Bollettino 14-2018

Anno 143 - N. 14 (2a quindicina di luglio) € 8,00 Milano, 31 luglio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 209Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Veicoli più efficienti pitale sociale (interamente sottoscritto e versato) risultante in conseguenza degli Azioni per le PMI aumenti di capitale eseguiti in data 11 lu- Rubrica dell’azionista ................. pag. 209 glio 2018 nel contesto del Piano di In- Operazioni in corso, approvate Intervista a Simone Strocchi, Founder centivazione a Lungo Termine 2018-2021 e deliberate ....................................... » 210 LECOIP 2.0 basato su strumenti finan- Dividendi............................................ » 211 e Managing Partner di ELECTA GROUP ziari. Convocazioni Assemblee e CDA .... » 212 Qual è il suo punto di vista sui PIR? Un successo che non decolla (in termini L’attestazione di aumento di capitale è Obbligazioni di impieghi)? stata depositata in data 12 luglio 2018 Rubrica dell’obbligazionista ............ » 214 presso il Registro delle Imprese di Tori- Obbligazioni del mese...................... » 215 I PIR sono stati introdotti con l’obiettivo di allettare con riconoscimento di un agio no. In data 11 luglio 2018 sono state Nuove quotazioni.............................. » 217 fiscale l’investimento paziente in economia reale a sostegno dello sviluppo della PMI emesse n. 677.062.435 azioni ordinarie Tabelle indici isTAT .......................... » 217 in particolare. Obiettivo condivisibile in un paese come il nostro, che ha il PIL so- Intesa Sanpaolo, godimento regolare, ce- Cedole ............................................... » 221 stenuto al 70% da Piccola Media Impresa ma che non vede risparmi degli italiani, dola 42, del valore nominale unitario di seppur consistenti, sostenere rilevanti investimenti nella economia reale autoctona. euro 0,52, con aumento del capitale so- Fondi di investimento I fondi che si sono sviluppati, ancorché PIR o “PIRizzati” , sono stati costruiti come ciale da euro 8.731.984.115,92 a euro Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 217 fondi mobiliari aperti e distribuiti a retail e si devono quindi attenere a previsioni 9.084.056.582,12 suddiviso in n. Dividendi Fondi/ETF......................... » 219 UCITS che limitano l’investimento in illiquidi al 10% in ragione di attenzione a li- 16.536.849.020 azioni ordinarie e n. quidità giornaliera a sostegno di riscatti di quote (che in contesto PIR, centrato su 932.490.561 azioni di risparmio non con- Analisi del mercato continuità di investimento di almeno 5 anni, si dovrebbero invece presumere con in- vertibili, del valore nominale unitario di i mercati............................................. » 224 cidenza assolutamente marginale). euro 0,52, Costo del capitale proprio calcolato L’incrocio PIR con i limiti UCITS ha portato ad una distorsione applicativa dello spi- tramite CAPM ................................... » 224 rito della norma , o quantomeno dell’indirizzo effettivo della raccolta, poiché deter- IT0005337818 - INTRED S.p.A. - La indici mercato azionario italiano ..... » 224 mina un attitudine di gestione dei PIR fund non dissimile da qualsiasi fondo riscat- Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato indice delle banche sistemiche....... » 224 tabile aperto a retail , fatta salva per una attenzione, purtroppo più di facciata che l’ammissione alle negoziazioni sul mer- Tassi d’interesse emissioni di sostanza, ad estetiche coerenti con regole PIR (che vorrebbero invece almeno il cato AIM Italia / Mercato Alternativo del governative........................................ » 224 21% del nav qualificato in investimenti “value” in PMI). Capitale con decorrenza dal 16 luglio 2018 delle azioni INTRED S.pA.Rubrica dell’azionista Diverse società di gestione italiane hanno puntato sulle società quotate per ac- quisire aziende da portare sui listini. Lei come misura l’andamento delle SPAC Denominazione statutaria: Intred IT0004179088 - INDUSTRIA E IN- italiane? S.p.A. - Sede legale: Via Tamburini, 1 -NOVAZIONE- A seguito dell’avvenuta Le spac italiane sono passate da essere un fenomeno osservato con diffidenza a co- Brescia (BS) - Attività: Offre servizi diiscrizione in data 12 luglio 2018 presso il stituire un player sistemico. Questo sicuramente grazie alla grande opera di educa- connettività in banda larga, ultra larga,competente Registro delle Imprese di Mi- tion fatta dai primi promotori e all’indiscutibile successo di molte iniziative. Le 14 wireless, telefonia fissa e servizi cloud. -lano della delibera dell’Assemblea straor- società consegnate al listino da spac e prebooking company hanno mediamente de- Capitale sociale: euro 10.000.000,00 -dinaria dei Soci di Industria e Innova- terminato un IRR di oltre il 13% per i propri investitori. Composizione del capitale sociale: n.zione S.p.A. che ha approvato, tra l’altro, I gestori hanno investito in spac e prebooking company con quasi indistinto entu- 14.136.000 azioni ordinarie prive di valo-la modifica della denominazione sociale siasmo fino al 2017, anno in cui sono state proposte ben 1/3 delle spac dell’intero ul- re nominale e n. 1.714.500 Price Adju-della Società in “PLC S.p.A.” con conse- timo lustro, determinando un picco significativo di raccolta che si sta ora traducen- stment Shares prive di valore nominale -guente modifica dell’art. 1 dello Statuto do in una sequenza di operazioni di investimento sul cui esito si è concentrata l’at- Esercizio Sociale: 01/01 - 31/12 - SitoSociale. tenzione critica degli investitori. web: www.intred.it. Il dibattito sulle spac si è sviluppato in modo crescente in coerenza con la curva di Cambio della denominazione sociale di apprendimento di promotori, investitori e imprenditori. Società emittente: Intred S.p.A. - Stru-INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.p.A. in Oggi gli investitori chiedono di comprimere il “time to market” delle spac e a tutti i menti finanziari: AZIONI ORDINARIE –PLC S.p.A. promotori di impegnarsi di piu a lungo nella società target proposta, correlando lo Inizio delle negoziazioni - Data inizio ne- yield degli strumenti a loro riservati all’effettivo riscontro di durevole performance goziazione: 18 luglio 2018 - Mercato di Disposizioni di Borsa Italiana: sui mercati. negoziazione: AIM Italia / Mercato Alter- dal giorno 16 luglio 2018 sono state Agli investitori chiediamo una maggiore passione e attenzione per i fondamentali nativo del Capitalemodificate sul Sistema Telematico di delle target evitando speculazioni sugli strumenti finanziari che può prendere formaBorsa Italiana, sul Listino Ufficiale e sul- minacciosa se vi è eccessivo split tra azioni e warrant. Descrizione - denominazione: INTREDla piattaforma Millennium la descrizio- Agli imprenditori si chiede di non considerare il prezzo come una pagella assoluta - Numero titoli: 14.136.000 - Valore no-ne/denominazione “long”, la denomina- del loro operato: la vera pagella si riscontrerà nell’equity story che sarà nel tempo minale unitario: azioni prive del valorezione a listino e la sigla di negoziazio- tracciata sul mercato. nominale - Valore nominale complessivo:ne/symbol delle azioni INDUSTRIA E IN- euro 8.918.330,65 - Valuta: EURO - Go-NOVAZIONE conseguentemente al cam- Quasi 1.500 miliardi di euro il risparmio parcheggiato sui conti correnti degli dimento: 01/01/2018 - Numero cedola inbio della denominazione sociale in PLC. italiani. Come si aumenta la propensione all’investimento in attività rischiose corso: 1 - Quantitativo minimo di nego- A partire da tale data la descrizione/de- delle famiglie? ziazione: 500 - Codice ISIN:nominazione “long”, la denominazione a Non mi piace parlare di attività rischiose. L’economia reale, se approcciata con otti- IT0005337818.listino e la sigla di negoziazione/symbol ca di medio periodo e consapevolezza dei suoi tempi di “espressione di risultati”, èdelle azioni INDUSTRIA E INNOVAZIO- probabilmente meno rischiosa di tanti altri investimenti. Dal giorno 18 luglio 2018 le azioni or-NE sono state modificate come segue: In un sistema sano, il 10-20% del risparmio della popolazione dovrebbe essere inve- dinarie INTRED sono negoziate su AIM Vecchia descrizione: INDUSTRIA E IN- stito in alternativi sostenendo venture capital, private equity, pre ipo e early ipo di Italia / Mercato Alternativo del Capitale.NOVAZIONE PMI... e in Italia , se si puntasse di più sugli “alternativi”, si finirebbe anche col so- Nuova descrizione / denominazione stenere il vivace sistema paese e il futuro dei nostri figli. IT0004240443 - PIQUADRO - Il 20 lu-“long”: PLC Auspichiamo che le grandi società di gestione , la CDP, le casse e gli enti previden- glio 2018 la Società ha comunicato che Vecchia denominazione a listino: IN- ziali partecipino ad uno sforzo sistemico per investire di più in economia e in PMI l’Assemblea degli Azionisti riunitasi inDUSTRIA E INNOVAZIONE in particolare. Va risolto il problema dell’investimento sempre mediato da fondi ri- assemblea il 19-7-2018, ha approvato il Nuova denominazione a listino: PLC scattabili aperti che per limiti ucits disertano investimenti in pmi e in tutto ciò che Bilancio dell’esercizio al 31 marzo 2018 Vecchia sigla: IIN - Nuova sigla/symbol: viene qualificato come “illiquido”. e la distribuzione agli Azionisti di un di-PLC videndo unitario di 0,06 euro per azione I relativi codici ISIN e Instrument ID continua a pag. 209 per complessivi euro 3 milioni, che andràrimangono invariati. in pagamento a partire dal 1 Agosto 2018 (record date il giorno 31 luglio 2018) con- IT0000072618 - INTESA SANPAOLO tro stacco della cedola n. 11 in data 30 lu-- Il 13 luglio 2018 Intesa Sanpaolo ha co- glio 2018.municato la nuova composizione del ca- Gli Azionisti potranno riscuotere il di-

Pag. 210 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14videndo, al lordo o al netto delle ritenute dell’art. 2505, terzo comma, del codice ci- Dal giorno 23 luglio 2018 le azioni or- vertibili in azioni ordinarie della Societàfiscali, a seconda del regime fiscale ap- vile - che la decisione di approvazione dinarie PLC sono quotate “ex raggruppa- di massime n. 32.652.314 azioni ordina-plicabile, esclusivamente presso i rispet- della fusione sia adottata da un’Assem- mento” con il nuovo codice ISIN. rie Prysmian di nuova emissione (Nuovetivi intermediari. blea straordinaria degli azionisti di Enel. Azioni) rivenienti dall’aumento di capita- Dallo stesso giorno sul Listino Ufficia- le deliberato dall’Assemblea straordina- IT0005337495 - PORTOBELLO IT0005143547 - 19/07/2018 - le verranno modificati, relativamente al- ria del 12 aprile 2018 (Aumento di Capi-S.p.A. - La Borsa Italiana S.p.A. ha co- le azioni ordinarie PLC: tale).municato l’ammissione alle negoziazioni 30/07/2018 - ENERGICA MOTORsul mercatoAIM Italia / Mercato Alterna- COMPANY: il 17 luglio 2018 la Società - il numero delle azioni (pari a n. Durante il periodo di offerta in opzio-tivo del Capitale con decorrenza dall’11 ha comunicato che durante il “Terzo Pe- 24.005.031, previo annullamento di n. 22 ne, iniziato il 2 luglio 2018 e conclusosi illuglio 2018 delle azioni Portobello S.pA.. riodo di Esercizio” dei “Warrant Energi- azioni ordinarie ante raggruppamento); 19 luglio 2018 (periodo di Opzione), sono ca 2016-2021” (codice ISIN n. stati esercitati n. 239.533.800 diritti di Denominazione statutaria: Portobello IT0005152183), conclusosi in data 16 lu- - il codice ISIN (IT0005339160); opzione per la sottoscrizione di n.S.p.A. - Sede legale: Via Alessandro Tor- glio 2018, sono stati esercitati n. 88.750 - il numero della cedola in corso (n. 1). 31.937.840 Nuove Azioni, pari al 97,81%lonia n. 4/B - 00161 Roma (RM) - Attivi- “Warrant Energica 2016 -2021” e sono del totale delle Nuove Azioni, per un con-tà: Fornisce prodotti di qualità e distri- quindi da assegnare, al prezzo di euro IT0004007560 - 19/07/2018 - trovalore complessivo di eurobuisce servizi media anche attraverso at- 3,15 per azione, n. 88.750 azioni di com- 03/08/2018 - PIERREL: il 12 luglio 2018 488.968.330,40.tività di permuta. - Capitale sociale: euro pendio Energica (Azioni di Compendio), Pierrel S.p.A. ha comunicato che CON-515.270,00 - Composizione del capitale per un controvalore complessivo di euro SOB ha approvato il Documento di Regi- I Diritti non esercitati potranno esseresociale: n. 2.715.800 azioni ordinarie pri- 279.562,50. strazione - con nota n. 0254391/18 del 12 utilizzati per la sottoscrizione delle Nuo-ve di valore nominale - Esercizio Sociale: luglio 2018 - e la Nota Informativa sugli ve Azioni, al prezzo di euro 15,31 per01/01 - 31/12 - Sito web: www.portobel- Restano in circolazione n. 1.039.500 strumenti finanziari e la Nota di Sintesi – Nuova Azione, nel rapporto di n. 2 Nuo-logroup.it “Warrant Energica 2016-2021”, che po- con nota n. 0254393/18 del 12 luglio 2018 ve Azioni ogni n. 15 Diritti non esercitati tranno essere esercitati nei successivi 7 - relativi all’offerta in opzione e all’am- acquistati entro e non oltre il 31 luglio Società emittente: Portobello S.p.A. - periodi di esercizio tra il 1° ottobre 2018 missione alle negoziazioni sul Mercato 2018.Strumenti finanziari: AZIONI ORDINA- e il 15 ottobre 2018; Telematico Azionario organizzato e ge-RIE - Data inizio negoziazione: 13 luglio stito da Borsa Italiana S.p.A. (MTA), del- IT0000074903 - 27/07/2018 -2018 - Mercato di negoziazione: AIM Ita- tra il 17 giugno 2019 e il 1° luglio 2019; le azioni ordinarie di Pierrel rivenienti 02/08/2018 - SNAITECH: il 25 luglio 201lia / Mercato Alternativo del Capitale - tra il 1° ottobre 2019 e il 15 ottobre 2019; dell’aumento di capitale sociale a paga- con riferimento all’offerta pubblica di ac-Descrizione - denominazione: PORTO- tra il 15 giugno 2020 e il 30 giugno 2020; mento deliberato dall’Assemblea degli quisto obbligatoria totalitaria promossaBELLO - Numero titoli: 2.715.800 - Valo- tra il 1° ottobre 2020 e il 15 ottobre 2020; Azionisti della Società in data 22 novem- da Pluto (Italia) S.p.A. Offerente, su mas-re nominale unitario: azioni prive del va- tra il 15 giugno 2021 e il 30 giugno 2021; bre 2017. sime n. 35.950.278 azioni ordinarie dilore nominale - Valore nominale com- tra il 1° ottobre 2021 e il 15 ottobre 2021 Snaitech S.p.A., pari al 19,079% del ca-plessivo: euro 515.270,00 - Valuta: EURO come previsto dal Regolamento “Warrant L’Aumento di Capitale verrà eseguito pitale sociale di Snaitech (Offerta), l’Of-- Godimento: 01/01/2018 - Numero cedo- Energica 2016-2021”. mediante l’emissione di massime n. ferente rende noti i risultati definitivi alla in corso: 1 - Quantitativo minimo di L’emissione e la messa a disposizione, 216.316.292 azioni Pierrel (Azioni in Of- termine del Periodo di Adesione all’Of-negoziazione: 300 - Codice ISIN: per il tramite di Monte Titoli S.p.A., del- ferta), da offrire in opzione agli aventi di- ferta.IT0005337495. le azioni di compendio Energica Motor ritto, nel rapporto di n. 4 Azioni in Offer- Company S.p.A. sottoscritte dai titolari di ta ogni n. 1 azione Pierrel detenuta, per Il Periodo di Adesione si è concluso in Dal giorno 13 luglio 2018 le azioni or- warrant durante il terzo periodo di eser- un prezzo di emissione pari a euro 0,161 data 23 luglio 2018 alle ore 17.30.dinarie PORTOBELLO sono negoziate su cizio ha avuto luogo in data odierna, 17 per Azione in Offerta, di cui euro 0,021AIM Italia / luglio 2018. da imputare a capitale sociale ed euro Alla chiusura del Periodo di Adesione Il nuovo capitale sociale di Energica 0,140 a titolo di sovrapprezzo, per un risultano portate in adesione all’Offerta Mercato Alternativo del Capitale. Motor Company S.p.A. risulta pari ad eu- controvalore massimo complessivo del- n. 21.197.385 Azioni, pari all’11,25% cir- ro 145.170,05 composto da n. 14.517.005 l’Aumento di Capitale pari a euro ca del capitale sociale dell’Emittente alla Operazioni in corso azioni ordinarie prive di valore nomina- 34.826.923,01. I diritti di opzione che da- data del presente comunicato e al le. ranno diritto alla sottoscrizione delle 58,963% circa delle Azioni oggetto del- Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti Azioni in Offerta (i “Diritti di Opzione”) l’Offerta, per un controvalore complessi- IT0004179088 - 19/07/2018 - dovranno essere esercitati, a pena di de- vo (calcolato sulla base del Corrispettivo)(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e cadenza, a partire dal 16 luglio 2018 en- di euro 46.422.273,15. 23/07/2018 - PLC (già INDUSTRIA E tro il 3 agosto 2018 (Periodo di Offerta). di fine dell’operazione) INNOVAZIONE): il 13 luglio 2018 la I Diritti di Opzione saranno inoltre ne- Il pagamento del Corrispettivo dell’Of- Borsa Italiana ha comunicato che, in ese- goziabili sul MTA dal 16 luglio 2018 al 30 ferta relativamente alle Azioni portate in IT0003128367 - 19/07/2018 - cuzione della deliberazione assunta luglio 2018. adesione all’Offerta durante il Periodo di30/07/2018 - ENEL: il 16 luglio 2018 dall’Assemblea Straordinaria di PLC Adesione (pari a Euro 2,19 per ogni Azio-Enel S.p.A. ha comunicato che è stato de- S.p.A. - già Industria e Innovazione Aumento a pagamento del capitale so- ne), a fronte del contestuale trasferimen-positato presso il Registro delle Imprese S.p.A. - in data 27 giugno 2018, iscritta al ciale mediante offerta in opzione agli to del diritto di proprietà su tali Azioni adi Roma il progetto di fusione per incor- Registro delle Imprese di Milano in data aventi diritto di azioni ordinarie: Perio- favore dell’Offerente, avverrà il 30 luglioporazione in Enel di Enel Holding Cile 12 luglio 2018, in data 23 luglio 2018 si do di esercizio del Diritto di Opzione: dal 2018.S.r.l., società interamente partecipata da procede al raggruppamento delle azioni 16/07/2018 al 03/08/2018 - Numero diEnel in via diretta, e Hydromac Energy ordinarie della Società (Raggruppamen- strumenti oggetto dell’Offerta: massime Tenuto conto anche delle n.S.r.l., società interamente partecipata da to). n. 216.316.292 azioni ordinarie prive di 132.956.595 azioni ordinarie di Snaitech,Enel per il tramite di Enel Holding Cile, valore nominale - Rapporto di sottoscri- rappresentative del 70,561% circa del ca-approvato dagli organi di amministra- Il 20 luglio 2018 è l’ultimo giorno di ne- zione delle nuove azioni: n. 4 nuove azio- pitale sociale dell’Emittente direttamentezione delle suddette società. goziazione del titolo ante raggruppa- ni ordinarie ogni n. 1 azione ordinaria detenute dall’Offerente prima dell’inizio mento. posseduta (ossia ogni n. 1 diritto di op- del Periodo di Adesione, e delle n. L’operazione si inquadra nell’ambito zione posseduto) - Prezzo di sottoscrizio- 27.628.462 azioni ordinarie Snaitech ac-del processo di semplificazione della Al solo fine di consentire la quadratura ne delle nuove azioni: euro 0,161 per quistate dall’Offerente sul mercato rap-struttura societaria del Gruppo, che rap- numerica dell’operazione, il Raggruppa- azione - Godimento delle nuove azioni: presentative del 14,66% circa del capita-presenta uno dei principi fondamentali mento avviene previo annullamento di n. 1/1/2018 - Cedole annesse alle nuove le sociale dell’Emittente (prezzo medio:del Piano Strategico 2018-2020 di Enel. 22 azioni ordinarie senza riduzione del azioni: n. 7 e seguenti. €2,181868, prezzo massimo: €2,19), l’Of-L’operazione consentirà di consolidare in capitale sociale. ferente detiene complessive n.capo ad Enel la partecipazione del Grup- Disposizioni di Borsa Italiana: Data di 181.782.442 azioni ordinarie Snaitech,po in Enel Chile S.A.pari al 61,93%, at- Raggruppamento delle n. 600.125.775 quotazione (Ex Opzione) delle azioni: pari al 96,47% del capitale sociale ditualmente detenuta, in via diretta, dalla azioni ordinarie esistenti in esito all’an- 16/07/2018 - Diritti di Opzione da nego- Snaitech.stessa Enel per il 43,03% e, in via indi- nullamento di cui in precedenza prive ziare: UNO - Periodo di Trattazione delretta, tramite Hydromac Energy per il dell’indicazione del valore nominale, nel diritto di Opzione: dal 16/07/2018 al L’Offerente, esercitando il Diritto di Ac-18,88% e Enel Holding Cile per lo 0,02%. rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria 30/07/2018 - Mercato di trattazione del quisto delle azioni Snaitech, adempirà, (codice ISIN IT0005339160) godimento diritto di Opzione: MTA - Cedola rappre- all’obbligo di acquisto ex art. 108, com- Trattandosi di una fusione semplificata regolare, ogni n. 25 azioni ordinarie esi- sentativa del diritto di Opzione: n. 6 - Co- ma 1, del TUF, dando pertanto corso adda effettuare senza concambio, Enel non stenti (codice ISIN IT0004179088) cedo- dice ISIN del Diritto di Opzione: un’unica procedura concordata con Con-procederà ad alcun aumento del proprio la n. 3. IT0005333361. sob e Borsa Italiana (la Procedura Con-capitale sociale né assegnerà - ai sensi giunta).dell’art. 2504-ter del codice civile - azioni Ad esito del Raggruppamento, il capi- Dal giorno 16 luglio 2018 le azioni or-in sostituzione delle partecipazioni dete- tale sociale di PLC resterà invariato e pa- dinarie PIERREL (IT0004007560) sono La Procedura Congiunta avrà ad og-nute in Enel Holding Cile e Hydromac ri a euro 37.136.262,72 complessivamen- quotate “Ex Opzione”; dal medesimo getto le n. 6.644.953 azioni di SnaitechEnergy. Non è prevista alcuna modifica te suddiviso in n. 24.005.031 azioni sen- giorno è stato modificato sul Listino Uf- ancora in circolazione (le Azioni Resi-dello statuto di Enel. za valore nominale. ficiale, relativamente alle azioni ordina- due), pari al 3,53% del capitale sociale rie PIERREL (IT0004007560), il numero dell’Emittente. Gli effetti civilistici della fusione de- Raggruppamento delle azioni - Dispo- della cedola in corso (n. 7).correranno, a norma di legge, dall’ultima sizioni di Borsa Italiana - Periodo di ese- Come già indicato nel Documento didelle iscrizioni dell’atto di fusione presso cuzione del raggruppamento: dal 23 lu- IT0004176001 - 23/07/2018 - Offerta, il Diritto di Acquisto sarà adem-il registro delle imprese o dalla diversa glio 2018 - Rapporto di raggruppamento: 30/07/2018 - PRYSMIAN: il 19 luglio piuto dall’Offerente riconoscendo un cor-data successiva che sarà stabilita nell’at- n. 1 nuova azione ordinaria priva di va- 2018 Prysmian S.p.A. ha comunicato la rispettivo per ogni Azione Residua pari alto di fusione. lore nominale (cedola n. 1 e seguenti) conclusione del periodo per l’esercizio corrispettivo dell’Offerta, ovvero euro ogni n. 25 azioni ordinarie prive di valo- dei diritti di opzione relativi all’offerta ai 2,19. I soci di Enel che rappresentano alme- re nominale (cedola n. 3 e seguenti) pos- titolari di azioni e di obbligazioni con-no il 5% del capitale sociale, con doman- sedute - Nuovo CODICE ISIN delle azio- Tenuto conto del numero delle Azionida indirizzata alla Società entro il 24 lu- ni raggruppate: IT0005339160. Residue, il controvalore complessivo del-glio 2018), possono chiedere - ai sensi

31 luglio 2018 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 211la Procedura Congiunta sarà pari ad eu- cazione, ha deliberato di modificare il IT0005319444 - CREDITO VALTEL- Il Ramo d’Azienda è costituito dal per-ro 14.552.447,07. numero massimo delle azioni di com- LINESE: il 24 luglio 2018 il Gruppo Cré- sonale e dal complesso degli elementi pa- pendio dell’aumento di capitale di mas- dit Agricole SA (Gruppo CASA), Crédit trimoniali attivi (i macchinari e gli im- La Procedura Congiunta avrà efficacia simi nominali euro 3.000.000,00 appro- Agricole Assurances SA (CAA) e Credito pianti) e passivi di Corbetta e dai relativiin data 3 agosto 2018, nel momento in vato dall’assemblea degli azionisti il 4 Valtellinese S.p.A. (CreVal) hanno comu- rapporti giuridici individuati sulla basecui l’Offerente confermerà all’Emittente settembre 2017 a servizio del prestito ob- nicato che CAA e CreVal hanno sotto- dei valori al 31 maggio 2018. Tale ramol’avvenuto deposito presso la predetta bligazionario convertibile cum warrant scritto un accordo per l’avvio di una par- sviluppa su base annua un fatturato diBanca e la disponibilità delle somme per “Bioera S.p.A. - 2017/2018”, e di com- tnership esclusiva a lungo termine nel circa 8 milioni di euro. Il corrispettivoil pagamento del corrispettivo della Pro- pendio dell’aumento di capitale di mas- business assicurativo vita. La partnership massimo per l’acquisizione è stato fissa-cedura Congiunta. simi nominali euro 1.500.000,00 appro- garantirà a CAA, attraverso la sua con- to in euro 200.000 e l’efficacia dell’Ope- vato dall’assemblea degli azionisti il 4 trollata italiana Crédit Agricole Vita razione, che dovrà intervenire entro il 31 I titolari di Azioni Residue potranno ot- settembre 2017 a servizio dei warrant, S.p.A., l’accesso alla rete di CreVal per la agosto 2018, è subordinata al verificarsitenere il pagamento del corrispettivo del- prevedendo che l’organo amministrativo distribuzione di tutti i prodotti assicura- di determinate condizioni sospensivela Procedura Congiunta direttamente possa emettere, in relazione alla somma tivi di risparmio e investimento nonché quali, ad esempio, l’espletamento dellapresso i rispettivi Intermediari Incarica- dei richiamati aumenti un numero mas- di alcuni prodotti del segmento protezio- procedura di consultazione sindacale neiti o Intermediari Depositari. L’obbligo di simo complessivo di azioni inferiore al ne per una durata sino a 15 anni. confronti dei dipendenti di Corbetta.pagamento del corrispettivo della Proce- 20% del numero di azioni già ammessedura Congiunta si intenderà assolto nel alla negoziazione nel medesimo mercato Nell’ambito della transazione, CAA ac- IT0003153415 - SNAM: il 20 lugliomomento in cui le relative somme saran- regolamentato nei 12 mesi precedenti, ed quisterà il 100% del capitale sociale di 2018 il consorzio europeo composto dano trasferite agli Intermediari Incaricati in ogni caso non superiore (comprese le Global Assicurazioni S.p.A.. Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxyso Intermediari Depositari da cui proven- azioni già emesse a servizio del medesi- (20%) ha sottoscritto ad Atene gli accor-gono le Azioni Residue oggetto della Pro- mo aumento) a 30.000.000 di azioni. IT0003027817 - IREN: il 17 luglio di con l’Agenzia greca per le privatizza-cedura Congiunta. 2018 la Società ha comunicato che è sta- zioni HRADF e con Hellenic Petroleum IT0003850929 - ESPRINET: il 19 lu- to stipulato l’atto di scissione parziale per l’acquisizione di una quota del 66% Le azioni SNAITECH(IT0000074903) glio 2018 il CdA di Esprinet S.p.A. ha ap- non proporzionale asimmetrica di Fi- di DESFA, l’operatore nazionale nel set-saranno sospese dalle negoziazioni per le provato, mediante deliberazione risul- nanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU) tore delle infrastrutture del gas naturale.sedute dell’1 e 2 agosto 2018 e revocate tante da atto pubblico, la fusione per in- con beneficiaria Finanziaria Città di To-dalla quotazione dal 3 agosto 2018. corporazione delle società interamente rino Holding S.p.A. (FCT). Il consorzio si era aggiudicato nel me- controllate EDSlan S.r.l. e Mosaico S.r.l. se di aprile la gara per la privatizzazione Operazioni approvate nella società. A norma dell’art. 2506-quater c.c., gli di DESFA sulla base di un’offerta di 535 effetti della scissione decorreranno dal- milioni di euro. I contratti odierni sono dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate Gli effetti della fusione decorreranno l’ultima delle iscrizioni dell’atto di scis- stati firmati a seguito delle autorizzazio- dal primo giorno del mese successivo a sione nell’Ufficio del Registro delle Im- ni ricevute nei giorni scorsi dalla Com- IT0005216533 - AGATOS: il 16 luglio quello in cui verrà eseguita l’ultima delle prese in cui è iscritta la società benefi- missione europea e dalla Court of Audit2018 la Società ha comunicato che l’as- iscrizioni previste dall’articolo 2504 del ciaria. greca.semblea ordinaria degli azionisti, tenuta- Codice Civile. Le operazioni effettuate dasi in seconda convocazione, con la pre- EDSlan S.r.l. e Mosaico S.r.l. saranno im- IT0005275778 - NEODECORTECH: il Il perfezionamento dell’operazione èsenza del 73,03% del capitale sociale, ha putate al bilancio di Esprinet S.p.A., ai 25 luglio 2018 la Società, ha comunicato previsto entro la fine dell’anno.approvato all’unanimità la bozza del bi- soli fini contabili e fiscali ed anche ai an- che è stato raggiunto l’accordo per l’acqui-lancio di esercizio al 31-12-2017 correda- che ai sensi dell’art. 172 del T.U.I.R., a de- sto da Corbetta FIA S.r.l. del ramo dito dalle relazioni del Consiglio di Ammi- correre dal primo giorno dell’esercizio in azienda inerente l’attività di laminazione.nistrazione, del Collegio sindacale e del- corso al momento del verificarsi della da-la società di revisione. ta di efficacia della fusione. TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GIUGNO 2017 L’assemblea, preso atto del contenuto IT0000072618 - INTESA SAN PAO- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOdelle relazioni del Revisore legale e del LO: il 24 luglio 2018 Intesa SanpaoloCollegio Sindacale, all’unanimità dei pre- S.p.A. ha comunicato che, ad esito del pe- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018senti, ha approvato la bozza di bilancio e riodo di offerta in opzione e prelazione, IT0001207098 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/2018la relazione sulla gestione dell’esercizio conclusosi il 17 luglio 2018, delle azioni IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018sociale chiuso il 31 dicembre 2017 già ap- di risparmio di Intesa Sanpaolo oggetto NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017provata dal Consiglio di Amministrazio- di recesso a seguito della delibera dell’as- NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018ne in data 30 maggio 2018, che evidenzia semblea speciale degli azionisti di ri- IT0001006128 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018un risultato negativo di 1.501 migliaia di sparmio del 27 aprile 2018 che ha appro- BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018euro in netto miglioramento rispetto alla vato la conversione obbligatoria delle IT0004720733 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018perdita di 5.716 migliaia di euro del azioni di risparmio di Intesa Sanpaolo in IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/20182016, e le proposte del Consiglio di Am- azioni ordinarie e le conseguenti modifi- US0188051017 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018ministrazione relative al riporto a nuovo che dello statuto sociale, risultano eser- DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018questa perdita. citati diritti di opzione per n. 37.061 IT0004056880 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 Azioni e il diritto di prelazione per n. IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 Il bilancio approvato è il primo dopo la 71.392 Azioni. IT0005241192 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018fusione di Agatos Spa con Te Wind, effet- IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018tiva dall’1 gennaio 2017 e documenta il Operazioni deliberate IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017netto miglioramento della attuale gestio- IT0000084027 ALFIO BARDOLLA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017ne ed è in linea con lo sviluppo del piano da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0000084027 0,255 0,1887 28/05/2018 30/05/2018industriale. IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 IT0001489720 - CAD - Il 20 luglio IT0003506190 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0000784196 - BANCA POPOLARE 2018 il CdA di CAD IT ha deliberato di IT0001137345 ALLIANZ SE EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/2018DI SONDRIO: il 23 luglio 2018 Banca avviare il processo di fusione della So- IT0000084043 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018Popolare di Sondrio ha comunicato che è cietà nella propria controllata al 100% IT0005119810 AMPLIFON EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018stato perfezionato il closing con Banca CAD S.r.l. conferendo mandato per la FR0000120628 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018Popolare di Vicenza in liquidazione coat- convocazione dell’assemblea straordina- IT0003261697 ANIMA HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018ta amministrativa avente a oggetto l’ac- ria di CAD IT che si terrà in data 10 set- IT0005244402 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018quisizione della partecipazione totalita- tembre 2018. IT0000088853 AQUAFIL EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018ria in PrestiNuova S.p.A., società specia- IT0001031084 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018lizzata nell’erogazione di prestiti rimbor- Conseguentemente il CdA ha delibera- IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018sabili mediante cessione del quinto dello to di interrompere il processo di fusione IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017stipendio o della pensione e delegazione precedentemente avviato di CAD IT IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018di pagamento. S.p.A. nella propria controllante Quaran- IT0000784196 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 tacinque S.p.A., revocando il progetto di IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 L’operazione si è realizzata in linea con fusione già pubblicato. IT0003173629 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018quanto comunicato lo scorso 3 maggio, a IT0001281374 ASTM SPA EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018seguito del rilascio delle autorizzazioni La fusione di CAD IT S.p.A. in CAD IT0001041000 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018da parte delle competenti Autorità. S.r.l. comporterà benefici per le società IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 partecipanti non solo in termini di costi e ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 L’ingresso di PrestiNuova all’interno di razionalizzazione della gestione di im- ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017del Gruppo bancario Banca Popolare di presa, ma anche di accorciamento della ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018Sondrio è finalizzato al rafforzamento catena di controllo e della conseguente ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018del progetto di specializzazione nel set- eliminazione dei connessi oneri ammini- DE000BASF111 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018tore del credito al consumo e consentirà strativi. IT0001033700 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018di realizzare importanti sinergie con la DE000BAY0017 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018controllata Banca della Nuova Terra La Fusione si qualifica come operazio- DE0005190003 AVIO SPA EUR 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018S.p.A., attiva nel medesimo settore credi- ne con parti correlate di maggiore rile- CH0038389992 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018tizio. vanza essendo CAD S.r.l. parte correlata IT0001479523 AXA EUR 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 di CAD IT, che ne detiene l’intero capita- IT0001389631 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0004711203 - BIOERA: il 17 luglio le sociale. IT0003097257 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/20182018 Bioera S.p.A. ha comunicato che IT0005108730 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti FR0000131104 BANCA FARMAFACTORING EUR 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018della Società, tenutasi in seconda convo- IT0000066123 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0005252728 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0004764699 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0001369427 BANCA GENERALI EUR 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0001347308 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004329733 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0003127930 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0001046553 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120172 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0000784154 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0001128047 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0003126783 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0005010423 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0000080447 BANCA PROFILO SPA EUR 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0005091324 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017 NL0010545661 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 25/04/2018 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR BANCO DI SARDEGNA RN EUR BANCO SANTANDER SA EUR BANCO SANTANDER SA EUR BANCO SANTANDER SA EUR BANCO SANTANDER SA EUR BASF SE EUR BASIC NET SPA EUR BAYER AG EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR BB BIOTECH AG CHF BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR BENI STABILI EUR BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARRARO SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR

Pag. 212 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017 DE0007164600 SAP SE EUR 1,4 0,762755 16/05/2018 22/05/2018IT0004818636 0,01326 0,009812 15/06/2018 18/06/2018 IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018IT0000070786 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,014 0,01036 11/06/2018 13/06/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258 23/04/2018 25/04/2018IT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017IT0005136681 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,18 0,1332 16/04/2018 18/04/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017IT0003389522 0,0022 0,001628 28/05/2018 30/05/2018 IT0003201198 SIAS EUR 0,2 0,148 21/05/2018 23/05/2018IT0004105653 COIMA RES EUR 0,0535 0,03959 28/05/2018 30/05/2018 DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0005105868 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018FR0000045072 COIMA RES EUR 0,63 0,32634 22/05/2018 24/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,1293 0,095682 18/06/2018 20/06/2018IT0003121677 0,2 0,148 14/05/2018 16/05/2018 FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 30/05/2018 01/06/2018IT0005257347 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,08 0,0592 16/04/2018 18/04/2018 IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 21/05/2018 23/05/2018DE0007100000 3,65 1,988611 06/04/2018 10/04/2018 FR0013199916 SOMFY SA EUR 1,3 0,6734 01/06/2018 01/06/2018IT0000076502 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017IT0000076486 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017FR0000120644 COVER 50 SPA EUR 1,9 0,9842 02/05/2018 31/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0004053440 0,5 0,37 28/05/2018 30/05/2018 NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,06 0,03774 18/06/2018 20/06/2018IT0005252207 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,05 0,037 21/05/2018 23/05/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0003115950 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018 IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018IT0001431805 CREDITO EMILIANO EUR 0,12 0,0888 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30/05/2018IT0003027817 ENI SPA EUR 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018IT0005211237 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018IT0005075764 ENI SPA EUR 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0005070641 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0005253205 EQUITA GROUP EUR 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018LU0556041001 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017LU0556041001 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018FR0000121485 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018FR0000121485 ESPRINET EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018NL0011794037 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018NL0000009538 EXOR SPA EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018FR0000120321 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0001055521 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0001055521 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0003856405 FERRARI NV EUR 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0004522162 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0005107492 FERVI EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018IT0001479374 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018FR0000121014 FIDIA SPA EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017FR0000121014 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0004931058 FILA SPA EUR 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0003428445 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0004965148 FINCANTIERI SPA EUR 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018DE0008430026 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0005275778 FINECO BANK EUR 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0003317945 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018FI0009000681 FINLOGIC SPA EUR 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018IT0005330516 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018FR0000133308 FNM EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017FR0000133308 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018IT0005138703 FOPE SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018IT0001467577 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018IT0003826473 GAMENET EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018IT0003073266 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0004240443 GEFRAN SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017IT0004997984 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0005024960 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017IT0005024960 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018IT0003796171 GEOX SPA EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0005138562 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0003124663 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0004822695 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018IT0004176001 GPI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0005054967 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018IT0004724107 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018IT0003828271 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0003828271 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018 (*) Consultare tabella ritenute.FR0000131906 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018IT0001178299 HERA SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0005282865 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0004370463 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018IT0001017851 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018DE0007037129 I.M.A. SPA EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018IT0001042610 0,55 0,407 28/05/2018 30/05/2018IT0001037081 IGD EUR 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0001029492 0,7 0,518 30/04/2018 03/05/2018IT0003865588 ING GROEP EUR 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018IT0003865570 0,053 0,03922 21/05/2018 23/05/2018IT0004712375 ING GROEP EUR 0,38 0,2812 21/05/2018 23/05/2018 Austria 25 Norvegia 15FR0000120578 3,03 1,56954 11/05/2018 15/05/2018 Belgio 25 Paesi Bassi 15 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 INTERPUMP GROUP SPA EUR Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 INTESA SANPAOLO R EUR Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 INTESA SANPAOLO SPA EUR Svezia Svizzera INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR IREN SPA EUR ITALGAS SPA EUR ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR ITALIAONLINE RISP EUR ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- IVS GROUP EUR piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- KERING EUR plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- KERING EUR condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- KONINKLIJKE AHOLD NV EUR te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). L’OREAL EUR LA DORIA SPA EUR LA DORIA SPA EUR LEONARDO EUR LUCISANO MEDIA GROUP EUR LU-VE SPA EUR LUXOTTICA GROUP. EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR MARR EUR MONCLER SPA EUR MUENCHENER RUECK AG EUR TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI NEODECORTECH EUR NICE SPA EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO NOKIA CORP EUR IT0004818636 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,01326 0,009812 16/07/2018 18/07/2018 IT0001127874 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,04 0,0296 16/07/2018 18/07/2018 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 ORANGE EUR IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018 ORANGE EUR NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,6 0,3774 17/09/2018 19/09/2018 IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018 ORSERO SPA EUR NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,6 0,3774 17/12/2018 19/12/2018 PANARIAGROUP SPA EUR PARMALAT S.P.A EUR PIAGGIO SPA EUR PIQUADRO SPA EUR PITECO SPA EUR PLT ENERGIA SPA EUR PLT ENERGIA SPA EUR (*) Consultare tabella ritenute. POSTE ITALIANE EUR POSTE ITALIANE EUR PRIMA INDUSTRIE EUR INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) PRISMI EUR PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR RAI WAY SPA EUR CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. RATTI SPA EUR IT0005216533 AGATOS SPA o. 16/07/2018 29/06/2018 16/07/2018 IT0001489720 CAD IT SPA s. 10/09/2018 10/09/2018 31/07/2018 RECORDATI SPA EUR IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA s. 30/07/2018 30/07/2018 IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 23/07/2018 RECORDATI SPA EUR IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 27/08/2018 IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 31/08/2018 RENAULT SA EUR IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 01/08/2018 01/08/2018 20/07/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018 RENO DE MEDICI SPA EUR IT0004240443 PIQUADRO SPA o.s. 19/07/2018 19/07/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 01/10/2018 01/10/2018 REPLY EUR IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 IT0004659428 SINTESI o.s. 07/08/2018 07/08/2018 RETELIT SPA EUR IT0000074903 SNAITECH SPA o. 18/07/2018 18/07/2018 IT0005321317 SPAXS o.s. 08/08/2018 08/08/2018 ROSETTI MARINO SPA EUR IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. s. 19/07/2018 19/07/2018 RWE AG EUR SABAF SPA EUR SAES GETTERS RN EUR SAES GETTERS SPA EUR SALINI IMPREGILO EUR SALINI IMPREGILO SPA EUR SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR SANOFI EUR

31 luglio 2018 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 213 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004604762 SAFILO GROUP 02/08/2018 ALTRO amministrazione per l’approvazione del BilancioCODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 02/08/2018 SEMESTRALE semestrale abbreviato al 30-6-2018. 02/08/2018 SEMESTRALE PROBABILE IT0003201198 SIAS 03/08/2018 SEMESTRALE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 03/08/2018 SEMESTRALEIT0005216533 AGATOS SPA o. 16/07/2018 29/06/2018 16/07/2018 IT0003506190 ATLANTIAbilancio. IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIOIT0000074903 SNAITECH SPA o. 18/07/2018 18/07/2018 DI GENOVA E IMPERIA SPAnomine; compensi. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA IT0004967292 FILA SPAIT0004240443 PIQUADRO SPA o.s. 19/07/2018 19/07/2018 23/07/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004125677 MASI AGRICOLA 03/08/2018approvazione bilancio esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi IT0003317945 NICE SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0003683528 OPENJOBMETIS 03/08/2018all’esercizio chiuso il 31-03-2018; proposta di destinazione dell’utile; presentazio- IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 03/08/2018ne Relazione annuale sulla remunerazione; proposta di adeguamento dei corri- IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 03/08/2018 SEMESTRALE IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 03/08/2018spettivi della Società di Revisione per gli esercizi 2018/2025; proposta di autoriz- IT0005278236 PIRELLI 03/08/2018 SEMESTRALE IT0003121677 CREDITO EMILIANO 03/08/2018zazione al Consiglio all’acquisto e alla alienazione di azioni proprie; proposta di ap- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 07/08/2018 SEMESTRALE IT0004053440 DATALOGIC SPA 07/08/2018provazione della revoca integrale, per un importo nominale di euro 93.998, del- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/08/2018 SEMESTRALE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 09/08/2018l’aumento del capitale sociale di Piquadro S.p.A. deliberato in data 24 luglio 2012 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 09/08/2018 SEMESTRALE IT0001489720 CAD IT SPA 28/08/2018dall’Assemblea al servizio del piano di stock options 2012-2017; conseguenti mo- IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 03/09/2018 SEMESTRALE IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 06/09/2018difiche dell’articolo 6 dello Statuto Sociale. IT0003850929 ESPRINET 07/09/2018 SEMESTRALE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 07/09/2018IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. s. 19/07/2018 19/07/2018 20/07/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 10/09/2018 SEMESTRALEproposta di modifiche statutarie: integrazione degli artt. 16 e 25. IT0001077780 IRCE SPA 11/09/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 11/09/2018 SEMESTRALE IT0005119810 AVIO SPA 12/09/2018IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA s. 30/07/2018 30/07/2018 31/07/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 12/09/2018 SEMESTRALE 12/09/2018emissione di un prestito obbligazionario convertibile con warrant; aumento del 13/09/2018 SEMESTRALE 13/09/2018capitale sociale; modifica dell’art. 6 dello statuto sociale. SEMESTRALE 13/09/2018IT0004981038 INNOVATEC SPA o. 01/08/2018 01/08/2018 13/09/2018 SEMESTRALEapprovazione del bilancio d’esercizio 2017. 13/09/2018 SEMESTRALE 13/09/2018IT0004659428 SINTESI o.s. 07/08/2018 07/08/2018 13/09/2018 SEMESTRALE 13/09/2018rinuncia e transazione dell’azione sociale di responsabilità; informativa del Colle- 13/09/2018 SEMESTRALEgio Sindacale in merito a denunzie ai sensi dell’art. 2408 c.c.; esame della relazio- 13/09/2018 SEMESTRALE 14/09/2018ne dell’organo amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale; proposta di 17/09/2018 SEMESTRALE 17/09/2018modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale. SEMESTRALE 19/09/2018IT0005321317 SPAXS o.s. 08/08/2018 08/08/2018 31/08/2018 19/09/2018 SEMESTRALE 20/09/2018proposta autorizzazione compimento dell’Operazione Rilevante con Banca Inter- 20/09/2018 SEMESTRALE 21/09/2018provinciale S.p.A. e richiesta autorizzazione del CdA di SPAXS S.p.A. all’utilizzo 24/09/2018 SEMESTRALE 24/09/2018delle Somme Vincolate della Società; proposta aumento del capitale; adozione di 25/09/2018 SEMESTRALE 25/09/2018un nuovo testo di Statuto Sociale ai fini dell’Operazione Rilevante; proposta mo- 25/09/2018 SEMESTRALE 26/09/2018difica Regolamento dei Diritti di Assegnazione di SPAXS S.p.A.. 26/09/2018 ALTRO approvazione del progetto di 26/09/2018IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 26/09/2018 Bilancio al 30 giugno 2018.approvazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018; nomine; compensi. 26/09/2018 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 27/09/2018 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 27/09/2018IT0001489720 CAD IT SPA s. 10/09/2018 10/09/2018 IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 27/09/2018 SEMESTRALE 27/09/2018approvazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di CAD IT S.p.A. 27/09/2018 ALTRO approvazione della Relazione 27/09/2018nella società interamente controllata CAD S.r.l.. 27/09/2018 Finanziaria Annuale dell’esercizio 27/09/2018 28/09/2018 2017/2018. 28/09/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 01/10/2018 01/10/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0001447785 MONDO TV SPA 28/09/2018approvazione di un piano di incentivazione di lungo termine destinato ad ammi- IT0001029492 SAES GETTERS SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0004729759 SESA SPA 28/09/2018nistratori esecutivi ed esponenti del management con assegnazione di un deter- 28/09/2018 SEMESTRALE 28/09/2018minato numero di phantom shares ai sensi dell’Articolo 114-bis del D. Lgs. n. 30/09/2018 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale58/1998. 19/10/2018 al 31-7-2018. 22/10/2018IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 IT0005311821 SPACE4 24/10/2018 SEMESTRALErelazione finanziaria annuale al 30-06-2018. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA IT0005329856 GABELLI VALUE FOR ITALY 25/10/2018 2° TRIMESTRE IT0003621783 SS LAZIO SPAIT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 25/10/2018 SEMESTRALEapprovazione del bilancio al 30-06-2018. 25/10/2018 BILANCIO approvazione progetto di bilancio 25/10/2018IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018 25/10/2018 separato e consolidato alapprovazione del bilancio al 30.6.2018. 30/10/2018 30/10/2018 30-06-2018. 31/10/2018IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0005337495 PORTOBELLO 05/11/2018 SEMESTRALEbilancio. IT0005323594 VEI 05/11/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA 2° TRIMESTRE IT0005162406 TECHNOGYM IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA BILANCIO IT0004981038 INNOVATEC SPA IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL SEMESTRALE IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA IT0000076502 DANIELI RN SEMESTRALE IT0005107492 LU-VE SPA CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE IT0005337107 ESAUTOMOTION SEMESTRALE (dal 20-07-2018 al 1-08-2019) IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA IT0004674666 H-FARM SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA IT0005240046 TELESIA SPA SEMESTRALE IT0005331845 ARCHIMEDEISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA SEMESTRALE IT0005122392 GAMBERO ROSSOCH0038389992 BB BIOTECH AG 20/07/2018 SEMESTRALE IT0005332595 GRIFAL SEMESTRALEIT0005090300 INWIT SPA 23/07/2018 IT0005337818 INTREDIT0003043418 EI TOWERS SPA 24/07/2018 SEMESTRALE IT0005040354 MAILUP SPA SEMESTRALEIT0005107492 LU-VE SPA 24/07/2018 IT0004607518 STEFANEL SPA SEMESTRALE IT0005202277 VETRYA SPA (nessuno) 24/07/2018 IT0005314635 ALKEMY 24/07/2018 ALTRO pubblicazione informazioni IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA SEMESTRALE 25/07/2018 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPA 25/07/2018 periodiche aggiuntive al IT0005089476 DIGITOUCH SPA SEMESTRALE 26/07/2018 IT0004818297 EUKEDOS SPA 26/07/2018 30.06.2018. IT0005337073 LONGINO & CARDENAL SEMESTRALE 26/07/2018 IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPAIT0000076536 SOGEFI SPA 26/07/2018 SEMESTRALE IT0005338139 MONNALISA SEMESTRALEIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 26/07/2018 IT0005316705 ILLAIT0004965148 MONCLER SPA 26/07/2018 3° TRIMESTRE SEMESTRALEIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 26/07/2018IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 26/07/2018 2° TRIMESTRE SEMESTRALEIT0001031084 BANCA GENERALI 26/07/2018IT0005252728 BREMBO SPA 27/07/2018 SEMESTRALE SEMESTRALENL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 27/07/2018IT0005136681 COIMA RES 27/07/2018 2° TRIMESTRE SEMESTRALEIT0001455473 DADA SPA 27/07/2018IT0004587470 POLIGRAFICI PRINTING SPA 27/07/2018 SEMESTRALE SEMESTRALEIT0004724107 RATTI SPA 27/07/2018IT0003828271 RECORDATI SPA 31/07/2018 SEMESTRALE SEMESTRALEIT0001384590 AEFFE 31/07/2018IT0003886469 ANIMA S.G.R. 31/07/2018 SEMESTRALE SEMESTRALEIT0001431805 DEA CAPITAL SPA 31/07/2018IT0003152417 EDISON 31/07/2018 SEMESTRALE SEMESTRALEIT0001063210 MEDIASET SPAIT0001402269 RISANAMENTO SPA 31/07/2018 SEMESTRALE SEMESTRALEIT0003128367 ENEL SPA 31/07/2018IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 31/07/2018 SEMESTRALE SEMESTRALEIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 31/07/2018IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 01/08/2018 SEMESTRALE 2° TRIMESTREIT0000062957 MEDIOBANCA 01/08/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE 01/08/2018 01/08/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE 01/08/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE 01/08/2018 01/08/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE 02/08/2018 02/08/2018 SEMESTRALE BILANCIO approvazione del Progetto di 02/08/2018 02/08/2018 SEMESTRALE Bilancio Intermedio d’Esercizio e 02/08/2018 02/08/2018 SEMESTRALE del Progetto di Bilancio Intermedio 02/08/2018 02/08/2018 SEMESTRALE Consolidato al 30 giugno 2018. 02/08/2018 02/08/2018 SEMESTRALE CH0038389992 BB BIOTECH AG 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE IT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE IT0001431805 DEA CAPITAL SPA (nessuno) approvazione dell’Interim ALTRO consuntivo al 30-6-2018 e proposta Management Statement al di dividendo. 30-9-2018.IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA SEMESTRALE ALTRO approvazione dei ResocontiIT0000066016 MONRIF SPAIT0000086923 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA SEMESTRALE Intermedi di gestione al 30-9-2018IT0003153415 SNAM SPAIT0004093263 ASCOPIAVE 2° TRIMESTRE dei Fondi Alpha Immobiliare,IT0004095888 BIANCAMANO SPA SEMESTRALE Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice. SEMESTRALE IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPA BILANCIO approvazione bilancio d’esercizio e ALTRO pubblicazione informazioni bilancio consolidato relativi periodiche aggiuntive al all’esercizio chiuso al 31-12-2017, 30.09.2018.IT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTREIT0001431805 DEA CAPITAL SPA IT0005162406 TECHNOGYM ALTRO approvazione Relazioni di gestione IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA al 30-6-2018 se si verificassero i NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 3° TRIMESTRE IT0003043418 EI TOWERS SPA presupposti per la distribuzione dei IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 3° TRIMESTRE IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO proventi. DI GENOVA E IMPERIA SPA 3° TRIMESTRE IT0001031084 BANCA GENERALIIT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA IT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTREIT0004998065 ANIMA HOLDING SPA IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPAIT0000084027 ASTM SPA SEMESTRALE IT0005090300 INWIT SPAIT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA IT0001063210 MEDIASET SPAIT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SEMESTRALE IT0003153415 SNAM SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0001073045 BANCA PROFILO SPA IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA SEMESTRALE 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003492391 DIASORIN SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0004370463 RETELIT SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA SEMESTRALE 06/11/2018 3° TRIMESTRE 06/11/2018 3° TRIMESTRE SEMESTRALE 06/11/2018 3° TRIMESTRE 06/11/2018 3° TRIMESTRE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE

Pag. 214 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 07/11/2018 3° TRIMESTRE indicatori di performanceIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 07/11/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE 07/11/2018 3° TRIMESTRE economico-finanziari relativi al IIIIT0001384590 AEFFE 08/11/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE trimestre 2018.IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 08/11/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0005252728 BREMBO SPA 08/11/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2018IT0005136681 COIMA RES 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0003121677 CREDITO EMILIANO 08/11/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 14/11/2018IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 08/11/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/11/2018IT0004370463 RETELIT SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 08/11/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/11/2018IT0003886469 ANIMA S.G.R. 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0003506190 ATLANTIA 09/11/2018 IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2018IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0005331019 CAREL INDUSTRIES 12/11/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018IT0003492391 DIASORIN SPA 12/11/2018 SEMESTRALE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 12/11/2018 IT0001077780 IRCE SPA 15/11/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 12/11/2018 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2018IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004729759 SESA SPA 19/12/2018 3° TRIMESTREIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 13/11/2018IT0001455473 DADA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 07/02/2019 3° TRIMESTREIT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2018 26/02/2019IT0003850929 ESPRINET 13/11/2018 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPA 13/11/2018 28/02/2019IT0001055521 LA DORIA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 06/03/2019 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS 13/11/2018IT0005278236 PIRELLI 13/11/2018 3° TRIMESTRE 22/03/2019 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPA 13/11/2018 09/05/2019IT0004604762 SAFILO GROUP 13/11/2018 3° TRIMESTRE 14/05/2019 3° TRIMESTRE 01/08/2019 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale 3° TRIMESTRE al 31-10-2018. 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018. IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione della Relazione 3° TRIMESTRE Finanziaria Semestrale esercizio 3° TRIMESTRE 2018/2019. 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0000076502 DANIELI RN 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Relazione finanziaria 3° TRIMESTRE semestrale al 31-12-2018. 3° TRIMESTRE IT0005332595 GRIFAL BILANCIO IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 1° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta ALTRO approvazione dei principali di dividendo.Rubrica obbligazionista I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- quella per gli specialisti) - mediante asta l’Indice Eurostat); non è prevista la fa- scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo marginale e salvo riparto (i privati pote- coltà di rimborso anticipato dei Buoni. «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- vano effettuare le prenotazioni presso gli Agli interessi, premi ed altri frutti dei teressi, da altre eventuali imposte, com- sportelli delle Aziende di credito entro le Buoni (comprese le plusvalenze) è appli-ORDINARI DEL TESORO 31-07-2018 presa quella sulle successioni. ore 17 del 25-07-2018) - questi nuovi cabile l’imposta sostitutiva delle imposte Buoni del Tesoro decennali aventi godi- sui redditi nella misura del 12,50% per le/ 31-01-2019 - (cod. ISIN «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» mento 15-11-2016 e scadenza 15-5-2028, persone fisiche ed i soggetti equiparati.IT0005338576) - Il 26-07-2018 sono sta- per un importo assegnato pari ati offerti B.O.T a 184 giorni (31-07- BUONI DEL TESORO POLIENNALI 1.250,000 milioni di euro. L’importo ri- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»2018/31-01-2019), per un importo pari a chiesto è stato di euro 2.048,800 milioni6.000,00 milioni di euro con data di re- QUINQUENNALI 0,95% 01-03-2018 / di euro con un rapporto di copertura in CCTeu 15-03-2018 / 15-09-2025 A TAS-golamento il 31-07-2018. L’importo ri- asta pari a 1,64; il rendimento lordo è ri-chiesto è stato di 10.795,000 milioni di 01-03-2028 (5ª tranche) - (cod. ISIN sultato pari a 1,55%. SO VARIABILE (3ª tranche) - (cod.euro con un rapporto di copertura in asta IT0005325946). - Sono stati nuovamen- ISIN IT0005331878). - Sono stati nuo-pari a 1,80 il rendimento medio è risulta- te offerti in pubblica sottoscrizione - Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- vamente offerti in pubblica sottoscrizio-to pari a 0,066% rispetto allo 0,092% re- (quinta tranche per il pubblico e nona to pari a euro 97,76%. Per le persone fi- ne - (terza tranche per il pubblico e setti-gistrato nella precedente asta. Il prezzo tranche comprendendo quella per gli siche il prezzo di sottoscrizione è stato ma tranche comprendendo quella per glimedio ponderato dell’emissione è pari a specialisti) mediante asta marginale e pari a euro 97,757741%. specialisti)- mediante asta marginale eeuro 99,966. salvo riparto (i privati potevano effettua- salvo riparto (i privati potevano effettua- re le prenotazioni presso gli sportelli del- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- re le prenotazioni presso gli sportelli del- Le obbligazioni sono prive di cedole. Il le Aziende di credito entro le ore 17 del sato al 30-07-2018 al prezzo di aggiudi- la Banca d’Italia e delle Aziende di credi-rendimento è pari alla differenza (sog- 27-07-2018) - questi nuovi Buoni del Te- cazione d’asta, più conguaglio interessi to entro le ore 17 del 27-07-2018) - questigetta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- soro quinquennali aventi godimento 01- dal 15-05-2018 (76 giorni di interesse); nuovi CCTeu aventi godimento 15-03-plicata al momento della sottoscrizione) 03-2018 e scadenza 01-03-2023. non sono previste provvigioni a carico 2018 e scadenza 15-09-2025.fra valore di rimborso (100%) e il prezzo del sottoscrittore.di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). L’importo assegnato è stato pari a L’importo assegnato è stato pari a 2.000,000 milioni di euro. L’importo ri- Questi Buoni del tesoro decennali frut- 1.500,000 milioni di euro. L’importo ri- «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI chiesto è stato di 2.936,500 milioni di eu- tano, sul valore nominale rivalutato, in- chiesto è stato di 2.397,500 milioni di eu- ro con un rapporto di copertura in asta teressi Actual/Actual pagabili in cedole ro con un rapporto di copertura in astaDEL TESORO POLIENNALI DECEN- pari a 1,47; il rendimento lordo è risulta- semestrali posticipate pari allo 0,65% lor- pari a 1,60; il rendimento lordo è risulta- to pari a 1,80%. do, il 15 maggio ed il 15 novembre di to pari a 1,75%.NALI 2,80% 01-08-2018 / 01-12-2028 ogni anno - Indicizzazione: il capitale, su Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- cui le cedole fisse sono calcolate, viene ri- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta-(1ª tranche) - (cod. ISIN to pari a euro 96,30%. Per le persone fi- valutato in base all’andamento dello to pari a euro 90,05%. Per le persone fi-IT0005340929) - Sono stati offerti in siche il prezzo di sottoscrizione è stato I.A.P.C. (Indice Armonizzato dei Prezzi al siche il prezzo di sottoscrizione è statopubblica sottoscrizione - mediante asta ugualmente pari a euro 96,300000%. Consumo ex tabacco nell’area dell’Euro), ugualmente pari a euro 90,050000%.marginale e salvo riparto (i privati pote- pubblicato da Eurostat.vano effettuare le prenotazioni presso gli Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- Il pagamento dei CCTeu assegnati è fis-sportelli delle Aziende di credito entro le sato al 01-08-2018 al prezzo di aggiudi- La cedola fissa reale semestrale, assu- sato al 01-08-2018 al prezzo di aggiudi-ore 17 del 27-07-2018) - questi nuovi cazione più conguaglio interessi dal 01- me perciò un valore variabile, perché ap- cazione d’asta, più conguaglio interessiBuoni del Tesoro decennali aventi godi- 03-2018 (153 giorni di interesse); non so- plicata ad un nominale che cambia ogni dal 15-03-2018 (139 giorni di interesse);mento 01-08-2018 e scadenza 01-12- no previste provvigioni a carico del sot- giorno secondo le variazioni del coeffi- non sono previste provvigioni a carico2028. toscrittore. Questi Buoni del Tesoro quin- ciente di indicizzazione; l’indice base di del sottoscrittore. I titoli hanno godi- quennali al tasso fisso del 0,95% annuo riferimento iniziale è stabilito in mento 15-03-2018 e verranno rimborsati L’importo assegnato è stato pari a (al lordo dell’imposta sostitutiva del 100,32667 (valore dell’Inflazione di Rife- in unica soluzione alla scadenza 15-09-4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- 12,50% per le persone fisiche e per gli al- rimento al tempo base “15/11/2016” ora 2025 alla pari (100%); le cedole sono se-chiesto è stato di 5.667,507 milioni di eu- tri soggetti equiparati). I titoli hanno go- pari a 100,32667, espresso in base mestrali (15 marzo e 15 settembre), pri-ro con un rapporto di copertura in asta dimento 01-03-2018 e verranno rimbor- 2015=100 in seguito al ribasamento del- ma cedola pari a 0,143%.pari a 1,42; il rendimento lordo è risulta- sati in unica soluzione alla scadenza 01- l’Indice Eurostat), ad esso saranno rap-to pari a 2,87%. 03-2023 alla pari 100%. Le cedole sono portati gli indici di inflazione dei giorni Il tasso delle cedole interessi sarà de- semestrali (1 marzo e 1 settembre).I sud- di pagamento, calcolati in base alla me- terminato sulla base del rendimento del- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- detti BTP (taglio minimo di sottoscrizio- dia lineare dei primi 2 mesi del trimestre l’Euribor 6 mesi più uno spread delloto pari a euro 99,54%. Per le persone fi- ne 1.000 euro) sono esenti, salvo l’impo- precedente le singole date. I BTP saranno 0,55%. I suddetti certificati (taglio mini-siche il prezzo di sottoscrizione è stato sta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, rimborsabili in un’unica soluzione alla mo di sottoscrizione 1.000 euro) sonougualmente pari a euro 99,540000%. da altre eventuali imposte, compresa scadenza del prestito (15-5-2028) al 100% esenti, salvo l’imposta sostitutiva del quella sulle successioni. lordo, più eventuale maggiorazione pari 12,50% sugli interessi, da altre eventuali Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- al rapporto tra il valore dell’Inflazione di imposte, compresa quella sulle succes-sato al 01-08-2018 al prezzo di aggiudi- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» riferimento del giorno di scadenza (con sioni. Si ricorda che dall’1-7-1998 è pre-cazione d’asta senza conguaglio interessi; troncamento alla sesta cifra decimale e vista la tassazione delle eventuali plusva-non sono previste provvigioni a carico BUONI DEL TESORO POLIENNALI arrotondato alla quinta), e il valore del- lenze.del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- l’Inflazione di Riferimento del giorno diro decennali al tasso fisso del 2,80% an- DECENNALI 1,30% “INDICIZZATI AL emissione (valore dell’Inflazione di Rife- «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»nuo (al lordo dell’imposta sostitutiva del rimento al tempo base “15/11/2016” ora12,50% per le persone fisiche e per gli al- TASSO DI INFLAZIONE AREA EURO” pari a 100,32667, espresso in base CERTIFICATI DEL TESORO ZEROtri soggetti equiparati). I titoli hanno go- 2015=100 in seguito al ribasamento del-dimento 01-08-2018 e verranno rimbor- 15-11-2016 / 15-5-2028 - RIAPERTURA COUPON 28-03-2018 / 30-03-2020 - RIA-sati in unica soluzione alla scadenza 01-12-2028 alla pari 100%. Le cedole sono EMISSIONE (9ª tranche) - (cod. ISIN PERTURA EMISSIONE (5ª tranche) -semestrali (1 giugno e 1 dicembre); pri- IT0005246134). - Sono stati nuovamen- (cod. ISIN IT0005329336). - Sono statima cedola corta - Durata: 122 gg. - Sca- te offerti in pubblica sottoscrizione (nona nuovamente offerti in pubblica sottoscri-denza: 01/12/2018 - Tasso: 0,933333%. tranche per il pubblico, la prima tranche zione - (quinta tranche per il pubblico e è stata offerta tramite collocamento ef- nona tranche comprendendo quella per gli fettuato mediante sindacato di Banche, e quattordicesima tranche comprendendo

31 luglio 2018 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 215specialisti) - mediante asta marginale e gnati è fissato al 30-07-2018 al prezzo di corda che dall’1-7-1998 è prevista la tas- La variazione fra indice di giugno 2017salvo riparto (i privati potevano effettuare aggiudicazione d’asta; non sono previste sazione delle eventuali plusvalenze. e di giugno 2018 è stata pari a +1,2%. Aile prenotazioni presso gli sportelli delle provvigioni a carico del sottoscrittore. I sensi dell’art. 81 della legge sull’equo ca-Aziende di credito entro le ore 17 del 25- nuovi Certificati di credito del Tesoro so- «COMUNICATO STAMPA MEF» Il 23 none, la variazione ISTAT dell’indice dei07-2018) - questi nuovi Certificati di credi- no Zero coupon, cioè privi di cedole per luglio 2018 con comunicato stampa n. prezzi al consumo per le famiglie di ope-to del Tesoro Zero coupon (CTZ) aventi go- il pagamento degli interessi. All’atto del- 114 il MEF ha comunicato che, in consi- rai e impiegati (cosiddetto costo della vi-dimento 28-03-2018 e scadenza 30-03- la sottoscrizione è previsto il versamento derazione dell’ampia disponibilità di cas- ta) fra giugno 2017 e giugno 2018, come2020, per un importo pari a 2.000,000 mi- di una somma inferiore al valore nomi- sa, non effettuerà l’asta dei titoli a medio già indicato, è stata pari a +1,2%.lioni di euro, senza indicazione del prezzo nale dei titoli e corrispondente al prezzo – lungo termine prevista per il giorno 13base di emissione. L’importo richiesto è di aggiudicazione; alla scadenza del tito- agosto 2018, nonché l’asta dei BTP€i del Facciamo presente che l’aggiornamen-stato di euro 3.220,000 milioni di euro, con lo si riceverà il valore nominale dei titoli 28 agosto 2018. Tutte le altre aste si ter- to annuale del canone, ove applicabile, èun rapporto di copertura in asta pari a stessi al netto dell’imposta sostitutiva per ranno regolarmente, compresa l’asta dei pari al 75% delle suddette variazioni per1,61; il rendimento lordo è risultato pari a le persone fisiche ed i soggetti equipara- BOT del 10 agosto 2018. i contratti residenziali assistiti, mentre0,647%. ti. I titoli hanno godimento 28-03-2018 e per i contratti liberi può arrivare fino al verranno rimborsati in unica soluzione INDICE NAZIONALE PREZZI AL 100%. Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- alla scadenza 30-03-2020 alla parito pari a euro 98,93%. Per le persone fi- (100%). CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI La variazione biennale da giugno 2016siche il prezzo di sottoscrizione è stato a giugno 2018 è stata pari a +2,3%. (perugualmente pari a euro 98,930000%. I suddetti Certificati del Tesoro Zero OPERAI E IMPIEGATI (già indice co- immobili destinati ad uso diverso da coupon sono esenti da eventuali imposte, quello di abitazione, con aggiornamento L’importo minimo prenotabile è pari a compresa quella sulle successioni. Si ri- sto della vita) e LOCAZIONI IMMOBI- massimo, ove applicabile, del 75% di ta-1.000 euro. Il pagamento dei CTZ asse- le variazione). LI URBANI (aggiornamento del cano- ne). - L’indice nazionale per il mese di giugno 2018 (con base 2010 = 100) è sta- to 102,2. Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE BRANDINI SPA Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE C.R. SPA Minibond a 8 mesi a tasso fisso, OB-BLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA Covered Bond a 6 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE INTESA SANPAOLO SPA Covered Bond a 7 anni a tasso fisso, OB-BLIGAZIONE BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SPA Covered Bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCO BPM SPA Covered Bond a 5 annia tasso fisso, OBBLIGAZIONE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Covered Bond a 3 anni a tasso variabile, OBBLIGAZIONI BANCA IMI SPA Collezio-ne a 6 e 8 anni a tasso fisso crescente e in Valuta, OBBLIGAZIONE TERNA SPA Green bond a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE GOLDMAN SACHS FI-NANCE CO INTERNATIONAL LTD a 9 anni a tasso mistoDalle Piccole e Medie Imprese ritornano sul mercato dei capitali due vecchie co- sile calcolata sulla base del tasso Euribor a 1 mese maggiorato di 95 punti base.noscenze che rinnovano dei minibond appena scaduti. Per ultima la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA si differenzia dagli altri istituti perché propone un Covered Bond a tasso variabile: 3,5 miliardi di euro rac-BRANDINI SPA, concessionaria fiorentina di FCA e non solo, alla scadenza del colti dal mercato per riconoscere ai sottoscrittori un tasso trimestrale calcolatosuo primo minibond di fine giugno 2018, ne riemette uno similare con durata fi- sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 5 punti base (ai tasso attuali lananziaria di 6 mesi ad un tasso facciale annuo del 4,00%: il bond contempla la fa- cedola sarà a zero).coltà di un rimborso anticipato negli ultimi 3 mesi di vita riconoscendo un premio Vi sarà un rimborso graduale del bond subito dal primo pagamento della cedola edi rimborso. l’eventuale rimborso prolungato prevede un pagamento di cedola trimestrale sul-BRANDINI SPA ha 100 anni di vita, opera in Firenze e Toscana, è concessionaria la base dei calcoli del periodo precedente: il titolo è stato quotato al mercato del-di nuovi modelli ma commercializza anche l’usato. l’EUROTLX.La famiglia Brandini ha attraversato un secolo di storia con almeno 4 generazionied ha commercializzato principalmente 3 case automobilistiche: BANCA IMI SPA ritorna sul mercato dei capitali con i classici due bond del pro-• il gruppo FCA con FIAT, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati; gramma denominato “Collezione” emessi su due valute differenti: Euro e Dollaro• il gruppo PSA con Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall Motors; Statunitense.• il gruppo NISSAN Motor che comprende anche Infiniti, il marchio delle auto di Il primo bond, emesso per 300 milioni di Euro, ha durata 8 anni e pagherà cedlolusso; fisse annuali crescenti con tassi che vanno dall’1,65% al 3,00% mentre il secondoOltre all’assistenza in officine specializzate la società affianca il business della ven- bond, emesso per 300 milioni di Dollari Statunitensi, ha durata 6 anni e pagheràdita con il noleggio a lunga scadenza e l’allestimento di veicoli commerciali. cedlo fisse annuali crescenti con tassi che vanno dal 3,50% al 6,00% Entrambe le obbligazioni sono quotate al mercato dell’EUROTLX e dell’EURO-C.R. SPA, società vicentina specializzata nella tranciatura e stampaggio di lamie- MOT.re che propone un bond a 8 mesi con tasso fisso facciale annuo del 4,10% e la fa-coltà di un rimborso anticipato negli ultimi 3 mesi di vita riconoscendo un premio Tra le “Utilities” arriva sul mercato dei capitali il primo Green Bond di TERNAdi rimborso.. SPA, il principale operatori di reti per la trasmissione dell’energia elettrica in Ita-Nata nel 1972 come azienda legata alla costruzione di stampi per tranciatura di lia.lamierini magnetici per macchine rotanti la società si sviluppa successivamente Emette per gli investitori istituzionali un bond a tasso fisso riconoscendo una ce-nella produzione di statori e rotori pressofusi. dola annua dell’1,00% per 5 anni: nominale emesso 750 milioni di euro e quota- zione a BERLINO.In questo ultimo mese pare che i maggiori gruppi bancari italiani si siano coaliz- TERNA SPA è un grande operatore di reti per la trasmissione dell’energia elettri-zati per una raffica di emissioni riguardanti i “Covered Bond” (obbligazioni ga- ca, primo operatore indipendente in Europa e sesto al mondo per chilometri di li-rantite), cioè titoli di credito emessi da una banca o altro intermediario caratte- nee gestiti: occupa oltre 3.500 professionisti impegnati nella sicurezza e nel fun-rizzati da un profilo di rischio molto basso ed elevata liquidità con possibilità di po- zionamento del sistema elettrico nazionale, servizio indispensabile per assicuraresticipare il rimborso di un anno o più anni: ogni gruppo ha così proseguito nel pro- l’energia elettrica a tutti, cittadini e imprese.prio programma di emissioni di questo genere seguendo l’appropriata politica di Richieste boom per questo primo Green bond che ha ottenuto grande favore dainvestimento e raccolta denaro. parte del mercato con una richiesta di circa 6 volte l’offerta: è così confermata laIl primo istituto che si è presentato al mercato è stato MEDIOBANCA SPA con un strategia del gruppo che punta a coniugare sostenibilità e crescita per favorire lacovered bond di durata 6 anni, un tasso fisso annuo dell’1,125% pagato annual- transizione energetica in atto e generare maggiori benefici per il Paese.mente per un ammontare di 500 milioni di euro: nell’anno di rimborso posticipa- I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare progetti legati alle ener-to verrà riconosciuta una cedola trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor gie rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di C02 e a un equilibrato utilizzo dela 3 mesi maggiorato di 70 punti base. territorio.Poi viene INTESA SANPAOLO SPA con un’emissione di un miliardo di euro, unadurata settennale ad un tasso fisso annuo dell’1,125% identico a quello di Medio- Tra i gruppi finanziari internazionali GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTER-banca: nell’anno di rimborso posticipato verrà riconosciuta invece una cedola men- NATIONAL LTD del gruppo GOLDMAN SACHS INC è sempre molto attivo suisile calcolata sulla base del tasso Euribor a 1 mese maggiorato di 63 punti base. mercati regolamentati interni: in questi ultimi giorni di luglio propone nuovamenteIl terzo istituto, in ordine cronologico, è la BANCA POPOLARE EMILIA ROMA- un interessante bond questa volta in valuta Dollaro Statunitense.GNA SPA con un bond da 500 milioni di euro ed un tasso facciale fisso annuo Si tratta di un’emissione a tasso misto, durata 9 anni con tasso fisso annuo deldell’1,00% per 5 anni: l’eventuale rimborso posticipato riconoscerà al sottoscritto- 6,00% per i primi due anni ed il successivo periodo a tasso variabile con cedole an-re una cedola trimestrale calcolata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi maggio- nue legate al tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo annuo garantito dell 3,00%rato di 87 punti base. ed un massimo annuo consentito del 6,00%.BANCO BPM SPA emula nel tasso (1,125%) le prime due società elencate ma di- Quotazione al mercato regolamentato dell’EUROMOT.minuisce a 5 anni la durata finanziaria del bond (nominale circolante di 500 mi-lioni di euro): nell’anno di rimborso posticipato verrà riconosciuta una cedola men-

Pag. 216 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14BRANDINI SPA 2018/2019 One coupon 4,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Capitale in circolazione: USD 300.000.000,00 Prezzo di emissione: 100,000% (USD 2.000,00 perCodice ISIN: IT0005339269 Rendimento all’emissione: 1,15% lordo, 0,85% net- ogni obbligazione)Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione to Data godimento: 16 luglio 2018Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Quotazione: LUSSEMBURGO Data scadenza: 16 luglio 2024tabile di EUR 50.000 e multipli Riservato: institutional Cedola: annualeCapitale in circolazione: 300.000,00 EUR Tasso cedolare annuo: fisso del 3,50% il 1o annoPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SPA del 4,00% il 2o annoogni obbligazione) 2018/2023 T.F. 1,00% Covered Bond del 4,50% il 3o annoData godimento: 13 luglio 2018 del 5,00% il 4o annoData scadenza: 13 gennaio 2019 Codice ISIN: IT0005339996 del 5,50% il 5o annoCedola: one coupon Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione del 6,00% il 6o annoCall: il 30/11/2018 Prezzo di rimborso 100,03 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Rendimento all’emissione: 4,68% lordo, 3,47% net-il 31/12/2018 Prezzo di rimborso 100,01 mentabile di EUR 1.000 e multipli toTasso cedolare annuo: fisso del 4,00%, periodale del Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Quotazione: EUROTLX, EUROMOT2,04444% Prezzo di emissione: 99,38% (EUR 993,80 per ogni Riservato: institutional, retailRendimento all’emissione: 4,03% lordo, 2,98% net- obbligazione)to Data godimento: 19 luglio 2018 BANCA IMI SPA SPA 2018/2026 T.F. Crescente Eu-Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 22 luglio 2023 ro Collezione Opera IIRiservato: institutional Cedola: annuale il 22 luglio Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00% Codice ISIN: XS1854164024C.R. SPA 2018/2019 One coupon 4,10% Data Rimborso estesa: 22 luglio 2024 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Codice ISIN: IT0005338105 so Euribor 3 mesi + spread 0,87 bile di EUR 1.000 e multipliValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,13% lordo, 0,83% net- Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00Taglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- to Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 1.000,00 pertabile di EUR 50.000 e multipli Quotazione: LUSSEMBURGO ogni obbligazione)Capitale in circolazione: 450.000,00 EUR Riservato: institutional Data godimento: 16 luglio 2018Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Data scadenza: 16 luglio 2026ogni obbligazione) BANCO BPM SPA 2018/2023 T.F. 1,125% Covered Cedola: annualeData godimento: 20 luglio 2018 Bond Tasso cedolare annuo: fisso del 1,65% il 1o annoData scadenza: 31 marzo 2019 del 1,80% il 2o annoCedola: one coupon Codice ISIN: IT0005340374 del 2,00% il 3o annoCall: il 31/01/2019 Prezzo di rimborso 100,02 Valore nominale: EUR 1..000 per ogni obbligazione del 2,20% il 4o annoil 28/02/2019 Prezzo di rimborso 100,01 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- del 2,40% il 5o annoTasso cedolare annuo: fisso del 4,10%, periodale del mentabile di EUR 1..000 e multipli del 2,60% il 6o anno2,89278% Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 del 2,80% il 7o annoRendimento all’emissione: 4,14% lordo, 3,06% net- Prezzo di emissione: 99,446% (EUR 994,46 per ogni del 3,00% il 8o annoto obbligazione) Rendimento all’emissione: 2,28% lordo, 1,69% net-Quotazione: EXTRAMOTPRO Data godimento: 25 luglio 2018 toRiservato: institutional Data scadenza: 25 settermbre 2023 Quotazione: EUROTLX, EUROMOT Cedola: annuale il 25 settermbre Riservato: institutional, retailMEDIOBANCA SPA 2018/2024 T.F. 1,125% Cove- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125%red Bond Data Rimborso estesa: 25 settermbre 2024 TERNA SPA 2018/2023 T.F. 1,00% Green Bond Cedola Rimborso estesa: variabile mensile al tassoCodice ISIN: IT0005339186 Euribor 1 mese + spread 0,95 Codice ISIN: XS1858912915Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 1,24% lordo, 0,91% net- Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- to Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-mentabile di EUR 1000 e multipli Quotazione: LUSSEMBURGO mentabile di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Riservato: institutional Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00Prezzo di emissione: 99,999% (EUR 999,99 per ogni Prezzo di emissione: 99,627% (EUR 996,27 per ogniobbligazione) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 2018/2021 obbligazione)Data godimento: 12 luglio 2018 Tasso Variabile Covered Bond Data godimento: 23 luglio 2018Data scadenza: 12 agosto 2024 Data scadenza: 23 luglio 2023Cedola: annuale il 12 agosto Codice ISIN: IT0005339988 Cedola: annualeTasso cedolare annuo: fisso del 1,125% Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,00%Data Rimborso estesa: 12 agosto 2025 ne Rendimento all’emissione: 1,08% lordo, 0,80% net-Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- toso Euribor 3 mesi + spread 0,70 mentabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: BERLINORendimento all’emissione: 1,13% lordo, 0,83% net- Capitale in circolazione: EUR 3.500.000.000,00 Riservato: institutionalto Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 perQuotazione: LUSSEMBURGO ogni obbligazione) GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIO-Riservato: institutional Data godimento: 30 luglio 2018 NAL LTD 2018/2027 Tasso misto Data scadenza: 28 luglio 2021BANCA INTESA SANPAOLO SPA 2018/2025 T.F. Cedola: trimestrale il 28 gennaio, 28 aprile, 28 luglio Codice ISIN: XS18417838941,125% Covered Bond e il 28 ottobre Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: variabile al tasso Euribor 3 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Codice ISIN: IT0005339210 mesi + spread 0,05 bile di USD 2.000 e multipliValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Data Rimborso estesa: 28 luglio 2022 Capitale in circolazione: USD 95.000.000,00ne Cedola Rimborso estesa: variabile trimestrale al tas- Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 perTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- so Euribor 3 mesi + spread 0,05 ogni obbligazione)mentabile di EUR 100.000 e multipli Rendimento all’emissione: 0,00% lordo, 0,00% net- Data godimento: 25 luglio 2018Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00 to Data scadenza: 25 luglio 2027Prezzo di emissione: 99,799% (EUR 99.799,00 per Quotazione: EUROTLX Cedola: annualeogni obbligazione) Riservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 6,00% per i primi dueData godimento: 13 luglio 2018 anni, Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successi-Data scadenza: 14 luglio 2025 BANCA IMI SPA SPA 2018/2024 T.F. Crescente Dol- vi anniCedola: annuale il 14 luglio laro Statunitense Collezione Opera I Cedola minima: 3,00%Tasso cedolare annuo: fisso del 1,125% Cedola massima: 6,00%Data Rimborso estesa: 14 luglio 2026 Codice ISIN: XS1854164370 Rendimento all’emissione: 3,75% lordo, 2,76% nettoCedola Rimborso estesa: variabile mensile al tasso Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Quotazione: EUROMOTEuribor 1 mese + spread 0,63 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Riservato: institutional, retail bile di USD 2.000 e multipli

31 luglio 2018 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 217 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DALL’11 AL 31 LUGLIO 2018 EuroMOT Dal 20 luglio 2018 XS1844094885 MEDIOBANCA 550a Step-up 07/24 IT0005333601 Dal 16 luglio 2018 IT0005339988DE0001102457 BUND 13/07/18-15/08/28 0.25% US345370CQ17 Dal 26 luglio 2018ES0L01907127 LETRA 13/07/18-12/07/19 -0.352% XS1823502650 IT0005338105 B.CO DESIO Step-up 06/22XS1854164370XS1854164024 Dal 17 luglio 2018 XS1847692636 Dal 30 luglio 2018 XS1846631049PTPBT6GE0017 B.IMI USD Opera I Step-up 07/24 IT0005339269 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/21US298785HR03 B.IMI EUR Opera II Step-up 07/26 XS1851277969EU000A1G0D96 XS1851278777XS1839767297 Dal 24 luglio 2018 IT0005338105 ExtraMOTXS1628412030 PORTGL 20/07/18-19/07/19 -0.280 IT0005338576 Dal 11 luglio 2018XS1841783894 EIB USD 2.875% 08/23 EFSF 1.75% 07/53 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43DE0001102457 IBRD MXN 8.00% 07/21 BASF SE 0.875% 05/25USU42804AP61US29358QAD16 Dal 26 luglio 2018 Dal 20 luglio 2018USP989MJBL47 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 07/21 C.R. SPA 4.10% 03/19XS1855456288 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 07/27 ExtraMOT-PROUS786514BA67US17453BAJ08 EuroTLX Dal 12 luglio 2018US054303BA99US013817AK77 Dal 13 luglio 2018 IBERDROLA FINANZAS 1.25% 10/26XS1854164370 TELECOM ITALIA 2.875% 01/26XS1854164024 BUND 13/07/18-15/08/28 0.25% HERTZ CORP 5.50% 10/24 Dal 13 luglio 2018 ENSCO PLC 5.75% 10/44 BRANDINI SPA 4.00% 01/19 Dal 16 luglio 2018 Dal 19 luglio 2018 Dal 20 luglio 2018 YPF SA 6.95% 07/27 BP CAPITAL MARKET 0.90% 07/24 VITTORIA ASS. T2 5.75% 07/28 BP CAPITAL MARKET 1.594% 07/28 Dal 17 luglio 2018 C.R. SPA 4.10% 03/19 SAFEWAY INC 7.25% 02/31 MOT-DOMESTICMOT FRONTIER COMMUNIC. 9.00% 08/31 AVON PRODUCTS Credit 7.00% 03/23 Dal 31 luglio 2018 ALCOA INC 5.95% 02/37 B.IMI USD Opera I Step-up 07/24 B.IMI EUR Opera II Step-up 07/26 BOT (sem) 31-07-2018/31-01-2019Numeri Indici nazionali costo della vita Calcolo delle Variazioni Percentuali(denominati “indici nazionali ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” al netto dei tabac-chi a partire dal 1992) Per calcolare la percentuale di aumento registrata in un determinato periodo occorre:dic. 1961 101,78 apr. 2004 122,8 gen. 2009 134,2 ott. 2013 107,1 1) Moltiplicare per 100 il numero indice alla data finale del periodo considerato.dic. 1962 107,8 mag. 2004 123 feb. 2009 134,5 nov. 2013 106,8 2) Dividere il risultato per il numero indice alla data iniziale del periodo considerato.dic. 1963 115,7 giu. 2004 123,3 mar. 2009 134,5 dic. 2013 107,1 3) Moltiplicare il risultato per il coefficiente fisso di raccordo, pubblicato nella tabella dei coefficienti di rac-dic. 1964 122,8 lug. 2004 123,4 apr. 2009 134,8 gen. 2014 107,3 cordo, ove la colonna identifica la prima data utile successiva alla data iniziale mentre la riga identifica ladic. 1965 126,3 ago. 2004 123,6 mag. 2009 135,1 feb. 2014 107,2 prima data utile antecedente alla data finale del periodo considerato.dic. 1966 128,6 set. 2004 123,6 giu. 2009 135,3 mar. 2014 107,2dic. 1967 102,6 ott. 2004 123,6 lug. 2009 135,3 apr. 2014 107,4 Es.1: Si voglia determinare l’aumento percentuale da Luglio 2003 a Luglio 2013.dic. 1968 104 nov. 2004 123,9 ago. 2009 135,8 mag. 2014 107,3 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.3730, l’aumento è pertanto pari a 121,7 risultante da 107.2 x 100 / 120.9dic. 1969 108,5 dic. 2004 123,9 set. 2009 135,4 giu. 2014 107,4 x 1.3730dic. 1970 114,3 gen. 2005 123,9 ott. 2009 135,5 lul. 2014 107,3dic. 1971 107,1 feb. 2005 124,3 nov. 2009 135,6 ago. 2014 107,5 Es.2: Si voglia calcolare l’aumento percentuale da marzo 1991 a Marzo 2013.dic. 1972 115 mar. 2005 124,5 dic. 2009 135,8 set. 2014 107,1 Il coefficiente di raccordo è pari a 1.8644, l’aumento è pertanto pari a 179,1 risultante da 106,9 x 100 / 111,3dic. 1973 129,1 apr. 2005 124,9 gen. 2010 136 ott. 2014 107,2 x 1,8644dic. 1974 161,7 mag. 2005 125,1 feb. 2010 136,2 nov. 2014 107dic. 1975 179,7 giu. 2005 125,3 mar. 2010 136,5 dic. 2014 107 Infine per periodi con data iniziale successiva al Dicembre 2010 , non occorre tener conto di coefficienti didic. 1976 218,8 lug. 2005 125,6 apr. 2010 137 gen. 2015 106,5 raccordo; ad es l’aumento percentuale da Luglio 2012 a Luglio 2013 è pari a 101,2 risultante da 107,2 x 100dic. 1977 124,7 ago. 2005 125,8 mag. 2010 137,1 feb. 2015 106,8 / 105,9dic. 1978 139,5 set. 2005 125,9 giu. 2010 137,1 mar. 2015 107dic. 1979 167,1 ott. 2005 126,1 lug. 2010 137,6 apr. 2015 107,1 Tabella dei coefficienti di raccordo degli indici ISTAT prezzi al consumo perdic. 1980 202,3 nov. 2005 126,1 ago. 2010 137,9 mag. 2015 107,2 le famiglie di operai e impiegatidic. 1981 127,4 dic. 2005 126,3 set. 2010 137,5 giu. 2015 107,3dic. 1982 148,2 gen. 2006 126,6 ott. 2010 137,8 lug. 2015 107,2 Anno 1966 1970 1976 1980 1985 1989 1992 1995 2010 2015dic. 1983 167,1 feb. 2006 126,9 nov. 2010 137,9 ago. 2015 107,4 1966 1,2740 1,071dic. 1984 181,8 mar. 2006 127,1 dic. 2010 138,4 set. 2015 107 1970 1,4218 1,1160 1,9960 1,8620 1,9070 1,2420 1.1901(*) 1,1410 1,3730dic. 1985 197,4 apr. 2006 127,4 gen. 2011 101,2 ott. 2015 107,2 1976 2,8378 2,2275 3,7166 3,5508 2,3685 1,4781 1,3579 1,5666 1,4704dic. 1986 108 mag. 2006 127,8 feb. 2011 101,5 nov. 2015 107 1980 5,2841 4,1477 7,0875 4,4101 2,8187 1,6865 1,8644 1,6778dic. 1987 113,5 giu. 2006 127,9 mar. 2011 101,9 dic. 2015 107 1985 10,0768 7,9096 8,8026 5,2484 3,2161 2,3155 1,9967dic. 1988 119,7 lug. 2006 128,2 apr. 2011 102,4 gen. 2016 1989 12,5154 9,8237 10,4757 5,9884 4,4157 2,4799dic. 1989 127,5 ago. 2006 128,4 mag. 2011 102,5 feb. 2016 99,7 1992 14,8943 11,6909 11,9528 8,2221 4,7292dic. 1990 109,2 set. 2006 128,4 giu. 2011 102,6 mar. 2016 99,5 1995 16,9943 13,3394 16,4112 8,8058dic. 1991 115,8 ott. 2006 128,2 lug. 2011 102,9 apr. 2016 99,6 2010 23,3332 18,3149 17,5763dic. 1992 121,2 nov. 2006 128,3 ago. 2011 103,2 mag. 2016 99,6 2015 24,9899 19,6152dic. 1993 106 dic. 2006 128,4 set. 2011 103,2 giu. 2016 99,7dic. 1994 110,3 gen. 2007 128,5 ott. 2011 103,6 lug. 2016 99,9 (*) A partire dal mese di Febbraio 1992 gli indici FOI vengono calcolati senza i “TABACCHI” (coefficiente di raccordodic. 1995 116,7 feb. 2007 128,8 nov. 2011 103,7 ago. 2016 100 tra le due serie di indici – con e senza tabacchi – è pari a 1,0009); il coefficiente di raccordo per gli indici antecedenti –dic. 1996 104,9 mar. 2007 129 dic. 2011 104 set. 2016 100,2 con i “TABACCHI” – è pertanto pari a 1,189 x 1,0009=1,1901dic. 1997 106,5 apr. 2007 129,2 gen. 2012 104,4 ott. 2016 100dic. 1998 108,1 mag. 2007 129,6 feb. 2012 104,8 nov. 2016 100dic. 1999 110,4 giu. 2007 129,9 mar. 2012 105,2 dic. 2016 100dic. 2000 113,4 lug. 2007 130,2 apr. 2012 105,7 gen. 2017 100,3dic. 2001 116 ago. 2007 130,4 mag. 2012 105,6 feb. 2017 100,6dic. 2002 119,1 set. 2007 130,4 giu. 2012 105,8 mar. 2017 101gen. 2003 119,6 ott. 2007 130,8 lug. 2012 105,9 apr. 2017 101feb. 2003 119,8 nov. 2007 131,3 ago. 2012 106,4 mag. 2017 101,3mar. 2003 120,2 dic. 2007 131,8 set. 2012 106,4 giu. 2017 101,1apr. 2003 120,4 gen. 2008 132,2 ott. 2012 106,4 lug. 2017 101mag. 2003 120,5 feb. 2008 132,5 nov. 2012 106,2 ago. 2017 101giu. 2003 120,6 mar. 2008 133,2 dic. 2012 106,5 set. 2017 101,5lug. 2003 120,9 apr. 2008 133,5 gen. 2013 106,7 ott. 2017 101,1ago. 2003 121,1 mag. 2008 134,2 feb. 2013 106,7 nov. 2017 100,9set. 2003 121,4 giu. 2008 134,8 mar. 2013 106,9 dic. 2017 100,8ott. 2003 121,5 lug. 2008 135,4 apr. 2013 106,9 gen. 2018 101,1nov. 2003 121,8 ago. 2008 135,5 mag. 2013 106,9 feb. 2018 100,5dic. 2003 121,8 set. 2008 135,2 giu. 2013 107,1 mar. 2018 101,5gen. 2004 122 ott. 2008 135,2 lug. 2013 107,2 apr. 2018 101,7feb. 2004 122,4 nov. 2008 134,7 ago. 2013 107,6 mag. 2018 101,7mar. 2004 122,5 dic. 2008 134,5 set. 2013 107,2 giu. 2018 102 102,2 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI menti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valu- ta, e/o in parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aven- Anima Reddito Energy 2023 ti caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di-ISIN: IT0005335507 versi da quelli di natura obbligazionaria. L’esposizione azionaria realizzata tramiteSocietà di gestione: Anima SGRpA strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società ri-Destinazione proventi: annuale conducibili al settore Energy. L’esposizione combinata del Fondo in strumenti fi-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari del mercato obbligaziona- nanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria di emittenti appartenenti ai merca-rio di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, deno- ti emergenti non può superare il 20% del valore complessivo netto del Fondo. L’in-minati in Euro, Dollari statunitensi, Sterline e in parti di OICVM specializzati nel- vestimento in OICVM collegati può raggiungere il 100% del valore complessivo net-l’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in par- to del Fondo. Con riferimento all’investimento in parti di OICR, l’attività di selezio-ti di OICVM flessibili di natura obbligazionaria. Investimento contenuto in deposi- ne mira a identificare OICR (anche collegati) che, a giudizio del gestore, in relazio-ti bancari. Nel limite del 45% del valore complessivo netto, investimento in stru- ne alla strategia seguita rappresentino un’opportunità d’investimento in ragione del contesto di mercato, valutando elementi quali: potenzialità di performance pro-

Pag. 218 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14spettiche, rischiosità, profilo di liquidità, incidenza dei costi, accesso al portafoglio delle attività. La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore a 3 annisottostante e grado di conoscenza delle scelte gestionali assunte. Al fine di ridurre il e potrà subire frequenti e significative variazioni. L’utilizzo di strumenti finanziaririschio del portafoglio complessivo, in particolari situazioni di mercato, il portafo- derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, all’efficiente gestione di portafoglioglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti finanziari obbligazio- ed all’investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati anchenari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità e/o parti di OICVM per assumere posizioni corte nette. L’esposizione complessiva in strumenti finan-specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analo- ziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deveghe. Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. Area geografica di ri- risultare coerente con il profilo di rischio definito dalla politica di investimento. Laferimento: Componente Obbligazionaria: qualsiasi Mercato. Componente Aziona- leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impegni, sarà tendenzialmente com-ria: qualsiasi Mercato. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità presa tra 1,3 e 1,7di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbi- Area geografica: Globaltraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tat- Classificazione: Alternative - Azionari Long/Shorttico (e calcolata con il metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,3. Grado di rischio: 5Area geografica: Global Riservato: RetailClassificazione: Azionari Settoriali - Energy Inception date: 10/07/2018Grado di rischio: 3 Commissione ingresso: 3% (Classe C), 0% (Classe E)Riservato: Retail Commissione rimborso: 0%Inception date: 29/06/2018 Spese correnti: 1,626 % (Classe C), 1,876% (Classe E)Commissione ingresso: 0% Commissioni di performance: 15% rispetto over-performanceCommissione rimborso: 3,25% Investimento minimo iniziale: 100€Spese correnti: 1,4%Commissioni di performance: 20% rispetto over-performanceInvestimento minimo iniziale: 2000€ Investiper Cedola Dicembre 2023 ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIISIN: IT0005336208Società di gestione: Bcc Risparmio e Previdenza SGRpA Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETFDestinazione proventi: annuale ISIN: LU1829221966Politica di investimento: È un fondo total return. Prevede l’investimento in stru- Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicavmenti obbligazionarie monetari fino al 100% del totale delle attività. Il Fondo mira Destinazione proventi: accumulazionealla distribuzione di una cedola annuale. Il patrimonio del Fondo è investito princi- Area geografica: Globalpalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria denominati in Euro di Benchmark: S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Indexemittenti sovranazionali, governativi o societari, aventi un merito creditizio anche (NTR)molto rischioso, con un livello di rischio complessivo compatibile con l’indicatore Classificazione: Azionari Settoriali - Banks and Financialssintetico di rischio del fondo. In particolare, una percentuale anche significativa del Data inizio quotazione: 13/07/2018portafoglio potrà essere investita in titoli di stato indicizzati all’inflazione Area Eu- Spese correnti: 0,25%ro e/o Italia, nonché di altre aree geografiche di paesi sviluppati (OCSE). Le areegeografiche di investimento sono i Paesi sviluppati (OCSE) e, in una percentuale al Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETFpiù contenuta, i Paesi emergenti (non OCSE). È ammesso l’utilizzo di derivati per fi- ISIN: IE00BFZPF322 (Classe USD Acc)nalità di copertura o per una più efficiente gestione del Fondo. La politica di inve- ISIN: IE00BFZPF439 (Classe Eur Hedged Dis)stimento adottata dalla SGR prevede la costruzione di un portafoglio iniziale com- Società di gestione: Invesco Markets II PLCposto da titoli obbligazionari con vita media residua e duration media correlata al- Destinazione proventi: accumulazione (Classe USD Acc), trimestrale (Classe Eurl’orizzonte temporale del Fondo. La valutazione sulla qualità dello standing crediti- Hedged Dis)zio, oltre che sulla base del rating, sarà effettuata – almeno con riferimento agli emit- Area geografica: Globaltenti verso i quali sono detenute posizioni significative e che compongono una per- Benchmark: Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1centuale rilevante del portafoglio del Fondo – anche sulla base di ulteriori criteri di Classificazione: Obbligazionari Internazionali Convertibilicarattere qualitativo e/o quantitativo definiti nei processi interni di valutazione del Data inizio quotazione: 18/07/2018merito creditizio adottati dalla SGR. Alla scadenza dell’orizzonte temporale di rife- Grado di rischio: 4rimento, la SGR potrà deliberare la fusione per incorporazione del fondo in altro Spese correnti: 0,39%fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque com-patibile, ovvero potrà deliberare la riapertura delle sottoscrizioni di quote del Fon- UBS (Irl) MSCI World Select Fact Mix UCITS ETFdo per un periodo successivo di offerta, all’esito del quale prenderà avvio nuovo pe- ISIN: IE00BFWMMG89riodo degli investimenti, secondo un orizzonte temporale e una politica di investi- Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLCmento analoga a quella descritta. Qualora a tale scadenza la SGR non deliberi la ria- Destinazione proventi: semestralepertura e l’avvio di un nuovo periodo degli investimenti, il Fondo adotterà una ge- Area geografica: Globalstione di tipo monetario, intendendo, con tale tipologia, l’investimento in titoli di Benchmark: MSCI World Select Factor Mixcategorie di emittenti in cui può investire il Fondo con una vita residua media infe- Classificazione: Alternative - Azionari altre strategieriore ai 12 mesi. Il Fondo è a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono per- Data inizio quotazione: 18/07/2018tanto distribuiti ai partecipanti. A decorrere dall’esercizio 2023, il fondo cesserà di Grado di rischio: 5essere a distribuzione dei proventi e diverrà a capitalizzazione dei proventi. I pro- Spese correnti: 0,46%venti realizzati a partire dall’esercizio 2023 non saranno pertanto distribuiti ai par-tecipanti, ma resteranno compresi nel patrimonio del fondo. WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF EURArea geografica: Global ISIN: IE00BD49R912 (Classe Dis)Classificazione: Absolute Return Obbligazionario ISIN: IE00BD49RB39 (Classe Acc)Grado di rischio: 3 Società di gestione: Wisdom Tree Issuer PLCRiservato: Institutional Destinazione proventi: accumulazione (Classe Acc), distribuzione (Classe Dis)Inception date: 09/07/2018 Area geografica: EuroCommissione ingresso: 0% Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Enhanced Yield BondCommissione rimborso: 1,5% Classificazione: Obbligazionari Euro - High YieldSpese correnti: 0,7% Data inizio quotazione: 23/07/2018Commissioni di performance: 0% Grado di rischio: 3 Spese correnti: 0,18% Mediobanca Longshort Sector RotationISIN: IT0005324659 (Classe C) WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF EURISIN: IT0005324691 (Classe E) ISIN: IE00BD49RJ15 (Classe Dis)Società di gestione: Mediobanca SGR SpA ISIN: IE00BD49RK20 (Classe Acc)Destinazione proventi: Accumulazione Società di gestione: Wisdom Tree Issuer PLCPolitica di investimento: investe principalmente, anche attraverso strumenti deri- Destinazione proventi: accumulazione (Classe Acc), distribuzione (Classe Dis)vati ed ETF, in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e aziona- Area geografica: Euroria, denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti), con una Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Treasury Enhanced Yield Bondgestione attiva del rischio di cambio ed un’esposizione a valute diverse dall’Euro che Classificazione: Obbligazionari Euro - High Yieldpuò arrivare al 30% degli attivi del Fondo. Data inizio quotazione: 23/07/2018Inoltre può investire: in via residuale in ETP (diversi dagli ETF); in via residuale in Grado di rischio: 4parti di OICR (diversi dagli ETF), anche collegati (gestiti dalla stessa SGR o da altre Spese correnti: 0,16%Società di Gestione del Risparmio del gruppo); fino al 40% delle attività in attivi ob-bligazionari (inclusi OICR ed ETF dalla cui politica di investimento risulti un focusprincipale su strumenti non Investment Grade) e strumenti monetari di emittentiaventi merito di credito inferiore a Investment Grade o privi di rating. Le obbliga-zioni di emittenti privi di rating potranno essere investite fino a un massimo del 10%

31 luglio 2018 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 219 NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1728567303 Retail Allianz Coupon Select Plus V A2 EUR EUR Dist Absolute Return Flessibile 07/05/2018LU1728567485 Retail Allianz Coupon Select Plus V AT2 EUR EUR Acc Absolute Return Flessibile 07/05/2018LU1807523581 Retail Amundi Ii Global Multi-Asset Conservative G Qd (d) EUR Dist Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 03/05/2018LU1774629858 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Cedola 05/2023 E Ad (d) EUR Dist Flessibili - Internazionali 30/05/2018LU1774629932 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Cedola 06/2023 E Ad (d) EUR Dist Flessibili - Internazionali 29/06/2018IE00BZ15FM59 Retail Anima Orizzonte Energia 2023 Silver EUR Dist Azionari Settoriali - Energy 24/07/2018LU0814373352 Retail AXA World Defensive Optimal Income A Cap USD Hedged USD Acc Flessibili - Internazionali 09/05/2018LU1319657968 Retail AXA World US Short Duration High Yield Bonds F Dist USD USD Dist Obbligazionari USD - High Yield 31/05/2018LU1659681230 Retail BNP Paribas Easy MSCI EMERGING MARKETS SRI UCITS ETF EUR Acc EUR Acc Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 09/07/2018FR0013332822 Retail BNP Paribas Global Strategic Bond Classic Dist EUR Dist Flessibili - Internazionali 04/06/2018FR0013332814 Retail BNP Paribas Global Strategic Bond Privilege Acc EUR Acc Flessibili - Internazionali 04/06/2018LU1303482118 Retail BNP Paribas L1 USA Classic Acc EUR EUR Acc Azionari USA 03/07/2018LU1303482035 Retail BNP Paribas L1 USA Classic Dist USD USD Dist Azionari USA 05/07/2018LU1777188076 Retail Fidelity Multi Asset Target Income 2024 A-CDIST(G)-EUR (EUR/USD hedged) EUR Dist Flessibili - Internazionali 23/05/2018LU1777188159 Retail Fidelity Multi Asset Target Income 2024 Y-CDIST(G)-EUR EUR Dist Flessibili - Internazionali 23/05/2018IE00BDT8TZ34 Retail Invesco Preferred Shares UCITS ETF (CHF Hdg) CHF Acc Absolute Return Obbligazionario 08/05/2018IE00BD9MMD49 Retail JPM BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (dist) (MI) USD Dist Obbligazionari USD - Breve Termine 12/06/2018IE00BD9MMF62 Retail JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (dist) (MI) EUR Dist Obbligazionari Euro - Breve Termine 12/06/2018LU1809976100 Retail LO Funds - Global Prestige, (EUR) MA EUR Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809976522 Retail LO Funds - Global Prestige, (EUR) PA EUR Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809977843 Retail LO Funds - Global Prestige, (USD) PA USD Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809979385 Retail LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (CHF) MA CHF Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809979898 Retail LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA CHF Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809981365 Retail LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (SGD) MA SGD Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809981878 Retail LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (SGD) PA SGD Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809978494 Retail LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (USD) MA USD Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809978817 Retail LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (USD) PA USD Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1829221966 Retail Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF (MI) USD Acc Azionari Settoriali - Banks and Financials 12/06/2018LU1805383640 Retail M&G (Lux) Absolute Return Bond EUR B Acc EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 04/05/2018LU1805383210 Retail M&G (Lux) Absolute Return Bond EUR B Dis EUR Dist Absolute Return Obbligazionario 04/05/2018LU1004824873 Retail MainFirst Global Equities X EUR Dist Azionari - Internazionali 04/06/2018LU1832969650 Retail Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged A EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 09/07/2018LU1832969577 Retail Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged AX EUR Dist Obbligazionari Euro - Corporate 09/07/2018LU1832969494 Retail Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged B EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 09/07/2018LU1832969221 Retail Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged BX EUR Dist Obbligazionari Euro - Corporate 09/07/2018LU1832969148 Retail Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged C EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 09/07/2018LU1832968843 Retail Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged A EUR Acc Obbligazionari Euro 09/07/2018LU1832968413 Retail Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged AX EUR Dist Obbligazionari Euro 09/07/2018LU1832968769 Retail Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged B EUR Acc Obbligazionari Euro 09/07/2018LU1832968686 Retail Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged BX EUR Dist Obbligazionari Euro 09/07/2018LU1833617837 Retail Multiadvisers - Prima Capital, (USD) MA USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 29/06/2018LU1833617910 Retail Multiadvisers - Prima Capital, (USD) MD USD Dist Alternative - Azionari altre strategie 29/06/2018LU1833619700 Retail Multiadvisers - Prima Capital, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) MA CHF Acc Alternative - Azionari altre strategie 29/06/2018LU1833618645 Retail Multiadvisers - Prima Capital, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) MA EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 29/06/2018LU1819985471 Retail Pharus Europe Absolute D EUR Acc unhedged EUR Acc Absolute Return Flessibile 14/05/2018AT0000A20EY5 Retail Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR Acc Azionari Europe 02/05/2018LU1807302812 Retail UBS (Lux) Equity All China (USD) P-acc USD Acc Azionari China 24/05/2018LU1804833223 Retail Wellington Asia Technology N Hedged GBP GBP Acc Azionari Settoriali - Technology 16/05/2018IE00BD49R912 Retail WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF EUR (MI) EUR Dist Obbligazionari Euro 02/07/2018IE00BD49RB39 Retail WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS ETF EUR Acc (MI) EUR Acc Obbligazionari Euro 02/07/2018IE00BD49RJ15 Retail WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF EUR (MI) EUR Dist Obbligazionari Euro 02/07/2018IE00BD49RK20 Retail WisdomTree EUR Government Bond Enhanced Yield UCITS ETF EUR Acc (MI) EUR Acc Obbligazionari Euro 02/07/2018LU1170323882 Istituzionale BlueBay Global Convertible Bond Q - EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali Convertibili 25/07/2018LU1662752705 Istituzionale BlueBay Global Sovereign Opportunities ZR - EUR (CPerf) EUR Acc Obbligazionari Internazionali 11/06/2018LU1816214438 Istituzionale BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond C - USD (BHedged) USD Acc Obbligazionari Internazionali 08/06/2018LU1726327932 Istituzionale Edmond de Rothschild Fund Income Europe O-EUR EUR Dist Bilanciati Obbligazionari - Europe 03/07/2018LU1832968926 Istituzionale Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond Duration Hedged Z EUR Acc Obbligazionari Euro - Corporate 09/07/2018LU1832968504 Istituzionale Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond Duration Hedged Fund AX EUR Dist Obbligazionari Euro 09/07/2018LU1842711761 Istituzionale Morgan Stanley IF Global Sustain I USD Acc Azionari Internazionali 02/07/2018LU1842711688 Istituzionale Morgan Stanley IF Global Sustain Z USD Acc Azionari Internazionali 02/07/2018LU0997545677 Institutional AXA IM Fixed Income Investment Strategies Europe Short Duration High Yield Z USD Acc Obbligazionari Europe - High Yield 14/05/2018IE00BZCPNF37 Institutional AXA IM WAVe Cat Bonds I Cap GBP Hedged GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 31/05/2018LU1527607797 Institutional AXA World Asian Short Duration Bonds G Cap USD USD Acc Obbligazionari Asia Pacific 24/05/2018LU1598029145 Institutional AXA World Multi Asset Inflation Plus G Cap EUR EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Internazionali 26/06/2018IE00BD9H4C29 Institutional BlackRock Fixed Income Dublin iShares Emerging Markets Government Bond EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 04/05/2018IE00BD9H4D36 Institutional BlackRock Fixed Income Dublin iShares Emerging Markets Local Government EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 04/05/2018LU1291081260 Institutional BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond S CHF Acc CHF Acc Absolute Return Obbligazionario 02/05/2018LU1735553007 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) European Senior Loan EAH USD USD Dist Flessibili - Internazionali 03/05/2018LU0635709586 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan MBH EUR EUR Acc Obbligazionari Europe 26/06/2018LU1799128480 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IA USD USD Dist Obbligazionari Internazionali 07/05/2018LU1799128993 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IB USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/05/2018LU1799130890 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IB10 USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/05/2018LU1799129967 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IB5 USD USD Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/05/2018LU1799129025 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IBH CHF CHF Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/05/2018LU1799129298 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IBH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/05/2018LU1799129371 Institutional Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income IBH GBP GBP Acc Obbligazionari Internazionali - High Yield 07/05/2018LU1699965809 Institutional CS 1 Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit IA25 USD USD Dist Obbligazionari Internazionali 09/05/2018IE0030819274 Institutional HSBC Dollar Liquidity C USD Acc Liquidità - USD 24/07/18IE0030819498 Institutional HSBC Euro Liquidity C EUR Acc Liquidità - EUR 24/07/18IE00BYYJGL31 Institutional HSBC Euro Liquidity K EUR Acc Liquidità - EUR 24/07/18IE0030819050 Institutional HSBC Sterling Liquidity C GBP Acc Liquidità - GBP 24/07/18LU1809976365 Institutional LO Funds - Global Prestige, (EUR) NA EUR Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1809978650 Institutional LO Funds - Global Prestige, Syst. NAV Hdg, (USD) NA USD Acc Flessibili - Internazionali 25/06/2018LU1833617670 Institutional Multiadvisers - Prima Capital, (USD) IA USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 29/06/2018LU1833619536 Institutional Multiadvisers - Prima Capital, Syst. Multi Ccy Hdg, (CHF) IA CHF Acc Alternative - Azionari altre strategie 29/06/2018LU1833618488 Institutional Multiadvisers - Prima Capital, Syst. Multi Ccy Hdg, (EUR) IA EUR Acc Alternative - Azionari altre strategie 29/06/2018LU1840471798 Institutional PrivilEdge - Amber Event Europe, Syst. NAV Hdg, Seed, (USD) NA USD Acc Alternative - Azionari altre strategie 28/06/2018LU1807494387 Institutional Swisscanto (LU) Bond Global Corporate JTH EUR EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 03/05/2018LU1815332181 Institutional Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond - AUH - USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 28/06/2018LU1815332264 Institutional Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond - DUH - USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 28/06/2018LU0957819005 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income - ZFH - CHF CHF Acc Absolute Return Flessibile 28/06/2018LU0444972128 Institutional Threadneedle (Lux) - Global Technology - DEH - EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 28/06/2018LU1815337222 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha - ZFH - CHF CHF Acc Azionari Europe 28/06/2018LU1815337495 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities - AUH - USD USD Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 03/07/2018LU1815337578 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities - DUH - USD USD Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 03/07/2018IE00BD1DQD36 Institutional UBS (Irl) Investor Selection Currency Allocation Return Strategy EUR Acc Absolute Return Flessibile 15/05/2018LU1807302739 Institutional UBS (Lux) Equity All China (USD) Q-acc USD Acc Azionari China 11/06/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 02/07/18 0,02229 0,01872 USD 15,99619% LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 02/07/18 0,05110 0,04293 USD 15,99619%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 02/07/18 0,02795 0,02348 USD 15,99619% LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 02/07/18 0,05232 0,04395 USD 15,99619%GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 29/06/18 0,05772 0,04335 USD 24,89595% LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 02/07/18 0,02785 0,02226 USD 20,07111%GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 29/06/18 0,05662 0,04252 EUR 24,89595% LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/07/18 0,03406 0,02722 USD 20,07111%GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 29/06/18 0,05956 0,04473 USD 24,89595% LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 02/07/18 0,03445 0,02754 GBP 20,07111%GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. 29/06/18 0,00228 0,00171 GBP 24,89595% LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 02/07/18 0,01154 0,00858 USD 25,60953%GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 02/07/18 0,04084 0,03096 USD 24,17841% LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 02/07/18 0,02004 0,01491 USD 25,60953%GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 02/07/18 0,04121 0,03125 USD 24,17841% LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 02/07/18 0,02150 0,01598 USD 25,66061%GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 02/07/18 0,05233 0,03930 EUR 24,89595% LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 02/07/18 0,01672 0,01243 USD 25,66061%GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 02/07/18 0,02622 0,02024 USD 22,81835% LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 02/07/18 0,01634 0,01215 USD 25,66061%LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 02/07/18 0,02300 0,01745 USD 24,11162% LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 02/07/18 0,03024 0,02248 USD 25,66061%LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 02/07/18 0,02128 0,01615 EUR 24,11162% LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 02/07/18 0,03827 0,02845 USD 25,66061%LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 02/07/18 0,01887 0,01432 USD 24,11162% LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 02/07/18 0,01700 0,01329 USD 21,81150%LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 02/07/18 0,02815 0,02136 USD 24,11162% LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 02/07/18 0,02728 0,02133 USD 21,81150%LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 02/07/18 0,02834 0,02150 GBP 24,11162% LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 02/07/18 0,01631 0,01275 EUR 21,81150%LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 02/07/18 0,06000 0,04796 USD 20,07111% LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 02/07/18 0,02618 0,02047 EUR 21,81150%LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 02/07/18 0,04466 0,03570 USD 20,07111% LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 02/07/18 0,01456 0,01138 USD 21,81150%LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 02/07/18 0,04609 0,03684 USD 20,07111% LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 02/07/18 0,02702 0,02113 USD 21,81150%LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 02/07/18 0,05193 0,04362 USD 15,99619% LU1123737055 MFS Meridian Global Total Return AH2 02/07/18 0,03916 0,02974 EUR 24,05437%LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 02/07/18 0,02554 0,02145 USD 15,99619%

Pag. 220 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ 19/07/18 0,48234LU0808561723 MFS Meridian Global Total Return W2 02/07/18 0,07294 0,05539 USD 24,05437% IE00B9782Q97 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A Euro Distributing (M) 0,35693 0,02100 0,01826 USD 13,04809%LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 02/07/18 0,01189 0,01034 USD 13,04809% EUR 26,00000% USD 26,00000% 0,01190 0,01035 USD 13,04809% USD 26,00000%LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 02/07/18 0,01364 0,01186 USD 13,04809% IE00B9KHL117 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income A USD Distributing USD 18,28540% 0,02182 0,01897 USD 13,04809% USD 18,28540%LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 02/07/18 0,01450 0,01078 USD 25,64909% (M) Plus (e) 19/07/18 0,54688 0,40469 USD 18,28540% 0,00725 0,00539 USD 25,64909% 0,57401 0,42477 EUR 18,28540%LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 02/07/18 0,00726 0,00540 USD 25,64909% IE00B9KHL331 Legg Mason GF ClearBridge Tactical Dividend Income PR 19/07/18 0,25330 0,20698 0,01218 0,00906 USD 25,64909% 0,27353 0,22352 USD 24,30112%LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 02/07/18 0,02175 0,01617 USD 25,64909% IE00B2Q1FG14 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A (Mdis) 19/07/18 0,25890 0,21156 0,02250 0,01671 USD 25,73170% 0,31138 0,25445 USD 13,69671%LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 02/07/18 0,03154 0,02342 USD 25,73170% IE00B2Q1FF07 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A Dist. 19/07/18 0,02007 0,01491 USD 25,73170% USD 20,84754%LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 02/07/18 0,03187 0,02367 USD 25,73170% IE00B7T3S609 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 19/07/18 0,02823 0,02097 USD 25,73170% USD 20,84754%LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 02/07/18 0,02965 0,02202 USD 25,73170% IE00B2Q1FY95 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities PR 19/07/18 0,01900 0,01490 USD 21,58093% EUR 20,84754%LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 02/07/18 0,00947 0,00743 USD 21,58093% IE00B45DY544 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Corporate EUR 26,00000% 0,00948 0,00743 USD 21,58093% USD 25,08200%LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 02/07/18 0,01253 0,00983 USD 21,58093% Bond A (Mdis) 19/07/18 0,26156 0,19800 EUR 25,08200% 0,02501 0,01961 USD 21,58093% USD 18,12110%LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 02/07/18 0,02000 0,01532 USD 23,37525% IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local Currency USD 24,69095% 0,02842 0,02178 USD 23,37525% USD 23,09417%LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 02/07/18 0,01168 0,00895 USD 23,37525% Debt A Dist. 19/07/18 0,50642 0,43706 USD 23,09417% 0,01168 0,00895 USD 23,37525% USD 23,09417%LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 02/07/18 0,01510 0,01157 USD 23,37525% IE00B23Z9N10 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return EUR 23,09417% 0,02808 0,02152 USD 23,37525% USD 23,09417%LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 02/07/18 0,02384 0,01827 USD 23,37525% Bond A (Mdis) 19/07/18 0,32846 0,25998 USD 21,49705% 0,02872 0,02201 USD 23,37525% USD 21,49705%LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 02/07/18 0,18000 0,14597 USD 18,90305% IE0034203483 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return EUR 21,49705% 0,06000 0,05038 EUR 16,03124% USD 21,49705%LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 02/07/18 0,31000 0,26232 EUR 15,38086% Bond A Dist. 19/07/18 0,36129 0,28597 0,12000 0,09522 EUR 20,64809% EUR 21,49705%LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 02/07/18 1,08000 0,79920 EUR 26,00000% IE00BB36BW05 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return EUR 21,49705% 0,15000 0,11100 USD 26,00000% USD 21,49705%LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 02/07/18 1,38000 1,02120 EUR 26,00000% Bond E Euro 19/07/18 0,24367 0,19287 0,27500 0,20495 EUR 25,47350% 0,22959 0,16990 USD 17,87817%LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 02/07/18 0,16000 0,12796 EUR 20,02211% IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 19/07/18 0,08717 0,06530 USD 23,47317% 0,14000 0,11508 EUR 17,79730% 0,13160 0,09859LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 02/07/18 0,06652 0,04923 EUR 26,00000% IE00B4Y6F407 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond A (Mdis) 19/07/18 0,17478 0,14311 USD 25,69084% 0,05392 0,03990 EUR 26,00000% 0,15903 0,11976LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 02/07/18 0,11000 0,08161 EUR 25,80771% IE00B4Y6FX91 Legg Mason GF Western Asset Global Blue Chip Bond PR 19/07/18 0,30119 0,23163 USD 25,69084% 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% 0,26984 0,20752 USD 24,08030%LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 02/07/18 0,01000 0,00853 EUR 14,67088% IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 19/07/18 0,28859 0,22194 USD 22,75584% 0,15000 0,12774 EUR 14,83717% 0,25947 0,19955 USD 22,75584%LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 02/07/18 0,32000 0,25737 EUR 19,57296% IE00B53R4L11 Legg Mason GF Western Asset Global Credit A Dist. 19/07/18 0,40779 0,31362 USD 25,80022% 3,62560 3,16290 EUR 12,76205% 0,31939 0,25073 USD 25,80022%LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 02/07/18 0,26000 0,19657 EUR 24,39766% IE00B2417S93 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A (Mdis) 19/07/18 0,37679 0,29579 0,25000 0,18901 EUR 24,39766% 0,29019 0,22781 EUR 25,80022%LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 02/07/18 0,43500 0,33267 EUR 23,52324% IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 19/07/18 0,27033 0,21221 USD 25,80022% 0,48200 0,36862 EUR 23,52324% USD 14,80280%LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 02/07/18 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% IE00B55W1F74 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. 19/07/18 EUR 16,69742% 0,49000 0,36260 EUR 26,00000% EUR 21,79529%LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 02/07/18 1,00000 0,74243 EUR 25,75663% IE00BB36BY29 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. Hedge 19/07/18 EUR 22,13887% 0,95000 0,70531 EUR 25,75663% EUR 22,13887%LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 02/07/18 0,24000 0,19278 EUR 19,67567% IE00BB36BZ36 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield PR 19/07/18 EUR 16,54879% 0,23000 0,18475 EUR 19,67567% USD 26,00000%LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 02/07/18 0,49000 0,36304 EUR 25,91053% IE00B23Z7H10 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A (Mdis) 19/07/18 EUR 26,00000% 0,49000 0,36304 EUR 25,91053% USD 26,00000%LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 02/07/18 0,96000 0,71040 EUR 26,00000% IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 19/07/18 USD 26,00000% 1,01000 0,74740 EUR 26,00000% EUR 26,00000%AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 02/07/18 0,24000 0,18326 EUR 23,64233% IE00B23Z7K49 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. Hedged 19/07/18 EUR 26,00000% 0,23000 0,17562 EUR 23,64233% EUR 17,15750%AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti 02/07/18 0,73000 0,54376 EUR 25,51171% IE00B58YSJ33 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Dist. 19/07/18 EUR 19,41200% 0,71000 0,52887 EUR 25,51171% EUR 19,92584%AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 02/07/18 0,70000 0,52142 EUR 25,51171% IE00BB36C055 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Euro EUR 26,00000% 0,03183 0,02392 EUR 24,84296% USD 26,00000%LU1594283548 CS IF 2 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity AH EUR 05/07/18 0,03404 0,02558 USD 24,84296% Distributing (M) (Hedged) 19/07/18 0,25564 0,20068 EUR 14,03018% 0,02383 0,01805 EUR 24,22682% 0,33503 0,26301 EUR 26,00000%LU0439730374 CS IF 2 CS (Lux) Global Dividend Plus Equity A 05/07/18 0,02679 0,02030 USD 24,22682% IE00B23Z8451 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy PR 19/07/18 0,46653 0,36624 EUR 26,00000% 0,01653 0,01339 EUR 19,02600% EUR 26,00000%LU0717720394 UBAM Europe Equity Dividend+ I Dist. 05/07/18 0,00925 0,00749 USD 19,02600% IE00B23Z8014 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy Premier/Dist. 19/07/18 EUR 26,00000% 0,03607 0,02676 EUR 25,80317% EUR 26,00000%LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 09/07/18 0,03913 0,02903 USD 25,80317% IE00BPBG5G23 Legg Mason GF Western Asset Macro Opportunities Bond Class EUR 26,00000% 0,03689 0,02737 EUR 25,80317% EUR 17,84308%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate She-Md (d) 12/07/18 0,02197 0,01645 EUR 25,11120% A USD 19/07/18 0,37097 0,30465 USD 17,84308% 0,02374 0,01778 USD 25,11120% 0,43348 0,33173 EUR 26,00000%LU0613078186 Amundi Bond Global She-Md (d) 12/07/18 0,02119 0,01587 EUR 25,11120% IE00BYQ9K869 Legg Mason GF Western Asset Multi-Asset Credit A Dist. 19/07/18 EUR 21,63577% 0,01931 0,01433 EUR 25,78647% EUR 26,00000%LU1033750701 Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 A 16/07/18 0,02041 0,01515 USD 25,78647% IE00B23Z9V93 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond EUR 25,64868% 0,01918 0,01423 EUR 25,78647% EUR 26,00000%LU1033750883 Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 B 16/07/18 0,03901 0,02890 EUR 25,91665% A (Mdis) 19/07/18 0,31262 0,23231 EUR 23,49816% 0,03536 0,02619 USD 25,91665% EUR 23,49816%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 16/07/18 0,02161 0,01599 EUR 26,00000% IE0034202634 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income Bond USD 23,49816% 0,02358 0,01745 USD 26,00000% EUR 23,49816%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 16/07/18 0,02080 0,01539 EUR 26,00000% A Dist. 19/07/18 0,29423 0,21864 USD 25,99143% 0,01573 0,01164 EUR 26,00000% 0,15879 0,12055 USD 25,99143%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/07/18 0,01702 0,01260 USD 26,00000% IE0031615739 Legg Mason GF Western Asset US Core Bond A Dist. 19/07/18 0,19481 0,15048 USD 25,99143% 0,01943 0,01477 EUR 23,96351% 0,26536 0,20497 USD 13,99477%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 16/07/18 0,01744 0,01326 USD 23,96351% IE00B19Z7J08 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond A Dist. 19/07/18 0,34431 0,25548 USD 20,58980% 0,40200 0,29801 EUR 25,86905% 0,28271 0,20977 USD 20,58980%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 16/07/18 0,39900 0,29526 EUR 26,00000% IE00B241B982 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond PR 19/07/18 USD 19,17807% 0,42500 0,31450 EUR 26,00000% EUR 19,17807%LU0899731045 Amundi UniCredit a Formula Europa Luglio 2018 E EUR Non Dist 17/07/18 0,30900 0,22866 EUR 26,00000% IE00B23Z9G43 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A (Mdis) 19/07/18 0,34500 0,25925 EUR 24,85385% EUR 19,17807%LU0745163518 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF LDQ 17/07/18 0,40000 0,29739 EUR 25,65305% IE0034203152 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A Dist. 19/07/18 EUR 25,99743% 0,38800 0,29781 EUR 23,24600% GBP 25,99743%LU1181275790 db Adv. Multibrands PIMCO Euro Coupon BF PFDQ 17/07/18 0,06000 0,04475 USD 25,42066% IE00B512Q679 Legg Mason GF Western Asset US High Yield Class A Euro 0,04333 0,03232 EUR 25,42066% EUR 14,01509%LU0848428347 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit LDQ 17/07/18 Distributing 19/07/18 0,31122 0,23092 0,30968 0,22978 EUR 14,01509%LU1273590916 db Adv. Multibrands PIMCO High Income Global Credit PFDQ 17/07/18 IE00B57L6B31 Legg Mason GF Western Asset US High Yield E Dist. 19/07/18 0,01814 0,01545 0,20000 0,16661 EUR 26,00000%LU1054325771 Deutsche Invest I China Bonds NDQH 17/07/18 IE00B19Z8085 Legg Mason GF Western Asset US Short-Term Government A Dist. 19/07/18 1,22000 0,95410 0,37000 0,28809 EUR 26,00000%LU1054325938 Deutsche Invest I China Bonds PFDQH 17/07/18 LU1122113498 Carmignac PF Capital Cube A Dist. 20/07/18 0,38000 0,29587 0,29000 0,24201 EUR 25,19009%LU1054327041 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates NDQ 17/07/18 LU1299302684 Carmignac PF Capital Plus A Dist. 20/07/18 0,44666 0,33053 0,19253 0,14247 EUR 25,19009%LU1054327397 Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates PFDQH 17/07/18 LU1163533422 Carmignac PF Patrimoine A (Mdis) 20/07/18 0,22418 0,16590 0,17425 0,12895 EUR 16,01952%LU1054330185 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NDQ 17/07/18 LU1163533778 Carmignac PF Patrimoine F Dist. 20/07/18 0,25933 0,19190 1,27600 0,94424 EUR 16,01952%LU1054330342 Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) PFDQ 17/07/18 LU1299302098 Carmignac PF Unconstrained Global Bond A Dist. 20/07/18 0,05400 0,04473 EUR 26,00000% 0,02000 0,01612 USD 14,69308%LU1054330771 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NDQ 17/07/18 LU0229494629 Henderson HF Asia Pacific Property Equities A1 20/07/18 0,17000 0,13613 USD 14,69308% 0,16000 0,11840 EUR 14,69308%LU1054330938 Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ 17/07/18 LU0572940194 Henderson HF Asian Dividend Income A1 20/07/18 0,27000 0,19980 USD 12,50000% 0,43000 0,36967 USD 12,50000%LU1054332397 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates NDQ 17/07/18 LU0264605907 Henderson HF Asian Dividend Income A1 20/07/18 0,28000 0,20720 USD 26,00000% 0,23000 0,17020 USD 26,00000%LU1054332553 Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates PFDQ 17/07/18 LU0209137206 Henderson HF Global Property Equities A1 20/07/18 0,50000 0,37000 USD 26,00000% 0,22000 0,16280LU1576724360 Deutsche Invest I Global Bonds NDQ 17/07/18 LU0209157733 Henderson HF Pan Europ. Equity A1 20/07/18 0,42000 0,31080 0,32000 0,23680LU1054334336 Deutsche Invest I Global Bonds PFDQH (P) 17/07/18 LU0209156925 Henderson HF Pan Europ. Property Eq. A1 20/07/18 0,73000 0,59975 1,40000 1,15020LU1054321515 Deutsche Invest I Multi Opportunities LDQ 17/07/18 IT0005002958 Bond Paesi Emergenti B 26/07/18 0,39000 0,28860 0,22000 0,17240LU1054321861 Deutsche Invest I Multi Opportunities NDQ 17/07/18 IT0004838337 Bond Strategia Prudente B 26/07/18 0,33000 0,24420 0,19000 0,14127LU1054322083 Deutsche Invest I Multi Opportunities PFDQ 17/07/18 LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 30/07/18 0,25000 0,18500 0,03665 0,02804IE00B83BYG91 Janus Cap. Balanced A 18/07/18 LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/07/18 0,03433 0,02626 0,03668 0,02806IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 18/07/18 LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 30/07/18 0,03727 0,02851 0,03332 0,02466IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 18/07/18 LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 30/07/18 0,03732 0,02762 0,04678 0,03462IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 18/07/18 LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 30/07/18 0,01842 0,01584 0,06702 0,05322IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 18/07/18 LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 30/07/18 0,05723 0,04544 0,06969 0,05633IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 18/07/18 LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 30/07/18 0,03274 0,02646IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/07/18 LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 30/07/18IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 18/07/18 LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 30/07/18IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 18/07/18 LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 30/07/18IE00B40RV384 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/07/18 LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 30/07/18IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 18/07/18 LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 30/07/18IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 18/07/18 LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 30/07/18IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/07/18 LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 30/07/18IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 18/07/18 LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 30/07/18IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 18/07/18 LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 30/07/18IE00B3LF0X75 Janus Cap. High Yield E Inc 18/07/18 LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 30/07/18IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 18/07/18 LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 31/07/18IE00B7717R09 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 18/07/18 LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 31/07/18IE00B7GPM896 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 18/07/18 LU1124234862 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 31/07/18IE00B797BM99 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility E Inc 18/07/18 LU1278887523 Aberdeen Global Diversified Income I (Mdis) Hedged 31/07/18IE00B3P4BP97 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 18/07/18 LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 31/07/18IE00B7GPMV29 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 18/07/18 LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 31/07/18IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 18/07/18 LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 31/07/18IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 18/07/18 LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 31/07/18LU1555762357 JPM Asia Pacific Income D (mth) (hedged) 18/07/18 LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A (Minc) 31/07/18LU1555762860 JPM Emerging Markets Dividend D (mth) 18/07/18 LU1756175318 Aberdeen Global Frontier Markets Bond W (Mdis) 31/07/18LU1555763249 JPM IF Europe Strategic Dividend D (mth) (hedged) 18/07/18 LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 31/07/18LU1555763595 JPM IF Global Dividend D (mth) (hedged) 18/07/18 LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 31/07/18LU1555764056 JPM IF Global Income Conservative D (mth) 18/07/18 LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base CurrencyLU1555763835 JPM IF Global Income D (mth) 18/07/18 Exposure USD 31/07/18 0,03844 0,03107 0,01853 0,01371LU1555763165 JPM Total Emerging Markets Income D (mth) 18/07/18 LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 31/07/18 0,05888 0,04357LU1282649901 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg 19/07/18 LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 31/07/18LU1311290768 Allianz GIF Dynamic Asian High Yield Bond AMg (H2-EUR) 19/07/18 IT0004812563 Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione A EURLU1064047639 Allianz GIF Emerging Markets Short Duration Defensive Bond Dist Semi-annually 01/08/18 0,04000 0,03439 AM (H2-EUR) 19/07/18 0,00833 0,00620 EUR 25,58047% IT0004812589 Amundi Euro Governativo Medio Termine a distribuzione B EUR 0,03333 0,02466 EUR 26,00000%LU0889221072 Allianz GIF Euro High Yield Bond AM 19/07/18 0,02500 0,01854 EUR 25,83199% Dist Semi-annually 01/08/18 0,03700 0,03181 0,02083 0,01560 EUR 25,11925%LU1221075150 Allianz GIF Europe Income and Growth AM 19/07/18 0,06600 0,04887 USD 25,95932% IT0004812514 Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione A EUR 0,04933 0,03652 EUR 25,95932%LU0706718672 Allianz GIF Flexi Asia Bond AM H2 19/07/18 0,05200 0,03850 USD 25,96962% Dist Semi-annually 01/08/18 0,06500 0,04810 0,03533 0,02615 EUR 25,96962%LU0820561818 Allianz GIF Income and Growth AM 19/07/18 1,15000 0,85100 EUR 26,00000% IT0004812530 Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione B EUR 0,18888 0,16146 USD 14,52044%LU0913601281 Allianz GIF Income and Growth AM H2 19/07/18 0,26303 0,20553 USD 21,85776% Dist Semi-annually 01/08/18 0,06100 0,04514 0,24852 0,19420 EUR 21,85776%LU0516397667 Allianz GIF US High Yield AM 19/07/18 0,25727 0,20104 EUR 21,85776% IT0004812449 Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione A EUR 0,27295 0,21329 USD 21,85776%LU0676280711 Allianz GIF US High Yield AM H2 19/07/18 Dist Semi-annually 01/08/18 0,11000 0,08229LU1616779572 CS IF 2 CS (Lux) Global Robotics Equity AH 19/07/18 IT0004812464 Amundi Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione B EURIE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 19/07/18 Dist Semi-annually 01/08/18 0,10600 0,07930IE00B9KHJ624 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser A (Mdis) 19/07/18 IT0004791759 Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione A EUR DistIE00B7F9FM77 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser Class A Euro 19/07/18 Semi-annually 01/08/18 0,05500 0,04619IE00B907NJ30 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 19/07/18 IT0004814577 Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione B EUR DistIE00B9KHJ848 Legg Mason GF Brandywine Global Income Optimiser PR 19/07/18 Semi-annually 01/08/18 0,05100 0,04283 1,00000 0,74000IE00B3V5M979 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income AT0000A1VP42 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Sostenibile Solidità SA 01/08/18 0,36063 0,30764 0,43481 0,37092 Class A 19/07/18 0,22217 0,18419 USD 17,09393% LU0210635255 HSBC GIF Asian Currencies Bond AD 02/08/18 0,51191 0,43669 0,24158 0,20029 USD 17,09393% 0,73972 0,64726IE00B3T7VD21 Legg Mason GF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income PR 19/07/18 LU0210635842 HSBC GIF Asian Currencies Bond ID 02/08/18 0,86545 0,75727 0,26082 0,19301IE00BQ1YBV04 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income A Euro LU0643830515 HSBC GIF Asian Currencies Bond ID 02/08/18 0,36158 0,26757 0,50265 0,37196 Distributing (M) 19/07/18 0,29507 0,21835 EUR 26,00000% LU0254979023 HSBC GIF Brazil Bond AD 02/08/18IE00BQ1YBX28 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income Class A USD LU0254980542 HSBC GIF Brazil Bond ED 02/08/18 Distributing 19/07/18 0,31450 0,23273 USD 26,00000% LU0196696701 HSBC GIF Brazil Equity AD 02/08/18 0,30480 0,22555 EUR 26,00000%IE00BQ1YC060 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 19/07/18 0,32490 0,24043 USD 26,00000% LU0449509289 HSBC GIF BRIC Equity AD 02/08/18IE00BQ1YC177 Legg Mason GF ClearBridge Global Equity Income PR 19/07/18 LU0214875626 HSBC GIF BRIC Equity M2D 02/08/18

31 luglio 2018 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 221CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU0039217434 HSBC GIF Chinese Equity AD 02/08/18 0,03370 0,02494 USD 26,00000% NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 22/07/2018 1,75 1,53125 22/01/2019 1,75LU0039216626 HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity AD 02/08/18 0,51812 0,38341 USD 26,00000% 22/07/2018 0,375 0,2775 22/07/2019 0,375LU0118318855 HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity ZD 02/08/18 0,82576 0,61106 USD 26,00000% XS1087815483 KFW EUR Green 0.375% 07/19 22/07/2018 2,875 2,1275 22/01/2019 2,875LU0149724121 HSBC GIF Economic Scale Index Japan Equity AD 02/08/18 13,19122 9,76150 JPY 26,00000% 22/07/2018 0,5 0,37 22/07/2019 0,5LU0011818076 HSBC GIF Economic Scale Index Japan Equity PD 02/08/18 16,44718 12,17092 JPY 26,00000% IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 22/07/2018 1,7955 1,32867 22/01/2019 1,7955LU0149725797 HSBC GIF Economic Scale Index US Equity AD 02/08/18 0,28373 0,20996 USD 26,00000% 22/07/2018 1,9855 1,46927 22/01/2019 1,9855LU0011818662 HSBC GIF Economic Scale Index US Equity PD 02/08/18 0,38700 0,28638 USD 26,00000% XS1263854801 LLOYDS TSB BANK Ext. 0.50% 07/20 22/07/2018 3,- 2,22 22/07/2019 3,-LU0165129403 HSBC GIF Euro Bond AD 02/08/18 0,09888 0,08058 EUR 18,50480% 22/07/2018 2,- 1,75 22/01/2019 2,-LU0165129825 HSBC GIF Euro Bond ID 02/08/18 0,09946 0,08106 EUR 18,50480% US61744YAK47 MORGAN STANLEY TF+TV 07/28 22/07/2018 1,5 1,11 22/01/2019 1,5LU0165124867 HSBC GIF Euro Credit Bond AD 02/08/18 0,05722 0,04238 EUR 25,93115% 23/07/2018 5,25 3,885 23/07/2019 5,25LU0165125914 HSBC GIF Euro Credit Bond ID 02/08/18 0,08609 0,06376 EUR 25,93115% US61744YAL20 MORGAN STANLEY TF+TV 07/38 23/07/2018 1,25 0,925 23/07/2019 1,25LU0988493788 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return 02/08/18 0,12055 0,09165 EUR 23,97095% 23/07/2018 4,375 3,2375LU0988493192 HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return AD 02/08/18 0,06618 0,05032 EUR 23,97095% XS1204531229 RABOBANK AUSTRALIA 3.00% 07/19 23/07/2018 2,625 1,9425LU0165128421 HSBC GIF Euro High Yield Bond AD 02/08/18 0,53500 0,39590 EUR 26,00000% 23/07/2018 0,- 0,-LU0165092726 HSBC GIF Euro High Yield Bond ED 02/08/18 0,55060 0,40744 EUR 26,00000% US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 23/07/2018 0,- 0,-LU0165129155 HSBC GIF Euro High Yield Bond ID 02/08/18 1,06428 0,78757 EUR 26,00000% 23/07/2018 0,0182 0,013468LU0165074740 HSBC GIF Euroland Equity AD 02/08/18 0,34544 0,25563 EUR 26,00000% DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 23/07/2018 0,01314 0,009724LU0165083220 HSBC GIF Euroland Equity ED 02/08/18 0,15007 0,11105 EUR 26,00000% 23/07/2018 1,875 1,640625LU0165073858 HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies AD 02/08/18 0,16628 0,12305 EUR 26,00000% XS0953132999 ABN AMRO NV AUD 5.25% 07/19 23/07/2018 5,125 3,7925LU0149719808 HSBC GIF European Equity AD 02/08/18 0,84950 0,62863 EUR 26,00000% 23/07/2018 0,35187 0,260384LU0118317378 HSBC GIF European Equity ED 02/08/18 0,62985 0,46609 EUR 26,00000% IT0005038747 BANCA PROSSIMA 1.25% 07/21 23/07/2018 1,125 0,8325LU0047473722 HSBC GIF European Equity PD 02/08/18 1,04580 0,77389 EUR 26,00000% 23/07/2018 2,25 1,665LU0310511695 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1D 02/08/18 0,34222 0,28463 USD 16,82878% XS1017966554 BMW FINANCE NV AUD 4.375% 07/18 23/07/2018 0,56875 0,420875LU0432931250 HSBC GIF GEM Debt Total Return L1DHEUR 02/08/18 0,23258 0,19344 EUR 16,82878% 23/07/2018 0,7737 0,572538LU0283740032 HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D 02/08/18 0,25789 0,21449 USD 16,82878% XS0807802573 BNP PARIBAS 2.625% 07/18 23/07/2018 0,8228 0,608872LU0795840700 HSBC GIF GEM Debt Total Return M1D - H 02/08/18 0,20454 0,17012 EUR 16,82878% 23/07/2018 0,458333 0,339167LU0954272604 HSBC GIF GEM Debt Total Return R1 DH 02/08/18 0,14153 0,11771 EUR 16,82878% IT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 23/07/2018 0,458333 0,339167 23/10/2018 N/ALU1272161347 HSBC GIF GEM Equity Volatility Focused AD 02/08/18 0,11203 0,08290 USD 26,00000% 23/07/2018 0,80928 0,598867 23/10/2018 0,-LU0039216972 HSBC GIF Global Bond AD 02/08/18 0,13253 0,11060 USD 16,54663% XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 23/07/2018 0,04348 0,032175 22/10/2018 0,01997LU0149731258 HSBC GIF Global Bond ID 02/08/18 0,14500 0,12101 USD 16,54663% 23/07/2018 1,75 1,295 22/10/2018 0,01491LU0566116223 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AD 02/08/18 0,99014 0,81738 USD 17,44775% XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 24/07/2018 2,05 1,517 23/01/2019 1,875LU0543814684 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AD Hedged 02/08/18 0,45625 0,37664 EUR 17,44775% 24/07/2018 0,5625 0,41625LU0149732900 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ED 02/08/18 0,74447 0,61457 USD 17,44775% XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 24/07/2018 0,105 0,0777 23/10/2018 0,35752LU0431287282 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond I Dist. Hedged 02/08/18 0,59137 0,48819 EUR 17,44775% 24/07/2018 1,438 1,06412 23/01/2019 1,125LU0551370561 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ID 02/08/18 0,46782 0,38619 EUR 17,44775% AU3CB0217982 IBRD AUD 3.75% 01/19 24/07/2018 1,834 1,35716 23/07/2019 2,25LU0149732736 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond ID 02/08/18 0,89363 0,73771 USD 17,44775% 24/07/2018 0,8365 0,61901 22/10/2018 0,56875LU0099919721 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond PD 02/08/18 0,69618 0,57471 USD 17,44775% XS0172851650 INNOGY FINANCE BV 5.125% 07/18 24/07/2018 0,60161 0,445191 23/10/2018 0,78892LU0054450605 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity AD 02/08/18 0,13184 0,09756 USD 26,00000% 24/07/2018 1,375 1,0175 22/10/2018 0,82837LU0118316560 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity ED 02/08/18 0,04557 0,03372 USD 26,00000% XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20 24/07/2018 2,1875 1,914063 23/08/2018 0,458333LU0234592995 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt AD 02/08/18 0,23292 0,19712 USD 15,37145% 24/07/2018 1,941 1,43634 23/08/2018 0,458333LU0551371965 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ID 02/08/18 0,28219 0,23881 EUR 15,37145% US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20 24/07/2018 2,016 1,49184 22/10/2018 0,80562LU0234594348 HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt ID 02/08/18 0,31880 0,26980 USD 15,37145% 24/07/2018 4,- 2,96 23/10/2018 0,04574LU0770104676 HSBC GIF Global High Income Bond AD 02/08/18 0,35074 0,26489 USD 24,47653% XS1089927781 LANDWIRTSCHAFT RENTE 2.25% 07/21 24/07/2018 0,75833 0,561164 23/01/2019 1,75LU0807187991 HSBC GIF Global High Income Bond ADHEUR 02/08/18 0,26187 0,19777 EUR 24,47653% 24/07/2018 2,6875 2,351563 24/01/2019 2,05LU0524292009 HSBC GIF Global High Income Bond ID 02/08/18 0,35052 0,26473 USD 24,47653% XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 24/07/2018 5,65 4,181 24/10/2018 0,625LU0780246079 HSBC GIF Global High Yield Bond AD 02/08/18 0,40607 0,30121 USD 25,82248% 24/07/2018 1,5 1,11 24/10/2018 0,10725LU0780246400 HSBC GIF Global High Yield Bond ID 02/08/18 0,47135 0,34964 USD 25,82248% US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 24/07/2018 0,03084 0,022822 24/01/2019 1,438LU0518436497 HSBC GIF Global Inflation Linked Bond AD 02/08/18 0,07857 0,06869 USD 12,57695% 25/07/2018 4,75 3,515 24/01/2019 1,834LU1674672966 HSBC GIF Global Lower Carbon Bond AD 02/08/18 0,05800 0,04323 USD 25,46135% US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 25/07/2018 3,5 2,59 24/10/2018 0,84118LU0930307458 HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond ACH 02/08/18 0,33999 0,25159 EUR 26,00000% 25/07/2018 1,35 0,999 24/10/2018 0,60822LU0930304943 HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond AD 02/08/18 0,35685 0,26407 USD 26,00000% IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/07/2018 0,875 0,765625 24/07/2019 1,375LU0930305247 HSBC GIF Global Short Duration High Yield Bond ED 02/08/18 0,31137 0,23042 USD 26,00000% 25/07/2018 8,5 7,4375 24/01/2019 2,1875LU0149721374 HSBC GIF Hong Kong Equity AD 02/08/18 1,95656 1,44786 USD 26,00000% IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/07/2018 1,6875 1,476563 24/01/2019 1,941LU0011817854 HSBC GIF Hong Kong Equity PD 02/08/18 2,59879 1,92310 USD 26,00000% 25/07/2018 0,375 0,2775 24/01/2019 2,016LU0780247986 HSBC GIF India Fixed Income AD 02/08/18 0,48689 0,39447 USD 18,98068% US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 25/07/2018 3,875 2,8675LU0780248364 HSBC GIF India Fixed Income ID 02/08/18 0,65960 0,53441 USD 18,98068% 25/07/2018 6,- 4,44 24/10/2018 0,76667LU0780249255 HSBC GIF India Fixed Income IDEUR 02/08/18 0,33479 0,27124 EUR 18,98068% XS1810806049 UBS AG (LB) Euribor3m 04/21 25/07/2018 0,375 0,2775 24/01/2019 2,6875LU1436996414 HSBC GIF Indonesia Bond AD 02/08/18 0,42711 0,37372 USD 12,50000% 26/07/2018 0,441 0,32634LU1436996844 HSBC GIF Indonesia Bond ID 02/08/18 0,50000 0,43750 USD 12,50000% XS1019326302 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.50% 01/19 26/07/2018 1,375 1,0175 24/07/2019 1,5LU0254986077 HSBC GIF Latin American Equity M1D 02/08/18 0,22759 0,16841 USD 26,00000% 26/07/2018 0,16987 0,125704 24/10/2018 0,03297LU0692309460 HSBC GIF RMB Fixed Income AD 02/08/18 0,34221 0,26057 USD 23,85620% US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23 26/07/2018 6,5 5,6875 25/07/2019 4,75LU0692310633 HSBC GIF RMB Fixed Income ID 02/08/18 0,37764 0,28755 USD 23,85620% 26/07/2018 0,625 0,546875 25/07/2019 3,5LU0210637038 HSBC GIF Thai Equity AD 02/08/18 0,09675 0,07160 USD 26,00000% XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20 26/07/2018 1,- 0,875 25/07/2019 1,35LU0213961765 HSBC GIF Turkey Equity AD 02/08/18 0,27560 0,20395 EUR 26,00000% 26/07/2018 2,8125 2,460938 25/07/2019 0,875LU0156331158 HSBC GIF UK Equity AD 02/08/18 0,70180 0,51933 GBP 26,00000% XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23 26/07/2018 2,8125 2,460938 25/07/2019 8,5LU0149734781 HSBC GIF US Dollar Bond AD 02/08/18 0,15081 0,12316 USD 18,33335% 26/07/2018 3,4375 3,007813 25/01/2019 1,6875LU0011820056 HSBC GIF US Dollar Bond PD 02/08/18 0,17046 0,13920 USD 18,33335% US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23 26/07/2018 3,4375 3,007813 25/01/2019 0,375LU0149734195 US Dollar Bond 02/08/18 0,27696 0,22618 USD 18,33335% 26/07/2018 1,375 1,0175 25/07/2019 3,875IE00B6SCCP88 BNY Mellon GF Absolute Return Bond R 10/08/18 0,24071 0,18426 EUR 23,44850% US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 26/07/2018 4,3 3,182 25/07/2019 6,- 27/07/2018 0,13195 0,097643 25/07/2019 0,375 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 27/07/2018 1,3 0,962 26/01/2019 N/A 27/07/2018 2,75 2,035 26/07/2019 1,375 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 27/07/2018 2,5 1,85 26/10/2018 0,17352 27/07/2018 0,293 0,21682 26/07/2019 6,5 XS1250867642 DEUTSCHE WOHNEN AG 1.375% 07/20 27/07/2018 1,- 0,74 26/01/2019 0,625 27/07/2018 0,5914 0,437636 26/01/2019 1,- US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44 27/07/2018 2,5 2,1875 26/01/2019 2,8125 27/07/2018 3,125 2,3125 26/01/2019 2,8125 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38 27/07/2018 0,7 0,518 26/01/2019 3,4375 27/07/2018 7,- 6,125 26/01/2019 3,4375 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 27/07/2018 0,86501 0,640107 26/07/2019 1,375 27/07/2018 0,75 0,555 26/07/2019 4,3 IT0004931090 MEDIOBANCA MB19 DJEUROSTO 07/18 27/07/2018 2,- 1,48 29/10/2018 N/A 27/07/2018 1,625 1,2025 27/01/2019 1,3 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 27/07/2018 0,16987 0,125704 27/07/2019 2,75 27/07/2018 1,05459 0,780397 27/07/2019 2,5 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 27/07/2018 2,- 1,48 27/10/2018 0,29475 27/07/2018 1,- 0,74 27/10/2018 1,- IT0004826092 UNICREDIT 19a 5.65% 07/18 27/07/2018 1,875 1,3875 29/10/2018 0,58422 27/07/2018 0,09403 0,069582 27/01/2019 2,5 XS1652855815 VODAFONE GROUP PLC 1.50% 07/27 27/07/2018 6,5 4,81 27/07/2019 3,125 27/07/2018 2,4375 1,80375 27/10/2018 0,7 XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19 27/07/2018 0,23256 0,172094 27/07/2019 7,- 27/07/2018 1,28 0,9472 29/10/2018 0,89535 XS0953725115 CANADIAN IMPERIAL B. 4.75% 07/19 28/07/2018 3,- 2,22 27/10/2018 0,75 28/07/2018 0,- 0,- 27/07/2019 2,- XS0461328238 DEUTSCHE B.(LB) AUD 3.50% 07/19 28/07/2018 0,- 0,- 27/07/2019 1,625 28/07/2018 0,- 0,- 29/10/2018 0,17729 XS0461327776 DEUTSCHE B.(LB) USD 1.35% 07/19 28/07/2018 0,- 0,- 29/10/2018 1,09118 28/07/2018 0,11931 0,088289 27/01/2019 2,- EU000A1G0DY0 EFSF 0.875% 07/27 28/07/2018 0,- 0,- 27/01/2019 1,- 28/07/2018 1,25 0,925 27/01/2019 1,875 XS0995130712 EIB TRY 8.50% 07/19 28/07/2018 5,5 4,8125 29/10/2018 0,09896 28/07/2018 0,6875 0,50875 27/07/2019 6,5 NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 28/07/2018 0,37397 0,276738 27/01/2019 2,4375 28/07/2018 2,125 1,859375 29/10/2018 0,19232 IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 28/07/2018 1,3125 0,97125 27/07/2019 1,28 28/07/2018 2,3 1,702 28/07/2019 3,25 XS0954910146 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 07/23 29/07/2018 1,955 1,4467 28/10/2018 0,- 29/07/2018 3,5625 2,63625 28/10/2018 0,- IT0006730235 TE WIND SA 6.00% 07/20 29/07/2018 1,62329 1,201235 28/10/2018 0,- 29/07/2018 2,29966 1,701748 28/10/2018 0,- XS1439749109 TEVA PHARMACEUTICAL 0.375% 07/20 29/07/2018 1,5 1,11 28/10/2018 0,12267 29/07/2018 2,35 2,05625 28/10/2018 0,- IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 29/07/2018 1,625 1,421875 28/10/2018 1,25 29/07/2018 8,375 7,328125 28/07/2019 5,5 XS1173845436 GOLDMAN SACHS G 1.375% 07/22 29/07/2018 0,5 0,4375 28/01/2019 0,6875 29/07/2018 1,25 1,09375 28/10/2018 N/A XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 29/07/2018 2,125 1,5725 28/07/2019 2,125 29/07/2018 4,65 3,441 28/10/2018 1,3125 XS0809448375 IBRD RUB Green 6.50% 07/19 29/07/2018 1,4375 1,06375 29/07/2018 3,125 2,734375 29/10/2018 1,955 US459058EV16 IBRD USD 1.25% 07/19 29/07/2018 1,6 1,184 29/01/2019 3,5625 30/07/2018 2,- 1,48 29/07/2019 1,5 US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 29/07/2019 2,125 29/07/2019 1,5 US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 29/07/2019 2,35 29/01/2019 1,625 USP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 29/07/2019 8,375 29/07/2019 0,5 US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 29/01/2019 1,25 29/01/2019 2,125 USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 29/07/2019 4,65 29/10/2018 1,4375 XS1652866002 TERNA SPA 1.375% 07/27 29/01/2019 3,125 29/07/2019 1,6 DE000UB43CW1 UBS AG (LB) 4.30% 07/21 30/07/2019 2,- IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0004987688 B.CO DESIO 2.60% 01/19Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS1266866927 B.CO POPOLARE 2.75% 07/20 XS0954946926 BANK OF AMERICA CO. 2.50% 07/20CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. 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Euribor3m Cov. Ext. 01/19 20/07/2018 0,- 0,-IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 20/07/2018 9,25 8,09375 20/01/2019 N/A IT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 20/07/2018 2,25 1,665XS0648456167 EIB TRY 9.25% 07/18 20/07/2018 3,5 2,59 IT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 20/07/2018 0,34681 0,256639XS0954025267 GE CAPITAL FUNDING 2.25% 07/20 20/07/2018 1,375 1,0175 20/07/2019 2,25 IT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 21/07/2018 3,101 2,29474 20/01/2019 3,5USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 21/07/2018 0,7 0,518 22/10/2018 0,36007 IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 21/07/2018 7,8 5,772 20/07/2019 1,375XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 21/07/2018 6,- 4,44 21/07/2019 4,- IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 21/07/2018 2,5 1,85 21/07/2019 0,7XS1649668792 INVITALIA SPA 1.375% 07/22 21/07/2018 6,8 5,032 21/07/2019 7,8 XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 21/07/2018 1,475 1,0915 21/07/2019 6,-IT0005202699 B.IMI CmsUSD10a 07/21 21/07/2018 2,875 2,515625 21/07/2019 2,5 XS1653056801 EIB INR 5.50% 07/21 21/07/2018 0,75 0,555 21/07/2019 6,8XS1650145029 B.IMI EUR Opera II 0.70% 07/22 21/07/2018 9,375 6,9375 21/01/2019 1,475 US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 22/07/2018 4,75 3,515 21/07/2019 2,875XS1650145458 B.IMI RUB Opera IV 7.80% 07/19 22/07/2018 2,- 1,48 21/07/2019 0,75 XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 22/07/2018 2,4375 2,132813 21/07/2019 9,375IT0006703208 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 07/19 22/07/2018 3,125 2,3125 22/07/2019 4,75 SI0002103545 REP. OF SLOVENIA 2.125% 07/25 22/07/2018 0,95 0,83125 22/01/2019 2,- 22/07/2018 1,075 0,7955 22/01/2019 2,4375 IT0005038382 TREVI FIN. SPA 5.25% 07/19 22/07/2018 2,4375 1,80375 22/07/2019 3,125CH0021894602 BK NEDERLANDSE GEMEE 2.50% 07/25 22/07/2018 3,- 2,22 22/07/2019 0,871 IT0004750102 UBI 4.60% 07/18 22/07/2018 4,- 2,96 22/01/2019 1,075IT0005037392 COSWELL SPA 6.80% 07/19 22/07/2018 4,25 3,71875 22/01/2019 2,4375 IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 22/07/2018 5,8 5,075 22/01/2019 3,-USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 22/07/2019 4,- CH0352765157 CREDIT SUISSE T1 7.125% 17/Pe 22/07/2019 4,25PTOTETOE0012 REP. OF PORTUGAL 2.875% 07/26 22/07/2019 5,8 FR0013264421 CTE SA 1.50% 07/28XS1171489393 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75% 07/22 FR0013264439 CTE SA 2.125% 07/32XS0527624059 UNICREDIT Euribor3m 10/50 XS1258496790 EASTERN CREATION 1.50% 07/19DE000A1AKHB8 ALLIANZ FIN. II BV 4.75% 07/19 EU000A1G0DB8 EFSF 2.35% 07/44US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 XS1090019370 EIB ZAR 8.375% 07/22XS1449586673 COCA COLA AMATIL 3.125% 07/22 XS0525480124 IBRD AUD 0.50% 07/22IT0006592981 EBRD DeltaCms TF+TV 07/25 US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19 IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 XS0951401149 MEDIOBANCA 4.65% 07/23USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20XS0954248729 FFSS 4.00% 07/20 US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20XS1260668212 IADB MXN 4.25% 07/20 XS1463101680 VODAFONE GROUP PLC 1.60% 07/31XS1442212145 IBRD INR 5.80% 07/21 XS0955560353 ABN AMRO NV 2.00% 07/19

Pag. 222 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1263964576 ALITALIA SAI SPA 5.25% 07/20 30/07/2018 5,25 3,885 30/07/2019 5,25 XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 05/08/2018 1,65 1,221 05/02/2019 1,65 30/07/2018 0,13195 0,097643 29/10/2018 0,13397 05/08/2018 4,75 3,515 05/08/2019 4,75XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 30/07/2018 0,1125 0,08325 30/10/2018 0,1125 XS0444030646 C.SUISSE INT. 4.75% 08/19 05/08/2018 4,048 2,99552 05/08/2019 4,048 30/07/2018 0,3 0,222 30/10/2018 0,3 05/08/2018 1,9375 1,43375 05/02/2019 1,9375IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 30/07/2018 0,00556 0,004114 29/10/2018 N/A FR0012074284 CASINO GUICHARD PERR 2.798 08/26 05/08/2018 1,325 1,159375 05/02/2019 1,325 30/07/2018 2,3 2,0125 30/01/2019 2,3 05/08/2018 1,375 1,0175 05/08/2019 1,375IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 30/07/2018 4,625 4,046875 30/07/2019 4,625 US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 05/08/2018 5,- 3,7 30/07/2018 4,125 3,0525 05/08/2018 5,975 5,228125XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 30/07/2018 0,09403 0,069582 CA68323AER10 ONTARIO PROVINCE Gr. 2.65% 02/25 05/08/2018 3,- 2,22 30/07/2018 0,10667 0,078936 05/08/2018 0,59078 0,437177XS0284501094 EIB CAD 4.60% 01/37 30/07/2018 2,1 1,8375 IT0005039711 POP.SONDRIO Extend. 1.375% 08/19 05/08/2018 2,25 1,665 30/07/2018 0,05 0,037 06/08/2018 0,67318 0,498153XS1089985557 EIB NZD 4.625% 07/20 30/07/2018 0,- 0,- XS1092288262 RABOBANK NEDERLAND 5.00% 08/18 06/08/2018 5,- 3,7 30/07/2018 0,14206 0,105124 06/08/2018 3,1 2,7125XS1023248203 GE CAPITAL AUD FUND 4.125% 07/18 30/07/2018 0,16987 0,125704 USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 06/08/2018 3,- 2,625 05/02/2019 5,975 30/07/2018 0,- 0,- 06/08/2018 2,1875 1,61875 05/08/2019 3,-XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 30/07/2018 0,75833 0,561164 29/10/2018 N/A XS1212158965 SG ISSUER SA USD 3.00% 08/25 06/08/2018 6,75 4,995 05/11/2018 N/A 30/07/2018 0,5897 0,436378 29/10/2018 N/A 06/08/2018 0,6934 0,513116 05/08/2019 2,25XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 30/07/2018 1,- 0,875 30/01/2019 2,1 XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 06/08/2018 1,6875 1,24875 06/11/2018 N/A 30/07/2018 0,6647 0,491878 30/07/2019 0,05 06/08/2018 0,- 0,-XS1161418501 IBRD INR 4.20% 01/20 30/07/2018 0,0182 0,013468 30/10/2018 0,- XS1269854870 URENCO FINANCE NV 2.25% 08/22 06/08/2018 0,26339 0,194909 31/07/2018 2,905 2,1497 30/10/2018 0,14567 06/08/2018 0,75 0,555XS1590041478 INST. CRED. OFICIAL 0.05% 07/20 31/07/2018 0,55 0,407 US037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 06/08/2018 1,0625 0,78625 31/07/2018 0,575 0,4255 06/08/2018 0,77429 0,572975XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 31/07/2018 0,10784 0,079802 XS0173501379 BMW FINANCE NV 5.00% 08/18 07/08/2018 0,725 0,5365 31/07/2018 2,8 2,072 07/08/2018 2,375 2,078125XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 31/07/2018 0,13 0,0962 XS0524524732 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 07/08/2018 3,25 2,84375 31/07/2018 0,- 0,- 07/08/2018 3,- 2,22IT0005107666 M.PASCHI 17a Eur3m Extend. 07/18 31/07/2018 0,018 0,01332 AU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 07/08/2018 6,375 5,578125 06/02/2019 3,- 31/07/2018 0,1875 0,13875 07/08/2018 2,65 1,961 06/02/2019 2,1875XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 31/07/2018 0,- 0,- 30/10/2018 0,- US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 07/08/2018 2,65 1,961 31/07/2018 0,125 0,0925 30/10/2018 0,76667 07/08/2018 2,65 1,961 05/11/2018 N/AIT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 31/07/2018 0,- 0,- 30/10/2018 0,58472 XS0381559979 GE CAPITAL UK FUND 6.75% 08/18 07/08/2018 0,48 0,3552 06/11/2018 1,6875 31/07/2018 3,5 2,59 29/07/2019 1,- 07/08/2018 0,03 0,0222 06/11/2018 N/AIT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 31/07/2018 0,6028 0,446072 29/10/2018 N/A US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 07/08/2018 0,06951 0,051437 06/11/2018 N/A 31/07/2018 2,35 2,05625 29/10/2018 N/A 07/08/2018 2,125 1,5725 06/02/2019 0,75XS0224713254 REP. OF AUSTRIA Cms10a 07/25 31/07/2018 1,25 1,09375 31/07/2019 2,905 IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 07/08/2018 3,375 2,953125 31/07/2018 3,73973 3,272264 31/07/2019 0,55 07/08/2018 3,125 2,734375 06/11/2018 N/AXS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 31/07/2018 2,- 1,48 31/10/2018 0,575 IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 07/08/2018 3,45 2,553 07/11/2018 0,725 31/07/2018 4,375 3,2375 31/10/2018 0,10989 08/08/2018 0,01073 0,00794 07/02/2019 2,375XS1759770669 SNAM SPA Euribor3m 01/20 31/07/2018 1,3 0,962 31/07/2019 3,15 XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 08/08/2018 4,75 3,515 07/02/2019 3,25 31/07/2018 0,625 0,546875 08/08/2018 1,42549 1,054863 07/02/2019 3,-XS0956496375 ABN AMRO NV 2.905% 07/23 31/07/2018 0,75 0,65625 US500769GV07 KFW USD 1.50% 02/19 08/08/2018 2,8125 2,08125 31/07/2018 0,6875 0,601563 08/08/2018 0,09507 0,070352 07/02/2019 2,65IT0005030702 B.IMI TF+TV 07/20 31/07/2018 3,- 2,22 IT0004840796 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 08/08/2018 2,75 2,035 07/02/2019 2,65 31/07/2018 1,375 1,0175 08/08/2018 1,9375 1,43375 07/02/2019 2,65IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 31/07/2018 4,- 2,96 IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 08/08/2018 0,6906 0,511044 31/07/2018 2,- 1,48 09/08/2018 4,5 3,33 07/11/2018 N/AIT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 31/07/2018 2,5 1,85 FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 09/08/2018 2,9 2,146 07/11/2018 N/A 31/07/2018 3,- 2,22 09/08/2018 2,75 2,035 07/08/2019 2,125IT0005029175 B.IMI USD Step-up 07/20 31/07/2018 2,97 2,1978 AU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 09/08/2018 0,01329 0,009835 07/02/2019 3,375 31/07/2018 3,175 2,3495 09/08/2018 0,25 0,185 07/08/2019 3,125IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 31/07/2018 1,- 0,74 AU3CB0122448 EIB AUD 6.50% 08/19 09/08/2018 2,25 1,665 07/02/2019 3,45 31/07/2018 1,3 0,962 10/08/2018 1,5 1,11 08/11/2018 N/AIT0004985310 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/19 31/07/2018 0,546 0,40404 31/10/2018 0,- US36962G4D32 GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 08/19 10/08/2018 2,3 1,702 08/08/2019 4,75 31/07/2018 0,689 0,50986 10/08/2018 1,14042 0,843911 08/11/2018 N/AIT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 31/07/2018 N/A N/A XS1268048060 IBRD INR 6.375% 08/18 10/08/2018 2,87 2,1238 08/02/2019 2,8125 31/07/2018 N/A N/A 10/08/2018 2,- 1,48 08/11/2018 N/AIT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 31/07/2018 0,2 0,148 IT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 10/08/2018 0,47833 0,353964 08/08/2019 2,75 31/07/2018 2,1 1,554 10/08/2018 0,9375 0,820313 08/02/2019 1,9375IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 31/07/2018 1,65 1,221 31/10/2018 0,- IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 10/08/2018 1,- 0,875 08/11/2018 N/A 31/07/2018 4,25 3,145 31/10/2018 0,125 10/08/2018 0,5625 0,492188IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 31/07/2018 0,5625 0,492188 31/10/2018 0,- IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 10/08/2018 0,8125 0,710938 09/08/2019 N/A 31/07/2018 0,6875 0,601563 31/01/2019 3,5 10/08/2018 6,5 4,81 09/02/2019 2,75IT0004414303 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 31/07/2018 0,8125 0,710938 31/10/2018 N/A IT0004940182 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 10/08/2018 0,29 0,2146 09/11/2018 N/A 31/07/2018 1,0625 0,929688 31/07/2019 2,35 10/08/2018 0,8 0,592 09/08/2019 0,25XS0379947236 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 01/08/2018 1,75 1,295 IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 10/08/2018 0,311 0,23014 09/08/2019 2,25 01/08/2018 2,875 2,515625 31/07/2019 7,5 10/08/2018 0,136 0,10064 10/02/2019 1,5XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 01/08/2018 2,125 1,859375 31/01/2019 2,- XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 10/08/2018 5,375 3,9775 10/02/2019 2,3 01/08/2018 2,25 1,96875 31/07/2019 4,375 11/08/2018 2,65 1,961 12/11/2018 N/AES00000128Q6 DEUDA 01/03/17-31/07/33 2.35% 01/08/2018 1,875 1,640625 31/01/2019 1,3 XS1272810844 KFW USD 2.125% 08/23 11/08/2018 1,30917 1,145524 10/08/2019 N/A 01/08/2018 2,25 1,96875 31/01/2019 0,625 11/08/2018 3,125 2,3125 10/08/2019 N/AEU000A1G0BH9 EFSF 1.25% 07/18 01/08/2018 2,375 2,078125 31/01/2019 0,75 US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 11/08/2018 0,75 0,555 10/02/2019 0,525 01/08/2018 1,- 0,875 12/08/2018 0,9375 0,69375 10/02/2019 0,9375XS1760115649 EIB MXN 7.50% 07/23 01/08/2018 0,75 0,65625 31/01/2019 3,- SI0002103552 REP. OF SLOVENIA 3.125% 08/45 12/08/2018 1,775 1,3135 10/08/2019 1,1 01/08/2018 2,5 2,1875 31/07/2019 1,375 12/08/2018 5,375 3,9775 10/02/2019 0,5625IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 01/08/2018 2,- 1,75 31/01/2019 4,- IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 13/08/2018 0,7 0,518 10/02/2019 0,8125 01/08/2018 2,5 2,1875 31/01/2019 2,- 13/08/2018 4,875 3,6075 10/08/2019 6,5XS0740772420 GE CAPITAL UK FUND 4.375% 07/19 01/08/2018 0,45 0,39375 31/01/2019 2,5 XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m 02/23 13/08/2018 0,05823 0,04309 10/11/2018 N/A 01/08/2018 1,025 0,896875 31/01/2019 3,- 13/08/2018 1,25 0,925XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 01/08/2018 0,- 0,- 31/01/2019 2,97 XS1094677587 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.75% 08/19 13/08/2018 0,- 0,- 10/02/2019 N/A 01/08/2018 0,- 0,- 31/01/2019 3,175 13/08/2018 1,0625 0,929688 11/02/2019 N/AUS912828H524 GOVT 31/01/15-20 1.25% 01/08/2018 3,4375 2,54375 31/01/2019 1,- XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 13/08/2018 0,94918 0,702393 10/08/2019 5,375 01/08/2018 3,25 2,405 31/10/2018 1,35 13/08/2018 0,51651 0,382217 11/02/2019 2,65US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% 01/08/2018 3,75 2,775 31/07/2019 0,546 XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 13/08/2018 2,5 1,85 11/08/2019 N/A 01/08/2018 3,1875 2,35875 31/07/2019 0,689 14/08/2018 0,8125 0,710938 11/02/2019 3,125US912828VQ01 GOVT 31/07/13-18 1.375% 01/08/2018 2,875 2,1275 31/10/2018 N/A XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 14/08/2018 5,625 4,1625 11/08/2019 0,75 01/08/2018 3,75 2,775 31/10/2018 N/A 14/08/2018 2,5 1,85 12/02/2019 0,9375IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 01/08/2018 0,14434 0,106812 31/10/2018 0,2 XS0813400305 NATIONAL AUSTRALIA 2.75% 08/22 14/08/2018 3,- 2,22 12/02/2019 1,775 01/08/2018 1,5 1,11 31/07/2019 2,1 14/08/2018 0,24795 0,183483 12/08/2019 5,375DE000A11QTK7 KFW EUR 1.375% 07/35 01/08/2018 2,8125 2,08125 31/07/2019 1,65 US21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 14/08/2018 0,84301 0,623827 13/02/2019 0,7 01/08/2018 0,82153 0,607932 14/08/2018 0,68185 0,504569 13/08/2019 4,875IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 01/08/2018 0,916667 0,678333 31/01/2019 0,5625 XS1797177190 SG ISSUER SA USD DeltaCMS 05/21 14/08/2018 2,65 1,961 12/11/2018 N/A 01/08/2018 0,68833 0,509364 31/01/2019 0,6875 14/08/2018 2,9 2,146 13/02/2019 1,25IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 01/08/2018 3,8125 2,82125 31/01/2019 0,8125 XS0522807964 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 15/08/2018 1,75 1,295 12/02/2019 N/A 01/08/2018 4,375 3,828125 31/01/2019 1,0625 15/08/2018 1,51366 1,120108 13/02/2019 1,0625IT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 01/08/2018 3,3125 2,898438 IT0004940455 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 08/19 15/08/2018 2,125 1,5725 12/11/2018 N/A 01/08/2018 6,125 4,5325 01/02/2019 2,875 15/08/2018 2,275 1,6835 12/11/2018 N/AIT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 01/08/2018 0,99361 0,735271 01/02/2019 2,125 AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 15/08/2018 0,54384 0,47586 13/02/2019 2,5 02/08/2018 5,- 3,7 01/02/2019 2,25 15/08/2018 0,- 0,- 14/02/2019 0,8125IT0005275695 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 02/08/2018 0,75 0,555 01/02/2019 1,875 XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 15/08/2018 2,- 1,75 14/08/2019 5,625 02/08/2018 1,25 1,09375 15/08/2018 1,- 0,875 14/02/2019 2,5IT0005275687 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 02/08/2018 1,5 1,3125 01/02/2019 2,375 XS1360443979 SANTANDER UK PLC 0.25% 08/21 15/08/2018 1,25 1,09375 14/02/2019 3,- 02/08/2018 2,9375 2,17375 01/02/2019 1,- 15/08/2018 1,- 0,875 14/08/2019 0,5XS1757821688 SUMMIT GERMANY LTD 2.00% 01/25 02/08/2018 1,5 1,3125 01/02/2019 0,75 XS0813371100 TRANSPORT FOR LONDON 2.25% 08/22 15/08/2018 2,5 2,1875 14/08/2019 1,7 02/08/2018 0,20444 0,151286 01/02/2019 2,5 15/08/2018 0,238 0,20825 14/08/2019 1,375IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.40% 12/20 02/08/2018 0,06159 0,045577 01/02/2019 2,- IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 15/08/2018 3,- 2,22 14/02/2019 2,65 03/08/2018 1,65 1,44375 01/02/2019 2,5 15/08/2018 1,125 0,984375 14/02/2019 2,9IT0005188492 UNICREDIT 4a Ext. 0.546% 07/23 03/08/2018 1,5 1,11 01/02/2019 0,45 IT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 15/08/2018 0,5625 0,492188 15/02/2019 1,75 03/08/2018 4,- 2,96 01/02/2019 1,025 15/08/2018 0,5625 0,492188 15/11/2018 N/AIT0005188500 UNICREDIT 5a Ext. 0.689% 07/24 03/08/2018 0,60525 0,447885 01/11/2018 N/A US06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 15/08/2018 0,22361 0,195659 15/02/2019 2,125 04/08/2018 0,575 0,4255 15/08/2018 2,4375 2,132813 15/02/2019 2,275IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21 04/08/2018 1,0625 0,929688 01/02/2019 3,4375 IT0004513161 CARIGE 451a Inflation 08/19 15/08/2018 3,75 2,775 15/08/2019 0,5 04/08/2018 1,0625 0,929688 15/08/2018 0,4375 0,382813 15/08/2019 0,-IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22 04/08/2018 1,93 1,4282 01/02/2019 3,75 IT0004626195 CARIGE 501a Inflation 08/20 15/08/2018 0,17 0,1258 15/08/2019 2,- 04/08/2018 1,5785 1,16809 01/02/2019 3,1875 15/08/2018 0,47 0,3478 15/08/2019 1,-IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 04/08/2018 5,5 4,07 01/02/2019 2,875 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C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25IT0004394158 CARIGE 396a Euribor6m 08/18 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 IT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20US345370BX76 FORD MOTOR CO 6.50% 08/18 IT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 XS0452188054 ENEL FINANCE INT.SA 5.625% 08/24XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21IT0005030959 ISP (ex VB) Step-up 08/18 XS1769040111 NOVARTIS FINANCE 0.50% 08/23USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23 XS1769041606 NOVARTIS FINANCE 1.70% 08/38XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23 XS1769041192 NOVARTIS FINANCE 1.375% 08/30IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 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SPA 5.00% 08/22 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31AU3CB0218345 ABN AMRO NV AUD 4.75% 02/18 IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 XS1176586862 ONEX WIZARD ACQUIS. 7.75% 02/23IT0005203408 B.IMI BRL Dual 9.30% 08/18 XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20

31 luglio 2018 - n. 14 Bollettino delle Estrazioni Pag. 223CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1565699763 RYANAIR LTD 1.125% 08/23 15/08/2018 1,125 0,8325 15/08/2019 1,125 AU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 22/08/2018 2,5 2,1875 22/02/2019 2,5 15/08/2018 0,75 0,555 15/08/2019 0,75 22/08/2018 0,625 0,4625 22/11/2018 N/AXS1476654584 SHELL INT.FIN. BV 0.75% 08/28 16/08/2018 2,85 2,109 16/02/2019 2,85 XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/08/2018 N/A N/A 22/11/2018 N/A 16/08/2018 0,25 0,185 16/09/2018 N/A 22/08/2018 8,- 7,-IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19 16/08/2018 N/A N/A 16/11/2018 N/A XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/08/2018 2,25 1,665 16/08/2018 2,- 1,75 16/02/2019 2,- 22/08/2018 0,5 0,37IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/08/2018 0,425 0,371875 16/11/2018 0,425 XS1476750622 IBRD RUB 8.00% 08/18 22/08/2018 0,07641 0,056543 16/08/2018 2,625 1,9425 16/08/2019 2,625 23/08/2018 2,25 1,665IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18 16/08/2018 1,- 0,74 16/02/2019 1,- IT0005042368 ISP exPOPVI 797a 2.25% 08/19 23/08/2018 0,16875 0,124875 22/08/2019 2,25 16/08/2018 1,25 0,925 16/02/2019 1,25 23/08/2018 2,5 1,85 22/11/2018 N/AUS298785FM34 EIB 4.00% 02/21 16/08/2018 2,- 1,48 16/08/2019 2,- IT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/08/2018 0,9375 0,820313 22/11/2018 N/A 16/08/2018 0,481 0,35594 16/11/2018 N/A 23/08/2018 0,47 0,3478XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24 16/08/2018 0,7 0,518 16/11/2018 0,7 XS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 23/08/2018 0,458333 0,339167 17/08/2018 1,45 1,073 17/02/2019 1,45 23/08/2018 0,458333 0,339167DE000A1K0UA9 KFW EUR 2.625% 08/19 17/08/2018 2,625 1,9425 17/02/2019 2,625 AU3CB0208775 BANK OF AMERICA CO. 4.50% 08/18 23/08/2018 6,375 5,578125 17/08/2018 5,75 4,255 17/08/2019 5,75 23/08/2018 1,- 0,74IT0005082216 M.PASCHI 1a 2.00% 02/19 17/08/2018 0,65 0,481 17/08/2019 0,65 IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 24/08/2018 3,5 2,59 23/11/2018 N/A 17/08/2018 1,55 1,35625 17/02/2019 1,55 24/08/2018 3,25 2,405 23/08/2019 2,5IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20 17/08/2018 0,844 0,7385 17/08/2019 N/A XS0819738492 BNP PARIBAS 2.50% 08/19 24/08/2018 5,65 4,181 23/02/2019 0,9375 17/08/2018 0,22015 0,192631 19/11/2018 N/A 25/08/2018 0,56125 0,415325 23/02/2019 0,47XS0816704125 PROCTER & GAMBLE 2.00% 08/22 17/08/2018 0,- 0,- 19/11/2018 N/A US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 25/08/2018 0,645 0,4773 23/09/2018 0,458333 17/08/2018 0,27447 0,203108 19/11/2018 N/A 25/08/2018 4,- 2,96 23/09/2018 0,458333IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 18/08/2018 0,581407 0,430241 18/11/2018 N/A XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 25/08/2018 2,75 2,40625 23/02/2019 6,375 18/08/2018 0,12778 0,094557 18/11/2018 N/A 25/08/2018 1,875 1,3875 23/11/2018 1,-IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 18/08/2018 0,5625 0,492188 18/02/2019 0,5625 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 25/08/2018 1,4375 1,06375 24/08/2019 3,5 18/08/2018 8,75 7,65625 18/08/2019 8,75 25/08/2018 1,1875 0,87875 24/02/2019 3,25IT0004992621 B.CO DESIO 2.90% 02/19 18/08/2018 0,169 0,12506 18/11/2018 N/A IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 25/08/2018 1,375 1,0175 19/08/2018 0,1978 0,146372 19/11/2018 N/A 25/08/2018 0,6875 0,50875US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 19/08/2018 0,59576 0,440862 19/11/2018 N/A USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 25/08/2018 0,9375 0,69375 19/08/2018 0,51111 0,378221 19/11/2018 N/A 25/08/2018 1,25 0,925XS0446381930 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/21 19/08/2018 0,11 0,0814 IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 25/08/2018 1,75 1,295 19/08/2018 6,- 4,44 25/08/2018 2,2 1,628DE000DB9UDB4 DEUTSCHE BANK AG 0.65% 08/22 20/08/2018 N/A N/A XS1561083673 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 08/27 26/08/2018 1,5 1,11 20/08/2018 0,1978 0,146372 26/08/2018 2,3125 2,023438AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26 20/08/2018 1,25 0,925 US46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 26/08/2018 1,00484 0,743582 20/08/2018 4,25 3,145 27/08/2018 1,2 0,888XS0224480722 EIB Delta CMS 08/30 20/08/2018 3,3835 2,50379 IT0004825029 UNICREDIT BancoPosta 5.65% 08/18 27/08/2018 2,335 1,7279 20/08/2018 2,36359 1,749057 27/08/2018 0,1375 0,10175XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20 20/08/2018 0,17858 0,156258 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 27/08/2018 0,5125 0,37925 25/11/2018 N/A 20/08/2018 3,25 2,84375 27/08/2018 N/A N/A 25/11/2018 N/AXS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21 20/08/2018 0,15249 0,112843 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 27/08/2018 N/A N/A 25/08/2019 4,- 20/08/2018 3,- 2,22 27/08/2018 5,25 3,885 25/08/2019 2,75IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 20/08/2018 4,5 3,33 XS1671577937 DEUTSCHE BANK AG NZD 4.00% 08/23 27/08/2018 5,25 3,885 25/02/2019 1,875 20/08/2018 0,12377 0,09159 27/08/2018 0,04 0,0296 25/02/2019 1,4375XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 20/08/2018 0,27148 0,200895 XS1492818866 EIB PLN 2.75% 08/26 27/08/2018 0,63194 0,467636 25/02/2019 1,1875 20/08/2018 0,09454 0,06996 27/08/2018 2,25 1,665 25/02/2019 1,375XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 20/08/2018 0,11854 0,08772 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 27/08/2018 1,0625 0,78625 25/02/2019 0,6875 20/08/2018 6,125 4,5325 27/08/2018 4,- 2,96 25/02/2019 0,9375CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 20/08/2018 0,17 0,1258 US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 27/08/2018 0,16372 0,121153 25/08/2019 1,25 20/08/2018 4,375 3,2375 28/08/2018 1,75 1,295 25/08/2019 1,75XS1274823571 EIB ZAR 8.75% 08/25 21/08/2018 0,1978 0,146372 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 28/08/2018 1,3 0,962 25/08/2019 2,2 21/08/2018 0,- 0,- 28/08/2018 0,55 0,407 26/08/2019 1,5IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 21/08/2018 5,375 3,9775 US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 28/08/2018 0,42244 0,312606 26/02/2019 2,3125 21/08/2018 2,8125 2,460938 28/08/2018 1,0145 0,75073 26/11/2018 N/AIT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 21/08/2018 0,20739 0,181466 US718172BR98 PHILIP MORRIS INT. 1.375% 02/19 28/08/2018 0,3 0,222 27/02/2019 1,2 21/08/2018 2,5 1,85 28/08/2018 0,15 0,111 27/02/2019 2,335XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 21/08/2018 3,6 2,664 US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 28/08/2018 0,18553 0,137292 27/11/2018 N/A 21/08/2018 0,89802 0,664535 28/08/2018 1,00162 0,741199 27/11/2018 0,5125XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 21/08/2018 N/A N/A XS1372838240 VODAFONE GROUP PLC 1.25% 08/21 28/08/2018 0,875 0,765625 27/11/2018 N/A 21/08/2018 3,25 2,405 28/08/2018 2,- 1,48 26/11/2018 N/AIT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 22/08/2018 2,25 1,665 XS1372838679 VODAFONE GROUP PLC 1.75% 08/23 27/08/2019 5,25 27/08/2019 5,25IT0004747330 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 XS1372839214 VODAFONE GROUP PLC 2.20% 08/26 27/11/2018 N/A 26/11/2018 N/AAU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 20/11/2018 N/A CH0235834154 DEUTSCHE BAHN FIN 1.50% 08/24 27/02/2019 2,25 20/11/2018 N/A 27/11/2018 N/AIT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 20/02/2019 1,25 NZIBDDT007C6 IBRD NZD 4.625% 02/19 20/02/2019 4,25US06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 20/02/2019 3,3835 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 20/08/2019 N/AUSP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 19/11/2018 N/A IT0004999212 B.CO DESIO 2.40% 02/19 20/02/2019 3,25USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 19/11/2018 N/A IT0003634323 B.N.L. 4.67% 02/19 20/02/2019 3,-IT0004518426 CARIGE 453a Inflation 08/19 20/08/2019 4,5 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 19/11/2018 N/AXS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22 19/11/2018 N/A XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 19/11/2018 N/AAU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 19/11/2018 N/A XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21XS1822956808 INTESA/S.PAOLO Eur3m 05/27 19/11/2018 N/A IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m 11/71 20/08/2019 4,375AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 21/11/2018 N/A XS1101798046 DANSKE BANK NZD 5.25% 08/19XS1100379459 KFW NZD 4.50% 08/20 21/08/2019 5,375 XS1102453609 DEUTSCHE B.(LB) 5.25% 08/19 21/02/2019 2,8125XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 21/11/2018 N/A IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 21/02/2019 2,5IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22 21/08/2019 3,6 IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 21/11/2018 N/AXS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19 21/11/2018 N/A NL0009670090 RBS Fisso 4.50% 02/19 21/08/2019 3,25XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 22/08/2019 2,25 NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21XS0383634762 SOCIETE GENERALE 6.125% 08/18 DE000A1R08U3 THYSSENKRUPP 4.00% 08/18XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 26/11/2018 N/A 28/08/2019 1,75XS1097953050 WESTPAC BANKING AUD 4.375% 08/21 XS1571982468 2i RETE GAS SPA 1.75% 08/26 28/11/2018 1,3IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22IT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 IT0005125395 B.CO DESIO 1.10% 08/18XS1098413823 BNP PARIBAS NZD 5.375% 08/20 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 28/11/2018 N/A 28/02/2019 N/AUS105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 28/11/2018 N/A 28/11/2018 N/AXS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19 28/11/2018 N/A 28/11/2018 N/AAU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19 28/02/2019 0,875 28/08/2019 2,-XS0963992861 ING BANK NV 3.60% 08/43 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 US38141EB818 GOLDMAN SACHS G USDLibor3m 11/23XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 US912828J439 GOVT 28/02/15-22 1.75%XS1172228709 RABOBANK AUSTRALIA 3.25% 08/20 XS0820867223 ING BANK NV Covered 2.00% 08/20IT0005041212 B.NUOVA 242a 2.25% 08/19 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20IT0005315095 22/07/2020 100000 80000 22/07/2018 2,875 2,1275 20000 22/01/2019 2,875 2,1275 238IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/04/2023 10000 8667 23/07/2018 0,458333 0,339167 238 23/08/2018 0,458333 0,339167 139IT0005204695 23/10/2021 10000 7846 23/07/2018 0,458333 0,339167 139 23/08/2018 0,458333 0,339167 9259IT0005276727 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/07/2019 100000 37041 28/07/2018 0,- 0,- 28/10/2018 0,- 0,-IT0005124265 28/07/2020 100000 48000 28/07/2018 0,- 0,- 6000 28/10/2018 0,- 0,- 9091IT0005105900 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 29/07/2022 100000 81818 29/07/2018 2,125 1,5725 9091 29/01/2019 2,125 1,5725 15000IT0005124026 29/04/2020 100000 65000 29/07/2018 1,4375 1,06375 29/10/2018 1,4375 1,06375IT0005121469 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 31/07/2022 10000 9160 31/07/2018 4,- 2,96 210 31/01/2019 4,- 2,96 340IT0005275695 31/07/2022 100000 100000 31/07/2018 2,- 1,48 5000 31/01/2019 2,- 1,48 5000IT0005275687 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/07/2023 100000 100000 31/07/2018 2,97 2,1978 31/01/2019 2,97 2,1978 10000IT0005335770 31/07/2023 100000 100000 31/07/2018 3,175 2,3495 2459 31/01/2019 3,175 2,3495 10000IT0005210973 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 01/05/2021 100000 97564 01/08/2018 0,916667 0,678333 20000 01/09/2018 0,916667 0,678333 2481IT0005210981 04/08/2022 100000 100000 04/08/2018 5,5 4,07 17000 04/08/2019 5,5 4,07 20000XS0524524732 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 04/08/2022 100000 100000 04/08/2018 5,- 3,7 69 04/08/2019 5,- 3,7 17000IT0004840796 06/08/2018 1000 724 06/08/2018 3,1 2,7125 47IT0005125205 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 06/08/2018 1000 06/08/2018 1,0625 0,78625 2855 07/02/2019IT0005125163 07/08/2020 50000 47 07/08/2018 2,65 1,961 2855 07/02/2019IT0005125171 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 07/08/2021 50000 47145 07/08/2018 2,65 1,961 3335 07/02/2019IT0005125353 07/08/2022 50000 47145 07/08/2018 2,65 1,961 4000 07/02/2019XS0522807964 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 07/08/2022 50000 46665 07/08/2018 3,45 2,553 144IT0005042939 09/08/2018 1000 46000 09/08/2018 4,5 3,33 12500 11/02/2019IT0005043994 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 11/08/2019 100000 11/08/2018 3,125 2,3125 16000 14/02/2019IT0005044026 14/08/2019 100000 569 14/08/2018 2,5 1,85 14/02/2019IT0004975485 GESTIONE PICCINI SRL 5.50% 08/22 14/08/2021 100000 37500 14/08/2018 3,- 2,22 1250 15/11/2018IT0004747330 15/11/2018 20000 50000 15/08/2018 1,3184 0,975616 2094IT0005315095 U.B.C. SPA 5.00% 08/22 19/08/2018 10000 100000 19/08/2018 6,- 4,44 238 23/09/2018IT0005244204 23/04/2023 10000 2500 23/08/2018 0,458333 0,339167 139 23/09/2018IT0005244212 EIB 1740/0100 Step-up 08/18 23/10/2021 10000 1626 23/08/2018 0,458333 0,339167 2750 28/11/2018IT0005092173 28/02/2022 50000 8667 28/08/2018 1,3 0,962 5263 30/11/2018IT0005277600 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 28/02/2022 100000 7846 31/08/2018 1,625 1,2025 31/08/2019IT0005118150 31/08/2022 100000 47250 31/08/2018 6,25 4,625 7142 28/02/2019IT0005335770 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 31/01/2025 100000 78947 31/08/2018 1,625 1,2025 2481 01/10/2018 2,65 1,961 9285IT0005316200 01/05/2021 100000 100000 01/09/2018 0,916667 0,678333 01/03/2019 2,65 1,961 2855IT0004854870 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 01/09/2023 100000 100000 01/09/2018 2,6875 1,98875 8000 05/12/2018 2,65 1,961 3335IT0004245814 05/12/2019 1000 97564 05/09/2018 0,45725 0,338365 190 15/12/2018 3,45 2,553 4500IT0005315095 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 15/09/2034 1000000 100000 15/09/2018 N/A N/A 139 23/10/2018IT0005244204 23/04/2023 10000 23/09/2018 0,458333 0,339167 23/10/2018 3,125 2,3125 12500IT0004870926 SIRIO SPA 6.90% 08/22 23/10/2021 10000 702 23/09/2018 0,458333 0,339167 20000 28/12/2018 2,5 1,85 17000IT0005054744 28/12/2018 1000 656000 28/09/2018 1,175 0,8695 16000 29/03/2019 3,- 2,22 17000IT0004964364 C.SUISSE LONDON Step-up 08/18 29/09/2019 100000 29/09/2018 2,8 2,072 16667 30/09/2019 N/A N/A 1250IT0005094526 30/09/2019 100000 8667 30/09/2018 6,- 4,44 4500 30/03/2019IT0005246480 SIGIT SPA 6.25% 08/19 30/03/2020 100000 7846 30/09/2018 3,25 2,405 4500 31/03/2019 0,458333 0,339167 190IT0005246514 31/03/2023 50000 200 30/09/2018 2,9375 2,17375 31/03/2019 0,458333 0,339167 139 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 31/03/2023 50000 80000 30/09/2018 2,9375 2,17375 1,3 0,962 2750 68000 1,625 1,2025 5263 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 66667 6,25 4,625 25000 50000 1,625 1,2025 7142 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 50000 0,916667 0,678333 2504 2,6875 1,98875 10000 UNICREDIT 22a LT2 Step-up 08/18 N/A N/A 99 N/A N/A 8000 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 0,458333 0,339167 190 0,458333 0,339167 139 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 1,175 0,8695 200 2,8 2,072 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 6,- 4,44 32000 3,25 2,405 16667 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 2,9375 2,17375 4500 2,9375 2,17375 4500 IMPRESA PERCASSI SPA 6.25% 08/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 UNICREDIT CASA Euribor3m 09/34 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 CREDEM LT2 4.70% 12/18 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 VELIER SPA 5.875% 03/23 VELIER SPA 5.875% 03/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 224 Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14prosegue da pag. 209 INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 30/07/2018Magari qualcosa potra svilupparsi con la diffusione degli eltif... ovvero con un rin- Indice Azionari Italia 3 mesi Performance % 3 anni Volatilità % Perdita max %novato e rigenerato lancio di fondi private equity quotati (permanent fund). Azionario Generale -6,11 2,33Il nostro pil è sostenuto principalmente dalla PMI, il nostro benessere è quindi in- Azionario Large Cap -6,91 1 anno 0,61 3 anni 3 annidiscutibilmente generato dalla capacità di prosperare delle PMI… perché non inve- Azionario Small Cap -5,73 2,32 14,3 17,12 -30,53stire anche un po’ dei nostri risparmi sulle PMI? 2,62 21,17 -33,24 Indici Settoriali 12,54 -3,24 14,16 -25,76La definizione di “imprenditore finanziario” le calza a pennello insieme a quel- Farmaceutici e Biotecnologie 5,01 Alimentari e Beni prima necessità 0,22 9,64 91,27 17,41 -19,96la di pioniere delle spac e delle forme più evolute di nuovi strumenti finanzia- Industria 0,71 4,83 45,7 11,21 -14,31 Chimica e Energia -6,91 13,23 28,47 16,17 -28,21ri di cui Electa Italia è da sempre protagonista indiscussa. Cosa avete in serbo Automobili e Componentistica 5,73 21,62 7,01 19,99 -30,45 Tessile e Vendita al dettaglio -5,78 21,09 73,11 23,85 -39,06per il futuro? Trasporti e Turismo 1,32 13,81 0,53 18,11 -35,22Mi inorgoglisce quando vengo percepito come imprenditore. La finanza come cer- Costruzioni -0,46 8,51 24,65 15,21 -19,35chiamo di farla noi è una forma di impresa a sostegno dell’impresa. Non è fine a se Tecnologia e Apparecchiature -5,29 0,16 16,81 18,24 -26,88stessa o speculativa ma costruttiva. Real Estate -11,57 -2,46 51,14 20,31 -28,13Continueremo a fare quello che facciamo, motivati dai successi che abbiamo conse- Servizi finanziari -8,91 2,84 -17,03 19,34 -41,7guito da primatisti di Made in Italy 1/SeSa, IPO Challenger/Italian Wine Brands, Ipo Telecomunicazioni e Servizi -9,22 -2,76 5,15 23,15 -40,67Challenger1/Pharmanutra : investire per primi attraendo investitori su pmi eccel- Assicurazioni -16, -2,92 3,62 15,89 -22,07lente che ci piace accompagnare alla laurea dei mercati e seguire nel percorso di Banche -0,22 -8,96 21,43 -39,01svuiluppo. Abbiamo circa ulteriori 400 milioni da indirizzare verso pmi selezionata -12,43 -37,89 30,39 -60,95nell’abito della sola matrice IPO Club (fondo chiuso di accelerazione di ipo che ab-biamo realizzato con azimut) con le nostre ipo Challenger. Ma stiamo preparando an- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storicheche progetti nuovi e nuove Joint ventures… calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.Ci piacerebbe davvero avere l’opportunità di mettere la nostra esperienza al serviziodella comunità. Continuando a confrontarci con il MEF , con gli amici di Borsa e pla- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*yer di sistema. Troverei davvero sfidate riuscire ad aiutare CDP, Casse ed Enti pre-videnziali a rendere più effettivo ed efficace l’indirizzo di investimenti verso pmi. Al 27.07.2018 è pari a 91,84 Base 100: 31.12.2007. COSTO DEL CAPITALE PROPRIO L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo).CAPM: Ke = Rf + ß x Rp 27/07/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. annoCoefficiente di rischio sistematicoRendimento attività prive di rischio Performance% -2,72 -12,96 7,04 -1,86Premio per il rischio di mercato Massima Perdita% -11,20 -18,42 -18,42 -18,42 Volatilità% 13,65 15,35 13,32 15,05 Rf 1,0% World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno Rp 5,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -18,23 9,47 10,07 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANCO SANTANDER SA EUR -19,56 -13,19 -10,19 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -2,77 31,06 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Capitale da inizio al 27.07 BANK OF CHINA LIMITED HKD -18,71 6,05 2 BANCO BPM BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -6,77 1,88 1,62 3 EXOR Proprio anno YTD (in milioni di €) BARCLAYS PLC GBP -8,23 2,85 0,02 4 UBI BANCA BNP PARIBAS SA EUR -15,27 -7,17 -5,12 5 BPER BANCA 1,309 7,5% -4,3% 22513 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -17,56 -12,35 -7,07 6 CNH INDUSTRIAL 1,241 7,2% 1,7% 4027 CITIGROUP INC USD -9,68 14,61 3,63 7 UNICREDIT 1,148 6,7% 9,0% 13332 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -19,98 7,96 -2,80 8 ST MICROELECTRONICS 1,129 6,6% -0,5% 4053 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -14,52 -18,14 -10,58 9 FINECO 0,989 5,9% 15,2% 2292 DEUTSCHE BANK AG EUR -31,37 8,41 -8,6010 INTESA SAN PAOLO 0,978 5,9% -9,6% 13518 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -10,81 -30,82 -32,3411 LEONARDO - FINMECCANICA 0,961 5,8% -3,4% 33015 HSBC HOLDINGS PLC GBP -2,62 8,68 -6,1312 TELECOM ITALIA 0,932 5,7% 5,1% 17266 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -16,62 1,53 -2,1513 MEDIOBANCA 0,928 5,6% 23,0% 6208 ING GROEP NV EUR -17,08 11,68 -2,7114 BANCA GENERALI 0,899 5,5% -2,9% 41557 JPMORGAN CHASE & CO USD -14,04 -12,1815 BUZZI UNICEM 0,896 5,5% -5,6% 5330 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 0,79 29,46 10,1916 ENEL 0,811 5,1% -10,2% 10125 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -16,54 0,36 -15,0717 UNIPOL 0,804 5,0% -7,5% 7745 MORGAN STANLEY USD -4,36 3,47 -1,8418 PRYSMIAN 0,801 5,0% -13,4% 2657 NORDEA BANK AB SEK -10,55 9,96 -1,8119 MEDIASET 0,786 4,9% -14,0% 3177 ROYAL BANK OF CANADA CAD -3,15 1,5420 AZIMUT 0,755 4,8% -4,2% 47976 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 3,03 12,48 1,2321 SAIPEM 0,720 4,6% -6,6% 2511 SOCIETE GENERALE SA EUR -2,55 -0,68 -10,2222 ATLANTIA 0,714 4,6% -17,0% 5213 STANDARD CHARTERED PLC GBP -17,24 -21,60 -8,4223 PIRELLI (*) 0,713 4,6% -11,8% 3449 STATE STREET CORPORATION USD -15,58 -15,42 -9,0124 RECORDATI 0,701 4,5% -5,4% 2024 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -16,41 -5,37 -10,0925 A2A 0,697 4,5% 17,0% 4493 UBS AG CHF -20,87 11,13 -5,7026 ASSICURAZIONI GENERALI 0,681 4,4% 0,2% 21230 UNICREDIT SPA EUR -9,15 -3,44 -6,3527 POSTE ITALIANE 0,669 4,3% 2,7% 7424 WELLS FARGO & COMPANY USD -13,20 -10,69 -3,4928 ENI 0,668 4,3% -14,7% 6472 -15,86 10,16 -2,0529 BREMBO 0,663 4,3% 4,5% 4841 -9,8730 TERNA 0,643 4,2% 2,9% 2322731 ITALGAS SPA 0,639 4,2% 32,5% 10281 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.32 FERRARI 0,615 4,1% 19,5% 58772 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-33 TENARIS 0,600 4,0% -5,3% 3913 zione sul mercato di Hong Kong.34 SNAM 0,594 4,0% 1,6% 9651 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.35 SALVATORE FERRAGAMO 0,594 4,0% 0,1% 3946 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.36 UNIPOLSAI SPA 0,573 3,9% 30,4% 21864 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.37 MONCLER 0,558 3,8% 20,4% 18245 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.38 LUXOTTICA GROUP 0,557 3,8% -3,9% 12842 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei39 YOOX Net-A-Porter 0,539 3,7% -9,4% 3330 singoli titoli inclusi nel paniere.40 CAMPARI 0,536 3,7% 5,1% 5420 0,361 2,8% 45,8% 9666 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 30/07/2018 FTSE ITALIA ALL SHARE 0,328 2,6% 14,7% 27914 0,273 2,4% 28,8% 3642 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,262 2,3% 15,7% 8537 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% CANADA 2,26% 0,14% 2,16% 0,11% 1,83% 0,08% -0,1% 513.698 USA 2,98% 0,13% 2,86% 0,10% 2,67% 0,08% ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,65% 0,02% 2,26% 0,01% 2,06% 0,08% CHINA 3,50% -0,01% 3,27% -0,03% 3,10% 0,03% INDIA 8,03% 0,03% 7,93% 0,01% 7,49% 0,02% JAPAN 0,10% 0,07% -0,09% 0,02% -0,12% 0,02% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,37% 0,04% -0,09% 0,08% -0,51% 0,06% NORWAY 1,83% 0,13% 1,47% 0,14% 1,23% 0,13% SWEDEN 0,58% 0,11% 0,01% 0,10% -0,51% 0,05% SWITZERLAND -0,14% 0,04% -0,49% 0,04% -0,85% -0,05% UNITED KINGDOM 1,32% 0,04% 1,06% 0,03% 0,78% 0,05%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,62% 0,09% -0,04% 0,06% -0,43% 0,03%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,74% 0,08% 0,03% 0,08% -0,52% 0,03%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,61% 0,09% -0,01% 0,16% -0,50% 0,04%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,74% 0,09% 0,09% 0,07% -0,41% 0,07% GERMANY 0,44% 0,15% -0,22% 0,09% -0,60% 0,05% IRELAND 0,89% 0,06% -0,06% 0,06% -0,48% 0,04% ITALY 2,75% 0,10% 1,81% 0,04% 0,76% 0,03% NETHERLAND 0,54% 0,09% -0,15% 0,09% -0,62% 0,04% PORTUGAL 1,75% -0,01% 0,50% -0,09% -0,16% -0,04% SPAIN 1,33% 0,04% 0,38% 0,04% -0,33% -0,04%Piccoli avvicendamenti di posizioni nella nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.sistemico a breve, in particolare segnaliamo un guadagno di due posizioni per CNH Industrial HUNGARY 1,69% -0,25% 1,20% -0,28% 1,14% -0,28%e Pirelli, mentre ne perde due Fineco. La market capitalization è in aumento attestandosi a POLAND 3,17% 0,02% 2,16% -0,01% 1,21% -0,05%513.698 mln di euro, mentre l’indice FTSE Italia All Share da inizio anno perde un -0,1%. RUSSIA 0,55% 0,08% -0,10% 0,13% 0,37% 0,52%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dell’industriaProduzione industriale A giugno 2018 si stima un aumento congiunturale dello 0,3% dell’i dice dei prezzi alla produzione dell’i dustria. Su base annua si registra unaA maggio 2018 si stima che l’i dice destagionalizzato della produzione crescita del 2,9%, in accelerazione rispetto al tasso tendenzialeindustriale aumenti dello 0,7% rispetto ad aprile. Nella media del registrato a maggio.trimestre marzo-maggio la produzione è diminuita dello 0,4% sul Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’i dustria aumentanotrimestre precedente. dello 0,3% su maggio e del 3,2% su base annua. Al netto del compartoL’i dice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale in energetico, la crescita congiunturale è più contenuta (+0,2%) e si riducetutti i comparti; variazioni positive segnano l’e ergia (+1,2%), i beni in misura ampia l’i cre e to tendenziale (+1,2%).intermedi (+0,9%), i beni strumentali (+0,4%) e i beni di consumo Sul mercato estero, la crescita congiunturale, di intensità analoga a(+0,2%). quella registrata sul mercato interno (+0,3%), è sintesi di andamentiCorretto per gli effetti di calendario, a maggio 2018 l’i dice è aumentato simili per entrambe le aree (+0,3% area euro, +0,2% area non euro). Suin termini tendenziali del 2,1% (i giorni lavorativi sono stati 22 come a base annua si registra un aumento del 2,3% (+2,0% area euro, +2,4%maggio 2017). Nella media dei primi cinque mesi la produzione è area non euro).cresciuta del 2,8% su base annua. Nel secondo trimestre del 2018, si stima un incremento dei prezzi allaGli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a maggio 2018 produzione ell’i dustria dello 0,5% sul trimestre precedente. Lavariazioni tendenziali positive in tutti i raggruppamenti; crescono in dinamica congiunturale dei prezzi è più sostenuta sul mercato esteromisura apprezzabile i beni strumentali (+3,1%), l’e ergia (+2,2%) e i beni (+0,7%) rispetto a quello interno (+0,3%).di consumo (+2,1%) mentre più limitato è l’au e to dei beni intermedi Il settore manifatturiero che si caratterizza per il più ampio aumento(+1,3%). tendenziale è la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati (+18,9% sulI settori manifatturieri che registrano la maggiore crescita tendenziale mercato interno, +40,7% in area euro e +39,9% in area non euro). Insono la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature lieve diminuzione, sul mercato interno, il settore della fabbricazione diper uso domestico non elettriche (+7,3%), la produzione di prodotti computer, prodotti di elettronica e ottica (-0,3%); sul mercato esterofarmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,6%) e i macchinari e area euro, l’u ica flessione riguarda i prodotti farmaceutici (-1,0%)attrezzature n.c.a (+5,1%). Le maggiori flessioni si registrano invece nella mentre il settore della fabbricazione di mezzi di trasporto mostra lafabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (-1,6%) e della flessione maggiore in area non euro (-1.5%).metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-1,0%). Per quanto riguarda l’i dice dei prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici residenziali, a giugno 2018 si stima che aumenti dello 0,1% Fonte: ISTAT su maggio e dello 0,9% su base annua.Indice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 31 luglio 2018 - n. 14Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA maggio 2018 la stima degli occupati registra un sensibile aumento Nel mese di giugno 2018, si stima che l’i dice nazionale dei prezzi al(+0,5% rispetto ad aprile, pari a +114 mila). Il tasso di occupazione sale al consumo per l’i tera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti58,8% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente). dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,3% su base annua (inLa crescita congiunturale dell’occupazio e coinvolge uomini (+80 mila) e crescita dal +1,0% registrato a maggio). La stima preliminare era +1,4%.donne (+35 mila) e riguarda i 25-34enni (+31 mila) e, soprattutto, gli L’accelerazio e dell’i flazio e si deve prevalentemente ai prezzi dei Beniultracinquantenni (+98 mila). Crescono ell’ulti o mese sia i dipendenti energetici non regolamentati (da +5,3% di maggio a +9,4%) ed èpermanenti (+70 mila) sia quelli a termine (+62 mila), mentre, dopol’au e to dei due mesi precedenti, registrano una lieve flessione gli sostenuta anche da quelli dei Beni alimentari non lavorati (da +2,4% aindipendenti (-18 mila).La stima delle persone in cerca di occupazione a maggio registra un forte +3,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,7% a +2,9%).calo (-2,9%, pari a -84 mila). La diminuzione della disoccupazione Pertanto l’ i flazio e di fo do , al netto degli energetici e degliriguarda entrambi i generi e tutte le classi di età. Il tasso di alimentari freschi, è pari a +0,8% (stabile rispetto a maggio) e quella aldisoccupazione si attesta all’10,7%, in calo di 0,3 punti percentuali subase mensile, mentre quello giovanile cala al 31,9% (-1,0 punti netto dei soli Beni energetici è in accelerazione da +0,8% registrato nelpercentuali).A maggio la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 è ancora leggermente in mese precedente a +1,0%.calo (-0,1%, -13 mila). La flessione riguarda gli uomini e si concentra tra L’au e to congiunturale dell’i dice generale dei prezzi al consumo ègli ultracinquantenni. Il tasso di inattività rimane stabile al 34,0%. dovuto principalmente ai rialzi dei prezzi dei Beni energetici nonNel periodo marzo-maggio 2018 si stima una intensa crescita deglioccupati (+0,9% rispetto al trimestre precedente, pari a +212 mila). regolamentati (+2,3%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,2%), i cuiL’au e to interessa entrambe le componenti di genere e coinvolge lepersone tra i 15 e i 34 anni (+63 mila), ma soprattutto gli effetti sono solo in parte mitigati dai cali congiunturali di quelli dei Beniultracinquantenni (+168 mila). Crescono nel trimestre tutte le tipologieprofessionali: +38 mila i dipendenti permanenti, +70 mila gli alimentari non lavorati (-0,9%) e dei Servizi relativi alle comunicazioni (-indipendenti e +105 mila i dipendenti a termine.Alla crescita degli occupati nel trimestre si accompagna il calo dei 1,4%).disoccupati (-0,5%, -15 mila) e quello più forte degli inattivi (-1,4%, -191 L’i flazio e accelera sia per i beni (da +1,0% registrato nel mesemila). precedente a +1,5%) sia, in misura lieve, per i servizi (da +0,9% a +1,0%); Fonte: ISTAT il differenziale inflazionistico tra servizi e beni rimane negativo ma di ampiezza più marcata rispetto a maggio (da -0,1 punti percentuali a -0,5 punti percentuali). L’i flazio e acquisita per il 2018 è +1,0% per l’i dice generale e +0,7% per la componente di fondo. Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT