Bollettino 12-2020

Anno 145 - N. 12 (2a quindicina di giugno) € 8,00 Milano, 30 giugno 2020 ISSN 2499-1457 Pag. 177 Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Il sostegno ai mercati circolazione. Il dividendo sarà esigibile si rafforza dal 8 luglio 2020, a fronte della cedola n. Azioni 20 avente data stacco 6 luglio 2020, pres- Rubrica dell’azionista ................. pag. 177 Intervista a Massimo Scolari, so gli intermediari aderenti al sistema di Operazioni in corso, approvate Presidente di ASCOFIND gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Ai e deliberate ....................................... » 179 sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. Dividendi............................................ » 179 I mercati finanziari hanno reagito assai meglio dell’economia reale alla crisi 58/1998 avranno diritto al dividendo co- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 180 Covid-19: come se lo spiega? loro che risulteranno azionisti al termine La crisi seguita alla diffusione della pandemia Covid-19 ha avuto un effetto imme- della giornata contabile del 7 luglio 2020. Obbligazioni diato e più rapido sui mercati finanziari nei quali, nei mesi di marzo e aprile, si è os- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 181 servata una volatilità su valori estremi. Gli effetti sull’economia reale si osservano con IT0000066016 - MONRIF - Il 22 giu- Obbligazioni del mese...................... » 182 maggiore lentezza ma certamente, sulla scorta da quanto pronosticato dalle istitu- gno 2020 Monrif S.p.A. ha comunicato Nuove quotazioni.............................. » 184 zioni internazionali, potrebbero essere di estrema gravità. Il recupero delle quota- l’efficacia della fusione per incorporazio- Tabelle indici isTAT .......................... » 185 zioni dei mercati azionari che è stata di maggiore evidenza negli Stati Uniti, è da ne di Poligrafici Editoriale S.p.A. in Mon- Cedole ............................................... » 189 mettere in relazione alle poderose misure messe in atto dalle banche centrali e dai rif. governi al fine di sostenere il reddito e la domanda. Fondi di investimento A servizio della predetta fusione sono Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 185 Le recenti modifiche alla normativa sui PIR possono determinare un mag- emesse a servizio del concambio - in fa- Dividendi Fondi/ETF......................... » 187 gior successo rispetto al passato recente di questi strumenti? vore degli azionisti Poligrafici diversi da I nuovi PIR approvati nell’ambito del Decreto Rilancio sono disegnati per favorire e Monrif - complessive n. 56.481.616 azio- Analisi del mercato orientare il risparmio privato verso gli investimenti delle piccole e medie imprese, ni Monrif dal valore nominale di euro i mercati............................................. » 192 prevalentemente a favore di società non quotate sui mercati regolamentati. Gli im- 0,52, per un aumento di capitale pari ad Costo del capitale proprio calcolato porti che potranno essere investiti in esenzione dalle imposte sui proventi finanzia- euro 29.370.440. In conseguenza del sud- tramite CAPM ................................... » 192 ri sono stati elevati a 150 mila euro all’anno per un totale che può arrivare a 1.5 mi- detto aumento, il capitale sociale di Mon- indici mercato azionario italiano ..... » 192 lioni di euro. Si tratta di una grande opportunità per sostenere gli investimenti del- rif si attesta a euro 107.370.440, suddivi- indice delle banche sistemiche....... » 192 le imprese italiane e di conseguenza lo sviluppo economico del paese. Non si deve co- so in n. 206.481.616 azioni ordinarie. Tassi d’interesse emissioni munque dimenticare che, a fronte degli incentivi fiscali, si tratta comunque di inve- governative........................................ » 192 stimenti in strumenti illiquidi che devono essere maneggiati con cura. Con il perfezionamento della Fusione, il 22 giugno 2020, hanno avuto efficacia Rubrica dell’azionista Come i consulenti possono attenuare la scarsa competenza finanziaria dei ri- il conferimento del ramo d’azienda edito- sparmiatori italiani? riale (ivi inclusa la partecipazione rap- IT0005412504 - CY4GATE S.p.A - La I consulenti finanziari possono fare molto per diffondere l’educazione finanziaria presentativa del 100% del capitale socia- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato degli investitori. In primo luogo, è importante che la proposizione di servizi di inve- le di Società pubblicità editoriale e digi- l’ammissione alle negoziazioni sul mer- stimento avvenga nella completa trasparenza verso i clienti, evidenziando ad esem- tale S.p.A.), incorporato da Monrif per ef- cato AIM Italia con decorrenza dal 22 pio le motivazioni che stanno alla base dei consigli e delle raccomandazioni di inve- fetto della Fusione, in Superprint Edito- giugno 2020 delle azioni ordinarie emes- stimento per consentire di prendere consapevoli decisioni di investimento. In se- riale S.r.l. che assume la denominazione se da CY4GATE S.p.A. e negoziati dal 24 condo luogo, è opportuno abituare i clienti ad un orizzonte di investimento suffi- di Editoriale Nazionale S.r.l. e il conferi- giugno 2020. cientemente ampio al fine di conseguire gli obbiettivi che il cliente persegue. mento di alcuni beni immobili di Monrif, direttamente detenuti o rinvenienti dalla Caratteristiche della Società emittente: Ascofind ritiene prioritarie le iniziative di formazione dedicate ai consulenti Fusione, con il trasferimento di taluni de- Denominazione statutaria: Cy4Gate autonomi e alle società di consulenza. Progetti imminenti? biti finanziari, nella controllata Poligrafi- S.p.A. - Sede legale: Via Morolo, 92 - Ro- Come associazione svolgiamo da qualche anno corsi di formazione dedicati ai con- ci Real Estate S.r.l., che assume la deno- ma - Attività: La Società opera nella pro- sulenti finanziari e al personale di Sim e Sgr. Crediamo che la formazione e l’ag- minazione di Editoriale Immobiliare S.r.l. gettazione, sviluppo e produzione di tec- giornamento del personale che svolge l’attività di consulenza sia un fattore essen- nologie, prodotti, sistemi e servizi al fine ziale per garantire l’efficacia del servizio ai clienti. In questi anni, e nel prossimo fu- IT0005413510 - SEBINO S.p.A - La di soddisfare le esigenze di cyber intelli- turo ancor di più, assistiamo a trasformazioni rapide e profonde del tessuto econo- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato gence, cyber security e cyber electronic mico-sociale, delle regolamentazione e della tecnologia che utilizziamo tutti i gior- l’ammissione alle negoziazioni sul mer- warfare espresse dalle Forze Armate, dal- ni. Le imprese di investimento ed i consulenti finanziari devono quindi investire ri- cato AIM Italia con decorrenza dal 17 le Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelli- sorse sufficienti nel proprio capitale umano al fine di interpretare al meglio i cam- giugno 2020 delle azioni ordinarie e i gence e dalle Aziende strategiche italiane biamenti e le evoluzioni in atto. “WARR SEBINO 2020 - 2023” emessi da ed estere. - Capitale sociale: euro SEBINO S.p.A. e negoziati dal 19 giugno 481.500,00 - Composizione del capitale so- vato il bilancio di esercizio al 31 dicem- per l’esercizio 2019 pari ad euro 2020. ciale: n. 15.000.000 az. ordinarie prive di bre 2019 che registra ricavi totali per eu- 0,228152, al lordo della ritenuta di legge, valore nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - ro 17.804.462 (-20,2% rispetto al 2018) e per ciascuna azione ordinaria. Il divi- Caratteristiche della Società emittente: 31/12. un utile di euro 598.536 (+9,7% rispetto dendo verrà posto in pagamento a parti- Denominazione statutaria: Sebino Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- al 2018). re dal 22 luglio 2020 (con record date 21 S.p.A. - Sede legale: Via Enrico Mattei, 28 tazione: luglio 2020) - previo stacco della cedola - Madone (BG) - Attività: La Società è at- Godimento: 01/01/2020 - Numero ce- Su proposta del CdA, l’Assemblea ha n. 4 in data 20 luglio 2020 - presso tutti tiva nella realizzazione, installazione, ri- dola in corso: 1. destinato l’utile risultante dal bilancio di gli intermediari autorizzati aderenti al si- parazione, manutenzione e progettazio- Titolo: AZIONI ORDINARIE esercizio come segue: stema di gestione accentrata gestito da ne di impianti di sistemi antincendio e Descrizione-denominazione a Listino: Monte Titoli S.p.A. security. - Capitale sociale: euro CY4GATE - Mercato di Quotazione: AIM 1) quanto ad euro 29.927 a riserva le- 1.328.200,00 - Composizione del capitale Italia - Data inizio negoziazioni: gale; IT0001055521 - LA DORIA – L’11 giu- sociale: n. 13.282.000 az. ordinarie prive 24/06/2020 - Codice ISIN: IT0005412504 gno 2020 la Società ha comunicato che, di valore nominale - Esercizio Sociale: - Sigla Alfabetica: CY4 - Numero titoli: 2) quanto ad euro 13.485 a riserva uti- l’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 1/1 - 31/12. 15.000.000 - Valuta: EUR - Quantitativo li su cambi non realizzati; 10 giugno 2020, ha deliberato, per l’eser- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- minimo di negoziazione: 1. cizio 2019, la distribuzione agli Azionisti tazione IT0005373417 - ELES - Il 15 giugno 3) quanto euro 555.124 a riserva stra- di un dividendo, comprensivo del riparto Godimento: 01/01/2020 - Numero ce- 2020 - ELES S.p.A. ha comunicato che si ordinaria. del dividendo riferibile alle azioni pro- dola in corso: 1. è tenuta l’Assemblea degli Azionisti della prie detenute dalla Società, di euro lordi Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 Società con l’intervento dei soci in As- IT0005322612 - IGD - Il 12 giugno 0,18253 per ciascuna azione ordinaria in nuova azione per ogni n. 5 warrant. semblea esclusivamente tramite il rap- 2020 la Società ha comunicato che l’As- Periodo di esercizio del Warrant: presentante designato ai sensi del Decre- semblea Ordinaria degli Azionisti di IGD 1 - 31 luglio 2021 (Primo Periodo di to Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd “Cura SIIQ S.p.A. dell’11 giugno 2020 ha deli- Esercizio) Italia”) nell’ambito delle misure di conte- berato la distribuzione di un dividendo 1 - 31 luglio 2022 (Secondo Periodo di nimento dell’epidemia da “Covid-19”. Esercizio) L’Assemblea degli Azionisti ha appro- 1 - 31 luglio 2023 (Terzo Periodo di Esercizio).

Pag. 178 Bollettino delle Estrazioni 30 giugno 2020 - n. 12 Prezzo di esercizio del Warrant: aveva deliberato il raggruppamento azio- gruppamento: IT0004981038 - ISIN post- Operazioni approvate Euro 2,400 (Primo Prezzo di Esercizio) nario secondo il rapporto di n. 10 nuove raggruppamento: IT0005412298 - Sigla Al- Euro 2,640 (Secondo Prezzo di Eserci- azioni ordinarie aventi godimento regola- fabetica: INC - Valuta: EUR. dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate zio) re ogni n. 43 azioni ordinarie Innovatec Euro 2,904 (Terzo Prezzo di Esercizio). S.p.A. possedute, conferendo mandato al Con riferimento ai WARR INNOVATEC IT0005256323 - FINLOGIC: il 22 giu- Titolo AZIONI ORDINARIE: CdA e ai consiglieri per poter procedere al- 2018-2021 (IT0005333270), verranno mo- gno 2020 la Società ha comunicato che, il Descrizione-denominazione a Listino: l’adeguamento del sopracitato rapporto a dificati: CdA di Finlogic S.p.A. ha approvato i pro- SEBINO; Mercato di Quotazione: AIM Ita- seguito dell’esercizio dei warrant durante getti di fusione per incorporazione in Fin- lia; Data inizio negoziazioni: 19/06/2020; il periodo di esercizio anticipato chiuso il - Rapporto di Esercizio (1 AZ = 5 WAR); logic S.p.A. (Incorporante) delle società Codice ISIN: IT0005413510; Sigla Alfabe- 5 giugno 2020. - Prezzo di Esercizio (euro 0,275 per controllate Tecmark S.r.l. e System Code tica: SEB; Numero titoli: 13.282.000; Va- azione). S.r.l. (Incorporande). luta: EUR; Quantitativo minimo di nego- Il CdA in esecuzione di tale delega ha de- IT0000086923 - 23/06/2020 - ziazione: 600. liberato di dar corso il 22 giugno 2020 al- 30/06/2020 - POLIGRAFICI EDITORIA- Alla data odierna e al perfezionamento Titolo: WARRANT l’operazione di Raggruppamento delle n. LE: il 17 giugno 2020 Monrif S.p.A. e Po- dell’operazione di fusione, il capitale so- Descrizione-denominazione a Listi- 418.306.345 azioni ordinarie, prive dell’in- ligrafici Editoriale S.p.A. hanno comuni- ciale di System Code S.r.l. risulta intera- no:WARRANT SEBINO 2020-2023; Mer- dicazione del valore nominale, nel rappor- cato che Monrif ha ricevuto dalla CON- mente detenuto da Tecmark S.r.l., il cui ca- cato di Quotazione:AIM Italia; Data inizio to di n. 1 nuova azione ordinaria, priva di SOB l’autorizzazione a pubblicare il pro- pitale sociale risulta a sua volta intera- negoziazioni:19/06/2020; Codice ISIN: indicazione del valore nominale, (codice spetto di ammissione alle negoziazioni re- mente detenuto da Finlogic S.p.A., pertan- IT0005413502; Sigla Alfabetica:WSEB23; ISIN IT0005412298), godimento regolare, lativo alle azioni Monrif che verranno to non saranno assegnate azioni della So- Numero titoli: 1.782.000; Valuta: EUR; cedola n.1 ogni n. 5 (cinque) esistenti azio- emesse al servizio della fusione per incor- cietà in concambio delle partecipazioni di- Quantitativo minimo di negoziazione: 1. ni ordinarie, prive di indicazione del valo- porazione di Poligrafici in Monrif (Fusio- rettamente e indirettamente detenute nel- IT0005372344 - SICIT GROUP S.p.A - re nominale (codice ISIN IT0004981038), ne). le Incorporande, che saranno quindi an- La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato godimento regolare, cedola n. 3. Ad esito Con la pubblicazione del Prospetto In- nullate. l’ammissione alle negoziazioni nel Merca- del raggruppamento, il capitale sociale formativo si eÌ verificata la seconda ed ul- to MTA, segmento STAR e contestuale complessivo della Società resterà invaria- tima condizione sospensiva relativa alla Non avrà luogo alcun aumento di capi- esclusione degli stessi dalle negoziazioni to e pari a euro 2.720.510,91 e risulterà Fusione, prevista dall’Atto di Fusione. tale sociale di Finlogic al servizio del con- nel Mercato AIM Italia. suddiviso in n. 83.661.269 azioni ordina- Ai sensi di quanto previsto dall’Atto di cambio, né alcuna modifica del numero e Caratteristiche della Società emittente: rie prive di indicazione del valore nomina- Fusione, la Fusione sarà efficace e pro- delle caratteristiche delle azioni Finlogic Denominazione statutaria: SICIT Group le. durrà effetti civilistici dal 22 giugno 2020, in circolazione, né sarà attribuito alcun S.p.A. - Sede legale: Via Arzignano 80 - terzo giorno di borsa aperta successivo al- conguaglio in denaro. La Società assume- Chiampo (VI) -Attività: La società è attiva Il prezzo di riferimento per la monetiz- la pubblicazione del prospetto informati- rà solo nel proprio patrimonio gli elemen- principalmente nel settore della produzio- zazione delle frazioni delle azioni ordina- vo. ti dell’attivo e del passivo delle società In- ne di biostimolanti per l’agricoltura e di ri- rie Innovatec S.p.A. di nuova emissione Gli effetti contabili e fiscali della Fusio- corporande, una volta perfezionatasi l’ope- tardanti per l’industria del gesso. - Capita- ISIN IT0005412298 (“Prezzo di Acquisto” ne decorreranno, invece, dal 1° gennaio razione di fusione. le sociale: euro 2.439.741,40 - Composi- o “Prezzo”) sarà il prezzo ufficiale delle 2020. zione del capitale sociale: n. 19.645.595 az. azioni ordinarie Innovatec S.p.A. del Si ricorda che la Fusione verrà attuata Le predette fusioni saranno dunque per- ord. prive di valore nominale n. 195.000 19/06/2020, quale giorno di borsa aperta mediante: (i) l’annullamento senza con- fezionate avvalendosi della procedura azioni speciali prive di valore nominale - antecedente quello di effettuazione delle cambio delle azioni Poligrafici nella titola- “semplificata” di cui all’art. 2505 comma 1 Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12. operazioni di raggruppamento; tale prezzo rità di Monrif, (ii) l’annullamento senza del Codice Civile, essendo le società Incor- Caratteristiche dei titoli oggetto di quo- sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e concambio delle azioni proprie eventual- porande integralmente partecipate dalla tazione agli intermediari depositari in data mente detenute da Poligrafici alla data di Società. Godimento: 01/01/2020 - Numero cedo- 19/06/2020. perfezionamento della Fusione (iii) l’attri- la in corso: 3. buzione di n. 56.481.616 azioni Monrif, Ai soli fini contabili e fiscali, le opera- Titolo: Azioni ordinarie Tramite Monte Titoli S.p.A. saranno al- dal valore nominale di euro 0,52 ciascuna, zioni delle società che verranno incorpo- Descrizione/denominazione a Listino: tresì date istruzioni agli intermediari de- in cambio delle azioni Poligrafici, dal va- rate saranno imputate retroattivamente al SICIT GROUP - Mercato di Quotazione: positari affinché sia garantito ai titolari di lore nominale di Euro 0,26 ciascuna, dete- bilancio della società Incorporante, con MTA STAR - un numero di azioni ante raggruppamen- nute dagli altri azionisti di quest’ultima decorrenza dalla data del primo giorno Data inizio negoziazioni: 15/06/2020 - to inferiore a 5, che ne facessero richiesta, prima della Fusione e annullate per effet- dell’esercizio in corso alla data di deposito Codice ISIN: IT0005372344 - Sigla Alfabe- di ricevere n. 1 nuova azione raggruppata, to della Fusione stessa, sulla base del rap- dell’atto di fusione presso il Registro Im- tica: SICT - Numero titoli: 19.645.595 - Va- contro pagamento del relativo controvalo- porto di cambio fissato in n. 1,27 azioni prese. luta EUR - Quantitativo minimo di nego- re, come sopra determinato, esclusiva- Monrif per ogni azione Poligrafici. Per ef- ziazione:1. mente nei limiti delle frazioni di azioni In- fetto della Fusione, il capitale sociale del- L’operazione di fusione dovrebbe essere Titolo: WARRANT - Descrizione/deno- novatec raggruppate che siano concreta- l’Emittente sarà pari a euro 107.370.440, perfezionata entro il termine dell’esercizio minazione a listino: WARR SICIT GROUP mente disponibili. Il regolamento del con- suddiviso in n. 206.481.616 azioni. sociale in corso. - Mercato di Quotazione: MTA - STAR - trovalore delle frazioni vendute sarà effet- Le azioni Monrif assegnate in concam- Data inizio negoziazioni 15/06/2020 - Co- tuato in denaro con valuta 1/07/2020. bio (Nuove Azioni) saranno quotate sul Operazioni deliberate dice ISIN IT0005275034 - Sigla Alfabetica: Mercato Telematico Azionario (MTA) or- WSICT - Numero titoli: 6.796.561 - Valu- Nessuna spesa sarà posta a carico degli ganizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. IT0003411417 - ITALIAN EXHIBI- ta: EUR - Quantitativo minimo di Nego- azionisti per oneri accessori inerenti alle e saranno sottoposte al regime di demate- TION GROUP: il 22 giugno 2020 la Socie- ziazione: 1. suddette transazioni. rializzazione e gestione accentrata presso tà ha comunicato che, l’edizione di set- IT0003153415 - SNAM - Il 18 giugno Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83- tembre della manifestazione VICENZAO- 2020 la Società ha comunicato che l’As- In conseguenza del raggruppamento bis e seguenti del TUF. Le Nuove Azioni RO, in programma nel quartiere di Vicen- semblea Ordinaria ha approvato il bilan- delle azioni dell’Emittente, il rapporto di avranno godimento regolare e le medesi- za dal 5 al 8 settembre, è stata rinviata al cio di esercizio di Snam al 31.12.2019, che esercizio e il prezzo di esercizio dei War- me caratteristiche delle azioni ordinarie 2021. chiude con un utile netto civilistico di rant verranno modificati secondo quanto Monrif in circolazione alla data dell’asse- 816.531.795,17 euro. previsto dall’art. 4 del Regolamento War- gnazione e saranno fungibili con le stesse. La persistente situazione di incertezza e L’Assemblea ha deliberato di destinare rant Innovatec 2018-2021 “Warrant” (cod. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI difficoltà nel sistema degli spostamenti in- agli Azionisti a titolo di dividendo l’utile di Isin IT0005333270). I titolari dei Warrant POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. IN ternazionali potrebbe non consentire la esercizio di 504.196.912,41 euro, che resi- avranno la facoltà di sottoscrivere le Azio- MONRIF S.P.A. Disposizioni di Borsa Ita- partecipazione alla fiera ad una parte si- dua dopo la distribuzione dell’acconto sul ni di Compendio, nel rapporto di n. 1 Azio- liana. gnificativa di espositori e visitatori, com- dividendo dell’esercizio 2019 di 0,095 euro ne di Compendio per ogni n. 5 Warrant Dal giorno 22 giugno 2020 le azioni or- promettendo così l’immagine dell’edizione per azione deliberato dal CdA del 13 no- posseduti, ad un prezzo di esercizio per dinarie POLIGRAFICI EDITORIALE autunnale di VICENZAORO quale evento vembre 2019, mediante distribuzione di Azione di Compendio pari a euro 0,275 (IT0000086923) verranno revocate dalla leader ed irrinunciabile del settore. un dividendo di 0,1426 euro per azione al- (precedentemente: rapporto n. 1 Azione di quotazione. le azioni che risulteranno in circolazione Compendio per ogni n. 1 Warrant posse- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie PO- IT0001018361 - VALSOIA: il 22 giugno alla data di stacco della cedola (22 giugno duti, ad un prezzo di esercizio per Azione LIGRAFICI EDITORIALE non eseguiti al la Società ha comunicato che il CdA ha 2020), escluse le azioni proprie in portafo- di Compendio pari a euro 0,055). termine adottato le seguenti delibere: glio a quella data, a saldo del predetto ac- della seduta del 19 giugno 2020 verran- conto sul dividendo, attribuendo alla ri- RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI no cancellati. • In esecuzione del Piano di Stock Op- serva utili relativi a esercizi precedenti ORDINARIE Dal giorno 22 giugno 2020 sul Listino tion 2019-2022, come deliberato dall’As- l’importo che residua. Il dividendo com- Ufficiale verrà modificato relativamente semblea dei Soci del 29 aprile 2019, è sta- plessivo riferito all’intero anno è quindi Disposizioni di Borsa Italiana alle azioni ordinarie: MONRIF to aumentato il Capitale Sociale di Valso- pari a 0,2376 euro per azione. Dal giorno 22 giugno 2020 le azioni or- (IT0000066016): ia in via scindibile per un importo massi- dinarie INNOVATEC sono quotate “ex rag- - il numero delle azioni (n. 206.481.616); mo di euro 66.000,00, mediante emissione Operazioni in corso gruppamento”. - il relativo capitale sociale (euro di massime numero 200.000 azioni ordi- Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie IN- 107.370.440) narie. Tale aumento di capitale si perfe- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti NOVATEC non eseguiti al termine della se- Informazioni sulla fusione: Periodo di zionerà man mano che perverranno le sot- duta del 19 giugno 2020 verranno cancel- esecuzione del concambio: Dal 22 giugno toscrizioni da parte degli aventi diritto. (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio lati. 2020 - Rapporto di concambio: n. 1,27 Caratteristiche del raggruppamento: azioni ordinarie Monrif (del valore nomi- • In relazione alla prima tranches costi- e di fine dell’operazione) Periodo di esecuzione del raggruppa- nale di euro 0,52) per ogni n. 1 azione or- tuita dalle sottoscrizioni raccolte alla data mento: dal 22 giugno 2020 – Rapporto di dinaria Poligrafici Editoriale (del valore del primo giugno 2020, si è perfezionato IT0005412298 - 19/06/2020 - raggruppamento: n. 1 nuova azione ordi- nominale di euro 0,26). per euro 7.392,00 e, pertanto, il capitale 30/06/2020 - INNOVATEC: il 17 giugno naria ogni n. 5 azioni ordinarie possedute 2020 la Società ha comunicato che l’as- – Nuovo numero di azioni: 83.661.269 – sociale risulta aumentato da euro semblea straordinaria del 13 maggio 2020 Cedola annessa alle azioni raggruppate: nr. 3.517.140,66 ad euro 3.524.532,66, me- 1. diante emissione di n. 22.400 azioni da eu- Titolo: Azioni Ordinarie - Descrizione: ro 0,33 ciascuna. INNOVATEC - Mercato: AIM Italia - Data di Efficacia: 22/06/2020 - ISIN ante-rag-

30 giugno 2020 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 179 TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 27/04/2020 29/04/2020 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,08 0,0592 29/07/2019 31/07/2019 IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0775 0,05735 18/05/2020 20/05/2020 IT0004997984 PITECO EUR 0,15 0,111 25/05/2020 27/05/2020 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,71 0,5254 24/06/2019 26/06/2019 IT0005339160 PLC EUR 0,0398 0,029452 08/07/2019 10/07/2019 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,78 0,5772 22/06/2020 24/06/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,07 0,0518 24/06/2019 26/06/2019 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,44 0,3256 24/06/2019 26/06/2019 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,08 0,0592 22/06/2020 24/06/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,154 0,11396 18/11/2019 20/11/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 21/05/2019 21/06/2019 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,309 0,22866 22/06/2020 24/06/2020 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,15 0,09435 23/08/2019 23/08/2019 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/06/2019 26/06/2019 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,16 0,10064 19/05/2020 19/06/2020 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 0,27 0,14985 02/06/2020 04/06/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,48 0,3552 18/11/2019 20/11/2019 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,2 0,148 22/06/2020 24/06/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,52 0,3848 18/05/2020 20/05/2020 DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 9,6 5,23032 07/05/2020 11/05/2020 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 18/06/2019 20/06/2019 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,008 0,00592 10/06/2019 12/06/2019 FR0000131906 RENAULT SA EUR 1,1 0,5698 30/04/2020 30/04/2020 IT0001042297 AMBIENTHESIS SPA EUR 0,0105 0,00777 15/06/2020 17/06/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,008 0,00592 11/05/2020 13/05/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,205 0,1517 18/05/2020 20/05/2020 IT0005282865 REPLY EUR 0,52 0,3848 04/05/2020 06/05/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 09/08/2019 09/08/2019 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 11/05/2020 13/05/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 06/11/2019 14/11/2019 DE0007037129 RWE AG EUR 0,8 0,43586 29/04/2020 04/05/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,77 0,48433 05/02/2020 13/02/2020 IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,516626 0,382303 27/04/2020 29/04/2020 US0378331005 APPLE INC USD 0,82 0,51578 06/05/2020 14/05/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,5 0,37 27/04/2020 29/04/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,2133 0,157842 08/06/2020 10/06/2020 IT0005252165 SAIPEM RC EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,07 0,0518 23/12/2019 27/12/2019 IT0005252140 SAIPEM SPA EUR 0,01 0,0074 18/05/2020 20/05/2020 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,2 0,148 24/06/2019 26/06/2019 IT0005388266 SALCEF GROUP EUR 0,4 0,296 18/05/2020 20/05/2020 IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 18/05/2020 20/05/2020 IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 18/05/2020 20/05/2020 IT0005187460 B.F. EUR 0,003 0,00222 22/06/2020 24/06/2020 IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,03 0,0222 18/05/2020 20/05/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,21 0,1554 18/11/2019 20/11/2019 FR0000120578 SANOFI EUR 3,15 1,6317 04/05/2020 06/05/2020 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1 0,05846 29/10/2019 01/11/2019 DE0007164600 SAP SE EUR 1,58 0,860824 20/05/2020 26/05/2020 DE000BASF111 BASF SE EUR 3,3 1,797922 19/06/2020 23/06/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,16 0,1184 10/06/2019 12/06/2019 DE000BAY0017 BAYER AG EUR 2,8 1,52551 29/04/2020 04/05/2020 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,14 0,1036 11/05/2020 13/05/2020 DE0005190003 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 2,5 1,362062 15/05/2020 19/05/2020 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,63 0,4662 23/09/2019 25/09/2019 CH0038389992 BB BIOTECH AG CHF 3,4 1,6354 23/03/2020 25/03/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,34 0,2516 10/06/2019 12/06/2019 IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE EUR 0,023 0,01702 18/05/2020 20/05/2020 IT0005372344 SICIT EUR 0,45 0,333 27/04/2020 29/04/2020 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,1 0,074 03/06/2019 05/06/2019 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,9 2,124818 06/02/2020 10/02/2020 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,1 1,6058 22/05/2020 27/05/2020 IT0005262149 SIT EUR 0,14 0,1036 08/06/2020 10/06/2020 IT0001369427 BUZZI UNICEM RN EUR 0,174 0,12876 18/05/2020 20/05/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1358 0,100492 24/06/2019 26/06/2019 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,095 0,0703 20/01/2020 22/01/2020 IT0005331019 CAREL INDUSTRIES EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1426 0,105524 22/06/2020 24/06/2020 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 20/06/2019 11/07/2019 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 27/05/2019 14/06/2019 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,23 0,11914 08/06/2020 29/06/2020 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 26/05/2020 28/05/2020 IT0005244618 CELLULARLINE EUR 0,33 0,2442 18/05/2020 20/05/2020 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,175 0,1295 25/05/2020 27/05/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA EUR 0,9 0,666 01/06/2020 03/06/2020 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,4 0,7252 03/06/2019 03/06/2019 NL0013995087 CEMENTIR HOLDING SPA EUR 0,14 0,08806 18/05/2020 20/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 17/06/2019 19/06/2019 IT0000070786 CIR SPA EUR 0,0145 0,01073 08/07/2019 10/07/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/09/2019 18/09/2019 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,18 0,11322 20/04/2020 05/05/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/12/2019 18/12/2019 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,1 0,074 18/11/2019 20/11/2019 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 16/03/2020 18/03/2020 IT0005136681 COIMA RES EUR 0,2 0,148 15/06/2020 17/06/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,042 0,026418 22/06/2020 24/06/2020 IT0005246191 COMER INDUSTRIES EUR 0,35 0,259 27/04/2020 29/04/2020 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,09 0,0666 18/05/2020 20/05/2020 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,019 0,01406 08/06/2020 10/06/2020 IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,01 0,0074 22/06/2020 24/06/2020 IT0005379604 CONFINVEST EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 24/06/2019 26/06/2019 US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/11/2019 06/11/2019 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 22/06/2020 24/06/2020 US2120151012 CONTINENTAL RESOURCES, INC. USD 0,05 0,03145 06/02/2020 06/02/2020 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2019 20/06/2019 FR0000064578 COVIVIO EUR 4,6 2,3828 13/05/2019 05/06/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 16/12/2019 19/12/2019 FR0000064578 COVIVIO EUR 4,8 2,4864 27/04/2020 22/05/2020 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 18/11/2019 20/11/2019 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 02/04/2020 06/04/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1545 0,11433 24/06/2019 26/06/2019 IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,15 0,111 18/11/2019 20/11/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,0842 0,062308 18/11/2019 20/11/2019 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1707 0,126318 18/11/2019 20/11/2019 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE EUR 0,1653 0,122322 22/06/2020 24/06/2020 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 15/06/2020 17/06/2020 IT0005037210 TINEXTA EUR 0,228 0,16872 03/06/2019 05/06/2019 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,055 0,0407 20/04/2020 22/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 07/06/2019 11/06/2019 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 22/06/2020 24/06/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 27/09/2019 01/10/2019 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 27/03/2020 31/03/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 06/01/2020 08/01/2020 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 22/06/2020 24/06/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,66 0,34188 30/03/2020 01/04/2020 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,95 0,703 15/06/2020 17/06/2020 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1,07 0,7918 24/06/2019 26/06/2019 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,02 0,0148 24/06/2019 26/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 08/08/2019 08/08/2019 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,46 0,25062 29/05/2020 02/06/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 31/10/2019 04/12/2019 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,045 0,0333 03/06/2019 05/06/2019 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 20/02/2020 18/03/2020 IT0005176406 ENAV EUR 0,2094 0,154956 25/05/2020 27/05/2020 NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 14/05/2020 04/06/2020 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,14 0,1036 22/07/2019 24/07/2019 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 1,15 0,626549 20/05/2020 20/05/2020 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,16 0,1184 20/01/2020 22/01/2020 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,16 0,1184 18/05/2020 20/05/2020 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 23/09/2019 25/09/2019 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,38 0,2812 04/05/2020 06/05/2020 IT0003132476 ENI SPA EUR 0,43 0,3182 18/05/2020 20/05/2020 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,6 0,3108 21/04/2020 23/04/2020 IT0005312027 EQUITA GROUP EUR 0,19 0,1406 08/06/2020 10/06/2020 IT0005384901 WEBSOLUTE EUR 0,02 0,0148 01/06/2020 03/06/2020 IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,75 0,555 18/05/2020 20/05/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 26/08/2019 26/08/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 28/10/2019 30/10/2019 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 25/11/2019 25/11/2019 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 04/05/2020 06/05/2020 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,12 0,07548 03/03/2020 03/03/2020 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 24/06/2019 26/06/2019 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,422 0,31228 11/05/2020 13/05/2020 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,43 0,27047 22/06/2020 24/06/2020 IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,067 0,04958 18/05/2020 20/05/2020 (*) Consultare tabella ritenute. NL0011585146 FERRARI NV EUR 1,13 0,71077 20/04/2020 05/05/2020 IT0005325912 FERVI EUR 0,21 0,1554 04/05/2020 06/05/2020 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) IT0003365613 FIERA MILANO EUR 0,13 0,0962 04/05/2020 06/05/2020 IT0005215329 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM EUR 0,12 0,0888 11/05/2020 13/05/2020 Austria 25 Norvegia 15 IT0005256323 FINLOGIC SPA EUR 0,14116 0,104458 15/06/2020 17/06/2020 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,25 0,185 03/06/2019 05/06/2019 Danimarca 27 Portogallo 35 IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,185 0,1369 08/06/2020 10/06/2020 Finlandia 15 Regno Unito 10 IT0000060886 FNM EUR 0,0225 0,01665 03/06/2019 05/06/2019 Francia 30 21 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,5 0,37 18/05/2020 20/05/2020 Germania 26,375 Spagna 15 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,12 0,0888 08/06/2020 10/06/2020 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 IT0005221004 HEALTH ITALIA EUR 0,025 0,0185 15/07/2019 17/07/2019 Lussemburgo 15 35 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 Svezia NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 05/08/2019 05/08/2019 Svizzera IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,65 0,481 08/06/2020 10/06/2020 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,25 0,185 18/05/2020 20/05/2020 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% IT0005337818 INTRED EUR 0,03 0,0148 04/05/2020 06/05/2020 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,5936 0,439264 06/04/2020 08/04/2020 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,132 0,09768 18/05/2020 20/05/2020 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- IT0003027817 IREN SPA EUR 0,084 0,06216 24/06/2019 26/06/2019 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0925 0,06845 22/06/2020 24/06/2020 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,256 0,18944 18/05/2020 20/05/2020 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,1 0,074 22/06/2020 24/06/2020 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1,8 1,332 04/05/2020 06/05/2020 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,3 0,1887 08/07/2019 10/07/2019 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere FR0000121485 KERING EUR 3,5 1,813 14/01/2020 16/01/2020 non supera il 15% del valore della ritenuta subita). FR0000121485 KERING EUR 4,5 2,331 23/06/2020 25/06/2020 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,3 0,1887 09/08/2019 09/08/2019 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,46 0,28934 14/04/2020 14/04/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,85 0,53465 13/05/2019 13/06/2019 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18136 0,134206 01/07/2019 03/07/2019 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/06/2020 24/06/2020 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,27 0,1998 04/05/2020 06/05/2020 DE0007037129 RWE AG EUR 0,8 0,43586 26/06/2020 01/07/2020 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,2 1,1396 06/12/2019 10/12/2019 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,193 0,112828 17/06/2020 03/07/2020 IT0004376858 MARZOCCHI POMPE EUR 0,06 0,0444 04/05/2020 06/05/2020 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,85 1,9943 02/07/2020 07/07/2020 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/06/2019 26/06/2019 FR0000120628 AXA EUR 0,73 0,37814 07/07/2020 09/07/2020 IT0005042467 MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP EUR 0,19 0,1406 18/05/2020 20/05/2020 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 07/07/2020 09/07/2020 IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 0,47 0,3478 18/11/2019 20/11/2019 DE0007100000 DAIMLER AG EUR 0,9 0,490343 09/07/2020 13/07/2020 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 27/04/2020 29/04/2020 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,68 0,35224 29/06/2020 16/07/2020 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 1,3 0,708273 29/05/2020 03/06/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,042 0,026418 21/09/2020 23/09/2020 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 9,8 5,339285 30/04/2020 05/05/2020 IT0005337107 ESAUTOMOTION EUR 0,025 0,0185 26/10/2020 28/10/2020 LU1738384764 NB AURORA EUR 1,06 0,66674 30/03/2020 01/04/2020 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,042 0,026418 14/12/2020 16/12/2020 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,145 0,1073 16/03/2020 18/03/2020 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 22/05/2019 06/06/2019 (*) Consultare tabella ritenute. FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 29/07/2019 08/08/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 28/10/2019 07/11/2019 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,05 0,03145 03/02/2020 03/02/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS EUR 0,21 0,1554 11/05/2020 13/05/2020 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 04/06/2019 06/06/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,3 0,1554 02/12/2019 04/12/2019 FR0000133308 ORANGE EUR 0,2 0,1036 02/06/2020 04/06/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/09/2019 25/09/2019

Pag. 180 Bollettino delle Estrazioni 30 giugno 2020 - n. 12 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) (dal 14-07-2020 al 24-11-2020) CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO o. 26/06/2020 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/07/2020 2° TRIMESTRE o.s. 30/06/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/07/2020 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 06/07/2020 26/06/2020 29/06/2020 IT0000066016 MONRIF SPA 22/07/2020 2° TRIMESTRE IT0005216533 AGATOS SPA s. 30/07/2020 30/06/2020 08/07/2020 IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 22/07/2020 IT0005216533 AGATOS SPA o. 26/06/2020 06/07/2020 08/07/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 22/07/2020 SEMESTRALE IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN o.s. 06/07/2020 30/07/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 23/07/2020 IT0001033700 BASIC NET SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 IT0003127930 CALTAGIRONE SPA 27/07/2020 SEMESTRALE IT0000066123 BPER BANCA o. 26/06/2020 06/07/2020 IT0004965148 MONCLER SPA 27/07/2020 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 27/07/2020 SEMESTRALE IT0005105868 COVER 50 SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 26/06/2020 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 28/07/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA o.s. 29/06/2020 26/06/2020 30/06/2020 IT0004724107 RATTI SPA 28/07/2020 SEMESTRALE IT0003057624 IT WAY SPA o. 26/06/2020 25/06/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 28/07/2020 IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL o.s. 29/06/2020 29/06/2020 13/07/2020 IT0001031084 BANCA GENERALI 29/07/2020 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 15/07/2020 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 29/07/2020 IT0004819030 NETWEEK SPA o. 26/06/2020 29/06/2020 27/06/2020 IT0005252728 BREMBO SPA 29/07/2020 SEMESTRALE IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 26/06/2020 26/06/2020 IT0001046553 CARRARO SPA 29/07/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o.s. 29/06/2020 26/06/2020 30/06/2020 IT0003152417 EDISON 29/07/2020 SEMESTRALE IT0004659428 TITANMET o. 29/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 IT0003128367 ENEL SPA 29/07/2020 IT0005390965 TREVI o. 23/07/2020 29/06/2020 23/07/2020 IT0003365613 FIERA MILANO 29/07/2020 SEMESTRALE IT0005202277 VETRYA SPA 28/06/2020 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 29/07/2020 IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 25/06/2020 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 29/07/2020 SEMESTRALE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 29/07/2020 IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 29/07/2020 SEMESTRALE IT0001233417 A2A SPA 30/07/2020 IT0001384590 AEFFE 30/07/2020 2° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 30/07/2020 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RES 30/07/2020 LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003115950 DE LONGHI 30/07/2020 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 30/07/2020 IT0005090300 INWIT SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003856405 LEONARDO 30/07/2020 IT0005366767 NEXI 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003073266 PIAGGIO SPA 30/07/2020 IT0003796171 POSTE ITALIANE 30/07/2020 SEMESTRALE IT0003828271 RECORDATI SPA 30/07/2020 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 30/07/2020 SEMESTRALE IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE 31/07/2020 IT0003097257 BIESSE 31/07/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 31/07/2020 NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 31/07/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 31/07/2020 IT0003683528 OPENJOBMETIS 31/07/2020 SEMESTRALE IT0005282865 REPLY 31/07/2020 IT0004604762 SAFILO GROUP 31/07/2020 SEMESTRALE IT0004359037 ALGOWATT 03/08/2020 IT0004093263 ASCOPIAVE 03/08/2020 SEMESTRALE IT0005359192 ILLIMITY BANK 03/08/2020 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0003428445 MARR 03/08/2020 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0003056386 PININFARINA SPA 03/08/2020 IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 04/08/2020 SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 PROBABILE 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 04/08/2020 SEMESTRALE 04/08/2020 IT0001008876 A.S. ROMA SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 05/08/2020 SEMESTRALE 26/06/2020 26/06/2020 05/08/2020 informativa ai soci sulla situazione patrimoniale della società al 31.03.2020 ai sen- 26/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 05/08/2020 SEMESTRALE 26/06/2020 26/06/2020 05/08/2020 si dell’art. 6 Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 58 della Direttiva (UE) 26/06/2020 26/06/2020 29/06/2020 05/08/2020 SEMESTRALE 26/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 06/08/2020 26/06/2020 26/06/2020 06/08/2020 SEMESTRALE 26/06/2020 26/06/2020 15/07/2020 06/08/2020 2017/1132. 06/08/2020 SEMESTRALE 26/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 07/08/2020 IT0001033700 BASIC NET SPA o. 26/06/2020 26/06/2020 07/08/2020 SEMESTRALE 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 27/08/2020 27/08/2020 SEMESTRALE 29/06/2020 29/06/2020 13/07/2020 28/08/2020 bilancio d’esercizio 2019; destinazione dell’utile dell’esercizio; autorizzazione al- 29/06/2020 29/06/2020 30/06/2020 31/08/2020 SEMESTRALE 29/06/2020 28/06/2020 29/06/2020 01/09/2020 l’acquisto e disposizione di azioni proprie. 30/06/2020 30/06/2020 08/07/2020 04/09/2020 SEMESTRALE 06/07/2020 06/07/2020 08/07/2020 07/09/2020 IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 08/09/2020 SEMESTRALE bilancio. 06/07/2020 06/07/2020 09/09/2020 10/09/2020 2° TRIMESTRE 23/07/2020 25/06/2020 23/07/2020 10/09/2020 30/07/2020 30/07/2020 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 IT0005105868 COVER 50 SPA o. 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 approvazione Bilancio d’esercizio al 31.12.2019; destinazione utile di esercizio; no- 10/09/2020 SEMESTRALE 10/09/2020 mine. 10/09/2020 SEMESTRALE 11/09/2020 IT0005221004 HEALTH ITALIA o. 14/09/2020 SEMESTRALE bilancio. 14/09/2020 14/09/2020 SEMESTRALE 15/09/2020 15/09/2020 SEMESTRALE 15/09/2020 IT0003057624 IT WAY SPA o. 16/09/2020 SEMESTRALE bilancio. 16/09/2020 21/09/2020 SEMESTRALE 21/09/2020 22/09/2020 ALTRO approvazione Relazioni di gestione 22/09/2020 IT0001447348 MITTEL SPA o. 23/09/2020 al 30.06.2020 qualora si bilancio. 24/09/2020 24/09/2020 verificassero i presupposti per la 24/09/2020 25/09/2020 distribuzione di proventi. 25/09/2020 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. IT0001044996 DOVALUE 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005176406 ENAV 25/09/2020 approvazione bilancio esercizio al 31.12.2019; rinnovo autorizzazione acquisto ed IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0004007560 PIERREL SPA 25/09/2020 isposizione azioni proprie previa revoca della deliberazione assunta dall’Assem- IT0004370463 RETELIT SPA 25/09/2020 SEMESTRALE IT0005037210 TINEXTA 25/09/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA 28/09/2020 blea del 7 maggio 2019 per quanto non utilizzato; nomine; approvazione della po- IT0003487029 UBI BANCA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 28/09/2020 litica di remunerazione; modifica Piano di Performance Share 2019-2021. IT0005246191 COMER INDUSTRIES 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 28/09/2020 IT0004585243 TESMEC SPA 28/09/2020 SEMESTRALE IT0005239360 UNICREDIT 29/09/2020 IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA o. IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 29/09/2020 SEMESTRALE bilancio; nomine. IT0003203947 GEFRAN SPA IT0005322612 IGD SEMESTRALE IT0001042610 SABAF SPA IT0004659428 TITANMET o. IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA SEMESTRALE IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP approvazione bilancio al 31.12.2019; relazione sulla politica di remunerazione per IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA SEMESTRALE IT0003549422 SANLORENZO l’esercizio 2020; relazione sui compensi corrisposti per l’esercizio 2019; provvedi- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA menti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile. IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE LU0556041001 IVS GROUP IT0005162406 TECHNOGYM SEMESTRALE IT0001128047 CEMBRE SPA IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL o.s. IT0005257347 CULTI MILANO SEMESTRALE IT0005312027 EQUITA GROUP esecuzione Operazione Rilevante; modifica dell’art. 6.4, lett. c), dello Statuto della IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA Società al fine di prevedere che le Azioni Speciali non attribuiscono ai propri tito- IT0001077780 IRCE SPA SEMESTRALE IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA lari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili; estensione del termine di du- IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE IT0005262149 SIT IT0001206769 SOL SPA SEMESTRALE IT0005395071 ZUCCHI SPA rata della Società al fine di consentire di dar corso al perfezionamento dell’Opera- CH0274177580 MONDO TV SUISSE SEMESTRALE FR0011443266 MONDO TV FRANCE SA zione Rilevante; approvazione del progetto di fusione per incorporazione della So- IT0001447785 MONDO TV SPA SEMESTRALE IT0004513666 TISCALI SPA cietà in Biogenera S.p.A. e, in tale contesto, approvazione della distribuzione di un IT0005084717 EPRICE SEMESTRALE IT0004552359 INTEK GROUP SPA dividendo straordinario per massimi euro 30.000.000,00, da prelevarsi dalle riser- IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI IT0005390783 NVP SEMESTRALE IT0001498234 EEMS ITALIA SPA ve disponibili, in favore dei titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano esercitato IT0001350625 OLIDATA SPA SEMESTRALE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. il diritto di recesso; annullamento senza riduzione del capitale sociale delle azioni IT0005390965 TREVI SEMESTRALE IT0005337495 PORTOBELLO ordinarie di LCC per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso. IT0005344996 CIRCLE SEMESTRALE IT0001487047 FULLSIX SPA IT0005332595 GRIFAL SEMESTRALE IT0005379604 CONFINVEST IT0004819030 NETWEEK SPA o.s. IT0005337107 ESAUTOMOTION SEMESTRALE IT0004818297 EUKEDOS SPA approvazione Bilancio d’Esercizio al 31.12.2019; nomine; compensi; provvedimenti IT0005256323 FINLOGIC SPA SEMESTRALE IT0005388217 FOS ai sensi dell’articolo 2446 del codice civile; modifica dell’art. 11.1 dello Statuto So- IT0005391138 GISMONDI 1754 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA IT0004297575 ROSSS SPA SEMESTRALE IT0005387995 BIOERA S.P.A ciale. IT0005122392 GAMBERO ROSSO 3° TRIMESTRE IT0005341059 GIBUS IT0005390965 TREVI o.s. IT0005221004 HEALTH ITALIA SEMESTRALE bilancio. IT0004674666 H-FARM IT0005353484 SOCIETÀ EDITORIALE IL FATTO SEMESTRALE IT0005384901 WEBSOLUTE IT0005325912 FERVI SEMESTRALE IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA IT0005202277 VETRYA SPA o. SEMESTRALE bilancio. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005216533 AGATOS SPA o.s. 2° TRIMESTRE approvazione progetto bilancio esercizio al 31.12.2019; rinnovo cariche sociali; 2° TRIMESTRE provvedimenti da prendere in relazione alla situazione ex art. 2446 CC.. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0005216533 AGATOS SPA o.s. SEMESTRALE raggruppamento azioni ordinarie nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 SEMESTRALE azioni ordinarie esistenti; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale; provvedimenti SEMESTRALE SEMESTRALE ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.: proposta di riduzione del capitale per perdite senza SEMESTRALE annullamento di azioni; emissione di un prestito obbligazionario fino a un massi- SEMESTRALE mo di euro 5.000.000 convertibile in azioni Agatos da emettere in una o più tran- SEMESTRALE che, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. SEMESTRALE SEMESTRALE in quanto destinato a terzi, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. SEMESTRALE 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzio- SEMESTRALE ne, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a euro SEMESTRALE 5.000.000, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione. SEMESTRALE SEMESTRALE IT0000066123 BPER BANCA o.s. SEMESTRALE integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del CdA, mediante nomina di SEMESTRALE SEMESTRALE un Consigliere in sostituzione di Consigliere cessato; approvazione del progetto di SEMESTRALE fusione per incorporazione in BPER Banca S.p.A. di Cassa di Risparmio di Saluz- SEMESTRALE zo S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. e aumento del capitale sociale al ser- SEMESTRALE vizio della fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. con con- SEMESTRALE SEMESTRALE seguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. SEMESTRALE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA o. SEMESTRALE bilancio esercizio al 31.12.2019; provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446, comma SEMESTRALE SEMESTRALE 2, codice civile; nomine; compensi. BILANCIO IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN s. SEMESTRALE proposta di Conversione Obbligatoria; modifiche allo statuto sociale. SEMESTRALE SEMESTRALE

30 giugno 2020 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 181 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0004997984 PITECO 29/09/2020 SEMESTRALE IT0000072170 FINECO BANK 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005379737 RADICI 29/09/2020 IT0003549422 SANLORENZO 09/11/2020 IT0005202277 VETRYA SPA 29/09/2020 SEMESTRALE IT0003487029 UBI BANCA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 30/09/2020 IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING 10/11/2020 IT0003057624 IT WAY SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005338139 MONNALISA 30/09/2020 IT0003115950 DE LONGHI 10/11/2020 IT0005171936 SITI - B&T 30/09/2020 SEMESTRALE IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005365223 VISIBILIA EDITORE SPA 30/09/2020 IT0005359192 ILLIMITY BANK 10/11/2020 IT0004983182 WM CAPITAL SPA 30/09/2020 SEMESTRALE IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 10/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004007560 PIERREL SPA 14/10/2020 IT0001042610 SABAF SPA 10/11/2020 IT0005107492 LU-VE SPA 22/10/2020 SEMESTRALE IT0005350449 AEDES 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 22/10/2020 IT0001384590 AEFFE 11/11/2020 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/11/2020 3° TRIMESTRE 23/10/2020 IT0005366767 NEXI 11/11/2020 27/10/2020 SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI 11/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003796171 POSTE ITALIANE 11/11/2020 27/10/2020 SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE 28/10/2020 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 11/11/2020 28/10/2020 3° TRIMESTRE IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA 11/11/2020 3° TRIMESTRE 29/10/2020 3° TRIMESTRE 11/11/2020 3° TRIMESTRE 29/10/2020 11/11/2020 29/10/2020 ALTRO approvazione Interim Management 3° TRIMESTRE 30/10/2020 12/11/2020 30/10/2020 Statement al 30.09.2020. 12/11/2020 3° TRIMESTRE 30/10/2020 12/11/2020 IT0000076536 SOGEFI SPA 03/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 03/11/2020 12/11/2020 03/11/2020 ALTRO approvazione informazioni 12/11/2020 3° TRIMESTRE 03/11/2020 12/11/2020 03/11/2020 finanziarie aggiuntive dei primi 12/11/2020 3° TRIMESTRE 03/11/2020 12/11/2020 04/11/2020 nove mesi al 30.09.2020. 12/11/2020 3° TRIMESTRE 04/11/2020 12/11/2020 IT0005252140 SAIPEM SPA 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 3° TRIMESTRE NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 05/11/2020 12/11/2020 IT0005162406 TECHNOGYM 05/11/2020 3° TRIMESTRE 12/11/2020 ALTRO approvazione informativa 05/11/2020 12/11/2020 05/11/2020 ALTRO informativa non sottoposta ad 12/11/2020 periodica volontaria relativa ai 05/11/2020 13/11/2020 05/11/2020 attività di revisione sull’andamento 13/11/2020 nuovi ordini e andamento business 05/11/2020 13/11/2020 05/11/2020 dei ricavi consolidati nel terzo 13/11/2020 al 30.9.2020. 05/11/2020 13/11/2020 05/11/2020 trimestre e nei primi nove mesi IT0003242622 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE 13/11/2020 3° TRIMESTRE 05/11/2020 IT0003007728 TOD’S SPA 13/11/2020 05/11/2020 dell’esercizio 2020. 13/11/2020 ALTRO dati di vendita relativi al periodo 06/11/2020 13/11/2020 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 06/11/2020 3° TRIMESTRE 13/11/2020 1° gennaio-30 settembre 2020. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 06/11/2020 13/11/2020 IT0003828271 RECORDATI SPA 09/11/2020 3° TRIMESTRE IT0001233417 A2A SPA 13/11/2020 3° TRIMESTRE IT0003097257 BIESSE 09/11/2020 IT0001128047 CEMBRE SPA 13/11/2020 IT0003073266 PIAGGIO SPA 3° TRIMESTRE LU0290697514 D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING 14/11/2020 3° TRIMESTRE IT0004585243 TESMEC SPA IT0005176406 ENAV 24/11/2020 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 3° TRIMESTRE IT0005312027 EQUITA GROUP BILANCIO IT0000066016 MONRIF SPA IT0003850929 ESPRINET IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 3° TRIMESTRE IT0001487047 FULLSIX SPA 3° TRIMESTRE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA IT0003203947 GEFRAN SPA IT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA IT0003411417 ITALIAN EXHIBITION GROUP IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0005239360 UNICREDIT IT0005013013 LVENTURE GROUP SPA IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE IT0005282865 REPLY 3° TRIMESTRE IT0001479523 BE SHAPING THE FUTURE IT0001206769 SOL SPA IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE IT0005037210 TINEXTA 3° TRIMESTRE IT0005136681 COIMA RES IT0005395071 ZUCCHI SPA IT0001044996 DOVALUE 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 3° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 3° TRIMESTRE IT0003365613 FIERA MILANO IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA IT0005322612 IGD 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA IT0003057624 IT WAY SPA IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 3° TRIMESTRE IT0003428445 MARR 3° TRIMESTRE IT0003856405 LEONARDO IT0004125677 MASI AGRICOLA IT0005262149 SIT 3° TRIMESTRE IT0001447785 MONDO TV SPA 3° TRIMESTRE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA IT0003056386 PININFARINA SPA IT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTRE IT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPA IT0005117848 CLASS EDITORI SPA 3° TRIMESTRE IT0005200248 SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A. 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE Rubrica obbligazionista Le cedole sono semestrali (01 gennaio e «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» quinquennali aventi godimento 29-06- 01 luglio); Prima cedola corta - Durata: BUONI DEL TESORO POLIENNALI 2020 e scadenza 15-5-2026; per un im- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 64 gg. - Scadenza: 01/07/2020 - Tasso: DECENNALI E CINQUE MESI 0,95% porto assegnato pari a 2.000,000 milioni ORDINARI DEL TESORO 30-06-2020 / 0,325275%. I suddetti BTP (taglio mini- 01-03-2020 / 01-08-2030 (5ª tranche) - di euro. L’importo richiesto è stato di eu- 31-12-2020 - (cod. ISIN IT0005412587). mo di sottoscrizione 1.000 euro) sono (cod. ISIN IT0005403396). - Sono stati ro 3.125,500 milioni di euro con un rap- - Il 25-06-2020 sono stati offerti B.O.T a esenti, salvo l’imposta sostitutiva del offerti in pubblica sottoscrizione (quinta porto di copertura in asta pari a 1,56; il 184 giorni (30-06-2020/31-12-2020), per 12,50% sugli interessi, da altre eventuali tranche per il pubblico e nona tranche rendimento lordo è risultato pari a un importo pari a 7.000,00 milioni di eu- imposte, compresa quella sulle succes- comprendendo quella per gli specialisti) 0,56%. ro con data di regolamento il 29-05-2020. sioni. - mediante asta marginale e salvo riparto L’importo richiesto è stato di 11.601,500 (i privati potevano effettuare le prenota- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- milioni di euro con un rapporto di coper- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» zioni presso gli sportelli delle Aziende di to pari a euro 100,54%. Per le persone fi- tura in asta pari a 1,66 il rendimento me- BUONI DEL TESORO POLIENNALI credito entro le ore 17 del 29-06-2020) - siche il prezzo di sottoscrizione è stato dio è risultato pari a -0,224% rispetto allo DECENNALI E SEI MESI 1,65% 01- questi nuovi Buoni del Tesoro decennali pari a euro 100,540000%. 0,012% registrato nella precedente asta; il 06-2020 / 01-12-2030 (2ª tranche) - aventi godimento 01-03-2020 e scadenza prezzo medio ponderato dell’emissione è (cod. ISIN IT0005413171) - Sono stati 01-08-2030. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- pari a euro 100,115. nuovamente offerti in pubblica sottoscri- sato al 29-06-2020, senza conguaglio in- zione (seconda tranche, la prima trance è Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- teressi; non sono previste provvigioni a Le obbligazioni sono prive di cedole. Il stata collocata da BNP Paribas, Citigroup sato al 02-07-2020 al prezzo di aggiudi- carico del sottoscrittore. rendimento è pari alla differenza (sog- Global Markets Ltd, HSBC France, Mon- cazione d’asta più conguaglio interessi getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- te dei Paschi di Siena Capital Services dal 01-03-2020 (123 giorni di interesse); Questi Buoni del tesoro quinquennali plicata al momento della sottoscrizione) Banca per le Imprese S.p.A, NatWest non sono previste provvigioni a carico fruttano, sul valore nominale rivalutato, fra valore di rimborso (100%) e il prezzo Markets PLC e UniCredit S.p.A) - me- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- interessi Actual/Actual pagabili in cedole di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). diante asta marginale e salvo riparto (i ro decennali al tasso fisso dello 0,95% an- semestrali posticipate pari allo 0,325% privati potevano effettuare le prenotazio- nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del lordo, il 15 maggio ed il 15 novembre di «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- ogni anno; Prima cedola corta al 15 no- BUONI DEL TESORO POLIENNALI dito entro le ore 17 del 29-06-2020) - que- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- vembre 2020 pari a 0,245516% corri- QUINQUENNALI E TRE MESI 1,85% sti nuovi Buoni del Tesoro decennali dimento 01-03-2020 e verranno rimbor- spondente ad un periodo di 139 giorni su 28-04-2020 / 01-07-2025 (3ª tranche) - aventi godimento 01-06-2020 e scadenza sati in unica soluzione alla scadenza 01- un semestre di 184 giorni - Indicizzazio- (cod. ISIN IT0005408502). - Sono stati 01-12-20230. 08-2030 alla pari 100%. Le cedole sono ne: il capitale, su cui le cedole fisse sono nuovamente offerti in pubblica sottoscri- semestrali (1 febbraio e 1 agosto); prima calcolate, viene rivalutato in base all’an- zione (terza tranche per il pubblico e Il pagamento dei Buoni assegnati è cedola corta - Durata: 153 gg. su un se- damento dello I.A.P.C. (Indice Armoniz- quarta tranche comprendendo quella per fissato al 02-07-2020 al prezzo di aggiu- mestre di 182 - Scadenza: 01/08/2020 - zato dei Prezzi al Consumo ex tabacco gli specialisti - mediante asta marginale e dicazione d’asta, più conguaglio inte- Tasso: 0,399313%.I suddetti BTP (taglio nell’area dell’Euro), pubblicato da Euro- salvo riparto (i privati potevano effettua- ressi dal 01-06-2020 (31 giorni di inte- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- stat. re le prenotazioni presso gli sportelli del- resse); non sono previste provvigioni a no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del le Aziende di credito entro le ore 17 del carico del sottoscrittore. Questi Buoni 12,50% sugli interessi, da altre eventuali La cedola fissa reale semestrale, assu- 29-06-2020) - questi nuovi Buoni del Te- del Tesoro decennali e sei mesi al tasso imposte, compresa quella sulle succes- me perciò un valore variabile, perché ap- soro quinquennali aventi godimento 28- fisso dell’1,65% annuo (al lordo dell’im- sioni. plicata ad un nominale che cambia ogni 04-2020 e scadenza 01-07-2025. posta sostitutiva del 12,50% per le per- giorno secondo le variazioni del coeffi- sone fisiche e per gli altri soggetti equi- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI ciente di indicizzazione. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- parati). DEL TESORO POLIENNALI QUIN- sato al 02-07-2020 al prezzo di aggiudi- QUENNALI 0,65% INDICIZZATI AL I BTP saranno rimborsabili in un’unica cazione d’asta, più conguaglio interessi I titoli hanno godimento 01-06-2020 e TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO soluzione alla scadenza del prestito (15- dal 01-07-2020 (1 giorno di interesse); verranno rimborsati in unica soluzione 29-6-2020 / 15-5-2026- (1ª tranche) - 5-2026) al 100% lordo, più eventuale non sono previste provvigioni a carico alla scadenza 01-12-2030 alla pari 100%. (cod. ISIN IT0005415416). - Sono stati maggiorazione pari al rapporto tra il va- del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Le cedole sono semestrali (1 giugno e 1 offerti in pubblica sottoscrizione (prima lore dell’Inflazione di riferimento del ro quinquennali al tasso fisso dell’1,85% dicembre). tranche) - mediante asta marginale e sal- giorno di scadenza (con troncamento al- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva vo riparto (i privati potevano effettuare le la sesta cifra decimale e arrotondato alla del 12,50% per le persone fisiche e per gli I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- prenotazioni presso gli sportelli delle quinta), e il valore dell’Inflazione di Rife- altri soggetti equiparati). scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo Aziende di credito entro le ore 17 del 24- rimento del giorno di emissione; non è l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 06-2020) - questi nuovi Buoni del Tesoro prevista la facoltà di rimborso anticipato I titoli hanno godimento 28-04-2020 e teressi, da altre eventuali imposte, com- dei Buoni. Agli interessi, premi ed altri verranno rimborsati in unica soluzione presa quella sulle successioni. frutti dei Buoni (comprese le plusvalen- alla scadenza 01-07-2025 alla pari 100%. ze) è applicabile l’imposta sostitutiva del-

Pag. 182 Bollettino delle Estrazioni 30 giugno 2020 - n. 12 le imposte sui redditi nella misura del terminato sulla base del rendimento del- to pari a euro 99,805%. Per le persone fi- IT0005175515 il prestito verrà rimborsa- 12,50% per le persone fisiche ed i sogget- l’Euribor 6 mesi più uno spread siche il prezzo di sottoscrizione è stato to anticipatamente con valuta ti equiparati. I BTP sono quotati presso dell’1,85%. I suddetti certificati (taglio pari a euro 99,800222%. 29.07.2020, alla pari; da tale data le ob- la Borsa Italiana S.p.A. al Mercato Ob- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- bligazioni saranno infruttifere. bligazionario Telematico (M.O.T.). no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del L’importo minimo prenotabile è pari a 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- INDICE NAZIONALE PREZZI AL «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» imposte, compresa quella sulle succes- gnati è fissato al 29-06-2020 al prezzo di CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI CCTeu 15-12-2019 / 15-12-2023 A TAS- sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- aggiudicazione d’asta; non sono previste OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- SO VARIABILE 4ª tranche - cod. ISIN vista la tassazione delle eventuali plusva- provvigioni a carico del sottoscrittore. I sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- IT0005399230). - Sono stati nuovamen- lenze. nuovi Certificati di credito del Tesoro so- LI URBANI (aggiornamento del cano- te offerti in pubblica sottoscrizione no Zero coupon, cioè privi di cedole per ne). - L’indice nazionale per il mese di (quarta tranche per il pubblico e settima «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» il pagamento degli interessi. All’atto del- maggio 2020 (con base 2010 = 100) è sta- tranche comprendendo quella per gli CERTIFICATI DEL TESORO ZERO la sottoscrizione è previsto il versamento to 103,3. specialisti) - mediante asta - mediante COUPON 28-05-2020/30-05-2022 (2ª di una somma inferiore al valore nomi- asta marginale e salvo riparto (i privati tranche) - (cod. ISIN IT0005412348). - nale dei titoli e corrispondente al prezzo La variazione fra indice di maggio potevano effettuare le prenotazioni pres- Sono stati nuovamente offerti in pubbli- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- 2019 e di maggio 2020 è stata pari a - so gli sportelli della Banca d’Italia e del- ca sottoscrizione (seconda tranche per il lo si riceverà il valore nominale dei titoli 0,4%. Ai sensi dell’art. 81 della legge sul- le Aziende di credito entro le ore 17 del pubblico e terza tranche comprendendo stessi al netto dell’imposta sostitutiva per l’equo canone, la variazione ISTAT del- 29-06-2020) - questi nuovi CCTeu aventi quella per gli specialisti) - mediante asta le persone fisiche ed i soggetti equipara- l’indice dei prezzi al consumo per le fa- godimento 15-12-2019 e scadenza 15-12- marginale e salvo riparto (i privati pote- ti. I titoli hanno godimento 28-05-2020 e miglie di operai e impiegati (cosiddetto 2023. vano effettuare le prenotazioni presso gli verranno rimborsati in unica soluzione costo della vita) fra maggio 2019 e mag- sportelli delle Aziende di credito entro le alla scadenza 30-05-2022 alla pari gio 2020, come già indicato, è stata pari Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- ore 17 del 24-06-2020) - questi nuovi Cer- (100%). a -0,4%. sato al 02-07-2020 al prezzo di aggiudi- tificati di credito del Tesoro Zero coupon cazione d’asta, più conguaglio interessi (CTZ) aventi godimento 28-05-2020 e I suddetti Certificati del Tesoro Zero Facciamo presente che l’aggiornamen- dal 15-06-2020 (17 giorni di interesse); scadenza 30-05-2022, per un importo pa- coupon sono esenti da eventuali imposte, to annuale del canone, ove applicabile, è non sono previste provvigioni a carico ri a 3.500,000 milioni di euro, senza in- compresa quella sulle successioni. Si ri- pari al 75% delle suddette variazioni per del sottoscrittore. I titoli hanno godi- dicazione del prezzo base di emissione. corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- i contratti residenziali assistiti, mentre mento 15-12-2019 e verranno rimborsati L’importo richiesto è stato di euro sazione delle eventuali plusvalenze. per i contratti liberi può arrivare fino al in unica soluzione alla scadenza 15-12- 4.607,500 milioni di euro, con un rap- 100%. 2023 alla pari (100%); le cedole sono se- porto di copertura in asta pari a 1,32; il «RIMBORSO ANTICIPATO BANCO mestrali (15 giugno e 15 dicembre), pri- rendimento lordo è risultato pari a BPM» OBBLIGAZIONI BANCO BPM La variazione biennale da maggio 2018 ma cedola pagabile il 15 giugno 2020 pa- 0,102%. 561a - (cod. ISIN IT0005175515). - Il a maggio 2020 è stata pari a +0,3%. (per ri a 0,107%. 22 giugno 2020 la Società emittente ha immobili destinati ad uso diverso da Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- comunicato che con la cedola nr. 17 del quello di abitazione, con aggiornamento Il tasso delle cedole interessi sarà de- Prestito Obbligazionario cod. Isin massimo, ove applicabile, del 75% di ta- le variazione). Obbligazioni del mese «NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE FANES SRL Securitization a 40 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONE CLARA SEC SRL Securitization a 24 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI SIVIGLIA SPV SRL Securitization a 50 anni a tasso fisso e variabile, OBBLIGAZIONE PLISSE’ SPA a 2 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE DAVIS&MORGAN SPA a 7 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 2 anni a tasso fisso e a 4 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONE BPER BANCA SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UNICREDIT GROUP SPA a 6 anni a tasso misto e a 15 anni a tasso fisso Resettable, OBBLIGAZIONE SNAM SPA a 10 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ITALGAS SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE FERROVIE DELLO STATO SPA a 10 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV Resettable Perpetual a tasso misto, OBBLIGAZIONI HEWLETT-PACKARD INC a 5, 7 e 10 anni a tasso fisso FANES SRL, società di cartolarizzazione di Udine, colloca sul mercato dei capitali DAVIS&MORGAN SPA è uno dei maggiori players indipendenti nel mercato dei un bond a tasso variabile della durata di 40 anni ed un nominale di 2 miliardi di “Non Performing Loans” italiani (crediti deteriorati). euro: riconoscerà ai sottoscrittori una cedola annua calcolata sulla base dell’indice La società è specializzata nell’acquisto di crediti Non Performing di natura Euribor a 3 mesi maggiorato di 80 punti base. chirografaria e ipotecaria originati da banche, società di leasing, finanziarie e FANES SRL ha cartolarizzato un portafoglio di mutui ipotecari e/o chirografari utilities ed annovera infatti, tra i principali partners cedenti i crediti, tutti i concessi a piccole e medie imprese che sono stati ceduti dalla Cassa di Risparmio maggiori istituti finanziari del Paese e le più rilevanti società di utilities e di credito di Bolzano SPA. al consumo. L’attività di cartolarizzazione consiste nella cessione di crediti capaci di generare Tra i gruppi finanziari e bancari italiani citiamo emissioni di: flussi di cassa pluriennali ad una società appositamente creata ai sensi della legge • MEDIOBANCA SPA: due bonds, il primo a tasso fisso della durata di 2 anni, 130 del 30 aprile 1999 (“società veicolo” oppure “SPV”), la quale emette e vende ad cedola annua dell’1,40% pagata semestralmente, nominale di 20 milioni di euro e investitori istituzionali strumenti finanziari di tipo obbligazionario (chiamati “asset quotazione al mercato dell’EUROTLX, il secondo a tasso fisso crescente della backed securities” oppure “RMBS”). durata di 4 anni, cedole annue che vanno dall’1,00% all’1,60%, nominale di 110 Col ricavato dell’emissione la società veicolo paga il corrispettivo di acquisto dei milioni di euro e quotazione anch’essa al mercato dell’EUROTLX crediti alla società venditrice. • BPER BANCA SPA: bond a tasso fisso della durata di 5 anni, cedola annua Allo stesso modo anche CLARA SEC SRL, società veicolo di Conegliano (TV), ha dell’1,875% pagata annualmente, nominale di 500 milioni di euro e quotazione al acquisito dal gruppo INTESA SANPAOLO SPA, un contratto di cessione di crediti mercato dell’EUROTLX pecuniari derivanti da contratti di credito al consumo per un importo di 6,35 • UNICREDIT GROUP SPA: due bonds, il primo a tasso misto, durata 6 anni, miliardi di euro: il bond generato corrisponderà ai sottoscrittori una cedola annua primi 5 anni tasso fisso dell’1,25% pagato annualmente, poi cedole trimestrali calcolata sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 100 punti base. calcolate sulla base dell’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 160 punti base; il Ritornano, dopo mesi di assenza, le emissioni di BANCA IMI SPA in Valuta; questa secondo bond, in valuta Dollaro Statunitense, è definito a tasso fisso Resettable, volta due bond a tasso fisso (2,00% annuo il primo e a tasso fisso crescente primi 10 anni tasso annuo fisso del 5,459%, poi fino a scadenza tasso fisso dall’1,50% al 3,50% il secondo). ricalcolato sulla base del tasso Constant Maturity SWAP USD a 5 anni maggiorato Entrambe le obbligazioni sono state emesse con un circolante di 200 milioni di di 475 punti base Dollari Statunitensi, hanno una durata finanziaria rispettivamente di 3 e 6 anni e Anche le Utilities italiane si presentano numerose sul mercato dei capitali: sono entrate direttamente in quotazione sui mercati dell’EUROMOT e • SNAM SPA: bond a tasso fisso, durata 10 anni, tasso facciale annuo dello 0,75%, dell’EUROTLX. nominale complessivo di 500 milioni di euro; Conclude la serie delle società veicolo la SIVIGLIA SPV SRL, anch’essa di • ITALGAS SPA: bond am tasso fisso con durata 5 anni, tasso facciale dello0,25% Conegliano (TV), con una doppia emissione di bonds cosiddetti Securitization, a per un nominale emesso di 500 milioni di euro; tasso fisso e variabile, con un nominale circolante di 140 milioni di euro ciascuno • FERROVIE DELLO STATO SPA: bond a tasso variabile della durata di 10 anni, ed una durata di 50 anni. tasso annuo calcolato sulla base dell’indice Euribor a 6 mesi maggiorato di 275 Il primo bond, a tasso fisso pagherà una cedola annua dello 0,65% suddiviso punti base e pagato semestralmente, nominale circolante di 200 milioni di euro: trimestralmente mentre il bond a tasso variabile riconoscerà una cedola annua Il gruppo VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV, la finanziaria di calcolata sulla base dell’indice Euribor a 3e mesi maggiorato di 80 punti base. VOLKSWAGEN AG, offre al mercato due titoli Perpetual a tasso fisso Resettable. L’emissione è a copertura di mutui residenziali concessi da una banca dell’Emilia Il primo con queste caratteristiche: Romagna. • tasso fisso annuo del 3,50% pagato annualmente e CERTO per i primi 5 anni; Da segnalare altre due emissioni di Piccole e Medie imprese entrate nella • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido per ogni 5 anni sulla base del quotazione del mercato EXTRAMOT segmento Professionale. tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di: Si tratta di PLISSE’ SPA, fashion house della provincia di Padova: la società che 374,6 punti base dal 17/06/2025; promuove la moda femminile italiana propone un bond della durata di 2 anni, un 399,6 punti base dal 17/06/2030; tasso cedolare annuo del 4,00% per un nominale emesso di 750 mila euro. 474,6 punti base dal 17/06/2045 La seconda società è DAVIS&MORGAN SPA, Merchant Bank milanese di giovane • rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del titolo; costituzione, con l’emissione di un bond per un importo complessivo di 20 milioni • nominale emesso pari a 1,5 miliardi di euro di euro della durata di 7 anni, con tassi facciali annui crescenti che vanno Il secondo con queste altre caratteristiche: dall’8,00% al 10,00% pagati trimestralmente, e la possibilità di rimborso anticipato • tasso fisso annuo del 3,875% pagato semestralmente e CERTO per i primi 9 anni; a partire dal dodicesimo trimestre dietro il riconoscimento di un premio di • i successivi anni tasso fisso ricalcolato e valido per ogni 5 anni sulla base del rimborso. tasso CONSTANT MATURITY SWAP EURO a 5 anni maggiorato di:

30 giugno 2020 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 183 395,8 punti base dal 17/06/2029; hanno emesso recentemente dei mega-bonds, si presenta HEWLETT-PACKARD 420,8 punti base dal 17/06/2030; INC, la multinazionale statunitense dell’informatica attiva sia nel mercato 495,8 punti base dal 17/06/2049; dell’hardware che in quello del software e dei servizi collegati all’informatica. • rimborso anticipato a partire dal quinto anno di vita del titolo; La megaemissione, per 3 miliardi di Dollari Statunitensi, comprende un bond • nominale emesso pari a a 1,5 miliardi di euro suddiviso in 3 tranches a tasso fisso: le durate finanziarie vanno dai 5 ai 10 anni e A livello globale, e in coda ad altri colossi tecnologici (IBM, AT&T, APPLE), che i tassi sono compresi tra il 2,20% e il 3,40%. CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI FANES SRL 2020/2060 Tasso Variabile Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per UNICREDIT GROUP SPA 2020/2026 Tasso Misto ogni obbligazione) Codice ISIN: IT0005412363 Data godimento: 12 giugno 2020 Codice ISIN: XS2190134184 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 12 giugno 2022 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementabile di EUR 100.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% incrementabile di EUR 1.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 2.00.000.000,00 Rendimento all’emissione: 4,00% lordo, 2,96% netto Capitale in circolazione: EUR 1.250.00.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Quotazione: EXTRAMOTPRO Prezzo di emissione: 99,563% (EUR 995,63 per ogni ogni obbligazione) Riservato: institutional obbligazione) Data godimento: 12 giugno 2020 Data godimento: 16 giugno 2020 Data scadenza: 27 giugno 2060 DAVIS&MORGAN SPA 2020/2027 T.F. crescente Data scadenza: 16 giugno 2026 Cedola: trimestrale il 27 marzo, 27 giugno, 27 settembre Cedola: annuale, poi trimestrale e 27 dicembre Codice ISIN: IT0005414179 Tasso cedolare annuo: fisso annuo del 1,25% per i Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione primi 5 anni mesi + spread 0,80 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Variabile trimestrale Tasso Euribor 3 mesi + Spread 1,60 Ammortamento: rata costante trimestrale (francese) a incrementabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,32% lordo, 0,98% netto partire dal 27/09/2020 Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Quotazione: EUROTLX Rendimento all’emissione: 0,40% lordo, 0,30% netto Prezzo di emissione: 96,34% (EUR 96.340,00 per ogni Riservato: institutional Quotazione: EXTRAMOTPRO obbligazione) Riservato: institutional Data godimento: 24 giugno 2020 UNICREDIT GROUP SPA 2020/2035 Tasso Fisso Data scadenza: 24 giugno 2027 Resettable CLARA SEC SRL 2020/2044 Tasso Variabile Cedola: trimestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 8,00% il 1o anno Codice ISIN: XS2196325331 Codice ISIN: IT0005413049 del 8,00% il 2o anno Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione del 10,00% il 3o anno Taglio minimo acquistabile: USD 250.000 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 del 10,00% il 4o anno incrementabile di USD 1.000 e multipli incrementabile di EUR 100.000 e multipli del 10,00% il 5o anno Capitale in circolazione: USD 1.500.00.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 2.00.000.000,00 del 10,00% il 6o anno Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogni Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per del 10,00% il 7o anno obbligazione) ogni obbligazione) Rendimento all’emissione: 10,39% lordo, 7,68% netto Data godimento: 30 giugno 2020 Data godimento: 23 giugno 2020 Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 30 giugno 2035 Data scadenza: 15 ottobre 2044 Riservato: institutional Cedola: semestrale Cedola: trimestrale il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e Grado di Subordinazione: TIER II 15 ottobre MEDIOBANCA SPA 2020/2022 T.F. 1,40% Call: il 30/06/2030 Prezzo di rimborso 100.00 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Tasso cedolare annuo: fisso del 5,459% per i primi 10 mesi + spread 1,00 Codice ISIN: XS2188710201 anni Ammortamento: rata costante trimestrale (francese) a Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni partire dal 15/10/2020 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni Rendimento all’emissione: 0,59% lordo, 0,44% netto incrementabile di EUR 1.000 e multipli maggiorato di 475p.b. Quotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: EUR 20.000.000,00 Rendimento all’emissione: 5,45% lordo, 4,02% netto Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Quotazione: LUSSEMBURGO obbligazione) Riservato: institutional SIVIGLIA SPV SRL 2020/2070 Tasso Variabile Data godimento: 15 giugno 2020 Data scadenza: 15 giugno 2022 SNAM SPA 2020/2030 T.F. 0,75% Codice ISIN: IT0005415150 Cedola: semestrale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,40% Codice ISIN: XS2190256706 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Rendimento all’emissione: 1,40% lordo, 1,04% netto Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione incrementabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: EUROTLX Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Capitale in circolazione: EUR 140.800.000,00 Riservato: institutional incrementabile di EUR 1.000 e multipli Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 ogni obbligazione) MEDIOBANCA SPA 2020/2024 T.F. crescente Prezzo di emissione: 99,856% (EUR 998,56 per ogni Data godimento: 25 giugno 2020 obbligazione) Data scadenza: 26 luglio 2070 Codice ISIN: XS2178057084 Data godimento: 17 giugno 2020 Cedola: trimestrale il 26 gennaio, 26 aprile, 26 luglio e Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 17 giugno 2030 26 ottobre Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 Cedola: annuale Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 incrementabile di EUR 1.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 0,75% mesi + spread 0,80 Capitale in circolazione: EUR 110.000.000,00 Rendimento all’emissione: 0,76% lordo, 0,57% netto Rendimento all’emissione: 0,44% lordo, 0,32% netto Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Quotazione: EXTRAMOTPRO, LUSSEMBURGO Quotazione: EXTRAMOTPRO obbligazione) Riservato: institutional Riservato: institutional Data godimento: 26 giugno 2020 Data scadenza: 26 giugno 2024 ITALGAS SPA 2020/2025 T.F. 0,25% SIVIGLIA SPV SRL 2020/2070 T.F. 0,65% Cedola: trimestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% il 1o anno Codice ISIN: XS2192431380 Codice ISIN: IT0005415168 del 1,20% il 2o anno Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione del 1,40% il 3o anno Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 del 1,60% il 4o anno incrementabile di EUR 1.000 e multipli incrementabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,30% lordo, 0,96% netto Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 140.800.000,00 Quotazione: EUROTLX Prezzo di emissione: 99,205% (EUR 992,05 per ogni Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Riservato: institutional, retail obbligazione) ogni obbligazione) Data godimento: 24 giugno 2020 Data godimento: 25 giugno 2020 BPER BANCA SPA 2020/2025 T.F. 1,875% Data scadenza: 24 giugno 2025 Data scadenza: 26 luglio 2070 Cedola: annuale Cedola: trimestrale il 26 gennaio, 26 aprile, 26 luglio e Codice ISIN: XS2190502323 Tasso cedolare annuo: fisso del 0,25% 26 ottobre Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 0,41% lordo, 0,30% netto Tasso cedolare annuo: fisso del 0,65% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Quotazione: LUSSEMBURGO Rendimento all’emissione: 0,65% lordo, 0,48% netto incrementabile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional Quotazione: EXTRAMOTPRO Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Riservato: institutional Prezzo di emissione: 99,569% (EUR 995,69 per ogni FERROVIE DELLO STATO SPA 2020/2030 Tasso obbligazione) Variabile PLISSE’ SPA 2020/2022 T.F. 4,00% Data godimento: 17 giugno 2020 Data scadenza: 07 luglio 2025 Codice ISIN: IT0005412314 Codice ISIN: IT0005412330 Cedola: annuale il 07 luglio Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 1,875% Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Rendimento all’emissione: 1,96% lordo, 1,45% netto incrementabile di EUR 100.000 e multipli bile di EUR 50.000 e multipli Quotazione: EUROTLX Capitale in circolazione: EUR 200.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 750.000,00 Riservato: institutional Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 250.000,00 per ogni obbligazione)

Pag. 184 Bollettino delle Estrazioni 30 giugno 2020 - n. 12 Data godimento: 30 giugno 2020 Codice ISIN: XS2187689380 Quotazione: EUROTLX, BERLINO Data scadenza: 20 maggio 2030 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail Cedola: semestrale il 20 maggio e 20 novembre Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 6 incrementabile di EUR 100.000 e multipli HEWLETT-PACKARD INC 2020/2027 T.F. 3,00% mesi + spread 0,275 Capitale in circolazione: EUR 1.500.00.000.000,00 Dollaro Statunitense Rendimento all’emissione: 0,006% lordo, 0,004% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per netto ogni obbligazione) Codice ISIN: US40434LAB18 Quotazione: LUSSEMBURGO Data godimento: 17 giugno 2020 Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional Data scadenza: irredimibile Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 Cedola: annuale incrementabile di USD 1.000 e multipli VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV Grado di Subordinazione: JUNIOR SUBORDINATED Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 2020/Perpetual Tasso Fisso Resettable Call: dal 17/06/2029 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni Prezzo di emissione: 99,718% (USD 997,18 per ogni stacco cedola successivo obbligazione) Codice ISIN: XS2187689034 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% per i primi 9 Data godimento: 17 giugno 2020 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione anni Data scadenza: 17 giugno 2027 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni Cedola: semestrale incrementabile di EUR 100.000 e multipli al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 9 anni Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Capitale in circolazione: EUR 1.500.00.000.000,00 maggiorato Rendimento all’emissione: 3,07% lordo, 2,27% netto Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per dal 17/06/2025 di 395.8 p.b. Quotazione: EUROTLX, BERLINO ogni obbligazione) dal 17/06/2030 di 420.8 p.b. Riservato: institutional, retail Data godimento: 17 giugno 2020 dal 17/06/2045 di 495.8 p.b. Data scadenza: irredimibile Rendimento all’emissione: 4,12% lordo, 3,08% netto HEWLETT-PACKARD INC 2020/2030 T.F. 3,40% Cedola: annuale Quotazione: FRANCOFORTE Dollaro Statunitense Grado di Subordinazione: JUNIOR SUBORDINATED Riservato: institutional Call: dal 17/06/2025 Prezzo di rimborso 100.00 ed ogni Codice ISIN: US40434LAC90 stacco cedola successivo HEWLETT-PACKARD INC 2020/2025 T.F. 2,20% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% per i primi 5 Dollaro Statunitense Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 anni incrementabile di USD 1.000 e multipli Ricalcolato ogni 5 anni e valido per 5 anni Codice ISIN: US40434LAA35 Capitale in circolazione: USD 850.000.000,00 al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 anni Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Prezzo di emissione: 99,79% (USD 997,90 per ogni maggiorato Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 obbligazione) dal 17/06/2025 di 374.6 p.b. incrementabile di USD 1.000 e multipli Data godimento: 17 giugno 2020 dal 17/06/2030 di 399.6 p.b. Capitale in circolazione: USD 1.150.000.000,00 Data scadenza: 17 giugno 2030 dal 17/06/2045 di 474.6 p.b. Prezzo di emissione: 99,769% (USD 997,69 per ogni Cedola: semestrale Rendimento all’emissione: 3,81% lordo, 2,85% netto obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 3,40% Quotazione: FRANCOFORTE Data godimento: 17 giugno 2020 Rendimento all’emissione: 3,45% lordo, 2,55% netto Riservato: institutional Data scadenza: 17 giugno 2025 Quotazione: EUROTLX, BERLINO Cedola: semestrale Riservato: institutional, retail VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV Tasso cedolare annuo: fisso del 2,20% 2020/Perpetual Tasso Fisso Resettable Rendimento all’emissione: 2,26% lordo, 1,67% netto OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 14 AL 29 GIUGNO 2020 EuroMOT DE0001102507 BUND 19/06/20-15/08/30 0.00% XS2190134184 UNICREDIT TF+TV 06/26 Dal 14 giugno 2020 US40434LAA35 XS2188710201 MEDIOBANCA 1.40% 06/22 US40434LAB18 US40434LAC90 ES0L02106117 Dal 17 giugno 2020 Dal 23 giugno 2020 XS2178057084 ES0000012G42 LETRA 12/06/20-11/06/21 -0.383% HEWLETT-PACKARD INC 2.20% 06/25 IE00BKFVC899 IT0005414179 HEWLETT-PACKARD INC 3.00% 06/27 Dal 18 giugno 2020 IT0005413049 HEWLETT-PACKARD INC 3.40% 06/30 GR0124036709 FI4000440557 DEUDA 16/06/20-31/10/40 1.20% IT0005415150 REPUBLIC OF IRELAND 0.20% 10/30 IT0005415168 DE0001102507 Dal 22 giugno 2020 XS2190256706 Dal 29 giugno 2020 FR0013519253 REP. OF GREECE 1.50% 06/30 IT0005412256 MEDIOBANCA 569a Step-up 06/24 XS2189259018 FINLAND 17/06/20-15/09/40 0.25% IT0005412264 US298785JF47 Dal 23 giugno 2020 IT0005412587 ExtraMOT XS0876771840 IT0005415416 NESSUNA NUOVA AMMISSIONE XS0789520839 BUND 19/06/20-15/08/30 0.00% XS1013738197 XS0819573394 Dal 24 giugno 2020 XS1860487252 OAT Indexee Ei 0.10% 03/26 ExtraMOT-PRO XS1919332574 XS1889053150 Dal 25 giugno 2020 Dal 24 giugno 2020 GR0124036709 EIB EUR ECoop 0.25% 06/40 DAVIS&MORGAN SPA Step-up 06/27 FR0013515806 EIB USD 0.25% 09/23 CLARA SEC ABS Euribor3m 10/44 FR0013516549 EuroTLX XS2011151672 Dal 16 giugno 2020 Dal 25 giugno 2020 XS2121237908 XS2190502323 DEUTSCHE B.(LB) ZC(7.29%) 01/28 SIVIGLIA SPV ABS A1 Eur3m 07/70 DEUTSCHE B.(LB) ZC(7.38%) 07/24 SIVIGLIA SPV ABS A2 0.65% 07/70 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.70% 01/21 DEUTSCHE B.(LB) ZC(8.65%) 08/32 Dal 17 giugno 2020 Dal 26 giugno 2020 EIB TRY 16.00% 08/23 SNAM SPA 0.75% 06/30 EBRD TRY 17.00% 12/21 EBRD TRY 24.00% 10/22 Dal 29 giugno 2020 Dal 18 giugno 2020 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/27 INTESA/S.PAOLO T2 3.75% 06/27 REP. OF GREECE 1.50% 06/30 OAT 25/05/20-40 0.50% OAT 25/11/19-30 0.00% Dal 19 giugno 2020 MOT-DOMESTICMOT DEUTSCHE BK AG Eurib3m 06/22 Dal 22 giugno 2020 Dal 29 giugno 2020 MEDIOBANCA 0.75% 07/27 BOT (sem) 30-06-2020/31-12-2020 BPER 1.875% 07/25 BTPei 29/06/20-05/26 0.65% reale

30 giugno 2020 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 185 Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali (denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac- chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre: dic. 1961 101,78 ott. 2004 123,6 gen. 2010 136 apr. 2015 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato. dic. 1962 107,8 nov. 2004 123,9 feb. 2010 136,2 mag. 2015 107,2 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato. dic. 1963 115,7 dic. 2004 123,9 mar. 2010 136,5 giu. 2015 107,3 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac- dic. 1964 122,8 gen. 2005 123,9 apr. 2010 137 lug. 2015 107,2 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica la dic. 1965 126,3 feb. 2005 124,3 mag. 2010 137,1 ago. 2015 107,4 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato. dic. 1966 128,6 mar. 2005 124,5 giu. 2010 137,1 set. 2015 107 dic. 1967 102,6 apr. 2005 124,9 lug. 2010 137,6 ott. 2015 107,2 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013. dic. 1968 104 mag. 2005 125,1 ago. 2010 137,9 nov. 2015 107 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9 dic. 1969 108,5 giu. 2005 125,3 set. 2010 137,5 dic. 2015 107 x 1.3730 dic. 1970 114,3 lug. 2005 125,6 ott. 2010 137,8 gen. 2016 dic. 1971 107,1 ago. 2005 125,8 nov. 2010 137,9 feb. 2016 99,7 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013. dic. 1972 115 set. 2005 125,9 dic. 2010 138,4 mar. 2016 99,5 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3 dic. 1973 129,1 ott. 2005 126,1 gen. 2011 101,2 apr. 2016 99,6 x 1,8644 dic. 1974 161,7 nov. 2005 126,1 feb. 2011 101,5 mag. 2016 99,6 dic. 1975 179,7 dic. 2005 126,3 mar. 2011 101,9 giu. 2016 99,7 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti di dic. 1976 218,8 gen. 2006 126,6 apr. 2011 102,4 lug. 2016 99,9 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100 dic. 1977 124,7 feb. 2006 126,9 mag. 2011 102,5 ago. 2016 100 / 105,9 dic. 1978 139,5 mar. 2006 127,1 giu. 2011 102,6 set. 2016 100,2 dic. 1979 167,1 apr. 2006 127,4 lug. 2011 102,9 ott. 2016 100 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo per dic. 1980 202,3 mag. 2006 127,8 ago. 2011 103,2 nov. 2016 100 le famiglie di operai e impiegati dic. 1981 127,4 giu. 2006 127,9 set. 2011 103,2 dic. 2016 100 dic. 1982 148,2 lug. 2006 128,2 ott. 2011 103,6 gen. 2017 100,3 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015 dic. 1983 167,1 ago. 2006 128,4 nov. 2011 103,7 feb. 2017 100,6 1966 1,2740 1,071 dic. 1984 181,8 set. 2006 128,4 dic. 2011 104 mar. 2017 101 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730 dic. 1985 197,4 ott. 2006 128,2 gen. 2012 104,4 apr. 2017 101 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704 dic. 1986 108 nov. 2006 128,3 feb. 2012 104,8 mag. 2017 101,3 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778 dic. 1987 113,5 dic. 2006 128,4 mar. 2012 105,2 giu. 2017 101,1 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967 dic. 1988 119,7 gen. 2007 128,5 apr. 2012 105,7 lug. 2017 101 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799 dic. 1989 127,5 feb. 2007 128,8 mag. 2012 105,6 ago. 2017 101 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292 dic. 1990 109,2 mar. 2007 129 giu. 2012 105,8 set. 2017 101,5 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058 dic. 1991 115,8 apr. 2007 129,2 lug. 2012 105,9 ott. 2017 101,1 2010 23,3332 18,3149 17,5763 dic. 1992 121,2 mag. 2007 129,6 ago. 2012 106,4 nov. 2017 100,9 2015 24,9899 19,6152 dic. 1993 106 giu. 2007 129,9 set. 2012 106,4 dic. 2017 100,8 dic. 1994 110,3 lug. 2007 130,2 ott. 2012 106,4 gen. 2018 101,1 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordo dic. 1995 116,7 ago. 2007 130,4 nov. 2012 106,2 feb. 2018 100,5 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti – dic. 1996 104,9 set. 2007 130,4 dic. 2012 106,5 mar. 2018 101,5 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901 dic. 1997 106,5 ott. 2007 130,8 gen. 2013 106,7 apr. 2018 101,7 dic. 1998 108,1 nov. 2007 131,3 feb. 2013 106,7 mag. 2018 101,7 dic. 1999 110,4 dic. 2007 131,8 mar. 2013 106,9 giu. 2018 102 dic. 2000 113,4 gen. 2008 132,2 apr. 2013 106,9 lug. 2018 102,2 dic. 2001 116 feb. 2008 132,5 mag. 2013 106,9 ago. 2018 102,5 dic. 2002 119,1 mar. 2008 133,2 giu. 2013 107,1 set. 2018 102,9 gen. 2003 119,6 apr. 2008 133,5 lug. 2013 107,2 ott. 2018 102,4 feb. 2003 119,8 mag. 2008 134,2 ago. 2013 107,6 nov. 2018 102,4 mar. 2003 120,2 giu. 2008 134,8 set. 2013 107,2 dic. 2018 102,2 apr. 2003 120,4 lug. 2008 135,4 ott. 2013 107,1 gen. 2019 102,1 mag. 2003 120,5 ago. 2008 135,5 nov. 2013 106,8 feb. 2019 102,2 giu. 2003 120,6 set. 2008 135,2 dic. 2013 107,1 mar. 2019 102,3 lug. 2003 120,9 ott. 2008 135,2 gen. 2014 107,3 apr. 2019 102,5 ago. 2003 121,1 nov. 2008 134,7 feb. 2014 107,2 mag. 2019 102,6 set. 2003 121,4 dic. 2008 134,5 mar. 2014 107,2 giu. 2019 102,7 ott. 2003 121,5 gen. 2009 134,2 apr. 2014 107,4 lug. 2019 102,7 nov. 2003 121,8 feb. 2009 134,5 mag. 2014 107,3 ago. 2019 102,7 dic. 2003 121,8 mar. 2009 134,5 giu. 2014 107,4 set. 2019 103,2 gen. 2004 122 apr. 2009 134,8 lul. 2014 107,3 ott. 2019 102,5 feb. 2004 122,4 mag. 2009 135,1 ago. 2014 107,5 nov. 2019 102,4 mar. 2004 122,5 giu. 2009 135,3 set. 2014 107,1 dic. 2019 102,3 apr. 2004 122,8 lug. 2009 135,3 ott. 2014 107,2 gen. 2020 102,5 mag. 2004 123 ago. 2009 135,8 nov. 2014 107 feb. 2020 102,7 giu. 2004 123,3 set. 2009 135,4 dic. 2014 107 feb. 2020 102,5 lug. 2004 123,4 ott. 2009 135,5 gen. 2015 106,5 mar. 2020 102,5 ago. 2004 123,6 nov. 2009 135,6 feb. 2015 106,8 apr. 2020 102,6 set. 2004 123,6 dic. 2009 135,8 mar. 2015 107 mag. 2020 102,5 103,3 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,1. Area geografica: Global Anthilia Conservative Classificazione: Azionari Internazionali ISIN: IT0005413569 (Classe A) Grado di rischio: 6 ISIN: IT0005413585 (Classe B) Inception date: 22/06/2020 Società di gestione: Anthilia Capital Partners Commissione ingresso: 4% (Classe A), 0% (Classe B) Riservato: Retail Commissione rimborso: 4% (Classe B), 0% (Classe A) Destinazione proventi: accumulazione Spese correnti: 2% (Classe A), 3% (Classe B) Politica di investimento: investe per almeno il 70% su strumenti di debito di emittenti Commissioni di performance: 0% sovrani, sovranazionali e societari, in qualsiasi area geografica, anche denominati in va- Investimento minimo iniziale: 1000€ lute diverse dall’Euro, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multila- terali di negoziazione. Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% BP Global Equity Hedged LTE dello stesso, in parti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o ISIN: IT0005389439 parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF), con politica di in- Società di gestione: BancoPosta Fondi SpA SGR vestimento compatibile con quella del Fondo acquirente. Il Fondo può altresì investire in Destinazione proventi: accumulazione strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato monetario e depositi bancari. Al fine Area geografica: Global del contenimento dei rischi, l’investimento in titoli di emittenti di paesi non emergenti Classificazione: Azionari Internazionali con merito creditizio inferiore a investment grade o privi di rating sarà limitato al 12% del- Inception date: 09/06/2020 l’attivo del Fondo. Parimenti, l’investimento in titoli di emittenti dei mercati emergenti sarà limitato al 12% dell’attivo del Fondo. L’esposizione al rischio valutario sarà limitata Epsilon Difesa 100 Azioni Luglio 2027 al 45% dell’attivo del Fondo. L’uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi e di effi- ISIN: IT0005411936 cienza del processo di investimento. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante Società di gestione: Epsilon SGR SpA esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,1. Riservato: Retail Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazione Classificazione: Obbligazionari Internazionali Politica di investimento: investe, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, Grado di rischio: 3 in: strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 70% delle attività); strumenti finanziari Inception date: 22/06/2020 di natura obbligazionaria e/o monetaria; depositi bancari in qualsiasi valuta (fino al 30% Commissione ingresso: 4% (Classe A), 0% (Classe B) delle attività). Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria Commissione rimborso: 4% (Classe B), 0% (Classe A) di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di Spese correnti: 2,06% (Classe A), 3,06% (Classe B) rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attivi- Commissioni di performance: 0% tà. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. In- Investimento minimo iniziale: 1000€ vestimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fon- Anthilia Equity do è inizialmente inferiore a 7 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo ISIN: IT0005413601 (Classe A) di investimento. L’esposizione a valute diverse dall’euro non può superare il 30% delle at- ISIN: IT0005413627 (Classe B) tività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Lo stile di ge- Società di gestione: Anthilia Capital Partners stione è flessibile. L’investimento azionario tenderà a privilegiare titoli europei, interes- Riservato: Retail santi dal punto di vista della valutazione, tenuto conto, in particolare, delle aspettative di Destinazione proventi: accumulazione dividendo elevato, della profittabilità dei bilanci e della sostenibilità nel tempo delle poli- Politica di investimento: investe almeno il 70% in strumenti rappresentativi del capita- tiche di dividendo. Al fine di evitare concentrazioni settoriali e/o geografiche il portafoglio le di rischio di società operanti in qualsiasi area geografica e settore di attività, anche non sarà investito anche in indici settoriali e/o di mercato con aspettative di elevato dividend negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; principal- yield . L’esposizione obbligazionaria può essere gestita tatticamente e può variare in base mente all’interno dell’universo delle società a larga capitalizzazione. Il Fondo può investire alla dinamica dei tassi di interesse dei mercati. L’obiettivo di protezione viene perseguito in strumenti finanziari derivati, strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e mediante l’investimento in strumenti obbligazionari con scadenza generalmente prossima depositi bancari. Il Fondo può, inoltre, essere investito, fino al 100% dello stesso, in par- a quella del ciclo di investimento del Fondo. L’esposizione alle diverse classi di attività ri- ti OICVM Italiani e OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o parti di OICR non ar- schiose potrà essere ottenuta attraverso l’investimento diretto in titoli azionari, titoli ob- monizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF) compatibili con quella del Fondo ac- bligazionari e divise estere ovvero mediante l’utilizzo di strumenti finanziari derivati quo- quirente. Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal tati e non quotati aventi il medesimo sottostante. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de- Fondo può rappresentare anche il 100% del totale delle attività. Al fine del contenimento rivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi, l’investimento in titoli di società dei mercati emergenti sarà limitato al 20% del- (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo l’attivo del Fondo. L’uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi e di efficienza del tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Duration del Fondo tenden- processo di investimento. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizio- zialmente inferiore ai 2 anni.

Pag. 186 Bollettino delle Estrazioni 30 giugno 2020 - n. 12 Area geografica: Global Inception date: 22/06/2020 Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali Commissione ingresso: 0% Grado di rischio: 6 Commissione rimborso: 2.6% Inception date: 16/06/2020 Spese correnti: 1,21% Scadenza: 27/07/2027 Commissione performance: 0% Commissione ingresso: 0% Investimento minimo iniziale: 1000€ Commissione rimborso: 2% Spese correnti: 0,77% (di cui 0,5% commissione di gestione) Top Funds Selection iCARE Commissione performance: 0% ISIN: IT0005413007 (Classe A) Investimento minimo iniziale: 500€ ISIN: IT0005413023 (Classe C) Società di gestione: Sella SGR SpA Eurizon Risparmio Plus 4 Anni Edizione 3 Riservato: Retail ISIN: IT0005411951 (Classe A) Destinazione proventi: accumulazione ISIN: IT0005411977 (Classe D) Politica di investimento: mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai par- Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA tecipanti mediante l’investimento principale in OICR di natura azionaria, selezionati te- Riservato: Retail nendo conto anche di principi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica, Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D) che investono in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Investimento fino al 30% del Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o totale delle attività in OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazio- monetaria prevalentemente di emittenti governativi ed organismi sovranazionali/agenzie naria, monetaria, flessibile nonché in depositi bancari. Il Comparto può investire in OICR dell’Area Euro. collegati in misura residuale. La Classe del Comparto contribuisce inoltre a finalità etiche Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti societari fino al 30% delle mediante la devoluzione alla Fondazione Umberto Veronesi* dello 0,30%, su base annua, attività; nel rispetto di tale limite, il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura del proprio valore complessivo netto, da utilizzarsi per il perseguimento degli scopi pro- obbligazionaria e/o monetaria emessi da società del Gruppo di appartenenza della SGR fi- pri della Fondazione stessa, finanziando progetti o enti od associazioni da questa indivi- no al 10% delle attività. duati e sottoposti preventivamente alla valutazione della SGR, che si avvarrà del suppor- Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al to consultivo del Comitato Etico. Aree geografiche: Nessuna limitazione. Categorie di emit- 30% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati tenti: OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura azionaria. esclusivamente in euro. I fondi sottostanti si concentrano in particolare su società focalizzate sullo sviluppo di so- Investimento in strumenti monetari/obbligazioni di emittenti diversi da quelli italiani luzioni che promuovano uno stile di vita sano, la prevenzione e la cura dei tumori e delle aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti malattie, l’assistenza agli anziani, la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti clima- significativamente al rischio di credito) fino al 30% delle attività. Non è previsto alcun li- tici, la gestione sostenibile delle acque e dei rifiuti, le energie alternative e l’efficienza ener- mite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. La durata media finanzia- getica, le innovazioni nei trasporti e nell’urbanizzazione, la catena del valore alimentare, ria (duration) del Fondo è inizialmente inferiore a 4 anni e tende a diminuire gradual- i modelli di crescita sostenibile, la digitalizzazione e le tecnologie innovative. OICR che di- mente nel corso del ciclo di investimento. Il fondo è gestito attivamente senza riferimen- chiarano di investire in strumenti di natura flessibile, obbligazionaria e monetaria. Stru- to ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di co- menti derivati: il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper- pertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La le- tura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva va finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,30. metodo degli impegni), è tendenzialmente inferiore a 1,1. Area geografica: Euro Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Euro Classificazione: Azionari Settoriali - Health Care Grado di rischio: 4 Grado di rischio: 6 Inception date: 05/06/2020 Inception date: 16/06/2020 Commissione ingresso: 0% Commissione ingresso: 2,5% Commissione rimborso: 0% Commissione rimborso: 0% Spese correnti: 0,23% (di cui 0,2% commissione di gestione) Spese correnti: 2,98% (Classe A), 2,16% (Classe C) Commissioni di performance: 0% Commissioni di performance: 0% Investimento minimo iniziale: 500€ Investimento minimo iniziale: 500€ Euromobiliare Fidelity China Evolution A ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ISIN: IT0005406100 Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR SpA AMUNDI MSCI USA SRI UCITS ETF DR HED EUR Riservato: Retail ISIN: LU2153616599 Destinazione proventi: accumulazione Società di gestione: Amundi Index Solutions Sicav Politica di investimento: investe fino al totale delle attività in strumenti finanziari azio- Destinazione proventi: accumulazione nari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza riferimento ad un benchmark. Il Area geografica: North-America Fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato mone- Benchmark: MSCI USA SRI 5% Issuer Capped tario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeter- Classificazione: Azionari Settoriali - Biotechnology minati relativamente alle aree geografiche di riferimento. Gli investimenti in strumenti Data inizio quotazione: 23/06/2020 finanziari azionari non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denomi- Spese correnti: 0,2% nazione e riguardano, principalmente, emissioni di società con sede e/o che esercitano la loro principale attività e/o che generano la maggior parte dei loro ricavi in Cina, Hong iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) Kong, Taiwan, Macau e Korea, anche di piccola e media capitalizzazione e senza diffe- ISIN: IE00BYPC1H27 renziazione settoriale. L’investimento in OICVM è previsto fino al 100% dell’attivo (di cui Società di gestione: iShares IV PLC massimo 30% in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compati- Destinazione proventi: semestrale bili con quella del Fondo. L’investimento in OICVM istituiti o gestiti dalla SGR può rag- Area geografica: China giungere la misura massima del 60% dell’attivo. Il Fondo può investire fino al 100% del- Classificazione: Obbligazionari Asia Pacific l’attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può altresì uti- Data inizio quotazione: 22/06/2020 lizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più effi- Grado di rischio: 3 ciente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, Spese correnti: 0,35% il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Area geografica: China iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) Classificazione: Flessibili - Asia Pacific ISIN: IE00BK4W7N32 Grado di rischio: 6 Società di gestione: iShares II PLC Inception date: 22/06/2020 Destinazione proventi: semestrale Scadenza: 30/06/2028 Area geografica: North-America Commissione ingresso: 0% Classificazione: Obbligazionari USD - Corporate Commissione rimborso: 0% Data inizio quotazione: 22/06/2020 Spese correnti: 2,69% Grado di rischio: 3 Commissione performance: 20% Spese correnti: 0,15% Investimento minimo iniziale: 500€ Pramerica Cedola Certa 2025 Alpha iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) ISIN: IT0005411365 ISIN: IE00BFNM3J75 Società di gestione: Pramerica SGR SpA Società di gestione: iShares IV PLC Riservato: Retail Destinazione proventi: accumulazione Destinazione proventi: annuale Area geografica: Global Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, in stru- Classificazione: Azionari Internazionali menti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario senza Data inizio quotazione: 22/06/2020 restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti sono denominati in Grado di rischio: 5 qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene altresì effettuata la gestio- Spese correnti: 0,2% ne attiva del rischio di cambio. Il fondo investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti finanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade). Lo iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) stile di gestione è di tipo attivo. Nel processo decisionale riveste particolare rilevanza l’ana- ISIN: IE00BKTLJC87 lisi delle condizioni economiche globali avente particolare riguardo al merito di credito e Società di gestione: iShares IV PLC alla stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza stru- Destinazione proventi: accumulazione menti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da Area geografica: Global quelle di copertura (tra cui arbitraggio). Classificazione: Azionari Settoriali - Infrastructures Area geografica: Global Data inizio quotazione: 22/06/2020 Classificazione: Absolute Return Obbligazionario Grado di rischio: 5 Grado di rischio: 4 Spese correnti: 0,4%

30 giugno 2020 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 187 ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO CLASSIFICAZIONE ANALYSIS CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA Bilanciati Obbligazionari - Internazionali Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005412678 ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2025 III F Arca Fondi SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005412694 ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2025 III P Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005412710 ARCA MULTI-STRATEGY PRUDENTE 2025 III R Arca Fondi SGR SpA Global Flessibili - Internazionali IT0005412637 ARCA OPPORTUNITA SOSTENIBILI 2025 III P Arca Fondi SGR SpA Global - IT0005412652 ARCA OPPORTUNITA SOSTENIBILI 2025 III R Arca Fondi SGR SpA Global - IT0005415325 EQUITA SMART CAPITAL - ELTIF A1 Equita - - IT0005415333 EQUITA SMART CAPITAL - ELTIF A2 Equita - - IT0005415341 EQUITA SMART CAPITAL - ELTIF A3 Equita - - IT0005415358 EQUITA SMART CAPITAL - ELTIF A4 Equita - - IT0005415366 EQUITA SMART CAPITAL - ELTIF B1 Equita - - IT0005415374 EQUITA SMART CAPITAL - ELTIF B2 Equita - - IT0005413775 Eureka! Fund I Technology Transfer A Pramerica SGR SpA - - IT0005413791 Eureka! Fund I Technology Transfer B Pramerica SGR SpA - Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005413817 Eureka! Fund I Technology Transfer C Pramerica SGR SpA - Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005414047 Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2027 A Eurizon Capital SGR SpA Global Azionari Internazionali IT0005414062 Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2027 D Eurizon Capital SGR SpA Global Azionari Internazionali IT0005414088 Eurizon Global Leaders A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005414104 Eurizon Global Leaders D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali IT0005414005 Eurizon Strategia Obbligazionaria Settembre 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global - IT0005414021 Eurizon Strategia Obbligazionaria Settembre 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global - IT0005413643 INVESTIPER SPAC 10 Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA - - IT0005414765 PRAMERICA ITE ELTIF A Pramerica SGR SpA - - IT0005414781 PRAMERICA ITE ELTIF B Pramerica SGR SpA - - IT0005414807 PRAMERICA ITE ELTIF C Pramerica SGR SpA - - IT0005414823 PRAMERICA ITE ELTIF D Pramerica SGR SpA - - IT0005414849 PRAMERICA ITE ELTIF E Pramerica SGR SpA - - IT0005414864 PRAMERICA ITE ELTIF F Pramerica SGR SpA - IT0005413742 PRAMERICA RILANCIO ITALIA TR Pramerica SGR SpA Italy NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATI CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTION LU2097824648 Retail AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2023 A-AZ Fund EUR Acc Obbligazionari Internazionali 03/06/2020 LU2097826429 Retail AZ Fund 1 Bond Target 2024 USD A-AZ Hedged Cap. EUR Acc Obbligazionari USD 24/02/2020 LU2166349774 Retail Nordea 1, SICAV Global Equity Market Neutral Fund BP-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 10/06/2020 LU2166349931 Retail Nordea 1, SICAV Global Equity Market Neutral Fund E-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 10/06/2020 LU1785078426 Retail PRAMERICA SICAV - GLOBO EUR F EUR Acc Obbligazionari Internazionali 27/02/2020 LU1973562785 Retail PRAMERICA SICAV - SOCIAL 4 PLANET EUR D EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 20/01/2020 LU2104939215 Retail PRAMERICA SICAV-ABSOLUTE RETURN MODERATE ESG EUR F EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 26/03/2020 AT0000A2CMK6 Retail Raiffeisen Sostenibile Crescita (R) VTA EUR Acc Bilanciati Azionari - Internazionali 02/03/2020 LU0946662284 Retail UBAM Angel Japan Small Cap Equity UPHC EUR EUR Acc Azionari Japan - Mid Small Cap 07/05/2020 LU0862307633 Retail UBAM Dr. Ehrhardt German Equity UC EUR EUR Acc Azionari Germany 28/04/2020 LU1704637906 Retail UBAM US Equity Growth UC USD USD Acc Azionari USA 29/04/2020 LU2176991185 Istituzionale Amundi Optimal Yield G EUR (c) EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 26/05/2020 LU2174499447 Istituzionale JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR EUR Acc Azionari Internazionali 26/05/2020 LU2166350194 Istituzionale Nordea 1, SICAV Global Equity Market Neutral Fund BI-EUR EUR Acc Azionari Internazionali 10/06/2020 LU1088708265 Istituzionale UBAM Swiss Small and Mid Cap Equity UC CHF CHF Acc Azionari Switzerland - Mid Small Cap 22/04/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A Mdis USD 15/06/2020 0,01600 0,01320 USD 17,48000% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 15/06/2020 0,01500 0,01238 EUR 17,48000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A Mdis USD 15/06/2020 0,04100 0,03156 USD 23,03000% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 15/06/2020 0,01400 0,01108 EUR 20,84000% LU1670770483 T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Ax 28/05/2020 0,04600 0,03420 USD 25,65000% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis USD 15/06/2020 0,01000 0,00792 USD 20,84000% 0,03326 0,02461 USD 26,00000% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 15/06/2020 0,02500 0,01946 EUR 22,17000% LU1148396556 T. Rowe Price European High Yield Bond Adh (USD) 28/05/2020 37,85000 28,42535 EUR 24,90000% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A Mdis USD 15/06/2020 0,02800 0,02072 USD 26,00000% 18,93000 14,21643 EUR 24,90000% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N Mdis USD 15/06/2020 0,03700 0,02738 USD 26,00000% FR0011981851 H2O MULTIBONDS R-D EUR 29/05/2020 0,01845 0,01391 AUD 24,61000% LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 15/06/2020 0,04000 0,03004 EUR 24,91000% 0,02019 0,01522 USD 24,61000% LU0098860793 FTIF Franklin Income A Mdis USD 15/06/2020 0,05500 0,04130 USD 24,91000% FR0013404092 H2O MULTIBONDS SR CD 29/05/2020 0,02852 0,02141 USD 24,93000% LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 15/06/2020 0,04700 0,03529 EUR 24,91000% 0,02468 0,01853 HKD 24,93000% LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 15/06/2020 0,03900 0,02929 EUR 24,91000% IE00B95MX153 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc Hedged AUD 29/05/2020 0,02355 0,01871 USD 20,54000% LU1212702937 FTIF Franklin Income N Mdis USD 15/06/2020 0,04200 0,03154 USD 24,91000% 0,01695 0,01275 EUR 24,77000% LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A Mdis USD 15/06/2020 0,01200 0,00895 USD 25,45000% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income Fund M Ret Inc USD 29/05/2020 0,01520 0,01143 EUR 24,77000% LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 15/06/2020 0,02600 0,01979 EUR 23,90000% 0,01583 0,01221 HKD 22,85000% LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 15/06/2020 0,02300 0,01750 EUR 23,90000% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund E Inc USD 29/05/2020 0,01589 0,01226 USD 22,85000% LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis USD 15/06/2020 0,02800 0,02131 USD 23,90000% 0,02721 0,02015 USD 25,94000% LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 15/06/2020 0,02200 0,01674 EUR 23,90000% IE00B3QS5W57 Pimco GIS Emerging Asia Bond Fund M Ret 29/05/2020 0,33333 0,25463 CNH 23,61000% LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A Mdis USD 15/06/2020 0,00100 0,00078 USD 22,37000% 0,03657 0,02793 EUR 23,61000% LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A Mdis USD 15/06/2020 0,01700 0,01261 USD 25,83000% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond Fund M Ret Inc USD 29/05/2020 0,03403 0,02600 SGD 23,61000% LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N Mdis USD 15/06/2020 0,01700 0,01261 USD 25,83000% 0,01660 0,01268 EUR 23,61000% LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A Mdis USD 15/06/2020 0,01000 0,00761 USD 23,91000% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond Fund E Inc EUR 29/05/2020 0,03423 0,02615 HKD 23,61000% LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N Mdis USD 15/06/2020 0,00400 0,00304 USD 23,91000% 0,03660 0,02796 USD 23,61000% LU0203975197 Robeco BP Global Premium Equities B EUR 15/06/2020 0,66000 0,48840 EUR 26,00000% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond Fund T Inc EUR 29/05/2020 0,03673 0,02806 GBP 23,61000% LU1648456645 Robeco Euro Credit Bonds M3H EUR 15/06/2020 0,25000 0,18640 EUR 25,44000% 0,03350 0,02559 EUR 23,61000% LU1648455910 Robeco Financial Institutions Bonds M3H EUR 15/06/2020 0,48000 0,35899 EUR 25,21000% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II HKD 29/05/2020 0,03343 0,02554 USD 23,61000% LU1648456132 Robeco Global Credits M3H EUR 15/06/2020 0,25000 0,18508 EUR 25,97000% 0,02019 0,01511 EUR 25,13000% LU0418691944 Robeco Investment Grade Corporate Bonds BH EUR 15/06/2020 0,24000 0,17894 EUR 25,44000% IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond Fund M Ret Inc II USD 29/05/2020 0,01534 0,01148 EUR 25,12000% LU0582532197 Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. B EUR 15/06/2020 1,12000 0,82880 EUR 26,00000% 0,01695 0,01269 USD 25,12000% LU1945299532 RobecoSAM SDG Credits Income M3H EUR 15/06/2020 0,76000 0,56764 EUR 25,31000% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond FundM Ret Inc USD 29/05/2020 0,02171 0,01608 HKD 25,95000% LU0229950067 Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) 15/06/2020 0,01700 0,01462 USD 14,00000% 0,01137 0,00849 HKD 25,37000% LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 15/06/2020 0,01400 0,01204 EUR 14,00000% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged CNH 29/05/2020 0,03000 0,02225 USD 25,82000% LU0229950810 Templeton Asian Bond Fund N (Mdis) 15/06/2020 0,01500 0,01290 USD 14,00000% 2,86768 2,12208 EUR 26,00000% LU0441901922 Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD 15/06/2020 0,03600 0,03048 USD 15,34000% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged EUR 29/05/2020 0,30000 0,24807 EUR 17,31000% LU1129996044 Templeton Emerging Markets Bond Fund N(Mdis) USD 15/06/2020 0,03200 0,02709 USD 15,34000% 0,27000 0,19980 EUR 26,00000% LU0029871042 Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD 15/06/2020 0,04000 0,03356 USD 16,09000% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income Fund E Inc Hedged SGD 29/05/2020 2,00000 1,49400 USD 25,30000% LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 15/06/2020 0,03600 0,03021 EUR 16,09000% 0,04481 0,03316 USD 26,00000% LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 15/06/2020 0,02300 0,01930 EUR 16,09000% IE00BDTM8703 Pimco GIS Income Fund E Inc II Hedged EUR 29/05/2020 0,02200 0,01738 USD 21,01000% LU0808757545 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) RMB-H1 15/06/2020 0,23700 0,19887 CNH 16,09000% 1,40000 1,03600 USD 26,00000% LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 15/06/2020 0,02600 0,02182 EUR 16,09000% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income Fund E Inc Unhedged HKD 29/05/2020 0,54000 0,40354 USD 25,27000% LU0672653788 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) USD 15/06/2020 0,02100 0,01762 USD 16,09000% 22,35000 18,15491 USD 18,77000% LU0211328371 Templeton Global Equity Income Fund A(Mdis) USD 15/06/2020 0,02000 0,01480 USD 26,00000% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income Fund E Inc USD 29/05/2020 0,70000 0,56861 USD 18,77000% LU1212703158 Templeton Global Equity Income Fund N(Mdis) USD 15/06/2020 0,01800 0,01332 USD 26,00000% 0,05000 0,04197 USD 16,07000% LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 15/06/2020 0,02900 0,02286 EUR 21,16000% IE00B8XXWP07 Pimco GIS Income Fund R Inc Hedged GBP 29/05/2020 5,50000 4,07055 EUR 25,99000% LU0300741062 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD 15/06/2020 0,03200 0,02523 USD 21,16000% 0,36000 0,26867 USD 25,37000% LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 15/06/2020 0,04400 0,03718 EUR 15,49000% IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income Fund T Inc Hedged EUR 29/05/2020 1,30000 0,98696 CHF 24,08000% LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 15/06/2020 0,02800 0,02366 EUR 15,49000% 0,41000 0,31127 CHF 24,08000% LU0808758352 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) RMB-H1 15/06/2020 0,33500 0,28311 CNH 15,49000% IE00BRB37R29 Pimco GIS Income Fund T Inc USD 29/05/2020 0,07000 0,05180 EUR 26,00000% LU0170475585 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD 15/06/2020 0,04800 0,04056 USD 15,49000% 1,16000 0,85840 EUR 26,00000% LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 15/06/2020 0,03200 0,02704 EUR 15,49000% IE00BDT57Z04 Pimco GIS Low Duration Income Fund E Inc Hedged EUR 29/05/2020 2,42000 1,98997 EUR 17,77000% LU0923958044 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) USD 15/06/2020 0,02400 0,02028 USD 15,49000% 1,88000 1,54592 EUR 17,77000% LU1317082110 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) 15/06/2020 0,47000 0,34883 USD 25,78000% IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc Hedged EUR 29/05/2020 1,99000 1,47698 EUR 25,78000% LU1076698254 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist 15/06/2020 0,38000 0,28204 EUR 25,78000% 3,74000 2,77583 EUR 25,78000% LU1240770286 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist 15/06/2020 0,43000 0,31915 EUR 25,78000% IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities Fund E Inc USD 29/05/2020 2,96000 2,38014 EUR 19,59000% LU1240777455 UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist 15/06/2020 0,47000 0,34902 USD 25,74000% 11,22000 9,02200 CHF 19,59000% LU1076699146 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist 15/06/2020 0,46000 0,34040 USD 26,00000% IE00BF0F6D43 Pimco GIS PIMCO Capital Securities Fund M Ret Inc Unhedged HKD 29/05/2020 2,55000 2,05046 CHF 19,59000% LU1240787413 UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist 15/06/2020 0,52000 0,38480 USD 26,00000% 0,93741 0,70587 EUR 24,70000% LU1107510874 UBS (Lux) KSS - Asian Global Strategy Balanced (USD) P-4%-mdist 15/06/2020 0,30000 0,22746 USD 24,18000% IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond Fund M Ret Inc Unhedged HKD 29/05/2020 0,04760 0,03792 USD 20,34000% LU1226288253 UBS (Lux) KSS - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist 15/06/2020 0,47000 0,35095 USD 25,33000% 0,04210 0,03354 USD 20,34000% LU1240794385 UBS (Lux) KSS - European Growth and Income (EUR) 15/06/2020 0,58000 0,42966 USD 25,92000% IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond Fund M Ret Inc USD 29/05/2020 0,04320 0,03474 USD 19,59000% LU1038902414 UBS (Lux) KSS - European Growth and Income (EUR) P-8%-mdist 15/06/2020 0,47000 0,34818 EUR 25,92000% 0,02100 0,01556 EUR 25,90000% LU1240794625 UBS (Lux) KSS - European Growth and Income (EUR) Q-8%-mdist 15/06/2020 0,52000 0,38522 EUR 25,92000% LU0830970272 Swisscanto (LU) Bond Fund Short Term Global High Yield AAH EUR 29/05/2020 0,02900 0,02149 USD 25,90000% LU1107502343 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist 15/06/2020 3,09000 2,33820 USD 24,33000% 0,02400 0,01776 USD 26,00000% LU1240798964 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist 15/06/2020 0,34000 0,25728 USD 24,33000% LU0141248459 Swisscanto (LU) Bond Fund Vision EUR AA 29/05/2020 0,02500 0,01903 EUR 23,89000% LU1751696797 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist 15/06/2020 2,87000 2,18981 EUR 23,70000% 0,02200 0,01674 USD 23,89000% LU1417001382 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist 15/06/2020 3,24000 2,47212 USD 23,70000% IE00BTLJYD98 Algebris Asset Allocation R USD 02/06/2020 0,02600 0,01979 EUR 23,89000% LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged) 16/06/2020 0,34200 0,25380 EUR 25,79000% 0,02400 0,01827 EUR 23,89000% LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR 16/06/2020 0,36100 0,26714 EUR 26,00000% LU1410342601 Pharus I-Bond Plus Solution A EUR Dist 03/06/2020 0,01400 0,01155 EUR 17,48000% LU1893603719 Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base 04/06/2020 IE00B3F05Z53 Natixis IF Dublin I Loomis Sayles Multisector Income 05/06/2020 LU0976923788 NN L ASIA INCOME X Dis(M) USD 05/06/2020 LU0546914598 NN L ASIAN DEBT HARD CURRENCY X Dis(M) USD 05/06/2020 LU0867919275 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD 05/06/2020 LU0577846529 NN L EMERGING MARKETS DEBT HARD 05/06/2020 LU0577844581 NN L GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X Dis(M) USD 05/06/2020 LU0546919985 NN L GLOBAL HIGH YIELD X DisM EUR hdg3 05/06/2020 LU0546920728 NN L US CREDIT X Dis(M) USD 05/06/2020 LU0010001286 UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist 05/06/2020 LU0415163640 UBS (Lux) Bond Fund - CHF Q-dist 05/06/2020 LU0108060624 UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist 05/06/2020 LU0415178911 UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist 05/06/2020 LU0033049577 UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist 05/06/2020 LU0415166585 UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist 05/06/2020 LU0085995990 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist 05/06/2020 LU0415181543 UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist 05/06/2020 LU0487186123 UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist 05/06/2020 LU0071005408 UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible P-dist 05/06/2020 LU0415184133 UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible Q-dist 05/06/2020 LU0878867513 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RE-QD 08/06/2020 LU2065166584 Invesco Emerging Markets Local Debt Class A fixed monthly Dist 11/06/2020 LU2065167129 Invesco Emerging Markets Local Debt Class R fixed monthly Dist 11/06/2020 LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/06/2020 LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 15/06/2020 LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis USD 15/06/2020 LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A Mdis USD 15/06/2020 LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 15/06/2020 LU1129998412 FTIF Franklin European Income A Mdis USD 15/06/2020 LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 15/06/2020 LU1129998503 FTIF Franklin European Income N Mdis EUR 15/06/2020 LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 15/06/2020

Pag. 188 Bollettino delle Estrazioni 30 giugno 2020 - n. 12 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1555763249 JPM Europe Strategic Dividend D (mth) - EUR (hedged) 16/06/2020 0,26500 0,19610 EUR 26,00000% LU1878470449 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME AEC 29/06/2020 0,09200 0,06808 EUR 26,00000% 0,21400 0,15836 EUR 26,00000% LU1878470878 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME AUP 29/06/2020 0,09900 0,07326 USD 26,00000% LU1555763595 JPM Global Dividend D (mth) - EUR (hedged) 16/06/2020 0,25900 0,19469 EUR 24,83000% LU1878470522 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME DEC 29/06/2020 0,09100 0,06734 EUR 26,00000% 0,28700 0,21310 EUR 25,75000% LU1878470951 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME DUP 29/06/2020 0,09800 0,07252 USD 26,00000% LU1555764056 JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR 16/06/2020 0,39400 0,30779 EUR 21,88000% LU1102542534 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEC 29/06/2020 0,09400 0,07006 EUR 25,47000% 0,06000 0,04483 USD 25,29000% LU1297909035 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP 29/06/2020 0,11000 0,08198 EUR 25,47000% LU1555763835 JPM Global Income D (mth) - EUR 16/06/2020 0,04333 0,03237 EUR 25,29000% LU1815333312 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ASC 29/06/2020 0,10900 0,08124 SGD 25,47000% LU1815333742 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ASP 29/06/2020 0,11200 0,08347 SGD 25,47000% LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) - EUR 16/06/2020 LU1898126120 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AUM 29/06/2020 0,03800 0,02832 USD 25,47000% LU1297908904 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AUP 29/06/2020 0,10900 0,08124 USD 25,47000% LU1282649901 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg - USD 17/06/2020 LU1297908730 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME DEP 29/06/2020 0,10500 0,07826 EUR 25,47000% LU1129921117 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME DUP 29/06/2020 0,10000 0,07453 USD 25,47000% LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) - EUR 17/06/2020 LU1132616415 Threadneedle (Lux) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZEC 29/06/2020 0,10300 0,07677 EUR 25,47000% LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AEC 29/06/2020 0,06100 0,04514 EUR 26,00000% LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR) - LU1481600234 Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME ASC 29/06/2020 0,08700 0,06438 SGD 26,00000% LU1481599808 Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME AUC 29/06/2020 0,07100 0,05254 USD 26,00000% EUR 17/06/2020 0,01308 0,01003 EUR 23,29000% LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DEC 29/06/2020 0,06200 0,04588 EUR 26,00000% 0,03300 0,02442 EUR 26,00000% LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DGP 29/06/2020 0,06800 0,05032 GBP 26,00000% LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 17/06/2020 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% LU0713424926 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AEC 29/06/2020 0,05800 0,04292 EUR 26,00000% 0,01633 0,01210 EUR 25,91000% LU0259967718 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND AUP 29/06/2020 0,06200 0,04588 USD 26,00000% LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 17/06/2020 0,04795 0,03562 USD 25,71000% LU0849392773 Threadneedle (Lux) US HIGH YIELD BOND DEC 29/06/2020 0,04400 0,03256 EUR 26,00000% 0,12633 0,09385 EUR 25,71000% LU1091780046 DPAM L Global Target Income A Dist 30/06/2020 0,77000 0,60376 EUR 21,59000% LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 17/06/2020 0,06000 0,04443 USD 25,95000% IE00B296WW80 Kames High Yield Global Bond B Inc USD 30/06/2020 0,15072 0,11153 USD 26,00000% 0,04333 0,03209 EUR 25,95000% LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR 01/07/2020 0,26210 0,19395 EUR 26,00000% LU1568875873 Allianz Global Multi-Asset Credit - AQ - USD 17/06/2020 0,10480 0,07760 USD 25,95000% LU1372850294 Pictet-Quest Global Equities-R dm EUR 01/07/2020 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% 0,52130 0,38602 EUR 25,95000% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 01/07/2020 7,50000 5,77200 EUR 23,04000% LU1568875956 Allianz Global Multi-Asset Credit - AQ (H2-EUR) - EUR 17/06/2020 0,03800 0,02817 USD 25,87000% 0,02100 0,01557 EUR 25,87000% LU0820561818 Allianz Income and Growth - AM - USD 17/06/2020 0,10070 0,07452 USD 26,00000% 0,03690 0,03077 USD 16,61000% LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 17/06/2020 0,08300 0,06184 USD 25,50000% 0,08170 0,06087 USD 25,50000% LU1145028129 Allianz Income and Growth - AQ - USD 17/06/2020 0,08700 0,06482 USD 25,50000% 0,03780 0,03112 USD 17,67000% LU1145024482 Allianz Income and Growth - AQ (H2-EUR) - EUR 17/06/2020 0,08730 0,07347 USD 15,84000% 0,03980 0,03350 USD 15,84000% LU0516397667 Allianz US High Yield - AM - USD 17/06/2020 0,04910 0,04132 USD 15,84000% 0,04260 0,03352 USD 21,31000% LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 17/06/2020 0,04900 0,03626 EUR 26,00000% 0,04370 0,03234 EUR 26,00000% LU1627375626 Allianz US Short Duration High Income Bond - AQ - USD 17/06/2020 0,03800 0,02812 USD 26,00000% 0,06220 0,04969 USD 20,11000% LU0648352382 Ninety One GSF Emerging Markets Blended Debt Fund 6 17/06/2020 0,06630 0,05297 USD 20,11000% 0,03390 0,02708 USD 20,11000% LU0829539492 Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt Fund 2 17/06/2020 0,03010 0,02340 USD 22,25000% 0,06600 0,04884 USD 26,00000% LU0773335681 Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt Fund 6 17/06/2020 LU0846946811 Ninety One GSF Emerging Markets Corporate Debt Fund M 17/06/2020 LU0611396218 Ninety One GSF Emerging Markets Hard Currency Debt Fund 2 17/06/2020 LU0345767858 Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt Fund 2 17/06/2020 LU0345767932 Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt Fund 6 17/06/2020 LU0473111879 Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt Fund J 17/06/2020 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF LU0994944923 Ninety One GSF Emerging Markets Multi-Asset Fund Y - C Inc-2 USD 17/06/2020 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) LU0345766611 Ninety One GSF European High Yield Bond Fund 2 - A Inc-2 EUR 17/06/2020 LU0345766702 Ninety One GSF European High Yield Bond Fund 6 - C Inc-2 EUR 17/06/2020 LU0440696283 Ninety One GSF European High Yield Bond Fund Z - C Inc-2 USD 17/06/2020 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0953506150 Ninety One GSF Global Multi-Asset Income Fund 4 - C Inc-2 USD 17/06/2020 IE00BZ163G84 Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (MI) 03/06/2020 0,02307 0,01707 EUR 26,00000% 0,00070 0,00061 EUR 12,69000% LU0953506580 Ninety One GSF Global Multi-Asset Income Fund C - A Inc-2 USD 17/06/2020 IE00BZ163H91 Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (MI) 03/06/2020 0,09456 0,07002 USD 25,95000% 0,13326 0,09865 USD 25,97000% LU1506034047 Ninety One GSF Global Multi-Asset Income Fund O - C Inc USD 17/06/2020 IE00BDD48R20 Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (MI) 03/06/2020 0,20777 0,16815 USD 19,07000% LU0994946035 Ninety One GSF Global Strategic Managed Fund Y - C Inc-2 USD 17/06/2020 IE00BZ163K21 Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (MI) 03/06/2020 0,03450 0,03011 USD 12,72000% 0,69500 0,51444 EUR 25,98000% LU1617705311 Ninety One GSF Global Total Return Credit Fund 3 - C Inc-2 USD 17/06/2020 IE00BZ163L38 Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS 0,28850 0,24701 EUR 14,38000% LU1656240683 Ninety One GSF Global Total Return Credit Fund B - A Inc EUR ETF (MI) 03/06/2020 0,39760 0,29430 EUR 25,98000% 1,01780 0,88416 GBP 13,13000% HDG EUR 17/06/2020 0,04230 0,03130 EUR 26,00000% 0,68380 0,59149 USD 13,50000% LU0345764590 Ninety One GSF Investment Grade Corporate Bond Fund 6 - IE00BZ163M45 Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (MI) 03/06/2020 2,28270 1,99325 EUR 12,68000% C Inc-2 USD 17/06/2020 0,06540 0,04840 USD 26,00000% LU0484968812 Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (MI) 22/06/2020 3,31040 2,89197 EUR 12,64000% 0,45210 0,39382 USD 12,89000% LU0553431791 Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fund 2 - LU1109939865 Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS 2,58110 2,25614 USD 12,59000% 2,30760 2,01707 EUR 12,59000% A Inc-2 USD 17/06/2020 0,07320 0,05497 USD 24,91000% ETF 1D (MI) 22/06/2020 0,65790 0,55132 USD 16,20000% 0,66000 0,48840 EUR 26,00000% LU0492942551 Ninety One GSF Latin American Corporate Debt Fund 6 - LU1109942653 Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (MI) 22/06/2020 0,37000 0,27380 EUR 26,00000% 0,31000 0,22940 EUR 26,00000% C Inc-2 USD 17/06/2020 0,06850 0,05144 USD 24,91000% LU0321464652 Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF 1D (MI) 22/06/2020 0,09000 0,07875 EUR 12,50000% 1,65000 1,23338 USD 25,25000% 0,09000 0,06660 EUR 26,00000% LU1097743329 CS (Lux) Global High Income Fund USD A 18/06/2020 1,00000 0,84610 EUR 15,39000% LU0942970103 Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D (MI) 22/06/2020 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% 0,02230 0,01666 USD 25,28000% 0,20000 0,14800 EUR 26,00000% LU1570334505 EO Global Bond Cedola 05/2022 CLASS RD 18/06/2020 0,02312 0,01727 USD 25,28000% LU0690964092 Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR 0,55000 0,40700 EUR 26,00000% 0,03885 0,02953 USD 24,01000% 0,01891 0,01399 EUR 26,00000% IE00BLWF5Q02 Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities A$Inc 18/06/2020 0,03898 0,02962 USD 24,01000% Hedged (MI) 22/06/2020 0,00358 0,00312 EUR 12,69000% 0,02931 0,02272 USD 22,47000% 0,07150 0,05295 USD 25,95000% IE00BLWF5N70 Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities E$Inc 18/06/2020 0,02486 0,01928 USD 22,47000% LU0962078753 Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR 0,09773 0,07235 USD 25,97000% 0,03772 0,02791 USD 26,00000% IE00B7KXQ091 Janus Henderson Balanced A$inc 18/06/2020 0,02136 0,01612 USD 24,52000% Hedged (MI) 22/06/2020 0,11257 0,09110 USD 19,07000% 0,03803 0,02817 USD 25,92000% 0,02312 0,02018 USD 12,72000% IE00BFSS7K90 Janus Henderson Balanced E$inc 18/06/2020 0,01503 0,01174 USD 21,89000% LU1094612022 Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D (MI) 22/06/2020 0,29340 0,21712 USD 26,00000% 0,10467 0,09087 USD 13,18000% 0,27350 0,20239 EUR 26,00000% IE0004445676 Janus Henderson Flexible Income A$inc 18/06/2020 0,11288 0,08719 USD 22,76000% LU0429459356 Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (MI) 22/06/2020 0,17280 0,14854 USD 14,04000% 18/06/2020 0,17930 0,14099 0,31900 0,23606 USD 26,00000% IE00B3RVJ987 Janus Henderson Flexible Income E$inc 18/06/2020 LU1399300455 Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged (MI) 22/06/2020 0,04130 0,03056 EUR 26,00000% 0,00680 0,00503 EUR 26,00000% IE00B4KYH756 Janus Henderson Global High Yield A$inc 18/06/2020 LU0677077884 Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (MI) 22/06/2020 0,50130 0,37096 EUR 26,00000% IE00B43M7D28 Janus Henderson Global Investment Grade Bond A$inc 18/06/2020 NL0010731816 VanEck European Equity UCITS ETF (MI) 24/06/2020 0,28840 0,21342 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Duration Blue Chip Bond A 18/06/2020 0,28506 0,21097 USD 25,99000% IE00BDD48R20 Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (MI) 24/06/2020 0,38060 0,28164 USD 26,00000% 0,30867 0,22891 USD 25,84000% 0,14320 0,12530 USD 12,50000% IE00B23Z9V93 Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond A 18/06/2020 54,67000 40,45580 PLN 26,00000% 0,14870 0,13011 USD 12,50000% 0,11810 0,08740 USD 25,99000% 0,21330 0,18664 USD 12,50000% IE00BF3FP896 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 18/06/2020 0,07616 0,05637 EUR 25,99000% IE00BZ163K21 Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (MI) 24/06/2020 0,19660 0,17203 EUR 12,50000% 0,18418 0,13630 EUR 26,00000% 0,18560 0,16240 USD 12,50000% IE00BF3FPC39 Legg Mason Western Asset Structured Opportunities D 18/06/2020 0,13310 0,09892 EUR 25,68000% IE00BZ163L38 Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS 0,15380 0,11381 USD 26,00000% 0,04683 0,03870 EUR 17,37000% 0,10050 0,07437 USD 26,00000% IE00B23Z9G43 Legg Mason Western Asset US High Yield A US$ Dist M 18/06/2020 0,09442 0,06988 USD 25,99000% ETF (MI) 24/06/2020 0,09180 0,06793 EUR 26,00000% 0,07803 0,05775 EUR 25,99000% 0,35460 0,26240 USD 26,00000% LU1093723580 NN L FLEX SENIOR LOANS I DISM PLN HDG1 18/06/2020 0,18803 0,13915 EUR 26,00000% IE00BZ163M45 Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (MI) 24/06/2020 0,35490 0,26405 USD 25,60000% 0,18040 0,13349 EUR 26,00000% 0,32400 0,23976 EUR 26,00000% LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class A5G USD 25/06/2020 0,07606 0,05629 EUR 26,00000% IE00BG0TQB18 Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist (MI) 25/06/2020 0,22000 0,16280 USD 26,00000% 0,09476 0,07012 EUR 26,00000% 0,12306 0,09212 EUR 25,14000% LU0628613472 BGF Asia Pacific Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 25/06/2020 0,11376 0,08418 USD 26,00000% IE00BFZPF439 Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg (MI) 25/06/2020 0,08827 0,06532 EUR 26,00000% 0,58843 0,45968 USD 21,88000% LU1728557684 BGF Asian High Yield Bond Fund E5 EUR Hedged 25/06/2020 0,10892 0,08060 USD 26,00000% IE00BF51K132 Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF (MI) 25/06/2020 0,08898 0,06595 EUR 25,89000% 0,50043 0,37102 USD 25,86000% LU1728558732 BGF Dynamic High Income Fund E5G EUR Hedged 25/06/2020 0,10644 0,07925 EUR 25,55000% IE0032077012 Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (MI) 25/06/2020 0,11797 0,08758 USD 25,76000% 0,11581 0,08622 EUR 25,55000% 0,23000 0,17020 USD 26,00000% LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond Fund Class E5 Hedged EUR 25/06/2020 0,03611 0,02673 USD 25,99000% IE00BF51K249 Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF (MI) 25/06/2020 1,21200 0,89688 USD 26,00000% 0,31700 0,23458 USD 26,00000% LU0651947912 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class A5G USD 25/06/2020 IE00BDRTCP90 Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF (MI) 25/06/2020 0,35000 0,29201 USD 16,57000% 0,16550 0,12318 USD 25,57000% LU0653880731 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Class E5G Hedged EUR 25/06/2020 IE00B5B5TG76 Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF 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UCITS ETF (MI) 25/06/2020 LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure USD A M Dis 26/06/2020 IE00BYML9W36 Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (MI) 25/06/2020 LU1582986433 M&G (Lux) Income Allocation USD A-H Dis 26/06/2020 IE00BD0Q9673 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (MI) 25/06/2020 LU0099064445 Lemanik Selected Bond Dist Ret Eur A 29/06/2020 IE00BF2FNG46 Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (MI) 25/06/2020 LU1670770483 T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Ax 29/06/2020 IE00BF2FNQ44 Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF (MI) 25/06/2020 LU1148396556 T. Rowe Price European High Yield Bond Adh (USD) 29/06/2020 IE00BF2FN646 Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (MI) 25/06/2020 LU0713368677 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORPORATE IE00BF2FN869 Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF 25/06/2020 BONDS AEC 29/06/2020 0,05300 0,03954 EUR 25,40000% IE00BF2GFH28 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (MI) 25/06/2020 LU0198719758 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORPORATE IE00BF51K025 Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF (MI) 25/06/2020 BONDS AUP 29/06/2020 0,03400 0,02536 USD 25,40000% IE00BDRTCQ08 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF (MI) 25/06/2020 LU0849392690 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET CORPORATE IE00BFZ11324 Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg (MI) 25/06/2020 BONDS DEC 29/06/2020 0,03900 0,02909 EUR 25,40000% IE00BG21M733 Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF (MI) 25/06/2020 0,04200 0,03375 EUR 19,65000% LU0348323824 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AEC 29/06/2020 0,05200 0,04178 USD 19,65000% IE00BFWXDX52 Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond 30/06/2020 0,03800 0,02847 EUR 25,09000% LU0198726027 Threadneedle (Lux) EMERGING MARKET DEBT AUP 29/06/2020 0,02900 0,02172 EUR 25,09000% IE00BF2B0L69 Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF EUR Dist (MI) 30/06/2020 0,03700 0,03013 AUD 18,56000% LU0713493574 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND AEP 29/06/2020 0,08600 0,06500 EUR 24,42000% IE00BF2B0M76 Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF USD Dist (MI) 30/06/2020 0,07900 0,05971 EUR 24,42000% LU0849392427 Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND DEP 29/06/2020 0,08900 0,06727 USD 24,42000% IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF (MI) 30/06/2020 0,01900 0,01501 EUR 20,98000% LU1642825894 Threadneedle (Lux) FLEXIBLE ASIAN BOND AVC 29/06/2020 0,02200 0,01738 USD 20,98000% IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF 0,10200 0,07548 EUR 26,00000% LU1062006454 Threadneedle (Lux) GLOBAL CORPORATE BOND AEC 29/06/2020 0,09600 0,07104 SGD 26,00000% Inc (MI) 30/06/2020 0,02900 0,02146 SGD 26,00000% LU1062007007 Threadneedle (Lux) GLOBAL CORPORATE BOND DEC 29/06/2020 0,10200 0,07548 USD 26,00000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 0,02800 0,02072 AUD 26,00000% LU1504938546 Threadneedle (Lux) GLOBAL CORPORATE BOND DUP 29/06/2020 ETF (MI) 30/06/2020 LU0348324558 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AEC 29/06/2020 IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 30/06/2020 LU0276348264 Threadneedle (Lux) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN AUP 29/06/2020 IE00B8GF1M35 SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD (MI) 30/06/2020 LU1864953499 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1EP 29/06/2020 LU1864953572 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1SC 29/06/2020 IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS ETF USD (MI) 30/06/2020 LU1864953655 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1ST 29/06/2020 IE00B6YX5D40 SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (MI) 30/06/2020 LU1864953903 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1UP 29/06/2020 IE00BDFC6G93 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond Ucits Etf USD dist (MI) 08/07/2020 LU1864954034 Threadneedle (Lux) GLOBAL EQUITY INCOME 1VT 29/06/2020 IE00BDFC6Q91 JPM USD Ultra-Short Income Ucits Etf USD dist (MI) 08/07/2020

30 giugno 2020 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 189 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 22/06/2020 0,- 0,- 21/09/2020 0,- 22/06/2020 2,5 1,85 22/06/2021 2,8 IT0005108060 BPER T2 4.25% 06/25 15/06/2020 2,125 1,5725 15/12/2020 2,125 IT0005108243 MEDIOBANCA 69a St-up 06/22 22/06/2020 0,18069 0,133711 21/09/2020 0,17973 15/06/2020 2,3 1,702 15/12/2020 2,3 22/06/2020 0,06841 0,050623 21/09/2020 0,07103 IT0005225427 BPER T2 4.60% 12/26 15/06/2020 0,12639 0,093529 15/09/2020 0,12778 XS1698184527 MEDIOBANCA INT. 214a Eur3m 12/24 22/06/2020 0,20549 0,152063 21/09/2020 0,20374 15/06/2020 0,09125 0,067525 15/09/2020 0,12573 22/06/2020 1,- 0,875 22/06/2021 1,- IT0005390858 BRERA SEC ABS 0.50% 12/72 15/06/2020 1,075 0,940625 15/12/2020 1,075 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 22/06/2020 1,9 1,6625 22/06/2021 1,9 15/06/2020 0,14918 0,130533 15/12/2020 0,3 22/06/2020 1,- 0,875 22/06/2021 1,- IT0005390841 BRERA SEC ABS Eurib3m 12/72 15/06/2020 0,175 0,153125 XS1888187736 MEDIOBANCA INT. 219a Eur3m 10/23 22/06/2020 1,6 1,4 22/06/2021 1,6 15/06/2020 0,22083 0,163414 22/06/2020 2,15 1,88125 22/06/2021 2,15 IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/06/2020 0,234 0,20475 BE0000335449 OLO75 17/02/15-22/06/31 1.00% 22/06/2020 0,8 0,7 22/06/2021 0,8 15/06/2020 0,183 0,160125 22/06/2020 2,25 1,96875 22/06/2021 2,25 IT0005405318 BTP 16/03/20-15/06/23 0.60% 15/06/2020 0,107 0,093625 BE0000336454 OLO76 16/09/15-22/06/38 1.90% 22/06/2020 1,45 1,26875 22/06/2021 1,45 15/06/2020 0,107 0,093625 22/06/2020 0,8 0,7 22/06/2021 0,8 IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/06/2020 0,375 0,2775 BE0000337460 OLO77 20/01/16-22/06/26 1.00% 22/06/2020 0,9 0,7875 22/06/2021 0,9 15/06/2020 3,625 2,6825 22/06/2020 1,7 1,4875 22/06/2021 1,7 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 15/06/2020 0,125 0,109375 15/07/2020 0,22083 BE0000338476 OLO78 08/03/16-22/06/47 1.60% 22/06/2020 0,04153 0,036339 22/06/2021 0,1 15/06/2020 1,- 0,875 15/12/2020 0,314 22/06/2020 0,12896 0,11284 22/06/2021 0,4 IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/06/2020 0,6875 0,601563 15/12/2020 0,263 BE0000340498 OLO80 06/05/16-22/06/66 2.15% 22/06/2020 2,5 1,85 15/06/2020 0,8125 0,710938 15/12/2020 0,187 22/06/2020 1,5 1,11 IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/06/2020 0,8125 0,710938 15/12/2020 0,187 BE0000341504 OLO81 24/01/17-22/06/27 0.80% 22/06/2020 0,- 0,- 15/06/2020 1,1875 1,039063 15/09/2020 0,51338 22/06/2020 3,15 2,75625 IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/06/2020 1,4375 1,257813 15/06/2021 3,625 BE0000343526 OLO83 14/02/17-22/06/57 2.25% 22/06/2020 0,9505 0,831688 15/06/2020 3,875 2,8675 22/06/2020 0,07624 0,056418 IT0005399230 CCTeu 15/12/19-23 (0.55 AT) 15/06/2020 0,43996 0,32557 BE0000344532 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% 23/06/2020 1,68846 1,24946 15/06/2020 3,- 2,22 23/06/2020 0,75 0,555 XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/06/2020 1,75 1,295 BE0000345547 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% 23/06/2020 0,16 0,1184 15/06/2020 2,25 1,665 23/06/2020 0,458333 0,339167 XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 15/06/2020 2,6 1,924 BE0000347568 OLO87 15/01/19-22/06/29 0.90% 23/06/2020 0,458333 0,339167 15/06/2020 0,2227 0,164798 23/06/2020 2,5 1,85 XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 15/06/2020 0,14181 0,104939 BE0000348574 OLO88 05/02/19-22/06/50 1.70% 24/06/2020 2,- 1,48 15/06/2020 0,258 0,19092 24/06/2020 2,6 1,924 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/06/2020 1,6 1,184 15/12/2020 1,- BE0000349580 OLO89 22/01/20-22/06/30 0.10% 24/06/2020 2,375 1,7575 15/06/2020 1,125 0,8325 24/06/2020 5,- 3,7 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/06/2020 0,75 0,555 BE0000350596 OLO90 25/02/20-22/06/40 0.40% 24/06/2020 1,125 0,984375 15/06/2020 0,9375 0,69375 24/06/2020 5,75 4,255 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/06/2020 1,0625 0,78625 15/12/2020 0,8125 NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 24/06/2020 2,125 1,859375 15/06/2020 1,5625 1,15625 15/12/2020 0,8125 24/06/2020 1,125 0,984375 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/06/2020 4,5 3,33 15/12/2020 1,1875 NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 24/06/2020 1,25 0,925 15/06/2020 4,5 3,33 15/12/2020 1,4375 24/06/2020 6,375 5,578125 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/06/2020 1,175 0,8695 15/12/2020 3,875 IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 24/06/2020 3,75 2,775 22/12/2020 0,011 15/06/2020 2,735 2,0239 15/09/2020 0,33596 24/06/2020 2,5 1,85 22/12/2020 3,15 US298785HS85 EIB USD 2.875% 12/21 15/06/2020 4,8 4,2 US836205AZ74 REP. OF SOUTH AFRICA 6.30% 06/48 25/06/2020 3,4 2,516 22/12/2020 0,9505 15/06/2020 3,125 2,3125 25/06/2020 2,- 1,48 21/09/2020 0,07861 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 15/06/2020 3,0625 2,26625 XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 25/06/2020 0,76667 0,567336 23/09/2020 1,78889 15/06/2020 1,95 1,70625 25/06/2020 1,75 1,53125 23/09/2020 0,75 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/06/2020 2,6875 2,351563 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 25/06/2020 1,25 0,925 23/09/2020 0,16 15/06/2020 2,- 1,75 26/06/2020 1,75 1,295 23/07/2020 0,458333 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/06/2020 2,75 2,035 NO0010819725 AXACTOR AB Euribor3m 06/21 26/06/2020 4,35 3,219 23/07/2020 0,458333 15/06/2020 6,5 4,81 26/06/2020 3,5 2,59 23/12/2020 2,5 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/06/2020 10,- 7,4 15/12/2020 1,75 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 26/06/2020 0,04523 0,03347 24/06/2021 2,- 15/06/2020 0,95 0,703 15/12/2020 2,25 26/06/2020 1,077 0,79698 24/06/2021 2,6 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 15/06/2020 N/A N/A 15/12/2020 2,6 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 26/06/2020 1,637 1,21138 15/06/2020 0,5 0,37 15/09/2020 0,25862 26/06/2020 0,06312 0,046709 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 15/06/2020 0,75 0,65625 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 26/06/2020 0,38 0,2812 15/06/2020 0,75 0,555 26/06/2020 2,5085 1,85629 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 15/06/2020 0,- 0,- IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 26/06/2020 0,875 0,6475 16/06/2020 0,15614 0,115544 26/06/2020 9,75 7,215 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 16/06/2020 4,84 3,5816 IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 26/06/2020 0,08357 0,061842 16/06/2020 3,17 2,3458 27/06/2020 1,75 1,53125 XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 16/06/2020 4,6 3,404 15/06/2021 0,- XS2013682609 B.IMI Collezione EUR TF+TV 06/29 27/06/2020 1,475 1,290625 16/06/2020 4,- 2,96 15/12/2020 1,6 27/06/2020 0,875 0,6475 US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 16/06/2020 0,366 0,27084 15/06/2021 1,125 XS2013682781 B.IMI Collezione USD 2.60% 06/22 27/06/2020 2,- 1,48 16/06/2020 1,125 0,8325 15/12/2020 0,75 27/06/2020 2,55 1,887 DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 16/06/2020 3,75 2,775 15/12/2020 0,9375 XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20 27/06/2020 2,75 2,035 16/06/2020 0,5 0,37 15/12/2020 1,0625 28/06/2020 1,68 1,2432 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 16/06/2020 0,21525 0,159285 15/12/2020 1,5625 DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 28/06/2020 0,675 0,590625 17/06/2020 0,17173 0,12708 15/12/2020 4,5 28/06/2020 1,05 0,777 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 17/06/2020 0,- 0,- 15/12/2020 4,5 US298785HX70 EIB USD 2.25% 06/24 28/06/2020 0,- 0,- 24/12/2020 1,125 17/06/2020 1,875 1,3875 14/09/2020 1,1375 28/06/2020 2,- 1,48 24/06/2021 5,75 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 18/06/2020 3,875 2,8675 15/06/2021 2,735 FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 28/06/2020 2,875 2,1275 24/12/2020 2,125 18/06/2020 0,17633 0,130484 28/06/2020 7,25 6,34375 24/12/2020 1,125 US500769HW70 KFW USD 3.125% 12/21 18/06/2020 2,375 1,7575 AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 28/06/2020 2,32988 2,038645 24/06/2021 1,25 18/06/2020 2,- 1,48 28/06/2020 0,75 0,555 24/12/2020 6,375 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 18/06/2020 0,76667 0,567336 US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 28/06/2020 0,262754 0,194438 24/06/2021 3,75 18/06/2020 2,125 1,5725 28/06/2020 3,5625 3,117188 24/06/2021 2,5 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22 19/06/2020 2,375 1,7575 FR0013428414 RENAULT SA 1.25% 06/25 28/06/2020 3,5625 3,117188 25/12/2020 3,4 19/06/2020 2,43 1,7982 28/06/2020 4,25 3,71875 25/06/2021 2,- IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 19/06/2020 3,- 2,22 XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 29/06/2020 3,75 2,775 25/09/2020 0,76667 19/06/2020 4,75 3,515 29/06/2020 7,- 5,18 25/06/2021 1,75 XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 19/06/2020 0,- 0,- XS1435297202 SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 29/06/2020 0,128 0,09472 25/06/2021 1,25 19/06/2020 2,9305 2,16857 29/06/2020 3,25 2,405 26/06/2021 1,75 PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 19/06/2020 2,9305 2,16857 XS1080163964 SODEXO SA 2.50% 06/26 29/06/2020 1,875 1,3875 26/06/2021 4,35 19/06/2020 2,9305 2,16857 29/06/2020 4,019 3,516625 26/06/2021 3,5 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 20/06/2020 2,7205 2,01317 15/12/2020 3,125 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 29/06/2020 1,- 0,74 28/09/2020 0,03969 20/06/2020 1,9 1,406 15/12/2020 3,0625 29/06/2020 3,875 2,8675 26/06/2021 1,077 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 20/06/2020 2,8 2,072 15/06/2021 1,95 DE000A1TNJ97 DAIMLER AG 2.00% 06/21 29/06/2020 4,125 3,0525 26/06/2021 1,637 20/06/2020 0,023 0,020125 15/12/2020 2,6875 29/06/2020 4,- 2,96 28/09/2020 0,05797 PTOTEXOE0024 REP. OF PORTUGAL 1.95% 06/29 20/06/2020 0,9065 0,67081 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 29/06/2020 0,19 0,1406 26/09/2020 0,38 20/06/2020 1,164 0,86136 29/06/2020 0,30054 0,2224 26/12/2020 2,5085 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 20/06/2020 0,- 0,- FR0013234333 OAT 25/06/16-39 Green 1.75% 29/06/2020 2,8 2,072 26/06/2021 0,875 20/06/2020 2,75 2,035 29/06/2020 4,- 2,96 26/06/2021 9,75 XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 20/06/2020 2,38663 1,766106 XS2017471553 UNICREDIT TF+Eurib3m 06/25 29/06/2020 3,375 2,4975 26/09/2020 0,07886 20/06/2020 1,75 1,295 29/06/2020 0,163 0,142625 27/06/2021 1,75 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 20/06/2020 0,53 0,3922 15/12/2020 2,75 XS1327504087 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 06/26 29/06/2020 0,6 0,525 27/12/2020 1,475 20/06/2020 3,- 2,22 15/06/2021 6,5 29/06/2020 0,12559 0,092937 27/06/2021 0,875 XS1816566381 SG ISSUER SA TRY 6.50% 06/21 20/06/2020 0,5375 0,39775 15/06/2021 10,- XS1251080831 B.IMI AUD 4.35% 06/21 29/06/2020 2,5 1,85 27/06/2021 2,- 20/06/2020 0,85 0,629 14/12/2020 1,0285 30/06/2020 0,5 0,37 27/12/2020 2,55 XS1816575457 SG ISSUER SA TRY 10.00% 06/21 20/06/2020 1,25 0,925 15/09/2020 N/A XS1251080088 B.IMI USD 3.50% 06/22 30/06/2020 N/A N/A 27/06/2021 2,75 20/06/2020 3,15 2,75625 15/09/2020 0,5 30/06/2020 1,41 1,0434 28/06/2021 1,68 XS1632222565 UNICREDIT 671a TF+Eurib6m 06/32 20/06/2020 2,625 1,9425 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22 30/06/2020 2,625 1,9425 28/09/2020 0,675 20/06/2020 0,4605 0,34077 30/06/2020 1,776 1,31424 28/09/2020 1,05 IT0004245814 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 21/06/2020 6,84 5,0616 XS1637863629 BP CAPITAL MARKET 1.077% 06/25 30/06/2020 1,6936 1,253264 21/06/2020 1,- 0,875 30/06/2020 2,5625 1,89625 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 21/06/2020 1,375 1,203125 XS1637863546 BP CAPITAL MARKET 1.637% 06/29 30/06/2020 1,527 1,12998 21/06/2020 1,5 1,11 30/06/2020 4,8 3,552 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20 21/06/2020 5,625 4,1625 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 30/06/2020 0,19192 0,142021 21/06/2020 1,5 1,11 30/06/2020 3,- 2,22 XS1734548487 VOLKSWAGEN BANK 0.75% 06/23 21/06/2020 0,625 0,4625 15/06/2021 0,75 IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 30/06/2020 0,55 0,407 21/06/2020 5,1 3,774 15/09/2020 0,01584 30/06/2020 0,59366 0,439308 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 22/06/2020 3,625 2,6825 16/09/2020 0,18758 US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 30/06/2020 2,- 1,48 22/06/2020 0,8 0,7 16/12/2020 4,699 30/06/2020 2,625 1,9425 IT0005137846 BANCO BPM 529a Euribor3m 09/20 22/06/2020 2,25 1,96875 16/12/2020 3,0995 XS1842961440 NORDEA BANK AB 0.875% 06/23 30/06/2020 0,3775 0,27935 22/06/2020 3,75 3,28125 16/06/2021 4,6 30/06/2020 3,1875 2,35875 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 22/06/2020 3,- 2,625 16/06/2021 4,- XS2018638648 PIRAEUS GROUP FIN. TF+TV 06/29 30/06/2020 2,5 1,85 22/06/2020 2,6 2,275 16/12/2020 0,43768 30/06/2020 2,125 1,5725 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 22/06/2020 0,10175 0,075295 16/06/2021 1,125 XS1796261367 PIRELLI SPA Euribor3m 09/20 30/06/2020 2,5 1,85 22/06/2020 4,25 3,71875 16/06/2021 3,75 30/06/2020 2,5 1,85 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 22/06/2020 1,17291 0,867953 16/09/2020 0,5 EU000A1G0BQ0 EFSF 1.75% 06/24 30/06/2020 3,- 2,22 22/06/2020 1,5 1,3125 16/09/2020 0,246 30/06/2020 1,36885 1,012949 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25 22/06/2020 3,625 3,171875 17/09/2020 0,19039 XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 30/06/2020 3,- 2,22 22/06/2020 0,11541 0,085403 17/09/2020 0,- 30/06/2020 2,375 1,7575 XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 22/06/2020 0,1128 0,083472 17/06/2021 1,875 XS1636000561 INTESA/S.PAOLO Green 0.875 06/22 30/06/2020 1,25 0,925 22/06/2020 0,26213 0,193976 18/06/2021 3,875 30/06/2020 2,25 1,665 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27 18/09/2020 0,18604 IT0005372740 MEDIOBANCA 93a USD 2.00% 06/21 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 XS0798790027 TELENOR ASA 2.75% 06/22 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 XS1439448678 ALPERIA SPA 1.68% 06/24 IT0005137838 BANCO BPM 528a Euribor3m 09/20 IT0005374043 C.D.PRESTITI 2a TF+Eurib3m 06/26 XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 XS0507783123 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20 IT0005137853 BANCO BPM 527a Euribor3m 09/20 XS1637926137 DEUTSCHE PFANDBRI Reset TF 06/27 28/06/2021 2,875 28/06/2021 7,25 XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 XS1637353001 EIB BRL 7.25% 06/21 28/06/2021 N/A 28/06/2021 0,75 XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 18/06/2021 2,- XS1410230806 IBRD USD TF+TV 06/26 28/09/2020 0,2495 28/12/2020 3,5625 IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 DE000A2LQSH4 KFW EUR 0.75% 06/28 28/12/2020 3,5625 28/06/2021 N/A XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 18/06/2021 2,125 IT0005351629 MEDIOBANCA 89a TF+TV 12/24 29/06/2021 3,75 19/06/2021 2,375 XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 19/06/2021 2,43 US040114HN39 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 29/09/2020 0,- 19/12/2020 3,- 29/06/2021 3,25 IT0006729948 BARCLAYS BANK PLC 2.43% 06/24 19/12/2020 4,75 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 29/06/2021 4,019 US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 XS0098449456 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 06/29 29/09/2020 1,- XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 IT0005333627 ALERION CLEANPOWER 3.75% 12/24 GR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 XS1822867963 B.IMI RUB Opera VI 7.00% 06/20 IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 19/12/2020 2,9305 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 19/12/2020 2,9305 IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 19/12/2020 2,9305 CH0031409177 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.25% 06/37 20/12/2020 2,7205 XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 XS1238020124 BMW FINANCE NV GBP 1.875% 06/20 XS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 XS0223484345 COMUNE DI MILANO 4.019% 06/35 XS1433102214 B.IMI EUR Step-up 06/20 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 IT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 20/06/2021 2,8 XS0522030310 DNB NOR BANK 3.875% 06/20 20/09/2020 0,02775 IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/12/2020 0,9065 XS0223447227 EDP FINANCE BV 4.125% 06/20 20/12/2020 1,164 IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 20/09/2020 0,- XS0521000975 ENI SPA 4.00% 06/20 20/06/2021 2,75 IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 20/06/2021 1,- IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 29/09/2020 0,18 20/12/2020 1,75 28/09/2020 N/A XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 20/06/2021 0,53 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 29/06/2021 3,- 20/06/2021 3,- FR0011991488 EDF SA 2.75% 06/29 20/09/2020 0,5375 IT0005333916 MEDIOBANCA 86a Step-up 06/24 20/09/2020 0,85 XS1318212633 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 06/26 20/09/2020 1,25 XS0520755488 NORDEA BANK AB 4.00% 06/20 20/06/2021 3,15 IT0005394371 GPI SPA 3.50% 12/25 20/06/2021 2,625 XS1238017765 RABOBANK AUSTRALIA 3.375% 06/20 20/09/2020 0,46525 XS1629759439 INST. CRED. OFICIAL 0.53% 06/23 21/06/2021 6,84 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 21/12/2020 1,- DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 21/12/2020 1,375 LT0000670010 REP. OF LITHUANI 0.60% 06/23 29/06/2021 0,6 21/06/2021 1,5 28/09/2020 N/A XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 21/06/2021 5,625 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 29/12/2020 2,5 21/06/2021 1,5 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 21/06/2021 0,625 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 21/06/2021 5,1 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 IT0005373771 ABRAMO C.CARE SPA Eurib1m 12/24 31/07/2020 N/A 30/06/2021 1,41 XS2015314037 UBI T3 2.625% 06/24 XS1439531812 ALPERIA SPA 1.41% 06/23 30/12/2020 2,625 31/12/2020 1,776 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 31/12/2020 N/A 31/12/2020 2,5625 XS0795428498 ABN AMRO NV AUD 6.84% 06/22 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2020 1,527 AU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 IT0005066151 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 XS2037757684 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 IT0005273567 C.D.PRESTITI 1.50% 06/24 IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 XS0306646042 ENEL 5.625% 06/27 XS0508527842 B.IMI 50a Step-up 06/20 XS1385393696 MEDIOBANCA 1.50% 06/21 IT0005137929 BANCO BPM 531a Euribor3m 09/20 30/09/2020 0,178912 31/12/2020 3,- XS2015267953 PSA BANQUE FRANCE 0.625% 06/24 IT0005382913 BLASTNESS SRL 6.00% 06/26 30/09/2020 N/A 30/09/2020 N/A XS0795512523 UNICREDIT 5.10% 06/22 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 31/07/2020 0,42465 31/12/2020 2,625 XS0519053184 ABN AMRO NV Covered 3.625% 06/20 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 31/12/2020 0,3775 BE0000334434 BELGIU 14/01/15-22/6/25 0.80% 22/06/2021 0,8 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 22/06/2021 2,25 BE0000328378 BELGIU 16/01/13-22/06/23 2.25% 22/06/2021 3,75 IT0005395261 C.CURA S.M.MADDALENA 5.25% 12/26 22/06/2021 3,- BE0000331406 BELGIU 17/09/13-22/06/45 3.75% 22/06/2021 2,6 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 22/09/2020 0,10275 BE0000333428 BELGIU 18/03/14-22/6/34 3.00% 22/12/2020 4,25 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 21/09/2020 1,14028 BE0000332412 BELGIU 21/01/14-22/06/24 2.60% IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2020 2,5 31/12/2020 2,125 XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 31/12/2020 2,5 31/12/2020 2,5 IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2020 3,- 31/12/2020 1,5 XS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 31/12/2020 3,- 31/12/2020 2,375 XS0220507023 EIB 1629/47 Cms10a-2a 06/20 IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 30/09/2020 1,25 31/12/2020 2,25 XS0517949748 IBRD NOK 3.625% 06/20 IT0005397721 CLABO SPA 3.00% 12/21 XS1882544205 ING GROEP NV Euribor3m 09/23 21/09/2020 0,11653 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 21/09/2020 0,114 XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 22/09/2020 0,26603 IT0005379646 CORVALLIS HOLDING 4.75% 12/24 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 IT0005377962 CRISTOFORETTI SPA 4.50% 12/24

Pag. 190 Bollettino delle Estrazioni 30 giugno 2020 - n. 12 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0461364118 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 7.60% 06/21 30/06/2020 7,6 5,624 30/06/2021 7,6 XS1098105254 EIB TRY 8.75% 07/20 06/07/2020 8,75 7,65625 30/06/2020 2,75 2,035 31/12/2020 2,75 06/07/2020 0,- 0,- IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 30/06/2020 3,- 2,22 31/12/2020 3,- XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 06/07/2020 3,3125 2,898438 06/01/2021 N/A 30/06/2020 2,5 1,85 30/06/2021 2,5 06/07/2020 3,3125 2,898438 06/01/2021 3,3125 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2020 2,75 2,40625 US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/07/2020 3,5625 3,117188 06/01/2021 3,3125 30/06/2020 2,1153 1,565322 06/07/2020 3,5625 3,117188 06/01/2021 3,5625 FR0013266236 ESSILOR INT. CGO 2.50% 06/22 30/06/2020 2,575 1,9055 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/07/2020 0,- 0,- 06/01/2021 3,5625 30/06/2020 2,125 1,5725 06/07/2020 0,02882 0,021327 05/10/2020 N/A AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20 30/06/2020 2,75 2,035 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 07/07/2020 4,- 2,96 06/10/2020 N/A 30/06/2020 2,9 2,146 07/07/2020 4,125 3,0525 IT0005396251 EUROPA FACTOR SPA 4.90% 12/24 30/06/2020 2,8125 2,08125 31/12/2020 2,45 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 07/07/2020 2,125 1,859375 07/07/2021 4,125 30/06/2020 2,875 2,1275 31/12/2020 2,575 07/07/2020 2,8125 2,460938 07/01/2021 2,125 IT0005396319 EUROPA FACTOR SPA 5.15% 12/26 30/06/2020 3,2 2,368 31/12/2020 2,125 XS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 07/07/2020 6,5 5,6875 07/01/2021 2,8125 30/06/2020 0,9375 0,820313 31/12/2020 2,75 07/07/2020 2,625 1,9425 07/07/2021 6,5 IT0005331340 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 30/06/2020 0,8125 0,710938 31/12/2020 2,9 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 07/07/2020 2,3125 1,71125 30/06/2020 1,0625 0,929688 31/12/2020 2,8125 08/07/2020 1,875 1,3875 07/01/2021 2,3125 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22 30/06/2020 1,0625 0,929688 31/12/2020 2,875 XS0522407351 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/20 08/07/2020 1,875 1,3875 08/07/2021 1,875 30/06/2020 1,5 1,11 08/07/2020 0,3381 0,250194 08/07/2021 1,875 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22 30/06/2020 2,15 1,591 XS1083718624 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 07/21 09/07/2020 1,6875 1,24875 08/10/2020 N/A 30/06/2020 2,5 1,85 09/07/2020 2,25 1,665 09/01/2021 1,6875 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20 30/06/2020 2,7 1,998 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 09/07/2020 3,25 2,405 09/07/2021 2,25 30/06/2020 2,175 1,6095 09/07/2020 1,6095 1,19103 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 30/06/2020 1,7 1,4875 US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 09/07/2020 1,55 1,147 09/01/2021 1,6095 30/06/2020 0,36253 0,317214 09/07/2020 3,5 2,59 09/01/2021 1,55 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 30/06/2020 1,15 0,851 XS1588672144 EIB MXN 6.50% 07/27 09/07/2020 2,317 1,71458 30/06/2020 1,15 0,851 09/07/2020 1,875 1,3875 09/10/2020 N/A US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875% 30/06/2020 3,- 2,22 IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 10/07/2020 2,1 1,554 30/06/2020 2,5 1,85 10/07/2020 2,1 1,554 10/01/2021 2,1 US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625% 30/06/2020 2,5 1,85 US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 10/07/2020 2,1 1,554 10/01/2021 2,1 30/06/2020 2,5 1,85 10/07/2020 2,1 1,554 10/01/2021 2,1 US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125% 30/06/2020 0,16 0,1184 31/12/2020 1,0625 XS1641035362 ABN AMRO NV Covered 1.875% 07/47 10/07/2020 2,1 1,554 10/01/2021 2,1 30/06/2020 0,5 0,37 31/12/2020 1,0625 10/07/2020 10,125 7,4925 10/01/2021 2,1 US912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 30/06/2020 5,- 3,7 31/12/2020 1,5 DE000A11QSB8 DAIMLER AG 1.875% 07/24 10/07/2020 0,70963 0,525126 10/07/2021 10,125 30/06/2020 0,25 0,185 31/12/2020 2,15 10/07/2020 2,1 1,554 12/10/2020 N/A IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 30/06/2020 0,9375 0,69375 31/12/2020 2,5 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 10/07/2020 0,375 0,2775 10/01/2021 2,1 30/06/2020 2,30528 1,705907 31/12/2020 2,7 10/07/2020 2,1 1,554 10/07/2021 0,375 IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 30/06/2020 0,- 0,- 31/12/2020 2,175 US09659X2D34 BNP PARIBAS USD 3.375% 01/25 10/07/2020 1,8 1,575 10/01/2021 2,1 30/06/2020 0,- 0,- 30/06/2021 2,- 10/07/2020 3,25 2,405 10/07/2021 1,8 IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 30/06/2020 0,- 0,- 30/09/2020 N/A XS1084942470 C.N. COBRE DE CHILE 2.25% 07/24 10/07/2020 2,1 1,554 10/07/2021 3,25 30/06/2020 2,- 1,48 30/09/2020 1,15 10/07/2020 3,4375 2,54375 10/01/2021 2,1 IT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 30/06/2020 1,53183 1,133554 30/09/2020 1,15 IT0004940679 CREDEM 6a Extend. 3.25% 07/20 10/07/2020 1,25 0,925 10/01/2021 3,4375 30/06/2020 2,475 1,8315 31/12/2020 3,- 10/07/2020 2,5 1,85 IT0005338063 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 30/06/2020 1,6875 1,24875 31/12/2020 2,5 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 10/07/2020 1,875 1,640625 10/01/2021 2,5 30/06/2020 1,- 0,74 31/12/2020 2,5 10/07/2020 4,- 2,96 10/07/2021 1,875 XS1620769148 IBRD AUD Step-up 06/23 30/06/2020 1,125 0,8325 31/12/2020 2,5 US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 10/07/2020 1,375 1,0175 10/07/2021 4,- 30/06/2020 0,41275 0,305435 30/09/2020 0,15 10/07/2020 2,575 1,9055 10/01/2021 1,375 XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/06/2020 6,5 4,81 30/09/2020 0,49 IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 11/07/2020 1,65 1,221 30/06/2020 0,03775 0,027935 30/06/2021 5,- 11/07/2020 0,5 0,4375 11/01/2021 1,65 IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/06/2020 0,08675 0,064195 30/06/2021 0,25 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 11/07/2020 0,18499 0,136893 11/07/2021 0,5 30/06/2020 N/A N/A 11/07/2020 2,- 1,48 11/10/2020 N/A IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 30/06/2020 0,875 0,765625 XS0951395317 TOTAL CAPITAL LTD 1.875% 07/20 11/07/2020 2,3125 2,023438 11/07/2021 2,- 30/06/2020 1,25 1,09375 11/07/2020 2,9375 2,570313 11/01/2021 2,3125 IT0005381063 ICM SPA 6.00% 12/24 30/06/2020 2,5 1,85 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 11/07/2020 3,4375 3,007813 11/01/2021 2,9375 30/06/2020 2,9 2,146 11/07/2020 4,4 3,85 11/01/2021 3,4375 IT0005365314 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 01/07/2020 1,04271 0,771605 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 11/07/2020 0,2318 0,171532 11/07/2021 4,4 01/07/2020 1,225 0,9065 11/07/2020 0,39468 0,292063 11/10/2020 N/A IT0005365306 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 01/07/2020 1,3 0,962 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 12/07/2020 0,75 0,555 11/10/2020 N/A 01/07/2020 1,4375 1,06375 12/07/2020 0,369937 0,273754 12/07/2021 0,75 IT0005386310 INOX MARKET SERVICE 5.00% 06/26 01/07/2020 2,- 1,48 IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 12/07/2020 1,4 1,036 12/10/2020 N/A 01/07/2020 2,8125 2,08125 12/07/2020 1,35 1,18125 12/01/2021 1,4 IT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 01/07/2020 0,875 0,765625 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 12/07/2020 5,- 3,7 12/01/2021 1,35 01/07/2020 0,32527 0,284611 12/07/2020 2,625 1,9425 12/07/2021 5,- IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 01/07/2020 1,75 1,295 XS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 12/07/2020 3,- 2,22 12/01/2021 2,625 01/07/2020 2,5 1,85 12/07/2020 0,25 0,185 12/07/2021 3,- IT0004735566 ISP exPOPVI 606a 5.00% 06/21 01/07/2020 2,0411 1,785963 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 13/07/2020 0,- 0,- 12/07/2021 0,25 01/07/2020 2,48361 1,837871 13/07/2020 1,875 1,3875 12/10/2020 N/A XS1612940558 KFW EUR Green 0.25% 06/25 01/07/2020 2,81475 2,082915 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 13/07/2020 0,05 0,037 13/07/2021 1,875 01/07/2020 2,8 2,072 13/07/2020 4,5 3,33 13/07/2021 0,05 US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 01/07/2020 3,65 2,701 XS1747444245 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23 13/07/2020 2,3125 2,023438 13/07/2021 4,5 01/07/2020 6,- 4,44 13/07/2020 2,75 2,035 13/01/2021 2,3125 IT0005395840 LEDOGA SRL 4.30% 06/20 01/07/2020 0,88902 0,657875 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 13/07/2020 0,05308 0,039279 13/07/2021 3,- 01/07/2020 0,916667 0,678333 13/07/2020 1,5625 1,15625 13/10/2020 N/A IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 01/07/2020 1,875 1,3875 30/09/2020 N/A EU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48 13/07/2020 4,25 3,145 13/01/2021 1,5625 01/07/2020 2,5 1,85 30/09/2020 0,- 13/07/2020 3,75 2,775 13/07/2021 4,25 IT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 01/07/2020 1,01667 0,752336 30/06/2021 N/A XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 13/07/2020 4,- 2,96 13/07/2021 3,75 02/07/2020 2,375 1,7575 31/12/2020 2,- 13/07/2020 1,80332 1,334457 13/07/2021 4,- IT0005021602 MEDIOBANCA MB39 55a DJEURO 06/21 02/07/2020 3,65 3,19375 31/12/2020 N/A IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 13/07/2020 0,5 0,37 13/01/2021 N/A 02/07/2020 0,28741 0,212683 31/12/2020 2,475 13/07/2020 0,25 0,185 13/10/2020 N/A IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 03/07/2020 0,125 0,0925 31/12/2020 N/A US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 13/07/2020 0,53647 0,396988 12/10/2020 N/A 03/07/2020 0,9 0,666 31/12/2020 1,- 13/07/2020 3,5 2,59 12/10/2020 N/A IT0005348542 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 03/07/2020 1,594 1,17956 IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 13/07/2020 0,50843 0,376238 13/07/2021 4,- 03/07/2020 1,625 1,2025 13/07/2020 4,- 2,96 12/10/2020 N/A IT0005342693 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 03/07/2020 1,5 1,11 IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 13/07/2020 2,6875 1,98875 03/07/2020 2,125 1,5725 13/07/2020 5,5 4,07 13/01/2021 2,6875 IT0005333551 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 03/07/2020 0,- 0,- XS1853999313 LIETUVOS ENERGIJA 1.875% 07/28 13/07/2020 0,05308 0,039279 13/07/2021 5,5 03/07/2020 0,43095 0,318903 13/07/2020 0,- 0,- 12/10/2020 N/A IT0005038382 TREVI FIN. SPA (5.25) 2.0% 12/24 03/07/2020 1,5 1,11 XS2026202643 M.PASCHI 4.00% 07/22 13/07/2020 4,25 3,145 03/07/2020 7,- 5,18 14/07/2020 0,9 0,666 13/07/2021 4,25 XS1254428540 UBS AG (LB) 1.125% 06/20 03/07/2020 1,625 1,2025 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 14/07/2020 0,558333 0,413167 14/07/2021 0,9 04/07/2020 3,25 2,405 14/07/2020 2,9375 2,17375 14/08/2020 0,558333 IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 04/07/2020 4,75 4,15625 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 14/07/2020 1,125 0,8325 14/01/2021 2,9375 04/07/2020 3,25 2,84375 14/07/2020 3,- 2,22 14/07/2021 1,125 IT0004907850 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 04/07/2020 6,5 5,6875 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 14/07/2020 2,- 1,75 14/07/2021 3,- 04/07/2020 4,75 4,15625 14/07/2020 4,125 3,0525 14/07/2021 2,- IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 04/07/2020 1,75 1,53125 30/09/2020 0,02425 EU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 14/07/2020 3,286 2,43164 14/07/2021 4,125 04/07/2020 4,25 3,71875 30/09/2020 0,07425 15/07/2020 2,625 1,9425 14/01/2021 3,286 IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 04/07/2020 2,5 2,1875 31/12/2020 N/A XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 15/07/2020 3,9 3,4125 15/07/2021 2,625 04/07/2020 3,25 2,84375 31/12/2020 0,875 15/07/2020 6,25 5,46875 IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 04/07/2020 3,- 2,625 FR0013393774 RCI BANQUE 2.00% 07/24 15/07/2020 2,875 2,515625 15/07/2021 6,25 04/07/2020 4,75 4,15625 15/07/2020 0,35 0,259 15/01/2021 2,875 US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 04/07/2020 0,25 0,21875 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 15/07/2020 0,22244 0,164606 04/07/2020 2,625 2,296875 15/07/2020 0,273 0,20202 US912828XY17 US TREASURY NOTE 2.50% 06/20 04/07/2020 2,75 2,40625 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 15/07/2020 0,22244 0,164606 04/07/2020 4,- 3,5 15/07/2020 0,5 0,4375 IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 04/07/2020 2,375 1,7575 31/12/2020 2,5 US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 15/07/2020 1,05 0,91875 04/07/2020 1,- 0,74 31/12/2020 2,9 15/07/2020 0,425 0,371875 IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 04/07/2020 1,75 1,295 01/10/2020 N/A SK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 15/07/2020 0,025 0,021875 04/07/2020 3,5 2,59 01/10/2020 1,225 15/07/2020 1,75 1,295 XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 04/07/2020 1,25 0,925 01/10/2020 1,3 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 15/07/2020 0,22083 0,163414 04/07/2020 0,625 0,4625 01/10/2020 1,4375 15/07/2020 0,19 0,16625 IT0005394900 ASJA AMBIENTE SPA 4.90% 10/24 05/07/2020 3,- 2,22 01/01/2021 2,- XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 15/07/2020 0,771 0,674625 05/07/2020 3,- 2,22 15/07/2020 2,049 1,51626 IT0005394892 ASJA AMBIENTE SPA 5.20% 10/24 05/07/2020 1,3125 1,148438 XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24 15/07/2020 1,5 1,3125 05/07/2020 0,75 0,555 15/07/2020 0,- 0,- IT0005394868 ASJA AMBIENTE SPA 5.75% 06/27 05/07/2020 0,5 0,37 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 15/07/2020 1,25 1,09375 05/07/2020 1,375 1,0175 15/07/2020 0,193 0,168875 XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 05/07/2020 4,- 2,96 XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 15/07/2020 1,4 1,225 05/07/2020 3,375 2,953125 15/07/2020 0,2 0,175 US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 05/07/2020 0,875 0,6475 AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23 15/07/2020 1,23229 0,911895 05/07/2020 3,25 2,405 15/07/2020 4,75 3,515 IT0005367492 BTP 01/04/19-01/07/24 1.75% 06/07/2020 7,125 5,2725 01/01/2021 0,875 XS0647298883 ENEL FINANCE INT. 5.00% 07/21 15/07/2020 4,75 3,515 06/07/2020 2,875 2,1275 01/01/2021 0,925 15/07/2020 2,375 1,7575 IT0005408502 BTP 28/04/20-01/07/25 1.85% 06/07/2020 0,04146 0,036278 US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 15/07/2020 4,45 3,293 06/07/2020 1,1875 1,039063 15/07/2020 1,6 1,184 FR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 XS1645687416 KEDRION GROUP SPA 3.00% 07/22 15/07/2020 0,89231 0,660309 FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 01/07/2021 2,5 FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21 01/07/2021 5,- XS2112229211 IBRD RUB 5.00% 07/22 01/01/2021 2,25 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 01/01/2021 2,55 IT0005391492 ISAIA & ISAIA SPA 4.50% 01/27 XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27 IT0005394199 ISAIA & ISAIA SPA 5.10% 07/27 XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24 IT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21 IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 01/01/2021 3,65 US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20 XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22 XS1974797950 LINCOLN FINANCING Eurib3m 04/24 01/10/2020 N/A XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 01/08/2020 0,916667 IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/01/2021 1,875 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 01/07/2021 2,5 IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 01/10/2020 N/A XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22 XS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24 XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22 XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21 FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 XS1254129049 EIB AUD 3.65% 07/40 02/07/2021 3,65 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 02/10/2020 N/A IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 XS1589881272 BMW FINANCE NV 0.125% 07/20 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 XS1851277969 BP CAPITAL MARKET 0.90% 07/24 03/07/2021 0,9 XS1844094885 MEDIOBANCA 550a Step-up 07/24 03/07/2021 1,594 XS1851278777 BP CAPITAL MARKET 1.594% 07/28 03/07/2021 1,625 IT0005284341 MEDIOBANCA Stage 83a TF+TV 10/23 03/07/2021 1,5 XS2022084367 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.625% 07/29 03/07/2021 2,125 XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA 4.00% 07/20 05/10/2020 N/A DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29 05/10/2020 N/A US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37 BE0002603810 P&V ASSURANCES 5.50% 07/28 XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23 XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 XS0224227313 REP. OF GREECE Flip GFloor 07/20 IT0005025330 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 XS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 07/22 IT0005031395 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 IT0005202715 B.IMI 0.90% 07/21 XS2021993212 UNICREDIT TF+Eurib3m 07/25 03/07/2021 1,625 XS1013738197 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.70% 01/21 04/07/2021 3,25 BE0002286558 ARGAN SA 3.25% 07/23 04/07/2021 4,75 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 04/07/2021 3,25 DE0001135366 BUND 04/07/08-40 4.75% 04/07/2021 6,5 IT0005339210 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 07/25 04/07/2021 4,75 DE0001135432 BUND 04/07/10-42 3.25% 04/07/2021 1,75 XS1086104681 IREN SPA 3.00% 07/21 04/07/2021 4,25 DE0001135044 BUND 04/07/97-27 6.5% 04/07/2021 2,5 XS1646530565 LIETUVOS ENERGIJA 2.00% 07/27 04/07/2021 3,25 DE0001135085 BUND 04/07/98-28 4.75% XS0525602339 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 07/25 DE0001135473 BUND 13/04/12-04/07/22 1.75% XS1935310166 UNICREDIT SnP 6.572% 01/22 DE0001135325 BUND 26/01/07-04/07/39 4.25% XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 DE0001135481 BUND 27/04/12-04/07/44 2.50% AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% DE0001135440 BUND 29/04/11-04/07/21 3.25% AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% DE0001135408 BUND 30/04/10-04/07/20 3.00% AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 DE0001135226 BUND 31/01/03-34 4.75% 04/07/2021 4,75 IT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 EU000A1Z4BZ0 EUROPEAN UNION 0.25% 07/20 IT0005124919 BANCO BPM 519a Euribor3m 07/20 FI4000046545 FINLAND 03/07/12-04/07/42 2.625% 04/07/2021 2,625 IT0005142408 BANCO BPM 534a Euribor3m 10/21 15/10/2020 N/A 04/07/2021 2,75 15/10/2020 N/A FI4000037635 FINLAND 07/02/12-04/07/28 2.75% 04/07/2021 4,- IT0005142622 BANCO BPM 535a Euribor3m 10/20 15/01/2021 0,5 04/07/2021 2,375 15/01/2021 1,05 FI4000006176 FINLAND 19/10/09-04/07/25 4.00% 04/07/2021 1,- IT0005366007 BTP 15/03/19-15/07/22 1.00% 15/01/2021 0,425 04/07/2021 1,75 15/01/2021 0,025 XS1084043451 HERA SPA Green 2.375% 07/24 04/07/2021 3,5 IT0005370306 BTP 15/04/19-15/07/26 2.10% 15/07/2021 1,75 04/07/2021 1,25 15/08/2020 0,22083 XS2022425297 INTESA/S.PAOLO 1.00% 07/24 04/07/2021 0,625 IT0005390874 BTP 15/11/19-15/01/27 0.85% 15/01/2021 N/A 05/07/2021 3,- 15/01/2021 N/A XS2022424993 INTESA/S.PAOLO 1.75% 07/29 05/07/2021 3,- IT0005384497 BTP 16/09/19-15/01/23 0.05% 15/07/2021 N/A 05/01/2021 1,3125 DE0002760980 KFW 3.50% 07/21 05/07/2021 0,75 XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/10/2020 N/A 05/07/2021 0,5 DE000A168Y48 KFW EUR 1.25% 07/36 05/07/2021 1,375 XS1382379409 CASTILLA FINANCE DAC 2.65% 01/23 DE000A11QTG5 KFW EUR 0.625% 07/22 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) XS1639080776 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 IT0005359846 CCTeu 15/01/19-25 (1.85 AT) XS1639080933 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 XS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 XS0903345220 EIB 1.50% 07/20 CH0320297895 DEUTSCHE BANK AG CHF 0.75% 07/21 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 XS2024715794 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50% 07/27 XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 XS2024716099 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375% 07/34 XS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 IT0005378762 DUETTI PACKAGING SRL 4.00% 07/20 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2021 1,4 15/07/2021 0,2 EU000A1G0AB4 EFSF 3.375% 07/21 05/07/2021 3,375 XS1881014374 EIB EUR 0.20% 07/24 15/10/2020 N/A 05/07/2021 0,875 15/07/2021 4,75 XS2020608548 HERA SPA Green 0.875% 07/27 05/07/2021 3,25 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/07/2021 4,75 06/07/2021 7,125 15/01/2021 2,375 XS0801636902 NORDEA BANK AB 3.25% 07/22 XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/01/2021 4,45 15/01/2021 1,6 XS0802995166 ABN AMRO NV sub 7.125% 07/22 XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/10/2020 N/A XS1084568762 ARCELORMITTAL 2.875% 07/20 US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 05/10/2020 N/A US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 06/01/2021 1,1875 XS1850436814 EIB CAD 2.375% 07/23 US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 XS1811351821 GAMENET SPA Euribor3m 04/23

30 giugno 2020 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 191 CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 15/01/2021 1,1875 XS1877354677 GAMENET SPA Euribor3m 04/23 15/07/2020 1,29549 0,958663 15/10/2020 N/A US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375% 15/07/2020 1,1875 1,039063 15/07/2020 0,38394 0,284116 15/10/2020 N/A 15/07/2020 0,625 0,546875 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 15/07/2020 1,08189 0,800599 15/10/2020 N/A US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25% 15/07/2020 0,1875 0,164063 15/07/2020 1,25 0,925 15/01/2021 1,25 15/07/2020 0,375 0,328125 XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 15/07/2020 2,855 2,1127 15/01/2021 2,855 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375% 15/07/2020 0,125 0,109375 15/01/2021 0,1875 15/07/2020 1,486 1,09964 15/01/2021 1,486 15/07/2020 1,3125 1,148438 15/01/2021 0,375 XS2102388597 INTESA/S.PAOLO GBP 2.50% 01/30 15/07/2020 1,375 1,0175 US912828Y388 US TIPS 15/07/18-28 0.75% 16/07/2020 3,- 2,22 15/01/2021 0,125 15/07/2020 1,125 0,8325 16/07/2020 1,- 0,74 15/01/2021 1,3125 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/07/2020 3,25 2,84375 US9128287D64 US TIPS 15/07/19-29 0.25% 16/07/2020 0,4365 0,32301 16/07/2021 3,- 15/07/2020 3,5 3,0625 16/07/2020 1,8 1,332 16/07/2021 1,- US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/07/2020 0,75 0,65625 US912828Y206 US TREASURY NOTE 2.625% 07/21 16/07/2020 4,- 2,96 16/10/2020 N/A 15/07/2020 2,25 1,96875 16/07/2020 0,21537 0,159374 16/07/2021 2,- US500769HV97 KFW USD 2.75% 07/20 15/07/2020 0,25 0,21875 XS1088274672 2i RETE GAS SPA 3.00% 07/24 16/07/2020 0,21537 0,159374 16/07/2021 4,5 15/07/2020 0 0 16/07/2020 0,7 0,518 XS2027957815 MEDIOBANCA 1.125% 07/25 15/07/2020 0,75 0,65625 15/07/2021 1,125 XS2026150313 A2A SPA Green 1.00% 07/29 16/07/2020 0,375 0,328125 15/07/2020 1,75 1,53125 15/07/2021 3,25 16/07/2020 3,725 2,7565 NL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% 15/07/2020 0,5 0,4375 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/07/2020 0,8125 0,710938 15/07/2020 0,25 0,21875 16/07/2020 5,15 3,811 NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% 15/07/2020 2,- 1,75 XS1854164024 B.IMI EUR Opera II Step-up 07/26 16/07/2020 2,875 2,1275 15/07/2020 0,- 0,- 16/07/2020 0,54755 0,405187 NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 15/07/2020 5,9375 5,195313 15/07/2021 0,75 XS1854164370 B.IMI USD Opera I Step-up 07/24 17/07/2020 0,21486 0,158996 15/07/2020 0,5 0,37 15/07/2021 2,25 17/07/2020 1,5 1,11 NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% 15/07/2020 0,5 0,37 15/07/2021 0,25 IT0005124901 BANCO BPM 520a Euribor3m 07/20 17/07/2020 0 0 15/07/2020 0,6075 0,44955 15/07/2021 0,- 17/07/2020 1,75 1,53125 NL0013332430 NEDS 12/02/19-15/07/29 0.25% 15/07/2020 6,5 4,81 15/07/2021 0,75 IT0005142614 BANCO BPM 536a Euribor3m 10/20 17/07/2020 1,625 1,421875 16/10/2020 N/A 15/07/2020 1,- 0,875 15/07/2021 1,75 17/07/2020 1,808 1,582 16/10/2020 0,7 NL0014555419 NEDS 12/03/20-15/07/30 0.00% 15/07/2020 1,1875 1,039063 15/07/2021 0,5 FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 17/07/2020 1,688 1,477 16/07/2021 0,375 15/07/2020 0,875 0,765625 15/07/2021 0,25 17/07/2020 1,0625 0,78625 16/01/2021 3,725 NL0012818504 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% 15/07/2020 1,25 1,09375 15/07/2021 2,- XS1850111789 EIB EUR 0.375% 07/25 17/07/2020 2,3325 2,040938 15/07/2020 0,5625 0,492188 15/10/2020 N/A 18/07/2020 4,25 3,145 NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% 15/07/2020 0,0625 0,054688 15/01/2021 5,9375 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 18/07/2020 5,875 4,3475 15/07/2020 0,4375 0,382813 15/07/2021 0,5 18/07/2020 1,1875 1,039063 NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% 15/07/2020 0,0625 0,054688 15/07/2021 0,5 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 18/07/2020 1,1875 1,039063 NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20 NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24 16/07/2021 2,875 16/10/2020 N/A GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 IT0005124927 BANCO BPM 521a Euribor3m 07/20 IT0005320673 UBI Cov.Extend 0.50% 01/24 USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/01/2021 1,5 17/07/2021 0,- IT0005347916 UBI 24a Cov.Extend 0.50% 07/24 EU000A1G0EF7 EFSF 0.00% 07/23 17/07/2021 1,75 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 EU000A1G0D96 EFSF 1.75% 07/53 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 EU000A1G0BG1 EFSF 1.625% 07/20 US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 15/01/2021 1,- EU000A1G0DX2 EFSF 1.808% 07/47 17/07/2021 1,808 15/01/2021 1,1875 17/07/2021 1,688 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 15/01/2021 0,875 EU000A1Z99C7 ESM 1.688% 07/47 17/01/2021 1,0625 15/01/2021 1,25 17/01/2021 2,3325 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% 15/01/2021 0,5625 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 18/01/2021 4,25 15/01/2021 0,0625 18/07/2021 5,875 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50% 15/01/2021 0,4375 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 18/01/2021 1,1875 15/01/2021 0,0625 18/01/2021 1,1875 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125% US233835AQ08 DAIMLER FIN. NA USD 8.50% 01/31 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125% XS0132424614 EDF SA 5.875% 07/31 US9128285W63 US TIPS 15/01/19-29 0.875% US29878TCX00 EIB CAD Green 2.375% 01/23 US912828Z377 US TIPS 15/01/20-30 0.125% XS1751357077 EIB CAD Green 2.375% 01/23 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzA Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVA IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 IT0005315095 15/12/2021 100000 30000 15/06/2020 2,75 2,035 10000 15/12/2020 2,75 2,035 10000 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 3714 23/06/2020 0,458333 0,339167 190 23/07/2020 0,458333 0,339167 190 IT0005222218 23/10/2021 10000 2868 23/06/2020 0,458333 0,339167 156 23/07/2020 0,458333 0,339167 154 IT0005237075 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/12/2021 100000 37500 23/06/2020 2,5 1,85 12500 23/12/2020 2,5 1,85 IT0005326803 29/12/2023 100000 80000 29/06/2020 2,5 1,85 10000 29/12/2020 2,5 1,85 12500 IT0005066144 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/12/2022 60000 50000 30/06/2020 2,625 1,9425 5000 30/12/2020 2,625 1,9425 10000 IT0005066151 31/12/2028 100000 76918 30/06/2020 1,776 1,31424 3603 31/12/2020 1,776 1,31424 5000 XS2037757684 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2028 100000 76918 30/06/2020 1,6936 1,253264 3603 31/12/2020 N/A N/A 2750 IT0005222275 01/08/2024 100000 100000 30/06/2020 2,5625 1,89625 31/12/2020 2,5625 1,89625 2750 XS0508527842 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/06/2030 100000 91630 30/06/2020 1,527 1,12998 2480 31/12/2020 1,527 1,12998 1018 IT0005120891 30/06/2020 1000 200 30/06/2020 4,8 3,552 200 1870 IT0005120834 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2020 100000 25000 30/06/2020 3,1875 2,35875 25000 31/12/2020 IT0005187213 30/06/2021 100000 33333 30/06/2020 2,5 1,85 11111 31/12/2020 IT0005124786 ANTIN SOLAR SPA Euribor6m 12/28 25/05/2023 100000 87500 30/06/2020 2,125 1,5725 12500 31/12/2020 IT0005203077 31/12/2021 100000 57143 30/06/2020 2,5 1,85 14286 31/12/2020 IT0005377962 ASR MEDIA SPONSOR. 5.125% 08/24 30/06/2021 100000 50000 30/06/2020 3,- 2,22 25000 31/12/2020 IT0005203275 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,25 1,665 9091 31/12/2020 IT0005209827 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2022 50000 25000 30/06/2020 2,75 2,035 5000 31/12/2020 IT0005396251 30/06/2022 50000 25000 30/06/2020 3,- 2,22 5000 31/12/2020 IT0005331340 B.IMI 50a Step-up 06/20 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,1153 1,565322 31/12/2020 IT0005225849 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,125 1,5725 10000 31/12/2020 IT0005225856 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2022 50000 37500 30/06/2020 2,75 2,035 6250 31/12/2020 IT0005240475 31/12/2022 50000 37500 30/06/2020 2,9 2,146 6250 31/12/2020 IT0005058190 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 31/12/2023 10000 8000 30/06/2020 2,875 2,1275 1000 2,5 1,85 11111 IT0005187320 10/10/2020 100000 20536 30/06/2020 3,2 2,368 10268 31/12/2020 2,125 1,5725 12500 IT0005237398 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 31/10/2023 100000 80000 30/06/2020 2,15 1,591 10000 31/12/2020 2,5 1,85 14286 IT0005338063 31/12/2023 50000 50000 30/06/2020 2,7 1,998 7500 31/12/2020 3,- 2,22 IT0005223430 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 31/12/2021 50000 40000 30/06/2020 2,175 1,6095 10000 30/09/2020 2,25 1,665 9091 IT0005381063 30/06/2023 50000 47500 30/06/2020 1,15 0,851 10000 31/12/2020 2,75 2,035 5000 IT0005365314 CLABO SPA 6.00% 06/21 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 3,- 2,22 10000 31/12/2020 3,- 2,22 5000 IT0005365306 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,5 1,85 31/12/2020 2,45 1,813 5000 IT0005275166 CRISTOFORETTI SPA 4.50% 12/24 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,5 1,85 6780 31/12/2020 2,125 1,5725 10000 IT0005348542 31/12/2024 100000 74196 30/06/2020 2,- 1,48 3700 31/12/2020 2,75 2,035 6250 IT0005342693 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 31/12/2033 100000 93200 30/06/2020 1,53183 1,133554 31/12/2020 2,9 2,146 6250 IT0005333551 31/12/2024 100000 100000 30/06/2020 2,475 1,8315 1047 31/12/2020 2,875 2,1275 1000 IT0004907785 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 30/06/2036 50000 46946 30/06/2020 1,6875 1,24875 48 IT0004907850 30/06/2020 1000 807 30/06/2020 0,41275 0,305435 68 31/12/2020 2,15 1,591 10000 IT0004564628 EUROPA FACTOR SPA 4.90% 12/24 30/06/2020 1000 729 30/06/2020 6,5 4,81 31/12/2020 2,7 1,998 7500 IT0005188716 31/12/2025 1000 259 30/06/2020 N/A N/A 7000 31/12/2020 2,175 1,6095 10000 IT0005188708 FECS PARTECIPAZIONI 4.25% 12/24 30/06/2021 50000 21500 30/06/2020 2,5 1,85 1500 1,15 0,851 IT0005123168 31/12/2022 50000 45000 30/06/2020 2,9 2,146 8500 01/01/2021 3,- 2,22 10000 IT0005123150 FENICIA SPA 5.50% 12/22 01/07/2020 50000 8500 01/07/2020 2,8 2,072 01/08/2020 2,5 1,85 20000 IT0005335770 01/07/2022 50000 50000 01/07/2020 3,65 2,701 3033 2,5 1,85 20000 IT0005031395 FENICIA SPA 5.80% 12/22 01/05/2021 100000 37368 01/07/2020 0,916667 0,678333 20000 10/01/2021 2,- 1,48 6901 IT0005120511 03/07/2020 100000 20000 03/07/2020 7,- 5,18 166667 10/01/2021 N/A N/A 3500 IT0005039059 FONDERIA CASATI SPA 5.75% 01/23 07/07/2020 1000000 166667 07/07/2020 2,625 1,9425 2500 10/01/2021 2,475 1,8315 20000 IT0005038838 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 N/A N/A 1054 IT0005039521 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005039331 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005038770 GPI SPA 4.30% 10/23 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005039604 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005039646 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 10/01/2021 IT0005039596 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 2500 IT0005284390 GS INDUSTRY SPA 4.35% 12/21 10/07/2034 100000 82500 10/07/2020 2,1 1,554 23/08/2020 IT0005122269 10/01/2023 100000 90000 10/07/2020 2,5 1,85 16667 23/08/2020 IT0004917917 ICM SPA 4.60% 06/23 10/07/2020 100000 16667 10/07/2020 2,575 1,9055 200 IT0004917867 15/07/2020 1000 200 15/07/2020 0,6075 0,44955 100 28/10/2020 IT0005123275 ICM SPA 6.00% 12/24 15/07/2020 1000 600 15/07/2020 6,5 4,81 50000 29/01/2021 IT0005315095 22/07/2020 100000 50000 22/07/2020 2,875 2,1275 190 31/01/2021 IT0005244204 IMI FABI SPA 11/3 5.00% 12/24 23/04/2023 10000 3714 23/07/2020 0,458333 0,339167 154 31/01/2021 IT0005276727 23/10/2021 10000 2868 23/07/2020 0,458333 0,339167 8000 31/01/2021 IT0005123507 IMI FABI SPA 12/3 5.00% 12/24 28/07/2020 100000 8000 28/07/2020 0,- 0,- 3636 31/01/2021 IT0005124265 28/07/2022 100000 65458 28/07/2020 0,- 0,- 9091 31/01/2021 IT0005124174 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 29/07/2022 100000 45455 29/07/2020 2,125 1,5725 8333 31/01/2021 IT0005238727 31/12/2024 100000 83333 31/07/2020 2,- 1,48 10000 31/01/2021 IT0005124026 PLT WIND SPA Euribor6m 12/33 31/01/2024 100000 80000 31/07/2020 3,- 2,22 340 IT0005121469 31/07/2022 10000 7930 31/07/2020 4,- 2,96 10000 IT0005124893 SELLE ROYAL GROUP 4.95% 12/24 31/07/2022 100000 75000 31/07/2020 2,- 1,48 33333 IT0005275695 31/07/2021 100000 66667 31/07/2020 3,- 2,22 10000 IT0005275687 SOLIS SRL Euribor6m 06/36 31/07/2023 100000 70000 31/07/2020 2,97 2,1978 10000 31/07/2023 100000 70000 31/07/2020 3,175 2,3495 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 N/A N/A 86 2,5 1,85 7250 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 2,9 2,146 1500 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 3,65 2,701 12500 0,916667 0,678333 3060 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 FAB SRL 5.25% 07/20 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 2,1 1,554 2500 2,1 1,554 2500 ASI SPA 4.20% 07/34 2,5 1,85 10000 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 ETRA 4.20% 07/34 IPI SPA 5.00% 01/23 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,458333 0,339167 190 0,458333 0,339167 152 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A N/A 9091 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 2,125 1,5725 8333 2,- 1,48 10000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 3,- 2,22 340 4,- 2,96 10000 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 2,- 1,48 3,- 2,22 10000 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 2,97 2,1978 10000 3,175 2,3495 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00 Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00 quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59 re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604 vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata) lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.it gli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e Stampa Direttore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Tatak srls Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 192 Bollettino delle Estrazioni 30 giugno 2020 - n. 12 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 29/06/2020 La volatilità dei mercati rimane sempre molto alta, e non certo aiuta il peggioramento della si- Performance % Volatilità % Perdita max % tuazione negli Usa dove cinque Stati hanno registrato nel fine settimana record giornalieri di contagi con il virus che flagella soprattutto gli Stati del Sud e dell’Ovest del Paese. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni La Federal Reserve ha acquistato fino a metà giugno più di 400 milioni di dollari in bond di sin- Azionario Generale 11,16 -7,85 -3,64 22,28 -41,28 gole aziende, investendo in colossi presenti nei settori della distribuzione e telecomunicazioni, Azionario Large Cap 10,11 -9,02 -5,84 23,4 -41,96 ma anche nel petrolifero e tabacco. Le transazioni rappresentano il primo acquisto di bond so- Azionario Small Cap 11,21 -14,37 -12,96 21,9 -43,45 cietari da parte della Fed nell’ambito dei nuovi programmi per contrastare gli effetti della pan- demia. Indici Settoriali 19,76 48,67 90,83 38,78 -48,57 È attesa invece da Francoforte l’aggiornamento sull’andamento settimanale degli acquisti di as- Tecnologia e Apparecchiature 32,5 32,48 50,09 25,62 -32,91 set in ambito sia di ‘Qe’ sia di ‘Pepp’. Sulla politica ultra espansiva della Bce ci sono state alcuni Farmaceutici e Biotecnologie 13,02 -9,05 37,85 28,81 -36,08 rilievi contrastanti se da un lato infatti un giudice dell’Alta Corte tedesca ha dichiarato che la de- Automobili e Componentistica 13,46 2,03 -12,96 32,1 -45,25 cisione se la Germania debba ritirarsi dal programma di acquisto titoli della Bce spetta alla Bun- Costruzioni e Materiali 5,44 -5,15 12,24 25,76 -43,25 desbank, dall’altro si è espresso anche l’esponente del consiglio Schnabel il quale ha affermato Beni personali e per la casa 6,1 -12,27 16,27 26,32 -39,97 che gli acquisti di bond sono necessari e che i benefici superano gli effetti collaterali mentre il Alimentari e bevande 10,13 -10,45 -10,02 27,94 -51,76 collega Villeroy de Galhau ha ribadito che la Bce dovrà mantenere la propria politica monetaria Servizi finanziari 17,32 -20,27 -29,86 26,16 -51,82 fino a quando l’inflazione non imboccherà chiaramente la strada indicata dal target. Industria 5,85 -16,98 6,31 21,24 -45,05 In questo contesto i titoli di stato italiani riprendono a scambiare da 176 punti per il differen- Assicurazioni 16,29 -39,25 -52,98 40,81 -78,09 ziale Italia-Germania a 10 anni e da 1,29% per il tasso del decennale di riferimento. Le attese sul- Trasporti e Turismo 3,06 -14,79 -34,4 31,21 -55,41 la dinamica dei prezzi al consumo, a livello di intera zona euro monitorata con particolare at- Banche 0,31 -38,14 -26,94 28,31 -55,65 tenzione dalla Bce, sono di un indice armonizzato tendenziale in lieve accelerazione a 0,6% dal- Chimica e Energia -1,75 -21,8 -50,32 34,05 -63,35 lo 0,5% finale di maggio. È previsto un rimbalzo sul dato di giugno dell’Economic sentiment del- Telecomunicazioni e Servizi -16,85 -46,12 -55,41 31,95 -61,04 la zona euro con il consensus che prospetta un rialzo a 80,0 dal precedente 67,5. Media Calo maggiore delle attese invece si è verificato per le vendite al dettaglio di maggio in Giappo- ne per gli effetti del coronavirus. Il dato ha visto una contrazione del 12,3% su anno a fronte di Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storiche un consensus per un più contenuto -11,6%. In aprile il calo era stato del 13,9%, il peggiore dal calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati. marzo 1998. Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD* COSTO DEL CAPITALE PROPRIO Al 26.06.2020 è pari a 69,53 Base 100: 31.12.2007. DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defi- nite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemi- cally Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene ri- visto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 22 Novembre 2019. L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (sono quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% 26/06/20 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% Rendimento attività prive di rischio Performance% 1,04 -26,27 -15,61 -26,51 Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -10,90 -38,11 -38,11 -38,11 Volatilità% 36,70 42,39 31,64 42,86 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Titolo ß Costo Performance Market Cap AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -6,73 -1,54 -7,00 BANCO SANTANDER SA EUR -43,50 -46,30 -43,12 Capitale da inizio al 26.06 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -33,97 -14,97 -33,41 BANK OF CHINA LIMITED HKD -12,61 -10,46 -12,61 Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -26,97 -13,36 -26,74 BARCLAYS PLC GBP -35,95 -21,19 -35,82 1 LEONARDO - FINMECCANICA 1,026 6,1% -42,1% 3.382 BNP PARIBAS SA EUR -27,80 -7,08 -27,59 2 UNICREDIT 1,023 6,1% -38,5% 17.694 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -6,94 -0,96 -8,32 3 ST MICROELECTRONICS 0,978 5,9% -0,7% 21.385 CITIGROUP INC USD -36,77 -23,82 -36,81 4 MEDIOBANCA 0,943 5,7% -35,4% 5.546 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -37,89 -22,04 -37,45 5 TENARIS 0,927 5,6% -41,8% 6.781 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -26,05 -15,92 -26,22 6 AZIMUT 0,911 5,6% -24,5% 2.135 DEUTSCHE BANK AG EUR 17,75 25,16 17,58 7 SAIPEM 0,906 5,5% -48,8% 2.218 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -17,14 -1,61 -16,68 8 ENI 0,900 5,5% -35,5% 30.516 HSBC HOLDINGS PLC GBP -34,61 -38,00 -33,78 9 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 0,897 5,5% -34,0% 13.381 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -15,12 -9,97 -15,97 10 UBI BANCA 0,873 5,4% -1,0% 3.261 ING GROEP NV EUR -44,31 -38,16 -43,68 11 CNH INDUSTRIAL 0,869 5,3% -36,7% 8.210 JPMORGAN CHASE & CO USD -32,26 -11,86 -32,43 12 BUZZI UNICEM 0,854 5,3% -13,9% 3.149 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -25,06 -9,86 -24,99 13 EXOR 0,847 5,2% -27,9% 11.833 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -17,96 -8,78 -18,21 14 BANCO BPM 0,844 5,2% -35,2% 1.946 MORGAN STANLEY USD -6,55 12,82 -6,57 15 POSTE ITALIANE 0,844 5,2% -19,9% 10.117 ROYAL BANK OF CANADA CAD -9,79 -8,29 -9,19 16 INTESA SAN PAOLO 0,837 5,2% -28,7% 29.066 SOCIETE GENERALE SA EUR -45,93 -22,55 -45,65 17 PRYSMIAN 0,822 5,1% -3,5% 5.478 STANDARD CHARTERED PLC GBP -40,18 -37,96 -38,95 18 ATLANTIA 0,816 5,1% -29,6% 11.990 STATE STREET CORPORATION USD -22,95 13,29 -22,73 19 FERRARI 0,779 4,9% 29.359 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -21,21 -13,19 -21,13 20 ASSICURAZIONI GENERALI 0,756 4,8% 3,4% 20.929 TORONTO DOMINION BANK CAD -17,24 -18,54 -16,42 21 TELECOM ITALIA 0,739 4,7% -24,7% 5.369 UBS AG CHF -8,94 -2,44 -8,83 22 UNIPOL 0,736 4,7% -33,9% 2.448 UNICREDIT SPA EUR -39,83 -23,39 -38,54 23 NEXI 0,732 4,7% -33,4% 9.451 WELLS FARGO & COMPANY USD -51,75 -41,78 -51,44 24 ENEL 0,718 4,6% 23,5% 77.663 25 AMPLIFON 0,717 4,6% 10,7% 5.347 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire. 26 MONCLER 0,714 4,6% -7,4% 8.861 (1) L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota- 27 BANCA MEDIOLANUM 0,712 4,6% -13,6% 4.670 zione sul mercato di Hong Kong. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, poiché non quotato. 28 BANCA GENERALI 0,699 4,5% -28,8% 3.014 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti. 29 PIRELLI 0,670 4,4% -10,3% 3.808 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi. 30 A2A 0,664 4,3% -25,6% 3.884 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata. 31 FINECO 0,661 4,3% -20,4% 7.201 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese. 32 SNAM 0,635 4,2% 11,5% 14.624 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei 33 INTERPUMP GROUP 0,614 4,1% -2,7% 2.889 singoli titoli inclusi nel paniere. 34 CAMPARI 0,592 4,0% -4,8% 8.746 35 TERNA 0,584 3,9% -7,2% 12.212 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 29/06/2020 36 HERA 0,567 3,8% 4.972 37 ITALGAS SPA 0,562 3,8% 4,8% 4.183 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 38 RECORDATI 0,538 3,7% -14,1% 9.392 BRAZIL 16,87% -0,16% 5,38% -0,93% 3,84% -0,49% 39 INWIT 0,381 2,9% 8.526 CANADA -0,02% 0,30% 0,03% 0,13% 0,02% 40 DIASORIN 0,147 1,7% 0,0% 9.589 USA 0,46% -0,06% 0,29% -0,05% 0,17% -0,03% 21,0% 445.225 0,65% FTSE ITALIA ALL SHARE 9,7% 50,2% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. -19,6% AUSTRALIA 0,89% -0,03% 0,39% 0,01% 0,26% -0,02% CHINA 2,89% 0,06% 2,57% 0,11% 2,24% 0,06% INDIA 5,87% 0,08% 5,29% -0,11% 4,13% -0,09% JAPAN 0,01% 0,00% -0,11% 0,00% -0,15% 0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK -0,34% -0,08% -0,53% -0,07% -0,60% -0,05% NORWAY 0,67% 0,08% 0,36% 0,06% 0,06% -0,06% SWEDEN -0,08% -0,09% -0,34% -0,10% -0,37% -0,07% SWITZERLAND -0,46% 0,01% -0,63% 0,01% -0,71% 0,01% UNITED KINGDOM 0,17% -0,05% -0,04% -0,06% -0,09% -0,05% NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA -0,23% -0,10% -0,50% -0,08% -0,58% -0,05% ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM -0,15% -0,13% -0,53% -0,08% -0,62% -0,07% Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND -0,25% -0,09% -0,50% -0,08% -0,54% -0,05% (*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE -0,12% -0,12% -0,53% -0,09% -0,62% -0,05% GERMANY -0,47% -0,06% -0,71% -0,07% -0,70% -0,04% IRELAND 0,01% -0,03% -0,39% -0,10% -0,55% -0,06% ITALY 1,29% -0,18% 0,58% -0,20% 0,09% -0,12% NETHERLAND -0,31% -0,10% -0,63% -0,06% -0,63% -0,04% PORTUGAL 0,46% -0,13% -0,12% -0,19% -0,50% -0,13% SPAIN 0,46% -0,17% -0,17% -0,13% -0,47% -0,10% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,03% -0,13% 1,18% -0,20% 0,73% -0,12% POLAND 1,31% 0,04% 0,45% -0,14% -0,02% -0,11% RUSSIA -1,45% 0,03% -1,80% -0,01% 1,11% -0,21%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 Giugno 2020 - n. 12 L’andamento dell’economia italiana Produzione industriale Prezzi alla produzione dell’industria Ad aprile 2020 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione A marzo 2020 i prezzi alla produzione dell’i dust ia registrano una industriale diminuisca del 19,1% rispetto a marzo. Nella media del diminuzione dell’1,0% sul mese precedente e del 3,6% su base annua. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell’i dust ia segnano un periodo febbraio-aprile, il livello della produzione cala del 23,2% rispetto calo congiunturale dell’1,3% e una flessione tendenziale del 4,9%. Al netto del comparto energetico, i prezzi alla produzione dell’i dust ia ai tre mesi precedenti. non variano su base mensile mentre crescono dello 0,4% su base annua. L’i dice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale Sul mercato estero i prezzi alla produzione dell’i dust ia diminuiscono solo per l’e e gia (+0,7%), mentre ampie diminuzioni si registrano per i dello 0,5% rispetto al mese precedente (variazione nulla per l’a ea euro, beni intermedi (-24,6%), i beni strumentali (-21,8%) e, in misura meno -0,8% per l’a ea non euro) e dello 0,1% rispetto a marzo 2019 (-0,3% per l’a ea euro, variazione nulla per l’a ea non euro). intensa, i beni di consumo (-14,0%). Nel trimestre gennaio-marzo 2020 si stima un calo congiunturale dei Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2020 l’i dice complessivo prezzi alla produzione dell’i dust ia dell’1,0% sul trimestre precedente; diminuisce in termini tendenziali del 42,5% (i giorni lavorativi sono stati la dinamica congiunturale dei prezzi è negativa sul mercato interno (- 1,2%) mentre resta invariata su quello estero. 21 contro i 20 di aprile 2019). Forti flessioni tendenziali caratterizzano Nel mese di marzo 2020, fra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali più elevati si registrano sul mercato interno per industrie quasi tutti i principali comparti; il calo è infatti meno pronunciato solo alimentari, bevande e tabacco (+2,4%), sul mercato estero per per l’e e gia (-14,0%), mentre risulta molto rilevante per i beni computer, prodotti di elettronica e ottica (+1,8% per l’a ea euro, +6,5% strumentali (-51,5%), i beni intermedi (-46,0%) e quelli di consumo (- per l’a ea non euro). Drastici cali su base annua si rilevano per coke e prodotti petroliferi raffinati sul mercato interno (-17,8%) e sul mercato 39,8%). estero area non euro (-25,2%); ampie flessioni tendenziali, ma di minore entità, si riscontrano su tutti e tre i mercati per metallurgia e Tutti i principali settori di attività economica registrano diminuzioni fabbricazione dei prodotti in metallo (-1,4% mercato interno, -3,2% area euro, -1,6% area non euro). tendenziali. Le più accentuate sono quelle delle industrie tessili, A marzo 2020 si stima che i prezzi alla produzione delle costruzioni per Edifici residenziali e non eside ziali diminuiscano dello 0,1% sul mese abbigliamento, pelli e accessori (-80,5%), della fabbricazione di mezzi di e crescano dello 0,1% sull’a o. I prezzi di “t ade e Fe ovie non variano in termini congiunturali mentre aumentano dello 0,6% in trasporto (-74,0%), delle altre industrie (-57,0%) e della fabbricazione di termini tendenziali. articoli in gomma e materie plastiche (-56,3%); i cali minori, invece, si Fonte: ISTAT osservano nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2015) farmaceutici (-6,7%) e nelle industrie alimentari, bevande e tabacco (- 107 8,1%). 106 105 Nel corso della fase di rilevazione vi è stata una moderata riduzione del 104 tasso di risposta delle imprese, conseguente all’e e ge za sanitaria in 103 corso. Le azioni messe in atto per fare fronte a queste perturbazioni 102 101 nella fase di raccolta dei dati (si veda Nota metodologica, pag. 11) hanno 100 consentito di elaborare e diffondere gli indici relativi al mese di aprile 99 98 2020. Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2015=100) Fonte: ISTAT 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 A 2018 M G L A S O N D G 2019 F M A M G L A S O N D G 2020 F M A M 2018 A M G L A S O N D G 2019 F M A M G L A S O N D G 2020 F M Produzione Industriale Indice generale Fonte: ISTAT Indice destagionalizzato della produzione industriale per Fonte: ISTAT raggruppamenti principali di industrie (base 2015=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per 120,00 aree (base 2015) 110,00 100,00 108 106 90,00 104 80,00 102 70,00 100 60,00 50,00 98 2018 A M G L A S O N D 2019 G F M A M G L A S O N D 2020 G F M A M 2018 A M G L A S O N D G 2019 F M A M G L A S O N D G 2020 F M Beni di consumo Beni di consumo durevoli Mercati interno Mercato estero Zona euro Zona non euro Beni di consumo non durevoli Beni intermedi Beni strumentali Energia Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 30 Giugno 2020 - n. 12 Occupati e disoccupati Prezzi al consumo Rispetto al mese di marzo 2020, ad aprile si registra una marcata Nel mese di aprile, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al consumo diminuzione dell’occupazio e, si rafforza il calo delle persone non per l’i te a collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento occupate in cerca di lavoro già registrato a marzo, con una ulteriore forte dello 0,1% su base mensile e una variazione tendenziale nulla (da +0,1% crescita dell’i attività. La diminuzione dell’occupazio e (-1,2% pari a -274mila unità) è del mese precedente), confermando la stima preliminare. generalizzata: coinvolge donne (-1,5%, pari a -143mila), uomini (-1,0%, L’azze a e to dell’i flazio e è imputabile prevalentemente ai prezzi dei pari a -131mila), dipendenti (-1,1% pari a -205mila), indipendenti (-1,3% Beni energetici, che amplificano la loro flessione sia nella componente pari a -69mila) e tutte le classi d’età, portando il tasso di occupazione al 57,9% (-0,7 punti percentuali). regolamentata (da -9,4% a -14,1%) sia in quella non regolamentata (da - Le persone in cerca di lavoro (-23,9% pari a -484mila unità) diminuiscono 2,7% a -7,6%); questa dinamica è in parte compensata dall’accele azio e maggiormente tra le donne (-30,6%, pari a -305mila unità) rispetto agli dei prezzi dei Beni alimentari (da +1,1% a +2,7%), trainata dagli uomini (-17,4%, pari a -179mila), con un calo in tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione scende al 6,3% (-1,7 punti) e, tra i giovani, al Alimentari non lavorati (+4,3%) e, in misura minore, dalla riduzione della 20,3% (-6,2 punti). Generalizzata anche la crescita del numero di inattivi (+5,4%, pari a flessione dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -2,6% a - +746mila unità): +5% tra le donne (pari a +438mila unità) e +6% tra gli uomini (pari a +307mila). Il tasso di inattività si attesta al 38,1% (+2,0 1,3%). punti). L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentari Confrontando il trimestre febbraio-aprile 2020 con quello precedente freschi, e quella al netto dei soli beni energetici accelerano (novembre 2019-gennaio 2020), l’occupazio e risulta in evidente calo (- 1,0%, pari a -226mila unità) per entrambe le componenti di genere. rispettivamente a +0,8% a +1,0%, entrambe da +0,7%. Diminuiscono nel trimestre anche le persone in cerca di occupazione (- L’i flazio e acquisita nel 2020 è pari a +0,1% per l’i dice generale e a 20,4% pari a -497mila), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni +0,7% per la componente di fondo. (+5,2% pari a +686mila unità). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona Fonte: ISTAT accelerano in modo marcato da +1,0% a +2,5%, mentre la crescita di quelli dei prodotti ad alta frequenza d’ac uisto passa da +0,6% a +0,8%. L’i dice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,5% su base mensile e dello 0,1% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare. L’i dice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua. Fonte: ISTAT Tasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività dati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2015=100) 60 Indice 59 104 104 59 103 103 58 102 102 58 Indice 57 A 2018 Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2015=100) M G 108 L 106 A 104 S 102 O 100 N D 98 96 G 2019 94 F M Prodotti alimentari e bevande analcoliche A Abitazione, acqua, elettricità e combustibili M Servizi sanitari e spese per la salute G L Fonte: ISTAT A S O N D G 2020 F M A M 2018 G L A S O N D G 2019 F M A M G L A S O N D G 2020 F M A M 15-64 anni Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) 35 30 25 20 15 10 05 00 A 2018 M G L A S O N D G 2019 F M A M G L A S O N D G 2020 F M A M 2018 G L A S O N D G 2019 F M A M G L A S O N D G 2020 F M A M 15-24 anni Totale Fonte: ISTAT