Bollettino 12-2018

Anno 143 - N. 12 (2a quindicina di giugno) € 8,00 Milano, 29 giugno 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 177Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Sulla frontiera fino all’esercizio chiuso al 31-12-2007 e del credito pertanto concorrente alla formazione del Azioni reddito del percipiente nella misura del Rubrica dell’azionista ................. pag. 177 Intervista a Ignazio Rocco Di Torrepadula 40%; quota dividendo unitario Operazioni in corso, approvate CREDIMI – Founder e CEO € 0,00261255; e deliberate ....................................... » 177 Dividendi............................................ » 180 L’accresciuta volatilità dei mercati degli ultimi mesi che impatto sta avendo - la distribuzione dell’utile dell’eserci- Convocazioni Assemblee e CDA .... » 181 sul segmento Fintech? zio 2017 si considera prioritariamente In realtà, nonostante la volatilità dei mercati e la pressione sullo spread, per il mo- formata con utili prodotti da CSP dal- Obbligazioni mento i tassi di interesse di riferimento non si sono praticamente mossi; per cui l’ef- l’esercizio 31-12-2007 fino all’esercizio Rubrica dell’obbligazionista ............ » 183 fetto di breve sul fintech in generale e sul mercato del factoring in particolare, sono 31-12-2016 e pertanto concorre alla for- Obbligazioni del mese...................... » 184 limitati, direi assenti a livello del costo dei finanziamenti per le imprese. Il contesto mazione del reddito del percipiente nella Nuove quotazioni.............................. » 185 rimane comunque preoccupante, soprattutto considerando l’accresciuta instabilità misura del 49,72%; quota dividendo uni- Cedole ............................................... » 188 del sistema globale e la recente introduzione di dazi incrociati tra i grandi paesi pro- tario € 0,03738745. Tabelle indici isTAT ......................... » 185 duttori. A tendere questa situazione potrebbe portare a un’ulteriore contrazione dei finanziamenti alle imprese più piccole da parte del sistema bancario tradizionale e Operazioni in corso Fondi di investimento a un costo del denaro in tendenziale crescita. Sono entrambi fattori che, nel caso di Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 186 chi si occupa di digital lending come Credimi, potrebbero in teoria portare più op- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Dividendi Fondi/ETF......................... » 187 portunità che rischi, anche considerando la maggior flessibilità nel reperimento dei fondi rispetto al sistema bancario. (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e Analisi del mercato i mercati............................................. » 192 I 17 miliardi sinora raccolti dal sistema coi PIR fanno fatica ad arrivare a de- di fine dell’operazione) Costo del capitale proprio calcolato stinazione delle small caps. Cosa si può fare al riguardo? tramite CAPM ................................... » 192 Dare più flessibilità rispetto ai titoli che possono essere inseriti nello strumento e far- IT0005108748 - 21/06/2018 - indici mercato azionario italiano ..... » 192 lo, cercando di mantenere equilibrato il rischio associato a questi strumenti; qui spez- 30/06/2018 - BOMI ITALIA: il 19 giugno indice delle banche sistemiche....... » 192 zo una lancia pro-domo nostra ma è un concetto che vale anche per altri intermediari 2018 Bomi Italia S.p.A. ha comunicato di Tassi d’interesse emissioni simili a Credimi: in realtà noi cartolarizziamo i crediti commerciali che acquistiamo aver sottoscritto un accordo vincolante governative........................................ » 192 dalle imprese in un’obbligazione con scadenza 3 mesi e rendimento tra il 3% e il 4%; finalizzato all’acquisizione del 100% del questa obbligazione è diversificata e coperta da transazioni commerciali tra aziende capitale sociale di “Farma LogisticaRubrica dell’azionista sane di ogni settore e dimensione. Al momento questa obbligazione è già “Pir-com- S.r.l.”, società attiva nel settore della lo- pliant” a tutti gli effetti, e rappresenta un complemento ideale a portfolio di un PIR. gistica e trasporti per il settore healthca- IT0001382024 - ACSM-AGAM - Il 20 re nell’area Centro-Sud Italia sita a Som-giugno 2018 l’Assemblea dei Soci ha de- In particolare in molte aree del paese le PMI pagano tassi assai elevati. Esi- ma Vesuviana (Napoli).liberato il riconoscimento di un dividen- stono soluzioni?do unitario lordo pari a euro 0,05 per È ormai un dato di fatto che l’Italia si presenta come un Paese spaccato in due, ol- Farma Logistica è specializzata nellaazione, che verrà messo in pagamento il tre che sul piano politico, anche dal punto di vista del credito per l’impresa. La si- gestione, stoccaggio e distribuzione di27 giugno 2018 (data stacco cedola, nu- tuazione è particolarmente difficile, soprattutto per le Regioni del Sud e per le Isole prodotti farmaceutici, parafarmaceuticimero 18, il 25 giugno 2018) con record che, ancora oggi, pagano tassi medi sui finanziamenti su crediti commerciali - i co- su tutto il territorio nazionale, in parti-date 26 giugno 2018. siddetti autoliquidanti - praticamente doppi rispetto alle imprese del Nord. Ed è una colare nell’area Centro-Sud Italia, con di- situazione che diventa quasi insostenibile per le aziende più piccole; basti osservare versi mezzi di proprietà a temperatura IT0004105653 - CONAFI PRESTITO’ che i tassi sui finanziamenti fino a 50.000 euro costano ancora oggi quasi il doppio controllata rispondenti a tutte le norme- La Società il 20 giugno 2018 ha comu- della media nazionale, il 7,38% rispetto al 3,99%. È una situazione che in parte de- di Legge che regolano le suddette tipolo-nicato che dal 22 giugno 2018 vengono riva anche da fattori competitivi locali, non c’è una soluzione facile a questa situa- gie di trasporto. Farma Logistica è inol-modificate sul Sistema Telematico di zione ma sicuramente rivolgendosi ad aziende “neutrali” in termini di valutazione del tre specializzata nel deposito e trasportiBorsa Italiana, sul Listino Ufficiale e sul- rischio (dal punto di vista geografico) come Credimi le PMI possano avere la cer- di merci pericolose soggette alla norma-la piattaforma Millennium la descrizio- tezza di essere valutate in maniera oggettiva. tiva ADR. Nel 2017 Farma Logistica hane/denominazione “long”, la denomina- realizzato un fatturato pari a circa eurozione a listino e la sigla di negoziazio- CREDIMI è la piattaforma che ha registrato la crescita maggiore nel settore del 5,3 milioni.ne/symbol delle azioni CONAFI PRESTI- digital lending in Europa. Quali sono gli elementi che maggiormente hannoTO’ conseguentemente al cambio della contribuito a questo sviluppo? L’operazione, conclusa per un corri-denominazione sociale in CONAFI. Èuna crescita che mostra una grande apertura delle imprese e dei manager italiani spettivo pari a euro 2.900.000, prevede il all’innovazione e al digitale, anche andando oltre le nostre più ottimistiche previ- pagamento di un corrispettivo al closing A partire da tale data la descrizione/de- sioni. Le ragioni che hanno stimolato questa apertura e portato i responsabili della di euro 1.450.000 e per il residuo 50% pernominazione “long”, la denominazione a finanza aziendale di tutt’Italia, appartenenti ad aziende di ogni settore e dimensio- ulteriori euro 1.450.000,00, entro e nonlistino e la sigla di negoziazione/symbol ne, a dare fiducia a Credimi sono le caratteristiche di velocità e semplicità di utiliz- oltre lo spirare del 36° mese successivodelle azioni CONAFI PRESTITO’ sono zo del servizio, unite a una trasparenza e flessibilità sconosciute ai sistemi tradizio- alla data del closing, oltre ad una com-state modificate come segue: nali; un’altra caratteristica che ci differenzia è la capacità di innovare e proporre ponente in earn-out (fino a massimi ulte- continuamente ai nostri clienti miglioramenti del servizio di factoring ma anche nuo- riori euro 1.100.000) legata al raggiungi- Vecchia descrizione: CONAFI PRESTI- vi servizi come, ad esempio, CreditQuote che stiamo testando e che permette di ot- mento di alcuni parametri di performan-TO’ - Nuova descrizione/denominazione tenere un’analisi creditizia gratuita dei propri clienti insieme al plafond e al costo del ce, inserendosi pertanto a pieno titolo“long”: CONAFI finanziamento dei loro crediti, tutto questo in 48 ore. nella strategia di espansione e crescita per linee esterne perseguita dal Gruppo Vecchia denominazione a listino: CO- le eventuali ritenute di legge), con stacco 2017 ed in parte dalla riserva “Utili non Bomi.NAFI PRESTITO’ - Nuova denominazio- della cedola n.18 il 16 luglio 2018, record distribuiti”. Agli effetti della tassazionene a listino: CONAFI. data 17 luglio 2018, pagamento dividen- del soggetto partecipante: È previsto che il closing dell’operazione do 18 luglio 2018. avvenga al perfezionamento di alcune Vecchia sigla: CNP - Nuova sigla/sym- - la distribuzione della riserva “Utili condizioni sospensive usuali per questobol: CNF Il dividendo deliberato dall’assemblea non distribuiti” si considera prioritaria- tipo di operazioni, e comunque entro il è formato in parte da utili dell’esercizio mente formata con utili prodotti da CSP termine finale del 30 giugno 2018. I relativi codici ISIN e Instrument IDrestano invariati. IT0001472171 - 25/06/2018 - 30/06/2018 - CALTAGIRONE EDITO- Tutti gli ordini sulle azioni CONAFI RE: la Società il 20 giugno 2018 ha co-PRESTITO’ non eseguiti al termine della municato il termine, 9 giugno 2018, delseduta del 21 giugno 2018 vengono can- periodo durante il quale poteva esserecellati. esercitato dai soggetti a ciò legittimati ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. IT0001127874 - CSP INTERNATIO- il diritto di recesso conseguente alla deli-NAL FASHION GROUP - Il 22 giugno2018 l’assemblea degli azionisti ha deli-berato la distribuzione di un dividendopari a 0,04 euro per azione (al lordo del-

Pag. 178 Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12berazione assunta dall’assemblea straor- ciale mediante offerta in Opzione agli scrizione di n. 1 nuova azione ordinaria vità previsti dalla disciplina delle opera-dinaria della società Caltagirone Editore azionisti di azioni con abbinati gratuita- K.R.Energy ogni n. 10 Warrant presenta- zioni con parti correlate non superano laS.p.A. (Caltagirone Editore) del 23 aprile mente Warrant denominati “WARRANT ti per l’esercizio - Periodo di esercizio: gli soglia del 5%.2018 che ha deliberato di modificare DUE KRE 2018-2019” ultimi 10 giorni di Borsa aperta di cia-l’art. 2 (Oggetto Sociale) dello statuto, scun mese di marzo, giugno, settembre e Conseguentemente, la proposta di fu-prevedendo un cambiamento significati- B) Inizio delle negoziazioni dei “WAR- dicembre di ciascun anno di validità dei sione per incorporazione di Emmegasvo dell’attività della Società. RANT UNO KRE 2017-2022”. Warrant - Prezzo di esercizio: euro 5,030 S.r.l in Landi Renzo S.p.A. è stato ogget- - Codice ISIN: IT0005273336 - Quantita- to di preventivo esame da parte del Co- Al 20 giugno 2018 risulta che il diritto AUMENTO A PAGAMENTO DEL CA- tivo minimo di negoziazione: n. 1 War- mitato per le Operazioni con Parti Cor-di recesso è stato validamente esercitato PITALE SOCIALE MEDIANTE OFFER- rant. relate di Landi Renzo S.p.A., che haper n. 16.049.551 azioni della Società, TA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI espresso parere favorevole circa l’inte-per un complessivo controvalore di liqui- AZIONI CON ABBINATI GRATUITA- Essendosi verificate le condizioni di cui resse della stessa al compimento della fu-dazione di euro 21.554.546,99. MENTE WARRANT DENOMINATI all’articolo 2.4.2 del Regolamento dei sione, nonché sulla convenienza e cor- “WARRANT DUE KRE 2018-2019”. Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa rettezza sostanziale delle relative condi- IT0005075798 - 26/06/2018 - Italiana, dal giorno 25 giugno 2018 i zioni.30/06/2018 - WARRANT ITALIAN WI- Caratteristiche dell’operazione: Perio- “WARR UNO KRE 2017-2022” verrannoNE BRANDS: il 22 giugno 2018 IWB do di esercizio del diritto di Opzione: dal iscritti nel Listino Ufficiale. IT0000062882 - 26/06/2018 -S.p.A., con riferimento al Regolamento 25/06/2018 al 13/07/2018 - Numero di 06/07/2018 - VITTORIA ASSICURA-dei “Warrant Italian Wine Brands S.p.A.” strumenti oggetto dell’Offerta: massime IT0004210289 - 22/06/2018 - ZIONI: avviso di sospensione dei terminiha comunicato che, durante il periodo di n. 11.263.299 azioni ordinarie, prive di 30/06/2018 - LANDI RENZO: il 20 giu- istruttori ai sensi dell’art. 38, primo com-esercizio compreso tra il 1° giugno e il 21 valore nominale, con abbinati gratuita- gno 2018 il CdA di Landi Renzo S.p.A., ma, del Regolamento adottato da CON-giugno 2018, risultano pervenute richie- mente massimi n. 11.263.299 Warrant ha approvato il progetto di fusione per SOB con delibera n. 11971 del 14 maggioste di esercizio di n. 254.495 Warrant. La Due - Rapporto di sottoscrizione delle incorporazione della società interamen- 1999, come successivamente modificatoSocietà ha provveduto ad emettere n. nuove azioni con abbinati Warrant: n. 17 te controllata Emmegas S.r.l. nella con- ed integrato (Regolamento Emittenti),73.264 azioni ordinarie, per un controva- nuove azioni ordinarie + Warrant Due trollante Landi Renzo S.p.A. avente ad oggetto l’offerta pubblica di ac-lore complessivo di euro 7.326,40, secon- (nel rapporto sotto indicato) ogni n. 5 quisto e scambio volontaria sulla totalitàdo le modalità previste dal Regolamento azioni L’operazione approvata si inserisce nel- delle azioni ordinarie di Vittoria Assicu-dei Warrant. l’ambito del piano strategico 2018-2022 razioni S.p.A. (Emittente) promossa da ordinarie possedute (ossia ogni n. 5 di- del Gruppo Landi Renzo, con il prose- Vittoria Capital S.p.A. (Offerente). Per effetto di quanto precede, il nuovo ritti di opzione posseduti) - Rapporto di guimento della politica di efficientamen-capitale sociale di IWB S.p.A. sarà pari assegnazione dei Warrant: n. 1 Warrant to, razionalizzazione e semplificazione Il 22 giugno 2018 l’Offerente ha comu-ad euro 879.853,70 suddiviso in n. Due ogni n. 1 nuova azione sottoscritta - dei processi e dei flussi produttivi, che nicato che, con riferimento al documen-7.402.077 azioni ordinarie, prive di valo- Prezzo di sottoscrizione delle nuove azio- consentiranno di ottenere sinergie e una to di offerta (Documento di Offerta) de-re nominale. ni: euro 3,71 per azione - Godimento del- riduzione dei costi complessivi. positato in data 5 giugno 2018 presso le nuove azioni: godimento regolare CONSOB e relativo all’offerta pubblica di L’attestazione di avvenuta sottoscrizio- 1/1/2018 - Cedole annesse alle nuove La fusione verrà attuata secondo la acquisto e scambio volontaria (Offerta),ne delle azioni ordinarie di nuova emis- azioni: n. 2 e seguenti - Codice ISIN degli procedura semplificata di cui all’articolo ai sensi dell’articolo 102, comma 1, delsione di cui sopra sarà depositata presso emittendi Warrant (Con provvedimento 2505 del codice civile, poiché il capitale TUF sulla totalità delle azioni ordinarieil Registro delle Imprese di Milano ai n. 8469 del 19/06/2018 Borsa Italiana ha sociale di Emmegas S.r.l. è interamente di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (le “Azio-sensi dell’art. 2444 c.c. e apposita comu- disposto l’ammissione alla quotazione detenuto da Landi Renzo S.p.A. Le quo- ni”), quotate sul Mercato Telematiconicazione di variazione del capitale so- dei Warrant Due) IT0005283632. te rappresentative del capitale sociale di Azionario organizzato e gestito da Borsaciale verrà effettuata dalla Società. Emmegas S.r.l. saranno annullate. Italiana S.p.A., in data odierna CONSOB Disposizioni di BORSA ITALIANA: Da- ha comunicato all’Offerente la sospen- La Società ha comunicato che i War- ta di Quotazione “EX OPZIONE” delle In conseguenza della fusione, lo statu- sione dei termini dell’istruttoria ai sensirant non esercitati entro il Termine di De- AZIONI: 25/06/2018 - Diritti di Opzione to di Landi Renzo S.p.A. non subirà al- dell’art. 102, comma 4, del TUF, per uncadenza del 21 giugno 2018 sono pari a da negoziare: UNO - Periodo di tratta- cuna modifica e continuerà a rimanere periodo non superiore a 15 giorni a farn. 1.342 Warrant e che, ai sensi del Re- zione del diritto di Opzione: dal in vigore nell’attuale testo. Pertanto non data dal 22 giugno 2018 (e quindi fino algolamento dei Warrant, detti Warrant so- 25/06/2018 al 09/07/2018 - Mercato di ricorrono i presupposti per l’esercizio del 6 luglio 2018 incluso).no decaduti da ogni diritto divenendo trattazione del diritto di Opzione: MTA - diritto di recesso ai sensi dell’articoloprivi di validità ad ogni effetto. Cedola rappresentativa del diritto di Op- 2437 del codice civile, in quanto la fusio- Tale sospensione è stata disposta da zione: n. 1 - Codice ISIN del diritto di Op- ne non comporta alcuna modificazione CONSOB a fronte di talune richieste di IT0005283640 - 21/06/2018 - zione: IT0005283624 - Denominazione a dell’oggetto sociale di Landi Renzo S.p.A. integrazione del Documento di Offerta.15/07/2018 - K.R. ENERGY: il 19 giu- listino del diritto di Opzione: K.R.ENER-gno 2018 il CdA di K.R.Energy S.p.A. ha GY AA+W - Quantitativo minimo di ne- Come previsto dall’articolo 2504-bis, Operazioni approvatedeliberato le condizioni definitive del- goziazione del diritto di Opzione: n. 1 di- secondo comma, del codice civile, la fu-l’aumento di capitale in opzione e del- ritto. sione avrà effetto dall’ultima delle iscri- dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuatel’aumento di capitale a servizio dei War- zioni dell’atto di fusione effettuate pressorant DUE KRE 2018-2019. La liquidazione dei contratti relativi ai il Registro delle Imprese di Reggio Emi- IT0005218380 - BANCO BPM: il 19 diritti di opzione avviene il secondo gior- lia. Le operazioni effettuate da Emmegas giugno 2018 la Società, facendo seguito L’offerta in opzione prevede l’emissio- no di borsa aperta successivo alla stipu- S.r.l. saranno imputate al bilancio di Lan- a quanto comunicato al mercato in datane di massime n. 11.263.299 azioni ordi- lazione degli stessi. di Renzo S.p.A., anche ai fini delle impo- 31 maggio e 15 giugno 2018, ha comuni-narie K.R.Energy S.p.A. al prezzo di euro ste sui redditi, a decorrere dal primo cato che il CdA di Banco BPM S.p.A. ha3,71 ciascuna (comprensivo di sovrap- Dal giorno 25 giugno 2018 le azioni or- giorno dell’esercizio in corso al momen- deliberato di procedere alla cessione diprezzo), con abbinati gratuitamente mas- dinarie K.R.ENERGY (IT0005283640) to del verificarsi della data di efficacia una quota fino al 95% dei titoli mezzani-simi n.11.263.299 “Warrant Due KRE saranno quotate “EX OPZIONE”. della fusione. ne e dei titoli junior (pari in totale a euro2018-2019” 203.877.000), emessi nell’ambito del- Dal medesimo giorno, relativamente Come consentito dal combinato dispo- l’operazione di cartolarizzazione di sof- - le azioni ordinarie KRE di nuova alle azioni ordinarie K.R.ENERGY sto dell’articolo 2505, comma 2, del codi- ferenze, a Christofferson Robb & Com-emissione sono offerte in opzione agli (IT0005283640): ce civile, e dell’articolo 18 dello statuto pany.azionisti ai sensi dell’art.2441, comma 1, sociale, la decisione in ordine alla fusio-del Codice Civile, nel rapporto di n. 17 - l’EXCHANGE MARKET SIZE sarà ne sarà assunta direttamente dal Consi- La cessione giunge al termine di unnuove azioni ordinarie ogni n. 5 azioni pari a 7.500; glio di Amministrazione di Landi Renzo processo competitivo che ha visto la par-ordinarie possedute con abbinati gratui- S.p.A. mediante deliberazione risultante tecipazione di numerosi investitori ita-tamente n. 1 Warrant Due KRE 2018- - verrà modificato sul Listino Ufficiale da atto pubblico, fermo restando il dirit- liani e internazionali.2019 ogni n. 1 azione ordinaria sotto- il numero della cedola in corso (n. 2). to degli azionisti di Landi Renzo S.p.A.scritta (in quanto società incorporante) che rap- Il collocamento dei titoli mezzanine e La modifica sul Listino Ufficiale del ca- presentino almeno il cinque per cento del junior permetterà a Banco BPM di pro- - i Warrant Due KRE 2018-2019 daran- pitale sociale quotato corrispondente al- capitale sociale di richiedere, ai sensi del- cedere al deconsolidamento delle soffe-no diritto di sottoscrivere azioni ordina- le azioni ordinarie e del numero delle l’articolo 2505, terzo comma, del codice renze oggetto della cartolarizzazione, pa-rie di nuova emissione nel rapporto di n. azioni medesime avrà luogo successiva- civile, con domanda indirizzata a Landi ri a euro 5,1 mld nominali alla data di1 azione di compendio ogni n. 1 Warrant mente alla comunicazione da parte della Renzo S.p.A. entro otto giorni dal depo- cut-off (corrispondenti a euro 4,9 mld no-Due KRE 2018-2019 detenuto al prezzo società dell’avvenuta variazione del capi- sito del progetto di fusione presso il Re- minali al 31/03/2018) prima della fine deldi euro 2,66 (comprensivo di sovrapprez- tale sociale. gistro delle Imprese di Reggio Emilia, semestre in corso, a un prezzo comples-zo) che la decisione in ordine alla fusione sia sivo pari al 34,3%, un valore ai livelli più Tutti gli ordini sulle azioni K.R.ENER- adottata dall’assemblea straordinaria dei alti mai realizzati sul mercato italiano - previo rilascio delle necessarie auto- GY non eseguiti al termine della seduta soci a norma dell’articolo 2502, primo per questa tipologia di operazioni.rizzazioni, i diritti di opzione saranno del 22 giugno 2018 sono stati cancellati. comma, del codice civile.esercitabili dal 25 giugno al 13 luglio Grazie al completamento del “Project2018 compresi e saranno negoziabili in INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI La fusione si qualifica come operazio- Exodus”, le cessioni di sofferenze com-Borsa dal 25 giugno al 9 luglio 2018 com- “WARRANT UNO KRE 2017-2022”: ne con parti correlate, essendo Emmegas plessivamente operate da Banco BPM apresi S.r.l. parte correlata di Landi Renzo partire dal 2016 ammontano a circa euro Data inizio negoziazioni: 25 giugno S.p.A., che ne detiene interamente il ca- 9,5 miliardi, corrispondenti a circa il - previo rilascio delle necessarie auto- 2018 - Mercato di quotazione: MTA pitale sociale. La fusione si qualifica inol- 73% del nuovo obiettivo di cessioni, pas-rizzazioni saranno ammesse alle nego- (Provvedimento di ammissione n. 8469 tre quale operazione di minore rilevanza, sato dagli euro 8 miliardi indicati nel Pia-ziazioni sul MTA le n. 39.888.784 azioni del 19/06/2018 di Borsa Italiana S.p.A.. dal momento che gli indici di rilevanza no Strategico a euro 13 miliardi.ordinarie K.R.Energy S.p.A. derivanti del controvalore, dell’attivo e delle passi-dalla conversione di azioni speciali Caratteristiche degli strumenti finan- Per le rimanenti cessioni previste nelK.R.Energy S.p.A. zari oggetto di quotazione: Denomina- zione a Regolamento: Warrant Uno KRE Aumento a pagamento del capitale so- 2017-2022 - Denominazione a listino: WARR UNO KRE 2017-2022 - Numero dei warrant in circolazione: n. 99.289.717 Warrant - Rapporto di esercizio: sotto-

29 giugno 2018 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 179piano di derisking, pari a circa euro 3,5 - la modifica del termine ultimo di sot- I dati di bilancio sono quelli comuni- maggio 2018, fino a un controvaloremiliardi, il Gruppo ha già avviato una da- toscrizione dell’aumento del capitale so- cati a Borsa Italiana ed al mercato in da- massimo di euro 20.000.000.ta room finalizzata a raccogliere manife- ciale a pagamento a servizio dell’emis- ta 14 maggio 2018 in occasione dell’ap-stazioni di interesse da parte di poten- sione dei “Warrant Energica 2016-2018”; provazione del progetto di bilancio da Il Consiglio ha anche deliberato l’avvioziali investitori. sottoporre all’Assemblea. dell’offerta di tali azioni, mediante la pro- - una delega ad aumentare il capitale cedura di accelerated bookbuilding dal IT0003097257 - BIESSE: la società sociale, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., 2. Determinazione del compenso degli 18 giugno 2018, e potrà essere conclusaBiesse ha comunicato che il 20 Giugno con esclusione del diritto di opzione, ai Amministratori in qualunque momento.2018 si è tenuta in prima convocazione sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., ri-l’Assemblea Ordinaria degli azionisti servato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Te- L’Assemblea ha stabilito di destinare a Le azioni di nuova emissione sarannoBiesse che ha approvato quanto segue: chnology S.r.l. e da liberarsi mediante remunerazione di tutti gli amministrato- ammesse alla negoziazione su AIM Italia, compensazione di crediti certi, liquidi ed ri un importo lordo complessivo annuo con le stesse caratteristiche di quelle in (a) conferimento dell’incarico alla so- esigibili vantati nei confronti della So- di euro 328.000, stabilendo anche di de- circolazione, nel rispetto delle applicabi-cietà di revisione Deloitte & Touche cietà, per un importo massimo comples- stinare a ciascun Amministratore non in- li disposizioni di legge e regolamentari.S.p.A. ai sensi dell’art. 159 D.Lgs. n. 58/98 sivo pari ad euro 4.260.000, comprensi- vestito di particolari cariche una remu-fissando il relativo compenso in euro vo di sovrapprezzo mediante emissione nerazione annua lorda di euro 6.000 più L’operazione di aumento di capitale,375.500 (comprensivo della parte legata di azioni con godimento regolare e aven- un gettone di presenza di euro 150, per con esclusione del diritto di opzione èalla eventuale quotazione di HSD S.p.A.). ti le stesse caratteristiche di quelle in cir- ogni partecipazione alle riunioni consi- stata deliberata dall’assemblea allo sco-La durata dell’incarico è triennale. colazione alla data di emissione; liari, più il rimborso delle spese di viag- po di aumentare e diversificare il flottan- gio. te della Società e incrementare la liqui- (b) ratifica dello stralcio accantona- - una delega all’emissione di obbliga- dità del titolo sul mercato.menti quota avanzo utili al fondo utili in zioni convertibili eventualmente cum IT0003697080 - GEOX: la Società hacambi per euro 75.332,65. warrant ai sensi dell’art. 2420-ter cod. comunicato che il 20 giugno 2018 è stato Codice alfanumerico per le azioni: civ., in via scindibile, con esclusione del stipulato l’atto di fusione per incorpora- ABT; Codice ISIN: IT 0005160996. IT0005003782 - CASTA DIVA diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, zione della società interamente control-GROUP: il 19 giugno 2018 la Società ha comma 5, cod. civ. per un importo mas- lata G.R. MI S.r.l. (Incorporanda) in Ge- IT0003128367 -ENEL: il 25 giugnocomunicato che nell’ambito del pro- simo complessivo pari ad Euro ox S.p.A. (Incorporante) come da delibe- 2018 Enel S.p.A., tramite Enel X Inter-gramma di acquisto e vendita di azioni 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo. razioni del CdA dell’Incorporante tenu- national S.r.l., interamente controllata daproprie, nel periodo 6 giugno-19 giugno, Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale; tosi il 17 aprile 2018 e dell’Assemblea del- Enel X S.r.l., la società per soluzioniha complessivamente acquistato n. l’Incorporanda tenutasi in pari data. energetiche avanzate del Gruppo Enel,11.000 azioni ordinarie di Casta Diva - una delega (a) per l’emissione warrant ha firmato un accordo con una holdingGroup S.p.A., pari allo 0,09% dell’attuale da assegnare gratuitamente ai sottoscrit- La Fusione avrà efficacia, sotto il pro- controllata da Sixth Cinven Fund, fondocapitale sociale corrispondente a tori del prestito obbligazionario conver- filo civilistico, dalla data dell’ultima del- gestito dalla società di private equity in-12.715.877 azioni. tibile cum warrant e con esclusione del le iscrizioni presso il Registro delle Im- ternazionale Cinven, per l’acquisto, a diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, prese di Treviso-Belluno, prescritte dal- fronte di un investimento di 150 milioni In conformità alla delibera assunta dal- comma 5, cod. civ., che conferiranno al l’art. 2504 del Codice Civile. di euro, di circa il 21% del capitale di unal’Assemblea degli Azionisti in data 17 no- portatore il diritto di sottoscrivere azioni società veicolo (NewCo), nella quale con-vembre 2017 Casta Diva Group S.p.A. de- ordinarie della Società, e (b) per aumen- Ai fini contabili e fiscali, le operazioni fluirà il 100% di Ufinet International,tiene in portafoglio n. 68.500 azioni pro- tare il capitale sociale in via scindibile e della società Incorporanda risulteranno operatore wholesale di reti in fibra otti-prie, pari allo 0,54% dell’attuale capitale a pagamento, con esclusione del diritto imputate al bilancio dell’Incorporante a ca leader in America Latina. Sixth Cin-sociale, corrispondente a 12.715.877 di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma decorrere dal 1° gennaio 2018. ven Fund, a sua volta, deterrà circa ilazioni. 5, cod. civ., a servizio dell’esercizio dei 79% del capitale della NewCo. warrant per un importo massimo com- Al 20 giugno 2018 la Società detiene IT0005319444 - CREDITO VALTEL- plessivo pari ad euro 2.000.000, com- l’intero capitale sociale dell’Incorporan- In base all’accordo, Enel X Internatio-LINESE: la Società ha comunicato che prensivo di sovrapprezzo mediante emis- da, non è quindi prevista la determina- nal avrà un’opzione call per acquisire lail 18 giugno 2018 è stato sottoscritto l’at- sione di azioni con godimento regolare e zione di alcuna data di decorrenza della partecipazione di Sixth Cinven Fund, cheto di fusione per incorporazione di Cre- aventi le stesse caratteristiche di quelle in partecipazione agli utili della quota del- potrà esercitare tra il 31 dicembre 2020dito Siciliano S.p.A. in Credito Valtelli- circolazione alla data di emissione. Deli- l’Incorporante e nessuna azione della So- e il 31 dicembre 2021, a fronte di un in-nese S.p.A. berazioni inerenti e conseguenti. cietà sarà assegnata in concambio della vestimento aggiuntivo compreso fra quota di patrimonio netto della Incorpo- 1.320 milioni di euro e 2.100 milioni di La fusione avrà effetti giuridici, secon- L’Assemblea dei portatori dei “Warrant randa. euro e definito sulla base di determinatido quanto stabilito nell’atto di fusione, a Energica 2016-2018” ha approvato di indicatori di performance. Enel X Inter-decorrere dal 25 giugno 2018, previa modificare il “Regolamento dei Warrant” Dal perfezionamento dell’operazione di national e Sixth Cinven Fund avranno iliscrizione dell’atto stesso presso i com- e, nello specifico di modificare i periodi fusione, GEOX S.p.A. subentrerà in tutti controllo congiunto di Ufinet Internatio-petenti Registri delle Imprese. di esercizio dei Warrant nonché il prez- i rapporti giuridici dell’Incorporanda, as- nal, ciascuno esercitando il 50% dei di- zo di esercizio dei Warrant come segue: sumendone i diritti e gli obblighi ante- ritti di voto nell’Assemblea degli azioni- Le operazioni effettuate dal Credito Si- riori alla fusione. sti della NewCo. Nel caso in cui Enel Xciliano saranno imputate al bilancio di - Periodo di esercizio 2-16 luglio 2018 - International non eserciti l’opzione callCredito Valtellinese a decorrere dal pri- prezzo di esercizio euro 3,15; IT0001350625 - OLIDATA: il 19 giu- entro il 31 dicembre 2021, verrà meno ilmo di gennaio 2018; analoga decorrenza gno 2018 la Società ha comunicato che si suo controllo congiunto sulla NewCo.è prevista a fini fiscali. - Periodo di esercizio 1°-15 ottobre è chiuso l’aumento di capitale sociale, de- 2018 - prezzo di esercizio euro 3,50; liberato dall’Assemblea straordinaria dei Il closing dell’operazione, che il Grup- IT0005143547 - ENERGICA MOTOR Soci in data 13 aprile 2018. L’aumento di po Enel finanzierà tramite risorse pro-COMPANY: il 22 giugno 2018 l’assem- - Periodo di esercizio 17 giugno-1° lu- capitale si è perfezionato con l’emissione prie, è previsto nel mese di luglio 2018.blea degli azionisti di Energica Motor glio 2019 - prezzo di esercizio euro 4,20; di n. 6.799.999 azioni ordinarie OlidataCompany S.p.A. ha approvato in sede or- S.p.A., di nuova emissione, prive di valo- IT0003317945 - NICE: il 20 giugnodinaria un piano di stock option rivolto - Periodo di esercizio 1-15 ottobre 2019 re nominale espresso, aventi le medesi- 2018 il CdA di Nice S.p.A.ha approvato -agli amministratori e ai dipendenti della - prezzo di esercizio euro 4,60; me caratteristiche di quelle in circolazio- mediante deliberazione risultante da attoSocietà. ne, con godimento regolare, per un con- pubblico - la fusione per incorporazione - Periodo di esercizio 15-30 giugno trovalore complessivo pari ad euro della società interamente controllata Si- L’Assemblea degli azionisti della Socie- 2020 - prezzo di esercizio euro 6,00; 3.500.000,00. lentron S.p.A. nella controllante Nicetà ha anche approvato in sede straordi- S.p.A..naria: - Periodo di esercizio 1-15 ottobre 2020 Il nuovo capitale sociale di Olidata - prezzo di esercizio euro 6,60; S.p.A. in liquidazione, che verrà iscritto La fusione per incorporazione è stata - una delega ad aumentare il capitale per l’attestazione al Registro delle Im- approvata anche dal CdA della società Si-sociale, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., a - Periodo di esercizio 15-30 giugno prese di Forlì-Cesena, risulta pari ad eu- lentron S.p.A.; decorsi i termini di leggepagamento e in forma scindibile per un 2021 - prezzo di esercizio euro 8,00; ro 4.025.480,00 suddiviso in n. si procederà alla stipula dell’atto pubbli-importo massimo complessivo pari ad 40.799.999 azioni ordinarie, prive di va- co di fusione, conformemente a quantoeuro 20.000.000, comprensivo di sovrap- - Periodo di esercizio 1°-15 ottobre lore nominale espresso. disposto dagli articoli 2503 e 2504 delprezzo, mediante emissione di azioni, 2021 - prezzo di esercizio euro 9,00. Codice Civile.con godimento regolare e aventi le stesse L’aumento di capitale deve intendersicaratteristiche di quelle in circolazione IT0004583941 - FINTEL ENERGIA perfezionato anche al servizio dell’asse- Come previsto dall’articolo 2504-bis,alla data di emissione, da offrire in op- GROUP: il 15 giugno 2018 l’Assemblea gnazione delle nuove 427.427 azioni de- secondo comma, del Codice Civile, la fu-zione a tutti i soci di Energica Motor ordinaria degli azionisti di Fintel Ener- stinate ai dipendenti come da piano di in- sione avrà effetto dall’ultima delle iscri-Company S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, gia Group S.p.A. si è riunita in prima centivazione. zioni dell’atto di fusione effettuate pressocomma 1, cod. civ. e con esclusione del convocazione ed ha approvato il bilancio i Registri delle Imprese di Treviso-Bellu-diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, d’esercizio al 31 dicembre 2017 e ha pre- Operazioni deliberate no e Torino. Le operazioni effettuate dacomma 5, cod. civ.; so atto del bilancio consolidato al 31 di- Silentron S.p.A. unipersonale saranno cembre 2017: da sottoporsi all’approvazione delle assemblee imputate al bilancio di Nice S.p.A., ai so- - una delega ad aumentare il capitale li fini contabili e fiscali ed anche ai sensisociale, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., 1. Bilancio d’esercizio e bilancio con- IT0005160996 - ABITARE IN: il 17 dell’art. 172 T.U.I.R., a decorrere dal pri-con esclusione del diritto di opzione, ai solidato al 31 dicembre 2017 giugno 2017 Abitare In S.p.A. ha comu- mo giorno dell’esercizio in corso al mo-sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. ri- nicato che il CdA ha conferito mandato mento del verificarsi della data di effica-servato a un nuovo piano di stock option L’Assemblea ha approvato il bilancio alla società Fidentiis Equities S.V. S.A., cia della fusione.per un importo massimo complessivo pa- d’esercizio al 31 dicembre 2017 come era in qualità di Sole Bookrunner, per il col-ri ad Euro 1.600.000, comprensivo di so- stato proposto dal CdA il 14 maggio 2018 locamento delle azioni ordinarie di Abi-vrapprezzo mediante emissione di azio- e ha preso atto del bilancio consolidato tare In rinvenienti dall’aumento di capi-ni con godimento regolare e aventi le al 31 dicembre 2017. tale riservato agli investitori qualificati,stesse caratteristiche di quelle in circola- deliberato dall’Assemblea in data 30zione alla data di emissione; L’Assemblea ha approvato di coprire la perdita dell’esercizio pari ad euro 426 migliaia mediante utilizzo della Riserva da Sovraprezzo Azioni per euro 426 mi- gliaia.

Pag. 180 Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MAGGIO 2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO IT0000076502 DANIELI RN EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0000076486 DANIELI RN EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120644 DANONE EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017IT0001233417 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120644 DANONE EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018IT0001207098 A2A SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017IT0001382024 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0004053440 DATALOGIC SPA EUR 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018NL0000303709 ACEA SPA EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018IT0001006128 ACSM-AGAM SPA EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017 IT0003115950 DE LONGHI EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018BE0974264930 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017IT0004720733 AEGON NV EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,11 0,059931 25/05/2018 29/05/2018IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017IT0005244030 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,65 0,354136 16/05/2018 22/05/2018US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 IT0003492391 DIASORIN SPA EUR 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA EUR 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017DE0008404005 AGEAS SA/NV EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 IT0001044996 DOBANK EUR 0,394 0,29156 21/05/2018 23/05/2018IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017IT0004056880 AGEAS SA/NV EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 DE000ENAG999 E. ON SE EUR 0,3 0,163447 08/05/2018 14/05/2018IT0004998065 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017IT0003977540 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003043418 EI TOWERS SPA EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018IT0003977540 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017IT0005241192 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018IT0004093263 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017IT0004093263 ALFIO BARDOLLA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017IT0003261069 ALLIANZ SE USD 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005176406 ENAV EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017 IT0005176406 ENAV EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018IT0000084027 ALLIANZ SE EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017IT0000084027 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017IT0003506190 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017IT0000084043 AMPLIFON EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018IT0005119810 0,38 0,2812 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04/05/2017IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018DE000BAY0017 AVIO SPA EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017DE000BAY0017 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018DE0005190003 AXA EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018CH0038389992 AXA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017IT0001479523 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017 NL0011821202 ING GROEP EUR 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22/05/2017 24/05/2017 IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018IT0000066123 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017IT0005252728 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018IT0005252728 BANCA GENERALI EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018IT0004764699 BANCA GENERALI EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0001369427 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017IT0001369427 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017IT0001347308 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0001489720 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017 IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017IT0004329733 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0003025019 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018IT0003127930 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017FR0000120172 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121485 KERING EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018IT0000784154 BANCA PROFILO SPA EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018IT0001128047 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120321 L’OREAL EUR 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0003126783 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0005010423 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017 IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0000080447 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018NL0010545661 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018IT0004818636 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017IT0000070786 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018IT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017IT0004105653 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0003428445 MARR EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 IT0005275778 NEODECORTECH EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0005257347 BANCO SANTANDER SA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018 BANCO SANTANDER SA EUR BASF SE EUR BASF SE EUR BASIC NET SPA EUR BASIC NET SPA EUR BAYER AG EUR BAYER AG EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BB BIOTECH AG CHF BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR BEGHELLI SPA EUR BENI STABILI EUR BENI STABILI EUR BIESSE EUR BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BOERO BARTOLOMEO SPA EUR BPER BANCA EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BREMBO SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAD IT SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALEFFI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR CONAFI PRESTITO SPA EUR COVER 50 SPA EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR CULTI MILANO EUR DAIMLER AG EUR

29 giugno 2018 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 181CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOFI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 Austria 25 Norvegia 15FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 Belgio 25 Paesi Bassi 15IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018 Danimarca 27 Portogallo 35IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 Finlandia 15 Regno Unito 10IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 Francia 30 21IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 Germania 26,375 Spagna 15IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018 Lussemburgo 15 35IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018 SveziaIT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 SvizzeraIT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleIT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereIT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIFR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 FR0000131104 BNP PARIBAS EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0005108730 BIODUE SPA EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018 NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,14 0,1036 04/06/2018 08/06/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0000070786 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 IT0005322612 IGD EUR 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 13/06/2018 15/06/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 IT0005089476 DIGITOUCH SPA EUR 0,04 0,0296 18/06/2018 20/06/2018FR0000120578 SANOFI EUR 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 IT0005325912 FERVI EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018 IT0000060886 FNM EUR 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0001250932 HERA SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0003027817 IREN SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 18/06/2018 20/06/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018 NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 07/06/2018 28/06/2018FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 FR0000120172 CARREFOUR EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018 IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 (*) Consultare tabella ritenute.IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA s. 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 20/06/2018 20/06/2018 21/06/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. 02/07/2018 02/07/2018 03/07/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017 IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o.s. 21/06/2018 21/06/2018 28/06/2018LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018 IT0003261069 ASTALDI o.s. 28/06/2018 26/06/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 IT0004273915 BEST UNION COMPANY SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 27/06/2018IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. 29/06/2018 29/06/2018 27/06/2018IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 IT0003217335 BORGOSESIA SPA o. 26/06/2018 26/06/2018 11/07/2018IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018 IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. o. 26/06/2018 26/06/2018IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017 IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA o.s. 22/06/2018 22/06/2018 10/07/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 IT0004496029 EXPERT SYSTEM SPA o.s. 10/07/2018 10/07/2018 29/06/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017 IT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. 05/07/2018 05/07/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018 IT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. 27/06/2018 27/06/2018 23/07/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018 IT0005215329 INNOVA ITALY 1 SPA o.s. 09/07/2018 09/07/2018 30/06/2018IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 IT0004981038 INNOVATEC SPA s. 29/06/2018 26/06/2018 27/08/2018IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018 IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 01/08/2018 01/08/2018 19/06/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018 IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o. 25/06/2018 25/06/2018IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017 IT0004240443 PIQUADRO SPA o.s. 19/07/2018 19/07/2018IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI o. 28/06/2018 28/06/2018IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 29/06/2018 29/06/2018IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017 IT0000074903 SNAITECH SPA o. 18/07/2018 18/07/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 IT0005240046 TELESIA SPA s. 18/06/2018 18/06/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 IT0004513666 TISCALI SPA o.s. 26/06/2018 26/06/2018NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018 PROBABILEIT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018 IT0005240046 TELESIA SPA s. 18/06/2018 18/06/2018 19/06/2018IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018 attribuzione al CdA di delega ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, ad aumenta- o. 20/06/2018 20/06/2018 21/06/2018IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 re il capitale sociale (a) gratuitamente in favore degli aventi diritto e/o a pagamen-IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 to, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, pri-IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 ma parte, 5 e 8 del Codice Civile, (b) a pagamento e/o gratuitamente medianteIT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018 emissione di azioni da offrire/attribuire a dipendenti e collaboratori a norma de-FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017 gli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile, e (c) ai sensi dell’art. 2420-ter del Codi-FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 ce Civile ad emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni con-FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018 vertibili, eventualmente anche cum warrant.DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018 IT0001382024 ACSM-AGAM SPAUS98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017 approvazione bilancio esercizio al 31-12-2017 di ACSM-AGAM S.p.A.; delibera-US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018 zione in merito alla distribuzione dell’utile per l’esercizio 2017; deliberazione sul-US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018 la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018 (*) Consultare tabella ritenute.

Pag. 182 Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PROBABILE (dal 28-06-2018 al 1-08-2019)IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA o.s. 21/06/2018 21/06/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOpiano di compensi basato su strumenti finanziari; nomine; proposta di delega alConsiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, della facoltà 22/06/2018 22/06/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 28/06/2018 SEMESTRALEdi aumentare gratuitamente il capitale sociale di Anima Holding S.p.A., in una o più IT0004981038 INNOVATEC SPA 29/06/2018volte entro il termine ultimo del 31-12-2023, mediante emissione di massime n. 25/06/2018 25/06/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 12/07/2018 BILANCIO8.780.353 azioni ordinarie senza valore nominale da assegnarsi, ai sensi dell’art. 2349 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 IT0004729759 SESA SPA 12/07/2018del Codice Civile, a dipendenti e/o categorie di dipendenti della Società e/o di socie- 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 2° TRIMESTREtà sue controllate, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili qua- 26/06/2018 26/06/2018 27/06/2018 20/07/2018li risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato, fino ad un importo 26/06/2018 26/06/2018 23/07/2018 BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio emassimo di euro 168.470,00, in esecuzione del piano di compensi. 24/07/2018 27/06/2018 27/06/2018 24/07/2018 Bilancio Consolidato al 30-4-2018. 24/07/2018 28/06/2018 26/06/2018 28/06/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPA 24/07/2018 28/06/2018 28/06/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 24/07/2018 SEMESTRALE 29/06/2018 29/06/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPA 25/07/2018 29/06/2018 29/06/2018 IT0005107492 LU-VE SPA 25/07/2018 SEMESTRALE 29/06/2018 26/06/2018 29/06/2018 26/07/2018IT0005143547 ENERGICA MOTOR COMPANY SPA o.s. 29/06/2018 29/06/2018 30/06/2018 26/07/2018 SEMESTRALEapprovazione piano stock option; delega aumento capitale sociale; modifica termi- 02/07/2018 02/07/2018 03/07/2018 26/07/2018ne ultimo di sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a pagamento a servizio 05/07/2018 05/07/2018 26/07/2018 ALTRO pubblicazione informazionidell’emissione Warrant Energica 2016-2018 e del prezzo di esercizio dei Warrant 09/07/2018 09/07/2018 10/07/2018 26/07/2018Energica 2016-2018; delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 26/07/2018 periodiche aggiuntivecod. civ., con esclusione del diritto di opzione; delega all’emissione di obbligazioni 10/07/2018 10/07/2018 11/07/2018 26/07/2018convertibili eventualmente cum warrant. 18/07/2018 18/07/2018 26/07/2018 al 30.06.2018. 19/07/2018 19/07/2018 23/07/2018 26/07/2018 IT0000076536 SOGEFI SPA 26/07/2018 SEMESTRALE 01/08/2018 01/08/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 27/07/2018 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 27/07/2018 3° TRIMESTRE 27/10/2018 27/10/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 27/07/2018 IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 31/07/2018 2° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALI 31/07/2018 IT0005252728 BREMBO SPA 31/07/2018 SEMESTRALE NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 31/07/2018IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA o. IT0005136681 COIMA RES 31/07/2018 2° TRIMESTREbilancio esercizio al 31-12-2017. IT0001455473 DADA SPA IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 31/07/2018 SEMESTRALE IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 31/07/2018IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA s. IT0004724107 RATTI SPA 31/07/2018 SEMESTRALEproposta di aumento capitale sociale a pagamento, per massimo euro 3.800.000,00, IT0003828271 RECORDATI SPA 31/07/2018comprensivo eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 825.000 azio- IT0001384590 AEFFE 01/08/2018 SEMESTRALEni ordinarie prive del valore nominale. IT0003886469 ANIMA S.G.R. 01/08/2018 IT0003152417 EDISON SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 01/08/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 01/08/2018 SEMESTRALE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 01/08/2018 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2018IT0003217335 BORGOSESIA SPA o. 01/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018approvazione bilancio d’esercizio al 31-12-2017 e presentazione del bilancio conso- 02/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018lidato al 31-12-2017; relazione sulla Remunerazione, 02/08/2018 SEMESTRALE 02/08/2018IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. o. 02/08/2018 SEMESTRALEapprovazione bilancio al 31-12-2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31- 02/08/201812-2017; proposta di destinazione del risultato d’esercizio; determinazione numero SEMESTRALEcomponenti CdA; nomine; compensi. 02/08/2018 03/08/2018 SEMESTRALE 03/08/2018 03/08/2018 SEMESTRALE 03/08/2018 03/08/2018 SEMESTRALE 03/08/2018IT0004513666 TISCALI SPA o.s. 03/08/2018 SEMESTRALEapprovazione bilancio esercizio al 31-12-2017; esame della prima sezione della Re- 03/08/2018lazione sulla Remunerazione; nomine; compensi; modifica degli articoli 5, 10 e 11 03/08/2018 SEMESTRALEdello statuto sociale; proposta delega al CdA per emissione di un prestito obbliga- 03/08/2018zionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad euro 35.000.000,00, 03/08/2018 ALTRO consuntivo al 30-6-2018 e propostariservato a investitori qualificati; proposta delega al CdA ad aumentare il capitale 07/08/2018sociale, a pagamento, per un importo massimo di euro 35.000.000,00, comprensivo 07/08/2018 di dividendo.dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile, en- 08/08/2018tro cinque anni dalla data della deliberazione - utilizzando le singole tranche anche IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 09/08/2018 SEMESTRALEa servizio della conversione del prestito obbligazionario proposto nel punto 4 del- IT0000066016 MONRIF SPA 09/08/2018l’odierno ordine del giorno - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 azio- IT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA 28/08/2018 SEMESTRALEni ordinarie prive del valore nominale. IT0003153415 SNAM SPA 03/09/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE 06/09/2018 2° TRIMESTRE IT0004095888 BIANCAMANO SPA 07/09/2018 07/09/2018 SEMESTRALE 10/09/2018 10/09/2018 SEMESTRALE 11/09/2018 11/09/2018 BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e 12/09/2018 13/09/2018 bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31-12-2017, IT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPAIT0004179088 INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA o.s. ALTRO approvazione Relazioni di gestionebilancio; proposta di distribuzione di riserve; nomine; relazione sulla remunerazio-ne;proposta di variazione della denominazione sociale da Industria e Innovazione al 30-6-2018 se si verificassero iS.p.A. a PLC S.p.A. e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale; propostadi raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordina- presupposti per la distribuzione deiria priva di valore nominale espresso ogni n. 25 vecchie azioni ordinarie prive di va-lore nominale espresso previo annullamento di azioni ordinarie nel numero mini- proventi.mo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capi-tale. IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA SEMESTRALE IT0003492391 DIASORIN SPA IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA IT0001042610 SABAF SPA SEMESTRALE IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALEIT0003261069 ASTALDI o.s. SEMESTRALEsubordinatamente all’approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto3 dell’ordine del giorno in parte straordinaria, deliberazione di autorizzazione al- SEMESTRALEl’assunzione dell’incarico di amministratore della Società in favore di dipendenti oconsulenti di IHI Corporation, dovendosi questa ultima considerare come impresa SEMESTRALEnon operante in concorrenza con la Società ai fini dell’art. 16 dello Statuto sociale;eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione e ALTRO amministrazione perconseguenti modifiche dell’art. 6 dello Statuto sociale; subordinatamente all’appro-vazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1), aumento del capitale so- l’approvazione del Bilanciociale a pagamento, scindibile, per un importo massimo di euro 300.000.000, com-prensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie semestrale abbreviato al 30-6-2018.prive dell’indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti dellaSocietà ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c. e conseguenti modifiche dell’art. 6 del- IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA SEMESTRALElo Statuto sociale; modifica dell’art. 16 dello Statuto sociale al fine di prevedere che IT0003506190 ATLANTIAla carica di amministratore della società possa essere assunta da dipendenti o con- IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA SEMESTRALEsulenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della so- IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAcietà, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla lu- IT0004967292 FILA SPA SEMESTRALEce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA IT0004125677 MASI AGRICOLA SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0001467577 PANARIAGROUP SPA SEMESTRALE IT0004607518 STEFANEL SPA IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA SEMESTRALE IT0004359037 TERNIENERGIA SPA IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA SEMESTRALE IT0005278236 PIRELLI IT0003121677 CREDITO EMILIANO SEMESTRALE IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL IT0004053440 DATALOGIC SPA SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA IT0001489720 CAD IT SPA SEMESTRALE IT0005331019 CAREL INDUSTRIES IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA IT0003850929 ESPRINET SEMESTRALE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERSIT0004822695 PRISMI o. IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA SEMESTRALE IT0001469995 DIGITAL BROS SPAesame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi. cio al 30 giugno 2018. SEMESTRALE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA LU0556041001 IVS GROUP SEMESTRALE IT0001055521 LA DORIA SPAIT0004273915 BEST UNION COMPANY SPA o. IT0001447785 MONDO TV SPA SEMESTRALE IT0001029492 SAES GETTERS SPAesame ed approvazione del progetto di Bilancio Individuale della Società e presen- IT0004729759 SESA SPA SEMESTRALE al 31-7-2018.tazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31-12-2017; nomine; compensi. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA SEMESTRALE IT0005329856 GABELLI VALUE FOR ITALYIT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA o. IT0005323594 VEI SEMESTRALEbilancio. IT0000062957 MEDIOBANCA IT0005162406 TECHNOGYM SEMESTRALE IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA IT0004981038 INNOVATEC SPA SEMESTRALE IT0005323560 LIFE CARE CAPITALIT0004981038 INNOVATEC SPA s. IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPAbilancio; provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile e proposte IT0004674666 H-FARM SEMESTRALE IT0005240046 TELESIA SPAdi aumento del capitale sociale di cui al Piano di Risanamento. IT0005331845 ARCHIMEDE SEMESTRALE IT0005083727 CALEIDO GROUP SPAIT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. IT0005122392 GAMBERO ROSSO SEMESTRALE IT0005040354 MAILUP SPARatifica dell’operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscen- IT0005202277 VETRYA SPA SEMESTRALE IT0005314635 ALKEMYte per scadenza del mandato; nomine; compensi. IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA ALTRO approvazione del progetto di Bilan- IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPAIT0001382024 ACSM-AGAM SPA o. IT0005089476 DIGITOUCH SPA 13/09/2018 3° TRIMESTREnomine; compensi. IT0004818297 EUKEDOS SPA 13/09/2018 SEMESTRALE IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPA 13/09/2018 SEMESTRALEIT0004441603 GRUPPO WASTE ITALIA SPA o. IT0005316705 ILLA 13/09/2018 SEMESTRALEconferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di Gruppo Waste Italia S.p.A. 13/09/2018 SEMESTRALEa RSM società di revisione e organizzazione contabile S.p.A. per il periodo 2018- 13/09/2018 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale2026.IT0005215329 INNOVA ITALY 1 SPA o.s. 14/09/2018 2° TRIMESTREautorizzazione al compimento Operazione Rilevante con la società FINE FOODS 17/09/2018&PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.; nomine; compensi; approvazione progetto di 19/09/2018 SEMESTRALEfusione per incorporazione della società FINE FOODS & PHARMACEUTICALS 20/09/2018N.T.M. S.p.A. nella società Innova Italy 1 S.p.A., secondo le modalità indicate nel 20/09/2018 2° TRIMESTREprogetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione; approvazione del- 21/09/2018l’emissione di warrant ed aumento del capitale sociale della Società a servizio dei 24/09/2018 BILANCIOwarrant. 24/09/2018 25/09/2018 SEMESTRALE 25/09/2018 26/09/2018 SEMESTRALE 26/09/2018 27/09/2018 SEMESTRALE 27/09/2018 27/09/2018 SEMESTRALE 27/09/2018 27/09/2018 SEMESTRALE 28/09/2018IT0004496029 EXPERT SYSTEM SPA o.s. 28/09/2018 SEMESTRALEnomine; approvazione Piano di Stock Grant 2018-2020; proposta modifica degli ar- 28/09/2018ticoli 11, 13, 15, 16, 17 e 20; revoca per la parte non utilizzata della delega attribui- 28/09/2018 SEMESTRALEta al CdA con deliberazione assembleare in data 7 luglio 2017; aumento gratuito del 28/09/2018capitale sociale; aumento del capitale sociale a pagamento. 28/09/2018 SEMESTRALE 30/09/2018 SEMESTRALE 19/10/2018 22/10/2018 SEMESTRALE 24/10/2018IT0000074903 SNAITECH SPA o. SEMESTRALEnomine; compensi. 25/10/2018 SEMESTRALE SEMESTRALEIT0004240443 PIQUADRO SPA o.s. SEMESTRALEapprovazione bilancio esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi al-l’esercizio chiuso il 31-03-2018; proposta di destinazione dell’utile; presentazione SEMESTRALERelazione annuale sulla remunerazione; proposta di adeguamento dei corrispettividella Società di Revisione per gli esercizi 2018/2025; proposta di autorizzazione al SEMESTRALEConsiglio all’acquisto e alla alienazione di azioni proprie; proposta di approvazionedella revoca integrale, per un importo nominale di euro 93.998, dell’aumento del ca- 2° TRIMESTREpitale sociale di Piquadro S.p.A. deliberato in data 24 luglio 2012 dall’Assemblea alservizio del piano di stock options 2012-2017; conseguenti modifiche dell’articolo 6 SEMESTRALEdello Statuto Sociale. SEMESTRALE BILANCIO approvazione del Progetto di Bilancio Intermedio d’Esercizio e del Progetto di Bilancio Intermedio Consolidato al 30 giugno 2018.IT0004981038 INNOVATEC SPA o. CH0038389992 BB BIOTECH AG 3° TRIMESTREapprovazione del bilancio d’esercizio 2017. IT0000076536 SOGEFI SPA IT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTREIT0004729759 SESA SPA o. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA (nessuno) approvazione dell’Interimapprovazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018. Management Statement al 30-9-2018.IT0000062957 MEDIOBANCA o. ALTRO approvazione dei Resocontiapprovazione del bilancio al 30.6.2018. Intermedi di gestione al 30-9-2018

29 giugno 2018 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 183ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO 2028 (6ª tranche) - (cod. ISIN NI DEL TESORO POLIENNALI IT0005323032). - Sono stati nuovamen- TRENTADUENNALI 2,55% INDICIZ- dei Fondi Alpha Immobiliare, te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- ZATI AL TASSO DI INFLAZIONE sta tranche per il pubblico e undicesima AREA EURO 15-9-2009/2041- (13ª Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. tranche comprendendo quella per gli tranche) - (cod. ISIN IT0004545890). - specialisti) - mediante asta marginale e Sono stati nuovamente offerti in pubbli-IT0003152417 EDISON 25/10/2018 3° TRIMESTRE salvo riparto (i privati potevano effettua- ca sottoscrizione (tredicesima trancheIT0005107492 LU-VE SPA 25/10/2018 re le prenotazioni presso gli sportelli del- per il pubblico e ventiquattresima tran- ALTRO pubblicazione informazioni le Aziende di credito entro le ore 17 del che comprendendo quella per gli specia- 25/10/2018 27-06-2018) - questi nuovi Buoni del Te- listi) - mediante asta marginale e salvo ri- 25/10/2018 periodiche aggiuntive al soro decennali aventi godimento 01-02- parto (i privati possono effettuare le pre- 30/10/2018 2018 e scadenza 01-02-2028. notazioni presso gli sportelli delle Azien- 30/10/2018 30.09.2018. de di credito entro le ore 17 del 25-06- 31/10/2018 L’importo assegnato è stato pari a 2018) - questi nuovi Buoni del TesoroIT0000062957 MEDIOBANCA 05/11/2018 3° TRIMESTRE 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- trentaduennali aventi godimento 15-9-IT0005162406 TECHNOGYM 05/11/2018 chiesto è stato di 3.148,165 milioni di eu- 2009 e scadenza 15-9-2041. L’importo as-IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE ro con un rapporto di copertura in asta segnato è stato pari a 412,000 milioni diIT0003828271 RECORDATI SPA 06/11/2018 pari a 1,26; il rendimento lordo è risulta- euro. L’importo richiesto è stato diNL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 06/11/2018 3° TRIMESTRE to pari a 2,77%. 727,550 milioni di euro con un rapportoIT0003043418 EI TOWERS SPA 06/11/2018 di copertura in asta pari a 1,77; il rendi-IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 06/11/2018 3° TRIMESTRE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- mento lordo è risultato pari a 2,14%.IT0001031084 BANCA GENERALI 06/11/2018 to pari a euro 93,71%. Per le persone fi-IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE siche il prezzo di sottoscrizione è stato Il prezzo di aggiudicazione risultatoIT0005252207 DAVIDE CAMPARI 06/11/2018 pari a euro 93,707674%. con la procedura dell’asta marginale èIT0003128367 ENEL SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE stato pari a Euro 107,70%. Per le personeIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 07/11/2018 Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- fisiche il prezzo di sottoscrizione è statoIT0005090300 INWIT SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE sato al 02-07-2018 al prezzo di aggiudi- pari a euro 107,661952%.IT0003153415 SNAM SPA 08/11/2018 cazione d’asta, più conguaglio interessiIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE dal 01-02-2018 (151 giorni di interesse); Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 08/11/2018 non sono previste provvigioni a carico sato al 28-06-2018 al prezzo di aggiudi-IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- cazione d’asta, più conguaglio interessiIT0003796171 POSTE ITALIANE 08/11/2018 ro decennali al tasso fisso del 2% annuo dal 15-3-2018 (105 giorni di interesse);IT0001384590 AEFFE 08/11/2018 3° TRIMESTRE (al lordo dell’imposta sostitutiva del non sono previste provvigioni a caricoIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/11/2018 12,50% per le persone fisiche e per gli al- del sottoscrittore.IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE tri soggetti equiparati). I titoli hanno go-IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/11/2018 dimento 01-02-2018 e verranno rimbor- Questi Buoni del tesoro trentaduenna-IT0005252728 BREMBO SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE sati in unica soluzione alla scadenza 01- li fruttano, sul valore nominale rivaluta-IT0005136681 COIMA RES 08/11/2018 02-2028 alla pari 100%. Le cedole sono to, interessi Actual/Actual pagabili in ce-IT0003121677 CREDITO EMILIANO 09/11/2018 3° TRIMESTRE semestrali (1 febbraio e 1 agosto).I sud- dole semestrali posticipate pariIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/11/2018 detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- all’1,275% lordo, il 15 marzo ed il 15 set-IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 09/11/2018 3° TRIMESTRE ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- tembre di ogni anno - Indicizzazione: ilIT0004370463 RETELIT SPA 12/11/2018 sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, capitale, su cui le cedole fisse sono cal-IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 12/11/2018 3° TRIMESTRE da altre eventuali imposte, compresa colate, viene rivalutato in base all’anda-IT0003886469 ANIMA S.G.R. 12/11/2018 quella sulle successioni. mento dello I.A.P.C. (Indice ArmonizzatoIT0003506190 ATLANTIA 12/11/2018 3° TRIMESTRE dei Prezzi al Consumo ex tabacco nel-IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 13/11/2018 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» l’area dell’Euro), pubblicato da Eurostat.IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 13/11/2018 3° TRIMESTRE BUONI TESORO POLIENNALI QUIN-IT0003492391 DIASORIN SPA 13/11/2018 QUENNALI 0,10% reale 2018/2023 (2ª La cedola fissa reale semestrale, assu-IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE tranche) - (cod. ISIN IT0005329344). - me perciò un valore variabile, perché ap-IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/11/2018 Sono stati nuovamente offerti in pubbli- plicata ad un nominale che cambia ogniIT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE ca sottoscrizione -(seconda tranche per il giorno secondo le variazioni del coeffi-IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 13/11/2018 pubblico e terza tranche comprendendo ciente di indicizzazione; l’indice base diIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE quella per gli specialisti) - mediante asta riferimento iniziale è stabilito inIT0001455473 DADA SPA 13/11/2018 marginale e salvo riparto (i privati pote- 107,91533 e ad esso saranno rapportatiIT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE vano effettuare le prenotazioni presso gli gli indici di inflazione dei giorni di paga-IT0003850929 ESPRINET 13/11/2018 sportelli delle Aziende di credito entro le mento, calcolati in base alla media linea-IT0004967292 FILA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE ore 17 del 25-06-2018) - questi Buoni Or- re dei primi 2 mesi del trimestre prece-IT0001055521 LA DORIA SPA dinari del Tesoro (BTPei) 28-03-2016/15- dente le singole date. I BTP saranno rim-IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2018 3° TRIMESTRE 05-2023. borsabili in un’unica soluzione alla sca-IT0005278236 PIRELLI 14/11/2018 denza del prestito (15-9-2041) al 100%IT0001042610 SABAF SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE L’importo assegnato è stato pari a lordo, più eventuale maggiorazione pariIT0004604762 SAFILO GROUP 14/11/2018 838,000 milioni di euro. L’importo ri- al rapporto tra il valore dell’Inflazione di 14/11/2018 SEMESTRALE chiesto è stato di 1.440,000 milioni di eu- riferimento del giorno di scadenza (con 14/11/2018 ro con un rapporto di copertura in asta troncamento alla sesta cifra decimale e 14/11/2018 3° TRIMESTRE pari a 1,72; il rendimento lordo è risulta- arrotondato alla quinta), e il valore del- 14/11/2018 to pari a 0,90%. l’Inflazione di Riferimento del giorno di 14/11/2018 3° TRIMESTRE emissione; non è prevista la facoltà di 14/11/2018 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- rimborso anticipato dei Buoni. Agli inte- 14/11/2018 3° TRIMESTRE to pari a euro 96,18%. Per le persone fi- ressi, premi ed altri frutti dei Buoni 15/11/2018 siche il prezzo di sottoscrizione è stato (comprese le plusvalenze) è applicabile 15/11/2018 3° TRIMESTRE ugualmente pari a euro 96,180000%. l’imposta sostitutiva delle imposte sui 15/11/2018 redditi nella misura del 12,50% per le 15/11/2018 3° TRIMESTRE Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- persone fisiche ed i soggetti equiparati. I 19/12/2018 sato al 28-06-2018 al prezzo di aggiudi- BTP sono quotati presso la Borsa Italia- 3° TRIMESTRE cazione d’asta, più conguaglio interessi na S.p.A. al Mercato Obbligazionario Te- 07/02/2019 dal 15-5-2018 (44 giorni di interesse); lematico (M.O.T.). 09/05/2019 3° TRIMESTRE non sono previste provvigioni a carico 01/08/2019 del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» 3° TRIMESTRE ro quinquennali al tasso fisso del 0,10% CCTeu 15-03-2018/15-09-2025 A TAS- annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva SO VARIABILE (3ª tranche) - (cod. 3° TRIMESTRE del 12,50% per le persone fisiche e per gli ISIN IT0005331878). - Sono stati nuo- altri soggetti equiparati). vamente offerti in pubblica sottoscrizio- 3° TRIMESTRE ne - (terza tranche per il pubblico e quin- I titoli hanno godimento 28-03-2018 e ta tranche comprendendo quella per gli 3° TRIMESTRE verranno rimborsati in unica soluzione specialisti) - mediante asta marginale e alla scadenza 15-05-2023 alla pari 100%; salvo riparto (i privati potevano effettua- 3° TRIMESTRE le cedole sono semestrali (15 maggio e 15 re le prenotazioni presso gli sportelli del- novembre), prima cedola corta di 48 gg. la Banca d’Italia e delle Aziende di credi- 3° TRIMESTRE - Scadenza: 15/05/2018 - Tasso: to entro le ore 17 del 27-06-2018) - questi 0,013260%. nuovi CCTeu aventi godimento 15-03- 3° TRIMESTRE 2018 e scadenza 15-09-2025. I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- 3° TRIMESTRE scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo L’importo assegnato è stato pari a l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- 3° TRIMESTRE teressi, da altre eventuali imposte, com- presa quella sulle successioni. 3° TRIMESTRE «RIAPERTURA EMISSIONE» BUO- 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al III trimestre 2018.IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 3° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAIT0004093263 ASCOPIAVE 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 3° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPAIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTREIT0001467577 PANARIAGROUP SPAIT0004724107 RATTI SPA 3° TRIMESTREIT0001029492 SAES GETTERS SPAIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 3° TRIMESTREIT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPAIT0001077780 IRCE SPA 3° TRIMESTRELU0556041001 IVS GROUPIT0004125677 MASI AGRICOLA 3° TRIMESTREIT0004729759 SESA SPA 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale al 31-10-2018.IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018.IT0000062957 MEDIOBANCAIT0000062957 MEDIOBANCA 1° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta di dividendo.Rubrica obbligazionista 27-06-2018) - questi nuovi Buoni del Te- soro quinquennali aventi godimento 01- «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI 03-2018 e scadenza 01-03-2023.ORDINARI DEL TESORO 29-06-2018/31-12-2018 - (cod. ISIN L’importo assegnato è stato pari aIT0005335887). - Il 27-06-2018 sono sta- 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri-ti offerti B.O.T a 185 giorni (29-06- chiesto è stato di 2.674,940 milioni di eu-2018/31-12-2018), per un importo pari a ro con un rapporto di copertura in asta6.500,00 milioni di euro con data di re- pari a 1,34; il rendimento lordo è risulta-golamento il 29-06-2018. L’importo ri- to pari a 1,82%.chiesto è stato di 12.884,000 milioni dieuro con un rapporto di copertura in asta Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-pari a 1,98 il rendimento medio è risulta- to pari a euro 96,18%. Per le persone fi-to pari a 0,092% rispetto all’1,213% regi- siche il prezzo di sottoscrizione è statostrato nella precedente asta. Il prezzo ugualmente pari a euro 96,180000%.medio ponderato dell’emissione è pari aeuro 99,953. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 02-07-2018 al prezzo di aggiudi- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il cazione più conguaglio interessi dal 01-rendimento è pari alla differenza (sog- 03-2018 (123 giorni di interesse); non so-getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- no previste provvigioni a carico del sot-plicata al momento della sottoscrizione) toscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin-fra valore di rimborso (100%) e il prezzo quennali al tasso fisso del 0,95% annuodi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). (al lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli al- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» tri soggetti equiparati). I titoli hanno go-BUONI DEL TESORO POLIENNALI dimento 01-03-2018 e verranno rimbor-QUINQUENNALI 0,95% 01-03- sati in unica soluzione alla scadenza 01-2018/01-03-2028 (4ª tranche) - (cod. 03-2023 alla pari 100%. Le cedole sonoISIN IT0005325946). - Sono stati nuo- semestrali (1 marzo e 1 settembre).I sud-vamente offerti in pubblica sottoscrizio- detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio-ne - (quinta tranche per il pubblico e no- ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo-na tranche comprendendo quella per gli sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi,specialisti) mediante asta marginale e da altre eventuali imposte, compresasalvo riparto (i privati potevano effettua- quella sulle successioni.re le prenotazioni presso gli sportelli del-le Aziende di credito entro le ore 17 del «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI DECENNALI 2% 01-02-2018/01-02-

Pag. 184 Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12chiesto è stato di 2.609,705 milioni di eu- gli specialisti) - mediante asta marginale coupon sono esenti da eventuali imposte, di emissione: 100%; Prezzo di rimbor-ro con un rapporto di copertura in asta e salvo riparto (i privati potevano effet- compresa quella sulle successioni. Si ri- so:100%.pari a 1,30; il rendimento lordo è risulta- tuare le prenotazioni presso gli sportelli corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas-to pari a 1,67%. delle Aziende di credito entro le ore 17 del sazione delle eventuali plusvalenze. Il rendimento effettivo a scadenza pari 25-06-2018) - questi nuovi Certificati di a 2,876% corrisponde ad un rendimento Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- credito del Tesoro Zero coupon (CTZ) «COMUNICATO ALMA MEDIA SPA» di 226,1 punti base sopra il tasso di rife-to pari a euro 90,50%. Per le persone fi- aventi godimento 28-03-2018 e scadenza OBBLIGAZIONI ALMA MEDIA 5,50% rimento (mid swap).siche il prezzo di sottoscrizione è stato 30-03-2020, per un importo pari a 2018/19 (cod. ISIN IT0005336919). - Ilugualmente pari a euro 90,500000%. 1.750,000 milioni di euro, senza indica- 20 giugno 2018 Alma Media S.p.A. ha I titoli saranno emessi nell’ambito del zione del prezzo base di emissione. L’im- emesso la seconda tranche del prestito programma EMNT da euro 20 mld del Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis- porto richiesto è stato di euro 3.291,000 denominato “Alma Media S.p.A. –5,5% gruppo e saranno quotati presso la Borsasato al 02-07-2018 al prezzo di aggiudi- milioni di euro, con un rapporto di coper- 2018 - 2019” quotato sul sistema multila- del Lussemburgo.cazione d’asta, più conguaglio interessi tura in asta pari a 1,88; il rendimento lor- terale di negoziazione gestito da Borsadal 15-03-2018 (109 giorni di interesse); do è risultato pari a 0,917%. Italiana, segmento professionale Extra- INDICE NAZIONALE PREZZI ALnon sono previste provvigioni a carico MOT PRO. CONSUMO PER LE FAMIGLIE DIdel sottoscrittore. I titoli hanno godi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- OPERAI E IMPIEGATI (già indice co-mento 15-03-2018 e verranno rimborsati to pari a euro 98,41%. Per le persone fi- Il Prestito ha un valore nominale com- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI-in unica soluzione alla scadenza 15-09- siche il prezzo di sottoscrizione è stato plessivo massimo di euro 5.000.000,00 e LI URBANI (aggiornamento del cano-2025 alla pari (100%); le cedole sono se- ugualmente pari a euro 98,410000%. la prima tranche è stata emessa il 12 giu- ne). - L’indice nazionale per il mese dimestrali (15 marzo e 15 settembre), pri- gno 2018 per un ammontare nominale maggio 2018 (con base 2010 = 100) è sta-ma cedola pari a 0,143%. L’importo minimo prenotabile è pari a pari ad euro 1.850.000,00. Questa secon- to 102,0. 1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- da tranche ammonta a nominali euro Il tasso delle cedole interessi sarà de- gnati è fissato al 28-06-2018 al prezzo di 400.000,00, per un totale emesso pari ad La variazione fra indice di maggio 2017terminato sulla base del rendimento del- aggiudicazione d’asta; non sono previste euro 2.250.000,00. e di maggio 2018 è stata pari a +0,9%. Ail’Euribor 6 mesi più uno spread dello provvigioni a carico del sottoscrittore. I sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca-0,55%. I suddetti certificati (taglio mini- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- «COMUNICATO TIM SPA» NUOVE none, la variazione ISTAT dell’indice deimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono no Zero coupon, cioè privi di cedole per OBBLIGAZIONI TIM 2,875% 2018/26 prezzi al consumo per le famiglie di operaiesenti, salvo l’imposta sostitutiva del il pagamento degli interessi. All’atto del- - Emissione obbligazionaria a 7 anni e 7 e impiegati (cosiddetto costo della vita) fra12,50% sugli interessi, da altre eventuali la sottoscrizione è previsto il versamento mesi per 750 milioni di euro. Il 21 giugno maggio 2017 e maggio 2018, come già in-imposte, compresa quella sulle succes- di una somma inferiore al valore nomi- 2018 TIM ha comunicato di aver conclu- dicato, è stata pari a +0,9%.sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre- nale dei titoli e corrispondente al prezzo so con successo il lancio di una emissio-vista la tassazione delle eventuali plusva- di aggiudicazione; alla scadenza del tito- ne obbligazionaria a tasso fisso per euro Facciamo presente che l’aggiornamen-lenze. lo si riceverà il valore nominale dei titoli 750 milioni destinati ad investitori istitu- to annuale del canone, ove applicabile, è stessi al netto dell’imposta sostitutiva per zionali: il rendimento dell’emissione, pa- pari al 75% delle suddette variazioni per «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» le persone fisiche ed i soggetti equipara- ri a 2,876%, risulta inferiore al costo me- i contratti residenziali assistiti, mentreCERTIFICATI DEL TESORO ZERO ti. I titoli hanno godimento 28-03-2018 e dio del debito del gruppo, che a fine mar- per i contratti liberi può arrivare fino alCOUPON 28-03-2018/30-03-2020 - RIA- verranno rimborsati in unica soluzione zo 2018 era pari al 4,6%. 100%.PERTURA EMISSIONE (4ª tranche) - alla scadenza 30-03-2020 alla pari(cod. ISIN IT0005329336). - Sono stati (100%). EMITTENTE: Telecom Italia SpA.; Im- La variazione biennale da maggio 2016nuovamente offerti in pubblica sottoscri- porto: 750 milioni di euro; Data di regola- a maggio 2018 è stata pari a +2,1%. (perzione - (quarta tranche per il pubblico e I suddetti Certificati del Tesoro Zero mento: 28 giugno 2018; Scadenza: 28 gen- immobili destinati ad uso diverso dasettima tranche comprendendo quella per naio 2026; Cedola: 2,875%; Prezzo medio quello di abitazione, con aggiornamento massimo, ove applicabile, del 75% di ta- le variazione). Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONI GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (JERSEY) LTD a 3 anni e a 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONEBANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (IBRD) a 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONE ALERION CLEAN POWERSPA a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CARREFOUR SA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN BANK GMBH a 3 anni e 6 anni a tassofisso e a 3 anni e mezzo a tasso variabileGOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL (JERSEY) LTD, società co- CARREFOUR SA, multinazionale francese che opera principalmente nel settorestituita nel Jersey da GS Global Markets Inc. e interamente controllata dalla ca- della distribuzione al dettaglio, emette un nuovo bond per 500 milioni di euro.pogruppo The Goldman Sachs Group Inc., ritorna sul mercato dei capitali con due L’obbligazione, quotata al mercato EXTRAMOT Segmento Professionale, ha du-nuove emissioni in valuta Dollaro Statunitense per una raccolta pari a 190 milio- rata 5 anni e presenta un tasso facciale dello 0,875%.ni. La società propone due bond a tasso fisso di durata 3 e 10 anni e tasso faccia- CARREFOUR SA gestisce una nota rete di ipermercati, supermercati, negozi hardle rispettivamente del 3,00% e del 4,15%. Le cedole verranno pagate con scadenza discount, minimarket e cash-and-carry outlets e offre servizi di e-commerce.annuale. L’azienda opera in tutto il mondo.I bond sono stati ammessi alla quotazione del mercato EUROMOT.Tra gli organismi sovranazionali segnaliamo un’emissione in Valuta. La BANCA Nel mercato degli eurobonds si segnala VOLKSWAGEN BANK GMBH per la cor-INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (IBRD o posa offerta di bond a tasso fisso e variabile rivolta agli investitori internazionali.WORLD BANK) emette un bond in valuta Mexican Peso per 1 miliardo, una du- Le 2 tranches a tasso fisso, per un totale complessivo di 1,4 miliardi di euro, pro-rata di 3 anni ed un tasso fisso pari all’8,00%. pongono tassi annui dello 0,625% e del 1,25% per durate finanziarie rispettiva- mente di 3 anni e di 6 anni.ALERION CLEAN POWER SPA si affaccia nuovamente sul mercato dei capitali La tranche a tasso variabile, per 600 milioni di euro e durata 3 anni e mezzo, pre-con un bond a 6 anni ad un tasso fisso facciale del 3,75%. L’emissione ha lo scopo vede il pagamento di un tasso annuo legato all’Indice Euribor a 3 mesi maggiora-di finanziare il rimborso anticipato del precedente bond emesso dalla società. to di 70 punti base.L’offerta delle obbligazioni è destinata al pubblico indistinto in Italia, a investitori VOLKSWAGEN BANK GMBH è una società controllata al 100% da Volkswagenqualificati in Italia e a investitori istituzionali all’estero. AG. Il suo compito principale è quello di promuovere le vendite del Gruppo Vol-ALERION CLEAN POWER SPA e’ un gruppo industriale elettrico con sede a Mi- kswagen e dei suoi marchi. I prodotti e i servizi della società spaziano dal finan-lano e quotato alla Borsa di Milano, specializzato nel settore della produzione di ziamento di veicoli nuovi e usati di tutti i marchi del Gruppo, all’attività bancariaenergia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare nel settore eolico. diretta, fino al finanziamento tramite concessionari.L’obbligazione è stata quotata direttamente al mercato MOT domestico. Le obbligazioni sono state ammesse alla quotazione del mercato EXTRAMOT.GOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION(JERSEY) LTD 2018/2021 T.F. 3,00% Dollaro Statu- AND DEVELOPMENT (IBRD) 2018/2021 T.F. 8,00%nitense GOLDMAN SACHS FINANCE INTERNATIONAL (JERSEY) LTD 2018/2028 T.F. 4,15% Dollaro Statu- Codice ISIN: XS1839767297Codice ISIN: XS1826358803 nitense Valore nominale: MXN 10.000 per ogni obbligazioneValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Taglio minimo acquistabile: MXN 10.000 incremen-Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Codice ISIN: XS1826356773 tabile di MXN 10.000 e multiplibile di USD 2.000 e multipli Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: MXN 1.000.000.000,00Capitale in circolazione: USD 95.000.000,00 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Prezzo di emissione: 100,000% (MXN 10.000,00 perPrezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni bile di USD 2.000 e multipli ogni obbligazione)obbligazione) Capitale in circolazione: USD 95.000.000,00 Data godimento: 19 giugno 2018Data godimento: 15 giugno 2018 Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 per ogni Data scadenza: 01 luglio 2021Data scadenza: 15 giugno 2021 obbligazione) Cedola: annualeCedola: annuale Data godimento: 15 giugno 2018 Tasso cedolare annuo: fisso del 8,00%Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Data scadenza: 15 giugno 2028 Rendimento all’emissione: 7,99% lordo, 5,91% nettoRendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,22% netto Cedola: annuale Quotazione: BERLINOQuotazione: EUROMOT Tasso cedolare annuo: fisso del 4,15% Riservato: institutional, retailRiservato: institutional, retail Rendimento all’emissione: 4,15% lordo, 3,07% netto Quotazione: EUROMOT Riservato: institutional, retail

29 giugno 2018 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 185ALERION CLEAN POWER SPA 2018/2024 T.F. Call: dal 12/03/2023 al 11/06/2023 Prezzo di rimborso tabile di EUR 100.000 e multipli3,75% 100,00 Capitale in circolazione: 800.000.000,00 EURCodice ISIN: IT0005333627 Tasso cedolare annuo: fisso dello 0,875% Prezzo di emissione: 99,233% (EUR 99.233,00 per ogniValore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,01% lordo, 0,75% netto obbligazione)Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Quotazione: EXTRAMOTPRO Data godimento: 08 giugno 2018bile di EUR 1.000 e multipli Riservato: institutional Data scadenza: 10 giugno 2024Capitale in circolazione: 130.000.000,00 EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 2018/2021 T.F. Cedola: annualePrezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 per ogni 0,625% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,25%obbligazione) Codice ISIN: XS1830992480 Rendimento all’emissione: 1,38% lordo, 1,05% nettoData godimento: 29 giugno 2018 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Quotazione: EXTRAMOT, BERLINOData scadenza: 29 dicembre 2024 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutionalCedola: annuale tabile di EUR 100.000 e multipliTasso cedolare annuo: fisso del 3,75% Capitale in circolazione: 600.000.000,00 EUR VOLKSWAGEN BANK GMBH 2018/2021 Tasso va-Rendimento all’emissione: 3,75% lordo, 2,77% netto Prezzo di emissione: 99,904% (EUR 99.904,00 per ogni riabileQuotazione: MOT obbligazione)Riservato: retail Data godimento: 08 giugno 2018 Codice ISIN: XS1830992563 Data scadenza: 08 settembre 2021 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneCARREFOUR SA 2018/2023 T.F. 0,875% Cedola: annuale Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Codice ISIN: FR0013342128 Tasso cedolare annuo: fisso dello 0,625% tabile di EUR 100.000 e multipliValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 0,65% lordo, 0,48% netto Capitale in circolazione: EUR 600.000.000,00Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 pertabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional ogni obbligazione)Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Data godimento: 08 giugno 2018Prezzo di emissione: 99,330% (EUR 99.330,00 per ogni VOLKSWAGEN BANK GMBH 2018/2024 T.F. 1,25% Data scadenza: 08 dicembre 2021obbligazione) Codice ISIN: XS1830986326 Cedola: trimestraleData godimento: 12 giugno 2018 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3Data scadenza: 12 giugno 2023 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- mesi + Spread 0.70Cedola: annuale Rendimento all’emissione: 0,38% lordo, 0,28%nettoCall: dal 12/06/2018 al 11/03/2023 Prezzo di rimborso Quotazione: EXTRAMOT, BERLINO100,00 + Premio (minimo 0,20) Riservato: institutional, retail OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 20 AL 29 GIUGNO 2018 EuroMOT ExtraMOTXS1836421542 Dal 26 giugno 2018 EBRD TF 7,5% DC21 BRL XS1830992563 Dal 20 giugno 2018 VW BANK GM TV EUR3M+0,7 DC21XS1830925886 XS1830992480 VW BANK GM TF 0,625% ST21 Dal 28 giugno 2018 BIRS 12,30% 28-6-2023 in Lira Turca XS1830986326 VW BANK GM TF 1,25% GN24US023135BM78 IT0005338220 EuroTLX Dal 28 giugno 2018 VALCONCA SPV TV OT60 ABS AMORTIT0005333916 FR0013342128 CALL EURFR0013344751 Dal 20 giugno 2018 XS1762912571XS1713462668 AMAZON.COM 4.25% CALLABLE IT0005335887 22.08.2057 USD ExtraMOT-PRO Dal 27 giugno 2018 Dal 20 giugno 2018 CARREFOUR TF 0,875% GN23 CALL EUR ICCREA BANCA TV EUR3M+1 FB21 EUR MEDIOBANCA STEP UP 28.06.2024 USD Dal 28 giugno 2018 REPUBBLICA FRANCESE -OAT 0% MOT-DOMESTICMOT 25.03.2024 EUR REPUBBLICA DELLA CROAZIA 2.7% Dal 29 giugno 2018 BOT (sem) 29-06-2018/31-12-2018 15.06.2028 EURNumeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 apr. 2004 122,8 gen. 2009 134,2 ott. 2013 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 mag. 2004 123 feb. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 giu. 2004 123,3 mar. 2009 134,5 dic. 2013 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 lug. 2004 123,4 apr. 2009 134,8 gen. 2014 107,3 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 ago. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 feb. 2014 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 set. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 mar. 2014 107,2dic. 1967 102,6 ott. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 apr. 2014 107,4 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 nov. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 mag. 2014 107,3 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 dic. 2004 123,9 set. 2009 135,4 giu. 2014 107,4 x 1.3730dic. 1970 114,3 gen. 2005 123,9 ott. 2009 135,5 lul. 2014 107,3dic. 1971 107,1 feb. 2005 124,3 nov. 2009 135,6 ago. 2014 107,5 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 mar. 2005 124,5 dic. 2009 135,8 set. 2014 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 apr. 2005 124,9 gen. 2010 136 ott. 2014 107,2 x 1,8644dic. 1974 161,7 mag. 2005 125,1 feb. 2010 136,2 nov. 2014 107dic. 1975 179,7 giu. 2005 125,3 mar. 2010 136,5 dic. 2014 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 lug. 2005 125,6 apr. 2010 137 gen. 2015 106,5 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 ago. 2005 125,8 mag. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 / 105,9dic. 1978 139,5 set. 2005 125,9 giu. 2010 137,1 mar. 2015 107dic. 1979 167,1 ott. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 apr. 2015 107,1 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 nov. 2005 126,1 ago. 2010 137,9 mag. 2015 107,2 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 dic. 2005 126,3 set. 2010 137,5 giu. 2015 107,3dic. 1982 148,2 gen. 2006 126,6 ott. 2010 137,8 lug. 2015 107,2 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 feb. 2006 126,9 nov. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 mar. 2006 127,1 dic. 2010 138,4 set. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 apr. 2006 127,4 gen. 2011 101,2 ott. 2015 107,2 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 mag. 2006 127,8 feb. 2011 101,5 nov. 2015 107 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 giu. 2006 127,9 mar. 2011 101,9 dic. 2015 107 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 lug. 2006 128,2 apr. 2011 102,4 gen. 2016 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 ago. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 feb. 2016 99,7 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 set. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 mar. 2016 99,5 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 ott. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 apr. 2016 99,6 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 nov. 2006 128,3 ago. 2011 103,2 mag. 2016 99,6 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 dic. 2006 128,4 set. 2011 103,2 giu. 2016 99,7dic. 1994 110,3 gen. 2007 128,5 ott. 2011 103,6 lug. 2016 99,9 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 feb. 2007 128,8 nov. 2011 103,7 ago. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 mar. 2007 129 dic. 2011 104 set. 2016 100,2 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 apr. 2007 129,2 gen. 2012 104,4 ott. 2016 100dic. 1998 108,1 mag. 2007 129,6 feb. 2012 104,8 nov. 2016 100dic. 1999 110,4 giu. 2007 129,9 mar. 2012 105,2 dic. 2016 100dic. 2000 113,4 lug. 2007 130,2 apr. 2012 105,7 gen. 2017 100,3dic. 2001 116 ago. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 feb. 2017 100,6dic. 2002 119,1 set. 2007 130,4 giu. 2012 105,8 mar. 2017 101gen. 2003 119,6 ott. 2007 130,8 lug. 2012 105,9 apr. 2017 101feb. 2003 119,8 nov. 2007 131,3 ago. 2012 106,4 mag. 2017 101,3mar. 2003 120,2 dic. 2007 131,8 set. 2012 106,4 giu. 2017 101,1apr. 2003 120,4 gen. 2008 132,2 ott. 2012 106,4 lug. 2017 101mag. 2003 120,5 feb. 2008 132,5 nov. 2012 106,2 ago. 2017 101giu. 2003 120,6 mar. 2008 133,2 dic. 2012 106,5 set. 2017 101,5lug. 2003 120,9 apr. 2008 133,5 gen. 2013 106,7 ott. 2017 101,1ago. 2003 121,1 mag. 2008 134,2 feb. 2013 106,7 nov. 2017 100,9set. 2003 121,4 giu. 2008 134,8 mar. 2013 106,9 dic. 2017 100,8ott. 2003 121,5 lug. 2008 135,4 apr. 2013 106,9 gen. 2018 101,1nov. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 mag. 2013 106,9 feb. 2018 100,5dic. 2003 121,8 set. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 mar. 2018 101,5gen. 2004 122 ott. 2008 135,2 lug. 2013 107,2 apr. 2018 101,7feb. 2004 122,4 nov. 2008 134,7 ago. 2013 107,6 mag. 2018 101,7mar. 2004 122,5 dic. 2008 134,5 set. 2013 107,2 102

Pag. 186 Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una gestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che Anima Programma Cedola 2023 II Silver può arrivare al 30% degli attivi del Fondo. Inoltre può investire: in via residuale inISIN: IT0005330797 ETP (diversi dagli ETF); in via residuale in parti di OICR (diversi dagli ETF), ancheSocietà di gestione: Anima SGRpA collegati (gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio delDestinazione proventi: annuale gruppo); fino al 40% delle attività in attivi obbligazionari (inclusi OICR ed ETF dal-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- la cui politica di investimento risulti un focus principale su strumenti non Inve-rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- stment Grade) e strumenti monetari di emittenti aventi merito di credito inferiore aminati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- Investment Grade o privi di rating. Le obbligazioni di emittenti privi di rating po-l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonchè in par- tranno essere investite fino a un massimo del 10% delle attività. La durata media fi-ti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in deposi- nanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 3 anni e potrà subire frequenti e signi-ti bancari. Nel limite del 70% del valore complessivo netto, investimento in stru- ficative variazioni. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è finalizzato alla coper-menti finanziari di natura azionaria, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di tura dei rischi, all’efficiente gestione di portafoglio ed all’investimento. Gli strumentiOICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche finanziari derivati possono essere utilizzati anche per assumere posizioni corte net-analoghe nonchè in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di te. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere supe-natura obbligazionaria. Esposizione combinata in strumenti finanziari di natura riore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con il profilo diazionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai mercati emergenti in mi- rischio definito dalla politica di investimento. La leva finanziaria, calcolata con ilsura non superiore al 30% del valore complessivo netto del Fondo. Investimento in metodo degli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1,3 e 1,7.OICVM collegati in misura principale. Con riferimento all’investimento in parti di Area geografica: GlobalOICR, l’attività di selezione mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudi- Classificazione: Alternative - Azionari Long/Shortzio del gestore, in relazione alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’in- Grado di rischio: 5vestimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzia- Riservato: Institutionallità di performance prospettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, Inception date: 19/06/2018accesso al portafoglio sottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali as- Commissione ingresso: 0%sunte. Al fine di ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situa- Commissione rimborso: 0%zioni di mercato, il portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in stru- Spese correnti: 0,864%menti finanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in li- Commissioni di performance: 15%quidità e/o parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziariaventi caratteristiche analoghe. Esposizione al rischio di cambio in misura conte- ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONInuta. Area geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mer-cato. Componente Azionaria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finan- Invesco Euro Float Note UCITS ETFziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle ISIN: IE00BDRTCP90 (Classe EUR D)di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata me- ISIN: IE00BFZ11324 (Classe EUR Hdgd Dist)diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1. Società di gestione: Invesco Markets II PLCTale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guada- Destinazione proventi: Trimestralegni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a Area geografica: Globalprodurre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferi- Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500 MM Liquid Bondmento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano al- Classificazione: Obbligazionari Euro - Corporateterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo. il Fondo è sottoscrivibile dal 15 Data inizio quotazione: 22/06/2018giugno 2018 al 13 settembre 2018 (Periodo di Collocamento). Successivamente al Spese correnti: 0,12%termine dell’Orizzonte Temporale dell’Investimento, la SGR - salvo diversa disposi-zione scritta del Partecipante - trasferirà automaticamente (mediante un’operazio- JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (dist)ne di fusione) il patrimonio del Fondo al Fondo Anima Visconteo Plus gestito dalla ISIN: IE00BD9MMD49stessa o ad altro Fondo risultante da una operazione straordinaria relativa a tale Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVFondo. Destinazione proventi: distribuzioneArea geografica: Global Area geografica: North-AmericaClassificazione: Flessibili - Internazionali Benchmark: J.P. Morgan Government Bond Index United States 1-3 YearGrado di rischio: 4 Classificazione: Obbligazionari USD - Breve TermineRiservato: Retail Grado di rischio: 2Inception date: 13/09/2023 Data inizio quotazione: 12/06/2018Scadenza: 14/09/2018 Spese correnti: 0,1%Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 3,25% JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (dist)Spese correnti: 1,67% ISIN: IE00BD9MMF62Commissioni di performance: 15% Società di gestione: JP Morgan ETFs (Ireland) ICAVInvestimento minimo iniziale: 2000€ Destinazione proventi: distribuzione Area geografica: Euro Mediobanca Longshort Sector Rotation I Benchmark: ICE BofAML 3-Month German Treasury BillISIN: IT0005324733 Classificazione: Obbligazionari Euro - Breve TermineSocietà di gestione: Mediobanca SGR SpA Grado di rischio: 1Destinazione proventi: Accumulazione Data inizio quotazione: 12/06/2018Politica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri- Spese correnti: 0,18%vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona- ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTOCODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETÀ AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSISIT0005332686 Anima Commodities Cap Anima SGRpA Global Global - CommoditiesIT0005335507 Anima Reddito Energy 2023 Dist Anima SGRpA Global Azionari Settoriali - EnergyIT0005333346 BP Sviluppo Mix Dicembre 2022 BancoPosta Fondi SpA SGR Global Absolute Return FlessibileIT0005336877 Etica Azionario RD Etica SGR SpA Global Azionari InternazionaliIT0005336851 Etica Bilanciato RD Etica SGR SpA Global Bilanciati Misti - InternazionaliIT0005336893 Etica Obbligazionario Misto RD Etica SGR SpA Euro Obbligazionari EuroIT0005336356 Eurizon Difesa 100 Plus 2018 Cap Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005336299 Eurizon Difesa 100 Plus 2018/2 Cap Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005336414 Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - InternazionaliIT0005336430 Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Azionari - InternazionaliIT0005336372 Eurizon Obbligazionario Dinamico Sett 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005336398 Eurizon Obbligazionario Dinamico Sett 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - InternazionaliIT0005336315 Eurizon Top Selection Settembre 2023 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005336349 Eurizon Top Selection Settembre 2023 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - InternazionaliIT0005334005 Fondaco Active Investment Return B Dist Fondaco SGR SpA Global Absolute Return FlessibileIT0005336208 Investiper Cedola Dicembre - 2023 Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Global Absolute Return Obbligazionario

29 giugno 2018 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 187 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1814057599 Retail Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (Accumulation) CHF Hedged CHF Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 13/06/2018LU1725401712 Retail PrivilEdge - Moneta Best of France, (EUR) IA EUR Acc Azionari France 15/06/2018LU1725401985 Retail PrivilEdge - Moneta Best of France, (EUR) MA EUR Acc Azionari France 15/06/2018LU1725402108 Retail PrivilEdge - Moneta Best of France, (EUR) NA EUR Acc Azionari France 15/06/2018LU1725402363 Retail PrivilEdge - Moneta Best of France, (EUR) PA EUR Acc Azionari France 15/06/2018IE00BG0W7P18 Institutional ANIMA Infrastructure I EUR Acc Azionari Settoriali - Infrastructures 11/06/2018LU1832808999 Institutional BlueBay Financial Capital Bond C - CHF (AIDiv) CHF Dist Obbligazionari Internazionali 22/06/2018LU1832808569 Institutional BlueBay Financial Capital Bond C - EUR (AIDiv) EUR Dist Obbligazionari Internazionali 22/06/2018LU1832808486 Institutional BlueBay Financial Capital Bond C - GBP (AIDiv) GBP Dist Obbligazionari Internazionali 22/06/2018LU1832808726 Institutional BlueBay Financial Capital Bond C - USD (AIDiv) USD Dist Obbligazionari Internazionali 22/06/2018LU1662752887 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities ZR - USD (CPerf) USD Acc Obbligazionari Internazionali 21/06/2018LU1832174707 Institutional Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation RS-EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 18/06/2018LU1814056518 Institutional Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 13/06/2018LU1814056609 Institutional Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (Accumulation) USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 13/06/2018LU1814056948 Institutional Invesco Euro Equity Fund Z (Accumulation) CHF Hedged CHF Acc Azionari Euro 13/06/2018LU1814057169 Institutional Invesco Global Bond Fund Z (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Internazionali 13/06/2018LU1814057243 Institutional Invesco Global Bond Fund Z (Accumulation) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali 13/06/2018LU1814057326 Institutional Invesco Global Convertible Fund Z (Accumulation) USD USD Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 13/06/2018LU1814057672 Institutional Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (Accumulation) CHF Hedged CHF Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 13/06/2018LU1814057755 Institutional Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (Accumulation) CHF Hedged CHF Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 13/06/2018LU1814058050 Institutional Invesco Global Moderate Allocation Fund Z (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 13/06/2018LU1814058134 Institutional Invesco Global Structured Equity Fund Z (Accumulation) USD USD Acc Azionari Internazionali 13/06/2018LU1814058480 Institutional Invesco Global Unconstrained Bond Fund Z (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 13/06/2018LU1814058647 Institutional Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund Z (Accumulation) EUR Hedged EUR Acc Azionari Japan 13/06/2018LU1814058993 Institutional Invesco Macro Allocation Strategy Fund C (Accumulation) CHF Hedged CHF Acc Bilanciati Misti - Internazionali 13/06/2018LU1814059025 Institutional Invesco Macro Allocation Strategy Fund Z (Accumulation) CHF Hedged CHF Acc Bilanciati Misti - Internazionali 13/06/2018LU1814059298 Institutional Invesco Real Return (EUR) Bond Fund Z (Accumulation) EUR EUR Acc Obbligazionari Euro - Inflation L 13/06/2018LU1814059454 Institutional Invesco US High Yield Bond Fund Z (Accumulation) USD USD Acc Obbligazionari USD - High Yield 13/06/2018LU1814059538 Institutional Invesco USD Reserve Fund Z (Accumulation) USD USD Acc Liquidità - USD 13/06/2018LU1815331456 Institutional Threadneedle (Lux) - American - ZE - EUR EUR Acc Azionari USA 19/06/2018LU0957795064 Institutional Threadneedle (Lux) - American - ZEH - EUR EUR Acc Azionari USA 14/06/2018LU1815330722 Institutional Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha - ZE - EUR EUR Acc Absolute Return Flessibile 19/06/2018LU0957815359 Institutional Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha - ZEH - EUR EUR Acc Absolute Return Flessibile 14/06/2018LU0957796898 Institutional Threadneedle (Lux) - American Select - ZEH - EUR EUR Acc Azionari USA 14/06/2018LU1815331704 Institutional Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity - ZG - GBP GBP Acc Azionari Asia Pacific 12/06/2018LU1815331886 Institutional Threadneedle (Lux) - Asian Focus - ZG - GBP GBP Acc Azionari Asia Pacific 12/06/2018LU0329571961 Institutional Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds - IU - USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 07/06/2018LU1815332009 Institutional Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities - NG - GBP GBP Acc Global - Commodities 21/06/2018LU0713329182 Institutional Threadneedle (Lux) - European Select - DUH - USD USD Acc Azionari Europe 26/06/2018LU1815332421 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond - IEP - EUR EUR Dist Obbligazionari Internazionali - Corporate 12/06/2018LU1815332777 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond - IUP - USD USD Dist Obbligazionari Internazionali - Corporate 12/06/2018LU1815333072 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Focus - AUP - USD USD Dist Azionari Internazionali 21/06/2018LU0329574718 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Focus - IEH - EUR EUR Acc Azionari Internazionali 26/06/2018LU1815333155 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Focus - IUP - USD USD Dist Azionari Internazionali 21/06/2018LU1815333239 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - AS - SGD SGD Acc Flessibili - Internazionali 21/06/2018LU1815333312 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - ASC - SGD SGD Dist Flessibili - Internazionali 26/06/2018LU0640489455 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - ASH - SGD SGD Acc Flessibili - Internazionali 26/06/2018LU1815333742 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - ASP - SGD SGD Dist Flessibili - Internazionali 21/06/2018LU1815336091 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies - AUP - USD USD Dist Azionari Internazionali - Mid Small Cap 12/06/2018LU1815336760 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Technology - AUP - USD USD Dist Azionari Settoriali - Technology 07/06/2018LU1815336927 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Technology - IG - GBP GBP Acc Azionari Settoriali - Technology 07/06/2018LU0957808818 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Technology - ZEH - EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 14/06/2018LU1815337149 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Technology - ZG - GBP GBP Acc Azionari Settoriali - Technology 07/06/2018LU0957801565 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities - ZE - EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 07/06/2018LU0957801995 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities - ZFH - CHF CHF Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 14/06/2018LU0957785420 Institutional Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond - ZFH - CHF CHF Acc Obbligazionari USD - High Yield 26/06/2018GB00BDT5LW53 Institutional Threadneedle Investment Funds ICVC - American Smaller Companies Fund - Z - Gross - Acc CHF Acc Azionari USA - Mid Small Cap 30/05/2018GB00BDT5LV47 Institutional Threadneedle Investment Funds ICVC - American Smaller Companies Fund - Z - Gross - Acc EUR Acc Azionari USA - Mid Small Cap 30/05/2018GB00BDT5LX60 Institutional Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond Fund - Z - Gross - Acc - CHF CHF Acc Obbligazionari Europe - Corporate 30/05/2018GB00BDT5LY77 Institutional Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond Fund - Z - Gross - Acc - USD USD Acc Obbligazionari Europe - Corporate 30/05/2018GB00BDT5LZ84 Institutional Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Smaller Companies Fund - Z - Gross - Acc - CHF CHF Acc Azionari UK - Mid Small Cap 30/05/2018GB00BD6SYN99 Institutional Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund EUR Dist Absolute Return Flessibile 05/06/2018GB00BD6T1085 Institutional Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund - Z CHF Acc Absolute Return Flessibile 05/06/2018GB00BD6SWK29 Institutional Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund - Z EUR Acc Absolute Return Flessibile 05/06/2018GB00BDT5M001 Institutional Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Extended Alpha Fund - Retail GBP Acc Absolute Return Flessibile 01/06/2018GB00BD6TZQ29 Institutional Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Extended Alpha Fund - Retail SGD Acc Absolute Return Flessibile 01/06/2018GB00BD6SW135 Institutional Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Extended Alpha Fund - Retail SGD Acc Absolute Return Flessibile 01/06/2018GB00BDT5M118 Institutional Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Extended Alpha Fund - Retail USD Acc Absolute Return Flessibile 01/06/2018GB00BD6T1K85 Institutional Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund - Z CHF Acc Azionari Europe TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 20/06/18 0,01930 0,01570 EUR 18,64115% 0,01439 0,01171 USD 18,64115%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 20/06/18 0,04045 0,03001 EUR 25,81370% 0,04325 0,03209 USD 25,81370%LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/05/18 0,18000 0,14597 USD 18,90305% IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/06/18 0,04138 0,03070 EUR 25,81370%LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 08/06/18 0,27500 0,20617 EUR 25,02800% 0,02443 0,01816 EUR 25,63955%IE00B4MQD153 Muzinich Enhancedyield Short-Term Euro Income R 08/06/18 1,31160 0,97059 EUR 26,00000% IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/06/18 0,02602 0,01934 USD 25,63955%IE0033759329 Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged GBP Inc. 08/06/18 1,47549 1,09186 GBP 26,00000% 0,02357 0,01753 EUR 25,63955%IE0033759543 Muzinich Enhancedyield Short-Term USD Income A 08/06/18 1,49864 1,10900 USD 26,00000% IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 20/06/18 0,02146 0,01598 EUR 25,53425%IE0005324847 Muzinich Europeyield Hedged Euro Inc. A 08/06/18 1,49922 1,10942 EUR 26,00000% 0,02266 0,01688 USD 25,53425%IE00BYT3QV08 Muzinich Europeyield Hedged Euro Inc. P 08/06/18 1,44305 1,06786 EUR 26,00000% IE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 20/06/18 0,02132 0,01587 EUR 25,53425%LU1095739733 First Eagle Amundi Income Builder Ae-Qd (d) 11/06/18 1,27763 0,96588 EUR 24,40025% 0,02100 0,01610 EUR 23,31485%LU1095740319 First Eagle Amundi Income Builder Ahe-Qd (d) 11/06/18 1,08156 0,81765 EUR 24,40025% IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 20/06/18 0,01710 0,01311 USD 23,31485%LU1095741556 First Eagle Amundi Income Builder Ihe-Qd (d) 11/06/18 11,14723 8,42728 EUR 24,40025% 0,06000 0,04475 USD 25,42066%LU1095741473 First Eagle Amundi Income Builder Iu-Qd (d) 11/06/18 11,71058 8,85317 USD 24,40025% IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 20/06/18 0,04333 0,03232 EUR 25,42066%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate She-Md (d) 13/06/18 0,16000 0,12756 EUR 20,27635% 0,17371 0,14710 USD 15,31664%LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 13/06/18 0,14000 0,11415 EUR 18,46485% IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/06/18 0,34702 0,26823 USD 22,70699%LU1695534591 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQ 13/06/18 0,86000 0,65849 GBP 23,43153% 0,33239 0,25691 EUR 22,70699%LU1695534757 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 13/06/18 0,86000 0,65849 EUR 23,43153% IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/06/18 0,35992 0,27819 USD 22,70699%LU1695534674 Vontobel TwentyFour Strategic Income AQH 13/06/18 1,72000 1,31698 USD 23,43153% 0,34390 0,26581 EUR 22,70699%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 15/06/18 0,11000 0,08157 EUR 25,84421% IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 20/06/18AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 15/06/18 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% 0,21878 0,18100 USD 17,26672%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 15/06/18 0,01000 0,00856 EUR 14,44227% IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 20/06/18 0,23776 0,19671 USD 17,26672%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 15/06/18 0,15000 0,12656 EUR 15,62779%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 15/06/18 0,32000 0,25849 EUR 19,22183% IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 20/06/18 0,51740 0,38287 EUR 26,00000%LU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond 19/06/18 LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 21/06/18 0,54392 0,40250 USD 26,00000% AM (H2-EUR) 19/06/18 0,53399 0,39515 EUR 26,00000%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 19/06/18 LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 21/06/18 0,56145 0,41547 USD 26,00000%LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 19/06/18LU1568875873 Allianz GIF Global Multi-Asset Credit AQ (USD) 19/06/18 IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 21/06/18 0,25507 0,18875 EUR 26,00000%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 19/06/18LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 19/06/18 IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 21/06/18 0,28666 0,21213 USD 26,00000%LU1145028129 Allianz GIF Income and Growth AQ 19/06/18 0,30095 0,22270 USD 26,00000%LU1145024482 Allianz GIF Income and Growth AQ (H2-EUR) 19/06/18 IE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 21/06/18 0,24817 0,20228 USD 18,49209%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 19/06/18 0,25555 0,20829 USD 18,49209%LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 19/06/18 IE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 21/06/18 0,30985 0,25255 EUR 18,49209%LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 19/06/18LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 19/06/18 IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 21/06/18 0,25041 0,18838 USD 24,77217%LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 19/06/18LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 19/06/18 IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income 0,33455 0,26166 USD 21,78755%LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 19/06/18LU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 19/06/18 Class A USD 21/06/18 0,25482 0,19930 EUR 21,78755%LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 19/06/18 0,07755 0,05757 USD 25,76208%LU1422763562 Vontobel Emerging Markets Debt AQG 19/06/18 IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 21/06/18 0,13549 0,10058 EUR 25,76208%LU1594302512 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield AQG 20/06/18 0,28839 0,22074 USD 23,45689%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 20/06/18 IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro 0,24918 0,19073 EUR 23,45689%IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 20/06/18 0,40154 0,30735 USD 23,45689%IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 20/06/18 0,00833 0,00620 EUR 25,58047% Distributing (M) 21/06/18IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 20/06/18 0,03333 0,02466 EUR 26,00000%IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 0,02500 0,01854 EUR 25,83199% IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD 0,04795 0,03602 USD 24,88585% 0,06600 0,04887 USD 25,95932% Distributing (M) 21/06/18 0,04933 0,03652 EUR 25,95932% 0,10480 0,07759 USD 25,95932% IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 21/06/18 0,52130 0,38597 EUR 25,95932% 0,05200 0,03850 USD 25,96962% IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 21/06/18 0,03533 0,02615 EUR 25,96962% 0,40200 0,29788 EUR 25,90010% IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro 0,39900 0,29526 EUR 26,00000% 0,42500 0,31450 EUR 26,00000% Distributing (M) 21/06/18 0,30900 0,22866 EUR 26,00000% 0,34500 0,25942 EUR 24,80525% IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD 0,40000 0,29683 EUR 25,79345% 0,38800 0,29750 EUR 23,32565% Distributing (M) 21/06/18 1,30000 1,03913 USD 20,06711% 0,60000 0,44872 EUR 25,21344% IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 21/06/18 0,02083 0,01560 EUR 25,11925% 0,03545 0,02657 EUR 25,05635% IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 21/06/18 0,03787 0,02838 USD 25,05635% 0,02663 0,02030 EUR 23,75090% IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 21/06/18 0,02859 0,02180 USD 23,75090% IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 21/06/18 IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate Bond A (Mdis) 21/06/18 IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond A (Mdis) 21/06/18 IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return Bond E Euro 21/06/18 IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 21/06/18 IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 21/06/18 IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 21/06/18 IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 21/06/18 IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 21/06/18

Pag. 188 Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 21/06/18 0,30060 0,23418 USD 22,09753% LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 29/06/18 0,03280 0,02651 EUR 19,17904% 0,27642 0,21534 EUR 22,09753% LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base CurrencyIE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 21/06/18 Exposure USD 29/06/18 0,03903 0,03155 EUR 19,17904% EUR 22,09753% LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 29/06/18 0,02040 0,01510 EUR 25,99730%IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro EUR 22,09753% LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 29/06/18 0,06434 0,04761 GBP 25,99730% USD 22,09753% Distributing (M) 21/06/18 0,24080 0,18759 0,32287 0,25152 USD 19,04830%IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 21/06/18 0,44396 0,34585 USD 23,56851%IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 21/06/18 USD 25,75333% USD 22,28763%IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class USD 25,79192% A USD 21/06/18 0,35873 0,29040 EUR 25,79192% TABELLA DEI DIVIDENDI ETF 0,45851 0,35045 EUR 16,83404%IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 21/06/18 EUR 21,83147% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) EUR 22,21460%IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond EUR 22,21460% EUR 16,69553% A (Mdis) 21/06/18 0,31211 0,23173 CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 0,25515 0,19828 EUR 25,17312% 0,25447 0,18831 EUR 26,00000%IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 21/06/18 0,34180 0,25364 0,94130 0,69656 EUR 26,00000% EUR 16,62341%IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 21/06/18 EUR 19,29523% DE0002635265 iShares Pfandbriefe UCITS ETF (MI) 15/06/18 1,15690 0,85611 USD 26,00000% 0,11200 0,08288 USD 26,00000%IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro EUR 19,29523% IE00B5B5TG76 Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (MI) 21/06/18 0,07710 0,05705 USD 26,00000% EUR 25,83269% 0,12310 0,09109 USD 26,00000% Distributing (M) 21/06/18 0,31263 0,23199 0,07375 IE00B8CJW150 Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF 0,20000 0,16633 0,34783 0,30428 USD 12,52179%LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 22/06/18 1,22000 0,95366 CHF 25,83269% Dist (MI) 21/06/18 0,17400 0,13112 EUR 24,64309% 0,37000 0,28781 SGD 25,83269%LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 22/06/18 0,38000 0,29558 EUR 25,58248% IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF Dist (MI) 21/06/18 0,63802 0,48614 USD 23,80436% 0,29000 0,24158 EUR 21,67206%LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 22/06/18 USD 24,39085% IE00B5NDLN01 Invesco RDX UCITS ETF Dist (MI) 21/06/18 0,39080 0,28928 USD 25,97730%LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 22/06/18 USD 24,39085% IE00BYML9W36 Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist. (MI) 21/06/18 0,35540 0,26307 EUR 25,97730% 0,18645 0,13960 USD 25,12925%LU1299302098 Carmignac PF Unconstrained Global Bond A Dist. 22/06/18 EUR 24,39085% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS 0,04600 0,03404 USD 26,00000% 0,28430 0,21038 USD 26,00000%LU0810102003 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF E Dist. GBP 24,39085% ETF Inc. (MI) 29/06/18 0,64910 0,48033 EUR 26,00000% Hedge 25/06/18 1,07080 0,80125 EUR 24,39085% IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS (MI) 29/06/18 USD 24,39085% 0,50160 0,37118 USD 26,00000%LU0616879804 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc. USD 26,00000% IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF 0,17940 0,13276 USD 26,00000% EUR 26,00000% 0,05900 0,04366 USD 26,00000% Hedged 25/06/18 0,10047 0,08377 EUR 18,95815% 0,20900 0,15466 EUR 26,00000% 0,14606 0,11788 EUR 25,66748% 0,17450 0,12913 EUR 26,00000%LU0618658024 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio E Dist. Hedge 25/06/18 USD 26,00000% QFI (MI) 29/06/18 0,08260 0,06112 USD 26,00000% EUR 26,00000% 0,15930 0,11788 USD 26,00000%LU0637924035 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged EUR 14,20813% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source 0,27790 0,20565 USD 26,00000% EUR 25,99889% 0,09810 0,07259 USD 26,00000% Q-Dist 25/06/18 0,12340 0,09959 EUR 25,99889% ETF A (MI) 29/06/18 0,08870 0,06564 USD 26,00000% 0,10604 0,07864 EUR 26,00000% 0,34410 0,25463 USD 26,00000%LU0618658370 Goldman Sachs F. Global High Yield PF E Dist. Hedge 25/06/18 25/06/18 0,09944 EUR 24,09225% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source EUR 26,00000%LU0637923730 Goldman Sachs F. Global High Yield PF E EUR-Hedged Q-Dist Duration-Hedged EUR 26,00000% ETF EUR-Hedged (MI) 29/06/18 USD 26,00000%EUR 25,83269% USD 26,00000% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF (MI) 29/06/18 EUR 26,00000%LU0972648991 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency CHF Hedged 25/06/18 0,10676 0,07918 EUR 25,80080% IE00B23D9240 Invesco Dynamic US Market UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 0,11520 0,08544 EUR 25,73987%LU0960305505 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency SGD Hedged 25/06/18 0,83542 0,62170 EUR 25,73987% IE0032077012 Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 0,70786 0,55446 USD 25,99934%LU1057464072 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 25/06/18 0,80063 0,60535 EUR 25,99934% IE00BZ4BMM98 Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF EUR 26,00000%LU0613606622 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF E Dist. Hedge 25/06/18 EUR 26,00000% Dist (MI) 31/07/18 EUR 17,79861%LU0751755405 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio A (Qdis) 25/06/18 EUR 26,00000% IE00BYYXBF44 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility USD 26,00000%LU0759807877 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base EUR 16,42404% EUR 26,00000% (Q-Dist) 25/06/18 0,94002 0,71074 EUR 26,00000% UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 EUR 26,00000%LU0759808172 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio E Dist. EUR 26,00000% IE00B23LNQ02 Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 EUR 26,00000% Hedge 25/06/18 0,77724 0,58767 EUR 26,00000% IE00B23D9570 Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 EUR 18,01046%LU0751755587 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio I GBP USD 18,01046% IE00B23D8Y98 Invesco FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 EUR 26,00000% Hedged Q Dist 25/06/18 1,19215 0,90137 EUR 23,03675% IE00B23D8X81 Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 EUR 26,00000%LU0727290057 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio Other EUR 25,65408% IE00B23D8S39 Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 EUR 26,00000% Currency 25/06/18 0,92064 0,69609 USD 26,00000% IE00BLSNMW37 Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 1,04574 0,79067 EUR 24,82835%LU0810097757 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Dist. 25/06/18 0,09543 0,07061 USD 24,82835% IE00BWTN6Y99 Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 0,06830 0,05054 EUR 24,82835%LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income A5G Dist. 27/06/18 0,04092 0,03317 EUR 19,14269% IE00BDZCKK11 Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 0,06488 0,04823 USD 19,14269%LU0628613472 BGF Asia Pacific Equity Income E5G Dist. 27/06/18 0,09794 0,07247 EUR 21,87238% IE00BX8ZXS68 Invesco S&P 500 VEQTOR UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 0,08950 0,06623 EUR 21,87238%LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond E5 27/06/18 0,09585 0,08223 USD 18,51610% IE00BD0Q9673 Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (MI) 31/07/18 0,34855 0,25793 EUR 21,39739%LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond E5 27/06/18 0,33783 0,24999 USD 21,39739% 0,05828 0,04313 EUR 25,22787%LU0651947912 BGF Emerging Markets Equity Income A5G Dist. 27/06/18 0,06799 0,05161 USD 25,22787% 0,15532 0,11493 EUR 25,22787%LU0653880731 BGF Emerging Markets Equity Income E5G Hedged 27/06/18 0,12846 0,09506 USD 25,22787% PROSPETTO DELLE CEDOLE 0,14278 0,10565 EUR 19,85001%LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond E5 27/06/18 0,13811 0,10220 USD 19,85001% 0,12088 0,08945 EUR 25,68136%LU0561744862 BGF European Equity Income A5G Dist. 27/06/18 0,10462 0,07763 EUR 25,68136% CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 0,13883 0,10309 USD 25,68136% 15/12/2018 0,5LU0579995191 BGF European Equity Income E5G Dist. 27/06/18 0,14624 0,10860 EUR 25,68136% 15/06/2018 0,5 0,37 0,04378 0,03240 USD 25,68136% 15/06/2018 0,- 0,-LU1270846964 BGF European High Yield Bond E5 27/06/18 0,04105 0,03038 EUR 25,68136% IT0005151979 B.CO DESIO 1.00% 12/18 15/06/2018 1,075 0,940625 0,08637 0,06391 EUR 19,57665% 15/06/2018 0,175 0,153125LU1129992308 BGF Fixed Income Global Opportunities I5 H 27/06/18 0,12000 0,08880 EUR 26,00000% DE0001104644 BSA 13/05/16-15/06/18 0.00% 15/06/2018 0,2635 0,230563 0,17000 0,13974 EUR 26,00000% 15/06/2018 0,2135 0,186813LU0278719413 BGF Global Enhanced Equity Yield E5 27/06/18 0,16000 0,11840 GBP 26,00000% IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21 2.15% 15/06/2018 0,1385 0,121188 15/12/2018 1,075 0,27000 0,19980 EUR 26,00000% 15/06/2018 0,8 0,592 15/12/2018 0,175LU0625451512 BGF Global Equity Income A5 Dist. 27/06/18 0,43000 0,35938 USD 26,00000% IT0005250946 BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% 15/06/2018 3,625 2,6825 15/12/2018 0,27 0,28000 0,20720 EUR 26,00000% 15/06/2018 1,03075 0,762755 15/12/2018 0,22LU0553294199 BGF Global Equity Income A5G Dist. 27/06/18 0,23000 0,17020 EUR 24,26105% IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20 (0.80 AT) 15/06/2018 0,5 0,4375 15/12/2018 0,143 0,50000 0,37000 EUR 24,26105% 15/06/2018 0,125 0,109375 15/09/2018 0,63516LU0579999342 BGF Global Equity Income E5G Dist. 27/06/18 0,22000 0,16280 USD 24,26105% IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22 (0.70 AT) 15/06/2018 0,5 0,4375 15/06/2019 3,625 0,42000 0,31080 EUR 24,26105% 15/06/2018 1,- 0,875LU0628613126 BGF Global Equity Income E5G Dist. 27/06/18 0,32000 0,23680 USD 26,00000% IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22 (0.55 AT) 15/06/2018 0,6875 0,601563 0,73000 0,59852 USD 25,99965% 15/06/2018 0,8125 0,710938LU0500207039 BGF Global High Yield Bond E5 27/06/18 1,40000 1,14785 USD 25,99965% XS1241228649 CITIGROUP INC TF+TV 06/23 15/06/2018 0,8125 0,710938 0,39000 0,28860 USD 14,31398% 15/06/2018 1,1875 1,039063LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income E5G Dist. 27/06/18 0,22000 0,16932 USD 20,70299% XS0791007734 COMP.S.GOBAIN SA 3.625% 06/21 15/06/2018 0,58126 0,430132 0,33000 0,24420 USD 19,17904% 15/06/2018 3,875 2,8675LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income I5G H 27/06/18 0,19000 0,14126 IT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/06/2018 1,12 0,8288 0,25000 0,18500 15/06/2018 0,79848 0,590875LU0612318971 BGF Natural Resources Growth & Income A5G Dist. 27/06/18 0,03400 0,02516 US29874QCJ13 EBRD USD 1.00% 06/18 15/06/2018 3,- 2,22 0,05800 0,04360 15/06/2018 0,5625 0,492188LU0612319946 BGF Natural Resources Growth & Income E5G Dist. 27/06/18 0,03500 0,02631 XS1260085037 EIB EUR 0.125% 06/20 15/06/2018 1,75 1,295 15/06/2019 0,125 0,04200 0,03157 15/06/2018 0,5 0,4375LU0743605056 BGF North American Equity Income E5G 27/06/18 0,04800 0,03881 US298785GC43 EIB USD 1.00% 06/18 15/06/2018 0,4375 0,382813 0,05600 0,04528 15/06/2018 2,25 1,665LU0099064445 Lemanik Selected Bond Dist. 27/06/18 0,03800 0,02969 US298785HN98 EIB USD 2.00% 12/22 15/06/2018 2,6 1,924 15/12/2018 1,- 0,02900 0,02266 15/06/2018 0,26654 0,19724 15/12/2018 0,6875LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/06/18 0,03500 0,02852 US298785GV24 EIB USD 1.375% 06/20 15/06/2018 0,18477 0,13673 15/12/2018 0,8125 0,01500 0,01179 15/06/2018 0,752 0,55648 15/12/2018 0,8125LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/06/18 0,01600 0,01258 US298785HC34 EIB USD 1.625% 06/21 15/06/2018 1,6 1,184 15/12/2018 1,1875 0,08900 0,06655 15/06/2018 1,125 0,8325 17/09/2018 N/ALU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/06/18 0,03900 0,02916 US298785GY62 EIB USD 1.625% 12/20 15/06/2018 3,125 2,3125 15/12/2018 3,875 0,08400 0,06281 15/06/2018 0,75 0,555LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/06/18 0,08300 0,06206 US298785HK59 EIB USD 2.375% 06/22 15/06/2018 1,09375 0,809375 0,02900 0,02324 15/06/2018 1,0625 0,78625LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/06/18 0,02900 0,02324 US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 15/06/2018 4,5 3,33 0,13700 0,10182 15/06/2018 4,5 3,33LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/06/18 0,14700 0,10925 US345370BM12 FORD MOTOR CO 7.75% 06/43 15/06/2018 2,625 1,9425 0,15000 0,11148 15/06/2018 1,33378 0,986997LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/06/18 0,14200 0,10553 US345397XH12 FORD MOTOR CREDIT C 2.24% 06/18 15/06/2018 2,125 1,5725 0,14000 0,10405 15/06/2018 2,3 1,702LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/06/18 0,14900 0,11073 US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 15/06/2018 4,45 3,89375 17/09/2018 N/A 0,02500 0,02011 15/06/2018 4,8 4,2 15/12/2018 3,-LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 28/06/18 0,12100 0,08954 US38141EA661 GOLDMAN SACHS G 6.00% 06/20 15/06/2018 3,125 2,3125 0,11900 0,08806 15/06/2018 3,0625 2,26625LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/06/18 0,16200 0,11988 US912828XF28 GOVT 15/06/15-18 1.125% 15/06/2018 2,6875 2,351563 0,05800 0,04292 15/06/2018 2,- 1,75LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/06/18 0,05800 0,04292 XS1419661118 HANESBRANDS FIN.LUX. 3.50% 06/24 15/06/2018 2,75 2,035 15/12/2018 1,75 0,04400 0,03256 15/06/2018 0,5 0,37LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/06/18 0,03684 0,02790 US459058EJ87 IBRD USD 1.00% 06/18 15/06/2018 0,75 0,65625 0,03441 0,02606 15/06/2018 0,02377 0,01759LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 28/06/18 0,03676 0,02784 US45950KBX72 IFC USD 0.875% 06/18 16/06/2018 0,19754 0,14618 0,03744 0,02836 16/06/2018 0,- 0,-LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 28/06/18 0,03554 0,02630 IT0005224883 IMI FABI SPA 4.50% 06/22 16/06/2018 0,25 0,185 15/12/2018 2,25 0,03953 0,02926 16/06/2018 4,771 3,53054 15/12/2018 2,6LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/06/18 0,04950 0,03663 IT0005224891 IMI FABI SPA 5.20% 06/23 16/06/2018 3,1355 2,32027 17/09/2018 N/A 0,02604 0,02231 16/06/2018 4,6 3,404 17/09/2018 N/ALU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/06/18 0,05824 0,04618 XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 16/06/2018 4,- 2,96 17/06/2019 0,98 0,06831 0,05521 16/06/2018 4,- 2,96 15/12/2018 1,6LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/06/18 XS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 16/06/2018 0,08 0,0592 15/06/2019 1,125 16/06/2018 1,125 0,8325LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 28/06/18 XS0303553779 INTESA/S.PAOLO 353a CMS10a 06/22 16/06/2018 0,2395 0,17723 16/06/2018 1,3 0,962LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 28/06/18 US46625HRS12 JP MORGAN CHASE&Co. 3.20% 06/26 16/06/2018 3,75 2,775 16/06/2018 2,75 2,035LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 28/06/18 DE000A2DAR40 KFW EUR 1.125% 06/37 16/06/2018 0,25575 0,189255 17/06/2018 6,- 4,44LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 28/06/18 DE000A1H36X9 KFW EUR 3.125% 06/18 17/06/2018 0,19729 0,145995LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 28/06/18 US500769GZ11 KFW USD 1.50% 06/21 15/12/2018 0,75 15/12/2018 0,9375LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 28/06/18 US500769HQ03 KFW USD 1.875% 12/20 15/12/2018 1,0625 15/12/2018 4,5LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 28/06/18 US500769HJ69 KFW USD 2.125% 06/22 15/12/2018 4,5LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 28/06/18 XS1642816554 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 28/06/18 XS1642818337 MANUTENCOOP SPA 9.00% 06/22LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 28/06/18 XS1244061534 MERCEDES_BENZ AUS 2.625% 06/18LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 28/06/18 XS1738994596 PFIZER GBP 2.735% 06/43 15/06/2019 2,735 15/12/2018 2,125LU1062006454 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AEC 28/06/18 IT0005108060 POP.EM.ROMAGNA T2 4.25% 06/25 15/12/2018 2,3LU1062006371 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AUP 28/06/18 IT0005225427 POP.EM.ROMAGNA T2 4.60% 12/26LU1062007007 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DEC 28/06/18 PTOTENOE0018 PORTGL 04/03/08-15/06/18 4.45%LU1504938546 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DUP 28/06/18 PTOTECOE0029 PORTGL 17/02/10-15/06/20 4.80% 15/06/2019 4,8 15/12/2018 3,125LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC28/06/18 XS1533933039 PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/23 15/12/2018 3,0625 15/12/2018 2,6875LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP28/06/18 US780099CE50 RBS GROUP USD 6.125% 12/22 15/06/2019 N/A 15/12/2018 2,75LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEC 28/06/18 US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY 5.375% 06/33 17/09/2018 0,51111 15/12/2018 0,75LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEP 28/06/18 XS0222189564 REPUBLIC OF ITALY Cms10a 06/20 17/09/2018 N/A 16/09/2018 0,19908LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AUP 28/06/18 IT0005222168 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DEP 28/06/18 XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DUP 28/06/18 US912828XU94 US TREASURY NOTE 1.50% 06/20LU1132616415 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income ZEC 28/06/18 XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 28/06/18 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK Equity Income AEC 28/06/18 IT0004385313 B.TOSCANA Euribor3m 06/18LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK Equity Income DEC 28/06/18 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/07/2018 0,25 16/12/2018 4,768LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK Equity Income DGP 28/06/18 IT0006715392 BARCLAYS BANK PLC 27 TF+RF 06/25 16/12/2018 3,134 16/06/2019 4,6LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 28/06/18 IT0006715418 BARCLAYS BANK PLC 29 TF+RF 06/25 16/12/2018 4,- 16/06/2019 4,-LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 28/06/18 IT0006715426 BARCLAYS BANK PLC 6a 4.60% 06/22 16/09/2018 0,08 16/06/2019 1,125LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 28/06/18 XS0423814119 FINMECCANICA FIN 8.00% 12/19LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 29/06/18 XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAP 4.00% 06/25LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 29/06/18 IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19LU1124234862 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 29/06/18 IT0005259988 INTESA/S.PAOLO Cov. 1.125% 06/27LU1278887523 Aberdeen Global Diversified Income I (Mdis) Hedged 29/06/18 IT0005023137 M.PASCHI 24a Eur6m TF+TV 06/18LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 29/06/18 IT0005023095 M.PASCHI 26a 2.60% 06/18LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 29/06/18 IT0005188351 MEDIOBANCA Opera T2 3.75% 06/26 16/06/2019 3,75LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 29/06/18 IT0004718489 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 29/06/18 IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 16/09/2018 0,25725 17/06/2019 6,-LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A (Minc) 29/06/18 XS1003346829 ABN AMRO NV NZD 6.00% 06/19 17/09/2018 0,19908LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 29/06/18 IT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20

29 giugno 2018 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 189CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005026825 B.IMI Collezione AUD 4.20% 06/19 17/06/2018 4,2 3,108 17/06/2019 4,2 XS1435297202 SALINI IMPREGILO SPA 3.75% 06/21 24/06/2018 3,75 2,775 24/06/2019 3,75 17/06/2018 0,875 0,765625 17/12/2018 0,875 24/06/2018 2,5 1,85 24/06/2019 2,5US298785GM25 EIB USD 1.75% 06/19 17/06/2018 2,6 1,924 17/12/2018 2,6 XS1080163964 SODEXO SA 2.50% 06/26 25/06/2018 0,275 0,2035 25/09/2018 0,275 17/06/2018 4,36 3,2264 17/12/2018 4,36 25/06/2018 3,4 2,516 25/12/2018 3,4XS1153303810 GOLDMAN SACHS G NZD 5.20% 12/19 17/06/2018 1,125 0,8325 17/06/2019 1,125 IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 25/06/2018 2,- 1,48 25/06/2019 2,- 17/06/2018 1,875 1,3875 17/06/2019 1,875 25/06/2018 0,04323 0,03199 24/09/2018 N/AXS1419806291 KFW TRY 8.72% 06/19 18/06/2018 1,75 1,295 18/06/2019 1,75 XS0372391945 CITIGROUP INC 6.80% 06/38 25/06/2018 0,875 0,6475 18/06/2018 1,25 0,925 18/12/2018 1,25 25/06/2018 4,- 2,96IT0005028052 MEDIOBANCA Extend. 1.125% 06/19 18/06/2018 3,875 2,8675 18/06/2019 3,875 DE000A1TNJ97 DAIMLER AG 2.00% 06/21 25/06/2018 0,9 0,666 18/06/2018 0,32153 0,237932 18/09/2018 N/A 25/06/2018 0,75833 0,561164XS1077584024 RYANAIR LTD 1.875% 06/21 18/06/2018 0,19729 0,145995 18/09/2018 0,19908 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19 25/06/2018 1,75 1,53125 18/06/2018 0,188783 0,139699 17/09/2018 0,18427 25/06/2018 2,625 1,9425XS0904039236 ABN AMRO NV 1.75% 06/19 18/06/2018 2,375 1,7575 18/06/2019 2,375 DE000A1RET80 KFW EUR 0.875% 06/18 25/06/2018 1,625 1,2025 18/06/2018 0,8125 0,710938 18/12/2018 0,8125 25/06/2018 2,- 1,48XS1078025845 ABN AMRO NV GBP 2.50% 12/18 18/06/2018 0,01906 0,014104 17/09/2018 N/A XS0519671787 LLOYDS TSB BANK Ext. 4.00% 06/18 25/06/2018 2,875 2,1275 18/06/2018 0,00051 0,000377 17/09/2018 N/A 25/06/2018 0,7145 0,52873FR0011965177 AIR FRANCE KLM 3.875% 06/21 18/06/2018 2,875 2,1275 18/06/2019 2,875 IT0001339586 MEDIOBANCA Step-down+TV 06/19 26/06/2018 1,75 1,295 25/06/2019 1,01 18/06/2018 0,03212 0,023769 17/09/2018 N/A 26/06/2018 4,35 3,219 25/09/2018 0,76667XS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 18/06/2018 2,- 1,48 18/06/2019 2,- IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 26/06/2018 3,5 2,59 25/06/2019 1,75 18/06/2018 0,39888 0,295171 17/12/2018 0,4004 26/06/2018 1,077 0,79698IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 18/06/2018 0,46 0,3404 18/09/2018 0,46 FR0013234333 OAT 25/06/16-39 Green 1.75% 26/06/2018 1,637 1,21138 25/06/2019 1,625 18/06/2018 5,- 3,7 26/06/2018 0,07437 0,055034IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 18/06/2018 0,75833 0,561164 XS0945074051 RABOBANK NEDERLAND 2.625% 06/18 26/06/2018 1,65 1,44375 25/12/2018 2,875 18/06/2018 4,5 3,33 26/06/2018 0,39 0,2886XS0944362812 COCA-COLA HBC FIN. 2.375% 06/20 18/06/2018 1,27842 0,946031 XS1080952960 RBS GROUP 1.625% 06/19 26/06/2018 2,5085 1,85629 26/06/2019 1,75 18/06/2018 3,25 2,405 26/06/2018 0,17148 0,126895 26/06/2019 4,35US298785GG56 EIB USD 1.625% 12/18 18/06/2018 1,95 1,70625 XS0760139773 ROCHE FINANCE BV 2.00% 06/18 26/06/2018 3,75 2,775 26/06/2019 3,5 18/06/2018 4,4 3,85 27/06/2018 0,25 0,185 26/06/2019 1,077XS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 18/06/2018 2,125 1,5725 IT0005028169 SELLE ROYAL GROUP 5.75% 06/19 27/06/2018 2,125 1,5725 26/06/2019 1,637 18/06/2018 0,5 0,37 27/06/2018 6,05 4,477 26/09/2018 N/AXS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 18/06/2018 0,76426 0,565552 XS0372227982 UNICREDITO 324a Euribor6m 06/18 27/06/2018 1,75 1,53125 26/09/2018 1,65 19/06/2018 0,- 0,- 27/06/2018 3,75 2,775 26/09/2018 0,39XS0794230507 GE CAPITAL FUNDING 2.875% 06/19 19/06/2018 2,375 1,7575 XS1327504087 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 06/26 27/06/2018 1,475 1,290625 26/12/2018 2,5085 19/06/2018 0,12062 0,089259 27/06/2018 0,30437 0,225234XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 19/06/2018 0,- 0,- XS1251080831 B.IMI AUD 4.35% 06/21 27/06/2018 0,875 0,6475 26/06/2019 3,75 19/06/2018 2,375 1,7575 27/06/2018 0,13314 0,098524XS1077772538 INTESA/S.PAOLO 2.00% 06/21 19/06/2018 4,225 3,1265 XS1251080088 B.IMI USD 3.50% 06/22 27/06/2018 2,55 1,887 19/06/2018 3,- 2,22 27/06/2018 2,75 2,035XS1531727656 INTESA/S.PAOLO Eur6m 12/20 19/06/2018 4,75 3,515 XS1637863629 BP CAPITAL MARKET 1.077% 06/25 28/06/2018 1,68 1,2432 19/06/2018 0,- 0,- 28/06/2018 3,62 2,6788IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 19/06/2018 0,- 0,- XS1637863546 BP CAPITAL MARKET 1.637% 06/29 28/06/2018 1,75 1,295 19/06/2018 2,9305 2,16857 28/06/2018 1,75 1,295IT0004909682 MEDIOBANCA MB16 DJEUROSTO 06/18 19/06/2018 2,9305 2,16857 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 28/06/2018 6,4 4,736 19/06/2018 2,9305 2,16857 28/06/2018 0,25 0,185IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 19/06/2018 1,5 1,11 18/09/2018 0,76667 XS1488416592 IBRD ZAR 6.60% 09/19 28/06/2018 0,0428 0,031672 20/06/2018 2,5 1,85 18/12/2018 4,5 28/06/2018 1,175 0,8695IT0005071946 PENELOPE SPA 9.00% 12/18 20/06/2018 2,7205 2,01317 17/09/2018 N/A IT0005279887 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 09/24 28/06/2018 1,05 0,777 20/06/2018 5,- 3,7 28/06/2018 0,- 0,-US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 20/06/2018 0,15001 0,111007 US46115HAT41 INTESA/S.PAOLO USD 5.017% 06/24 28/06/2018 2,- 1,48 20/06/2018 1,25 0,925 28/06/2018 2,875 2,1275XS0944435121 POSTE ITALIANE 3.25% 06/18 20/06/2018 2,8 2,072 XS0258143477 S.PAOLO IMI 106a TF+TV 06/18 28/06/2018 7,25 6,34375 20/06/2018 0,043 0,037625 28/06/2018 0,69127 0,51154AT0000A0VRF9 REP. OF AUSTRIA 1.95% 06/19 20/06/2018 0,9065 0,67081 18/06/2019 1,95 XS1081434448 TOTAL CAPITAL INT 3.75% 06/19 28/06/2018 1,29483 1,132976 20/06/2018 1,164 0,86136 18/06/2019 4,4 28/06/2018 3,5625 3,117188IE00B2QTFG59 REPUBLIC OF IRELAND 4.40% 06/19 20/06/2018 1,1684 0,864616 18/06/2019 2,125 XS0169726576 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.50% 06/18 28/06/2018 4,25 3,71875 20/06/2018 0,- 0,- 17/09/2018 N/A 29/06/2018 0,- 0,-XS0944838241 ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 06/21 20/06/2018 3,85 2,849 DE000A1PGQY7 DAIMLER AG 2.125% 06/18 29/06/2018 0,- 0,- 20/06/2018 2,75 2,035 29/06/2018 0,0178 0,013172XS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 20/06/2018 6,25 4,625 XS0924120677 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 6.05% 06/19 29/06/2018 3,25 2,405 27/06/2019 6,05 20/06/2018 0,53 0,3922 29/06/2018 1,875 1,3875 27/06/2019 1,75XS0368221809 UNICREDIT TF+TV 06/18 20/06/2018 0,13084 0,096822 EU000A1G0BQ0 EFSF 1.75% 06/24 29/06/2018 4,019 3,516625 27/06/2019 3,75 20/06/2018 0,- 0,- 29/06/2018 1,- 0,74 27/12/2018 1,475IT0005069627 B.IMI Euribor6m 12/18 20/06/2018 3,- 2,22 19/12/2018 0,- XS0798555537 ENI SPA 3.75% 06/19 29/06/2018 3,875 2,8675 27/09/2018 0,30564 20/06/2018 0,5375 0,39775 19/06/2019 2,375 29/06/2018 4,125 3,0525 27/06/2019 0,875XS1079726334 BANK OF AMERICA CO. 2.375% 06/24 20/06/2018 0,85 0,629 19/09/2018 N/A XS1438107986 IFC USD 2.95% 06/46 29/06/2018 4,- 2,96 27/09/2018 N/A 20/06/2018 1,25 0,925 29/06/2018 2,45 1,813 27/12/2018 2,55XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 20/06/2018 0,08051 0,059577 XS1528145425 INTESA/S.PAOLO 852a Eur6m 03/24 29/06/2018 0,2 0,148 27/06/2019 2,75 20/06/2018 2,75 2,035 29/06/2018 0,775 0,5735 28/06/2019 1,68XS1078030928 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 06/18 20/06/2018 0,04396 0,03253 XS1636000561 INTESA/S.PAOLO Green 0.875 06/22 29/06/2018 0,3645 0,26973 20/06/2018 3,15 2,75625 29/06/2018 0,- 0,-IT0005072712 OLSA SPA 4.75% 12/19 20/06/2018 5,625 4,921875 19/12/2018 2,375 XS1799039976 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 03/24 29/06/2018 0,0437 0,032338 20/06/2018 0,09507 0,070352 19/12/2018 4,225 29/06/2018 0,17148 0,126895XS1429026997 RABOBANK NEDERLAND 8.45% 06/19 20/06/2018 0,4805 0,35557 19/12/2018 3,- XS1432505128 SOCIETE GENERALE 5.10% 06/36 29/06/2018 4,- 2,96 21/06/2018 6,84 5,0616 19/12/2018 4,75 29/06/2018 3,375 2,4975US780097AZ42 RBS GROUP USD 6.00% 12/23 21/06/2018 1,- 0,875 19/06/2019 0,- XS0798790027 TELENOR ASA 2.75% 06/22 29/06/2018 0,168 0,147 21/06/2018 1,375 1,203125 19/09/2018 N/A 29/06/2018 0,6 0,525XS1313779081 REP. OF CAMEROON 9.50% 11/25 21/06/2018 1,5 1,11 19/12/2018 2,9305 XS1439448678 ALPERIA SPA 1.68% 06/24 29/06/2018 2,5 1,85 21/06/2018 5,625 4,1625 19/12/2018 2,9305 29/06/2018 N/A N/AGR0124032666 REP. OF GREECE 6.25% 06/20 21/06/2018 1,5 1,11 19/12/2018 2,9305 XS1438262013 ANZ BANK LTD CNY 3.62% 06/18 29/06/2018 0,00537 0,003974 21/06/2018 5,1 3,774 19/06/2019 1,5 30/06/2018 0,5 0,37XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 21/06/2018 0,7 0,518 20/12/2018 2,5 IT0004930738 B.CO POPOLARE 336a 3.50% 06/18 30/06/2018 1,41 1,0434 22/06/2018 3,625 2,6825 20/12/2018 2,7205 30/06/2018 2,625 1,9425IT0005273195 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 22/06/2018 0,75 0,555 20/12/2018 5,- IT0004931405 B.ETRURIA LT2 3.50% 06/18 30/06/2018 1,776 1,31424 22/06/2018 0,8 0,7 20/09/2018 N/A 30/06/2018 1,527 1,12998IT0005273203 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 22/06/2018 2,25 1,96875 20/06/2019 1,6 IT0004938269 B.IMI Collezione AUD 6.40% 06/18 30/06/2018 1,75 1,295 22/06/2018 3,75 3,28125 20/06/2019 2,8 30/06/2018 0,19703 0,145802XS1631415582 UNICREDIT 5.861% Reset TF 06/32 22/06/2018 3,- 2,625 20/09/2018 0,04425 IT0004894462 B.IMI Euribor3m Digital 03/19 30/06/2018 4,- 2,96 28/09/2018 0,25 22/06/2018 2,6 2,275 20/12/2018 0,9065 30/06/2018 0,13 0,0962XS1078760813 UNICREDIT 617a 1.50% 06/19 22/06/2018 1,25 1,09375 20/12/2018 1,164 IT0004930936 B.N.L. Euribor3m TF+TV 06/18 30/06/2018 0,117 0,08658 28/09/2018 1,175 22/06/2018 0,1175 0,08695 20/09/2018 N/A 30/06/2018 0,- 0,- 28/09/2018 1,05IT0005317174 AEDES SIIQ Extend. 5.00% 06/19 22/06/2018 4,25 3,71875 20/09/2018 N/A IT0004870926 CREDEM LT2 4.70% 12/18 30/06/2018 0,1125 0,08325 28/09/2018 N/A 22/06/2018 0,3375 0,24975 20/06/2019 3,85 30/06/2018 0,55 0,407 28/06/2019 N/AXS0161620942 AEROPORTI DI ROMA 5.441% 02/23 22/06/2018 1,5 1,3125 20/06/2019 2,75 FR0010975656 CREDIT AGRICOLE 4.20% 12/22 30/06/2018 0,525 0,3885 28/06/2019 2,875 22/06/2018 3,625 3,171875 20/06/2019 2,32469 30/06/2018 2,- 1,48 28/06/2019 7,25IT0004983398 ALESSANDRO ROSSO GRP 10.0% 12/18 22/06/2018 0,28137 0,208214 20/06/2019 0,53 XS0504046250 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 06/20 30/06/2018 0,2545 0,18833 28/09/2018 N/A 22/06/2018 2,2 1,628 20/09/2018 0,13212 30/06/2018 0,3775 0,27935 28/06/2019 N/AXS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 22/06/2018 1,- 0,875 20/09/2018 0,- XS0507783123 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20 30/06/2018 3,1875 2,35875 28/12/2018 3,5625 22/06/2018 1,9 1,6625 20/06/2019 3,- 30/06/2018 2,5 1,85 28/06/2019 N/AXS1433102214 B.IMI EUR Step-up 06/20 22/06/2018 1,- 0,875 20/09/2018 0,5375 XS1637926137 DEUTSCHE PFANDBRI Reset TF 06/27 30/06/2018 2,125 1,5725 22/06/2018 1,6 1,4 20/09/2018 0,85 30/06/2018 2,5 1,85IT0006729377 BARCLAYS BANK PLC 2.80% 06/24 22/06/2018 2,15 1,88125 20/09/2018 1,25 XS1637353001 EIB BRL 7.25% 06/21 30/06/2018 2,5 1,85 22/06/2018 0,8 0,7 20/09/2018 N/A 30/06/2018 2,5 1,85IT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 22/06/2018 2,25 1,96875 20/06/2019 2,75 XS1042118288 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/20 30/06/2018 2,00548 1,484055 22/06/2018 1,5374 1,345225 20/09/2018 N/A 30/06/2018 2,98 2,2052IT0005318131 C.D.PRESTITI Gar. 1.813% 12/27 22/06/2018 0,32877 0,287674 20/06/2019 3,15 XS1410230806 IBRD USD TF+TV 06/26 30/06/2018 1,25 0,925 22/06/2018 2,5 1,85 30/06/2018 1,5625 1,15625IT0005318149 C.D.PRESTITI Gar. 2.328% 12/32 22/06/2018 1,5 1,11 USP04808AN44 REP. OF ARGENTINA 7.125% 06/2117 30/06/2018 1,- 0,74 22/06/2018 0,- 0,- 30/06/2018 N/A N/AXS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 22/06/2018 0,9505 0,831688 XS0098449456 REPUBLIC OF ITALY Cms30a 06/29 30/06/2018 N/A N/A 22/06/2018 0,- 0,- 30/06/2018 7,6 5,624XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 23/06/2018 2,125 1,5725 XS0789996328 B.IMI Euribor3m 06/18 30/06/2018 2,75 2,035 23/06/2018 0,625 0,4625 30/06/2018 3,- 2,22XS0924079857 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.85% 06/19 23/06/2018 0,5082 0,376068 XS0782588023 B.IMI 87a Valute Emerging 06/18 30/06/2018 2,5 1,85 23/06/2018 0,18 0,1332 30/06/2018 2,5 1,85FR0011991488 EDF SA 2.75% 06/29 23/06/2018 0,458333 0,339167 IT0005154494 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/20 30/06/2018 2,75 2,40625 29/09/2018 N/A 23/06/2018 0,458333 0,339167 30/06/2018 2,75 2,035 29/06/2019 3,25XS1318212633 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 06/26 23/06/2018 0,04275 0,031635 CH0031409177 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.25% 06/37 30/06/2018 2,9 2,146 29/06/2019 1,875 23/06/2018 2,5 1,85 30/06/2018 2,8125 2,08125 29/06/2019 4,019XS1629759439 INST. CRED. OFICIAL 0.53% 06/23 24/06/2018 2,375 1,7575 XS1238020124 BMW FINANCE NV GBP 1.875% 06/20 30/06/2018 2,575 1,9055 29/09/2018 1,- 24/06/2018 5,- 3,7 30/06/2018 3,2 2,368 29/06/2019 3,875XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 24/06/2018 5,75 4,255 XS0223484345 COMUNE DI MILANO 4.019% 06/35 30/06/2018 0,9375 0,820313 29/06/2019 4,125 24/06/2018 2,125 1,859375 30/06/2018 0,8125 0,710938 29/06/2019 4,-XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 24/06/2018 1,125 0,984375 FR0011261080 CREDIT AGRICOLE 4.00% 06/21 30/06/2018 1,0625 0,929688 24/06/2018 0,06 0,0444 30/06/2018 0,8125 0,710938 29/09/2018 0,2DE000A1PGZ82 K + S AG 3.00% 06/22 24/06/2018 6,375 5,578125 XS0522030310 DNB NOR BANK 3.875% 06/20 29/12/2018 N/AXS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 XS0223447227 EDP FINANCE BV 4.125% 06/20 28/09/2018 N/A 28/09/2018 N/AXS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 XS0521000975 ENI SPA 4.00% 06/20 28/09/2018 N/A 29/06/2019 4,-XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 IT0005028979 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 29/06/2019 3,375 29/09/2018 N/AXS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 IT0005246803 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/22 29/06/2019 0,6 29/12/2018 2,5XS0794392588 MICHELIN LUX 2.75% 06/19 IT0005095309 M.PASCHI 9a 1.55% 06/18 28/09/2018 N/AXS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 IT0005095218 M.PASCHI 8a Eurib6m TF+TV 06/19 30/12/2018 0,5 30/06/2019 1,41AT0000A0VRQ6 REP. OF AUSTRIA 3.15% 06/44 IT0005170615 MEDIOBANCA 78a TF+TV 03/24 30/12/2018 2,625 31/12/2018 1,776XS0371500611 REP. OF POLAND 5.625% 06/18 IT0005202889 MEDIOBANCA Euribor3m 12/18 31/12/2018 1,527 30/12/2018 1,75CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 20/09/2018 N/A IT0005021586 MEDIOBANCA MB38 54a TF+TV 06/21 30/09/2018 N/A 20/09/2018 0,48175 30/06/2019 4,8IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 21/06/2019 6,84 XS0520755488 NORDEA BANK AB 4.00% 06/20 21/12/2018 1,- 30/09/2018 N/AXS0795428498 ABN AMRO NV AUD 6.84% 06/22 21/12/2018 1,375 XS1238017765 RABOBANK AUSTRALIA 3.375% 06/20 30/09/2018 N/A 21/06/2019 1,5 30/09/2018 N/AAU000XCLWAT5 AUSTRALIA COMM. 2.00% 12/21 21/06/2019 5,625 XS0221500571 REP. OF AUSTRIA 109a Eur3m 06/20 30/09/2018 0,55 21/06/2019 1,5 30/09/2018 0,525AU000XCLWAM0 AUSTRALIA COMM. 2.75% 06/35 21/06/2019 5,1 LT0000670010 REP. OF LITHUANI 0.60% 06/23 31/12/2018 2,- 21/09/2018 0,7 31/12/2018 0,2545IT0005273567 C.D.PRESTITI 1.50% 06/24 22/06/2019 3,625 IT0005237075 SEIP SRL 5.00% 12/23 31/12/2018 0,3775 22/12/2018 0,75 30/12/2018 3,1875XS0306646042 ENEL 5.625% 06/27 22/06/2019 0,8 IT0006722984 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18 31/12/2018 2,5 22/06/2019 2,25 31/12/2018 2,125XS1385393696 MEDIOBANCA 1.50% 06/21 22/06/2019 3,75 XS1586555515 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 03/19 31/12/2018 2,5 22/06/2019 3,- 31/12/2018 2,5XS0795512523 UNICREDIT 5.10% 06/22 22/06/2019 2,6 XS1646904828 ABN AMRO NV GBP 1.00% 06/20 31/12/2018 2,5 31/12/2018 3,-IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 XS1439531812 ALPERIA SPA 1.41% 06/23 31/12/2018 3,- 30/09/2018 1,25XS0519053184 ABN AMRO NV Covered 3.625% 06/20 IT0005326803 ANDRIANI SPA 5.25% 12/22 30/09/2018 1,5625 30/09/2018 1,-IT0005070179 B.CO DESIO Euribor6m T2 12/19 IT0005066144 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 31/12/2018 N/A 30/06/2019 N/ABE0000334434 BELGIU 14/01/15-22/6/25 0.80% IT0005222275 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 30/06/2019 7,6 31/12/2018 2,75BE0000328378 BELGIU 16/01/13-22/06/23 2.25% IT0004981525 B.CO DESIO Step-up 12/18 31/12/2018 3,- 30/12/2018 2,5BE0000331406 BELGIU 17/09/13-22/06/45 3.75% IT0005137929 B.CO POPOLARE 531a Eurib3m 09/20 30/06/2019 2,5 30/12/2018 2,75BE0000333428 BELGIU 18/03/14-22/6/34 3.00% XS0508527842 B.IMI 50a Step-up 06/20 31/12/2018 2,75 31/12/2018 2,9BE0000332412 BELGIU 21/01/14-22/06/24 2.60% IT0005027500 B.N.L. Euribor3m 06/18 31/12/2018 2,8125 31/12/2018 2,575BE0000329384 BELGIU 26/02/13-22/06/18 1.25% IT0005045254 B.N.L. Euribor3m 09/19 31/12/2018 3,2 31/12/2018 0,9375XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 22/09/2018 0,11925 IT0004958101 B.N.L. Euribor3m TF+TV 09/18 30/12/2018 0,8125 22/12/2018 4,25 30/12/2018 1,0625IT0000366721 BTP 22/12/93-23 8.50% 24/09/2018 N/A IT0005069650 B.N.L. Euribor3m TF+TV 12/19 31/12/2018 0,8125 22/06/2019 N/AUS14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 22/06/2019 3,625 XS1571156261 BNP PARIBAS CMSUSD10 TF+TV 03/24 24/09/2018 N/AXS0220507023 EIB 1629/47 Cms10a-2a 06/20 22/06/2019 2,3 XS1484153744 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 09/26 22/06/2019 1,-XS0517949748 IBRD NOK 3.625% 06/20 22/06/2019 1,9 IT0005123739 BUILDING ENERGIA SPA 2.00% 07/20 22/06/2019 1,-XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30 22/06/2019 1,6 IT0005159329 C.D.PRESTITI 0.509% 12/19 22/06/2019 2,15IT0005108243 MEDIOBANCA 69a St-up 06/22 22/06/2019 0,8 IT0005159337 C.D.PRESTITI 0.755% 12/20 22/06/2019 2,25BE0000335449 OLO75 17/02/15-22/06/31 1.00% 22/06/2019 1,45 IT0005120891 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 22/06/2019 0,8BE0000336454 OLO76 16/09/15-22/06/38 1.90% 22/12/2018 2,5 IT0005120834 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 22/12/2018 1,59BE0000337460 OLO77 20/01/16-22/06/26 1.00% 24/12/2018 N/A IT0005187213 CARTIERE V.LAGARINA 4.25% 05/23 22/12/2018 0,9505BE0000338476 OLO78 08/03/16-22/06/47 1.60% 24/09/2018 N/A IT0005118523 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 06/20 23/12/2018 2,125BE0000340498 OLO80 06/05/16-22/06/66 2.15% 23/09/2018 0,625 IT0005124786 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 23/06/2019 0,6272BE0000341504 OLO81 24/01/17-22/06/27 0.80% 23/09/2018 0,18 IT0005118531 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/22 23/07/2018 0,458333BE0000343526 OLO83 14/02/17-22/06/57 2.25% 23/07/2018 0,458333 IT0005318438 CASEARIA P.DOLOMITI 6.00% 02/24 23/09/2018 0,04425BE0000344532 OLO84 31/05/17-22/06/37 1.45% 23/12/2018 2,5 IT0005203077 CLABO SPA 6.00% 06/21 24/06/2019 2,375BE0000345547 OLO85 23/01/18-22/06/28 0.80% 24/06/2019 5,- IT0005245649 CORVALLIS HOLDING 5.00% 03/23 24/06/2019 5,75NL0009483825 RBS 5.00% 06/20 24/12/2018 2,125 IT0005071839 CORVALLIS HOLDING 6.25% 12/19 24/12/2018 1,125NL0009483833 RBS NV Steepener 06/20 24/09/2018 0,06 FR0010941021 CREDIT AGRICOLE T2 4.00% 09/22 24/12/2018 6,375IT0006592080 REP. OF AUSTRIA Cms Flip 06/22 IT0005224750 DEDAGROUP SPA Euribor6m 12/24XS1435990863 REPUBLIC OF ITALY 1.901% 06/31 XS0461332693 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 06/20FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 XS0461364118 DEUTSCHE B.(LB) ZAR 7.60% 06/21IT0004978554 B.CO DESIO Step-up 12/18 IT0005203275 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 IT0005209827 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22IT0001347506 EFIBANCA Cms10a 06/19 IT0005020711 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 FR0013266236 ESSILOR INT. CGO 2.50% 06/22IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AU300EF20086 EUROFIMA 5.50% 06/20NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20 IT0005225849 FENICIA SPA 5.50% 12/22IT0005222218 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 IT0005225856 FENICIA SPA 5.80% 12/22XS1251771744 DEUTSCHE BANK AG NOK 2.375 06/20 IT0005210445 FERRARINI SPA 5.625% 12/20DE000DB5DCW6DEUTSCHE BANK AG sub 5.00% 06/20 IT0005240475 FONDERIA CASATI SPA 5.15% 01/23FR0000475758 GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 06/23 IT0005058190 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20AU3CB0222040 IBRD AUD 4.25% 06/25 US912828VJ67 GOVT 30/06/13-20 1.875%US459058DT78 IBRD USD 2.25% 06/21 US912828XH83 GOVT 30/06/15-20 1.625%IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 US912828XG01 GOVT 30/06/15-22 2.125%XS0088543193 RUSSIAN FEDERATION 12.75% 06/28 US912828G955 GOVT 31/12/14-19 1.625%

Pag. 190 Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOUS912828G872 GOVT 31/12/14-21 2.125% 30/06/2018 1,0625 0,929688 31/12/2018 1,0625 XS1435073512 B.IMI RUB Opera II 8.50% 07/18 06/07/2018 8,5 6,29 30/06/2018 1,7527 1,296998 31/12/2018 1,5 06/07/2018 9,15 6,771IT0005312886 GPI SPA 3.00% 12/22 30/06/2018 2,15 1,591 31/12/2018 2,15 XS1435073785 B.IMI TRY Opera V 9.15% 07/18 06/07/2018 8,75 7,65625 30/06/2018 5,5 4,07 06/07/2018 0,- 0,-IT0005187320 GPI SPA 4.30% 10/23 30/06/2018 2,- 1,48 XS1098105254 EIB TRY 8.75% 07/20 06/07/2018 3,3125 2,898438 06/07/2019 8,75 30/06/2018 2,5 1,85 06/07/2018 3,3125 2,898438 07/01/2019 N/AIT0004981913 GPI SPA 5.50% 06/18 30/06/2018 2,7 1,998 XS1230358019 GOLDMAN SACHS G TF+TV 07/25 06/07/2018 3,5625 3,117188 06/01/2019 3,3125 30/06/2018 1,3 1,1375 06/07/2018 3,5625 3,117188 06/01/2019 3,3125IT0004974207 GRAFICHE MAZZUCCHELLI 8.00 12/19 30/06/2018 0,425 0,371875 30/09/2018 2,- US040114HF05 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 06/07/2018 0,00556 0,004114 06/01/2019 3,5625 30/06/2018 1,15 0,851 31/12/2018 2,5 06/07/2018 0,03084 0,022822 06/01/2019 3,5625IT0005237372 GRUPPO PSC SPA 5.00% 12/22 30/06/2018 1,15 0,851 31/12/2018 2,7 USP04808AJ32 REP. OF ARGENTINA 6.625% 07/28 07/07/2018 4,- 2,96 08/10/2018 N/A 30/06/2018 0,01 0,0074 30/06/2019 1,5 07/07/2018 4,125 3,0525 08/10/2018 N/AIT0005237398 GRUPPO PSC SPA 5.40% 12/23 30/06/2018 0,17 0,1258 30/09/2018 0,425 US040114HG87 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 07/07/2018 2,125 1,859375 07/07/2019 4,- 30/06/2018 0,37 0,2738 30/09/2018 1,15 07/07/2018 2,8125 2,460938 07/07/2019 4,125XS1620769148 IBRD AUD Step-up 06/23 30/06/2018 0,51 0,3774 30/09/2018 1,15 USP04808AK05 REP. OF ARGENTINA 7.125% 07/36 07/07/2018 6,5 5,6875 07/01/2019 2,125 30/06/2018 0,5625 0,41625 30/09/2018 0,01 07/07/2018 2,625 1,9425 07/01/2019 2,8125XS1570406691 IBRD USD TF+TV 03/24 30/06/2018 5,- 3,7 30/09/2018 0,17 XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 07/07/2018 2,3125 1,71125 07/07/2019 6,5 30/06/2018 0,28082 0,207807 30/09/2018 0,37 08/07/2018 2,5625 1,89625 07/01/2019 2,625IT0005223430 ICM SPA 4.60% 06/23 30/06/2018 0,9375 0,69375 30/09/2018 0,51 XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 08/07/2018 1,875 1,3875 07/01/2019 2,3125 30/06/2018 2,75 2,035 30/09/2018 0,5625 08/07/2018 0,75 0,555 08/01/2019 2,5625IT0005223448 ICM SPA 4.60% 12/22 30/06/2018 2,75 2,035 30/06/2019 5,- XS0522407351 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/20 08/07/2018 2,75 2,035 08/07/2019 1,875 30/06/2018 3,25 2,405 30/06/2019 0,25 08/07/2018 0,10521 0,077855 08/10/2018 0,75IT0005087488 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/20 30/06/2018 1,- 0,74 30/12/2018 0,9375 XS1083718624 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.125 07/21 08/07/2018 1,168 0,86432 08/01/2019 2,75 30/06/2018 0,85 0,629 31/12/2018 2,75 08/07/2018 5,- 3,7 08/10/2018 N/AIT0005170367 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/21 30/06/2018 N/A N/A 31/12/2018 2,75 US105756BV13 BRAZIL 4.25% 01/25 09/07/2018 1,6875 1,24875 08/10/2018 N/A 30/06/2018 0,5 0,37 31/12/2018 3,25 09/07/2018 2,25 1,665 08/07/2019 5,-IT0004974348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/18 30/06/2018 4,- 2,96 30/09/2018 N/A US105756BR01 BRAZIL 5.625% 01/41 09/07/2018 3,25 2,405 09/01/2019 1,6875 30/06/2018 2,- 1,48 30/12/2018 0,85 09/07/2018 5,875 5,140625 09/07/2019 2,25IT0005118838 INTESA/S.PAOLO T2 Eurib3m 06/22 30/06/2018 0,- 0,- 30/06/2019 N/A XS1588672144 EIB MXN 6.50% 07/27 09/07/2018 7,2 6,3 09/07/2019 3,25 30/06/2018 3,5 2,59 30/09/2018 0,5 09/07/2018 7,2 6,3XS0741977796 INTESA/S.PAOLO 646a 2.25% 01/20 30/06/2018 2,- 1,48 30/06/2019 N/A IT0005120511 FAB SRL 5.25% 07/20 09/07/2018 7,375 5,4575 09/07/2019 7,2 30/06/2018 1,625 1,2025 31/12/2018 2,- 09/07/2018 1,6095 1,19103 09/07/2019 7,2IT0004735566 ISP exPOPVI 606a 5.00% 06/21 30/06/2018 2,7 1,998 31/12/2018 N/A US36962G4Y78 GENERAL ELEC CAP COR4.625% 01/21 09/07/2018 0,74585 0,551929 30/06/2018 0,79 0,5846 09/07/2018 1,55 1,147 09/01/2019 1,6095XS1612940558 KFW EUR Green 0.25% 06/25 30/06/2018 1,125 0,8325 US06739GAR02 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 01/20 09/07/2018 0,24 0,1776 09/10/2018 N/A 30/06/2018 0,41775 0,309135 09/07/2018 0,04348 0,032175 09/01/2019 1,55US500769GR94 KFW USD 1.875% 06/20 30/06/2018 5,- 3,7 DE000A11QSB8 DAIMLER AG 1.875% 07/24 09/07/2018 3,5 2,59 09/10/2018 N/A 30/06/2018 0,275 0,2035 09/07/2018 2,345 1,7353 09/10/2018 N/AIT0005107237 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 30/06/2018 0,28 0,2072 XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 09/07/2018 1,875 1,3875 09/01/2019 3,5 30/06/2018 0,04525 0,033485 10/07/2018 2,1 1,554 09/10/2018 N/AIT0005087082 LEGO SPA 5.50% 12/19 30/06/2018 0,5 0,37 US36962G4J02 GENERAL ELEC CAP COR 5.50% 01/20 10/07/2018 2,1 1,554 09/07/2019 1,875 30/06/2018 0,16775 0,124135 10/07/2018 2,1 1,554 10/01/2019 2,1XS0948413561 LEYNE STRAUSS SA 6.50% 07/19 30/06/2018 N/A N/A NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 10/07/2018 2,1 1,554 10/01/2019 2,1 30/06/2018 0,625 0,546875 10/07/2018 2,1 1,554 10/01/2019 2,1XS0102100897 M.LOMBARDO Cms30a 09/19 30/06/2018 0,625 0,546875 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 10/07/2018 10,125 7,4925 10/01/2019 2,1 30/06/2018 0,875 0,765625 10/07/2018 0,35 0,259 10/01/2019 2,1IT0005143562 M.PASCHI 20a Terr. 1.70% 12/18 30/06/2018 2,5 1,85 XS1061475072 UNICREDIT INT BANK 5.00% 07/19 10/07/2018 1,- 0,74 10/07/2019 10,125 30/06/2018 2,9 2,146 10/07/2018 1,00162 0,741199 10/01/2019 0,35IT0005026759 MEDIOBANCA 57a DJEURO 06/21 01/07/2018 2,5 1,85 US09659X2D34 BNP PARIBAS 3.375% 01/25 10/07/2018 2,1 1,554 10/07/2019 1,- 01/07/2018 2,45 1,813 10/07/2018 0,18596 0,13761 10/10/2018 N/AIT0005212292 MEDIOBANCA 80a TF+TV 03/24 01/07/2018 1,75 1,295 XS1084942470 C.N. COBRE DE CHILE 2.25% 07/24 10/07/2018 2,1 1,554 10/01/2019 2,1 01/07/2018 2,- 1,48 10/07/2018 3,- 2,22 10/07/2019 0,375IT0005021602 MEDIOBANCA MB39 55a DJEURO 06/21 01/07/2018 2,8125 2,08125 IT0004940679 CREDEM 6a Extend. 3.25% 07/20 10/07/2018 1,79507 1,570686 10/01/2019 2,1 01/07/2018 1,40306 1,038264 10/07/2018 3,25 2,405IT0005275166 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 01/07/2018 6,5 4,81 XS0645940288 CROATIA 5.875% 07/18 10/07/2018 2,1 1,554 10/07/2019 1,8 01/07/2018 1,75 1,295 10/07/2018 3,4375 2,54375 10/07/2019 3,25IT0004549934 POP.COM.IND. Euribor6m 12/19 01/07/2018 2,5 1,85 XS1083295565 EIB IDR 7.20% 07/19 10/07/2018 0,42 0,3108 10/01/2019 2,1 01/07/2018 0,- 0,- 10/07/2018 2,5 1,85 10/01/2019 3,4375IT0004613946 POP.MILANO 3.50% 06/18 01/07/2018 2,8 2,072 XS1083298072 EIB IDR 7.20% 07/19 10/07/2018 1,25 0,925 01/07/2018 3,65 2,701 10/07/2018 2,5 1,85 10/07/2019 N/AIT0005013724 RSM ITALY SRL 8.00% 03/19 01/07/2018 3,5 2,59 30/09/2018 2,- XS0647264398 FIAT FINANCE TRADE 7.375% 07/18 10/07/2018 0,98 0,7252 10/07/2019 N/A 01/07/2018 6,- 4,44 30/09/2018 1,625 10/07/2018 0,- 0,- 10/01/2019 2,5IT0005054173 SIPCAM SPA 6.50% 09/19 01/07/2018 0,05525 0,040885 US345397XA68 FORD MOTOR CREDIT C 3.219% 01/22 10/07/2018 1,375 1,0175 01/07/2018 1,875 1,3875 10/07/2018 0,375 0,2775 10/10/2018 N/AIT0004723489 UBI LT2 5.40% 06/18 01/07/2018 2,5 1,85 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 10/07/2018 2,575 1,9055 10/01/2019 1,375 01/07/2018 1,375 1,0175 11/07/2018 0,45 0,333 10/07/2019 0,375IT0004497050 UBI Euribor6m LT2 TF+TV 06/19 01/07/2018 5,- 3,7 30/12/2018 N/A US36962G6S82 GENERAL ELEC CAP COR 3.10% 01/23 11/07/2018 2,5 1,85 10/01/2019 2,575 02/07/2018 0,949 0,70226 30/06/2019 1,125 11/07/2018 1,65 1,221 11/01/2019 0,45XS1254428540 UBS AG (LB) 1.125% 06/20 02/07/2018 2,375 1,7575 30/09/2018 N/A IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 11/07/2018 0,5 0,4375 11/07/2019 2,5 02/07/2018 3,125 2,3125 30/06/2019 5,5 11/07/2018 0,05586 0,041336 11/01/2019 1,65IT0004907785 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 02/07/2018 3,65 3,19375 30/09/2018 N/A XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18 11/07/2018 4,125 3,609375 11/07/2019 0,5 02/07/2018 0,29275 0,216635 30/09/2018 0,28 11/07/2018 0,41417 0,306486 11/10/2018 N/AIT0004907850 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 02/07/2018 0,29275 0,216635 30/09/2018 N/A IT0005119927 PRIMI SUI MOTORI 7.00% 07/20 11/07/2018 1,779 1,31646 11/01/2019 4,125 02/07/2018 5,- 3,7 30/09/2018 N/A 11/07/2018 2,5 1,85 11/10/2018 N/AIT0005043234 UNICREDIT 8a Euribor3m 09/19 02/07/2018 3,625 2,6825 NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 11/07/2018 2,10539 1,557989 11/07/2019 N/A 02/07/2018 0,23025 0,170385 11/07/2018 0,88472 0,654693 11/07/2019 2,5IT0005188831 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 06/23 02/07/2018 1,0115 0,74851 XS0951395317 TOTAL CAPITAL LTD 1.875% 07/20 11/07/2018 2,3125 2,023438 11/10/2018 N/A 03/07/2018 0,125 0,0925 11/07/2018 2,9375 2,570313 11/10/2018 N/AIT0005030736 UNICREDIT 07a TF+Eurib3m 12/19 03/07/2018 2,625 1,9425 IT0005039059 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 11/07/2018 3,4375 3,007813 11/01/2019 2,3125 03/07/2018 1,5 1,11 11/07/2018 4,4 3,85 11/01/2019 2,9375IT0005199267 UNICREDIT 08a TF+Eurib3m 06/23 03/07/2018 2,125 1,5725 IT0005038838 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 11/07/2018 0,33392 0,247101 11/01/2019 3,4375 03/07/2018 0,5625 0,41625 11/07/2018 0,775 0,5735 11/07/2019 4,4IT0004723927 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 03/07/2018 1,1875 0,87875 IT0005039521 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 11/07/2018 1,05 0,777 11/10/2018 N/A 03/07/2018 0,17 0,1258 11/07/2018 0,00525 0,003885 11/10/2018 0,775IT0004564628 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 03/07/2018 1,5 1,11 31/12/2018 N/A IT0005039331 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 12/07/2018 N/A N/A 11/10/2018 1,05 03/07/2018 7,- 5,18 31/12/2018 0,625 12/07/2018 0,00531 0,003929 11/10/2018 N/AUS912828XV77 US TREASURY NOTE 1.25% 06/19 03/07/2018 1,375 1,0175 31/12/2018 0,625 IT0005038770 ASI SPA 4.20% 07/34 12/07/2018 0,58476 0,432722 12/10/2018 N/A 03/07/2018 0,577 0,42698 31/12/2018 0,875 12/07/2018 0,75 0,555 12/10/2018 N/AUS912828U998 US TREASURY NOTE 1.25% 12/18 04/07/2018 3,25 2,405 31/12/2018 2,5 XS0802638642 ASS. GENERALI sub TF+TV 07/42 12/07/2018 0,391055 0,289381 12/10/2018 N/A 04/07/2018 4,75 4,15625 31/12/2018 2,9 12/07/2018 1,3 0,962 12/07/2019 0,75US912828XW50 US TREASURY NOTE 1.75% 06/22 04/07/2018 3,25 2,84375 01/01/2019 2,5 IT0005256687 B.CO DESIO 0.70% 07/19 12/07/2018 0,- 0,- 12/10/2018 N/A 04/07/2018 6,5 5,6875 01/01/2019 2,45 12/07/2018 1,35 1,18125 12/01/2019 1,3IT0005188716 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 04/07/2018 4,75 4,15625 01/01/2019 1,75 IT0005025017 BANCA PROSSIMA 1.00% 07/19 12/07/2018 5,- 3,7 12/10/2018 N/A 04/07/2018 1,75 1,53125 01/01/2019 2,- 12/07/2018 3,382 2,95925 12/01/2019 1,35IT0005188708 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 04/07/2018 3,5 3,0625 01/01/2019 2,8125 US06738EAT29 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 01/23 12/07/2018 2,625 1,9425 12/07/2019 5,- 04/07/2018 4,25 3,71875 12/07/2018 3,- 2,22 12/07/2019 3,382IT0001347647 B.CO NAPOLI 5.00% 07/19 04/07/2018 2,5 2,1875 IT0005039604 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 12/07/2018 0,25278 0,187057 12/01/2019 2,625 04/07/2018 3,25 2,84375 12/07/2018 0,5645 0,41773 12/07/2019 3,-IT0001353850 B.N.L. 4.90% 07/19 04/07/2018 3,- 2,625 XS1747444245 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23 12/07/2018 3,- 2,22 12/10/2018 N/A 04/07/2018 4,25 3,71875 12/07/2018 0,08356 0,061834 12/10/2018 N/AXS1330978211 BALL CORP 3.50% 12/20 04/07/2018 4,75 4,15625 IT0005039646 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 12/07/2018 0,02553 0,018892 12/01/2019 3,- 04/07/2018 0,04348 0,038045 12/07/2018 1,375 1,203125 12/07/2019 0,25XS1642700766 BANIJAY GROUP 4.00% 07/22 04/07/2018 0,25 0,21875 XS0949742323 DAIMLER AG NOK 3.00% 07/18 13/07/2018 1,875 1,3875 12/10/2018 N/A 04/07/2018 2,625 2,296875 13/07/2018 0,05 0,037 12/01/2019 1,375US06051GEC96 BANK OF AMERICA CO. 5.625% 07/20 04/07/2018 2,75 2,40625 EU000A1G0DW4 EFSF 1.80% 07/48 13/07/2018 4,5 3,33 13/07/2019 1,875 04/07/2018 4,- 3,5 13/07/2018 2,3125 2,023438 13/07/2019 0,05IT0004940125 BIM CPTFEMU 07/18 04/07/2018 4,375 3,828125 XS0951565091 ENI SPA 3.25% 07/23 13/07/2018 2,25 1,665 13/07/2019 4,5 04/07/2018 2,375 1,7575 13/07/2018 0,02553 0,018892 13/01/2019 2,3125IT0004923816 CAAR SPA 6.50% 07/18 04/07/2018 3,5 2,59 IT0005039596 ETRA 4.20% 07/34 13/07/2018 1,5625 1,15625 13/07/2019 2,5 04/07/2018 4,375 3,2375 13/07/2018 4,25 3,145 15/10/2018 N/AFR0012821932 CAP GEMINI 1.75% 07/20 04/07/2018 1,25 0,925 01/07/2019 1,75 US36962G4B75 GENERAL ELEC CAP COR6.875% 01/39 13/07/2018 3,75 2,775 13/01/2019 1,5625 04/07/2018 0,625 0,4625 01/07/2019 2,5 13/07/2018 1,- 0,875 13/07/2019 4,25FR0012821940 CAP GEMINI 2.50% 07/23 04/07/2018 0,05156 0,038154 IT0004931264 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/18 13/07/2018 4,- 2,96 13/07/2019 3,75 04/07/2018 0,85 0,629 01/01/2019 2,8 13/07/2018 1,80442 1,335271IT0004377260 CARIGE 387a Euribor6m 07/18 04/07/2018 0,85 0,629 01/01/2019 3,65 IT0004931389 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/19 13/07/2018 0,58541 0,433203 13/07/2019 4,- 04/07/2018 0,- 0,- 01/07/2019 3,5 13/07/2018 4,- 2,96 14/01/2019 N/AIT0005123168 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 05/07/2018 3,- 2,22 01/07/2019 6,- IT0005025512 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 13/07/2018 0,4375 0,32375 13/10/2018 N/A 05/07/2018 3,- 2,22 01/10/2018 N/A 13/07/2018 2,6875 1,98875 13/07/2019 4,-IT0005123150 ISAIA & ISAIA SPA 7.30% 07/22 05/07/2018 1,3125 1,148438 01/01/2019 1,875 IT0005284390 IPI SPA 5.00% 01/23 13/07/2018 0,- 0,- 05/07/2018 0,75 0,555 01/07/2019 2,5 13/07/2018 4,25 3,145 13/01/2019 2,6875IT0005028276 ISP exPOPVI 788a 3.50% 07/19 05/07/2018 3,375 2,953125 01/07/2019 1,375 DE000A1RET31 KFW EUR 0.98% 07/18 14/07/2018 0,9 0,666 13/07/2019 0,- 05/07/2018 4,5 3,33 01/07/2019 5,- 14/07/2018 5,- 3,7 13/07/2019 4,25XS1083010311 L’ISOLANTE K-FLEX 6.00% 07/20 05/07/2018 3,25 2,405 01/10/2018 N/A IT0005274821 MEDIOBANCA Euribor3m 07/19 14/07/2018 1,15 0,851 14/07/2019 0,9 06/07/2018 7,125 5,2725 02/07/2019 2,375 14/07/2018 2,9375 2,17375 14/07/2019 5,-IT0004931124 MEDIOBANCA 30a TF+Eurib3m 07/19 06/07/2018 2,875 2,1275 US21688AAJ16 RABOBANK NED. N.Y. 2.75% 01/22 14/01/2019 1,15 02/07/2019 3,65 14/01/2019 2,9375IT0005273948 PIAGGIO SPA 3.75% 07/22 02/10/2018 N/A FR0013181989 RCI BANQUE 0.375% 07/19 02/10/2018 N/AXS1082971588 TESCO CORP SERVICES 2.50% 07/24 IT0005122269 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 02/07/2019 3,625XS1082970853 TESCO CORP SERVICES 1.375% 07/19 01/10/2018 N/A IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 01/10/2018 N/AXS1082457604 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 07/19 03/07/2019 0,125 IT0005031270 B.NUOVA 239a 2.50% 07/19 03/07/2019 2,625XS1577948687 3 AB OPTIQUE SAS Euribor3m 10/23 03/07/2019 1,5 US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 03/07/2019 2,125FR0012830685 ATOS SE 2.375% 07/20 03/10/2018 0,5625 EU000A1G0DV6 EFSF 0.50% 07/25 03/10/2018 1,1875CH0031388124 BK NEDERLANDSE GEMEE3.125% 07/18 03/10/2018 N/A XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 03/07/2019 N/AXS1254129049 EIB AUD 3.65% 07/40 03/07/2019 7,- XS1408445945 IBRD ZAR 8.25% 01/19 03/07/2019 1,375IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 03/10/2018 N/A XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 04/07/2019 3,25IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/07/2019 4,75 XS0373045730 INTESA/S.PAOLO 471a CMS10a 07/23 04/07/2019 3,25XS0170798325 NATIONAL GRID PLC 5.00% 07/18 04/07/2019 6,5 IT0005032880 ISP exPOPVI 791a 2.50% 07/19 04/07/2019 4,75CH0101589353 RABOBANK NEDERLAND 3.625% 07/19 04/07/2019 1,75 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 04/07/2019 3,5XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/07/2019 4,25 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 04/07/2019 2,5XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/07/2019 3,25 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23 04/07/2019 3,-XS1589881272 BMW FINANCE NV 0.125% 07/20 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28 04/07/2019 4,75XS0800572454 CARLSBERG BREWERIES 2.625% 07/19 04/10/2018 N/A US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/48 04/07/2019 0,25DE000A2GSCW3 DAIMLER AG 1.50% 07/29 04/07/2019 2,625 SK4120008665 REP. OF SLOVAKIA 4.40% 07/29 04/07/2019 2,75DE000A2GSCX1 DAIMLER AG 2.125% 07/37 04/07/2019 4,- IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 04/07/2019 4,375XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 04/07/2019 2,375 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 04/07/2019 3,5XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 04/07/2019 1,25IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 04/07/2019 0,625 XS1806435324 VOLKSWAGEN SERV. AG Eur3m 10/19IT0005025330 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 07/20 XS1308352019 AGATE ASSETS SA Euribor3m 10/19IT0005031395 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20XS1082661551 PZU FINANCE PUBL AB 1.375% 07/19 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 XS1548436473 BMW FINANCE NV 0.75% 07/24BE0002286558 ARGAN SA 3.25% 07/23 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26DE0001135366 BUND 04/07/08-40 4.75% XS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22DE0001135432 BUND 04/07/10-42 3.25% XS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19DE0001135044 BUND 04/07/97-27 6.5% AU3CB0249787 EIB AUD Green 2.70% 01/23DE0001135085 BUND 04/07/98-28 4.75% XS0647298883 ENEL FINANCE INT. 5.00% 07/21DE0001135473 BUND 13/04/12-04/07/22 1.75% EU000A1GTHP0 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19DE0001135382 BUND 22/05/09-19 3.50% US46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24DE0001135325 BUND 26/01/07-04/07/39 4.25% XS1645687416 KEDRION GROUP SPA 3.00% 07/22DE0001135481 BUND 27/04/12-04/07/44 2.50% IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23DE0001135440 BUND 29/04/11-04/07/21 3.25% IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23DE0001135408 BUND 30/04/10-04/07/20 3.00% IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19DE0001135358 BUND 30/05/08-04/07/18 4.25% FR0013322120 RCI BANQUE 0.25% 07/21DE0001135226 BUND 31/01/03-34 4.75% FR0013309606 RCI BANQUE Euribor3m 01/23XS0765766703 EIB Euribor3m 01/22 XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20EU000A1Z4BZ0 EUROPEAN UNION 0.25% 07/20 XS1645722262 ATLANTIA SPA 1.875% 07/27FI4000046545 FINLAND 03/07/12-04/07/42 2.625% XS1445725218 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.05% 07/24FI4000037635 FINLAND 07/02/12-04/07/28 2.75% XS0260981658 BK OF SCOTLAND Cov 4.50% 07/21FI4000006176 FINLAND 19/10/09-04/07/25 4.00% US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28FI0001006306 FINLAND 28/04/08-04/07/19 4.375% XS0461360983 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 07/22XS1084043451 HERA SPA Green 2.375% 07/24 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23DE0002760980 KFW 3.50% 07/21 US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21DE000A0SLD89 KFW 4.375% 07/18 XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.25% 07/22DE000A168Y48 KFW EUR 1.25% 07/36 XS1258827069 E.S.TR.A SPA 3.75% 07/22DE000A11QTG5 KFW EUR 0.625% 07/22 XS0878567394 EIB 1.00% 07/18XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 XS1213053991 GOLDMAN SACHS INT 4.00% 07/21XS0946776530 SECURASSET ABS Euribor3m 07/18 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22XS0939066246 SECURASSET Enel Euribor3m 10/18 04/10/2018 0,85 IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 04/10/2018 N/AXS1236574627 SOCIETE GENERALE EUR TF+TV 01/28 05/07/2019 3,- XS0525146907 NATIONAL AUSTRALIA 4.00% 07/20 05/07/2019 3,-XS1639080776 B.IMI AUD Opera VII 3.00% 07/21 05/01/2019 1,3125 XS1444493982 NED.WATERSCHAPSBANK 0.875% 07/18 05/07/2019 0,75XS1639080933 B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 05/07/2019 3,375 US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42US105756BU30 BRAZIL 2.625% 01/23 05/07/2019 3,25 XS0224227313 REP. OF GREECE Flip GFloor 07/20 06/07/2019 7,125CH0320297895 DEUTSCHE BANK AG CHF 0.75% 07/21 06/07/2019 2,875 XS0802756683 SOCIETE GENERALE 4.25% 07/22EU000A1G0AB4 EFSF 3.375% 07/21 IT0005202715 B.IMI 0.90% 07/21XS0645669200 IMPERIAL TOBACCO FIN 4.50% 07/18 IT0005030306 E.S.TR.A SPA 5.00% 07/19XS0801636902 NORDEA BANK AB 3.25% 07/22 US36962G7G36 GENERAL ELEC CAP COR 2.30% 01/19XS0802995166 ABN AMRO NV sub 7.125% 07/22 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38XS1084568762 ARCELORMITTAL 2.875% 07/20

29 giugno 2018 - n. 12 Bollettino delle Estrazioni Pag. 191CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 14/07/2018 0,01 0,0074 14/10/2018 N/A US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 15/07/2018 5,9375 5,195313 15/01/2019 5,9375 14/07/2018 3,- 2,22 14/07/2019 3,- 15/07/2018 0,24795 0,183483 15/07/2019 0,5XS1086104681 IREN SPA 3.00% 07/21 14/07/2018 2,- 1,75 14/07/2019 2,- IT0005320673 UBI Cov.Extend 0.50% 01/24 15/07/2018 0,58025 0,429385 15/10/2018 N/A 14/07/2018 1,125 0,8325 14/01/2019 1,125 15/07/2018 5,- 3,7 15/07/2019 5,5XS1646530565 LIETUVOS ENERGIJA 2.00% 07/27 14/07/2018 4,125 3,0525 14/07/2019 4,125 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 16/07/2018 1,75 1,295 16/07/2019 1,75 15/07/2018 2,625 1,9425 15/07/2019 2,625 16/07/2018 3,- 2,22 16/07/2019 3,-US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 15/07/2018 3,9 3,4125 15/07/2019 3,9 IT0004917867 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 16/07/2018 2,4375 1,80375 16/01/2019 2,4375 15/07/2018 6,25 5,46875 15/07/2019 6,25 16/07/2018 4,875 3,6075XS0525602339 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 07/25 15/07/2018 2,875 2,515625 15/01/2019 2,875 XS1088274169 2i RETE GAS SPA 1.75% 07/19 16/07/2018 0,41775 0,309135 15/07/2018 0,35 0,259 15/01/2019 0,35 16/07/2018 0,19489 0,144219XS1087831688 ACEA SPA 2.625% 07/24 15/07/2018 1,75 1,295 XS1088274672 2i RETE GAS SPA 3.00% 07/24 16/07/2018 0,19489 0,144219 15/07/2018 2,65 1,961 16/07/2018 0,25 0,185AT0000386115 AUST 15/07/04-20 3.90% 15/07/2018 0,19489 0,144219 XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19 16/07/2018 0,01795 0,013283 15/07/2018 0,24545 0,181633 16/07/2018 0,03059 0,022637AT0000383864 AUST 15/07/97-27 6.25% 15/07/2018 0,19489 0,144219 XS0953207759 AMPLIFON SPA 4.875% 07/18 16/07/2018 1,5 1,11 15/07/2018 6,375 5,578125 16/07/2018 0,7 0,518AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/07/2018 3,75 2,775 IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/07/2018 0,79567 0,588796 16/10/2018 N/A 15/07/2018 1,75 1,295 16/07/2018 2,375 1,7575 16/10/2018 N/AIT0005317232 B.CO DESIO 0.70% 07/20 15/07/2018 0,216 0,189 IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/07/2018 0,05586 0,041336 16/10/2018 N/A 15/07/2018 3,- 2,22 16/07/2018 0,01289 0,011279 16/08/2018 N/AIT0004939721 B.CO DESIO Step-up 07/18 15/07/2018 1,5 1,3125 IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/07/2018 0,- 0,- 15/10/2018 N/A 15/07/2018 1,25 1,09375 16/07/2018 0,25826 0,225978 16/10/2018 N/AIT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/07/2018 N/A N/A 15/01/2019 2,65 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/07/2018 1,23229 0,911895 15/07/2018 1,4 1,225 15/10/2018 N/A 16/07/2018 3,725 2,7565IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/07/2018 4,75 3,515 15/10/2018 N/A XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 16/07/2018 0,72236 0,534546 15/07/2018 4,75 3,515 15/10/2018 N/A 16/07/2018 0,6692 0,495208IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/07/2018 2,375 1,7575 15/01/2019 6,375 XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/07/2018 0,625 0,546875 15/07/2018 4,45 3,293 15/01/2019 3,75 16/07/2018 0,8125 0,710938IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/07/2018 1,6 1,184 15/07/2019 1,75 XS0953199634 CONTINENTAL AG 3.00% 07/18 16/07/2018 0,44 0,3256 15/07/2018 4,0625 3,00625 15/01/2019 N/A 16/07/2018 5,15 3,811US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/07/2018 0,4375 0,382813 15/07/2019 3,- FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/07/2018 2,25 1,665 16/10/2018 0,7 15/07/2018 2,855 2,1127 15/07/2019 1,5 16/07/2018 0,60356 0,446634 15/10/2018 N/AUSP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 15/07/2018 1,9375 1,43375 15/07/2019 N/A US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 16/07/2018 2,875 2,1275 15/07/2018 1,5 1,11 15/07/2019 N/A 16/07/2018 0,8693 0,643282XS1086835979 CARREFOUR SA 1.75% 07/22 15/07/2018 1,486 1,09964 15/01/2019 1,4 XS1015890210 DAIMLER AG GBP 2.375% 07/18 16/07/2018 1,13439 0,839449 15/07/2018 3,25 2,84375 15/07/2019 4,75 16/07/2018 1,5 1,11IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/07/2018 3,5 3,0625 15/07/2019 4,75 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 16/07/2018 4,75 3,515 15/10/2018 N/A 15/07/2018 0,75 0,65625 15/01/2019 2,375 16/07/2018 0,43189 0,319599 15/10/2018 N/AXS0461387325 DEUTSCHE B.(LB) CMSUSD10a 07/25 15/07/2018 2,25 1,96875 15/01/2019 4,45 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 16/07/2018 0,0685 0,05069 15/10/2018 N/A 15/07/2018 4,- 3,5 15/01/2019 1,6 16/07/2018 0,- 0,- 16/10/2018 N/AXS0903345220 EIB 1.50% 07/20 15/07/2018 0,25068 0,219345 15/01/2019 4,0625 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 17/07/2018 0,19489 0,144219 15/10/2018 N/A 15/07/2018 1,75 1,53125 17/07/2018 1,625 1,2025 16/01/2019 3,725XS0222759689 EIB 1629/64 TF+Cms10a-2a 07/20 15/07/2018 0,5 0,4375 XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 17/07/2018 1,5 1,11 15/10/2018 N/A 15/07/2018 4,- 3,5 17/07/2018 1,625 1,421875 15/10/2018 N/AXS0222844952 EIB 1629/67 Switch T30 07/20 15/07/2018 0,25 0,21875 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 17/07/2018 1,808 1,582 15/07/2018 2,- 1,75 17/07/2018 1,688 1,477AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/07/2018 1,1875 0,87875 US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 17/07/2018 0,18225 0,134865 15/07/2018 0,- 0,- 17/07/2018 1,0625 0,78625XS1088515207 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 15/07/2018 3,1875 2,789063 US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 17/07/2018 2,3325 2,040938XS1108694362 FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 US45950KCC27 IFC USD 1.25% 07/18US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 16/01/2019 0,8125 16/10/2018 N/AUS345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 16/07/2019 5,15US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20 XS0526326334 INTESA/S.PAOLO LT2 5.15% 07/20US912828XK13 GOVT 15/07/15-18 0.875% US500769CU69 KFW USD 4.50% 07/18US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 15/01/2019 2,855 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 15/10/2018 N/A 15/01/2019 1,9375 16/07/2019 2,875US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 IT0005038283 M.PASCHI Extendable 2.875% 07/24 16/01/2019 N/A 15/10/2018 N/AIT0005027567 ISP (ex VB) Step-up 07/18 IT0004872435 MEDIOBANCA MB10 TF+Eurib6m 01/19 16/07/2019 N/A 16/07/2019 4,75US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 15/01/2019 1,486 US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 16/10/2018 N/A 15/07/2019 3,25 15/10/2018 N/ANL0009712470 NEDS 04/03/11-15/07/21 3.25% 15/07/2019 3,5 IT0004935687 UNICREDIT 10a Premium 07/19 15/07/2019 0,75NL0009348242 NEDS 05/02/10-15/07/20 3.50% 15/07/2019 2,25 XS0439828269 VERBUND AG 4.75% 07/19 15/07/2019 4,-NL0012171458 NEDS 09/02/17-15/07/27 0.75% 15/07/2019 0,75 US92857WBN92 VODAFONE GROUP USDLibor3m 01/24 15/07/2019 1,75NL0010060257 NEDS 10/02/12-15/07/22 2.25% 15/07/2019 0,5 XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19NL0009086115 NEDS 13/02/09-15/07/2019 4.00% XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18NL0012818504 NEDS 15/03/18-15/07/28 0.75% IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 17/10/2018 N/A 17/07/2019 1,625NL0010418810 NEDS 22/03/13-15/07/23 1.75% XS1015212811 BMW FINANCE NV 1.625% 07/19 17/01/2019 1,5 17/07/2019 1,625NL0011819040 NEDS 24/03/16-15/07/26 0.50% USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 17/07/2019 1,808 17/07/2019 1,688NL0006227316 NEDS 25/02/08-15/07/18 4.00% EU000A1G0BG1 EFSF 1.625% 07/20 17/10/2018 N/A 17/01/2019 1,0625NL0011220108 NEDS 26/03/15-15/07/25 0.25% 15/07/2019 0,25 EU000A1G0DX2 EFSF 1.808% 07/47 17/01/2019 2,3325 15/07/2019 2,-NL0010733424 NEDS 28/03/14-15/07/24 2.00% 15/01/2019 1,1875 EU000A1Z99C7 ESM 1.688% 07/47 15/10/2018 N/AUS68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 15/01/2019 3,1875 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 US500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19 US836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0004819006 CREDEM Euribor3m LT2 TF+TV 06/18 15/06/2018 1000 0 15/06/2018 1,03075 0,762755 267 15/12/2018 2,75IT0005222168 15/12/2021 100000 70000 15/06/2018 2,75 2,035 10000IT0004718489 SG ELETTRICA SRL 5.50% 12/21 16/06/2018 16/06/2018 2,75 2,035 200 23/07/2018 0,458333 2,035 10000IT0005315095 23/04/2023 1000 0 23/06/2018 0,458333 0,339167 238 23/07/2018 0,458333IT0005244204 UBI Welcome Ed. LT2 5.50% 06/18 23/10/2021 10000 8905 23/06/2018 0,458333 0,339167 139 23/12/2018 2,5 0,339167 238IT0005222218 23/12/2021 10000 7984 23/06/2018 2,5 1,85 12500 0,339167 139IT0005028979 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 29/06/2018 100000 87500 29/06/2018 2,45 1,813 109375 31/12/2018 1,776 1,85 12500IT0005066144 31/12/2028 125000 109375 30/06/2018 1,776 1,31424 3419 31/12/2018 1,527IT0005222275 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/06/2030 100000 88630 30/06/2018 1,527 1,12998 950 30/06/2019 4,8 1,31424 2380XS0508527842 30/06/2020 100000 97540 30/06/2018 4,- 2,96 200 30/12/2018 3,1875 1,12998 1020IT0005120891 WOLFTANK SYSTEMS SPA 5.00% 12/21 30/06/2020 1000 400 30/06/2018 3,1875 2,35875 31/12/2018 2,5 3,552IT0005120834 30/06/2021 100000 100000 30/06/2018 2,5 1,85 11111 31/12/2018 2,5 2,35875 25000IT0005124786 FRI-EL BIOGAS SRL 4.90% 06/21 31/12/2021 100000 77778 30/06/2018 2,5 1,85 31/12/2018 3,- 1,85 11111IT0005203077 30/06/2021 100000 100000 30/06/2018 2,98 2,2052 25000 31/12/2018 2,75 1,85 14286IT0005203275 ANTIN SOLAR SPA 3.552% 12/28 30/06/2022 100000 100000 30/06/2018 2,75 2,035 5000 31/12/2018 3,- 2,22IT0005209827 30/06/2022 50000 45000 30/06/2018 3,- 2,22 5000 30/12/2018 2,5 2,035 5000IT0005020711 AZIENDA SOLARE IT. 3.054% 06/30 16/05/2019 50000 45000 30/06/2018 2,5 1,85 86882 31/12/2018 3,2 2,22 5000IT0005058190 10/10/2020 3200000 2647714 30/06/2018 3,2 2,368 10268 31/12/2018 2,75 1,85 89027IT0005107237 B.IMI 50a Step-up 06/20 31/12/2022 100000 61607 30/06/2018 2,75 2,035 3843 31/12/2018 2,75 2,368 10268IT0005087082 31/12/2019 100000 94000 30/06/2018 2,75 2,035 31/12/2018 2,- 2,035 3843IT0005275166 C.M.D. SPA 6.375% 06/20 31/12/2024 100000 76923 30/06/2018 2,- 1,48 6277 2,035 23077IT0004723489 30/06/2018 100000 100000 30/06/2018 2,7 1,998 200 30/09/2018 N/A 1,48 6370IT0004907785 CAPI GROUP SRL 5.00% 06/21 30/06/2020 1000 200 30/06/2018 0,41775 0,309135 48 30/06/2019 5,5IT0004907850 30/06/2020 1000 904 30/06/2018 5,- 3,7 68 N/A 68IT0004723927 CARTIERE V.LAGARINA 5.00% 12/21 30/06/2018 1000 865 30/06/2018 0,16775 0,124135 157 31/12/2018 N/A 4,07IT0004564628 31/12/2025 1000 370 30/06/2018 N/A N/A 31/12/2018 2,5 111IT0005188716 CLABO SPA 6.00% 06/21 30/06/2021 1000 481 30/06/2018 2,5 1,85 7000 31/12/2018 2,9 N/A 7250IT0005188708 31/12/2022 50000 50000 30/06/2018 2,9 2,146 500 1,85 1500IT0004923816 ENERGETICA SRL 5.50% 06/22 01/07/2018 50000 50000 01/07/2018 6,5 4,81 21429 01/01/2019 2,8 2,146IT0005123168 01/07/2020 50000 17857 01/07/2018 2,8 2,072 8000 03/07/2019 7,- 8500IT0005031395 ENERGETICA SRL 6.00% 06/22 03/07/2020 50000 42000 03/07/2018 7,- 5,18 20000 07/01/2019 2,625 2,072 20000IT0005120511 07/07/2020 100000 60000 07/07/2018 2,625 1,9425 166667 10/01/2019 2,1 5,18 166667IT0005039059 ENNA ENERGIA Green 5.00% 05/19 10/07/2034 1000000 833333 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,9425 2500IT0005038838 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039521 GEODATA ENGINEERING 6.40% 10/20 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039331 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005038770 LANDI RENZO SPA 6.10% 12/22 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039604 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039646 LEGO SPA 5.50% 12/19 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,1 1,554 2500IT0005039596 10/07/2034 100000 92500 10/07/2018 2,1 1,554 2500 10/01/2019 2,575 1,554 2500IT0005122269 PIAVE SERVIZI SRL 4.00% 07/24 10/07/2020 100000 92500 10/07/2018 2,575 1,9055 16667 12/07/2019 3,382 1,554 16667EU000A1GTHP0 12/07/2019 100000 83333 12/07/2018 3,382 2,95925 333 15/10/2018 N/A 1,9055IT0004917917 UBI LT2 5.40% 06/18 15/07/2020 1000 667 15/07/2018 0,58025 0,429385 200 15/07/2019 5,5 2,95925 333IT0004917867 15/07/2020 1000 600 15/07/2018 5,- 3,7 100 22/01/2019 2,875 N/AIT0005123275 UNICREDIT 4a LT2 TF+Eur3m 06/20 22/07/2020 1000 800 22/07/2018 2,875 2,1275 20000 23/08/2018 0,458333 4,07 100IT0005315095 23/04/2023 100000 100000 23/07/2018 0,458333 0,339167 238 23/08/2018 0,458333 2,1275IT0005244204 UNICREDIT 5a LT2 Step-up 06/20 23/10/2021 10000 8905 23/07/2018 0,458333 0,339167 139 28/10/2018 N/A 0,339167 238IT0005204695 28/07/2019 10000 7984 28/07/2018 0,- 0,- 28/10/2018 N/A 0,339167 139IT0005276727 UNICREDIT 16a LT2 TF+Eur3m 06/18 28/07/2020 100000 37041 28/07/2018 0,- 0,- 6000 29/01/2019 2,125 N/A 9259IT0005124265 29/07/2022 100000 54000 29/07/2018 2,125 1,5725 9091 29/10/2018 1,4375 N/AIT0005105900 UNICREDIT MCC Euribor6m 12/25 29/04/2020 100000 81818 29/07/2018 1,4375 1,06375 31/01/2019 4,- 1,5725 9091IT0005124026 31/07/2022 100000 65000 31/07/2018 4,- 2,96 210 31/01/2019 2,- 1,06375 15000IT0005121469 YACHTLINE 1618 SPA 5.00% 05/21 31/07/2022 10000 9160 31/07/2018 2,- 1,48 5000 31/01/2019 2,97 2,96IT0005275695 31/07/2023 100000 100000 31/07/2018 2,97 2,1978 31/01/2019 3,175 1,48 340IT0005275687 YACHTLINE 1618 SPA 5.80% 05/22 31/07/2023 100000 100000 31/07/2018 3,175 2,3495 2,1978 5000 100000 100000 2,3495 10000 CAAR SPA 6.50% 07/18 10000 ISAIA & ISAIA SPA 5.60% 07/20 POP.ETRURIA-LAZIO T2 7.00 07/20 FAB SRL 5.25% 07/20 ACQUE B.LIVENZA 4.20% 07/34 ACQUE DEL CHIAMPO 4.20% 07/34 ACQUE VICENTINE SPA 4.20% 07/34 ALTO VICENTINO SERV. 4.20% 07/34 ASI SPA 4.20% 07/34 BIM G.S. PUBBLICI 4.20% 07/34 CENTRO VENETO SERV. 4.20% 07/34 ETRA 4.20% 07/34 SETTENTRIONALE TRAS. 5.15% 07/20 EUROPEAN UNION 3.382% 07/19 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 UNICREDIT 8a LT2 Step-up 07/20 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. 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Pag. 192 Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 28/06/2018I fondamentali economici sono ancora solidi e rimangono alla base della crescita economica, Performance % Volatilità % Perdita max %ma le tensioni commerciali aumentano l'incertezza e possono intaccare la fiducia delle impre-se, come anche sottolineato dai governatori della Fed, Bce e dalla banca del Giappone. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniI mercati emergenti hanno portato i corsi azionari verso il basso. Il dollaro americano si è raf- Azionario Generale -2,06 3,2 -1,37 17,55 -30,53forzato rispetto alle principali valute, ad eccezione di quelle considerate tradizionalmente dei Azionario Large Cap -1,02 4,73 -4,41 21,72 -33,28beni di rifugio, Yen e Franco Svizzero in particolare. Azionario Small Cap -5,65 -4,15 15,25 14,51 -25,76I fondi azionari e obbligazionari hanno visto i maggiori deflussi settimanali rispetto agli ultimitre anni, anche senza una guerra commerciale in piena regola, gli attriti crescenti e le preoc- Indici Settoriali 23,84 13,86 103,85 17,15 -19,96cupazioni che una guerra commerciale Usa-Cina stanno di fatto iniziando a pesare sulla fidu- Farmaceutici e Biotecnologie 2,53 34,09 75,69 23,69 -39,06cia delle imprese e la crescita. Gli importi in questione sono ancora modesti e anche se per ora Automobili e Componentistica 5,33 15,27 25,06 16,42 -28,21stanno colpendo i settori solo legati all’esportazione, co auto e tecnologia particolarmente col- Industria 10, 16,83 -2,56 20,35 -31,99piti dai dazi doganali statunitensi, a tendere potrebbe colpire un numero crescente di settori Chimica e Energia 3,58 2,92 44,05 11,34 -14,31economici. Alimentari e Beni prima necessità 9,91 12,5 -0,02 18,5 -35,22In Europa, i rischi di natura geopolitica sono generati principalmente dalle incertezze del Regno Tessile e Vendita al dettaglio -2,57 6,17 21,16 15,68 -19,35Unito, in particolare nella mancanza di realizzare progressi sulle questioni principali alla Bre- Trasporti e Turismo -3,2 1,79 49,86 20,43 -28,13xit, come ad esempio la politica confine irlandese. Il vice governatore della Banca d’Inghilterra, Tecnologia e Apparecchiature 2,75 5,73 -12,08 19,7 -41,7Jon Cunliffe, ha recentemente voluto avvertire che ci potrebbe essere un rischio per le famiglie Real Estate -2,81 -1,26 11,08 18,39 -26,88britanniche che tengono alti livelli di debito in caso di recessione. Oltre a questo, la sensibilità Costruzioni -6,6 1,41 4,33 23,3 -40,67al rischio politico italiano permane particolarmente alta. Ad esempio la recente nomina dei ca- Servizi finanziari -3,32 -3,94 2,2 16,22 -22,07pi delle commissioni parlamentari bilancio e finanze, dichiaratamente euroscettici, ha scatena- Telecomunicazioni e Servizi -7,71 -0,06 -13,94 21,9 -39,01to un'altra ondata di avversione al rischio. In questi frangenti, occorre sempre di più guardare a Assicurazioni -15,05 -12,2 -43,05 30,85 -61,52strategie non sul breve termine, senza panico dal momento i fondamentali sono ancora robusti Bancheed il mercato azionario europeo potrebbe essere ancora condizionato da fattori più favorevoli ri-spetto al mercato statunitense. Naturalmente la selezione di titoli azionari di qualità, dovrà es- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichesere sempre più alla base di qualunque strategia, prima ancora della scelta dell’indice del mer- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.cato di riferimento.Se infatti confrontiamo a titolo d’esempio l’indice MSCI EMU Quality ha realizzato una perfor- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*mance pari a +1,98% a partire dal 1 Maggio, mentre nello stesso periodo l’indice MSCI EMU harealizzato una perdita pari al -1,75%. Al 27.06.2018 è pari a 86,08 Base 100: 31.12.2007. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 27/06/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -8,41 -7,82 6,05 -8,01CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Massima Perdita% -11,20 -18,42 -18,42 -18,42Coefficiente di rischio sistematico Volatilità% 13,04 15,17 13,14 15,28Rendimento attività prive di rischioPremio per il rischio di mercato Rf 1,0% World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rp 5,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,58 8,58 3,72 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANCO SANTANDER SA EUR -15,83 -18,52 -14,59 Capitale da inizio al 27.06 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -4,26 23,33 -3,57 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Proprio anno YTD (in milioni di €) BANK OF CHINA LIMITED HKD -0,52 -1,30 2 BANCO BPM BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 4,13 3 EXOR 1,221 7,1% 9,9% 25.417 BARCLAYS PLC GBP 1,53 10,95 1,50 4 UBI BANCA 1,181 6,9% -7,5% 3.645 BNP PARIBAS SA EUR -6,35 -5,96 -6,56 5 BPER BANCA 1,083 6,4% 12,0% 13.737 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -11,04 -10,95 -10,37 6 UNICREDIT 1,049 6,2% -10,8% 3.604 CITIGROUP INC USD 0,14 16,34 -1,11 7 FINECO 0,953 5,8% 12,3% 2.208 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -11,82 3,70 -11,25 8 CNH INDUSTRIAL 0,936 5,7% -9,9% 30.812 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -13,34 -14,53 -12,71 9 LEONARDO - FINMECCANICA 0,918 5,6% 12,9% 5.740 DEUTSCHE BANK AG EUR -14,20 9,65 -13,4110 INTESA SAN PAOLO 0,911 5,6% -17,0% 12.476 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -43,07 -41,06 -42,3811 ST MICROELECTRONICS 0,883 5,4% -15,1% 4.844 HSBC HOLDINGS PLC GBP -13,43 1,23 -13,0212 TELECOM ITALIA 0,862 5,3% -5,7% 38.277 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -4,07 8,31 -4,4913 BUZZI UNICEM 0,829 5,1% 8,7% 17.963 ING GROEP NV EUR -7,52 16,62 -8,1114 BANCA GENERALI 0,821 5,1% -12,2% 9.717 JPMORGAN CHASE & CO USD -17,64 -14,48 -16,7815 MEDIOBANCA 0,788 4,9% -7,4% 3.457 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -2,73 19,69 -2,4816 ENEL 0,785 4,9% -20,4% 2.423 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -23,40 -11,03 -22,5617 SAIPEM 0,769 4,8% -15,5% 6.960 MORGAN STANLEY USD -7,70 -2,15 -7,0718 MEDIASET 0,759 4,8% -6,0% 48.484 NORDEA BANK AB SEK -9,40 8,79 -9,2319 UNIPOL 0,724 4,6% -0,8% 3.912 ROYAL BANK OF CANADA CAD -8,29 -14,74 -7,2720 PRYSMIAN 0,712 4,6% -12,0% 3.394 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -1,34 9,15 -1,7521 ATLANTIA 0,704 4,5% -12,4% 2.361 SOCIETE GENERALE SA EUR -7,61 1,19 -8,3522 PIRELLI (*) 0,703 4,5% -20,8% 4.975 STANDARD CHARTERED PLC GBP -12,11 -19,60 -11,6623 A2A 0,671 4,4% -3,7% 20.528 STATE STREET CORPORATION USD -9,25 -7,42 -10,1524 AZIMUT 0,661 4,3% 0,2% 7.254 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -2,99 8,75 -3,3025 FERRARI 0,659 4,3% -1,2% 4.580 UBS AG CHF -9,85 6,24 -9,5626 ASSICURAZIONI GENERALI 0,655 4,3% -11,2% 1.905 UNICREDIT SPA EUR -11,78 -0,91 -11,6327 ENI 0,630 4,2% 34,0% 22.844 WELLS FARGO & COMPANY USD -10,76 -13,00 -9,9228 TERNA 0,628 4,1% -1,2% 22.334 -11,40 2,97 -10,9929 RECORDATI 0,618 4,1% 16,6% 57.63830 POSTE ITALIANE 0,613 4,1% -2,9% 9.237 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.31 BREMBO 0,613 4,1% -8,6% 7.001 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-32 SNAM 0,610 4,1% 21,3% 9.409 zione sul mercato di Hong Kong.33 ITALGAS SPA 0,582 3,9% -6,5% 3.903 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.34 SALVATORE FERRAGAMO 0,574 3,9% -8,2% 12.235 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.35 TENARIS 0,570 3,9% -3,4% 3.816 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.36 UNIPOLSAI SPA 0,542 3,7% -3,6% 3.536 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.37 MONCLER 0,542 3,7% 20,9% 18.971 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei38 LUXOTTICA GROUP 0,512 3,6% 4,1% 5.413 singoli titoli inclusi nel paniere.39 CAMPARI 0,388 2,9% 49,2% 9.96340 YOOX Net-A-Porter 0,335 2,7% 9,4% 26.738 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 28/06/2018 0,305 2,5% 7,7% 8.113 FTSE ITALIA ALL SHARE 0,286 2,4% 28,8% 3.642 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. -1,8% 503.466 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% CANADA 2,04% -0,22% 1,91% -0,22% 1,61% -0,11% USA 2,83% -0,12% 2,71% -0,11% 2,50% -0,05% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,62% -0,10% 2,26% -0,09% 1,99% -0,04% CHINA 3,52% -0,15% 3,40% -0,05% 3,37% 0,05% INDIA 8,09% 0,02% 8,04% -0,01% 7,54% 0,00% JAPAN 0,03% -0,01% -0,12% 0,00% -0,14% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,32% -0,19% -0,18% -0,19% -0,61% -0,11% NORWAY 1,80% -0,06% 1,37% -0,04% 1,12% 0,00% SWEDEN 0,49% -0,13% -0,09% -0,10% -0,56% 0,01% SWITZERLAND -0,14% -0,11% -0,59% -0,04% -0,85% -0,05% UNITED KINGDOM 1,25% -0,12% 1,00% -0,08% 0,69% -0,05%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,61% -0,18% -0,12% -0,18% -0,58% -0,12%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,73% -0,13% -0,05% -0,16% -0,57% -0,05%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,56% -0,16% -0,16% -0,16% -0,58% -0,11%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,71% -0,10% -0,16% -0,16% -0,59% -0,07% GERMANY 0,31% -0,19% -0,31% -0,18% -0,69% -0,08%Poche variazione di posizioni se non di piccola entità da inizio mese nella nostra tabella per co- IRELAND 0,85% -0,17% -0,14% -0,17% -0,57% -0,09%efficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve, in particolare segnaliamo un guadagno di ITALY 2,83% -0,04% 1,88% -0,07% 0,88% -0,16%ben undici posizioni per Prysman, mentre ne perde quattro Pirelli. La market capitalization è in NETHERLAND 0,48% -0,19% -0,24% 0,07% -0,70% -0,05%diminuzione attestandosi a 503.466 mln di euro, mentre l’indice FTSE Italia All Share da inizio PORTUGAL 1,83% -0,12% 0,66% -0,12% -0,11% 0,00%anno perde e si attesta ad un -1,8%. SPAIN 1,35% -0,06% 0,42% 0,17% -0,23% 0,04% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,89% 0,00% 1,31% 0,00% 1,90% 0,00% POLAND 3,17% -0,05% 2,20% -0,04% 1,24% -0,08% RUSSIA 0,53% 0,00% -0,12% 0,00% -0,15% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12PMI USADati misti sono stati quelli del mese di giugno per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici dell’eco o ia statunitense. Infatti, se da un lato il settoredei servizi ha registrato nel mese un modesto incremento del volume d’affari, quello industriale ha risentito maggiormente dell’i certezza politico-commerciale che ormai pervade il paese. U ’i certezza che ha che si riversa nei tempi di consegna dove si è registrato un aumento dei tempi di scadenzaper i contratti di breve e medio termine e nella diminuzione di nuove commesse inevase nonostante la fase di debolezza relativa della valuta locale.Tuttavia, il dato riassuntivo di PMI aggregato registrato a giugno è di 56 punti (al di sopra della neutralità), pur essendo in flessione dello 0.6 rispetto almese precedente. A preoccupare resta comunque la politica protezionistica adotta dall’a i istrazio e Trump che oltre che a far vacillare gli accordi dilibero commercio (i.e WTO) inizia ad avere effetti distorsivi anche all’i ter o del paese. Aziende americane come la Harley-Davidson a causa dellecontromisure doganali adottate dai partener commerciali americani hanno già manifestato l’i te zio e di delocalizzare parte della produzione per evitaredi perdere quote del suo mercato internazionale. Sul fronte della politica monetaria rimane confermato l’approccio di normalizzazione monetaria conl’au e to, si stimano altri due aumenti del costo del denaro entro la fine del 2018.PMI EUROPAI dati raccolti dall’i dagi e Flash PMI di giugno hanno mostrato u ’attività che ha ripreso vigore, seppure non abbia interamente recuperato il tasso diespansione osservato nei primi mesi dell’a o. Tale incremento è stato favorito dalla migliore prestazione del settore terziario, in contrasto col nuovo calodella crescita manifatturiera. Il settore terziario è stato inoltre responsabile dell’au e tata pressione sui prezzi, fornendo però il principale supportoall’au e tata creazione occupazionale. Dopo aver segnato in valori minimi in un anno e mezzo a maggio, è stato incoraggiante assistere all’au e todell’afflusso di nuovi ordini, che hanno registrato la crescita maggiore da aprile. Genericamente parlando, il rialzo della crescita di giugno si è mostrato inlinea al valore del PIL che registra un incremento 0.5% nel secondo trimestre. Tuttavia, anche nel vecchio continente è forte la preoccupazione per l’escalation ad una guerra commerciale con l’A erica, le grandi aziende manifatturiere ipotizzano un ulteriore indebolimento produttivo nei prossimi mesise non venisse trovato un compromesso al più presto. Per la politica monetaria dell’eurozo a hanno colpito le dichiarazioni di Draghi molto mi miti rispettoal previsto, indicando il 2019 come l’a o di fine del QE ma sino ad allora resterà invariato con possibilità di aumento di portata se necessario.PMI GIAPPONEBuoni i dati provenienti dall’eco o ia nipponica nel mese di giugno. Dei settori analizzati sono solamente le esportazioni a risentire di un tasso di crescitanegativo, probabilmente dovuto alle tensioni commerciali mondiali. Particolarmente positivo è stato il dato riguardante il settore manifatturiero cheprosegue il suo trend rialzista sostenuto dai consumi interni e quello impiegatizio.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industriaProduzione industriale Ad aprile 2018 si stima una diminuzione dello 0,4% su marzo dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria. Su base annua si registra inveceAd aprile 2018 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione un aumento dell’1,3%.industriale diminuisca dell’1,2% rispetto a marzo. Nella media del Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’i dustria diminuisconotrimestre febbraio-aprile la produzione è diminuita dello 0,7% sul dello 0,7% su marzo e aumentano del 1,4% su base annua. Al netto del comparto energetico, la dinamica congiunturale è stazionaria, mentre sitrimestre precedente. riduce in misura contenuta l’i cre e to su base annua (+1,1%).L’i dice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale Sul mercato estero, la dinamica congiunturale è lievemente positivasolo nel comparto dei beni strumentali (+0,7%); diminuiscono invece (+0,1%), sintesi di una debole flessione (-0,1% ) per l’area euro e un di contenuto incremento (+0,3%) per quella non euro. Su base annua situtti gli altri raggruppamenti: energia (-4,8%), beni di consumo (-1,3%) e registra un aumento dell’1,0% sostanzialmente bilanciato tra le due aree (+1,1% per l’area euro e +1,0% per quella non euro).beni intermedi (-1,1%). Nel trimestre febbraio–aprile 2018 si stima un incremento dei prezzi allaCorretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2018 l’i dice è aumentato produzione dello 0,6% sul trimestre precedente mentre la crescitain termini tendenziali dell’1,9% (i giorni lavorativi sono stati 19 contro i tendenziale è dell’1,6%. La dinamica dei prezzi è più sostenuta sul18 di aprile 2017). Nella media dei primi quattro mesi la produzione è mercato interno (+0,7% la crescita congiunturale e +1,8% quella tendenziale) rispetto a quello estero (+0,4% e +1,1% rispettivamente).aumentata del 3,1% su base annua. I settori manifatturieri per i quali si rilevano, ad aprile 2018, gli aumenti tendenziali più marcati sono la produzione di prodotti petroliferiGli indici corretti per gli effetti di calendario registrano ad aprile 2018 raffinati per il mercato interno e per quello estero area non eurou ’a pia variazione tendenziale positiva nel comparto dei beni (rispettivamente +4,7% e +7,4%) e il settore della metallurgia estrumentali (+5,6%); in misura più lieve crescono anche i beni di fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchine e impianti) per il mercato estero area euro +3,7%. In diminuzione i prodotti farmaceuticiconsumo (+1,7%) mentre variazioni negative segnano i beni intermedi (- sul mercato estero area euro e non euro (rispettivamente -1,5% e -0,7%) e l’e ergia (-0,6%). 1,2%). Sul mercato interno, si rilevano diminuzioni tendenziali per leI settori di attività economica che registrano la maggiore crescita apparecchiature elettriche (-0,4%) e i mezzi di trasporto (-0,1%).tendenziale sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di base Fonte: ISTATe preparati farmaceutici (+11,1%), della fabbricazione diapparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico nonelettriche (+8,3%) e della fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a(+6,8%). Le diminuzioni maggiori si registrano invece nei settoridell’i dustria del legno, della carta e stampa (-4,1%), della fabbricazionedi articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazionedi minerali non metalliferi (-4,0%) e della fornitura di energia elettrica,gas, vapore ed aria (-1,9%). Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 29 giugno 2018 - n. 12Occupati e disoccupati Prezzi al consumoAd aprile 2018 la stima degli occupati continua a mostrare una tendenza Nel mese di maggio 2018, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi alalla crescita (+0,3% rispetto a marzo, pari a +64 mila). Il tasso di consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumentioccupazione si attesta al 58,4% (+0,1 punti percentuali rispetto al mese dello 0,3% rispetto al mese precedente e dell’1,0% su base annua (daprecedente). +0,5% registrato ad aprile). La stima preliminare era +1,1%.La crescita congiunturale dell’occupazio e interessa tutte le classi di età La marcata ripresa dell’i flazio e si deve prevalentemente ai prezzi deiad eccezione dei 25-34enni. L’au e to maggiore ad aprile si stima per le Beni alimentari non lavorati, la cui crescita tendenziale passa da +0,7% didonne (+52 mila) e per le persone di 35 anni o più (+77 mila). Prosegue laripresa degli indipendenti (+60 mila) e dei dipendenti a termine (+41 aprile a +2,4% e dei Beni energetici non regolamentati (da +2,7% amila), mentre diminuiscono i permanenti (-37 mila). +5,3%). A questi fattori si aggiunge l’i versio e di tendenza dellaLa stima delle persone in cerca di occupazione ad aprile registra un dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,7% a +1,7%);aumento dello 0,6% (+17 mila). La crescita della disoccupazione siconcentra tra gli uomini, distribuendosi in tutte le classi di età ad contribuiscono poi, seppur in misura minore, i prezzi dei Tabacchi (daeccezione dei 35-49enni. Il tasso di disoccupazione si attesta all’11,2%,stabile rispetto al mese precedente, mentre quello giovanile sale al +2,8% a +3,4%) e quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della33,1% (+0,6 punti percentuali).Ad aprile la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni continua a diminuire persona (da +1,0% a +1,3%).sensibilmente (-0,6%, -74 mila). Il calo riguarda donne e uomini ed è L’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degli alimentaridiffuso su tutte le classi di età. Il tasso di inattività scende al 34,0% (-0,2 freschi, e quella al netto dei soli Beni energetici crescono entrambe dapunti percentuali rispetto a marzo).Nel periodo febbraio-aprile 2018 si stima una crescita degli occupati +0,5 di aprile a +0,8%.dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (+67 mila). L’au e to L’au e to congiunturale dell’i dice generale dei prezzi al consumo èinteressa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età ad dovuto ai rialzi dei prezzi di diverse tipologie di prodotto, tra cuieccezione dei 35-49enni. Crescono i dipendenti a termine (+59 mila) e inmisura più lieve gli indipendenti (+14 mila), mentre restano spiccano quelli dei Beni energetici non regolamentati (+2,1%), deglisostanzialmente stabili i dipendenti a tempo indeterminato.Alla crescita degli occupati nel trimestre si accompagna un aumento dei Alimentari non lavorati (+1,9%), dei Servizi ricreativi, culturali e per ladisoccupati (+0,5%, +14 mila) associato a un forte calo degli inattivi (-0,7%, -95 mila). cura della persona e dei Tabacchi (+0,6% per entrambe). L’i flazio e accelera sia per i beni (da +0,7% di aprile a +1,0%) sia per i Fonte: ISTAT servizi (da +0,3% a +0,9%); il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane negativo, ma più contenuto rispetto da aprile (da -0,4 punti percentuali a -0,1 punti percentuali). Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT