Bollettino 17-2018

Anno 143 - N. 17 (1a quindicina di settembre) € 8,00 Milano, 14 settembre 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 241Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Rispettare i mercati al 2025 ovvero, nel caso dell’esercizio del- che sono i risparmi l’opzione, fino al 2027. Azioni Rubrica dell’azionista ................. pag. 241 dei popoli La classe Leonardo di NCL è composta Operazioni in corso, approvate una serie di 6 navi di stazza lorda e deliberate ....................................... » 241 Intervista a Giuliano Asperti, Presidente di SIA SpA 140.000 tonnellate con capacità di ospi- Dividendi............................................ » 243 tare 3.300 passeggeri. L’ordine riguarda Convocazioni Assemblee e CDA .... » 245 Le società di rating hanno messo sotto osservazione il debito italiano per un la realizzazione per ogni nave sia delle possibile downgrade. Oltre che sui conti dello Stato, quanto la situazione po- vetrate per le aree pubbliche che delle Obbligazioni litica incide sulle imprese e sull’economia del Paese? balcony delle cabine e comprende la rea- Rubrica dell’obbligazionista ............ » 246 È da due anni che siamo in campagna elettorale. Si tirano cannonate continue che lizzazione customizzata degli skywalk Obbligazioni del mese...................... » 247 lasciano il segno, anche quando poi si rivelano semplici petardi. Le imprese, già panoramici su due piani con passeggiata Nuove quotazioni.............................. » 248 sfiancate da otto anni di difficoltà, paiono sottoposte ad una furia regolatoria che ac- su pavimento vetrato. Cedole ............................................... » 253 centua la giungla normativa e a una diffidenza ideologica di altri tempi. Eppure so- no esse, più di 3 milioni e mezzo, a generare lavoro e reddito e, insieme a famiglia e IT0004659428 - SINTESI - Il 5 set- Fondi di investimento scuola, costituiscono la sede della formazione e coesione sociale. tembre 2018 Sintesi, Società di Investi- Fondi “nuovi autorizzati”.................. » 249 menti e Partecipazioni S.p.A. ha comu- Dividendi Fondi/ETF......................... » 251 Davvero la legge di bilancio sarà il passaggio decisivo per i mercati? E quanto nicato che, facendo seguito alla delibera potrà pesare la scadenza delle elezioni europee 2019? assembleare del 7 agosto 2018 concer- Analisi del mercato I mercati, cioè i risparmi dei popoli, non decideranno sulla base di pochi decimali nente il cambio di denominazione in -Ti- I mercati............................................. » 256 in più o in meno di deficit, ma stanno osservando e vorranno piuttosto capire il sen- tanMet S.p.A., e della conseguente eva- Costo del capitale proprio calcolato so di marcia. Ogni punto di debito in più è una anticipazione che chiedi sul tuo fu- sione della pratica presso il Registro del- tramite CAPM ................................... » 256 turo: i mercati guarderanno al “che vogliamo farne” oltre che al “quanto vogliamo”. le Imprese di Milano, la Società ha as- Indici mercato azionario italiano ..... » 256 Quanto ai numeri, essi sono feroci: due più due fa quattro, non tre. Obbligheranno sunto, a decorrere dal 5 settembre 2018, Indice delle banche sistemiche....... » 256 al realismo. la nuova denominazione. Tassi d’interesse emissioni governative........................................ » 256 Che lezione ci lascia la Brexit? L’Italia non è stata in grado di beneficiare del- Dal giorno 7 settembre 2018 sono state lo spostamento di sedi e risorse dal Regno Unito di multinazionali e banche: modificate sul Sistema Telematico diRubrica dell’azionista perché il Paese non riesce ad attrarle? Perché non si presta attenzione a que- Borsa Italiana, sul Listino Ufficiale e sul- sto tipo di “immigrazione”? la piattaforma Millennium la descrizione IT0005218380 - BANCO BPM - Il 5 La prima lezione è che una democrazia seria non fa decidere il corso della sua sto- / denominazione “long”, la denominazio-settembre 2018 la Società ha comunica- ria ad una maggioranza del 51%: è una stupidaggine di rara gravità. Stupirsi perché ne a listino e la sigla di negoziazione /to che, il 4 settembre 2018, a seguito del- non siamo attrattivi? Semplice: fare impresa in Italia è un atto di eroismo. Più sem- symbol delle azioni SINTESI conseguen-l’ottenimento dell’autorizzazione alla fu- plice investire altrove. Quanto alle sedi di Enti Europei sono in 27 a decidere: oc- temente al cambio della denominazionesione rilasciata dalla Banca Centrale Eu- corrono alleati e negli ultimi tempi, siamo piuttosto litigiosi, seppur non senza qual- sociale in TITANMET:ropea, è stato iscritto, presso i compe- che ragione.tenti Registri delle Imprese, il progetto di Vecchia descrizione = SINTESI - Nuo-fusione per incorporazione di Società SIA SpA offre tecnologie e soluzioni per banche e finanza, accanto a piatta- va descrizione / denominazione “long”=Gestione Servizi BP S.C.p.A. (SGS) e BP forme per i pagamenti elettronici. Dal suo osservatorio privilegiato come vede TITANMETProperty Management S.C. a r.l. (BP Pro- l’evoluzione del settore bancario italiano?perty) nel Banco BPM S.p.A. (Banco Le attività finanziarie, dal credito ai pagamenti, hanno molti nuovi protagonisti fuo- Vecchia denominazione a listino = SIN-BPM), redatto ai sensi degli artt.2501-ter ri dal sistema bancario, che è atteso da un cambiamento straordinario. Trent’anni fa TESI - Nuova denominazione a listino =e 2505 del codice civile (Progetto di Fu- una famiglia andava in banca almeno una volta la settimana, oggi un trentenne non TITANMETsione). ha quasi mai visto uno sportello bancario. Aspettiamoci anche nuove aggregazioni. Ma non basta: le banche dovranno entrare in casa del cliente tramite le nuove tec- Vecchia sigla = SII - Nuova sigla / sym- IT0005091324 - CLABO - Il 7 settem- nologie e da lì riagganciarlo alla filiale. bol= TTTbre 2018 la Società leader mondiale nelsettore delle vetrine espositive professio- rant) si è aperto il 1 settembre 2018 e si mo) giorno di borsa aperta dal termine I relativi codici ISIN e Instrument IDnali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffet- chiuderà il 30 settembre 2018. ultimo del periodo di esercizio. restano invariati.terie e hotel, quotata sul mercato AIMItalia, organizzato e gestito da Borsa Ita- I titolari dei Warrant potranno richie- Codice ISIN Azioni ordinarie Operazioni in corsoliana S.p.A., ha comunicato che la con- dere di sottoscrivere nuove azioni di IT0005171936 - Codice Alfanumerico SI-trollata americana Howard McCray compendio nel rapporto di n. 1 (una) TI Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti(HMC) ha concluso un accordo per la azione di compendio ogni n. 1 (uno) war-fornitura di 250 vetrine per l’esposizione rant presentato per l’esercizio, al prezzo Codice ISIN Warrant IT0005174518 (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio edi cibi con la catena statunitense di ri- di Euro 10 (dieci) per ciascuna azione di Codice ISIN Prestito Obbligazionariostorazione Boar’s Head. compendio. Convertibile IT0005172165 di fine dell’operazione) IT0005329815 - SOMEC - La Società, La catena di ristoranti specializzata in Le richieste di esercizio potranno esse- il 29 agosto 2018, ha comunicato l’acqui- IT0004967672 - 06/09/2018 -carni, formaggi e condimenti, che ha lo- re effettuate in qualsiasi giorno lavorati- sto di una nuova commessa per un valo- 28/09/2018 - KI GROUP: il 4 settembrecali in tutto il territorio statunitense e se- vo bancario nel corso del Secondo Perio- re complessivo di 54 mil di euro. 2018 la Società ha comunicato che, inde a Sarasota (FL) prosegue quindi la sua do di Esercizio e dovranno essere pre- Somec ha ricevuto da Fincantieri un esecuzione della delega di aumento delcollaborazione con HMC per lo sviluppo sentate all’intermediario aderente a Mon- ordine per la realizzazione degli involu- capitale sociale assunta con deliberazio-della sua attività che prevede nell’arco dei te Titoli presso cui i Warrant sono depo- cri vetrati di 4 navi da crociera, con l’op- ne dell’Assemblea Straordinaria della So-prossimi 12/18 mesi oltre 200 nuove sitati. zione per ulteriori 2 navi classe Leonardo cietà in data 30 luglio 2018, il CdA ha de-aperture, Howard McCray ha chiuso il per l’armatore Norwegian Cruise Line terminato le condizioni definitive delprimo semestre con ricavi in crescita del Ai sensi dell’art. 4 del regolamento dei (NCL). Le unità hanno un valore di circa suddetto aumento di capitale da offrire16% sul primo semestre 2017 ed ordini Warrant le azioni di compendio sotto- 9 mil di euro ciascuna e saranno conse- in opzione agli azionisti (Aumento di Ca-in crescita del 24% raffrontando gli stes- scritte dai portatori di Warrant saranno gnate a partire dal 1° Semestre 2022 fino pitale in Opzione).si periodi. messe a disposizione entro il 10° (deci- L’Aumento di Capitale in Opzione è fi- IT0005174518 - SITI WARRANT - Il nalizzato a rafforzare patrimonialmente31 agosto 2018 SITI - B&T Group S.p.A. e finanziariamente la Società, anche a so-ha comunicato che il Terzo Periodo di stegno delle diverse azioni in atto intra-Esercizio dei “Warrant SITI - B&T 2016- prese per lo sviluppo del business.2021 codice ISIN IT0005174518 (War- La Società ha stabilito di emettere sino a massime n. 553.880 nuove azioni ordi- narie, prive di indicazione del valore no- minale espresso, con godimento regola- re, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione (Nuove Azio-

Pag. 242 Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17ni), da offrire in opzione agli azionisti nel 1,8210 0,0020 1,8190 1,8060 0,0006 1,8054 per ogni quattro warrant posseduti sarà cato prevalenti al momento del lancio ef-rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni 10 di- 1,8200 0,0019 1,8181 1,8050 0,0005 1,8045 possibile sottoscrivere una nuova azione fettivo dell’operazione.ritti di opzione (Diritti di Opzione) pos- 1,8190 0,0018 1,8172 1,8040 0,0004 1,8036 ordinaria Neodecortech.seduti, al prezzo di euro 1,80 (di cui euro 1,8180 0,0017 1,8163 1,8030 0,0003 1,8027 Le risorse reperite con l’eventuale eser-1,20 a titolo di sovrapprezzo) per azione 1,8170 0,0016 1,8154 1,8020 0,0002 1,8018 L’esercizio dei warrant è previsto in un cizio della Delega potranno essere desti-(Prezzo di Offerta), per un controvalore 1,8160 0,0015 1,8145 1,8010 0,0001 1,8009 unico periodo che decorre dal 3 giugno nate, oltre che alle strategie di crescitacomplessivo pari a massimi euro 1,8150 0,0014 1,8136 1,8000 0,0000 1,8000 2019 fino all’ultimo giorno lavorativo del sopra ricordate, anche alla valorizzazio-996.984. mese di dicembre del 2020. ne degli investimenti esistenti, nonchè, (1) Quotazione “cum diritto” più in generale, al soddisfacimento di esi- La Società pertanto assegnerà agli (2) Diritto di Opzione. Il prezzo di esercizio dei warrant è fis- genze finanziarie che dovessero manife-azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 (3) Quotazione “ex diritto” sato a euro 4,00 per ciascuna azione di starsi nel periodo successivo alla dataazione ordinaria posseduta, per com- IT0001447348 - 06/09/2018 - compendio. della deliberazione assembleare di ap-plessivi n. 5.538.800 diritti di opzione al 12/10/2018 - MITTEL: il 5 settembre provazione.netto delle azioni proprie in portafoglio 2018 la CONSOB ha approvato il Docu- IT0005275778 - 03/09/2018 -(pari a n. 50.000). mento di Offerta relativo all’offerta pub- 15/09/2018 - NEODECORTECH: la So- La proposta di conferimento della De- blica di acquisto obbligatoria totalitaria cietà il 28 agosto ha comunicato che si è lega comprenderà pertanto anche la fa- I Diritti di Opzione per la sottoscrizio- promossa da Progetto Co-Val S.p.A. sulle riunito il CdA che ha deliberato, di ap- coltà per l’organo amministrativo di fis-ne delle Nuove Azioni, verranno messi a azioni ordinarie di Mittel S.p.A. provare una politica dei dividendi per gli sare, di volta in volta, il prezzo di emis-disposizione degli aventi diritto tramite Con riferimento all’offerta pubblica di esercizi 2018 e 2019 e di convocare l’As- sione delle azioni, compreso l’eventualeMonte Titoli S.p.A. e avranno il seguente acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi semblea Ordinaria e Straordinaria della sovrapprezzo, il godimento, i destinataricodice ISIN: IT0005344277. La data di degli artt. 102, 106, comma 1 e 109 del d. Società per il 14 settembre 2018 per deli- dell’aumento di capitale e il rapporto distacco dei relativi Diritti di Opzione è il lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) pro- berare in merito alla reintegrazione del assegnazione in caso di aumenti in op-10 settembre 2018. mossa da Progetto Co-Val S.p.A. (Offe- CdA, all’attribuzione di una delega al zione agli aventi diritto della Società rente) di concerto con, e anche per conto CdA ad aumentare il capitale sociale cioè nonchè, in caso di emissione di obbliga- I Diritti di Opzione dovranno essere di, Seconda Navigazione S.r.l., Fondazio- ad emettere obbligazioni convertibili e zioni convertibili, il tasso di interesse, laesercitati, a pena di decadenza, nel pe- ne Cassa di Risparmio di Trento e Rove- all’emissione gratuita di warrant, oltre al- durata, le eventuali garanzie, il rapportoriodo di offerta stabilito tra il 10 settem- reto, Blue Fashion Group S.p.A. e il Sig. le connesse modifiche statutarie. di conversione, il rapporto di assegna-bre 2018 e il 28 settembre 2018 (Periodo Franco Stocchi sulle azioni ordinarie zione in caso di offerta in opzione, non-di Offerta). emesse da Mittel S.p.A. (Emittente), co- Con riferimento all’esercizio in corso e chè tutte le altre condizioni del prestito. municata al mercato in data 17 luglio per quello relativo all’anno 2019, la poli- I Diritti di Opzione saranno negoziabi- 2018 (Offerta), l’Offerente rende noto tica dei dividendi approvata prevede, sal- Il CdA ha approvato il Regolamentoli su AIM Italia dal 10 settembre 2018 al che, in data 4 settembre 2018, con deli- va la necessaria approvazione da parte per l’emissione gratuita di warrant a fa-24 settembre 2018. bera n. 20569, CONSOB ha approvato il dell’assemblea degli azionisti, un obietti- vore degli Azionisti di Neodecortech e ha documento relativo all’Offerta trasmesso vo di distribuzione di dividendi non su- deliberato di convocare gli azionisti in AUMENTO A PAGAMENTO DEL CA- a CONSOB in data 6 agosto 2018 (Docu- periore ad euro 0,153 per azione. L’inten- assemblea straordinaria per deliberarePITALE SOCIALE MEDIANTE OFFER- mento di Offerta) ai sensi dell’articolo to che si intende perseguire è quello di l’emissione dei warrant e l’aumento di ca-TA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI 102, comma 4, del TUF. compenetrare l’obiettivo di distribuire pitale a servizio. È prevista l’emissione diAZIONI ORDINARIE. L’Offerta ha ad oggetto massime n. valore agli azionisti ma con un’attenzio- massimi n. 13.101.500 warrant, uno per 51.535.674 azioni rappresentative del ne particolare agli obiettivi di crescita e ogni azione Neodecortech posseduta, ad Caratteristiche dell’Operazione: Perio- 58,625% del capitale sociale di Mittel; il di consolidamento del Gruppo da perse- eccezione delle azioni proprie. In caso dido di esercizio del Diritto di Opzione: dal corrispettivo in contanti riconosciuto per guirsi anche attraverso la riduzione della esercizio, ogni 4 warrant sarà possibile10/09/2018 al 28/09/2018 (a pena di deca- ogni azione Mittel portata in adesione sa- posizione finanziaria netta. L’effettiva ca- sottoscrivere una nuova azione ordinariadenza) - Numero di strumenti oggetto rà pari ad euro 1,750 (cum dividendo). pacità di Neodecortech di distribuire il Neodecortech.dell’Offerta: massime n. 553.880 azioni Il periodo di adesione all’Offerta con- dividendo resterà in ogni caso soggetta,ordinarie prive del valore nominale - cordato con Borsa Italiana S.p.A., subor- tra l’altro, ai risultati operativi e finan- L’esercizio dei warrant è previsto in unRapporto di sottoscrizione delle nuove dinatamente al rispetto di quanto previ- ziari della Società, alle condizioni dei unico periodo che decorre dal 3 giugnoazioni: n. 1 nuova azione ordinaria ogni sto dall’art. 40, comma 5, del Regola- mercati e all’esigenza di flessibilità fi- 2019 fino all’ultimo giorno lavorativo deln. 10 azioni ordinarie possedute - Prezzo mento Emittenti, avrà inizio il 17 set- nanziaria necessaria ai fini del persegui- mese di dicembre dell’anno 2020.di sottoscrizione delle nuove azioni: eu- tembre 2018 e terminerà il 12 ottobre mento dell’oggetto sociale.ro 1,80 per azione - Godimento delle nuo- 2018, salvo proroghe. Il prezzo di esercizio dei warrant e fis-ve azioni: godimento regolare 1/1/2018 - Il pagamento del corrispettivo ai titola- Il CdA ha approvato di sottoporre al- sato a euro 4 per ciascuna azione di com-Cedole annesse alle nuove azioni: n. 7 e ri delle azioni Mittel portate in adesione l’assemblea la proposta di modifica dello pendio.seguenti. all’Offerta, a fronte del contestuale tra- statuto della Società al fine di prevedere sferimento della proprietà di tali azioni, l’inserimento nello stesso la possibilità I warrant saranno assegnati agli azio- Disposizioni di Borsa Italiana. Data di avverrà il quinto giorno di mercato aper- per l’Assemblea Straordinaria di conferi- nisti gratuitamente, automaticamente equotazione (ex opzione-delle azioni: to successivo alla chiusura del periodo di re al CdA, ai sensi dell’articolo 2443 del senza necessità di ulteriori richieste, sa-10/09/2018 - Diritti di Opzione da nego- adesione (Data di Pagamento), il 19 otto- codice civile, la facoltà di aumentare il ranno dematerializzati e liberamente tra-ziare: UNO - Periodo di trattazione del bre 2018 (salvo proroghe), a fronte del capitale sociale in una o più volte, fino ad sferibili e sarà richiesta l’ammissione al-Diritto di Opzione: dal 10/09/2018 al contestuale trasferimento della piena un ammontare determinato e per il pe- la negoziazione su AIM Italia, secondo il24/09/2018 - Mercato di trattazione del proprietà delle azioni portate in adesio- riodo di cinque anni dalla data della re- calendario che sarà concordato con Bor-Diritto di Opzione: AIM Italia - MAC - Ce- ne. Nel caso di piena adesione all’Offerta, lativa deliberazione. sa italiana S.p.A.dola rappresentativa del diritto di Opzio- l’esborso complessivo sarà pari ad eurone: n. 6 - Codice ISIN del diritto di Op- 90.187.429,50. Il CdA ha anche approvato la proposta L’aumento di capitale corrispondentezione: IT0005344277 - Denominazione a Eventuale riapertura del Periodo di di conferimento di una delega all’organo sarà per massimi euro 13.101.500, inclu-listino del diritto di Opzione: KI GROUP adesione. Ricorrendone i presupposti di amministrativo, ad aumentare il capitale sivo di sovrapprezzo.AZA - Quantitativo minimo di negozia- legge, ai sensi dell’articolo 40-bis del Re- sociale e ad emettere obbligazioni con-zione del diritto di Opzione: n. 1 diritto - golamento Emittenti, il periodo di ade- vertibili per un ammontare complessivo In ragione di quanto sopra il ConsiglioLiquidazione dei Diritti di Opzione: La li- sione sarà riaperto per cinque giorni di massimo di euro 10.000.000. di Amministrazione ha deliberato di con-quidazione dei contratti relativi ai diritti mercato aperto (Riapertura dei Termini) vocare l’Assemblea Ordinaria e Straordi-di opzione avviene il secondo giorno di a decorrere dal giorno successivo alla Da- La Delega prevede la possibilità di eser- naria dei soci in data 14 settembre 2018,borsa aperta successivo alla stipulazione ta di Pagamento, nei giorni 22, 23, 24, 25 cizio, entro il periodo massimo di cinque in unica convocazione.degli stessi. e 26 ottobre 2018. anni dalla data della deliberazione, ovve- La data di pagamento relativa alle azio- ro, se antecedente, fino alla data di pre- Codice ISIN azioni ordinarie: Dal giorno 10 settembre 2018 le azioni ni portate in adesione all’Offerta durante sentazione della domanda di ammissio- IT0005275778.ordinarie KI GROUP (IT0004967672) sa- la Riapertura dei Termini (Data di Paga- ne a quotazione delle azioni della Socie-ranno quotate “Ex Opzione” e verrà mo- mento a Esito della Riapertura dei Ter- tà sul Mercato Telematico Azionario or- IT0004007560 - 10/09/2018 -dificato sul Listino Ufficiale, relativa- mini) sarà il 2 novembre 2018 (salvo pro- ganizzato e gestito da Borsa Italiana 30/09/2018 - PIERREL: il 7 settembremente alle azioni ordinarie KI GROUP roghe del Periodo di Adesione). S.p.A., a servizio dell’emissione di azioni 2018 la Società ha comunicato il risulta-(IT0004967672), il numero della cedola IT0005275778 - 11/09/2018 - ovvero di obbligazioni convertibili (in en- to del periodo per l’esercizio dei diritti diin corso (n. 7). 30/09/2018 - NEODECORTECH WAR- trambi i caso anche cum warrant) da ri- opzione relativi all’offerta ai titolari di RANT: il 10 settembre 2018 Neodecor- servarsi agli aventi diritto ovvero anche azioni Pierrel di massime n. 216.316.292 La modifica del capitale sociale quota- tech S.p.A. ha comunicato che saranno in esclusione del diritto di opzione e si azioni ordinarie di nuova emissione (lA-to corrispondente alle azioni ordinarie e assegnati gratuitamente, automatica- propone il conseguimento di indubbi zioni in Offerta) rivenienti dall’aumentodel numero delle azioni medesime avrà mente e senza necessità di ulteriori ri- vantaggi in termini di flessibilità e tem- di capitale deliberato dall’Assemblea de-luogo successivamente alla comunica- chieste, a tutti gli azionisti massimi n. pestività di esecuzione al fine di poter co- gli azionisti di Pierrel in data 22 novem-zione da parte della società dell’avvenuta 13.101.500 warrant, uno per ogni azione gliere le condizioni più favorevoli sul bre 2017 (Aumento di Capitale) iniziatovariazione del capitale sociale. Neodecortech posseduta, ad eccezione mercato per l’effettuazione di operazioni il 16 luglio 2018 e terminato il 3 agosto delle azioni proprie. In caso di esercizio, straordinarie. 2018: AZIONI ORDINARIE(1) (2) (3) (1) (2) (3 La proposta prevede pertanto di rimet- (i) sono stati esercitati n. 26.859.057 di-1,8290 0,0027 1,8263 1,8140 0,0013 1,8127 tere al CdA la determinazione delle ca- ritti di opzione e, conseguentemente, so-1,8280 0,0026 1,8254 1,8130 0,0012 1,8118 ratteristiche degli strumenti finanziari di no state sottoscritte n. 107.436.228 Azio-1,8270 0,0025 1,8245 1,8120 0,0011 1,8109 volta in volta da emettere e della loro ni in Offerta, pari al 49,67% delle Azioni1,8260 0,0024 1,8236 1,8110 0,0010 1,8100 combinazione, nonchè delle condizioni in Offerta, per un controvalore comples-1,8250 0,0023 1,8227 1,8100 0,0010 1,8090 economiche dell’offerta nel suo comples- sivo pari a euro 17.297.232,71, di cui eu-1,8240 0,0022 1,8218 1,8090 0,0009 1,8081 so in dipendenza delle condizioni di mer- ro 5.200.000,00 sottoscritti mediante ver-1,8230 0,0021 1,8209 1,8080 0,0008 1,8072 samenti per cassa e i restanti euro1,8220 0,0020 1,8200 1,8070 0,0007 1,8063 12.097.232,71 sottoscritti mediante com- pensazione, per un importo corrispon-

14 settembre 2018 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 243dente, con una parte dei versamenti in giungimento da parte dell’Offerente di fica apportata alla politica di distribuzio- to al mercato lo scorso 16 luglio 2018.conto futuro aumento di capitale già ef- una partecipazione superiore al 95% del ne dei dividendi adottata in precedenza Okida è leader in Turchia nella proget-fettuati a beneficio di Pierrel da Fin Po- capitale sociale dell’Emittente si sono ve- da parte della Società (Politica di Distri-sillipo S.p.A. rificati i presupposti per l’esercizio da buzione). tazione, produzione e vendita di schede parte dell’Offerente del Diritto di Acqui- elettroniche di controllo, timer, unità di (azionista che esercita il controllo sto delle Azioni residue, avendo l’Offe- In vista dell’ammissione a quotazione visualizzazione e di alimentazione persull’Emittente) e Bootes S.r.l. (azionista rente già dichiarato nel Documento di il CdA della Società aveva approvato la forni, cappe da cucina, aspirapolvere, fri-che esercita un’influenza dominante sul- Offerta di volersene avvalere ai sensi e seguente politica di dividendi: goriferi e congelatori.l’Emittente) (Azionisti Rilevanti); mentre per gli effetti dell’articolo 111 del TUF. (i) nel 2018, il pagamento di un divi- L’acquisizione è stata realizzata attra- (ii) non sono stati esercitati n. L’Offerente, esercitando il Diritto di Ac- dendo pari ad euro 18 milioni per l’eser- verso la società controllata Sabaf Beyaz27.220.016 diritti di opzione, che attri- quisto delle Azioni, adempirà, attraverso cizio chiuso al 31 dicembre 2017, effet- Eþya Parçalari (Sabaf Turchia) per labuiscono il diritto a sottoscrivere n. la Procedura Congiunta i cui termini e tuato in data 9 maggio 2018; quota del 70% e direttamente da Sabaf108.880.064 Azioni in Offerta, corrispon- modalità sono stati concordati con Borsa S.p.A. per la residua quota del 30%.denti a circa il 50,33% del totale delle Italiana S.p.A. e con CONSOB. (ii) nel 2019 e 2020, il pagamento di unAzioni in Offerta, per un controvalore dividendo per gli esercizi che chiuderan- Operazioni deliberatecomplessivo pari a euro 17.529.690,30 Il periodo della Procedura Congiunta no al 31 dicembre 2018 e 2019, pari a cir-(Diritti Inoptati). concordato con Borsa Italiana S.p.A. e ca il 30% dell’utile netto consolidato del da sottoporsi all’approvazione delle assemblee con CONSOB ha avuto inizio il 10 set- Gruppo Gamenet per ciascun esercizio, Il 7 settembre si è conclusa l’offerta in tembre 2018 e ha termine il 21 settembre al lordo degli ammortamenti consolidati IT0001389631 - BENI STABILI: il 5Borsa dei Diritti Inoptati e, al termine di 2018. per le immobilizzazioni materiali e im- settembre 2018 l’Assemblea dei Soci, riu-tale offerta, non è stato acquistato alcuno materiali. nitasi in sede straordinaria, ha esamina-dei Diritti Inoptati, pertanto, il capitale Per effetto dell’esercizio del Diritto di to il progetto comune di fusione tran-sociale di Pierrel è pari a euro Acquisto, Borsa Italiana disporrà la re- In data 6 settembre 2018, subordinata- sfrontaliera per incorporazione di Beni2.306.160,79 rappresentato da n. voca delle Azioni dalla quotazione nel mente al completamento dell’acquisizio- Stabili S.p.A. SIIQ in Foncière des Ré-161.729.801 azioni ordinarie, prive del MTA con efficacia dal 28 settembre 2018, ne di GoldBet S.r.l., il CdA ha approvato gions S.A. (che si prevede modificherà lavalore nominale. previa sospensione del titolo nelle sedute una modifica della Politica di Distribu- propria denominazione in Covivio S.A.) del 26 e 27 settembre 2018. zione, prevedendo che, con riferimento e ha deliberato, con la presenza di circa In conformità con quanto deliberato all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre l’80,95% del capitale sociale e con il votodall’Assemblea degli azionisti della So- Operazioni approvate 2018, la Società distribuisca un dividen- favorevole di circa il 99,94% del capitalecietà del 22 novembre 2017, il CdA della do di importo pari a euro 0,65 centesimi sociale rappresentato nella stessa Assem-Società ha ogni più ampia facoltà per dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate per azione e dunque fino a un massimo blea, l’approvazione dello stesso e l’ese-collocare nell’ambito del collocamento di complessivi euro 19,5 milioni; con ri- cuzione della Fusione per incorporazioneprivato, da eseguirsi entro il 6 novembre IT0001489720 - CAD IT: il 7 settem- ferimento invece all’esercizio che chiu- di Beni Stabili S.p.A.SIIQ in Foncière des2018), anche presso terzi, le n. bre 2018 l’assemblea dei soci di CAD S.r.l. derà al 31 dicembre 2019, la Società di- Régions S.A., ai termini e condizioni pre-108.880.064 Azioni in Offerta non sotto- (Società Incorporante) ha deliberato, di stribuisca un dividendo di importo pari viste.scritte all’esito della predetta offerta in approvare il progetto di Fusione, il quale a euro 0,70 centesimi per azione e dun-Borsa (Collocamento Privato). prevede, tra l’altro, la trasformazione di que fino ad un massimo di complessivi La prospettata Fusione rappresenta CAD - con decorrenza dalla data di effi- euro 21 milioni. L’effettiva capacità della una tappa rilevante verso la semplifica- Gli Azionisti Rilevanti si sono irrevoca- cacia della Fusione - in società per azio- Società di distribuire i suddetti dividendi zione del Gruppo cui appartiene Benibilmente e incondizionatamente impe- ni, con conseguente adozione di un nuo- in futuro resterà in ogni caso soggetta, Stabili e verso il miglioramento del rap-gnati, nel caso in cui l’ultimo giorno del vo testo di statuto sociale. tra l’altro, ai risultati operativi e finan- porto sinergico tra le diverse divisioni eCollocamento Privato dovessero ancora ziari della Società, alle condizioni dei aree di attività.residuare Azioni in Offerta non sotto- È previsto che il perfezionamento del- mercati e all’esigenza di flessibilità fi-scritte, a sottoscrivere e liberare, l’ultimo la Fusione avverrà nel corso del quarto nanziaria necessari ai fini del persegui- IT0003056386 - PININFARINA: il 4giorno del Collocamento Privato, Azioni trimestre 2018. mento dell’oggetto sociale e del rispetto settembre 2018 la Società ha comunica-in Offerta per un ammontare massimo delle peculiari disposizioni normative, to il deposito, avvenuto in data 3 settem-pari a circa euro 8,0 milioni mediante La Fusione è stata deliberata utilizzan- contrattuali e regolamentari applicabili bre 2018, presso il Registro delle Impre-compensazione, per un importo corri- do, quali situazioni patrimoniali di rife- alla Società. Per tale motivo, nonostante se di Torino, come previsto dall’art. 2501-spondente, con una parte dei versamenti rimento ai sensi e per gli effetti dell’arti- l’approvazione della suddetta politica dei ter c.c., il progetto di fusione per incor-in conto futuro aumento di capitale già colo 2501-quater del codice civile, la si- dividendi, non può presupporsi la cer- porazione di Pininfarina Extra S.r.l. in Pi-effettuati dagli Azionisti Rilevanti a be- tuazione patrimoniale al 31 marzo 2018 tezza che detti dividendi saranno effetti- ninfarina S.p.A. La fusione sarà appro-neficio di Pierrel. di CAD IT e la situazione patrimoniale al vamente distribuiti, né tantomeno è pos- vata dal Consiglio di Amministrazione di 31 marzo 2018 di CAD, entrambe appro- sibile a priori definirne con certezza Pininfarina S.p.A., fatta salva la possibi- IT0005321317 - 07/09/2018 - vate in data 27 luglio 2018 dai rispettivi l’ammontare. lità, ai sensi dell’art. 2505 ultimo comma,04/10/2018 - SPAX: in data 4 settembre organi amministrativi. c.c., per i soci di Pininfarina S.p.A., chela Società ha comunicato che le Azioni IT0001042610 - SABAF: il 4 settembre rappresentino almeno il cinque per cen-sono offerte in opzione agli azionisti di La Fusione produrrà effetti civilistici a 2018 la Società ha comunicato di avere to del capitale sociale, di chiedere - entroSPAXS diversi da coloro che abbiano far data dall’ultima delle iscrizioni pre- perfezionato l’acquisizione del 100% del il giorno 11 settembre 2018 - che tale de-esercitato il Diritto di Recesso in propor- scritte dall’art. 2504-bis del codice civile capitale della società turca Okida Elek- cisione sia adottata dall’Assemblea Stra-zione al numero di azioni dagli stessi pos- o dalla data successiva indicata nell’atto tronik Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi, ordinaria a norma dell’art. 2502, com-sedute, a un prezzo di offerta unitario di di Fusione. in esecuzione dell’accordo già comunica- ma 1, c.c.euro 10,00 (prezzo di Offerta), corrispon-dente al valore unitario di liquidazione Si ricorda che, come illustrato nel Pro- TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° AGOSTO 2018delle azioni ordinarie della Società. getto di Fusione, ogni azione di CAD IT sussistente al momento della data di effi- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO Le n. 5.090.851 Azioni sono offerte agli cacia della Fusione sarà concambiataAltri Azionisti, a parità di condizioni, al con un’azione di nuova emissione di IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0578 0,042772 21/05/2018 23/05/2018Prezzo di Offerta, nel rapporto di n. CAD, senza indicazione del valore nomi- IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,63 0,4662 18/06/2018 20/06/20180,08977 Azioni ogni n. 1 azione SPAXS nale, in base al rapporto di cambio 1:1 IT0001382024 ACSM-AGAM SPA EUR 0,05 0,037 25/06/2018 27/06/2018posseduta. (sulla base del presupposto che, alla data NL0000303709 AEGON NV EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017 di efficacia della Fusione, l’intero capita- NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 22/05/2018 22/06/2018 I diritti di acquisto in opzione relativi le sociale della Società Incorporante con- IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,392 0,29008 07/05/2018 09/05/2018alle Azioni (Opzioni) non saranno nego- tinui a essere detenuto dalla Società In- BE0974264930 AGEAS SA/NV EUR 2,1 1,1655 25/05/2018 30/05/2018ziabili. Le Opzioni sono rappresentate corporanda). Le azioni emesse da CAD in IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,045 0,0333 21/05/2018 23/05/2018dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie di cambio delle azioni di CAD IT annullate IT0005244030 ALFIO BARDOLLA EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018SPAXS e dalla cedola n. 1 delle azioni per effetto della Fusione avranno godi- US0188051017 ALLIANZ SE USD 0,98608 0,620244 10/05/2018 10/05/2018speciali di SPAXS. mento regolare e, pertanto, attribuiran- DE0008404005 ALLIANZ SE EUR 8 4,3586 08/05/2018 14/05/2018 no ai loro possessori diritti equivalenti a IT0004056880 AMPLIFON EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 In data 4 settembre 2018 l’Offerta in quelli spettanti ai possessori delle azioni IT0004998065 ANIMA HOLDING SPA EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018Opzione è stata depositata presso il Re- CAD in circolazione al momento della lo- IT0005241192 AQUAFIL EUR 0,24 0,1776 07/05/2018 09/05/2018gistro delle Imprese di Milano e, pertan- ro emissione. IT0004093263 ASCOPIAVE EUR 0,18 0,1332 08/05/2018 10/05/2018to, le Opzioni dovranno essere esercitate, IT0001012639 ASSITECA SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017a pena di decadenza, a partire dal 5 set- Tutte le azioni rappresentanti l’intero IT0000084027 ASTM SPA EUR 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017tembre 2018 sino al 4 ottobre 2018. capitale sociale della Società Incorpo- IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017 rante post Fusione saranno assegnate a IT0003506190 ATLANTIA EUR 0,65 0,481 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062882 - 10/09/2018 - tutti i soci della Società Incorporanda, IT0001137345 AUTOGRILL SPA EUR 0,19 0,1406 18/06/2018 20/06/201828/09/2018 - VITTORIA ASSICURA- nel medesimo ed esatto numero delle IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018ZIONI: il 6 settembre 2018 l’Offerente azioni da essi possedute nella Società In- IT0005119810 AVIO SPA EUR 0,38 0,2812 14/05/2018 16/05/2018(Vittoria Capital S.p.A.) ha comunicato i corporanda medesima alla data di effica- FR0000120628 AXA EUR 1,26 0,65268 03/05/2018 07/05/2018risultati definitivi dell’offerta pubblica di cia della Fusione, al netto delle azioni IT0003261697 AZIMUT HOLDING SPA EUR 1 0,74 21/05/2018 23/05/2018acquisto e scambio volontaria (Offerta”), eventualmente oggetto del Diritto di Re- IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 09/04/2018 11/04/2018sulla totalità delle azioni ordinarie di Vit- cesso. IT0000088853 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,03 0,0222 14/05/2018 16/05/2018toria Assicurazioni S.p.A. (Azioni), quo- IT0001031084 BANCA GENERALI EUR 1,25 0,925 21/05/2018 23/05/2018tate sul Mercato Telematico Azionario or- IT0005282725 - GAMENET: il 6 set- IT0003188064 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018ganizzato e gestito da Borsa Italiana tembre 2018 Gamenet Group S.p.A., fa- IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017S.p.A., conclusasi il 31 agosto 2018. cendo seguito alla delibera del CdA del 6 IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 23/04/2018 25/04/2018 settembre 2018, ha comunicato la modi- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018 In considerazione dell’avvenuto rag- IT0001073045 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037 30/04/2018 03/05/2018 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 07/05/2018 09/05/2018 IT0001281374 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,1202 0,088948 03/04/2018 05/04/2018 IT0001041000 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 03/04/2018 05/04/2018 IT0001005070 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,15 0,111 14/05/2018 16/05/2018 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017 ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018

Pag. 244 Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOES0113900J37 BANCO SANTANDER SA EUR 0,06 0,035076 27/04/2018 02/05/2018 IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. EUR 0,092 0,06808 21/05/2018 23/05/2018ES0113900J37 0,065 0,037999 30/07/2018 01/08/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017DE000BASF111 BANCO SANTANDER SA EUR 3,1 1,688957 03/05/2018 09/05/2018 FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 01/06/2018 05/07/2018IT0001033700 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0005138703 ORSERO SPA EUR 0,12 0,0888 07/05/2018 09/05/2018DE000BAY0017 BASF SE EUR 2,8 1,52551 24/05/2018 30/05/2018 IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 21/05/2018 23/05/2018DE0005190003 4 2,1793 18/05/2018 22/05/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,007 0,00518 21/05/2018 23/05/2018CH0038389992 BASIC NET SPA EUR 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 23/04/2018 25/04/2018IT0001479523 0,02 0,0148 21/05/2018 23/05/2018 IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,06 0,0444 30/07/2018 01/08/2018IT0001389631 BAYER AG EUR 0,033 0,02442 07/05/2018 09/05/2018 IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 23/04/2018 25/04/2018IT0003097257 0,48 0,3552 07/05/2018 09/05/2018 IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,11 0,0814 28/05/2018 30/05/2018IT0005108730 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,06 0,0444 04/06/2018 06/06/2018 IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018FR0000131104 3,02 1,56436 30/05/2018 01/06/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,42 0,3108 18/06/2018 20/06/2018IT0000066123 BB BIOTECH AG CHF 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018IT0005252728 0,22 0,1628 21/05/2018 23/05/2018 IT0004822695 PRISMI EUR 0,42 0,3108 30/04/2018 03/05/2018IT0004764699 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0001369427 0,204 0,15096 21/05/2018 23/05/2018 IT0005054967 RAI WAY SPA EUR 0,2026 0,149924 21/05/2018 23/05/2018IT0001347308 BENI STABILI EUR 0,12 0,0888 21/05/2018 23/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,13 0,0962 21/05/2018 23/05/2018IT0004329733 0,1 0,074 14/05/2018 16/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017IT0003127930 BIESSE EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182 23/04/2018 25/04/2018IT0001046553 0,17 0,1258 21/05/2018 23/05/2018 FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,55 1,8389 21/06/2018 25/06/2018FR0000120172 BIODUE SPA EUR 0,46 0,23828 19/06/2018 13/07/2018 IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,0031 0,002294 14/05/2018 16/05/2018IT0000784154 0,35 0,259 21/05/2018 23/05/2018 IT0005282865 REPLY EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018IT0001128047 BNP PARIBAS EUR 0,8 0,592 07/05/2018 09/05/2018 IT0004370463 RETELIT SPA EUR 0,02 0,0148 07/05/2018 09/05/2018IT0003126783 0,1 0,074 21/05/2018 23/05/2018 IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,5 0,37 14/05/2018 16/05/2018IT0005010423 BPER BANCA EUR 0,27 0,1998 21/05/2018 23/05/2018 DE0007037129 RWE AG EUR 1,5 0,817238 27/04/2018 02/05/2018IT0000080447 0,038 0,02812 21/05/2018 23/05/2018 IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,55 0,407 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EUR 2,5 1,85 21/05/2018 23/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017IT0005188336 0,4 0,296 28/05/2018 30/05/2018 LU0156801721 TENARIS SA EUR 0,28 0,17612 21/05/2018 23/05/2018IT0004745607 COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0001237053 0,035 0,0259 04/06/2018 06/06/2018 IT0003242622 TERNA EUR 0,145737 0,107845 18/06/2018 20/06/2018IT0005176406 COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR 0,1864 0,137936 21/05/2018 23/05/2018 IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,4 1,036 21/05/2018 23/05/2018IT0003128367 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,531 0,39294 04/06/2018 06/06/2018IT0003128367 COIMA RES EUR 0,132 0,09768 23/07/2018 25/07/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0004356751 0,082 0,06068 21/05/2018 23/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018FR0010208488 COIMA RES EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/03/2018 09/04/2018FR0010208488 0,35 0,1813 22/05/2018 24/05/2018 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 11/06/2018 28/06/2018IT0003132476 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,0348 0,025752 28/05/2018 30/05/2018IT0003132476 0,4 0,296 21/05/2018 23/05/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 1 0,74 07/05/2018 09/05/2018IT0005312027 CONAFI PRESTITO SPA EUR 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 21/05/2018 23/05/2018IT0001157020 1,15 0,851 21/05/2018 23/05/2018 IT0005239360 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368 23/04/2018 25/04/2018IT0003850929 COVER 50 SPA EUR 0,135 0,0999 14/05/2018 16/05/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017NL0012059018 0,35 0,22015 18/06/2018 20/06/2018 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 11/06/2018 13/06/2018IT0003198790 CREDIT AGRICOLE SA EUR 0,053 0,03922 14/05/2018 16/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017NL0011585146 0,71 0,44659 23/04/2018 02/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0005325912 CREDITO EMILIANO EUR 0,15 0,111 18/06/2018 20/06/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0004967292 0,09 0,0666 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 03/05/2018 06/06/2018IT0001415246 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR 0,01 0,0074 21/05/2018 23/05/2018 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3872 0,243549 02/08/2018 05/09/2018IT0000072170 0,285 0,2109 23/04/2018 25/04/2018 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,74 0,403171 07/06/2018 07/06/2018IT0005256323 CULTI MILANO EUR 0,1481 0,109594 14/05/2018 16/05/2018 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 21/05/2018 23/05/2018IT0000060886 0,02 0,0148 18/06/2018 20/06/2018 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,145 0,1073 21/05/2018 23/05/2018IT0005203424 DAIMLER AG EUR 0,125 0,0925 30/04/2018 03/05/2018 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 07/05/2018 09/05/2018IT0005282725 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018 IT0005202277 VETRYA SPA EUR 0,16 0,1184 21/05/2018 23/05/2018IT0003203947 DANIELI RN EUR 0,35 0,259 07/05/2018 09/05/2018 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018IT0000062072 0,85 0,629 21/05/2018 23/05/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,28 0,2072 07/05/2018 09/05/2018IT0003697080 DANIELI RN EUR 0,06 0,0444 21/05/2018 23/05/2018 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 20/04/2018 24/04/2018IT0005221517 0,3 0,222 07/05/2018 09/05/2018 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 3,9 2,124818 04/05/2018 08/05/2018IT0004195308 DANONE EUR 0,3 0,222 30/04/2018 03/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0005221004 0,082 0,06068 07/05/2018 09/05/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0001250932 DATALOGIC SPA EUR 0,095 0,0703 18/06/2018 20/06/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/05/2018 29/05/2018IT0005108219 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 28/08/2018 28/08/2018IT0001049623 DAVIDE CAMPARI EUR 1,7 1,258 21/05/2018 23/05/2018 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,1 0,074 28/05/2018 30/05/2018IT0005322612 0,5 0,37 11/06/2018 13/06/2018 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,32 0,2368 14/05/2018 16/05/2018NL0011821202 DE LONGHI EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017NL0011821202 0,43 0,27047 25/04/2018 25/04/2018 (*) Consultare tabella ritenute.NL0011821202 DEA CAPITAL SPA EUR 0,24 0,15096 06/08/2018 06/08/2018IT0005037905 0,6 0,444 07/05/2018 09/05/2018IT0001078911 DEUTSCHE BANK AG EUR 0,21 0,1554 21/05/2018 23/05/2018IT0000072626 0,214 0,15836 21/05/2018 23/05/2018IT0000072618 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 0,203 0,15022 21/05/2018 23/05/2018IT0005090300 0,19 0,1406 21/05/2018 23/05/2018IT0001077780 DIASORIN SPA EUR 0,05 0,037 28/05/2018 30/05/2018IT0003027817 0,07 0,0518 18/06/2018 20/06/2018IT0005211237 DIGITAL BROS SPA EUR 0,208 0,15392 21/05/2018 23/05/2018IT0005075764 0,4 0,296 23/04/2018 25/04/2018IT0005070641 DIGITOUCH SPA EUR 30 22,2 07/05/2018 09/05/2018IT0005253205 0,55 0,407 07/05/2018 09/05/2018LU0556041001 DOBANK EUR 0,28 0,17612 09/07/2018 11/07/2018FR0000121485 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018FR0000121485 E. ON SE EUR 4 2,072 14/05/2018 16/05/2018NL0011794037 0,63 0,39627 13/04/2018 13/04/2018NL0000009538 EI TOWERS SPA EUR 0,8 0,5032 07/05/2018 06/06/2018FR0000120321 3,55 1,8389 25/04/2018 27/04/2018IT0001055521 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,23 0,1702 02/07/2018 04/07/2018IT0003856405 0,14 0,1036 21/05/2018 23/05/2018IT0004522162 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,05 0,037 14/05/2018 16/05/2018IT0005107492 0,22 0,1628 07/05/2018 09/05/2018IT0001479374 EMAK SPA EUR 1,01 0,7474 23/04/2018 25/04/2018FR0000121014 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017FR0000121014 ENAV EUR 3,4 1,7612 17/04/2018 19/04/2018IT0004931058 0,128 0,09472 30/04/2018 03/05/2018IT0003428445 ENEL SPA EUR 0,74 0,5476 28/05/2018 30/05/2018IT0004965148 0,28 0,2072 21/05/2018 23/05/2018DE0008430026 ENEL SPA EUR 8,6 4,685495 24/04/2018 30/04/2018IT0005275778 0,153 0,11322 28/05/2018 30/05/2018IT0003317945 ENERVIT SPA EUR 0,1 0,074 30/04/2018 03/05/2018FI0009000681 0,19 0,11951 31/05/2018 13/06/2018 ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EQUITA GROUP EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR FERVI EUR FILA SPA EUR FINCANTIERI SPA EUR FINECO BANK EUR FINLOGIC SPA EUR FNM EUR FOPE SPA EUR GAMENET EUR GEFRAN SPA EUR GENERALI ASSICURAZIONI EUR GEOX SPA EUR GPI SPA EUR GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR HEALTH ITALIA SPA EUR HERA SPA EUR I GRANDI VIAGGI SPA EUR I.M.A. SPA EUR IGD EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR ING GROEP EUR INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR INTERPUMP GROUP SPA EUR INTESA SANPAOLO R EUR Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”) INTESA SANPAOLO SPA EUR INWIT SPA EUR IRCE SPA EUR Austria 25 Norvegia 15 Belgio 25 Paesi Bassi 15 IREN SPA EUR Danimarca 27 Portogallo 35 Finlandia 15 Regno Unito 10 ITALGAS SPA EUR Francia 30 21 Germania 26,375 Spagna 15 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15 Lussemburgo 15 35 ITALIAONLINE RISP EUR Svezia Svizzera ITALMOBILIARE SPA EUR IVS GROUP EUR KERING EUR KERING EUR KONINKLIJKE AHOLD NV EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR L’OREAL EUR (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26% sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce- LA DORIA SPA EUR piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delle eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com- LEONARDO EUR plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta. I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se- LUCISANO MEDIA GROUP EUR condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia- na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami- LU-VE SPA EUR te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con- venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenere LUXOTTICA GROUP. EUR non supera il 15% del valore della ritenuta subita). (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione). LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR MAIRE TECNIMONT SPA EUR MARR EUR MONCLER SPA EUR MUENCHENER RUECK AG EUR NEODECORTECH EUR NICE SPA EUR NOKIA CORP EUR

14 settembre 2018 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 245 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATI CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILECODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO posta aumento capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore mas- simo complessivo di USD 2.050.000 da convertirsi in euro al tasso di cambio vigenteNL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,6 0,3774 17/09/2018 19/09/2018 alla data di determinazione, da parte del CdA, da eseguirsi entro e non oltre il 31-NL0000303709 AEGON NV EUR 0,14 0,08806 24/08/2018 21/09/2018 12-2025, a servizio dell’esercizio degli warrant assegnati ad alcuni manager dipen-IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,1 0,074 24/09/2018 26/09/2018 denti della controllata Pacon Holding Company.IT0004729759 SESA SPA EUR 0,6 0,444 24/09/2018 26/09/2018IT0004081706 MPSEUR03MEXCAP4P310321 EUR 0 0 27/09/2018 28/09/2018 IT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,64 0,33152 21/09/2018 12/10/2018 relazione finanziaria annuale al 30-06-2018.NL0000226223 ST MICROELECTRONICS EUR 0,6 0,3774 17/12/2018 19/12/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 approvazione del bilancio al 30-06-2018. (*) Consultare tabella ritenute. IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018 approvazione del bilancio al 30.6.2018. INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente) IT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 bilancio.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. IT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 bilancio.IT0005065849 AEDES SPA s. 27/09/2018 27/09/2018IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA SPA o. 20/09/2018 20/09/2018 CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONEIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o.s. 06/09/2018 06/09/2018 (dal 10-09-2018 al 1-08-2019)IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 18/09/2018 18/09/2018IT0001489720 CAD IT SPA s. 10/09/2018 10/09/2018 02/10/2018 ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o.s. 01/10/2018 01/10/2018IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 07/09/2018 07/09/2018 26/09/2018 IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 10/09/2018 SEMESTRALEIT0000076502 DANIELI RN o. 26/10/2018 26/10/2018 IT0003850929 ESPRINET 11/09/2018IT0001469995 DIGITAL BROS SPA o. 26/10/2018 26/10/2018 19/09/2018 IT0005311821 GUALA CLOSURES 11/09/2018 SEMESTRALEIT0005312027 EQUITA GROUP o. 25/09/2018 25/09/2018 02/10/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 11/09/2018NL0011585146 FERRARI NV o. 07/09/2018 07/09/2018 13/09/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 12/09/2018 SEMESTRALENL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 07/09/2018 07/09/2018 07/09/2018 IT0001077780 IRCE SPA 12/09/2018IT0004967292 FILA SPA s. 11/10/2018 11/10/2018 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 12/09/2018 SEMESTRALEIT0005332595 GRIFAL o. 23/04/2019 23/04/2019 IT0005119810 AVIO SPA 13/09/2018IT0005337818 INTRED o. 18/09/2018 18/09/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/09/2018 SEMESTRALEIT0004991490 MEDIACONTECH SPA s. 25/09/2018 25/09/2018IT0000062957 MEDIOBANCA o. 27/10/2018 27/10/2018 13/09/2018 SEMESTRALEIT0005275778 NEODECORTECH o.s. 14/09/2018 14/09/2018 13/09/2018IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. 12/09/2018 12/09/2018 13/09/2018 SEMESTRALEIT0004997984 PITECO SPA o. 06/09/2018 06/09/2018 13/09/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 01/10/2018 01/10/2018 SEMESTRALEIT0005340051 SCIUKER FRAMES o. 30/04/2019 30/04/2019 13/09/2018 13/09/2018 ALTRO approvazione del progetto di 13/09/2018 13/09/2018 Bilancio al 30 giugno 2018. IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 14/09/2018 2° TRIMESTRE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 14/09/2018 LU0556041001 IVS GROUP 17/09/2018 3° TRIMESTRE IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB 17/09/2018 17/09/2018 SEMESTRALE 17/09/2018 ALTRO approvazione della Relazione 17/09/2018 18/09/2018 Finanziaria Annuale dell’esercizio 19/09/2018 19/09/2018 2017/2018. 20/09/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA 20/09/2018 SEMESTRALE IT0001447785 MONDO TV SPA 20/09/2018 CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 21/09/2018 SEMESTRALE (vedere indice alfabetico in tabella precedente) IT0004729759 SESA SPA 21/09/2018 24/09/2018 SEMESTRALE 24/09/2018 25/09/2018 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale 25/09/2018CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. 25/09/2018 al 31-7-2018. 26/09/2018 PROBABILE IT0005091324 CLABO SPA 26/09/2018 SEMESTRALE IT0001447348 MITTEL SPA 26/09/2018IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o.s. 06/09/2018 06/09/2018 IT0005203424 FOPE SPA 26/09/2018 SEMESTRALE 06/09/2018 06/09/2018 07/09/2018 IT0005329856 GABELLI VALUE FOR ITALY 27/09/2018integrazione della composizione del CdA; modifica art icoli dello Statuto Sociale; IT0003621783 SS LAZIO SPA 27/09/2018 SEMESTRALE 27/09/2018aumento di capitale a pagamento per massimi euro 91.000.000,00, da eseguirsi en- 27/09/2018 SEMESTRALE 27/09/2018tro i l 31-12-2018, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi 27/09/2018 BILANCIO approvazione progetto di bilancio 27/09/2018le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, come risultanti dall ’eventua- 27/09/2018 separato e consolidato 28/09/2018le eliminazione del valore nominale e conseguente all’approvazione della delibera- 28/09/2018 al 30-06-2018. 28/09/2018zione di cui al punto 1 in sede straordinaria, e aventi godimento regolare, da offrirsi IT0005246142 T.P.S. SPA 28/09/2018 SEMESTRALE IT0004983182 WM CAPITAL SPA 28/09/2018in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie ai sensi dell’articolo 2 4 4 1 , c IT0005312027 EQUITA GROUP 28/09/2018 SEMESTRALE IT0005337495 PORTOBELLO 28/09/2018omma 1 , del Codice Civile, al prezzo di sottoscrizione che sarà determinato dal IT0005323594 VEI 28/09/2018 SEMESTRALE IT0000062957 MEDIOBANCA 28/09/2018CdA, sulla base della delega approvata dall’ Assemblea Straordinaria. CH0274177580 MONDO TV SUISSE 28/09/2018 SEMESTRALE IT0005162406 TECHNOGYM 28/09/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 28/09/2018 2° TRIMESTRE IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI 30/09/2018IT0004997984 PITECO SPA o. IT0004981038 INNOVATEC SPA BILANCIOintegrazione del Collegio Sindacale. IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL 19/10/2018 IT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 22/10/2018 SEMESTRALE IT0000076502 DANIELI RN 24/10/2018IT0005331019 CAREL INDUSTRIES o. 07/09/2018 07/09/2018 IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALE IT0005337107 ESAUTOMOTION 25/10/2018proposta approvazione piano compensi; proposta autorizzazione acquisto e di- 07/09/2018 07/09/2018 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA SEMESTRALE 07/09/2018 07/09/2018 IT0004674666 H-FARM 25/10/2018sposizione azioni proprie. IT0005240046 TELESIA SPA 25/10/2018 SEMESTRALE IT0005331845 ARCHIMEDENL0011585146 FERRARI NV o. IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA 25/10/2018 SEMESTRALEnomina di Louis C:Camilleri ad amministratore esecutivo della Società. IT0005122392 GAMBERO ROSSO 25/10/2018 IT0005332595 GRIFAL 29/10/2018 SEMESTRALE IT0005337818 INTRED 30/10/2018 IT0005040354 MAILUP SPA 30/10/2018 SEMESTRALE IT0004607518 STEFANEL SPA 30/10/2018NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. IT0005202277 VETRYA SPA 05/11/2018 SEMESTRALEnomina di Michael Manley ad amministratore esecutivo della Società. IT0005314635 ALKEMY 05/11/2018 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA SEMESTRALE IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAIT0001489720 CAD IT SPA s. 10/09/2018 10/09/2018 IT0004222102 BIALETTI INDUSTRIE SPA SEMESTRALE 12/09/2018 12/09/2018 13/09/2018 IT0000066966 BOERO BARTOLOMEO SPAapprovazione del progetto di fusione inversa per incorporazione di CAD IT S.p.A. 14/09/2018 14/09/2018 IT0005089476 DIGITOUCH SPA (nessuno) IT0004818297 EUKEDOS SPAnella società interamente controllata CAD S.r.l.. IT0005337073 LONGINO & CARDENAL SEMESTRALE IT0005068249 MODELLERIA BRAMBILLA SPAIT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. o. IT0005338139 MONNALISA SEMESTRALE IT0005340655 RENERGETICAnomine; autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. IT0005340051 SCIUKER FRAMES SEMESTRALE IT0005316705 ILLA2357 e seguenti del codice civile. SEMESTRALEIT0005275778 NEODECORTECH o.s. SEMESTRALEintegrazione CdA; modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale; attribuzione al CdA SEMESTRALEdi una delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni converti- SEMESTRALEbili, anche con l’esclusione del diritto di opzione per un importo massimo di com- SEMESTRALEplessivi euro 10.000.000; emissione di Warrant da assegnare gratuitamente agli SEMESTRALEazionisti in proporzione alla partecipazione posseduta, e conseguente aumento di SEMESTRALEcapitale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi eu- SEMESTRALEro 13.101.500, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più SEMESTRALEtranches, di massime n. 3.275.375 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore SEMESTRALEnominale, a servizio dei Warrant. SEMESTRALE SEMESTRALEIT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 18/09/2018 18/09/2018 2° TRIMESTREbilancio di esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi. SEMESTRALEIT0005337818 INTRED o. 18/09/2018 18/09/2018 19/09/2018 SEMESTRALEincremento del numero di componenti del CdA da 4 a 5 e nomina del componen- SEMESTRALEte aggiuntivo, con determinazione del relativo compenso. SEMESTRALEIT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA SPA o. 20/09/2018 20/09/2018 SEMESTRALEproposta revoca dell’attuale CdA; nomine. SEMESTRALE BILANCIO approvazione Progetto BilancioIT0005312027 EQUITA GROUP o. 25/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 Intermedio d’Esercizio e Progettoconferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 17 del 25/09/2018 25/09/2018 02/10/2018 Bilancio intermedio Consolidato al 27/09/2018 27/09/2018D.lgs. 39/2010, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni or- 30 giugno 2018.dinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, previa risoluzione con- CH0038389992 BB BIOTECH AG 3° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPAsensuale dell’incarico in essere. IT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTREIT0004991490 MEDIACONTECH SPA s. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA (nessuno) approvazione dell’Interimmodificazione degli articoli 1, 3, 5, 12, 13, 14 e 20 dello statuto sociale, nonché di Management Statementinserimento dei nuovi articoli 7, 7-bis, 7-ter 8 e 23. al 30-9-2018.IT0005065849 AEDES SPA s. ALTRO approvazione dei Resocontiraggruppamento delle azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A. nel rapporto di n. 1 nuo- Intermedi di gestione al 30-9-2018va azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie esisten- dei Fondi Alpha Immobiliare,ti, previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario a con- Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice.sentire la regolare esecuzione del raggruppamento; approvazione del progetto di IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE IT0005107492 LU-VE SPAscissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore di Sedea SIIQ ALTRO pubblicazione informazioniS.p.A., modifica della denominazione sociale da Aedes SIIQ S.p.A. a Restart SIIQ periodiche aggiuntive alS.p.A. 30.09.2018.IT0005276602 CAPITAL FOR PROGRESS 2 o.s. 01/10/2018 01/10/2018 02/10/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTRE 01/10/2018 01/10/2018 IT0005162406 TECHNOGYMproposta autorizzazione compimento Operazione Rilevante; proposta distribuzio- 11/10/2018 11/10/2018 IT0003365613 FIERA MILANO 3° TRIMESTRE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPAne riserve; nomine: approvazione del progetto di fusione per incorporazione di IT0005330516 NOVA RE SIIQ S.P.A. 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPAABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. in Capital For Progress 2 S.p.A. secondo le IT0003043418 EI TOWERS SPA 3° TRIMESTRE IT0003124663 PRIMA INDUSTRIEmodalità indicate nel progetto di fusione approvato dal CdA. IT0005108763 BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO 3° TRIMESTRE DI GENOVA E IMPERIA SPA IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAIT0001029492 SAES GETTERS SPA o. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 3° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPAapprovazione di un piano di incentivazione di lungo termine destinato ad ammi- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 3° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPAnistratori esecutivi ed esponenti del management con assegnazione di un deter-minato numero di phantom shares ai sensi dell’Articolo 114-bis del D. Lgs. n. 06/11/2018 3° TRIMESTRE 06/11/2018 3° TRIMESTRE58/1998. 06/11/2018 3° TRIMESTRE 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPA s. 06/11/2018 3° TRIMESTRE 06/11/2018 3° TRIMESTREproposta aumento capitale sociale, a pagamento e scindibile, per un controvalore 06/11/2018 3° TRIMESTREmassimo complessivo di euro 100.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrap-prezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2019, con emissione di azioni or-dinarie e azioni B, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione ai soci ; pro-

Pag. 246 Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTOIT0001063210 MEDIASET SPA 06/11/2018 3° TRIMESTRE indicatori di performanceIT0003153415 SNAM SPA 06/11/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione al economico-finanziari relativi al III 06/11/2018 07/11/2018 30-9-2018: Piano Strategico trimestre 2018. 07/11/2018 07/11/2018 2019-2022. IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/11/2018 3° TRIMESTRE 07/11/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 14/11/2018IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 14/11/2018 3° TRIMESTRENL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 08/11/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 14/11/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 08/11/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/11/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004818297 EUKEDOS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001384590 AEFFE 08/11/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/11/2018IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 08/11/2018 IT0004724107 RATTI SPA 14/11/2018IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0001029492 SAES GETTERS SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0005252728 BREMBO SPA 08/11/2018 IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018IT0005136681 COIMA RES 08/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0003121677 CREDITO EMILIANO 08/11/2018 IT0001077780 IRCE SPA 15/11/2018IT0005312027 EQUITA GROUP 09/11/2018 3° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 15/11/2018 3° TRIMESTREIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 09/11/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 15/11/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 09/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004240443 PIQUADRO SPA 22/11/2018 3° TRIMESTREIT0004370463 RETELIT SPA 12/11/2018 IT0004729759 SESA SPA 19/12/2018IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 12/11/2018 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0003886469 ANIMA S.G.R. 12/11/2018 21/12/2018IT0003506190 ATLANTIA 12/11/2018 3° TRIMESTRE 28/12/2018 3° TRIMESTREIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 12/11/2018 07/02/2019IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 13/11/2018 3° TRIMESTRE 07/02/2019 3° TRIMESTREIT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL 13/11/2018IT0003492391 DIASORIN SPA 13/11/2018 SEMESTRALE 26/02/2019 3° TRIMESTREIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 13/11/2018IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 28/02/2019 3° TRIMESTREIT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2018 06/03/2019IT0004329733 CAIRO COMMUNICATION SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTREIT0004105653 CONAFI PRESTITO SPA 13/11/2018 22/03/2019IT0001455473 DADA SPA 13/11/2018 3° TRIMESTRE 29/03/2019 3° TRIMESTREIT0004053440 DATALOGIC SPA 13/11/2018 09/05/2019IT0003850929 ESPRINET 13/11/2018 3° TRIMESTRE 14/05/2019 SEMESTRALEIT0004967292 FILA SPA 13/11/2018 01/08/2019IT0001055521 LA DORIA SPA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE approvazione Relazione semestraleIT0003683528 OPENJOBMETISIT0005278236 PIRELLI 3° TRIMESTRE al 31-10-2018.IT0001042610 SABAF SPAIT0004604762 SAFILO GROUP 3° TRIMESTRE IT0005091324 CLABO SPA 3° TRIMESTRE IT0004249329 DAMIANI SPA 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 3° TRIMESTRE IT0004240443 PIQUADRO SPA 3° TRIMESTRE SEMESTRALE relazione semestrale al 31.12.2018. 3° TRIMESTRE ALTRO informativa relativa ai dati di 3° TRIMESTRE fatturato e alla posizione 3° TRIMESTRE finanziaria netta del Gruppo 3° TRIMESTRE Piquadro al 31-12-2018. 3° TRIMESTRE IT0000336518 JUVENTUS FOOTBALL CLUB ALTRO approvazione della Relazione 3° TRIMESTRE Finanziaria Semestrale esercizio 3° TRIMESTRE 2018/2019. 3° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA ALTRO semestrale al 31-12-2018. IT0000076502 DANIELI RN 3° TRIMESTRE ALTRO approvazione Relazione finanziaria 3° TRIMESTRE semestrale al 31-12-2018. 3° TRIMESTRE IT0005332595 GRIFAL BILANCIO IT0005340051 SCIUKER FRAMES 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA BILANCIO IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 3° TRIMESTRE IT0000062957 MEDIOBANCA 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 1° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ALTRO consuntivo al 30-6-2019 e proposta ALTRO approvazione dei principali di dividendo.Rubrica obbligazionista scrizione è stato ugualmente pari a ra in asta pari a 1,67; il rendimento richiesto è stato di 1.916,900 milioni euro 99,790000%. lordo è risultato pari a 1,20%. di euro con un rapporto di copertu- «ASTA EMISSIONE BOT» BUO- ra in asta pari a 1,28; il rendimentoNI ORDINARI DEL TESORO 14- Il pagamento dei Buoni assegnati Il prezzo di aggiudicazione d’asta lordo è risultato pari a 3,55%.09-2018 / 13-09-2019 - (cod. ISIN è fissato al 17-09-2018 al prezzo di è stato pari a euro 97,10%. Per leIT0005344855). - Il 14-09-2018 so- aggiudicazione d’asta, senza con- persone fisiche il prezzo di sotto- Il prezzo di aggiudicazione d’astano stati offerti B.O.T a 364 giorni guaglio interessi; non sono previste scrizione è stato ugualmente pari a è stato pari a euro 98,73%. Per le(14-09-2018/13-09-2019), per un im- provvigioni a carico del sottoscrit- euro 97,100000%. persone fisiche il prezzo di sotto-porto pari a 6.000,00 milioni di euro tore. Questi Buoni del Tesoro set- scrizione è stato pari a eurocon data di regolamento il 14-08- tennali al tasso fisso del 2,50% an- Il pagamento dei Buoni assegnati 98,723488%.2018. nuo (al lordo dell’imposta sostituti- è fissato al 17-09-2018 al prezzo di va del 12,50% per le persone fisiche aggiudicazione, più conguaglio inte- Il pagamento dei Buoni assegnati L’importo richiesto è stato di e per gli altri soggetti equiparati). I ressi dal 15-04-2018 (155 giorni di è fissato al 17-09-2018 al prezzo di11.471,000 milioni di euro con un titoli hanno godimento 17-09-2018 interesse); non sono previste provvi- aggiudicazione d’asta più congua-rapporto di copertura in asta pari a e verranno rimborsati in unica so- gioni a carico del sottoscrittore. glio interessi dal 01-09-2018 (161,91 il rendimento medio è risultato luzione alla scadenza 15-11-2025 al- Questi Buoni del Tesoro triennali al giorni di interesse); non sono previ-pari a 0,436% rispetto allo 0,679% la pari 100%. Le cedole sono seme- tasso fisso dello 0,05% annuo (al lor- ste provvigioni a carico del sotto-registrato nella precedente asta; il strali (15 maggio e 15 novembre); do dell’imposta sostitutiva del scrittore. Questi Buoni del Tesoroprezzo medio ponderato dell’emis- prima cedola corta - Durata: 59 gg. 12,50% per le persone fisiche e per trentennali al tasso fisso del 3,45%sione è pari a euro 99,561. su un semestre di 184 gg – Scaden- gli altri soggetti equiparati). I titoli annuo (al lordo dell’imposta sostitu- za 1ª cedola: 15/11/2018 - Tasso: hanno godimento 15-04-2018 e ver- tiva del 12,50% per le persone fisiche Le obbligazioni sono prive di ce- 0,400815%. ranno rimborsati in unica soluzione e per gli altri soggetti equiparati). Idole. Il rendimento è pari alla diffe- alla scadenza 15-04-2021 alla pari titoli hanno godimento 01-03-2017 erenza (soggetta a ritenuta alla fonte I suddetti BTP (taglio minimo di 100%. Le cedole sono semestrali (15 verranno rimborsati in unica solu-del 12,50% applicata al momento sottoscrizione 1.000 euro) sono aprile e 15 ottobre). zione alla scadenza 01-03-2048 alladella sottoscrizione) fra valore di esenti, salvo l’imposta sostitutiva del pari 100%. Le cedole sono semestra-rimborso (100%) e il prezzo di sot- 12,50% sugli interessi, da altre even- I suddetti BTP (taglio minimo di li (1 marzo e 1 settembre).I suddettitoscrizione (prezzo fiscale 100%). tuali imposte, compresa quella sulle sottoscrizione 1.000 euro) sono BTP (taglio minimo di sottoscrizio- successioni. esenti, salvo l’imposta sostitutiva del ne 1.000 euro) sono esenti, salvo «ASTA NUOVA EMISSIONE» 12,50% sugli interessi, da altre even- l’imposta sostitutiva del 12,50% su-BUONI DEL TESORO POLIEN- «ASTA RIAPERTURA EMISSIO- tuali imposte, compresa quella sulle gli interessi, da altre eventuali impo-NALI 2,50% 17-09-2018 / 15-11- NE» BUONI DEL TESORO PO- successioni. ste, compresa quella sulle successio-2025 (1ª tranche) - (cod. ISIN LIENNALI TRIENNALI 0,05% 15- ni.IT0005345183). - Sono stati offerti 04-2018 / 15-04-2021 (5ª tranche) «ASTA RIAPERTURA EMISSIO-in pubblica sottoscrizione - median- - (cod. ISIN IT0005330961). - So- NE» BUONI DEL TESORO PO- «OBBLIGAZIONI GAMENETte asta marginale e salvo riparto (i no stati nuovamente offerti in pub- LIENNALI TRENTENNALI 3,45% GROUP» - Il 10 settembre 2018 Ga-privati potevano effettuare le preno- blica sottoscrizione - (quinta tranche 01-03-2017 / 01-03-2048 (6ª tran- menet Group S.p.A. facendo seguitotazioni presso gli sportelli delle per il pubblico e nona tranche com- che) - (cod. ISIN IT0005273013). - alla delibera del CdA della SocietàAziende di credito entro le ore 17 del prendendo quella per gli specialisti) Sono stati nuovamente offerti in del 6 settembre 2018, ha comunica-12-09-2018) - questi nuovi Buoni del - mediante asta marginale e salvo ri- pubblica sottoscrizione - (sesta tran- to il lancio di un’offerta di un presti-Tesoro settennali aventi godimento parto (i privati potevano effettuare le che per il pubblico e decima tranche to obbligazionario senior garantito17-09-2018 e scadenza 15-11-2025. prenotazioni presso gli sportelli del- comprendendo quella per gli specia- non convertibile per un importo le Aziende di credito entro le ore 17 listi) - mediante asta marginale e sal- complessivo in linea capitale pari a L’importo assegnato è stato pari a del 12-09-2018) - questi nuovi Buoni vo riparto (i privati potevano effet- euro 225 milioni, con scadenza nel3.750,000 milioni di euro. L’importo del Tesoro triennali aventi godimen- tuare le prenotazioni presso gli spor- 2023, riservato a investitori qualifi-richiesto è stato di 4.801,323 milioni to 15-04-2018 e scadenza 15-04- telli delle Aziende di credito entro le cati (Nuove Obbligazioni).di euro con un rapporto di copertu- 2021. ore 17 del 12-09-2018) - questi nuo-ra in asta pari a 1,28; il rendimento vi Buoni del Tesoro trentennali aven- Le Nuove Obbligazioni sarannolordo è risultato pari a 2,55%. L’importo assegnato è stato pari a ti godimento 01-03-2017 e scadenza quotate presso uno o più sistemi 2.500,000 milioni di euro. L’importo 01-03-2048. multilaterali di negoziazione in Ita- Il prezzo di aggiudicazione d’asta richiesto è stato di 4.182,500 milioni lia e/o nell’Unione Europea.è stato pari a euro 99,79%. Per le di euro con un rapporto di copertu- L’importo assegnato è stato pari apersone fisiche il prezzo di sotto- 1.500,000 milioni di euro. L’importo

14 settembre 2018 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 247 Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE RICCI SPA a 4 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE ETT SPA a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI UBI BANCA SPAa 2 e 3 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE 2I RETE GAS a 7 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ENI SPA a 5 e 10 anni a tasso fisso in Valute, OBBLIGAZIONEGOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL LTD a 3 anni a tasso fisso crescente, OBBLIGAZIONI COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTSMICHELIN SCA a 7, 12 e 20 anni a tasso fissoÈ iniziato il 20 agosto e durerà fino al 24 settembre il periodo di sottoscrizione del collocando un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche con durata 5nuovo bond di RICCI SPA, la società romana attiva nel settore edile ed impianti- e 10 anni per un valore nominale complessivo di 2 miliardi di dollari statunitensi.stico, che potrà essere prenotato direttamente su ExtraMOT e ciò consentirà agli La prima tranches, della durata di 5 anni, è stata offerta per un miliardo di Dolla-operatori di monitorarne l’andamento delle proposte di acquisto durante il perio- ri ad un tasso facciale annuo del 4,00% pagato semestralmente mentre la secondado di adesione alla distribuzione. tranches, di durata decennale, è stata collocata per lo stesso importo (1 miliardoL’obbligazion e avrà durata 4 anni, è possibile sottoscriverne fino a 4 milioni di eu- di Dollari Statunitensi) e corrisponde un tasso annuo del 4,75% regolato seme-ro, ed avrà un tasso annuo del 5,00% corrisposto semestralmente. stralmente.Attiva nel settore edile ed impiantistico, opera in particolare nell’ambito del ter- L’offerta ha riscontrato un elevato interesse da parte degli investitori professiona-ziario avanzato dell’edilizia civile, con acquisizioni in forma di GENERAL CON- li raggiungendo una domanda di circa 10 miliardi di dollari statunitensi: alla sot-TRACTOR per via della qualità e della rapidità nei tempi di esecuzione. toscrizione hanno aderito un numero significativo di assicurazioni, fondi pensio-Realizza interventi di ristrutturazione e nuova costruzione chiavi in mano. ne e fund managers consentendo ad ENI SPA di ridurre significativamente il prez-Possiede una forte specializzazione nel comparto antisismico e importanti progetti zo offerto rispetto ai valori di apertura.di innovazione nel settore. I proventi delle emissioni saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni. ENI SPA è una delle supermajor globali del settore Oil & Gas, opera in 71 Paesi conRitorna una vecchia conoscenza nel mercato Segmento Professionale di EXTRA- circa 33.000 addetti ed è costantemente tra le prime 100 aziende al mondo in ba-MOT: si tratta di ETT SPA, la società con sede legale ed operativa a Genova che se ai ricavi.opera nel mercato dei musei, mostre, centri visitatori e spazi commerciali. Svolge la propria attività principalmente nell’esplorazione, nella produzione, nel-In prossimità della scadenza di un vecchio bond ETT SPA ne emette un altro di la raffinazione e nella commercializzazione di olio e gas, nell’elettricità e nella chi-maggiore durata (7 anni) riconoscendo un tasso del 6,50% annuo. mica.Nello specifico ETT SPA è un’azienda operante nel settore della fornitura di solu- Le nuove strategie del gruppo sono orientate verso le bioraffinerie e la chimica ver-zioni software per: de che sono alla base della “green economy” targata ENI.• gestione e manutenzione di piattaforme informatiche per gestione dati e flussi in- La società si sta muovendo sempre più verso la decarbonizzazione del sistemaformativi; energetico dove il gas naturale rappresenta un’opportunità di riposizionamento• implementazioni di soluzioni in realtà aumentata e virtuale, a clientela del set- strategico in virtù della minor intensità carbonica e delle possibilità di integrazio-tore cultura e di altri ambiti industriali. ne con le fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica: l’investimento nelNei servizi per la pubblica amministrazione realizza soluzioni multimediali ed in- metano persegue l’obiettivo di continuare ad abbattere le emissioni di CO2.terattive per musei, istituzioni culturali, promozione del territorio, formazione ededucazione interattiva. Tra i gruppi finanziari internazionali GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTER-Per i gruppi privati attivi negli ambiti della moda, del lusso, del design, dei beni di NATIONAL LTD del gruppo GOLDMAN SACHS INC, sulla scia delle emissionilargo consumo offre altri servizi quali il digital marketing, il web design ed i mes- della capogruppo di agosto, propone nuovamente un interessante bond questa vol-saggi pubblicitari in forma audio o visiva (advertising). ta in valuta Dollaro Statunitense. Si tratta di un’emissione a tasso fisso crescente (Step-up), durata 3 anni con tassoUBI BANCA SPA, gruppo bancario italiano di origine cooperativa e quarto per fisso annuo che va dal 2,60% al 3,60%.numero di sportelli, lo menzioniamo spesso per le emissioni di Social Bond (pri- Quotazione al mercato regolamentato dell’EUROTLX.mo gruppo italiano) ma bisogna ricordare che periodicamente emette anche cor-posi bond per la propria clientela diffusa su tutto il territorio nazionale. Tra gli Eurobond COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MI-Ma non solo l’interesse della banca si rivolge alla propria clientela, perché molte CHELIN ha lanciato un’offerta a tre tranche per un importo totale di 2,5 miliardiemissioni entrano a far parte del sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX di euro.e rivolte quindi a tutto il mercato dei capitali. La prima tranches, con durata 7 anni ed un nominale emesso di 750 milioni di eu-Le emissioni in sottoscrizione da inizio di settembre con data di emissione 28 set- ro, pagherà un tasso annuo dello 0,875%; la seconda tranches, emessa per 1 mi-tembre sono relative a due strumenti a tasso fisso. liardo di euro e con durata 12 anni, riconoscerà una cedola annua dell’1,75%; il ter-Il primo bond, con durata 2 anni, è emesso per 100 milioni di euro e pagherà un zo bond con 20 anni di durata ed un emesso di 750 milioni di euro, pagherà ai sot-tasso annuo dell’1,30% suddiviso semestralmente mentre il secondo bond, emesso toscrittori un tasso annuo del 2,50%.per 300 milioni di euro, avrà durata 3 anni e riconoscerà al sottoscrittore un tasso I proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno utilizzati per scopiannuo dell’1,55% pagato semestralmente. aziendali generali: rafforzare la propria liquidità e diversificare le fonti di finan- ziamento.Dopo quasi un anno di inattività sul mercato dei capitali 2I RETE GAS SPA si ri- MICHELIN (SCA Compagnie Generale des Etablissements Michelin) è una dellepresenta agli investitori istituzionali con un bond a tasso fisso della durata di 7 an- principali aziende mondiali produttrici di pneumatici con sede a Clermont-Fer-ni ed una cedola annua del 2,195%. rand, in Francia.L’emissione per 500 milioni di euro è stata richiesta per almeno il doppio del no- È famosa nel mondo anche per le sue guide di viaggio rosse e verdi, le sue tabelleminale offerto consentendo alla società di ridurre, se pur di poco, la cedola rico- di marcia e soprattutto per le “Stelle Michelin”, diventate una delle classifiche dinosciuta ai sottoscrittori. riferimento dei migliori ristoranti.2I RETE GAS SPA è un operatore italiano presente nel campo della distribuzione Sono sue le invenzioni dei pneumatici rimovibili, quelli gommati ed il pneumati-di gas naturale ed opera in più di 2.200 Comuni sull’intero territorio nazionale. co radiale.Un ramo aziendale si cura anche della fornitura e controllo del servizio idrico. Il comparto pneumatici copre tutto il mondo motoristico, dalle navette spazialiL’obbligazione verrà quotata al mercato di Berlino. agli aerei, dalle automobili alle attrezzature pesanti, dai motocicli alle biciclette. Ha partecipato e fornito pneumatici alle maggiori manifestazioni sportive auto-Dopo 8 anni di assenza ENI SPA è rientrata con successo sul mercato americano mobilistiche e motoristiche degli ultimi 50 anni.RICCI SPA 2018/2022 T.F. 5,00% CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI UBI BANCA SPA 2018/2020 T.F. 1,30% ETT SPA 2018/2025 T.F. 6,50%Codice ISIN: IT0005340432 Codice ISIN: IT0005340200 Codice ISIN: IT0005342099Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabilebile di EUR 1.000 e multipli tabile di EUR 100.000 e multipli di EUR 1.000 e multipliCapitale in circolazione: EUR 4.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 Capitale in circolazione: EUR 100.000.000,00Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 1.000,00 per ogni Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogniobbligazione) ogni obbligazione) obbligazione)Data godimento: 27 settembre 2018 Data godimento: 12 settembre 2018 Data godimento: 28 settembre 2018Data scadenza: 27 settembre 2022 Data scadenza: 12 settembre 2025 Data scadenza: 28 settembre 2020Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Cedola: semestrale il 30 giugno e 31 dicembre Cedola: semestraleTasso cedolare annuo: fisso del 5,00% Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 5° se- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,30%Rendimento all’emissione: 5,16% lordo, 3,80% net- mestre Rendimento all’emissione: 1,30% lordo, 0,96% nettoto Tasso cedolare annuo: fisso del 6,50% Riservato: retailQuotazione: EXTRAMOTPRO Rendimento all’emissione: 6,60% lordo, 4,86% nettoRiservato: institutional Quotazione: EXTRAMOTPRO UBI BANCA SPA 2018/2021 T.F. 1,55% Riservato: institutional Codice ISIN: IT0005342081 Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione

Pag. 248 Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementabile ENI SPA 2018/2028 T.F. 4,75% Dollaro Statunitense Prezzo di emissione: 99,099% ( EUR 990.990,00 perdi EUR 1.000 e multipli ogni obbligazione)Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Codice ISIN: IT0005344293 Data godimento: 03 settembre 2018Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Data scadenza: 03 settembre 2025obbligazione) Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Cedola: annualeData godimento: 28 settembre 2018 bile di USD 2.000 e multipli Tasso cedolare annuo: fisso del 0,875%Data scadenza: 28 settembre 2021 Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 Rendimento all’emissione: 1,01% lordo, 0,75% nettoCedola: semestrale Prezzo di emissione: 99,199% ( USD 1.983,98 per ogni Quotazione: FRANCOFORTETasso cedolare annuo: fisso del 1,55% obbligazione) Riservato: institutionalRendimento all’emissione: 1,55% lordo, 1,15% netto Data godimento: 12 settembre 2018Riservato: retail Data scadenza: 12 settembre 2028 MICHELIN SCA 2018/2030 T.F. 1,75% Cedola: semestrale2I RETE GAS SPA 2018/2025 T.F. 2,195% Tasso cedolare annuo: fisso del 4,75% Codice ISIN: FR0013357852 Rendimento all’emissione: 4,91% lordo, 3,62% netto Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: XS1877937851 Quotazione: Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Riservato: institutional, retail tabile di EUR 100.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incrementa- Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00bile di EUR 1.000 e multipli GOLDMAN SACHS FINANCE CO INTERNATIONAL Prezzo di emissione: 99,262% ( EUR 992.620,00 perCapitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 LTD 2018/2021 T.F. Crescente ogni obbligazione)Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000,00 per ogni Data godimento: 03 settembre 2018obbligazione) Codice ISIN: XS1863317373 Data scadenza: 03 settembre 2030Data godimento: 11 settembre 2018 Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione Cedola: annualeData scadenza: 11 settembre 2025 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75%Cedola: annuale bile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 1,82% lordo, 1,35% nettoTasso cedolare annuo: fisso del 2,195% Capitale in circolazione: USD 10.000.000,00 Quotazione: FRANCOFORTERendimento all’emissione: 2,195% lordo, 1,62% netto Prezzo di emissione: 100,000% ( USD 2.000,00 per Riservato: institutionalRiservato: institutional ogni obbligazione) Data godimento: 04 settembre 2018 MICHELIN SCA 2018/2038 T.F. 2,50%ENI SPA 2018/2023 T.F. 4,00% Dollaro Statunitense Data scadenza: 04 settembre 2021 Cedola: annuale Codice ISIN: FR0013357860Codice ISIN: IT0005344327 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,60% il 1o anno Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneValore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione del 3,10% il 2o anno Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen-Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- del 3,60% il 3o anno tabile di EUR 100.000 e multiplibile di USD 2.000 e multipli Rendimento all’emissione: 3,08% lordo, 2,28% net- Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00Capitale in circolazione: USD 1.000.000.000,00 to Prezzo di emissione: 99,363% ( EUR 993.630,00 perPrezzo di emissione: 99,463% ( USD 1.989,26 per ogni Quotazione: EUROTLX ogni obbligazione)obbligazione) Riservato: institutional, retail Data godimento: 03 settembre 2018Data godimento: 12 settembre 2018 Data scadenza: 03 settembre 2038Data scadenza: 12 settembre 2023 MICHELIN SCA 2018/2025 T.F. 0,875% Cedola: annualeCedola: semestrale Tasso cedolare annuo: fisso del 2,50%Tasso cedolare annuo: fisso del 4,00% Codice ISIN: FR0013357845 Rendimento all’emissione: 2,54% lordo, 1,88% nettoRendimento all’emissione: 4,16% lordo, 3,07% netto Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Quotazione: FRANCOFORTEQuotazione: Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Riservato: institutionalRiservato: institutional, retail tabile di EUR 100.000 e multipli Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 31 AGOSTO 2018 AL 14 SETTEMBRE 2018 EuroMOT XS1873143561 BMW FINANCE NV 0.125% 11/21 XS1865186321 VOLKSWAGEN LEASING 1.00% 02/23 Dal 5 settembre 2018 XS1865186594 VOLKSWAGEN LEASING 0.25% 02/21 XS1865186677 VOLKSWAGEN LEASING 1.625% 08/25DE0001104735 BSA 23/08/18-11/09/20 0.00%FI4000348727 FINLAND 28/08/18-15/09/28 0.50%EU000A1Z99F0 Dal 7 settembre 2018DE000A2LQHV8 ESM 0.75% 09/28DE000A2LQHU0DE000A2LQHT2 EuroTLX ExtraMOT-PROIT0005339319 Dal 3 settembre 2018XS1873219304XS1863317373 KFW EUR 0.125% 06/23 Dal 6 settembre 2018 INTESA/S.PAOLO 2.125% 08/23 KFW ZC (-0.264%) 05/21 XS1873219304XS1610690197 KFW EUR 1.125% 05/33 UBI 1.30% 02/21XS1574789746 Dal 4 settembre 2018 Dal 7 settembre 2018FR0011801596FR0013257557 INTESA/S.PAOLO 2.125% 08/23 XS1874122770 TOTAL CAPITAL INT 1.023% 03/27 GOLDMAN SACHS FIN Step-up 09/21 XS1874122267 TOTAL CAPITAL INT 1.491% 09/30DE000A2LQH10 Dal 5 settembre 2018 GOLDMAN SACHS G EUR TF+TV 08/28 Dal 12 settembre 2018XS1873143645 Dal 6 settembre 2018 Dal 7 settembre 2018 NYRSTAR HOLD BV 6.875% 03/24 IT0005340200 ETT SPA 6.50% 09/25 Dal 12 settembre 2018 RALLYE SA 4.00% 04/21 MOT-DOMESTICMOT RALLYE SA 4.371% 01/23 Dal 31 agosto 2018 KFW EUR 0.25% 09/25 IT0005344335 BTP 2,80 % 01-08-2018/01-12-2028 ExtraMOT Dal 6 settembre 2018 Dal 14 settembre 2018 BMW FINANCE NV 1.00% 08/25 IT0005344855 BOT (ann) 14-09-2018/13-09-2019

14 settembre 2018 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 249 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il meto- Amundi Accumulazione Disruption 2023 Due do degli impegni) è indicativamente pari a 1,5.ISIN: IT0005336711 Area geografica: GlobalSocietà di gestione: Amundi SGR Classificazione: Obbligazionari InternazionaliDestinazione proventi: accumulazione Grado di rischio: 4Politica di investimento: investe nei mercati obbligazionari e azionari globali se- Riservato: Retailcondo quanto di seguito descritto. Al termine del periodo di collocamento, è previ- Inception date: 29/08/2018sta la costruzione iniziale di un portafoglio la cui componente obbligazionaria sarà Scadenza: 30/11/2023principale e l’investimento nei mercati azionari sarà contenuto. Nei cinque anni di Commissione ingresso: 0%gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. “Periodo di Accu- Commissione rimborso: 0-3,25%mulazione”), il gestore modificherà la composizione del portafoglio ed in particola- Spese correnti: 1,7%re è previsto l’incremento degli investimenti nei mercati azionari e la riduzione del- Commissioni di performance: 20%la componente obbligazionaria al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai Investimento minimo iniziale: 500€mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accu-mulazione, il portafoglio del Fondo sarà equamente ripartito tra la componente azio- Anima Obbligazionario Euro Corenaria e la componente obbligazionaria. L’esposizione ai mercati obbligazionari ed ISIN: IT0005338931 (Classe A)azionari è ottenuta tramite l’investimento in altri OICR. Gli strumenti finanziari so- ISIN: IT0005338956 (Classe AD)no denominati principalmente in Euro, dollaro USA, Sterlina inglese e Yen giappo- ISIN: IT0005338972 (Classe F)nese. L’esposizione ai rischi valutari è contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finan- Società di gestione: Anima SGRpAziari derivati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per fina- Destinazione proventi: accumulazione (Classi A, F) annuale (Classe AD)lità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Politica di investimento: investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti fi-Area geografica: Global nanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismiClassificazione: Absolute Return Flessibile sovranazionali nonchè di emittenti di tipo societario. Principalmente investimentiGrado di rischio: 5 con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di cre-Riservato: Retail dito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei mercati regolamen-Inception date: 29/08/2018 tati dell’Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Eu-Scadenza: 30/11/2023 ro, Dollaro, Sterlina e Yen. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.Commissione ingresso: 0% Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. Investimento in depositi ban-Commissione rimborso: 0-3,25% cari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per fi-Spese correnti: 0,36 – 2,04% nalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cuiCommissioni di performance: 0% arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipoInvestimento minimo iniziale: 500€ tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Amundi Obiettivo Crescita Sostenibile 2023 Tre Dis Area geografica: EuroISIN: IT0005336703 Classificazione: Obbligazionari EuroSocietà di gestione: Amundi SGR Grado di rischio: 3Destinazione proventi: annuale Riservato: Retail (Classi A e AD), Institutional (Classe F)Politica di investimento: investe in un portafoglio principalmente composto da al- Inception date: 07/09/2018tri OICR (compresi gli ETF), selezionati privilegiando quelli che adottano criteri di Commissione ingresso: 1%responsabilità ambientale, sociale e di buon governo nella gestione delle attività. In Commissione rimborso: 0%particolare, l’investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di Spese correnti: 0,45% (Classi A e AD, 0,26% (Classe F)appartenenza della SGR (c.d. OICR collegati) è effettuato in misura prevalente. Tra- Commissioni di performance: 20%mite gli OICR in cui investe, il Fondo è esposto in misura significativa verso i mer- Investimento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 2000€ (Classe AD), 1000000€cati obbligazionari e in misura prevalente verso mercati azionari. Inoltre, il Fondo (Classe F)investe in misura residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di mate-rie prime. Gli investimenti sono diversificati in tutte le aree geografiche/mercati ed Arca Opportunità Globali 2023 IIin tutte le aree valutarie, in particolare Euro e Dollaro USA (l’esposizione al rischio ISIN: IT0005341489 (Classe P)cambio è residuale). L’esposizione verso i Paesi emergenti è contenuta. Gli investi- ISIN: IT0005341505 (Classe R)menti obbligazionari sono diretti anche verso strumenti finanziari di emittenti con Società di gestione: Arca Fondi SGR SpAbasso merito di credito (cd. high yield, cioè emittenti con minore capacità di assol- Destinazione proventi: accumulazionevere i propri impegni finanziari); in particolare, il Fondo investe in strumenti fi- Politica di investimento: investe per la componente obbligazionaria, in strumentinanziari high yield in misura residuale. Il Fondo utilizza strumenti finanziari deri- emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali e da emittenti corporatevati in misura residuale sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diver- principalmente denominati in euro sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità in-se da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). Tale utilizzo non feriore e, per la componente azionaria, principalmente in strumenti azionari di emit-comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio – tenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidi-rendimento del Fondo. tà denominati in qualsiasi valuta. La durata media finanziaria del fondo sarà non su-Area geografica: Global periore a 5 anni. Le aree geografiche sono principalmente i Paesi dell’Area Euro eClassificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali aderenti all’OCSE. Il fondo è esposto al rischio di cambio nella misura massima delGrado di rischio: 5 70%. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura e non di copertura (tra cuiRiservato: Retail arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipoInception date: 29/08/2018 tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2.Scadenza: 30/11/2023 Area geografica: GlobalCommissione ingresso: 0% Classificazione: Flessibili - InternazionaliCommissione rimborso: 0-3,25% Grado di rischio: 5Spese correnti: 2,34% Riservato: RetailCommissioni di performance: 20% Inception date: 10/09/2018Investimento minimo iniziale: 500€ Commissione ingresso: 0% (Classe R), 2.5% (Classe P) Commissione rimborso: 2,25% (Classe R), 0% (Classe P) Amundi Obiettivo Selezione Income 2023 Due Dis Spese correnti: 1,569% (Classe R), 1,619% (Classe P)ISIN: IT0005336745 Commissioni di performance: 0%Società di gestione: Amundi SGRDestinazione proventi: annuale ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIPolitica di investimento: investe nei mercati obbligazionari in misura principale enei mercati azionari in misura contenuta. L’esposizione ai mercati finanziari è otte- Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders DR UCITS ETFnuta tramite l’investimento in OICR (inclusi gli ETF) – selezionati tra quelli mone- ISIN: LU1769088581tari, obbligazionari, bilanciati e azionari – e strumenti finanziari derivati. Gli OICR Società di gestione: Multi-Units Luxembourgin cui è investito il patrimonio del Fondo sono principalmente denominati in Euro, Destinazione proventi: accumulazioneDollaro Usa e Sterlina della Gran Bretagna ed investono in strumenti finanziari di Area geografica: Global Emerging-Marketsemittenti societari, governativi e sovranazionali, appartenenti a qualsiasi area geo- Benchmark: MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leadersgrafica/mercato (in particolare Area Euro e USA), operanti in qualunque settore mer- Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Internazionaliceologico e classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) o con Data inizio quotazione: 11/09/2018merito di credito inferiore/privi di rating (c.d. high yield). In particolare: l’investi- Spese correnti: 0,3%mento in OICR specializzati in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergentiè contenuto; l’investimento in OICR specializzati in strumenti finanziari con meri- Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders DR UCITS ETFto di credito high yield (cioè emittenti con minore capacità di assolvere i propri im- ISIN: LU1792117340pegni finanziari) è contenuto; l’investimento in OICR specializzati in obbligazioni Società di gestione: Multi-Units Luxembourgconvertibili è residuale; l’esposizione del Fondo ai rischi valutari è prevalente. Il Fon-do utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia

Pag. 250 Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17Destinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 11/09/2018Area geografica: Euro Spese correnti: 0,3%Benchmark: MSCI EMU Select ESG Rating and Trend LeaderClassificazione: Azionari Euro SPDR S&P US Communic Sel Sec UCITS ETFData inizio quotazione: 11/09/2018 ISIN: IE00BFWFPX50Spese correnti: 0,2% Società di gestione: SSgA SPDR ETFs Europe I PLC Destinazione proventi: accumulazione Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders DR UCITS ETF Area geografica: North-AmericaISIN: LU1792117696 Benchmark: S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20Società di gestione: Multi-Units Luxembourg Classificazione: Azionari Settoriali - TelecommunicationsDestinazione proventi: accumulazione Data inizio quotazione: 03/09/2018Area geografica: North-America Spese correnti: 0,15%Benchmark: MSCI USA Select ESG Rating and Trend LeadersClassificazione: Azionari USA UBS ETF J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency BondData inizio quotazione: 11/09/2018 UCITS ETF (USD) A-disSpese correnti: 0,25% ISIN: LU1720938841 Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS ETF Società di gestione: UBS ETF SicavISIN: LU1792117779 Destinazione proventi: semestraleSocietà di gestione: Multi-Units Luxembourg Area geografica: Global Emerging-MarketsDestinazione proventi: accumulazione Benchmark: Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3%Area geografica: Global Classificazione: Obbligazionari Mercati Emergenti InternazionaliBenchmark: MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders Data inizio quotazione: 05/09/2018Classificazione: Azionari USA Grado di rischio: 5 Spese correnti: 0,47% NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1838099031 Retail Aberdeen Global - Artificial Intelligence Global Equity Fund A Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 20/08/2018LU1867140169 Retail Aberdeen Global - Artificial Intelligence Global Equity Fund W Acc USD USD Acc Azionari Internazionali 20/09/2018LU1848873714 Retail Aberdeen Global - China A Share Equity Fund A Acc con copertura EUR EUR ACC Azionari China 25/07/2018LU1848764269 Retail Aberdeen Global - China A Share Equity Fund A Acc USD USD ACC Azionari China 25/07/2018LU1848764343 Retail Aberdeen Global - China A Share Equity Fund W Acc con copertura EUR EUR ACC Azionari China 25/07/2018LU1834168475 Retail Aberdeen Global - Listed Private Capital Fund A Acc USD USD ACC Azionari Internazionali 28/06/2018LU1867140243 Retail Aberdeen Global - Listed Private Capital Fund W Acc USD USD ACC Azionari Internazionali 20/09/2018LU1598815394 Retail Alessia Volcor Beta Zero T EUR Acc Absolute Return Flessibile 02/08/2018LU0438374604 Retail BlueBay Emerging Market Local Currency Bond M - USD USD Acc Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 06/08/2018FR0013347101 Retail BNP Paribas Robotics Protetto 90 Classic Acc EUR Acc Cap.Preservation 27/08/2018FR0013287596 Retail Edmond de Rothschild Financial Bonds E EUR Acc Obbligazionari Internazionali 13/08/2018LU1514037784 Retail LO Funds - All Roads Conservative, Syst. NAV Hdg, (CHF) PA CHF Acc Flessibili - Internazionali 31/08/2018LU1858042598 Retail LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA EUR Acc Azionari Internazionali 04/09/2018IE00BZ30L082 Retail Muzinich Enhancedyield Short-Term Euro Acc X EUR Acc Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 25/07/2018LU1684370569 Institutional AXA World Framlington Digital Economy F Cap CHF Hedged CHF Acc Azionari Settoriali - Technology 23/07/2018LU0960401999 Institutional AXA World Global Income Generation F Cap USD USD Acc Bilanciati Misti - Internazionali 03/08/2018LU1319665391 Institutional AXA World US Corporate Bonds I Dist USD USD Dist Obbligazionari USD - Corporate 30/07/2018IE00BYVZVL92 Institutional BlackRock Fixed Income Dublin Public Limited Company EUR Acc Obbligazionari USD - Corporate 20/12/2018LU1800013283 Institutional BlackRock Strategic Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D5 EUR EUR Dist Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 04/11/2018LU1799623902 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities A - EUR (CPerf) EUR Acc Obbligazionari Internazionali 03/08/2018LU1857327032 Institutional BlueBay Global Sovereign Opportunities I - USD (CPerf) USD Acc Obbligazionari Internazionali 08/08/2018LU1808734062 Institutional BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond S - EUR (QIDiv) EUR Dist Obbligazionari Europe 14/08/2018LU1851318409 Institutional BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond S - JPY JPY Acc Obbligazionari Europe 06/08/2018LU1847827075 Institutional BlueBay Total Return Credit I - GBP (QIDiv) GBP Dist Absolute Return Obbligazionario 03/08/2018LU1845376562 Institutional High Income Loan S - JPY (QIDiv) JPY Dist Obbligazionari Internazionali - Corporate 24/08/2018LI0347021771 Institutional LGT Alpha Indexing (EUR) I1 EUR Acc Azionari Internazionali 07/08/2018LI0378873926 Institutional LGT Select Insurance-Linked Opportunities (USD) B USD Acc Flessibili - Internazionali 31/07/2018LU1858041434 Institutional LO Funds - TerreNeuve, (USD) NA USD Acc Azionari Internazionali 04/09/2018LU1858042242 Institutional LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA EUR Acc Azionari Internazionali 04/09/2018IE00BD0Q9012 Institutional Principal GLOBAL Investors Preferred Securities Sterling Hedged N GBP Dist Obbligazionari Internazionali 06/07/2018LU1739598008 Institutional PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value, (EUR) UA EUR Acc Azionari USA 24/08/2018LU1829331633 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 1E - EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829331716 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 1EP - EUR EUR Dist Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829332441 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 1GH - GBP GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829331807 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 1UH - USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1849560120 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 2E - EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1849560393 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 2EP - EUR EUR Dist Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1849560476 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 2GC - GBP GBP Dist Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1849560559 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 2GH - GBP GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829332367 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 4GH - GBP GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829331989 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 8E - EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829332011 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 8EP - EUR EUR Dist Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829332102 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 8GC - GBP GBP Dist Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829332284 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - 8GH - GBP GBP Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1849560633 Institutional Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - ZE - EUR EUR Acc Absolute Return Obbligazionario 29/08/2018LU1829334579 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 1E - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829332524 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 1EP - EUR EUR Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829334652 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 1G - GBP GBP Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829332797 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 1GP - GBP GBP Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829332870 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 1UT - USD USD Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849561953 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 2E - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562092 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 2EP - EUR EUR Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562175 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 2FH - CHF CHF Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562258 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 2G - GBP GBP Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562332 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 2GP - GBP GBP Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333415 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 3E - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333506 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 3EP - EUR EUR Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333688 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 3FC - CHF CHF Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333761 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 3FH - CHF CHF Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829334736 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 3G - GBP GBP Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333845 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 3GP - GBP GBP Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829334066 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 3UH - USD USD Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333928 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 3UT - USD USD Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829334140 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 4E - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829334223 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 4G - GBP GBP Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829334496 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 4GP - GBP GBP Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829332953 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 8E - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333092 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 8EP - EUR EUR Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333175 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 8FH - CHF CHF Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333258 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 8G - GBP GBP Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1829333332 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 8GP - GBP GBP Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562415 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 9E - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562506 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 9EP - EUR EUR Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562688 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 9FC - CHF CHF Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562761 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 9FH - CHF CHF Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849563140 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 9G - GBP GBP Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562845 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 9GP - GBP GBP Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849563066 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 9UH - USD USD Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849562928 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - 9UT - USD USD Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849563223 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - AE - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849563496 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - AEP - EUR EUR Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849563736 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - IE - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849563819 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - IEP - EUR EUR Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1849563579 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - ZE - EUR EUR Acc Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018

14 settembre 2018 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 251CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1849563652 Institutional Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond - ZEP - EUR EUR Dist Obbligazionari Europe - High Yield 29/08/2018LU1832003567 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 1E - EUR EUR Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832003641 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 1EP - EUR EUR Dist Azionari Europe 29/08/2018LU1832003724 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 1G - GBP GBP Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832003997 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 1GP - GBP GBP Dist Azionari Europe 29/08/2018LU1857753138 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 2E - EUR EUR Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1857753211 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 2G - GBP GBP Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1857753054 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 2U - USD USD Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832004292 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 3E - EUR EUR Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832004375 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 3G - GBP GBP Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832004458 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 3GP - GBP GBP Dist Azionari Europe 29/08/2018LU1832004532 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 4E - EUR EUR Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832004615 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 4G - GBP GBP Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832004706 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 8E - EUR EUR Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832004888 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 8G - GBP GBP Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1832004029 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 8U - USD USD Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1857753302 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 9E - EUR EUR Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1857753484 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 9G - GBP GBP Acc Azionari Europe 29/08/2018LU1857753567 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Equities - 9GP - GBP GBP Dist Azionari Europe 29/08/2018LU1829329819 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 1E - EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829329900 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 1EP - EUR EUR Dist Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330072 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 1FH - CHF CHF Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330155 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 1G - GBP GBP Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330239 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 1GP - GBP GBP Dist Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330312 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 1UH - USD USD Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849565947 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 2E - EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849566085 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 2G - GBP GBP Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330668 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 3E - EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330742 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 3EP - EUR EUR Dist Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330825 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 3FH - CHF CHF Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829331047 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 3G - GBP GBP Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829331120 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 3GP - GBP GBP Dist Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829331393 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 3UH - USD USD Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829331476 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 4E - EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829331559 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 4G - GBP GBP Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330403 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 8E - EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1829330585 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 8G - GBP GBP Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849566168 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 9E - EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849566242 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 9EP - EUR EUR Dist Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849566325 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 9FH - CHF CHF Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849566598 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 9G - GBP GBP Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849566671 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 9GP - GBP GBP Dist Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849566754 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - 9UH - USD USD Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018LU1849566838 Institutional Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies - ZE - EUR EUR Acc Azionari Europe - Mid Small Cap 29/08/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 31/08/18 0,05420 0,04059 EUR 25,11577% 0,05870 0,04396 USD 25,11577%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 31/08/18 0,02455 0,01908 USD 22,28823% 0,27000 0,20306 USD 24,79175%AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 16/08/18 0,11000 0,08161 EUR 25,80771% GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 31/08/18 0,18000 0,14717 USD 18,23885% 0,18000 0,13320 EUR 26,00000% 0,43000 0,34642 USD 19,43765%AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 16/08/18 0,01000 0,00853 EUR 14,67088% LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 31/08/18 0,03324 0,02477 USD 25,48975% 0,15000 0,12774 EUR 14,83717% 0,01907 0,01421 HKD 25,48975%AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/08/18 0,32000 0,25737 EUR 19,57296% LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 31/08/18 0,03310 0,02466 SGD 25,48975% 0,02802 0,02123 EUR 24,22682% 0,03076 0,02376 USD 22,76282%AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 16/08/18 0,01943 0,01573 EUR 19,02600% LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 31/08/18 0,03917 0,03025 USD 22,76282% 0,04150 0,03079 EUR 25,80317% 0,02720 0,02041 USD 24,95528%AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 16/08/18 0,04242 0,03148 EUR 25,80317% IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 31/08/18 0,03002 0,02392 USD 20,32994% 0,02726 0,02042 USD 25,11120% 0,04004 0,03190 USD 20,32994%IE00B64HKL97 Janus Cap. Flexible Income E Inc 20/08/18 0,02489 0,01864 EUR 25,11120% IE00BF0F6D43 Pimco GIS Capital Securities M Retail Class HKD (Unhedged) Income31/08/18 0,02388 0,01809 EUR 24,25116% 0,11008 0,08146 EUR 26,00000% 0,02555 0,01936 EUR 24,25116%IE00B8DT8T47 Janus Cap. Global Flexible Income E Inc 20/08/18 0,02282 0,01693 EUR 25,78647% IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 31/08/18 0,02532 0,01918 EUR 24,25116% 0,02266 0,01682 EUR 25,78647% 0,02161 0,01637 EUR 24,25116%IE00B4LB1287 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/08/18 0,04640 0,03438 EUR 25,91665% IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 31/08/18 0,02099 0,01646 USD 21,59009% 0,02824 0,02090 USD 26,00000% 0,02119 0,01661 HKD 21,59009%IE00B68YN511 Janus Cap. Global High Yield E Inc 20/08/18 0,02583 0,01911 EUR 26,00000% IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 31/08/18 0,03698 0,02742 USD 25,85129% 0,02484 0,01838 EUR 26,00000% 0,04308 0,03195 USD 25,85129%IE00B43M7D28 Janus Cap. Global Investment Grade Bond A Inc. 20/08/18 0,02041 0,01510 USD 26,00000% IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 31/08/18 0,02292 0,01779 USD 22,38273% 0,01884 0,01394 EUR 26,00000% 0,03355 0,02604 USD 22,38273%IE00B3PWP390 Janus Cap. Global Investment Grade Bond E Inc 20/08/18 0,02297 0,01747 EUR 23,96351% IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 31/08/18 0,34056 0,27829 USD 18,28540% 0,02212 0,01717 HKD 22,38273%IE00B6Y5KJ15 Janus Cap. Global Real Estate E Inc 20/08/18 0,64443 0,55617 USD 13,69671% IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 31/08/18 0,03337 0,02594 GBP 22,27288% 0,03333 0,02591 HKD 22,27288%IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/08/18 0,46781 0,37028 USD 20,84754% IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 31/08/18 0,03670 0,02853 USD 22,27288% 0,27738 0,20526 EUR 26,00000% 0,03670 0,02853 SGD 22,27288%IE00BLY1NF18 Janus Cap. Global Unconstrained Bond E Inc. Hedged 20/08/18 0,19890 0,16286 USD 18,12110% IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 31/08/18 0,03353 0,02606 CHF 22,27288% 0,19714 0,14846 USD 24,69095% 0,03423 0,02661 HKD 22,27288%IE00B3LF0X75 Janus Cap. High Yield E Inc 20/08/18 0,34577 0,26592 USD 23,09417% IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 31/08/18 0,03660 0,02845 USD 22,27288% 0,37101 0,28533 USD 23,09417% 0,03657 0,02842 EUR 22,27288%IE00B7GPM896 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 20/08/18 0,46565 0,36555 USD 21,49705% IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 31/08/18 0,33333 0,25909 CNH 22,27288% 0,33376 0,26201 USD 21,49705% 0,03403 0,02645 SGD 22,27288%IE00B7717R09 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility A Inc. 20/08/18 IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/08/18 0,03670 0,02853 EUR 22,27288% 0,35620 0,26469 USD 25,69084% 0,03677 0,02858 USD 22,27288%IE00B797BM99 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility E Inc 20/08/18 0,20138 0,15289 USD 24,08030% IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 31/08/18 0,03337 0,02594 HKD 22,27288% 0,24161 0,18663 USD 22,75584% 0,03333 0,02591 CHF 22,27288%IE00B7GPMV29 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 20/08/18 0,37709 0,27980 USD 25,80022% IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 31/08/18 0,03357 0,02609 EUR 22,27288% 0,41546 0,30827 USD 25,80022% 0,03337 0,02594 SGD 22,27288%IE00B3P4BP97 Janus Cap. INTECH Global Income Managed Volatility I Inc. 20/08/18 0,02829 0,02411 USD 14,80280% IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 31/08/18 0,03373 0,02622 USD 22,27288% 0,04630 0,03984 USD 13,95298% 0,03363 0,02614 EUR 22,27288%IE00B6Q97T05 Janus Cap. US Short-Term Bond E Inc 20/08/18 0,04660 0,04010 USD 13,95298% IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 31/08/18 0,03357 0,02609 USD 22,27288% 0,03850 0,02849 USD 26,00000% 0,03343 0,02599 USD 22,27288%IE00B2Q1FF07 Legg Mason GF Western Asset Asian Opportunities A Dist. 23/08/18 0,02960 0,02190 USD 26,00000% IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 31/08/18 0,03350 0,02604 EUR 22,27288% 0,05870 0,04362 USD 25,68777% 0,02075 0,01553 CHF 25,13461%IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local Currency 23/08/18 0,05930 0,04407 USD 25,68777% IE00BF0F6B29 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail HKD 0,02092 0,01566 EUR 25,13461% 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% 0,02222 0,01663 USD 25,13461%IE0034203483 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Total Return 0,03400 0,02516 USD 26,00000% (Unhedged) Income 31/08/18 0,02686 0,02011 USD 25,13461% 0,05800 0,04361 EUR 24,81261% 0,01482 0,01149 HKD 22,49498% Bond A Dist. 23/08/18 0,03500 0,02632 USD 24,81261% IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. GBP (Hedged) Income 31/08/18 0,04321 0,03204 USD 25,83785% 0,04200 0,03158 EUR 24,81261% 0,02300 0,01702 USD 26,00000%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 23/08/18 0,04800 0,03891 EUR 18,94572% IE00BD0YVF41 Pimco GIS Income Admi HKD (Unhedged) Income 31/08/18 0,05600 0,04539 USD 18,94572% 0,02930 0,02200 USD 24,93080%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 23/08/18 0,03800 0,02962 EUR 22,06480% IE00B91X6F72 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/08/18 0,02460 0,01879 USD 23,63345% 0,02900 0,02260 EUR 22,06480% 0,03980 0,02963 USD 25,54033%IE00B53R4L11 Legg Mason GF Western Asset Global Credit A Dist. 23/08/18 0,03500 0,02784 USD 20,44725% IE00B91RQ825 Pimco GIS Income Admin Inc. 31/08/18 0,03920 0,02919 EUR 25,54033% 0,01500 0,01172 EUR 21,86834% 0,02980 0,02218 EUR 25,58150%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 23/08/18 0,01600 0,01250 USD 21,86834% IE00BJMZC096 Pimco GIS Income E Class CHF (Hedged) 31/08/18 0,03140 0,02337 USD 25,58150% 0,02900 0,02316 EUR 20,12778% 0,02670 0,01987 EUR 25,58150%IE00B55W1F74 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield E Dist. 23/08/18 0,02900 0,02316 USD 20,12778% IE00B92ZW543 Pimco GIS Income E Dist. 31/08/18 0,02920 0,02173 USD 25,58150% 0,02500 0,02036 EUR 18,56137% 0,03140 0,02448 EUR 22,02628%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 23/08/18 0,05800 0,04292 EUR 26,00000% IE00B8K7V925 Pimco GIS Income E Dist. 31/08/18 0,02280 0,01778 EUR 22,02628% 0,05800 0,04292 USD 26,00000% 0,01700 0,01394 EUR 18,01070%IE00B58YSJ33 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy E Dist. 23/08/18 0,04400 0,03256 EUR 26,00000% IE00B8N0MW85 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/08/18 0,01460 0,01197 EUR 18,01070% 1,20000 0,91792 EUR 23,50655% 0,01200 0,00948 EUR 20,97598%IE0034202634 Legg Mason GF Western Asset Short Duration High Income 0,80000 0,60434 EUR 24,45695% IE00B8W6D244 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/08/18 0,00890 0,00767 EUR 13,86823% 0,80000 0,60434 EUR 24,45695% 0,00570 0,00491 EUR 13,86823% Bond A Dist. 23/08/18 0,55000 0,40960 EUR 25,52750% IE00B9HH6X13 Pimco GIS Income E Inc. Hedged 31/08/18 0,00960 0,00790 EUR 17,68535% 0,03810 0,02909 USD 23,64550% 0,01690 0,01296 EUR 23,33915%IE0031615739 Legg Mason GF Western Asset US Core Bond A Dist. 23/08/18 0,03849 0,02939 USD 23,64550% IE00B8D0PH41 Pimco GIS Income Inst. Dist. Hedged 31/08/18 0,01220 0,00935 EUR 23,33915% 0,18830 0,16057 USD 14,72525% 0,03990 0,02953 EUR 26,00000%IE00B19Z7J08 Legg Mason GF Western Asset US Core Plus Bond A Dist. 23/08/18 0,21461 0,18301 EUR 14,72525% IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 31/08/18 0,03490 0,02586 EUR 25,88998% 0,05682 0,04255 USD 25,11577% 0,02920 0,02164 EUR 25,88998%IE0034203152 Legg Mason GF Western Asset US High Yield A Dist. 23/08/18 0,05005 0,03748 EUR 25,11577% IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 31/08/18IE00B57L6B31 Legg Mason GF Western Asset US High Yield E Dist. 23/08/18 IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 31/08/18 IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 31/08/18IE00B19Z8085 Legg Mason GF Western Asset US Short-Term Government A Dist. 23/08/18 IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 31/08/18LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution A Dist. 23/08/18 IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 31/08/18LU1648213079 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution C (Mdis) 23/08/18 IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 31/08/18LU1665234784 M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond A (Mdis) 23/08/18 IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 31/08/18LU1665237027 M&G (Lux) Global Listed Infrastructure A (Mdis) 23/08/18 IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 31/08/18LU1582980311 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A (Mdis) 23/08/18 IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 31/08/18LU1582980402 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C (Mdis) 23/08/18 IE00BD0B0588 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Class CHF (Hedged) Income 31/08/18LU1582984909 M&G (Lux) IF 1 Income Allocation A Dist. 23/08/18 IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 31/08/18LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 30/08/18 IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 31/08/18LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 30/08/18 IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 31/08/18LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUP 30/08/18 IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 31/08/18LU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC 30/08/18 IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 31/08/18LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 30/08/18 LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 02/09/18LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 30/08/18 LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & IncomeLU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 30/08/18 A-MINCOME 02/09/18LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 30/08/18 LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 02/09/18LU0932066227 Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond AUP 30/08/18 LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 02/09/18LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AEC 30/08/18 LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 02/09/18LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real Return AUP 30/08/18 LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 02/09/18LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC30/08/18 LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 02/09/18LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP30/08/18 LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 02/09/18LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 30/08/18 LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 02/09/18LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 30/08/18 LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 02/09/18LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 30/08/18 LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 02/09/18LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 30/08/18 LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 02/09/18LU0641748271 DNCA Invest Eurose A Dist. 31/08/18 LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 02/09/18LU1490785760 DNCA Invest Sérénité Plus AD 31/08/18 LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 02/09/18LU1490785687 DNCA Invest Sérénité Plus ID 31/08/18 LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 02/09/18LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 31/08/18 LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 02/09/18GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 31/08/18 LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 02/09/18GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 31/08/18 LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 02/09/18GB00BMP3S030 M&G Global Government Bond A Dist. 31/08/18 LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 02/09/18GB00BMP3RW82M&G Global Government Bond A Dist. 31/08/18 LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 02/09/18GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 31/08/18 LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 02/09/18GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 31/08/18 LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 02/09/18

Pag. 252 Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 02/09/18 0,03150 0,02334 EUR 25,88998% LU1055793738 High Income Loan L - USD (MFDiv) 07/09/18 0,30300 0,22422 USD 26,00000%LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 02/09/18 0,01160 0,00908 EUR 21,70903% LU0762541174 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AM 07/09/18 0,03701 0,02748 USD 25,74485%LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 02/09/18 0,04050 0,02997 EUR 26,00000% LU0800732082 HSBC GIF Managed Solutions Asia Focused Income AMHEUR 07/09/18 0,01260 0,00935 EUR 25,74485%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 02/09/18 0,03530 0,02612 USD 26,00000% LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 10/09/18 0,27500 0,20495 EUR 25,47350%LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 02/09/18 0,03160 0,02338 PLN 26,00000% LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 10/09/18 0,02300 0,01702 USD 26,00000%LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 02/09/18 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income 10/09/18 0,02930 0,02200 USD 24,93080%LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 02/09/18 0,03360 0,02486 EUR 26,00000% LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 10/09/18 0,02860 0,02184 USD 23,63345%LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 02/09/18 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 10/09/18 0,04290 0,03194 USD 25,54033%LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. 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Hedged 10/09/18 0,22179 0,17743 EUR 20,00273%IE0030382240 Invesco Series Continental European Equity C 04/09/18 0,15760 0,11662 EUR 26,00000% LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Total Return Z Dist. 10/09/18 0,02563 0,02050 USD 20,00273%IE0030382356 Invesco Series Global Select Equity A 04/09/18 0,07150 0,05291 USD 26,00000% LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 10/09/18 0,48360 0,35787 EUR 26,00000%IE0030382463 Invesco Series Global Select Equity C 04/09/18 0,13610 0,10071 USD 26,00000% LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 10/09/18 0,47161 0,34899 EUR 26,00000%LU1099986561 MFS Meridian Diversified Income A2 04/09/18 0,02500 0,01902 USD 23,93558% LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 10/09/18 0,46955 0,34747 EUR 26,00000%LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 04/09/18 0,02296 0,01746 EUR 23,93558% LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 10/09/18 0,04792 0,03546 USD 26,00000%LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 04/09/18 0,02082 0,01584 USD 23,93558% LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 10/09/18 0,04400 0,03256 USD 26,00000%LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 04/09/18 0,02991 0,02275 GBP 23,93558% LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist. 10/09/18 0,05442 0,04027 USD 26,00000%LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 04/09/18 0,03021 0,02298 USD 23,93558% LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged 10/09/18 0,26663 0,21717 EUR 18,55213%LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 04/09/18 0,05900 0,04732 USD 19,79089% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 10/09/18 0,03761 0,03259 EUR 13,34663%LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 04/09/18 0,04782 0,03836 USD 19,79089% LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 10/09/18 0,39396 0,30724 USD 22,01383%LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 04/09/18 0,04402 0,03531 USD 19,79089% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 10/09/18 0,01861 0,01396 USD 25,01126%LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 04/09/18 0,05044 0,04278 USD 15,18602% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 10/09/18 0,02549 0,01912 USD 25,01126%LU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 04/09/18 0,02157 0,01829 USD 15,18602% LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 10/09/18 0,37759 0,28224 USD 25,25083%LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 04/09/18 0,01957 0,01660 USD 15,18602% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 10/09/18 0,30732 0,22741 USD 26,00000%LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 04/09/18 0,04665 0,03957 USD 15,18602% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 10/09/18 0,29594 0,21899 USD 26,00000%LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 04/09/18 0,02620 0,02222 USD 15,18602% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 10/09/18 0,37908 0,28488 EUR 24,84911%LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 04/09/18 0,04782 0,04056 USD 15,18602% LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 10/09/18 0,43438 0,33486 SGD 22,91041%LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 04/09/18 0,02674 0,02145 USD 19,79089% LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 10/09/18 0,42637 0,32869 USD 22,91041%LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 04/09/18 0,03540 0,02839 USD 19,79089% LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 10/09/18 0,34504 0,26599 USD 22,91041%LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 04/09/18 0,03276 0,02628 GBP 19,79089% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 10/09/18 0,29887 0,23174 USD 22,46013%LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 04/09/18 0,01154 0,00856 USD 25,78481% LU1095740319 First Eagle Amundi Income Builder Ahe-Qd (d) 11/09/18 1,05964 0,80416 EUR 24,11000%LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 04/09/18 0,02005 0,01488 USD 25,78481% LU1095741556 First Eagle Amundi Income Builder Ihe-Qd (d) 11/09/18 10,94508 8,30622 EUR 24,11000%LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 04/09/18 0,02200 0,01633 USD 25,75398% LU1095741473 First Eagle Amundi Income Builder Iu-Qd (d) 11/09/18 11,58469 8,79162 USD 24,11000%LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 04/09/18 0,01721 0,01278 USD 25,75398% LU0565419693 First Eagle Amundi International Ae-Qd 11/09/18 1,23771 0,93011 EUR 24,85250%LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 04/09/18 0,01733 0,01287 USD 25,75398% LU0565134938 First Eagle Amundi International Ahe-Qd 11/09/18 0,94199 0,70788 EUR 24,85250%LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 04/09/18 0,03101 0,02302 USD 25,75398% LU1097690371 Invesco Active Multi-Sector Credit A Dist. 11/09/18 0,06800 0,05089 EUR 25,16437%LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 04/09/18 0,03949 0,02932 USD 25,75398% LU1097690967 Invesco Active Multi-Sector Credit E Dist. 11/09/18 0,06240 0,04670 EUR 25,16437%LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 04/09/18 0,01900 0,01498 USD 21,13934% LU0367026134 Invesco Asia Balanced A Dist. 11/09/18 0,21310 0,15849 USD 25,62496%LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 04/09/18 0,02933 0,02313 USD 21,13934% LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/09/18 0,04370 0,03250 USD 25,62496%LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 04/09/18 0,01845 0,01455 EUR 21,13934% LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/09/18 0,03700 0,02752 USD 25,62496%LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 04/09/18 0,02790 0,02200 EUR 21,13934% LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/09/18 0,05580 0,04247 USD 23,89272%LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 04/09/18 0,01490 0,01175 USD 21,13934% LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/09/18 0,04910 0,03737 USD 23,89272%LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 04/09/18 0,02902 0,02289 USD 21,13934% LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/09/18 0,01660 0,01420 EUR 14,43752%LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 04/09/18 0,02100 0,01824 USD 13,16011% LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/09/18 0,03070 0,02627 USD 14,43752%LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 04/09/18 0,01406 0,01221 USD 13,16011% LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/09/18 0,01940 0,01660 EUR 14,43752%LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 04/09/18 0,01143 0,00993 USD 13,16011% LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/09/18 0,02430 0,02079 USD 14,43752%LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 04/09/18 0,01289 0,01119 USD 13,16011% LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/09/18 0,03920 0,02946 USD 24,85949%LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 04/09/18 0,01963 0,01705 USD 13,16011% LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/09/18 0,02340 0,01758 EUR 24,85949%LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 04/09/18 0,01350 0,01007 USD 25,44388% LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/09/18 0,03370 0,02532 USD 24,85949%LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 04/09/18 0,00769 0,00573 USD 25,44388% LU0307019926 Invesco Euro Bond A Dist. 11/09/18 0,04730 0,03661 EUR 22,59215%LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 04/09/18 0,00627 0,00467 USD 25,44388% LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/09/18 0,01560 0,01163 EUR 25,47133%LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 04/09/18 0,01107 0,00825 USD 25,44388% LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/09/18 0,00730 0,00544 EUR 25,47133%LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 04/09/18 0,02103 0,01568 USD 25,44388% LU0534240741 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond E Dist. 11/09/18 0,06420 0,05129 EUR 20,10449%LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 04/09/18 0,02150 0,01596 USD 25,75472% LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/09/18 0,01780 0,01422 EUR 20,10449%LU1399131595 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A3 04/09/18 0,02765 0,02053 USD 25,75472% LU0267986049 Invesco Funds Pan European Equity Income A Dist. 11/09/18 0,22310 0,16509 EUR 26,00000%LU0870267951 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N2 04/09/18 0,01742 0,01293 USD 25,75472% LU1218208111 Invesco Funds Pan European Equity Income C 11/09/18 0,06280 0,04647 EUR 26,00000%LU1399132130 MFS Meridian U.S. Corporate Bond N3 04/09/18 0,03328 0,02471 USD 25,75472% LU0082941435 Invesco Global Bond A Dist. 11/09/18 0,05320 0,04370 USD 17,84995%LU0870268413 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W2 04/09/18 0,02849 0,02115 USD 25,75472% LU0607513156 Invesco Global Equity Income A Dist. 11/09/18 0,21490 0,15903 USD 26,00000%LU1399132486 MFS Meridian U.S. Corporate Bond W3 04/09/18 0,02955 0,02194 USD 25,75472% LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/09/18 0,03130 0,02316 USD 26,00000%LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 04/09/18 0,01700 0,01324 USD 22,11806% LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/09/18 0,04300 0,03182 USD 26,00000%LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 04/09/18 0,01077 0,00839 USD 22,11806% LU1097688805 Invesco Global Income A Dist. 11/09/18 0,09760 0,07400 EUR 24,17579%LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 04/09/18 0,00870 0,00678 USD 22,11806% LU1097689795 Invesco Global Income E Dist. 11/09/18 0,09580 0,07264 EUR 24,17579%LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 04/09/18 0,01183 0,00921 USD 22,11806% LU1097689878 Invesco Global Income R (Dist - quarterly gross) 11/09/18 0,09510 0,07211 EUR 24,17579%LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 04/09/18 0,01945 0,01515 USD 22,11806% LU0367025839 Invesco Global Income Real Estate Securities A Dist. 11/09/18 0,03710 0,02745 USD 26,00000%LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 04/09/18 0,02000 0,01529 USD 23,53944% LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/09/18 0,02730 0,02023 USD 25,91497%LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 04/09/18 0,02807 0,02146 USD 23,53944% LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/09/18 0,03120 0,02311 USD 25,91497%LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 04/09/18 0,01163 0,00889 USD 23,53944% LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/09/18 0,02000 0,01482 EUR 25,91497%LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 04/09/18 0,01163 0,00889 USD 23,53944% LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 11/09/18 0,04970 0,03884 USD 21,85550%LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 04/09/18 0,01506 0,01151 USD 23,53944% LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 11/09/18 0,04360 0,03407 USD 21,85550%LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 04/09/18 0,02772 0,02119 USD 23,53944% LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/09/18 0,04540 0,03548 EUR 21,85550%LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 04/09/18 0,02346 0,01794 USD 23,53944% LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/09/18 0,04510 0,03524 EUR 21,85550%LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 04/09/18 0,02840 0,02171 USD 23,53944% LU0243957312 Invesco Pan European High Income A (Qdis) 11/09/18 0,06350 0,04758 EUR 25,07505%LU1085283973 BGF Fixed Income Global Opportunities D4 05/09/18 0,32268 0,24440 EUR 24,25878% LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/09/18 0,04100 0,03072 EUR 25,07505%LU0414062165 BGF Global Corporate Bond X4RF 05/09/18 0,28613 0,21301 GBP 25,55537% IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 11/09/18 0,05160 0,03870 USD 25,00766%LU0984200880 BGF Global High Yield Bond X4 05/09/18 0,53490 0,39661 EUR 25,85448% LU1332271136 Invesco Strategic Income A Dist. 11/09/18 0,10810 0,08111 EUR 24,96335%LU0944772804 BGF Global Multi-Asset Income D4G Hedged 05/09/18 0,51712 0,38450 EUR 25,64661% LU1332269742 Invesco Unconstrained Bond A Dist. Hedged 11/09/18 0,10570 0,08016 EUR 24,16730%LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 06/09/18 0,04118 0,03343 USD 18,80876% LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/09/18 0,04230 0,03130 USD 26,00000%LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 06/09/18 0,22430 0,16598 USD 26,00000% LU0607513743 Invesco US Value Equity A Dist. 11/09/18 0,03950 0,02923 USD 26,00000%LU0859614033 BlueBay Emerging Market Corporate Bond R - SGD (MIDiv) 07/09/18 0,28790 0,21418 SGD 25,60553% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 17/09/18 0,03700 0,02749 USD 25,69359%LU0925037128 BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond R 07/09/18 0,43350 0,32257 SGD 25,58825% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 17/09/18 0,01900 0,01406 EUR 25,99994%LU1450810095 BlueBay Global High Yield Bond I - GBP (MIDiv) 07/09/18 0,49320 0,36497 GBP 26,00000% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 17/09/18 0,02800 0,02072 USD 25,99994%

14 settembre 2018 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 253CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 17/09/18 0,03400 0,02516 USD 26,00000% LU0822049549 JPM US Technology C Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 17/09/18 0,02400 0,01816 EUR 24,32743% 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 17/09/18 0,02200 0,01665 USD 24,32743% LU0119066131 JPM US Value A Dist. 19/09/18 0,45000 0,33300 USD 26,00000%LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 17/09/18 0,02500 0,01892 EUR 24,32743% 0,35000 0,27615 EUR 21,09950%LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 17/09/18 0,02400 0,01816 EUR 24,32743% LU0973530420 JPM US Value I 19/09/18 0,40000 0,33456 EUR 16,36100%LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 17/09/18 0,01600 0,01296 USD 18,99602% 0,35000 0,26188 EUR 25,17650%LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 17/09/18 0,01400 0,01134 EUR 18,99602% LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 25/09/18 0,40000 0,33688 EUR 15,78050%LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 17/09/18 0,01500 0,01215 EUR 18,99602% 0,35000 0,30006 EUR 14,26850%LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 17/09/18 0,05000 0,03868 USD 22,63376% LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 25/09/18 0,35000 0,30006 EUR 14,26850%LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 17/09/18 0,01600 0,01309 USD 18,21413% 0,20000 0,16509 EUR 17,45450%LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 17/09/18 0,02000 0,01636 EUR 18,21413% LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 25/09/18 0,40000 0,34406 EUR 13,98500%LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 17/09/18 0,03700 0,02871 EUR 22,40791%LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 17/09/18 0,02800 0,02072 USD 25,99882% LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 25/09/18 0,30000 0,24776 EUR 17,41400%LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 17/09/18 0,04500 0,03330 USD 25,99882% 0,03680 0,02815 EUR 23,49816%LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 17/09/18 0,03800 0,02812 USD 25,99882% LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 25/09/18 0,03701 0,02831 USD 23,49816%LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 17/09/18 0,04500 0,03344 USD 25,68387% 0,03476 0,02659 EUR 23,49816%LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 17/09/18 0,03400 0,02527 EUR 25,68387% LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 25/09/18 0,03746 0,02866 EUR 23,49816%LU1212702937 FTIF Franklin Income N 17/09/18 0,03500 0,02601 USD 25,68387% 0,03424 0,02534 USD 25,99143%LU1309513502 FTIF Franklin Income N 17/09/18 0,03700 0,02750 EUR 25,68387% LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 25/09/18 0,03834 0,02837 USD 25,99143%LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 17/09/18 0,03300 0,02452 EUR 25,68387% 0,04812 0,03561 USD 25,99143%LU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 17/09/18 0,02300 0,01716 USD 25,39987% LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 25/09/18 0,01753 0,01508 USD 13,99477%LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 17/09/18 0,04100 0,03114 USD 24,05473% 0,05525 0,04387 USD 20,58980%LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 17/09/18 0,03500 0,02658 EUR 24,05473% LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond- 0,04583 0,03640 USD 20,58980%LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 17/09/18 0,03500 0,02658 EUR 24,05473% 0,06398 0,05171 USD 19,17807%LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 17/09/18 0,03400 0,02582 EUR 24,05473% EUR Em 25/09/18 0,02963 0,02395 EUR 19,17807%LU0052767562 FTIF Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve A (Mdis) 17/09/18 0,01100 0,00863 USD 21,55039% 0,03533 0,02856 EUR 19,17807%LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 17/09/18 0,02500 0,01852 USD 25,90306% LU1239090977 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis hedged) 28/09/18 0,01811 0,01340 EUR 25,99743%LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 17/09/18 0,02600 0,01927 USD 25,90306% 0,05711 0,04226 GBP 25,99743%LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 17/09/18 0,02500 0,01852 USD 25,90306% LU1124234862 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 28/09/18 0,55000 0,40960 EUR 25,52750%LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 17/09/18 0,01600 0,01238 USD 22,60503% 0,00832 0,00616 SGD 26,00000%LU0170468374 FTIF Franklin U.S. Low Duration N (Mdis) 17/09/18 0,00400 0,00310 USD 22,60503% LU1124235240 Aberdeen Global Diversified Income A (Mdis) 28/09/18 0,00814 0,00602 AUD 26,00000%LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 17/09/18 0,04200 0,03580 EUR 14,76219% 0,01782 0,01319 EUR 26,00000%LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 17/09/18 0,04900 0,04177 USD 14,76219% LU1278887523 Aberdeen Global Diversified Income I (Mdis) Hedged 28/09/18 0,02092 0,01548 USD 26,00000%LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 17/09/18 0,04400 0,03750 EUR 14,76219% 0,02394 0,01771 SGD 26,00000%LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 17/09/18 0,04700 0,04006 USD 14,76219% LU0566480033 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond A1 28/09/18 0,02267 0,01677 USD 26,00000%LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 17/09/18 0,07600 0,06458 USD 15,02295% 0,01933 0,01430 EUR 26,00000%LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 17/09/18 0,06800 0,05778 USD 15,02295% LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 28/09/18 0,01168 0,00864 USD 26,00000%LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 17/09/18 0,09000 0,07600 EUR 15,55011% 0,00996 0,00737 EUR 26,00000%LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 17/09/18 0,10400 0,08783 USD 15,55011% LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 28/09/18 0,01184 0,00876 USD 26,00000%LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 17/09/18 0,61000 0,51514 CNH 15,55011% 0,01009 0,00747 EUR 26,00000%LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 17/09/18 0,06400 0,05405 EUR 15,55011% LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 28/09/18 0,03510 0,02810 USD 19,94139%LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 17/09/18 0,07700 0,06503 EUR 15,55011% 0,05360 0,04291 USD 19,94139%LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 17/09/18 0,05400 0,04560 USD 15,55011% LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A (Minc) 28/09/18 0,06900 0,05638 USD 18,28511%LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 17/09/18 0,07300 0,06165 EUR 15,55011% 0,02230 0,01748 EUR 21,62115%LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 17/09/18 0,03500 0,02590 USD 26,00000% LU1756175318 Aberdeen Global Frontier Markets Bond W (Mdis) 28/09/18 0,01640 0,01336 USD 18,53546%LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 17/09/18 0,03200 0,02368 USD 26,00000% 0,02210 0,01737 USD 21,42100%LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 17/09/18 0,04500 0,03598 EUR 20,04694% LU0132413252 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 28/09/18 0,06950 0,05461 USD 21,42100%LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 17/09/18 0,05100 0,04078 USD 20,04694% 0,07590 0,05964 USD 21,42100%LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 17/09/18 0,10700 0,09022 USD 15,67883% LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 28/09/18 0,03650 0,02701 EUR 26,00000%LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 17/09/18 0,09400 0,07926 EUR 15,67883% 0,00349 0,00258 USD 26,00000%LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 17/09/18 0,06600 0,05565 EUR 15,67883% LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base Currency 28/09/18 0,00149 0,00110 GBP 26,00000%LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 17/09/18 0,73900 0,62313 CNH 15,67883% 0,00245 0,00181 GBP 25,95815%LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 17/09/18 0,09300 0,07842 EUR 15,67883% LU0119174026 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 28/09/18 0,00872 0,00645 EUR 25,95815%LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 17/09/18 0,07700 0,06493 EUR 15,67883% 0,00113 0,00084 GBP 25,08335%LU0876588301 JPM Aggregate Bond C Dist. 19/09/18 1,93000 1,53943 USD 20,23685% LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 28/09/18 0,00113 0,00084 GBP 25,08335%LU0654526184 JPM Aggregate Bond C Dist. Hedged 19/09/18 1,32000 1,05287 EUR 20,23685% 0,00260 0,00192 GBP 26,00000%LU0974147935 JPM Aggregate Bond I hedged 19/09/18 1,55000 1,23633 EUR 20,23685% LU1807190324 GAM Star (Lux) - Global High Yield EUR Vm 28/09/18LU0053666078 JPM America Equity A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0224733013 JPM Asia Growth A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% GB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 28/09/18LU0117844026 JPM Asia Pacific Income A Dist. 19/09/18 0,74000 0,54857 USD 25,86905%LU0318934535 JPM Brazil Equity A Dist. 19/09/18 0,07000 0,05180 USD 26,00000% GB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 28/09/18LU0051755006 JPM China A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0051759099 JPM Eastern Europe Equity A Dist. 19/09/18 0,83000 0,61420 EUR 26,00000% GB00B1Z2NM05 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 28/09/18LU0074838565 JPM Emerging Europe, Middle East & Africa EF A Dist. 19/09/18 0,80000 0,59200 USD 26,00000%LU0072845869 JPM Emerging Markets Debt A Inc. Hedged 19/09/18 0,41000 0,33556 EUR 18,15650% GB00B1Z2MZ68 Threadneedle TSIF Global Equity Income RN Inc 28/09/18LU0562246701 JPM Emerging Markets Investment Grade Bond C Inc. Hedged 19/09/18 2,51000 1,94374 EUR 22,56020%LU0332400315 JPM Emerging Markets Local Curr. Debt A Inc. 19/09/18 4,05000 3,50176 EUR 13,53680% GB00B8S1M713 Threadneedle TSIF Global Equity Income RNI-hedged 28/09/18LU0776316233 JPM Emerging Markets Opportunities A Dist. 19/09/18 0,55000 0,40700 USD 26,00000%LU0955580385 JPM Euro Aggregate Bond A 19/09/18 0,04000 0,03273 EUR 18,16865% GB00B96MSC09 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 28/09/18LU0408877503 JPM Euro Gov. Short Duration Bond A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00861 EUR 13,85270%LU0119062650 JPM Europe Dynamic A Dist. 19/09/18 0,24000 0,17760 EUR 26,00000% GB00B8DFFW47 Threadneedle TSIF Global Equity Income ZNI 28/09/18LU0822043773 JPM Europe Dynamic C 19/09/18 1,47000 1,08780 EUR 26,00000%LU0973523300 JPM Europe Dynamic I 19/09/18 2,06000 1,52440 EUR 26,00000% GB00BZ563J79 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 28/09/18LU0210073408 JPM Europe Dynamic Small Cap A Dist. 19/09/18 0,06000 0,04440 EUR 26,00000%LU0982213018 JPM Europe Dynamic Small Cap C Dist. 19/09/18 0,70000 0,51800 EUR 26,00000% GB00BZ6TF223 Threadneedle TSIF US Equity Income Class 1 Dist. 28/09/18LU0053685029 JPM Europe Equity A Dist. 19/09/18 0,92000 0,68080 EUR 26,00000%LU0289228842 JPM Europe Equity Plus A Dist. 19/09/18 0,17000 0,12580 EUR 26,00000% GB00BZ563M09 Threadneedle TSIF US Equity Income ZNI 28/09/18LU0091079839 JPM Europe High Yield Bond A Inc. 19/09/18 0,09000 0,06661 EUR 25,98380%LU0053687074 JPM Europe Small Cap A Dist. 19/09/18 0,36000 0,26640 EUR 26,00000% GB00BZ563N16 Threadneedle TSIF US Equity Income ZNI 28/09/18LU0107398538 JPM Europe Strategic Growth A Dist. 19/09/18 0,08000 0,05920 EUR 26,00000%LU0107398884 JPM Europe Strategic Value A Dist. 19/09/18 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% LU0157308031 AB FCP I American Income Portfolio AT 01/10/18LU0104030142 JPM Europe Technology A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 EUR 26,00000%LU0697243029 JPM Financials Bond A Inc. 19/09/18 2,91000 2,15356 EUR 25,99460% LU0447424622 AB FCP I American Income Portfolio CT 01/10/18LU0053696067 JPM Global Aggregate Bond A Inc. 19/09/18 0,16000 0,12844 USD 19,72520%LU0129412341 JPM Global Convertibles (EUR) A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% LU0246605835 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT 01/10/18LU0822045554 JPM Global Convertibles (EUR) C 19/09/18 0,48000 0,35520 EUR 26,00000%LU0973523722 JPM Global Convertibles (EUR) I 19/09/18 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% LU0173638916 AB FCP I European Income Portfolio AT 01/10/18LU0119067295 JPM Global Dynamic A Dist. 19/09/18 0,03000 0,02220 USD 26,00000%LU0168341575 JPM Global Focus A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% LU0156897653 AB FCP I Global Bond Portfolio AT 01/10/18LU0432979374 JPM Global Healthcare A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0208853514 JPM Global Natural Resources A Dist. 19/09/18 0,06000 0,04440 EUR 26,00000% LU0156897901 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT 01/10/18LU0336377568 JPM Global Real Estate Securities (USD) A Inc. Hedged 19/09/18 0,09000 0,06660 EUR 26,00000%LU1303369737 JPM Global Research Enh. Index Equity C (perf) 19/09/18 2,09000 1,54660 USD 26,00000% LU0447424465 AB FCP I Global High Yield Portfolio CT 01/10/18LU1220258963 JPM Global Research Enh. Index Equity X 19/09/18 2,24000 1,65760 USD 26,00000%LU0973526154 JPM Global Short Duration Bond I hedged 19/09/18 0,78000 0,61896 GBP 20,64590% LU0871810577 AB FCP I Global High Yield Portfolio IT 01/10/18LU0974149048 JPM Global Short Duration Bond I hedged 19/09/18 0,84000 0,66657 EUR 20,64590%LU0111753769 JPM Global Socially Responsible A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% LU0496384859 AB I Euro High Yield Portfolio AT 01/10/18LU0707697438 JPM Global Strategic Bond B (perf) 19/09/18 3,16000 2,42257 USD 23,33645%LU0974148230 JPM Global Strategic Bond I (perf) (hedged) 19/09/18 2,05000 1,57160 GBP 23,33645% GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 04/10/18LU0089639750 JPM Global Unconstrained Equity A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0336376248 JPM Global Unconstrained Equity A Dist. Hedged 19/09/18 0,01000 0,00740 EUR 26,00000% GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 04/10/18LU0117841782 JPM Greater China A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0117842087 JPM Hong Kong A Dist. 19/09/18 0,45000 0,33300 USD 26,00000% GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 04/10/18LU0058908533 JPM India A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0053696224 JPM Japan Equity A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 04/10/18LU0301635750 JPM Korea Equity A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0848451752 JPM Korea Equity C 19/09/18 0,91000 0,67340 USD 26,00000% GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 04/10/18LU0053687314 JPM Latin America Equity A Dist. 19/09/18 0,50000 0,37000 USD 26,00000%LU0052474979 JPM Pacific Equity A Dist. 19/09/18 0,04000 0,02960 USD 26,00000% GB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 04/10/18LU0215049551 JPM Russia A Dist. 19/09/18 0,30000 0,22200 USD 26,00000%LU0053692744 JPM Sterling Bond A Dist. 19/09/18 0,02000 0,01500 GBP 24,98615% GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 04/10/18LU0974148404 JPM Systematic Alpha I hedged 19/09/18 0,10000 0,07521 GBP 24,79040%LU0117843481 JPM Taiwan A Dist. 19/09/18 0,14000 0,10360 USD 26,00000% TABELLA DEI DIVIDENDI ETFLU0117838564 JPM US Aggregate Bond A Inc. 19/09/18 0,23000 0,17774 USD 22,72220%LU0119063898 JPM US Growth A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)LU0973529091 JPM US Growth I 19/09/18 0,01000 0,00740 GBP 26,00000%LU0973528879 JPM US Growth I 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0281482678 JPM US Select Equity Plus A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000%LU0973529331 JPM US Select Equity Plus I 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 31/08/18 0,32951 0,28755 USD 12,73378%LU0053671581 JPM US Small Cap Growth A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 0,39154 0,29005 USD 25,91918%LU0053697206 JPM US Smaller Companies A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF A 31/08/18 0,35817 0,26533 EUR 25,91918%LU0973547317 JPM US Smaller Companies C Dist. 19/09/18 0,12000 0,08880 USD 26,00000% 0,18800 0,14068 USD 25,17200%LU1048741935 JPM US Smaller Companies I (perf) 19/09/18 0,14000 0,10360 USD 26,00000% IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 31/08/18 0,41540 0,34458 EUR 17,04804%LU0082616367 JPM US Technology A Dist. 19/09/18 0,01000 0,00740 USD 26,00000% 1,00570 0,74422 USD 26,00000% IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 31/08/18 1,21870 1,06511 USD 12,60284% 0,37390 0,27669 EUR 25,99858% IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 13/09/18 1,84930 1,36883 EUR 25,98136% 0,38750 0,28675 USD 26,00000% IE0032895942 iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 2,59370 1,91934 USD 26,00000% 0,09010 0,06667 GBP 26,00000% IE00B14X4S71 iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 0,06680 0,04943 EUR 26,00000% 0,33750 0,24975 EUR 26,00000% IE0032523478 iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 26/09/18 0,09720 0,07193 EUR 26,00000% 0,13920 0,10301 EUR 26,00000% IE00B66F4759 iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 26/09/18 1,30520 0,96754 USD 25,87062% 2,32560 1,72354 USD 25,88816% IE00B14X4T88 iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 0,47310 0,39223 USD 17,09312% 0,21040 0,15570 USD 26,00000% IE00B02KXK85 iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 0,40790 0,30185 USD 26,00000% 0,18110 0,13401 USD 26,00000% IE0005042456 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 26/09/18 1,12240 0,83058 USD 26,00000% 0,15650 0,11581 USD 26,00000% IE00B0M62S72 iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) 26/09/18 0,10870 0,08044 USD 26,00000% 0,14370 0,10634 GBP 26,00000% IE00B02KXL92 iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) 26/09/18 0,16566 0,12414 EUR 25,06473% 0,70011 0,54189 USD 22,59895% IE00B02KXM00 iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) 26/09/18 IE00B0M63284 iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) 26/09/18 IE00B7J7TB45 iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE00B74DQ490 iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE00B0M63516 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE00B0M63177 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE00B14X4M10 iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE00B0M63623 iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE00B0M62Q58 iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE0031442068 iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 26/09/18 IE00B0M63060 iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) 26/09/18 IE00BP9F2J32 PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS 28/09/18 IE00BP9F2H18 PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF QFI 28/09/18 PROSPETTO DELLE CEDOLE CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO IT0005158099 ALITALIA SAI SPA 6.31% 06/21 01/09/2018 1,5775 1,16735 01/12/2018 1,5775 US09659X2E17 BNP PARIBAS USD 3.50% 03/23 01/09/2018 1,75 1,295 01/03/2019 1,75 XS1415180113 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 06/19 01/09/2018 0,57508 0,425559 01/12/2018 0,58031 IT0004489610 BTP 01/03/09-09/19 4.25% 01/09/2018 2,125 1,859375 01/03/2019 2,125 IT0004513641 BTP 01/03/09-25 5.00% 01/09/2018 2,5 2,1875 01/03/2019 2,5 IT0004594930 BTP 01/03/10-09/20 4.00% 01/09/2018 2,- 1,75 01/03/2019 2,- IT0004695075 BTP 01/03/11-09/21 4.75% 01/09/2018 2,375 2,078125 01/03/2019 2,375 IT0004801541 BTP 01/03/12-09/22 5.50% 01/09/2018 2,75 2,40625 01/03/2019 2,75 IT0004923998 BTP 01/03/13-01/09/44 4.75% 01/09/2018 2,375 2,078125 01/03/2019 2,375 IT0005001547 BTP 01/03/14-01/09/24 3.75% 01/09/2018 1,875 1,640625 01/03/2019 1,875 IT0005024234 BTP 01/03/14-30 3.50% 01/09/2018 1,75 1,53125 01/03/2019 1,75 IT0005094088 BTP 01/03/15-32 1.65% 01/09/2018 0,825 0,721875 01/03/2019 0,825 IT0005177909 BTP 01/03/16-01/09/36 2.25% 01/09/2018 1,125 0,984375 01/03/2019 1,125 IT0005273013 BTP 01/03/17-48 3.45% 01/09/2018 1,725 1,509375 01/03/2019 1,725 IT0005325946 BTP 01/03/18-23 0.95% 01/09/2018 0,475 0,415625 01/03/2019 0,475 IT0004953417 BTP 01/08/13-01/03/24 4.50% 01/09/2018 2,25 1,96875 01/03/2019 2,25 IT0004423957 BTP 01/09/08-03/19 4.50% 01/09/2018 2,25 1,96875 01/03/2019 2,25 IT0004536949 BTP 01/09/09-03/20 4.25% 01/09/2018 2,125 1,859375 01/03/2019 2,125 IT0004532559 BTP 01/09/09-40 5.00% 01/09/2018 2,5 2,1875 01/03/2019 2,5 IT0004634132 BTP 01/09/10-03/21 3.75% 01/09/2018 1,875 1,640625 01/03/2019 1,875 IT0004644735 BTP 01/09/10-03/26 4.50% 01/09/2018 2,25 1,96875 01/03/2019 2,25 IT0004759673 BTP 01/09/11-03/22 5.00% 01/09/2018 2,5 2,1875 01/03/2019 2,5 IT0005083057 BTP 01/09/14-46 3.25% 01/09/2018 1,625 1,421875 01/03/2019 1,625 IT0005217390 BTP 01/09/16-01/06/67 2.80% 01/09/2018 1,4 1,225 01/03/2019 1,4 IT0005240350 BTP 01/09/16-33 2.45% 01/09/2018 1,225 1,071875 01/03/2019 1,225 IT0005321325 BTP 01/09/17-38 2.95% 01/09/2018 1,475 1,290625 01/03/2019 1,475 IT0005162828 BTP 09/02/16-01/03/47 2.70% 01/09/2018 1,35 1,18125 01/03/2019 1,35 IT0004889033 BTP 22/01/13-09/28 4.75% 01/09/2018 2,375 2,078125 01/03/2019 2,375 XS1649562458 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 09/27 01/09/2018 4,- 2,96 02/09/2019 4,-

Pag. 254 Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQXS0449155455 CITIGROUP INC 7.375% 09/39 01/09/2018 3,6875 2,72875 01/03/2019 3,6875 XS1109802568 VODAFONE GROUP PLC 1.875% 09/25 11/09/2018 1,875 1,3875 11/09/2019 1,875 01/09/2018 0,57508 0,425559 01/12/2018 0,58031 12/09/2018 5,75 4,255XS1267320312 GOLDMAN SACHS INT USDLib3m 03/21 01/09/2018 1,61 1,1914 01/03/2019 1,61 XS0968941988 ABN AMRO NV NZD 5.75% 09/18 12/09/2018 3,75 2,775 12/09/2019 0,875 01/09/2018 0,916667 0,678333 01/10/2018 0,916667 12/09/2018 0,875 0,6475 12/09/2019 1,75US46647PAH91 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 03/25 01/09/2018 2,6875 1,98875 01/03/2019 2,6875 XS0970840095 ACEA SPA 3.75% 09/18 12/09/2018 1,75 1,295 12/09/2019 2,375 02/09/2018 0,165 0,1221 02/03/2019 0,166 12/09/2018 2,375 1,7575 12/09/2019 2,5IT0005335770 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 02/09/2018 2,625 1,9425 02/09/2019 2,625 IT0005277451 B.CO DESIO Cov. 0.875% 09/24 12/09/2018 2,5 1,85 12/09/2019 1,125 02/09/2018 5,- 3,7 02/09/2019 5,- 12/09/2018 1,125 0,8325 12/03/2019 5,25IT0005316200 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 03/09/2018 2,225 1,6465 03/03/2019 2,225 XS1678966935 CNH INDUSTRIAL FIN. 1.75% 09/25 12/09/2018 5,25 4,59375 12/09/2019 3,75 03/09/2018 0,41975 0,310615 03/12/2018 0,42025 12/09/2018 3,75 2,775 12/03/2019 1,1875IT0006712951 BARCLAYS BANK PLC TF+TV 03/20 03/09/2018 0,66975 0,495615 03/12/2018 0,67025 DE000A1PGWA5 DAIMLER AG 2.375% 09/22 12/09/2018 1,1875 0,87875 12/09/2019 0,- 03/09/2018 0,1975 0,14615 03/12/2018 0,1955 12/09/2018 0,- 0,- 12/09/2019 1,-XS1072761148 RABOBANK NEDERLAND 2.625% 09/19 03/09/2018 0,- 0,- 03/12/2018 0,- XS0969368934 DEUTSCHE BAHN FIN 2.50% 09/23 12/09/2018 1,- 0,74 12/09/2019 1,375 03/09/2018 5,25 4,59375 12/09/2018 1,375 1,0175 12/03/2019 0,5625XS1102735179 TOTAL CAPITAL INT 5.00% 09/20 03/09/2018 0,8043 0,595182 03/12/2018 0,78393 XS1109110251 DEUTSCHE LUFTHANSA 1.125% 09/19 12/09/2018 0,5625 0,492188 12/03/2019 1,25 03/09/2018 5,375 3,9775 03/09/2019 5,375 12/09/2018 1,25 1,09375US06051GFU85 BANK OF AMERICA CO. 4.45% 03/26 03/09/2018 0,375 0,2775 03/12/2018 0,375 XS0484854483 EIB TRY 10.50% 03/19 12/09/2018 0,1 0,074 12/09/2019 1,75 03/09/2018 2,05 1,517 03/03/2019 2,05 12/09/2018 1,75 1,295 12/12/2018 N/AXS1235187306 BNP PARIBAS ARB. AUD TF+TV 06/23 03/09/2018 0,37917 0,280586 03/12/2018 0,37917 XS0970852348 ENI SPA 3.75% 09/25 12/09/2018 0,06619 0,048981 03/09/2018 0,04525 0,033485 03/12/2018 0,04575 12/09/2018 5,125 3,7925 13/09/2019 4,5XS1235201735 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 06/23 03/09/2018 1,875 1,3875 US345397WP47 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 03/19 13/09/2018 4,5 3,33 03/09/2018 0,32884 0,243342 03/12/2018 0,32568 13/09/2018 0 0 13/09/2019 2,75XS1346520981 CITIGROUP GLOBAL TF+TV 03/21 03/09/2018 0,68 0,5032 03/09/2019 0,68 XS1681518962 GLAXOSMITHKLINE CAP 0.00% 09/20 13/09/2018 2,75 2,40625 13/09/2019 0,875 03/09/2018 1,25 0,925 03/09/2019 1,25 13/09/2018 0,875 0,765625 13/09/2019 8,25XS0449594455 EIB Euribor3m 01/20 03/09/2018 0,02503 0,018522 03/12/2018 0,02553 XS1681519184 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.00% 09/26 13/09/2018 8,25 7,21875 13/09/2019 4,125 04/09/2018 3,25 2,405 04/09/2019 3,25 13/09/2018 4,125 3,0525 13/09/2019 1,875XS0935881853 EIB TRY 5.25% 09/18 04/09/2018 0,03297 0,024398 04/12/2018 0,03311 XS1681520356 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375% 09/29 13/09/2018 1,875 1,3875 13/09/2019 0,- 04/09/2018 1,125 0,8325 04/09/2019 1,125 13/09/2018 0,- 0,- 13/09/2019 1,5US30231GAQ55 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 04/09/2018 2,- 1,48 04/09/2019 2,- US4581X0BY35 IADB USD 1.125% 09/19 13/09/2018 1,5 1,11 13/09/2019 6,625 04/09/2018 1,5 1,3125 04/09/2019 1,5 13/09/2018 6,625 4,9025 13/12/2018 1,1375XS0449361350 LLOYDS TSB BANK PLC 5.375% 09/19 04/09/2018 2,25 1,96875 04/09/2019 2,25 AU3CB0228104 IBRD AUD 2.50% 03/20 13/09/2018 1,15 0,851 13/09/2019 0,- 04/09/2018 2,25 1,96875 04/09/2019 2,25 13/09/2018 0,- 0,- 13/03/2019 0,791IT0001278404 M.CENTRALE Step-down+TV 12/18 04/09/2018 0,66732 0,493817 04/12/2018 0,65994 XS1394094004 INST. CRED. OFICIAL 0.10% 09/18 13/09/2018 0,789 0,58386 13/12/2018 0,25 04/09/2018 7,375 5,4575 04/09/2019 7,375 13/09/2018 0,25 0,185 14/09/2019 1,606IT0004999337 M.PASCHI 11a 4.10% 03/21 04/09/2018 3,- 2,625 04/09/2019 3,- XS0826531120 NESTLE’ FIN. INT. 1.75% 09/22 14/09/2018 1,606 1,18844 14/09/2019 5,75 04/09/2018 3,- 2,625 04/09/2019 3,- 14/09/2018 5,75 4,255IT0004963788 MEDIOBANCA 41a TF+Eurib3m 12/19 04/09/2018 0,58031 0,429429 04/12/2018 0,58019 FR0013322146 RCI BANQUE Euribor3m 03/25 14/09/2018 0,- 0,- 14/03/2019 1,625 04/09/2018 0,5 0,4375 04/03/2019 0,5 14/09/2018 1,625 1,2025 14/09/2019 0,75XS1529837947 MORGAN STANLEY Euribor3m 03/19 04/09/2018 0,8125 0,710938 04/03/2019 0,8125 FR0010660043 RTE EDF TRANSPORT 5.125% 09/18 14/09/2018 0,75 0,555 14/09/2019 0,25 04/09/2018 0,875 0,765625 14/09/2018 0,25 0,21875 14/09/2019 5,-FR0011560069 ORANGE SA 1.875% 09/18 04/09/2018 0,76667 0,567336 04/12/2018 0,75833 IT0004960362 B.IMI Collezione USD 4.50% 09/19 14/09/2018 5,- 3,7 14/09/2019 5,75 04/09/2018 0,70531 0,521929 04/12/2018 0,70519 14/09/2018 5,75 4,255 14/09/2019 0,625NL0009288133 RBS Eonia 12/19 04/09/2018 4,5 3,33 04/09/2019 4,5 DE0001104693 BSA 31/08/17-13/09/19 0.00% 14/09/2018 0,625 0,4625 04/09/2018 1,875 1,3875 04/09/2019 1,875 14/09/2018 0,05852 0,043305 14/09/2019 N/AXS1285221401 SOCIETE GENERALE 0.68% 09/19 05/09/2018 0,5 0,37 XS0960306578 EIB 2.75% 09/30 14/09/2018 3,8 2,812 05/09/2018 1,25 0,925 05/09/2019 1,25 14/09/2018 2,475 1,8315 14/09/2019 5,25XS1105680703 UBS AG (LB) 1.25% 09/21 05/09/2018 2,96833 2,196564 XS1247736793 EIB EUR 0.875% 09/24 14/09/2018 5,25 3,885 14/09/2019 4,125 05/09/2018 0,- 0,- 05/12/2018 N/A 14/09/2018 4,125 3,0525 14/09/2019 1,477XS1240966348 WELLS FARGO CO Euribor3m 06/20 05/09/2018 1,45 1,26875 05/09/2019 1,45 XS1072624072 EIB ZAR 8.25% 09/21 14/09/2018 1,477 1,09298 14/09/2019 0,375 05/09/2018 2,25 1,96875 05/09/2019 2,25 14/09/2018 0,375 0,2775 15/03/2019 2,625FR0011560986 AREVA SA 3.25% 09/20 05/09/2018 1,175 0,8695 05/03/2019 1,175 XS0971723233 GE CAPITAL UK FUND 4.125% 09/23 15/09/2018 2,625 2,296875 15/03/2019 1,- 05/09/2018 3,- 2,22 05/03/2019 3,- 15/09/2018 0,9 0,666 15/03/2019 3,0625IT0005107120 B.IMI Euribor3m 06/20 05/09/2018 1,- 0,875 05/03/2019 1,- XS1489184900 GLENCORE FINANCE 1.875% 09/23 15/09/2018 3,0625 2,26625 15/09/2019 1,5 05/09/2018 0,45725 0,338365 05/12/2018 0,45775 15/09/2018 1,5 1,11 15/09/2019 2,5XS1105954256 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.125 09/24 06/09/2018 6,125 5,359375 06/03/2019 6,125 XS1488418960 HENKEL KGAA 0.00% 09/21 15/09/2018 2,5 1,85 15/03/2019 0,475 06/09/2018 0,5 0,37 06/09/2019 0,5 15/09/2018 0,475 0,415625 15/03/2019 0,725XS0968316256 BMW FINANCE NV 2.00% 09/20 06/09/2018 4,5 3,33 XS1488419695 HENKEL KGAA 1.50% 09/19 15/09/2018 0,725 0,634375 15/03/2019 N/A 06/09/2018 2,4375 1,80375 06/03/2019 2,4375 15/09/2018 1,3 1,1375 15/03/2019 N/ADE0001135499 BUND 04/09/12-22 1.50% 06/09/2018 2,3325 1,72605 06/03/2019 2,3325 XS0971213201 INTESA/S.PAOLO sub 6.625% 09/23 15/09/2018 1,175 1,028125 15/03/2019 N/A 06/09/2018 2,4475 1,81115 06/03/2019 2,4475 15/09/2018 1,05 0,91875 15/03/2019 N/ADE0001135416 BUND 20/08/10-04/09/20 2.25% 06/09/2018 4,- 2,96 IT0004720436 MEDIOBANCA LT2 Euribor3m 06/21 15/09/2018 1,55 1,35625 15/03/2019 N/A 06/09/2018 2,375 1,7575 06/09/2019 2,375 15/09/2018 1,175 1,028125 15/03/2019 N/ADE0001135457 BUND 26/08/11-04/09/21 2.25% 07/09/2018 0,73772 0,545913 07/12/2018 0,73927 FR0013201621 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 09/22 15/09/2018 1,175 1,028125 15/03/2019 N/A 07/09/2018 1,125 0,984375 07/09/2019 1,125 15/09/2018 1,275 1,115625 15/03/2019 N/AUS14913Q2B42 CATERPILLAR FIN CO USD3m 09/20 07/09/2018 1,575 1,1655 07/03/2019 1,575 IT0004457070 UBI LT2 TF+Euribor6m 03/19 15/09/2018 0,625 0,546875 07/09/2018 2,125 1,859375 07/03/2019 2,125 15/09/2018 0,85 0,74375 15/09/2019 1,125XS0443469316 CITIGROUP INC 7.375% 09/19 07/09/2018 1,875 1,640625 07/03/2019 1,875 IT0005316507 UNICREDIT 06a TF+Eurib3m 12/27 15/09/2018 1,125 0,8325 15/03/2019 N/A 07/09/2018 1,875 1,640625 07/03/2019 1,875 15/09/2018 0,143 0,125125 15/12/2018 N/AEU000A1G0BJ5 EFSF 3.00% 09/34 07/09/2018 1,375 1,203125 07/03/2019 1,375 XS1681558679 ABN AMRO NV Covered 1.606% 09/37 15/09/2018 0,63516 0,470018 15/09/2019 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OF SOUTH AFRICA 5.50% 03/20IT0005159162 UNICREDIT 01a TF+Eurib3m 03/26 IT0005039323 M.PASCHI 36a 2.00% 09/18XS1107731702 BANK OF AMERICA CO. 1.375% 09/21 IT0005246423 M.PASCHI Garantito 0.75% 03/20XS1107727007 CITIGROUP INC 2.125% 09/26 US91086QBA58 MEXICO 3.625% 03/22US222213AL40 COUNCIL OF EUROPE 1.625% 03/20 XS1108346757 NATIONAL AUSTRALIA 5.125% 09/20XS1107496439 EIB NZD 4.25% 09/18 XS0914805733 PALLADIUM SEC. CMSEUR10a 09/19XS1105947714 EIB ZAR 7.50% 09/20 XS0944058071 PALLADIUM SEC.1 CMSEUR10a 09/19XS1577427526 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/22 XS1489391109 PARTNERRE IRELAND 1.25% 09/26XS1288852939 HEINEKEN NV 1.25% 09/21 FR0013201597 RCI BANQUE 0.50% 09/23IT0004992332 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 03/19 AT0000A001X2 REP. OF AUSTRIA 3.50% 09/21XS1288849471 KERRY GROUP FIN. 2.375% 09/25 US922646AS37 REP. OF VENEZUELA 9.25% 09/27XS1109333986 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 09/19 XS1292468045 SHELL INT.FIN. BV 1.875% 09/25IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 XS0903136736 TELSTRA CORP LTD 2.50% 09/23XS0968975457 NATIONAL AUSTRALIA 4.75% 09/19 US9128282G41 US TREASURY NOTE 0.875% 09/19XS0969795680 NESTLE’ FIN. INT. 2.125% 09/21 US045167DL48 ASIAN DEV. BANK USD 1.625% 03/21FR0012146801 SANOFI AVENTIS 1.75% 09/26 XS0452314536 ASS. GENERALI 5.125% 09/24FR0012146751 SANOFI AVENTIS Euribor3m 09/18 XS0542534192 ATLANTIA 4.375% 09/25FR0012949923 SUEZ ENVIRON. SA 1.75% 09/25 IT0005137846 B.CO POPOLARE 529a Eurib3m 09/20XS1107890763 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00% 09/21 IT0005039794 B.IMI USD Step-up 09/20XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 12/21 IT0003645782 B.N.L. 4.65% 03/19FR0010800540 EDF SA 4.625 09/24 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19XS1289966134 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/18 XS1110296016 BK NEDERLANDSE GEMEE 5.00% 09/15CA459058EB53 IBRD CAD 1.125% 03/20 DE000CZ302M3 COMMERZBANK AG 4.00% 09/20XS1485533431 KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 09/28 XS1550135831 CREDIT AGRICOLE LB 1.00% 09/24NL0009287614 RBS NV 4.60% 12/19 US29874QCH56 EBRD USD 1.50% 03/20XS0970703772 REPUBLIC OF ITALY 5.05% 08/53 XS0541909213 EIB 2.50% 09/19

14 settembre 2018 - n. 17 Bollettino delle Estrazioni Pag. 255CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1490971634 EIB CAD Green 1.125% 09/21 16/09/2018 0,5625 0,492188 16/03/2019 0,5625 US345397WF64 FORD MOTOR CREDIT C 4.25% 09/22 20/09/2018 2,125 1,5725 20/03/2019 2,125 16/09/2018 0,8125 0,710938 16/03/2019 0,8125 20/09/2018 0,6875 0,601563 20/03/2019 0,6875US298785GR12 EIB USD 1.625% 03/20 16/09/2018 0,8125 0,710938 16/03/2019 0,8125 US459058FP39 IBRD USD 1.375% 09/21 20/09/2018 0,13212 0,097769 20/12/2018 N/A 16/09/2018 0,8125 0,710938 16/03/2019 0,8125 20/09/2018 0,- 0,- 20/12/2018 0,-US29878TCG76 EIB USD 1.625% 03/20 16/09/2018 1,- 0,74 16/09/2019 1,- XS0353251076 INTESA/S.PAOLO 431a Eur3m 03/23 20/09/2018 0,5375 0,39775 20/12/2018 0,5375 16/09/2018 0,74897 0,554238 16/09/2019 1,125 20/09/2018 0,85 0,629 20/12/2018 0,85XS0888089082 EIB USD 1.625% 03/20 16/09/2018 4,125 3,0525 16/09/2019 4,125 XS0336683254 ISP exPOPVI sub. Euribor3m 12/17 20/09/2018 1,25 0,925 20/12/2018 1,25 16/09/2018 3,375 2,4975 16/09/2019 3,375 20/09/2018 0,08868 0,065623 20/12/2018 N/AXS1550149204 ENEL FINANCE INT. NV 1.00% 09/24 16/09/2018 2,1875 1,61875 16/03/2019 2,1875 XS1531653605 MEDIOBANCA 2.15% 12/21 20/09/2018 5,- 3,7 16/09/2018 2,625 1,9425 16/03/2019 2,625 20/09/2018 0,04523 0,03347XS1750986744 ENEL FINANCE INT. NV 1.125 09/26 16/09/2018 0,08 0,0592 16/12/2018 0,08 XS1523067921 MEDIOBANCA 3.40% 12/21 20/09/2018 2,1 1,8375 16/09/2018 1,375 1,0175 16/09/2019 1,375 20/09/2018 0,- 0,-XS0451457435 ENI SPA 4.125% 09/19 16/09/2018 1,25 0,925 16/09/2019 1,25 XS1531653787 MEDIOBANCA 5.00% 12/23 20/09/2018 0,09634 0,071292 16/09/2018 2,- 1,48 16/09/2019 2,- 20/09/2018 0,48175 0,356495XS0541453147 FRANCE TELECOM 3.375% 09/22 16/09/2018 2,9375 2,570313 16/03/2019 2,9375 XS1778934478 MEDIOBANCA INT. 216a Eur3m 12/25 21/09/2018 3,5 2,59 16/09/2018 3,125 2,3125 16/09/2019 3,125 21/09/2018 2,625 1,9425US36962G4R28 GENERAL ELEC CAP COR4.375% 09/20 16/09/2018 0,25725 0,190365 16/12/2018 N/A XS0831388664 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 09/18 21/09/2018 2,75 2,40625 17/09/2018 0,19908 0,147319 17/12/2018 N/A 21/09/2018 3,- 2,625XS1111123987 HSBC BANK PLC AT1 5.25% 14/Pe 17/09/2018 0,18427 0,13636 17/12/2018 N/A XS1046796253 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 03/19 21/09/2018 3,75 2,775 20/12/2018 N/A 17/09/2018 N/A N/A 17/09/2019 N/A 21/09/2018 0,8 0,592 20/09/2019 2,1IT0005040685 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/19 17/09/2018 1,225 0,9065 17/03/2019 1,225 AT0000A1XML2 REP. OF AUSTRIA 2.10% 09/2017 21/09/2018 0,364 0,26936 20/09/2019 0,- 17/09/2018 0,5 0,4375 21/09/2018 1,5 1,11 20/12/2018 N/AXS1110449458 JP MORGAN CHASE&Co. 1.375 09/21 17/09/2018 8,5 7,4375 GR0138002689 REP. OF GREECE 4.60% 09/40 21/09/2018 0,7 0,518 20/12/2018 N/A 17/09/2018 0,65033 0,481244 22/09/2018 1,6 1,184 21/09/2019 3,5XS1490689962 RABOBANK NEDERLAND 1.25% 09/21 17/09/2018 0,01997 0,014778 CH0359915425 UBS GROUP FUNDING S. Eur3m 09/22 22/09/2018 0,11925 0,088245 17/09/2018 0,00228 0,001687 22/09/2018 1,875 1,3875CH0115457670 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 09/21 17/09/2018 0,87228 0,645487 IT0005070401 UNICREDIT 1a T2 Euribor3m 03/22 22/09/2018 0,925 0,6845 17/09/2018 0,03261 0,024131 22/09/2018 0,875 0,6475US836205AR58 REP. OF SOUTH AFRICA 5.875 09/25 17/09/2018 1,9375 1,695313 XS0543370430 ABN AMRO NV Covered 3.50% 09/22 22/09/2018 2,15 1,591 17/09/2018 1,75 1,295 23/09/2018 3,375 2,4975XS0541787783 TOTAL CAPITAL 3.125% 09/22 17/09/2018 0,27391 0,202693 XS1293577208 B.CO POPOLARE 2.625% 09/18 23/09/2018 0,625 0,4625 17/09/2018 0,19035 0,140859 23/09/2018 1,- 0,875IT0005164568 UNICREDIT 2a Euribor3m 03/23 17/09/2018 2,7 1,998 EU000A1GVJX6 EUROPEAN UNION 2.75% 09/21 23/09/2018 1,25 0,925 21/09/2019 2,75 17/09/2018 5,75 4,255 23/09/2018 0,18 0,1332 21/09/2019 N/AIT0005137838 B.CO POPOLARE 528a Eurib3m 09/20 17/09/2018 1,75 1,295 XS1673620875 IBRD USD TF+TV 09/27 23/09/2018 5,- 3,7 21/09/2019 3,75 17/09/2018 6,5 4,81 23/09/2018 0,458333 0,339167IT0006729799 BARCLAYS BANK 2a Eurib3m 06/24 17/09/2018 3,5 2,59 XS0543354236 KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 09/20 23/09/2018 0,458333 0,339167 17/09/2018 1,31816 0,975438 23/09/2018 0,- 0,-IT0006716440 BARCLAYS BANK PLC HICP 09/20 17/09/2018 3,3125 2,45125 IT0005125551 M.PASCHI 12a 1.60% 09/18 23/09/2018 0,04425 0,032745 17/09/2018 1,5 1,3125 23/09/2018 2,5 2,1875US05574LXH67 BNP PARIBAS USD 2.45% 03/19 17/09/2018 0,58367 0,431916 IT0005125643 M.PASCHI 13a Eur6m TF+TV 09/19 23/09/2018 1,625 1,421875 21/03/2019 N/A 17/09/2018 3,4375 3,007813 24/09/2018 2,- 1,48 21/09/2019 1,5US29874QCK85 EBRD USD 1.00% 09/18 17/09/2018 0,51111 0,378221 XS1293571425 STATKRAFT AS 1.50% 09/23 24/09/2018 3,5 2,59 17/09/2018 0,02063 0,015266 24/09/2018 2,25 1,665XS1110395933 EIB ZAR 8.50% 09/24 18/09/2018 0,32686 0,241876 17/09/2019 8,5 IT0004633001 UNICREDIT 17a Euribor3m 09/18 24/09/2018 N/A N/A 18/09/2018 0,19908 0,147319 17/12/2018 N/A 24/09/2018 0,68199 0,504673US30231GAE26 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 03/19 18/09/2018 1,125 0,8325 17/12/2018 N/A IT0005038630 B.IMI BancoPosta Step-down 09/21 24/09/2018 3,1875 2,789063 22/09/2019 1,6 18/09/2018 8,75 7,65625 17/12/2018 N/A 24/09/2018 0,04474 0,033108 22/12/2018 N/AXS1793286664 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 03/20 18/09/2018 1,668 1,23432 17/12/2018 N/A XS1289967298 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 09/25 24/09/2018 1,3125 1,148438 22/09/2019 1,875 18/09/2018 0,46 0,3404 17/12/2018 N/A 24/09/2018 1,3125 1,148438 22/03/2019 0,925XS1753030490 FCA BANK SPA (IB) Eurib3m 06/21 18/09/2018 2,3 1,702 17/03/2019 1,9375 XS1112678989 COCA COLA CO 1.875% 09/26 24/09/2018 0,06 0,0444 22/09/2019 0,875 18/09/2018 5,35 3,959 17/09/2019 1,75 24/09/2018 0,28905 0,213897 22/03/2019 2,15US36966THT25 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 03/23 18/09/2018 0,76667 0,567336 17/12/2018 N/A US46625HQU76 JP MORGAN CHASE&Co. 1.85% 03/19 24/09/2018 2,25 1,665 23/09/2019 3,375 18/09/2018 3,- 2,22 17/12/2018 N/A 24/09/2018 1,- 0,74 23/12/2018 0,625XS1791719534 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 12/20 18/09/2018 2,125 1,5725 17/09/2019 2,7 FR0012969020 SANOFI AVENTIS 0.875% 09/21 24/09/2018 0,- 0,- 23/09/2019 1,- 19/09/2018 1,0625 0,929688 17/09/2019 5,75 24/09/2018 1,875 1,3875 23/09/2019 1,25US4581X0BG29 IADB USD 3.875% 09/19 19/09/2018 0,12241 0,090583 17/09/2019 1,75 US822582AJ10 SHELL INT.FIN. BV 4.30% 09/19 25/09/2018 11,- 8,14 23/12/2018 N/A 19/09/2018 5,25 3,885 17/09/2019 6,5 25/09/2018 0,275 0,2035 23/09/2019 5,-XS1291004270 IBERDROLA INT BV 1.75% 09/23 19/09/2018 0,83 0,6142 17/09/2019 N/A XS1295537077 AKELIUS RESIDENTIAL 3.375% 09/20 25/09/2018 2,213 1,63762 23/10/2018 0,458333 19/09/2018 0,625 0,4625 17/12/2018 N/A 25/09/2018 1,75 1,295 23/10/2018 0,458333XS1577427872 INTESA/S.PAOLO Eur3m 03/23 19/09/2018 1,125 0,8325 IT0005055071 B.IMI USD Step-up 12/20 25/09/2018 5,5 4,07 23/03/2019 N/A 19/09/2018 4,125 3,0525 25/09/2018 2,1875 1,61875 23/12/2018 N/AXS1246144650 INTESA/S.PAOLO Eur3m 06/20 19/09/2018 6,- 4,44 EU000A1U9894 ESM 1.00% 09/25 25/09/2018 3,75 2,775 23/03/2019 2,5 19/09/2018 4,125 3,0525 25/09/2018 0,3645 0,26973 23/03/2019 1,625XS1290256202 INTESA/S.PAOLO 819a St.up 09/30 19/09/2018 4,- 2,96 XS1383510259 FCA CAPITAL PLC 1.25% 09/20 25/09/2018 2,475 1,8315 19/09/2018 3,625 2,6825 25/09/2018 N/A N/AXS0451790280 KONINKLIJKE KPN NV 5.75% 09/29 19/09/2018 5,25 3,885 IT0005201865 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 06/21 25/09/2018 0,76667 0,567336 19/09/2018 0,- 0,- 25/09/2018 N/A N/AXS0828235225 LINDE AG 1.75% 09/20 19/09/2018 0,5 0,37 XS0452166324 INTESA/S.PAOLO 529a 5.00% 09/19 25/09/2018 4,875 3,6075 20/09/2018 0,10146 0,07508 26/09/2018 4,76 3,5224XS0543369184 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 09/40 20/09/2018 0,04425 0,038719 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 26/09/2018 1,875 1,3875 20/09/2018 1,16968 0,865563 26/09/2018 0,05801 0,042927IT0005122830 MEDIOBANCA MB45 70a DJEURO 09/22 20/09/2018 0,- 0,- IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 26/09/2018 2,875 2,1275 20/09/2018 0,- 0,- 26/09/2018 1,526 1,12924US71647NAL38 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 03/20 20/09/2018 3,5 2,59 NL0009294057 RBS NV Flip 5.00% 03/20 26/09/2018 5,- 3,7 20/09/2018 2,- 1,48 26/09/2018 N/A N/AXS0388021270 RBS GBP 6.625% 09/18 NL0009294024 RBS NV Ripresa 03/20US731011AT95 REP. OF POLAND 3.00% 03/23 17/03/2019 1,5 US857524AB80 REP. OF POLAND 5.00% 03/22 17/12/2018 N/AXS1265960739 SOCIETE GENERALE USDLib3m 03/26 17/03/2019 3,4375 US900123CA66 TURKEY USD 3.25% 03/23 17/12/2018 N/AUS900123AY60 TURKEY USD 6.875% 03/36 17/12/2018 N/A XS0832466691 ABN AMRO NV 2.00% 09/18 18/12/2018 N/AXS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a 03/21 18/12/2018 N/A XS0972150733 ABN AMRO NV CAD 3.50% 09/18 18/09/2019 1,125XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK Euribor3m 06/21 18/09/2019 8,75 BE6258027729 ANHEUSER BUSCH 2.25% 09/20 24/09/2019 2,25 18/03/2019 1,668 24/09/2019 N/AXS1381690574 AP MOELLER MAERSK Eurib3m 03/19 XS1040303197 C.SUISSE LONDON DJEUROSTO 09/21 24/12/2018 N/A 24/03/2019 3,1875IT0005137853 B.CO POPOLARE 527a Eurib3m 09/20 US14912L6X45 CATERPILLAR FIN CO USD3m 03/19 24/12/2018 N/ADE000A1Z6M12 BMW US CAPITAL 1.125% 09/21 XS0607904264 CROATIA 6.375% 03/21XS1075219763 EIB TRY 8.75% 09/21 XS1078028864 DAIMLER AG Euribor3m 06/19US345397XW88 FORD MOTOR CREDIT C 3.336% 03/21 US29878TCH59 EIB CAD 2.625% 09/18IT0004953383 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 09/18 XS0973079469 EIB CAD 2.625% 09/18IT0004953615 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 09/19 18/09/2019 N/A IT0005066136 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 12/19 24/12/2018 N/A 24/12/2018 N/AXS0972240997 INTESA/S.PAOLO VITA 5.35% 09/18 XS1570019064 INTESA/S.PAOLO 859a Eur3m 03/30IT0004921646 MEDIOBANCA MB18 Euribor3m 06/20 18/12/2018 N/A IT0004961295 INTESA/S.PAOLO Ext. 2.25% 09/18 18/09/2019 N/AIT0005040024 MEDIOBANCA MB41 58a DJEURO 09/21 18/09/2019 2,125 FR0012173706 LVMH MOET-HENNESSY 1.00% 09/21 24/09/2019 1,- 19/03/2019 1,0625 24/12/2018 N/AXS1111559925 TOTAL CAPITAL LTD 2.125% 09/29 19/12/2018 N/A FR0012969012 SANOFI AVENTIS Euribor3m 03/19 19/09/2019 5,25US045167CY77 ASIAN DEV. BANK USD 2.125% 03/25 19/09/2019 0,83 XS0972738800 TOTAL CAPITAL CNY 3.75% 09/18 19/09/2019 0,625XS1079726763 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 06/19 19/09/2019 1,125 XS1685354901 B.IMI TRY Opera VII 11.00% 09/19 25/09/2019 11,- 19/09/2019 4,125 25/12/2018 N/AXS0969811123 BNP PARIBAS AUD 5.25% 09/19 19/09/2019 6,- IT0005001638 B.N.L. Euribor3m TF+TV 03/19 25/09/2019 2,213 25/09/2019 1,75XS1492671158 BP CAPITAL MARKET 0.83% 09/24 XS1114473579 BP CAPITAL MARKET 2.213% 09/26XS1493322355 ENI SPA 0.625% 09/24 XS1377745937 COVESTRO AG 1.75% 09/24XS1493328477 ENI SPA 1.125% 09/28 XS0176914579 EADS FINANCE B.V. 5.50% 09/18XS0229567440 GENERAL ELEC CAP COR4.125% 09/35 US37045XAQ97 GENERAL MOTORS FIN. 4.375% 09/21 25/03/2019 2,1875 25/09/2019 3,75FR0010014845 GIE PSA TRESORERIE 6.00% 09/33 IT0004852189 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.75% 09/19 25/03/2019 N/A 25/03/2019 2,475XS0942787911 RABOBANK AUSTRALIA 4.125% 09/18 IT0004997513 ISP (ex VB) TF+Eur6m 03/19 27/12/2018 N/A 27/12/2018 N/AXS0758779192 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 09/22 19/09/2019 4,- US46625HHQ65 JP MORGAN CHASE&Co. 4.95% 03/20 25/09/2019 N/A 25/09/2019 4,875FR0011568963 RENAULT SA 3.625% 09/18 XS1596024353 MEDIOBANCA INT. 212a Eur3m 06/22 26/09/2019 4,76 26/09/2019 1,875XS0829190585 SNAM SPA 5.25% 09/22 19/09/2019 5,25 IT0004952336 MEDIOBANCA MB23 Euribor3m 09/23 27/12/2018 N/A 19/12/2018 N/A 26/09/2019 2,875XS1139316555 TOTAL CAPITAL INT Eurib3m 03/20 19/09/2019 0,5 IT0004952401 MEDIOBANCA MB24 DJEUROSTO 09/21 26/09/2019 1,526 20/12/2018 N/A 26/09/2019 5,-CH0337829268 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 09/31 20/12/2018 N/A XS0974375130 TELECOM ITALIA 4.875% 09/20 27/12/2018 N/A 20/12/2018 N/AXS1046498157 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 03/19 20/03/2019 N/A XS0830620372 ABN AMRO NV NOK 4.76% 09/22 20/12/2018 N/AIT0005090995 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 03/22 20/09/2019 4,1 XS1688199949 AUTOSTRADE ITALIA 1.875% 09/29 20/09/2019 N/AXS1001319513 C.SUISSE LONDON Euribor3m 03/21 XS1840614736 BAYER CAPITAL CO BV Eur3m 06/22IT0004469067 CARIGE 435a Euribor6m 03/19 XS0895249620 BNP PARIBAS 2.875% 09/23XS0519942139 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 09/20 XS1114477133 BP CAPITAL MARKET 1.526% 09/22XS0520028183 DEUTSCHE B.(LB) Step-up 09/20 XS0972856917 GE CAPITAL AUD FUND 5.00% 09/19XS0519706245 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a 09/20 XS1691349523 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 09/23 ProSPEtto DELLE CEDoLE E DELLE rELAtIVE QuotE DI AMMortAMENto IN SCADENzACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005335770IT0005316200 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 01/05/2021 100000 95060 01/09/2018 0,916667 0,678333 2481 01/10/2018 0,916667 0,678333 2504IT0004854870 01/09/2023 100000 100000 01/09/2018 2,6875 1,98875 01/03/2019 2,6875 1,98875 10000IT0005315095 WERTHER INT. SPA 5.375% 09/23 05/12/2019 05/09/2018 0,45725 0,338365 190 05/12/2018 0,45775 0,338735IT0005244204 23/04/2023 1000 702 23/09/2018 0,458333 0,339167 139 23/10/2018 0,458333 0,339167 99IT0004870926 UNICREDIT 30a LT2 TF+Eur3m 12/19 23/10/2021 10000 8429 23/09/2018 0,458333 0,339167 23/10/2018 0,458333 0,339167 190IT0005054744 28/12/2018 10000 7707 28/09/2018 1,175 0,8695 20000 28/12/2018 1,175 0,8695 139IT0004964364 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 29/09/2019 1000 200 29/09/2018 2,8 2,072 16000 29/03/2019 2,8 2,072 200IT0005094526 30/09/2019 100000 80000 30/09/2018 6,- 4,44 16667 30/09/2019 6,- 4,44IT0005246480 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 30/03/2020 100000 68000 30/09/2018 3,25 2,405 4500 30/03/2019 3,25 2,405 32000IT0005246514 31/03/2023 100000 66667 30/09/2018 2,9375 2,17375 4500 31/03/2019 2,9375 2,17375 16667IT0005335770 CREDEM LT2 4.70% 12/18 31/03/2023 50000 50000 30/09/2018 2,9375 2,17375 2504 31/03/2019 2,9375 2,17375 4500IT0005055394 01/05/2021 50000 50000 01/10/2018 0,916667 0,678333 16000 01/11/2018 0,916667 0,678333 4500IT0005056244 TESISQUARE SPA 5.60% 09/19 06/10/2019 100000 95060 06/10/2018 3,05 2,257 10000 06/04/2019 3,05 2,257 2527IT0004842370 07/10/2021 100000 50000 07/10/2018 2,95 2,183 194 07/04/2019 2,95 2,183 17000IT0005010480 FILCA COOPERATIVE 6.00% 09/19 08/10/2019 100000 70000 08/10/2018 3,- 2,22 08/04/2019 3,- 2,22 10000IT0004941412 10/04/2021 1000 418 10/10/2018 3,5 2,59 200 10/04/2019 3,5 2,59IT0005058430 PASTA ZARA SPA 6.50% 03/20 13/10/2020 100000 78750 13/10/2018 4,4 3,256 9250 13/10/2019 4,8 3,552 17000IT0004960669 17/10/2018 1000 600 17/10/2018 2,6 1,924 20000 200IT0005057770 VELIER SPA 5.875% 03/23 17/10/2020 50000 9250 17/10/2018 5,- 3,7 33333 17/10/2019 5,-IT0005315095 21/10/2020 100000 60000 21/10/2018 4,0625 3,00625 190 21/04/2019 4,0625IT0005244204 VELIER SPA 5.875% 03/23 23/04/2023 100000 100000 23/10/2018 0,458333 0,339167 139 23/11/2018 0,458333IT0005240103 23/10/2021 10000 8429 23/10/2018 0,458333 0,339167 23/11/2018 0,458333IT0005204695 MUSEMENT SPA 11.00% 05/21 28/01/2019 10000 7707 28/10/2018 0,- 0,- 9259 28/01/2019 N/AIT0005276727 28/07/2019 100000 61112 28/10/2018 0,- 0,- 28/01/2019 0,-IT0005105900 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 28/07/2020 100000 37041 28/10/2018 0,- 0,- 15000 28/01/2019 N/AIT0005091035 29/04/2020 100000 48000 29/10/2018 1,4375 1,06375 7000 29/01/2019 1,4375IT0005247603 INGLASS SPA 5.90% 10/21 31/10/2023 100000 65000 31/10/2018 3,375 2,4975 30/04/2019 3,375 31/10/2023 100000 100000 31/10/2018 2,8 2,072 30/04/2019 2,8 UBI LT2 6.00% 10/19 100000 100000 IPI SPA 7.00% 04/21 UNICREDIT 12a LT2 Step-up 10/20 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 INTESA/S.PAOLO T2 5.00% 10/20 3,7 20000 3,00625 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 0,339167 190 0,339167 139 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 N/A 16668 0,- 9259 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 N/A 4000 1,06375 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 2,4975 8000 2,072 10000 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 I.CO.P SPA 5.60% 10/23 AGLI ABBoNAtI INDIrIzzo DIrEzIoNE ED AMMINIStrAzIoNE ABBoNAMENtI ANNuI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmiato- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59re. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per l’in- http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN It90E0311101673000000014604vio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. Qua- (La riproduzione dei testi è riservata)lora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere congua- una società Analysis S.p.A. www.analysis.itgli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 256 Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 13/09/2018Nell’ultimo anno le economie più avanzate e in via di sviluppo hanno registrato una ripresa sin- Performance % Volatilità % Perdita max %cronizzata della crescita economica, a partire dal secondo trimestre del 2018 si sta delineandoil ruolo forte di un unico player sul mercato, in quanto l’economia degli Stati Uniti ha visto una Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 annimarcata accelerazione. Al contrario, molte delle principali economie del mondo, come l’Euro- Azionario Generale -4,69 -3,86 3,06 16,48 -28,02zona, il Regno Unito, il Giappone, il Canada e la Cina, quest’anno hanno registrato un ritmo più Azionario Large Cap -5,63 -4,18 0,94 20,21 -30,17lento rispetto al 2017. Di conseguenza , mentre la sovra-performance USA probabilmente conti- Azionario Small Cap -4,28 -11,6 11,22 13,54 -24,86nuerà nel breve termine, poiché lo stimolo fiscale derivante dai tagli fiscali e l’aumento delle spe-se pubbliche continuerà a portare benefici sull’economia, nel resto del mondo è presumibile Indici Settoriali 0,24 7,52 91,19 16,83 -19,96aspettarsi un effetto di livellamento nella crescita economica. I banchieri centrali in regioni co- Farmaceutici e Biotecnologie 2,39 4,05 48,93 10,93 -14,31me l’Europa e il Giappone hanno finora mantenuto una politica monetaria molto accomodan- Alimentari e Beni prima necessità 1,38 17,91 10,22 19,23 -28,46te, mentre i responsabili delle politiche in Cina hanno anche adottato misure per sostenere la cre- Chimica e Energia -2,4 12,98 6,6 17,1 -30,93scita. Il divario tra gli Stati Uniti e il resto del mondo naturalmente si restringerà man mano che Tessile e Vendita al dettaglio -1,89 -2,45 13,35 17,54 -24,69la crescita degli Stati Uniti si avvicinerà al potenziale. Costruzioni -8,97 9,82 89,63 23,41 -33,03Forse il più grande rischio per le prospettive economiche globali a breve termine è un movi- Automobili e Componentistica -4,81 8,51 31,46 15,47 -25,18mento continuo verso una vera e propria guerra commerciale. Gli sviluppi dell’ultimo mese in Industria 1,46 -0,63 -3,17 20,96 -39,01quest’area mettono in evidenza segnali contradditori: da un lato i negoziatori statunitensi sem- Assicurazioni -5,92 -5,2 11,39 22,53 -39,49brano aver raggiunto un accordo preliminare con il Messico sulla rinegoziazione del NAFTA, Servizi finanziari -3,03 -9,33 4,58 15,39 -22,07dall’altro un accordo tri-partito con il Canada rimane ancora lontano. Inoltre, l’amministrazio- Telecomunicazioni e Servizi -12,35 -10,86 47,92 19,77 -28,13ne Trump sembra muoversi verso un altro giro di vite su $ 200 miliardi di beni cinesi. Tecnologia e Apparecchiature -2,89 -5,27 -13,15 18,83 -40,67Lo stesso atteggiamento di diffidenza sulla maggior parte dei mercati azionari sta producendo Real Estate -12,89 -18,18 2,14 17,45 -29,15un effetto rally sul mercato del debito sovrano, in particolare in Europa la cautela sembra con- Trasporti e Turismo -6,05 -19,26 -39,14 30,26 -58,18centrarsi sui titoli di stato italiani con conseguenti effetti anche su tutto il mercato del debito pri- Banchevato di emittenti con bassa qualità di credit rating.Del resto il rimbalzo di questi giorni si è verificato solo dopo le dichiarazioni parzialmente ras- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichesicuranti del governo italiano, che si è dichiarato disposto a mantenere il disavanzo al di sotto calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.del limite del 3%. Queste dichiarazioni hanno solo temporaneamente rassicurato parte degli in-vestitori, evidentemente una parte consistente del mercato si sta mostrando ancora scettica ri- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*spetto a questi intenti, dal momento che assiste ad un processo di bilancio disordinato, metten- Al 12.09.2018 è pari a 87,02 Base 100: 31.12.2007.do in particolare enfasi una previsione di deficit ancora soggetta a troppe variabili incerte e in-determinabili. L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). COSTO DEL CAPITALE PROPRIO 12/09/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) Performance% -5,93 -12,62 1,23 -7,00 Massima Perdita% -6,95 -13,56 -18,42 -18,42 Volatilità% 12,00 13,25 13,13 14,37CAPM: Ke = Rf + ß x Rp World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. annoCoefficiente di rischio sistematicoRendimento attività prive di rischio Rf 2,0% AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -15,54 4,29 3,72Premio per il rischio di mercato Rp 5,0% BANCO SANTANDER SA EUR -20,79 -20,18 -19,94 BANK OF AMERICA CORPORATION USD -6,50 29,24 Titolo ß Costo Performance Market Cap BANK OF CHINA LIMITED HKD -19,48 -13,53 4,41 BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -6,96 -8,57 1 BANCO BPM Capitale da inizio al 12.09 BARCLAYS PLC GBP -17,51 1,90 -2,09 2 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV BNP PARIBAS SA EUR -15,05 -5,64 -13,28 3 UBI BANCA Proprio anno YTD (in milioni di €) CHINA CONSTRUCTION BANK HKD -21,61 -18,87 -14,19 4 EXOR CITIGROUP INC USD -6,23 -1,86 -7,45 5 UNICREDIT 1,276 8,4% -17,0% 3.305 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -7,68 4,50 -3,81 6 INTESA SAN PAOLO 1,216 8,1% -0,2% 23.281 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF -15,85 -16,94 -8,21 7 LEONARDO - FINMECCANICA 1,127 7,6% 2,5% 4.217 DEUTSCHE BANK AG EUR -26,25 -0,84 -15,77 8 BPER BANCA 1,033 7,2% 8,9% 13.428 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD -15,98 -32,17 -39,33 9 CNH INDUSTRIAL 1,011 7,1% -14,1% 29.594 HSBC HOLDINGS PLC GBP -5,59 2,27 -9,5810 ST MICROELECTRONICS 1,006 7,0% -10,9% 40.624 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -20,20 -6,63 -11,3311 FINECO 0,988 6,9% 5,9% 6.009 ING GROEP NV EUR -20,27 -4,00 -10,5612 TELECOM ITALIA 0,975 6,9% 1,2% 2.024 JPMORGAN CHASE & CO USD -24,47 -25,3413 ATLANTIA 0,923 6,6% -7,7% 13.869 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -2,89 27,09 7,3914 MEDIOBANCA 0,887 6,4% -15,2% 13.976 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -7,75 1,70 -18,2615 ENEL 0,824 6,1% 33,1% 6.814 MORGAN STANLEY USD -1,04 5,37 -4,3316 BANCA GENERALI 0,815 6,1% -25,6% 8.185 NORDEA BANK AB SEK -18,54 5,88 -8,1317 BUZZI UNICEM 0,814 6,1% -30,0% 14.897 ROYAL BANK OF CANADA CAD 5,74 -0,72 4,1818 MEDIASET 0,814 6,1% -5,2% 7.995 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 3,29 16,55 3,3219 SAIPEM 0,771 5,9% -7,4% 46.105 SOCIETE GENERALE SA EUR -6,02 1,23 -11,2220 POSTE ITALIANE 0,754 5,8% -17,8% 2.549 STANDARD CHARTERED PLC GBP -19,17 -23,36 -13,5221 PRYSMIAN 0,737 5,7% -20,4% 2.950 STATE STREET CORPORATION USD -21,23 -16,99 -20,2322 AZIMUT 0,722 5,6% -23,0% 3.010 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY -19,78 -7,26 -10,5623 PIRELLI (*) 0,715 5,6% 23,2% 4.699 UBS AG CHF -4,95 9,19 -9,6424 TENARIS 0,709 5,5% 18,9% 9.181 UNICREDIT SPA EUR -11,18 -2,61 -12,7625 ENI 0,685 5,4% -22,0% 5.617 WELLS FARGO & COMPANY USD -20,50 -23,36 -14,1526 ASSICURAZIONI GENERALI 0,680 5,4% -8,2% 1.963 -2,14 11,52 -5,8627 A2A 0,663 5,3% -2,3% 7.09228 RECORDATI 0,655 5,3% 6,2% 16.326 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.29 ITALGAS SPA 0,648 5,2% 18,5% 58.255 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-30 BANCA MEDIOLANUM 0,641 5,2% 3,9% 23.500 zione sul mercato di Hong Kong.31 TERNA 0,635 5,2% 5,4% 4.898 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.32 UNIPOL 0,629 5,1% -17,1% 6.403 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.33 BREMBO 0,624 5,1% 1,1% 4.001 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.34 SNAM 0,614 5,1% -14,2% 4.482 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.35 FERRARI 0,602 5,0% 1,6% 9.631 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei36 SALVATORE FERRAGAMO 0,596 5,0% -0,1% 2.711 singoli titoli inclusi nel paniere.37 UNIPOLSAI SPA 0,587 4,9% -10,1% 3.76338 MONCLER 0,569 4,8% -2,2% 13.029 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 13/09/201839 LUXOTTICA GROUP 0,548 4,7% 32,0% 22.23340 CAMPARI 0,486 4,4% -3,8% 3.526 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. 0,471 4,4% 10,1% 5.693 BRAZIL 9,98% 0,00% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,356 3,8% 46,0% 9.735 CANADA 2,32% 0,04% 2,21% 0,01% 1,88% -0,02% 0,304 3,5% 10,8% 27.081 USA 2,97% 0,09% 2,87% 0,09% 2,75% 0,08% 0,219 3,1% 18,2% 8.723 -4,2% 495.374 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. AUSTRALIA 2,60% 0,05% 2,17% 0,01% 2,03% 0,05% CHINA 3,65% 0,05% 3,51% 0,11% 3,21% 0,09% INDIA 8,19% 0,18% 8,29% 0,30% 8,09% 0,52% JAPAN 0,11% 0,01% -0,08% 0,00% -0,11% 0,00% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,36% -0,01% -0,12% 0,01% -0,53% -0,01% NORWAY 1,86% 0,08% 1,48% 0,09% 1,22% 0,07% SWEDEN 0,55% 0,02% 0,01% 0,06% -0,47% 0,07% SWITZERLAND -0,15% 0,09% -0,55% 0,01% -0,92% -0,10% UNITED KINGDOM 1,35% 0,00% 1,09% 0,00% 0,79% 0,03%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,61% -0,02% -0,03% 0,00% -0,42% 0,02%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,75% 0,00% 0,02% 0,02% -0,47% 0,03%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,58% -0,01% -0,01% 0,03% -0,44% 0,08%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,73% -0,01% 0,09% 0,08% -0,40% 0,02% GERMANY 0,42% 0,01% -0,16% 0,10% -0,55% 0,04%Per questa prima quindicina rileviamo nella nostra tabella per coefficiente Beta del grado di ri- IRELAND 0,90% -0,01% -0,05% -0,01% -0,47% 0,01%schio sistemico a breve una crescita di ben tre posizioni da parte di Leonardo Finmeccanica e ITALY 2,95% -0,16% 1,94% -0,45% 0,78% -0,39%Italgas, mentre ne perdono cinque Recordati e tre Prysman. In leggero aumento la market capi- NETHERLAND 0,51% 0,00% -0,16% 0,01% -0,57% 0,02%talization per 495.374 mln di euro, mentre l’indice FTSE Italia All Share rimane abbastanza sta- PORTUGAL 1,86% -0,03% 0,67% 0,00% -0,13% 0,00%bile da inizio anno ad un – 4,2%. SPAIN 1,46% 0,00% 0,44% 0,01% -0,26% 0,05% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,75% 0,06% 1,17% 0,06% 1,10% 0,05% POLAND 3,20% 0,05% 2,17% 0,07% 1,09% 0,02% RUSSIA 0,51% 0,00% 0,64% 0,66% 0,98% 0,19%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17PMI USAI dati di PMI settoriale per l’economia americana evidenziano come il mesedi agosto sia stato un periodo di transizione per l’espansione economicadel paese in cui la crescita non è stata particolarmente brillante. Ad andarecontrotendenza in questo scenario è solo il settore industriale, che con unPMI di 57.2, registra nel mese il tasso di espansione più alto da marzo del2015, nonostante il continuo dibattito in materia di dazi doganali checontinua a creare incertezza sui mercati. Retrocedono invece il settorefinanziario assieme a quello tecnologico che dopo i risultati recordconseguiti nel mese precedente si riportano ad agosto a livelli piùmoderati, registrando rispettivamente un PMI di 55.1 e di 55.2 in linea coni dati del settore. A subire la contrazione maggiore è invece il settore deibeni al consumo che registra una flessione di 2.4 punti riportando un PMIdi 50.2 poco al di sopra della neutralità. Persistono i subbugli politicidell’amministrazione Trump, dove per scongiurare ulteriori escalation aduna guerra commerciale il ministro dell’economia cinese ha indetto unmeeting con gli i principali esponenti del comparto bancario statunitenseper cercare un nuovo appoggio alle mediazioni. Sul profilo della politicamonetaria gli analisti scontano con quasi assoluta certezza un nuovo rialzodei tassi di interesse in vista del prossimo meeting della FED atteso per il26/09/2018, non viene però esclusa la possibilità di un rialzo più forte deiconsueti 25 punti base, tale eventualità sembra non aver ancoraimpensierito i mercati.PMI EUROPEAnalizzando i dati di PMI provenienti dall’eurozona emerge come il settoretecnologico e quello farmaceutico siano stati i veri protagonisti nel mese diagosto; in controtendenza rispetto ai restanti settori analizzati in cui levariazioni rispetto al mese precedente sono rimaste pressoché statiche.Con un dato di PMI di 59.7 e di 59.5 questi due settori hanno registrato lapiù forte crescita da inizio anno portandosi ai livelli massimali conseguitinel 2017, anche il settore industriale mantiene il momentum di fortecrescita registrando un PMI di 60 fortemente al di sopra delle stime diconsensus. Dati dissonanti sono invece stati registrati all’interno settorealimentare, dove il comparto “food” sconta una forte contrazione rispettoal mese luglio (in flessione di 2.7 punti con PMI di 54.1) mentre la sezionedi “beverage” arriva a toccare un PMI di ben 57.6, conseguendo il migliorrisultato mensile dal 2015. A subire un arresto è invece il settoredell’assistenza sanitaria, che ad agosto scivola in territorio negativo con unPMI di 49.3. Persistono le tensioni politiche all’interno dell’area anche sesia rasserenano i toni tra la corte europea ed il governo italiano chesembrerebbe intenzionato a circoscrivere la nuova legge di bilancio nelrispetto del tetto del 3% di deficit sul Pil. Anche sul frangente londinesesembrerebbe esserci un ritorno alle trattative per stabilire un accordo traEuropa e Regno Unito sulle modalità ed i tempi dell’uscita dall’areacomune.PMI JAPANBuoni i dati per l’economia giapponese, dove ben 13 dei 19 settorianalizzati mostrano un tasso di espansione rispetto al mese precedente. Aspiccare rispetto ai risultati medi è il settore chimico che con un PMI di56.4 raggiunge i livelli di crescita più alti degli ultimi 5 anni, seguito poi dalsettore dei consumi di beni non durevoli che registra un dato PMI di 55.1.Trasporti pubblici e immobiliare sono i settori che retrocedonomaggiormente nel mese, riducendosi rispettivamente a quota PMI di 49.1e 48.5. A fronte dei recenti dati positivi conseguiti dall’ economianipponica inizia a essere opinione diffusa che nelle prossime sedute la BoJpotrebbe aumentare il costo del denaro.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17L’andamento dell’economia italianaProduzione industriale Prezzi alla produzione dell’industriaA luglio 2018 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione A luglio 2018 si stima un aumento congiunturale dello 0,3% dell’indiceindustriale diminuisca dell’1,8% rispetto a giugno. Nella media del dei prezzi alla produzione dell’industria. Su base annua si registra unatrimestre maggio-luglio il livello della produzione registra una flessione crescita del 3,2%.dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Sul mercato interno, i prezzi alla produzione dell’industria aumentanoL’indice destagionalizzato mensile mostra diminuzioni congiunturali in dello 0,4% su giugno e del 3,6% su base annua. Al netto del compartotutti i comparti: variazioni negative segnano i beni strumentali (-2,2%), i energetico, la crescita congiunturale è più contenuta (+0,1%) e si riducebeni di consumo (-1,7%) e i beni intermedi (-1,2%); in misura più in misura ampia l’incremento tendenziale (+1,2%).contenuta diminuisce l’energia (-0,8%). Sul mercato estero, la dinamica congiunturale è stazionaria, sintesi diCorretto per gli effetti di calendario, a luglio 2018 l’indice è diminuito in variazioni nulle per entrambe le aree. Su base annua si registra untermini tendenziali dell’1,3% (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 aumento del 2,3% (+1,9% area euro, +2,5% area non euro).di luglio 2017). Nella media dei primi sette mesi la produzione è Nel trimestre maggio-luglio, si stima un incremento dei prezzi allacresciuta del 2,0% su base annua. produzione nell’industria dello 0,9% sul trimestre precedente. LaGli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a luglio 2018 una dinamica congiunturale dei prezzi è lievemente più sostenuta sullieve crescita tendenziale solamente per il raggruppamento dei beni mercato interno (+0,9%) rispetto a quello estero (+0,7%).strumentali (+0,7%); variazioni negative si registrano, invece, per i beni Il settore manifatturiero che si caratterizza per il più ampio aumentointermedi (-2,2%), i beni di consumo (-1,9%) e l’energia (-1,4%). tendenziale è la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati (+18,4% sulI settori di attività economica che registrano la maggiore crescita mercato interno, +40,9% in area euro e +38,1% in area non euro). Intendenziale sono l’attività estrattiva (+2,8%), la fabbricazione di lieve diminuzione, sul mercato interno, il settore della fabbricazione diapparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non computer, prodotti di elettronica e ottica (-0,5%); sul mercato esteroelettriche (+1,8%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. area euro, l’unica flessione riguarda i prodotti farmaceutici (-1,0%)(+1,3%). Le maggiori flessioni si registrano invece nella fabbricazione di mentre il settore della fabbricazione di mezzi di trasporto mostra lacoke e prodotti petroliferi raffinati (-6,4%), nella industria del legno, flessione maggiore in area non euro (-1,4%).della carta e stampa (-5,8%), nella metallurgia e prodotti in metallo Per quanto riguarda l’indice dei prezzi alla produzione delle costruzioni(esclusi macchine e impianti) (-2,8%) e nella fabbricazione di articoli in per gli edifici residenziali, a luglio 2018 si stima che aumenti dello 0,7%gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali su giugno e dell’1,6% su base annua.non metalliferi (-2,8%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industrialiIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali perraggruppamenti principali di industrie (base 2010=100) aree (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 14 settembre 2018 - n. 17Occupati e disoccupati Prezzi al consumoDopo il calo di giugno, la stima degli occupati a luglio 2018 registra Nel mese di luglio 2018, si stima che l’indice nazionale dei prezzi alancora una lieve flessione (-0,1% su base mensile, pari a -28 mila unità). consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumentiIl tasso di occupazione rimane stabile al 58,7%. dello 0,3% rispetto al mese precedente e dell’1,5% su base annua (eraLa diminuzione congiunturale dell’occupazione è interamente +1,3% a giugno), confermando la stima preliminare.determinata dalla componente femminile e si concentra tra le persone L’ulteriore accelerazione dell’inflazione si deve prevalentemente aidi 15-49 anni, mentre risultano in aumento gli occupati prezzi dei Beni energetici regolamentati (che invertono la tendenza,ultracinquantenni. Nell’ultimo mese si registra una flessione per i passando da -1,2% a +5,5%), solo parzialmente bilanciata daldipendenti permanenti (-44 mila), mentre crescono in misura contenuta rallentamento della crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (dai dipendenti a termine e gli indipendenti (entrambi +8 mila). +2,9% a +1,7%).Dopo l’aumento del mese scorso, a luglio la stima delle persone in cerca L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentaridi occupazione diminuisce del 4,0% (-113 mila). Il calo della freschi, e quella al netto dei soli beni energetici subiscono una lievedisoccupazione riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età. Il tasso decelerazione rispetto al mese precedente, rispettivamente da +0,8% adi disoccupazione scende al 10,4% (-0,4 punti percentuali su base +0,7% e da +1,0% a +0,9%.mensile); diminuisce anche quello giovanile che si attesta al 30,8% (-1,0 L’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo sipunti). deve per lo più ai rialzi dei prezzi dei Beni energetici regolamentatiA fronte del calo degli occupati e dei disoccupati, a luglio si stima un (+6,1%) e, in misura minore, dei Servizi ricreativi, culturali e per la curaaumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,7%, pari a +89 mila). della persona (+0,8%), solo in parte bilanciati dal calo dei prezzi dei BeniL’aumento coinvolge le donne (+73 mila) e gli uomini (+16 mila) e si alimentari non lavorati (-1,8%).distribuisce tra i 15-49enni. Il tasso di inattività sale al 34,3% (+0,3 punti L’inflazione accelera per i beni (da +1,5% del mese precedente a +2,1%),percentuali). mentre i servizi registrano una lieve decelerazione (da +1,0% a +0,9%);Nonostante la flessione registrata negli ultimi due mesi, nel trimestre rispetto a giugno aumenta ulteriormente il differenziale inflazionisticomaggio-luglio 2018 si stima una consistente crescita degli occupati tra servizi e beni (da -0,5 punti percentuali a -1,2).(+0,7% rispetto al trimestre precedente, pari a +151 mila). L’aumento L’inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l’indice generale e +0,8%interessa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età pur per la componente di fondo.concentrandosi principalmente tra gli ultracinquantenni (+123 mila). Continuano le tensioni sui prezzi dei prodotti di largo consumo: nelloCrescono nel trimestre i lavoratori a termine (+113 mila) e gli specifico i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e dellaindipendenti (+54 mila) mentre registrano un lieve calo i dipendenti persona (+2,2% come a giugno) e quelli ad alta frequenza d’acquisto (dapermanenti (-16 mila). +2,7% a +2,8%) crescono su base annua più dell’indice generale. Fonte: ISTAT Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100)Tasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT