/09/2018 SEMESTRALEIT0004965148 MONCLER SPA 25/07/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 25/07/2018 SEMESTRALE 19/10/2018 SEMESTRALEIT0001031084 BANCA GENERALI 26/07/2018 22/10/2018IT0005252728 BREMBO SPA 26/07/2018 3° TRIMESTRE 24/10/2018 BILANCIO approvazione Progetto di BilancioIT0005136681 COIMA RES 26/07/2018IT0001455473 DADA SPA 26/07/2018 2° TRIMESTRE 25/10/2018 Intermedio d’Esercizio e delIT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/07/2018 30/10/2018IT0003828271 RECORDATI SPA 26/07/2018 SEMESTRALE 05/11/2018 Progetto di Bilancio IntermedioIT0001384590 AEFFE 27/07/2018 06/11/2018IT0003152417 EDISON 27/07/2018 SEMESTRALE 06/11/2018 Consolidato al 30 giugno 2018.”IT0003128367 ENEL SPA 31/07/2018 06/11/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2018 SEMESTRALE CH0038389992 BB BIOTECH AG 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 31/07/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA 06/11/2018IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003153415 SNAM SPA 31/07/2018 07/11/2018IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 01/08/2018 SEMESTRALE 07/11/2018 ALTRO approvazione dell’InterimIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 01/08/2018 07/11/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE 01/08/2018 SEMESTRALE 08/11/2018 Management Statement alIT0004370463 RETELIT SPA 02/08/2018 08/11/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 02/08/2018 SEMESTRALE 08/11/2018 30-9-2018.IT0003506190 ATLANTIA 03/08/2018 08/11/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 03/08/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 08/11/2018IT0004967292 FILA SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0003043418 EI TOWERS SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 03/08/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI 08/11/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS 03/08/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 08/11/2018IT0004607518 STEFANEL SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 09/11/2018 3° TRIMESTREIT0004359037 TERNIENERGIA SPA 03/08/2018 IT0003153415 SNAM SPA 09/11/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/08/2018 SEMESTRALE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 12/11/2018 3° TRIMESTREIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 13/11/2018IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 03/09/2018 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 06/09/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE 13/11/2018IT0001489720 CAD IT SPA 07/09/2018 SEMESTRALE IT0001384590 AEFFE 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 10/09/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 13/11/2018IT0001077780 IRCE SPA 10/09/2018 SEMESTRALE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0003850929 ESPRINET 11/09/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 13/11/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 11/09/2018 SEMESTRALE IT0005252728 BREMBO SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 12/09/2018 IT0005136681 COIMA RES 14/11/2018IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/09/2018 SEMESTRALE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 14/11/2018 13/09/2018 SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA 15/11/2018 3° TRIMESTRE 13/09/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 15/11/2018 13/09/2018 SEMESTRALE IT0003506190 ATLANTIA 15/11/2018 3° TRIMESTRE 13/09/2018 IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 14/09/2018 SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 3° TRIMESTRE 21/09/2018 IT0001489720 CAD IT SPA 26/09/2018 SEMESTRALE IT0001455473 DADA SPA 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0004967292 FILA SPA 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione del progetto di 3° TRIMESTRE Bilancio al 30 giugno 2018. 3° TRIMESTREIT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRELU0556041001 IVS GROUPIT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001447785 MONDO TV SPAIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA SEMESTRALE 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0004674666 H-FARM SEMESTRALE 3° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 3° TRIMESTRERubrica obbligazionista ro quinquennali al tasso fisso del 0,95% sati in unica soluzione alla scadenza 01- esenti, salvo l’imposta sostitutiva del annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva 02-2028 alla pari 100%. Le cedole sono 12,50% sugli interessi, da altre eventuali «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI del 12,50% per le persone fisiche e per gli semestrali (1 febbraio e 1 agosto).I sud- imposte, compresa quella sulle succes-ORDINARI DEL TESORO 28-02-2018 / altri soggetti equiparati). I titoli hanno detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- sioni.31-08-2018 - (cod. ISIN IT0005323370). godimento 01-03-2018 e verranno rim- ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo-- Il 26-02-2018 sono stati offerti B.O.T a borsati in unica soluzione alla scadenza sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»184 giorni (28-02-2018/31-08-2018), per 01-03-2023 alla pari 100%. Le cedole so- da altre eventuali imposte, compresa BUONI DEL TESORO POLIENNALIun importo pari a 6.000,00 milioni di eu- no semestrali (1 marzo e 1 settembre).I quella sulle successioni. DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI ALro con data di regolamento il 28-02-2018. suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO”L’importo richiesto è stato di 9.393,500 zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURAmilioni di euro con un rapporto di coper- posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- BUONI TESORO POLIENNALI SE- EMISSIONE (6ª tranche) - (cod. ISINtura in asta pari a 1,57 il rendimento me- ressi, da altre eventuali imposte, com- IENNALI 0,10% reale 2016/2022 (9ª IT0005246134). - Sono stati nuovamen-dio è risultato pari a -0,403% rispetto allo presa quella sulle successioni. tranche) - (cod. ISIN IT0005188120). - te offerti in pubblica sottoscrizione (se--0,417% registrato nella precedente asta. Sono stati nuovamente offerti in pubbli- sta tranche per il pubblico, la prima tran-Il prezzo medio ponderato dell’emissione «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ca sottoscrizione - (nona tranche per il che è stata offerta tramite collocamentoè pari a euro 100,206. BUONI DEL TESORO POLIENNALI pubblico e sedicesima tranche compren- effettuato mediante sindacato di Banche, DECENNALI 2% 01-02-2018 / 01-02- dendo quella per gli specialisti) - me- e ottava tranche comprendendo quella Le obbligazioni sono prive di cedole. Il 2028 (2ª tranche) - (cod. ISIN diante asta marginale e salvo riparto (i per gli specialisti) - mediante asta margi-rendimento è pari alla differenza (sog- IT0005323032). - Sono stati nuovamen- privati potevano effettuare le prenotazio- nale e salvo riparto (i privati potevano ef-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- fettuare le prenotazioni presso gli spor-plicata al momento della sottoscrizione) conda tranche per il pubblico e terza dito entro le ore 17 del 22-02-2018) - que- telli delle Aziende di credito entro le orefra valore di rimborso (100%) e il prezzo tranche comprendendo quella per gli sti Buoni Ordinari del Tesoro (BTPei) 15- 17 del 22-02-2018) - questi nuovi Buonidi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). specialisti) - mediante asta marginale e 05-2016/15-05-2022. del Tesoro decennali aventi godimento salvo riparto (i privati potevano effettua- 15-11-2016 e scadenza 15-5-2028, per un «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI re le prenotazioni presso gli sportelli del- L’importo assegnato è stato pari a importo assegnato pari a 1.123,340 mi-DEL TESORO POLIENNALI QUIN- le Aziende di credito entro le ore 17 del 876,660 milioni di euro. L’importo ri- lioni di euro. L’importo richiesto è statoQUENNALI 0,95% 01-03-2018 / 01-03- 26-02-2018) - questi nuovi Buoni del Te- chiesto è stato di 1.812,600 milioni di eu- di euro 1.989,340 milioni di euro con un2028 (1ª tranche) - (cod. ISIN soro decennali aventi godimento 01-02- ro con un rapporto di copertura in asta rapporto di copertura in asta pari a 1,77;IT0005325946). - Sono stati offerti in 2018 e scadenza 01-02-2028. pari a 2,07; il rendimento lordo è risulta- il rendimento lordo è risultato pari apubblica sottoscrizione - mediante asta to pari a -0,41%. 0,89%.marginale e salvo riparto (i privati pote- L’importo assegnato è stato pari avano effettuare le prenotazioni presso gli 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-sportelli delle Aziende di credito entro le chiesto è stato di 2.733,921 milioni di eu- to pari a euro 102,16%. Per le persone fi- to pari a euro 104,000%. Per le personeore 17 del 26-02-2018) - questi nuovi Buo- ro con un rapporto di copertura in asta siche il prezzo di sottoscrizione è stato fisiche il prezzo di sottoscrizione è statoni del Tesoro quinquennali aventi godi- pari a 1,37; il rendimento lordo è risulta- pari a euro 102,153331%. pari a euro 103,998297%.mento 01-03-2018 e scadenza 01-03-2023. to pari a 2,06%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- L’importo assegnato è stato pari a Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- sato al 27-02-2018 al prezzo di aggiudi- sato al 27-02-2018 al prezzo di aggiudi-4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- to pari a euro 99,55%. Per le persone fi- cazione d’asta, più conguaglio interessi cazione d’asta, più conguaglio interessichiesto è stato di 5.539,190 milioni di eu- siche il prezzo di sottoscrizione è stato dal 15-11-2017 (104 giorni di interesse); dal 15-11-2017 (104 giorni di interesse);ro con un rapporto di copertura in asta pari a euro 99,549569%. non sono previste provvigioni a carico non sono previste provvigioni a caricopari a 1,38; il rendimento lordo è risulta- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- del sottoscrittore.to pari a 0,89%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- ro seiennali al tasso fisso del 0,10% an- sato al 01-03-2018 al prezzo di aggiudi- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del Questi Buoni del tesoro decennali frut- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- cazione d’asta, più conguaglio interessi 12,50% per le persone fisiche e per gli al- tano, sul valore nominale rivalutato, in-to pari a euro 100,30%. Per le persone fi- dal 01-02-2018 (28 giorni di interesse); tri soggetti equiparati). teressi Actual/Actual pagabili in cedolesiche il prezzo di sottoscrizione è stato non sono previste provvigioni a carico semestrali posticipate pari allo 0,65% lor-ugualmente pari a euro 100,300000%. del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- I titoli hanno godimento 15-05-2016 e do, il 15 maggio ed il 15 novembre di ro decennali al tasso fisso del 2% annuo verranno rimborsati in unica soluzione ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- (al lordo dell’imposta sostitutiva del alla scadenza 15-05-2022 alla pari 100%; cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri-sato al 01-03-2018 al prezzo di aggiudi- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 valutato in base all’andamento dellocazione d’asta senza conguaglio interessi; tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- novembre). I suddetti BTP (taglio mini- I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi alnon sono previste provvigioni a carico dimento 01-02-2018 e verranno rimbor- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sonodel sottoscrittore. Questi Buoni del Teso-

28 febbraio 2018 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 55Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), la Banca d’Italia e delle Aziende di credi- vano effettuare le prenotazioni presso gli convocazione dell’assemblea “ai sensi delpubblicato da Eurostat. to entro le ore 17 del 26-02-2018) - questi sportelli delle Aziende di credito entro le Trust Deed regolante il Prestito Telecom nuovi CCTeu aventi godimento 15-10- ore 17 del 22-02-2018) - questi nuovi Cer- Italia S.p.A. Euro 1,250,000,000 5.375 La cedola fissa reale semestrale, assu- 2017 e scadenza 15-04-2025. tificati di credito del Tesoro Zero coupon per cent. Notes due 2019.me perciò un valore variabile, perché ap- (CTZ) aventi godimento 30-10-2017 eplicata ad un nominale che cambia ogni L’importo assegnato è stato pari a scadenza 30-10-2019, per un importo pa- Gli aventi diritto di voto nell’assembleagiorno secondo le variazioni del coeffi- 1.710,500 milioni di euro. L’importo ri- ri a 2.000,000 milioni di euro, senza in- dei portatori delle corrispondenti obbli-ciente di indicizzazione; l’indice base di chiesto è stato di 2.312,550 milioni di eu- dicazione del prezzo base di emissione. gazioni sono convocati in Assemblea inriferimento iniziale è stabilito in ro con un rapporto di copertura in asta L’importo richiesto è stato di euro Milano presso la Sede Legale di TIM100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- pari a 1,35; il rendimento lordo è risulta- 2.869,500 milioni di euro, con un rap- S.p.A., in Via Gaetano Negri 1, per le orerimento al tempo base “15/11/2016” ora to pari a 0,42%. porto di copertura in asta pari a 1,43; il 12 del giorno 20 marzo 2018 in unicapari a 100,32667, espresso in base rendimento lordo è risultato pari a - convocazione per discutere e deliberare2015=100 in seguito al ribasamento del- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 0,216%. sul seguentel’Indice Eurostat), ad esso saranno rap- to pari a euro 101,84%. Per le persone fi-portati gli indici di inflazione dei giorni siche il prezzo di sottoscrizione è stato Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- ORDINE DEL GIORNOdi pagamento, calcolati in base alla me- ugualmente pari a euro 101,840000%. to pari a euro 100,362%. Per le persone Nomina del Rappresentante Comunedia lineare dei primi 2 mesi del trimestre fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato degli obbligazionisti; deliberazioni ine-precedente le singole date. I BTP saranno Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- ugualmente pari a euro 100,362000%. renti e conseguenti.rimborsabili in un’unica soluzione alla sato al 01-03-2018 al prezzo di aggiudi- INDICE NAZIONALE PREZZI ALscadenza del prestito (15-5-2028) al 100% cazione d’asta, più conguaglio interessi L’importo minimo prenotabile è pari a CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIlordo, più eventuale maggiorazione pari dal 15-10-2017 (137 giorni di interesse); 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co-al rapporto tra il valore dell’Inflazione di non sono previste provvigioni a carico gnati è fissato al 27-02-2018 al prezzo di sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI-riferimento del giorno di scadenza (con del sottoscrittore. I titoli hanno godi- aggiudicazione d’asta; non sono previste LI URBANI (aggiornamento del cano-troncamento alla sesta cifra decimale e mento 15-10-2017 e verranno rimborsati provvigioni a carico del sottoscrittore. I ne). - L’indice nazionale per il mese diarrotondato alla quinta), e il valore del- in unica soluzione alla scadenza 15-04- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- gennaio 2018 (con base 2010 = 100) è sta-l’Inflazione di Riferimento del giorno di 2025 alla pari (100%); le cedole sono se- no Zero coupon, cioè privi di cedole per to 101,5.emissione (valore dell’Inflazione di Rife- mestrali (15 aprile e 15 ottobre), tasso an- il pagamento degli interessi. All’atto del- La variazione fra indice di gennaiorimento al tempo base “15/11/2016” ora nualizzato pari a 0,676% e prima cedola la sottoscrizione è previsto il versamento 2017 e di gennaio 2018 è stata pari apari a 100,32667, espresso in base pari a 0,342%. di una somma inferiore al valore nomi- +0,9%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul-2015=100 in seguito al ribasamento del- nale dei titoli e corrispondente al prezzo l’equo canone, la variazione ISTAT del-l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- Il tasso delle cedole interessi sarà de- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- l’indice dei prezzi al consumo per le fa-coltà di rimborso anticipato dei Buoni. terminato sulla base del rendimento del- lo si riceverà il valore nominale dei titoli miglie di operai e impiegati (cosiddettoAgli interessi, premi ed altri frutti dei l’Euribor 6 mesi più uno spread dello stessi al netto dell’imposta sostitutiva per costo della vita) fra gennaio 2017 e gen-Buoni (comprese le plusvalenze) è appli- 0,95%. I suddetti certificati (taglio mini- le persone fisiche ed i soggetti equipara- naio 2018, come già indicato, è stata pa-cabile l’imposta sostitutiva delle imposte mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono ti. I titoli hanno godimento 30-10-2017 e ri a +0,9%.sui redditi nella misura del 12,50% per le esenti, salvo l’imposta sostitutiva del verranno rimborsati in unica soluzione Facciamo presente che l’aggiornamen-persone fisiche ed i soggetti equiparati. 12,50% sugli interessi, da altre eventuali alla scadenza 30-10-2019 alla pari to annuale del canone, ove applicabile, è imposte, compresa quella sulle succes- (100%). pari al 75% delle suddette variazioni per «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- i contratti residenziali assistiti, mentreCCTeu 15-10-2017/15-04-2025 A TAS- vista la tassazione delle eventuali plusva- I suddetti Certificati del Tesoro Zero per i contratti liberi può arrivare fino alSO VARIABILE (5ª tranche) - (cod. lenze. coupon sono esenti da eventuali imposte, 100%.ISIN IT0005311508). - Sono stati nuo- compresa quella sulle successioni. Si ri- La variazione biennale da gennaiovamente offerti in pubblica sottoscrizio- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- 2016 a gennaio 2018 è stata pari a +1,8%.ne - (quinta tranche per il pubblico e no- CERTIFICATI DEL TESORO ZERO sazione delle eventuali plusvalenze. (per immobili destinati ad uso diverso dana tranche comprendendo quella per gli COUPON 30-10-2017 / 30-10-2019 (5ª quello di abitazione, con aggiornamentospecialisti) - mediante asta marginale e tranche) - (cod. ISIN IT0005289274). - «COMUNICATO TELECOM» CON- massimo, ove applicabile, del 75% di ta-salvo riparto (i privati potevano effettua- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- VOCAZIONE ASSEMBLEA OBBLIGA- le variazione).re le prenotazioni presso gli sportelli del- ca sottoscrizione - (quinta tranche per il ZIONISTI TELECOM ITALIA 5,375% pubblico e nona tranche comprendendo 01/19 - (cod. ISIN XS0184373925). - Il quella per gli specialisti) - mediante asta 16-2-2018 la Società ha comunicato la marginale e salvo riparto (i privati pote- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA a 5 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONE BANCA INTESA SANPAO-LO SPA Covered Bond a 12 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE EXOR NV a 20 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BENI STABILI SPA a 10 anni a tas-so fisso, OBBLIGAZIONI BANCA MONDIALE (BIRS O IBRD) a 5 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONE EFSF a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGA-ZIONE IADB a 6 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPED BANK a 5 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIO-NI DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA CO a 3, 5 e 10 anni a tasso fisso e a 3 anni a tasso variabileDopo che nei primi giorni di febbraio ha emesso il primo bond del 2018 CASSA • certificazioni ambientali europeeDEPOSITI E PRESTITI SPA si presenta agli investitori qualificati con un bond • riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 del 15% rispetto a quel-in valuta e precisamente nel Dollaro Statunitense portando la quotazione alla Bor- li attualisa di Lussemburgo: raccoglie così 100 milioni di dollari da rimborsare nel 2023 • riduzione della produzione di rifiuti e contenimento del consumo idrico(durata 5 anni) e riconoscerà una cedola fissa del 3,55% pagata semestralmente. • garanzia di distanza dai servizi di trasporto pubblico degli edifici ad uso ufficio“Dulcis in fundo” tra i maggiori gruppi bancari italiani anche BANCA INTESA entro gli 800 metriSANPAOLO SPA emette il suo primo Covered Bond del 2018: si tratta di un tito- • garanzia di accessibilità per le persone diversamente abili.lo a tasso variabile con durata dodici anni che, visti i tassi di interesse attuali, pa- Tra gli organismi sovrannazionali è sempre tempo di emissioni: sostenendo e con-gherà una cedola vicina allo zero. tribuendo allo sviluppo mondiale queste strutture finanziarie hanno sempre biso-Infatti concederà un tasso trimestrale calcolato sulla base del tasso Euribor a 3 gno di avere le casse piene di differenti valute.mesi aumentato di 29 punti base per un nominale complessivo di 2 miliardi. Tra queste ce ne sono alcune che spesso quotano i loro bond nei mercati regola-Ad un mese soltanto dall’ultima emissione EXOR NV, una delle principali società mentati italiani ed europei: prima fra tutte è la BANCA INTERNAZIONALE RI-d’investimento italiane ed europee controllata dalla famiglia Agnelli, riprende la COSTRUZIONE E SVILUPPO (BIRS o IBRD) che negli ultimi giorni ha emessovia del mercato dei capitali ed emette un altro bond raddoppiando la durata fi- quattro bond in quattro differenti valute di cui i primi due sono quotati alla borsananziaria rispetto a quello precedente. di Lussemburgo mentre gli altri due sono entrati nel mercato dell’EUROMOT.È un’obbligazione a tasso fisso a 20 anni che pagherà una cedola fissa facciale an- Tutte le emissioni sono a tasso fisso e della durata di 5 anni: il primo è emesso innua del 3,125% con un nominale di 200 milioni di euro: l’operazione andrà a rifi- valuta Ringgit Malesia) per un nominale di 50 milioni ed un tasso facciale annuonanziare il debito a breve termine. del 3,00% (pagamenti in Dollari Statunitensi), il secondo è in valuta Corona Sve-BENI STABILI SPA, società milanese con sede a Roma che opera nel settore im- dese per un nominale di 1,2 miliardi ed un tasso annuo dello 0,50%, il terzo è in va-mobiliare, raccoglie dal mercato 300 milioni di euro e paga una cedola annua del luta Peso Filippino per un nominale di 300 milioni ed un tasso annuo del 3,00%2,375% per 10 anni. (pagamenti in Euro),il quarto bond è in valuta Nuovo Leu (RON romeno) ed un tas-Con un patrimonio di 4 miliardi di euro, Beni Stabili è protagonista del mercato so annuo del 3,00% per un nominale di 20 milioni.immobiliare italiano e vanta un portafoglio di immobili situati nelle principali cit- Tra gli altri organismi internazionali che hanno emesso bond negli ultimi tempità italiane, con forte presenza su Milano e costituito prevalentemente da uffici: è dobbiamo citare:quotata alla Borsa di Milano e di Parigi e opera attraverso due sedi operative, Ro- • E.F.S.F. (EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY) con un tasso fisso del-ma e Milano. lo 0,90%, emesso in Euro e della durata di 10 anni;Beni Stabili appartiene al gruppo Foncière des Régions, operatore leader del mer- • I.A.D.B. (INTER AMERICAN DEVELOPED BANK) con un tasso fisso del 7,50%,cato real estate europeo che possiede e gestisce un portafoglio di 18 miliardi di eu- emesso in Peso Messicano e della durata di 6 anni;ro costituito da immobili situati nelle aree metropolitane di maggior richiamo di • COUNCIL OF EUROPE DEVELOPED BANK con un tasso fisso del 2,625%,Francia, Germania e Italia. emesso in Dollaro Statunitense e della durata di 5 anni.Tra gli obiettivi per i prossimi anni la società prevede di offrire ai propri clienti de- EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY è un veicolo finanziario tempo-gli immobili e relativi ambienti interni ed esterni che abbiano queste prerogative: raneo costituito dal Consiglio dell’Unione Europea che ha l’obiettivo di mantene-

Pag. 56 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4re la stabilità finanziaria nell’area dell’euro: si tratta di un fondo di garanzia costi- • sostenere l’infrastruttura pubblica con una vocazione sociale;tuito dagli Stati dell’eurozona (17) avente facoltà di emettere titoli garantiti pro ra- • sostenere le micro, piccole e medie imprese.ta dagli Stati stessi, allo scopo di fornire sostegno finanziario ad altri Stati appar- Indirizza i suoi finanziamenti esclusivamente a banche o enti pubblici e concedetenenti all’area che ne fanno richiesta per superare situazioni di difficoltà causate solo prestiti a lungo termine e basa la sua attività sui propri fondi e riserve e nonda circostanze eccezionali al di fuori del loro controllo. riceve aiuti o sussidi dai suoi stati membri.INTER AMERICAN DEVELOPED BANK fu istituita nell’aprile del 1959 dall’Or- Nel mercato globale ci pensa DAIMLER AG, tramite la sussidiaria americanaganizzazione degli stati americani (Oas): è costituita da 58 stati dell’America cen- DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA CO, ad offrire una megaemissione intrale e meridionale e dagli Stati Uniti. Dollari Statunitensi (2,25 miliardi).L’organizzazione si è affermata come la principale fonte di finanziamento multi- Con il mercato automobilistico in ripresa il colosso tedesco del gruppo MERCE-laterale per l’America meridionale e caraibica, rilevante anche per il ruolo di con- DES BENZ colloca sul mercato americano una serie di bond a tasso fisso a variesulenza che offre nei settori economico, sociale e istituzionale: le aree di interven- scadenze ed un bond a tasso variabile (tutti in valuta Dollaro Statunitense): le con-to prioritarie sono l’istruzione, la lotta alla povertà, la sostenibilità energetica, il trattazioni potranno essere fatte anche nei mercati finanziari europei.cambiamento climatico, le infrastrutture e le pari opportunità. Le cedole dei titoli a tasso fisso vanno dal 3,00% al 3,75% e le durate finanziarie daCOUNCIL OF EUROPE DEVELOPED BANK è una banca multilaterale di svilup- 3 a 10 anni, mentre il bond a tasso variabile, della durata di 3 anni, riconosce dellepo con una vocazione sociale: fornisce ai governi, alle autorità locali o regionali e cedole trimestrali legate al tasso USDLibor a 3 mesi maggiorato di 45 punti base.alle istituzioni finanziarie pubbliche o private prestiti per progetti sociali. DAIMLER AG è una delle storiche e grandi compagnie automobilistiche mondiali.I mutuatari sono generalmente i beneficiari dei prestiti che ricevono, ma possono Ha la sua sede centrale a Stoccarda, in Germania, e comprende le divisioni indu-anche fungere da promotori di progetti per conto di uno o più beneficiari finali. striali di Mercedes-Benz (automobili a marchio Mercedes, Smart e Maybach e laI progetti di investimento sono socialmente orientati attraverso quattro linee scuderia McLaren di Formula 1), Daimler Trucks (camion e componenti) Merce-d’azione settoriali: des-Benz Vans (furgoni), Daimler Buses (autobus) e Daimler Financial Services• rafforzamento dell’integrazione sociale; (servizi finanziari, assicurativi e di leasing).• gestione dell’ambiente;CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2018/2023 T.F. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2018/2023 T.F. 3,00%3,55% Cedola: annuale Nuovo Leu Romeno Tasso cedolare annuo: fisso del 2,375%Codice ISIN: IT0005324113 Rendimento all’emissione: 2,48% lordo, 1,84% netto Codice ISIN: XS1767082800Valore nominale: USD 100.000 per ogni obbligazione Quotazione: LUSSEMBURGO Valore nominale: RON 5.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: USD 100.000 incremen- Riservato: istitutional Taglio minimo acquistabile: RON 5.000 incrementa-tabile di EUR 100.000 e multipli bile di RON 5.000 e multipliCapitale in circolazione: USD 100.000.000,00 BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E Capitale in circolazione: RON 20.000.000,00Prezzo di emissione: 100,00% (USD 100.000,00 per SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2018/2023 T.F. 3,00% Rin- Prezzo di emissione: 100,00% (RON 5.000,00 per ogniogni obbligazione) ggit Malese obbligazione)Data godimento: 16 febbraio 2018 Data godimento: 26 febbraio 2018Data scadenza: 16 febbraio 2023 Codice ISIN: XS1769564888 Data scadenza: 26 febbraio 2023Cedola: semestrale Valore nominale: MYR 10.000 per ogni obbligazione Cedola: annualeTasso cedolare annuo: fisso del 3,55% Taglio minimo acquistabile: MYR 10.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00%Rendimento all’emissione: 3,58% lordo, 2,64% netto bile di MYR 10.000 e multipli Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,62% nettoQuotazione: LUSSEMBURGO Capitale in circolazione: MYR 50.000.000,00 Quotazione: EUROMOTRiservato: institutional Prezzo di emissione: 101,625% (MYR 10.162,50 per Riservato: institutional, retail ogni obbligazione)BANCA INTESA SANPAOLO SPA 2018/2030 Tasso Data godimento: 13 febbraio 2018 EFSF (EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACI-Variabile Covered Bond Data scadenza: 13 febbraio 2023 LITY) 2018/2028 T.F. 0,95% Cedola: annualeCodice ISIN: IT0005323289 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Codice ISIN: EU000A1G0D70Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 2,48% lordo, 1,84% netto Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: LUSSEMBURGO Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-tabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional, retail bile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: EUR 2.000.000.000,00 Pagamenti: Dollaro Statunitense Capitale in circolazione: EUR 3.000.000.000,00Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Prezzo di emissione: 99,574% (EUR 995,74 per ogniogni obbligazione) BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E obbligazione)Data godimento: 16 febbraio 2018 SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2018/2023 T.F. 0,50% Co- Data godimento: 14 febbraio 2018Data scadenza: 12 aprile 2030 rona Svedese Data scadenza: 14 febbraio 2028Cedola: trimestrale il 12 gennaio, 12 aprile, 12 luglio e Cedola: annualeil 12 ottobre Codice ISIN: XS1779710901 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,95%Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 me- Valore nominale: SEK 10.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 0,99% lordo, 0,87% nettosi + spread 0,29 Taglio minimo acquistabile: SEK 10.000 incrementa- Quotazione: EUROMOTRendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% netto bile di SEK 10.000 e multipli Riservato: institutionalQuotazione: LUSSEMBURGO Capitale in circolazione: SEK 1.200.000.000,00Riservato: institutional Prezzo di emissione: 99,626% (SEK 9.962,60 per ogni IADB (INTER AMERICAN DEVELOPED BANK) obbligazione) 2018/2024 T.F. 7,50% Peso MessicanoEXOR NV 2018/2038 T.F. 3,125% Data godimento: 22 febbraio 2018 Data scadenza: 15 maggio 2023 Codice ISIN: XS1762135660Codice ISIN: XS1773636771 Cedola: annuale il 15 maggio Valore nominale: MXN 10.000 per ogni obbligazioneValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 0,50% Taglio minimo acquistabile: MXN 10.000 incremen-Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 0,57% lordo, 0,50% netto tabile di MXN 10.000 e multiplitabile di EUR 1.000 e multipli Quotazione: LUSSEMBURGO Capitale in circolazione: MXN 750.000.000,00Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00 Riservato: institutional, retail Prezzo di emissione: 100,00% (MXN 10.000,00 perPrezzo di emissione: 98,183% (EUR 981,83 per ogni ogni obbligazione)obbligazione) BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E Data godimento: 12 febbraio 2018Data godimento: 15 febbraio 2018 SVILUPPO (BIRS o IBRD) 2018/2023 T.F. 3,00% Pe- Data scadenza: 12 febbraio 2024Data scadenza: 15 febbraio 2038 so Filippino Cedola: annualeCedola: annuale Tasso cedolare annuo: fisso del 7,50%Tasso cedolare annuo: fisso del 3,125% Codice ISIN: XS1767083360 Rendimento all’emissione: 7,50% lordo, 6,56% nettoRendimento all’emissione: 3,25% lordo, 2,41% netto Valore nominale: PHP 50.000 per ogni obbligazione Quotazione: STOCCARDAQuotazione: LUSSEMBURGO Taglio minimo acquistabile: PHP 50.000 incrementa- Riservato: institutional, retailRiservato: istitutional bile di PHP 50.000 e multipli Capitale in circolazione: PHP 300.000.000,00 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPED BANKBENI STABILI SPA 2018/2028 T.F. 2,375% Prezzo di emissione: 100,00% (PHP 50.000,00 per ogni 2018/2023 T.F. 2,625% Dollaro Statunitense obbligazione)Codice ISIN: XS1772457633 Data godimento: 26 febbraio 2018 Codice ISIN: US222213AR10Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 26 febbraio 2023 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-tabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% bile di USD 1.000 e multipliCapitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,62% netto Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00Prezzo di emissione: 99,063% (EUR 990,63 per ogni Quotazione: EUROMOT Prezzo di emissione: 99,628% (USD 996,28 per ogniobbligazione) Riservato: institutional, retail obbligazione)Data godimento: 20 febbraio 2018 Pagamenti: Euro tramite Dollaro Statunitense Data godimento: 13 febbraio 2018Data scadenza: 20 febbraio 2028 Data scadenza: 13 febbraio 2023 BANCA INTERNAZIONALE RICOSTRUZIONE E

28 febbraio 2018 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 57Cedola: annuale Codice ISIN: USU2339CCZ96 Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: fisso del 2,625% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 3.75%2Rendimento all’emissione: 2,72% lordo, 2,38% netto Taglio minimo acquistabile: USD 150.000 incremen- Rendimento all’emissione: 3,78% lordo, 2,79% nettoQuotazione: BERLINO tabile di USD 1.000 e multipli Quotazione: BERLINORiservato: institutional, retail Capitale in circolazione: USD 675.000.000,00 Riservato: istitutional Prezzo di emissione: 98,881% (USD 148.321,50 perDAIMLER FINANCE NORTH AMERICA CO ogni obbligazione) DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA CO2018/2021 T.F. 3,00% Data godimento: 22 febbraio 2018 2018/2021 Tasso Variabile Data scadenza: 22 febbraio 2023Codice ISIN: USU2339CCX49 Cedola: semestrale Codice ISIN: USU2339CDB10Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 3.35% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: USD 150.000 incremen- Rendimento all’emissione: 3,63% lordo, 2,68% netto Taglio minimo acquistabile: USD 150.000 incremen-tabile di USD 1.000 e multipli Quotazione: BERLINO tabile di USD 1.000 e multipliCapitale in circolazione: USD 550.000.000,00 Riservato: istitutional Capitale in circolazione: USD 400.000.000,00Prezzo di emissione: 99,852% (USD 149.778,00 per Prezzo di emissione: 100,00% (USD 150.000,00 perogni obbligazione) DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA CO ogni obbligazione)Data godimento: 22 febbraio 2018 2018/2028 T.F. 3,75% Data godimento: 22 febbraio 2018Data scadenza: 22 febbraio 2021 Data scadenza: 22 febbraio 2021Cedola: semestrale Codice ISIN: USU2339CDB10 Cedola: trimestraleTasso cedolare annuo: fisso del 3.00% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: variabile al tasso USDLibor 3Rendimento all’emissione: 3,07% lordo, 2,27% netto Taglio minimo acquistabile: USD 150.000 incremen- mesi + spread 0,45Quotazione: BERLINO tabile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,35% lordo, 1,73% nettoRiservato: istitutional Capitale in circolazione: USD 625.000.000,00 Quotazione: BERLINO Prezzo di emissione: 100,00% (USD 150.000,00 per Riservato: istitutionalDAIMLER FINANCE NORTH AMERICA CO ogni obbligazione)2018/2023 T.F. 3,35% Data godimento: 22 febbraio 2018 Data scadenza: 22 febbraio 2028 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 27 FEBBRAIO 2018 EuroMOT Dal 19 febbraio 2018 Dal 22 febbraio 2018XS1758752478 IFC ZAR 7.50% 01/23 DE0001104719 BSA 22/02/18-13/03/20 0.00%XS1766853367 EBRD INR 6.00% 02/23ES0L01902151 LETRA 16/02/18-15/02/19 -0.420% DE000DL19T18 ExtraMOT DE000DL19T26GR0118017657 Dal 20 febbraio 2018 FR0013310224 Dal 19 febbraio 2018 DE000A19UNN9FI4000306758 REP. OF GREECE 3.375% 02/25 FR0013299435 DEUTSCHE BANK AG 0.375% 01/21EU000A1G0D70 DEUTSCHE BANK AG 1.75% 01/28US298785HQ20 Dal 21 febbraio 2018 US36962G6S82 ORANGE SA 1.375% 01/30 US345370BN94 DAIMLER INT. BV Euribor3m 01/23XS1706664536 FINLAND 13/02/18-15/04/34 1.125% RENAULT SA 1.00% 11/25IT0005317232 EFSF 0.95% 02/28 EIB USD 2.375% 05/21 Dal 20 febbraio 2018XS1768067297XS1768074319 EuroTLX GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23GR0118017657 FORD MOTOR CO 7.125% 11/25 Dal 14 febbraio 2018 ExtraMOT-PRO NESSUNA NUOVA AMMISSIONE SG ISSUER SA EUROSTOXX50 02/21 B.CO DESIO 0.70% 07/20 Dal 15 febbraio 2018 MOT-DOMESTICMOT REP. OF ROMANIA 2.50% 02/30 Dal 27 febbraio 2018 REP. OF ROMANIA 3.375% 02/38 REP. OF GREECE 3.375% 02/25 IT0005323370 BOT (sem) 28-2-2018/31-8-2018Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1961 101,78 mar. 2004 122,5 nov. 2008 134,7 lug. 2013 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1962 107,8 apr. 2004 122,8 dic. 2008 134,5 ago. 2013 107,6 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1963 115,7 mag. 2004 123 gen. 2009 134,2 set. 2013 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1964 122,8 giu. 2004 123,3 feb. 2009 134,5 ott. 2013 107,1dic. 1965 126,3 lug. 2004 123,4 mar. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1966 128,6 ago. 2004 123,6 apr. 2009 134,8 dic. 2013 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1967 102,6 set. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 gen. 2014 107,3 x 1.3730dic. 1968 104 ott. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 feb. 2014 107,2dic. 1969 108,5 nov. 2004 123,9 lug. 2009 135,3 mar. 2014 107,2 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1970 114,3 dic. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 apr. 2014 107,4 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1971 107,1 gen. 2005 123,9 set. 2009 135,4 mag. 2014 107,3 x 1,8644dic. 1972 115 feb. 2005 124,3 ott. 2009 135,5 giu. 2014 107,4dic. 1973 129,1 mar. 2005 124,5 nov. 2009 135,6 lul. 2014 107,3 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1974 161,7 apr. 2005 124,9 dic. 2009 135,8 ago. 2014 107,5 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1975 179,7 mag. 2005 125,1 gen. 2010 136 set. 2014 107,1 / 105,9dic. 1976 218,8 giu. 2005 125,3 feb. 2010 136,2 ott. 2014 107,2dic. 1977 124,7 lug. 2005 125,6 mar. 2010 136,5 nov. 2014 107 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1978 139,5 ago. 2005 125,8 apr. 2010 137 dic. 2014 107 le famiglie di operai e impiegatidic. 1979 167,1 set. 2005 125,9 mag. 2010 137,1 gen. 2015 106,5dic. 1980 202,3 ott. 2005 126,1 giu. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1981 127,4 nov. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 mar. 2015 107 1966 1,2740 1,071dic. 1982 148,2 dic. 2005 126,3 ago. 2010 137,9 apr. 2015 107,1 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1983 167,1 gen. 2006 126,6 set. 2010 137,5 mag. 2015 107,2 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1984 181,8 feb. 2006 126,9 ott. 2010 137,8 giu. 2015 107,3 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1985 197,4 mar. 2006 127,1 nov. 2010 137,9 lug. 2015 107,2 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1986 108 apr. 2006 127,4 dic. 2010 138,4 ago. 2015 107,4 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1987 113,5 mag. 2006 127,8 gen. 2011 101,2 set. 2015 107 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1988 119,7 giu. 2006 127,9 feb. 2011 101,5 ott. 2015 107,2 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1989 127,5 lug. 2006 128,2 mar. 2011 101,9 nov. 2015 107 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1990 109,2 ago. 2006 128,4 apr. 2011 102,4 dic. 2015 107 2015 24,9899 19,6152dic. 1991 115,8 set. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 gen. 2016dic. 1992 121,2 ott. 2006 128,2 giu. 2011 102,6 feb. 2016 99,7 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1993 106 nov. 2006 128,3 lug. 2011 102,9 mar. 2016 99,5 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1994 110,3 dic. 2006 128,4 ago. 2011 103,2 apr. 2016 99,6 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1995 116,7 gen. 2007 128,5 set. 2011 103,2 mag. 2016 99,6dic. 1996 104,9 feb. 2007 128,8 ott. 2011 103,6 giu. 2016 99,7dic. 1997 106,5 mar. 2007 129 nov. 2011 103,7 lug. 2016 99,9dic. 1998 108,1 apr. 2007 129,2 dic. 2011 104 ago. 2016 100dic. 1999 110,4 mag. 2007 129,6 gen. 2012 104,4 set. 2016 100,2dic. 2000 113,4 giu. 2007 129,9 feb. 2012 104,8 ott. 2016 100dic. 2001 116 lug. 2007 130,2 mar. 2012 105,2 nov. 2016 100dic. 2002 119,1 ago. 2007 130,4 apr. 2012 105,7 dic. 2016 100gen. 2003 119,6 set. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 gen. 2017 100,3feb. 2003 119,8 ott. 2007 130,8 giu. 2012 105,8 feb. 2017 100,6mar. 2003 120,2 nov. 2007 131,3 lug. 2012 105,9 mar. 2017 101apr. 2003 120,4 dic. 2007 131,8 ago. 2012 106,4 apr. 2017 101mag. 2003 120,5 gen. 2008 132,2 set. 2012 106,4 mag. 2017 101,3giu. 2003 120,6 feb. 2008 132,5 ott. 2012 106,4 giu. 2017 101,1lug. 2003 120,9 mar. 2008 133,2 nov. 2012 106,2 lug. 2017 101ago. 2003 121,1 apr. 2008 133,5 dic. 2012 106,5 ago. 2017 101set. 2003 121,4 mag. 2008 134,2 gen. 2013 106,7 set. 2017 101,5ott. 2003 121,5 giu. 2008 134,8 feb. 2013 106,7 ott. 2017 101,1nov. 2003 121,8 lug. 2008 135,4 mar. 2013 106,9 nov. 2017 100,9dic. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 apr. 2013 106,9 dic. 2017 100,8gen. 2004 122 set. 2008 135,2 mag. 2013 106,9 gen. 2018 101,1feb. 2004 122,4 ott. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 100,5

Pag. 58 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Investimento in mi- sura significativa in strumenti e/o depositi di emittenti con qualità creditizia inferiore Agora Materials Q ad adeguata con particolare riferimento agli emittenti bancari. Investimento in de-ISIN: IT0005317109 positi bancari fino al 100% del totale delle attività del Fondo. Esposizione al rischioSocietà di gestione: Agora Investments SGR SpA di cambio in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia perDestinazione proventi: accumulazione finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cuiPolitica di investimento: si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tiporischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime, senza vincoli pre- tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.determinati rispetto alla valuta di denominazione. Area geografica: GlobalArea geografica: Global Classificazione: Liquidità – EURBenchmark: 70% MSCI World Metals & Mining Index, 20% MSCI World/Oil, Gas Grado di rischio: 2& Consumable Fuels Index, 10% Bloomberg Barclays Global Agg Treasuries Total Riservato: RetailReturn Index Value Unhedged. Inception date: 19/02/2018Classificazione: Azionari Settoriali - Materials Spese correnti: 0,54%Grado di rischio: 6 Commissione ingresso: 0%Riservato: Institutional Commissione rimborso: 0,2%Inception date: 09/02/2018 Commissioni di performance: 0%Commissione di Gestione: 1% Investimento minimo iniziale: 500€Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 0% BP Sviluppo Mix Giugno 2022Commissioni di performance: 20% ISIN: IT0005318966 Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Agora Valore Protetto Q Destinazione proventi: accumulazioneISIN: IT0005317125 Politica di investimento: Componente obbligazionaria: investimento, fino al 100%Società di gestione: Agora Investments SGR SpA del valore complessivo netto, in strumenti di emittenti governativi, enti locali, orga-Destinazione proventi: accumulazione nismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi valuta. Componente azio-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria ed ob- naria: investimento nel limite del 60% del valore complessivo netto in strumenti fi-bligazionaria, potenzialmente denominati in qualunque valuta con gestione attiva nanziari azionari di società denominate in qualsiasi valuta, di qualsiasi dimensionedel rischio di cambio. Il Fondo può fare ampio ricorso a depositi ed altri strumenti e operanti in tutti i settori economici. Gli investimenti sopra indicati possono esse-del mercato monetario. re realizzati anche tramite OICVM, inclusi OICVM flessibili di qualsiasi tipologia. IlArea geografica: Global fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi siaClassificazione: Cap.Preservation per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziariaGrado di rischio: 2 massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodoRiservato: Institutional degli impegni), è pari a 1,1.Inception date: 09/02/2018 Area geografica: GlobalCommissione di Gestione: 0,75% Classificazione: Absolute Return FlessibileCommissione ingresso: 0% Grado di rischio: 4Commissione rimborso: 0% Riservato: RetailCommissioni di performance: 20% Inception date: 15/02/2018 Scadenza: 30/06/2022 Amundi Primo Investimento A Spese correnti: 1,26%ISIN: IT0005323131 Commissione ingresso: 0%Società di gestione: Amundi SGR Commissione rimborso: 1,5%Politica di investimento: investe in misura significativa in strumenti finanziari di Commissioni di performance: 0%natura monetaria ed in misura principale in strumenti finanziari di natura obbliga-zionaria. L’investimento in strumenti finanziari privi di rating o con basso merito di Eurizon Top Selection Maggio 2023 Dcredito (c.d. high yield) è contenuto. La durata finanziaria (scadenza media dei pa- ISIN: IT0005320988gamenti per interessi e capitale) media di portafoglio è gestita attivamente ed è ten- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpAdenzialmente compresa tra -1,5 e 4 anni. L’investimento in strumenti finanziari di na- Destinazione proventi: annualetura azionaria è contenuto. L’area geografica di riferimento degli investimenti è rap- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, finopresentata dai Paesi appartenenti all’OCSE, compresi i Paesi emergenti in misura al 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o mone-contenuta. L’investimento in OICR è significativo. La leva finanziaria tendenziale è taria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so-indicativamente pari a 2. vranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari diArea geografica: Global emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazio-Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di creditoInception date: 19/02/2018 inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-Amundi Private Stars 2023 guardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal-ISIN: IT0005323727 l’euro non può superare il 40% delle attività. La durata media finanziaria (duration)Società di gestione: Amundi SGR del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservatiPolitica di investimento: investe nei mercati azionari ed obbligazionari globali ed (OICR), principalmente collegati, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezio-in strumenti collegati al rendimento di materie prime. Gli investimenti sono diver- nati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società delsificati in tutte le aree geografiche/mercati ed in tutte le aree valutarie. L’obiettivo di Gruppo (OICR collegati), nonchè fra quelli gestiti da primarie società, sulla base del-gestione del Fondo è realizzare una crescita moderata del capitale investito in un la qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonchèorizzonte temporale indicativo di 5 anni. Per conseguirlo, il team di gestione adotta della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Iluna strategia di gestione di tipo flessibile e caratterizzata da un budget di rischio Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischiche varia dinamicamente nel tempo in funzione delle prospettive dei mercati finan- sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia-ziari, della durata residua dell’Orizzonte di Investimento e dei rendimenti conseguiti ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metododal Fondo. Tale strategia si basa su un approccio gestionale che prevede la riparti- degli impegni) è pari a 2.zione del portafoglio del Fondo in due componenti: una componente investita in Area geografica: GlobalOICR absolute return e total return selezionati in funzione delle prospettive di me- Classificazione: Flessibili - Internazionalidio e lungo termine dei mercati finanziari, e una componente investita in OICR ten- Grado di rischio: 4denzialmente di tipo market fund e gestita in modo dinamico, al fine di cogliere op- Riservato: Retailportunità di rendimento su specifici segmenti del mercato finanziario. I proventi Inception date: 07/02/2018realizzati dal Fondo vengono reinvestiti.. Scadenza: 31/05/2023Area geografica: Global Spese correnti: 1,57% (di cui Commissione di Gestione 1%)Classificazione: Absolute Return Flessibile Commissione ingresso: 0%Inception date: 19/02/2018 Commissione rimborso: 2,5% Commissioni di performance: 20% Anima Prontodeposito A Investimento minimo iniziale: 500€ISIN: IT0005171746Società di gestione: Anima SGRpA Gestielle Obiettivo Stabilità BDestinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005323784Politica di investimento: investe in strumenti finanziari obbligazionari e del mer- Società di gestione: Aletti Gestielle SGR SpAcato monetario quotati e non quotati, emessi o garantiti da emittenti sovrani ed as- Destinazione proventi: accumulazionesimilabili, organismi internazionali e da emittenti societari, senza alcun vincolo in Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di naturamerito alla qualità creditizia. Il Fondo investe in strumenti finanziari di emittenti di monetaria e obbligazionaria sia ordinari sia convertibili, emessi principalmente daPaesi sviluppati e in misura residuale in titoli di emittenti di Paesi Emergenti. Gli Stati Sovrani, Organismi internazionali ed emittenti di tipo societario. In particola-

28 febbraio 2018 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 59ri situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- JPMORGAN Managed Futuresmenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset ISIN: IE00BF4G7290class. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVe calcolata con il metodo degli impegni, è indicativamente compresa tra 0,9 e1,3. Destinazione proventi: accumulazioneArea geografica: Global Area geografica: GlobalClassificazione: Obbligazionari Internazionali Classificazione: Alternative - Azionari altre strategieGrado di rischio: 3 Data inizio quotazione: 22/02/2018Riservato: Institutional Spese correnti: 0,57%Inception date: 19/02/2018 JPMORGAN USD Em Mkt Sover Bond UCITS ETF ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ISIN: IE00BDFC6G93 Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Destinazione proventi: mensileISIN: IE00BF1QPL78 Area geografica: Global Emerging MarketsSocietà di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLC Benchmark: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware BondDestinazione proventi: semestrale Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti InternazionaliArea geografica: Global Data inizio quotazione: 22/02/2018Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Spese correnti: 0,39%Classificazione: Obbligazionari Internazionali - EUR HedgedData inizio quotazione: 14/02/2018 JPMORGAN BetaBuil EUR Gov 1-3Y UCITS ETFSpese correnti: 0,1% ISIN: IE00BYVZV757 Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV JPMORGAN USD UltraShort Income UCITS ETF Destinazione proventi: mensileISIN: IE00BDFC6Q91 Area geografica: EuroSocietà di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV Benchmark: JPM Emu Government BondDestinazione proventi: mensile Classificazione: Obbligazionari EuroArea geografica: North-America Data inizio quotazione: 22/02/2018Classificazione: Obbligazionari USD - Breve Termine Spese correnti: 0,1%Data inizio quotazione: 22/02/2018Spese correnti: 0,22% SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF USD unhedged ISIN: IE00B43QJJ40 JPMORGAN Equity Long-Short UCITS ETF Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe II PLCISIN: IE00BF4G7308 Destinazione proventi: semestraleSocietà di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAV Area geografica: GlobalDestinazione proventi: accumulazione Benchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate BondArea geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Internazionali –Classificazione: Alternative - Azionari Long/Short Data inizio quotazione: 14/02/2018Data inizio quotazione: 22/02/2018 Spese correnti: 0,1%Spese correnti: 0,67% NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONFR0013302155 Retail BNP Paribas Aqua Privilege Acc. BNP Paribas EUR Global Azionari Settoriali - Natural Resources 18/01/2018FR0013301686 Retail BNP Paribas Bond Cash Equivalent Privilege Acc. BNP Paribas EUR Global Liquidità - EUR 02/02/2018FR0013302148 Retail BNP Paribas Cash Invest Privilege Acc. BNP Paribas EUR Global Liquidità - EUR 24/01/2018FR0013294931 Retail BNP Paribas DUO Classic Acc BNP Paribas EUR Global Flessibili - Internazionali 23/01/2018FR0013302130 Retail BNP Paribas Invest 3 Mois Privilege Acc. BNP Paribas EUR Europe Azionari Settoriali - Real Estate Europe 01/02/2018FR0013276425 Retail CamGestion Convertibles Europe Privilege Dist. CamGestion EUR Europe Obbligazionari Europe - Convertibili 04/02/2018FR0013276433 Retail CamGestion Deep Value Privilege Acc CamGestion EUR Europe Azionari Europe 17/01/2018LU1762231469 Retail BNP Paribas Multi Flexible Income C Acc Multi Flexible Income EUR Europe Flessibili - Europe 08/02/2018LU1762231543 Retail BNP Paribas Multi Flexible Income C Dist Multi Flexible Income EUR Europe Flessibili - Europe 08/02/2018LU1664646509 Retail “Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (“”GEARS”“) Classic Acc” Parvest USD Global Azionari Internazionali 05/02/2018LU1664648208 Retail Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG Classic Acc Parvest EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 30/01/2018LU1664648380 Retail Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG Classic Dist Parvest EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 30/01/2018LU1664648547 Retail Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG N Acc Parvest EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 30/01/2018LU1664648620 Retail Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG Privilege Acc Parvest EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 30/01/2018LU1664648893 Retail Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG Privilege Dist Parvest EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 30/01/2018LU1762241260 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund C - GBP BlueBay Funds GBP Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 12/02/2018FR0013294956 Institutional BNP Paribas DUO I Acc BNP Paribas EUR Global Flessibili - Internazionali 23/01/2018LU1664648976 Institutional Parvest QIS Multi-Factor Credit Euro IG I Acc Parvest EUR Euro Obbligazionari Euro - Corporate 30/01/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0864191498 JPM Funds Italy Flexible Bond A Fix 20/02/18 1,00000 0,86544 EUR 13,45580% LU0791611790 JPM Funds Italy Flexible Bond D Div 20/02/18 0,64000 0,55388 EUR 13,45580%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0864191571 JPM Funds Italy Flexible Bond D Fix 20/02/18 0,75000 0,64908 EUR 13,45580% LU0791612095 JPM Funds Italy Flexible Bond T Dist. 20/02/18 0,65000 0,56254 EUR 13,45580%LU1582978760 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A Dist. 25/01/18 0,11900 0,09659 EUR 18,83347% LU1646897352 JPM Global Bond Opportunitie C (div) - EUR (hedged) 20/02/18 1,11000 0,84720 EUR 23,67530%LU1582979149 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Hard Currency Bond A-H Dist. 25/01/18 0,12400 0,10065 EUR 18,83347% LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A Dist./Hedged Euro 20/02/18 0,55000 0,42428 EUR 22,85855%LU1582981046 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A-H Dist. 25/01/18 0,09000 0,06688 EUR 25,68777% LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A Fix Hedged 20/02/18 0,58750 0,45321 EUR 22,85855%LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/01/18 0,18000 0,14597 USD 18,90305% LU0897450556 JPM Global Strategic Bond B Fix (hedged) 20/02/18 0,65000 0,50142 EUR 22,85855%LU0546920728 NN (L) US Credit X Dist. 07/02/18 0,36000 0,26804 USD 25,54370% LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D Dist. Hedged 20/02/18 0,53000 0,40885 EUR 22,85855%LU1269890163 Candriam Bonds Euro High Yield Classique/Dist. 08/02/18 1,56000 1,15461 EUR 25,98665% LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D Fix Hedged 20/02/18 0,40000 0,30857 EUR 22,85855%LU0613078186 Amundi Bond Global SHE - MD 13/02/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T Dist. Hedged 20/02/18 0,46000 0,35485 EUR 22,85855%LU1449962163 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 12/2021 RD 15/02/18 2,30000 1,91401 EUR 16,78220% LU0848952700 JPM IF Global High Yield Bond D Div 20/02/18 1,07000 0,80136 EUR 25,10630%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/02/18 0,11000 0,08157 EUR 25,84421% LU0974355371 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie A Fix Hedged 20/02/18 0,87500 0,66784 EUR 23,67530%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/02/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% LU1054584526 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie D Div Hedged 20/02/18 0,73000 0,55717 EUR 23,67530%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/02/18 0,01000 0,00856 EUR 14,44227% LU0890598286 JPMorgan Funds Global Bond Opportunitie T hedged 20/02/18 0,77000 0,58770 EUR 23,67530%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/02/18 0,15000 0,12656 EUR 15,62779% LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 21/02/18 0,20000 0,16633 EUR 16,83404%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/02/18 0,32000 0,25849 EUR 19,22183% LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 21/02/18 1,22000 0,95366 EUR 21,83147%LU0555020485 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Dist. 16/02/18 23,70000 19,15215 USD 19,18925% LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 21/02/18 0,38000 0,29558 EUR 22,21460%LU0555028033 NN (L) Global Bond Opportunities P Dist. 16/02/18 0,90000 0,73782 USD 18,02015% LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A Dist. 21/02/18 0,29000 0,24158 EUR 16,69553%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 19/02/18 0,03333 0,02466 EUR 26,00000% LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A Div 22/02/18 0,88000 0,65120 EUR 26,00000%LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 19/02/18 0,02500 0,01854 EUR 25,83199% LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D Div 22/02/18 0,85000 0,62900 EUR 26,00000%LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Div 22/02/18 1,13000 0,97577 EUR 13,64885% AM (H2-EUR) 20/02/18 0,00833 0,00620 EUR 25,58047% LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt D Dist. 22/02/18 0,11000 0,09499 EUR 13,64885%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 20/02/18 0,02083 0,01560 EUR 25,11925% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D Div 22/02/18 1,11000 0,82155 EUR 25,98650%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 20/02/18 0,06600 0,04887 USD 25,95932% LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A Dist. Hedged 22/02/18 0,65000 0,48110 EUR 25,98515%LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 20/02/18 0,04933 0,03652 EUR 25,95932% LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D Dist. Hedged 22/02/18 0,07000 0,05181 EUR 25,98515%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 20/02/18 0,05500 0,04072 USD 25,96962% LU0697242484 JPM Global Multi Strategy Income A Dist. 22/02/18 1,22000 0,90628 EUR 25,71515%LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 20/02/18 0,03833 0,02838 EUR 25,96962% LU0697242641 JPM Global Multi Strategy Income D Dist. 22/02/18 1,16000 0,86170 EUR 25,71515%LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A Dist. Hedged 20/02/18 1,04000 0,77274 EUR 25,69760% LU0714182432 JPM IF Europe Strategic Dividend A Div 22/02/18 1,69000 1,25060 EUR 26,00000%LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D Dist. Hedged 20/02/18 1,01000 0,75045 EUR 25,69760% LU0722079638 JPM IF Europe Strategic Dividend C Div. 22/02/18 1,67000 1,23580 EUR 26,00000%LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A Div Hedged 20/02/18 1,07000 0,86596 EUR 19,06910% LU0714182606 JPM IF Europe Strategic Dividend D Div 22/02/18 1,62000 1,19880 EUR 26,00000%LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D Dist. Hedged 20/02/18 1,01000 0,81740 EUR 19,06910% LU1216096575 JPM IF Europe Strategic Dividend X 22/02/18 1,33000 0,98420 EUR 26,00000%LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A Div 20/02/18 1,12000 0,82889 EUR 25,99190% LU0714180493 JPM IF Global Dividend A Dist. Hedged 22/02/18 0,89000 0,65860 EUR 26,00000%LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D Div 20/02/18 1,01000 0,74748 EUR 25,99190% LU0714179727 JPM IF Global Dividend A Div 22/02/18 0,98000 0,72520 EUR 26,00000%LU0710088351 JPM Financials Bond A Dist. 20/02/18 1,10000 0,81410 EUR 25,99055% LU0714180907 JPM IF Global Dividend D Dist. Hedged 22/02/18 0,85000 0,62900 EUR 26,00000%LU0710088609 JPM Financials Bond D Dist. 20/02/18 1,07000 0,79190 EUR 25,99055% LU0395794307 JPM IF Global Income A Dist. 22/02/18 1,63000 1,20957 EUR 25,79345%LU0710088948 JPM Financials Bond T Dist. 20/02/18 1,07000 0,79190 EUR 25,99055% LU0395796690 JPM IF Global Income C Div. 22/02/18 1,37000 1,01663 EUR 25,79345%LU0748141073 JPM Flexible Credit A Dist./Hedged Euro 20/02/18 0,95000 0,70341 EUR 25,95680% LU1458463236 JPM IF Global Income Conservative A Div 22/02/18 0,99000 0,74443 EUR 24,80525%LU0562087980 JPM Flexible Credit D Dist. Hedged 20/02/18 0,83000 0,61456 EUR 25,95680% LU1458464804 JPM IF Global Income Conservative D Div 22/02/18 1,00000 0,75195 EUR 24,80525%LU0569321192 JPM Flexible Credit T Dist. Hedged 20/02/18 0,88000 0,65158 EUR 25,95680%LU0791611105 JPM Funds Italy Flexible Bond A Div 20/02/18 0,68000 0,58850 EUR 13,45580%

Pag. 60 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU0404220724 JPM IF Global Income D Dist. 22/02/18 1,42000 1,05373 EUR 25,79345% IT0004991508 B.CO DESIO LAZIO Step-up 02/18 14/02/2018 1,25 0,925 1,40000 1,03889 EUR 25,79345% 14/02/2018 3,2 2,368LU0395797581 JPM IF Global Income X Div 22/02/18 1,36000 1,04277 EUR 23,32565% IT0004998917 B.N.L. 3.20% 02/24 14/02/2018 8,75 6,475 14/02/2019 3,2 0,96000 0,73607 EUR 23,32565% 14/02/2018 0,8125 0,710938 14/02/2019 8,75LU1646897279 JPM Total Emerging Markets Income C (div) - EUR 22/02/18 0,77000 0,59884 USD 22,22810% XS1564447826 DEUTSCHE B.(LB) RUB 8.75% 02/22 14/02/2018 2,5 1,85 14/08/2018 0,8125 0,83000 0,64551 USD 22,22810% 14/02/2018 3,- 2,22 14/08/2018 2,5LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D Div 22/02/18 1,03000 0,76220 EUR 26,00000% US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 14/02/2018 5,75 4,255 14/08/2018 3,- 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% 14/02/2018 2,625 1,9425 14/02/2019 5,75LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A Div 22/02/18 0,17320 0,14667 USD 15,31664% IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 14/02/2018 2,65 1,961 0,36238 0,28009 USD 22,70699% 14/02/2018 2,9 2,146LU1278810905 JPM US Aggregate Bond C 22/02/18 0,34887 0,26965 EUR 22,70699% IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 14/02/2018 5,875 4,3475 0,37501 0,28986 USD 22,70699% 14/02/2018 3,625 2,6825LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A Dist. Hedged 22/02/18 0,36016 0,27838 EUR 22,70699% XS0162513211 INNOGY FINANCE BV 5.75% 02/33 15/02/2018 1,75 1,295 15/02/2018 2,03 1,5022LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D Dist. Hedged 22/02/18 CH0028644646 NESTLE’ HOLDINGS 2.625% 02/18 15/02/2018 2,125 1,5725 15/02/2018 2,275 1,6835IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 23/02/18 NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/02/2018 1,- 0,74 14/08/2018 2,65 15/02/2018 0,27254 0,238473 14/08/2018 2,9IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 23/02/18 XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/02/2018 0,5 0,4375 14/02/2019 5,875 15/02/2018 0,5 0,4375 14/02/2019 3,625IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 23/02/18 XS0162869076 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 02/33 15/02/2018 1,5 1,3125 15/08/2018 1,75 15/02/2018 1,75 1,53125 15/02/2019 2,03IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 23/02/18 XS0746010908 TELIASONERA AB 3.625% 02/24 15/02/2018 0,245 0,214375 15/08/2018 2,125 15/02/2018 1,49589 1,106959 15/08/2018 2,275IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 23/02/18 XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/02/2018 2,83 2,0942 15/02/2019 1,- 15/02/2018 0,- 0,- 15/02/2019 0,25IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income FR0011453463 AIR FRANCE KLM cv 2.03% 02/23 15/02/2018 3,625 2,6825 15/02/2019 0,5 15/02/2018 5,5 4,8125 15/02/2019 0,5 Class A USD 23/02/18 0,18964 0,15690 USD 17,26672% XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/02/2018 5,- 4,375 15/02/2019 1,5 0,21907 0,18125 USD 17,26672% 15/02/2018 1,125 0,984375 15/02/2019 1,75IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 23/02/18 0,13517 0,10003 EUR 26,00000% CA629435AC25 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.55% 02/19 15/02/2018 0,5625 0,492188 15/08/2018 0,238 0,14128 0,10455 USD 26,00000% 15/02/2018 0,5625 0,492188 15/08/2018 3,-IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 23/02/18 0,13912 0,10295 EUR 26,00000% XS1363560977 BMW FINANCE NV 1.00% 02/22 15/02/2018 2,4375 2,132813 15/02/2019 2,83 0,14544 0,10763 USD 26,00000% 15/02/2018 3,- 2,22 15/05/2018 N/AIE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD 23/02/18 0,36212 0,26797 EUR 26,00000% DE0001102416 BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% 15/02/2018 3,75 2,775 15/02/2019 3,625 0,40385 0,29885 USD 26,00000% 15/02/2018 2,25 1,96875IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 23/02/18 0,42220 0,31242 USD 26,00000% DE0001102390 BUND 15/01/16-15/02/26 0.50% 15/02/2018 2,375 2,078125 0,26906 0,21930 USD 18,49209% 15/02/2018 1,8125 1,585938IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 23/02/18 0,31646 0,25794 EUR 18,49209% DE0001102374 BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% 15/02/2018 2,3125 2,023438 0,27717 0,22592 USD 18,49209% 15/02/2018 1,8125 1,585938IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 23/02/18 DE0001102309 BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% 15/02/2018 2,375 2,078125 15/02/2018 1,- 0,875IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 23/02/18 DE0001102333 BUND 31/01/14-15/02/24 1.75% 15/02/2018 1,5625 1,367188 15/02/2018 0,5 0,4375IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 23/02/18 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) 15/02/2018 1,- 0,875 15/02/2018 1,25 1,09375IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 23/02/18 XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 02/23 15/02/2018 0,8125 0,710938 15/02/2018 1,25 1,09375IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 23/02/18 XS0461356445 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/27 15/02/2018 3,- 2,625 15/02/2018 2,625 2,296875IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 23/02/18 IT0004812431 DEUTSCHE BANK AG Range 05/18 15/02/2018 1,9375 1,695313 15/02/2018 0,8125 0,710938IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate Bond DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 3.625% 02/21 15/02/2018 1,25 1,09375 15/02/2018 1,8125 1,585938 A (Mdis) 23/02/18 0,24457 0,18398 USD 24,77217% XS0083595636 EIB 5.5% 02/18 15/02/2018 1,5625 1,367188 15/02/2018 1,- 0,875IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return XS0083892256 EIB 5.00% 02/28 15/02/2018 2,75 2,40625 15/02/2019 5,- 15/02/2018 3,0625 2,679688 15/08/2018 1,125 Bond A (Mdis) 23/02/18 0,34368 0,26880 USD 21,78755% US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 15/02/2018 2,6875 2,351563 15/08/2018 0,5625 15/02/2018 0,4375 0,382813 15/08/2018 0,5625IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return US298785GW07 EIB USD 1.125% 08/18 15/02/2018 0,61 0,4514 15/08/2018 2,4375 15/02/2018 0,17 0,1258 15/08/2018 3,- Bond E Euro 23/02/18 0,24874 0,19455 EUR 21,78755% US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 15/02/2018 0,47 0,3478 15/08/2018 3,75 0,05942 0,04411 USD 25,76208% 15/02/2018 0,9583 0,709142 15/08/2018 2,25IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 23/02/18 0,14567 0,10814 EUR 25,76208% US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 15/02/2018 0,95833 0,709164 15/08/2018 2,375 0,22895 0,17524 USD 23,45689% 15/02/2018 4,15 3,63125 15/08/2018 1,8125IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 23/02/18 0,18823 0,14408 EUR 23,45689% XS1458462428 GAMENET SPA 6.00% 08/21 15/02/2018 1,31775 0,975135 15/08/2018 2,3125 0,33850 0,25910 USD 23,45689% 15/02/2018 3,875 2,8675 15/08/2018 1,8125IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 23/02/18 0,28580 0,22264 USD 22,09753% US38141EA257 GOLDMAN SACHS G 7.50% 02/19 15/02/2018 5,1 3,774 15/08/2018 2,375 0,26444 0,20600 EUR 22,09753% 15/02/2018 4,1 3,5875 15/08/2018 1,-IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 23/02/18 0,22449 0,17488 EUR 22,09753% US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 15/02/2018 5,65 4,94375 15/08/2018 1,5625 0,31654 0,24659 EUR 22,09753% 15/02/2018 3,875 3,390625IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 23/02/18 0,43265 0,33705 USD 22,09753% US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 15/02/2018 5,41 4,0034 15/02/2018 1,0625 0,929688IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 23/02/18 US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 15/02/2018 1,0625 0,929688 15/02/2018 0,3125 0,273438IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 23/02/18 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 15/02/2018 0,6875 0,601563 16/02/2018 2,85 2,109IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro 23/02/18 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 16/02/2018 0,25 0,185 16/02/2018 1,109 0,82066IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 23/02/18 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 16/02/2018 1,573 1,16402 16/02/2018 0,- 0,-IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 23/02/18 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 16/02/2018 2,- 1,75 16/02/2018 0,425 0,371875IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 16/02/2018 1,- 0,74 16/02/2018 1,- 0,74 A USD 23/02/18 0,33352 0,26999 USD 19,04830% US912828H946 GOVT 15/02/15-18 1.00% 16/02/2018 2,875 2,1275 0,51784 0,39579 USD 23,56851% 16/02/2018 0,48025 0,355385IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 23/02/18 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 16/02/2018 0,7 0,518 15/08/2018 1,- 16/02/2018 0,10758 0,079609 15/08/2018 1,25IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 16/02/2018 0,10758 0,079609 15/08/2018 0,8125 17/02/2018 1,45 1,073 15/08/2018 1,25 Bond A (Mdis) 23/02/18 0,30553 0,22684 USD 25,75333% US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 17/02/2018 2,7 1,998 15/08/2018 3,- 0,26334 0,20465 USD 22,28763% 17/02/2018 2,625 1,9425 15/08/2018 2,625IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 23/02/18 0,37612 0,27911 USD 25,79192% US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 17/02/2018 2,375 1,7575 15/08/2018 1,9375 0,34613 0,25686 EUR 25,79192% 17/02/2018 2,517 1,86258 15/08/2018 0,8125IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 23/02/18 0,02906 0,02151 USD 26,00000% US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% 17/02/2018 2,75 2,035 15/08/2018 1,25 0,08505 0,06744 USD 20,70299% 17/02/2018 1,2 1,05 15/08/2018 1,8125IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro 23/02/18 0,11213 0,09063 USD 19,17904% US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% 17/02/2018 1,55 1,35625 15/08/2018 1,5625 0,05219 0,04218 EUR 19,17904% 17/02/2018 9,75 7,215 15/08/2018 1,-LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 28/02/18 0,05888 0,04758 EUR 19,17904% US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% 17/02/2018 0,81352 0,602005 15/08/2018 2,75 0,02039 0,01509 EUR 25,99730% 17/02/2018 5,5 4,8125 15/08/2018 3,0625LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 28/02/18 0,01073 0,00795 EUR 25,92845% US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% 17/02/2018 0,375 0,2775 15/08/2018 2,6875 17/02/2018 4,125 3,0525 15/08/2018 0,4375LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 28/02/18 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% 18/02/2018 5,4 3,996 15/05/2018 0,61 18/02/2018 1,625 1,2025 15/05/2018 0,17LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 28/02/18 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% 18/02/2018 1,095 0,8103 15/05/2018 0,47 18/02/2018 2,994 2,21556 15/05/2018 0,84575LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base Currency 28/02/18 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% 18/02/2018 0,358917 0,265599 15/05/2018 0,84575 18/02/2018 0,12778 0,094557 15/08/2018 4,15LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 28/02/18 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% 18/02/2018 0,5625 0,492188 15/05/2018 1,31775 18/02/2018 1,5 1,11 15/08/2018 3,875GB00B3Z63590 Threadneedle TFIF Credit Opportunities RGI 21/03/18 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% 18/02/2018 5,- 3,7 15/08/2018 5,1 18/02/2018 2,- 1,75 15/02/2019 4,1 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% 18/02/2018 4,25 3,145 15/02/2019 5,65 18/02/2018 1,375 1,0175 15/02/2019 3,875 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% 18/02/2018 2,875 2,1275 15/02/2019 5,41 18/02/2018 0,168 0,12432 15/08/2018 N/AIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 19/02/2018 0,19703 0,145802 15/08/2018 N/A 19/02/2018 0,232 0,17168 15/08/2018 N/A IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 19/02/2018 0,35892 0,265601 15/08/2018 N/A 19/02/2018 0,51111 0,378221 16/08/2018 2,85CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 19/02/2018 2,125 1,859375 16/03/2018 0,25IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 19/02/2018 0,19972 0,174755 16/02/2019 1,109 IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 16/02/2019 1,573 UCITS ETF Inc. 16/05/2018 N/AIE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 28/02/18 0,33682 0,29464 USD 12,52179% XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 16/08/2018 2,- 16/05/2018 0,425 ETF A XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 16/08/2018 1,-IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 16/08/2018 1,25 28/02/18 0,38407 0,28430 USD 25,97730% US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 ETF EUR-HedgedIE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 28/02/18 0,33251 0,24613 EUR 25,97730% XS1176586862 ONEX WIZARD ACQUIS. 7.75% 02/23 28/02/18 0,13877 0,10389 USD 25,12925% XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19 PTOTEBOE0020 REP. OF PORTUGAL 4.10% 02/45 PTOTEQOE0015 REP. OF PORTUGAL 5.65% 02/24 PROSPETTO DELLE CEDOLE PTOTEROE0014 REP. OF PORTUGAL 3.875% 02/30 IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% 1,11 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% 1,702IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 10/02/2018 1,5 0,820313 10/08/2018 1,5 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% 10/02/2018 2,3 0,492188 10/08/2018 2,3IT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 10/02/2018 0,9375 0,710938 10/08/2018 0,9375 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% 10/02/2018 0,5625 0,2146 10/08/2018 0,5625US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 10/02/2018 0,8125 1,702 10/08/2018 0,8125 IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19 10/02/2018 0,29 2,405 10/05/2018 0,29US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 10/02/2018 2,3 1,9425 10/02/2019 2,3 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 10/02/2018 3,25 0,592 10/02/2019 3,25US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 10/02/2018 2,625 0,23347 10/02/2019 2,625 XS1190973559 BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 10/02/2018 0,8 3,4225 10/08/2018 0,8IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 10/02/2018 0,3155 1,7575 10/08/2018 0,311 XS1190974011 BP CAPITAL MARKET 1.573% 02/27 10/02/2018 4,625 3,885 10/02/2019 4,625IT0004983190 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/20 10/02/2018 2,375 4,44 10/02/2019 2,375 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 10/02/2018 5,25 1,961 10/02/2019 5,25IT0004992787 INTESA/S.PAOLO Cov. 3.25% 02/26 11/02/2018 6,- 2,3125 11/02/2019 6,- US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 11/02/2018 2,65 2,516 11/08/2018 2,65XS1030851791 LUXOTTICA 2.625% 02/24 11/02/2018 3,125 0,- 11/08/2018 3,125 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 12/02/2018 3,4 0,74IT0005120743 M.PASCHI 10a 1.60% 08/18 12/02/2018 0,- 0,680104 IT0005082216 M.PASCHI 1a 2.00% 02/19 12/02/2018 1,- 1,7575IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 12/02/2018 0,91906 0,69375 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 12/02/2018 2,375 0,041336XS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA 4.625% 02/20 12/02/2018 0,9375 0,- XS0843310748 TERNA SPA 2.875% 02/18 12/02/2018 0,05586 1,3135XS1025752293 O2 TELEFONICA DEUT. 2.375% 02/21 12/02/2018 0,- 7,0896 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/05/2018 0,4805 12/02/2018 1,775 0,4625 16/05/2018 0,7XS0486101024 TELECOM ITALIA 5.25% 02/22 12/02/2018 8,1024 0,04375 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 16/05/2018 0,10432 12/02/2018 0,625 0,52617 16/05/2018 0,10432IT0005075533 ALERION CLEANPOWER 6.00% 02/22 12/02/2018 0,05 0,355725 XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 17/08/2018 1,45 12/02/2018 0,71104 0,10397 17/02/2019 2,7US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 12/02/2018 0,48071 0,37 XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 17/08/2018 2,625 12/02/2018 0,1405 0,041336 17/02/2019 2,375IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 12/02/2018 0,5 1,11 IT0004992621 B.CO DESIO 2.90% 02/19 17/02/2019 2,517 12/02/2018 0,05586 0,37 17/02/2019 2,75IT0004892755 B.IMI Collezione USD 3.40% 02/18 13/02/2018 1,5 0,444 XS1534969511 B.IMI 6a TF+TV 02/25 17/02/2019 1,2 13/02/2018 0,5 2,8675 17/08/2018 1,55IT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 13/02/2018 0,6 0,925 12/05/2018 0,- US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 17/02/2019 9,75 13/02/2018 3,875 1,4875 10/05/2018 1,- 17/02/2019 0,75XS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 13/02/2018 1,25 4,8877 10/05/2018 0,94745 XS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 02/25 17/02/2019 5,5 13/02/2018 1,7 0,929688 12/02/2019 2,375 17/02/2019 0,375US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 13/02/2018 6,605 2,59 12/08/2018 0,9375 XS0972165681 BP CAPITAL MARKET 2.517% 02/21 17/02/2019 4,125 13/02/2018 1,0625 1,85 11/05/2018 0,05402 18/02/2019 5,4IT0004997943 C.D.PRESTITI 2.375% 02/19 13/02/2018 3,5 2,4975 13/08/2018 0,- DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 02/25 13/02/2018 2,5 2,59 12/08/2018 1,775XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 13/02/2018 3,375 2,59 12/02/2019 8,19365 EU000A1G0DD4 EFSF 1.20% 02/45 13/02/2018 3,5 1,11XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 13/02/2018 3,5 2,59 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 13/02/2018 1,5XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 14/02/2018 3,5 XS1399387478 KFW TRY 9.75% 02/21CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 XS1551000364 MEDIOBANCA 0.75% 02/20XS0094198297 IFC Step-down+RF 02/19 XS0206170390 MEXICO 5.50% 02/20DE000A1R07W1 KFW EUR 0.625% 02/18 XS1564331103 SANTANDER CONSUMER B 0.375 02/20XS1189262345 KINGDOM OF SWEDEN 0.05% 02/20 12/02/2019 0,05 XS0747337516 VOLVO TREASURY 4.125% 02/20 14/05/2018 0,81154IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 14/05/2018 0,48122 XS0592463136 ABN AMRO NV NOK Cov. 5.40% 02/26 10/08/2018 0,136IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 11/02/2019 N/A IT0004891138 B.CO DESIO 3.25% 02/18XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 IT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18XS1131273416 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 XS0747744232 BP CAPITAL MARKET 2.994% 02/19 18/02/2019 2,994 18/05/2018 0,4681XS1363002459 SANTANDER UK PLC Euribor3m 02/18 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 18/05/2018 0,12361 18/08/2018 0,5625CH0143838032 ANZ BANK LTD CHF 1.50% 02/19 13/02/2019 1,5 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 18/02/2019 5,-IT0005083693 B.CO DESIO 1.00% 02/18 CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 18/02/2019 2,- 18/02/2019 4,25IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 13/08/2018 0,7 IT0004890312 ISP (ex VB) Step-up 02/18 18/02/2019 1,375 13/02/2019 3,875 18/02/2019 2,875XS0746002392 CREDIT AGRICOLE LB 3.875% 02/19 13/08/2018 1,25 IT0001307286 M.LOMBARDO 3a S.dn+RF 02/19 18/05/2018 0,168 13/02/2019 1,7 19/05/2018 0,19086US25152RVS92 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.50% 02/19 IE00BV8C9186 REPUBLIC OF IRELAND 2.00% 02/45 19/02/2019 0,232 19/05/2018 0,46813EU000A1G0DL7 EFSF 1.70% 02/43 XS0592627003 TELIASONERA AB 4.25% 02/20 19/05/2018 0,49444 19/02/2019 2,125XS0327237136 GAZ CAPITAL 6.605% 02/18 XS1033658565 TELIASONERA AB 1.375% 02/19 17/05/2018 0,19063US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 13/08/2018 1,0625 XS1033018158 UBI 2.875% 02/19XS0745159755 METRO AG 3.50% 02/18 IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 13/08/2018 2,5 IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 13/02/2019 3,375XS1032529205 SIAS SPA Protect 3.375% 02/24 13/02/2019 3,5 IT0004990302 B.IMI TF+TV 02/19 13/02/2019 3,5XS0853682069 SNAM SPA 3.50% 02/20 13/02/2019 1,5 XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 14/02/2019 3,5XS0969478105 SNAM SPA 3.50% 02/20 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24XS1031018911 VOLKSWAGEN BANK 1.50% 02/19 EU000A1G0BN7 EFSF 2.125% 02/24DE000A1G0RU9 ALLIANZ FIN. II BV 3.50% 02/22 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20

28 febbraio 2018 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 61CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 18/05/2018 0,14942XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 19/02/2018 0,0867 0,075863 XS1040508167 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.25% 02/21 26/02/2018 2,25 1,665 26/02/2019 2,25 19/02/2018 5,125 3,7925 26/02/2018 3,375 2,4975 26/02/2019 3,375FR0000472334 ENGIE SA 5.125% 02/18 19/02/2018 0,- 0,- XS1040508241 IMPERIAL TOBACCO FIN 3.375 02/26 26/02/2018 0,79051 0,584977 26/05/2018 0,9109 19/02/2018 0,11 0,0814 26/02/2018 0,63054 0,4666XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 19/02/2018 0,11906 0,088104 17/05/2018 0,- IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 26/02/2018 3,2 2,368 19/02/2018 0,27965 0,206941 19/05/2018 0,11 26/02/2018 0,63194 0,467636IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 19/02/2018 0,27073 0,20034 18/05/2018 0,11538 IT0004884794 MEDIOBANCA MB12 TF+Eurib6m 02/18 26/02/2018 2,94726 2,180972 19/02/2018 0,09378 0,069397 17/05/2018 0,25907 26/02/2018 8,75 7,65625XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 19/02/2018 4,875 3,6075 21/05/2018 0,27098 IT0004981871 MEDIOBANCA MB33 49a 3.20% 02/22 26/02/2018 0,15698 0,116165 26/02/2019 3,2 19/02/2018 0,114 0,08436 21/05/2018 0,09403 27/02/2018 1,2 0,888 28/05/2018 0,63194IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 19/02/2018 0,75 0,555 19/02/2019 4,875 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 27/02/2018 0,3675 0,27195 19/02/2018 0,00531 0,003929 18/05/2018 0,11049 27/02/2018 0,- 0,-IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 19/02/2018 0,17 0,1258 19/02/2019 0,75 XS0835886598 PETROBRAS GLOBAL BV 3.25% 04/19 27/02/2018 2,2 1,628 20/02/2018 1,- 0,875 27/02/2018 2,335 1,7279XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 20/02/2018 0,19703 0,145802 IS0000017077 REP. OF ICELAND 8.75% 02/19 27/02/2018 0,029 0,02146 26/02/2019 8,75 20/02/2018 1,2 0,888 27/02/2018 0,1375 0,10175 25/05/2018 N/AXS0733696495 REPSOL INTL FINANCE 4.875% 02/19 20/02/2018 1,6 1,184 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 27/02/2018 0,4125 0,30525 27/08/2018 1,2 20/02/2018 1,25 0,925 27/02/2018 0,- 0,-XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 20/02/2018 4,25 3,145 IT0004999212 B.CO DESIO 2.40% 02/19 27/02/2018 2,972 2,19928 20/02/2018 3,3835 2,50379 27/02/2018 1,875 1,3875XS1369614034 SOCIETE GENERALE 0.75% 02/21 20/02/2018 0,615 0,4551 IT0004889165 B.CO POPOLARE 312a TF+TV 02/18 27/02/2018 6,5 4,81 20/02/2018 4,875 3,6075 27/02/2018 0,04 0,0296XS1369605123 SOCIETE GENERALE Eur3m 02/18 20/02/2018 1,438 1,06412 IT0005071938 B.IMI Opz. digitale TF+TV 02/21 27/02/2018 5,625 4,1625 27/02/2019 0,- 20/02/2018 3,25 2,84375 27/02/2018 2,25 1,665 27/02/2019 2,4XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 20/02/2018 1,8125 1,585938 21/05/2018 0,17 IT0005071755 B.IMI USD Step-up 02/21 27/02/2018 2,98957 2,212282 27/08/2018 2,335 20/02/2018 5,- 3,7 20/05/2018 N/A 27/02/2018 1,0625 0,78625AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 20/02/2018 1,2 0,888 20/05/2018 19086 IT0003634323 B.N.L. 4.67% 02/19 27/02/2018 0,5 0,37 20/02/2018 1,6 1,184 28/02/2018 1,3 0,962IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 20/02/2018 3,- 2,22 IT0005085284 B.N.L. Euribor3m 02/18 28/02/2018 0,35 0,259 20/02/2018 1,75 1,295 28/02/2018 0,55 0,407IT0005085482 B.NUOVA 249a 1.20% 02/18 20/02/2018 6,- 4,44 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 28/02/2018 0,42118 0,311673 27/05/2018 0,1375 20/02/2018 1,5 1,3125 28/02/2018 1,0145 0,75073 27/05/2018 0,5125IT0005085490 B.NUOVA 250a 1.60% 02/20 20/02/2018 4,375 3,2375 20/02/2019 1,6 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 28/02/2018 0,41775 0,309135 27/05/2018 N/A 20/02/2018 0,13314 0,098524 20/08/2018 1,25 28/02/2018 0,14 0,1036 27/02/2019 2,972US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 21/02/2018 0,19703 0,145802 20/08/2018 4,25 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 28/02/2018 0,116 0,08584 27/02/2019 1,875 21/02/2018 0,- 0,- 20/08/2018 3,3835 28/02/2018 0,3 0,222 27/02/2019 6,5USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 21/02/2018 2,8125 2,460938 XS1040506898 BP CAPITAL MARKET 2.972% 02/26 28/02/2018 0,- 0,- 27/05/2018 0,04 21/02/2018 4,- 2,96 28/02/2018 0,- 0,-USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 21/02/2018 5,625 4,1625 IT0005000374 CREDEM 8a Extend. 1.875% 02/19 28/02/2018 0,- 0,- 21/02/2018 1,375 1,203125 28/02/2018 0,15 0,111IT0004896442 CR PR-PC 794a Eur6m TF+TV 02/18 21/02/2018 0,18214 0,159373 XS0288783979 GLENCORE FINANCE 6.50% 02/19 28/02/2018 0,8 0,592 21/02/2018 2,5 1,85 28/02/2018 0,16775 0,124135IT0004794142 ENEL 4.875% 02/18 21/02/2018 1,5 1,11 IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 28/02/2018 0,8125 0,60125 21/02/2018 4,5 3,33 28/02/2018 0,5 0,37IT0004794159 ENEL Euribor6m 02/18 21/02/2018 0,89726 0,663972 XS0895805876 LANDWIRTSCHAFT RENTE 5.625 02/18 28/02/2018 0,75 0,555 21/02/2018 6,125 4,5325 28/02/2018 1,625 1,2025AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 21/02/2018 4,797 3,54978 20/08/2018 3,25 NL0009670090 RBS Fisso 4.50% 02/19 28/02/2018 0,85 0,629 27/08/2018 2,25 22/02/2018 0,25 0,185 28/02/2018 2,- 1,75 27/02/2019 N/ANZIBDDT006C8 IBRD NZD 3.625% 02/18 22/02/2018 1,- 0,875 20/02/2019 5,- NL0009677947 RBS HICP TF+TV 02/21 28/02/2018 7,25 6,34375 27/05/2018 1,0625 22/02/2018 5,- 3,7 28/02/2018 0,15719 0,116321 27/02/2019 0,5IT0005074577 INTEK GROUP SPA 5.00% 02/20 22/02/2018 2,5 2,1875 20/02/2019 1,6 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/02/2018 0,57637 0,426514 28/05/2018 1,3 22/02/2018 4,625 3,4225 20/08/2018 3,- 28/02/2018 0,51691 0,382513 31/08/2018 0,35IT0005086233 ISP exPOPVI 810a 1.20% 01/18 22/02/2018 0,625 0,4625 XS1371715118 ROCHE FINANCE BV 0.50% 02/23 28/02/2018 3,- 2,22 28/08/2018 0,55 22/02/2018 0,75 0,555 28/02/2018 0,0927 0,068598 28/05/2018 N/AIT0005086217 ISP exPOPVI 811a 1.60% 01/20 22/02/2018 0,62671 0,463765 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/02/2018 0,7693 0,569282 28/08/2018 1,0145 22/02/2018 0,5 0,37 28/02/2018 1,375 1,203125 30/05/2018 0,42264AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 22/02/2018 1,- 0,74 IT0005279093 B.CO DESIO 0.70% 08/19 28/02/2018 0,6875 0,601563 30/05/2018 N/A 22/02/2018 0,07564 0,055974 28/02/2018 0,875 0,765625 29/05/2018 N/AXS0891393414 NATIONAL GRID NA INC 1.75% 02/18 22/02/2018 1,75 1,295 IT0005125395 B.CO DESIO 1.10% 08/18 28/02/2018 0,75 0,65625 28/05/2018 N/A 23/02/2018 2,25 1,665 28/02/2018 1,0625 0,929688 30/05/2018 N/AXS1128793236 PATRIMONIUM INV. SA 6.00% 02/18 23/02/2018 0,1672 0,123728 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/02/2018 0,19275 0,142635 30/05/2018 N/A 23/02/2018 3,875 2,8675 28/02/2018 0,19 0,1406 29/05/2018 N/AAT0000A1K9F1 REP. OF AUSTRIA 1.50% 02/47 23/02/2018 1,625 1,2025 20/02/2019 1,5 IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 28/02/2018 1,8 1,332 28/05/2018 N/A 23/02/2018 0,5 0,4375 28/02/2018 0,42192 0,312221XS0831370613 REPSOL INTL FINANCE 4.375% 02/18 23/02/2018 0,9375 0,820313 IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18 28/02/2018 0,5 0,37 23/02/2018 0,47 0,3478 28/02/2018 0,24275 0,179635XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 23/02/2018 3,125 2,3125 IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18 28/02/2018 0,- 0,- 23/02/2018 0,95 0,703 28/02/2018 0,75833 0,561164IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 23/02/2018 0,458333 0,339167 21/05/2018 0,19061 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 28/02/2018 1,625 1,2025 23/02/2018 0,458333 0,339167 21/05/2018 0,- 28/02/2018 1,875 1,3875IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 23/02/2018 6,375 5,578125 21/08/2018 2,8125 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 28/02/2018 4,625 3,4225 23/02/2018 1,- 0,74 21/02/2019 4,- 28/02/2018 0,- 0,-US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 24/02/2018 2,125 1,5725 21/02/2019 5,625 IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18 28/02/2018 3,- 2,625 24/02/2018 4,875 3,6075 21/02/2019 1,375 28/02/2018 0,75 0,555XS1552684687 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 02/27 24/02/2018 0,75 0,555 21/05/2018 N/A IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18 28/02/2018 0,5625 0,41625 24/02/2018 3,25 2,405 21/08/2018 2,5 28/02/2018 4,4 3,256XS0162990229 EDF SA 5.625% 02/33 24/02/2018 2,75 2,035 21/02/2019 1,5 IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18 28/02/2018 4,875 3,6075 24/02/2018 1,1415 0,84471 21/02/2019 4,5 01/03/2018 3,125 2,3125CH0204975426 EIB CHF 1.375% 02/28 24/02/2018 5,5 4,07 21/05/2018 0,868 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 01/03/2018 1,5775 1,16735 24/02/2018 3,- 2,625 01/03/2018 4,6 3,404XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 24/02/2018 3,- 2,625 IT0004892672 B.N.L. Rendimento Reale 02/18 01/03/2018 0,3701 0,273874 24/02/2018 3,- 2,625 01/03/2018 2,125 1,859375AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 24/02/2018 3,- 2,625 GB00B6419477 BARCLAYS BANK PLC Barriera 02/18 01/03/2018 2,5 2,1875 24/02/2018 3,- 2,625 01/03/2018 2,- 1,75XS1569103259 ICCREA 1.50% 02/20 24/02/2018 3,- 2,625 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 01/03/2018 2,375 2,078125 31/05/2018 0,8125 24/02/2018 3,- 2,625 01/03/2018 2,75 2,40625 31/05/2018 0,5XS0748187902 ING BANK NV 4.50% 02/22 24/02/2018 3,- 2,625 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 01/03/2018 2,375 2,078125 30/05/2018 N/A 24/02/2018 3,- 2,625 01/03/2018 1,875 1,640625 31/05/2018 1,625XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 24/02/2018 3,- 2,625 XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 01/03/2018 1,75 1,53125 28/02/2019 0,85 24/02/2018 3,- 2,625 01/03/2018 0,825 0,721875 28/02/2019 2,-XS0893201433 ITALCEMENTI 6.125% 02/18 24/02/2018 3,- 2,625 IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 01/03/2018 1,125 0,984375 28/02/2019 7,25 24/02/2018 3,- 2,625 01/03/2018 1,725 1,509375 28/02/2019 0,375XS0746276335 TELEFONICA EMISIONES 4.797%02/18 24/02/2018 3,- 2,625 DE000A2DADM7 DAIMLER AG 0.85% 02/25 01/03/2018 2,25 1,96875 28/02/2019 1,375 24/02/2018 3,- 2,625 01/03/2018 2,25 1,96875XS1368698251 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 02/23 24/02/2018 3,- 2,625 22/02/2019 0,25 EU000A1G0DN3 EFSF 2.00% 02/56 01/03/2018 2,125 1,859375 24/02/2018 3,- 2,625 22/02/2019 1,- 01/03/2018 2,5 2,1875DE0001141687 BOBL 17/01/14-22/02/19 1.00% 24/02/2018 3,- 2,625 XS1179347999 EIB ZAR 7.25% 02/23 01/03/2018 1,875 1,640625 24/02/2018 3,- 2,625 22/08/2018 2,5 01/03/2018 2,25 1,96875IT0004683055 CARIGE 535a Step-up 02/18 24/02/2018 3,- 2,625 22/02/2019 4,625 FR0013284247 ENGIE SA 0.375% 02/23 01/03/2018 2,5 2,1875 24/02/2018 3,875 3,390625 22/05/2018 N/A 01/03/2018 1,625 1,421875AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 25/02/2018 1,75 1,295 22/02/2019 0,75 FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29 01/03/2018 1,4 1,225 25/02/2018 2,- 1,48 22/02/2019 0,625 01/03/2018 1,225 1,071875XS0288429532 GE CAPITAL FUNDING 4.625% 02/27 25/02/2018 1,625 1,2025 22/05/2018 0,5 US30231GAS12 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 02/18 01/03/2018 1,475 1,290625 25/02/2018 1,375 1,0175 22/02/2019 1,- 01/03/2018 1,35 1,18125XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 25/02/2018 2,25 1,665 22/05/2018 N/A XS0858571184 GENERAL ELEC CAP COR 3.00% 02/18 01/03/2018 2,375 2,078125 25/02/2018 1,875 1,3875 22/02/2019 1,75 01/03/2018 2,18 1,6132XS1368576572 ING BANK NV 0.75% 02/21 25/02/2018 1,4375 1,06375 23/08/2018 2,25 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 01/03/2018 3,6875 2,72875 29/05/2018 N/A 25/02/2018 0,5 0,4375 23/05/2018 N/A 01/03/2018 0,56516 0,418218 28/05/2018 N/ADE000A2DAR65 KFW EUR 0.625% 02/27 25/02/2018 1,1875 0,87875 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 01/03/2018 2,5 1,85 25/02/2018 0,- 0,- 23/02/2019 1,625 01/03/2018 6,025 4,4585 31/08/2018 0,6875IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 25/02/2018 0,- 0,- 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OF HUNGARY 3.875% 02/20 IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25%XS1195347478 A2A SPA 1.75% 02/25 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80%IT0005161580 B.IMI Step-down+HICP 02/23 IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45%XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95%XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70%XS0461370602 DEUTSCHE B.(LB) 2.25% 02/21 IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75%US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 IT0005163776 C.D.PRESTITI 2.18% 03/32US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39XS0737621465 IBRD ZAR 0.50% 02/19 US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 XS0827999318 FRANCE TELECOM 2.50% 03/23FR0013232485 OAT 25/02/16-20 0.00% XS0350890470 GE CAPITAL FUNDING 6.025% 03/38FR0013311016 OAT 25/02/17-25/02/21 0.00% XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21XS1136288633 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 IT0001311247 INTERBANCA 362a S.dn+TV 03/19US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25US718172BR98 PHILIP MORRIS INT. 1.375% 02/19 XS0752092311 KONINKLIJKE KPN NV 4.25% 03/22US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 DE000A1MA9K8 METRO AG 3.375% 03/19XS1034375631 RABOBANK NEDERLAND 5.00% 02/21 FR0012558310 OAT Indexee CPI 0.10% 03/25PTIGCAOM0018 REP. OF PORTUGAL 3.30% 02/26 FR0013238268 OAT Indexee CPI 0.10% 03/28XS1369254310 SANTANDER CONSUMER BK 1.00 02/19 FR0013140035 OAT Indexee Ei 0.10% 03/21DE000A14J587 THYSSENKRUPP 2.50% 02/25 XS0597182665 POP.MILANO LT2 7.125% 03/21XS0986174851 ATLANTIA 2.875% 02/21 XS0491009659 BARCLAYS BANK PLC 4.25% 03/22IT0005158537 B.IMI Euribor3m TF+TV 02/24 IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20XS1193811004 BNP PARIBAS NZD 4.50% 02/20 XS1365096087 BNP PARIBAS ARBITR. 2.70% 03/26FR0010859967 BNP PARIBAS PS Cov. 3.75% 02/20 XS1365095865 BNP PARIBAS ARBITR. 3.75% 03/26NZIBDDT007C6 IBRD NZD 4.625% 02/19 EU000A1U9944 ESM 0.50% 03/26

Pag. 62 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1373905741 IBRD RUB 8.50% 03/18 02/03/2018 8,5 7,4375 FR0011318658 EDF SA 2.75% 03/23 10/03/2018 2,75 2,035 10/03/2019 2,75 02/03/2018 1,875 1,3875 10/03/2018 5,6 4,144 10/03/2019 5,6XS1373987707 LYB INT. FINANCE BV 1.875% 03/22 02/03/2018 2,- 1,48 02/03/2019 1,875 XS0603195370 ENEL FINANCE INT. 5.60% 03/31 10/03/2018 3,5 2,59 10/03/2019 N/A 02/03/2018 4,75 3,515 02/03/2019 N/A 10/03/2018 0,29 0,2146 10/06/2018 N/AXS1289909761 SG ISSUER SA SPDR S&P 03/22 02/03/2018 0,0227 0,016798 02/03/2019 4,75 XS1317187646 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 03/28 10/03/2018 4,375 3,2375 10/03/2019 4,375 03/03/2018 0,- 0,- 04/06/2018 N/A 10/03/2018 1,125 0,8325 10/03/2019 1,125XS0596704170 SOCIETE GENERALE 4.75% 03/21 03/03/2018 2,225 1,6465 IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 10/03/2018 1,125 0,8325 10/03/2019 1,125 03/03/2018 0,41775 0,309135 03/09/2018 2,225 10/03/2018 1,125 0,8325 10/03/2019 1,125XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 03/03/2018 0,66775 0,494135 03/06/2018 N/A XS0213972614 NATIONAL GRID PLC 4.375% 03/20 10/03/2018 1,5 1,11 10/03/2019 1,5 03/03/2018 0,- 0,- 03/06/2018 N/A 11/03/2018 4,875 3,6075 11/03/2019 4,875IT0004327489 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 03/03/2018 0,19275 0,142635 XS1199964575 RYANAIR LTD 1.125% 03/23 11/03/2018 2,875 2,1275 11/03/2019 2,875 03/03/2018 0,375 0,2775 03/06/2018 N/A 11/03/2018 0,5625 0,492188 11/09/2018 0,5625US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 03/03/2018 2,05 1,517 03/06/2018 N/A FR0012146777 SANOFI AVENTIS 1.125% 03/22 11/03/2018 1,13425 0,839345 11/06/2018 1,15945 03/03/2018 0,32372 0,239553 03/09/2018 2,05 11/03/2018 5,- 4,375 11/03/2019 5,-XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 03/03/2018 2,25 1,96875 03/06/2018 N/A XS1199439222 SANTANDER UK PLC 1.125% 03/25 11/03/2018 2,525 2,209375 11/09/2018 2,525 03/03/2018 1,375 1,0175 03/03/2019 2,25 11/03/2018 4,75 3,515 11/03/2019 4,75XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 03/03/2018 1,6 1,184 03/03/2019 1,375 DE000A1G85B4 SIEMENS FINANCIERING 1.50% 03/20 11/03/2018 2,25 1,665 11/03/2019 2,25 03/03/2018 1,375 1,0175 03/03/2019 1,6 12/03/2018 0,- 0,- 11/06/2018 N/AIT0004328271 CARIGE 355a Euribor6m 03/18 04/03/2018 0,3 0,2625 03/03/2019 1,375 XS0827692269 ENEL FINANCE INT. 4.875% 03/20 12/03/2018 5,7 4,218 04/03/2018 0,6 0,525 04/03/2019 0,3 12/03/2018 1,5 1,11XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 04/03/2018 6,6 5,775 04/03/2019 0,6 XS1041934800 GAS NATURAL FENOSA 2.875% 03/24 12/03/2018 2,25 1,96875 04/03/2018 1,375 1,203125 04/03/2019 6,6 12/03/2018 5,25 4,59375IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 04/03/2018 0,5 0,4375 04/03/2019 1,375 CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 12/03/2018 7,75 6,78125 04/03/2018 8,25 7,21875 04/09/2018 0,5 12/03/2018 1,1875 0,87875IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 04/03/2018 0,83958 0,734633 04/03/2019 8,25 NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 12/03/2018 0,08215 0,060791 04/03/2018 0,875 0,765625 04/09/2018 0,8125 12/03/2018 0,5625 0,492188NL0009288133 RBS Eonia 12/19 04/03/2018 1,125 0,8325 04/09/2018 0,875 IT0006527532 REP. OF GREECE 5.0% 03/19 12/03/2018 1,25 1,09375 04/03/2018 0,775 0,5735 04/03/2019 1,125 12/03/2018 0,076 0,05624SI0002103602 REP. OF SLOVENIA 2.25% 03/32 04/03/2018 0,625 0,4625 04/06/2018 N/A XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 12/03/2018 4,25 3,71875 04/03/2018 3,7 2,738 04/03/2019 0,625 12/03/2018 0,0316 0,023384XS1370695477 SANTANDER INT DEBT 1.375% 03/21 04/03/2018 4,125 3,0525 XS0600056641 SES SA 4.75% 03/21 12/03/2018 0,75833 0,561164 04/03/2018 2,- 1,48 04/03/2019 4,125 12/03/2018 0,- 0,-XS1371569978 TERNA SPA 1.60% 03/26 04/03/2018 0,675 0,4995 04/03/2019 2,- XS1378780891 XYLEM INC 2.25% 03/23 12/03/2018 1,75 1,295 05/03/2018 0,0302 0,022348 04/06/2018 N/A 12/03/2018 5,597 4,14178DE000A2BPET2 THYSSENKRUPP 1.375% 03/22 05/03/2018 4,125 3,0525 04/06/2018 N/A XS0779213627 B.IMI Euribor3m 06/18 13/03/2018 3,- 2,22 05/03/2018 2,05 1,517 13/03/2018 1,375 1,0175BE3871264912 BELGIU 14/03/15-23 0.30% 05/03/2018 0,- 0,- 05/03/2019 2,05 IT0001215158 B.N.L. 5.70% 03/18 13/03/2018 5,25 3,885 05/03/2018 0,625 0,4625 04/06/2018 N/A 13/03/2018 2,125 1,5725BE3871265927 BELGIU 14/03/15-25 0.60% 05/03/2018 N/A N/A 05/03/2019 0,625 XS0872705057 BNP PARIBAS 1.50% 03/18 13/03/2018 0,6 0,444 05/03/2018 N/A N/A 05/03/2019 N/A 13/03/2018 2,715 2,0091XS1374303631 EIB INR 6.60% 03/19 05/03/2018 0,- 0,- 05/06/2018 N/A XS1015120964 EIB SEK 2.25% 03/19 13/03/2018 1,32956 0,983874 12/03/2019 2,25 05/03/2018 0,- 0,- 05/03/2019 0,- 13/03/2018 4,- 2,96 12/09/2018 5,25EU000A1U9811 ESM 1.375% 03/21 05/03/2018 0,375 0,2775 04/06/2018 N/A XS0484854483 EIB TRY 10.50% 03/19 13/03/2018 11,- 8,14 05/03/2018 7,5 6,5625 04/06/2018 N/A 13/03/2018 1,25 0,925 12/09/2018 1,1875XS1356733821 IBRD INR 1.00% 03/19 05/03/2018 4,75 3,515 05/03/2019 7,5 XS1041094118 EIB ZAR Green 7.75% 03/18 13/03/2018 2,- 1,48 11/06/2018 N/A 05/03/2018 1,175 0,8695 05/03/2019 4,75 13/03/2018 0,375 0,2775 12/09/2018 0,5625XS1198022706 IBRD TRY Green 8.25% 03/22 05/03/2018 0,37917 0,280586 05/09/2018 1,175 US345397WP47 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 03/19 13/03/2018 2,5 1,85 12/09/2018 1,25 05/03/2018 0,75833 0,561164 04/06/2018 N/A 13/03/2018 0,- 0,- 12/06/2018 N/AUS459058GA50 IBRD USD 1.625% 09/20 05/03/2018 0,04323 0,03199 04/06/2018 N/A XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 13/03/2018 1,- 0,74 12/03/2019 4,25 05/03/2018 3,- 2,22 04/06/2018 N/A 13/03/2018 0,5 0,37 11/06/2018 N/AUS45950KCA60 IFC USD 1.75% 09/18 05/03/2018 0,0472 0,034928 05/09/2018 3,- US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 13/03/2018 1,5 1,11 11/06/2018 N/A 05/03/2018 3,125 2,3125 04/04/2018 N/A 13/03/2018 1,55 1,147 11/06/2018 N/AXS1197351577 INTESA/S.PAOLO 1.125% 03/22 05/03/2018 5,5 4,8125 05/03/2019 3,125 AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 13/03/2018 1,125 0,8325 12/03/2019 1,75 05/03/2018 1,- 0,875 13/03/2018 2,5 1,85 12/03/2019 5,597IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 05/03/2018 1,771 1,549625 05/09/2018 1,- XS1245778029 INTESA/S.PAOLO 813a Eur3m 06/18 13/03/2018 1,75 1,53125 13/03/2019 3,- 05/03/2018 6,5 4,81 05/03/2019 1,771 13/03/2018 1,4 1,036FR0012596179 RCI BANQUE 0.625% 03/20 05/03/2018 4,375 3,2375 04/03/2019 6,5 SE0002241083 KINGDOM OF SWEDEN 4.25% 03/19 13/03/2018 5,4 4,725 13/03/2019 5,25 05/03/2018 0,456 0,33744 05/03/2019 4,375 13/03/2018 0,789 0,58386 13/03/2019 2,125XS0897427570 SB CAPITAL SA TRY 7.40% 03/18 06/03/2018 4,85 3,589 05/06/2018 N/A XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 13/03/2018 0,25 0,185 06/03/2018 6,125 5,359375 14/03/2018 3,125 2,3125 13/03/2019 N/AXS1039259327 TOTAL CAPITAL INT 4.125% 03/19 06/03/2018 1,- 0,875 06/09/2018 6,125 IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 14/03/2018 3,5 2,59 13/03/2019 N/A 06/03/2018 2,4375 1,80375 06/03/2019 1,- 14/03/2018 1,625 1,2025 13/03/2019 4,-XS1374865555 UNICREDIT 2.00% 03/23 06/03/2018 10,- 7,4 06/09/2018 2,4375 FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 14/03/2018 3,625 3,171875 13/03/2019 11,- 06/03/2018 7,375 5,4575 06/03/2019 10,- 14/03/2018 1,- 0,875 13/03/2019 1,25IT0004918543 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 06/18 06/03/2018 0,- 0,- DE000A1UDWM7 SIEMENS FINANCIERING 1.75% 03/21 14/03/2018 0,49315 0,364931 13/03/2019 2,- 06/03/2018 0,25 0,185 06/03/2019 0,- 14/03/2018 1,125 0,8325 13/03/2019 0,375IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 06/03/2018 1,- 0,74 06/03/2019 0,25 XS0753149144 TELEFONICA EMISIONES 5.597 03/20 14/03/2018 0,05575 0,041255 13/03/2019 2,5 06/03/2018 0,14795 0,129456 06/03/2019 1,- 14/03/2018 3,- 2,625 13/03/2019 0,-XS0895805108 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 03/18 06/03/2018 N/A N/A 06/03/2019 1,- DE000A1HG1K6 ALLIANZ FIN. II BV 3.00% 03/28 14/03/2018 2,475 1,8315 13/03/2019 1,- 07/03/2018 1,19 0,8806 15/03/2018 4,15 3,63125 13/03/2019 0,5XS1139713637 C.SUISSE LONDON EUROSTOXX 03/22 07/03/2018 3,248 2,40352 07/03/2019 1,19 DE000A1HG1J8 ALLIANZ FIN. II BV 1.375% 03/18 15/03/2018 2,625 2,296875 13/03/2019 1,5 07/03/2018 0,5 0,4375 07/03/2019 3,248 15/03/2018 0,9 0,666 13/03/2019 N/AUS14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 07/03/2018 1,125 0,984375 XS1041789105 ANZ BANK LTD NZD 5.25% 03/19 15/03/2018 3,0625 2,26625 13/06/2018 N/A 07/03/2018 1,4 1,036 07/03/2019 1,125 15/03/2018 0 0DE000A168650 DAIMLER AG 0.625% 03/20 07/03/2018 5,375 4,703125 07/06/2018 1,43111 XS1532877757 ATF NETHERLANDS 2.125% 03/23 15/03/2018 0,475 0,415625 13/03/2019 1,75 07/03/2018 4,5 3,9375 07/03/2019 5,375 15/03/2018 0,725 0,634375 13/03/2019 1,4IT0004795149 DEUTSCHE BANK AG Altipiano 03/19 07/03/2018 2,25 1,96875 07/03/2019 4,5 IT0005087637 B.CO DESIO Step-up 03/18 15/03/2018 1,3 1,1375 13/03/2019 5,4 07/03/2018 10,- 8,75 07/03/2019 2,25 15/03/2018 1,175 1,028125 13/09/2018 N/AIT0004794787 DEUTSCHE BANK AG Range 03/19 07/03/2018 1,575 1,1655 07/03/2019 10,- IT0005001521 B.IMI Collezione NZD TF+TV 03/19 15/03/2018 1,05 0,91875 13/06/2018 0,25 07/03/2018 2,125 1,859375 07/09/2018 1,575 15/03/2018 1,55 1,35625 14/03/2019 3,125IT0006527524 EBRD Step-down 03/24 07/03/2018 1,875 1,640625 07/09/2018 2,125 IT0005001422 B.IMI Collezione USD TF+TV 03/19 15/03/2018 1,175 1,028125 14/03/2019 3,5 07/03/2018 1,875 1,640625 07/09/2018 1,875 15/03/2018 1,175 1,028125 14/09/2018 1,625XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 07/03/2018 1,375 1,203125 07/09/2018 1,875 XS1575872699 B.IMI NZD Opera III 4.00% 03/21 15/03/2018 1,275 1,115625 14/03/2019 3,625 07/03/2018 1,125 0,984375 07/09/2018 1,375 15/03/2018 0,625 0,546875 14/03/2019 1,-XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 07/03/2018 2,25 1,96875 07/09/2018 1,125 XS1575872855 B.IMI TRY Opera VI 11.00% 03/19 15/03/2018 0,85 0,74375 14/03/2019 1,- 07/03/2018 1,875 1,640625 07/09/2018 2,25 15/03/2018 4,- 2,96 14/03/2019 1,125XS0490347415 IBRD MXN Green 7.50% 03/20 07/03/2018 0,875 0,765625 07/09/2018 1,875 XS1203859928 BAT INT.FIN 1.25% 03/27 15/03/2018 0,8 0,592 14/06/2018 N/A 07/03/2018 2,125 1,859375 07/09/2018 0,875 15/03/2018 1,03025 0,762385 14/03/2019 3,-XS0860855930 IGT PLC 4.75% 03/20 07/03/2018 2,5 2,1875 07/09/2018 2,125 XS1203860934 BAT INT.FIN 2.00% 03/45 15/03/2018 2,5 2,1875 14/09/2018 2,475 07/03/2018 2,25 1,96875 15/03/2018 2,75 2,40625 15/03/2019 4,15US53944VAB53 LLOYDS TSB BANK PLC 2.35% 09/19 07/03/2018 2,- 1,75 07/09/2018 2,25 XS1203851941 BAT INT.FIN 0.375% 03/19 15/03/2018 1,0625 0,929688 15/09/2018 2,625 07/03/2018 2,375 2,078125 07/09/2018 2,- 15/03/2018 2,625 2,296875 15/09/2018 0,9IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 07/03/2018 0,5 0,37 07/09/2018 2,375 IT0005245573 C.D.PRESTITI TF+Cms10a 03/27 15/03/2018 2,625 2,296875 15/09/2018 3,0625 07/03/2018 1,0625 0,78625 07/09/2018 0,5 15/03/2018 1,4375 1,257813IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 07/03/2018 5,125 3,7925 07/09/2018 1,0625 XS1509006208 EIB EUR 0.00% 03/26 15/03/2018 2,125 1,859375 15/09/2018 0,475 07/03/2018 3,6875 2,72875 07/03/2019 5,125 15/03/2018 0,- 0,- 15/09/2018 0,725XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 08/03/2018 2,375 1,7575 FR0012602761 ENGIE SA 1.00% 03/26 15/03/2018 0,375 0,328125 15/09/2018 1,3 08/03/2018 0,25 0,185 08/03/2019 2,375 15/03/2018 1,625 1,421875 15/09/2018 1,175US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 08/03/2018 5,75 4,255 08/03/2019 0,25 FR0012602753 GDF SUEZ 0.50% 03/22 15/03/2018 0,5 0,4375 15/09/2018 1,05 08/03/2018 0,48819 0,361261 08/03/2019 5,75 15/03/2018 1,- 0,875 15/09/2018 1,55XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 08/03/2018 1,375 1,0175 FR0012602779 GDF SUEZ 1.50% 03/35 15/03/2018 1,125 0,984375 15/09/2018 1,175 08/03/2018 1,- 0,74 08/03/2019 1,375 15/03/2018 0,40278 0,352433 15/09/2018 1,175FR0011769090 RENAULT SA 3.125% 03/21 08/03/2018 3,125 2,734375 08/03/2019 1,- IT0004992506 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/20 15/03/2018 0,9375 0,820313 15/09/2018 1,275 08/03/2018 2,75 2,035 08/09/2018 3,125 15/03/2018 1,0625 0,929688 15/09/2018 0,625XS0350977244 REP. OF LATVIA 5.50% 03/18 09/03/2018 0,44094 0,326296 08/03/2019 2,75 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 15/03/2018 0,75205 0,658044 15/09/2018 0,85 09/03/2018 6,25 4,625 09/09/2018 N/A 15/03/2018 0,43462 0,321619 15/03/2019 4,-XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 09/03/2018 1,5 1,11 XS1200750120 MERCEDES_BENZ AUS 2.50% 03/18 15/03/2018 6,625 4,9025 15/06/2018 0,8 09/03/2018 0,07456 0,055174 09/03/2019 1,5 15/03/2018 4,6075 3,40955 15/06/2018 N/AXS1199014306 REPUBLIC OF ITALY 1.771% 03/29 09/03/2018 0,8125 0,710938 11/06/2018 N/A NO0010732555 NORWAY 13/03/15-25 1.75% 15/03/2018 3,- 2,22 15/03/2019 2,5 09/03/2018 0,375 0,2775 09/09/2018 0,8125 15/03/2018 1,625 1,2025 15/03/2019 2,75XS0415624716 ROCHE HOLDINGS 6.50% 03/21 09/03/2018 0,7875 0,58275 09/03/2019 0,375 XS1202213291 PPG INDUSTRIES INC 1.40% 03/27 15/03/2018 2,625 1,9425 15/09/2018 1,0625 09/03/2018 2,875 2,1275 09/09/2018 0,75 15/03/2018 0,6471 0,478854XS1041042828 UGF SPA 4.375% 03/21 09/03/2018 2,7 1,998 09/03/2019 2,875 IE00B4TV0D44 REPUBLIC OF IRELAND 5.40% 03/25 15/03/2018 0,5 0,4375 15/03/2019 2,625 09/03/2018 3,0625 2,679688 09/03/2019 2,7 15/03/2018 0,4375 0,382813 15/09/2018 1,4375IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 09/03/2018 1,875 1,640625 09/09/2018 3,0625 IT0004457070 UBI LT2 TF+Euribor6m 03/19 15/03/2018 0,26025 0,192585 15/09/2018 2,125 09/03/2018 2,75 2,40625 09/03/2019 1,875 15/03/2018 0,18025 0,133385 15/03/2019 0,-IT0004796451 B.IMI Collezione Step-up 03/18 09/03/2018 1,- 0,74 09/09/2018 2,75 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/03/2018 5,- 3,7 15/03/2019 0,375 09/03/2018 0,5 0,37 09/03/2019 1,- 15/03/2018 3,125 2,3125 15/03/2019 1,625US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 10/03/2018 1,75 1,295 09/06/2018 N/A XS1041493757 ABN AMRO NV NOK 3.125% 03/19 15/03/2018 0,375 0,2775 10/03/2018 1,29 0,9546 10/03/2019 1,75 15/03/2018 0,8125 0,60125 15/09/2018 1,-CH0236803992 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/23 10/03/2018 4,6 3,404 10/03/2019 1,29 XS1044894944 B.CO POPOLARE 3.50% 03/19 15/03/2018 2,54375 1,882375 15/09/2018 1,125 10/03/2018 1,5 1,11 15/03/2018 3,875 2,8675 15/09/2018 1,25USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 10/03/2018 0,- 0,- US168863AW86 CHILE 3.25% 09/21 15/03/2018 0,164 0,12136 15/09/2018 0,9375 10/03/2018 0,8125 0,710938 15/03/2018 0,8 0,592 15/09/2018 1,0625XS1042116746 KFW TRY 10.00% 03/19 XS0752034206 EIB 3.625% 03/42 15/03/2018 1,- 0,74 15/03/2019 0,75 15/06/2018 N/AFR0011439975 PEUGEOT SA 7.375% 03/18 XS1183208328 EIB EUR 1.00% 03/31 15/09/2018 4,6075XS1574156623 PFIZER 0.00% 03/20 XS1684269332 ENI SPA 1.00% 03/25 15/09/2018 3,-XS1574157357 PFIZER 0.25% 03/22 XS1578294081 ITALGAS SPA 1.125% 03/24 15/03/2019 2,625 15/06/2018 N/AXS1574158082 PFIZER 1.00% 03/27 XS0267827169 MERRILL LYNCH Eur3m LT2 09/18SI0002103776 REP. OF SLOVENIA 1.00% 03/28 NO0010705536 NORWAY 14/03/14-24 3.00%XS0739180908 UNICREDIT Valore Ripresa 03/18 IT0005135402 PROMA SPA 4.95% 09/20XS1374540760 ABN AMRO NV Covered 1.19% 03/36 AT0000A04967 AUST 15/03/06-37 4.15%FR0011765825 CASINO GUICHARD PERR 3.248 03/24 AU300TB01224 AUSTRALIA COMM. 5.25% 03/19US222213AG54 COUNCIL OF EUROPE 1.00% 03/18 IT0005043986 B.CO DESIO Step-up 09/19XS1346130419 COUNCIL OF EUROPE 1.125% 03/19 XS0453820366 BANK OF AMERICA CO. 6.125% 09/21XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 DE0001104677 BSA 02/03/17-15/03/19 0.00%XS0302736219 EIB 5.375% 03/19 IT0005172322 BTP 15/03/16-23 0.95%XS0295479983 EIB GBP 4.50% 03/44 IT0005135840 BTP 15/09/15-22 1.45% IT0004243512 BTPei 15/03/07-09/23 2.60% realeXS1051861851 EIB GBP Green 2.25% 03/20 IT0004380546 BTPei 15/03/08-09/19 2.35% realeXS1574041999 EIB TRY 10.00% 03/22 IT0004604671 BTPei 15/03/10-09/21 2.10% realeUS36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 IT0004735152 BTPei 15/03/11-09/26 3.10% realeGB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% IT0005004426 BTPei 15/03/14-09/24 2.35% realeGB00B4YRFP41 GILT 08/07/09-07/09/19 3.75% IT0003745541 BTPei 15/09/04-35 2.35% realeGB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% IT0004545890 BTPei 15/09/09-41 2.55% realeGB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% IT0005138828 BTPei 15/09/15-32 1.25% realeGB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% IT0004890882 BTPei 31/01/13-09/18 1.70% realeGB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% XS1567811341 C.SUISSE LONDON TF+TV 03/27GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18GB0032452392 GILT 24/02/03-36 4.25% XS0669743246 EIB 2.50% 03/19GB00B1VWPC84 GILT 25/05/07-07/03/18 5.00% XS0884635524 EIB 2.75% 03/40GB00B39R3F84 GILT 26/09/08-07/03/19 4.50% US29878TCC62 EIB 2.125% 03/19GB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% XS0518184667 EIB 2.625% 03/18GB00B058DQ55 GILT 29/03/05-20 4.75% XS0878008225 EIB 2.625% 03/35US500769HB34 KFW USD 1.00% 09/18 US298785FH49 EIB 2.875% 09/20US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 AU3CB0216505 EIB AUD 4.25% 03/19XS0737747211 LLOYDS TSB BANK PLC 5.125% 03/25 XS1515245089 EIB EUR 0.00% 03/24XS0898745210 TURKIYE GARANTI 7.375% 03/18 XS1271698612 EIB EUR 0.375% 03/22DE000A1R0691 DAIMLER AG 2.375% 03/23 XS1068872925 EIB EUR 1.625% 03/23DE000DL19SH3 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 03/24 US298785GA86 EIB USD 1.00% 03/18XS0187202303 EASTERN POWER PLC 5.75% 03/24 US298785HA77 EIB USD 2.00% 03/21XS0880289292 GENERAL ELEC CAP COR 4.625 01/43 US298785HH21 EIB USD 2.25% 03/22FR0013241361 RCI BANQUE 1.375% 03/24 US298785HP47 EIB USD 2.50% 03/23FR0013240835 RENAULT SA 1.00% 03/23 US298785GH30 EIB USD 1.875% 03/19US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 XS0742416380 EIB USD 2.125% 03/19DE000A2AAPF1 THYSSENKRUPP 2.75% 03/21 EU000A1Z99B9 ESM 0.75% 03/27IT0005244774 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/23 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19XS0604641034 CNH INDUSTRIAL EUR 6.25% 03/18 XS0906420574 FIAT FINANCE TRADE 6.625% 03/18DE000A2AAL31 DAIMLER AG 1.50% 03/26 US345370BU38 FORD MOTOR CO C 9.215% 09/21XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 AU300GCAF087 GE CAPITAL AUD FUND 6.00% 03/19US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21 XS0874839086 GE CAPITAL FUNDING 1.625% 03/18DE000A168Y55 KFW EUR 0.375% 03/26 XS0874840845 GE CAPITAL FUNDING 2.625% 03/23US500769HN71 KFW USD 1.50% 09/19 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23XS1575994535 MERCEDES_BENZ AUS 2.875% 03/20 US912828J686 GOVT 15/03/15-18 1.00%XS1577353573 QUADRIFOGLIO SPA 2.70% 03/24 US4581X0BZ00 IADB USD 0.875% 03/18XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/06/2018 N/A 15/06/2018 N/ASK4120012691 REP. OF SLOVAKIA 1.875% 03/37 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 15/09/2018 3,125US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 IT0004803182 ISP exPOPVI 647a 5.00% 03/18 15/03/2019 0,375 15/09/2018 0,8125XS1288335521 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 03/21 XS1497754710 JERROLD FINCO PLC 6.25% 09/21 15/09/2018 2,0625 15/09/2018 3,875IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 DE000A168Y22 KFW EUR 0.375% 03/23 15/09/2018 N/A 15/09/2018 0,8XS1199453728 ABN AMRO NV CAD 1.75% 03/20 US500769GX62 KFW USD 1.625% 03/21 15/09/2018 1,-XS1377257032 ABN AMRO NV Covered 1.29% 03/36 XS1654542510 LHC3 PLC 4.125% 08/24XS0596947159 B.IMI 4.60% 03/18 XS1265917481 LSF9 BALTA ISSUER 7.75% 09/22IT0004990971 B.IMI CMSEUR2a TF+TV 03/18 IT0005039299 M.PASCHI 33a Eur6m TF+TV 09/18IT0004343684 B.TOSCANA Euribor3m 03/18 IT0005039463 M.PASCHI 34a 1.60% 09/18US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 10/09/2018 0,8125 IT0005039323 M.PASCHI 36a 2.00% 09/18

28 febbraio 2018 - n. 4 Bollettino delle Estrazioni Pag. 63CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20 15/03/2018 0,375 0,2775 15/09/2018 0,375 XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 19/03/2018 0,32078 0,237377 18/06/2018 N/A 15/03/2018 1,8125 1,585938 15/09/2018 1,8125 19/03/2018 1,0625 0,929688 19/09/2018 1,0625US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22 15/03/2018 1,- 0,74 15/03/2019 1,- US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 19/03/2018 0,1177 0,087098 19/06/2018 N/A 15/03/2018 2,- 1,48 15/03/2019 2,- 19/03/2018 2,75 2,035 19/03/2019 2,75XS1577727164 NOKIA CO 1.00% 03/21 15/03/2018 4,35 3,80625 15/03/2019 4,35 XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/03/2018 0,- 0,- 19/06/2018 N/A 15/03/2018 4,85 4,24375 15/03/2019 4,85 19/03/2018 2,5 1,85 19/03/2019 2,5XS1577731604 NOKIA CO 2.00% 03/24 15/03/2018 4,625 4,046875 15/09/2018 4,625 XS1045386494 DEUTSCHE BAHN FIN 2.75% 03/29 19/03/2018 3,5 2,59 19/03/2019 3,5 15/03/2018 0,8 0,7 15/03/2019 0,8 19/03/2018 6,625 4,9025 19/03/2019 6,625AT0000A08968 REP. OF AUSTRIA 4.35% 03/19 15/03/2018 3,75 2,775 15/03/2019 3,75 XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 19/03/2018 3,625 2,6825 19/03/2019 3,625 15/03/2018 4,75 3,515 15/03/2019 4,75 19/03/2018 0,75833 0,561164 18/06/2018 N/AAT0000A0DXC2 REP. OF AUSTRIA 4.85% 03/26 15/03/2018 2,125 1,5725 15/03/2019 2,125 XS0758419658 HEINEKEN NV 2.50% 03/19 19/03/2018 1,5 1,11 19/03/2019 1,5 15/03/2018 N/A N/A 15/06/2018 N/A 19/03/2018 0,96829 0,716535 18/06/2018 N/AUS922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27 15/03/2018 0,5 0,37 15/06/2018 N/A XS0758420748 HEINEKEN NV 3.50% 03/24 19/03/2018 1,75 1,295 19/03/2019 1,75 15/03/2018 0,02275 0,016835 15/06/2018 N/A 19/03/2018 2,75 2,035 19/03/2019 2,75IE00BJ38CQ36 REPUBLIC OF IRELAND 0.80% 03/22 16/03/2018 1,25 0,925 16/03/2019 1,25 XS0496716282 ITALCEMENTI Protect 5.375% 03/20 19/03/2018 6,875 5,0875 19/03/2019 6,875 16/03/2018 4,5 3,33 16/03/2019 4,5 19/03/2018 3,875 2,8675XS1490960942 TELEFONICA EUROPE BV Reset 16/Pe 16/03/2018 0,8125 0,710938 16/09/2018 0,8125 XS0758640279 LUXOTTICA 3.625% 03/19 19/03/2018 0,- 0,- 16/03/2018 4,375 3,2375 16/03/2019 4,375 19/03/2018 5,- 3,7XS0605214336 TERNA SPA 4.75% 03/21 16/03/2018 0,19225 0,142265 16/06/2018 N/A IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 20/03/2018 3,25 2,405 16/03/2018 2,325 1,7205 16/09/2018 2,325 20/03/2018 0,25 0,185XS0830194501 TOTAL CAPITAL INT 2.125% 03/23 16/03/2018 0,- 0,- 16/06/2018 N/A XS1203941775 METRO AG 1.50% 03/25 20/03/2018 3,125 2,3125 16/03/2018 0,17576 0,130062 18/06/2018 N/A 20/03/2018 2,375 1,7575IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 16/03/2018 0,25 0,185 16/04/2018 N/A US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 20/03/2018 1,625 1,2025 16/03/2018 0,- 0,- 20/03/2018 0,14675 0,108595XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 16/03/2018 7,75 5,735 XS0906815088 PHILIP MORRIS INT. 1.75% 03/20 20/03/2018 0,04275 0,037406 16/03/2018 4,25 3,145 20/03/2018 1,14275 0,845635XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 16/03/2018 0,75 0,65625 XS0906815591 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 03/25 20/03/2018 0,- 0,- 16/03/2018 2,625 2,296875 20/03/2018 0,- 0,-XS1581375182 A2A SPA 1.25% 03/24 16/03/2018 0,74 0,6475 XS0496281618 RABOBANK Contingent 6.875% 03/20 20/03/2018 5,- 3,7 16/03/2018 0,5625 0,492188 20/03/2018 1,75 1,295XS0495012428 ACEA SPA 4.50% 03/20 16/03/2018 0,8125 0,710938 XS0829183614 SNAM SPA 3.875% 03/18 20/03/2018 2,125 1,5725 16/03/2018 0,8125 0,710938 20/03/2018 3,389 2,50786US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21 16/03/2018 1,5 1,11 XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 20/03/2018 0,6875 0,601563 19/06/2018 N/A 16/03/2018 2,1875 1,61875 20/03/2018 0,12775 0,094535 19/03/2019 5,-XS0828749761 ATLANTIA 4.375% 03/20 16/03/2018 4,55 3,367 XS1045887863 WESTPAC BANKING AUD 5.00% 03/21 20/03/2018 5,31 3,9294 20/03/2019 3,25 16/03/2018 2,625 1,9425 20/03/2018 2,75 2,035 20/03/2019 0,25IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20 16/03/2018 0,08 0,0592 XS1004236185 AEROPORTI DI ROMA 3.25% 02/21 20/03/2018 0,- 0,- 20/03/2019 3,125 16/03/2018 1,55 1,147 20/03/2018 1,875 1,3875 20/03/2019 2,375IT0003645782 B.N.L. 4.65% 03/19 16/03/2018 2,9375 2,570313 FR0013173358 AGENCE FRANCE LOCALE 0.25% 03/23 20/03/2018 0,5375 0,39775 16/03/2018 0,5 0,37 20/03/2018 0,85 0,629IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18 16/03/2018 0,25475 0,188515 FR0011791391 AREVA SA 3.125% 03/23 20/03/2018 1,25 0,925 16/03/2018 6,1 4,514 20/03/2018 0,04275 0,031635IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 17/03/2018 5,25 3,885 XS1205716720 AUTOSTRADE BS-PD 2.375% 03/20 20/03/2018 0,- 0,- 17/03/2018 5,75 4,255 20/03/2018 0,- 0,-IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 17/03/2018 0,19225 0,142265 IT0004899552 B.CO DESIO 3.25% 03/18 20/03/2018 3,9 3,4125 17/03/2018 3,5 2,59 20/03/2018 0,09275 0,068635DE0001104636 BSA 12/02/16-16/03/18 0.00% 17/03/2018 1,225 0,9065 XS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/03/2018 0,48025 0,355385 20/06/2018 N/A 17/03/2018 3,161 2,33914 21/03/2018 5,- 3,7 20/06/2018 N/ADE000CB83CF0 COMMERZBANK AG 7.75% 03/21 17/03/2018 2,625 1,9425 16/03/2019 7,75 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 21/03/2018 2,75 2,035 20/06/2018 N/A 17/03/2018 4,5 3,33 16/03/2019 4,25 21/03/2018 4,5 3,33 20/09/2018 N/AXS0494953820 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 03/20 17/03/2018 1,125 0,8325 16/09/2018 0,75 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 21/03/2018 N/A N/A 20/06/2018 N/A 17/03/2018 1,125 0,8325 16/03/2019 2,625 21/03/2018 4,364 3,22936US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20 17/03/2018 0,5 0,4375 16/03/2019 N/A IT0004469067 CARIGE 435a Euribor6m 03/19 21/03/2018 3,745 2,7713 17/03/2018 0.00017 0,000126 16/09/2018 0,5625 21/03/2018 0,8 0,592XS0748631164 EIB 2.625% 03/20 17/03/2018 1,25 0,925 16/09/2018 0,8125 XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 21/03/2018 0,364 0,26936 17/03/2018 1,75 1,295 16/09/2018 0,8125 21/03/2018 1,5 1,11XS0212674575 EIB MUICP IL 03/20 17/03/2018 1,9375 1,695313 16/03/2019 1,5 IT0004344393 FACCHIN CALC 5.00% 08/18 21/03/2018 0,7 0,518 17/03/2018 2,35 1,739 16/09/2018 2,1875 22/03/2018 0,1175 0,08695XS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 17/03/2018 3,3125 2,45125 16/03/2019 4,55 XS1378895954 FOMENTO EC. MEXICANO 1.75% 03/23 22/03/2018 0,48448 0,358515 20/03/2019 1,75 17/03/2018 1,5 1,3125 16/09/2018 2,625 22/03/2018 6,375 4,7175 20/09/2018 2,125US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 17/03/2018 5,25 3,885 16/06/2018 N/A US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 22/03/2018 4,75 3,515 20/03/2019 3,389 17/03/2018 3,4375 3,007813 16/03/2019 1,55 22/03/2018 N/A N/A 20/09/2018 0,6875XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 18/03/2018 1,513 1,11962 16/09/2018 2,9375 XS0906946008 GAZ CAPITAL 3.389% 03/20 22/03/2018 N/A N/A 20/06/2018 N/A 18/03/2018 4,5 3,33 18/06/2018 N/A 22/03/2018 N/A N/A 20/03/2019 5,91XS1380394806 FERRARI NV 1.50% 03/23 18/03/2018 0,19225 0,142265 16/06/2018 N/A US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 22/03/2018 N/A N/A 20/03/2019 2,75 18/03/2018 2,75 2,035 22/03/2018 N/A N/A 20/06/2018 0,-US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 18/03/2018 1,- 0,74 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 22/03/2018 N/A N/A 20/03/2019 1,875 18/03/2018 1,668 1,23432 22/03/2018 N/A N/A 20/06/2018 0,5375XS1199328821 GOLDMAN SACHS G CNY 4.55% 03/19 18/03/2018 0,46 0,3404 XS0352904279 INTESA/S.PAOLO 433a St.up 03/23 22/03/2018 N/A N/A 20/06/2018 0,85 18/03/2018 1,- 0,74 22/03/2018 N/A N/A 20/06/2018 1,25XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 18/03/2018 0,875 0,6475 XS1205644047 ISP exPOPVI 2.75% 03/20 22/03/2018 0,27525 0,203685 20/06/2018 N/A 18/03/2018 2,25 1,665 22/03/2018 0,925 0,6845 20/03/2019 0,-IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 18/03/2018 4,125 3,609375 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 22/03/2018 5,75 4,255 20/03/2019 0,- 18/03/2018 3,4 2,975 22/03/2018 2,- 1,48 20/03/2019 3,9XS1380414844 NORDEA BANK AB 1.55% 03/28 18/03/2018 1,125 0,8325 DE000A1MBB62 KFW 1.875% 03/19 22/03/2018 1,4452 1,26455 20/06/2018 N/A 18/03/2018 3,- 2,22 22/03/2018 4,- 3,5 20/06/2018 N/AUS836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 19/03/2018 4,875 3,6075 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 21/03/2019 5,- 21/03/2019 2,75XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 21/03/2019 4,5IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23IT0004787476 UNICREDIT B.co Posta 6.10% 03/18 XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19XS1040431519 ABN AMRO NV AUD 5.25% 03/21 17/03/2019 5,25 GR0133003161 REP. OF GREECE 4.70% 03/24 17/03/2019 5,75XS1043140075 ABN AMRO NV NZD 5.75% 03/20 17/06/2018 N/A GR0133004177 REP. OF GREECE 5.30% 03/26 17/03/2019 N/AIT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 17/09/2018 1,225 IE00B4S3JD47 REPUBLIC OF IRELAND 3.90% 03/23 17/03/2019 3,161IT0005163644 B.IMI USD TF+TV 03/21 17/03/2019 2,625 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 17/03/2019 4,5US05574LXH67 BNP PARIBAS USD 2.45% 03/19 17/03/2019 1,125 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 17/03/2019 1,125XS1382378690 BP CAPITAL MARKET 3.161% 03/21 17/09/2018 0,5 XS0904123535 ABN AMRO NV AUD 5.00% 03/19 18/06/2018 N/AXS1204154410 CREDIT AGRICOLE T2 2.625% 03/27 17/03/2019 1,25 IT0005003501 B.NUOVA 229a 2.75% 03/19 17/03/2019 1,75XS1200105143 DANSKE BANK NZD 4.50% 03/20 17/09/2018 1,9375 XS0606704558 BNP PARIBAS 4.50% 03/23 17/03/2019 N/ADE000DB7XJG8 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/09/2018 3,3125 XS1047514408 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 03/18 17/09/2018 1,5DE000DB7XJP9 DEUTSCHE BANK AG 1.125% 03/25 17/03/2019 5,25 XS0906949523 GAZ CAPITAL 4.364% 03/25 21/03/2019 4,364 17/09/2018 3,4375 21/03/2019 3,745US29874QCK85 EBRD USD 1.00% 09/18 18/03/2019 1,513 XS1047552085 ISP exPOPVI 3.745% 03/19 21/09/2018 0,8 18/03/2019 4,5 21/09/2018 N/AXS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 18/06/2018 N/A IT0005125551 M.PASCHI 12a 1.60% 09/18 21/03/2019 1,5 18/03/2019 2,75 21/06/2018 N/AXS1202846819 GLENCORE FINANCE 1.25% 03/21 18/03/2019 1,- IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 22/06/2018 N/A 18/09/2018 1,668 22/06/2018 N/AXS1202849086 GLENCORE FINANCE 1.75% 03/25 18/06/2018 N/A XS1381573424 MEDIOBANCA 1.50% 03/21 22/03/2019 6,375 22/03/2019 4,75US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 22/09/2018 N/A 22/09/2018 N/AIT0005163602 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 03/23 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/09/2018 N/A 22/09/2018 N/AXS0388021270 RBS GBP 6.625% 09/18 US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 22/09/2018 N/A 22/09/2018 N/AUS731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 DE000CB83CE3 COMMERZBANK AG sub 6.375% 03/19 22/09/2018 N/A 22/09/2018 N/AXS0214965963 TELECOM ITALIA 8a 5.25% 03/55 XS1048568452 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 03/21 22/09/2018 N/A 22/06/2018 N/AUS900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 GB00B73ZYW09 GILT GBCPI 0.25% 03/52 22/09/2018 0,925XS1381467585 ABN AMRO NV Covered 1.513% 03/36 GB00B421JZ66 GILT GBCPI 0.50% 03/50FR0010870949 ALSTOM 4.50% 03/20IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 GB00B46CGH68 GILT GBCPI 0.75% 03/34XS1046851025 CNH INDUSTRIAL FIN. 2.75% 03/19 GB00B85SFQ54 GILT GBCPI 0.125% 03/24DE000DL19SQ4 DEUTSCHE BANK AG 1.00% 03/19 GB00B3Y1JG82 GILT GBCPI 0.125% 03/29US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 GB00B7RN0G65 GILT GBCPI 0.125% 03/44IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 GB00BDX8CX86 GILT GBCPI 0.125% 03/68IT0004896673 ISP (ex VB) TF+Eur6m 03/18 GB00B4PTCY75 GILT GBCPI 0.375% 03/62DE000A1R07X9 KFW EUR 0.875% 03/19 18/03/2019 0,875 GB00B3LZBF68 GILT GBCPI 0.625% 03/40 18/03/2019 2,25XS1046272420 MEDIOBANCA 2.25% 03/19 18/03/2019 4,125 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 18/03/2019 3,4XS0215153296 REP. OF CZECH 4.125% 03/20 18/03/2019 1,125 US46625HQU76 JP MORGAN CHASE&Co. 1.85% 03/19 18/03/2019 3,-IE00B6X95T99 REPUBLIC OF IRELAND 3.40% 03/24 19/03/2019 4,875 XS0907335599 KFW TRY 5.75% 03/18XS1111559768 TOTAL CAPITAL LTD 1.125% 03/22 XS0188858590 MEDIOBANCA Cms10a Flip 03/24 22/03/2019 N/A 22/03/2019 1,25XS1206977495 UNIPOL B. 3.00% 03/25 SI0002103685 REP. OF SLOVENIA 1.25% 03/27XS1044893540 ANZ BANK LTD AUD 4.875% 03/21 XS0292653994 REP. OF SLOVENIA 4.00% 03/18 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19IT0005043994 11/08/2019 100000 37500 11/02/2018 3,125 2,3125 12500 11/08/2018 3,125 2,3125 12500IT0004975485 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 14/08/2019 100000 50000 14/02/2018 2,5 1,85 17000 14/08/2018 2,5 1,85 16000IT0004329071 15/11/2018 20000 3750 15/02/2018 1,31775 0,975135 1250 15/05/2018 1,31775 0,975135 1250IT0005067027 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 15/02/2023 50000 16667 15/02/2018 5,41 4,0034 3333 15/02/2019 5,41 4,0034 3333IT0005315095 16/02/2022 10000 8000 16/02/2018 0,48025 0,355385 2000 16/05/2018 0,4805 0,35557IT0005244204 UNICREDIT 5.41% 02/23 23/04/2023 10000 10000 23/02/2018 0,458333 0,339167 23/03/2018 0,458333 0,339167 333IT0005244212 23/10/2021 10000 8554 23/02/2018 0,458333 0,339167 154 23/03/2018 0,458333 0,339167 149IT0005092173 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 28/02/2022 50000 50000 28/02/2018 1,3 0,962 28/05/2018 1,3 0,962 2750IT0005118150 28/02/2022 100000 89474 28/02/2018 1,625 1,2025 5263 31/05/2018 1,625 1,2025 5263IT0004883689 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/01/2025 100000 100000 28/02/2018 1,625 1,2025 31/08/2018 1,625 1,2025 7142IT0004819006 28/02/2020 28/02/2018 4,4 3,256 50 28/02/2019 4,6 3,404 50IT0004245814 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 15/06/2018 1000 899 15/03/2018 1,03025 0,762385 15/06/2018 N/A N/A 267IT0005070401 15/09/2034 1000 15/03/2018 N/A N/A 8000 15/06/2018 N/A N/A 8000IT0005315095 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 20/03/2022 1000000 672000 20/03/2018 0,48025 0,355385 2000 20/06/2018 N/A N/AIT0005244204 23/04/2023 10000 10000 23/03/2018 0,458333 0,339167 333 23/04/2018 0,458333 0,339167 286IT0005054744 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 23/10/2021 10000 10000 23/03/2018 0,458333 0,339167 149 23/04/2018 0,458333 0,339167 143IT0004803158 29/09/2019 10000 8554 29/03/2018 2,8 2,072 29/09/2018 2,8 2,072 20000IT0005094526 NOSIO SPA Step-up 01/25 30/03/2018 100000 80000 30/03/2018 N/A N/A 200IT0004907785 30/03/2020 1000 30/03/2018 3,25 2,405 16667 30/09/2018 3,25IT0005095150 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 30/06/2020 100000 200 30/03/2018 0,41775 0,309135 30/06/2018 N/AIT0004692817 31/03/2021 1000 83333 31/03/2018 5,5 4,07 25000 31/03/2019IT0004982200 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 31/03/2018 100000 31/03/2018 0,42 0,3108 7468 5,5IT0004698418 31/03/2021 50000 904 31/03/2018 3,5 2,59 200 31/03/2019IT0004723927 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 31/03/2018 1000 100000 31/03/2018 0,16775 0,124135 200 4,3IT0004698426 30/06/2018 1000 20128 31/03/2018 0,16775 0,124135 30/06/2018IT0005246480 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 31/03/2018 1000 31/03/2018 5,1 3,774 121 N/AIT0005246514 31/03/2023 1000 800 31/03/2018 2,9375 2,17375 30/09/2018 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 31/03/2023 50000 200 31/03/2018 2,9375 2,17375 30/09/2018 2,9375 50000 370 2,9375 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 515 50000 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 50000 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 03/18 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 2,405 16667 N/A 48 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 4,07 25000 EGEA SPA 5.50% 03/21 INTESA/S.PAOLO LT2 Eurib3m 03/18 UNICREDIT 1a LT2 Step-up 03/21 3,182 200 UNICREDIT 9a LT2 TF+Eur3m 03/18 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 N/A 157 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 03/18 VELIER SPA 5.875% 03/23 2,17375 4500 2,17375 4500 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 64 Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 27/02/2018Gli investitori internazionali si preparano ad una settimana intensa sui mercati dopo la prima Performance % Volatilità % Perdita max %relazione del presidente della Federal Reserve Jerome Powell in audizione al Congresso statuni-tense. I titoli asiatici sono rimasti stabili, mentre i mercati europei sono saliti in questi ultimi gior- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annini. Sembra che la fiducia sia tornata sui mercati dopo le turbolenze viste all’inizio di questo me- Azionario Generale 0,29 17,52 9,76 17,61 -30,74se, ma i traders seguiranno da vicino le conseguenze delle dichiarazioni di Powell nei prossimi Azionario Large Cap 0,86 17,19 5,1 21,9 -33,67giorni. Non sono tuttavia previsti sviluppi particolari: la Fed è fiduciosa che l’inflazione si muo- Azionario Small Cap -1,37 22,24 26,92 14,63 -30,verà gradualmente verso il livello obiettivo, in linea con un preannunciato e progressivo rialzodei tassi nominali, mentre la BCE rimane confidente sulla ripresa in corso e continua a pensare Indici Settoriali 8,81 51,39 93,48 23,54 -39,73che l’inflazione morbida permetta di mantenere ancora una fase stabile della propria politica Automobili e Componentistica 8,31 23,03 33,49 23,15 -40,67monetaria espansionistica. I dati economici nel corso della settimana del resto hanno confer- Servizi finanziari 2,58 14,9 27,82 16,57 -29,74mato la solidità del recupero ma con alcune sfumature. Negli Stati Uniti, i dati PMI sulla fidu- Industria 5,27 34,95 -20,39 30,47 -61,52cia delle famiglie e delle imprese sono arrivati più in alto del previsto, probabilmente perché so- Banche -4,04 17,04 44,6 11,4 -14,31no stati potenziati dalle misure di stimolo di Washington, mentre le PMI europee manifatturie- Alimentari e Beni prima necessità -5,08 24,47 22,93 15,51 -19,35re e dei servizi, sono diminuite di più rispetto alle previsioni degli analisti anche se rimarranno Trasporti e Turismo 6,52 9,9 5,21 19,32 -35,22a livelli elevati. Tessile e Vendita al dettaglio -14,36 11,03 98,24 17,37 -17,82In questo scenario internazionale favorevole tuttavia rimane una certa tensione in Europa in vi- Farmaceutici e Biotecnologie -8,46 13,48 64,43 20,36 -28,13sta delle elezioni in Italia. In occasioni elettorali precedenti i mercati avevano già spazzato via Tecnologia e Apparecchiature 4,2 9,06 -9,86 21,85 -42,51le preoccupazioni su questi rischi di natura politica, ma proprio in questo contesto di incertez- Assicurazioni -1,28 3,28 16,33 18,68 -30,85za sugli esiti del voto in Italia e sulle conseguenze sulla stabilità dell’Euro, ha certamente desta- Costruzioni -7,45 13,94 13,68 16,12 -22,07to ulteriori timori la notizia dei giorni scorsi secondo cui uno dei più grandi hedge fund inter- Telecomunicazioni e Servizi -1,27 -2,33 -12,44 20,64 -34,92nazionali, Bridgewater, guidato dal suo fondatore Ray Dalio, abbia rivelato di tenere posizioni Chimica e Energia -14,89 15,28 -17,87 20,56 -47,16short contro le società blue chips europee e le principali banche Italiane. Gli analisti hanno te- Real Estatenuto subito a sottolineare che l’hedge fund non sia proprio affermato per la selezione dei titoli,ma piuttosto per le tendenze macroeconomiche e che le posizioni short che precedono le elezioni Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichedel 4 marzo in Italia, sarebbero strettamente connesse solo in conseguenza di un forte exploit dei calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.partiti populisti che potrebbe limitare le riforme economiche e pertanto indebolire la ripresadella zona euro. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*In ogni caso, indipendentemente dalle posizioni dei fondi speculativi, un esito incerto di questoturno elettorale in Italia, può riaprire una fase di rally dei mercati azionari con scenari difficil- Al 26.02.2018 è pari a 100,91 Base 100: 31.12.2007.mente prevedibili ma potenzialmente stimati dagli analisti intorno al 10-15 % di perdite rispet-to agli indici europei dei titoli azionari italiani più vulnerabili per il loro livello di indebitamento. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-Analogamente anche nel mercato del credito in Europa gli spread dei rendimenti si stanno len- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-tamente allargando ed in maniera significativa solo per gli emittenti più vulnerabili: l’asset swap ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistospread dell’indice ICE Bofa ML Euro High Yield per gli emittenti con rating BB e B infatti ri- dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del-sente del clima d’incertezza risalendo ai livelli di circa 230 bps registrati a Maggio 2017. le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 26/02/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 13,02 17,61 27,55 7,84 Massima Perdita% -9,87 -9,87 -9,87 -9,87 Volatilità% 14,63 12,48 12,34 17,04 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 22,04 33,48 24,73 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR 6,54 17,72 4,90 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 37,66 35,90 9,82CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD 9,80 18,74 16,67Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 11,48 25,72 8,47Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 7,31 -6,44 2,66Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR 1,01 23,72 4,21 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 21,52 39,04 17,64 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD 15,42 32,45 4,79 Capitale da inizio al 26.02 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -6,34 30,02 1,23 1 BANCO BPM Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 21,59 26,70 0,83 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV DEUTSCHE BANK AG EUR -3,49 -16,85 -16,13 3 UNICREDIT 1,139 6,7% 18,8% 4.737 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 22,73 11,05 6,48 4 UBI BANCA 1,11 6,6% 17,7% 26.988 HSBC HOLDINGS PLC GBP 0,13 16,82 -3,98 5 LEONARDO - FINMECCANICA 1,076 6,4% 9,6% 38.264 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 17,95 44,05 11,76 6 EXOR 1,066 6,3% 7,6% 4.502 ING GROEP NV EUR -1,66 17,77 -4,00 7 BUZZI UNICEM 0,993 6,0% -10,5% 5.118 JPMORGAN CHASE & CO USD 30,67 34,40 11,63 8 BPER BANCA 0,975 5,9% 17,8% 14.527 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 17,30 4,04 -6,87 9 INTESA SAN PAOLO 0,965 5,8% -8,3% 3.429 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 9,12 -1,13 -1,6610 CNH INDUSTRIAL 0,96 5,8% 15,3% 2.341 MORGAN STANLEY USD 25,26 27,64 9,1311 ST MICROELECTRONICS 0,847 5,2% 11,2% 48.927 NORDEA BANK AB SEK -9,66 -5,57 -4,4712 FERRARI 0,846 5,2% 2,1% 15.540 ROYAL BANK OF CANADA CAD 11,75 9,87 0,6013 ENEL 0,837 5,2% 1,8% 17.013 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 4,77 12,55 -3,5614 PIRELLI (*) 0,775 4,9% 20,0% 20.323 SOCIETE GENERALE SA EUR -1,17 17,21 7,7215 FINECO 0,753 4,8% -4,4% 49.064 STANDARD CHARTERED PLC GBP 6,68 13,48 6,2716 TELECOM ITALIA 0,744 4,7% 2,8% 7.490 STATE STREET CORPORATION USD 15,28 37,71 9,4417 UNIPOL 0,741 4,7% 16,5% 6.065 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 18,58 9,55 -3,0218 MEDIOBANCA 0,741 4,7% 1,9% 11.219 UBS AG CHF 13,25 22,03 1,5119 AZIMUT 0,707 4,5% 4,3% 2.930 UNICREDIT SPA EUR -2,96 40,83 9,6720 RECORDATI 0,635 4,2% 4,6% 8.744 WELLS FARGO & COMPANY USD 17,33 6,57 -0,5721 BANCA GENERALI 0,619 4,1% 13,2% 2.58822 SAIPEM 0,607 4,0% -20,4% 6.252 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.23 A2A 0,605 4,0% -2,1% 3.199 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-24 PRYSMIAN 0,601 4,0% -8,0% 3.526 zione sul mercato di Hong Kong.25 ATLANTIA 0,594 4,0% -4,3% 4.635 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.26 ASSICURAZIONI GENERALI 0,579 3,9% -3,9% 5.727 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.27 SALVATORE FERRAGAMO 0,559 3,8% -3,1% 21.214 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.28 ENI 0,557 3,8% 1,3% 24.067 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.29 SNAM 0,542 3,7% 2,3% 3.839 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei30 BREMBO 0,529 3,6% -0,2% 50.377 singoli titoli inclusi nel paniere.31 MEDIASET 0,524 3,6% -5,9% 13.18632 UNIPOLSAI SPA 0,514 3,6% -6,9% 3.966 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 27/02/201833 TENARIS 0,503 3,5% -2,1% 3.71734 TERNA 0,499 3,5% 1,5% 5.605 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.35 YOOX Net-A-Porter 0,477 3,4% 9,8% 17.212 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%36 MONCLER 0,469 3,3% -4,8% 9.354 CANADA 2,25% -0,05% 1,99% -0,04% 1,65% -0,01%37 LUXOTTICA GROUP 0,468 3,3% 28,4% 3.480 USA 2,87% 0,04% 2,62% 0,07% 2,22% 0,11%38 ITALGAS SPA 0,461 3,3% 9,6% 7.21239 CAMPARI 0,446 3,2% -1,6% 24.494 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 POSTE ITALIANE 0,44 3,2% -11,2% 3.654 AUSTRALIA 2,73% -0,10% 2,33% -0,06% 1,95% -0,03% 0,361 2,8% -2,1% 7.323 CHINA 3,82% -0,05% 3,73% -0,07% 3,41% -0,20% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,361 2,8% 6,2% 8.690 INDIA 7,86% 0,18% 7,54% 0,11% 6,90% 0,06% 3,2% 520.538 JAPAN 0,04% -0,02% -0,12% -0,03% -0,17% -0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,73% -0,06% 0,20% -0,06% -0,37% 0,00% NORWAY 1,89% 0,03% 1,45% 0,04% 0,60% 0,02% SWEDEN 0,83% -0,11% 0,20% -0,13% -0,44% -0,09% SWITZERLAND 0,05% -0,03% -0,55% -0,06% -1,04% -0,06% UNITED KINGDOM 1,53% -0,07% 1,03% -0,06% 0,72% 0,04%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,79% -0,04% 0,06% -0,03% -0,51% 0,00%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,97% -0,05% 0,24% 0,21% -0,51% 0,00%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,80% -0,03% 0,02% -0,03% -0,49% 0,02%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,95% -0,03% 0,18% -0,01% -0,45% 0,00% GERMANY 0,67% -0,07% 0,05% -0,03% -0,59% 0,00% IRELAND 1,12% 0,00% 0,17% 0,03% -0,44% -0,02% ITALY 2,02% -0,03% 0,74% 0,02% -0,18% 0,03% NETHERLAND 0,72% -0,06% -0,15% -0,02% -0,63% 0,01% PORTUGAL 2,02% -0,05% 0,88% -0,13% -0,04% 0,08% SPAIN 1,49% -0,01% 0,41% 0,05% -0,37% 0,01%Dalla nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve, salgono di posi- EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.zioni rilevanti Atlantia, Recordati, Enel e Leonardo-Finmeccanica. Perde ben quattro posizioni HUNGARY 2,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% -0,08%Tenaris. La market capitalization in aumento per un totale di 520.538 mln di euro, mentre l’in- POLAND 3,31% -0,10% 2,41% -0,07% 1,37% 0,02%dice FTSE Italia All Share registra da inizio anno un più 3,2%. RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4PMI SETTORIALE USAAncora dati positivi sono quelli provenienti dall’eco o ia americana come mostra il livello di PMI a 55.9 registrato a fine gennaio, in rialzo rispetto alleaspettative (55.4). Sia il settore industriale che quello dei servizi beneficiano della maggior crescita relativa dal 2015 rispecchiando il sentiment positivosull’a da e to e sulle prospettive di crescita futura dell’eco o ia statunitense. Tuttavia con l’au e to dei rendimenti delle emissioni governative a diecianni, che si apprestano a raggiungere la soglia del 3%, ed il tasso di disoccupazione orami prossimo al livello frizionale iniziano suscitare le primeperplessità in mentito ad un surriscaldamento eccessivo dell’eco o ia. Tale assunto è stata la causa principale del brusco crollo dei mercati in apertura delmese di febbraio, ravvisando nei segnali di ripresa dell’eco o ia la possibilità da parte della banca centrale americana di procede ad un ritmo piùsostenuto per quanto riguarda le strette monetarie in programma uest’a o. La sfida che attenderà Jerome Powell nei primi mesi alla guida delle FEDsarà pertanto questa, bilanciare una politica di tapering più intensa senza scoraggiare i mercati che nonostante un 2017 da record hanno dimostrato chepossono essere ancora molto vulnerabili.PMI SETTORIALE EUROPAIl tasso di crescita dell’attività economica dell’eu ozo a di febbraio ha mantenuto un ritmo sostenuto, riducendosi però rispetto al record in quasi 12 annidi gennaio registrando un dato di PMI a quota 57.5 in calo rispetto al 58.8 del mese precedente. Si bilanciano di dati macro dell’eco o ia: che vedono daun lato una moderata diminuzione dei nuovi ordini alla produzione, complice anche la forza relativa dell’eu o rispetto alle altre valute, dall’alt o il recenteaumento del livello impiegatizio a braccetto con la crescita salariale che hanno contributo ad incrementare il sentiment positivo per l’eco o ia. Rimanesopra la media anche il dato sui prezzi al consumo, sottolineando come anche le dinamiche inflazionistiche si stiamo risvegliando dopo una quasi assenzanegli ultimi 5 anni. Sul fronte monetario si sono aggiunti nuovi parametri da monitorare, da un lato la necessità di uscire dal quantitative easing in manieragraduale, dall’alt o ridurre la pressione speculativa sulla moneta unica, che inizia a diventare un deterrente per esportazioni e sviluppi di nuovi contratti.PMI GIAPPONEUn lieve rintracciamento è quello che ha registrato il Giappone nel mese di febbraio, dove il dato di PMI è passato a quota 54 dopo i 54.8 registrati agennaio. Seppur i dati salienti del PMI restano solidi, come gli ordini alla produzione, il tasso di occupazione ed il livello salariale si registra un minorottimismo per la crescita futura. Anche in questo caso è la valuta a condizionare le aspettative, per via degli ultimi apprezzamenti i consumi interni sonodiminuiti in misura non eccessiva ma sufficiente per sollevare alcuni interrogativi sulla futura sostenibilità. La BoJ ha espresso infatti la volontà dimantenere invariata la politica monetaria accomodante, per mantenere da un lato il momuntum economico in espansione dall’alt o cercare di ridurre lepressioni speculative sulla propria moneta.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dei prodotti industrialiProduzione industriale Nel mese di dicembre 2017 l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria rimane invariato rispetto al mese precedente e aumentaA dicembre 2017 l'indice destagionalizzato della produzione industriale del 2,0% nei confronti di dicembre 2016.registra un incremento dell'1,6% rispetto a novembre. Nella media del Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell'industria rimangonotrimestre ottobre-dicembre 2017 la produzione è aumentata dello 0,8% invariati rispetto a novembre e fanno registrare un aumento del 2,2% sunei confronti dei tre mesi precedenti. base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registranoCorretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2017 l'indice è aumenti dello 0,1%, in termini congiunturali e dell'1,8% rispetto aaumentato in termini tendenziali del 4,9% (i giorni lavorativi sono stati dicembre 2016.18 contro i 20 di dicembre 2016). Nella media del 2017 la produzione è Per il mercato estero, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industriaaumentata del 3,0% rispetto all'anno precedente. aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (aumento dello 0,2%L'indice destagionalizzato mensile registra variazioni congiunturali sia per l'area euro sia per quella non euro). In termini tendenziali sipositive nel raggruppamento dei beni strumentali (+4,7%), dei beni registra un aumento dell'1,3% (con una variazione dell'1,9% per l'areaintermedi (+2,6%) e dei beni di consumo (+1,9%); una variazione euro e dell'1,0% per quella non euro).negativa segna invece il comparto dell'energia (-1,5%). Il contributo maggiore all'incremento tendenziale dei prezzi allaIn termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario produzione dell'industria è determinato, per il mercato interno,registrano a dicembre 2017 un aumento significativo per i beni dall'energia (+1,1 punti percentuali); per il mercato estero il contributostrumentali (+9,1%); in misura rilevante aumentano anche i beni maggiore è determinato dai beni intermedi per entrambe le areeintermedi (+5,7%) e i beni di consumo (+5,5%) mentre una variazione (rispettivamente, +1,4 punti percentuali per l'area euro e +0,6 per l'areanegativa segna il comparto dell'energia (-3,1%). non euro ).Per quanto riguarda i settori di attività economica, a dicembre 2017 i Il settore di attività economica per il quale si rileva l'aumentocomparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli tendenziale dei prezzi più ampio sia per il mercato interno sia per ildella fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a (+15,6%), delle mercato estero è quello della metallurgia e fabbricazione di prodotti inaltre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine ed metallo in cui si osservano aumenti rispettivamente del 4,6% e del 5,8%.apparecchiature (+12,1%) e della metallurgia e prodotti in metallo,esclusi macchine e impianti (+10,1%); diminuzioni si registrano invece Fonte: ISTATnei settori della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica eottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-6,1%), dell'attività estrattiva (-3,5%) e della fornitura di energia elettrica,gas, vapore ed aria (-2,2%). Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 28 febbraio 2018 - n. 4Occupati e disoccupati Prezzi al consumoDopo la crescita del mese scorso a dicembre 2017 la stima degli occupati Con gli indici di gennaio 2018, l'Istat avvia, per la stima dell'inflazione, l'utilizzo dei dati sui prezzi registrati alle casse di ipermercati ediminuisce dello 0,3% (-66 mila), tornando al livello di ottobre. Il tasso di supermercati mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data). Questo utilizzo riguarda i prezzi dei beni alimentari confezionati,occupazione scende al 58,0% (-0,2 punti percentuali). per la cura della casa e della persona. Come previsto dal Regolamento (CE) n. 1921 (19/10/2001), nel corso del 2018 sarà diffusa la stimaIl calo dell'occupazione nell'ultimo mese interessa entrambe le dell'impatto di questa nuova fonte di dati sul tasso di variazione tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA).componenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione degli A gennaio 2018, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su baseultracinquantenni. Risultano in diminuzione i dipendenti, sia permanenti mensile e dello 0,9% su base annua come a dicembre 2017 (la stima preliminare era +0,8).sia a tempo determinato, mentre rimangono stabili gli indipendenti. La stabilità dell'inflazione risente del rallentamento della crescita dei prezzi degli Alimentari non lavorati (+0,4%, da +2,4% di dicembre 2017),Nel trimestre ottobre-dicembre si registra un lieve incremento degli dei Beni energetici non regolamentati (+2,5% da +4,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+1,3% da +2,8%), i cui effetti sono bilanciatioccupati rispetto al trimestre precedente (+0,1%, +16 mila); la crescita dall'accelerazione dei prezzi degli Alimentari lavorati (+2,1% da +0,8%) e degli Energetici regolamentati (+6,4% da +3,7% del mese precedente).interessa prevalentemente le donne e si concentra soprattutto tra gli A gennaio, sia l'\"inflazione di fondo\", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, sia quella al netto dei soli Beni energetici si attestanoover 50 e, in misura più lieve, anche tra i giovani di 15-24 anni, a fronte a +0,6% (la prima in salita di due decimi di punto percentuale e la seconda stabile rispetto al mese precedente).di un calo nelle classi 25-49 anni. L'aumento è stimato esclusivamente Su base annua la crescita dei prezzi dei beni è in lieve accelerazione (+1,3% da +1,1% di dicembre), mentre il tasso di crescita tendenziale deiper i dipendenti a termine, mentre calano i permanenti e gli servizi rimane stabile rispetto al mese precedente (+0,6%). L'inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,4% per l'indice generale e -indipendenti. 0,1% per la componente di fondo.La stima delle persone in cerca di occupazione a dicembre diminuisce Fonte: ISTATper il quinto mese consecutivo (-1,7%, -47 mila). La diminuzione della Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)disoccupazione interessa donne e uomini e si distribuisce tra tutte leclassi di età ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di disoccupazione siattesta al 10,8% (-0,1 punti percentuali rispetto a novembre), mentrequello giovanile scende al 32,2% (-0,2 punti).Dopo la diminuzione del mese scorso, a dicembre la stima degli inattivitra i 15 e i 64 anni cresce dello 0,8% (+112 mila). L'aumento interessaentrambe le componenti di genere e tutte le classi di età. Il tasso diinattività sale al 34,8% (+0,3 punti percentuali).Su base annua si conferma l'aumento degli occupati (+0,8%, +173 mila)che riguarda donne e uomini. La crescita si concentra tra i lavoratori atermine (+303 mila) mentre calano gli indipendenti (-105 mila) e inmisura minore i permanenti (-25 mila). Aumentano soprattutto glioccupati ultracinquantenni (+365 mila) ma anche i 15-24enni (+42 mila),mentre calano i 25-49enni (-234 mila). Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro -dati destagionalizzati (valori percentuali)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT