Bollettino 15-16-2019

Anno 144 - N. 15-16 (1a e 2a quindicina di agosto) € 8,00 Milano, 30 agosto 2019 ISSN 2499-1457 Pag. 225 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Offrire più competenze Prezzo di esercizio del Warrant: al cliente euro 7,15 (Primo Prezzo di Esercizio) Azioni euro 7,15 (Secondo Prezzo di Eserci- Rubrica dell’azionista ................. pag. 225 Intervista a Marco Marazia, zio) Operazioni in corso, approvate Direttore Generale Banca Widiba euro 7,15 (Terzo Prezzo di Esercizio) e deliberate ....................................... » 226 Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Dividendi............................................ » 228 Come è cambiato il modello bancario negli ultimi anni? tazione. Convocazioni Assemblee e CDA .... » 229 Dall’avvento di internet ad inizio secolo, i profondi cambiamenti dell’industria sono Titolo AZIONI ORDINARIE: identificabili in cicli quinquennali sempre con un driver trainante dal lato della do- Descrizione-denominazione a Listino: Obbligazioni manda. Prima l’informazione: tutte le banche hanno reso consultabili i conti online, COPERNICO; Mercato di Quotazione Rubrica dell’obbligazionista ............ » 230 con un consumatore ancora un po’ diffidente rispetto alla sicurezza. Poi la transa- AIM Italia; Data inizio negoziazioni: Tabelle indici isTAT .......................... » 231 zione: la compravendita titoli e i pagamenti in primis via via sono migrati esclusi- 08/08/2019; Codice ISIN IT0005379406; Obbligazioni del mese...................... » 231 vamente sui canali digitali. Dal 2010 Mobile e Social sono stati gli acceleratori del di- Sigla Alfabetica COP; Numero titoli: Nuove quotazioni.............................. » 233 stacco dalle filiali. Nell’ultimo quinquennio abbiamo invece assistito all’avvento di 1.950.000; Valuta EUR; Quantitativo mi- Cedole ............................................... » 237 player di altre industrie nell’arena del bisogno finanziario/bancario. Dal lato dell’of- nimo di negoziazione: 250. ferta, in parallelo, su questi macrotrend si è innestato prima il processo di aggrega- Titolo WARRANT: Fondi di investimento zione, poi la crisi del 2008 con le conseguenze ben note. L’industria ha saputo rimo- Descrizione-denominazione a Listino: Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 233 dellarsi anche meglio di altre, ma la velocità non sempre al passo, ha permesso l’en- WARR COPERNICO 2019-2022; Merca- Dividendi Fondi/ETF......................... » 236 trata di nuovi player digitali e la crescita delle Banche Reti. La sfida del prossimo ci- to di Quotazione: AIM Italia; Data inizio clo: entrare in territori fuori dal perimetro tradizionale. negoziazioni: 08/08/2019; Codice ISIN: Analisi del mercato IT0005379372; Sigla Alfabetica: i mercati............................................. » 240 Quali sono i principali trend dell’innovazione e quali i nuovi comportamenti WCOP22; Numero titoli:631.494; Valuta: Costo del capitale proprio calcolato del consumatore bancario? EUR; Quantitativo minimo di negozia- tramite CAPM ................................... » 240 Quattro capitoli legati alla domanda e altrettanti all’offerta. I principali trend segui- zione: 1. indici mercato azionario italiano ..... » 240 ti dal consumatore - non solo bancario – oggi sono sintetizzabili in immediatezza, IT0005378333 - FARMAÈ S.p.A. - La indice delle banche sistemiche....... » 240 ubiquità, integrazione, benessere. Noi siamo già lì. Queste infatti le innovazioni che Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato Tassi d’interesse emissioni abbiamo annunciato e su cui stiamo lavorando: la Smart Interaction, ovvero l’ac- l’ammissione alle negoziazioni sul mer- governative........................................ » 240 cesso cross device/channel, sempre più immediato e con sempre meno ostacoli ma cato AIM Italia con decorrenza dal 25 lu- in piena sicurezza (vocal password; touch id, virtual reality con Widiba HOME e mi- glio 2019 delle azioni ordinarie emesse Rubrica dell’azionista xed reality con Widiba dialog; werable bank con l’app per smart watch e infine il da FARMAÈ S.p.A., e negoziati dal gior- udible con la action per smart speaker); l’Instant nelle sue varie declinazioni di pro- no 29 agosto 2019. IT0001446613 - CHL - Il 5 agosto dotto o experience, il Data Driven con la sua centralità per interpretare, decidere e Caratteristiche della Società emittente 2019 la Società ha comunicato che il vendere, L’Open Banking. Il tutto oramai in una fase che non è più la digitalizzazio- Denominazione statutaria: Farmaè nuovo capitale sociale di CHL risulta pa- ne ma la reinvenzione digitale dei modelli di erogazione del servizio. S.p.A. - Sede legale: Via Aurelia Nord, ri ad euro 7.632.743,27, suddiviso in n. 141 - Viareggio (LU) - Attività: Opera nel- 1.272.123.878 azioni ordinarie del valore Il vostro modello di Banca punta al digitale attraverso tecnologia e innovazio- la commercializzazione, anche attraver- nominale di euro 0,006. ne anche in vista dell’imminente direttiva europea Psd2, operativa dal 14 set- so l’ecommerce di prodotti per la salute e tembre. Cosa cambia per il futuro? il benessere della persona.- Capitale so- L’attestazione del nuovo capitale socia- Diventa contendibile l’ultimo miglio di relazione con il cliente. Sarà sempre meno de- ciale: euro 2.867.000,00 - Composizione le, unitamente allo statuto sociale ag- terminante chi eroga il prodotto e sempre più chi confeziona la soluzione per le rea- del capitale sociale: n. 5.734.000 az. ord. giornato, è stata depositata il 5 agosto li esigenze del cliente. prive di valore nominale - Esercizio So- 2019 presso il Registro delle Imprese di Chi saprà integrare diversi elementi necessari, presentandoli al meglio per soddi- ciale: 1/1 - 31/12. Firenze. sfare in modo nuovo un bisogno, potrà sorpassare e relegare nel backstage un pro- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- duttore tradizionale. tazione IT0005379604 - CONFINVEST F.L. Siamo fuori dal vecchio perimetro, su un confine in cui la competizione è già con pla- Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- yer di altre industrie: per essere first mover nel nuovo decennio, bisogna pensare dola in corso: 1. municato l’ammissione alle negoziazioni sempre meno da fabbrica e sempre più da ecosistema finanziario del consumatore. Titolo: AZIONI ORDINARIE - Descri- sul mercato AIM Italia con decorrenza zione-denominazione a Listino: FAR- dal 30 luglio 2019 delle azioni ordinarie La MiFID II ha davvero reso più efficaci il contenimento dei costi e la traspa- MAÈ - Mercato di Quotazione: AIM Italia emesse da CONFINVEST F.L. S.p.A., e renza delle informazioni a tutela degli investitori? - Data inizio negoziazioni: 29/07/2019 - negoziati dal giorno 1 agosto 2019. Il percorso del regulator è chiaro e ne siamo assoluti sostenitori: una banca come la Codice ISIN: IT0005378333 - Sigla Alfa- nostra è per definizione trasparente nel DNA. Ci vorrà del tempo, ma inevitabilmente betica: FAR - Numero titoli: 5.734.000 - Caratteristiche della Società emittente si arriverà ad un miglior rapporto prezzo/qualità del servizio per il cliente, ed ad una Valuta: EUR - Quantitativo minimo di Denominazione statutaria: Confinvest maggiore selezione nell’industria della consulenza in base alle vere capacità. La pro- negoziazione: 1. F.L. S.p.A. - Sede legale: Via della Posta, 8 fessione del consulente, da tutto questo avrà ancora più opportunità di crescita: do- IT0005380602 - IERVOLINO EN- - Milano (MI) - Attività: Opera nel merca- vrà evolvere puntando più sulla profondità delle competenze che sulle capacità di TERTAINMENT S.p.A. - La Borsa Ita- to dell’intermediazione di oro da investi- vendita. È centrale nel nostro modello di banca e, crediamo che diventerà sempre più liana S.p.A. ha comunicato l’ammissione mento. - Capitale sociale: euro 700.000,00 centrale nell’intera industria del risparmio. alle negoziazioni sul mercato AIM Italia - Composizione del capitale sociale: n. con decorrenza dal 1 agosto 2019 delle 7.000.000 az. ord. prive di valore nomina- emessi da Copernico SIM S.p.A. e nego- - Godimento: 01/01/2019 - Numero cedo- azioni ordinarie emesse da IERVOLINO le - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. ziati con decorrenza dal 8 agosto 2019. la in corso: 1 - Rapporto di esercizio del ENTERTAINMENT S.p.A S.p.A. e nego- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- Warrant: n. 1 nuova azione per ogni n. 1 ziate con decorrenza dal 5 agosto 2019. tazione. Caratteristiche della Società emittente warrant. Caratteristiche della Società emittente Godimento: 01/01/2019 - Numero ce- Denominazione statutaria: Copernico Denominazione statutaria: Iervolino dola in corso: 1. SIM S.p.A. -Sede legale: Via Cavour 20 - Periodo di esercizio del Warrant: Entertainment S.p.A. - Sede legale: Via Titolo: Azioni ordinarie; Descrizione- Udine - Attività: La società offre servizi di 15 - 31 ottobre 2020 (Primo Periodo di Barberini, 29 - Roma - Attività: La socie- denominazione a Listino: CONFINVEST; consulenza in materia di investimento. - Esercizio) tà è attiva nella produzione di contenuti Mercato di Quotazione: AIM Italia; Data Capitale sociale: euro 1.950.000,00 - 15 - 31 ottobre 2021 (Secondo Periodo cinematografici e televisivi tra cui film, inizio negoziazioni: 1/08/2019; Codice Composizione del capitale sociale: n. di Esercizio) TV- show e web series - Capitale sociale: ISIN IT0005379604; Sigla Alfabetica: 1.950.000 az. ordinarie prive di valore 15 - 31 ottobre 2022 (Terzo Periodo di euro 1.320.000,00 - Composizione del ca- CFV; Numero titoli: 7.000.000; Valuta: nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. Esercizio) pitale sociale: n. 22.000.000 az. ord. prive EUR; Quantitativo minimo di negozia- di valore nominale e n. 11.000.000 azioni zione: 1.000. a voto plurimo prive di valore nominale - IT0005379406 - COPERNICO SIM S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- municato l’ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia con decorrenza dal 6 agosto 2019 delle azioni ordinarie e i “WARR COPERNICO 2019 - 2022”

Pag. 226 Bollettino delle Estrazioni 30 agosto 2019 - n. 15-16 Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- 2019, 13 agosto 2019, 14 agosto 2019, 16 posta di concordato in continuità diretta Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- tazione. agosto 2019, 19 agosto 2019, 20 agosto e del piano in ultimo presentati dalla 2019, 21 agosto 2019, 22 agosto 2019 e 23 stessa Astaldi nell’ambito del procedi- tazione. Godimento: 01/01/2019; Numero cedo- agosto 2019 (collettivamente, le “Azioni mento pendente dinanzi al Tribunale di Titolo AZIONI ORDINARIE: Godimen- la in corso: 1; Rapporto di esercizio del Acquistate Fuori Offerta”) e Roma (“Proposta Concordataria”). Warrant: n. 1 nuova azione per ogni n. 1 to: 01/01/2019 - Numero cedola in corso: warrant; c) delle n. 102.038.575 azioni ordinarie L’Offerta resta condizionata all’ammis- 1 - Descrizione-denominazione a Listino Italiaonline detenute alla data del Docu- sione al concordato entro il 30 settembre IERVOLINO ENTERTAINMENT - Mer- Periodo di esercizio del Warrant: mento di Offerta dalle Persone che Agi- 2019, al positivo esito della Proposta cato di Quotazione AIM Italia - Data ini- 1 - 22 giugno 2020 (Primo Periodo di scono di Concerto rappresentative del Concordataria entro il 31 marzo 2021, al- zio negoziazioni 5/08/2019 - Codice ISIN Esercizio) 88,914% del capitale sociale ordinario di l’assenza di eventi che mettano a rischio IT0005380602 - Sigla Alfabetica IE -Nu- 1 - 22 giugno 2021 (Secondo Periodo di Italiaonline (Partecipazione Iniziale), la fattibilità del piano economico-finan- mero titoli 22.000.000 - Valuta EUR - Esercizio) l’Offerente, unitamente alle Persone che ziario di continuità della Società, ferme Quantitativo minimo di negoziazione 1 - 22 giugno 2022 (Terzo Periodo di Agiscono di Concerto, disporrebbe di n. restando le previsioni di legge in materia 1.000. Esercizio); 109.046.286 azioni ordinarie di Italiaon- antitrust e l’assenza della previsione di Prezzo di esercizio del Warrant: line (incluse le n. 66.130 azioni proprie impegni, condizioni od obblighi collega- IT0000072618 - INTESA SANPAOLO euro 3,41 (Primo Prezzo di Esercizio) possedute da Italiaonline), pari al 95,02% ti a carico di SI e/o di Astaldi. - Il 2 agosto 2019 la Società ha comuni- euro 3,75 (Secondo Prezzo di Eserci- delle azioni ordinarie di Italiaonline cato che - a seguito dell’autorizzazione ri- zio) emesse alla data odierna. Preso atto della conferma ricevuta, il lasciata dalla Banca Centrale Europea ai euro 4,13 (Terzo Prezzo di Esercizio) CdA di Astaldi ha, deliberato di presen- sensi della vigente normativa - in data 2 Titolo: AZIONI ORDINARIE. Ai sensi del Documento di Offerta, l’Of- tare al Tribunale di Roma la documenta- agosto 2019 è stato depositato presso il Descrizione-denominazione a Listino: ferta è condizionata, fra l’altro, al rag- zione necessaria collegata. Registro delle Imprese di Torino, come RADICI - Mercato di Quotazione AIM giungimento da parte dell’Offerente, uni- previsto dall’art. 2501-ter c.c., il progetto Italia - Data inizio negoziazioni tamente alle Persone che Agiscono di IT0000084027 - ASTM: il 1 agosto di fusione per incorporazione di Medio- 26/07/2019 - Codice ISIN IT0005379737 Concerto, di una partecipazione almeno 2019 la Società ha comunicato i risultati credito Italiano S.p.A. in Intesa Sanpao- (le azioni sottoscritte in sede colloca- pari al 95% delle azioni ordinarie di Ita- definitivi dell’offerta pubblica di acquisto lo S.p.A. mento saranno identificate con il codice liaonline, tenuto conto delle azioni pro- volontaria parziale (Offerta) promossa da ISIN IT0005379745 in quanto incorpora- prie e delle azioni ordinarie detenute al- ASTM, ai sensi dell’art. 102 TUF, su mas- La fusione sarà approvata dal Consiglio no il diritto a ricevere, a fronte del pos- la data del Documento di Offerta dalle sime n. 11.377.108 azioni di Società Ini- di Amministrazione di Intesa Sanpaolo, sesso ininterrotto di 12 mesi dalla data di Persone che Agiscono di Concerto, non- ziative Autostradali e Servizi S.p.A. (Emit- fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. inizio delle negoziazioni, azioni a titolo ché di ogni altra Azione Ordinaria che sia tente), pari al 5% del capitale sociale sot- 2505, ultimo comma, c.c., per i soci di In- di Bonus Share; qualora le azioni siano acquistata dall’Offerente e/o dalle Perso- toscritto e versato dell’Emittente. tesa Sanpaolo che rappresentino almeno oggetto di trasferimento prima del pre- ne che Agiscono di Concerto al di fuori il cinque per cento del capitale sociale, di detto termine, assumeranno codice ISIN dell’Offerta. Sulla base dei risultati definitivi comu- chiedere - entro il 10 agosto 2019 - che ta- IT0005379737, in tal caso, non daranno nicati da UniCredit Bank AG - Milan le decisione sia adottata dall’Assemblea diritto alla Bonus Share.) - Sigla Alfabe- Considerata la Partecipazione Iniziale Branch, in qualità di Intermediario Inca- straordinaria a norma dell’art. 2502, tica RAD - Numero titoli 8.617.313 - Va- e la quantità di Azioni Acquistate Fuori ricato del Coordinamento della Raccolta comma 1, c.c. luta EUR -Quantitativo minimo di nego- Offerta, ove le Adesioni fossero confer- delle Adesioni, risultano portate in ade- ziazione 500. mate, la suddetta condizione di efficacia sione all’Offerta, durante il Periodo di IT0000062957 - MEDIOBANCA - Il Titolo WARRANT. risulterebbe avverata. Adesione, n. 24.356.361 Azioni SIAS, pa- 31 luglio 2019 Mediobanca ha comuni- Descrizione-denominazione a Listino: ri a circa il 214,082% delle Azioni. cato che il CdA ha approvato i risultati di WARR RADICI 2019-2022 - Mercato di L’Offerta è finalizzata alla revoca delle esercizio al 30-6-2019. Quotazione: AIM Italia - Data inizio nego- azioni ordinarie Italiaonline dalla quota- Poiché il numero di Azioni SIAS porta- ziazioni:26/07/2019 - Codice ISIN: zione sul Mercato Telematico Azionario te in adesione all’Offerta risulta superio- Il Consiglio ha deliberato di proporre IT0005379703 - Sigla Alfabetica: WRAD22 e, pertanto, ove le Adesioni fossero con- re al numero massimo di Azioni Oggetto all’Assemblea degli Azionisti del 28 otto- - Numero titoli:1.098.350 - Valuta: EUR - fermate e l’Offerta acquistasse efficacia dell’Offerta, alle Azioni portate in adesio- bre prossimo l’assegnazione di un divi- Quantitativo minimo di negoziazione: 1. come sopra indicato, l’Offerente darà ne verrà applicato il Riparto secondo il dendo lordo unitario di €0,47. L’importo corso alla Procedura Congiunta e relativo metodo del -pro-rata- descritto nel Docu- verrà messo in pagamento dal 20 novem- Operazioni in corso Delisting, fatti salvi gli effetti diluitivi sul- mento d’Offerta. bre prossimo con -record date- 19 no- la partecipazione del 95,02% derivanti vembre e data stacco 18 novembre. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti dalla eventuale conversione obbligatoria Il Coefficiente di Riparto applicabile delle azioni di risparmio in n. 2.122.536 sulla base dei risultati definitivi dell’Of- Il dividendo unitario proposto di €0,47 (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e azioni ordinarie e dell’eventuale emissio- ferta è pari a 46,711%. è stabile rispetto al dividendo unitario di- ne delle massime n. 255.556 azioni ordi- stribuito lo scorso esercizio e quantifica di fine dell’operazione) narie ai sensi del piano di stock option di Pertanto, ASTM ritirerà complessiva- un pay-out ratio del 50% (48%). Italiaonline che, successivamente alla mente n. 11.376.796 Azioni SIAS (tenuto IT0005187940 - 27/08/2019 - Data di Pagamento, potrebbero ridurre la conto degli arrotondamenti dovuti al- IT0004822695 - PRISMI - L’8 agosto 12/09/2019 - ITALIAONLINE: il 23 ago- soglia rilevante al di sotto del 95%. l’applicazione del Coefficiente di Ripar- 2019 la Società in merito ai risultati del sto 2019 la Società ha comunicato che, to), per un controvalore di euro primo periodo di esercizio dei “Warrant con riferimento all’offerta pubblica di ac- In caso di avvio della Procedura Con- 199.093.930,00, mentre le restanti n. PRISMI 2018-2020” ed in merito ai risul- quisto volontaria totalitaria avente ad og- giunta, i titolari di Azioni Ordinarie che 12.979.565 Azioni SIAS portate in ade- tati del settimo periodo di conversione getto massime n. 12.912.076 azioni ordi- non abbiano aderito all’Offerta (nonché, sione, che non saranno acquistate nel- delle obbligazioni convertibili “PSM narie di Italiaonline S.p.A. (Offerta), pro- nel caso in cui si realizzi la Conversione l’ambito dell’Offerta a seguito del Ripar- 2015-2021- Obbligazioni Convertibili”, mossa da Sunrise Investments S.p.A. (Of- Obbligatoria, i titolari di azioni ordinarie to, saranno restituite nella disponibilità rende noto quanto segue: ferente), in concerto con Libero Acquisi- rinvenienti dalla Conversione Obbligato- dei rispettivi titolari, senza addebito di tion S.à r.l., i suoi controllanti diretti e in- ria) saranno obbligati a trasferire all’Of- oneri o di spese a loro carico, il 2 agosto relativamente ai “Warrant PRISMI diretti, GL Europe Luxembourg S.à r.l. e ferente la titolarità delle azioni ordinarie 2019. 2018-2020” (ISIN IT0005326613), in se- GoldenTree Asset Management Lux S.à da essi detenute e, per l’effetto, per ogni guito all’esito del primo periodo di eser- r.l., ai sensi dell’articolo 102 del decreto Azione Ordinaria da essi detenuta rice- In ragione delle adesioni all’Offerta, cizio, nel corso del quale sono stati eser- legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come veranno un corrispettivo determinato in non si darà luogo alla Riapertura dei Ter- citati n. 3.846.836 warrant, alla data successivamente modificato ed integrato conformità alle previsioni di cui all’arti- mini, prevista dall’art. 40-bis, comma 1, odierna risultano in circolazione n. (TUF), illustrata nel documento di offer- colo 108, commi 3 o 4, del TUF e delle re- lett. a) del Regolamento Emittenti, es- 10.205.903 warrant. ta pubblicato il 26 luglio 2019 (Docu- lative disposizioni di attuazione di cui al- sendo stato raggiunto il quantitativo mento di Offerta); l’articolo 50 del Regolamento Emittenti. massimo di Azioni Oggetto dell’Offerta. Relativamente alle obbligazioni “PSM 2015-2021- Obbligazioni Convertibili” l’Offerente, in merito al superamento A seguito del verificarsi dei presupposti Il pagamento del Corrispettivo delle (ISIN IT0005152241), in seguito al setti- della soglia del 90% del capitale ordina- del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Azioni SIAS, pari ad euro 17,50 per ogni mo periodo di conversione, nel corso del rio di Italiaonline, rende noto che, tenu- Acquisto ai sensi dell’articolo 108, com- Azione SIAS portata in adesione all’Of- quale sono state convertite n. 350 obbli- to conto: ma 1, del Testo Unico della Finanza, nel ferta, è stato effettuato il 2 agosto 2019, a gazioni, all’8 agosto 2019 risultano in cir- caso di esercizio del Diritto di Acquisto, fronte del trasferimento del diritto di colazione n. 9.548 obbligazioni per un a) dei risultati provvisori ricevuti in da- Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell’arti- proprietà delle Azioni SIAS in favore del- controvalore di nominali euro ta odierna da Banca IMI S.p.A. nella sua colo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di l’Offerente. 9.548.000,00. qualità di Intermediario Incaricato del Borsa, la sospensione e/o la revoca delle Coordinamento della Raccolta delle Ade- Azioni Ordinarie dalla quotazione sul IT0000066123 - BPER BANCA: il 31 IT0005379737 - RADICI PIETRO IN- sioni, relativi alle adesioni all’Offerta per MTA, tenendo conto dei tempi previsti luglio 2019 la Società ha comunicato che DUSTRIES & BRANDS S.p.A. - La Bor- complessive n. 451.214 Azioni Ordinarie, per l’esercizio del Diritto di Acquisto. è stata data attuazione alle operazioni sa Italiana S.p.A. ha comunicato l’am- rappresentative del 0,39% del capitale so- strategiche tra BPER Banca S.p.A.e il missione alle negoziazioni sul mercato ciale ordinario di Italiaonline (Adesioni), Il Periodo di Adesione all’Offerta ter- Gruppo Unipol annunciate al mercato l’8 AIM Italia con decorrenza dal 24 luglio minerà il 12 settembre 2019. febbraio scorso. 2019 delle azioni ordinarie e i “Warrant b) del numero di Azioni Ordinarie ac- RPIB 2019-2022” emessi da Radici Pietro quistate fuori Offerta, pari complessiva- Operazioni approvate BPER ha acquistato da Unipol Gruppo Industries & Brands S.p.A. e negoziate mente a 6.490.367, rappresentative del S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. dal giorno 26 luglio2019. 5,66%% del capitale sociale ordinario di dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate rispettivamente l’85,24% e il 14,76% del Italiaonline, nei termini comunicati alla capitale sociale di Unipol Banca S.p.A. Caratteristiche della Società emittente CONSOB e al mercato, ai sensi e per gli IT0003261069 - ASTALDI: il 2 agosto detenendone pertanto ad oggi il 100% del Denominazione statutaria: Radici Pie- effetti dell’articolo 41, comma 2, lettera 2019 il CdA di Astaldi S.p.A. ha comuni- capitale sociale. tro Industries & Brands S.p.A. - Sede le- c) del Regolamento Emittenti, nelle se- cato di avere ricevuto da Salini Impregi- gale: Via Cavalier Pietro Radici n. 19 - dute del 30 luglio 2019, 31 luglio 2019, 1 lo (SI) la lettera di conferma della validi- In particolare, Unipol Gruppo ha cedu- Cazzano Sant’Andrea (BG) - Attività: La agosto 2019, 2 agosto 2019, 5 agosto tà dell’offerta di investimento in ultimo to a BPER n.764.955.603 azioni ordina- società è attiva nella produzione e com- 2019, 6 agosto 2019, 7 agosto 2019, 8 presentata alla Società lo scorso 15 luglio rie per un corrispettivo di euro mercializzazione di rivestimenti tessili. - agosto 2019, 9 agosto 2019, 12 agosto 2019 (Offerta SI), a supporto della pro- 187.534.209,12, mentre UnipolSai ha ce- Capitale sociale: euro 36.813.670,00 - duto a BPER n.132.428.578 azioni ordi- Composizione del capitale sociale: n. narie per un corrispettivo di euro 8.617.313 az. ordinarie prive di valore no- 32.465.790,88. Complessivamente BPER minale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. ha acquistato, quindi, n. 897.384.181

30 agosto 2019 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 227 azioni ordinarie di Unipol Banca, rap- sono previsti conguagli in denaro. - ha deliberato di apportare alcune mo- mento, che prevede attraverso un’opera- presentative del 100% del capitale socia- Per servire il concambio, l’Assemblea difiche all’articolo 12 dello statuto socia- zione di aumento di capitale riservato le, per un corrispettivo complessivo di le in materia di offerta pubblica di ac- l’ingresso di Tikehau nell’azionariato di euro 220.000.000. Straordinaria di IMA ha altresì delibera- quisto inserendo nel testo il richiamo an- ASSITECA con una partecipazione di mi- to di procedere all’aumento del proprio che agli articoli 108 e 111 del D.lgs. n. 58 noranza. Il Gruppo BPER ha inoltre sottoscritto capitale sociale per massimi nominali eu- del 1998 (TUF). un contratto di cessione a UnipolReC (so- ro 2.081.417,52, mediante emissione di L’operazione è stata approvata dal CdA cietà interamente posseduta dal Gruppo massime n. 4.002.726 nuove azioni ordi- Il nuovo testo dello statuto sociale e il di ASSITECA che si è tenuto il 07.08.2019 Unipol) di un portafoglio di sofferenze narie. verbale dell’assemblea tenutasi in data e prevede da parte di Tikehau la sottoscri- della stessa BPER e del Banco di Sarde- odierna saranno messi a disposizione del zione di un aumento di capitale riservato gna S.p.A. (società controllata da BPER e Si prevede che ai fini contabili e fisca- pubblico nei termini e secondo le moda- pari a 25 milioni di euro, corrispondente a facente parte del Gruppo bancario), per li, le operazioni effettuate da GIMA TT lità di legge e regolamentari applicabili. una quota di minoranza del 23,43% a un un valore lordo contabile al 30 settembre saranno imputate nel bilancio di IMA a prezzo di sottoscrizione pari a 2,50 euro 2018 (data di riferimento di tale cessio- partire dall’1 gennaio dell’esercizio in cui IT0005339160 - PLC SpA: il 7 agosto per azione. Il closing dell’operazione sarà ne) pari a circa euro 1 miliardo, a fronte si verificheranno gli effetti giuridici della 2019 la Società ha comunicato, ai sensi e finalizzato entro la metà del prossimo me- di un valore lordo esigibile alla medesi- Fusione e che la Fusione si perfezioni al per gli effetti dell’art. 85-bis del Regola- se di novembre. ma data pari a circa euro 1,3 miliardi, più tardi entro la fine del corrente anno. mento Emittenti adottato con Delibera per un corrispettivo sostanzialmente in Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e IT0005252207 - CAMPARI: il 1° ago- linea con il valore netto di libro. IT0005070641 - ITALIAONLINE successive modificazioni, nonché dell’art. sto 2019-Davide Campari-Milano S.p.A. RISP.: il 7 agosto 2019 l’Assemblea Spe- 2.6.2. del Regolamento di Borsa Italiana ha comunicato di aver raggiunto un ac- IT0000066123 - BPER BANCA: il 7 ciale dei possessori di Azioni di Rispar- S.p.A. e dell’art. IA.2.3.4 delle Istruzioni cordo per la vendita della proprietà im- agosto 2019 BPER Banca S.p.A. (Incor- mio di Italiaonline S.p.A. ha deliberato: al Regolamento dei Mercati organizzati mobiliare ‘Villa Les Cèdres’ (la ‘Villa’), si- porante) ha comunicato che il proprio e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la nuo- tuata a Saint-Jean-Cap-Ferrat in Francia. CdA ha deliberato di approvare, un pro- 1. di condividere le conclusioni presen- va composizione del capitale sociale di La Villa era entrata nel perimetro di getto di fusione per incorporazione (Pro- tate dal rappresentante comune nella PLC S.p.A. per effetto dell’integrale ese- Campari Group nel contesto dell’acquisi- getto) di Unipol Banca S.p.A. (Incorpo- propria relazione come integrata nel cor- cuzione di quanto deliberato dall’Assem- zione di Grand Marnier nel 2016 ed era randa) in BPER. so dell’intervento, valutando il corrispet- blea straordinaria dei soci in data 31 lu- stata messa pubblicamente in vendita tivo proposto nell’ambito dell’offerta glio 2019, la quale ha approvato: immediatamente dopo il perfezionamen- Analoga deliberazione è stata adottata, pubblica di acquisto promossa su azioni to della transazione, come previsto da un in data 6 agosto 2019, dal CdA di Unipol di risparmio Italiaonline S.p.A. non con- (i) una proposta di Aumento di capita- accordo stipulato con i venditori di Banca. gruo; le sociale con esclusione del diritto di op- Grand Marnier, come descritto nel pro- zione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, spetto dell’Offerta Pubblica del 13 mag- L’operazione è prevista nel Piano Indu- 2. che il fondo comune di cui all’art. ex primo periodo, cod. civ. per l’importo di gio 2016 emesso da Davide Campari-Mi- striale del Gruppo BPER 2019-2021 nel- art. 146 TUF per la difesa degli interessi euro 2.616.600 (di cui euro 1.219.738 a ti- lano S.p.A. per l’acquisizione di Société l’ambito delle iniziative volte alla razio- della categoria sia fissato in euro tolo di sovrapprezzo), da eseguirsi in for- des Produits Marnier-Lapostolle, pro- nalizzazione e alla semplificazione degli 300.000,00 (trecentomila e zero centesi- ma inscindibile mediante emissione di n. prietaria di Grand Marnier. assetti societari con l’intento di conse- mi) su base annua rotativa a decorrere 1.341.846 azioni ordinarie ad un prezzo guire un miglioramento dell’efficienza dal presente esercizio e che lo stesso sia unitario di euro 1,95 (di cui euro 0,909 a Secondo i termini stabiliti da un proto- operativa e sinergie di costo/ricavo. anticipato come per legge dalla società titolo di sovrapprezzo) aventi godimento collo firmato nel contesto dell’acquisi- mettendolo nella disponibilità operativa regolare, da liberarsi mediante conferi- zione, era stato costituito un comitato di- Il Progetto è stato redatto in forma del rappresentante pro tempore con ob- mento delle partecipazioni rappresen- rettivo incaricato di condurre tutte le ne- semplificata ai sensi dell’art. 2505 codice bligo di rendicontazione; tanti il 49% del capitale sociale di Mon- cessarie operazioni per la cessione della civile, trattandosi di incorporazione di sson Operation Ltd; Villa. Il comitato direttivo, che include al- società interamente posseduta. 3. di proporre la conversione delle azio- cuni membri della famiglia Marnier-La- ni di risparmio in ordinarie in un rap- (ii) un’ulteriore proposta di aumento di postolle tra i venditori della Société des IT0003128367 - ENEL: il 31 luglio porto non inferiore a 1:1000; capitale sociale a pagamento con esclu- Produits Marnier-Lapostolle e un rappre- 2019 Enel S.p.A. ha comunicato che si è sione del diritto di opzione ai sensi del- sentante di Davide Campari-Milano concluso il primo periodo di offerta in 4. di invitare ed autorizzare il rappre- l’art. 2441, comma 5, cod. civ. per l’im- S.p.A. con un ruolo consultivo, ha la mis- opzione ai soci della controllata cilena sentante comune a farsi da tramite per lo porto di euro 1.179.400 (di cui euro sione di condurre tutte le operazioni ne- Enel Américas S.A. delle azioni di nuova scambio dei riferimenti fra soci di ri- 549.782 a titolo di sovrapprezzo), da ese- cessarie alla vendita della Villa, con emissione relative all’aumento di capita- sparmio al fine di individuare una solu- guirsi in forma inscindibile mediante l’obiettivo di cederla al prezzo più alto e le di tale società, per un ammontare com- zione concordata con il gruppo di con- emissione di n. 604.821 azioni ordinarie nel minor tempo possibile (e in ogni ca- plessivo pari a 3 miliardi di dollari USA. trollo. ad un prezzo unitario di euro 1,95 (di cui so non oltre il 30 giugno 2021) e di dare L’aumento di capitale è stato deliberato euro 0,909 a titolo di sovrapprezzo) aven- il suo consenso preventivo a ogni deci- dall’Assemblea straordinaria degli azio- Le assemblee convocate in data 2 otto- ti godimento regolare. sione di accettare o rifiutare un’offerta nisti di Enel Américas in data 30 aprile bre 2019 saranno le sedi in cui si sotto- relativa alla Villa. 2019. porranno all’approvazione degli azionisti L’attestazione di avvenuta esecuzione ordinari e di risparmio le deliberazioni in degli aumenti di capitale è stata deposi- Inoltre, nel contesto dell’Offerta Pub- Durante il periodo di offerta, che è in- merito alla conversione obbligatoria del- tata presso il Registro delle Imprese di blica, Davide Campari-Milano S.p.A. si è tercorso dal 27 giugno al 26 luglio, sono le azioni di risparmio in azioni ordinarie Milano ai sensi dall’art. 2444, comma 1, impegnata a riconoscere a tutti gli azio- state sottoscritte e liberate n. sulla base delle condizioni proposte da cod. civ. in data odierna unitamente allo nisti di Société des Produits Marnier-La- 18.224.843.129 delle complessive Libero Acquisition S. à r.l.; tali delibere Statuto Sociale aggiornato. Pertanto, in postolle, in aggiunta al prezzo di offerta, 18.729.788.686 azioni di nuova emissio- potranno essere assunte in conformità al- esito agli adempimenti di legge, il capi- un potenziale supplemento di prezzo nel ne oggetto dell’aumento di capitale, pari le disposizioni di legge e regolamentari tale sociale, interamente sottoscritto e caso di conclusione positiva dell’accordo al 97,3% del totale. applicabili solo in quelle sedi. versato, di PLC ammonta complessiva- di vendita della Villa sotto determinate mente ad euro 27.026.480,35, suddiviso condizioni. Il supplemento di prezzo è In questo periodo Enel, a seguito del- IT0005253205 -ITALMOBILIARE: il in n. 25.960.575 azioni ordinarie PLC pri- pari alla differenza tra il prezzo di vendi- l’esercizio dei propri diritti di opzione, ha 16 agosto 2019 la Società ha comunicato ve di valore nominale aventi godimento ta netto della Villa (prezzo netto da de- sottoscritto n. 10.639.088.791 azioni di il perfezionamento della cessione a Cin- regolare. terminare in base ai termini stabiliti dal- nuova emissione versando un controva- ven della quota detenuta in Jaggaer, so- l’Offerta Pubblica) e una soglia minima lore complessivo pari a circa 1,72 miliar- cietà attiva nel settore delle piattaforme IT0004931496 - RCS MEDIAGROUP: concordata di €80 milioni, che sarà trat- di di dollari USA. software per eProcurement e spend ma- l’8 agosto 2019 la Società ha comunicato tenuta da Davide Campari-Milano S.p.A. nagement per una valorizzazione com- che in data 7 agosto 2019 è stato deposi- Al termine del primo periodo di offerta plessiva pari a oltre 100 milioni di dollari. tato presso il Registro delle Imprese di Il diritto al supplemento di prezzo è in- risultano quindi non esercitati diritti di Milano il progetto di fusione per incor- corporato in un titolo ammesso a nego- opzione relativi alla sottoscrizione di n. Italmobiliare a fine 2017 aveva ceduto porazione di Digicast S.p.A. e di RCS Di- ziazione su Euroclear France. Il suo pa- 504.945.557 azioni di nuova emissione, a Jaggaer la partecipazione in BravoSo- gital Ventures S.r.l. in RCS MediaGroup gamento sarà eseguito in ottemperanza pari al 2,7% del totale. In linea con quan- lution e, nell’ambito dell’accordo, aveva S.p.A. alla regolamentazione francese applica- to deliberato dall’indicata Assemblea investito circa 35 milioni di euro nella so- bile. straordinaria degli azionisti di Enel Amé- cietà USA, divenendone azionista con Ai sensi dell’articolo 2505, secondo ricas, i diritti di opzione non esercitati sa- una quota di circa il 9,5% del capitale. comma, c.c. la decisione in merito alla Il prezzo di vendita della Villa in base ranno offerti per una durata di 24 giorni, fusione sarà sottoposta all’approvazione all’accordo preliminare è pari a €200 mi- a decorrere dal 6 agosto 2019, a coloro IT0005275778 - NEODECORTECH: del Consiglio di Amministrazione, secon- lioni, di cui Campari Group riterrà €80 che hanno sottoscritto le azioni di nuova la Società il 31 luglio 2019 ha comunica- do quanto previsto dallo Statuto sociale. milioni, secondo i termini stabiliti dal- emissione durante il primo periodo di of- to che, l’Assemblea dei soci tenutasi in se- l’Offerta Pubblica. ferta. de ordinaria e straordinaria ha delibera- Ai sensi dell’articolo 2505, terzo com- to come di seguito: ma, c.c. i soci di RCS MediaGroup S.p.A. La conclusione della transazione è at- IT0001049623 - IMA: l’8 agosto 2019 che rappresentino almeno il 5% del capi- tesa entro il 31 ottobre 2019 e risulta sog- la Società ha comunicato che le Assem- - ha approvato la presentazione della tale sociale possono chiedere che la deci- getta a certe condizioni sospensive, in- blee Straordinarie degli azionisti di domanda di ammissione a quotazione sione in merito all’approvazione della fu- cludendo la disponibilità della proprietà I.M.A. Industria Macchine Automatiche delle azioni ordinarie e dei warrant della sione sia adottata dall’Assemblea dei so- attualmente abitata da un membro della S.p.A. e GIMA TT S.p.A. (Società Parte- Società sul Mercato Telematico Aziona- ci in sede straordinaria a norma dell’arti- famiglia Marnier-Lapostolle, ma esclu- cipanti alla Fusione), riunitesi oggi a Oz- rio (MTA) organizzato e gestito da Borsa colo 2502, primo comma, c.c. dendo qualsiasi condizione finanziaria. zano dell’Emilia (Bologna), hanno ap- Italiana S.p.A., segmento STAR ricorren- Dopo la vendita la Villa è destinata a es- provato il progetto di fusione per incor- done i presupposti , e la presentazione al- Operazioni deliberate sere utilizzata per uso privato. porazione di GIMA TT nella controllante la CONSOB di formale domanda di au- IMA (Fusione) secondo i termini già co- torizzazione alla pubblicazione del pro- IT0001012639 - ASSITECA: il 7 ago- municati al mercato da parte delle So- spetto informativo nelle forme tecniche sto 2019 ASSITECA S.p.A. ha comunica- cietà Partecipanti alla Fusione. ritenute più idonee allo scopo; to la sottoscrizione di un accordo di in- vestimento con Tikehau Capital, alterna- Il rapporto di cambio è stato determi- - ha approvato, conseguentemente, la tive asset manager e gruppo d’investi- nato nella misura di n. 11,4 azioni ordi- richiesta di revoca dalle negoziazioni sul- narie IMA da nominali euro 0,52 per ogni l’AIM Italia delle azioni e dei warrant del- n. 100 azioni ordinarie di GIMA TT. Non la Società subordinandone l’efficacia al perfezionamento della procedura di am- missione sull’MTA;

Pag. 228 Bollettino delle Estrazioni 30 agosto 2019 - n. 15-16 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° LUGLIO 2018 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,025 0,0185 20/05/2019 22/05/2019 IT0005221517 GPI SPA 15/05/2019 IT0001233417 0,07 22/05/2019 IT0005332595 GRIFAL EUR 0,33 0,2442 13/05/2019 22/05/2019 IT0001207098 0,71 26/06/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA 10/04/2019 IT0001382024 A2A SPA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 26/06/2019 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,03 0,0222 20/05/2019 08/05/2019 NL0000303709 0,14 0,5254 24/06/2019 21/09/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA 17/07/2019 NL0000303709 ACEA SPA EUR 0,15 0,0518 24/06/2019 21/06/2019 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,00838 0,006201 08/04/2019 26/06/2019 IT0001006128 0,449 0,08806 24/08/2018 08/05/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 06/03/2019 BE0974264930 ACSM-AGAM SPA EUR 2,2 0,09435 21/05/2019 24/05/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 0,3 0,222 06/05/2019 22/05/2019 IT0004720733 0,034 0,33226 06/05/2019 15/05/2019 IT0005322612 IGD 15/05/2019 US0188051017 AEGON NV EUR 1,01565 1,221 24/05/2019 09/05/2019 IT0005359101 ILPRA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 22/05/2019 DE0008404005 9 0,02516 13/05/2019 13/05/2019 NL0011821202 ING GROEP 06/08/2018 IT0001042297 AEGON NV EUR 0,008 0,638844 09/05/2019 12/06/2019 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,1 0,074 24/06/2019 25/04/2019 IT0004056880 0,14 4,903425 07/05/2019 22/05/2019 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 08/05/2019 IT0004998065 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,165 0,00592 10/06/2019 22/05/2019 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,02 0,0148 04/03/2019 22/05/2019 IT0005241192 0,24 0,1036 20/05/2019 08/05/2019 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 22/05/2019 IT0004093263 AGEAS SA/NV EUR 0,3383 0,1221 20/05/2019 08/05/2019 IT0005337818 INTRED EUR 2 1,48 20/05/2019 08/05/2019 IT0001012639 0,07 0,1776 06/05/2019 31/12/2018 IT0005090300 INWIT SPA 17/04/2019 IT0000084027 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,23 0,250342 06/05/2019 28/11/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,5 0,37 13/05/2019 29/05/2019 IT0000084027 0,302 0,0518 27/12/2018 29/05/2019 IT0003027817 IREN SPA 26/06/2019 IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,9 0,1702 26/11/2018 22/05/2019 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,05 0,037 20/05/2019 22/05/2019 IT0001137345 0,2 0,22348 27/05/2019 26/06/2019 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA 25/04/2019 IT0000084043 ALLIANZ SE EUR 1,5 0,666 20/05/2019 17/04/2019 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 08/05/2019 IT0005119810 0,44 0,148 24/06/2019 22/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP 11/07/2018 FR0000120628 AMBIENTHESIS SPA EUR 1,34 1,11 15/04/2019 02/05/2019 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,44 0,27676 25/04/2019 10/07/2019 IT0003261697 1,2 0,3256 20/05/2019 22/05/2019 FR0000121485 KERING 17/01/2019 IT0001268561 AMPLIFON EUR 0,5 0,69412 02/05/2019 08/05/2019 FR0000121485 KERING EUR 0,65 0,481 06/05/2019 02/05/2019 IT0005244402 0,539 0,888 20/05/2019 03/04/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV 12/04/2019 IT0000088853 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,01 0,37 06/05/2019 15/05/2019 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,22 0,1628 20/05/2019 13/06/2019 IT0001031084 1,25 0,39886 01/04/2019 22/05/2019 FR0000120321 L’OREAL 25/04/2019 IT0003188064 AQUAFIL EUR 1,05 0,0074 13/05/2019 01/05/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,197 0,14578 20/05/2019 03/07/2019 IT0004776628 0,2 0,925 20/05/2019 21/11/2018 IT0003856405 LEONARDO 22/05/2019 IT0004776628 ASCOPIAVE EUR 0,2 0,777 29/04/2019 25/04/2019 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 08/05/2019 IT0000784196 0,05 0,148 19/11/2018 22/05/2019 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP 15/05/2019 IT0001073045 ASSITECA SPA EUR 0,003 0,148 23/04/2019 01/05/2019 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,211 0,15614 15/04/2019 08/05/2019 IT0003173629 0,087 0,037 20/05/2019 08/05/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE 06/12/2018 IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1007 0,00222 29/04/2019 03/04/2019 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 0,05 0,037 27/05/2019 25/04/2019 IT0001041000 0,0839 0,06438 06/05/2019 03/04/2019 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA 08/05/2019 IT0001005070 ASTM SPA EUR 0,51 0,074518 01/04/2019 15/05/2019 IT0003428445 MARR EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 29/05/2019 ES0113900J37 0,065 0,062086 01/04/2019 01/08/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 26/09/2018 ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,035 0,3774 13/05/2019 05/11/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,234 0,17316 20/05/2019 26/06/2019 ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/02/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA 21/11/2018 ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,065 0,020461 18/10/2018 26/04/2019 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2019 22/05/2019 DE000BASF111 3,2 0,037999 30/01/2019 03/05/2019 IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 28/09/2018 IT0001033700 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,12 0,037999 26/04/2019 22/05/2019 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 0,55 0,407 06/05/2019 02/05/2019 DE000BAY0017 2,8 1,74344 03/05/2019 25/04/2019 LU1738384764 NB AURORA 20/05/2019 DE0005190003 AVIO SPA EUR 3,5 0,0888 20/05/2019 21/05/2019 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 22/05/2019 CH0038389992 3,05 1,52551 25/04/2019 25/03/2019 FI0009000681 NOKIA CORP 06/06/2019 IT0001479523 AXA EUR 0,022 1,906888 17/05/2019 22/05/2019 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 22/05/2019 IT0001389631 0,02137 1,46705 25/03/2019 19/12/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS 08/05/2019 IT0003097257 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,48 0,01628 20/05/2019 08/05/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 3,5 1,813 15/01/2019 06/12/2018 IT0005108730 0,1 0,015814 17/12/2018 05/06/2019 FR0000133308 ORANGE 06/06/2019 FR0000131104 B&C SPEAKERS SPA EUR 3,02 0,3552 06/05/2019 31/05/2019 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 7 3,626 02/05/2019 08/05/2019 IT0000066123 0,13 0,074 03/06/2019 22/05/2019 IT0003073266 PIAGGIO SPA 25/04/2019 IT0005252728 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,22 1,56436 29/05/2019 22/05/2019 IT0005337958 PIOVAN EUR 0,7 0,4403 12/04/2019 08/05/2019 IT0000066180 0,002 0,0962 20/05/2019 22/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA 01/08/2018 IT0004764699 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,3 0,1628 20/05/2019 22/05/2019 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 31/07/2019 IT0001369427 0,149 0,00148 20/05/2019 22/05/2019 IT0005278236 PIRELLI 22/05/2019 IT0001347308 BANCA GENERALI EUR 0,125 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004997984 PITECO EUR 3,85 1,9943 25/04/2019 22/05/2019 IT0004329733 0,14 0,0925 20/05/2019 29/05/2019 IT0005339160 PLC 19/12/2018 IT0003127930 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,07 0,0925 20/05/2019 22/05/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 10/07/2019 IT0005331019 0,1 0,1036 27/05/2019 26/06/2019 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 22/05/2019 IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,13 0,0518 20/05/2019 17/04/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,14 0,1036 20/05/2019 26/06/2019 FR0000120172 0,46 0,074 24/06/2019 13/07/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE 26/06/2019 FR0000120172 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,46 0,0962 15/04/2019 11/07/2019 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,09 0,0666 06/05/2019 22/05/2019 IT0000784154 0,4 0,23828 19/06/2018 22/05/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 26/06/2019 IT0005244618 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,3 0,23828 20/06/2019 22/05/2019 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,05 0,037 13/05/2019 22/05/2019 IT0001128047 0,9 0,296 20/05/2019 08/05/2019 IT0004724107 RATTI SPA 22/05/2019 IT0003126783 BANCA PROFILO SPA EUR 0,14 0,222 20/05/2019 22/05/2019 IT0004931496 RCS MEDIAGROUP EUR 0,25 0,185 06/05/2019 22/05/2019 IT0005010423 0,305 0,666 06/05/2019 22/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA 21/11/2018 IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,039 0,1036 20/05/2019 22/05/2019 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 2 1,036 04/12/2018 25/04/2019 NL0010545661 0,18 0,2257 20/05/2019 25/04/2019 FR0000131906 RENAULT SA 20/06/2019 IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,01326 0,02886 20/05/2019 18/07/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 4 2,072 25/04/2019 15/05/2019 IT0000070786 0,0145 0,11322 23/04/2019 10/07/2019 IT0005282865 REPLY 08/05/2019 IT0005136681 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1 0,009812 16/07/2018 21/11/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,119 0,08806 06/05/2019 08/05/2019 IT0005136681 0,2 0,01073 08/07/2019 25/04/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA 15/05/2019 IT0005246191 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,6 0,074 19/11/2018 08/05/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,78 0,5772 27/05/2019 06/05/2019 DE0008032004 0,2 0,148 23/04/2019 27/05/2019 IT0001042610 SABAF SPA 29/05/2019 IT0004105653 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,444 06/05/2019 29/05/2019 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,1 0,074 24/09/2018 01/05/2019 IT0005105868 0,5 0,108965 23/05/2019 15/05/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 01/05/2019 FR0000064578 BANCO SANTANDER SA EUR 4,6 0,0592 27/05/2019 05/06/2019 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,1 0,074 24/06/2019 22/05/2019 FR0000045072 0,69 0,37 13/05/2019 28/05/2019 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 22/05/2019 IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 2,3828 13/05/2019 22/05/2019 IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,47 0,3478 19/11/2018 22/05/2019 IT0001127874 0,04 0,35742 24/05/2019 18/07/2018 FR0000120578 SANOFI 13/05/2019 DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 0,148 20/05/2019 27/05/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 0,4 0,296 20/05/2019 20/05/2019 IT0000076502 0,1 0,0296 16/07/2018 21/11/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA 22/05/2019 IT0000076486 BASF SE EUR 0,1207 1,770681 23/05/2019 21/11/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0 0 27/09/2018 12/06/2019 FR0000120644 1,94 0,074 19/11/2018 09/05/2019 IT0004729759 SESA SPA 26/09/2018 IT0004053440 BASIC NET SPA EUR 0,5 0,089318 19/11/2018 29/05/2019 IT0003201198 SIAS EUR 9,25 5,039631 02/05/2019 21/11/2018 IT0005252207 0,05 1,00492 07/05/2019 25/04/2019 IT0003201198 SIAS 22/05/2019 IT0003115950 BAYER AG EUR 0,37 0,37 27/05/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT EUR 1,06 0,66674 20/05/2019 22/05/2019 IT0001431805 0,12 0,037 23/04/2019 22/05/2019 IT0005372344 SICIT 12/06/2019 DE0005140008 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,11 0,2738 20/05/2019 28/05/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 0,153 0,11322 20/05/2019 04/02/2019 DE0005557508 0,7 0,0888 20/05/2019 29/03/2019 IT0005262149 SIT 15/05/2019 IT0003492391 BB BIOTECH AG CHF 0,9 0,059931 24/05/2019 22/05/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 23/01/2019 IT0005089476 0,02 0,381377 29/03/2019 26/06/2019 IT0003153415 SNAM SPA 26/06/2019 IT0001044996 BE EUR 0,46 0,666 20/05/2019 29/05/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 14/06/2019 DE000ENAG999 0,43 0,0148 24/06/2019 17/05/2019 IT0001206769 SOL SPA 22/05/2019 IT0005188336 BENI STABILI EUR 0,4 0,3404 27/05/2019 29/05/2019 IT0005329815 SOMEC EUR 0,23 0,1702 06/05/2019 15/05/2019 IT0004745607 0,25 0,234275 15/05/2019 22/05/2019 FR0013199916 SOMFY SA 03/06/2019 IT0001237053 BIESSE EUR 0,045 0,296 27/05/2019 05/06/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,3 0,1554 04/12/2018 19/09/2018 IT0005176406 0,1998 0,185 20/05/2019 22/05/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 19/12/2018 IT0003128367 BIODUE SPA EUR 0,132 0,0333 03/06/2019 25/07/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 20/03/2019 IT0003128367 0,14 0,147852 20/05/2019 23/01/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS 19/06/2019 IT0003128367 BNP PARIBAS EUR 0,14 0,09768 23/07/2018 24/07/2019 IT0005246142 T.P.S. SPA EUR 0,12 0,0888 06/05/2019 08/05/2019 IT0004356751 0,11 0,1036 21/01/2019 22/05/2019 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 22/05/2019 FR0010208488 BPER BANCA EUR 0,37 0,1036 22/07/2019 12/10/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 23/04/2019 22/05/2019 FR0010208488 0,75 0,0814 20/05/2019 23/05/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC 26/06/2019 IT0003132476 BREMBO SPA EUR 0,42 0,19166 10/10/2018 26/09/2018 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,15 0,111 06/05/2019 20/12/2018 IT0003132476 0,41 0,3885 21/05/2019 22/05/2019 ES0178430E18 TELEFONICA 20/06/2019 IT0005312027 BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA EUR 0,22 0,3108 24/09/2018 08/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 21/11/2018 IT0001157020 0,75 0,3034 20/05/2019 22/05/2019 LU0156801721 TENARIS SA 22/05/2019 IT0005337107 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,025 0,1628 06/05/2019 02/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 21/11/2018 IT0003850929 0,135 0,555 20/05/2019 15/05/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 26/06/2019 NL0012059018 BUZZI UNICEM RN EUR 0,43 0,0185 29/04/2019 26/06/2019 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,177 0,13098 20/05/2019 05/06/2019 IT0003198790 0,063 0,0999 13/05/2019 15/05/2019 IT0003007728 TOD’S SPA 22/05/2019 NL0011585146 BUZZI UNICEM SPA EUR 1,03 0,27047 24/06/2019 25/04/2019 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,15 0,111 20/05/2019 08/05/2019 IT0005325912 0,2 0,04662 13/05/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA 12/10/2018 NL0010877643 CAIRO COMMUNICATION SPA EUR 0,65 0,64787 23/04/2019 02/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,0833 0,061642 17/12/2018 10/01/2019 NL0010877643 1,3 0,148 06/05/2019 30/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA 19/03/2019 IT0003365613 CALTAGIRONE SPA EUR 0,13 0,40885 23/04/2019 08/05/2019 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 11/06/2019 IT0004967292 0,08 0,8177 20/05/2019 22/05/2019 IT0005001554 TRIBOO SPA 29/05/2019 IT0001415246 CAREL INDUSTRIES EUR 0,01 0,0962 06/05/2019 17/04/2019 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,066 0,04884 20/05/2019 08/05/2019 IT0005215329 0,1 0,0592 20/05/2019 08/05/2019 IT0003487029 UBI BANCA 22/05/2019 IT0000072170 CARRARO SPA EUR 0,303 0,0074 15/04/2019 25/04/2019 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 25/04/2019 IT0005252736 0,25 0,074 06/05/2019 05/06/2019 IT0005239881 UNIEURO SPA 26/06/2019 IT0000060886 CARREFOUR EUR 0,0225 0,22422 23/04/2019 05/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 05/09/2018 IT0005282725 0,65 0,185 03/06/2019 08/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV 05/12/2018 IT0003203947 CARREFOUR EUR 0,32 0,01665 03/06/2019 15/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,44 0,3256 20/05/2019 20/03/2019 IT0000062072 0,9 0,481 06/05/2019 22/05/2019 NL0000388619 UNILEVER NV 02/05/2019 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR 0,2368 13/05/2019 EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 0,666 20/05/2019 CELLULARLINE EUR EUR 0,2196 0,162504 20/05/2019 CEMBRE SPA EUR EUR 0,2 0,148 20/05/2019 CEMENTIR HOLDING SPA EUR EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR EUR 0,45 0,333 19/11/2018 CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR EUR 0,47 0,3478 23/04/2019 CNH INDUSTRIAL NV EUR EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR EUR 0,007 0,00518 13/05/2019 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR EUR 0,45 0,333 06/05/2019 COIMA RES EUR EUR 0,02 0,0148 06/05/2019 COIMA RES EUR EUR 0,7 0,518 13/05/2019 COMER INDUSTRIES EUR EUR 0,7 0,381377 06/05/2019 COMMERZBANK EUR EUR 0,55 0,407 27/05/2019 CONAFI PRESTITO SPA EUR EUR 0,855175 0,518 29/04/2019 COVER 50 SPA EUR EUR 0,7 0,518 29/04/2019 COVIVIO EUR EUR 0,52 0,3848 20/05/2019 CREDIT AGRICOLE SA EUR EUR 0,053 0,03922 20/05/2019 CREDITO EMILIANO EUR EUR 0,34 0,2516 20/05/2019 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR EUR 3,07 1,59026 09/05/2019 DAIMLER AG EUR EUR 1,5 0,817238 16/05/2019 DANIELI RN EUR EUR 0,08 0,0592 20/05/2019 DANIELI RN EUR EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 DANONE EUR EUR 0,6 0,444 24/09/2018 DATALOGIC SPA EUR EUR 0,165 0,1221 19/11/2018 DAVIDE CAMPARI EUR EUR 0,535 0,3959 20/05/2019 DE LONGHI EUR EUR 2,669 1,97506 20/05/2019 DEA CAPITAL SPA EUR EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 DEUTSCHE BANK AG EUR EUR 3,8 2,070335 31/01/2019 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR EUR 0,28 0,2072 13/05/2019 DIASORIN SPA EUR EUR 0,0905 0,06697 21/01/2019 DIGITOUCH SPA EUR EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 DOVALUE EUR EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 E. ON SE EUR EUR 0,175 0,1295 20/05/2019 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR EUR 0,5 0,37 13/05/2019 ELETTRA INVESTIMENTI EUR EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 EMAK SPA EUR USD 0,06 0,03774 17/09/2018 ENAV EUR USD 0,06 0,03774 17/12/2018 ENEL SPA EUR EUR 0,06 0,03774 18/03/2019 ENEL SPA EUR USD 0,06 0,03774 17/06/2019 ENEL SPA EUR EUR 0,05 0,037 06/05/2019 ENERVIT SPA EUR EUR 0,07 0,0518 20/05/2019 ENGIE EUR EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 ENGIE EUR EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 ENI SPA EUR EUR 0,2 0,11692 18/12/2018 ENI SPA EUR EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 EQUITA GROUP EUR USD 0,13 0,08177 19/11/2018 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR USD 0,28 0,17612 20/05/2019 ESAUTOMOTION EUR EUR 0,0787 0,058238 19/11/2018 ESPRINET EUR EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 EXOR SPA EUR EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 FALCK RENEWABLES SPA EUR EUR 1 0,74 20/05/2019 FERRARI NV USD EUR 0,7 0,518 06/05/2019 FERVI EUR EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR EUR 0,64 0,33152 14/12/2018 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV EUR EUR 0,64 0,33152 19/03/2019 FIERA MILANO EUR EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 FILA EUR EUR 0,0696 0,051504 27/05/2019 FINCANTIERI SPA EUR EUR 0,5 0,37 06/05/2019 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR EUR 0,12 0,0888 20/05/2019 FINECO BANK EUR EUR 0,27 0,1998 23/04/2019 FIRST CAPITAL SPA EUR EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 FNM EUR EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 GAMENET EUR EUR 0,3872 0,243549 01/11/2018 GEFRAN SPA EUR EUR 0,3872 0,243549 14/02/2019 GENERALI ASSICURAZIONI EUR EUR 0,4104 0,258142 02/05/2019

30 agosto 2019 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 229 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,9 0,490343 23/05/2019 23/05/2019 PROBABILE IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 20/05/2019 22/05/2019 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 20/05/2019 22/05/2019 ne per incorporazione della società interamente posseduta Alerion Energie Rin- IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 06/05/2019 08/05/2019 novabili S.p.A. e riduzione del capitale sociale di Alerion Clean Power S.p.A. ai sen- IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 20/05/2019 22/05/2019 si dell’art. 2445 cod. civ. FR0000127771 VIVENDI EUR 0,5 0,259 16/04/2019 16/04/2019 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 4,8 2,61516 15/05/2019 17/05/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA o. 09/09/2019 09/09/2019 10/09/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018 nomine; compensi. US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/11/2018 26/11/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 27/02/2019 27/02/2019 IT0005350449 AEDES s. 10/09/2019 10/09/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 24/05/2019 24/05/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,36 0,2664 13/05/2019 15/05/2019 aumento capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi euro 50 mi- lioni, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ.; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/09/2019 10/09/2019 12/09/2019 bilancio. (*) Consultare tabella ritenute. IT0005359192 ILLIMITY BANK o.s. 10/09/2019 10/09/2019 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) integrazione CdA mediante nomina di un Consigliere; adozione regolamento as- sembleare; modifiche dello Statuto sociale. IT0004711203 BIOERA S.P.A o.s. 12/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 Austria 25 Norvegia 15 integrazione Collegio Sindacale; nomine; raggruppamento azioni ordinarie; pro- Belgio 25 Paesi Bassi 15 Danimarca 27 Portogallo 35 posta attribuzione al CdA della delega ad aumentare a pagamento il capitale so- Finlandia 15 Regno Unito 10 Francia 30 21 ciale; proposta di riduzione del capitale per perdite senza annullamento azioni; Germania 26,375 Spagna 15 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 proposta emissione warrant. Lussemburgo 15 35 Svezia IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA Svizzera E IMPERIA SPA s. 20/09/2019 20/09/2019 proposta di:aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo di complessivi euro 700.000.000,00; emettere massimi n. 21.250.000.000 Warrant Banca Carige S.p.A. 2020-2022 da assegnare gratuitamente agli azionisti che abbiano sottoscritto azio- (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% ni emesse a valere sulla Terza Tranche di cui al precedente punto A.(iii), nel rap- sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle porto di 1 (uno) warrant ogni 4 (quattro) azioni ordinarie sottoscritte ed emesse; eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. con ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile per un I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- importo di massimi nominali euro 21.250.000,00; modifiche conseguenti dell’art. na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- 5 dello statuto sociale. venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere non supera il 15% del valore della ritenuta subita). IT0004095888 BIANCAMANO SPA s. 26/09/2019 26/09/2019 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). rideterminazione del termine finale per l’avveramento delle condizioni sospensive cui era subordinata l’efficacia delle delibere dell’Assemblea Straordinaria di Bian- camano del 27-11-2017. IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A.; conseguente aumento del capitale sociale a servizio della fusione; conseguenti modifiche statutarie. IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 16/10/2019 approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Società Iniziative Au- TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI tostradali e Servizi S.p.A. in ASTM S.p.A. IT0003153415 SNAM SPA o.s. 23/10/2019 23/10/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti a ricewaterhou- NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 seCoopers S.p.A. e contestuale conferimento del nuovo incarico di revisione lega- FI0009000681 NOKIA CORP 29/07/2019 08/08/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,05 0,03145 08/08/2019 08/08/2019 le dei conti della Società a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2020-2028; mo- NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV 09/08/2019 09/08/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,4104 0,258142 23/08/2019 23/08/2019 difica dello statuto sociale per mantenere le disposizioni vigenti in tema di equili- US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC 26/08/2019 26/08/2019 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,3 0,1887 23/09/2019 25/09/2019 brio di genere negli organi di amministrazione e controllo della società. EUR 0,15 0,09435 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 25/10/2019 approvazione Bilancio al 30.06.2019. USD 0,12 0,07548 EUR 0,63 0,4662 IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 28/10/2019 approvazione Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2019. (*) Consultare tabella ritenute. IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 28/10/2019 approvazione bilancio al 30.6.2019. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (dal 28-08-2019 al 13-05-2020) CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005350449 AEDES s. 10/09/2019 10/09/2019 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o.s. 05/09/2019 05/09/2019 IT0000084027 ASTM SPA s. 16/10/2019 16/10/2019 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2019 2° TRIMESTRE IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 29/08/2019 E IMPERIA SPA s. 20/09/2019 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 02/09/2019 SEMESTRALE IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/09/2019 IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA 06/09/2019 IT0004095888 BIANCAMANO SPA s. 26/09/2019 20/09/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 09/09/2019 SEMESTRALE IT0004711203 BIOERA S.P.A o.s. 12/09/2019 10/09/2019 IT0005246191 COMER INDUSTRIES 10/09/2019 IT0000076502 DANIELI RN o. 28/10/2019 26/09/2019 12/09/2019 IT0001128047 CEMBRE SPA 11/09/2019 SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 25/10/2019 12/09/2019 13/09/2019 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 12/09/2019 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 02/08/2019 28/10/2019 05/08/2019 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0004982242 GRUPPO GREEN POWER SPA o. 09/09/2019 25/10/2019 10/09/2019 IT0005312027 EQUITA GROUP 12/09/2019 IT0001049623 I.M.A. SPA s. 08/08/2019 02/08/2019 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK o.s. 10/09/2019 09/09/2019 28/08/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA 12/09/2019 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 07/08/2019 08/08/2019 05/08/2019 IT0005138703 ORSERO SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA o. 04/09/2019 10/09/2019 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 12/09/2019 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 28/10/2019 07/08/2019 IT0004729759 SESA SPA 12/09/2019 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 04/09/2019 IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA 13/09/2019 IT0003201198 SIAS s. 16/10/2019 28/10/2019 IT0005203424 FOPE SPA 18/09/2019 BILANCIO Bilancio al 30.06.2019. IT0003153415 SNAM SPA o.s. 23/10/2019 27/08/2019 IT0004552359 INTEK GROUP SPA 18/09/2019 IT0004735327 SOFTEC SPA o. 02/08/2019 16/10/2019 IT0003132476 ENI SPA 19/09/2019 SEMESTRALE 23/10/2019 02/08/2019 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 19/09/2019 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 19/09/2019 SEMESTRALE IT0005043507 OVS SPA 19/09/2019 SEMESTRALE IT0005323594 VEI 19/09/2019 IT0001350625 OLIDATA SPA 22/09/2019 SEMESTRALE IT0005221004 HEALTH ITALIA 23/09/2019 IT0004967672 KI GROUP SPA 23/09/2019 1° TRIMESTRE IT0005275778 NEODECORTECH 23/09/2019 IT0005144768 BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. 24/09/2019 SEMESTRALE IT0005347429 DIGITAL VALUE 24/09/2019 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 25/09/2019 SEMESTRALE IT0000076502 DANIELI RN 25/09/2019 SEMESTRALE IT0005254252 DIGITAL360 25/09/2019 IT0001447348 MITTEL SPA 25/09/2019 ALTRO delibera acconto dividendo per IT0005372385 SIRIO 25/09/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION 26/09/2019 l’esercizio 2019. IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA 26/09/2019 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 26/09/2019 ALTRO Relazione Finanziaria Annuale IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 26/09/2019 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0005107492 LU-VE SPA 26/09/2019 dell’esercizio 2018/2019. (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 26/09/2019 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA 27/09/2019 BILANCIO bilancio al 30.6.2019. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 27/09/2019 IT0004818297 EUKEDOS SPA 27/09/2019 SEMESTRALE approvazione Relazione IT0004981038 INNOVATEC SPA 27/09/2019 IT0004997984 PITECO 27/09/2019 Finanziaria Semestrale IT0005024960 PLT ENERGIA SPA 27/09/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0005202277 VETRYA SPA 27/09/2019 al 31.07-.2019. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE 28/09/2019 PROBABILE IT0005377277 CLEANBNB 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005089476 DIGITOUCH SPA 30/09/2019 IT0001487047 FULLSIX SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 IT0005380602 IERVOLINO ENTERTAINMENT 30/09/2019 SEMESTRALE IT0003057624 IT WAY SPA 30/09/2019 revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società BDO IT0004376858 MARZOCCHI POMPE 30/09/2019 SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA 30/09/2019 Italia S.p.a.; conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il pe- IT0005371874 RELATECH 30/09/2019 SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA 22/10/2019 riodo 2019-2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corri- IT0003132476 ENI SPA 24/10/2019 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 24/10/2019 SEMESTRALE spettivo. SEMESTRALE IT0004735327 SOFTEC SPA o. 02/08/2019 02/08/2019 05/08/2019 SEMESTRALE risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti con BDO ITALIA ALTRO approvazione Relazione finanziaria S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il perio- annuale al 30 giugno 2019. do 2019-2021. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 07/08/2019 07/08/2019 SEMESTRALE valutazioni in merito alla Offerta Pubblica di Acquisto volontaria sulla totalità del- SEMESTRALE le azioni di risparmio di Italiaonline S.p.A. promossa da Libero Acquisition S.à.r.l. SEMESTRALE e Sunrise Investments S.p.A., come da comunicazione del 28 giugno 2019, ai sen- SEMESTRALE si dell’art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 37 del Regolamento 2° TRIMESTRE Consob n. 11971/1999. 2° TRIMESTRE IT0001049623 I.M.A. SPA s. 08/08/2019 08/08/2019 SEMESTRALE SEMESTRALE approvazione del progetto di fusione per incorporazione di GIMA TT SpA in I.M.A SEMESTRALE Industria Macchine Automatiche SpA. SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA o. 27/08/2019 27/08/2019 28/08/2019 SEMESTRALE bilancio esercizio al 30-4-2019; relazioni illustrative del CdA sui punti n. 1 (bilan- SEMESTRALE cio), 2 (remunerazione), 3 (azioni proprie) all’ordine del giorno di parte ordinaria SEMESTRALE dell’Assemblea degli azionisti; relazione sulla remunerazione redatta ai sensi del- SEMESTRALE l’art. 123-ter del d. lgs. 58/1998. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0001063210 MEDIASET SPA o. 04/09/2019 04/09/2019 SEMESTRALE approvazione progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di SEMESTRALE Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A., società di diritto spa- SEMESTRALE gnolo direttamente controllata da Mediaset S.p.A., in Mediaset Investment N.V., SEMESTRALE società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset SEMESTRALE S.p.A. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA o.s. 05/09/2019 05/09/2019 3° TRIMESTRE conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028; fusio- 3° TRIMESTRE

Pag. 230 Bollettino delle Estrazioni 30 agosto 2019 - n. 15-16 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO L’importo assegnato è stato pari a ranno rimborsati in unica soluzione alla 4.000,000 milioni di euro. L’importo richie- scadenza 15-01-2025 alla pari (100%); le ce- IT0004965148 MONCLER SPA 24/10/2019 3° TRIMESTRE sto è stato di 5.264,827 milioni di euro con dole sono semestrali (15 gennaio e 15 lu- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 25/10/2019 un rapporto di copertura in asta pari a 1,32; glio), prima cedola pari a 0,811%. IT0000076536 SOGEFI SPA 25/10/2019 3° TRIMESTRE il rendimento lordo è risultato pari a 0,96%. IT0003152417 EDISON 29/10/2019 Il tasso delle cedole interessi sarà deter- IT0004056880 AMPLIFON 30/10/2019 3° TRIMESTRE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato minato sulla base del rendimento dell’Euri- IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA 30/10/2019 pari a euro 103,90%. Per le persone fisiche il bor 6 mesi più uno spread dello 1,85%. I IT0003097257 BIESSE 30/10/2019 3° TRIMESTRE prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente suddetti certificati (taglio minimo di sotto- IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/10/2019 pari a euro 103,900000%. scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- IT0001031084 BANCA GENERALI 31/10/2019 3° TRIMESTRE posta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, IT0003404214 ELICA 31/10/2019 Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- da altre eventuali imposte, compresa quella IT0003365613 FIERA MILANO 31/10/2019 3° TRIMESTRE to al 02-09-2019 al prezzo di aggiudicazione sulle successioni. Si ricorda che dall’1-7- IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 04/11/2019 d’asta, più conguaglio interessi dal 01-09- 1998 è prevista la tassazione delle eventuali IT0000072170 FINECO BANK 05/11/2019 3° TRIMESTRE 2019 (1 giorno di interesse); non sono pre- plusvalenze. IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 05/11/2019 viste provvigioni a carico del sottoscrittore. IT0005090300 INWIT SPA 05/11/2019 3° TRIMESTRE Questi Buoni del Tesoro decennali al tasso «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» IT0003796171 POSTE ITALIANE 05/11/2019 fisso del 1,35% annuo (al lordo dell’imposta CERTIFICATI DEL TESORO ZERO COU- IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 06/11/2019 3° TRIMESTRE sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche PON 29-04-2019 / 29-06-2021 (5ª tranche) IT0003492391 DIASORIN SPA 06/11/2019 e per gli altri soggetti equiparati). I titoli - (cod. ISIN IT0005371247). - Sono stati IT0005312027 EQUITA GROUP 06/11/2019 3° TRIMESTRE hanno godimento 01-09-2019 e verranno nuovamente offerti in pubblica sottoscrizio- IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2019 rimborsati in unica soluzione alla scadenza ne- (quinta tranche per il pubblico e nona IT0003796171 POSTE ITALIANE 06/11/2019 3° TRIMESTRE 01-04-2030 alla pari 100%. Le cedole sono tranche comprendendo quella per gli spe- semestrali (1 aprile e 1 ottobre); prima ce- cialisti) - mediante asta marginale e salvo ri- 06/11/2019 3° TRIMESTRE dola corta - Durata: 30 gg. su un semestre di parto (i privati potevano effettuare le preno- 06/11/2019 183 - Scadenza: 01/10/2019 - Tasso: tazioni presso gli sportelli delle Aziende di 07/11/2019 3° TRIMESTRE 0,110656%. I suddetti BTP (taglio minimo credito entro le ore 17 del 26-08-2019) - que- 07/11/2019 di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, sti nuovi Certificati di credito del Tesoro Ze- 07/11/2019 3° TRIMESTRE salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli ro coupon (CTZ) aventi godimento 27-05- 07/11/2019 interessi, da altre eventuali imposte, com- 2019 e scadenza 29-06-2021, per un impor- 07/11/2019 3° TRIMESTRE presa quella sulle successioni. to pari a 2.000,000 milioni di euro, senza in- dicazione del prezzo base di emissione. 07/11/2019 3° TRIMESTRE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» L’importo richiesto è stato di euro 3.000,500 07/11/2019 BUONI DEL TESORO POLIENNALI milioni di euro, con un rapporto di copertu- 07/11/2019 3° TRIMESTRE QUINQUENNALI E TRE MESI 1,75% 01- ra in asta pari a 1,50; il rendimento lordo è 07/11/2019 04-2019 / 01-07-2024 (6ª tranche) - (cod. risultato pari a 0,008%. 07/11/2019 3° TRIMESTRE ISIN IT0005367492). - Sono stati nuova- 07/11/2019 mente offerti in pubblica sottoscrizione (se- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato 07/11/2019 3° TRIMESTRE sta tranche per il pubblico e undicesima pari a euro 99,985%. Per le persone fisiche il 07/11/2019 tranche comprendendo quella per gli spe- prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 07/11/2019 3° TRIMESTRE cialisti) - mediante asta marginale e salvo ri- 99,956397%. 07/11/2019 parto (i privati potevano effettuare le preno- 07/11/2019 ALTRO presentazione dei risultati di tazioni presso gli sportelli delle Aziende di L’importo minimo prenotabile è pari a credito entro le ore 17 del 28-08-2019) - que- 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ assegnati 07/11/2019 Gruppo 3Q&9M2019. sti nuovi Buoni del Tesoro quinquennali e è fissato al 29-08-2019 al prezzo di aggiudi- 07/11/2019 tre mesi aventi godimento 01-04-2019 e sca- cazione d’asta; non sono previste provvigio- IT0005262149 SIT 08/11/2019 3° TRIMESTRE denza 01-07-2024. ni a carico del sottoscrittore. I nuovi Certifi- IT0005239360 UNICREDIT 08/11/2019 cati di credito del Tesoro sono Zero coupon, IT0001384590 AEFFE 08/11/2019 3° TRIMESTRE L’importo assegnato è stato pari a cioè privi di cedole per il pagamento degli IT0001073045 BANCA PROFILO SPA 08/11/2019 2.250,000 milioni di euro. L’importo richie- interessi. All’atto della sottoscrizione è pre- IT0001479523 BE 11/11/2019 3° TRIMESTRE sto è stato di 2.879,610 milioni di euro con visto il versamento di una somma inferiore IT0000066123 BPER BANCA 11/11/2019 un rapporto di copertura in asta pari a 1,28; al valore nominale dei titoli e corrisponden- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 11/11/2019 3° TRIMESTRE il rendimento lordo è risultato pari a 0,32%. te al prezzo di aggiudicazione; alla scadenza 12/11/2019 del titolo si riceverà il valore nominale dei 12/11/2019 3° TRIMESTRE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato titoli stessi al netto dell’imposta sostitutiva 12/11/2019 pari a euro 106,86%. Per le persone fisiche il per le persone fisiche ed i soggetti equipara- 12/11/2019 3° TRIMESTRE prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente ti. I titoli hanno godimento 29-04-2019 e 12/11/2019 pari a euro 106,860000%. verranno rimborsati in unica soluzione alla 13/11/2019 ALTRO approvazione dati di Ricavi Netti al scadenza 29-06-2021 alla pari (100%). 13/11/2019 Il pagamento dei Buoni assegnati è fissa- 13/11/2019 30 settembre 2019. to al 02-09-2019 al prezzo di aggiudicazione I suddetti Certificati del Tesoro Zero cou- 13/11/2019 d’asta, più conguaglio interessi dal 01-07- pon sono esenti da eventuali imposte, com- IT0005136681 COIMA RES 13/11/2019 3° TRIMESTRE 2019 (63 giorni di interessi); non sono pre- presa quella sulle successioni. Si ricorda che IT0003121677 CREDITO EMILIANO 13/11/2019 viste provvigioni a carico del sottoscrittore. dall’1-7-1998 è prevista la tassazione delle IT0003115950 DE LONGHI 13/11/2019 3° TRIMESTRE Questi Buoni del Tesoro quinquennali e tre eventuali plusvalenze. IT0001044996 DOVALUE 13/11/2019 mesi al tasso fisso del 1,75% annuo (al lordo IT0003128367 ENEL SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le «COMUNICATO WIND TRE» RIM- IT0005322612 IGD 13/11/2019 persone fisiche e per gli altri soggetti equi- BORSO ANTICIPATO OBBLIGAZIONI IT0005211237 ITALGAS SPA 13/11/2019 3° TRIMESTRE parati). I titoli hanno godimento 01-04-2019 WIND TRE - (cod. ISIN XS1708450215 - IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 14/11/2019 e verranno rimborsati in unica soluzione al- XS1708450488 - XS1708450561). - Il 14- IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 14/11/2019 3° TRIMESTRE la scadenza 01-07-2024 alla pari 100%. Le 08-2019 la Società ha comunicato di aver IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 14/11/2019 cedole sono semestrali (1 gennaio e 1 lu- emesso avvisi relativi al rimborso anticipato IT0005239360 UNICREDIT 14/11/2019 3° TRIMESTRE glio); prima cedola corta - Durata: 91 gg. - delle seguenti obbligazioni: 14/11/2019 Scadenza: 01/07/2019 - Tasso: 0,439917%. I 3° TRIMESTRE suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- Wind Tre Tv Eur3m+2,75 Ge24 Call Eur 14/11/2019 zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- (Cod. ISIN XS1708450215); 14/11/2019 3° TRIMESTRE sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, da 14/11/2019 altre eventuali imposte, compresa quella Wind Tre Tf 2,625% Ge23 Call Eur ( Cod. 14/11/2019 3° TRIMESTRE sulle successioni. ISIN XS1708450488); - Wind Tre Tf 3,125% 14/11/2019 Ge25 Call Eur (Cod. ISIN XS1708450561). 14/11/2019 3° TRIMESTRE «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» Il rimborso dei Titoli e il pagamento antici- 14/11/2019 CCTeu 15-01-2019/15-01-2025 A TASSO pato sono previsti per il 20 agosto 2019. 14/11/2019 ALTRO presentazione risultati di Gruppo VARIABILE (8ª tranche) - (cod. ISIN 15/11/2019 IT0005359846). - Sono stati nuovamente INDICE NAZIONALE PREZZI AL 15/11/2019 3Q19 e 9M19. offerti in pubblica sottoscrizione - (ottava CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPE- 15/11/2019 tranche per il pubblico e quindicesima tran- RAI E IMPIEGATI (già indice costo della IT0004810054 UNIPOL 11/12/2019 3° TRIMESTRE che comprendendo quella per gli specialisti) vita) e LOCAZIONI IMMOBILI URBANI IT0004827454 UNIPOLSAI - mediante asta marginale e salvo riparto (i (aggiornamento del canone). - L’indice na- IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 19/12/2019 3° TRIMESTRE privati potevano effettuare le prenotazioni zionale per il mese di luglio 2019 (con base IT0005359150 ILLIMITY BANK 09/01/2020 presso gli sportelli della Banca d’Italia e del- 2010 = 100) è stato 102,7. IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTRE le Aziende di credito entro le ore 17 del 28- IT0004931496 RCS MEDIAGROUP 18/02/2020 08-2019) - questi nuovi CCTeu aventi godi- La variazione fra indice di luglio 2018 e di IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE mento 15-01-2019 e scadenza 15-01-2025. luglio 2019 è stata pari a +0,2%. Ai sensi del- IT0004093263 ASCOPIAVE 13/05/2020 l’art. 81 della legge sull’equo canone, la va- IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 3° TRIMESTRE L’importo assegnato è stato pari a riazione ISTAT dell’indice dei prezzi al con- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 1.000,000 milioni di euro. L’importo richie- sumo per le famiglie di operai e impiegati IT0001063210 MEDIASET SPA 3° TRIMESTRE sto è stato di 1.695,070 milioni di euro con (cosiddetto costo della vita) fra luglio 2018 e IT0003683528 OPENJOBMETIS un rapporto di copertura in asta pari a 1,70; luglio 2019, come già indicato, è stata pari a IT0004623051 PIRELLI & C. SPA 3° TRIMESTRE il rendimento lordo è risultato pari a 0,70%. +0,2%. IT0004604762 SAFILO GROUP IT0001233417 A2A SPA 3° TRIMESTRE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è stato Facciamo presente che l’aggiornamento IT0005350449 AEDES pari a euro 104,01%. Per le persone fisiche il annuale del canone, ove applicabile, è pari al IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 75% delle suddette variazioni per i contrat- IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 104,005934%. ti residenziali assistiti, mentre per i contrat- IT0005176406 ENAV 3° TRIMESTRE ti liberi può arrivare fino al 100%. IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A Il pagamento dei CCTeu assegnati è fissa- IT0003203947 GEFRAN SPA 3° TRIMESTRE to al 02-09-2019 al prezzo di aggiudicazione La variazione biennale da luglio 2017 a lu- IT0001055521 LA DORIA SPA d’asta, più conguaglio interessi dal 15-07- glio 2019 è stata pari a +1,7%. (per immobi- IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 3° TRIMESTRE 2019 (49 giorni di interesse); non sono pre- li destinati ad uso diverso da quello di abi- IT0003056386 PININFARINA SPA viste provvigioni a carico del sottoscrittore. tazione, con aggiornamento massimo, ove IT0003153415 SNAM SPA 3° TRIMESTRE I titoli hanno godimento 15-01-2019 e ver- applicabile, del 75% di tale variazione). IT0000084027 ASTM SPA IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 3° TRIMESTRE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0003697080 GEOX SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2019. IT0001049623 I.M.A. SPA 3° TRIMESTRE IT0003057624 IT WAY SPA IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0005054967 RAI WAY SPA IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003201198 SIAS IT0005345233 GAROFALO HEALTH CARE 3° TRIMESTRE IT0004967672 KI GROUP SPA IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0005043507 OVS SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE approvazione principali indicatori di performance economico- finanziari relativi al III trimestre 2019. IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE IT0005239881 UNIEURO SPA ALTRO approvazione Resoconto IT0005252207 DAVIDE CAMPARI Intermedio di Gestione al IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 30.11.2019. Rubrica obbligazionista BILANCIO approvazione bilancio esercizio al «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI OR- DINARI DEL TESORO 14-08-2019 / 14- 31.12.2019. 08-2020 - (cod. ISIN IT0005381824). - Il 14-08-2019 sono stati offerti B.O.T a 366 1° TRIMESTRE giorni (14-08-2019/14-08-2020), per un im- porto pari a 6.500,00 milioni di euro con da- porto pari a 6.000,00 milioni di euro con da- ta di regolamento il 14-08-2019. L’importo ta di regolamento il 30-08-2019. L’importo richiesto è stato di 9.338,000 milioni di eu- richiesto è stato di 8.011,000 milioni di eu- ro con un rapporto di copertura in asta pa- ro con un rapporto di copertura in asta pa- ri a 1,44 il rendimento medio è risultato pa- ri a 1,34 il rendimento medio è risultato pa- ri a 0,107% rispetto allo 0,061% registrato ri a -0,217% rispetto allo -0,210% registrato nella precedente asta; il prezzo medio pon- nella precedente asta; il prezzo medio pon- derato dell’emissione è pari a euro 99,891. derato dell’emissione è pari a euro 100,110. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è pari alla differenza (soggetta rendimento è pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al a ritenuta alla fonte del 12,50% applicata al momento della sottoscrizione) fra valore di momento della sottoscrizione) fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizio- rimborso (100%) e il prezzo di sottoscrizio- ne (prezzo fiscale 100%). ne (prezzo fiscale 100%). «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI OR- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI DINARI DEL TESORO 30-08-2019 / 28- DEL TESORO POLIENNALI DECENNA- 02-2020 - (cod. ISIN IT0005381832). - Il LI 1,35% 01-09-2019 / 01-04-2030 (1ª 28-08-2019 sono stati offerti B.O.T a 182 tranche) - (cod. ISIN IT0005383309). - giorni (30-08-2019/28-02-2020), per un im- Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione - mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 del 28-08-2019) - questi nuo- vi Buoni del Tesoro decennali aventi godi- mento 01-09-2019 e scadenza 01-04-2030.

30 agosto 2019 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 231 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: chi a partire dal 1992) 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1961 101,78 ago. 2004 123,6 set. 2009 135,4 ott. 2014 107,2 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1962 107,8 set. 2004 123,6 ott. 2009 135,5 nov. 2014 107 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1963 115,7 ott. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 dic. 2014 107 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1964 122,8 nov. 2004 123,9 dic. 2009 135,8 gen. 2015 106,5 dic. 1965 126,3 dic. 2004 123,9 gen. 2010 136 feb. 2015 106,8 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1966 128,6 gen. 2005 123,9 feb. 2010 136,2 mar. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1967 102,6 feb. 2005 124,3 mar. 2010 136,5 apr. 2015 107,1 x 1.3730 dic. 1968 104 mar. 2005 124,5 apr. 2010 137 mag. 2015 107,2 dic. 1969 108,5 apr. 2005 124,9 mag. 2010 137,1 giu. 2015 107,3 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1970 114,3 mag. 2005 125,1 giu. 2010 137,1 lug. 2015 107,2 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1971 107,1 giu. 2005 125,3 lug. 2010 137,6 ago. 2015 107,4 x 1,8644 dic. 1972 115 lug. 2005 125,6 ago. 2010 137,9 set. 2015 107 dic. 1973 129,1 ago. 2005 125,8 set. 2010 137,5 ott. 2015 107,2 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1974 161,7 set. 2005 125,9 ott. 2010 137,8 nov. 2015 107 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1975 179,7 ott. 2005 126,1 nov. 2010 137,9 dic. 2015 107 / 105,9 dic. 1976 218,8 nov. 2005 126,1 dic. 2010 138,4 gen. 2016 dic. 1977 124,7 dic. 2005 126,3 gen. 2011 101,2 feb. 2016 99,7 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1978 139,5 gen. 2006 126,6 feb. 2011 101,5 mar. 2016 99,5 le famiglie di operai e impiegati dic. 1979 167,1 feb. 2006 126,9 mar. 2011 101,9 apr. 2016 99,6 dic. 1980 202,3 mar. 2006 127,1 apr. 2011 102,4 mag. 2016 99,6 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1981 127,4 apr. 2006 127,4 mag. 2011 102,5 giu. 2016 99,7 1966 1,2740 1,071 dic. 1982 148,2 mag. 2006 127,8 giu. 2011 102,6 lug. 2016 99,9 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1983 167,1 giu. 2006 127,9 lug. 2011 102,9 ago. 2016 100 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1984 181,8 lug. 2006 128,2 ago. 2011 103,2 set. 2016 100,2 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1985 197,4 ago. 2006 128,4 set. 2011 103,2 ott. 2016 100 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1986 108 set. 2006 128,4 ott. 2011 103,6 nov. 2016 100 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1987 113,5 ott. 2006 128,2 nov. 2011 103,7 dic. 2016 100 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1988 119,7 nov. 2006 128,3 dic. 2011 104 gen. 2017 100,3 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1989 127,5 dic. 2006 128,4 gen. 2012 104,4 feb. 2017 100,6 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1990 109,2 gen. 2007 128,5 feb. 2012 104,8 mar. 2017 101 2015 24,9899 19,6152 dic. 1991 115,8 feb. 2007 128,8 mar. 2012 105,2 apr. 2017 101 dic. 1992 121,2 mar. 2007 129 apr. 2012 105,7 mag. 2017 101,3 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1993 106 apr. 2007 129,2 mag. 2012 105,6 giu. 2017 101,1 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1994 110,3 mag. 2007 129,6 giu. 2012 105,8 lug. 2017 101 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1995 116,7 giu. 2007 129,9 lug. 2012 105,9 ago. 2017 101 dic. 1996 104,9 lug. 2007 130,2 ago. 2012 106,4 set. 2017 101,5 dic. 1997 106,5 ago. 2007 130,4 set. 2012 106,4 ott. 2017 101,1 dic. 1998 108,1 set. 2007 130,4 ott. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 dic. 1999 110,4 ott. 2007 130,8 nov. 2012 106,2 dic. 2017 100,8 dic. 2000 113,4 nov. 2007 131,3 dic. 2012 106,5 gen. 2018 101,1 dic. 2001 116 dic. 2007 131,8 gen. 2013 106,7 feb. 2018 100,5 dic. 2002 119,1 gen. 2008 132,2 feb. 2013 106,7 mar. 2018 101,5 gen. 2003 119,6 feb. 2008 132,5 mar. 2013 106,9 apr. 2018 101,7 feb. 2003 119,8 mar. 2008 133,2 apr. 2013 106,9 mag. 2018 101,7 mar. 2003 120,2 apr. 2008 133,5 mag. 2013 106,9 giu. 2018 102 apr. 2003 120,4 mag. 2008 134,2 giu. 2013 107,1 lug. 2018 102,2 mag. 2003 120,5 giu. 2008 134,8 lug. 2013 107,2 ago. 2018 102,5 giu. 2003 120,6 lug. 2008 135,4 ago. 2013 107,6 set. 2018 102,9 lug. 2003 120,9 ago. 2008 135,5 set. 2013 107,2 ott. 2018 102,4 ago. 2003 121,1 set. 2008 135,2 ott. 2013 107,1 nov. 2018 102,4 set. 2003 121,4 ott. 2008 135,2 nov. 2013 106,8 dic. 2018 102,2 ott. 2003 121,5 nov. 2008 134,7 dic. 2013 107,1 gen. 2019 102,1 nov. 2003 121,8 dic. 2008 134,5 gen. 2014 107,3 feb. 2019 102,2 dic. 2003 121,8 gen. 2009 134,2 feb. 2014 107,2 mar. 2019 102,3 gen. 2004 122 feb. 2009 134,5 mar. 2014 107,2 apr. 2019 102,5 feb. 2004 122,4 mar. 2009 134,5 apr. 2014 107,4 mag. 2019 102,6 mar. 2004 122,5 apr. 2009 134,8 mag. 2014 107,3 giu. 2019 102,7 apr. 2004 122,8 mag. 2009 135,1 giu. 2014 107,4 lug. 2019 102,7 mag. 2004 123 giu. 2009 135,3 lul. 2014 107,3 102,7 giu. 2004 123,3 lug. 2009 135,3 ago. 2014 107,5 lug. 2004 123,4 ago. 2009 135,8 set. 2014 107,1 Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE CLABO SPA Minibond a 1 anno a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ITALGAS SPA a 11 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIO- NE MEDIOBANCA SPA a 3 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI BANCA GALILEO SPA a 3 e 5 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI OCCI- DENTAL PETROLEUM (OXY) CORP a 2, 3, 5, 7, 10, 20 e 30 anni a tasso fisso e a 18 mesi, 2 e 3 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI HONEYWELL IN- TERNATIONAL INC a 3, 5 e 10 anni a tasso fisso e a 2 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI 3M COMPANY a 3,5, 5,5, 10 e 30 anni a tasso fisso Tra le poche emissioni di obbligazioni di società corporate italiane ne troviamo nell’anno 2019 secondo solo alla megaemissione di SAUDI ARAMCO, società del- una tra le Piccole e Medie Imprese che era già entrata precedentemente sul mer- l’Arabia Saudita che ha emesso ad inizio anno fino a 20 miliardi di Dollari Statu- cato EXTRAMOT Segmento professionale. nitensi. Si tratta di CLABO SPA, società nel settore della ristorazione, che propone un mi- Si tratta di un bond per 13 miliardi di Dollari Statunitensi, suddiviso in 10 tranches, nibond a un anno con un tasso facciale annuo del 4,00% per un nominale di 500 di cui 7 a tasso fisso e 3 a tasso variabile. mila euro. Le obbligazioni a tasso fisso hanno durate che vanno dai 2 ai 30 anni e tassi fac- Azienda leader nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food re- ciali annui dal 2,60% al 4,40% (cedole pagate semestralmente) mentre le emissio- tail, CLABO progetta, produce e distribuisce sui mercati internazionali attraverso ni a tasso variabile hanno durate che vanno dai 18 mesi ai 2 anni e pagano cedole tre brands commerciali, storia delle acquisizioni della società nel corso degli anni. trimestrali calcolate sul valore dell’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato con Spre- Il gruppo è leader nella produzione di vetrine refrigerate per la conservazione e ad che va da 95 a 145 punti base. l’esposizione del gelato artigianale ma ha esteso nel corso del tempo la produzio- Il taglio minimo sottoscrivibile per tutte le tranches è di 2000 Dollari Statunitensi. ne di espositori/conservatori per il gelato anche per la pasticceria artigianale ed al- OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) è società statunitense fon- largando la sua attività nella produzione di arredamenti per bar, pasticcerie, caf- data nel 1920 e produttrice ed esploratrice di petrolio e gas che opera negli Stati fetterie e gastronomia. Uniti, Medio oriente, Africa del Nord e Sud America. Dopo due anni di assenza torna sul mercato dei capitali un altro titolo di ITALGAS OXY è uno dei più grandi produttori di petrolio in Texas, mentre in California è il SPA: 600 milioni di euro per un’obbligazione Benchmark 10 anni, un tasso fac- più grande produttore nonchè la quarta più grande compagnia di gas e petrolio ciale relativamente basso (0,875%) grazie alla buona struttura del debito societa- secondo la capitalizzazione di mercato con più di 40.000 dipendenti. rio ed alle favorevoli condizioni di mercato. Tra i gruppi statunitensi di rilevanza mondiale anche HONEYWELL INTERNA- ITALGAS SPA è una delle principali aziende italiane di distribuzione del gas natu- TIONAL INC emette un interessante bond in dollari statunitensi del nominale rale. complessivo di 2,7 miliardi di dollari. Entrata tramite ENI SPA nell’area di SNAM RETE GAS è tornata nel 2015 ad es- In questo caso il bond è suddiviso in 4 tranches, di cui 3 a tasso fisso e una a tas- sere un gruppo autonomo grazie anche alla partecipazione societaria di CASSA so variabile. DEPOSITI E PRESTITO RETE SPA, intervenuta per sostenere lo sviluppo delle in- Le obbligazioni a tasso fisso hanno durate che vanno dai 3 ai 10 anni e tassi fac- frastrutture strategiche italiane nei settori del gas e dell’energia elettrica. ciali annui dal 2,15% al 2,70% (cedole pagate semestralmente) mentre l’emissione ITALGAS SPA ha sede a Milano mentre la principale società del gruppo, ITALGAS a tasso variabile ha durata di 3 anni e paga cedole trimestrali calcolate sul valore RETI, ha la sua sede principale a Torino, città da dove è partito il progetto indu- dell’Indice USDLibor a 3 mesi maggiorato di 37 punti base. striale nel lontano 1837. HONEYWELL INTERNATIONAL INC è una società di tecnologia e produzione MEDIOBANCA SPA continua a scommettere sulla moneta statunitense e propo- che opera attraverso quattro segmenti: ne anche per gli investitori retail un titolo Senior in valuta Dollaro Statunitense al aerospaziale - fornisce prodotti, software e servizi per aeromobili e veicoli in vari tasso fisso del 2,10% per 3 anni di durata: il nominale proposto si attesta sui 45 mi- mercati, tra cui trasporto aereo, aeromobili regionali, commerciali e di aviazione lioni di euro. generale, compagnie aeree, operatori aerei, appaltatori della difesa e dello spazio Tra gli istituti bancari medio piccoli italiani si presenta presso gli investitori BAN- e produttori automobilistici e di camion CA GALILEO SPA, banca privata milanese, con la sottoscrizione di due bond si- tecnologie per la casa e l’edilizia - fornisce prodotti, software, soluzioni e tecnolo- milari, identica struttura finanziaria (tasso fisso crescente) ma differente durata (3 gie che aiutano i proprietari di case a rimanere in contatto e a controllare il loro e 5 anni): per la durata più breve i tassi facciali vanno dall’1,00% all’1,60% mentre comfort, sicurezza e consumo di energia: controlli e display per riscaldamento, per la durata a 5 anni i tassi annui vanno dall’1,00% al 2,00%. raffreddamento, qualità dell’aria interna, ventilazione, umidificazione, combu- Il nominale complessivo dell’emissione raggiunge i 6,2 milioni di euro: le cedole stione, illuminazione e domotica; controllo di accesso, video sorveglianza, prodotti verranno pagate trimestralmente. antincendio Come indicato negli atti costitutivi la “mission” di BANCA GALILEO è quella di es- materiali e tecnologie per le prestazioni - sviluppo e produzione di materiali, tec- sere partner qualificato e indipendente di imprenditori, liberi professionisti e pic- nologie di processo e soluzioni di automazione: ad esempio produrre benzina, die- cole e medie imprese offrendo, oltre ai tradizionali servizi bancari, consulenza fi- sel, carburanti per jet, prodotti petrolchimici e combustibili rinnovabili per la raf- nanziaria personalizzata e assistenza professionale di qualità. finazione del petrolio, il trattamento del gas Le emissioni più importanti e corpose arrivano dalla finanza internazionale e da soluzioni di sicurezza e produttività - prodotti, software e soluzioni connesse ai gruppi multinazionali, soprattutto americani. clienti che gestiscono produttività, sicurezza sul lavoro e prestazioni delle risorse L’emissione più significativa riguarda OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORA- Per ultima, ma non ultima, abbiamo lasciato 3M COMPANY, multinazionale sta- TION (OXY), tra le maggiori società petrolifere americane: il volume emesso è tunitense presente e conosciuta in tutto il mondo, che emette anch’essa un bond in

Pag. 232 Bollettino delle Estrazioni 30 agosto 2019 - n. 15-16 dollari statunitensi del nominale complessivo di 3,25 miliardi e suddiviso in 4 tran- Industria e trasporti: adesivi e nastri, abrasivi, sistemi d’identificazione, filtrazio- ches a tasso fisso. ne, sistemi per l’industria automobilistica, aeronautica, autocarrozzeria, nautica. Le emissioni hanno durate che vanno dai 3,5 ai 30 anni e tassi facciali annui Elettronica ed energia: sistemi per l’elettronica, elettromeccanica, telecomunica- dall’1,75% al 3,25% (cedole pagate semestralmente). zioni, impiantistica elettrica, comunicazione visiva. Anche in questo caso il taglio minimo sottoscrivibile per tutte le tranches è di 2000 Sicurezza e protezioni: protezione individuale e ambientale, sistemi per l’edilizia, Dollari Statunitensi. protezione e sicurezza dei beni, sicurezza documentale. E’ lungo l’elenco dei prodotti e dei settori dove l’azienda opera ed è conosciuta. Display e grafica: segnaletica e sicurezza stradale, sistemi di decorazione e comu- Proviamo a limitarci ai principali: nicazione grafica, illuminazione. Salute: prodotti per il settore ospedaliero, medico-professionali, odontoiatria, or- Ufficio e largo consumo: prodotti per l’ufficio, ergonomia, cartoleria, pulizia della todonzia. casa, fai da te, cura e benessere (marchi quali Scotch e Post-it). CLABO SPA 2019/2020 T.F. 4,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni obbligazione) Codice ISIN: IT0005380990 tabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 8 agosto 2019 Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: EUR 2.000.000,00 Data scadenza: 15 agosto 2022 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Cedola: trimestrale il 15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto bile di EUR 50.000 e multipli ogni obbligazione) e 15 novembre Capitale in circolazione: EUR 500.000,00 Data godimento: 12 agosto 2019 Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni Data scadenza: 12 agosto 2024 mesi + Spread 1,45 obbligazione) Cedola: trimestrale Rendimento all’emissione: 3,69% lordo, 2,72% netto Data godimento: 31 luglio 2019 Ammortamento: atipico il 12/08/2022 (20%) Quotazione: FRANCOFORTE Data scadenza: 31 luglio 2020 il 12/08/2023 (20%) Riservato: institutional, retail Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre il 12/08/2024 (60%) Call: il 29/02/2020 Prezzo di rimborso 100,05 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2019/2029 il 31/03/2020 Prezzo di rimborso 100,04 del 1,25% il 2o anno T.F. 2,70% il 30/04/2020 Prezzo di rimborso 100,03 del 1,50% il 3o anno il 31/05/2020 Prezzo di rimborso 100,02 del 1,75% il 4o anno Codice ISIN: US438516BU93 il 30/06/2020 Prezzo di rimborso 100,01 del 2,00% il 5o anno Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% Rendimento all’emissione: 1,44% lordo, 1,07% netto Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,95% netto Riservato: retail bile di USD 1.000 e multipli Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) CORP Prezzo di emissione: 99,643% (USD 996,43 per ogni ITALGAS SPA 2019/2030 T.F. 0,875% 2019/2021 T.F. 2,60% obbligazione) Data godimento: 8 agosto 2019 Codice ISIN: XS2032727310 Codice ISIN: US674599CU76 Data scadenza: 15 agosto 2029 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale il 15 febbraio e 15 agosto Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 2,70% tabile di EUR 1.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 2,76% lordo, 2,04% netto Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00 Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 98,924% (EUR 989,24 per ogni Prezzo di emissione: 99,912% (USD 999,12 per ogni Riservato: institutional, retail obbligazione) obbligazione) Data godimento: 24 luglio 2019 Data godimento: 8 agosto 2019 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2019/2022 Data scadenza: 24 aprile 2030 Data scadenza: 13 agosto 2021 Tasso variabile Cedola: annuale il 24 aprile Cedola: semestrale il 13 febbraio e 13 agosto Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% Tasso cedolare annuo: fisso del 2,60% Codice ISIN: US438516BV76 Rendimento all’emissione: 0,98% lordo, 0,73% netto Rendimento all’emissione: 2,66% lordo, 1,96% netto Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EXTRAMOTPRO, EUROTLX, FRANCO- Quotazione: FRANCOFORTE Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- FORTE Riservato: institutional, retail bile di USD 1.000 e multipli Riservato: institutional Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) CORP Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni MEDIOBANCA SPA 2019/2022 T.F. 2,10% 2019/2049 T.F. 4,40% obbligazione) Data godimento: 8 agosto 2019 Codice ISIN: IT0005379455 Codice ISIN: US674599CY98 Data scadenza: 8 febbraio 2022 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Cedola: trimestrale Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 bile di USD 2.000 e multipli bile di USD 1.000 e multipli mesi + Spread 0,37 Capitale in circolazione: USD 45.000.000,00 Capitale in circolazione: USD 750.000.000,00 Rendimento all’emissione: 2,57% lordo, 1,90% netto Prezzo di emissione: 99,631% (USD 996,31 per ogni Prezzo di emissione: 98,539% (USD 985,39 per ogni Quotazione: FRANCOFORTE obbligazione) obbligazione) Riservato: institutional, retail Data godimento: 12 agosto 2019 Data godimento: 8 agosto 2019 Data scadenza: 12 agosto 2022 Data scadenza: 15 agosto 2049 3M COMPANY 2019/2023 T.F. 1,75% Cedola: annuale Cedola: semestrale il 15 febbraio e 15 agosto Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,40% Codice ISIN: US88579YBL48 Rendimento all’emissione: 2,10% lordo, 1,55% netto Rendimento all’emissione: 4,54% lordo, 3,35% netto Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROTLX Quotazione: FRANCOFORTE Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional, retail Riservato: institutional, retail bile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 BANCA GALILEO SPA 2019/2022 T.F. crescente OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) CORP Prezzo di emissione: 99,619% (USD 996,43 per ogni 2019/2021 Tasso variabile obbligazione) Codice ISIN: IT0005381675 Data godimento: 26 agosto 2019 Valore nominale: EUR 150.000 per ogni obbligazione Codice ISIN: US674599CT04 Data scadenza: 14 febbraio 2023 Taglio minimo acquistabile: EUR 150.000 incremen- Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Cedola: semestrale il 14 febbraio e 14 agosto tabile di EUR 150.000 e multipli Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Capitale in circolazione: EUR 4.200.000,00 bile di USD 1.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,87% lordo, 1,38% netto Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 150.000,00 per Capitale in circolazione: USD 500.000.000,00 Quotazione: FRANCOFORTE ogni obbligazione) Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni Riservato: institutional, retail Data godimento: 12 agosto 2019 obbligazione) Data scadenza: 12 agosto 2022 Data godimento: 8 agosto 2019 3M COMPANY 2019/2049 T.F. 3,25% Cedola: trimestrale Data scadenza: 8 febbraio 2021 Ammortamento: costante (italiano) il 12/08/2020 Cedola: trimestrale Codice ISIN: US88579YBK64 il 12/08/2021 Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso USDLibor 3 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione il 12/08/2022 mesi + Spread 0,95 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno Rendimento all’emissione: 3,17% lordo, 2,34% net- bile di USD 1.000 e multipli del 1,30% il 2o anno to Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 del 1,60% il 3o anno Quotazione: FRANCOFORTE Prezzo di emissione: 97,69% (USD 976,90 per ogni ob- Rendimento all’emissione: 1,20% lordo, 0,89% netto Riservato: institutional, retail bligazione) Riservato: retail Data godimento: 26 agosto 2019 OCCIDENTAL PETROLEUM (OXY) CORP Data scadenza: 26 agosto 2049 BANCA GALILEO SPA 2019/2024 T.F. crescente 2019/2022 Tasso variabile Cedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% Codice ISIN: IT0005381733 Codice ISIN: US674599CQ64 Rendimento all’emissione: 3,40% lordo, 2,51% netto Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Quotazione: FRANCOFORTE Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional, retail bile di USD 1.000 e multipli Capitale in circolazione: USD 1.500.000.000,00

30 agosto 2019 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 233 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2019 EuroMOT XS2020608548 HERA SPA Green 0.875% 07/27 USC10602BG11 BOMBARDIER 7.875% 04/27 Dal 2 agosto 2019 XS2027957815 MEDIOBANCA 1.125% 07/25 XS1895133723 IADB TRY 26.50% 10/21 XS2032727310 Dal 26 agosto 2019 ITALGAS SPA 0.875% 04/30 XS1577360438 IFC TRY 10.00% 03/21 Dal 27 agosto 2019 XS1883359264 IADB TRY 25.00% 09/20 XS2033351995 TERNA SPA 0.125% 07/25 XS2009038113 INTERN.GAME TECH. 3.50% 06/26 DE0001102481 Dal 27 agosto 2019 XS1814065345 GESTAMP AUTOMOCION 3.25% 04/26 USL4441RAA43 GOL FINANCE 7.00% 01/25 XS2018637327 BUND 23/08/19-15/08/50 0.00% US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 IT0005377210 EuroTLX IT0005377194 IT0005377228 Dal 31 luglio 2019 IT0005377202 USU42804AU56 HEIDELBERGCEMENT SA 1.125% 12/27 XS1273513504 Dal 1 agosto 2019 UBI Welcome Edition 1.50% 01/23 Dal 29 agosto 2019 UBI 1.25% 07/22 XS2034847637 Dal 2 agosto 2019 UBI Casa Sollievo Step-up 07/22 DE0001104776 BSA 29/08/19-10/09/21 0.00% Dal 6 agosto 2019 UBI 1.00% 07/21 FI4000331004 OUTOKUMPU OYJ 4.125% 06/24 XS2034313762 Dal 8 agosto 2019 HERTZ CORP 7.125% 08/26 US88165FAG72 TEVA PHARMACEUTICAL 2.95% 12/22 Dal 12 agosto 2019 US88167AAD37 TEVA PHARMACEUTICAL 2.80% 07/23 IT0005373946 Dal 19 agosto 2019 CITIGROUP INC Step-up 07/26 IT0005203077 ExtraMOT IT0005379455 POP.SONDRIO LT2 TF+TV 07/29 IT0005380974 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE US91889DAE67 M.TRENTINO 2.375% 07/22 XS2033351995 US91889DAF33 XS2034847637 ExtraMOT-PRO BCC PREALPI 5a Soci 1.30% 06/23 IT0005365355 Dal 31 luglio 2019 XS2026171079 MEDIOBANCA 94a USD 2.10% 08/22 XS1985785259 CLABO SPA 6.00% 06/21 MAGNOLIA BTV Euribor3m 07/45 XS1843434876 DE0001102481 Dal 5 agosto 2019 TERNA SPA 0.125% 07/25 POP.SONDRIO LT2 TF+TV 07/29 Dal 21 agosto 2019 VALARIS PLC 7.75% 02/26 Dal 8 agosto 2019 Dal 22 agosto 2019 VALARIS PLC 5.75% 10/44 Dal 23 agosto 2019 IT0005381121 POPOLARE BARI SME A1 Eur3m 05/59 CR FOSSANO 319a 1.40% 03/24 IT0005381139 POPOLARE BARI SME A2 Eur3m 05/59 FFSS Green 1.125% 07/26 GOLDMAN SACHS F. Sel DIV30 08/24 IT0005381824 MOT-DOMESTICMOT IT0005381832 CROATIA 1.125% 06/29 Dal 12 agosto 2019 BUND 23/08/19-15/08/50 0.00% BOT (ann) 14-08-2019/14-08-2020 Dal 29 agosto 2019 BOT (sem) 30-08-2019/28-02-2020 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024 ISIN: IT0005379042 BP Sviluppo Re-Mix 2024 II Società di gestione: Anima SGRpA ISIN: IT0005379000 Destinazione proventi: annuale Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Politica di investimento: Investimento significativo in strumenti finanziari di na- Destinazione proventi: accumulazione tura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di Politica di investimento: Componente obbligazionaria e monetaria: investimento, OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche fino al 100% del valore complessivo netto. Componente azionaria: investimento, nel analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di limite del 60% del valore complessivo netto, in strumenti finanziari azionari di so- natura obbligazionaria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. cietà di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici. Gli investimen- L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere ti possono essere realizzati anche tramite OICVM. orientata fino al 100% verso società riconducibili al settore della robotica e dell’in- Area geografica: Global telligenza artificiale. Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Area geografica: Global Grado di rischio: 4 Classificazione: Flessibili - Internazionali Riservato: Retail Grado di rischio: 4 Inception date: 08/08/2019 Riservato: Retail Scadenza: 31/12/2024 Inception date: 20/08/2019 Commissione ingresso: 0% Scadenza: 24/10/2024 Commissione rimborso: 1,5% Commissione ingresso: 0% Spese correnti: 1,28% Commissione rimborso: 3,25% Commissione performance: 0% Spese correnti: 1,29% Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione performance: 15% Investimento minimo iniziale: 2000€ Anima Azionario Globale Ex EMU ISIN: IT0005379083 (Classe A) Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024 D ISIN: IT0005379109 (Classe AD) ISIN: IT0005376816 ISIN: IT0005379125 (Classe F) Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Società di gestione: Anima SGRpA Destinazione proventi: semestrale Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), annuale (Classe AD) Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari oggetto di investimento: rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’Ameri- positi bancari (fino al 30% delle attività). ca e dell’Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, La duration del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. Yen e Sterline. Area geografica: Global Area geografica: Global ex-Euro Classificazione: Cap.Preservation Benchmark: 95% MSCI World ex EMU (Net Total Return - in Euro); 5% ICE Bo- Grado di rischio: 4 fAML Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Riservato: Retail Classificazione: Azionari Internazionali Inception date: 01/08/2019 Grado di rischio: 6 Scadenza: 31/10/2024 Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F) Commissione ingresso: 0% Inception date: 01/08/2019 Commissione rimborso: 2,5% Commissione ingresso: 3% Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1,2%) Commissione rimborso: 0% Commissione performance: 20% Spese correnti: 2,12% (Classi A e AD), 1,12 (Classe F) Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 (Classe F) ISIN: IT0005376675 (Classe A)

Pag. 234 Bollettino delle Estrazioni 30 agosto 2019 - n. 15-16 ISIN: IT0005376691 (Classe D) Classificazione: Flessibili USA Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 6 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Riservato: Istituzionale Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Inception date: 29/07/2019 bligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in stru- Commissione ingresso: 3% menti finanziari di natura azionaria. Commissione rimborso: 0% Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Spese correnti: 0,76% zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Commissione performance: 15% tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento minimo iniziale: 1000000€ Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali Gestielle Obiettivo Cina F Grado di rischio: 5 ISIN: IT0005379349 Riservato: Retail Società di gestione: Anima SGRpA Inception date: 01/08/2019 Destinazione proventi: accumulazione Scadenza: 31/10/2024 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Commissione ingresso: 0% azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Commissione rimborso: 2,5% ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Spese correnti: 1,86% (di cui commissione di gestione 1,45%) menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Commissione performance: 20% class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Investimento minimo iniziale: 500€ titoli di emittenti della Cina. Area geografica: Cina Classificazione: Flessibili Cina Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005376634 (Classe A) Riservato: Istituzionale ISIN: IT0005376659 (Classe D) Inception date: 29/07/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Spese correnti: 0,79% 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Commissione performance: 15% ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Investimento minimo iniziale: 1000000€ nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Gestielle Obiettivo Emerging Markets F Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: IT0005379281 Grado di rischio: 5 Società di gestione: Anima SGRpA Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 01/08/2019 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Scadenza: 31/10/2024 azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Commissione ingresso: 0% ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Commissione rimborso: 2,25% menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Spese correnti: 1,65% (di cui commissione di gestione 1,3%) class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Commissione performance: 20% titoli di emittenti dei Paesi emergenti. Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Emerging-Markets Classificazione: Flessibili - Emerging-Markets Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005376832 (Classe A) Riservato: Istituzionale ISIN: IT0005376857 (Classe D) Inception date: 29/07/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Spese correnti: 0,76% e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Commissione performance: 15% le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Investimento minimo iniziale: 1000000€ sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Gestielle Obiettivo Europa F Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali ISIN: IT0005379307 Grado di rischio: 3 Società di gestione: Anima SGRpA Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 01/08/2019 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Scadenza: 31/10/2024 azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Commissione ingresso: 0% ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Commissione rimborso: 2% menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Spese correnti: 1,27% (di cui commissione di gestione 1%) class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Commissione performance: 20% titoli di emittenti europei. Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Europe Classificazione: Flessibili - Europe Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005376915 (Classe A) Riservato: Istituzionale ISIN: IT0005376931 (Classe D) Inception date: 29/07/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Spese correnti: 0,73% monetaria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria Commissione performance: 15% sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in stru- Investimento minimo iniziale: 1000000€ menti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’Ame- rica. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- Gestielle Obiettivo India F vranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà rag- ISIN: IT0005379265 giungere l’80% delle attività. Società di gestione: Anima SGRpA Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 4 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Riservato: Retail azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Inception date: 01/08/2019 ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Scadenza: 31/10/2024 menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Commissione ingresso: 0% class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Commissione rimborso: 2,25% titoli di emittenti indiani. Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1,25%) Area geografica: India Commissione performance: 20% Classificazione: Flessibili - India Investimento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 6 Riservato: Istituzionale Gestielle Obiettivo America F Inception date: 29/07/2019 ISIN: IT0005379323 Commissione ingresso: 3% Società di gestione: Anima SGRpA Commissione rimborso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,79% Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Commissione performance: 15% azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Investimento minimo iniziale: 1000000€ ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Gestielle Obiettivo Internazionale F class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in ISIN: IT0005379240 titoli di emittenti degli USA. Società di gestione: Anima SGRpA Area geografica: North-America Destinazione proventi: accumulazione

30 agosto 2019 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 235 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Investiper Cedola Dicembre - 2024 azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- ISIN: IT0005357808 ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Destinazione proventi: annuale class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Politica di investimento: è un fondo total return. Prevede l’investimento in stru- titoli di emittenti di tutto il mondo menti obbligazionarie monetari fino al 100% del totale delle attività. Il Fondo mira Area geografica: Global alla distribuzione di una cedola annuale. Il patrimonio del Fondo è investito princi- Classificazione: Flessibili - Internazionali palmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria denominati in Euro di Grado di rischio: 6 emittenti sovranazionali, governativi o societari, aventi un merito creditizio anche Riservato: Istituzionale molto rischioso, con un livello di rischio complessivo compatibile con l’indicatore Inception date: 29/07/2019 sintetico di rischio del fondo. In particolare, una percentuale anche significativa del Commissione ingresso: 3% portafoglio potrà essere investita in titoli di stato indicizzati all’inflazione Area Eu- Commissione rimborso: 0% ro e/o Italia, nonché di altre aree geografiche di paesi sviluppati (OCSE). Spese correnti: 0,73% Area geografica: Global Commissione performance: 15% Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Investimento minimo iniziale: 1000000€ Grado di rischio: 3 Riservato: Istituzionale Gestielle Obiettivo Italia F Inception date: 29/07/2019 ISIN: IT0005379224 Commissione ingresso: 0% Società di gestione: Anima SGRpA Commissione rimborso: 1,5% Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,7% Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Commissione performance: 0% azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in UBS ETF J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF titoli di emittenti italiani. ISIN: LU1974695790 (Classe (USD) A-acc) Area geografica: Global ISIN: LU1974696418 (Classe hedged to EUR) A-acc) Classificazione: Flessibili - Italy Società di gestione: UBS ETF Sicav Grado di rischio: 6 Destinazione proventi: accumulazione Riservato: Istituzionale Area geografica: Global Emerging-Markets Inception date: 29/07/2019 Benchmark: J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index Commissione ingresso: 3% Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Commissione rimborso: 0% Grado di rischio: 4 Spese correnti: 0,75% Data inizio quotazione: 13/08/2019 Commissione performance: 15% Spese correnti: 0,45% (Classe (USD) A-acc), 0,5% (Classe hedged to EUR) A-acc) Investimento minimo iniziale: 1000000€ UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis Pramerica Cedola Certa 2024 E ISIN: LU1971906802 ISIN: IT0005371205 Società di gestione: UBS ETF Sicav Società di gestione: Pramerica SGR SpA Destinazione proventi: semestrale Destinazione proventi: annuale Area geografica: Euro Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Benchmark: EURO STOXX 50 ESG e altri strumenti del mercato monetario senza restrizioni per area geografica e/o set- Classificazione: Azionari Euro tore industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le va- Grado di rischio: 6 lute dei Paesi Emergenti). Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di Data inizio quotazione: 13/08/2019 cambio. Il fondo investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti finanziari Spese correnti: 0,15% di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di gestio- ne è di tipo attivo. UBS ETF MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis Area geografica: Global ISIN: LU1953188833 Classificazione: Obbligazionari Internazionali Società di gestione: UBS ETF Sicav Grado di rischio: 4 Destinazione proventi: semestrale Riservato: Retail Area geografica: China Inception date: 29/07/2019 Benchmark: MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index Commissione ingresso: 0% Classificazione: Azionari China Commissione rimborso: 2,6% Grado di rischio: 6 Spese correnti: 1,27% Data inizio quotazione: 13/08/2019 Commissione performance: 0% Spese correnti: 0,65% Investimento minimo iniziale: 1000€ ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005381923 Amundi Accumulazione Mercati Emergenti 2024 Amundi Global EM Azionari Mercati Emergenti - Internazionali IT0005381964 Amundi Meta Febbraio 2025 Amundi Global Absolute Return Obbligazionario IT0005381949 Amundi Meta Giugno 2025 Amundi Global Absolute Return Obbligazionario IT0005381907 Amundi Private Sostenibile 2023 Amundi - - IT0005381865 Amundi Selezione Millenials 2024 Amundi - - IT0005381279 Anima Obiettivo Globale 2024 II Anima Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005381253 Anima Picpac Magellano 2022 Anima Global Flessibili - Internazionali IT0005381212 Anima Picpac Valore Globale 2022 Anima Global Azionari Internazionali IT0005381238 Anima Target Visconteo 2024 II Anima Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005381550 Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI P Arca Fondi Global Flessibili - Internazionali IT0005381576 Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI R Arca Fondi Global Flessibili - Internazionali IT0005381634 Arca Cedola Attiva 2024 XII P Arca Fondi Global Obbligazionari Internazionali IT0005381659 Arca Cedola Attiva 2024 XII R Arca Fondi Global Obbligazionari Internazionali IT0005381592 Arca Opportunità Globali 2024 VI P Arca Fondi Global Flessibili - Internazionali IT0005381618 Arca Opportunità Globali 2024 VI R Arca Fondi Global Flessibili - Internazionali IT0005381717 BP Focus Digital 2025 BancoPosta - - IT0005382244 Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Edizione 3 Epsilon Global Flessibili - Internazionali IT0005382350 Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024 D Eurizon Capital - Cap.Preservation IT0005382566 Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2024 Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382277 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 A Eurizon Capital Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005382293 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 D Eurizon Capital Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005382582 Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382608 Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382418 Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382434 Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382319 Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382335 Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382525 Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 A Eurizon Capital - Flessibili IT0005382541 Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 D Eurizon Capital - Flessibili IT0005382624 Eurizon Investi Protetto - Edizione 3 Eurizon Capital - Cap.Preservation IT0005382509 Eurizon Investi Protetto - Edizione 4 Eurizon Capital - Cap.Preservation IT0005382376 Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 a Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382392 Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382723 Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382756 Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382681 Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382707 Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382665 Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382640 Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382467 Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382483 Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005353062 Kairos Multi Strategy A Dist Kairos Partners SGR SpA Global Hedge IT0005353088 Kairos Multi Strategy B Dist Kairos Partners SGR SpA Global Hedge IT0005353104 Kairos Multi Strategy I Dist Kairos Partners SGR SpA Global Hedge

Pag. 236 Bollettino delle Estrazioni 30 agosto 2019 - n. 15-16 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU1984707163 Retail Amundi S.f. Emerging Markets Bond 2025 E (d) EUR Distribuzione Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 28/06/2019 IE00BGPZCJ40 Retail Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed Dis Class EUR Distribuzione Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 12/07/2019 IE00BGPZCK54 Retail Comgest Growth Europe EUR Fixed Dis Class EUR Distribuzione Azionari Europe 16/07/2019 LU1996436140 Retail DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable A EUR EUR Distribuzione Obbligazionari Internazionali - Corporate 01/07/2019 LU1982200609 Retail DWS Invest Green Bonds LC EUR Accumulazione Obbligazionari Internazionali 15/05/2019 LU1664649354 Retail PARVEST US Multi-Factor Corporate Bond Classic Acc USD USD Accumulazione Obbligazionari USD - Corporate 26/07/2019 IE00B45YFT81 Retail Principal Global Investors Funds Global Property Securities D Class Acc Units USD Accumulazione Azionari Settoriali - Real Estate USA 27/06/2019 IE00B1W57Q45 Retail Principal Global Investors Funds Global Property Securities Euro Hedged A Class Acc Units EUR Accumulazione Azionari Settoriali - Real Estate USA 17/06/2019 IE00BD0G6119 Retail Principal Global Investors Funds Global Property Securities N Class Acc Units USD Accumulazione Azionari Settoriali - Real Estate USA 10/06/2019 IE00BWX5QX00 Retail Principal Global Investors Funds Global Property Securities P Class Acc Units USD Accumulazione Azionari Settoriali - Real Estate USA 27/06/2019 LU1861454616 Retail UBAM Hybrid Bond RC USD USD Accumulazione Obbligazionari Internazionali 28/05/2019 LU1914343824 Istituzionale AXA World Framlington Clean Economy G Cap USD USD Accumulazione Azionari Internazionali 31/07/2019 LU1773282196 Istituzionale AXA World Framlington Global Convertibles I Cap EUR EUR Accumulazione Obbligazionari Internazionali Convertibili 12/08/2019 LU1987913933 Istituzionale AXA World Framlington Robotech ZF Dist EUR EUR Distribuzione Azionari Settoriali - Technology 08/08/2019 LU2017806832 Istituzionale BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond I-USD USD Accumulazione Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 12/07/2019 IE00BGPZCP00 Istituzionale Comgest Growth America GBP U Acc Class GBP Accumulazione Azionari USA 08/08/2019 LU1559924920 Istituzionale Eurizon Capital Bond Aggregate RMB X EUR Accumulazione Obbligazionari Internazionali 13/08/2019 LU1856131435 Istituzionale MainFirst Global Equities Unconstrained V EUR Accumulazione Azionari Internazionali 16/08/2019 FR0013105939 Istituzionale ODDO BHF European Convertibles Moderate DI-EUR EUR Distribuzione Obbligazionari Europe - Convertibili 05/07/2019 LU1664649941 Istituzionale PARVEST US Multi-Factor Corporate Bond I Acc USD USD Accumulazione Obbligazionari USD - Corporate 01/07/2019 IE00BD5DGY05 Istituzionale Principal Global Investors Funds Global Property Securities I Class Income Units USD Distribuzione Azionari Settoriali - Real Estate USA 11/06/2019 LU1823392292 Istituzionale PrivilEdge Flossbach von Storch Global Convertible Bond Syst. Hdg (USD) NA USD Accumulazione Obbligazionari Internazionali Convertibili 31/07/2019 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 08/08/19 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0971096721 Fidelity Funds Global Financial Services A Dist. 08/08/19 0,06560 0,04854 USD 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0740037295 Fidelity Funds Global High Yield A Acc. Hedged 08/08/19 0,38410 0,28450 EUR 25,93000% LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 08/08/19 0,02250 0,01680 USD 25,33400% IT0005008641 Arca 2019 Reddito Multivalore II R 25/07/19 0,06300 0,04819 EUR 23,50300% LU0114722902 Fidelity Funds Global Industrials A Dist. 08/08/19 0,14010 0,10367 EUR 26,00000% IT0005040255 Arca 2019 Reddito Multivalore III R 25/07/19 0,06300 0,04782 EUR 24,09700% LU0099575291 Fidelity Funds Global Infrastructure A-EUR 08/08/19 0,25700 0,19018 EUR 26,00000% IT0004987977 Arca 2019 Reddito Multivalore R 25/07/19 0,06300 0,04849 EUR 23,03700% LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 08/08/19 0,03410 0,02579 USD 24,38100% IT0005072415 Arca 2020 Reddito Multivalore IV R 25/07/19 0,06300 0,05037 EUR 20,05300% LU1333218029 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A Inc 08/08/19 0,29860 0,22580 EUR 24,38100% IT0005086415 Arca 2020 Reddito Multivalore V R 25/07/19 0,05000 0,04006 EUR 19,87800% LU0413543991 Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive A Dist. 08/08/19 0,13210 0,09786 EUR 25,92200% IT0005118069 Arca 2020 Reddito Multivalore VI R 25/07/19 0,05000 0,04048 EUR 19,03400% LU0267387503 Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate A Dist. 08/08/19 0,13300 0,09857 EUR 25,88800% IT0005014862 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII R 25/07/19 0,01400 0,01087 EUR 22,38200% LU0237698245 Fidelity Funds Global Property A Dist. 08/08/19 0,09180 0,06793 USD 26,00000% IT0005040214 Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII R 25/07/19 0,00700 0,00542 EUR 22,54400% LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 08/08/19 0,01570 0,01180 EUR 24,85900% IT0005318776 BP Cedola Chiara Giugno 2023 25/07/19 0,06250 0,04941 EUR 20,93800% LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 08/08/19 0,02400 0,01855 EUR 22,69900% IT0005245128 BP Cedola Chiara Settembre 2022 31/07/19 0,05000 0,03966 EUR 20,68100% LU0594301060 Fidelity Funds Global Strategic Bond A Dist. Hedged 08/08/19 0,17590 0,13597 EUR 22,69900% IT0005326555 BP Cedola Chiara Settembre 2023 Dis 31/07/19 0,06250 0,04625 EUR 26,00000% LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 08/08/19 0,02300 0,01778 EUR 22,69900% IT0005176042 BP Cedola Dinamica Febbraio 2023 31/07/19 0,05000 0,03965 EUR 20,70100% LU0048580855 Fidelity Funds Greater China A Dist. 08/08/19 0,39550 0,29267 USD 26,00000% IT0005161903 BP Cedola Dinamica Novembre 2022 31/07/19 0,06000 0,04776 EUR 20,39800% LU0138981039 Fidelity Funds Growth & Income A Dist. 08/08/19 0,39720 0,30236 USD 23,87600% IT0005252488 BP Sviluppo Mix Settembre 2021 D 31/07/19 0,03750 0,02959 EUR 21,10000% LU0048581077 Fidelity Funds Iberia A Dist. 08/08/19 0,24140 0,17864 EUR 26,00000% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 01/08/19 0,06000 0,05085 EUR 15,24600% LU0048584766 Fidelity Funds Italy A Dist. 08/08/19 0,26230 0,19410 EUR 26,00000% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Em 01/08/19 0,27000 0,23040 EUR 14,66500% LU0050427557 Fidelity Funds Latin America A Dist. 08/08/19 0,36900 0,27306 USD 26,00000% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 01/08/19 0,11000 0,08746 EUR 20,48800% LU0048587868 Fidelity Funds Malaysia A Dist. 08/08/19 0,67230 0,49750 USD 26,00000% AT0000A1VP42 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Sostenibile Solidità SA 01/08/19 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% LU0048588080 Fidelity Funds Nordic A Dist. 08/08/19 7,59800 5,62252 SEK 26,00000% IT0004977440 Consultinvest Alto Dividendo A1 02/08/19 0,16100 0,11991 EUR 25,52100% LU0048588163 Fidelity Funds Singapore A Dist. 08/08/19 0,79640 0,58934 USD 26,00000% IT0004977697 Consultinvest Alto Rendimento B1 02/08/19 0,05800 0,04699 EUR 18,98700% LU0056886558 Fidelity Funds SMART Global Defensive A Dist. 08/08/19 0,19290 0,14694 EUR 23,82400% IT0004977515 Consultinvest Reddito B1 02/08/19 0,05200 0,04233 EUR 18,58900% LU1431864070 Fidelity Funds SMART Global Moderate A Dist. 08/08/19 0,11640 0,08720 EUR 25,08900% IT0005161549 Consultinvest Rendita A1 02/08/19 0,19400 0,14631 EUR 24,58300% LU0048620586 Fidelity Funds Sterling Bond A Dist. 08/08/19 0,00150 0,00118 GBP 21,36400% IT0005161564 Consultinvest Rendita C1 02/08/19 0,17900 0,13500 EUR 24,58300% LU0054754816 Fidelity Funds Switzerland A Dist. 08/08/19 0,02280 0,01687 CHF 26,00000% LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 03/08/19 0,01600 0,01212 EUR 24,26200% LU0075458603 Fidelity Funds Taiwan A Dist. 08/08/19 0,21380 0,15821 USD 26,00000% LU1724372815 Eurizon Bond Aggregate RMB RD 05/08/19 0,79000 0,58768 EUR 25,61000% LU0172516865 Fidelity Funds Target TM 2020 Euro A Dist. 08/08/19 0,11450 0,08969 EUR 21,67100% LU1090960169 Eurizon Bond Flexible RD 05/08/19 0,20000 0,16441 EUR 17,79700% LU0215158840 Fidelity Funds Target TM 2025 Euro A Dist. 08/08/19 0,12500 0,09536 EUR 23,71400% LU1090960839 Eurizon Multiasset Income RD 05/08/19 0,32000 0,26001 EUR 18,74800% LU0048621477 Fidelity Funds Thailand A Dist. 08/08/19 0,54700 0,40478 USD 26,00000% LU0883623067 Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile RD 05/08/19 0,30000 0,24746 EUR 17,51300% LU0048621717 Fidelity Funds United Kingdom A Dist. 08/08/19 0,05000 0,03700 GBP 26,00000% LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF 05/08/19 0,46785 0,34994 USD 25,20100% LU0048622798 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. 08/08/19 0,07360 0,06088 USD 17,28400% LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base 05/08/19 0,03799 0,03150 USD 17,08400% LU0064963852 Fidelity Funds US Dollar Cash A Dist. 08/08/19 0,21580 0,15998 USD 25,86800% LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base 05/08/19 0,37329 0,29300 USD 21,50900% LU0132282301 Fidelity Funds US High Yield A Dist. 08/08/19 0,58430 0,43276 USD 25,93500% LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD 05/08/19 0,35186 0,26037 USD 26,00000% LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 08/08/19 0,04010 0,02970 USD 25,93500% LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 05/08/19 0,04154 0,03074 USD 26,00000% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 12/08/19 0,07470 0,05531 USD 25,96100% LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 05/08/19 0,30819 0,22866 USD 25,80400% LU0717748056 Invesco Asian Bond A monthly Dist USD 12/08/19 0,05700 0,04222 USD 25,92300% LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 05/08/19 0,26432 0,20646 USD 21,89100% LU0495688789 Invesco Emerging Local Currencies Debt A EUR hedged 12/08/19 0,02990 0,02552 EUR 14,66500% LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 05/08/19 0,01835 0,01407 USD 23,34700% LU0275062080 Invesco Emerging Local Currencies Debt A fixed monthly 12/08/19 0,03040 0,02594 USD 14,66500% LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 05/08/19 0,02071 0,01587 USD 23,34700% LU0607522140 Invesco Emerging Local Currencies Debt R fixed monthly 12/08/19 0,02380 0,02031 USD 14,66500% LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 05/08/19 0,02624 0,02011 USD 23,34700% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed monthly 12/08/19 0,04100 0,03063 USD 25,29200% LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross MDist LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR hedged 12/08/19 0,02590 0,01935 EUR 25,29200% 05/08/19 0,35385 0,26185 USD 26,00000% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A monthly Dist EUR 12/08/19 0,01450 0,01080 EUR 25,52900% Cap MBS 05/08/19 0,23068 0,17070 USD 26,00000% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 12/08/19 0,00560 0,00417 EUR 25,52900% LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 06/08/19 0,03270 0,02420 USD 26,00000% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 12/08/19 0,00900 0,00666 USD 26,00000% IE00B7KMNP07 UBS (Irl) ETF Solactive Global Pure Gold Miners UCITS 07/08/19 2,40000 1,90440 EUR 20,65000% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 12/08/19 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU1161526907 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B-EUR 07/08/19 2,88000 2,14672 EUR 25,46100% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly 12/08/19 0,03300 0,02453 USD 25,67500% LU1080013649 Edmond de Rothschild Fund Crossover Credit B-EUR 07/08/19 7,27000 5,47715 USD 24,66100% LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 12/08/19 0,01480 0,01198 EUR 19,07300% LU1080015776 Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B-USD 07/08/19 3,12000 2,30952 EUR 25,97700% LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 12/08/19 0,05170 0,04143 USD 19,87000% LU1160363047 Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B-EUR 07/08/19 1,75000 1,29575 EUR 25,95700% LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 12/08/19 0,05130 0,04111 USD 19,87000% LU1082946556 Edmond de Rothschild Fund Floating Rate Credit B-EUR 07/08/19 1,99000 1,48454 EUR 25,40000% LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income EUR 12/08/19 0,04620 0,03702 EUR 19,87000% LU1080015008 Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credit B-EUR 07/08/19 0,25000 0,18669 USD 25,32300% LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 12/08/19 0,05580 0,04471 USD 19,87000% LU1005538647 Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 B-USD 07/08/19 0,00371 0,00276 GBP 25,52900% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 12/08/19 0,04100 0,03063 EUR 25,29200% GB0033749739 Threadneedle ICVC UK Corporate Bond Retail Gross Inc GBP 07/08/19 0,01267 0,00937 GBP 26,00000% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 12/08/19 0,04380 0,03241 USD 26,00000% GB0001448900 Threadneedle ICVC UK Equity Income Retail Inc GBP 08/08/19 0,95000 0,71001 USD 25,26200% LU0197773673 HSBC GIF Asia Pacific Ex Japan Equity High Dividend As 13/08/19 0,21108 0,15620 USD 26,00000% LU0828906700 CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 08/08/19 0,91000 0,73173 USD 19,59000% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income Am2 13/08/19 0,03288 0,02452 USD 25,43600% LU1144403968 CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UA USD 08/08/19 0,89000 0,66232 USD 25,58200% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/08/19 0,01800 0,01333 EUR 25,95200% LU0660296467 CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD 08/08/19 0,75000 0,55992 AUD 25,34400% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/08/19 0,03100 0,02294 USD 26,00000% LU1645749117 CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III AH AUD 08/08/19 1,00000 0,83655 EUR 16,34500% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/08/19 0,03000 0,02280 EUR 24,01400% LU1384265564 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 06/2021 RD 08/08/19 0,23380 0,17301 USD 26,00000% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/08/19 0,01200 0,00977 EUR 18,61100% LU0048573645 Fidelity Funds Asean A Dist. 08/08/19 0,02410 0,01783 USD 26,00000% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/08/19 0,04400 0,03407 USD 22,56500% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 08/08/19 0,03310 0,02478 USD 25,14700% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/08/19 0,02100 0,01673 EUR 20,32700% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 08/08/19 0,03500 0,02617 USD 25,23700% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/08/19 0,03500 0,02702 EUR 22,81200% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 08/08/19 0,32620 0,24388 EUR 25,23700% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/08/19 0,02800 0,02072 USD 26,00000% LU0605512192 Fidelity Funds Asian Bond A Dist./Hedged Euro 08/08/19 0,04690 0,03491 USD 25,56100% LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/08/19 0,04000 0,02999 EUR 25,01600% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 08/08/19 0,16290 0,12055 EUR 26,00000% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 15/08/19 0,01900 0,01435 USD 24,46600% LU0702159426 Fidelity Funds Asian Smaller Companies A Dist. 08/08/19 0,06020 0,04455 USD 26,00000% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/08/19 0,04000 0,03020 EUR 24,49600% LU0054237671 Fidelity Funds Asian Special Situations A Dist. 08/08/19 1,17290 0,86795 AUD 26,00000% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 15/08/19 0,01700 0,01334 USD 21,53800% LU0048574536 Fidelity Funds Australia A Dist. 08/08/19 0,81360 0,60206 USD 26,00000% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/08/19 0,02400 0,01780 USD 25,82300% LU0173614495 Fidelity Funds China Focus A Dist. 08/08/19 0,06780 0,05027 USD 25,85000% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/08/19 0,01800 0,01360 USD 24,46800% LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) 08/08/19 0,03260 0,02412 USD 26,00000% LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/08/19 0,04900 0,04212 USD 14,03300% LU0455707207 Fidelity Funds China Opportunities A Dist. 08/08/19 0,09530 0,07122 EUR 25,27200% LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/08/19 0,04400 0,03783 EUR 14,03300% LU1162119710 Fidelity Funds China RMB Bond E-G Dist. 08/08/19 0,03530 0,02631 EUR 25,46900% LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/08/19 0,04700 0,04040 USD 14,03300% LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A 08/08/19 0,03170 0,02363 EUR 25,46900% LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/08/19 0,06100 0,05213 USD 14,54800% LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E 08/08/19 0,52120 0,40708 EUR 21,89500% LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/08/19 0,05500 0,04700 USD 14,54800% LU0238203821 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. 08/08/19 0,02910 0,02388 EUR 17,92400% LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/08/19 0,09800 0,08291 USD 15,40000% LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A 08/08/19 0,35580 0,28078 EUR 21,08500% LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/08/19 0,09100 0,07699 EUR 15,40000% LU1268459101 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt A Dist. 08/08/19 0,04930 0,03648 USD 26,00000% LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/08/19 0,03300 0,02442 USD 26,00000% LU0048575426 Fidelity Funds Emerging Markets A Dist. 08/08/19 0,01560 0,01154 USD 26,00000% LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/08/19 0,04800 0,03793 EUR 20,98200% LU1102505762 Fidelity Funds Emerging Markets Focus A 08/08/19 0,01730 0,01465 EUR 15,31900% LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/08/19 0,05300 0,04188 USD 20,98200% LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 08/08/19 0,15250 0,11615 EUR 23,83600% LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/08/19 0,08400 0,07176 EUR 14,57600% LU0052588471 Fidelity Funds Euro Balanced A Dist. 08/08/19 0,18310 0,13549 EUR 26,00000% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) EUR (hedged) 16/08/19 0,34900 0,25862 EUR 25,89600% LU0088814487 Fidelity Funds Euro Blue Chip A Dist. 08/08/19 0,12830 0,10160 EUR 20,80800% LU1555762514 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (mth) EUR 16/08/19 0,40900 0,30361 EUR 25,76800% LU0048579097 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. 08/08/19 0,19310 0,14345 EUR 25,71000% LU1555762787 JPM Emerging Markets Debt D (mth) EUR (hedged) 16/08/19 0,43200 0,33836 EUR 21,67500% LU0605514560 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. 08/08/19 0,31530 0,23332 EUR 26,00000% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) EUR 16/08/19 0,40400 0,29896 EUR 26,00000% LU0069450319 Fidelity Funds Euro Stoxx 50 TM A Dist. 08/08/19 0,09940 0,07356 EUR 26,00000% LU1555762944 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D 16/08/19 0,45400 0,37170 EUR 18,12700% LU0353647653 Fidelity Funds European Dividend A 08/08/19 0,04100 0,03034 EUR 26,00000% LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) EUR (hedged) 16/08/19 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 08/08/19 0,17350 0,12839 EUR 26,00000% LU1555763082 JPM Global Bond Opportunities D (mth) EUR (hedged) 16/08/19 0,28700 0,21668 EUR 24,50300% LU0048578792 Fidelity Funds European Growth A Dist. 08/08/19 0,35900 0,26578 EUR 25,96700% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) EUR (hedged) 16/08/19 0,26500 0,19610 EUR 26,00000% LU0110060430 Fidelity Funds European High Yield A Dist. 08/08/19 0,54050 0,39997 EUR 26,00000% LU1555763678 JPM Global High Yield Bond D (mth) EUR (hedged) 16/08/19 0,47200 0,35009 EUR 25,82900% LU0119124278 Fidelity Funds European Larger Companies A Dist. 08/08/19 0,20530 0,16144 EUR 21,36400% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) EUR 16/08/19 0,26600 0,19944 EUR 25,02300% LU1492825564 Fidelity Funds Flexible Bond A-DIST-EUR (EUR/GBP) 08/08/19 0,01370 0,01077 EUR 21,36400% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) EUR 16/08/19 0,31000 0,23009 EUR 25,77900% LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 08/08/19 0,00550 0,00407 EUR 26,00000% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) EUR 16/08/19 0,37800 0,29299 EUR 22,48900% LU0048580004 Fidelity Funds Germany A Dist. 08/08/19 0,01670 0,01375 USD 17,66000% AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorp 16/08/19 0,11000 0,08167 EUR 25,75200% LU0048582984 Fidelity Funds Global Bond A Dist. 08/08/19 0,03600 0,02664 USD 26,00000% AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 16/08/19 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 08/08/19 0,10880 0,08051 USD 26,00000% LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist.

30 agosto 2019 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 237 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/08/19 0,01000 0,00851 EUR 14,89800% IE00B9KNR336 SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (MI) 15/08/19 0,77170 0,57106 USD 26,00000% AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 16/08/19 0,15000 0,12755 EUR 14,96800% DE000A0Q4RZ9 iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS 16/08/19 0,22592 0,19755 EUR 12,55400% AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Em S 16/08/19 0,28000 0,22416 EUR 19,94400% IE00B4K6B022 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (MI) 20/08/19 0,92710 0,68605 EUR 26,00000% LU0820561818 Allianz GIF Income And Growth AM USD 20/08/19 0,06000 0,04442 USD 25,96600% IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF (MI) 22/08/19 0,22380 0,16561 USD 26,00000% LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM USD 20/08/19 0,04200 0,03111 USD 25,92700% IE00B5BD5K76 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF (MI) 22/08/19 0,32300 0,23902 EUR 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 20/08/19 0,03811 0,02903 USD 23,84200% IE00B5LJZQ16 HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF (MI) 22/08/19 0,26580 0,19669 USD 26,00000% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 20/08/19 0,03170 0,02430 USD 23,34900% IE00B57S5Q22 HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF (MI) 22/08/19 0,56330 0,41684 USD 26,00000% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 20/08/19 0,04331 0,03205 USD 26,00000% IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/08/19 0,24820 0,18367 USD 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 20/08/19 0,02516 0,01911 USD 24,05400% IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist (MI) 30/08/19 0,61610 0,45592 EUR 25,99900% IE0033534441 Janus Henderson Global Real Estate A$inc 20/08/19 0,15347 0,11357 USD 26,00000% IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dist (MI) 30/08/19 0,28480 0,21075 EUR 26,00000% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Global Unconstrained Bond A$inc 20/08/19 0,02252 0,01684 USD 25,24000% IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 30/08/19 0,24270 0,17960 USD 26,00000% IE0004446757 Janus Henderson High Yield A$inc 20/08/19 0,03497 0,02591 USD 25,90700% IE00BF2MW577 iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) D Dist. IE0004858456 Janus Henderson US Short-Term Bond A$inc 20/08/19 0,01746 0,01330 USD 23,79800% 30/08/19 0,09500 0,07839 GBP 17,48800% LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg USD 21/08/19 0,06000 0,04472 USD 25,46400% Hedged 30/08/19 0,19750 0,14615 USD 26,00000% LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) EUR 21/08/19 0,93000 0,69036 EUR 25,76800% IE00B1FZS467 iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/08/19 0,38010 0,31609 EUR 16,83900% LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) EUR 21/08/19 0,90000 0,66809 EUR 25,76800% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR 30/08/19 0,45140 0,37553 USD 16,80800% LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A (div) EUR 21/08/19 0,86000 0,63640 EUR 26,00000% IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 30/08/19 0,31270 0,23141 EUR 25,99700% LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A 21/08/19 1,07000 0,87604 EUR 18,12700% IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR Dist (MI) 30/08/19 0,04760 0,03522 GBP 26,00000% LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) 21/08/19 0,85000 0,67923 EUR 20,09100% IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) (MI) 30/08/19 0,22580 0,16709 USD 26,00000% LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D (div) EUR 21/08/19 0,99000 0,73283 EUR 25,97700% IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (MI) 30/08/19 0,33582 0,29213 USD 13,01100% LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) EUR 21/08/19 1,00000 0,74001 EUR 25,99900% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 30/08/19 0,01800 0,01334 EUR 25,89400% LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) EUR 21/08/19 1,48000 1,09520 EUR 26,00000% IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond 30/08/19 0,38122 0,28270 USD 25,84500% LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) EUR 21/08/19 1,40000 1,03600 EUR 26,00000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index 30/08/19 0,32834 0,24348 EUR 25,84500% LU0710088351 JPM Financials Bond A (div) EUR 21/08/19 1,05000 0,77700 EUR 26,00000% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index LU0710088609 JPM Financials Bond D (div) EUR 21/08/19 1,02000 0,75480 EUR 26,00000% LU0710088948 JPM Financials Bond T (div) EUR 21/08/19 1,02000 0,75480 EUR 26,00000% PROSPETTO DELLE CEDOLE LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,81000 0,60006 EUR 25,91800% LU0562087980 JPM Flexible Credit D (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,70000 0,51857 EUR 25,91800% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,74000 0,54821 EUR 25,91800% LU1839125009 JPM Global Bond Opportunities A (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,95000 0,71722 EUR 24,50300% IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/08/2019 2,875 2,515625 01/02/2020 2,875 LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,59000 0,43664 EUR 25,99300% 01/08/2019 2,25 1,96875 01/02/2020 2,25 LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) EUR 21/08/19 0,91000 0,67340 EUR 26,00000% IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/08/2019 1,875 1,640625 01/02/2020 1,875 LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,75000 0,55500 EUR 26,00000% 01/08/2019 2,375 2,078125 01/02/2020 2,375 LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,96000 0,71204 EUR 25,82900% IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75% 01/08/2019 1,- 0,875 01/02/2020 1,- LU0395794307 JPM Global Income A (div) EUR 21/08/19 1,34000 0,99456 EUR 25,77900% 01/08/2019 1,5 1,3125 01/02/2020 1,5 LU0726765562 JPM Global Income A (div) USD (hedged) 21/08/19 1,56000 1,15785 USD 25,77900% IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75% 01/08/2019 0,75 0,65625 LU1458463236 JPM Global Income Conservative A (div) EUR 21/08/19 0,81000 0,60731 EUR 25,02300% 01/08/2019 2,5 2,1875 LU0404220724 JPM Global Income D (div) EUR 21/08/19 1,16000 0,86096 EUR 25,77900% IT0005323032 BTP 01/02/18-28 2.00% 01/08/2019 2,- 1,75 LU0605964849 JPM Global Income T (div) EUR 21/08/19 0,96000 0,71252 EUR 25,77900% 01/08/2019 2,5 2,1875 LU0697242484 JPM Global Multi-Strategy Income A (div) EUR 21/08/19 0,96000 0,71330 EUR 25,69800% IT0005365165 BTP 01/02/19-01/08/29 3.00% 01/08/2019 0,45 0,39375 LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,45000 0,33714 EUR 25,07900% 01/08/2019 1,025 0,896875 LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,43000 0,32216 EUR 25,07900% IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% 01/08/2019 3,4375 2,54375 LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,37000 0,27721 EUR 25,07900% 01/08/2019 16,- 14,- LU1041599744 JPM Income Fund A (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,47000 0,35017 EUR 25,49600% IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00% 01/08/2019 3,75 2,775 01/02/2020 2,5 LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 21/08/19 0,58750 0,43484 EUR 25,98500% 01/08/2019 3,1875 2,35875 01/02/2020 2,- LU0791611105 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) EUR 21/08/19 0,46000 0,40153 EUR 12,71100% IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00% 01/08/2019 2,875 2,1275 01/02/2020 2,5 LU0864191498 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 EUR 21/08/19 1,00000 0,87289 EUR 12,71100% 01/08/2019 3,75 2,775 01/02/2020 0,45 LU0791611790 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) EUR 21/08/19 0,43000 0,37534 EUR 12,71100% IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/08/2019 0,14889 0,110179 01/02/2020 1,025 LU0864191571 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 EUR 21/08/19 0,75000 0,65467 EUR 12,71100% 01/08/2019 2,8125 2,08125 01/02/2020 3,4375 LU0791612095 JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) EUR 21/08/19 0,43000 0,37534 EUR 12,71100% IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/08/2019 0,82153 0,607932 01/08/2020 16,- LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D (div) EUR 21/08/19 0,85000 0,65884 EUR 22,48900% 01/08/2019 0,916667 0,678333 01/02/2020 3,75 LU0775267817 JPM US Aggregate Bond A (div) USD 21/08/19 0,82000 0,63169 USD 22,96500% IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/08/2019 0,83771 0,619905 01/02/2020 3,1875 LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A (div) EUR (hedged) 21/08/19 1,00000 0,74031 EUR 25,96900% 01/08/2019 3,8125 2,82125 01/02/2020 2,875 LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D (div) EUR (hedged) 21/08/19 0,97000 0,71810 EUR 25,96900% XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 01/08/2019 4,375 3,828125 01/02/2020 3,75 LU1163533349 Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR 22/08/19 0,30000 0,23697 EUR 21,01100% 01/08/2019 3,3125 2,898438 01/11/2019 0,13442 IE00B556SN66 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A US$ 22/08/19 0,17579 0,15194 USD 13,56700% XS1860487252 EIB TRY 16.00% 08/23 01/08/2019 1,05008 0,777059 01/02/2020 2,8125 IE00B9KHJ624 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser A 22/08/19 0,26074 0,20442 USD 21,59900% 01/08/2019 0,62329 0,461235 01/11/2019 0,73498 IE00B3V5M979 Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed 22/08/19 0,21194 0,17889 USD 15,59200% US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 02/08/2019 5,- 3,7 01/09/2019 0,916667 IE00B9782Q97 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 22/08/19 0,27625 0,20442 EUR 26,00000% 02/08/2019 0,75 0,555 01/11/2019 0,83081 IE00B9KHL117 Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income A 22/08/19 0,32157 0,23796 USD 26,00000% US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 02/08/2019 1,25 1,09375 01/02/2020 3,8125 IE00B2Q1FG14 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities A US$ 22/08/19 0,25116 0,20604 USD 17,96800% 02/08/2019 1,5 1,3125 01/08/2020 4,375 IE00B23Z9N10 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total 22/08/19 0,34056 0,26737 USD 21,49100% US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 02/08/2019 2,9375 2,17375 01/02/2020 3,3125 IE00BB36BY29 Legg Mason Western Asset Global High Yield E Euro 22/08/19 0,26516 0,20395 EUR 23,08400% 02/08/2019 1,5 1,3125 01/11/2019 0,8978 IE00B23Z7K49 Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy A Euro 22/08/19 0,27295 0,21330 EUR 21,85600% XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 02/08/2019 0,20444 0,151286 01/08/2020 1,25 IE00B4Y6F407 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip 22/08/19 0,06699 0,05083 USD 24,12400% 02/08/2019 0,06619 0,048981 IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High 22/08/19 0,31650 0,23451 USD 25,90600% XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 03/08/2019 1,65 1,44375 IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities 22/08/19 0,35731 0,26441 EUR 26,00000% 03/08/2019 0,61 0,4514 IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 22/08/19 0,35086 0,26025 USD 25,82500% USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 04/08/2019 0,575 0,4255 IE00BCQNQK89 Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities 22/08/19 0,21898 0,16270 USD 25,70300% 04/08/2019 1,93 1,4282 LU0474692794 GAM Multibond GAM Diversified Income Bd-EUR Em 27/08/19 0,32000 0,24652 EUR 22,96300% XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 04/08/2019 1,5785 1,16809 LU0784393356 GAM Multibond GAM EM Corporate Bd-EUR Em 27/08/19 0,32000 0,24052 EUR 24,83900% 04/08/2019 5,5 4,07 LU0564979515 GAM Multibond GAM EM Inflation Linked Bd-EUR Em 27/08/19 0,36000 0,30883 EUR 14,21500% IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 04/08/2019 2,125 1,5725 LU0719520966 GAM Multibond GAM Local Emerging Bd-EUR Em 27/08/19 0,32000 0,27516 EUR 14,01200% 04/08/2019 2,875 2,1275 LU0719520701 GAM Multibond GAM Total Return Bd-EUR Em 27/08/19 0,18000 0,14717 EUR 18,23800% XS1819645455 NEXI SPA (ICBPI) Euribor3m 05/23 04/08/2019 5,- 3,7 LU1498412292 Pictet-Absolute Return Fixed Income-HR dm EUR 28/08/19 0,11000 0,08685 EUR 21,04900% 05/08/2019 0,085 0,0629 LU0844698406 Pictet-Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/08/19 0,21000 0,15603 EUR 25,69800% XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32 05/08/2019 0,675 0,4995 LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR 28/08/19 0,41000 0,35278 EUR 13,95700% 05/08/2019 1,65 1,221 LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 28/08/19 0,30000 0,22200 EUR 26,00000% GR0114029540 REP. OF GREECE 4.375% 08/22 05/08/2019 4,75 3,515 LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm 28/08/19 0,11000 0,08140 EUR 26,00000% 05/08/2019 4,048 2,99552 LU0592898299 Pictet-EUR High Yield-R dm 28/08/19 0,34000 0,25164 EUR 25,98800% XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22 05/08/2019 1,9375 1,43375 LU0957218422 Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds-R dm 28/08/19 0,13000 0,09620 EUR 26,00000% 05/08/2019 0,74446 0,5509 LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm 28/08/19 0,24000 0,17764 EUR 25,98200% USG91703AL55 UBS GROUP FUNDING S. USD3m 02/22 05/08/2019 1,325 1,159375 LU1372850294 Pictet-Global Defensive Equities-R dm EUR 28/08/19 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% 05/08/2019 1,375 1,0175 LU0592907629 Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR 28/08/19 0,53000 0,43515 EUR 17,89600% XS1944388856 VOLKSWAGEN BANK 1.25% 08/22 05/08/2019 0,- 0,- LU0852478832 Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD 28/08/19 0,93000 0,76357 USD 17,89600% 05/08/2019 3,- 2,22 LU0852478758 Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm USD 28/08/19 0,32000 0,27584 USD 13,80000% XS0197646218 CITIGROUP INC 5.00% 08/19 05/08/2019 0,64128 0,474547 LU1116037828 Pictet-Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR 28/08/19 0,15000 0,11706 EUR 21,95700% 05/08/2019 2,25 1,665 LU1077582671 Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-HR dm EUR 28/08/19 0,16000 0,11842 EUR 25,98600% FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25 06/08/2019 3,- 2,625 02/11/2019 0,75 LU0592897721 Pictet-US High Yield-HR dm EUR 28/08/19 0,26000 0,19240 EUR 26,00000% 06/08/2019 2,1875 1,61875 LU1384266299 Eurizon Opportunità Global Bond Cedola 06/2021 RD 29/08/19 1,00000 0,83646 EUR 16,35400% CH0146698425 EIB CHF 1.25% 08/19 06/08/2019 1,6875 1,24875 06/08/2019 0,- 0,- CH0188927450 EIB CHF 1.50% 08/24 06/08/2019 0,27114 0,200644 02/08/2020 1,5 06/08/2019 0,83442 0,617471 02/02/2020 2,9375 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21 07/08/2019 0,725 0,5365 02/02/2020 1,5 07/08/2019 2,375 2,078125 04/11/2019 0,20889 NZIBDDT012C6 IBRD NZD 3.00% 02/23 07/08/2019 3,25 2,84375 04/11/2019 0,05039 07/08/2019 3,- 2,22 03/02/2020 1,65 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 07/08/2019 2,65 1,961 03/11/2019 0,59325 07/08/2019 2,65 1,961 04/11/2019 0,575 FR0013292687 RCI BANQUE Euribor3m 11/24 07/08/2019 2,65 1,961 04/08/2020 1,93 07/08/2019 0,04 0,0296 04/02/2020 1,5785 AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28 07/08/2019 2,125 1,5725 04/08/2020 5,5 07/08/2019 3,375 2,953125 04/08/2020 2,125 IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 07/08/2019 3,125 2,734375 04/08/2020 2,875 07/08/2019 3,45 2,553 04/08/2020 5,- IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 08/08/2019 0,01584 0,011722 05/11/2019 0,0682 08/08/2019 4,75 3,515 05/11/2019 0,675 XS1272323343 ENAV SPA 1.93% 08/22 08/08/2019 1,42038 1,051081 05/02/2020 1,65 08/08/2019 2,8125 2,08125 US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 08/08/2019 0,10018 0,074133 08/08/2019 2,75 2,035 IT0005210973 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 08/08/2019 1,9375 1,43375 08/08/2019 N/A N/A XS0811554962 HEINEKEN NV 2.125% 08/20 09/08/2019 2,9 2,146 09/08/2019 2,75 2,035 XS0811555183 HEINEKEN NV 2.875% 08/25 09/08/2019 0,0184 0,013616 09/08/2019 0,25 0,185 IT0005210981 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 09/08/2019 2,25 1,665 10/08/2019 2,87 2,1238 IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 10/08/2019 2,- 1,48 10/08/2019 0,525 0,3885 IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 10/08/2019 0,9375 0,820313 10/08/2019 1,1 0,9625 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 10/08/2019 0,5625 0,492188 10/08/2019 0,8125 0,710938 XS0444030646 C.SUISSE INT. 4.75% 08/19 FR0012074284 CASINO GUICHARD PERR 2.798 08/26 05/08/2020 4,048 05/02/2020 1,9375 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 05/11/2019 0,6815 05/02/2020 1,325 US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 IT0005039711 POP.SONDRIO Extend. 1.375% 08/19 USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 05/02/2020 0,- 05/08/2020 3,- XS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25 05/11/2019 0,525 05/08/2020 2,25 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 06/02/2020 3,- 06/02/2020 2,1875 XS1269854870 URENCO FINANCE NV 2.25% 08/22 AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 06/11/2019 0,- 06/11/2019 0,253 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 06/11/2019 0,75114 07/11/2019 0,725 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 07/02/2020 2,375 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 AU3CB0122448 EIB AUD 6.50% 08/19 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ US36962G4D32 GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 08/19 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/02/2020 2,65 07/02/2020 2,65 IE00BMP3HG27 UBS (Irl) ETF DJ Global Select Dividend UCITS ETF 06/08/19 0,37940 0,28076 USD 26,00000% IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 07/02/2020 2,65 0,12380 0,10700 EUR 13,56700% 07/11/2019 0,02 LU1459800113 UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury 06/08/19 0,13120 0,11466 EUR 12,60400% IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 07/08/2020 2,125 0,08310 0,06149 EUR 26,00000% 07/02/2020 3,375 LU1324510525 UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury 06/08/19 0,02940 0,02177 EUR 25,95700% IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 07/08/2020 3,125 0,68050 0,50357 USD 26,00000% 07/02/2020 3,45 LU1280303014 UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 06/08/19 1,38460 1,02620 USD 25,88500% XS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23 08/11/2019 0,- 0,21240 0,18539 EUR 12,71700% IE00BC7GZW19 SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond 15/08/19 0,66740 0,49388 USD 26,00000% US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 08/11/2019 1,44108 0,39530 0,33753 USD 14,61500% 08/02/2020 2,8125 IE00BC7GZX26 SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year US Corporate Bond 15/08/19 0,50810 0,37599 USD 26,00000% SI0002103552 REP. OF SLOVENIA 3.125% 08/45 08/11/2019 0,07948 0,54440 0,47565 USD 12,62800% 08/08/2020 2,75 IE00B99FL386 SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield 15/08/19 0,32880 0,28738 USD 12,59600% IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 08/02/2020 1,9375 0,11530 0,10028 EUR 13,03100% 08/11/2019 N/A IE00BYSZ6062 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government 15/08/19 0,36150 0,31089 USD 14,00100% XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 1,64240 1,42633 USD 13,15600% 09/02/2020 2,75 IE00BZ0G8860 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond 15/08/19 0,26760 0,19806 EUR 25,98700% XS1094677587 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.75% 08/19 11/11/2019 0,- 0,20300 0,17654 EUR 13,03300% 09/08/2020 0,25 IE00BYSZ5V04 SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond 15/08/19 0,94090 0,69655 EUR 25,97000% XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 09/08/2020 2,25 0,19560 0,16105 EUR 17,66400% IE00BYV12Y75 SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond 15/08/19 0,25580 0,21062 USD 17,66400% XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 10/08/2020 2,- 0,56200 0,41588 USD 26,00000% 10/02/2020 0,525 IE00BC7GZJ81 SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond 15/08/19 0,41930 0,36668 USD 12,54900% XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 10/02/2020 0,9375 1,22400 1,06974 USD 12,60300% 10/08/2020 1,1 IE00BYSZ5R67 SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond 15/08/19 0,54400 0,44896 USD 17,47100% XS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA 2.75% 08/22 10/02/2020 0,5625 0,40480 0,29955 USD 26,00000% 10/02/2020 0,8125 IE00BYSZ5Z42 SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year Euro Government 15/08/19 0,46920 0,34721 USD 26,00000% US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 IE00BYSZ5T81 SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond 15/08/19 XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 IE00B4613386 SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond 15/08/19 IT0004940455 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 08/19 IE00B3T9LM79 SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS 15/08/19 AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 IE00B3S5XW04 SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS 15/08/19 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 IE00B6YX5M31 SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 15/08/19 XS1360443979 SANTANDER UK PLC 0.25% 08/21 IE00BF1QPL78 SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF 15/08/19 XS0813371100 TRANSPORT FOR LONDON 2.25% 08/22 IE00B43QJJ40 SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS 15/08/19 IT0004513161 CARIGE 451a Inflation 08/19 IE00B3VY0M37 SPDR Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond UCITS 15/08/19 IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 IE00BZ0G8977 SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF USD (MI) 15/08/19 IT0005325136 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 IE00B44CND37 SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF USD (MI) 15/08/19 US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 IE00BP46NG52 SPDR ICE BofAML 0-5 Year Emerging Markets USD 15/08/19 XS1434092364 EIB USD Step-up 08/26 IE00B6YX5B26 SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF USD (MI) 15/08/19 US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (MI) 15/08/19 US459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22

Pag. 238 Bollettino delle Estrazioni 30 agosto 2019 - n. 15-16 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 10/08/2020 6,5 XS0412842857 INNOGY FINANCE BV 6.50% 08/21 10/08/2019 6,5 4,81 AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 20/08/2019 3,25 2,84375 10/08/2019 0,3335 0,24679 20/08/2019 3,- 2,22 IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 10/08/2019 5,375 3,9775 AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 20/08/2019 4,5 3,33 20/02/2020 3,- 11/08/2019 2,65 1,961 20/08/2019 2,375 1,7575 20/08/2020 4,5 XS0531922465 MORGAN STANLEY 5.375% 08/20 11/08/2019 1,82 1,5925 10/08/2020 5,375 XS1100379459 KFW NZD 4.50% 08/20 20/08/2019 2,6875 1,98875 20/02/2020 2,375 11/08/2019 3,125 2,3125 11/02/2020 2,65 20/08/2019 4,375 3,2375 20/02/2020 2,6875 US369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 11/08/2019 0,75 0,555 11/08/2020 2,181 XS1953916290 REP. OF UZBEKISTAN 4.75% 02/24 21/08/2019 0,20112 0,148829 20/08/2020 4,375 12/08/2019 1,21551 0,899477 21/08/2019 5,375 3,9775 21/11/2019 0,17327 XS1444473109 IBRD USD TF+TV 08/26 12/08/2019 0,9375 0,69375 XS1953915136 REP. OF UZBEKISTAN 5.375% 02/29 21/08/2019 2,8125 2,460938 21/08/2020 5,375 12/08/2019 0,06117 0,045266 21/08/2019 0,253 0,221375 21/02/2020 2,8125 IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 12/08/2019 0,- 0,- XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21 21/08/2019 2,5 1,85 21/11/2019 0,24333 12/08/2019 1,775 1,3135 21/08/2019 3,6 2,664 XS1273507100 VOLKSWAGEN LEASING 0.75% 08/20 12/08/2019 0,99474 0,736108 11/08/2020 0,75 IT0005127128 BANCO BPM 523a Euribor3m 07/20 21/08/2019 0,90134 0,666992 12/08/2019 0,55089 0,407659 11/11/2019 1,08467 21/08/2019 N/A N/A US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 12/08/2019 1,2375 0,91575 12/02/2020 0,9375 XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20 21/08/2019 3,25 2,405 12/08/2019 0,1585 0,11729 11/11/2019 0,03691 21/08/2019 0,20112 0,148829 XS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 12/08/2019 5,375 3,9775 12/02/2020 0,- US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 22/08/2019 2,25 1,665 13/08/2019 0,75 0,555 12/02/2020 1,775 22/08/2019 1,825 1,3505 XS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 13/08/2019 4,875 3,6075 12/11/2019 0,91514 XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 22/08/2019 2,5 2,1875 13/08/2019 1,0625 0,929688 12/11/2019 0,54687 22/08/2019 0,625 0,4625 XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 13/08/2019 2,575 1,9055 12/08/2020 1,125 AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 22/08/2019 0,- 0,- 13/08/2019 3,65 2,701 10/02/2020 0,077 22/08/2019 2,25 1,665 CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 13/08/2019 2,5 1,85 XS0963992861 ING BANK NV 3.60% 08/43 22/08/2019 0,5 0,37 21/08/2020 3,6 14/08/2019 2,2 1,628 23/08/2019 2,5 1,85 21/11/2019 0,87349 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 14/08/2019 0,8125 0,710938 XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 23/08/2019 0,9375 0,820313 21/11/2019 N/A 14/08/2019 5,625 4,1625 23/08/2019 0,47 0,3478 21/08/2020 3,25 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 14/08/2019 2,5 1,85 XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 23/08/2019 0,458333 0,339167 21/11/2019 0,17327 14/08/2019 3,- 2,22 23/08/2019 0,458333 0,339167 IT0005339186 MEDIOBANCA 06a Cov 1.125% 08/24 14/08/2019 0,50137 0,371014 XS1172228709 RABOBANK AUSTRALIA 3.25% 08/20 23/08/2019 0,- 0,- 14/08/2019 0,5 0,37 23/08/2019 0,81338 0,601901 XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 14/08/2019 1,7 1,258 XS1843449809 TAKEDA PHARMA. LTD Eurib3m 11/22 24/08/2019 3,5 2,59 14/08/2019 1,375 1,0175 24/08/2019 3,25 2,405 XS1028969803 RABOBANK NEDERLAND 5.375% 08/19 14/08/2019 2,65 1,961 IT0005041212 B.NUOVA 242a 2.25% 08/19 25/08/2019 0,49 0,3626 14/08/2019 2,9 2,146 25/08/2019 0,6925 0,51245 IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 15/08/2019 1,75 1,295 13/02/2020 0,75 USU2339CDP06 DAIMLER FINANCE NA 3.65% 02/24 25/08/2019 4,- 2,96 22/02/2020 1,825 15/08/2019 1,51774 1,123128 25/08/2019 2,75 2,40625 22/02/2020 2,5 XS0445843526 BARCLAYS BANK PLC 4.875% 08/19 15/08/2019 2,125 1,5725 AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 25/08/2019 1,875 1,3875 15/08/2019 0,2726 0,238525 25/08/2019 1,4375 1,06375 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 15/08/2019 0,5 0,4375 13/02/2020 1,0625 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 25/08/2019 1,1875 0,87875 15/08/2019 0,- 0,- 13/02/2020 2,575 25/08/2019 1,375 1,0175 IT0005360240 MAGIS SPA 5.15% 02/26 15/08/2019 2,- 1,75 13/08/2020 N/A XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 25/08/2019 0,9375 0,69375 15/08/2019 1,- 0,875 13/02/2020 2,5 25/08/2019 1,25 0,925 IT0005026999 MEDIOBANCA MB40 56a DJEURO 08/21 15/08/2019 1,25 1,09375 14/02/2020 2,2 IT0005042368 ISP exPOPVI 797a 2.25% 08/19 25/08/2019 1,75 1,295 15/08/2019 1,- 0,875 14/02/2020 0,8125 25/08/2019 2,2 1,628 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 15/08/2019 2,5 2,1875 14/08/2020 5,625 IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 26/08/2019 0,08594 0,063596 22/11/2019 N/A 15/08/2019 0,261 0,228375 26/08/2019 1,5 1,11 US09659X2F81 BNP PARIBAS USD 4.40% 08/28 15/08/2019 1,125 0,984375 XS0819738492 BNP PARIBAS 2.50% 08/19 26/08/2019 1,05515 0,780811 15/08/2019 0,5625 0,492188 26/08/2019 0,63194 0,467636 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 15/08/2019 1,4375 1,257813 US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 27/08/2019 0,1375 0,10175 23/02/2020 0,9375 15/08/2019 2,4375 2,132813 27/08/2019 0,5875 0,43475 23/02/2020 0,47 XS0452188054 ENEL FINANCE INT.SA 5.625% 08/24 15/08/2019 2,25 1,96875 XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 27/08/2019 0,- 0,- 23/09/2019 0,458333 15/08/2019 2,375 2,078125 27/08/2019 5,25 3,885 23/09/2019 0,458333 IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 15/08/2019 1,8125 1,585938 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 27/08/2019 5,25 3,885 23/02/2020 0,- 15/08/2019 2,3125 2,023438 27/08/2019 0,05 0,037 23/11/2019 0,71941 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/08/2019 1,8125 1,585938 14/02/2020 3,- IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 27/08/2019 1,0625 0,78625 24/08/2020 0,5 15/08/2019 2,375 2,078125 14/08/2020 1,- 28/08/2019 1,75 1,295 24/02/2020 3,25 XS1951313680 IMPERIAL BRANDS PLC 1.00% 08/23 15/08/2019 1,- 0,875 14/08/2020 0,5 USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 28/08/2019 1,3 0,962 25/11/2019 0,3575 15/08/2019 1,5625 1,367188 14/08/2020 1,7 28/08/2019 0,42572 0,315033 25/11/2019 0,59556 XS1769040111 NOVARTIS FINANCE 0.50% 08/23 15/08/2019 1,- 0,875 14/08/2020 1,375 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 28/08/2019 1,0345 0,76553 25/08/2020 4,- 15/08/2019 1,25 1,09375 14/02/2020 2,65 28/08/2019 0,15 0,111 25/08/2020 2,75 XS1769041606 NOVARTIS FINANCE 1.70% 08/38 15/08/2019 0,8125 0,710938 14/02/2020 2,9 XS1561083673 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 08/27 28/08/2019 1,05414 0,780064 25/02/2020 1,875 15/08/2019 1,25 1,09375 15/02/2020 1,75 28/08/2019 0,875 0,765625 25/02/2020 1,4375 XS1769041192 NOVARTIS FINANCE 1.375% 08/30 15/08/2019 3,- 2,625 15/11/2019 1,49449 US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 28/08/2019 2,- 1,48 25/02/2020 1,1875 15/08/2019 2,625 2,296875 15/02/2020 2,125 28/08/2019 0,34 0,2516 25/02/2020 1,375 NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/08/2019 1,9375 1,695313 15/08/2020 0,25 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 28/08/2019 1,56771 1,160105 25/02/2020 0,9375 15/08/2019 0,8125 0,710938 15/08/2020 0,5 28/08/2019 1,66123 1,22931 25/08/2020 1,25 XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/08/2019 1,25 1,09375 15/08/2020 0,- XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 28/08/2019 0,61986 0,458696 25/08/2020 1,75 15/08/2019 1,8125 1,585938 15/08/2020 2,- 28/08/2019 1,125 0,984375 25/08/2020 2,2 XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/08/2019 1,5625 1,367188 15/08/2020 1,- XS1671577937 DEUTSCHE BANK AG NZD 4.00% 08/23 28/08/2019 0,9375 0,820313 25/11/2019 0,05864 15/08/2019 1,- 0,875 15/08/2020 1,25 29/08/2019 0,122 0,09028 26/08/2020 1,5 XS1767053884 ALGECO SCOTSMAN Euribor3m 02/23 15/08/2019 2,75 2,40625 15/08/2020 1,- XS1492818866 EIB PLN 2.75% 08/26 29/08/2019 0,09941 0,073563 26/11/2019 0,95806 15/08/2019 3,0625 2,679688 15/08/2020 2,5 29/08/2019 0,2 0,148 26/11/2019 0,63889 XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/08/2019 2,6875 2,351563 15/02/2020 0,178 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 29/08/2019 0,- 0,- 27/11/2019 0,1375 15/08/2019 1,51774 1,123128 15/02/2020 1,125 29/08/2019 0,76667 0,567336 27/11/2019 0,5875 DE0001102457 BUND 13/07/18-15/08/28 0.25% 15/08/2019 0,4375 0,382813 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 29/08/2019 5,75 4,255 27/11/2019 N/A 15/08/2019 2,125 1,5725 29/08/2019 0,75 0,555 DE0001102424 BUND 14/07/17-15/08/27 0.50% 15/08/2019 1,625 1,2025 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 29/08/2019 0,- 0,- 15/08/2019 0,87886 0,650356 30/08/2019 4,5 3,33 DE0001102408 BUND 15/07/16-15/08/26 0.00% 15/08/2019 0,87886 0,650356 US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 30/08/2019 5,25 3,885 15/08/2019 4,15 3,63125 30/08/2019 0,96258 0,712309 DE0001102325 BUND 15/08/13-23 2.00% 15/08/2019 1,725 1,2765 US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 30/08/2019 2,125 1,5725 15/08/2019 1,125 0,8325 30/08/2019 0,20061 0,148451 DE0001102366 BUND 15/08/14-24 1.00% 15/08/2019 0,75 0,555 XS1372838240 VODAFONE GROUP PLC 1.25% 08/21 30/08/2019 N/A N/A 15/08/2019 1,0625 0,929688 30/08/2019 0,565 0,494375 DE0001102432 BUND 15/08/17-48 1.25% 15/08/2019 1,0625 0,929688 XS1372838679 VODAFONE GROUP PLC 1.75% 08/23 31/08/2019 1,875 1,3875 15/08/2019 0,3125 0,273438 31/08/2019 0,35 0,259 DE0001102382 BUND 17/07/15-15/08/25 1.00% 15/08/2019 0,6875 0,601563 XS1372839214 VODAFONE GROUP PLC 2.20% 08/26 31/08/2019 0,63044 0,466526 15/08/2019 1,62055 1,199207 31/08/2019 0,5 0,37 DE0001102341 BUND 28/02/14-15/08/46 2.50% 15/08/2019 0,12497 0,092478 IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 31/08/2019 2,875 2,515625 16/08/2019 2,85 2,109 31/08/2019 0,25 0,185 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) 16/08/2019 2,- 1,75 CH0235834154 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 08/24 31/08/2019 0,6875 0,601563 16/08/2019 0,5 0,4375 31/08/2019 1,0625 0,929688 US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 16/08/2019 2,625 1,9425 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 31/08/2019 6,25 4,625 16/08/2019 1,5 1,11 31/08/2019 3,625 2,6825 US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 16/08/2019 2,- 1,48 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 31/08/2019 0,8 0,592 16/08/2019 0,48475 0,358715 31/08/2019 1,625 1,2025 US298785HR03 EIB USD 2.875% 08/23 16/08/2019 0,7 0,518 15/02/2020 1,4375 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 31/08/2019 0,88794 0,657076 17/08/2019 2,625 1,9425 15/02/2020 2,4375 31/08/2019 0,09575 0,070855 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 17/08/2019 5,75 4,255 15/02/2020 2,25 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 31/08/2019 0,625 0,546875 17/08/2019 0,65 0,481 15/02/2020 2,375 31/08/2019 0,5625 0,492188 US912810FT08 GOVT 15/02/06-36 4.50% 17/08/2019 1,55 1,35625 15/02/2020 1,8125 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 31/08/2019 0,6875 0,601563 17/08/2019 0,88 0,77 15/02/2020 2,3125 31/08/2019 0,8125 0,710938 US912810PT97 GOVT 15/02/07-37 4.75% 18/08/2019 0,12778 0,094557 15/02/2020 1,8125 XS1101798046 DANSKE BANK NZD 5.25% 08/19 01/09/2019 1,5775 1,16735 18/08/2019 0,5625 0,492188 15/02/2020 2,375 01/09/2019 4,1875 3,09875 US912828MP29 GOVT 15/02/10-20 3.625% 18/08/2019 8,75 7,65625 15/02/2020 1,- XS1102453609 DEUTSCHE B.(LB) 5.25% 08/19 01/09/2019 1,75 1,295 19/08/2019 0,20138 0,149021 15/02/2020 1,5625 01/09/2019 2,125 1,859375 US912810QE10 GOVT 15/02/10-40 4.625% 19/08/2019 0,63691 0,471313 15/02/2020 1,- IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 01/09/2019 2,5 2,1875 27/11/2019 0,02 19/08/2019 0,62991 0,466133 15/02/2020 1,25 01/09/2019 2,- 1,75 27/11/2019 1,0625 US912828PX26 GOVT 15/02/11-21 3.625% 19/08/2019 0,00971 0,007185 15/02/2020 0,8125 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 01/09/2019 2,375 2,078125 28/08/2020 1,75 19/08/2019 0,27205 0,238044 15/02/2020 1,25 01/09/2019 2,75 2,40625 28/11/2019 1,3 US912810QN19 GOVT 15/02/11-41 4.75% 19/08/2019 0,21781 0,190584 15/02/2020 3,- XS1571982468 2i RETE GAS SPA 1.75% 08/26 01/09/2019 2,375 2,078125 28/11/2019 0,39875 19/08/2019 0,- 0,- 15/02/2020 2,625 01/09/2019 1,875 1,640625 US912828UN88 GOVT 15/02/13-23 2.00% 19/08/2019 0,15116 0,111858 15/02/2020 1,9375 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 01/09/2019 1,75 1,53125 19/08/2019 0,12336 0,091286 15/02/2020 0,8125 01/09/2019 0,825 0,721875 US912810QZ49 GOVT 15/02/13-43 3.125% 19/08/2019 0,27502 0,203515 15/02/2020 1,25 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 01/09/2019 1,125 0,984375 19/08/2019 0,09808 0,072579 15/02/2020 1,8125 01/09/2019 1,725 1,509375 US912828J272 GOVT 15/02/15-25 2.00% 19/08/2019 0,1183 0,087542 15/02/2020 1,5625 IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 01/09/2019 0,475 0,415625 19/08/2019 0,174 0,12876 15/02/2020 1,- 01/09/2019 1,55 1,35625 US912810RK60 GOVT 15/02/15-45 2.50% 19/08/2019 0,31294 0,231576 15/02/2020 2,75 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 01/09/2019 2,25 1,96875 28/11/2019 0,15 20/08/2019 1,- 0,875 15/02/2020 3,0625 01/09/2019 2,125 1,859375 28/11/2019 0,9569 US912828P469 GOVT 15/02/16-26 1.625% 20/08/2019 0,20138 0,149021 15/02/2020 2,6875 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23 01/09/2019 2,5 2,1875 28/02/2020 0,875 20/08/2019 4,25 3,145 15/11/2019 1,49449 01/09/2019 1,875 1,640625 28/08/2020 2,- US912810RQ31 GOVT 15/02/16-46 2.50% 20/08/2019 3,3835 2,50379 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75% 01/09/2019 2,25 1,96875 28/11/2019 0,31 20/08/2019 2,76748 2,047935 01/09/2019 2,5 2,1875 28/02/2020 1,3125 US912810EW46 GOVT 15/02/96-26 6% XS0820867223 ING BANK NV Covered 2.00% 08/20 28/08/2020 3,35 28/08/2020 1,25 US912810FG86 GOVT 15/02/99-29 5.25% IT0005352916 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/21 29/02/2020 1,125 28/02/2020 0,9375 US912810QK79 GOVT 15/08/10-40 3.875% US500769HX53 KFW USD 2.625% 02/24 US912828TJ95 GOVT 15/08/12-22 1.625% IT0005359143 MEDIOBANCA 91a USD 3.35% 08/21 US912828VS66 GOVT 15/08/13-23 2.50% XS1957442541 SNAM SPA 1.25% 08/25 US912810RC45 GOVT 15/08/13-43 3.625% US9128283Y48 US TREASURY NOTE 2.25% 02/20 US912810RH32 GOVT 15/08/14-44 3.125% US912828W556 US TREASURY NOTE 1.875% 02/22 US912828K742 GOVT 15/08/15-25 2.00% IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19 US912810FE39 GOVT 15/08/98-28 5.5% XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 29/11/2019 N/A 29/11/2019 0,17 US912810FJ26 GOVT 16/08/99-29 6.125% IT0005161325 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/21 29/11/2019 0,- 29/11/2019 0,76667 US912810FP85 GOVT 2/15/01-31 5.375% IT0005162448 MEDIOBANCA 77a TF+TV 02/23 29/08/2020 N/A 29/08/2020 0,75 XS1910293643 GROUPE ECORE HOLD Eurib3m 11/23 IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m 08/23 29/11/2019 N/A US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 IT0004936149 MEDIOBANCA MB22 DJEUROSTO 08/21 DE000A1R07S9 KFW EUR 2.125% 08/23 15/08/2020 2,125 XS1871439342 RABOBANK NEDERLAND 0.75% 08/23 XS0816374663 KFW USD 1.625% 08/19 XS1239520494 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 05/20 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/11/2019 0,9583 IT0004936545 B.IMI BancoPosta Sprint 1a 08/19 15/11/2019 0,9583 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 15/02/2020 4,15 XS0100221349 COMMERZBANK AG CmsEUR30a 08/19 15/11/2019 1,59722 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 15/08/2020 1,125 XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m 11/24 29/11/2019 N/A 15/08/2020 0,75 30/08/2020 2,125 XS1860222543 PROMONTORIA HOLD Euribor3m 08/23 15/02/2020 1,0625 XS1873219304 INTESA/S.PAOLO 2.125% 08/23 29/11/2019 N/A 15/02/2020 1,0625 31/08/2020 N/A XS1565699763 RYANAIR LTD 1.125% 08/23 15/02/2020 0,3125 XS1623794457 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/24 15/02/2020 0,6875 XS1476654584 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 08/28 15/08/2020 1,625 XS0223403360 MEDIOBANCA 108a Cms10TF+TV 08/30 15/11/2019 0,10171 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125% XS0100688190 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 08/19 US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125% IT0005324469 ACERBIS ITALIA SPA 3.75% 02/23 29/02/2020 1,875 US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625% IT0005279093 B.CO DESIO 0.70% 08/19 US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375% XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2019 N/A 30/11/2019 0,5 XS1865186677 VOLKSWAGEN LEASING 1.625% 08/25 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/08/2020 2,875 31/08/2020 0,25 XS1952701982 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 02/21 XS0671138377 COUNCIL OF EUROPE 2.875% 08/21 29/02/2020 0,6875 29/02/2020 1,0625 IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19 DE000DL19S68 DEUTSCHE BANK AG Cov 0.25% 08/28 31/08/2020 6,25 31/08/2020 3,625 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21 16/02/2020 2,- US912828J504 GOVT 28/02/15-20 1.375% 30/11/2019 0,8 16/11/2019 0,5 29/02/2020 1,625 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 US912828VV95 GOVT 31/08/13-20 2.125% 30/11/2019 N/A 30/11/2019 N/A DE000A1K0UA9 KFW EUR 2.625% 08/19 IT0005277600 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 16/02/2020 1,5 XS0671362506 ING BANK NV Covered 3.625% 08/21 16/08/2020 2,- XS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2.00% 08/22 16/11/2019 0,461 IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD 3.20% 05/24 16/11/2019 0,7 IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 17/02/2020 2,625 IT0005118150 NOSIO SPA Step-up 01/25 17/08/2020 5,75 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 17/08/2020 0,65 IT0005185381 UNICREDIT 16a USD TF+TV 04/26 17/02/2020 1,55 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 17/08/2020 0,- IT0005204406 UNICREDIT 09a TF+Eurib3m 08/24 18/11/2019 0,13056 XS0446381930 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/21 18/02/2020 0,5625 US9128282T61 US TREASURY NOTE 1.25% 08/19 18/08/2020 8,75 DE000DB9UDB4 DEUTSCHE BANK AG 0.65% 08/22 19/11/2019 0,17787 US9128282F67 US TREASURY NOTE 1.125% 08/21 29/02/2020 0,5625 18/11/2019 0,53684 29/02/2020 0,6875 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 19/11/2019 0,53094 US9128282D10 US TREASURY NOTE 1.375% 08/23 29/02/2020 0,8125 19/11/2019 0,- 01/12/2019 1,5775 XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30 18/11/2019 0,25384 US9128282S88 US TREASURY NOTE 1.625% 08/22 01/03/2020 4,1875 18/11/2019 0,20896 01/03/2020 1,75 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 18/11/2019 0,- IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 18/11/2019 0,12791 CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 18/11/2019 0,1001 XS1864418857 BANFF MERGER SUB 8.375% 09/26 19/11/2019 N/A XS1274823571 EIB ZAR 8.75% 08/25 19/11/2019 0,07564 US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 18/11/2019 0,09504 IT0005127110 BANCO BPM 522a Euribor3m 08/20 19/11/2019 0,152 IT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% 18/11/2019 0,28968 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 20/11/2019 1,- IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/03/2020 2,5 20/11/2019 0,17378 01/03/2020 2,- XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 20/02/2020 4,25 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/03/2020 2,375 20/02/2020 3,3835 01/03/2020 2,75 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/03/2020 2,375 01/03/2020 1,875 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/03/2020 1,75 01/03/2020 0,825 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 01/03/2020 1,125 01/03/2020 1,725 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% 01/03/2020 0,475 01/03/2020 1,55 XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% 01/03/2020 2,25 01/03/2020 2,125 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 01/03/2020 2,5 01/03/2020 1,875 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% 01/03/2020 2,25 01/03/2020 2,5 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 IT0005325946 BTP 01/03/18-23 0.95% XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 IT0005377152 BTP 01/03/19-40 3.10% XS1910947941 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 11/24 IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% IT0005127102 BANCO BPM 524a Euribor3m 08/20 IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% IT0004518426 CARIGE 453a Inflation 08/19 IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00%

30 agosto 2019 - n. 15-16 Bollettino delle Estrazioni Pag. 239 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 01/09/2019 1,625 1,421875 01/03/2020 1,625 US87938WAW38 TELEFONICA EMISIONES 4.895 03/48 06/09/2019 2,4475 1,81115 06/03/2020 2,4475 01/09/2019 1,4 1,225 01/03/2020 1,4 06/09/2019 2,375 1,7575 06/09/2020 2,375 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 01/09/2019 1,225 1,071875 01/03/2020 1,225 XS0823975585 VOLKSWAGEN LEASING 2.375% 09/22 07/09/2019 0,33 0,2442 07/03/2020 0,33 01/09/2019 1,475 1,290625 01/03/2020 1,475 07/09/2019 0,497 0,36778 07/03/2020 0,497 IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 01/09/2019 1,675 1,465625 01/03/2020 1,675 XS1876097046 BNP PARIBAS JPY 0.66% 09/23 07/09/2019 0,79264 0,586554 07/12/2019 N/A 01/09/2019 1,925 1,684375 01/03/2020 1,925 07/09/2019 1,125 0,984375 07/09/2020 1,125 IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 01/09/2019 1,35 1,18125 01/03/2020 1,35 XS1876096741 BNP PARIBAS JPY 0.994% 09/28 07/09/2019 1,575 1,1655 07/03/2020 1,575 01/09/2019 2,375 2,078125 01/03/2020 2,375 07/09/2019 2,125 1,859375 07/03/2020 2,125 IT0005358806 BTP 01/09/18-01/03/35 3.35% 01/09/2019 3,6875 2,72875 01/03/2020 3,6875 XS0461384900 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/26 07/09/2019 1,875 1,640625 01/09/2019 0,63006 0,466244 01/12/2019 N/A 07/09/2019 1,875 1,640625 IT0005363111 BTP 01/09/18-49 3.85% 01/09/2019 1,61 1,1914 01/03/2020 1,61 XS1416470323 EIB GBP 1.125% 09/21 07/09/2019 1,375 1,203125 01/09/2019 0,916667 0,678333 01/10/2019 0,916667 07/09/2019 1,125 0,984375 IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 01/09/2019 2,6875 1,98875 01/03/2020 2,6875 US36962G6F61 GENERAL ELEC CAP COR 3.15% 09/22 07/09/2019 2,25 1,96875 02/09/2019 0,1855 0,13727 02/03/2020 N/A 07/09/2019 1,875 1,640625 IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 02/09/2019 4,- 2,96 01/09/2020 N/A GB00B3KJDS62 GILT 05/03/09-07/09/39 4.25% 07/09/2019 0,875 0,765625 02/09/2019 2,625 1,9425 07/09/2019 2,125 1,859375 XS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 02/09/2019 5,- 3,7 GB00B4YRFP41 GILT 08/07/09-07/09/19 3.75% 07/09/2019 2,- 1,75 02/09/2019 0,02528 0,018707 07/09/2019 2,375 2,078125 XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 03/09/2019 2,225 1,6465 GB00B582JV65 GILT 10/06/10-07/09/20 3.75% 07/09/2019 3,- 2,22 07/03/2020 1,875 03/09/2019 0,42 0,3108 07/09/2019 1,0625 0,78625 07/03/2020 1,375 US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 03/09/2019 0,67 0,4958 GB00BHBFH458 GILT 12/03/14-07/09/24 2.75% 07/09/2019 24 17,76 07/03/2020 1,125 03/09/2019 0,195 0,1443 07/09/2019 3,- 2,22 07/03/2020 2,25 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 03/09/2019 0,- 0,- GB00B7Z53659 GILT 12/06/13-07/09/23 2.25% 07/09/2019 1,125 0,8325 07/03/2020 1,875 03/09/2019 5,375 3,9775 08/09/2019 4,3 3,182 07/03/2020 0,875 IT0005316200 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 03/09/2019 2,05 1,517 GB00B52WS153 GILT 17/06/09-07/09/34 4.50% 08/09/2019 5,2 3,848 07/03/2020 2,125 03/09/2019 0,38333 0,283664 08/09/2019 1,25 0,925 07/03/2020 2,- IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 03/09/2019 0,32799 0,242713 GB00B4RMG977 GILT 18/03/11-07/09/21 3.75% 08/09/2019 1,6 1,4 07/03/2020 2,375 03/09/2019 0,68 0,5032 08/09/2019 1,375 1,0175 07/09/2020 3,- XS1649562458 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 09/27 03/09/2019 1,25 0,925 GB00B7L9SL19 GILT 22/06/12-07/09/22 1.75% 08/09/2019 3,125 2,734375 07/03/2020 1,0625 04/09/2019 3,25 2,405 08/09/2019 1,125 0,8325 07/09/2020 24 XS1072761148 RABOBANK NEDERLAND 2.625% 09/19 04/09/2019 0,03271 0,024205 GB0032452392 GILT 24/02/03-36 4.25% 08/09/2019 0,625 0,4625 07/09/2020 3,- 04/09/2019 1,125 0,8325 09/09/2019 0,46971 0,347585 07/09/2020 1,125 XS1102735179 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 09/20 04/09/2019 2,- 1,48 02/09/2020 5,- GB00B3KJDQ49 GILT 27/02/09-07/03/22 4.00% 09/09/2019 3,125 2,3125 08/09/2020 4,3 04/09/2019 1,5 1,3125 02/12/2019 N/A 09/09/2019 0,5 0,37 XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 04/09/2019 2,25 1,96875 03/03/2020 2,225 GB00B058DQ55 GILT 29/03/05-20 4.75% 09/09/2019 0,55 0,407 04/09/2019 2,25 1,96875 03/12/2019 N/A 09/09/2019 0,0776 0,057424 US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 04/09/2019 0,71364 0,528094 03/12/2019 N/A XS1402088170 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 09/26 09/09/2019 0,8125 0,710938 04/09/2019 7,375 5,4575 03/12/2019 N/A 09/09/2019 0,75 0,555 XS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 04/09/2019 3,- 2,625 03/12/2019 N/A US500769HF48 KFW USD 2.125% 03/22 09/09/2019 5,6 4,144 04/09/2019 3,- 2,625 09/09/2019 0,- 0,- XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 04/09/2019 0,62563 0,462966 XS1876148724 RABOBANK NEDERLAND 24.00% 09/21 09/09/2019 3,0625 2,679688 04/09/2019 0,8125 0,710938 09/09/2019 4,625 4,046875 XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 04/09/2019 0,76667 0,567336 XS0826189028 TELIASONERA AB 3.00% 09/27 09/09/2019 2,75 2,40625 04/09/2019 0,75063 0,555466 09/09/2019 0,04425 0,032745 XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 04/09/2019 4,5 3,33 XS1569850313 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.125% 09/21 09/09/2019 0,0953 0,070522 04/09/2019 1,875 1,3875 10/09/2019 1,375 1,0175 XS0449361350 LLOYDS TSB BANK PLC 5.375% 09/19 05/09/2019 1,25 0,925 IT0005045221 B.IMI Collezione AUD 4.30% 09/20 10/09/2019 2,125 1,5725 05/09/2019 5,95 4,403 10/09/2019 0,8125 0,710938 IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 05/09/2019 1,45 1,26875 03/03/2020 2,05 IT0005045247 B.IMI Collezione NZD 5.20% 09/19 10/09/2019 24 21,- 05/09/2019 2,25 1,96875 03/12/2019 N/A 10/09/2019 7,5 6,5625 IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 05/09/2019 0,75 0,65625 03/12/2019 N/A DE000DB7XJB9 DEUTSCHE BANK AG 1.25% 09/21 10/09/2019 1,25 0,925 08/09/2020 1,25 05/09/2019 1,175 0,8695 10/09/2019 2,375 1,7575 08/09/2020 1,6 NL0009288133 RBS Eonia 12/19 05/09/2019 3,- 2,22 EU000A1G0D13 EFSF 1.60% 09/47 10/09/2019 0,03246 0,02402 08/09/2020 1,375 05/09/2019 1,- 0,875 10/09/2019 0,76667 0,567336 08/03/2020 3,125 XS1285221401 SOCIETE GENERALE 0.68% 09/19 05/09/2019 0,45675 0,337995 XS1280783983 LLOYDS BANK PLC 1.375% 09/22 10/09/2019 4,75 3,515 08/09/2020 1,125 06/09/2019 6,125 5,359375 10/09/2019 2,125 1,5725 08/09/2020 0,625 XS1105680703 UBS AG (LB) 1.25% 09/21 06/09/2019 0,5 0,37 03/09/2020 1,25 US836205AP92 REP. OF SOUTH AFRICA 6.25% 03/41 10/09/2019 1,75 1,295 09/03/2020 N/A 06/09/2019 2,4375 1,80375 04/09/2020 3,25 10/09/2019 1,75 1,295 09/09/2020 3,125 FR0011560986 AREVA SA 3.25% 09/20 06/09/2019 2,3325 1,72605 04/12/2019 N/A XS1487315860 SANTANDER UK G. PLC 1.125% 09/23 04/09/2020 1,125 IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 04/09/2020 2,- XS1830992480 VOLKSWAGEN BANK 0.625% 09/21 04/09/2020 1,5 XS1105954256 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.125 09/24 04/09/2020 2,25 IT0005244774 C.D.PRESTITI Euribor6m 03/23 04/09/2020 2,25 XS0968316256 BMW FINANCE NV 2.00% 09/20 04/12/2019 N/A XS0969344083 CONTINENTAL AG 3.125% 09/20 DE0001135499 BUND 04/09/12-22 1.50% DE000A2AAL23 DAIMLER AG 0.50% 09/19 DE0001135416 BUND 20/08/10-04/09/20 2.25% CH0311427675 GOLDMAN SACHS G CHF 0.55% 09/21 09/09/2020 0,55 09/12/2019 N/A DE0001135457 BUND 26/08/11-04/09/21 2.25% XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 09/03/2020 0,8125 US14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 US459058EW98 IBRD USD 1.625% 03/21 XS0443469316 CITIGROUP INC 7.375% 09/19 US500769HN71 KFW USD 1.50% 09/19 EU000A1G0BJ5 EFSF 3.00% 09/34 04/09/2020 3,- XS0540544912 M.PASCHI sub 5.60% 09/20 09/09/2020 5,6 04/09/2020 3,- 09/12/2019 N/A EU000A1GVVF8 EUROPEAN UNION 3.00% 09/26 04/12/2019 N/A XS1960675822 MEDTRONIC GLOBAL H Eurib3m 03/21 09/03/2020 3,0625 04/03/2020 0,8125 09/09/2020 4,625 XS1013011413 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 12/19 04/12/2019 N/A XS0602546136 REP. OF LITHUANI 6.125% 03/21 09/03/2020 2,75 04/12/2019 N/A 09/12/2019 0,047 US459058GA50 IBRD USD 1.625% 09/20 04/09/2020 4,5 SI0002102984 REP. OF SLOVENIA 4.625% 09/24 09/12/2019 N/A 04/09/2020 1,875 10/09/2020 1,375 IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 05/09/2020 1,25 US836205AN45 REP. OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20 10/09/2020 2,125 05/09/2020 5,95 10/03/2020 0,8125 IT0005161689 MEDIOBANCA USD 76a TF+TV 04/22 05/09/2020 1,45 IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 10/09/2020 24 05/09/2020 2,25 10/09/2020 7,5 XS1196449687 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 09/20 05/09/2020 0,75 XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 10/09/2020 1,25 10/09/2020 2,375 FR0011560333 SANOFI AVENTIS 1.875% 09/20 XS1107731702 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 09/21 XS1105276759 BMW FINANCE NV 1.25% 09/22 XS1107727007 CITIGROUP INC 2.125% 09/26 XS1762704622 CITIGROUP GLOBAL 5.95% 09/23 US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 EU000A1G0D05 EFSF 1.45% 09/40 XS1877643350 EBRD TRY 24.00% 09/21 EU000A1G0A16 EFSF 2.25% 09/22 XS1105947714 EIB ZAR 7.50% 09/20 EU000A1Z99F0 ESM 0.75% 09/28 XS1288852939 HEINEKEN NV 1.25% 09/21 US53944VAB53 LLOYDS TSB BANK PLC 2.35% 09/19 XS1288849471 KERRY GROUP FIN. 2.375% 09/25 US71654QAW24 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 03/20 05/03/2020 3,- XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 05/03/2020 1,- XS1199008670 REPUBLIC OF ITALY 2.00% 09/32 05/12/2019 N/A IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 10/12/2019 N/A 06/03/2020 6,125 IT0004854870 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 06/09/2020 0,5 XS0968975457 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 09/19 06/03/2020 2,4375 US105756AL40 BRAZIL 12.25% 03/30 06/03/2020 2,3325 XS0969795680 NESTLE’ FIN. INT. 2.125% 09/21 10/09/2020 2,125 10/09/2020 1,75 XS1677902162 CARLSBERG BREWERIES 0.50% 09/23 FR0012146801 SANOFI AVENTIS 1.75% 09/26 10/09/2020 1,75 USN27915AB85 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.875 03/42 FR0012949923 SUEZ ENVIRON. SA 1.75% 09/25 US87938WAV54 TELEFONICA EMISIONES 4.665 03/38 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005335770 IT0005210973 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 66220 01/08/2019 0,916667 0,678333 2743 01/09/2019 0,916667 0,678333 2768 IT0005210981 04/08/2022 100000 60000 04/08/2019 5,5 4,07 20000 04/08/2020 5,5 4,07 20000 IT0005125205 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 04/08/2022 100000 66000 04/08/2019 5,- 3,7 17000 04/08/2020 5,- 3,7 17000 IT0005125163 07/08/2020 50000 25720 07/08/2019 2,65 1,961 9285 07/02/2020 2,65 1,961 12860 IT0005125171 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 07/08/2021 50000 38580 07/08/2019 2,65 1,961 2855 07/02/2020 2,65 1,961 6430 IT0005125353 07/08/2022 50000 36660 07/08/2019 2,65 1,961 3335 07/02/2020 2,65 1,961 3335 IT0005325136 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 07/08/2022 50000 33000 07/08/2019 3,45 2,553 4500 07/02/2020 3,45 2,553 5000 IT0005042939 10/08/2022 500000 375000 10/08/2019 0,525 0,3885 125000 10/02/2020 0,525 0,3885 IT0005043994 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 11/08/2019 100000 11/08/2019 3,125 2,3125 12500 IT0005044026 14/08/2019 100000 0 14/08/2019 2,5 1,85 17000 14/02/2020 USP16394AF89 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 14/08/2021 100000 0 14/08/2019 3,- 2,22 16000 20/02/2020 USP16394AG62 20/02/2029 67000 20/08/2019 4,25 3,145 5 20/02/2020 IT0005315095 SIRIO SPA 6.90% 08/22 20/02/2038 100 95 20/08/2019 3,3835 2,50379 3 23/09/2019 IT0005244204 23/04/2023 100 97 23/08/2019 0,458333 0,339167 238 23/09/2019 IT0005244212 DOLOMITI ENERGIA SPA 1.05% 08/22 23/10/2021 10000 5857 23/08/2019 0,458333 0,339167 325 28/11/2019 IT0005277600 28/02/2022 10000 5471 28/08/2019 1,3 0,962 3000 31/08/2020 IT0005118150 SIGIT SPA 6.25% 08/19 31/08/2022 50000 36000 31/08/2019 6,25 4,625 25000 29/02/2020 IT0005335770 31/01/2025 100000 100000 31/08/2019 1,625 1,2025 7142 01/10/2019 IT0005316200 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 01/05/2021 100000 85716 01/09/2019 0,916667 0,678333 2768 01/03/2020 IT0004854870 01/09/2023 100000 66220 01/09/2019 2,6875 1,98875 10000 05/12/2019 IT0005315095 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 05/12/2019 100000 90000 05/09/2019 0,45675 0,337995 23/10/2019 3,- 2,22 17000 IT0005244204 23/04/2023 1000 603 23/09/2019 0,458333 0,339167 238 23/10/2019 4,25 3,145 5 IT0005054744 BELIZE 8.50% 02/29 23/10/2021 10000 5857 23/09/2019 0,458333 0,339167 325 3,3835 2,50379 3 IT0004964364 29/09/2019 10000 5471 29/09/2019 2,8 2,072 60000 31/12/2019 0,458333 0,339167 IT0005223430 BELIZE Step-up 02/38 30/09/2019 100000 60000 30/09/2019 6,- 4,44 32000 31/03/2020 0,458333 0,339167 238 IT0005318073 30/06/2023 100000 52000 30/09/2019 1,15 0,851 30/03/2020 1,3 0,962 325 IT0005094526 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 30/09/2024 50000 50000 30/09/2019 1,5 1,11 16667 31/03/2020 6,25 4,625 3000 IT0005246480 30/03/2020 100000 100000 30/09/2019 3,25 2,405 4750 31/03/2020 1,625 1,2025 25000 IT0005246514 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/03/2023 100000 33333 30/09/2019 2,9375 2,17375 4750 01/11/2019 0,916667 0,678333 7142 IT0005335770 31/03/2023 50000 41000 30/09/2019 2,9375 2,17375 2794 2,6875 1,98875 2794 IT0005055394 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 01/05/2021 50000 41000 01/10/2019 0,916667 0,678333 17000 07/04/2020 N/A N/A 10000 IT0005056244 06/10/2019 100000 66220 06/10/2019 3,05 2,257 10000 0,458333 0,339167 99 IT0004842370 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 07/10/2021 100000 17000 07/10/2019 2,95 2,183 194 10/04/2020 0,458333 0,339167 238 IT0005010480 08/10/2019 100000 50000 08/10/2019 3,- 2,22 13/10/2020 322 IT0004941412 NOSIO SPA Step-up 01/25 10/04/2021 1000 224 10/10/2019 3,5 2,59 200 17/10/2020 IT0004960669 13/10/2020 100000 61750 13/10/2019 4,8 3,552 20000 21/04/2020 IT0005057770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 17/10/2020 1000 400 17/10/2019 5,- 3,7 33333 23/11/2019 IT0005315095 21/10/2020 100000 40000 21/10/2019 4,0625 3,00625 238 23/11/2019 IT0005244204 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 23/04/2023 100000 66667 23/10/2019 0,458333 0,339167 322 28/01/2020 IT0005276727 23/10/2021 10000 5857 23/10/2019 0,458333 0,339167 10000 28/01/2020 IT0005123507 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 28/07/2020 10000 5471 28/10/2019 0,- 0,- 29/01/2020 IT0005105900 28/07/2022 100000 40000 28/10/2019 0,- 0,- 20000 30/04/2020 IT0005091035 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 29/04/2020 100000 69094 29/10/2019 1,4375 1,06375 8000 30/04/2020 IT0005247603 31/10/2023 100000 30000 31/10/2019 3,375 2,4975 10000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 31/10/2023 100000 85000 31/10/2019 2,8 2,072 100000 90000 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 ICM SPA 4.60% 06/23 1,15 0,851 2500 1,5 1,11 10000 PAGANELLA 2001 SPA 3.00% 09/24 3,25 2,405 16667 2,9375 2,17375 4750 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 2,9375 2,17375 4750 0,916667 0,678333 2819 VELIER SPA 5.875% 03/23 2,95 2,183 10000 VELIER SPA 5.875% 03/23 3,5 2,59 21250 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 5,2 3,848 200 5,- 3,7 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 4,0625 3,00625 20000 0,458333 0,339167 INGLASS SPA 5.90% 10/21 0,458333 0,339167 238 N/A N/A 324 UBI LT2 6.00% 10/19 N/A N/A 12000 1,4375 1,06375 3636 IPI SPA 7.00% 04/21 3,375 2,4975 2,8 2,072 8500 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 10000 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 240 Bollettino delle Estrazioni 30 agosto 2019 - n. 15-16 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 29/08/2019 Le ultime settimane sono state una corsa tumultuosa per l’economia globale, mentre la guerra Performance % Volatilità % Perdita max % commerciale tra Stati Uniti e Cina si è inaspettatamente intensificata quando il presidente Do- nald Trump ha annunciato un altro giro di tariffe per poi successivamente annunciare una pos- Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni sibile revisione dei suoi piani. Nel frattempo, il nuovo approccio rigido del primo ministro bri- Azionario Generale 1,76 -0,16 25,12 12,89 -24,34 tannico Boris Johnson per lasciare l’Unione Europea ha alimentato i timori che una Brexit sen- Azionario Large Cap 2,79 0,56 24,37 15,07 -25,2 za contropartita possa verificarsi il 31 ottobre. Azionario Small Cap -2,44 -15,12 8,42 11,24 -32,08 Quest’anno si sono presentati due percorsi divergenti per l’economia globale. Nel primo scena- rio, le incertezze politiche relative al commercio e alla Brexit hanno la possibilità di dissiparsi, Indici Settoriali 12,82 25,26 79,91 15,26 -20,48 consentendo all’economia globale di trovare solido terreno. Nel secondo, le tensioni geopolitiche Farmaceutici e Biotecnologie 6,56 25,94 32,09 12,99 -21,06 continuano ad aumentare, rendendo ancora più difficile l’inversione della decelerazione del PIL Telecomunicazioni e Servizi 2,88 17,19 46,14 15,83 -20,1 globale. Assicurazioni 1,7 7,85 47,52 17,93 -30,02 Alla luce di questi recenti sviluppi, è maggiormente probabile e prevedibile una crescita del PIL Servizi finanziari 1,05 -2,73 97,89 20,47 -30,44 reale più debole in Cina nel 2020. Ci si aspetta già che la Banca Centrale Europea (BCE) riduca Automobili e Componentistica 2,52 21,03 25,03 16,82 -31,2 i tassi di interesse di 10 punti base alla riunione di settembre, ma ora ci si aspetta anche che la Trasporti e Turismo 6,69 -13,41 30,71 19,31 -40,77 BCE riprenda il suo programma di allentamento quantitativo. E anche se ci si aspetta che la Tecnologia e Apparecchiature -6,69 0,2 32,84 10,99 -14,62 Bank of Japan e la Bank of Canada manterranno la politica in sospeso per il prossimo futuro, Alimentari e Beni prima necessità -0,49 -9,93 29,71 13,19 -23,47 sembra improbabile che la politica sia inasprita a breve. Industria -3,47 -10,55 25,35 15,19 -24,53 Negli Stati Uniti due sviluppi a luglio hanno avuto un impatto notevole sui mercati finanziari: Tessile e Vendita al dettaglio -9,77 -9,65 4,96 15,77 -27,77 La Fed ha tagliato i tassi per la prima volta in oltre un decennio e la guerra commerciale si è Real Estate -3,04 -14,35 3,71 16,56 -33,53 espansa fino a includere il 10% di tariffe su altri 300 miliardi di dollari di merci provenienti dal- Costruzioni 0,03 -15,9 -3,3 23,98 -41,84 la Cina che potrebbe avere effetto dai primi di settembre. Banche -5,14 -18,55 1,3 15,05 -21,93 Nonostante questi eventi abbiano causato turbolenze sui mercati finanziari, gli effetti diretti sul- Chimica e Energia la crescita economica non sono terribilmente consequenziali. Detto questo, se dovesse conti- nuare questa volatilità dei mercati, potrebbe intaccare la fiducia dei consumatori e delle impre- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche se. Data la forte revisione al ribasso della crescita USA per l’intero anno 2019, passando dal 2,6% calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. precedente al 2,3%, è possibile che la Fed possa considerare almeno un altro taglio dei tassi a set- tembre. Nel frattempo In Italia i prezzi dei titoli di Stato stanno salendo, spingendo i rendimenti Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* fortemente al ribasso, dopo che si stanno vanificando in questi ultimi giorni i timori di un po- tenziale nuovo turno elettorale. Gli investitori evidentemente vedono una minore incertezza geo- Al 28.08.2019 è pari a 77,19 Base 100: 31.12.2007. politica sull’orizzonte dall’Italia, ora che l’area populista al governo sembra fortemente sotto pe- sata con il supporto del partito democratico di centro-sinistra nella nuova possibile compagine L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- governativa. te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 16 Novembre 2018. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 29/07/19 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -4,84 -8,92 -15,36 0,64 -10,74 -13,02 -19,17 -13,02 Massima Perdita% 13,62 13,63 14,28 13,59 Volatilità% Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,5% World Systemic Banks HKD -15,64 -16,53 -7,52 Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% EUR -18,07 -17,37 -10,04 Rendimento attività prive di rischio AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED USD -7,17 -12,31 10,12 Premio per il rischio di mercato BANCO SANTANDER SA HKD -13,99 -13,28 -6,86 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -20,82 -20,53 -11,25 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED GBP -15,35 -22,51 -5,43 Capitale da inizio al 28.08 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION EUR -4,26 -17,03 Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC HKD -12,37 -13,97 9,28 BNP PARIBAS SA USD -1,17 -11,42 -5,31 1 BANCO BPM 1,290 7,5% -7,5% 2.783 CHINA CONSTRUCTION BANK EUR -3,99 -10,16 22,32 2 UBI BANCA 1,241 7,2% -3,3% 2.673 CITIGROUP INC CHF -7,39 -23,22 14,36 3 UNICREDIT 1,213 7,1% 1,7% 22.088 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -19,45 -33,34 5,86 4 ST MICROELECTRONICS 1,125 6,6% 28,9% 14.223 CREDIT SUISSE GROUP AG USD -15,98 -5,65 5 SAIPEM 1,123 6,6% 31,0% 4.333 DEUTSCHE BANK AG GBP 2,35 -10,28 21,01 6 INTESA SAN PAOLO 1,055 6,3% 10,9% 34.469 GOLDMAN SACHS GROUP, INC HKD -2,61 -12,62 -5,36 7 PRYSMIAN 1,046 6,2% 15,0% 5.094 HSBC HOLDINGS PLC EUR -14,94 -24,06 -8,09 8 CNH INDUSTRIAL 1,044 6,2% 9,1% 11.545 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA USD -22,20 -5,27 -3,83 9 PIRELLI 1,040 6,2% -12,1% 4.790 ING GROEP NV JPY 3,84 -23,45 11,93 10 LEONARDO - FINMECCANICA 0,995 6,0% 41,4% 6.200 JPMORGAN CHASE & CO JPY -11,86 -18,50 -5,50 11 FINECO 0,989 5,9% 9,0% 5.681 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC USD -10,88 -16,97 -8,31 12 EXOR 0,973 5,9% 28,0% 14.426 MIZUHO FINANCIAL GROUP CAD -2,46 -1,49 4,00 13 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,945 5,7% 17,1% 18.031 MORGAN STANLEY EUR -2,56 -31,77 8,32 14 BPER BANCA 0,921 5,6% -1,3% 1.638 ROYAL BANK OF CANADA GBP -9,10 -3,82 -11,78 15 AZIMUT 0,918 5,6% 79,0% 2.261 SOCIETE GENERALE SA USD 4,32 -41,76 3,00 16 MEDIOBANCA 0,907 5,5% 20,0% 7.882 STANDARD CHARTERED PLC JPY -29,61 -18,76 -19,79 17 TENARIS 0,817 5,1% 8,4% 11.858 STATE STREET CORPORATION CHF -10,95 -29,71 -3,70 18 POSTE ITALIANE 0,799 5,0% 41,2% 12.274 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC EUR -14,49 -21,47 -11,24 19 TELECOM ITALIA 0,763 4,8% -3,1% 7.183 UBS AG USD -16,02 -20,06 1,76 20 UNIPOL 0,762 4,8% 34,0% 3.239 UNICREDIT SPA -6,97 1,65 21 FERRARI 0,755 4,8% 65,0% 27.672 WELLS FARGO & COMPANY 22 BUZZI UNICEM 0,752 4,8% 23,9% 3.056 23 MONCLER 0,732 4,7% 19,5% 8.770 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 24 ENI 0,581 3,9% 0,1% 48.698 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2018. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 25 SALVATORE FERRAGAMO 0,578 3,9% 0,2% 2.976 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 26 UNIPOLSAI SPA 0,573 3,9% 22,3% 6.423 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 27 ASSICURAZIONI GENERALI 0,561 3,8% 17,2% 25.532 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 28 SNAM 0,537 3,7% 25,4% 15.466 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 29 AMPLIFON 0,536 3,7% 65,6% 5.206 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 30 ENEL 0,512 3,6% 34,7% 66.093 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 31 DIASORIN 0,502 3,5% 52,2% 5.958 singoli titoli inclusi nel paniere. 32 ATLANTIA 0,488 3,4% 29,0% 18.398 33 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 0,487 3,4% 35,5% 1.468 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 29/08/2019 34 HERA 0,463 3,3% 39,3% 5.380 35 A2A 0,427 3,1% 6,3% 5.011 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 36 TERNA 0,426 3,1% 18,5% 11.497 BRAZIL 17,39% 0,01% 6,25% 0,08% 4,57% -0,52% 37 RECORDATI 0,414 3,1% 32,5% 8.350 CANADA -0,34% 1,16% -0,28% 1,37% -0,15% 38 ITALGAS SPA 0,413 3,1% 20,2% 4.639 USA 1,16% -0,56% 1,39% -0,45% 1,52% -0,32% 39 NEXI (*) 0,376 2,9% 16,0% 6.193 1,49% 40 CAMPARI 0,363 2,8% 14,7% 9.815 13,2% 479.272 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. FTSE ITALIA ALL SHARE AUSTRALIA 0,88% -0,33% 0,68% -0,19% 0,73% -0,13% CHINA 3,01% -0,14% 2,88% -0,10% 2,60% -0,15% INDIA 6,54% 0,19% 6,21% -0,20% 5,90% -0,20% JAPAN -0,29% -0,14% -0,36% -0,11% -0,31% -0,09% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,67% -0,33% -0,87% -0,20% -0,92% -0,13% NORWAY 1,17% -0,21% 1,10% -0,17% 1,07% -0,17% SWEDEN -0,38% -0,27% -0,73% -0,12% -0,67% -0,04% SWITZERLAND -1,03% -0,22% -1,18% -0,14% 0,00% 0,00% UNITED KINGDOM 0,36% -0,28% 0,29% -0,12% 0,42% -0,09% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,44% -0,25% -0,72% -0,18% -0,79% -0,12% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,36% -0,27% -0,66% -0,15% -0,82% -0,14% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,44% -0,27% -0,76% -0,17% -0,78% -0,12% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,43% -0,28% -0,76% -0,17% -0,82% -0,11% GERMANY -0,71% -0,31% -0,90% -0,22% -0,90% -0,13% IRELAND -0,10% -0,26% -0,53% -0,15% -0,70% -0,09% ITALY 0,95% -0,65% 0,35% -0,52% -0,22% -0,23% NETHERLAND -0,57% -0,28% -0,83% -0,18% -0,88% -0,11% PORTUGAL 0,10% -0,32% -0,35% -0,11% -0,64% -0,07% SPAIN 0,06% -0,28% -0,38% -0,15% -0,58% -0,07% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY -0,02% -0,29% -0,03% -0,06% -0,15% -0,07% POLAND 1,77% -0,31% 1,60% -0,22% 1,52% -0,01% RUSSIA 0,12% -0,09% -0,60% -0,10% 0,12% 0,00%

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 LUGLIO AL 29 AGOSTO 2019 EuroMOT XS2020608548 HERA SPA Green 0.875% 07/27 USC10602BG11 BOMBARDIER 7.875% 04/27 Dal 2 agosto 2019 XS2027957815 MEDIOBANCA 1.125% 07/25 XS1895133723 IADB TRY 26.50% 10/21 XS2032727310 Dal 26 agosto 2019 ITALGAS SPA 0.875% 04/30 XS1577360438 IFC TRY 10.00% 03/21 XS1883359264 IADB TRY 25.00% 09/20 DE0001102481 Dal 27 agosto 2019 Dal 27 agosto 2019 XS2018637327 BUND 23/08/19-15/08/50 0.00% XS2033351995 TERNA SPA 0.125% 07/25 XS2009038113 INTERN.GAME TECH. 3.50% 06/26 IT0005377210 EuroTLX XS1814065345 GESTAMP AUTOMOCION 3.25% 04/26 IT0005377194 USL4441RAA43 GOL FINANCE 7.00% 01/25 IT0005377228 Dal 31 luglio 2019 US654902AC90 NOKIA OYJ 6.625% 05/39 IT0005377202 USU42804AU56 HEIDELBERGCEMENT SA 1.125% 12/27 XS1273513504 Dal 1 agosto 2019 UBI Welcome Edition 1.50% 01/23 Dal 29 agosto 2019 UBI 1.25% 07/22 XS2034847637 Dal 2 agosto 2019 UBI Casa Sollievo Step-up 07/22 DE0001104776 BSA 29/08/19-10/09/21 0.00% Dal 6 agosto 2019 UBI 1.00% 07/21 FI4000331004 OUTOKUMPU OYJ 4.125% 06/24 XS2034313762 HERTZ CORP 7.125% 08/26 US88165FAG72 TEVA PHARMACEUTICAL 2.95% 12/22 US88167AAD37 TEVA PHARMACEUTICAL 2.80% 07/23 IT0005373946 CITIGROUP INC Step-up 07/26 ExtraMOT IT0005379455 POP.SONDRIO LT2 TF+TV 07/29 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE US91889DAE67 ExtraMOT-PRO US91889DAF33 Dal 8 agosto 2019 M.TRENTINO 2.375% 07/22 IT0005203077 Dal 31 luglio 2019 CLABO SPA 6.00% 06/21 IT0005365355 Dal 12 agosto 2019 BCC PREALPI 5a Soci 1.30% 06/23 IT0005380974 Dal 5 agosto 2019 MAGNOLIA BTV Euribor3m 07/45 XS2026171079 Dal 19 agosto 2019 MEDIOBANCA 94a USD 2.10% 08/22 XS1985785259 XS2033351995 TERNA SPA 0.125% 07/25 XS2034847637 POP.SONDRIO LT2 TF+TV 07/29 XS1843434876 DE0001102481 Dal 21 agosto 2019 Dal 8 agosto 2019 Dal 22 agosto 2019 Dal 23 agosto 2019 VALARIS PLC 7.75% 02/26 IT0005381121 POPOLARE BARI SME A1 Eur3m 05/59 VALARIS PLC 5.75% 10/44 IT0005381139 POPOLARE BARI SME A2 Eur3m 05/59 CR FOSSANO 319a 1.40% 03/24 IT0005381824 MOT-DOMESTICMOT FFSS Green 1.125% 07/26 IT0005381832 GOLDMAN SACHS F. Sel DIV30 08/24 Dal 12 agosto 2019 CROATIA 1.125% 06/29 BOT (ann) 14-08-2019/14-08-2020 BUND 23/08/19-15/08/50 0.00% Dal 29 agosto 2019 BOT (sem) 30-08-2019/28-02-2020 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Anima Investimento Robotica&Intelligenza Artificiale 2024 ISIN: IT0005379042 BP Sviluppo Re-Mix 2024 II Società di gestione: Anima SGRpA ISIN: IT0005379000 Destinazione proventi: annuale Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR Politica di investimento: Investimento significativo in strumenti finanziari di na- Destinazione proventi: accumulazione Politica di investimento: Componente obbligazionaria e monetaria: investimento, tura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di fino al 100% del valore complessivo netto. Componente azionaria: investimento, nel OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche limite del 60% del valore complessivo netto, in strumenti finanziari azionari di so- analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di cietà di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici. Gli investimen- natura obbligazionaria. Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti. ti possono essere realizzati anche tramite OICVM. L’esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere Area geografica: Global Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali orientata fino al 100% verso società riconducibili al settore della robotica e dell’in- Grado di rischio: 4 Riservato: Retail telligenza artificiale. Inception date: 08/08/2019 Area geografica: Global Scadenza: 31/12/2024 Classificazione: Flessibili - Internazionali Commissione ingresso: 0% Grado di rischio: 4 Commissione rimborso: 1,5% Riservato: Retail Spese correnti: 1,28% Inception date: 20/08/2019 Commissione performance: 0% Scadenza: 24/10/2024 Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 3,25% Anima Azionario Globale Ex EMU Spese correnti: 1,29% ISIN: IT0005379083 (Classe A) Commissione performance: 15% ISIN: IT0005379109 (Classe AD) Investimento minimo iniziale: 2000€ ISIN: IT0005379125 (Classe F) Società di gestione: Anima SGRpA Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024 D Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), annuale (Classe AD) ISIN: IT0005376816 Politica di investimento: investe in strumenti finanziari oggetto di investimento: Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Destinazione proventi: semestrale azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di crescita di emittenti dei Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari de- Paesi dell’Europa (ad esclusione dell’Area Euro), dell’Asia, dell’Oceania, dell’Ameri- rivati, in: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria; strumenti fi- ca e dell’Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari, nanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività); valute diverse dall’euro; de- Yen e Sterline. positi bancari (fino al 30% delle attività). Area geografica: Global ex-Euro Benchmark: 95% MSCI World ex EMU (Net Total Return - in Euro); 5% ICE Bo- La duration del Fondo risulterà tendenzialmente inferiore ai 2 anni. Area geografica: Global fAML Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro). Classificazione: Cap.Preservation Classificazione: Azionari Internazionali Grado di rischio: 4 Grado di rischio: 6 Riservato: Retail Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F) Inception date: 01/08/2019 Inception date: 01/08/2019 Scadenza: 31/10/2024 Commissione ingresso: 3% Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 0% Commissione rimborso: 2,5% Spese correnti: 2,12% (Classi A e AD), 1,12 (Classe F) Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1,2%) Commissione performance: 0% Commissione performance: 20% Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€ Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe F) Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 ISIN: IT0005376675 (Classe A)

ISIN: IT0005376691 (Classe D) Classificazione: Flessibili USA Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Grado di rischio: 6 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Riservato: Istituzionale Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob- Inception date: 29/07/2019 bligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in stru- Commissione ingresso: 3% menti finanziari di natura azionaria. Commissione rimborso: 0% Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovrana- Spese correnti: 0,76% zionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- Commissione performance: 15% tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento minimo iniziale: 1000000€ Area geografica: Global Classificazione: Flessibili - Internazionali Gestielle Obiettivo Cina F Grado di rischio: 5 ISIN: IT0005379349 Riservato: Retail Società di gestione: Anima SGRpA Inception date: 01/08/2019 Destinazione proventi: accumulazione Scadenza: 31/10/2024 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Commissione ingresso: 0% azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Commissione rimborso: 2,5% ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Spese correnti: 1,86% (di cui commissione di gestione 1,45%) menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Commissione performance: 20% class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Investimento minimo iniziale: 500€ titoli di emittenti della Cina. Area geografica: Cina Classificazione: Flessibili Cina Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005376634 (Classe A) Riservato: Istituzionale ISIN: IT0005376659 (Classe D) Inception date: 29/07/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al Spese correnti: 0,79% 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o moneta- Commissione performance: 15% ria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovra- Investimento minimo iniziale: 1000000€ nazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emit- tenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Gestielle Obiettivo Emerging Markets F Classificazione: Flessibili - Internazionali ISIN: IT0005379281 Grado di rischio: 5 Società di gestione: Anima SGRpA Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 01/08/2019 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Scadenza: 31/10/2024 azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Commissione ingresso: 0% ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Commissione rimborso: 2,25% menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Spese correnti: 1,65% (di cui commissione di gestione 1,3%) class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Commissione performance: 20% titoli di emittenti dei Paesi emergenti. Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Global Emerging-Markets Classificazione: Flessibili - Emerging-Markets Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005376832 (Classe A) Riservato: Istituzionale ISIN: IT0005376857 (Classe D) Inception date: 29/07/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Spese correnti: 0,76% e/o monetaria ed azionaria; quest’ultimi non possono comunque superare il 30% del- Commissione performance: 15% le attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi Investimento minimo iniziale: 1000000€ sovranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Gestielle Obiettivo Europa F Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali ISIN: IT0005379307 Grado di rischio: 3 Società di gestione: Anima SGRpA Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione Inception date: 01/08/2019 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Scadenza: 31/10/2024 azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Commissione ingresso: 0% ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Commissione rimborso: 2% menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Spese correnti: 1,27% (di cui commissione di gestione 1%) class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Commissione performance: 20% titoli di emittenti europei. Investimento minimo iniziale: 500€ Area geografica: Europe Classificazione: Flessibili - Europe Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005376915 (Classe A) Riservato: Istituzionale ISIN: IT0005376931 (Classe D) Inception date: 29/07/2019 Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA Commissione ingresso: 3% Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) Commissione rimborso: 0% Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, Spese correnti: 0,73% monetaria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria Commissione performance: 15% sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in stru- Investimento minimo iniziale: 1000000€ menti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d’Ame- rica. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so- Gestielle Obiettivo India F vranazionali/agenzie e società. L’esposizione a valute diverse dall’euro potrà rag- ISIN: IT0005379265 giungere l’80% delle attività. Società di gestione: Anima SGRpA Classificazione: Flessibili - Internazionali Destinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 4 Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Riservato: Retail azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Inception date: 01/08/2019 ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Scadenza: 31/10/2024 menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Commissione ingresso: 0% class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Commissione rimborso: 2,25% titoli di emittenti indiani. Spese correnti: 1,47% (di cui commissione di gestione 1,25%) Area geografica: India Commissione performance: 20% Classificazione: Flessibili - India Investimento minimo iniziale: 500€ Grado di rischio: 6 Riservato: Istituzionale Gestielle Obiettivo America F Inception date: 29/07/2019 ISIN: IT0005379323 Commissione ingresso: 3% Società di gestione: Anima SGRpA Commissione rimborso: 0% Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 0,79% Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Commissione performance: 15% azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Investimento minimo iniziale: 1000000€ ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Gestielle Obiettivo Internazionale F class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in ISIN: IT0005379240 titoli di emittenti degli USA. Società di gestione: Anima SGRpA Area geografica: North-America Destinazione proventi: accumulazione

Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura Investiper Cedola Dicembre - 2024 ISIN: IT0005357808 azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Destinazione proventi: annuale ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Politica di investimento: è un fondo total return. Prevede l’investimento in stru- menti obbligazionarie monetari fino al 100% del totale delle attività. Il Fondo mira menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset alla distribuzione di una cedola annuale. Il patrimonio del Fondo è investito princi- palmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria denominati in Euro di class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in emittenti sovranazionali, governativi o societari, aventi un merito creditizio anche molto rischioso, con un livello di rischio complessivo compatibile con l’indicatore titoli di emittenti di tutto il mondo sintetico di rischio del fondo. In particolare, una percentuale anche significativa del Area geografica: Global portafoglio potrà essere investita in titoli di stato indicizzati all’inflazione Area Eu- Classificazione: Flessibili - Internazionali ro e/o Italia, nonché di altre aree geografiche di paesi sviluppati (OCSE). Grado di rischio: 6 Area geografica: Global Riservato: Istituzionale Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Inception date: 29/07/2019 Grado di rischio: 3 Commissione ingresso: 3% Riservato: Istituzionale Commissione rimborso: 0% Inception date: 29/07/2019 Spese correnti: 0,73% Commissione ingresso: 0% Commissione performance: 15% Commissione rimborso: 1,5% Investimento minimo iniziale: 1000000€ Spese correnti: 0,7% Commissione performance: 0% Gestielle Obiettivo Italia F ISIN: IT0005379224 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Società di gestione: Anima SGRpA Destinazione proventi: accumulazione UBS ETF J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Politica di investimento: investe principalmente in strumenti finanziari di natura ISIN: LU1974695790 (Classe (USD) A-acc) ISIN: LU1974696418 (Classe hedged to EUR) A-acc) azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particola- Società di gestione: UBS ETF Sicav Destinazione proventi: accumulazione ri situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Area geografica: Global Emerging-Markets Benchmark: J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index menti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Grado di rischio: 4 class. Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in Data inizio quotazione: 13/08/2019 Spese correnti: 0,45% (Classe (USD) A-acc), 0,5% (Classe hedged to EUR) A-acc) titoli di emittenti italiani. Area geografica: Global UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis Classificazione: Flessibili - Italy ISIN: LU1971906802 Grado di rischio: 6 Società di gestione: UBS ETF Sicav Riservato: Istituzionale Destinazione proventi: semestrale Inception date: 29/07/2019 Area geografica: Euro Commissione ingresso: 3% Benchmark: EURO STOXX 50 ESG Commissione rimborso: 0% Classificazione: Azionari Euro Spese correnti: 0,75% Grado di rischio: 6 Commissione performance: 15% Data inizio quotazione: 13/08/2019 Investimento minimo iniziale: 1000000€ Spese correnti: 0,15% Pramerica Cedola Certa 2024 E UBS ETF MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis ISIN: IT0005371205 ISIN: LU1953188833 Società di gestione: Pramerica SGR SpA Società di gestione: UBS ETF Sicav Destinazione proventi: annuale Destinazione proventi: semestrale Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria Area geografica: China Benchmark: MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index e altri strumenti del mercato monetario senza restrizioni per area geografica e/o set- Classificazione: Azionari China Grado di rischio: 6 tore industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi valuta (incluse le va- Data inizio quotazione: 13/08/2019 Spese correnti: 0,65% lute dei Paesi Emergenti). Viene altresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. Il fondo investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti finanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo stile di gestio- ne è di tipo attivo. Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Internazionali Grado di rischio: 4 Riservato: Retail Inception date: 29/07/2019 Commissione ingresso: 0% Commissione rimborso: 2,6% Spese correnti: 1,27% Commissione performance: 0% Investimento minimo iniziale: 1000€ ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS IT0005381923 Amundi Accumulazione Mercati Emergenti 2024 Amundi Global EM Azionari Mercati Emergenti - Internazionali IT0005381964 Amundi Meta Febbraio 2025 Amundi Global Absolute Return Obbligazionario IT0005381949 Amundi Meta Giugno 2025 Amundi Global Absolute Return Obbligazionario IT0005381907 Amundi Private Sostenibile 2023 Amundi - - IT0005381865 Amundi Selezione Millenials 2024 Amundi - - IT0005381279 Anima Obiettivo Globale 2024 II Anima Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005381253 Anima Picpac Magellano 2022 Anima Global Flessibili - Internazionali IT0005381212 Anima Picpac Valore Globale 2022 Anima Global Azionari Internazionali IT0005381238 Anima Target Visconteo 2024 II Anima Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005381550 Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI P Arca Fondi Global Flessibili - Internazionali IT0005381576 Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI R Arca Fondi Global Flessibili - Internazionali IT0005381634 Arca Cedola Attiva 2024 XII P Arca Fondi Global Obbligazionari Internazionali IT0005381659 Arca Cedola Attiva 2024 XII R Arca Fondi Global Obbligazionari Internazionali IT0005381592 Arca Opportunità Globali 2024 VI P Arca Fondi Global Flessibili - Internazionali IT0005381618 Arca Opportunità Globali 2024 VI R Arca Fondi Global Flessibili - Internazionali IT0005381717 BP Focus Digital 2025 BancoPosta - - IT0005382244 Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Edizione 3 Epsilon Global Flessibili - Internazionali IT0005382350 Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024 D Eurizon Capital - Cap.Preservation IT0005382566 Eurizon Equity Target 50 - Dicembre 2024 Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382277 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 A Eurizon Capital Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005382293 Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 D Eurizon Capital Global Bilanciati Azionari - Internazionali IT0005382582 Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382608 Eurizon Flex Crescita Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382418 Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382434 Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382319 Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382335 Eurizon Flex Prudente Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382525 Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 A Eurizon Capital - Flessibili IT0005382541 Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 D Eurizon Capital - Flessibili IT0005382624 Eurizon Investi Protetto - Edizione 3 Eurizon Capital - Cap.Preservation IT0005382509 Eurizon Investi Protetto - Edizione 4 Eurizon Capital - Cap.Preservation IT0005382376 Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 a Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382392 Eurizon Multiasset Valutario Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382723 Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382756 Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382681 Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382707 Eurizon Top Selection Crescita Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382665 Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382640 Eurizon Top Selection Equilibrio Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Flessibili - Internazionali IT0005382467 Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 A Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005382483 Eurizon Top Selection Prudente Dicembre 2024 D Eurizon Capital Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005353062 Kairos Multi Strategy A Dist Kairos Partners SGR SpA Global Hedge IT0005353088 Kairos Multi Strategy B Dist Kairos Partners SGR SpA Global Hedge IT0005353104 Kairos Multi Strategy I Dist Kairos Partners SGR SpA Global Hedge

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 Agosto 2019 - n. 15/16 L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industria Produzione industriale A maggio 2019 si stima un lieve incremento congiunturale dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dust ia (+0,1%); su base annua la crescita è A giugno 2019 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione pari a +1,5%. industriale diminuisca dello 0,2% rispetto a maggio. Nella media del Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia rimangono secondo trimestre il livello destagionalizzato della produzione invariati su aprile e aumentano del l’1,8% su base annua. Al netto del diminuisce dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. comparto energetico, la variazione congiunturale è pari a +0,2% mentre L’i dice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale l’i c e e to tendenziale è pari a +0,8%. solo per l’e e gia (+2,4%); diminuzioni si registrano, invece, per i beni di Sul mercato estero la variazione congiunturale è lievemente positiva consumo (-0,7%), i beni intermedi (-0,6%) e, in misura più lieve, per i (+0,1%), risultato di una variazione nulla per l’a ea euro e di un aumento beni strumentali (-0,1%). dello 0,1% per l’ area non euro. Su base annua si registra un aumento Corretto per gli effetti di calendario, a giugno 2019 l’i dice complessivo dello 0,5% (+0,6% area euro, +0,3% area non euro). è diminuito in termini tendenziali dell’1,2% (i giorni lavorativi sono stati 20, contro i 21 di giugno 2018). Nel trimestre marzo-maggio 2019 si stima una flessione congiunturale Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a giugno 2019 dei prezzi alla produzione dell’i dust ia (-0,9%). Dall’i izio del 2019 si u ’acce tuata crescita tendenziale esclusivamente per l’e e gia (+3,4%); rileva una crescita tendenziale del 2,6%; la dinamica dei prezzi è più al contrario, diminuzioni contraddistinguono i beni intermedi (-2,8%) e, in misura più contenuta, i beni strumentali (-1,7%) e i beni di consumo (- sostenuta sul mercato interno (+3,2%) rispetto a quello estero (+0,7%). 0,1%). I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale sono la produzione di prodotti farmaceutici di base e Nel mese di maggio 2019, per il mercato interno le variazioni tendenziali preparati farmaceutici (+6,0%), la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+5,3%) e le altre industrie (+4,6%). Le flessioni più ampie positive più significative sono quelle dei settori dei mezzi di trasporto e si registrano nella fabbricazione di mezzi di trasporto (-7,6%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-7,1%) e nelle attività dei prodotti farmaceutici (+2,4% per entrambi) e quella del settore delle estrattive (-5,6%). industrie tessili (+1,9%). Per il mercato estero si segnala la variazione Fonte: ISTAT positiva del settore dei prodotti chimici (+1,9%) per l’a ea euro, per l’a ea non euro quella del settore alimentare e del settore del legno carta e stampa (entrambi +1,6%). Con riguardo, inoltre, ai prodotti petroliferi raffinati, la variazione su base annua per l’a ea euro è pari a +10,5% mentre sul mercato interno e sull’a ea non euro le variazioni sono, rispettivamente, -1,2% e -1,8%. A maggio si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni crescano dello 0,5% in termini congiunturali mentre decrescano dell’0,4% su base annua. Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) aree (base 2015) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 Agosto 2019 - n. 15/16 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Dopo la crescita registrata nei primi mesi dell’a o, a giugno 2019 la Nel mese di luglio 2019, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto al mese consumo per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri una precedente; il tasso di occupazione sale al 59,2% (+0,1 punti variazione nulla rispetto al mese precedente e aumenti dello 0,4% su percentuali). La stabilità dell’occupazio e è sintesi di una crescita tra le donne (+15 base annua (era +0,7% a giugno); la stima preliminare era +0,5%. mila) e una diminuzione tra gli uomini (-21 mila); per età sono in La decelerazione dell’i flazio e è dovuta quasi esclusivamente aumento i 15-24enni (+10 mila) e i 35-49enni (+5 mila), in calo i 25- all’i ve sio e di tendenza dei prezzi dei Beni energetici regolamentati 34enni (-4 mila) e gli ultracinquantenni (-18 mila). Si registra u ’a pia (da +4,3% di giugno a -5,2%), solo in parte bilanciata dall’accele azio e divaricazione delle dinamiche occupazionali per tipologia, con una dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +0,7% a +1,5%) e di quelli crescita dei dipendenti, sia permanenti sia a termine (+52 mila nel complesso) e una diminuzione degli indipendenti (-58 mila). dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,5% a +1,8%) e dal ridursi Le persone in cerca di occupazione sono ancora in calo (-1,1%, pari a -29 dell’a piezza della flessione dei prezzi dei Beni durevoli (da -1,9% a - mila unità ell’ulti o mese). La diminuzione è determinata da entrambe 1,4%). le componenti di genere ed è distribuita in tutte le classi d’età ad Sia l’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari eccezione dei 25-34enni. Il tasso di disoccupazione cala al 9,7% (-0,1 freschi, sia quella al netto dei soli beni energetici accelerano di un punti percentuali). La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a giugno è in lieve decimo di punto, rispettivamente da +0,4% a +0,5% e da +0,5% a +0,6%. calo (-0,1%, pari a -14 mila unità), l’a da e to è sintesi di un aumento La stabilità congiunturale dell’i dice generale è dovuta a dinamiche tra gli uomini (+18 mila) e una diminuzione tra le donne (-33 mila). Il opposte: da un lato calano i prezzi dei Beni energetici regolamentati (- tasso di inattività è invariato al 34,3% per il quinto mese consecutivo. Nel trimestre aprile-giugno 2019 l’occupazio e registra una crescita 3,6%), dei Beni alimentari non lavorati (-0,9%) e dei Beni energetici non consistente rispetto ai tre mesi precedenti (+0,5%, pari a +124 mila regolamentati (-0,8%); dall’alt o crescono, per lo più per fattori unità), verificata per entrambi i generi. Nello stesso periodo aumentano stagionali, i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della sia i dipendenti permanenti (+0,8%, +114 mila) sia quelli a termine (+0,6%, +19 mila) mentre calano gli indipendenti (-0,2%, pari a -10 mila); persona e dei Servizi relativi ai trasporti (+0,7% per entrambi). per età si registrano segnali positivi tra i 15-24enni e gli ultracinquantenni e negativi nelle classi d’età centrali. Invertono la tendenza i prezzi dei beni (da +0,5% a -0,1%), mentre rimane stabile l’i flazio e dei servizi (a +1,0%); il differenziale TFoanstseo: ISdTiATOccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - inflazionistico tra i due raggruppamenti è quindi positivo e pari a +1,1 dati destagionalizzati (valori percentuali) punti percentuali (era +0,5 a giugno). L’i flazio e acquisita per il 2019 è +0,7% per l’i dice generale e +0,6% per la componente di fondo. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,6% (da +0,2% di giugno), quelli dei prodotti ad alta frequenza d’ac uisto dello 0,7% (da +0,5%), registrando in entrambi i casi, quindi, una crescita più sostenuta di quella riferita all’i te o paniere. Fonte: ISTAT Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT