Bollettino 01-2018

Anno 143 - N. 1 (1a quindicina di gennaio) € 8,00 Milano, 15 gennaio 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 1Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Anno di svolta per l’Europa con Quaestio Capital SGR S.p.A. per con- to di Italian Recovery Fund (ex Fondo Azioni Intervista a Marco Buti, Direttore generale per gli Affari Atlante II) la cessione del 95% delle note Rubrica dell’azionista .................. pag. 1 Economici e Finanziari della Commissione Europea mezzanine relative alla cartolarizzazione Operazioni in corso, approvate del portafoglio di sofferenze del Gruppo e deliberate.......................................... » 2 L’Euro Summit del 15 dicembre scorso è stata una tappa importante per l’unio- MPS. Tale operazione, efficace il 9 gen- Dividendi.............................................. » 3 ne economica e monetaria europea? Quali i prossimi appuntamenti? naio 2018, rientra negli accordi sotto- Convocazioni Assemblee e CDA ...... » 4 Il Consiglio europeo di dicembre è stato un passo utile nel dibattito sull’approfondi- scritti con Quaestio Capital SGR S.p.A. il mento dell’UEM. Ha affidato all’Eurogruppo il mandato di completare l’Unione ban- 26 giugno 2017 ed è parte integrante del Obbligazioni caria e di istituire il Fondo monetario europeo in vista di decisioni finali da prende- Piano di Ristrutturazione di MPS an- Rubrica dell’obbligazionista .............. » 6 re a giugno 2018. Ha inoltre fissato l’ordine del giorno delle prossime riunioni dei lea- nunciato il 5 luglio 2017. Il deconsolida- Obbligazioni del mese........................ » 6 der. Un vertice della zona euro si terrà a marzo per discutere gli altri aspetti e man- mento del portafoglio di sofferenze av- Nuove quotazioni................................ » 8 tenere quindi un’agenda ampia e aperta sull’approfondimento dell’UEM, come pro- verrà entro giugno 2018 con la cessione Calendario 2018 emissioni titoli di posto dalla Commissione europea. I leader torneranno su questi aspetti all’incontro delle note junior e che in ogni caso gli im- stato italiani in euro ............................ » 8 di giugno, al fine di raggiungere una prima serie di decisioni operative e fornire ul- patti economici della cartolarizzazione, Cedole.................................................. » 11 teriori indicazioni sulla via da seguire. oltre ad essere stati inseriti nel Piano di Ristrutturazione, sono stati integralmen- Fondi di investimento Quali sono le questioni principali cui deve far fronte nel 2018? te recepiti all’interno della relazione se- Fondi “nuovi autorizzati”.................... » 9 Completare l’Unione bancaria e fare progressi sulle proposte presentate dalla Com- mestrale al 30-6-2017. Dividendi Fondi/ETF........................... » 10 missione il 6 dicembre 2017 sono le priorità principali. Mentre alcuni elementi so- no indispensabili e devono essere attuati rapidamente per assicurare un’Unione mo- IT0003217335 - BORGOSESIA - Il 22 Analisi del mercato netaria sostenibile, altri richiedono una ulteriore maturazione politica e possono es- dicembre 2017 la Società ha comunicato I mercati.............................................. » 16 sere completati solo nel medio termine. Come priorità a breve termine dobbiamo fi- che Borsa Italiana ha disposto il ripristi- Costo del capitale proprio calcolato nalizzare l’Unione bancaria e in particolare attuare il sostegno comune al Fondo di no delle modalità ordinarie di negozia- tramite CAPM .................................... » 16 risoluzione unico. Nell’ottobre 2017, la Commissione ha indicato un possibile com- zione per le azioni ordinarie e di rispar- Indici mercato azionario italiano ...... » 16 promesso per arrivare ad una decisione sul sistema europeo di assicurazione dei de- mio della Società a partire dalla data da Indice delle banche sistemiche........ » 16 positi. Altri elementi del pacchetto del 6 dicembre per approfondire l’UEM, ad es. mi- cui risulterà efficace la revoca della li- Tassi d’interesse emissioni gliorare l’assetto istituzionale o i nuovi strumenti di bilancio per la stabilizzazione quidazione. governative......................................... » 16 nel caso di shocks o fornire incentivi all’attuazione delle riforme, saranno discussi nel 2018. Alcuni di questi aspetti saranno sviluppati a maggio, come parte della propo- IT0005319444 - CREDITO VALTEL- Rubrica dell’azionista sta della Commissione per il quadro finanziario europeo pluriennale post 2020. LINESE - L’ 8 gennaio 2018 la Società ha comunicato, ai sensi dell’art. 85-bis del IT0000084043 - AUTOSTRADE - Il 29 Per la prima volta dalla crisi finanziaria del 2007 la maggior parte dei cittadi- Regolamento approvato da Consob condicembre 2017 la Società ha diffuso il se- ni dell’UE si dichiara più ottimista riguardo al futuro dell’Europa. L’Italia è deliberazione n. 11971/99 e successiveguente comunicato: ADEGUAMENTI l’unica eccezione… modifiche ed integrazioni, la nuova com-TARIFFARI 2018 SULLA RETE DI AU- C’è una forte correlazione fra andamento dell’economia e ottimismo sul futuro del- posizione del capitale sociale della Ban-TOSTRADE PER L’ITALIA. - Dal 1° gen- l’Europa. Siamo al quinto anno consecutivo di crescita in Europa, il quarto per l’Italia. ca, interamente sottoscritto e versato, anaio 2018, in base a quanto stabilito dal Secondo l’ultimo Eurobarometro pubblicato a dicembre, la maggioranza degli eu- seguito dell’avvenuto raggruppamentodecreto del Ministero delle Infrastruttu- ropei (57 %) e la metà degli italiani è ottimista sul futuro dell’Unione Europea. È ve- delle azioni ordinarie Creval. Il raggrup-re e dei Trasporti e dell’Economia e delle ro che gli Italiani rimangono più scettici della media europea. Non è una sorpresa ed pamento è stato eseguito, in virtù dellaFinanze, l’adeguamento tariffario di è comprensibile. All’origine del minore ottimismo pesano le conseguenze economi- deliberazione assunta dall’Assembleacompetenza di Autostrade per l’Italia è che e sociali della crisi che ha colpito l’Italia più gravemente che molti altri paesi eu- Straordinaria dei Soci tenutasi in data 19pari all’1,51%. ropei. Pesa anche la crisi migratoria che ha avuto un forte impatto sulla percezione, dicembre 2017, nel rapporto di n. 1 nuo- talvolta distorta, del ruolo delle politiche comunitarie. Sono personalmente con- va azione ordinaria, priva di valore no- Tale incremento, in conformità alla vinto che l’ottimismo degli italiani sul futuro dell’Europa - e dell’Italia in Europa - minale, (codice ISIN IT0005319444), go-Convenzione Unica, include il recupero continuerà a migliorare ora che l’economia ha ripreso a crescere ad un passo più so- dimento regolare, cedola n. 1, ogni n. 10del 70% dell’inflazione reale e la remu- stenuto e che la disoccupazione giovanile inizia a ridursi. Ma c’è anche la necessità azioni ordinarie esistenti, prive del valo-nerazione dei nuovi investimenti. che una “narrativa” più positiva emerga nel dibattito politico nazionale. re nominale (codice ISIN IT0005242026), cedola n. 1, previo annullamento di n. 6 IT0005108763 - BANCA CARIGE - Il Quali sono le maggiori sfide future per l’Italia, tenendo conto del calendario elet- azioni ordinarie al solo fine di consenti-22 dicembre 2017 la Società ha comuni- torale e alla luce della prossima fine del programma di Quantitative Easing? re la quadratura complessiva dell’opera-cato, ai sensi dell’art. 85-bis del Regola- Ridurre il debito pubblico è la prima priorità, anche alla luce della fine attesa degli zione e senza riduzione dell’ammontaremento Consob 11971/99, la nuova com- interventi straordinari della BCE. Non si tratta di inventarsi misure straordinarie, ma complessivo del capitale sociale.posizione del capitale sociale (interamen- di raggiungere e mantenere un avanzo primario sufficiente a mettere il debito su con-te sottoscritto e versato), a seguito del- vincente traiettoria discendente. Lo ribadisco: non c’è contraddizione fra questo e il IT0005143547 - ENERGICA MOTORl’esecuzione dell’aumento di capitale (de- sostegno della crescita. Vale il contrario: al suo livello attuale, il debito si riflette in COMPANY - Il 3 gennaio 2018 Energicaliberato dal Consiglio di Amministrazione un’alta spesa per interessi e riduce il margine di intervento in ambiti più produttivi, Motor Company S.p.A. ha comunicatonelle sedute del 14 e 15 novembre 2017 in come gli investimenti e la ricerca. Continuare a ridurre il tasso di crediti deteriorati che l’attestazione di aumento di capitaleattuazione della facoltà attribuitagli, ai nel settore bancario, dopo i rilevanti risultati nel 2017, rappresenta una seconda im- sociale, è stata depositata presso l’Ufficiosensi dell’art. 2443 del Codice Civile, dal- portante sfida. Più in generale, è necessario aumentare il potenziale di crescita eco- del Registro delle Imprese di Modena inl’Assemblea straordinaria del 28 settem- nomica, stimolando gli investimenti e la produttività. Importanti progressi sono già data 22 dicembre 2017.bre 2017) avvenuta in data 22 dicembre stati raggiunti in diversi campi: vanno rafforzati. L’attuale fase di crescita economi-2017 con la sottoscrizione e liberazione di ca rappresenta un’importante opportunità per consolidare il percorso di riforma e Il capitale Sociale attuale della Societàcomplessive n. 54.435.699.840 nuove azio- mettere in sicurezza le finanze pubbliche. Un’ “operazione verità” dovrebbe ritro- ammonta a euro 139.774,50 pari a n.ni ordinarie, per un controvalore com- varsi nei programmi elettorali delle forze politiche. Credo che gli italiani lo apprez- 13.977.450 azioni ordinarie del valoreplessivo di euro 544.356.998,40, di cui eu- zerebbero e contribuirebbe anche a rafforzare il ruolo dell’Italia in Europa. nominale di 0,01.ro 54.435.699,84 da imputare a capitale.Il capitale sociale di Banca CARIGE S.p.A. IT0004210289 - LANDI RENZO - Ilrisulta pari a euro 2.845.857.461,21 divi- 21 dicembre 2017 la Società Landi Ren-so in n. 55.265.881.015 azioni prive del- zo S.p.A., con atto pubblico di fusione hal’indicazione del valore nominale, di cui n. incorporato la società “A.E.B. S.p.A. a so-55.265.855.473 azioni ordinarie e n. cio unico” con sede legale in Cavriago.25.542 azioni di risparmio convertibili. L’incorporante Landi Renzo S.p.A. a IT0005218752 - BANCA MONTE PA- partire dalla data di efficacia della fusio-SCHI SIENA - Il 22-12-2017 Banca MPSha comunicato che è stata sottoscritta

Pag. 2 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 - n. 1ne subentrerà ai sensi e per l’effetto del- gennaio 2018, (Riapertura dei Termini), mediante emissione di massime ni ordinarie e sui Warrant Tech-Valuel’art. 2504-bis cod. civ. in tutti i contratti, nonché i risultati complessivi dell’Offer- n.9.223.181 azioni ordinarie, da eseguir- S.p.A. 2014 - 2018 emessi da Tech-Valueattivi e passivi di A.E.B. S.p.A. strumen- ta, sulla base di quanto comunicato da si in due tranche, di cui: S.p.A., che, ad esito delle adesioni perve-tali allo svolgimento dell’attività di im- SPAFID S.p.A., in qualità di Intermedia- nute sino al 21 dicembre 2017, risultanopresa. rio Incaricato del Coordinamento della o la prima, per un importo complessi- portate in adesione all’Offerta n. 536.210 Raccolta delle Adesioni. vo di euro 730.000,00 (di cui euro azioni, pari al 77,4% delle Azioni oggetto Operazioni in corso 180.024,66 a titolo di sovrapprezzo) me- di offerta e al 17,38% del capitale sociale. Nel Periodo di Riapertura dei Termini diante emissione di n. 9.001.223 nuove Sono pervenuti in adesione n. 2.886.105 Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamenti sono state apportate n. 997.444 azioni, azioni riservata in sottoscrizione a Nelke warrant, pari al 95,09% dei Warrant og- pari al 1,682% del capitale sociale del- S.r.l. e a Generali PanEurope d.a.c. a ser- getto di offerta.(Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio e l’Emittente e al 3,368% delle massime n. vizio della conversione dei crediti da que- 29.612.338 azioni oggetto dell’Offerta, ste vantati nei confronti di INDI e indi- Il controvalore delle Azioni e dei War- di fine dell’operazione) per un controvalore complessivo pari ad cati nell’Accordo di Ristrutturazione; rant portati in adesione nel periodo di ri- euro 339.130,96. Nel corso dell’Offerta levazione su indicato eÌ complessiva- IT0005216533 - 02/01/2018 - sono state quindi complessivamente ap- o la seconda, per un importo comples- mente pari a euro 2.600.465.15/01/2018 - AGATOS: il CdA di Agatos portate n. 13.555.069 pari al 22,852% del sivo massimo di euro 17.999,98 (di cuiS.p.A. il 6 dicembre 2017 ha deliberato capitale sociale dell’Emittente ed al euro 4.438,96 a titolo di sovrapprezzo) Tenuto conto delle azioni già diretta-all’unanimità la proposta di un aumento 45,775% delle massime n. 29.612.338 mediante emissione di massime n. mente detenute dall’Offerente in Tech-Va-di capitale con esclusione diritto di op- azioni oggetto dell’Offerta, per un con- 221.948 nuove azioni riservata in sotto- lue alla data di avvio dell’offerta,zione per un importo di un milione di eu- trovalore complessivo pari a euro scrizione a Nelke S.r.l. a servizio della n.2.392.267 azioni, pari al 77,54% del ca-ro riservato a investitori qualificati e stra- 4.608.723,46. conversione dei crediti da queste vantati pitale dell’Emittente, e delle Azioni Pro-tegici già identificati. nei confronti di INDI e indicati nell’Ac- prie detenute dall’Emittente, n. 20.440 Il pagamento del Corrispettivo, pari a cordo di Ristrutturazione. Azioni, pari al 0,66% del capitale del- Le risorse finanziarie saranno destina- euro 0.340 per Azioni, ai titolari delle l’Emittente, le quali, ai sensi dell’art. 44-te a sviluppare ed acquisire le autorizza- Azioni portate in adesione durante il Pe- Con riferimento all’offerta in opzione bis, comma 5 del Regolamento Emitten-zioni amministrative per la costruzione e riodo di Riapertura dei Termini avviene agli azionisti di Industria e Innovazione ti, non saranno escluse dal capitale so-l’esercizio d’impianti per la produzione l’8 gennaio 2018, per il tramite degli In- di massime n. 34.486.120 nuove azioni ciale e saranno sommate alla partecipa-di biometano utilizzando il processo termediari Incaricati indicati nel Docu- ordinarie si riporta di seguito il calenda- zione rilevante ai fini del calcolo delle so-BIOSIP attraverso la costituzione di più mento di Offerta. rio dell’offerta in opzione subordinato al glie rilevanti dell’ambito del Diritto di Ac-società veicolo dedicate a questa attività, rilascio delle autorizzazioni previste dal- quisto, l’Offerente verrà a detenere com-controllate da Agatos. Tenuto conto delle azioni già possedu- la vigente normativa. plessivamente n. 2.948.917 azioni Tech- te e di quelle acquisite nell’ambito del- Value, pari al 95,59% del capitale sociale L’aumento riservato sarà sottoposto al- l’Offerta prima della Riapertura dei Ter- I diritti di opzione, che daranno diritto dell’Emittente.l’approvazione dell’assemblea straordi- mini, alla data di pagamento sopraindi- alla sottoscrizione delle azioni di INDI,naria. cata Edison verrà a detenere complessive dovranno essere esercitati, a pena di de- IT0004981129 - 05/01/2018 - n. 43.259.978 azioni, pari al 72,930% del cadenza, nel periodo dal 29 dicembre 30/01/2018 - ZEPHYRO: il 4 gennaio Il Cda ha inoltre approvato di attribui- capitale sociale di Frendy Energy. 2017 al 25 gennaio 2018 inclusi. 2018 la Società ha comunicato che ilre al CdA la facoltà, tramite apposita de- prezzo medio mensile per il mese di di-lega, di aumentare il capitale sociale per Edison non ha raggiunto la soglia del I diritti di opzione saranno negoziabili cembre delle azioni ordinarie è pari adun importo complessivo massimo di eu- 90% del capitale sociale di Frendy Ener- in Borsa dal 29 dicembre 2017 al 19 gen- euro 7,753 (fonte Bloomberg, prezzo me-ro 12.000.000, in una o più volte e anche gy. naio 2018. dio mensile calcolato come media pon-in più tranche, anche in via scindibile ai derata per le quantità dei prezzi ufficialisensi dell’art. 2439 cod. civ., mediante: IT0004179088 - 29/12/2017 - Le nuove azioni rivenienti dall’Aumen- dei giorni di borsa aperti nel mese di di- 25/01/2018 - INDUSTRIA E INNOVA- to di Capitale in Natura riservato a PLC cembre 2017) ed il prezzo strike dei War- - emissione di nuovi warrant da offrire ZIONE: il 26 dicembre 2017 la Società Group e dalla prima tranche dell’Aumen- rant Zephyro S.p.A. (Warrant) è pari ada titolo gratuito a tutti coloro che saran- ha comunicato l’Offerta in Opzione agli to di Capitale in Conversione non benefi- euro 8,70.no azionisti alla data di emissione degli azionisti. ciano del diritto di opzione sull’Aumentostessi e; di Capitale in Opzione. Essendo il prezzo medio mensile delle In esecuzione dell’Accordo di Ristrut- azioni ordinarie inferiore al prezzo stri- - emissione di azioni a pagamento con turazione del debito ex art. 182-bis L.F. Aumento a pagamento del Capitale so- ke, i Warrant non sono esercitabili per ilo senza esclusione o limitazione del di- (Accordo di Ristrutturazione) l’Assem- ciale mediante offerta in Opzione agli mese di gennaio.ritto di opzione degli aventi diritto ai sen- blea dei soci di Industria e Innovazione aventi diritto di azioni ordinarie.si dell’articolo 2441, comma 5, cod. civ.. S.p.A. del 29 giugno 2017 ha deliberato Il termine di decadenza dei Warrant è il tre aumenti di capitale che prevedono: Periodo di esercizio del Diritto di Op- 23 dicembre 2020 e che il prezzo soglia IT0005319444 - 05/01/2018 - zione: dal 29 dicembre 2017 al per l’esercizio dei Warrant è pari ad euro15/01/2018 - CREDITO VALTELLINE- - un aumento di capitale in denaro per 25/01/2018 - Numero di strumenti ogget- 12,60.SE: il 4 gennaio 2018 Credito Valtelline- un importo massimo di euro to dell’offerta: massime n. 37.486.120se ha comunicato che l’8 gennaio 2018 ha 3.040.124,33 (di cui euro 749.722,40 a ti- azioni ordinarie prive del valore nomina- Operazioni approvateefficacia il raggruppamento approvato tolo di sovrapprezzo) da eseguirsi in for- le - Rapporto di sottoscrizione delle nuo-dall’Assemblea Straordinaria del 19 di- ma scindibile mediante emissione di ve azioni: n. 8 nuove azioni ordinarie dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuatecembre 2017, la cui deliberazione è stata massime n. 37.486.120 azioni ordinarie ogni n. 5 azioni ordinarie possedute -iscritta presso il Registro delle Imprese da offrirsi in opzione agli azionisti di IN- Prezzo di sottoscrizione delle nuove azio- IT0005108763 - BANCA CARIGE: ildi Sondrio in data 20 dicembre 2017. DI con garanzia, incondizionata ed irre- ni: euro 0,0811 per azione ordinaria - Go- 21 dicembre 2017 Banca Carige ha co- vocabile, da parte di PLC Group S.p.A. di dimento delle nuove azioni: godimento municato che sono state sottoscritte L’8 gennaio 2018 - previo annullamen- integrale sottoscrizione dell’eventuale regolare 1/1/2017 - Cedole annesse alle 2.278.799.940 nuove azioni che sommateto di n. 6 azioni ordinarie, sulla base del- parte inoptata. nuove azioni: n. 3 e seguenti. alle azioni già sottoscritte nel periodo dila individuazione, prima dell’effettuazio- offerta in opzione, risultano pertanto com-ne dell’operazione, di uno o più azionisti Il rapporto di opzione è stato determi- Disposizioni di Borsa Italiana plessivamente sottoscritte 35.372.398.200disponibili a rinunciare a tali azioni, al nato in n. 8 nuove azioni ordinarie ogni Data di quotazione “Ex Opzione” delle azioni ordinarie Banca Carige di nuovasolo fine di consentire la quadratura n. 5 azioni possedute; azioni: 29 dicembre 2017 - Diritti di Op- emissione (Nuove Azioni), pari a circa ilcomplessiva dell’operazione e senza che zione da negoziare: UNO - Periodo di 71% del totale delle Nuove Azioni offerteciò comporti riduzione del capitale so- - un aumento di capitale, con esclusio- trattazione del Diritto di Opzione: dal 29 nell’aumento di capitale in opzione, perciale - si procede al raggruppamento del- ne del diritto di opzione ai sensi dell’art. dicembre 2017 al 19/01/2018 - Cedola un controvalore pari a euro 353.723.982.le n. 110.887.230 azioni ordinarie esi- 2441 comma 4, primo periodo cod.civ., rappresentativa del diritto di Opzione: n.stenti in esito all’annullamento di cui in per l’importo di euro 43.000.000,02 (di 2 - Codice del Diritto di Opzione: Con riferimento alle 14.425.301.640precedenza, prive di indicazione di valo- cui euro 10.604.192,36 a titolo di sovrap- IT0005285058 - Denominazione a listino Nuove Azioni non sottoscritte a seguitore nominale, nel rapporto di n. 1 nuova prezzo), da eseguirsi in forma inscindi- del Diritto di Opzione: Industria e Inno- dell’offerta in Borsa (pari a circa il 29%azione ordinaria, (codice ISIN bile mediante emissione di n. vazione AXA - Quantitativo minimo di del totale delle Nuove Azioni), queste sa-IT0005319444) godimento regolare, ce- 530.209.618 azioni ordinarie, riservato in negoziazione del Diritto di Opzione: n. 1 ranno sottoscritte da Equita SIM perdola n. 1, ogni n. 10 azioni ordinarie esi- sottoscrizione a PLC Group (Aumento di diritto. conto dei sub-garanti di prima allocazio-stenti (codice ISIN IT0005242026), cedo- Capitale in Natura). Con riferimento a ta- La liquidazione dei contratti relativi ai ne e, a seguire, dal consorzio di garanziala n. 1. le Aumento di Capitale in Natura si ri- diritti di opzione avviene il secondo gior- e da Equita SIM per conto dei sub-ga- corda che in data 17 novembre 2017 e no di borsa aperta successivo alla stipu- ranti proporzionali su base pari passu; ri- Ad esito del raggruppamento, il capita- stato sottoscritto tra PLC Group, in qua- lazione degli stessi. mane fermo il diritto di Malacalza Inve-le sociale di Creval rimarrà invariato e lita di Conferente, - e INDI, in qualità di Dal 29 dicembre 2017 le azioni ordina- stimenti S.r.l. di sottoscrivere, in via prio-pari a euro 1.846.816.830,42, complessi- Conferitaria, l’atto di conferimento del rie INDUSTRIA E INNOVAZIONE ritaria rispetto a Equita SIM e al consor-vamente suddiviso in n. 11.088.723 azio- 100% del capitale sociale di PLC System (IT0004179088) sono quotate “EX OP- zio di garanzia, tali Nuove Azioni sino adni ordinarie, prive di valore nominale. S.r.l. e del 100% del capitale sociale di ZIONE” e relativamente alle azioni ordi- un ammontare che consenta alla stessa PLC Service S.r.l. a totale sottoscrizione e narie Industria e Innovazione di raggiungere una partecipazione fino al IT0003152417 - 08/01/2018 - liberazione dello stesso. Il Conferimento (IT0004179088), il numero della cedola 28% del capitale sociale di Banca Carige.15/01/2018 - EDISON: il 4 gennaio 2018 avrà efficacia dall’avvio dell’Aumento di in corso (n. 3).la Società ha comunicato, con riferimen- Capitale in Opzione; IT0005040511 - 21/12/2017 - IT0005108748 - BOMI: il 1° gennaioto all’offerta pubblica di acquisto pro- 15/01/2018 - TECH-VALUE: il 21 di- 2018, Bomi Italia S.p.A. leader nel setto-mossa da Edison S.p.A. sulla totalità del- - un aumento di capitale, con esclusio- cembre 2017 Industria 4.0 S.r.l. (Offeren- re della logistica biomedicale e della ge-le azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A. ne del diritto di opzione ai sensi dell’art. te) ha comunicato, con riferimento al- stione di prodotti ad alta tecnologia perpari al 49,922% del capitale sociale, al 2441 comma 5 cod. civ. per l’importo l’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria la tutela della salute e quotata sul siste-prezzo di euro 0,340 per azione, i risulta- complessivo di euro 747.999,98 (di cui totalitaria (Offerta) promossa sulle azio-ti definitivi delle adesioni all’Offerta nel euro 184.463,62 a titolo di sovrapprezzo)periodo di riapertura dei termini dell’Of-ferta, e cioè dal 27 dicembre 2017 al 3

15 gennaio 2018 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 3ma multilaterale di negoziazione AIM cembre 2018 si è conclusa l’operazione di volume delle transazioni qualificanti ri- bre 2017 la Società ha comunicato che èItalia / Mercato Alternativo del Capitale, ristrutturazione e rafforzamento patri- levate da Bloomberg durante il periodo stato stipulato, ai sensi e per gli effetti diha comunicato che in data 31 dicembre moniale di Stefanel S.p.A. e sono state di 30 giorni consecutivi di mercato aper- cui all’art. 2504 del Codice Civile, l’atto di2017 decorrono gli effetti attivi e passivi accreditate sui conti di River Tre S.p.A. le to antecedenti la ricezione da parte del fusione per incorporazione delle control-della fusione mediante incorporazione n. 206.944.327 azioni ordinarie Stefanel sottoscrittore del prestito obbligaziona- late 3Ding. Consulting s.r.l. e 2ThePointdelle società Chasqui S.r.l., Berga S.r.l. e non quotate dalla stessa sottoscritte e li- rio della comunicazione della società di PSM s.r.l. in Wellnet s.r.l.. Il Piano Indu-Logik Trans S.r.l. nella società G. Carrai berate in esecuzione della delibera di au- emettere una tranche del prestito, mag- striale, la cui revisione era in programma& C. S.r.l., tutte società controllate diret- mento di capitale assunta dell’Assemblea giorato di un importo pari al 20% del per il corrente mese, verrà approvato daltamente e indirettamente dal Gruppo Bo- Straordinaria della Società dello scorso prezzo medio ponderato dei prezzi per CdA nel prossimo mese di gennaio al finemi. 21 settembre 2017. A fronte dell’aumen- volume delle transazioni qualificanti ri- di recepire le assumption relative alla to, River Tre S.p.A. detiene il 71% del ca- levate da Bloomberg alla relativa data di nuova realtà derivante dall’operazione di Ai fini contabili e fiscali le operazioni pitale sociale dell’Emittente. Il 22-12- emissione. fusione conclusasi il 23-12-2017.delle società incorporate saranno impu- 2017 le banche identificate nell’Accordotate al bilancio della società incorporan- hanno provveduto all’erogazione di un IT0004822695 - PRISMI: il 23 dicem-te a decorrere dal 1° gennaio 2017. ammontare, in linea capitale, pari a euro 11.263.051,00, al tasso convenzionale del TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° GENNAIO 2017 IT0004887409 - ENERTRONICA: il 4 9% annuo.Gennaio 2018 Enertronica S.p.A., società CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOoperante nel settore delle energie rinno- Operazioni deliberatevabili, del risparmio energetico e nella IT0001207098 ACEA SPA EUR 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017progettazione e produzione di sistemi da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0001382024 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017elettromeccanici, ha comunicato di avere NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017avviato un processo di focalizzazione del IT0005069809 - AXELERO: il 29 di- NL0000303709 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017business nel settore industriale e delle cembre 2017 l’Assemblea Ordinaria e IT0001006128 AEGON NV EUR 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017energie rinnovabili uscendo dal mercato Straordinaria degli Azionisti di axélero BE0974264930 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017del trading e distribuzione a clienti fina- S.p.A., ha approvato tutti i punti all’ordi- IT0004720733 AEGON NV EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017li di energia elettrica e gas. ne del giorno. DE0008404005 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 US0188051017 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017 Il gruppo Enertronica molto attivo in In sede ordinaria l’Assemblea ha nomi- IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017Sudafrica, dove sono installati circa 400 nato e sostituito il Sindaco dimissiona- IT0003977540 AGEAS SA/NV EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017MW di inverter fotovoltaici prodotti dal- rio. IT0004093263 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017la controllata Elettronica Santerno SpA, IT0001012639 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017oltre che in Namibia dove sono in fase di In sede straordinaria l’Assemblea ha IT0003261069 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017ultimazione due campi fotovoltaici per approvato l’emissione di un prestito ob- IT0000084027 ALLIANZ SE EUR 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017complessivi 14 MW, ha acquistato, per bligazionario convertibile cum warrant, IT0000084027 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017€900 mila, il 49% delle quote di Enertro- riservato ad Atlas Special Opportunities IT0003506190 ALLIANZ SE USD 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017nica SA Pty Ltd di pertinenza dei soci di LLC, con esclusione del diritto di opzio- IT0003506190 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017minoranza. L’accordo genera sopravve- ne ai sensi dell’art. 2441 comma 5, cod. IT0001137345 AMPLIFON EUR 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017nienze attive per complessivi € 2,3 Mi- civ., per un importo complessivo massi- IT0000084043 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017lioni derivanti dall’attribuzione alla Ca- mo fino a euro 16 milioni suddiviso in ot- FR0000120628 ANSALDO STS EUR 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017pogruppo dei dividendi già di competen- to tranche, che axélero potrà utilizzare IT0003261697 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017za dei soci di minoranza, deliberati per entro i prossimi 36 mesi dalla data di fir- IT0001268561 ASCOPIAVE EUR 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017gli esercizi 2015 e 2016 e non ancora di- ma del subscription agreement. In parti- IT0000088853 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017stribuiti. colare la prima tranche è costituita da IT0001031084 ASSITECA SPA EUR 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017 150 obbligazioni, per complessivi euro 3 IT0003188064 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017 IT0000072618 - INTESA SANPAO- milioni, le successive sei tranche sono co- IT0004776628 ASTALDI EUR 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017LO: il 27 dicembre 2017 Banca Intesa ha stituite da 100 obbligazioni per comples- IT0004776628 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017comunicato che a seguito dell’autorizza- sivi euro 2 milioni ciascuna, mentre l’ul- IT0000784196 ASTM SPA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017zione rilasciata dalla Banca Centrale Eu- tima tranche è costituita da 50 obbliga- IT0001007209 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017ropea ai sensi dell’art. 57 D. Lgs. n. zioni per complessivi euro 1 milione. IT0001073045 ASTM SPA EUR 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017385/1993 - in data 27 dicembre 2017 è IT0003173629 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017stato depositato presso il Registro delle Ciascuna tranche avrà una durata dal- IT0001281374 ATLANTIA EUR 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017Imprese di Torino, come previsto dall’art. la relativa data di emissione di cinque an- IT0001041000 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/20172501-ter c.c., il progetto di fusione per in- ni. Le obbligazioni verranno offerte in IT0001005070 ATLANTIA EUR 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017corporazione di Banca Nuova S.p.A. in sottoscrizione ad un prezzo pari al 98% ES0113900J37 0,055 0,032153 30/01/2017 01/02/2017Intesa Sanpaolo S.p.A.. del loro valore nominale e matureranno ES0113900J37 AUTOGRILL SPA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 un interesse annuo lordo pari al 2% dal- ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 La fusione sarà approvata dal CdA di la data di emissione. ES0113900J37 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017Intesa Sanpaolo, fatta salva la possibili- DE000BASF111 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017tà, ai sensi dell’art. 2505 ultimo comma, È stato approvato anche l’Aumento del IT0001033700 AXA EUR 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017c.c., per i soci di Intesa Sanpaolo, che capitale sociale, con esclusione del dirit- DE000BAY0017 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017rappresentino almeno il cinque per cen- to di opzione, a servizio della conversio- DE0005190003 AZIMUT HOLDING SPA EUR 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017to del capitale sociale, di chiedere - entro ne del suddetto prestito obbligazionario CH0038389992 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017il 4 gennaio 2018 - che tale decisione sia convertibile cum warrant, per l’importo IT0001479523 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017adottata dall’Assemblea straordinaria a massimo fino ad euro 16 milioni incluso IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017norma dell’art. 2502, comma 1, c.c.. sovrapprezzo, mediante emissione di IT0001389631 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017 azioni ordinarie. È prevista inoltre IT0003097257 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017 IT0004841315 - K.R.ENERGY: il 30 l’emissione di warrant da assegnare gra- IT0005108730 BANCA GENERALI EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017dicembre 2017 la Società ha comunicato tuitamente ai sottoscrittori del prestito FR0000131104 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017che, si sono costituite rispettivamente obbligazionario convertibile in numero IT0000066966 BANCA I.F.I.S SPA EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017nell’ordine l’Assemblea speciale dei tito- pari al 30% dell’importo della singola IT0000066123 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017lari di azioni speciali e l’Assemblea ordi- tranche diviso per il prezzo medio pon- IT0005252728 BANCA MEDIOLANUM EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017naria e straordinaria. derato dei prezzi dei volumi delle transa- IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 zioni qualificanti del titolo Axélero rile- IT0001369427 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 Assemblea speciale vate da Bloomberg durante il periodo di IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 L’Assemblea speciale dei soci, ha deli- 30 giorni consecutivi di mercato aperto IT0001489720 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017berato all’unanimità favorevolmente sul- antecedenti la ricezione da parte del sot- IT0004329733 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017l’unico punto posto all’ordine del giorno toscrittore del prestito obbligazionario IT0003025019 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017relativo alla proroga del termine dal 31 della comunicazione della società di IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017dicembre 2017 al 30 giugno 2017 per la emettere una tranche del prezzo nonché FR0000120172 BANCA PROFILO SPA EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017conversione automatica delle Azioni Spe- di aumentare il capitale sociale in via IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017ciali in azioni ordinarie. scindibile a pagamento a servizio del- IT0001128047 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017 Assemblea ordinaria e straordinaria. l’esercizio dei warrant nei limiti com- IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 L’Assemblea ordinaria ha deliberato fa- plessivi di massimo euro 4.800.000,00 IT0005010423 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017vorevolmente in relazione alla proposta comprensivi di sovraprezzo, con esclu- IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017di nomina di tre amministratori e nella sione del diritto di opzione, ai sensi del- IT0005091324 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017parte Straordinaria ha deliberato favore- l’art. 2441 comma 5 cod. civ. I warrant NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017volmente in merito alla proposta di mo- potranno essere sottoscritti entro tre an- IT0004818636 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017difica dell’art. 5 dello statuto sociale pro- ni dalla data di emissione. IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017rogando il termine per la conversione au- IT0005136681 BANCO SANTANDER SA EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017tomatica delle Azioni Speciali in azioni In caso di esercizio dei warrant, il prez- IT0005105868 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017ordinarie dal 31 dicembre 2017 al mag- zo di esercizio per ogni azione di com- FR0000045072 BANCO SANTANDER SA EUR 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017gior termine del 30 giugno 2018. pendio che sarà sottoscritta sarà pari al IT0003121677 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0004607518 - STEFANEL: il 22 di- prezzo medio ponderato dei prezzi per IT0001127874 BANCO SANTANDER SA EUR 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 DE0007100000 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 IT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 FR0000120644 BASF SE EUR 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 IT0004053440 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005252207 BASIC NET SPA EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003115950 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 IT0001431805 BAYER AG EUR 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 DE0005140008 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 DE0005557508 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0003492391 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0001469995 BB BIOTECH AG CHF 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 DE000ENAG999 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 IT0003043418 BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR 3,6 2,664 06/02/2017 08/02/2017 IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005188336 BEGHELLI SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0004745607 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 IT0001237053 BENI STABILI EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 IT0005176406 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 IT0003128367 BIESSE EUR 0,09 0,0666 23/01/2017 25/01/2017 IT0003128367 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 IT0004356751 BIODUE SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 FR0010208488 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 FR0010208488 BNP PARIBAS EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0003132476 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 IT0003132476 BOERO BARTOLOMEO SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 IT0005084717 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 IT0001157020 BPER BANCA EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 IT0003850929 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 NL0012059018 BREMBO SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0003198790 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 NL0011585146 BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAD IT SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALEFFI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR EI TOWERS SPA EUR EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR EMAK SPA EUR ENAV EUR ENEL SPA EUR ENEL SPA EUR ENERVIT SPA EUR ENGIE EUR ENGIE EUR ENI SPA EUR ENI SPA EUR EPRICE EUR ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR ESPRINET EUR EXOR SPA EUR FALCK RENEWABLES SPA EUR FERRARI NV EUR

Pag. 4 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 - n. 1CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIIT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018IT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 Austria 25 Norvegia 15IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 Belgio 25 Paesi Bassi 15IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017 Danimarca 27 Portogallo 35IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 Finlandia 15 Regno Unito 10IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 Francia 30 21IT0003745889 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 Germania 26,375 Spagna 15NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 Lussemburgo 15 35IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 SveziaIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 SvizzeraIT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleIT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-IT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereFR0000121485 KERING EUR 1,5 0,777 16/01/2017 18/01/2017 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEEFR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017IT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017 IT0005160996 ABITARE IN o.s. 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 04/05/2018IT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 19/04/2018 19/04/2018 26/04/2018IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o. 14/12/2018 14/12/2018 11/06/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 28/04/2018IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP o. 24/01/2018 24/01/2018FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 IT0003152417 EDISON o. 29/03/2018 29/03/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0005188336 EL.EN. SPA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 16/03/2018 16/03/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 27/02/2018 27/02/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017 IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017 IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017 IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017 IT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 CONVOCAZIONI ASSEMBLEEIT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 (vedere indice alfabetico in tabella precedente)IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV.IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 PROBABILEIT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,6 1,96137 02/02/2017 06/02/2017 US12648L6011 CTI BIOPHARMA CORP o. 24/01/2018 24/01/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 approvazione della proposta di trasferimento della Società dallo Stato di Washin-FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 gton allo Stato del Delaware mediante fusione della Società con una società di nuo- 29/01/2018 29/01/2018 30/01/2018IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017 va costituzione, interamente controllata dalla stessa. 27/02/2018 27/02/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 20/03/2017 22/03/2017 16/03/2018 16/03/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 IT0005160996 ABITARE IN o.s. 29/03/2018 29/03/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017 bilancio esercizio Abitare In S.p.A. al 30-9-2017; nomine. 12/04/2018 12/04/2018NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 16/04/2018 16/04/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017 progetto bilancio esercizio chiusosi al 31 ottobre 2017. 19/04/2018 19/04/2018IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 19/04/2018 19/04/2018IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017 IT0004967292 FILA SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 rinnovo degli organi societari. 19/04/2018 19/04/2018IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017 20/04/2018 20/04/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 IT0003152417 EDISON o. 23/04/2018 23/04/2018ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017 bilancio. 23/04/2018 23/04/2018LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017LU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017 IT0001384590 AEFFE o.IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017 bilancio.IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 IT0004965148 MONCLER SPA o.s.IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017 bilancio.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 21/12/2016 12/01/2017FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017 IT0003828271 RECORDATI SPA o.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017 bilancio.FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017 IT0001031084 BANCA GENERALI o.IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 bilancio.IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3201 0,201343 09/02/2017 15/03/2017 bilancio.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o.NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017 bilancio.DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o.IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017 bilancio.IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 IT0005252728 BREMBO SPA o.IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017 bilancio.FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017 IT0005252207 DAVIDE CAMPARI o.DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017 bilancio.US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017 IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o.IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017 bilancio. (*) Consultare tabella ritenute.

15 gennaio 2018 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 5CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO o. PROBABILEIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. IT0004674666 H-FARM 26/03/2018 BILANCIObilancio. o. 23/04/2018 23/04/2018 LU0556041001 IVS GROUP 27/03/2018 o. IT0005244030 ALFIO BARDOLLA 28/03/2018 BILANCIOIT0000076536 SOGEFI SPA o. IT0005202277 VETRYA SPA 28/03/2018bilancio. o. 23/04/2018 23/04/2018 IT0005316705 ILLA 30/03/2018 BILANCIO o. IT0000076536 SOGEFI SPA 23/04/2018IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. IT0001031084 BANCA GENERALI 03/05/2018 BILANCIObilancio. o. IT0003152417 EDISON 04/05/2018 o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0004965148 MONCLER SPA 04/05/2018 BILANCIOIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o.bilancio. o. 08/05/2018 1° TRIMESTRE o. 08/05/2018IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018 08/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 09/05/2018 o. 09/05/2018 1° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETIS o. 10/05/2018approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. o. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018 10/05/2018 ALTRO approvazione dell’Interim o. 10/05/2018IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. Management Statement albilancio. o. 10/05/2018 o. 24/04/2018 24/04/2018 10/05/2018 31-3-2018.IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 10/05/2018bilancio. o. IT0005252728 BREMBO SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE o. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 11/05/2018IT0001489720 CAD IT SPA 24/04/2018 24/04/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA 14/05/2018 1° TRIMESTREbilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. IT0003128367 ENEL SPA 14/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 14/05/2018 1° TRIMESTREIT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA IT0001384590 AEFFEbilancio. 26/04/2018 26/04/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 15/05/2018IT0004967292 FILA SPA 15/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 15/05/2018 15/05/2018 1° TRIMESTREIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 15/05/2018bilancio. 27/04/2018 27/04/2018 15/05/2018 1° TRIMESTRE 15/05/2018IT0001077780 IRCE SPA 15/05/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzo 2018relazione finanziaria annuale al 31-12-2017. 16/05/2018 27/04/2018 27/04/2018 28/06/2018 (Trimestrale).IT0004125677 MASI AGRICOLA 12/07/2018approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso al IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 24/07/2018 1° TRIMESTRE31-12-2017. IT0000062957 MEDIOBANCA 24/07/2018 27/04/2018 27/04/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 25/07/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione.IT0004370463 RETELIT SPA IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 26/07/2018bilancio. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 26/07/2018 1° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 26/07/2018IT0005202277 VETRYA SPA 27/04/2018 27/04/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 27/07/2018 1° TRIMESTREbilancio. IT0001489720 CAD IT SPA 27/07/2018 31/07/2018 1° TRIMESTREIT0005244030 ALFIO BARDOLLA 31/07/2018bilancio. 27/04/2018 27/04/2018 31/07/2018 1° TRIMESTRE 01/08/2018IT0005188336 EL.EN. SPA 01/08/2018 1° TRIMESTREbilancio. 02/08/2018 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 02/08/2018 ALTRO approvazione InformazioniIT0005316705 ILLA 03/08/2018bilancio. 03/08/2018 finanziarie periodiche aggiuntive al 03/08/2018IT0003850929 ESPRINET 03/08/2018 31-3-2018.approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. 28/08/2018 27/04/2018 27/04/2018 IT0003850929 ESPRINET 03/09/2018 1° TRIMESTRELU0556041001 IVS GROUP 27/04/2018 27/04/2018 IT0005188336 EL.EN. SPA 06/09/2018bilancio. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 IT0004967292 FILA SPA 07/09/2018 BILANCIO 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 10/09/2018IT0003128367 ENEL SPA 30/04/2018 30/04/2018 IT0001077780 IRCE SPA 11/09/2018 1° TRIMESTRErelazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili. 04/05/2018 04/05/2018 LU0556041001 IVS GROUP 12/09/2018 08/05/2018 08/05/2018 IT0001055521 LA DORIA SPA 13/09/2018 1° TRIMESTREIT0001055521 LA DORIA SPA 24/05/2018 24/05/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLAapprovazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017. 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS 13/09/2018 1° TRIMESTRE 14/12/2018 14/12/2018 IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 13/09/2018IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 13/09/2018 1° TRIMESTREintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del C.C.; nomine; rettifi- IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 14/09/2018ca della delibera dell’assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 sub punto 7 al- IT0000076536 SOGEFI SPA 21/09/2018 1° TRIMESTREl’ordine del giorno -Approvazione delle politiche di remunerazione del gruppo Ban- IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 26/09/2018ca Sistema S.p.A. per l’anno 2017 e fissazione del limite massimo al rapporto tra IT0004965148 MONCLER SPA 27/09/2018 1° TRIMESTREcomponente variabile e fissa della remunerazione per i dipendenti e per il -perso- IT0005252728 BREMBO SPA 30/09/2018nale più rilevante. IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA 1° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA 22/10/2018 IT0001384590 AEFFE 24/10/2018 1° TRIMESTRE IT0003152417 EDISON IT0001031084 BANCA GENERALI 25/10/2018 SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPA 30/10/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 06/11/2018 2° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 06/11/2018 IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 06/11/2018 SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPA 06/11/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 07/11/2018 3° TRIMESTRE IT0004967292 FILA SPA 07/11/2018 IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 07/11/2018 2° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA 08/11/2018 IT0003683528 OPENJOBMETIS 08/11/2018 SEMESTRALE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 08/11/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 08/11/2018 SEMESTRALE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 12/11/2018 IT0001489720 CAD IT SPA 13/11/2018 SEMESTRALE IT0001077780 IRCE SPA 13/11/2018 IT0003850929 ESPRINET 13/11/2018 SEMESTRALE IT0005188336 EL.EN. SPA 13/11/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/11/2018 SEMESTRALE 14/11/2018 14/11/2018 SEMESTRALE 14/11/2018 14/11/2018 SEMESTRALE 15/11/2018 15/11/2018 SEMESTRALE 15/11/2018 SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE SEMESTRALE (dal 18-01-2018 al 15-11-2018) SEMESTRALE SEMESTRALEISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO SEMESTRALEIT0005108219 SEMESTRALEIT0000062957IT0003828271 I GRANDI VIAGGI SPA 18/01/2018 ALTRO progetto di bilancio esercizio SEMESTRALEIT0003850929 MEDIOBANCA 08/02/2018 chiusosi al 31 ottobre 2017. SEMESTRALE RECORDATI SPA 08/02/2018IT0001384590 ALTRO relazione semestrale al 31.12.2017. SEMESTRALE ESPRINET 13/02/2018IT0003152417 ALTRO approvazione dati preconsuntivi SEMESTRALEIT0003128367 AEFFE 14/02/2018 relativi al 2017. SEMESTRALEIT0001078911 EDISON 14/02/2018IT0004965148 ENEL SPA 14/02/2018 ALTRO approvazione Resoconto SEMESTRALEIT0000076536 INTERPUMP GROUP SPA 14/02/2018 Intermedio di Gestione al SEMESTRALEIT0005252207 MONCLER SPA 26/02/2018IT0001469995 31-12-2017. ALTRO approvazione del progetto di SOGEFI SPA 26/02/2018IT0005252728 DAVIDE CAMPARI 27/02/2018 ALTRO approvazione dei Ricavi di vendita Bilancio al 30 giugno 2018.IT0001052049 DIGITAL BROS SPA 28/02/2018 consolidati esercizio 2017. IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTREIT0004764699 BREMBO SPA 05/03/2018 LU0556041001 IVS GROUPIT0001384590 TELECOM ITALIA MOBILE 06/03/2018 BILANCIO IT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALEIT0001454435 IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPAIT0003683528 BRUNELLO CUCINELLI SPA 07/03/2018 ALTRO preconsuntivi consolidati relativi IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA SEMESTRALEIT0004195308 AEFFE 08/03/2018 IT0004674666 H-FARMIT0001031084 TXT E-SOLUTIONS SPA 08/03/2018 all’esercizio 2017. IT0005202277 VETRYA SPA 2° TRIMESTREIT0000062072 OPENJOBMETIS 09/03/2018 IT0005316705 ILLAIT0001077780 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 12/03/2018 1° TRIMESTRE SEMESTRALEIT0001055521 BANCA GENERALI 14/03/2018IT0001006128 GENERALI ASSICURAZIONI 14/03/2018 ALTRO Progetto di Bilancio d’Esercizio e SEMESTRALEIT0001489720 IRCE SPA 14/03/2018IT0005188336 LA DORIA SPA 14/03/2018 Bilancio Consolidato 2017. SEMESTRALEIT0005108219 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 15/03/2018IT0001078911 CAD IT SPA 15/03/2018 BILANCIO BILANCIO approvazione Progetto BilancioIT0003828271 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 15/03/2018IT0004370463 I GRANDI VIAGGI SPA 15/03/2018 BILANCIO Intermedio d’Esercizio e ProgettoIT0005283111 INTERPUMP GROUP SPA 15/03/2018IT0001268561 RECORDATI SPA 15/03/2018 ALTRO approvazione dati al 31 dicembre Bilancio consolidato al 30IT0003850929 RETELIT SPA 15/03/2018 IL SOLE 24 ORE 20/03/2018 2017 (Semestrale).IT0004967292 B&C SPEAKERS SPA 21/03/2018IT0003128367 ESPRINET 21/03/2018 BILANCIO giugno 2018.ne utili. FILA SPA 21/03/2018 ALTRO approvazione piano industriale IT0000076536 SOGEFI SPA 3° TRIMESTREIT0004819857 ENEL SPA 22/03/2018 IT0004965148 MONCLER SPAIT0004125677 2018-2020 e, del progetto di (nessuno) approvazione dell’InterimIT0004745607 bilancio d’esercizio e del bilancio Management Statement al consolidato al 31-12-2017. 30-9-2018. BILANCIO IT0003152417 EDISON 3° TRIMESTRE IT0003828271 RECORDATI SPA BILANCIO IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 3° TRIMESTRE IT0005252207 DAVIDE CAMPARI BILANCIO IT0003128367 ENEL SPA 3° TRIMESTRE IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA BILANCIO IT0001031084 BANCA GENERALI 3° TRIMESTRE IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI BILANCIO IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 3° TRIMESTRE IT0001384590 AEFFE BILANCIO IT0005252728 BREMBO SPA 3° TRIMESTRE IT0004370463 RETELIT SPA BILANCIO IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE 3° TRIMESTRE IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA BILANCIO IT0001489720 CAD IT SPA 3° TRIMESTRE IT0003850929 ESPRINET BILANCIO IT0004967292 FILA SPA 3° TRIMESTRE IT0001055521 LA DORIA SPA BILANCIO IT0003683528 OPENJOBMETIS 3° TRIMESTRE IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA BILANCIO IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 3° TRIMESTRE IT0005188336 EL.EN. SPA BILANCIO IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 3° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA 1° TRIMESTRE LU0556041001 IVS GROUP 3° TRIMESTRE IT0004125677 MASI AGRICOLA BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE BILANCIO approvazione Progetto bilancio e 3° TRIMESTRE bilancio consolidato al 31-12-2017. 3° TRIMESTRE BILANCIO 3° TRIMESTRE ALTRO relazione finanziaria annuale 3° TRIMESTRE esercizio 2017; proposta destinazio- 3° TRIMESTRE FRENDY ENERGY SPA 22/03/2018 BILANCIO 3° TRIMESTRE MASI AGRICOLA 22/03/2018 BILANCIO ELETTRA INVESTIMENTI SPA 26/03/2018 BILANCIO 3° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE

Pag. 6 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 - n. 1Rubrica obbligazionista Specialisti in titoli di Stato italiani in te offerti in pubblica sottoscrizione - (ter- IT0005282527). - Sono stati nuovamen- qualità di co-lead manager - questi nuovi za tranche per il pubblico e quinta tran- te offerti in pubblica sottoscrizione - «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI Buoni del Tesoro ventennali aventi godi- che comprendendo quella per gli specia- (quarta tranche per il pubblico e settimaORDINARI DEL TESORO 12-01-2018 mento 01-09-2017 e scadenza 01-09- listi) - mediante asta marginale e salvo ri- tranche comprendendo quella per gli/ 14-01-2019 - (cod. ISIN 2038. parto (i privati potevano effettuare le pre- specialisti) - mediante asta marginale eIT0005320178). - Il 12-01-2018 sono sta- notazioni presso gli sportelli delle Azien- salvo riparto (i privati potevano effettua-ti offerti B.O.T a 367 giorni (12-01- L’importo assegnato è stato pari a 9.000 de di credito entro le ore 17 del 10-01- re le prenotazioni presso gli sportelli del-2018/14-01-2019), per un importo pari a milioni di euro per un importo richiesto 2018) - questi nuovi Buoni del Tesoro le Aziende di credito entro le ore 17 del7.500,00 milioni di euro con data di re- di 34.120,201 milioni di euro. triennali aventi godimento 15-10-2017 e 10-01-2018) - questi nuovi Buoni del Te-golamento il 14-12-2017. L’importo ri- scadenza 15-10-2020. soro settennali aventi godimento 15-09-chiesto è stato di 10.544,500 milioni di Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 2017 e scadenza 15-11-2024.euro con un rapporto di copertura in asta to pari a euro 99,766%. Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-pari a 1,41 il rendimento medio è risulta- sato al 15-01-2018 al prezzo di aggiudi- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis-to pari a -0,420% rispetto allo -0,407% re- Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- cazione d’asta più conguaglio interessi sato al 15-01-2018 al prezzo di aggiudi-gistrato nella precedente asta; il prezzo sato al 17-01-2018 al prezzo di aggiudi- dal 15-10-2017 (92 giorni di interesse); cazione d’asta più conguaglio interessimedio ponderato dell’emissione è pari a cazione d’asta più conguaglio interessi non sono previste provvigioni a carico dal 15-11-2017 (61 giorni di interesse);euro 100,430. dal 01-09-2017 (138 giorni di interesse); del sottoscrittore. non sono previste provvigioni a carico non sono previste provvigioni a carico del sottoscrittore. Le obbligazioni sono prive di cedole. Il del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali alrendimento è pari alla differenza (sog- tasso fisso dello 0,20% annuo (al lordo Questi Buoni del Tesoro settennali algetta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- Questi Buoni del Tesoro ventennali al dell’imposta sostitutiva del 12,50% per le tasso fisso dell’1,45% annuo (al lordo del-plicata al momento della sottoscrizione) tasso fisso del 2,95% annuo (al lordo del- persone fisiche e per gli altri soggetti l’imposta sostitutiva del 12,50% per lefra valore di rimborso (100%) e il prezzo l’imposta sostitutiva del 12,50% per le equiparati). I titoli hanno godimento 15- persone fisiche e per gli altri soggettidi sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). persone fisiche e per gli altri soggetti 10-2017 e verranno rimborsati in unica equiparati). I titoli hanno godimento 15- equiparati). I titoli hanno godimento 01- soluzione alla scadenza 15-10-2020 alla 09-2017 e verranno rimborsati in unica «NUOVA EMISSIONE» BUONI DEL 09-2017 e verranno rimborsati in unica pari 100%. Le cedole sono semestrali (15 soluzione alla scadenza 15-11-2024. LeTESORO POLIENNALI VENTENNALI soluzione alla scadenza 01-09-2038. Le aprile e 15 ottobre).I suddetti BTP (taglio cedole sono semestrali (15 maggio e 152,95% 01-09-2017 / 01-09-2038 (1ª cedole sono semestrali (1 marzo e 1 set- minimo di sottoscrizione 1.000 euro) so- novembre); prima cedola corta (61 gior-tranche) - (cod. ISIN IT0005321325). - tembre). I suddetti BTP (taglio minimo no esenti, salvo l’imposta sostitutiva del ni) pagabile il 15-11-2017, pari aSono stati offerti tramite collocamento di sottoscrizione 1.000 euro) sono esen- 12,50% sugli interessi, da altre eventuali 0,240353%. I suddetti BTP (taglio mini-effettuato mediante sindacato, costituito ti, salvo l’imposta sostitutiva del 12,50% imposte, compresa quella sulle succes- mo di sottoscrizione 1.000 euro) sonoda cinque lead manager, Banca IMI sugli interessi, da altre eventuali imposte, sioni. esenti, salvo l’imposta sostitutiva delS.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank compresa quella sulle successioni. 12,50% sugli interessi, da altre eventualiN.V., JP Morgan Securities PLC e Royal «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» imposte, compresa quella sulle succes-Bank of Scotland PLC (che opera con il «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL TESORO POLIENNALI sioni.nome di NatWest Markets) e dai restanti BUONI DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI 1,45% 15-09-2017/15- TRIENNALI 0,20% 15-10-2017 / 15-10- 11-2024 (4ª tranche) - (cod. ISIN 2020 (3ª tranche) - (cod. ISIN IT0005285041). - Sono stati nuovamen- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE INNOVAWAY SPA Minibond a 6 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI ROMA GAS&POWER SPA a 7 anni a tasso fis-so, OBBLIGAZIONE CONTE TASCA D’ALMERITA SARL Minibond a 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONI NUCERIA ADESIVI SRL a 7 e 8 anni a tasso fis-so, OBBLIGAZIONE IPI SPA a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA Covered Bond a 20 anni a tasso fisso, OBBLI-GAZIONE GOLDMAN SACHS GROUP INC a 10 anni a tasso misto in Valuta, OBBLIGAZIONI REPUBBLICA ARGENTINA a 5, 10 e 30 anni a tasso fissoPer le Piccole e Medie Imprese ed il mercato regolamentato EXTRAMOT Segmento NUCERIA ADESIVI SRL, azienda della provincia di Salerno operante nel settoreProfessionale l’anno 2017 termina col botto ed il 2018 incomincia con una pro- dell’etichettatura e del packaging, si affaccia sul mercato regolamentato EXTRA-mettente operosità. MOT Segmento Professionale con due emissioni di ammontare complessivo pariINNOVAWAY SPA, società napoletana del settore ICT Information Communica- a 7 milioni di euro, identico tasso facciale annuo (5,50%) e diversa durata finan-tion Technology (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) già presente ziaria (6 e 7 anni): i bonds potranno essere rimborsati anticipatamente dopo 2 an-sul mercato dei capitali, emette un altro bond a 6 mesi per un tasso annuo faccia- ni e mezzo di vita e verrà riconosciuto al possessore un premio di rimborso.le del 4,50%. La società è proprietaria di stabilimenti produttivi a Salerno, San Giuliano Mila-INNOVAWAY SPA offre soluzioni personalizzate in differenti settori che vanno dal- nese(MI) e Chieri(TO) e dispone di due divisioni operative:l’industria alla finanza, dal retail al luxury, dai trasporti ai servizi fino alle utilities • Label - etichette tradizionalie alla Pubblica Amministrazione proponendo offerte aziendali a tre macro aree: • Folding - soluzioni packaging in carta• Information Technology; La clientela è costituita da gruppi multinazionali del mondo dei beni di largo con-• Business Process Outsourcing; sumo operanti nei settori alimentare, farmaceutico, bevande e vino, cura della per-• IT Service Management; sona, cura della casa.Nell’ambito della Pubblica Amministrazione spicca il progetto “l’Atlante della Co- L’emissione viene realizzata per sostenere finanziariamente il piano di crescita fi-noscenza”, un portale che raccoglie e mette a punto un modello organizzativo dei nalizzato a:contenuti della conoscenza scientifica in ambito artistico, archeologico, letterario • creare la nuova divisione “Flexible” che consiste nella creazione degli imballag-e storico e la loro diffusione e promozione basate su metodologie innovative. gi flessibili per le soluzioni “Sleeve (tubolari)” e “Termoretraibili”La new-entry ROMA GAS&POWER SPA, con sede a Roma, è un gruppo italiano • consolidare la divisione Folding con l’acquisto di una nuova linea di stampa eche opera nella vendita di energia (elettrica e gas) sia all’ingrosso che al dettaglio. produzione.Emette due tranches di obbligazioni del valore complessivo di 7,3 milioni di euro IPI SPA, una Real Estate Management & Property Company società di servizi im-con identica durata finanziaria (6 anni) e due differenti tassi facciali annui (5,01% mobiliari con un patrimonio immobiliare proprio ed anch’essa già presente sule 5,50%). mercato dei capitali, si riaffaccia proponendo un bond di 20 milioni di euro con du-La liberalizzazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas è stato un processo rata 5 anni al tasso facciale del 5,00% con rimborso progressivo negli ultimi 4 an-che ha portato le aziende e le famiglie a poter scegliere liberamente il proprio for- ni.nitore e ROMA GAS&POWER SPA si è inserita nel processo di libera scelta da qua- Sul fronte dei servizi, IPI SPA opera in tutti i settori dell’attività immobiliare:le venditore e a quali condizioni comprare il gas offrendo soluzioni competitive • Intermediazioneche riguardano l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti a più basso impatto am- • Gestione e Valorizzazionebientale. • Valutazione e Due DiligenceCONTE TASCA D’ALMERITA SARL, Cooperativa Agricola con sede a Palermo, • Promozione e Sviluppo Immobiliare.è tra le più antiche cooperative della Sicilia e da metà dell’Ottocento ha per ogget- Le attività riguardano sia singoli immobili sia interi patrimoni a uso:to l’esclusivo esercizio dell’attività agricola di coltivazione del fondo, di selvicoltu- • Direzionale - Ufficira, di allevamento di animali e delle attività connesse, sia su terreni propri sia di • Residenzialeterzi; nel tempo ha sviluppato anche attività di agriturismo, turismo rurale e turi- • Commercialesmo enogastronomico. • Industriale e Logistica.La società emette un Minibond con durata 9 mesi, un tasso facciale annuo del Fondata a Torino nel 1970 fino al 1984 svolge attività di intermediazione immobi-3,55% ed un ammontare di 500 mila euro. liare, in prevalenza su incarico di Toro Assicurazioni, suo azionista di controllo.Dalla fine dell’Ottocento inizia un’attività di attenta selezione dei vigneti e, con la Nel 1984 IPI diventa il braccio operativo del Gruppo FIAT nel settore immobilia-riforma agricola del 1950, il latifondo è protagonista di una conversione da azien- re, occupandosi di valorizzazione e sviluppo di aree e fabbricati, intermediazione,da agricola a vinicola. gestione e consulenza immobiliare a favore di tutto il Gruppo FIAT.È dalla metà del secolo scorso che si piantano i primi vigneti di Nero d’Avola e col Passata nel 2004 alla famiglia Segri di Torino incomincia il nuovo ciclo di gestio-tempo la produzione viene via via allargata ad altre tenute fino a raggiungere le 5 ne del patrimonio immobiliare del Gruppo IPI, diversificato per destinazione d’usoattuali ciascuna con le sue caratteristiche: suoli e climi differenti che attraversano e localizzazione, composto da importanti immobili a reddito, da aree e complessitutta l’Isola e che danno vita a più di 20 varietà di vitigni di cui 18 autoctoni e più in valorizzazione e sviluppo e da immobili oggetto di trading.di 30 etichette. Il gruppo CREDIT AGRICOLE SA tramite CARIPARMA SPA (Cassa di RisparmioOggi TASCA D’ALMERITA è una realtà moderna con una forte vocazione all’ex- di Parma e Piacenza) inizia l’anno lanciando con successo la prima emissione ita-port: introducendo la coltivazione di uve internazionali quali Chardonnay, Caber- liana di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) del 2018 nonché la prima emis-net Sauvignon, Merlot, Pinot Nero ed applicando nei vigneti dell’isola tecniche di sione italiana di OBG a 20 anni.potatura corta ha conquistato notorietà in Italia e all’estero, dove esporta circa il La scadenza a 20 anni è stata pensata per rispondere ai fabbisogni degli investito-55% di produzione (oltre 60 i mercati stranieri che vedono presenti i suoi prodot- ri di lungo termine (le assicurazioni hanno sottoscritto il 50% di questa operazio-ti). ne) e resa possibile grazie all’apprezzamento del mercato per il Gruppo BancarioA questa attività principale si affianca quella turistico-ricettiva, grazie ai due resort Crédit Agricole Italia.installati nelle terre di proprietà, e quella gastronomica, con una scuola di cucina L’obbligazione è stata emessa per 500 milioni di euro (la raccolta ordini ha supe-che ha come obiettivo quello di raccontare la storia culinaria della Sicilia. rato i 700 milioni) e pagherà un tasso annuo facciale dell’1,75% per 20 anni.

15 gennaio 2018 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 7Con il termine di obbligazioni garantite, definite anche “covered bond”, si indica nue legate al tasso USDLibor a 3 mesi con un minimo annuo garantito dell’1,00%un titolo di credito emesso da una banca o altro intermediario caratterizzato da un ed un massimo annuo consentito del 4,00%.profilo di rischio molto basso ed elevata liquidità, che da modo di “garantire” gli Infine ritorna sul mercato internazionale la REPUBBLICA ARGENTINA: con unaltri creditori della banca, primi fra tutti i depositanti. debito pubblico appena ristrutturato ed un mercato italiano ancora agitato dalle in-Si differenziano dalle obbligazioni bancarie ordinarie in quanto il loro rimborso, solvenze di alcuni gruppi creditizi, lo stato argentino si ripresenta con nuove cre-in caso di fallimento della banca emittente, è assicurato dalla possibilità di rivalersi denziali e cerca di rafforzare la riconquistata credibilità offrendo tre bond in valutasu attività di elevata qualità appositamente segregate. Dollaro Statunitense (totale 9 miliardi di nominale circolante) con tre emissioni aTra i gruppi finanziari internazionali segnaliamo ancora GOLDMAN SACHS tasso fisso su varie scadenze (5, 10 e 30 anni) e con interessanti tassi facciali (ri-GROUP INC che propone nuovamente un interessante bond in valuta Dollaro Sta- spettivamente 4,625%, 5,875% e 6,875%).tunitense questa volta a tasso misto con durata 10 anni con tasso fisso annuo del I titoli sono subito entrati nel circuito del mercato EUROTLX.6,50% per i primi due anni ed il successivo periodo a tasso variabile con cedole an- CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIINNOVAWAY SPA 2017/2018 T.F. 4,50% Minibond NUCERIA ADESIVI SRL 2018/2024 T.F. 5,50% Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Rendimento all’emissione: 1,82% lordo, 1,35% nettoCodice ISIN: IT0005319154 Codice ISIN: IT0005320152 Riservato: institutionalValore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incremen- Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- GOLDMAN SACHS GROUP INC 2017/2027 Tassotabile di EUR 50.000 e multipli tabile di EUR 100.000 e multipli mistoCapitale in circolazione: 300.000,00 EUR Capitale in circolazione: 6.000.000,00 EURPrezzo di emissione: 100,000% (EUR 50.000,00 per Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Codice ISIN: XS1561048924ogni obbligazione) ogni obbligazione) Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazioneData godimento: 29 dicembre 2017 Data godimento: 10 gennaio 2018 Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa-Data scadenza: 29 giugno 2018 Data scadenza: 31 marzo 2024 bile di USD 2.000 e multipliCedola: one coupon Cedola: semestrale il 31 marzo e il 30 settembre Capitale in circolazione: 95.000.000,00 USDCall: il 30/04/2018 Prezzo di rimborso 100,02 Call: il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 105,00 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per ogniil 31/05/2018 Prezzo di rimborso 100,01 il 30/09/2021 Prezzo di rimborso 104,00 obbligazione)Tasso cedolare annuo: fisso del 4,50%, periodale del il 30/09/2022 Prezzo di rimborso 103,00 Data godimento: 20 dicembre 20172,275% il 30/09/2023 Prezzo di rimborso 102,00 Data scadenza: 20 dicembre 2027Rendimento all’emissione: 4,50% lordo, 3,33% net- Ammortamento: atipico 15% 8° semestre Cedola: annualeto 15% 10° semestre Tasso cedolare annuo: fisso del 6,50% per i primi dueQuotazione: EXTRAMOTPRO 70% 12° semestre (data di scadenza) anniRiservato: institutional Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Variabile al Tasso USDLibor a 3 mesi i successivi anni Rendimento all’emissione: 5,56% lordo, 4,10% netto Cedola minima: 1,00%ROMA GAS&POWER SPA 2017/2023 T.F. 5,50% Quotazione: EXTRAMOTPRO Cedola massima: 4,00% Riservato: institutional Rendimento all’emissione: 1,25% lordo, 0,92% nettoCodice ISIN: IT0005314684 Quotazione: EUROMOTValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- NUCERIA ADESIVI SRL 2018/2025 T.F. 5,50% Riservato: retailneTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Codice ISIN: IT0005320145 REPUBBLICA ARGENTINA 2018/2023 T.F. 4,625%mentabile di EUR 100.000 e multipli Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazioneCapitale in circolazione: 2.300.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Codice ISIN: US040114HP86Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per tabile di EUR 100.000 e multipli Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneogni obbligazione) Capitale in circolazione: 1.000.000,00 EUR Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-Data godimento: 28 dicembre 2017 Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per bile di USD 1.000 e multipliData scadenza: 28 dicembre 2023 ogni obbligazione) Capitale in circolazione: 1.750.000.000,00 USDCedola: semestrale Data godimento: 10 gennaio 2018 Prezzo di emissione: 100,00% (USD 1.000,00 per ogniAmmortamento: italiano costante a partire dal 1° se- Data scadenza: 31 marzo 2025 obbligazione)mestre Cedola: semestrale il 31 marzo e il 30 settembre Data godimento: 11 gennaio 2018Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Call: il 30/09/2020 Prezzo di rimborso 105,00 Data scadenza: 11 gennaio 2023Rendimento all’emissione: 5,57% lordo, 4,11% net- il 30/09/2021 Prezzo di rimborso 104,00 Cedola: semestraleto il 30/09/2022 Prezzo di rimborso 103,00 Tasso cedolare annuo: fisso del 4,625%Quotazione: EXTRAMOTPRO il 30/09/2023 Prezzo di rimborso 102,00 Rendimento all’emissione: 4,68% lordo, 4,09% nettoRiservato: institutional Ammortamento: atipico 10% 8° semestre Quotazione: EUROTLX, BERLINO 10% 10° semestre Riservato: institutional, retailROMA GAS&POWER SPA 2017/2023 T.F. 5,50% 20% 12° semestre 60% 14° semestre (data di scadenza) REPUBBLICA ARGENTINA 2018/2028 T.F. 5,875%Codice ISIN: IT0005318669 Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50%Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Rendimento all’emissione: 5,57% lordo, 4,11% netto Codice ISIN: US040114HQ69Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Quotazione: EXTRAMOTPRO Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazionetabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-Capitale in circolazione: 5.000.000,00 EUR bile di USD 1.000 e multipliPrezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per IPI SPA 2014/2021 T.F. 5,00% Capitale in circolazione: 4.250.000.000,00 USDogni obbligazione) Prezzo di emissione: 99,07% (USD 990,70 per ogni ob-Data godimento: 29 dicembre 2017 Codice ISIN: IT0005010480 bligazione)Data scadenza: 28 dicembre 2023 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Data godimento: 11 gennaio 2018Cedola: semestrale il 28 giugno e 28 dicembre Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Data scadenza: 11 gennaio 2028Ammortamento: italiano costante a partire dal 1° se- tabile di EUR 100.000 e multipli Cedola: semestralemestre Capitale in circolazione: 12.300.000,00 EUR Tasso cedolare annuo: fisso del 5,875%Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Rendimento all’emissione: 6,09% lordo, 5,32% nettoRendimento all’emissione: 5,07% lordo, 3,74% netto ogni obbligazione) Quotazione: EUROTLX, BERLINOQuotazione: EXTRAMOTPRO Data godimento: 10 aprile 2014 Riservato: institutional, retailRiservato: institutional Data scadenza: 10 aprile 2021 Cedola: semestrale REPUBBLICA ARGENTINA 2018/2048 T.F. 6,875%CONTE TASCA D’ALMERITA SARL 2018/2018 T.F. Ammortamento: atipico 10% 3° anno, 15% 4° anno,3,55% Minibond 20% 5° anno, 25% 6° anno, 30% 7° anno Codice ISIN: US040114HR43 Tasso cedolare annuo: fisso del 7,00% Valore nominale: USD 1.000 per ogni obbligazioneCodice ISIN: IT0005320137 Rendimento all’emissione: 7,11% lordo, 5,67% netto Taglio minimo acquistabile: USD 1.000 incrementa-Valore nominale: EUR 50.000 per ogni obbligazione Quotazione: EXTRAMOTPRO bile di USD 1.000 e multipliTaglio minimo acquistabile: EUR 50.000 incrementa- Riservato: istitutional Capitale in circolazione: 3.000.000.000,00 USDbile di EUR 50.000 e multipli Prezzo di emissione: 99,06% (USD 990,60 per ogni ob-Capitale in circolazione: 500.000,00 EUR CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA 2018/2038 bligazione)Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 50.000,00 per ogni T.F. 1,75% Covered Bond Data godimento: 11 gennaio 2018obbligazione) Data scadenza: 11 gennaio 2048Data godimento: 05 gennaio 2018 Codice ISIN: IT0005319949 Cedola: semestraleData scadenza: 05 ottobre 2018 Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazione Tasso cedolare annuo: fisso del 6,875%Cedola: one coupon Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incremen- Rendimento all’emissione: 7,07% lordo, 6,17% nettoCall: il 31/07/2018 Prezzo di rimborso 100,02 tabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: EUROTLX, BERLINOil 31/08/2018 Prezzo di rimborso 100,01 Capitale in circolazione: 500.000.000,00 EUR Riservato: institutional, retailTasso cedolare annuo: fisso del 3,55%, periodale del Prezzo di emissione: 98,885% (EUR 98.885,00 per ogni2,69208% obbligazione)Rendimento all’emissione: 3,55% lordo, 2,63% netto Data godimento: 15 gennaio 2018Quotazione: EXTRAMOTPRO Data scadenza: 15 gennaio 2038Riservato: institutional Cedola: annuale

Pag. 8 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 - n. 1 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 28 DICEMBRE 2017 AL 15 GENNAIO 2018 EuroMOT IT0005001976 BCC BOLOGNA 2.30% 03/18 IT0005002040 BCC BOLOGNA Euribor6m 03/18 Dal 28 dicembre 2017 IT0005055881 BCC BOLOGNA 1.90% 09/18 IT0005085912 BCC BOLOGNA 1.00% 02/18XS1561048924 GOLDMAN SACHS G USD TF+TV 12/27 IT0005085938 BCC BOLOGNA 1.35% 02/18 IT0005091258 BCC BOLOGNA 1.35% 03/18GR0138015814 Dal 5 gennaio 2018 IT0005091274 BCC BOLOGNA 1.00% 03/18GR0114030555 IT0005122046 BCC BOLOGNA 0.70% 07/18GR0128015725 REP. OF GREECE 4.20% 01/42 IT0005122053 BCC BOLOGNA Euribor6m 07/18GR0133011248 REP. OF GREECE 3.50% 01/23 IT0005122087 BCC BOLOGNA 0.75% 02/19GR0124034688 REP. OF GREECE 3.90% 01/33 IT0005125858 BCC BOLOGNA 1.25% 09/18 REP. OF GREECE 4.00% 01/37 IT0005125866 BCC BOLOGNA 0.90% 09/18US459058GF48 REP. OF GREECE 3.75% 01/28 IT0005143018 BCC BOLOGNA 1.25% 11/18 IT0005143026 BCC BOLOGNA 0.90% 11/18XS1596058419 Dal 8 gennaio 2018 IT0005159592 BCC BOLOGNA 1.00% 01/19XS1577729020 IT0005202996 BCC BOLOGNA 1.00% 07/19XS1650413484 IBRD USD 2.125% 12/21 IT0005216897 BCC BOLOGNA 0.80% 10/19XS1505555075 IT0005237422 BCC BOLOGNA Step-up 01/20 Dal 10 gennaio 2018 IT0005237455 BCC BOLOGNA Step-up 01/20XS1748439533 IT0005248593 BCC BOLOGNA Step-up 04/20 IFC RUB 6.375% 04/22IT0005316176 IFC TRY ZC(10.40%) 03/24IT0004940745 IFC MXN 6.00% 07/22IT0004953151 IFC MXN ZC (5.56%) 10/26IT0004961360IT0004967623 Dal 15 gennaio 2018 Dal 11 gennaio 2018IT0004982176IT0004997927 EIB BRL 7.50% 01/23 US040114HP86 REP. OF ARGENTINA 4.625% 01/23IT0005042087 US040114HQ69 REP. OF ARGENTINA 5.875% 01/28IT0005042640 EuroTLX US040114HR43 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/28IT0005055071 US900123AX87 TURKEY 7.00% 06/20IT0005126120 Dal 29 dicembre 2017IT0005172140 DE0001102440IT0006722463 B.N.L. Euribor3m 12/20 US428040CN71 Dal 12 gennaio 2018IT0006722984 B.IMI Memory Energy 09/19 US852061AS99XS1134567012 B.IMI TF+TV 10/19 XS0752263813 BUND 12/01/18-15/02/28 0.00%XS1417282610 B.IMI TF+TV 11/19 XS0752392463 HERTZ CORP 6.25% 10/22IT0005312894 B.IMI Step-up 01/20 SPRINT COMMUNICATION 6.00% 11/22 B.IMI Memory Emerging 03/20 XS1747444831 ING BANK TF+TV 05/18IT0005286056 B.IMI Opz. digitale Basket 05/20 XS1747444245 ING BANK NV Commodity 05/18 B.IMI TF+TV 11/21XS1280098762 B.IMI USD Step-up 11/20 IT0005314684 ExtraMOTXS1444088295 B.IMI USD Step-up 12/20XS1706744643 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 IT0005319154 Dal 12 gennaio 2018IT0003812093 B.IMI Europe+E.Mk. Digital 05/22 IT0005318669IT0003812101 SOCIETE GENERALE Africa’18 05/18 BMW FINANCE NV 1.125% 01/28IT0004587389 SOCIETE GENERALE TF+TV 06/18 IT0005320137 BMW FINANCE NV 0.375% 07/23IT0004629389 MEDIOBANCA 506a TF+TV 12/21IT0004629439 GOLDMAN SACHS G Step-up 09/24 IT0005284390 ExtraMOT-PROIT0004648207 UBI AIRC S.B. 0.50% 12/20 IT0005320145IT0004648280 IT0005320152 Dal 28 dicembre 2017IT0004653181IT0004654833 IT0005320178 ROMA GAS&POWER SPA 5.50% 12/23IT0004663560IT0004682180 Dal 4 gennaio 2018 IT0005321325 Dal 29 dicembre 2017IT0004984826IT0005001927 POP.SPOLETO 0.75% 11/19 INNOVAWAY SPA 4.50% 06/18 ROMA GAS&POWER SPA 5.01% 12/23 Dal 10 gennaio 2018 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 12/22 Dal 5 gennaio 2018 C.SUISSE LONDON Step-up 10/24 SG ISSUER M&G Optimal Fund 12/20 C. TASCA D’ALMERITA 3.55% 10/18 BCC BOLOGNA ZC (5.37%) 02/28 BCC BOLOGNA ZC (6.20%) 02/25 Dal 10 gennaio 2018 BCC BOLOGNA Eurib6m TF+TV 03/20 BCC BOLOGNA Eurib6m TF+TV 10/20 IPI SPA 5.00% 01/23 BCC BOLOGNA Euribor6m Slid 10/20 NUCERIA ADESIVI SRL 5.50% 03/25 BCC BOLOGNA Eurib6m TF+TV 10/20 NUCERIA ADESIVI SRL 5.50% 03/24 BCC BOLOGNA Eurib6m TF+TV 11/18 BCC BOLOGNA Eurib6m TF+TV 12/18 MOT-DOMESTICMOT BCC BOLOGNA Eurib6m TF+TV 12/20 BCC BOLOGNA Eurib6m TF+TV 12/20 Dal 11 gennaio 2018 BCC BOLOGNA Eurib6m TF+TV 03/21 BCC BOLOGNA 2.50% 01/19 BOT (ann) 12-1-2018/14-1-2019 BCC BOLOGNA Euribor6m 03/18 Dal 15 gennaio 2018 BTP 01/09/17-38 2.95%CALENDARIO ANNO 2018 DELLE EMISSIONI TITOLI DI 13 regolamento BOT 25 comunicazione BTP-CCT STATO ITALIANI IN EURO (BOT-CTZ-BTP-BTP€i-CCT) 16 regolamento BTP 26 asta CTZ-BTP€ 19 comunicazione CTZ-BTP€i 27 asta BOT Il Ministero del Tesoro ha diramato il calendario di 14 regolamento BOT 20 comunicazione BOT 28 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€itutte le scadenze relative ai Titoli di Stato in Euro (BOT- 15 regolamento BTP 23 comunicazione BTP-CCT 29 regolamento BOTCTZ-BTP-BTP€i-CCT) e precisamente: le date di co- 20 comunicazione CTZ- BTP€i 24 asta CTZ-BTP€imunicazione al mercato delle caratteristiche delle nuo- 21 comunicazione BOT 26 asta BOT LUGLIO 2018ve emissioni o delle riaperture di precedenti emissioni, 22 comunicazione BTP-CCT 27 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€ile date delle aste e le date di regolamento conti. 23 asta CTZ- BTP€i 30 regolamento BOT-CTZ 2 regolamento BTP-CCT 26 asta Bot 6 comunicazione BOT Riportiamo qui di seguito il calendario completo 27 asta BTP-CCT-regolamento CTZ- BTP€i MAGGIO 2018 9 comunicazione BTPdelle suddette scadenze per l'anno 2018 e per il mese 28 regolamento BOT 11 asta BOTdi gennaio 2019: 2 regolamento BTP-CCT 12 asta BTP MARZO 2018 7 comunicazione BOT 13 regolamento BOT GENNAIO 2018 8 comunicazione BTP 16 regolamento BTP 1 regolamento BTP-CCT 10 asta BOT 23 comunicazione CTZ-BTP€i 2 regolamento BTP-CCT; regolamento BOT-CTZ 7 comunicazione BOT 11 asta BTP 24 comunicazione BOT 5 comunicazione BOT 8 comunicazione BTP 14 regolamento BOT 25 comunicazione BTP-CCT 8 comunicazione BTP 12 asta BOT 15 regolamento BTP 26 asta CTZ- BTP€i10 asta BOT 13 asta BTP 23 comunicazione CTZ-BTP€i 27 asta BOT11 asta BTP 14 regolamento BOT 24 comunicazione BOT 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i12 regolamento BOT 15 regolamento BTP 25 comunicazione BTP-CCT 31 regolamento BOT15 regolamento BTP 21 comunicazione CTZ-BTP€i 28 asta CTZ- BTP€i23 comunicazione CTZ-BTP€i 22 comunicazione BOT 29 asta BOT AGOSTO 201824 comunicazione BOT 23 comunicazione BTP-CCT 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i25 comunicazione BTP-CCT 26 asta CTZ- BTP€i 31 regolamento BOT 1 regolamento BTP-CCT26 asta CTZ- BTP€i 27 asta BOT 7 comunicazione BOT29 asta BOT 28 asta BTP-CCT-regolamento CTZ-BTP€i GIUGNO 2018 8 comunicazione BTP30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 29 regolamento BOT 10 asta BOT31 regolamento BOT 1 regolamento BTP-CCT 13 asta BTP APRILE 2018 7 comunicazione BOT 14 regolamento BOT FEBBRAIO 2018 8 comunicazione BTP 15 regolamento BTP 3 regolamento BTP-CCT 12 asta BOT 23 comunicazione CTZ-BTP€i 1 regolamento BTP-CCT 6 comunicazione BOT 13 asta BTP 24 comunicazione BOT 7 comunicazione BOT 9 comunicazione BTP 14 regolamento BOT 27 comunicazione BTP-CCT 8 comunicazione BTP 11 asta BOT 15 regolamento BTP 28 asta CTZ- BTP€i12 asta BOT 12 asta BTP 21 comunicazione CTZ-BTP€i 29 asta BOT13 asta BTP 22 comunicazione BOT

15 gennaio 2018 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 930 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 13 asta BTP colata con il metodo degli impegni) è pari a 1,3. Lo stile di gestione è orientato alla31 regolamento BOT 14 regolamento BOT costruzione di un portafoglio con una componente obbligazionaria costituita pre- 15 regolamento BTP valentemente da strumenti finanziari con vita residua media correlata all’orizzonte SETTEMBRE 2018 22 comunicazione CTZ-BTP€i temporale del Fondo, mentre la restante parte ha una vita residua non superiore a 23 comunicazione BOT 10 anni. 3 regolamento BTP-CCT 26 comunicazione BTP-CCT Area geografica: Global 7 comunicazione BOT 27 asta CTZ- BTP€i Classificazione: Absolute Return Obbligazionario10 comunicazione BTP 28 asta BOT Grado di rischio: 312 asta BOT 29 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i Riservato: Retail13 asta BTP 30 regolamento BOT Inception date: 02/01/201814 regolamento BOT Scadenza: 31/12/202317 regolamento BTP DICEMBRE 2018 Spese correnti: 0,869% (Classe P), 0,819% (Classe R)20 comunicazione CTZ-BTP€i Commissione ingresso: 0% (Classe P), 0% (Classe R)21 comunicazione BOT 3 regolamento BTP-CCT Commissione rimborso: 0% (Classe P), 1,75% (Classe R)24 comunicazione BTP-CCT 7 comunicazione BOT Commissioni di performance: 20% del differenziale positivo tra l’incremento del25 asta CTZ- BTP€i 10 comunicazione BTP valore della quota lorda e l’incremento del valore di riferimento, rilevati al termine26 asta BOT 12 asta BOT dell’orizzonte temporale, o alla data di rimborso anticipato. Il valore di riferimento27 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 13 asta BTP è calcolato facendo crescere linearmente, tra la data di fine collocamento esclusa e28 regolamento BOT 14 regolamento BOT la data di fine periodo inclusa, il valore della quota unitaria ad un obiettivo di ren- 17 regolamento BTP dimento, coerente con la politica di investimento del fondo, pari allo 0,4% annuo. OTTOBRE 2018 20 comunicazione BOT-CTZ 21 comunicazione BTP-CCT Eurizon Top Selection Marzo 2023 1 regolamento BTP-CCT 27 asta BOT-CTZ ISIN: IT0005317570 (Classe A) 5 comunicazione BOT 28 asta BTP-CCT ISIN: IT0005317596 (Classe D) 8 comunicazione BTP Società di gestione: Eurizon Capital SGR SpA10 asta BOT GENNAIO 2019 Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale (Classe D)11 asta BTP Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino12 regolamento BOT 2 regolamento BTP-CCT; regolamento BOT-CTZ al 50% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o mone-15 regolamento BTP 7 comunicazione BOT taria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi so-23 comunicazione CTZ-BTP€i 8 comunicazione BTP vranazionali/agenzie e società. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di24 comunicazione BOT 10 asta BOT emittenti di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in obbligazio-25 comunicazione BTP-CCT 11 asta BTP ni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito26 asta CTZ- BTP€i 14 regolamento BOT inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente29 asta BOT 15 regolamento BTP al rischio di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun limite con ri-30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i 23 comunicazione CTZ-BTP€i guardo al merito di credito degli emittenti italiani. L’esposizione a valute diverse dal-31 regolamento BOT 24 comunicazione BOT l’euro non può superare il 40% delle attività. La durata media finanziaria (duration) 25 comunicazione BTP-CCT del Fondo è inferiore a 6 anni. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati NOVEMBRE 2018 28 asta CTZ- BTP€i (OICR), principalmente collegati, fino al 40% delle attività. Gli OICR sono selezio- 29 asta BOT nati principalmente fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del 1 regolamento BTP-CCT 30 asta BTP-CCT; regolamento CTZ-BTP€i Gruppo (OICR collegati), nonchè fra quelli gestiti da primarie società, sulla base del- 7 comunicazione BOT 31 regolamento BOT la qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonchè 8 comunicazione BTP della solidità del processo d’investimento valutato da un apposito team di analisi. Il12 asta BOT Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanzia- FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI ria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Arca 2023 Reddito Multivalore Plus IV Area geografica: GlobalISIN: IT0005315772 (Classe P) Classificazione: Flessibili - InternazionaliISIN: IT0005315798 (Classe R) Grado di rischio: 4Società di gestione: Arca Fondi SGR SpA Riservato: RetailDestinazione proventi: semestrale Inception date: 29/12/2017Politica di investimento: È un fondo flessibile, privo di benchmark, sottoscrivibi- Scadenza: 31/03/2023le dal 02/01/2018 al 30/03/2018, periodo in cui è investito principalmente in stru- Spese correnti: 1,57% (di cui commissione di gestione 1%)menti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi ban- Commissione ingresso: 0%cari e strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governa- Commissione rimborso: 2,5%tive, in obbligazioni corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Bac- Commissioni di performance: 20% dell’overperformance rispetto a un parametroked Security (ABS), classificati sia “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità in- di riferimento (Bloomberg Barclays Euro Treasury Bill + 2,00%) e con un meccani-feriore. L’ esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. smo di High Water MarkLe aree geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico. È consentita Versamento minimo iniziale: 500€in via contenuta un’esposizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti fi-nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da Gestielle Cedola Multi Target Vquelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- ISIN: IT0005317794diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Società di gestione: Aletti Gestielle SGR SpAUna componente prevalente del portafoglio obbligazionario presenta una vita resi- Destinazione proventi: annualedua media correlata all’orizzonte temporale del Fondo mentre la restante parte sa- Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria, ob-rà composta da strumenti finanziari con vita residua non superiore a 10 anni. La bligazionaria e del mercato monetario emessi da Stati Sovrani, da Organismi Inter-parte azionaria prevede un’ampia diversificazione di strumenti finanziari con l’obiet- nazionali o da emittenti di tipo societario denominati sia in Euro che in altre divi-tivo di generare stabili prospettive reddituali. se. L’esposizione al mercato azionario internazionale è consentita nella misura mas-Area geografica: Global sima del 40% del totale attività e può realizzarsi sia attraverso l’investimento diret-Classificazione: Flessibili – Internazionali to in titoli rappresentativi del capitale di rischio (nella misura massima del 10% delGrado di rischio: 4 totale attività) sia indirettamente mediante l’utilizzo di strumenti finanziari deriva-Riservato: Retail ti. Nella selezione delle obbligazioni potranno essere presenti, anche in misura si-Inception date: 02/01/2018 gnificativa, quelle di emittenti con merito creditizio inferiore all’investment grade.Scadenza: 31/12/2023 Al termine dell’orizzonte temporale il patrimonio del fondo sarà investito principal-Spese correnti: 1,465% (Classe P), 1,415% (Classe R) mente in titoli di debito con durata finanziaria massima di sei mesi, e liquidità. IlCommissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R) fondo adotta una gestione attiva del rischio cambio con un’esposizione in misuraCommissione rimborso: 0% (Classe P), 3,5% (Classe R) contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertu-Commissioni di performance: 20% del differenziale positivo tra l’incremento del ra dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La le-valore della quota lorda e l’incremento del valore di riferimento, rilevati al termine va finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico e calcola-dell’orizzonte temporale, o alla data di rimborso anticipato. Il valore di riferimento ta con il metodo degli impegni, è indicativamente compresa tra 1 e1,4. I proventi so-è calcolato facendo crescere linearmente, tra la data di fine collocamento esclusa e no distribuiti ai partecipanti in proporzione al numero delle quote possedute. A par-la data di fine periodo inclusa, il valore della quota unitaria ad un obiettivo di ren- tire dal 1° marzo 2019, e quindi il 1° marzo di ogni anno, la SGR riconosce ai par-dimento, coerente con la politica di investimento del fondo, pari allo 1,60% annuo. tecipanti la distribuzione di un ammontare unitario pro quota pari alla variazioneVersamento minimo iniziale e aggiuntivo: 100€ percentuale (se positiva) tra il valore iniziale della quota (5 euro) e il valore della quota nel giorno immediatamente precedente a quello di stacco del provento, se su- Arca Cedola Attiva 2023 V periore allo 0,50% e fino al 3%. L’eventuale eccedenza rispetto al 3% - così comeISIN: IT0005316135 (Classe P) l’eventuale importo inferiore allo 0,50% - resteranno di pertinenza del patrimonio delISIN: IT0005316150 (Classe R) Fondo.Società di gestione: Arca Fondi SGR SpADestinazione proventi: semestralePolitica di investimento: investe principalmente in strumenti obbligazionari diemittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adegua-ta qualità creditizia sia di qualità inferiore, denominati in valute dei Paesi del G-10.Il fondo può investire in misura contenuta in strumenti obbligazionari dei PaesiEmergenti. È escluso l’investimento in titoli rappresentativi del capitale di rischio el’esposizione al rischio di cambio. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità dicopertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (cal-

Pag. 10 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 - n. 1Area geografica: Global Destinazione proventi: accumulazioneClassificazione: Flessibili - Internazionali Area geografica: EuropeGrado di rischio: 4 Benchmark: STOXX Mid 200 Total ReturnRiservato: Retail Classificazione: Azionari Europe - Mid Small CapInception date: 02/01/2018 Data inizio quotazione: 28/12/2017Spese correnti: 1,71% Spese correnti: 0,35%Commissione ingresso: 0%Commissione rimborso: 3,25% UBS (Irl) ETF MSCI ACWI Socially ResponsibleCommissioni di performance: 15% della variazione percentuale, se positiva, tra il UCITS ETF (hedged to EUR)valore della quota ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza(“High Watermark Assoluto”). ISIN: IE00BDR55927 Società di gestione: UBS (Irl) ETF PLC ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Destinazione proventi: accumulazione Area geografica: Global Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF Benchmark: MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hed-ISIN: IE00B60SX063 ged to ESocietà di gestione: Source Markets PLC Classificazione: Azionari Internazionali Data inizio quotazione: 20/12/2017 Spese correnti: 0,48% NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI GESTIONE VALUTA AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1130482125 Retail Lombard Odier Funds Global Conv Lombard Odier Funds CHF Global Obbligazionari Internazionali 29/12/2017LU1655260401 Retail Pioneer S.S.F. Progetto Cedola 12/2022 E Dist. Pioneer AM EUR Global Flessibili - Internazionali 15/12/2017LU1711572005 Retail PrivilEdge JPMorgan Pan European Flexible Equity (USD) PA PrivilEdge USD Europe Azionari Europe 15/12/2017LU1170319773 Institutional BlueBay Emerging Market Corporate Bond Q - EUR (AIDiv) BlueBay Funds EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 29/12/2017LU1170322215 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Q - CHF BlueBay Funds CHF Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 21/12/2017LU1170321910 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Q - EUR BlueBay Funds EUR Global Emerging-Markets Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/12/2017LU1170322058 Institutional BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Q - USD BlueBay Funds USD Global Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 20/12/2017LU1720194551 Institutional BlueBay Financial Capital Bond G - EUR (AIDiv) BlueBay Funds EUR Global Obbligazionari Internazionali 20/12/2017LU1163204016 Institutional BlueBay Financial Capital Bond R - SEK BlueBay Funds SEK Global Obbligazionari Internazionali 03/01/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU1307159407 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond AH EUR 21/12/17 0,10000 0,08512 EUR 14,88139% 0,35000 0,29792 CHF 14,88139%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU1307160165 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond UAH CHF 21/12/17 0,20000 0,17024 GBP 14,88139% 1,45000 1,09327 USD 24,60200%LU0448836949 Pictet Clean Energy I Dist. 12/12/17 0,04000 0,02960 GBP 26,00000% LU1584817669 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond UAH GBP 21/12/17 1,40000 1,05557 CHF 24,60200% 4,75000 3,75225 GBP 21,00526% 1,30000 0,98017 EUR 24,60200%LU0465232295 Pictet Emerging Local Currency Debt I Dist. 12/12/17 7,42000 5,86141 USD 21,00526% LU1061737885 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond A USD 21/12/17 1,90000 1,43256 USD 24,60200% 6,64000 5,75396 USD 13,34405% 2,00000 1,61305 EUR 19,34774%LU0760712090 Pictet Emerging Local Currency Debt I Dist. 12/12/17 0,18000 0,13320 GBP 26,00000% LU0953015418 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond AH CHF 21/12/17 0,15333 0,12842 USD 16,24509% 0,14000 0,10360 GBP 26,00000% 0,42804 0,31745 USD 25,83478%LU0532860383 Pictet Latin American Local Currency Debt I Dist. 12/12/17 0,41000 0,30340 GBP 26,00000% LU0953015251 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond AH EUR 21/12/17 2,50000 1,85000 EUR 26,00000% 1,29000 0,95460 GBP 26,00000%LU0448837160 Pictet Nutrition I Dist. 12/12/17 0,24000 0,19326 EUR 19,47670% LU1144398606 CS IF 1 CS (Lux) Global Value Bond UA USD 21/12/17 0,91247 0,68531 EUR 24,89488% 0,01017 0,00753 USD 26,00000%LU0448836519 Pictet Premium Brands I Dist. 12/12/17 0,10608 0,07850 USD 26,00000% LU0992632454 Edmond de Rothschild Fund Income Europe ID 21/12/17 0,09667 0,08021 EUR 17,02419% 0,06223 0,04605 USD 26,00000% 0,09925 0,08007 EUR 19,32914%LU0448837087 Pictet Timber I Dist. 12/12/17 0,00220 0,00163 USD 26,00000% IE00B556SN66 Legg Mason GF Brandywine Global Fixed Income A (Mdis) 21/12/17 0,12065 0,08928 USD 26,00000% 0,08104 0,06538 EUR 19,32914%LU0448836600 Pictet Water I Dist. 12/12/17 0,09155 0,06775 USD 26,00000% IE00BB36C279 Legg Mason GF Western Asset US High Yield PR 21/12/17 0,10160 0,07533 EUR 25,85796% 2,77886 2,22172 USD 20,04929% 0,09326 0,06914 EUR 25,85796%LU0613077295 Amundi Bond Global Aggregate SHE - MD 13/12/17 1,63291 1,27063 EUR 22,18621% LU1278137523 Generali Investments Global Solutions Obiettivo Cedola R 22/12/17 0,10365 0,07685 CHF 25,85796% 0,01025 0,00759 USD 26,00000% 0,10888 0,08073 SGD 25,85796%LU0234577095 Goldman Sachs F. BRICs PF Base (Dist.) 18/12/17 0,01206 0,00893 GBP 26,00000% LU0810102003 Goldman Sachs F. Emerging Markets Corporate Bond PF E Dist. 0,46852 0,34908 EUR 25,49280% 0,09827 0,07272 USD 26,00000% 0,58926 0,46309 EUR 21,41138%LU0234580552 Goldman Sachs F. BRICs PF I Dist. 18/12/17 0,01323 0,00979 SGD 26,00000% Hedge 27/12/17 0,76646 0,57455 USD 25,03770% 0,01281 0,00948 EUR 26,00000% 0,17000 0,13896 EUR 18,26146%LU0381553188 Goldman Sachs F. BRICs PF P Dist. 18/12/17 0,05558 0,04113 USD 26,00000% LU0616879804 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc. 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% 0,27000 0,19980 USD 26,00000%LU0404923301 Goldman Sachs F. China Opportunity PF Base (Dist.) 18/12/17 Hedged 27/12/17 0,43000 0,33968 EUR 21,00526% 0,28000 0,20720 EUR 26,00000%LU0404928441 Goldman Sachs F. China Opportunity PF I Inc USD 18/12/17 LU0618658024 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio E Dist. Hedge 27/12/17 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% 0,50000 0,37000 EUR 26,00000%LU0404926668 Goldman Sachs F. China Opportunity PF P Dist. 18/12/17 LU0637924035 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio E EUR-Hedged 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% 0,42000 0,31080 EUR 26,00000%LU1111995319 Goldman Sachs F. Global Strategic Macro Bond PF Base 18/12/17 Q-Dist 27/12/17 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% 0,73000 0,59954 EUR 17,87149%LU0656756177 Goldman Sachs F. II Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio P 18/12/17 LU0618658370 Goldman Sachs F. Global High Yield PF E Dist. Hedge 27/12/17 1,40000 1,14980 USD 17,87149% 0,39000 0,28860 EUR 26,00000%LU0385343941 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF Base (Dist.) 18/12/17 LU0637923730 Goldman Sachs F. Global High Yield PF E EUR-Hedged Q-Dist 27/12/17 0,22000 0,16609 EUR 24,50588% 0,33000 0,24420 EUR 26,00000%LU0385344162 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF Dist. 18/12/17 LU0972648991 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency CHF 27/12/17 0,19000 0,14110 EUR 25,73881% 0,25000 0,18500 EUR 26,00000%LU0385346027 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF I 18/12/17 LU0960305505 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency SGD 27/12/17 0,03300 0,02442 USD 26,00000% 0,04700 0,03478 EUR 26,00000%LU0385344675 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF Other Currency SGD 18/12/17 LU1057464072 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 27/12/17 0,03475 0,02571 USD 25,99993% 0,04411 0,03264 USD 25,99993%LU0385344329 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF Other Currency Shares Dist. 18/12/17 LU0613606622 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF E Dist. Hedge 27/12/17 0,03484 0,02982 USD 14,40978% 0,06545 0,05215 USD 20,32093%LU0385345300 Goldman Sachs F. N-11 Equity PF P Dist. 18/12/17 LU0751755405 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio A (Qdis) 27/12/17 0,03858 0,02917 EUR 24,40355% 0,03704 0,02991 EUR 19,25844%LU1046545338 Goldman Sachs F. North America Energy & Energy Infrastructure LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/12/17 0,04335 0,03500 EUR 19,25844% Equity 18/12/17 0,04908 0,03632 USD 26,00000% LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/12/17 0,06401 0,04737 GBP 25,99079% 0,03170 0,02346 USD 25,99933%LU1046545684 Goldman Sachs F. North America Energy & Energy Infrastructure LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/12/17 0,06728 0,04979 EUR 26,00000% 0,03636 0,02729 USD 24,94130% Equity 18/12/17 0,11239 0,08317 USD 26,00000% LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/12/17 0,03658 0,02746 USD 24,94130% 0,05055 0,03810 USD 24,63121%LU0727289802 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base LU0725972490 Pictet Emerging Markets High Dividend R Dist. mensile 28/12/17 0,04549 0,03428 EUR 24,63121% 0,04910 0,03700 EUR 24,63121% (Dist.) 18/12/17 3,24500 2,43253 USD 25,03770% LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/12/17 0,05199 0,03918 USD 24,63121% 4,14156 3,10461 USD 25,03770% 0,00197 0,00148 GBP 24,63121%LU0727291295 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio I Dist. 18/12/17 3,77797 2,83205 USD 25,03770% LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/12/17 0,02970 0,02327 EUR 21,63305% 0,02861 0,02242 USD 21,63305%LU0727290305 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Dist. 18/12/17 LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/12/17 0,03068 0,02404 EUR 21,63305% 0,02896 0,02270 USD 21,63305%LU0727290560 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Dist. LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 28/12/17 0,02437 0,01865 USD 23,46990% 0,09990 0,07437 USD 25,55295% Hedged 18/12/17 3,47606 2,60573 EUR 25,03770% LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/12/17 0,09806 0,07647 GBP 22,01774% 0,04970 0,04046 EUR 18,58588%LU0727290990 Goldman Sachs F. Opportunistic Corporate Bond Portfolio P Dist. LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/12/17 0,00740 0,00604 EUR 18,38226% 0,05540 0,04287 EUR 22,62211% Hedged 18/12/17 3,59647 2,69599 GBP 25,03770% LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/12/17 7,50000 5,73991 EUR 23,46793% 0,02650 0,02124 GBP 19,84813% 0,12387 0,09205 EUR 25,69120%LU0234678448 Goldman Sachs F. Sterling Broad Fixed Inc. Plus PF A 18/12/17 0,04681 0,03752 GBP 19,84813% LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 28/12/17 1,00000 0,81733 EUR 18,26720% 2,91239 2,18684 GBP 24,91247% 2,00000 1,65604 EUR 17,19800%LU0234678109 Goldman Sachs F. Sterling Broad Fixed Inc. Plus PF Base 18/12/17 3,47861 2,61201 GBP 24,91247% LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 28/12/17 0,18339 0,13879 USD 24,31790% 1,03755 0,83053 USD 19,95206% 0,10402 0,07697 USD 26,00000%LU0386574452 Goldman Sachs F. Sterling Credit Portfolio Base (Dist.) 18/12/17 1,16172 0,92994 USD 19,95206% LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/12/17 0,08900 0,06627 EUR 25,53425% 1,12897 0,90371 GBP 19,95206% 0,15000 0,11442 EUR 23,71985%LU0386576077 Goldman Sachs F. Sterling Credit Portfolio I 18/12/17 1,13360 0,90743 EUR 19,95206% LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/12/17 0,12800 0,09472 EUR 26,00000% 1,21563 0,97309 EUR 19,95206%LU0245322085 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond I PF A Dist. 18/12/17 1,47997 1,17355 USD 20,70418% LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/12/17 1,67543 1,32855 USD 20,70418%LU0245321434 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond I PF Base (Dist.) 18/12/17 1,63314 1,29501 GBP 20,70418% LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 28/12/17 1,55557 1,23350 EUR 20,70418%LU0245203822 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond I PF Dist. Hedged 18/12/17 0,09670 0,07156 USD 26,00000% LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 28/12/17 0,10713 0,07928 GBP 26,00000%LU0254092728 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond I PF Dist./Hedged Euro 18/12/17 0,14038 0,10920 USD 22,21124% LU0837971422 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond X-1 29/12/17 0,14879 0,11575 USD 22,21124%LU0254093023 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond I PF I Dist. Hedged 18/12/17 0,23965 0,18642 USD 22,21124% LU0566481270 Aberdeen Global Emerging Markets Corporate Bond Z-1 29/12/17 0,14768 0,11055 USD 25,14325%LU0254094690 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond II PF A Dist. 18/12/17 0,05056 0,03785 USD 25,14325% LU0396317843 Aberdeen Global Emerging Markets Local Currency Bond A1 Dist. 29/12/17 0,29288 0,21924 USD 25,14325%LU0254094344 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond II PF Base (Dist.) 18/12/17 0,10000 0,07404 USD 25,95903% LU0963865083 Aberdeen Global Frontier Markets Bond A1 Inc. 29/12/17 1,15155 0,88401 USD 23,23315%LU0254093700 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond II PF Dist. Hedged 18/12/17 1,20149 0,92234 EUR 23,23315% LU1278887523 Aberdeen Global Multi Asset Income I-1 29/12/17 1,26973 0,97473 GBP 23,23315%LU0254093379 Goldman Sachs F. Strat. Abs. Ret. Bond II PF Dist./Hedged Euro 18/12/17 1,31688 1,01476 USD 22,94204% LU0908660441 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond A1 Dist. Hedged 29/12/17 1,33115 1,02575 EUR 22,94204%LU0234587722 Goldman Sachs F. US Equity PF I 18/12/17 1,41295 1,08879 GBP 22,94204% LU0890789463 Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond I-1 Base Currency 0,73518 0,55816 USD 24,07886%LU0543872708 Goldman Sachs F. US Equity PF I GBP 18/12/17 0,78541 0,59629 EUR 24,07886% Exposure USD 29/12/17 1,04883 0,79628 GBP 24,07886%LU0122978074 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A Dist. 18/12/17 0,03581 0,02686 USD 24,97130% LU0411469744 Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond A1 Dist. Hedged 29/12/17 0,02653 0,02050 USD 22,74920%LU0089313992 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF Base (Dist.) 18/12/17 0,02396 0,01954 USD 18,44135% LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income A5G Dist. 29/12/17 0,04493 0,03333 USD 25,81505%LU0429683583 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P Dist. 18/12/17 0,02330 0,01741 USD 25,28045% LU0743605056 BGF North American Equity Income E5G 29/12/17 0,02251 0,01682 EUR 25,28045%LU0154844541 Goldman Sachs F. US Mortgage Backed Sec. PF A Dist. 18/12/17 0,04300 0,03182 USD 26,00000% GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 29/12/17 0,01496 0,01164 USD 22,15790% 0,12030 0,08902 EUR 26,00000% GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 29/12/17 0,10900 0,08066 EUR 26,00000%LU0154844384 Goldman Sachs F. US Mortgage Backed Sec. PF Base (Dist.) 18/12/17 0,15700 0,11618 EUR 26,00000% GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 29/12/17 0,10000 0,08512 USD 14,88139%LU0429683740 Goldman Sachs F. US Mortgage Backed Sec. PF P Dist. 18/12/17 GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 29/12/17LU1145028129 Allianz GIF Income and Growth AQ 19/12/17 GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 29/12/17LU1057461649 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Balanced PF Base 19/12/17 GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 29/12/17LU1057462027 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Balanced PF 19/12/17 GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. 29/12/17LU1057461995 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Balanced PF 19/12/17 GB00BBCR3390 M&G Income Allocation A Dist. 29/12/17LU1057460591 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Conservative PF Base 19/12/17 GB00BZ03LZ55 M&G Income Allocation A Dist. Hedged 29/12/17LU1057460914 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Conservative PF 19/12/17 GB00BBCR3515 M&G Income Allocation C Inc. 29/12/17LU1057460757 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Conservative PF 19/12/17 GB00BZ03M186 M&G Income Allocation USD C-H Inc 29/12/17LU1057462886 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Growth PF Base 19/12/17 GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 29/12/17LU1057463181 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Growth PF 19/12/17 IE00BCBHYN40 Pimco GIS Capital Securities Admin Inc. 29/12/17LU1057463009 Goldman Sachs F. Wealthbuilder Multi-Asset Growth PF 19/12/17 IE00BDBBRG76 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 29/12/17IE00B7KXQ091 Janus Cap. Balanced A 20/12/17 LU0511406646 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT EUR H 02/01/18IE0009516927 Janus Cap. Flexible Income I Inc. 20/12/17 LU0511405168 ACMBernstein Global Bond PF AT EUR H 02/01/18IE00B8PKDL25 Janus Cap. Global Flexible Income I Inc. 20/12/17 LU0448041581 ACMBernstein Global High Yield PF AT EUR H 02/01/18IE00B4KYH756 Janus Cap. Global High Yield A Inc. 20/12/17 AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 02/01/18IE00BLWF5Q02 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/12/17 LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income E9 04/01/18IE00BLY1NC86 Janus Cap. Global Unconstrained Bond A 20/12/17 LU1240039898 IS by Epsilon Valore Cedola Globale 09/2015 RD 05/01/18IE0009531710 Janus Cap. High Yield I Inc. 20/12/17 LU0916878282 IS by Epsilon Valore Cedola x 5 10/2013 RD 05/01/18IE0009534052 Janus Cap. US Short-Term Bond I Inc. 20/12/17 LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 05/01/18LU1033750701 Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 A 20/12/17 LU1033666584 Morgan Stanley IF Global Quality ZX 05/01/18LU1033750883 Nextam Partners Ver Capital Cedola 2019 B 20/12/17 IT0004607617 Gestielle Best Selection Cedola AR 08/01/18LU0700166308 Nextam Partners Ver Capital Credit I 20/12/17 IT0005218075 Gestielle Cedola Multi Target IV 08/01/18LU1307159316 CS IF 1 CS (Lux) Global Inflation Linked Bond A USD 21/12/17 IT0005218059 Gestielle Cedola Multimanager Quality 08/01/18

15 gennaio 2018 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 11CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005142838 Gestielle Cedola Target High Dividend 08/01/18 0,12500 0,09476 EUR 24,19235% XS0477543721 CANADA 13/01/10-20 3.50% 13/01/2018 3,5 3,0625 13/01/2019 3,5 0,12500 0,09567 EUR 23,46470% 13/01/2018 0,05308 0,039279 13/01/2019 0,625IT0005142333 Gestielle Profilo Cedola 08/01/18 0,13400 0,10100 EUR 24,62840% IT0005316788 CREDIT AGRICOLE CA 0.625% 01/26 13/01/2018 1,5 1,11 13/01/2019 1,5 0,02260 0,01798 EUR 20,45238% 13/01/2018 1,5625 1,15625 13/07/2018 1,5625IT0004412471 Volterra Dinamico 08/01/18 0,03270 0,02420 EUR 26,00000% XS1550144072 DAIMLER AG GBP 1.50% 01/22 13/01/2018 1,25 0,925 13/01/2019 1,25 0,50000 0,43439 EUR 13,12235% 13/01/2018 4,875 3,6075 13/01/2019 4,875LU1268459283 Fidelity Emerging Market Total Return EM Dist 09/01/18 0,13406 0,10707 EUR 20,12750% US25152R2X04 DEUTSCHE BANK AG USD 3.125 01/21 13/01/2018 0,5 0,37 13/04/2018 N/A 1,11728 0,82983 USD 25,72730% 13/01/2018 0,4375 0,32375 13/07/2018 0,4375LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 09/01/18 0,04234 0,03133 EUR 26,00000% XS1167204699 LLOYDS BANK PLC 1.25% 01/25 13/01/2018 2,6875 1,98875 13/07/2018 2,6875 0,04059 0,03314 EUR 18,37250% 13/01/2018 4,625 3,4225 13/01/2019 4,625LU1112271447 IS by Epsilon Global Coupon 11/2014 RD 09/01/18 0,03671 0,03170 EUR 13,66100% XS0577606725 LLOYDS TSB BANK PLC 4.875% 01/23 13/01/2018 0,- 0,- 13/01/2019 0,- 0,01537 0,01157 EUR 24,73100% 13/01/2018 0,5 0,37 13/01/2019 0,5LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dist. Hedged 12/01/18 0,39493 0,29225 EUR 26,00000% IT0005090045 MEDIOBANCA 62a USDLibor3m 04/22 14/01/2018 0,875 0,6475 14/01/2019 0,875 0,85175 0,73965 EUR 13,16150% 14/01/2018 2,875 2,1275 14/01/2019 2,875LU0062903702 Schroder ISF US Smaller Companies C Dist. 12/01/18 4,26790 3,15825 EUR 26,00000% XS1444493982 NED.WATERSCHAPSBANK 0.875% 07/18 14/01/2018 6,- 4,44 14/01/2019 6,- 0,10079 0,08554 EUR 15,13250% 14/01/2018 3,25 2,405 14/01/2019 3,25LU0206567355 Aviva Investors Emerging Europe Equity BX 16/01/18 0,03200 0,02377 USD 25,71060% US35177PAX50 ORANGE SA 5.375% 01/42 14/01/2018 4,125 3,0525 14/01/2019 4,125 0,06700 0,05695 EUR 15,00362% 14/01/2018 3,5 3,0625 14/01/2019 3,5LU0726752743 Aviva Investors Emerging Markets Bond Bxh 16/01/18 0,74429 0,57228 EUR 23,11045% XS0577372476 RABOBANK NEDERLAND 4.625% 01/21 14/01/2018 5,- 3,7 14/01/2019 5,- 0,35000 0,27762 EUR 20,68100% 14/01/2018 1,15 0,851 14/07/2018 1,15LU0274935138 Aviva Investors Emerging Markets Local Currency Bond BX 16/01/18 0,40000 0,33342 EUR 16,64450% FR0013201613 SANOFI AVENTIS SA 0.00% 01/20 14/01/2018 2,9375 2,17375 14/07/2018 2,9375 0,35000 0,26132 EUR 25,33850% 14/01/2018 1,125 0,8325 14/01/2019 1,125LU0010020823 Aviva Investors European Corporate Bond BX 16/01/18 0,40000 0,33412 EUR 16,46900% FR0013201639 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 01/27 14/01/2018 1,5 1,3125 14/01/2019 1,5 0,55000 0,41131 EUR 25,21700% 14/01/2018 1,125 0,8325 14/01/2019 1,125LU0641126270 Aviva Investors Global High Yield Bond BX 16/01/18 0,35000 0,30138 EUR 13,89050% XS1344751968 ABN AMRO NV Covered 0.875% 01/26 14/01/2018 0,01 0,0074 14/04/2018 0,08 0,35000 0,30138 EUR 13,89050% 14/01/2018 3,875 2,8675 14/01/2019 3,875LU0044654233 Aviva Investors Long Term European Bond BX 16/01/18 0,20000 0,16490 EUR 17,54900% XS1014759648 ASS. GENERALI 2.875% 01/20 14/01/2018 1,125 0,8325 14/07/2018 1,125 0,40000 0,34374 EUR 14,06600% 14/01/2018 4,125 3,0525 14/01/2019 4,125LU0756178793 Aviva Investors Short Duration Global High Yield Bond Iah 16/01/18 XS0525912449 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 01/21 14/01/2018 3,25 2,405 14/01/2019 3,25 14/01/2018 2,- 1,48 14/01/2019 2,-LU0089594807 Aviva Investors Short Term European Bond BX 16/01/18 XS0729046218 BMW FINANCE NV 3.25% 01/19 15/01/2018 4,625 3,4225 15/01/2018 3,125 2,3125LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 16/01/18 XS0635033631 BNP PARIBAS 4.125% 01/22 15/01/2018 2,875 2,515625 15/01/2018 1,75 1,295LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 16/01/18 XS0517604681 EIB SEK 3.50% 01/21 15/01/2018 2,65 1,961 15/01/2018 0,19703 0,145802LU0756065081 Henderson HF Total Return Bond A1 EUR 19/01/18 FR0011164664 EUTELSAT SA 5.00% 01/19 15/01/2018 0,24814 0,183624 15/01/2018 0,19703 0,145802LU0474692794 GAM Multibond - Diversified Income Bond-EUR Em 23/01/18 US36962G7G36 GENERAL ELEC CAP COR 2.30% 01/19 15/01/2018 1,125 0,8325 15/01/2018 0,01795 0,013283LU0806868898 GAM Multibond - Emerging Bond-EUR Em 23/01/18 US36962G3P70 GENERAL ELEC CAP COR5.875% 01/38 15/01/2018 4,- 3,5 15/01/2018 6,375 5,578125LU0784393356 GAM Multibond - Emerging Markets Corporate Bond-EUR Em 23/01/18 FR0012432912 GROUPE DANONE 1.125% 01/25 15/01/2018 0,375 0,328125 15/01/2018 3,75 2,775LU1001760096 GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond-EUR Em 23/01/18 XS1342506158 IBRD 1.50% 01/36 15/01/2018 1,75 1,295 15/01/2018 0,218 0,19075LU0719520883 GAM Multibond - Global High Yield Bond-EUR Em 23/01/18 XS1168003900 INTESA/S.PAOLO 1.125% 01/20 15/01/2018 0,54579 0,403885 15/01/2018 0,02637 0,019514LU1703863966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Cm 23/01/18 IT0005053167 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/19 15/01/2018 0,05536 0,040966 15/01/2018 3,625 3,171875LU0719520966 GAM Multibond - Local Emerging Bond-EUR Em 23/01/18 XS0563306314 ORANGE SA 3.875% 01/21 15/01/2018 0,- 0,- 15/01/2018 0,01289 0,011279LU0719520701 GAM Multibond - Total Return Bond-EUR Em 23/01/18 US21688AAD46 RABOBANK NED. N.Y. 2.25% 01/20 15/01/2018 0,- 0,- 15/01/2018 1,4 1,225LU0564979515 GAM Multibond- Emerging Markets Inflation Linked Bond-EUR Em 23/01/18 XS0478074924 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/20 15/01/2018 0,- 0,- 15/01/2018 2,125 1,859375LU0854727046 GAM Multibond- Emerging Markets Investment Grade Bond-EUR XS1014627571 UNICREDIT 595a 3.25% 01/21 15/01/2018 1,375 1,203125 15/01/2018 7,5 6,5625Em 23/01/18 0,30000 0,24476 EUR 18,41300% XS0873793375 VOLKSWAGEN FIN. NV 2.00% 01/20 15/01/2018 1,14913 0,850356 0,40000 0,30750 EUR 23,12450% 15/01/2018 2,375 1,7575LU1264675833 Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation Et 23/01/18 0,11410 0,08443 EUR 26,00000% XS0873667744 ABN AMRO NV AUD 4.625% 01/18 15/01/2018 4,45 3,293 0,18270 0,13520 EUR 26,00000% 15/01/2018 1,6 1,184IE00BDH36712 GAM Star Credit Opportunities EUR AQ 25/01/18 0,17880 0,13231 EUR 26,00000% XS0874834525 ABN AMRO NV NOK 3.125% 01/18 15/01/2018 4,0625 3,00625 0,00798 0,00590 SGD 26,00000% 15/01/2018 6,- 4,44IE00BHBXBG90 GAM Star Credit Opportunities EUR EUR Inc SI 25/01/18 0,00755 0,00558 AUD 26,00000% AU3TB0000051 AUSTRALIA COMM. 5.75% 07/22 15/01/2018 0,47248 0,349635 15/07/2018 2,875 0,03300 0,02639 USD 20,03040% 15/01/2018 0,4194 0,310356 15/07/2018 1,75IE00B7W5MY99 GAM Star Credit Opportunities EUR SO EUR Class 25/01/18 0,05000 0,03998 USD 20,03040% IT0004939721 B.CO DESIO Step-up 07/18 15/01/2018 0,4375 0,382813 15/07/2018 2,65 0,07490 0,06156 USD 17,80611% 15/01/2018 0,4375 0,382813 15/04/2018 N/AGB00BV8BT719 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI 31/01/18 0,02230 0,01748 EUR 21,60404% IT0001352233 B.CO NAPOLI 5.30% 07/19 15/01/2018 4,- 2,96 15/04/2018 N/A 0,01640 0,01335 USD 18,61914% 15/01/2018 1,87395 1,386723 15/04/2018 N/AGB00BV8BT933 Threadneedle TSIF Global Equity Income MNI-hedged 31/01/18 0,02210 0,01739 USD 21,31086% IT0005124919 B.CO POPOLARE 519a Eurib3m 07/20 15/01/2018 2,855 2,1127 15/01/2019 1,125 0,06950 0,05469 USD 21,31086% 15/01/2018 1,9375 1,43375 16/04/2018 N/ALU0157308031 ACMBernstein American Income PF AT 01/02/18 0,07590 0,05973 USD 21,31086% IT0005142408 B.CO POPOLARE 534a Eurib3m 10/21 15/01/2018 1,5 1,11 0,00356 0,00263 USD 26,00000% 15/01/2018 1,486 1,09964 15/07/2018 6,375LU0447424622 ACMBernstein American Income PF CT 01/02/18 0,00155 0,00114 GBP 26,00000% IT0005142622 B.CO POPOLARE 535a Eurib3m 10/20 15/01/2018 0,13308 0,098479 0,00240 0,00178 GBP 25,96153% 15/01/2018 0,625 0,4625 15/07/2018 3,75LU0246605835 ACMBernstein Emerging Markets Debt PF AT 01/02/18 0,00176 0,00130 EUR 25,96153% XS1345331299 BNP PARIBAS 1.125% 01/23 15/01/2018 1,125 0,8325 15/01/2019 1,75 0,00123 0,00092 GBP 25,38643% 15/01/2018 1,625 1,2025 15/07/2018 N/ALU0173638916 ACMBernstein European Income PF AT 01/02/18 0,00123 0,00091 GBP 25,38643% XS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 15/01/2018 7,875 5,8275 16/04/2018 N/A 0,00250 0,00185 GBP 26,00000% 15/01/2018 0,35368 0,261723 13/04/2018 N/ALU0156897653 ACMBernstein Global Bond PF AT 01/02/18 0,00386 0,00288 GBP 25,36685% US105756BH29 BRAZIL 8.00% 01/18 15/01/2018 0,5 0,37 16/04/2018 N/A 0,00385 0,00287 GBP 25,36685% 15/01/2018 0,16961 0,125511 15/01/2019 3,625LU0156897901 ACMBernstein Global High Yield PF AT 01/02/18 0,00798 0,00591 GBP 26,00000% US105756AK66 BRAZIL 12.75% 01/20 15/01/2018 1,25 1,09375 15/01/2018 2,5 2,1875 16/04/2018 N/ALU0447424465 ACMBernstein Global High Yield PF CT 01/02/18 IT0005058463 BTP 15/10/14-15/01/18 0.75% 15/01/2018 0 0 16/04/2018 N/A 15/01/2018 5,5 4,8125 15/07/2018 1,4LU0871810577 ACMBernstein Global High Yield PF IT 01/02/18 USP3143NAJ39 C.N. COBRE DE CHILE 7.50% 01/19 15/01/2018 2,75 2,40625 15/01/2019 0,- 15/01/2018 3,75 3,28125 15/01/2019 2,125GB00BPZ55F45 Threadneedle TIF High Yield Bond RGI-hedged 02/02/18 XS1015884833 C.SUISSE AG 1.75% 01/21 15/01/2018 4,- 3,5 15/01/2018 1,25 1,09375 15/01/2019 7,5GB0008371014 Threadneedle TIF High Yield Bond RN Inc 02/02/18 IT0005185456 CCTeu 15/01/16-07/23 (0.70 AT) 15/01/2018 0,25 0,21875 16/04/2018 N/A 15/01/2018 1,1875 0,87875 15/07/2018 2,375GB0008370826 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RN Inc 02/02/18 US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB Eurib3m 04/19 15/01/2018 3,5 2,59 15/07/2018 4,45 15/01/2018 0,88451 0,654537 15/07/2018 1,6GB00BTN28457 Threadneedle TIF Monthly Extra Income RNI-hedged 02/02/18 XS1306411726 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 10/23 15/01/2018 7,5 5,55 15/07/2018 4,0625 15/01/2018 0,- 0,- 15/01/2019 6,-GB0033884684 Threadneedle TIF Strategic Bond RG Inc 02/02/18 DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 15/01/2018 4,125 3,0525 16/04/2018 N/A 15/01/2018 0,- 0,- 16/04/2018 N/AGB0031022378 Threadneedle TIF Strategic Bond RN Inc 02/02/18 XS0605958791 EIB 3.625% 01/21 15/01/2018 2,5 2,1875 15/01/2018 0,9637 0,843238 15/07/2018 0,4375GB0001529568 Threadneedle TIF UK Monthly Income RN Inc 02/02/18 XS0484565709 EIB Euribor3m 01/18 15/01/2018 0,61952 0,54208 15/01/2019 4,- 15/01/2018 1,9375 1,695313 13/07/2018 N/AGB0033749739 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RG Inc 07/02/18 XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 15/01/2018 4,65 4,06875 15/07/2018 2,855 15/01/2018 3,1875 2,789063 15/07/2018 1,9375GB0031109738 Threadneedle TIF UK Corporate Bond RN Inc 07/02/18 XS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 15/01/2018 1,75 1,295 15/07/2018 1,5 15/01/2018 1,75 1,295 15/07/2018 1,486GB0001448900 Threadneedle TIF UK Equity Income RN Inc 07/02/18 AU3CB0234987 EIB AUD 2.80% 01/21 15/01/2018 5,9375 5,195313 15/01/2019 0,132 15/01/2018 1,40191 1,037413 15/01/2019 0,625 XS1350662737 EIB EUR 0.00% 01/19 15/01/2018 1,40191 1,037413 15/01/2019 1,125 15/01/2018 0,58025 0,429385 15/01/2019 1,625 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF XS1023039545 EIB EUR 2.125% 01/24 15/01/2018 1,- 0,875 15/01/2019 7,875 15/01/2018 1,1875 1,039063 16/04/2018 N/AIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS0872706881 EIB GBP 1.375% 01/18 15/01/2018 0,8125 0,710938 15/01/2019 0,61 15/01/2018 0,875 0,765625 XS0984173624 EIB ZAR 7.50% 01/20 15/01/2018 1,0625 0,929688 15/01/2018 1,25 1,09375 XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 15/01/2018 0,6875 0,601563 15/01/2018 0,5625 0,492188CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ US345370CQ17 FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 15/01/2018 0,0625 0,054688 15/01/2018 1,1875 1,039063 US345370BV11 FORD MOTOR CO 8.90% 01/32 15/01/2018 0,6875 0,601563 15/01/2018 0,9375 0,820313IE00B3DKXQ41 iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 0,63660 0,52759 EUR 17,12373% US345397XQ11 FORD MOTOR CREDIT C 3.20% 01/21 15/01/2018 0,625 0,546875IE00B4L60045 iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 0,32680 0,24198 EUR 25,95578% 15/01/2018 0,1875 0,164063IE00BSKRK281 iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 0,03770 0,02791 EUR 25,95979% US345397VM25 FORD MOTOR CREDIT C 8.125% 01/20IE00B4L5ZG21 iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 0,78620 0,58210 EUR 25,96033%IE00B3B8Q275 iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 0,46850 0,34670 EUR 25,99723% XS0385688097 GE CAPITAL FUNDING 6.00% 01/19IE00B4WXJH41 iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 1,08930 0,95086 EUR 12,70944%IE00B4WXJG34 iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 0,24410 0,21321 EUR 12,65270% US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19IE00B3F81R35 iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 0,50500 0,37386 EUR 25,96776%IE00B4WXJJ64 iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 31/01/18 0,39580 0,34552 EUR 12,70301% US36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 31/01/18 0,21510 0,17847 EUR 17,03068%IE00B5M4WH52 iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF USD US912828H375 GOVT 15/01/15-18 0.875% 31/01/18 (Dist) US912828XK13 GOVT 15/07/15-18 0.875% XS0526606537 HSBC BANK PLC 4.00% 01/21 XS0803500742 INTESA/S.PAOLO 671a Eur3m 07/22 US46115HAW79 INTESA/S.PAOLO USD 5.71% 01/26 US46115HAL15 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/19 1,62510 1,40401 USD 13,60484% IT0005027567 ISP (ex VB) Step-up 07/18 US48128BAB71 JP MORGAN CHASE&Co. 2.972% 01/23 PROSPETTO DELLE CEDOLE DE000A2DAR32 KFW EUR 0.132% 01/24 DE000A11QTD2 KFW EUR 0.625% 01/25CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO DE000A1RET49 KFW EUR 1.125% 01/20 11/01/2018 4,75 3,515 DE000A1R07V3 KFW EUR 1.625% 01/21 11/01/2018 0,45 0,333XS0729213131 ABN AMRO NV 4.75% 01/19 11/01/2018 1,625 1,2025 11/01/2019 4,75 XS1075906252 KFW ZAR 7.875% 01/20 11/01/2018 1,- 0,74 11/07/2018 0,45IT0005189169 B.CO DESIO 0.90% 07/19 11/01/2018 1,65 1,221 XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 11/01/2018 2,25 1,665XS0873248420 B.FED. CREDIT MUTUEL 1.625 01/18 11/01/2018 3,75 2,775 IT0001292850 M.LOMBARDO 1a TF+TV 01/19 11/01/2018 2,375 1,7575US06051GET22 BANK OF AMERICA CO. 2.00% 01/18 11/01/2018 0,05648 0,041795 XS0238916620 M.PASCHI Euribor3m LT2 01/18 11/01/2018 4,125 3,609375US06051GEU94 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 01/23 11/01/2018 2,03 1,5022 11/07/2018 1,65 NL0010200606 NEDS 06/07/12-15/01/18 1.25% 11/01/2018 3,375 2,4975 11/01/2019 2,25XS1470601656 BNP PARIBAS 2.25% 01/27 11/01/2018 0,398857 0,295154 11/01/2019 3,75 NL0010071189 NEDS 09/03/12-15/01/33 2.50% 15/01/2019 2,5 11/01/2018 3,1 2,294 11/01/2019 2,375 15/01/2019 0,-FR0010988873 BNP PARIBAS Covered 3.75% 01/21 11/01/2018 4,- 2,96 11/04/2018 N/A NL0012650469 NEDS 13/10/17-15/01/24 0.00% 15/01/2019 5,5 11/01/2018 2,0761 1,536314 11/07/2018 4,125 15/01/2019 2,75DE000DB5DCS4 DEUTSCHE BANK AG 2.375% 01/23 11/01/2018 2,12852 1,575105 11/01/2019 2,03 NL0000102317 NEDS 15/01/98-28 5.5% 15/01/2019 3,75 11/01/2018 0,89444 0,661886 15/01/2019 4,-XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 11/01/2018 6,- 5,25 11/04/2018 0,39416 NL0010721999 NEDS 21/02/14-15/01/47 2.75% 15/01/2019 1,25 11/01/2018 3,1 2,294 11/01/2019 N/A 15/01/2019 0,25XS1408445945 IBRD ZAR 8.25% 01/19 11/01/2018 3,9 2,886 11/01/2019 4,- NL0009446418 NEDS 21/05/10-15/01/42 3.75% 15/07/2018 1,1875 11/01/2018 0,338 0,25012 11/01/2019 2,92937 15/01/2019 3,5XS0873155252 ING BANK NV Covered 2.03% 01/23 11/01/2018 3,375 2,4975 11/04/2018 2,08225 NL0000102234 NEDS 25/05/05-37 4% 16/04/2018 N/A 11/01/2018 0,775 0,5735 11/04/2018 0,875XS0576072622 ING BANK NV Covered 3.375% 01/18 11/01/2018 1,05 0,777 11/01/2019 6,- NL0010514246 NEDS 28/06/13-15/01/19 1.25% 12/01/2018 3,5 2,59 11/01/2019 3,1XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 12/01/2018 0,00537 0,003974 11/01/2019 3,9 NL0010881827 NEDS 29/09/14-15/01/20 0.25% 12/01/2018 0,5 0,37 11/04/2018 N/AIT0004941875 MEDIOBANCA 34a FOI Italia 01/19 12/01/2018 4,- 2,96 US68389XAQ88 ORACLE 2.375% 01/19 12/01/2018 0,125 0,0925 11/04/2018 0,775XS0728812495 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 01/22 12/01/2018 0,29069 0,215111 11/04/2018 1,05 XS0991673434 PALLADIUM SEC. TF+Cms10a 09/23 12/01/2018 1,2 0,888NL0009289339 RBS HICP 01/20 12/01/2018 1,4 1,036 12/04/2018 N/A US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 12/01/2018 0,875 0,6475 12/04/2018 0,5NL0009289313 RBS NV RF 01/20 12/01/2018 0,- 0,- 12/01/2019 4,- XS1014593906 RABOBANK NEDERLAND 7.50% 01/18 12/01/2018 2,625 1,9425 12/01/2019 0,125NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 12/01/2018 0,25556 0,189114 12/04/2018 N/A XS1345314956 RABOBANK NEDERLAND Eurib3m 01/18 12/01/2018 0,46952 0,347445 12/07/2018 1,3XS0625388136 REP. OF HUNGARY 6.00% 01/19 12/01/2018 3,- 2,22 12/01/2019 1,4 XS0577751141 RBS Covered Extend. 4.125% 01/18 12/01/2018 4,125 3,0525 12/01/2019 0,875XS1314950301 SOCIETE GENERALE 3.10% 01/22 12/01/2018 0,75 0,555 12/04/2018 N/A GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 15/04/2018 N/A 12/01/2018 1,375 1,203125 12/07/2018 2,625 15/07/2018 2,5XS1314941813 SOCIETE GENERALE 3.90% 01/21 12/01/2018 0,57323 0,42419 12/04/2018 0,25 XS1503160498 REP. OF ARGENTINA 5.00% 01/27 15/01/2019 5,25 13/01/2018 3,625 2,6825 12/04/2018 0,49875 15/01/2019 3,375IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 13/01/2018 8,5 6,29 12/07/2018 3,- XS1715303779 REP. OF ARGENTINA 5.25% 01/28 15/07/2018 1,9375 13/01/2018 1,15625 1,011719 12/01/2019 4,125XS0863482336 UNICREDIT 536a 3.375% 01/18 12/01/2019 0,75 XS1715303340 REP. OF ARGENTINA 3.375% 01/23 15/07/2018 3,1875 12/07/2018 1,375XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 12/01/2019 1,715 XS1503160225 REP. OF ARGENTINA 3.875% 01/22 13/01/2019 3,625XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 13/01/2019 8,5 AT0000385745 REP. OF AUSTRIA 4.65% 01/18 13/07/2018 2,3125XS0576912124 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/18 US731011AR30 REP. OF POLAND 6.375% 07/19XS1697551080 AKTIA BANK ABP Euribor3m 10/20 XS0873691884 SANTANDER UK PLC 1.75% 01/18IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 XS0798788716 TELENOR ASA 1.75% 01/18XS0576797947 BARCLAYS BANK PLC Cov 4.00 01/21 US900123AL40 TURKEY 11.875% 01/30 15/07/2018 5,9375 16/04/2018 N/AXS1548436556 BMW FINANCE NV 0.125% 01/21 XS1086778641 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 16/04/2018 N/A 15/04/2018 N/AXS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 XS1086779029 TWIN SET SPA Euribor3m 07/19 15/07/2018 N/A 15/07/2018 N/AXS1093246806 C.SUISSE LONDON Step-up 01/22 IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 15/07/2018 N/ADE000A169G15 DAIMLER AG 1.40% 01/24 US912810FS25 US TIPS 15/01/06-26 2.000% 15/07/2018 N/A 15/07/2018 N/ADE000A169G07 DAIMLER AG 0.875% 01/21 US912810PS15 US TIPS 15/01/07-27 2.375% 15/07/2018 N/A 15/07/2018 N/AXS0467851779 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 01/19 US912828HN36 US TIPS 15/01/08-18 1.625% 15/07/2018 N/A 15/07/2018 N/AUS46115HAP29 INTESA/S.PAOLO USD 5.25% 01/24 US912810PV44 US TIPS 15/01/08-28 1.75% 15/07/2018 N/A 15/07/2018 N/AIT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 US912828JX99 US TIPS 15/01/09-19 2.125% 15/07/2018 N/A 15/07/2018 N/AIT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 US912810PZ57 US TIPS 15/01/09-29 2.50%IT0004936289 MITTEL SPA 6.00% 07/19 US912828MF47 US TIPS 15/01/10-20 1.375%XS0576532054 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 01/21 US912828PP91 US TIPS 15/01/11-21 1.125%FR0013230737 RCI BANQUE 0.75% 01/22 US912828SA95 US TIPS 15/01/12-22 0.125%XS0863522149 REP. OF LATVIA 2.75% 01/20 US912810FR42 US TIPS 15/07/04-01/25 2.375%XS1681521081 TELEFONICA EMISIONES 1.715 01/28 US912828JE19 US TIPS 15/07/08-18 1.375%XS1004874621 A2A SPA 3.625% 01/22 US912828LA68 US TIPS 15/07/09-19 1.875%XS1546193308 B.IMI Collezione RUB 8.50% 01/19 US912828NM88 US TIPS 15/07/10-20 1.25%US105756BZ27 BRAZIL 4.625% 01/28 US912828VM96 US TIPS 15/07/13-23 0.375%

Pag. 12 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 - n. 1CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 15/01/2018 0,0685 0,05069 16/04/2018 N/A XS1551747659 RABOBANK NEDERLAND 1.625% 01/22 20/01/2018 1,625 1,2025 20/01/2019 1,625 15/01/2018 2,625 1,9425 15/01/2019 2,625 20/01/2018 5,25 4,59375 20/01/2019 5,25XS1014610254 VOLKSWAGEN LEASING 2.625% 01/24 16/01/2018 2,4375 1,80375 16/07/2018 2,4375 XS0479333311 REP. OF POLAND 5.25% 01/25 20/01/2018 1,625 1,2025 20/01/2019 1,625 16/01/2018 0,41775 0,309135 16/04/2018 N/A 20/01/2018 4,71 3,4854 20/01/2019 4,71XS0731583208 ABN AMRO NV GBP 4.875% 01/19 16/01/2018 0,19703 0,145802 16/04/2018 N/A XS1135277140 SHELL INT.FIN. BV 1.625% 01/27 20/01/2018 0,6235 0,46139 20/04/2018 N/A 16/01/2018 0,19703 0,145802 16/04/2018 N/A 20/01/2018 4,65 3,441 20/01/2019 4,65IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/01/2018 0,25 0,185 16/02/2018 N/A XS0842214818 TELEFONICA EMISIONES 4.71% 01/20 20/01/2018 0,74589 0,551959 20/01/2019 1,375 16/01/2018 6,75 4,995 16/04/2018 N/A 21/01/2018 1,5 1,11 21/01/2019 1,5IT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/01/2018 2,518 1,86332 16/01/2019 2,518 IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18 21/01/2018 4,75 3,515 21/01/2019 4,75 16/01/2018 2,875 2,1275 16/01/2019 2,875 21/01/2018 2,75 2,40625IT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/01/2018 0,03092 0,022881 16/04/2018 N/A XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 4.65% 01/22 21/01/2018 0,5 0,37 16/01/2018 6,75 4,995 16/04/2018 N/A 21/01/2018 1,- 0,74IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/01/2018 1,5 1,11 16/07/2018 1,5 XS1642590480 VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 01/25 21/01/2018 1,75 1,295 16/01/2018 0,7 0,518 16/04/2018 0,7 21/01/2018 1,25 0,925XS0334370565 BARCLAYS BANK PLC subTF+TV 01/23 16/01/2018 0,15848 0,13867 16/04/2018 N/A XS1170649484 ABN AMRO NV NOK 1.50% 01/20 21/01/2018 5,25 3,885 16/01/2018 0,04178 0,030917 16/01/2019 0,25 21/01/2018 0,8 0,592XS1069612122 BP CAPITAL MARKET 2.518% 01/20 16/01/2018 3,725 2,7565 16/07/2018 3,725 XS1165505980 ABN AMRO NV NZD 4.75% 01/20 21/01/2018 1,475 1,0915 16/01/2018 1,1875 0,87875 21/01/2018 0,56 0,4144FR0011390921 BPCE 2.875% 01/24 16/01/2018 5,375 3,9775 AU3TB0000093 AUSTRALIA COMM. 5.50% 01/18 21/01/2018 3,875 2,8675 16/01/2018 0,20385 0,150849 21/01/2018 7,- 5,18XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 16/01/2018 2,625 1,9425 XS1168971213 BMW FINANCE NV 0.50% 01/20 21/01/2018 2,625 2,296875 21/01/2019 0,5 16/01/2018 1,875 1,3875 21/01/2018 1,375 1,203125 21/01/2019 1,-XS0336248082 C.SUISSE LONDON LT2 TF+TV 01/23 16/01/2018 0,625 0.5 XS1168962063 BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 21/01/2018 1,625 1,421875 21/01/2019 1,75 16/01/2018 0,625 0,546875 21/01/2018 4,- 2,96 21/01/2019 1,25XS0953199634 CONTINENTAL AG 3.00% 07/18 16/01/2018 0,8125 0,710938 DE000A1R0TN7 DAIMLER AG 1.75% 01/20 21/01/2018 3,25 2,405 21/01/2019 5,25 16/01/2018 0,44 0,3256 22/01/2018 2,375 1,7575 21/01/2019 0,8FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 16/01/2018 1,9375 1,43375 XS1435295925 FCA CAPITAL PLC 1.25% 01/21 22/01/2018 4,9 3,626 21/07/2018 1,475 16/01/2018 1,2 0,888 22/01/2018 8,- 5,92XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 16/01/2018 1,6 1,184 XS0458887030 FINMECCANICA FIN 5.25% 01/22 22/01/2018 2,- 1,48 16/01/2018 2,25 1,665 22/01/2018 2,5 1,85XS1720053229 FERRARI NV 0.25% 01/21 16/01/2018 0,87789 0,649639 XS1169353254 GE CAPITAL FUNDING 0.80% 01/22 22/01/2018 2,375 1,7575 16/01/2018 0,- 0,- 22/01/2018 4,125 3,0525US345370CA64 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31 16/01/2018 6,- 4,44 USG4721VNS99 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.95% 07/20 22/01/2018 4,5 3,33 16/01/2018 3,625 3,171875 22/01/2018 2,4375 2,132813US34540UAA79 FORD MOTOR CREDIT C 2.375% 01/18 16/01/2018 3,25 2,405 IT0004872823 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 22/01/2018 0,46 0,3404 16/01/2018 0,- 0,- 22/01/2018 0,01795 0,013283XS0340180149 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/18 16/01/2018 0,875 0,6475 DE000A0L1CY5 KFW EUR 3.875% 01/19 22/01/2018 1,075 0,7955 21/01/2019 3,875 16/01/2018 1,625 1,2025 22/01/2018 2,4375 1,80375 21/01/2019 7,-XS1167300497 GE CAPITAL UK FUND GBPLi3m 01/18 17/01/2018 0,19703 0,145802 XS1018702941 KFW ZAR 7.00% 01/19 22/01/2018 3,- 2,22 21/01/2019 2,625 17/01/2018 2,375 1,7575 22/01/2018 1,25 1,09375 21/01/2019 1,375XS0875330697 GENERAL ELEC CAP COR 2.625 01/18 17/01/2018 3,75 2,775 XS1017763100 REP. OF LATVIA 2.625% 01/21 22/01/2018 1,5 1,3125 21/01/2019 1,625 17/01/2018 2,625 1,9425 22/01/2018 2,125 1,859375 21/01/2019 4,-FR0011391580 HSBC FRANCE SA 1.875% 01/20 17/01/2018 6,- 4,44 16/01/2019 1,875 SK4120010430 REP. OF SLOVAKIA 1.375% 01/27 22/01/2018 4,75 4,15625 21/01/2019 3,25 17/01/2018 1,5 1,11 22/01/2018 0,01289 0,009539US4581X0CL05 IADB USD 1.25% 01/18 17/01/2018 3,25 2,405 16/07/2018 0,625 SK4120011420 REP. OF SLOVAKIA 1.625% 01/31 22/01/2018 1,- 0,875 17/01/2018 2,5 2,1875 16/07/2018 0,8125 22/01/2018 0,625 0,546875US45950KCC27 IFC USD 1.25% 07/18 17/01/2018 1,5 1,11 16/04/2018 0,44 XS0868458653 TELECOM ITALIA 4.00% 01/20 22/01/2018 2,- 1,75 17/01/2018 3,875 2,8675 22/01/2018 0,875 0,765625US45950KCG31 IFC USD 1.625% 07/20 17/01/2018 2,125 1,5725 XS0731681556 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.25% 01/19 22/01/2018 1,625 1,421875 17/01/2018 4,- 2,96 22/01/2018 1,75 1,53125IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 17/01/2018 3,5 2,59 XS1070681397 B.CO POPOLARE 2.375% 01/18 22/01/2018 1,75 1,53125 17/01/2018 0,18426 0,136352 22/01/2018 1,875 1,640625US46115HAJ68 INTESA/S.PAOLO USD 3.875% 01/18 17/01/2018 2,5 1,85 IT0005075509 B.IMI Collezione NZD 4.90% 01/20 22/01/2018 1,75 1,53125 22/01/2019 4,9 17/01/2018 1,0625 0,78625 22/01/2018 0,35798 0,264905IT0005073926 ISP exPOPVI 807a 1.20% 01/18 17/01/2018 5,- 3,7 IT0005075517 B.IMI Collezione TRY 8.00% 01/18 22/01/2018 2,375 1,7575 17/01/2018 0,5 0,37 22/01/2018 2,875 2,1275IT0005073934 ISP exPOPVI 808a 1.60% 01/20 17/01/2018 2,375 1,7575 16/01/2019 1,6 US06051GFM69 BANK OF AMERICA CO. 4.00% 01/25 22/01/2018 3,2 2,368 22/07/2018 2,- 17/01/2018 2,3325 2,040938 16/07/2018 2,25 22/01/2018 0,56875 0,420875 22/01/2019 2,5US500769CU69 KFW USD 4.50% 07/18 17/01/2018 3,- 2,22 16/07/2018 N/A XS1017833242 BASF SE 2.50% 01/24 22/01/2018 N/A N/A 22/01/2019 2,375 17/01/2018 1,528 1,13072 22/01/2018 0,57949 0,428823IT0004872435 MEDIOBANCA MB10 TF+Eurib6m 01/19 18/01/2018 3,5 2,59 16/01/2019 6,- XS1016720853 BBVA SENIOR FINANCE 2.375% 01/19 22/01/2018 4,5 3,33 18/01/2018 6,25 4,625 16/01/2019 3,625 22/01/2018 2,125 1,5725XS1167324596 NATIONAL AUSTRALIA Eur3m 01/18 18/01/2018 0,25 0,185 16/01/2019 3,25 XS1019171427 BENI STABILI SPA 4.125% 01/18 22/01/2018 0,875 0,6475 18/01/2018 0,14592 0,107981 16/04/2018 N/A 22/01/2018 4,25 3,145XS0875328790 RABOBANK NEDERLAND 6.00% 01/19 18/01/2018 1,125 0,8325 16/01/2019 0,875 XS0877250497 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.50% 01/18 22/01/2018 1,75 1,295 18/01/2018 4,25 3,145 16/01/2019 1,625 22/01/2018 2,875 2,1275SK4120009762 REP. OF SLOVAKIA 3.625% 01/29 18/01/2018 2,125 1,5725 17/04/2018 N/A US105756BS83 BRAZIL 4.875% 01/21 22/01/2018 3,375 2,953125 22/07/2018 2,4375 18/01/2018 3,875 2,8675 22/01/2018 2,- 1,75 22/01/2019 N/AXS1169832810 TELECOM ITALIA 3.25% 01/23 18/01/2018 2,625 1,9425 IT0001300992 CENTROBANCA Cms10a TF+TV 01/19 22/01/2018 1,5 1,11 23/04/2018 N/A 18/01/2018 1,75 1,295 22/01/2018 3,25 2,405 22/07/2018 1,075XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18 18/01/2018 6,375 4,7175 XS0550715600 DEXIA-CREDIOP115a trf 4.25 10/18 22/01/2018 0,55674 0,411988 22/07/2018 2,4375 18/01/2018 1,625 1,2025 23/01/2018 6,- 4,44 22/07/2018 3,-XS1167644407 VOLKSWAGEN FIN. NV 0.875% 01/23 18/01/2018 1,375 1,0175 USF2893TAJ54 EDF SA USD 2.15% 01/19 23/01/2018 0,- 0,- 22/01/2019 1,25 18/01/2018 0,56 0,4144 23/01/2018 0,- 0,- 22/01/2019 1,5XS1167667283 VOLKSWAGEN FIN. NV 1.625% 01/30 18/01/2018 4,2 3,108 USF2893TAK28 EDF SA USD 4.875% 01/44 23/01/2018 8,5 7,4375 22/01/2019 2,125 18/01/2018 0,6647 0,491878 23/01/2018 8,75 7,65625 22/01/2019 4,75IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 18/01/2018 0,54315 0,401931 USF2893TAL01 EDF SA USD 6.00% 14/114 23/01/2018 4,125 3,0525 23/04/2018 N/A 18/01/2018 3,375 2,4975 23/01/2018 5,375 3,9775 22/07/2018 1,-IT0003422844 B.N.L. 4.75% 01/18 18/01/2018 0,375 0,2775 EU000A1G0BM9 EFSF 1.25% 01/29 23/01/2018 3,- 2,22 22/07/2018 0,625 18/01/2018 0,1135 0,08399 23/01/2018 1,875 1,640625 22/07/2018 2,-XS0872702112 BBVA SENIOR FINANCE 3.75% 01/18 18/01/2018 1,05 0,777 EU000A1G0A81 EFSF 1.50% 01/20 23/01/2018 0,35548 0,263055 22/07/2018 0,875 18/01/2018 3,75 2,775 23/01/2018 1,125 0,8325 22/07/2018 1,625XS1015217703 BMW FINANCE NV 2.625% 01/24 18/01/2018 2,4375 1,80375 17/01/2019 2,625 CH0110346225 EIB CHF 2.125% 01/20 23/01/2018 0,53731 0,397609 22/07/2018 1,75 18/01/2018 0,86222 0,638043 17/01/2019 6,- 23/01/2018 0,458333 0,339167 22/07/2018 1,75XS1015430561 BNP PARIBAS NZD 6.00% 01/20 18/01/2018 6,5 4,81 17/07/2018 1,5 XS1017788784 EIB NZD 4.75% 01/19 23/01/2018 0,458333 0,339167 22/07/2018 1,875 18/01/2018 4,5 3,9375 17/01/2019 3,25 23/01/2018 0,25 0,185 22/07/2018 1,75USP3143NAP98 C.N. COBRE DE CHILE 3.00% 07/22 18/01/2018 4,375 3,828125 XS1169331367 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 01/20 23/01/2018 3,987 2,95038 20/04/2018 N/A 18/01/2018 3,125 2,3125 23/01/2018 1,75 1,295XS0875797515 DEUTSCHE TELEKOM INT 3.25% 01/28 18/01/2018 5,- 3,7 GB00BN65R198 GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% 24/01/2018 2,05 1,517 22/07/2018 2,875 18/01/2018 4,- 2,96 24/01/2018 2,375 1,7575 22/01/2019 3,2XS0875329848 EIB NOK 2.50% 01/18 18/01/2018 4,- 2,96 GB00B8KP6M44 GILT 15/02/13-22/07/18 1.25% 24/01/2018 0,5625 0,41625 23/04/2018 N/A 18/01/2018 0,7925 0,58645 24/01/2018 0,10525 0,077885 22/01/2019 N/AXS1551068676 ENI SPA 1.50% 01/27 18/01/2018 0,5 0,37 17/01/2019 1,5 GB00B54QLM75 GILT 22/10/09-22/01/60 4.00% 24/01/2018 4,25 3,145 23/04/2018 N/A 19/01/2018 0,- 0,- 17/01/2019 3,875 24/01/2018 1,438 1,06412 22/01/2019 4,5XS0875343757 GAS NATURAL FIN. BV 3.875% 01/23 19/01/2018 2,375 1,7575 GB00BDV0F150 GILT 22/11/13-22/07/19 1.75% 24/01/2018 1,834 1,35716 19/01/2018 0,14081 0,104199 24/01/2018 0,59155 0,437747 22/01/2019 0,875XS0876185876 GENERAL ELEC CAP COR 4.25% 01/18 19/01/2018 0,875 0,6475 GB00B84Z9V04 GILT 24/10/12-22/01/44 3.25% 24/01/2018 2,25 1,665 19/01/2018 0,1 0,0875 24/01/2018 0,51111 0,378221 22/01/2019 1,75XS0479696204 ING BANK NV Covered 4.00% 01/20 19/01/2018 4,5 3,33 17/01/2019 4,- GB00BN65R313 GILT 25/06/14-22/01/45 3.50% 24/01/2018 2,75 2,035 19/01/2018 1,45 1,073 17/01/2019 3,5 24/01/2018 N/A N/A 22/01/2019 3,375XS1018032950 INTESA/S.PAOLO 3.50% 01/22 19/01/2018 0,4375 0,382813 17/04/2018 N/A GB00BBJNQY21 GILT 26/06/13-22/07/68 3.50% 24/01/2018 7,5 5,55 22/07/2018 2,- 19/01/2018 0,1587 0,117438 17/01/2019 2,5 24/01/2018 5,- 4,375 22/07/2018 1,5XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 19/01/2018 0,5 0,37 17/07/2018 1,0625 GB00B6RNH572 GILT 28/09/11-22/07/52 3.75% 24/01/2018 6,875 5,0875 22/01/2019 3,25 19/01/2018 1,625 1,2025 17/01/2019 5,- 24/01/2018 2,1875 1,914063 23/04/2018 N/ADE000A1K0UG6 KFW EUR 2.50% 01/22 19/01/2018 1,625 1,2025 17/01/2019 0,5 NZIBDDT010C0 IBRD NZD 3.50% 01/21 24/01/2018 1,75 1,53125 19/01/2018 4,5 3,33 24/01/2018 3,375 2,4975 23/04/2018 N/AUS500769FK50 KFW USD 2.125% 01/23 19/01/2018 3,625 2,6825 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20 24/01/2018 0,95 0,703 23/04/2018 N/A 19/01/2018 0,16848 0,124675 24/01/2018 1,941 1,43634 23/01/2019 8,5XS1014094061 NATIONAL AUSTRALIA 5.00% 01/20 19/01/2018 0,75 0,555 XS0876382358 KFW NOK 2.375% 01/18 24/01/2018 2,016 1,49184 23/01/2019 8,75 20/01/2018 2,- 1,48 24/01/2018 0,76667 0,567336 23/01/2019 4,125XS1548539441 PSA BANQUE FRANCE 0.50% 01/20 20/01/2018 2,3 1,702 IT0005123275 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 24/01/2018 4,- 2,96 23/01/2019 5,375 20/01/2018 0,- 0,- 24/01/2018 6,5 5,6875 23/01/2019 3,-XS1015422469 RABOBANK NEDERLAND 2.375% 01/18 20/01/2018 1,875 1,3875 XS0993892735 MEDIOBANCA 490a MB30 3.20% 01/22 24/01/2018 2,6875 2,351563 23/07/2018 1,875 20/01/2018 1,125 0,8325 24/01/2018 4,- 2,96 23/04/2018 N/AUS836205AQ75 REP. OF SOUTH AFRICA4.665% 01/24 20/01/2018 4,3 3,182 17/07/2018 2,3325 XS0993892909 MEDIOBANCA 491a MB31 TF+TV 01/21 24/01/2018 4,375 3,2375 23/07/2018 1,125 20/01/2018 4,125 3,0525 17/01/2019 3,- 24/01/2018 1,75 1,295 23/04/2018 N/AXS0982019126 RWE FINANCE BV 3.00% 01/24 20/01/2018 0,5 0,4375 17/01/2019 1,528 XS0990664749 MEDIOBANCA MB32 489a Gold 01/21 24/01/2018 7,75 5,735 23/02/2018 0,458333 20/01/2018 0,625 0,546875 18/01/2019 3,5 24/01/2018 3,625 2,6825 23/02/2018 0,458333XS1550951211 TELEFONICA EMISIONES 1.528 01/25 20/01/2018 3,5 2,59 US61744YAJ73 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/22 24/01/2018 0,33425 0,247345 23/01/2019 0,25 20/01/2018 0,625 0,4625 24/01/2018 0,03118 0,023073 23/01/2019 3,987XS0732631824 ABN AMRO NV Covered 3.50% 01/22 20/01/2018 3,625 2,6825 XS0875304189 NATIONAL AUSTRALIA 4.50% 01/19 25/01/2018 2,75 2,035 23/07/2018 1,75 20/01/2018 0,25556 0,189114 25/01/2018 2,7 1,998 24/07/2018 2,05FR0011374099 AIR FRANCE KLM 6.25% 01/18 20/01/2018 4,05 2,997 XS0875625062 NED.WATERSCHAPSBANK 2.125% 01/18 25/01/2018 3,75 2,775 24/01/2019 2,375 20/01/2018 1,5 1,11 25/01/2018 1,875 1,3875 24/04/2018 0,5625IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 18/04/2018 N/A IT0005076929 POP.EM.ROMAGNA Cov. 0.875% 01/22 24/04/2018 N/A 18/04/2018 N/AXS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18 18/01/2019 1,125 XS0875034703 RABOBANK AUSTRALIA 4.25% 01/18 24/07/2018 1,438 18/07/2018 4,25 24/07/2018 1,834FR0013231743 BPCE SA 1.125% 01/23 18/01/2019 2,125 XS1020295348 RABOBANK NEDERLAND 1.75% 01/19 24/04/2018 N/A 18/01/2019 3,875 24/01/2019 2,25US233835AQ08 DAIMLERCHRYSLER NA 8.50% 01/31 18/01/2019 2,625 XS0905797113 RCI BANQUE 2.875% 01/18 24/04/2018 0,5 18/01/2019 1,75 24/01/2019 2,75XS0875796541 DEUTSCHE TELEKOM INT 2.125 01/21 18/01/2019 6,375 XS1020300288 REP. OF LITHUANI 3.375% 01/24 24/04/2018 N/A 18/01/2019 1,625 24/01/2019 7,5FR0011182641 EDF SA 3.875% 01/22 18/01/2019 1,375 US857524AC63 REP. OF POLAND 4.00% 01/24 24/01/2019 5,- 24/01/2019 6,875XS1111324700 EDP FINANCE BV 2.625% 01/22 DE000A161KH4 ROCKET INTERNET SE cv 3.0% 07/22 24/07/2018 2,1875XS1292988984 ENI SPA 1.75% 01/24 XS1019326641 SNAM SPA 3.25% 01/24 24/01/2019 3,375 24/04/2018 0,95FR0010709451 GDF SUEZ 6.375% 01/21 US89114QBF46 TORONTO DOMINION B. USD3m 01/19 24/07/2018 1,941 24/07/2018 2,016XS1110430193 GLENCORE FINANCE 1.625% 01/22 XS0342289575 BARCLAYS BANK PLC LT2 6.00 01/18 24/04/2018 N/AXS1551306951 INTESA/S.PAOLO 1.375% 01/24 IT0005239873 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 24/01/2019 6,5 24/07/2018 2,6875IT0004871973 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 01/18 XS1089831249 DEUTSCHE BAHN FIN Eurib3m 07/20 24/01/2019 4,-IT0004871965 INTESA/S.PAOLO Step-up 01/19 18/01/2019 4,5 XS1550952292 EIB BRL 8.50% 01/20 24/01/2019 1,75 18/04/2018 N/A 24/01/2019 7,75XS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18 18/01/2019 1,625 XS1550273046 EIB BRL 8.75% 01/19 24/01/2019 3,625 18/01/2019 3,375 24/01/2019 2,-XS1685542497 ITALGAS SPA 1.625% 01/29 18/01/2019 0,375 XS0616431507 FRANCE TELECOM 4.125% 01/19 24/04/2018 N/A 18/07/2018 N/ADE000A1EWEJ5 KFW EUR 3.375% 01/21 18/07/2018 1,05 XS0453908377 GE CAPITAL FUNDING 5.375% 01/20 25/01/2019 2,7 25/01/2019 3,75XS1346089359 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.375 01/21 XS1013006090 GOLDMAN SACHS INT 3.00% 01/25 25/01/2019 1,875IT0005026213 M.PASCHI 28a Eur6m TF+TV 07/18 AU3CB0217982 IBRD AUD 3.75% 01/19IT0005026122 M.PASCHI 30a 2.10% 07/18 XS1021853079 INTESA/S.PAOLO 758a Eur3m 01/20XS0875340738 NESTLE’ HOLDINGS AUD 3.75% 01/18 US46625HKA76 JP MORGAN CHASE&Co. 2.25% 01/20US71654QBH48 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 01/24 18/07/2018 2,4375 US61746BDS25 MORGAN STANLEY USDLibor3m 07/19 18/04/2018 N/AUS71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 18/01/2019 6,5 IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 18/01/2019 4,5FR0011567940 PEUGEOT SA 6.50% 01/19 18/01/2019 4,375 IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 18/07/2018 3,125XS0282701514 REP. OF POLAND 4.50% 01/22 18/01/2019 5,- FR0013232071 SOCIETE GENERALE SFH 0.25% 01/24 18/01/2019 4,-SI0002103149 REP. OF SLOVENIA 4.375% 01/21 18/01/2019 4,- XS0874864860 TELEFONICA EMISIONES 3.987 01/23IT0005029548 RIGONI DI ASIAGO 6.25% 07/19 XS1019326302 VOLKSWAGEN FIN. NV 3.50% 01/19XS0806449814 SNAM SPA 5.00% 01/19 US06053FAA75 BANK OF AMERICA CO. 4.10% 01/23FR0011180017 SOCIETE GENERALE SFH 4.00% 01/22 XS0877622034 BMW FINANCE NV 2.375% 01/23XS0731209341 TELIASONERA AB 4.00% 01/27 XS1261825464 BNP PARIBAS Step-up 07/20IT0004669393 UNICREDIT 01a Euribor3m 01/18 XS1257901600 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 07/23IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 18/04/2018 0,5 XS0866313264 CANADIAN IMPERIAL B. 4.25% 01/15XS1346986752 B.FED. CREDIT MUTUEL Eur3m 01/18 US172967LM17 CITIGROUP INC TF+TV 07/23XS0856014583 BAT HOLDINGS NV 2.375% 01/23 19/01/2019 2,375 US172967LP48 CITIGROUP INC TF+TV 07/28 19/04/2018 N/AXS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 19/01/2019 0,875 US172967LN99 CITIGROUP INC USDLibor3m 07/23 19/01/2019 0,1XS1169630602 CREDIT AGRICOLE LB 0.875% 01/22 19/01/2019 4,5 DE000A1R04X6 DAIMLER AG 2.25% 01/22 19/07/2018 1,45EU000A1G0DG7 EFSF 0.10% 01/21 19/07/2018 0,4375 XS0461374935 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 04/23 19/04/2018 N/AXS0999654873 FINMECCANICA FIN 4.50% 01/21 19/01/2019 0,5 IT0004780687 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 01/19 19/01/2019 1,625US38147MAA36 GOLDMAN SACHS G 2.90% 07/18 19/01/2019 1,625 IT0004780679 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 01/19US459058FE81 IBRD USD 0.875% 07/18 XS0161488498 DEUTSCHE TELEKOM INT 7.50% 01/33XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 XS1551074138 EIB INR 5.00% 01/20XS1551917245 ITALGAS SPA 0.50% 01/22 FR0010678185 ENGIE SA 6.875% 01/19XS1551917591 ITALGAS SPA 1.625% 01/27 US4581X0CE61 IADB USD 4.375% 01/44XS1346762641 MEDIOBANCA 1.625% 01/21 AU3CB0204402 IBRD AUD 3.50% 01/18XS1148081307 RABOBANK NEDERLAND 4.50% 01/18 IT0004889421 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.375% 01/25XS1347748607 TELECOM ITALIA 3.625% 01/24 19/01/2019 3,625 IT0004918550 ISP exPOPVI 727a 3.80% 04/18XS1171472159 TORONTO DOMINION B. GBP3m 01/18 US46647PAJ57 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/38IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 19/04/2018 0,75 US46647PAK21 JP MORGAN CHASE&Co. TF+TV 07/48 20/01/2019 N/AIT0005139966 B.IMI CMSEUR10a TF+TV 01/26 20/01/2019 2,5 IT0004931082 MEDIOBANCA MB20 Euribor3m 07/23 20/07/2018 N/AIT0005139958 B.IMI USD Step-up 01/23 20/01/2019 1,875 XS0876084178 NED.WATERSCHAPSBANK 4.00% 01/18 20/01/2019 1,125IT0004442726 CARIGE 424a Euribor6m 01/19 20/01/2019 4,3 IS0000020386 REP. OF ICELAND 6.50% 01/31 20/01/2019 4,125XS1170184821 DAIMLER CANADA CAD 1.875% 01/20 20/01/2019 0,5 US836205AS32 REP. OF SOUTH AFRICA 5.375 07/44 20/01/2019 0,625ES0413320062 DEUTSCHE BANK SA 1.125% 01/23 20/07/2018 3,5 XS0877984459 SANTANDER INT DEBT 4.00% 01/20 20/01/2019 0,625XS0732998967 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.30% 01/27 20/01/2019 3,625 XS0582479522 SANTANDER UK Ext. 4.375% 01/18XS0995380580 EDP FINANCE BV 4.125% 01/21 XS1080163709 SODEXO SA 1.75% 01/22EU000A1G0DC6 EFSF 0.50% 01/23 XS0161100515 TELECOM ITALIA FIN 7.75% 01/33XS1346202184 EIB SEK Green 0.625% 01/21 XS0973623514 UNICREDIT 577a 3.625% 01/19USU37405AA20 GERDAU HOLDINGS INC 7.00% 01/20 XS1724626699 VOLVO CAR AB 2.00% 01/25IT0005082786 INTESA/S.PAOLO Cov. 0.625% 01/22 XS1061043797 WELLS FARGO CO Euribor3m 04/19DE000A1CR4S5 KFW EUR 3.625% 01/20 XS0876782615 ABN AMRO NV CAD 2.75% 01/18IT0005240491 M.PASCHI Garantito 0.50% 01/18 XS1551929760 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/27XS0731104591 METRO FINANCE BV 4.05% 01/20 20/01/2019 4,05 XS1555142568 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 20/01/2019 1,5XS1169152516 RABOBANK NEDERLAND 1.50% 01/20 XS1023268573 BAYER AG 1.875% 01/21

15 gennaio 2018 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 13CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS1527126772 BP CAPITAL MARKET 1.117% 01/24 25/01/2018 1,117 0,82658 25/01/2019 1,117 GR0124034688 REP. OF GREECE 3.75% 01/28 30/01/2018 0,57534 0,503423 30/01/2019 3,75 25/01/2018 3,311 2,45014 25/01/2019 3,311 30/01/2018 0,59836 0,523565 30/01/2019 3,9FR0011400571 CASINO GUICHARD PERR3.311% 01/23 25/01/2018 4,628 3,42472 25/01/2019 4,628 GR0128015725 REP. OF GREECE 3.90% 01/33 30/01/2018 0,6137 0,536988 30/01/2019 4,- 25/01/2018 6,25 4,625 25/01/2019 6,25 30/01/2018 0,64438 0,563833 30/01/2019 4,2XS0480543239 DEUTSCHE TELEKOM INT 4.628 01/22 25/01/2018 1,6875 1,476563 25/07/2018 1,6875 GR0133011248 REP. OF GREECE 4.00% 01/37 30/01/2018 1,875 1,3875 30/01/2019 1,875 25/01/2018 0,375 0,2775 25/07/2018 0,375 30/01/2018 0,- 0,- 30/04/2018 N/AXS0409749206 EDF SA 6.25% 01/21 25/01/2018 4,125 3,0525 GR0138015814 REP. OF GREECE 4.20% 01/42 30/01/2018 0,5 0,37 30/01/2019 0,5 25/01/2018 0,7 0,518 25/01/2019 0,7 30/01/2018 4,25 3,145 30/01/2019 4,25NZIBDDT011C8 IBRD NZD 3.375% 01/22 25/01/2018 2,80767 2,077676 XS0878010718 RWE FINANCE BV 1.875% 01/20 31/01/2018 4,23 3,1302 31/01/2019 4,23 25/01/2018 3,25 2,405 25/01/2019 N/A 31/01/2018 1,85 1,369IT0005240509 M.PASCHI Garantito 0.75% 01/20 25/01/2018 1,25 0,925 25/01/2019 1,25 IT0006722836 SOCIETE GENERALE Barriera 04/18 31/01/2018 0,575 0,4255 25/01/2018 4,5 3,33 25/01/2019 4,5 31/01/2018 0,10778 0,079757XS0876446773 NATIONAL AUSTRALIA 4.125% 01/18 26/01/2018 3,1 2,294 26/01/2019 N/A XS1499604905 VODAFONE GROUP PLC 0.50% 01/24 31/01/2018 0,293 0,21682 26/01/2018 4,5 3,33 26/01/2019 N/A 31/01/2018 0,13 0,0962XS1555168951 NED.WATERSCHAPSBANK 0.70% 01/23 26/01/2018 1,- 0,74 XS1175812921 VOLKSWAGEN SERV. NV 4.25% 01/19 31/01/2018 0,- 0,- 26/01/2018 0,22898 0,169445 26/07/2018 N/A 31/01/2018 0,- 0,-IT0005069569 RAPETTI FOODSERVICE 5.60% 01/18 26/01/2018 3,5 2,59 26/01/2019 3,5 XS1016899053 ABN AMRO NV NOK 4.23% 01/24 31/01/2018 0,0173 0,012802 26/01/2018 4,7637 4,168238 26/01/2019 8,125 31/01/2018 0,1875 0,13875IT0001302659 S.PAOLO IMI 7a Cms10a 01/19 26/01/2018 2,875 2,1275 IT0004884216 B.CO POPOLARE 307a Step-up 01/18 31/01/2018 0,- 0,- 26/01/2018 0,17122 0,126703 26/04/2018 N/A 31/01/2018 0,125 0,0925XS1555402145 SNAM SPA 1.25% 01/25 26/01/2018 0,625 0,546875 26/07/2018 0,625 IT0004953151 B.IMI TF+TV 10/19 31/01/2018 0,- 0,- 30/04/2018 N/A 26/01/2018 1,- 0,875 26/07/2018 1,- 31/01/2018 5,25 3,885 30/04/2018 N/AXS1020952435 TELECOM ITALIA 4.50% 01/21 26/01/2018 0,66444 0,491686 26/04/2018 N/A IT0005029134 B.IMI Euribor3m 07/19 31/01/2018 3,5 2,59 26/01/2018 0,5 0,37 31/01/2018 0,03274 0,028648XS1341083555 B.IMI Collezione EUR TF+TV 01/26 26/01/2018 2,8125 2,460938 26/07/2018 2,8125 IT0004886278 B.N.L. Euribor3m 01/18 31/01/2018 4,5 3,9375 26/01/2018 2,8125 2,460938 26/07/2018 2,8125 31/01/2018 0,25 0,21875XS1341083639 B.IMI Collezione USD TF+TV 01/23 26/01/2018 3,4375 3,007813 26/07/2018 3,4375 IT0005030264 B.N.L. Euribor3m 07/18 31/01/2018 1,375 1,0175 30/04/2018 N/A 26/01/2018 3,4375 3,007813 26/07/2018 3,4375 31/01/2018 0,39611 0,293121IT0005068850 C.D.PRESTITI 1.00% 01/18 26/01/2018 3,8 3,325 26/01/2019 3,8 IT0004886781 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/18 31/01/2018 3,175 2,3495 26/01/2018 4,475 3,915625 31/01/2018 4,8 4,2IT0005204661 C.D.PRESTITI Euribor6m 07/22 26/01/2018 4,125 3,609375 26/01/2019 4,125 IT0004985310 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/19 31/01/2018 4,2 3,675 30/04/2018 N/A 26/01/2018 1,5 1,11 26/01/2019 1,5 31/01/2018 5,85 5,11875 30/04/2018 N/AXS1289165711 C.SUISSE LONDON 3.50% 01/26 26/01/2018 2,36 1,7464 26/01/2019 2,36 IT0004939739 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 31/01/2018 6,- 5,25 30/04/2018 N/A 27/01/2018 0,09267 0,068576 27/04/2018 N/A 31/01/2018 5,25 3,885 30/04/2018 N/AXS1634420605 EIB BRL 8.125% 06/21 27/01/2018 1,3 0,962 27/07/2018 1,3 IT0005030553 B.N.L. Euribor3m TF+TV 07/18 31/01/2018 2,- 1,48 30/04/2018 N/A 27/01/2018 2,25 1,665 27/01/2019 2,25 31/01/2018 1,2 0,888 30/04/2018 N/AXS1021817355 FCA CAPITAL PLC 2.875% 01/18 27/01/2018 0,29225 0,216265 27/04/2018 N/A IT0004965015 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/18 31/01/2018 2,45 1,813 31/01/2019 5,25 27/01/2018 1,- 0,74 27/04/2018 1,- 31/01/2018 0,625 0,546875 31/07/2018 3,5XS1173867323 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/22 27/01/2018 2,75 2,035 27/01/2019 2,75 IT0005057614 B.N.L. Euribor3m TF+TV 10/19 31/01/2018 0,75 0,65625 31/01/2019 0,05 27/01/2018 2,5 2,1875 27/07/2018 2,5 31/01/2018 0,6875 0,601563US459058EV16 IBRD USD 1.25% 07/19 27/01/2018 0,7 0,518 27/04/2018 0,7 IT0004414303 B.TOSCANA Euribor3m 10/18 31/01/2018 3,- 2,22 27/01/2018 1,966 1,45484 27/01/2019 1,966 31/01/2018 3,- 2,22US459058FY46 IBRD USD 2.00% 02/22 27/01/2018 0,75 0,555 27/04/2018 N/A XS0584356942 BANK OF AMERICA CO. 5.25% 01/26 31/01/2018 10,- 8,75 27/01/2018 1,125 0,8325 27/01/2019 1,125 31/01/2018 6,625 4,9025XS0922372148 INTESA/S.PAOLO 710a Eur3m 04/18 27/01/2018 5,- 3,7 27/01/2019 5,- XS0379947236 BANK OF AMERICA CO. 7.00% 07/28 31/01/2018 7,5 5,55 27/01/2018 5,- 3,7 27/01/2019 5,- 31/01/2018 1,4 1,225US500769GL25 KFW USD 1.00% 01/18 27/01/2018 1,5 1,11 27/01/2019 1,5 ES00000128X2 BONOS 06/06/17-31/01/21 0.05% 31/01/2018 5,4 4,725 27/01/2018 2,- 1,48 27/07/2018 2,- 31/01/2018 4,- 2,96US040114HK99 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 27/01/2018 1,- 0,74 27/07/2018 N/A ES00000123Q7 BONOS 13/11/12-31/01/18 4.50% 31/01/2018 0,- 0,- 27/01/2018 1,875 1,3875 27/07/2018 1,875 31/01/2018 N/A N/AUSP04808AL87 REP. OF ARGENTINA 5.625% 01/22 27/01/2018 2,4375 1,80375 27/07/2018 2,4375 ES00000128A0 BONOS 26/01/16-31/01/19 0.25% 31/01/2018 2,- 1,48 31/01/2019 0,25 27/01/2018 5,375 3,9775 27/01/2019 5,375 31/01/2018 2,5 1,85 31/01/2019 1,375US040114HL72 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 27/01/2018 1,- 0,74 27/01/2019 1,- XS1115479559 C.SUISSE LONDON 1.375% 01/22 31/01/2018 N/A N/A 30/04/2018 N/A 27/01/2018 1,- 0,74 27/01/2019 1,- 31/01/2018 3,- 2,22 31/07/2018 3,175USP04808AM60 REP. OF ARGENTINA 6.875% 01/27 28/01/2018 5,2 3,848 28/01/2019 5,2 XS1093338082 C.SUISSE LONDON USDLibor3m 10/19 31/01/2018 2,- 1,48 31/01/2019 4,8 28/01/2018 3,55 2,627 28/01/2019 3,55 31/01/2018 2,97 2,1978 31/01/2019 4,2AT0000A0U299 REP. OF AUSTRIA 3.80% 01/62 28/01/2018 0,- 0,- IT0005069965 DEDAGROUP SPA 6.35% 12/19 31/01/2018 3,175 2,3495 31/01/2019 5,85 28/01/2018 0,- 0,- 28/04/2018 N/A 31/01/2018 1,3 0,962 31/01/2019 6,-XS0583616239 REP. OF BELARUS 8.95% 01/18 28/01/2018 0,- 0,- 28/04/2018 N/A ES00000121G2 DEUDA 16/09/08-31/01/24 4.80% 31/01/2018 8,3 6,142 31/01/2019 5,25 28/01/2018 0,- 0,- 28/04/2018 N/A 31/01/2018 4,375 3,2375 31/07/2018 2,-SI0002103057 REP. OF SLOVENIA 4.125% 01/20 28/01/2018 0,- 0,- 28/04/2018 N/A ES0000012932 DEUDA 17/01/05-31/01/37 4.20% 31/01/2018 N/A N/A 31/07/2018 1,3 28/01/2018 0,11986 0,088696 28/04/2018 N/A 31/01/2018 N/A N/A 31/01/2019 2,45XS1165754851 STATE GRID EUROPE 1.50% 01/22 28/01/2018 0,- 0,- 28/04/2018 N/A ES00000123K0 DEUDA 22/11/11-31/01/22 5.85% 31/01/2018 0,2 0,148 31/07/2018 0,625 28/01/2018 1,25 0,925 28/01/2019 1,25 31/01/2018 N/A N/A 31/07/2018 0,75XS1175330007 UNICREDIT 635a 2.36% 01/35 28/01/2018 1,75 1,295 28/01/2019 1,75 ES0000011868 DEUDA 31/01/99-29 6% 31/01/2018 N/A N/A 31/07/2018 0,6875 28/01/2018 1,25 0,925 28/04/2018 1,25 31/01/2018 0,11677 0,08641 31/07/2018 3,-IT0005314569 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/49 28/01/2018 8,125 6,0125 28/01/2019 8,125 XS0861596517 EXOR SPA 5.25% 01/25 31/01/2018 2,75 2,035 31/01/2019 3,- 28/01/2018 5,25 3,885 28/01/2019 5,25 31/01/2018 3,- 2,22IT0004987688 B.CO DESIO 2.60% 01/19 28/01/2018 3,- 2,22 28/01/2019 3,- IT0005124174 EXPERT SYSTEM SPA 4.00% 12/24 31/01/2018 4,- 2,96 28/01/2018 1,2 0,888 31/01/2018 1,875 1,3875DE000A1ZJK19 BMW US CAPITAL 2.25% 01/20 28/01/2018 0,6875 0,50875 28/07/2018 0,6875 XS1156175249 GOLDMAN SACHS G Step-up 01/22 31/01/2018 0,5625 0,492188 28/01/2018 0,41949 0,310423 28/04/2018 N/A 01/02/2018 2,04644 1,514366XS1218967377 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 04/23 28/01/2018 4,875 3,6075 28/01/2019 4,875 XS1156175595 GOLDMAN SACHS G Indexed 01/22 01/02/2018 1,75 1,295 28/01/2018 2,3 1,702 28/07/2018 2,3 01/02/2018 2,875 2,515625XS1346267393 BNP PARIBAS ARBITR. 4.00% 04/23 28/01/2018 5,25 3,885 28/01/2019 5,25 US912828H524 GOVT 31/01/15-20 1.25% 01/02/2018 2,125 1,859375 29/01/2018 N/A N/A 27/04/2018 N/A 01/02/2018 2,25 1,96875XS1325645825 BNP PARIBAS T2 2.75% 01/26 29/01/2018 0,13119 0,097081 30/04/2018 N/A US912828H862 GOVT 31/01/15-22 1.50% 01/02/2018 1,875 1,640625 29/01/2018 1,9578 1,448772 29/04/2018 N/A 01/02/2018 2,25 1,96875US105756BW95 BRAZIL 5.00% 01/45 29/01/2018 0,00506 0,003744 30/04/2018 N/A US912828VQ01 GOVT 31/07/13-18 1.375% 01/02/2018 2,375 2,078125 29/01/2018 3,625 2,6825 01/02/2018 0,75 0,65625FR0013076353 CREDIT AGRICOLE 2.80% 01/26 29/01/2018 0,34362 0,254279 27/04/2018 N/A IT0005238727 I.CO.P SPA 6.00% 01/24 01/02/2018 2,5 2,1875 29/01/2018 5,- 3,7 29/01/2019 N/A 01/02/2018 2,- 1,75XS1176079843 ENEL FINANCE INT. 1.966% 01/25 29/01/2018 3,5625 2,63625 29/07/2018 3,5625 XS0990109240 IBERDROLA INT BV 3.00% 01/22 01/02/2018 2,25 1,96875 29/01/2018 1,625 1,421875 29/07/2018 1,625 01/02/2018 2,5 2,1875XS0779340495 GLOBAL BOND S.14 CMSEUR10a 10/19 29/01/2018 3,5 2,59 XS1023246843 IBRD BRL 10.00% 01/18 01/02/2018 0,45 0,39375 29/01/2018 3,625 2,6825 29/01/2019 3,625 01/02/2018 1,025 0,896875XS1171541813 IBERDROLA INT BV 1.125% 01/23 29/01/2018 0,09328 0,069027 30/04/2018 N/A XS0399647675 INNOGY FINANCE BV 6.625% 01/19 01/02/2018 0,- 0,- 31/01/2019 6,625 29/01/2018 0,17521 0,129655 27/04/2018 N/A 01/02/2018 0,- 0,- 31/01/2019 7,5IT0004679368 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 29/01/2018 0,10617 0,078566 30/04/2018 N/A IT0004991706 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 01/02/2018 3,84247 2,843428 31/01/2019 1,4 29/01/2018 1,60417 1,187086 29/01/2019 1,375 01/02/2018 1,5 1,3125 31/01/2019 5,4IT0004839046 INTESA/S.PAOLO Ext. 5.00% 01/21 29/01/2018 5,2 3,848 29/01/2019 5,2 ES00000126C0 KINGDOM OF SPAIN 1.40% 01/20 01/02/2018 3,25 2,405 31/07/2018 4,- 29/01/2018 1,25 1,09375 29/07/2018 1,25 01/02/2018 3,75 2,775XS1174469137 JP MORGAN CHASE&Co. 1.50% 01/25 29/01/2018 1,08857 0,805542 27/04/2018 N/A ES00000123U9 KINGDOM OF SPAIN 5.40% 01/23 01/02/2018 3,1875 2,35875 29/01/2018 0,16911 0,125141 01/02/2018 2,875 2,1275US500769DP65 KFW USD 4.00% 01/20 29/01/2018 0,16911 0,125141 30/04/2018 N/A IT0005124026 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 01/02/2018 3,75 2,775 29/01/2018 0,16911 0,125141 30/04/2018 N/A 01/02/2018 3,25 2,405IT0004984081 M.PASCHI 5a Eur6m TF+TV 01/20 29/01/2018 2,125 1,5725 29/07/2018 2,125 IT0004874654 MEDIOBANCA 16a TF+Eurib3m 01/18 01/02/2018 3,5 2,59 29/01/2018 1,4375 1,06375 29/04/2018 1,4375 01/02/2018 0,14541 0,107603IT0005257784 MITTEL SPA 3.75% 07/23 29/01/2018 0,09687 0,071684 27/04/2018 N/A IT0004981467 MEDIOBANCA 48a FTSEMIB 01/20 01/02/2018 1,5 1,11 31/01/2019 N/A 29/01/2018 0,375 0,2775 30/04/2018 N/A 01/02/2018 2,8125 2,08125 31/07/2018 2,-US65557DAJ00 NORDEA BANK AB 4.875% 01/20 29/01/2018 2,875 2,1275 IT0005121469 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 01/02/2018 3,25 2,405 31/07/2018 2,5 29/01/2018 3,125 2,734375 29/07/2018 3,125 01/02/2018 0,83056 0,614614 31/07/2018 N/AXS1352121724 REPSOL INTL FINANCE 5.375% 01/31 29/01/2018 0,19754 0,14618 27/04/2018 N/A IT0005137564 MICROSPORE SPA 5.00% 10/20 01/02/2018 3,8125 2,82125 31/07/2018 3,- 29/01/2018 7,25 5,365 29/01/2019 7,25 01/02/2018 3,3125 2,898438IT0005218042 UBI Cov.Extend. 1.00% 01/23 29/01/2018 3,375 2,4975 29/01/2019 3,375 IT0005041030 MPG SPA Euribor3m 07/19 01/02/2018 2,375 1,7575 29/01/2018 5,375 3,9775 29/01/2019 5,375 02/02/2018 4,67 3,4558IT0005140030 UBI Covered 1.00% 01/23 29/01/2018 4,375 3,2375 29/01/2019 4,375 IT0005124893 QS GROUP SPA 6.00% 07/21 02/02/2018 4,5 3,33 30/01/2018 0,029 0,02146 02/02/2018 8,- 5,92IT0004990161 B.IMI Collezione AUD 5.20% 01/19 30/01/2018 0,1125 0,08325 30/04/2018 N/A CH0118532834 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 01/18 02/02/2018 0,75 0,555 30/01/2018 0,- 0,- 30/04/2018 N/A 02/02/2018 1,5 1,11IT0004990310 B.IMI Collezione NOK 3.55% 01/19 30/01/2018 0,- 0,- 30/04/2018 N/A IT0005275695 SAFCO ENGINEERING 5.94% 07/23 02/02/2018 2,9375 2,17375 31/07/2018 2,97 30/01/2018 0,3 0,222 30/04/2018 N/A 02/02/2018 6,625 4,9025 31/07/2018 3,175IT0005161085 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/18 30/01/2018 15,19582 11,244907 IT0005275687 SAFCO ENGINEERING 6.35% 07/23 02/02/2018 1,- 0,875 30/04/2018 1,3 30/01/2018 0,875 0,6475 30/01/2019 0,875 02/02/2018 0,2 0,148 31/01/2019 8,5IT0005240103 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 01/19 30/01/2018 7,5 6,5625 30/01/2019 7,5 IT0005058372 TBS GROUP SPA 5.20% 12/20 02/02/2018 5,875 4,3475 31/01/2019 4,375 30/01/2018 2,25 1,665 02/02/2018 0,- 0,- 30/04/2018 N/AIT0005204695 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 30/01/2018 2,3125 1,71125 30/07/2018 2,3125 IT0004780562 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 02/02/2018 1,862 1,62925 30/04/2018 N/A 30/01/2018 2,1 1,8375 30/07/2018 2,1 02/02/2018 2,192 1,918 30/04/2018 N/AIT0005276727 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 30/01/2018 0,- 0,- 30/04/2018 N/A IT0004547409 UNICREDIT 2a Ext. 4.375% 01/22 02/02/2018 5,375 3,9775 30/04/2018 N/A 30/01/2018 0,14286 0,105716 30/04/2018 N/A 02/02/2018 0,875 0,6475 30/04/2018 N/AIT0005123507 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/22 30/01/2018 0,- 0,- 30/04/2018 N/A IT0004784572 UNICREDIT 8a Eurib3m Ext. 10/21 03/02/2018 4,25 3,145 31/01/2019 0,211 30/01/2018 0,76667 0,567336 30/04/2018 N/A 03/02/2018 1,625 1,2025 31/01/2019 2,75IT0004967391 B.N.L. Euribor3m Extend. 01/19 30/01/2018 0,5 0,37 30/04/2018 N/A IT0004784580 UNICREDIT 9a Eurib3m Ext. 01/22 03/02/2018 1,65 1,44375 31/01/2019 3,- 30/01/2018 4,25 3,145 30/01/2019 4,25 03/02/2018 4,25 3,145IT0005068694 B.N.L. Euribor3m Extend. 07/19 30/01/2018 0,53699 0,469866 30/01/2019 3,5 IT0005056178 UNICREDIT 9a Euribor3m 10/20 03/02/2018 2,75 2,035IT0005139859 CARIGE Covered 1.25% 01/21 IT0004784598 UNICREDIT 10a Eurib3m Ext. 04/22XS1173792059 CITIGROUP INC 1.75% 01/25 IT0004784614 UNICREDIT 12a Eurib3m Ext. 10/22XS0461350323 DEUTSCHE B.(LB) USD 5.00% 07/25 IT0005275067 UNICREDIT Cov. 0.211% 01/22FR0000471930 FRANCE TELECOM 8.125% 01/33 IT0004887078 UNICREDIT Extend. 2.75% 01/20XS0481342896 INTESA/S.PAOLO 550a 5.25% 01/22 IT0004988553 UNICREDIT Extend. 3.00% 01/24XS0997333223 INTESA/S.PAOLO 748a 3.00% 01/19 IT0004846793 UNICREDIT Extend. 4.00% 01/18IT0005082463 ISP exPOPVI 809a 1.20% 01/18 IT0004932619 UNICREDIT Extend. 1.875% 01/19 31/01/2019 1,875 31/07/2018 0,5625US500769GM08 KFW CAD 1.375% 01/20 US912828V566 US TREASURY NOTE 1.125% 01/19 01/02/2019 1,75 01/08/2018 1,75XS1101883319 SG ISSUER SA USDLibor3m 10/19 XS1528093799 AUTOSTRADE ITALIA 1.75% 02/27 01/08/2018 2,875 01/08/2018 2,125XS0410303647 TOTAL CAPITAL 4.875% 01/19 IT0004942659 B.CO DESIO Step-up 08/18 01/08/2018 2,25 01/08/2018 1,875IT0004750102 UBI 4.60% 07/18 IT0003256820 BTP 01/02/02-33 5.75% 01/08/2018 2,25 01/08/2018 2,375IT0004682305 UBI Cov. Extendable 5.25% 01/21 IT0003493258 BTP 01/02/03-19 4.25% 01/08/2018 0,75 01/08/2018 2,5IT0004784952 ADRIANO LEASE ABS Eurib3m 01/41 IT0003644769 BTP 01/02/04-20 4.50% 01/08/2018 2,-XS1252215485 B.IMI Euribor3m 07/20 IT0004009673 BTP 01/02/06-08/21 3.75%IT0006712142 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 01/25 IT0004361041 BTP 01/02/08-08/18 4.50%XS1224953452 BHP BILLITON FIN. Eurib3m 04/20 IT0004356843 BTP 01/02/08-08/23 4.75%XS0653885961 BMW FINANCE NV 3.625% 01/18 IT0005030504 BTP 01/07/14-01/08/19 1.50%XS1253561929 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 07/21 IT0003535157 BTP 01/08/03-34 5.00%IT0001303350 CREDIOP 1a Step-down+RF 01/19 IT0003934657 BTP 01/08/05-02/37 4.00%CH0352765157 CREDIT SUISSE T1 7.125% 17/Pe IT0004273493 BTP 01/08/07-02/18 4.50%US298785GJ95 EIB USD 3.25% 01/24 IT0004286966 BTP 01/08/07-39 5.00% 01/08/2018 2,5 01/08/2018 0,45XS0563739696 ENI SPA 3.50% 01/18 IT0005277444 BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% 01/08/2018 1,025 01/05/2018 N/AXS1023703090 ENI SPA 3.625% 01/29 IT0005274805 BTP 04/07/17-01/08/27 2.05% 01/08/2018 N/A 01/08/2018 3,4375XS1402235060 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 04/19 IT0005240517 C.D.PRESTITI TF+Euribor3m 02/19 01/02/2019 1,5 01/08/2018 3,25XS1458408306 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 07/21 IT0004394158 CARIGE 396a Euribor6m 08/18 01/08/2018 3,75 01/08/2018 3,1875XS1130101931 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 10/19 XS1645764694 CMC RAVENNA 6.875% 08/22 01/08/2018 2,875 01/08/2018 3,75XS1527192485 HEINEKEN NV 1.375% 01/27 XS0881488430 EIB GBP 1.50% 02/19 01/02/2019 3,25 01/02/2019 3,5XS0880764435 HERA SPA 5.20% 01/28 US345370BX76 FORD MOTOR CO 6.50% 08/18 02/05/2018 N/A 01/08/2018 1,5US459058EP48 IBRD USD 2.50% 07/25 US345370BP43 FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 01/08/2018 2,8125 01/02/2019 3,25XS1577950584 INFOPRO DIGITAL Euribor3m 07/22 US345370BZ25 FORD MOTOR CO C 6.375% 02/29 02/05/2018 N/A 01/08/2018 3,8125IT0005067068 M.PASCHI 15a Eur3m Extend. 01/18 US345397VR12 FORD MOTOR CREDIT C 5.75% 02/21 01/08/2018 3,3125 01/02/2019 2,375IT0005084808 M.PASCHI 16a Eur3m Extend. 02/18 XS1263891910 GARFUNKELUX HOLDCO 7.50% 08/22 02/02/2019 4,67 02/02/2019 4,5IT0005107666 M.PASCHI 17a Eur3m Extend. 07/18 XS0882849507 GOLDMAN SACHS G 3.25% 02/23 02/02/2019 8,- 02/05/2018 0,75IT0005124265 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 XS0879869187 IBERDROLA INT BV 3.50% 02/21 02/02/2019 1,5 02/08/2018 2,9375IT0005105900 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m 02/33XS1511787407 MORGAN STANLEY Euribor3m 01/22 IT0005030959 ISP (ex VB) Step-up 08/18XS1111697998 MORGAN STANLEY GBPLibor3m 10/19 USG50027AE42 JAGUAR 5.625% 02/23XS0878575900 RABOBANK NEDERLAND 2.875% 01/18 XS0811124790 KONINKLIJKE KPN NV 3.25% 02/21US445545AD87 REP. OF HUNGARY 6.25% 01/20 XS1580388384 MATTERHORN TELECOM Eurib3m 02/23XS0270242547 S.PAOLO IMI 111a CMS10a 10/21 XS1655085485 ODEA BANK Reset TF 06/32XS1144002463 SG ISSUER SA IDR 7.25% 01/19 XS0739988086 REP. OF LITHUANI 6.625% 02/22XS0914294979 SNAM SPA 3.375% 01/21 XS0881362502 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.375% 02/23XS0184373925 TELECOM ITALIA 5.375% 01/19 XS0737138205 ABN AMRO NV NOK Cov 4.67% 02/22XS0207065110 UNICREDITO 73a 4.375% 01/20 IT0006731605 BNP PARIBAS ARBITR. 4.50% 02/20IT0005074874 B.N.L. Euribor3m 01/18 IT0006731613 BNP PARIBAS ARBITR. 8.00% 02/20IT0005075152 B.N.L. Euribor3m TF+TV 01/20 FR0012395689 CREDIT AGRICOLE 3.00% 02/25IT0004909260 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 XS1180451657 ENI SPA 1.50% 02/26IT0005105751 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/18 US345397VU41 FORD MOTOR CREDIT C 5.875% 08/21IT0005010654 B.N.L. Euribor3m TF+TV 04/19 XS0564487568 GTECH SPA Protect 6.625% 02/18XS0083585595 DEPFA BANK AG Lib12a TF+RF 01/18 XS1558422371 IBRD NOK 1.00% 02/22 02/02/2019 1,- 02/05/2018 N/AXS1557096267 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.875 01/24 XS1351080491 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 02/24 02/02/2019 5,875 02/05/2018 N/AXS0957736480 EIB ZAR 7.50% 01/19 XS0094073672 NATIONAL GRID E.T. 5.875% 02/24 02/02/2019 1,862 02/02/2019 2,192AU3CB0204691 GE CAPITAL AUD FUND 4.50% 01/18 BE0000330390 OLO 02/05/13-18 Euribor3mXS0880289292 GENERAL ELEC CAP COR 4.625 01/43 XS1180157544 REPUBLIC OF ITALY 1.862% 02/28XS1161418501 IBRD INR 4.20% 01/20 XS1180459395 REPUBLIC OF ITALY 2.192% 02/32XS0296545147 INTESA/S.PAOLO 325a Eur3m 04/29 XS0241946044 TELEFONICA EMISIONES 5.375 02/18XS0360544927 INTESA/S.PAOLO 440a Eur3m 04/29 XS1178105851 TERNA SPA 0.875% 02/22 02/02/2019 0,875 03/02/2019 4,25XS0826790734 MEDIOBANCA 477a TF+TV 10/18 XS1180397777 ANZ BANK LTD NZD 4.25% 02/20 03/02/2019 1,625 03/08/2018 1,65IT0004958051 MEDIOBANCA MB25 TF+Eurib3m 10/23 XS1558491855 ATLANTIA SPA 1.625% 02/25 03/02/2019 4,25 03/02/2019 2,75IT0005126120 MEDIOBANCA USD 72a TF+TV 10/22 AU3CB0245884 EIB AUD Green 3.30% 02/28XS1024830819 POP.MILANO 4.25% 01/19 XS0741137029 ENI SPA 4.25% 02/20GR0114030555 REP. OF GREECE 3.50% 01/23 IT0004988314 ISP exPOPVI 762a 2.75% 02/19

Pag. 14 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 - n. 1CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO 11/02/2019 N/AIT0004983646 M.PASCHI 2a 3.00% 02/19 03/02/2018 1,5 1,11 03/08/2018 1,5 XS1131273416 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 12/02/2018 N/A N/A 03/02/2018 4,- 2,96 03/08/2018 4,- 12/02/2018 0,05586 0,041336IT0005121964 MEDIOCREDITO EUROPEO 8.00% 08/18 03/02/2018 1,375 1,0175 03/02/2019 1,375 XS1363002459 SANTANDER UK PLC Euribor3m 02/18 13/02/2018 1,5 1,11 03/02/2018 3,59 2,6566 03/02/2019 3,59 13/02/2018 0,5 0,37XS1180130939 RABOBANK NEDERLAND 1.375% 02/27 03/02/2018 0,60525 0,447885 03/05/2018 N/A CH0143838032 ANZ BANK LTD CHF 1.50% 02/19 13/02/2018 0,6 0,444 13/02/2019 1,5 04/02/2018 0,575 0,4255 04/05/2018 N/A 13/02/2018 3,875 2,8675IT0005083453 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 04/02/2018 5,6 4,144 IT0005083693 B.CO DESIO 1.00% 02/18 13/02/2018 1,25 0,925 04/02/2018 1,875 1,3875 13/02/2018 1,7 1,4875IT0005087116 UNICREDIT 2a T2 Euribor3m 03/25 04/02/2018 3,5 3,0625 IT0005083735 B.CO DESIO Step-up 02/20 13/02/2018 6,605 4,8877 13/08/2018 0,7 04/02/2018 1,0625 0,929688 13/02/2018 1,0625 0,929688 13/02/2019 3,875IT0004961360 B.IMI TF+TV 11/19 04/02/2018 3,- 2,625 XS0746002392 CREDIT AGRICOLE LB 3.875% 02/19 13/02/2018 3,5 2,59 13/08/2018 1,25 04/02/2018 1,5785 1,16809 13/02/2018 2,5 1,85 13/02/2019 1,7IT0001204962 B.N.L. 5.60% 02/18 04/02/2018 1,- 0,74 US25152RVS92 DEUTSCHE B.(LB) USD 2.50% 02/19 13/02/2018 3,375 2,4975 04/02/2018 7,5 5,55 13/02/2018 3,5 2,59XS0883560715 BASF SE 1.875% 02/21 04/02/2018 6,75 4,995 04/02/2019 1,875 EU000A1G0DL7 EFSF 1.70% 02/43 13/02/2018 3,5 2,59 05/02/2018 2,375 1,7575 04/02/2019 3,5 13/02/2018 1,5 1,11EU000A1G0AD0 EFSF 3.50% 02/22 05/02/2018 4,375 3,2375 04/08/2018 1,0625 XS0327237136 GAZ CAPITAL 6.605% 02/18 14/02/2018 3,5 2,59 05/02/2018 2,625 1,9425 04/02/2019 3,- 14/02/2018 1,25 0,925XS1028038096 EIB CAD 2.125% 02/19 05/02/2018 3,75 2,775 04/08/2018 1,5785 US459058CY72 IBRD USD 2.125% 02/23 14/02/2018 3,2 2,368 13/08/2018 1,0625 05/02/2018 0,4087 0,302438 04/05/2018 1,- 14/02/2018 8,75 6,475XS0882238297 EIB NOK 3.00% 02/20 05/02/2018 0,08 0,0592 04/02/2019 7,5 XS0745159755 METRO AG 3.50% 02/18 14/02/2018 0,8125 0,710938 05/02/2018 0,625 0,4625 04/02/2019 6,75 14/02/2018 2,5 1,85US345397XK41 FORD MOTOR CREDIT C 3.157% 08/20 05/02/2018 1,65 1,221 05/08/2018 2,375 IT0005125817 RENCO GROUP SPA 5.00% 08/20 14/02/2018 3,- 2,22 13/08/2018 2,5 05/02/2018 1,9375 1,43375 14/02/2018 5,75 4,255 13/02/2019 3,375DE000GD5U882 GOLDMAN SACHS INT MultiBar 02/19 05/02/2018 1,25 1,09375 XS1032529205 SIAS SPA Protect 3.375% 02/24 14/02/2018 2,625 1,9425 13/02/2019 3,5 05/02/2018 0,4428 0,327672 14/02/2018 2,65 1,961 13/02/2019 3,5XS0411850075 KONINKLIJKE KPN NV 7.50% 02/19 05/02/2018 5,- 4,375 XS0853682069 SNAM SPA 3.50% 02/20 14/02/2018 2,9 2,146 13/02/2019 1,5 05/02/2018 4,65 4,06875 14/02/2018 5,875 4,3475 14/02/2019 3,5XS1143861208 SG ISSUER SA ZAR 6.75% 02/19 05/02/2018 6,75 4,995 XS0969478105 SNAM SPA 3.50% 02/20 14/02/2018 3,625 2,6825 05/02/2018 0,05418 0,040093 15/02/2018 1,75 1,295AU3CB0218345 ABN AMRO NV AUD 4.75% 02/18 05/02/2018 0,36775 0,272135 XS1031018911 VOLKSWAGEN BANK 1.50% 02/19 15/02/2018 2,03 1,5022 05/02/2018 5,975 5,228125 15/02/2018 2,125 1,5725XS0882222028 ABN AMRO NV NZD 4.375% 02/18 05/02/2018 0,525 0,3885 DE000A1G0RU9 ALLIANZ FIN. II BV 3.50% 02/22 15/02/2018 2,275 1,6835 05/02/2018 3,125 2,3125 15/02/2018 1,- 0,74FR0011731876 ACCOR SA 2.625% 02/21 06/02/2018 0,4228 0,312872 05/02/2019 2,625 IT0004991508 B.CO DESIO LAZIO Step-up 02/18 15/02/2018 0,27254 0,238473 06/02/2018 4,25 3,145 15/02/2018 0,5 0,4375XS0884723148 AKBANK TAS TRY 7.50% 02/18 06/02/2018 3,- 2,625 IT0004998917 B.N.L. 3.20% 02/24 15/02/2018 0,5 0,4375 14/02/2019 3,2 06/02/2018 6,95 6,08125 15/02/2018 1,5 1,3125 14/02/2019 8,75US037833AG56 APPLE INC USDLibor3m 05/18 06/02/2018 2,1875 1,61875 03/05/2018 N/A XS1564447826 DEUTSCHE B.(LB) RUB 8.75% 02/22 15/02/2018 1,75 1,53125 14/08/2018 0,8125 06/02/2018 1,6875 1,24875 05/05/2018 N/A 15/02/2018 0,245 0,214375 14/08/2018 2,5IT0005042087 B.IMI TF+TV 11/21 06/02/2018 0,- 0,- 05/05/2018 0,625 US298785HL33 EIB USD 1.625% 08/20 15/02/2018 1,49589 1,106959 14/08/2018 3,- 06/02/2018 0,65703 0,486202 05/08/2018 1,65 15/02/2018 2,83 2,0942 14/02/2019 5,75IT0005042640 B.IMI USD Step-up 11/20 06/02/2018 0,26603 0,196862 05/08/2018 1,9375 IT0005043994 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 15/02/2018 N/A N/A 06/02/2018 0,75 0,555 15/02/2018 3,625 2,6825XS1461849447 BANK OF AMERICA CO. 3.30% 08/21 06/02/2018 1,0625 0,78625 IT0005044026 GRUPPO PSC SPA 6.00% 08/21 15/02/2018 5,5 4,8125 06/02/2018 0,53447 0,395508 15/02/2018 5,- 4,375US168863AV04 CHILE 3.875% 08/20 06/02/2018 2,- 1,48 XS0162513211 INNOGY FINANCE BV 5.75% 02/33 15/02/2018 1,125 0,984375 06/02/2018 4,375 3,828125 15/02/2018 0,5625 0,492188EU000A1G0A99 EFSF 1.25% 02/18 06/02/2018 6,875 5,0875 CH0028644646 NESTLE’ HOLDINGS 2.625% 02/18 15/02/2018 0,5625 0,492188 06/02/2018 4,03 2,9822 15/02/2018 2,4375 2,132813US36962GW752 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/26 07/02/2018 2,75 2,035 07/05/2018 N/A NL0009694272 RBS 5.30% 02/21 15/02/2018 3,- 2,22 14/08/2018 2,65 07/02/2018 3,875 2,8675 05/02/2019 5,- 15/02/2018 3,75 2,775 14/08/2018 2,9IT0006527060 IBRD Step-down 02/19 07/02/2018 5,1 3,774 XS0574620513 RBS GBP 5.80% 02/21 15/02/2018 0,4375 0,382813 14/02/2019 5,875 07/02/2018 2,33 1,7242 15/02/2018 0,61 0,4514 14/02/2019 3,625XS1157104784 IBRD BRL 9.30% 02/18 07/02/2018 0,375 0,2775 XS0162869076 TELEFONICA EUROPE BV 5.875 02/33 15/02/2018 0,17 0,1258 15/08/2018 1,75 07/02/2018 0,725 0,5365 15/02/2018 0,47 0,3478 15/02/2019 2,03XS0411735482 NOKIA OYJ 6.75% 02/19 07/02/2018 N/A N/A 04/02/2019 6,75 XS0746010908 TELIASONERA AB 3.625% 02/24 15/02/2018 0,9583 0,709142 15/08/2018 2,125 07/02/2018 2,375 2,078125 05/03/2018 N/A 15/02/2018 0,95833 0,709164 15/08/2018 2,275XS1640955503 RABOBANK NEDERLAND GBP1m 07/18 07/02/2018 3,25 2,84375 05/05/2018 N/A XS1468662801 ADIENT GLOBAL HOLD 3.50% 08/24 15/02/2018 4,15 3,63125 15/02/2019 1,- 07/02/2018 3,- 2,22 05/08/2018 5,975 15/02/2018 1,31775 0,975135 15/02/2019 0,25NL0009408970 RBS NV Euribor3m 05/18 07/02/2018 2,65 1,961 05/05/2018 N/A FR0011453463 AIR FRANCE KLM cv 2.03% 02/23 15/02/2018 3,875 2,8675 15/02/2019 0,5 07/02/2018 2,65 1,961 05/02/2019 3,125 15/02/2018 5,1 3,774 15/02/2019 0,5USP17625AD98 REP. OF VENEZUELA 11.95% 08/31 07/02/2018 2,65 1,961 07/05/2018 N/A XS1468538035 AXALTA COATING SYS 4.25% 08/24 15/02/2018 4,1 3,5875 15/02/2019 1,5 07/02/2018 0,48 0,3552 06/02/2019 4,25 15/02/2018 5,65 4,94375 15/02/2019 1,75XS1265890779 SG ISSUER SA USDLibor3m 11/20 07/02/2018 0,03 0,0222 06/08/2018 3,- CA629435AC25 BK NEDERLANDSE GEMEE 4.55% 02/19 15/02/2018 3,875 3,390625 15/08/2018 N/A 07/02/2018 0,64426 0,476752 06/02/2019 6,95 15/02/2018 5,41 4,0034 15/08/2018 3,-IT0004992878 UBI Covered Ext. 3.125% 02/24 07/02/2018 0,0692 0,051208 06/08/2018 2,1875 XS1363560977 BMW FINANCE NV 1.00% 02/22 15/02/2018 N/A N/A 15/02/2019 2,83 07/02/2018 5,2 3,848 06/05/2018 1,6875 15/02/2018 N/A N/A 15/05/2018 N/AUS037833AP55 APPLE INC USDLibor3m 05/19 07/02/2018 4,25 3,145 06/05/2018 N/A DE0001102416 BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% 15/02/2018 N/A N/A 15/02/2019 3,625 07/02/2018 5,875 4,3475 06/05/2018 N/A 15/02/2018 N/A N/AFR0011280056 BPCE 4.25% 02/23 07/02/2018 4,85 4,24375 07/05/2018 N/A DE0001102390 BUND 15/01/16-15/02/26 0.50% 16/02/2018 2,85 2,109 07/02/2018 3,375 2,953125 06/08/2018 0,75 16/02/2018 N/A N/AAU3CB0155620 EIB AUD 6.00% 08/20 07/02/2018 3,45 2,553 06/05/2018 1,0625 DE0001102374 BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% 16/02/2018 1,109 0,82066 07/02/2018 1,25 0,925 07/05/2018 N/A 16/02/2018 1,573 1,16402XS1180306216 EIB IDR 6.95% 02/20 08/02/2018 4,5 3,33 06/02/2019 2,- DE0001102309 BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% 16/02/2018 N/A N/A 08/02/2018 1,42574 1,055048 06/02/2019 4,375 16/02/2018 2,- 1,75US345397WK59 FORD MOTOR CREDIT C 4.375% 08/23 08/02/2018 2,8125 2,08125 06/02/2019 6,875 DE0001102333 BUND 31/01/14-15/02/24 1.75% 16/02/2018 0,425 0,371875 08/02/2018 4,1 3,034 06/02/2019 4,03 16/02/2018 1,- 0,74IT0005039430 GLOBAL SYSTEM INT. 6.75% 08/19 08/02/2018 0,42 0,3108 07/02/2019 2,75 IT0005218968 CCTeu 15/08/16-02/24 (0.75 AT) 16/02/2018 1,- 0,74 08/02/2018 3,7 2,738 07/02/2019 3,875 16/02/2018 2,875 2,1275IT0005093262 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/20 08/02/2018 0,10503 0,077722 07/02/2019 5,1 XS1717576141 CMC RAVENNA 6.00% 02/23 16/02/2018 0,48025 0,355385 08/02/2018 0,09481 0,070159 07/02/2019 2,33 16/02/2018 0,7 0,518XS0924240491 INTESA/S.PAOLO 711a Eur3m 05/18 08/02/2018 1,9375 1,43375 07/02/2019 0,375 XS0461356445 DEUTSCHE B.(LB) Steepener 02/27 16/02/2018 0,10758 0,079609 08/02/2018 3,875 3,390625 07/05/2018 0,725 16/02/2018 0,10758 0,079609XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m 05/30 08/02/2018 1,125 0,8325 07/05/2018 N/A IT0004812431 DEUTSCHE BANK AG Range 05/18 17/02/2018 1,45 1,073 09/02/2018 5,- 3,7 07/08/2018 2,375 17/02/2018 2,7 1,998US500769GV07 KFW USD 1.50% 02/19 09/02/2018 N/A N/A 07/08/2018 3,25 DE000A1C9558 DEUTSCHE POSTBANK 3.625% 02/21 17/02/2018 2,625 1,9425 09/02/2018 2,75 2,035 07/08/2018 3,- 17/02/2018 2,375 1,7575IT0004840796 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 09/02/2018 5,- 3,7 07/08/2018 2,65 XS0083595636 EIB 5.5% 02/18 17/02/2018 2,517 1,86258 09/02/2018 0,01908 0,014119 07/08/2018 2,65 17/02/2018 2,75 2,035IT0005092330 MEDIOBANCA MB44 USDLibor3m 05/20 09/02/2018 3,07 2,2718 07/08/2018 2,65 XS0083892256 EIB 5.00% 02/28 17/02/2018 1,2 1,05 15/02/2019 5,- 10/02/2018 1,5 1,11 07/05/2018 N/A 17/02/2018 1,55 1,35625 15/08/2018 1,125CH0147023466 RABOBANK NEDERLAND 2.00% 02/19 10/02/2018 1,5 1,11 07/05/2018 N/A US298785GX89 EIB USD 2.25% 08/22 17/02/2018 9,75 7,215 15/08/2018 0,5625 10/02/2018 2,3 1,702 07/05/2018 N/A 17/02/2018 0,81352 0,602005 15/08/2018 0,5625SI0002102794 REP. OF SLOVENIA 4.375% 02/19 10/02/2018 0,9375 0,820313 07/05/2018 N/A US298785GW07 EIB USD 1.125% 08/18 17/02/2018 5,5 4,8125 15/08/2018 2,4375 10/02/2018 0,5625 0,492188 07/02/2019 5,2 17/02/2018 0,375 0,2775 15/08/2018 3,-IT0004991573 TERNIENERGIA SPA 6.875% 02/19 10/02/2018 0,8125 0,710938 07/02/2019 4,25 US298785HE99 EIB USD 1.125% 08/19 17/02/2018 4,125 3,0525 15/08/2018 3,75 10/02/2018 0,29 0,2146 07/02/2019 5,875 18/02/2018 5,4 3,996 15/08/2018 0,4375XS0242890878 UNICREDITO 147a 4.03% 02/26 10/02/2018 2,3 1,702 US298785DV50 EIB USD 4.875% 02/36 18/02/2018 1,625 1,2025 15/05/2018 N/A 10/02/2018 3,25 2,405 18/02/2018 1,095 0,8103 15/05/2018 N/AIT0004991151 B.NUOVA 225a 2.75% 02/19 10/02/2018 2,625 1,9425 XS1458462428 GAMENET SPA 6.00% 08/21 18/02/2018 2,994 2,21556 15/05/2018 N/A 10/02/2018 0,8 0,592 18/02/2018 0,358917 0,265599 15/05/2018 N/AXS0212074388 BK OF SCOTLAND Cov 3.875% 02/20 10/02/2018 0,3155 0,23347 US38141EA257 GOLDMAN SACHS G 7.50% 02/19 18/02/2018 0,12778 0,094557 15/05/2018 N/A 10/02/2018 4,625 3,4225 18/02/2018 0,5625 0,492188 15/08/2018 4,15XS0592053234 C.SUISSE LONDON 5.10% 02/21 10/02/2018 2,375 1,7575 US459058FK42 IBRD USD 0.875% 08/19 18/02/2018 1,5 1,11 15/05/2018 N/A 10/02/2018 5,25 3,885 18/02/2018 5,- 3,7 15/08/2018 3,875FR0012369122 CASINO GUICHARD PERR 2.33% 02/25 11/02/2018 6,- 4,44 IT0004909013 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/18 18/02/2018 2,- 1,75 15/08/2018 5,1 11/02/2018 2,65 1,961 18/02/2018 4,25 3,145 15/02/2019 4,1FR0013201126 COFIROUTE SA 0.375% 02/25 11/02/2018 3,125 2,3125 IT0005010209 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 05/19 18/02/2018 1,375 1,0175 15/02/2019 5,65 12/02/2018 3,4 2,516 18/02/2018 2,875 2,1275 15/02/2019 3,875FR0011780808 CREDIT AGRICOLE 2.90% 05/24 12/02/2018 0,- 0,- IT0004965809 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/18 18/02/2018 0,168 0,12432 15/02/2019 5,41 12/02/2018 1,- 0,74 19/02/2018 0,19703 0,145802 15/08/2018 N/AIT0004780661 DEUTSCHE BANK AG Range 02/19 12/02/2018 0,91906 0,680104 XS1662516217 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 19/02/2018 0,232 0,17168 15/08/2018 N/A 12/02/2018 2,375 1,7575 19/02/2018 0,35892 0,265601 15/08/2018 N/AAU3CB0218444 EIB AUD 4.75% 08/24 12/02/2018 0,9375 0,69375 XS1662519153 LIMA CORPORATE Euribor3m 08/23 19/02/2018 0,51111 0,378221 15/08/2018 N/A 12/02/2018 0,05586 0,041336 19/02/2018 2,125 1,859375 16/08/2018 2,85AU3CB0122448 EIB AUD 6.50% 08/19 12/02/2018 0,27965 0,206941 US91086QAG38 MEXICO 8.30% 08/31 19/02/2018 0,19972 0,174755 16/03/2018 N/A 12/02/2018 0,- 0,- 19/02/2018 0,0867 0,075863 16/02/2019 1,109US36962G4D32 GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 08/19 12/02/2018 1,775 1,3135 IT0004975485 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 19/02/2018 5,125 3,7925 16/02/2019 1,573 12/02/2018 8,1024 7,0896 19/02/2018 0,- 0,- 16/05/2018 N/AIT0005125205 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 12/02/2018 0,625 0,4625 XS1176586862 ONEX WIZARD ACQUIS. 7.75% 02/23 19/02/2018 0,11 0,0814 16/08/2018 2,- 12/02/2018 0,05 0,04375 19/02/2018 0,11906 0,088104 16/05/2018 0,425IT0005125163 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 12/02/2018 0,71104 0,52617 XS0485185754 RABOBANK NEDERLAND 10.20% 02/19 19/02/2018 0,27965 0,206941 16/08/2018 1,- 12/02/2018 0,48071 0,355725 19/02/2018 0,27073 0,20034 16/08/2018 1,25IT0005125171 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 12/02/2018 0,1405 0,10397 PTOTEBOE0020 REP. OF PORTUGAL 4.10% 02/45 19/02/2018 0,09378 0,069397IT0004940182 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18 PTOTEQOE0015 REP. OF PORTUGAL 5.65% 02/24IT0005057457 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 11/19 PTOTEROE0014 REP. OF PORTUGAL 3.875% 02/30XS0927213453 INTESA/S.PAOLO 713a Eur3m 05/18 IT0004329071 UNICREDIT 5.41% 02/23XS1064100115 JP MORGAN CHASE&Co. Eur3m 05/19 US912810QF84 US TIPS 15/02/10-40 2.125%XS1028599287 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe US912810QP66 US TIPS 15/02/11-41 2.125%XS1028600473 ORANGE SA EUR TF+TV 14/Pe US912810RA88 US TIPS 15/02/13-43 0.625%XS1028597315 ORANGE SA GBP TF+TV 14/Pe US912810RF75 US TIPS 15/02/14-44 1.375%XS0327304001 REP. OF LITHUANI 4.85% 02/18 IT0001364170 B.CO NAPOLI 5.70% 08/19US77586TAA43 REP. OF ROMANIA 6.75% 02/22 07/08/2018 3,375 IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 07/08/2018 3,45IT0005125353 SIRIO SPA 6.90% 08/22 07/02/2019 1,25 XS1190973559 BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 08/02/2019 4,5IT0005067076 UBI 17a Cov.Extend. 1.25% 02/25 08/05/2018 N/A XS1190974011 BP CAPITAL MARKET 1.573% 02/27 08/08/2018 2,8125XS0744125302 ATLANTIA 4.50% 02/19 08/02/2019 4,1 IT0004765027 DEUTSCHE BANK AG Range 11/18XS0557268173 DEXIA CREDIOP 116a TF+RF 11/20 US298785FM34 EIB 4.00% 02/21XS1654544136 DIAMOND (BC) BV 5.625% 08/25 XS1551882860 EIB USD TF+USDLibor3m 02/24XS1457462726 GOLDMAN SACHS INT TF+TV 02/25 IT0005082216 M.PASCHI 1a 2.00% 02/19IT0004887508 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/18 IT0005082224 M.PASCHI 2a Step-up 02/20IT0004887896 INTESA/S.PAOLO Step-up 02/19 08/02/2019 4,- XS0843310748 TERNA SPA 2.875% 02/18 08/05/2018 N/AXS0362344318 INTESA/S.PAOLO 444a Eur3m 05/19 08/05/2018 N/A IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/05/2018 N/A 08/08/2018 1,9375 16/05/2018 0,7XS1603892065 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/22 08/02/2019 3,875 IT0005176398 UNICREDIT USD 2.80% 05/22 16/05/2018 N/A 16/05/2018 N/AUS21685WDD65 RABOBANK NEDERLAND 3.875% 02/22 XS0363285254 UNICREDITO 310a Euribor3m 05/18 17/08/2018 1,45 17/02/2019 2,7SK4120008954 REP. OF SLOVAKIA 3.875% 02/33 XS0363253997 UNICREDITO 311a Euribor3m 05/18 17/08/2018 2,625 17/02/2019 2,375XS0927639780 VOLKSWAGEN BANK 1.125% 02/18 IT0004992621 B.CO DESIO 2.90% 02/19 17/02/2019 2,517 17/02/2019 2,75NL0009980945 ABN AMRO NV 5.00% 02/22 09/02/2019 5,- XS1534969511 B.IMI 6a TF+TV 02/25 17/02/2019 1,2 09/05/2018 N/A 17/08/2018 1,55IT0004780653 DEUTSCHE BANK AG TF+TV 02/19 09/08/2018 2,75 US06738EAJ47 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 08/45 17/02/2019 9,75 17/02/2019 0,75AU0000KFWHU6KFW AUD 5.50% 02/22 XS1190632999 BNP PARIBAS 2.375% 02/25 17/02/2019 5,5 17/02/2019 0,375IT0004689912 M.PASCHI Covered 5.00% 02/18 XS0972165681 BP CAPITAL MARKET 2.517% 02/21 17/02/2019 4,125 18/02/2019 5,4XS1706111876 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/21 09/05/2018 N/A DE000DB7XJJ2 DEUTSCHE BANK AG 2.75% 02/25 09/02/2019 3,07XS1562152360 TELIASONERA AB NOK 3.07% 02/27 10/08/2018 1,5 EU000A1G0DD4 EFSF 1.20% 02/45IT0004991177 B.CO DESIO 3.00% 02/19 AU3CB0235612 EIB AUD 3.10% 08/26IT0004983125 B.IMI TF+TV 02/18 XS1399387478 KFW TRY 9.75% 02/21IT0003626162 B.N.L. 4.60% 02/19 10/08/2018 2,3 XS1551000364 MEDIOBANCA 0.75% 02/20 10/08/2018 0,9375US298785GS94 EIB USD 1.825% 02/25 10/08/2018 0,5625 XS0206170390 MEXICO 5.50% 02/20 10/08/2018 0,8125US459058FM08 IBRD USD 1.125% 08/20 10/05/2018 N/A XS1564331103 SANTANDER CONSUMER B 0.375 02/20 10/02/2019 N/AUS459058DY63 IBRD USD 1.625% 02/22 10/02/2019 3,25 XS0747337516 VOLVO TREASURY 4.125% 02/20 10/02/2019 2,625IT0004983026 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/19 10/08/2018 0,8 XS0592463136 ABN AMRO NV NOK Cov. 5.40% 02/26 10/08/2018 N/AIT0004983190 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 02/20 10/02/2019 4,625 IT0004891138 B.CO DESIO 3.25% 02/18 10/02/2019 2,375IT0004992787 INTESA/S.PAOLO Cov. 3.25% 02/26 10/02/2019 5,25 IT0003439319 B.N.L. 4.38% 02/18 11/02/2019 6,-XS1030851791 LUXOTTICA 2.625% 02/24 11/08/2018 2,65 XS0747744232 BP CAPITAL MARKET 2.994% 02/19 18/02/2019 2,994 11/08/2018 3,125 18/05/2018 N/AIT0005120743 M.PASCHI 10a 1.60% 08/18 XS1190302775 CITIGROUP INC TF+TV 02/22 18/05/2018 N/A 18/08/2018 0,5625IT0005120776 M.PASCHI 11a Eur6m TF+TV 08/19 XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 11/25 18/02/2019 N/AXS0485326085 NATIONAL AUSTRALIA 4.625% 02/20 CA298785GT79 EIB CAD 1.125% 02/20 18/02/2019 2,- 18/02/2019 4,25XS1025752293 O2 TELEFONICA DEUT. 2.375% 02/21 IT0004890312 ISP (ex VB) Step-up 02/18 18/02/2019 1,375 18/02/2019 2,875XS0486101024 TELECOM ITALIA 5.25% 02/22 IT0001307286 M.LOMBARDO 3a S.dn+RF 02/19 18/05/2018 N/A 19/05/2018 N/AIT0005075533 ALERION CLEANPOWER 6.00% 02/22 IE00BV8C9186 REPUBLIC OF IRELAND 2.00% 02/45 19/02/2019 N/A 19/05/2018 N/AUS369622SM84 GENERAL ELEC CAP COR 5.30% 02/21 XS0592627003 TELIASONERA AB 4.25% 02/20 19/05/2018 0,49444 19/02/2019 2,125IT0005042939 SIGIT SPA 6.25% 08/19 XS1033658565 TELIASONERA AB 1.375% 02/19 17/05/2018 N/A 18/05/2018 N/AIT0004892755 B.IMI Collezione USD 3.40% 02/18 XS1033018158 UBI 2.875% 02/19 17/05/2018 N/AIT0004364516 B.TOSCANA Euribor3m 05/18 12/05/2018 N/A IT0004767742 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 11/18 19/05/2018 N/A 10/05/2018 N/A 18/05/2018 N/AXS0625841142 BANK OF AMERICA CO. Eur3m 05/18 10/05/2018 N/A IT0005127110 B.CO POPOLARE 522a Eurib3m 08/20 17/05/2018 N/A 12/02/2019 2,375 21/05/2018 N/AUS06738EAR62 BARCLAYS BANK PLC USDLib3m 08/21 12/08/2018 0,9375 IT0004990302 B.IMI TF+TV 02/19 21/05/2018 N/A 11/05/2018 N/AIT0004997943 C.D.PRESTITI 2.375% 02/19 10/05/2018 N/A XS0461392242 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/20 13/08/2018 N/AXS1188127788 CAISSE DE LA DETTE 1.875% 02/22 12/08/2018 1,775 XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB) TF+TV 08/24 12/02/2019 N/AXS1135549167 CITIGROUP INC Euribor3m 11/19 EU000A1G0BN7 EFSF 2.125% 02/24XS0185490934 CITIGROUP INC LT2 TF+TV 02/19 XS1031001198 EIB GBPLibor3m 02/20XS1252389983 GOLDMAN SACHS G TF+TV 08/25 XS1190980927 EIB GBPLibor3m 02/22CA38141GVL53 GOLDMAN SACHS G CAD 3.55% 02/21 FR0000472334 ENGIE SA 5.125% 02/18XS0094198297 IFC Step-down+RF 02/19 XS0254356057 GE CAPITAL FUNDING Eurib3m 05/21DE000A1R07W1 KFW EUR 0.625% 02/18 IT0005126229 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 08/18XS1189262345 KINGDOM OF SWEDEN 0.05% 02/20 12/02/2019 0,05 XS1615501837 MEDIOBANCA Euribor3m 05/22 14/05/2018 N/AIT0005143240 MEDIOBANCA 74a USDLibor3m 11/20 14/05/2018 N/A IT0004899511 MEDIOBANCA MB15 TF+Eurib3m 05/19 10/08/2018 N/AIT0005143257 MEDIOBANCA 75a GBPLibor3m 11/20 IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a TF+TV 05/22XS0242696804 MEDIOBANCA 119a Euribor6m 02/21 XS1139320151 MORGAN STANLEY Euribor3m 11/19

15 gennaio 2018 - n. 1 Bollettino delle Estrazioni Pag. 15CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOXS0733696495 REPSOL INTL FINANCE 4.875% 02/19 19/02/2018 4,875 3,6075 19/02/2019 4,875 XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/02/2018 1,625 1,2025 25/05/2018 1,625 19/02/2018 0,114 0,08436 18/05/2018 N/A 25/02/2018 1,375 1,0175 25/05/2018 1,375XS1615065320 SANTANDER UK G. PLC Eur3m 05/23 19/02/2018 0,75 0,555 19/02/2019 0,75 XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/02/2018 2,25 1,665 25/02/2019 2,25 19/02/2018 0,00531 0,003929 25/02/2018 1,875 1,3875 25/08/2018 1,875XS1369614034 SOCIETE GENERALE 0.75% 02/21 19/02/2018 0,17 0,1258 XS0461370602 DEUTSCHE B.(LB) 2.25% 02/21 25/02/2018 1,4375 1,06375 25/08/2018 1,4375 20/02/2018 N/A N/A 25/02/2018 0,5 0,4375 25/02/2019 0,5XS1369605123 SOCIETE GENERALE Eur3m 02/18 20/02/2018 0,19703 0,145802 US38143U8H71 GOLDMAN SACHS G 3.75% 02/26 25/02/2018 1,1875 0,87875 25/08/2018 1,1875 20/02/2018 1,2 0,888 25/02/2018 0,- 0,- 25/02/2019 0,-XS1169707087 UNICREDIT Euribor3m 02/20 20/02/2018 1,6 1,184 21/05/2018 N/A US38143U8F16 GOLDMAN SACHS G 2.875% 02/21 25/02/2018 2,4 1,776 25/02/2019 N/A 20/02/2018 1,25 0,925 20/05/2018 N/A 25/02/2018 1,375 1,0175 25/08/2018 1,375AU0000XCLWE2 AUSTRALIA COMM. Infl 4.00% 08/20 20/02/2018 4,25 3,145 20/05/2018 N/A XS0737621465 IBRD ZAR 0.50% 02/19 25/02/2018 0,6875 0,50875 25/08/2018 0,6875 20/02/2018 3,3835 2,50379 25/02/2018 0,9375 0,69375 25/08/2018 0,9375IT0005127102 B.CO POPOLARE 524a Eurib3m 08/20 20/02/2018 0,615 0,4551 US500769EQ30 KFW USD 2.375% 08/21 25/02/2018 5,- 3,7 25/02/2019 5,- 20/02/2018 4,875 3,6075 25/02/2018 3,3 2,8875 25/02/2019 3,3IT0005085482 B.NUOVA 249a 1.20% 02/18 20/02/2018 1,438 1,06412 FR0013232485 OAT 25/02/16-20 0.00% 25/02/2018 1,- 0,74 25/02/2019 1,- 20/02/2018 3,25 2,84375 25/02/2018 2,5 1,85 25/02/2019 2,5IT0005085490 B.NUOVA 250a 1.60% 02/20 20/02/2018 1,8125 1,585938 20/02/2019 1,6 XS1136288633 PALLADIUM SEC. EUR/USD 09/24 26/02/2018 2,875 2,1275 26/02/2019 2,875 20/02/2018 5,- 3,7 20/08/2018 1,25 26/02/2018 2,- 1,48 26/02/2019 N/AUS06739FHT12 BARCLAYS BANK PLC 2.50% 02/19 20/02/2018 1,2 0,888 20/08/2018 4,25 US718172BT54 PHILIP MORRIS INT. 2.75% 02/26 26/02/2018 4,5 3,33 26/02/2019 4,5 20/02/2018 1,6 1,184 20/08/2018 3,3835 26/02/2018 3,75 2,775 26/02/2019 3,75USP16394AF89 BELIZE 8.50% 02/29 20/02/2018 3,- 2,22 US718172BR98 PHILIP MORRIS INT. 1.375% 02/19 26/02/2018 2,3125 2,023438 26/08/2018 2,3125 20/02/2018 1,75 1,295 26/02/2018 2,25 1,665 26/02/2019 2,25USP16394AG62 BELIZE Step-up 02/38 20/02/2018 6,- 4,44 US718172BS71 PHILIP MORRIS INT. 1.875% 02/21 26/02/2018 3,375 2,4975 26/02/2019 3,375 20/02/2018 1,5 1,3125 26/02/2018 0,79051 0,584977 26/05/2018 N/AIT0004896442 CR PR-PC 794a Eur6m TF+TV 02/18 20/02/2018 4,375 3,2375 XS1034375631 RABOBANK NEDERLAND 5.00% 02/21 26/02/2018 0,63054 0,4666 20/02/2018 0,13314 0,098524 26/02/2018 3,2 2,368IT0004794142 ENEL 4.875% 02/18 21/02/2018 0,19703 0,145802 PTIGCAOM0018 REP. OF PORTUGAL 3.30% 02/26 26/02/2018 0,63194 0,467636 21/02/2018 0,- 0,- 26/02/2018 8,75 7,65625IT0004794159 ENEL Euribor6m 02/18 21/02/2018 2,8125 2,460938 XS1369254310 SANTANDER CONSUMER BK 1.00 02/19 26/02/2018 0,15698 0,116165 21/02/2018 4,- 2,96 27/02/2018 1,2 0,888AU3CB0123537 IADB AUD 6.50% 08/19 21/02/2018 5,625 4,1625 20/08/2018 3,25 DE000A14J587 THYSSENKRUPP 2.50% 02/25 27/02/2018 0,3675 0,27195 21/02/2018 1,375 1,203125 27/02/2018 0,- 0,-NZIBDDT006C8 IBRD NZD 3.625% 02/18 21/02/2018 0,18214 0,159373 20/02/2019 5,- XS0986174851 ATLANTIA 2.875% 02/21 27/02/2018 2,2 1,628 21/02/2018 2,5 1,85 27/02/2018 2,335 1,7279IT0005074577 INTEK GROUP SPA 5.00% 02/20 21/02/2018 1,5 1,11 20/02/2019 1,6 IT0005158537 B.IMI Euribor3m TF+TV 02/24 27/02/2018 0,029 0,02146 21/02/2018 4,5 3,33 20/08/2018 3,- 27/02/2018 0,1375 0,10175IT0005086233 ISP exPOPVI 810a 1.20% 01/18 21/02/2018 0,89726 0,663972 XS1193811004 BNP PARIBAS NZD 4.50% 02/20 27/02/2018 0,4125 0,30525 21/02/2018 N/A N/A 27/02/2018 0,- 0,-IT0005086217 ISP exPOPVI 811a 1.60% 01/20 21/02/2018 6,125 4,5325 FR0010859967 BNP PARIBAS PS Cov. 3.75% 02/20 27/02/2018 2,972 2,19928 21/02/2018 4,797 3,54978 27/02/2018 1,875 1,3875AU0000KFWHO9KFW AUD 6.00% 08/20 22/02/2018 0,25 0,185 NZIBDDT007C6 IBRD NZD 4.625% 02/19 27/02/2018 6,5 4,81 22/02/2018 1,- 0,875 27/02/2018 0,04 0,0296XS0891393414 NATIONAL GRID NA INC 1.75% 02/18 22/02/2018 5,- 3,7 XS1040508167 IMPERIAL TOBACCO FIN 2.25% 02/21 27/02/2018 5,625 4,1625 22/02/2018 2,5 2,1875 27/02/2018 2,25 1,665XS1128793236 PATRIMONIUM INV. SA 6.00% 02/18 22/02/2018 4,625 3,4225 XS1040508241 IMPERIAL TOBACCO FIN 3.375 02/26 27/02/2018 2,98957 2,212282 22/02/2018 0,625 0,4625 27/02/2018 1,0625 0,78625AT0000A1K9F1 REP. OF AUSTRIA 1.50% 02/47 22/02/2018 N/A N/A 20/02/2019 1,5 IT0005082265 M.PASCHI 3a USDLibor3m 02/21 27/02/2018 0,5 0,37 22/02/2018 0,75 0,555 28/02/2018 1,3 0,962XS0831370613 REPSOL INTL FINANCE 4.375% 02/18 22/02/2018 0,62671 0,463765 IT0004884794 MEDIOBANCA MB12 TF+Eurib6m 02/18 28/02/2018 0,35 0,259 22/02/2018 0,5 0,37 28/02/2018 0,55 0,407XS0243399556 S.PAOLO IMI 95a Eur3m LT2 02/18 22/02/2018 1,- 0,74 IT0004981871 MEDIOBANCA MB33 49a 3.20% 02/22 28/02/2018 0,42118 0,311673 26/02/2019 3,2 22/02/2018 0,07564 0,055974 28/02/2018 1,0145 0,75073 28/05/2018 0,63194IT0005127128 B.CO POPOLARE 523a Eurib3m 07/20 22/02/2018 1,75 1,295 21/05/2018 N/A IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a TF+TV 02/22 28/02/2018 0,41775 0,309135 26/02/2019 8,75 23/02/2018 2,25 1,665 21/05/2018 N/A 28/02/2018 0,14 0,1036 25/05/2018 N/AIT0004398902 B.TOSCANA Euribor3m 08/18 23/02/2018 0,1672 0,123728 21/08/2018 2,8125 IS0000017077 REP. OF ICELAND 8.75% 02/19 28/02/2018 0,116 0,08584 27/08/2018 1,2 23/02/2018 3,875 2,8675 21/02/2019 4,- 28/02/2018 0,3 0,222US105756BY51 BRAZIL 5.625% 02/47 23/02/2018 1,625 1,2025 21/02/2019 5,625 XS1372838083 VODAFONE GROUP PLC Eurib3m 02/19 28/02/2018 0,- 0,- 23/02/2018 0,5 0,4375 21/02/2019 1,375 28/02/2018 0,- 0,-XS1552684687 C.SUISSE LONDON USD TF+TV 02/27 23/02/2018 0,9375 0,820313 21/05/2018 N/A IT0004999212 B.CO DESIO 2.40% 02/19 28/02/2018 0,- 0,- 23/02/2018 0,47 0,3478 21/08/2018 2,5 28/02/2018 0,15 0,111XS0162990229 EDF SA 5.625% 02/33 23/02/2018 3,125 2,3125 21/02/2019 1,5 IT0004889165 B.CO POPOLARE 312a TF+TV 02/18 28/02/2018 0,8 0,592 23/02/2018 0,95 0,703 21/02/2019 4,5 28/02/2018 N/A N/ACH0204975426 EIB CHF 1.375% 02/28 23/02/2018 0,458333 0,339167 21/05/2018 N/A IT0005071938 B.IMI Opz. digitale TF+TV 02/21 28/02/2018 0,16775 0,124135 27/02/2019 N/A 23/02/2018 0,458333 0,339167 21/05/2018 N/A 28/02/2018 0,8125 0,60125 27/02/2019 2,4XS1068966073 EIB GBPLibor3m 05/21 23/02/2018 6,375 5,578125 IT0005071755 B.IMI USD Step-up 02/21 28/02/2018 0,5 0,37 27/08/2018 2,335 23/02/2018 1,- 0,74 28/02/2018 0,75 0,555AU3CB0218709 GOLDMAN SACHS G AUD 5.00% 08/19 24/02/2018 2,125 1,5725 IT0003634323 B.N.L. 4.67% 02/19 28/02/2018 1,625 1,2025 24/02/2018 4,875 3,6075 28/02/2018 0,85 0,629XS1569103259 ICCREA 1.50% 02/20 24/02/2018 0,75 0,555 IT0005085284 B.N.L. Euribor3m 02/18 28/02/2018 2,- 1,75 24/02/2018 3,25 2,405 28/02/2018 7,25 6,34375XS0748187902 ING BANK NV 4.50% 02/22 24/02/2018 2,75 2,035 IT0005086019 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/20 28/02/2018 0,15719 0,116321 27/05/2018 N/A 24/02/2018 1,1415 0,84471 28/02/2018 0,57637 0,426514 27/05/2018 0,5125XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m 08/22 24/02/2018 5,5 4,07 XS1188114703 BNP PARIBAS Step-up 02/20 28/02/2018 0,51691 0,382513 27/05/2018 N/A 24/02/2018 3,875 3,390625 28/02/2018 3,- 2,22 27/02/2019 2,972XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m 02/24 25/02/2018 1,75 1,295 XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera 02/21 28/02/2018 0,0927 0,068598 27/02/2019 1,875 25/02/2018 2,- 1,48 27/02/2019 6,5XS0893201433 ITALCEMENTI 6.125% 02/18 XS1040506898 BP CAPITAL MARKET 2.972% 02/26 27/05/2018 N/AXS0746276335 TELEFONICA EMISIONES 4.797%02/18 IT0005000374 CREDEM 8a Extend. 1.875% 02/19XS1368698251 BK NEDERLANDSE GEMEE 0.25% 02/23 22/02/2019 0,25 XS0288783979 GLENCORE FINANCE 6.50% 02/19 22/02/2019 1,-DE0001141687 BOBL 17/01/14-22/02/19 1.00% IT0005082968 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 02/20 22/08/2018 2,5IT0004683055 CARIGE 535a Step-up 02/18 22/02/2019 4,625 XS0895805876 LANDWIRTSCHAFT RENTE 5.625 02/18 22/05/2018 N/AAU3CB0198034 EIB AUD 5.00% 08/22 22/05/2018 N/A NL0009670090 RBS Fisso 4.50% 02/19 27/08/2018 2,25 22/02/2019 0,75 27/02/2019 N/AXS0288429532 GE CAPITAL FUNDING 4.625% 02/27 22/02/2019 0,625 NL0009677947 RBS HICP TF+TV 02/21 27/05/2018 N/A 22/05/2018 N/A 27/02/2019 0,5XS0768280322 GLOBAL BOND S. 10 CMSEur10 10/19 22/02/2019 1,- NL0009670074 RBS Mobile Step-up+TV 02/21 28/05/2018 1,3 22/05/2018 N/A 31/08/2018 0,35XS0768280751 GLOBAL BOND S. 13 TF+TV 10/19 22/02/2019 1,75 XS1371715118 ROCHE FINANCE BV 0.50% 02/23 28/08/2018 0,55 23/08/2018 2,25 28/05/2018 N/AXS1368576572 ING BANK NV 0.75% 02/21 23/05/2018 N/A IT0005244212 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 28/08/2018 N/A 30/05/2018 N/ADE000A2DAR65 KFW EUR 0.625% 02/27 23/02/2019 1,625 IT0005279093 B.CO DESIO 0.70% 08/19 30/05/2018 N/A 29/05/2018 N/AIT0004968118 MEDIOBANCA 46a TF+Eurib3m 11/19 23/08/2018 0,9375 IT0005125395 B.CO DESIO 1.10% 08/18 28/05/2018 N/A 23/08/2018 0,47 30/05/2018 N/AXS1368470156 NORDEA BANK AB 1.00% 02/23 IT0005107880 B.CO DESIO Euribor3m T2 05/22 30/05/2018 N/A 29/05/2018 N/AXS1070235004 SANTANDER UK PLC Euribor3m 05/19 IT0005038085 B.CO DESIO Euribor6m T2 08/19 28/05/2018 N/ADE000A13SL34 SAP SE 1.75% 02/27 IT0004923071 B.IMI Euribor3m 05/18AU3CB0208775 BANK OF AMERICA CO. 4.50% 08/18 IT0005021941 B.N.L. Euribor3m 05/18IT0006717372 BARCLAYS BANK 3a Eurib3m 11/18 IT0005041865 B.N.L. Euribor3m 08/19XS1191618609 BK NEDERLANDSE GEMEE 3.875 02/18 IT0004992688 B.N.L. Euribor3m TF+TV 02/19XS1369250755 BNP PARIBAS 1.625% 02/26 IT0005022816 B.N.L. Euribor3m TF+TV 05/18DE0001141653 BOBL 23/02/13-23/02/18 0.50% IT0004952997 B.N.L. Euribor3m TF+TV 08/18US29874QCT94 EBRD USD 1.875% 02/22 IT0004974165 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/18XS1571252904 GOLDMAN SACHS G JPY 0.94% 02/27 IT0005066680 B.N.L. Euribor3m TF+TV 11/19AU0000KFWHQ4KFW AUD 6.25% 02/18 IT0004892672 B.N.L. Rendimento Reale 02/18IT0005085185 M.PASCHI 4a 1.90% 02/18 IT0006729781 BARCLAYS BANK 1a Eurib3m 05/24 28/05/2018 N/AIT0005315095 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 23/03/2018 0,458333 GB00B6419477 BARCLAYS BANK PLC Barriera 02/18 23/03/2018 0,458333IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/08/2018 6,375 XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 31/05/2018 0,8125 23/05/2018 1,- 31/05/2018 0,5USP17625AC16 REP. OF VENEZUELA 12.75% 08/22 24/02/2019 2,125 XS1602208131 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/05/2018 N/A 24/02/2019 4,875 31/05/2018 1,625IT0005253098 UNICREDIT 01a TF+USDLib3m 05/23 24/02/2019 0,75 XS0550611494 CITIGROUP FUND Euribor3m 11/18 28/02/2019 0,85 24/08/2018 3,25 28/02/2019 2,-XS1035751764 BARCLAYS BANK PLC 2.125% 02/21 24/02/2019 2,75 IT0005092173 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 28/02/2019 7,25 24/02/2019 N/A 28/02/2019 0,375XS0468425615 BAT INT.FIN 4.875% 02/21 24/02/2019 5,5 DE000A2DADM7 DAIMLER AG 0.85% 02/25 28/02/2019 1,375 24/02/2019 3,875XS1415535183 COCA COLA EUROPEAN 0.75% 02/22 25/02/2019 1,75 EU000A1G0DN3 EFSF 2.00% 02/56 25/02/2019 N/AUS46115HAD98 INTESA/S.PAOLO USD 6.50% 02/21 XS1179347999 EIB ZAR 7.25% 02/23IT0004999071 ISP exPOPVI 767a 2.75% 02/19 FR0013284247 ENGIE SA 0.375% 02/23XS0243771218 KOMMUNALKREDIT AG TV 02/26 FR0013284254 ENGIE SA 1.375% 02/29XS0213101073 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 02/25 US30231GAS12 EXXON MOBIL CORP USDLib3m 02/18XS0212993678 REP. OF HUNGARY 3.875% 02/20 XS0858571184 GENERAL ELEC CAP COR 3.00% 02/18XS1195347478 A2A SPA 1.75% 02/25 XS1240146891 GOLDMAN SACHS G Euribor3m 05/20 29/05/2018 N/AIT0005161580 B.IMI Step-down+HICP 02/23 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAUS105756BH29IT0005123275 BRAZIL 8.00% 01/18 15/01/2018 1000 56 15/01/2018 4,- 3,5 56 22/07/2018 2,875IT0005244204 22/07/2020 100000 100000 22/01/2018 2,875 2,1275 23/02/2018 0,458333IT0005204695 LIGABUE SPA 5.75% 07/20 23/10/2021 10000 23/01/2018 0,458333 0,339167 154 28/04/2018 N/A 2,1275 20000IT0005276727 28/07/2019 100000 8862 28/01/2018 0,- 0,- 3703 28/04/2018 N/A 0,339167 154IT0005124265 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 28/07/2020 100000 44447 28/01/2018 0,- 0,- 32000 29/07/2018 2,125 N/A 3703IT0005105900 29/07/2022 100000 92000 29/01/2018 2,125 1,5725 9091 29/04/2018 1,4375 N/A 6000IT0004991706 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 29/04/2020 100000 90909 29/01/2018 1,4375 1,06375 31/01/2019 7,5 1,5725 9091IT0005124026 31/01/2019 50000 80000 31/01/2018 7,5 5,55 3673 31/07/2018 4,- 1,06375IT0005121469 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 31/07/2022 10000 42655 31/01/2018 4,- 2,96 210 31/07/2018 2,- 5,55 15000IT0005041030 31/07/2022 100000 9370 31/01/2018 2,- 1,48 31/07/2018 N/A 2,96 7164IT0004780562 MARANGONI MECCANICA 4.25% 07/22 31/07/2019 100000 100000 31/01/2018 N/A N/A 25000 31/01/2019 8,5 1,48 210IT0005083453 31/01/2019 100000 31/01/2018 8,3 6,142 148 03/02/2019 3,59 N/A 5000IT0004840796 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 03/02/2025 1000 03/02/2018 3,59 2,6566 10000 06/05/2018 1,0625 6,29 25000IT0005125205 06/08/2018 100000 556 06/02/2018 1,0625 0,78625 46 07/08/2018 2,65 2,6566 148IT0005125163 JSH GROUP SPA 7.50% 01/19 07/08/2020 80000 07/02/2018 2,65 1,961 2855 07/08/2018 2,65 0,78625 10000IT0005125171 07/08/2021 1000 07/02/2018 2,65 1,961 2855 07/08/2018 2,65 1,961IT0005125353 LAND AND PROPERTY SPA 8.00 07/22 07/08/2022 50000 139 07/02/2018 2,65 1,961 3335 07/08/2018 3,45 1,961 46IT0005042939 07/08/2022 50000 50000 07/02/2018 3,45 2,553 4000 11/08/2018 3,125 1,961 2855IT0005043994 MENZ&GASSER SPA 4.00% 06/22 11/08/2019 50000 50000 11/02/2018 3,125 2,3125 12500 14/08/2018 2,5 2,553 2855IT0004975485 14/08/2019 50000 50000 14/02/2018 2,5 1,85 17000 15/05/2018 N/A 2,3125 3335IT0004329071 MPG SPA Euribor3m 07/19 15/11/2018 100000 50000 15/02/2018 1,31775 0,975135 1250 15/02/2019 5,41 1,85 4000IT0005067027 15/02/2023 100000 50000 15/02/2018 5,41 4,0034 3333 16/05/2018 N/A N/A 12500IT0005315095 UNICREDIT LT2 Step-up 01/19 16/02/2022 20000 67000 16/02/2018 0,48025 0,355385 2000 23/03/2018 0,458333 4,0034 16000IT0005244204 23/04/2023 50000 5000 23/02/2018 0,458333 0,339167 23/03/2018 0,458333 N/A 1250IT0005244212 SARA ASSICURAZIONI 3.59% 02/25 23/10/2021 10000 20000 23/02/2018 0,458333 0,339167 154 28/05/2018 1,3 0,339167 3333IT0005092173 28/02/2022 10000 10000 28/02/2018 1,3 0,962 31/05/2018 1,625 0,339167IT0005118150 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 28/02/2022 10000 10000 28/02/2018 1,625 1,2025 5263 31/08/2018 1,625 0,962 333IT0004883689 31/01/2025 50000 8862 28/02/2018 1,625 1,2025 28/02/2019 4,6 1,2025 149 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/20 28/02/2020 100000 50000 28/02/2018 4,4 3,256 50 1,2025 2750 100000 89474 3,404 5263 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/21 1000 100000 7142 50 INDUSTRIAL SPA 5.30% 08/22 899 SIRIO SPA 6.90% 08/22 SIGIT SPA 6.25% 08/19 EUROTRANCIATURA SPA 5% 08/19 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 UNICREDIT 5.41% 02/23 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 NOSIO SPA Step-up 01/25 UNICREDIT 31a LT2 Step-up 02/20 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 16 Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 - n. 1 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 13/01/2018L’economia globale dovrebbe continuare la sua espansione nel 2018, anche se le misure mone- Performance % Volatilità % Perdita max %tarie espansive adottate in tutto il mondo dopo il lungo periodo di recessione sono in una pro-gressiva e lenta fase di azzeramento da parte delle principali banche centrali. Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniAd oggi, è solo la Federal Reserve negli Stati Uniti e, in misura minore, la Bank of Canada che Azionario Generale 3,61 19,86 33,98 17,69 -30,74sembrano leggermente avanti in questo processo rispetto ad altre grandi banche centrali che da Azionario Large Cap 3,73 16,99 28,3 22,05 -33,67poco tempo stanno rivedendo le proprie politiche accomodanti in un contesto di maggiore cre- Azionario Small Cap -1,72 30,18 58,96 14,5 -30,scita economica ed di potenziale maggiore inflazione. Forse potrebbe essere proprio la posizio-ne assunta sulla politica fiscale negli Stati Uniti a rendere la crescita economica più forte che in Indici Settoriali 0,77 55,6 124,04 23,2 -39,73altri i paesi sviluppati r che potrebbe aggiungere diversi punti decimali alla crescita economica Automobili e Componentistica 7,3 37,89 17,56 20,8 -47,16nell’economia degli Stati Uniti nei prossimi anni. Questo è ciò che sembra da guida a tutta l’en- Real Estate 2,37 30, 47,57 15,4 -19,35fasi incentrata sui tassi di interesse US. Trasporti e Turismo -2,68 36,62 158,34 16,87 -16,61L’economia della zona euro è cresciuta più rapidamente nei tre mesi fino a settembre di quanto Farmaceutici e Biotecnologie 2,32 24,69 74,18 11,43 -14,31stimato in precedenza, mettendosi saldamente in pista per il suo miglior anno dal 2007, prima Alimentari e Beni prima necessità -2,5 34,09 114,58 16,38 -16,2dell’inizio della crisi finanziaria globale. L’agenzia di statistica dell’Unione europea, venerdì scor- Software e Servizi ICT -5,59 28,21 109,27 20,17 -28,13so, ha dichiarato che il prodotto interno lordo della zona euro è stato dello 0,7% superiore ri- Tecnologia e Apparecchiature 2,08 17,27 30,96 16,27 -22,07spetto ai tre mesi fino a giugno. In precedenza Eurostat aveva calcolato il tasso di crescita del PIL Telecomunicazioni e Servizi 0,12 14,08 45,7 16,51 -29,74allo 0,6%. La revisione significa che l’economia della zona euro si è espansa allo stesso ritmo nel Industria 3,29 8,39 25,05 19,42 -35,22terzo trimestre come nel secondo trimestre. Una maggiore performance significa che la cresci- Tessile e Vendita al dettaglio -6,12 20,66 42,07 22,87 -40,67ta economica della zona euro nel 2017 è più probabile che raggiunga la previsione del 2,4% de- Servizi finanziari -2,47 8,25 39,33 18,8 -30,85gli economisti della Banca centrale europea. Anche i dati dell’intero anno dalla Germania pub- Costruzioni -0,68 -7,12 -0,75 21,2 -34,92blicati giovedì hanno indicato quella direzione. La forza dell’accelerazione dell’economia del- Chimica e Energia -1,05 6,25 -3,49 21,96 -42,51l’eurozona lo scorso anno ha sorpreso gran parte degli economisti, compresi quelli della BCE, Assicurazioni -9,6 15,95 -11,8 30,84 -61,52rendendo i responsabili delle politiche monetarie presso la banca centrale più fiduciosi di poter Bancheraggiungere il loro obiettivo di inflazione nei prossimi anni. I verbali del loro incontro di di-cembre, che sono stati resi noti giovedì scorso, hanno indicato che potrebbero essere realizzati Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storicheprima di quanto gli investitori si aspettino i piani di eliminazione graduale del gigantesco pro- calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.gramma di acquisto di obbligazioni.In questo contesto si aggiunge il rafforzamento dell’euro che in quest’ultima settimana è salito Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*al livello più alto contro il dollaro dall’inizio del 2015, dopo che i legislatori tedeschi hanno con-cordato un progetto di coalizione, a distanza di più di tre mesi dopo le elezioni generali nel pae- Al 11.01.2018 è pari a 98,05 Base 100: 31.12.2007.se. L’euro è stato scambiato a $ 1.2149, come intorno ai massimi livelli raggiunti all’inizio di gen-naio di tre anni fa. E questo a seguito della comunicazione del partito conservatore del CDU del L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-Cancelliere Angela Merkel e dell’SPD di centro sinistra di Martin Schulz dopo i colloqui nottur- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-ni concordati su un piano per i negoziati di una coalizione formale. ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 11/01/17 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% 8,78 16,64 28,74 4,78 Massima Perdita% -3,47 -4,39 -7,08 -0,31 Volatilità% 9,18 10,41 11,42 9,86 COSTO DEL CAPITALE PROPRIO World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 13,39 28,47 9,34CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANCO SANTANDER SA EUR 5,11 21,84 7,90Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25,79 34,98 3,86Rendimento attività prive di rischio BANK OF CHINA LIMITED HKD 10,93 21,02 5,73Premio per il rischio di mercato BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 13,39 22,52 7,37 BARCLAYS PLC GBP -4,22 -15,13 -3,45Titolo ß Costo Performance Market Cap BNP PARIBAS SA EUR 2,67 15,26 7,63 Capitale da inizio al 11.01 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 24,11 35,87 6,53 Proprio anno YTD (in milioni di €) CITIGROUP INC USD 14,10 27,86 1,55 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 3,60 31,80 10,40 1 BANCO BPM 1,353 7,8% 9,0% 4.403 CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 24,88 23,03 4,43 2 UNICREDIT 1,326 7,6% 9,5% 38.793 DEUTSCHE BANK AG EUR -7,49 -3,78 -3,32 3 UBI BANCA 1,27 7,4% 9,3% 4.645 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 13,15 5,12 0,15 4 BPER BANCA 1,128 6,6% 6,6% 2.183 HSBC HOLDINGS PLC GBP 9,34 24,71 3,79 5 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,102 6,5% 23,9% 30.093 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 30,08 44,48 3,82 6 EXOR 0,994 6,0% 16,8% 14.688 ING GROEP NV EUR 7,75 26,44 7,93 7 BUZZI UNICEM 0,912 5,6% 6,6% 3.981 JPMORGAN CHASE & CO USD 20,71 30,11 4,18 8 LEONARDO - FINMECCANICA 0,893 5,5% 9,4% 6.296 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 18,83 22,57 6,72 9 INTESA SAN PAOLO 0,875 5,4% 8,0% 47.642 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 7,37 3,93 5,5710 FERRARI 0,875 5,4% 11,5% 18.878 MORGAN STANLEY USD 20,40 26,54 3,3011 MEDIOBANCA 0,837 5,2% 3,1% 8.689 NORDEA BANK AB SEK -6,14 10,41 3,8812 UNIPOL 0,82 5,1% 9,9% 3.119 ROYAL BANK OF CANADA CAD 12,63 16,05 2,3713 FINECO 0,773 4,9% 11,8% 5.913 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP 15,71 33,27 6,7614 CNH INDUSTRIAL 0,72 4,6% 7,2% 16.550 SOCIETE GENERALE SA EUR -4,52 5,11 8,1815 ST MICROELECTRONICS 0,716 4,6% 9,7% 18.222 STANDARD CHARTERED PLC GBP 2,02 17,91 6,3216 AZIMUT 0,71 4,6% 2,8% 2.362 STATE STREET CORPORATION USD 18,30 29,95 8,3717 TELECOM ITALIA 0,7 4,5% 3,4% 11.394 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 21,65 18,63 7,4018 ENEL 0,67 4,4% 1,8% 53.171 UBS AG CHF 11,05 15,59 4,2419 MEDIOLANUM 0,665 4,3% 1,6% 5.451 UNICREDIT SPA EUR -1,43 30,06 9,5120 BANCA GENERALI 0,657 4,3% 2,6% 3.379 WELLS FARGO & COMPANY USD 16,11 18,22 3,8621 ASSICURAZIONI GENERALI 0,627 4,1% 3,2% 24.31722 SAIPEM 0,624 4,1% 4,3% 4.053 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.23 UNIPOLSAI SPA 0,62 4,1% 4,6% 5.834 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-24 PRYSMIAN 0,579 3,9% 3,9% 6.180 zione sul mercato di Hong Kong.25 ENI 0,522 3,6% 5,5% 53.277 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.26 A2A 0,517 3,6% -0,4% 4.774 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.27 SNAM 0,499 3,5% -0,5% 14.247 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.28 SALVATORE FERRAGAMO 0,494 3,5% -0,5% 3.747 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.29 ITALGAS SPA 0,49 3,5% -4,1% 3.948 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei30 BREMBO 0,488 3,4% 3,6% 4.437 singoli titoli inclusi nel paniere.31 MEDIASET 0,481 3,4% 0,5% 3.87432 ATLANTIA 0,481 3,4% 0,2% 21.883 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 13/01/201833 YOOX Net-A-Porter 0,471 3,4% 1,7% 2.71034 TENARIS 0,465 3,3% 5,8% 16.669 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.35 RECORDATI 0,455 3,3% 2,7% 8.005 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%36 TERNA 0,449 3,2% 0,3% 9.820 CANADA 2,15% 0,15% 1,92% 0,13% 1,66% 0,06%37 CAMPARI 0,386 2,9% -2,2% 7.341 USA 2,55% 0,12% 2,33% 0,10% 1,99% 0,09%38 POSTE ITALIANE 0,374 2,9% 2,6% 8.43039 MONCLER 0,37 2,9% -3,4% 6.408 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 LUXOTTICA GROUP 0,315 2,6% -1,7% 24.371 AUSTRALIA 2,72% 0,05% 2,37% 0,04% 2,03% 0,03% 6,3% 534.177 CHINA 3,93% 0,06% 3,85% 0,02% 3,68% -0,14% FTSE ITALIA ALL SHARE INDIA 7,36% 0,03% 7,30% 0,09% 6,88% 0,22% JAPAN 0,07% 0,02% -0,08% 0,02% -0,14% 0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,57% 0,12% 0,11% 0,13% -0,37% 0,08% NORWAY 1,63% 0,08% 1,22% 0,06% 0,47% 0,07% SWEDEN 0,86% 0,12% -0,03% 0,13% -0,77% 0,03% SWITZERLAND -0,08% 0,12% -0,53% 0,05% -1,03% -0,11% UNITED KINGDOM 1,32% 0,13% 0,82% 0,11% 0,56% 0,13%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,68% 0,11% 0,01% 0,11% -0,44% 0,05%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,72% 0,12% -0,06% 0,10% -0,47% 0,07%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,69% 0,11% -0,03% 0,11% -0,47% 0,13%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,85% 0,10% 0,10% 0,12% -0,44% 0,07% GERMANY 0,52% 0,11% -0,10% 0,11% -0,57% 0,06%Con l’inizio del nuovo anno rileviamo all’interno della nostra tabella per coefficiente Beta del IRELAND 0,69% 0,07% 0,08% 0,06% -0,46% 0,07%grado di rischio sistemico a breve, segnaliamo un incremento di ben quattro posizioni da parte ITALY 2,00% 0,10% 0,68% 0,04% -0,19% 0,00%si ST Microelectronics e di tre per Enel ed Eni, mentre ne perdono quattro Telecom e Italgas e NETHERLAND 0,61% 0,10% -0,17% 0,11% -0,62% 0,06%tre Banca Generali. La market capitalization in aumento per un totale di 534.177 mln di euro. Par- PORTUGAL 1,80% 0,00% 0,46% 0,14% -0,32% -0,10%te con un più 6,3% l’indice FTSE Italia All Share. SPAIN 1,49% 0,04% 0,37% 0,08% -0,40% 0,00% EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 1,94% -0,04% 0,00% 0,00% 0,01% -0,01% POLAND 3,24% 0,03% 2,44% -0,05% 1,33% -0,07% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 – n. 01PMI USAUna conclusione dell’anno senza sostanziali cambiamenti è quella che ha caratterizzato il mese di dicembre per l’economia statunitense. Una crescitaancora una volta positiva e solida che é stata ulteriormente stimolata grazie alla tanto attesa approvazione della riforma fiscale, che ha portato latassazione per le imprese dal 35% al 25%. Il livello di PMI settoriale misurato a dicembre mostra la solidità dell’andamento congiunturale economicoamericano nel suo complesso con una quota record di 59.2 punti. Analizzando le singole componenti del PMI è invece possibile osservare come il settoretecnologico e delle materie prime siano nuovamente in fase di espansione con una quota di PMI di 59.4 e 57.3 rispettivamente, in crescita rispetto al meseprecedente. In correzione è invece il settore finanziario che sconta la forte crescita dell’ ultimo trimestre ritornando a quota 53 PMI dopo 60 raggiunti anovembre. Rimane in zona recessione il settore sanitario probabilmente scontando l’intenzione dell’amministrazione Trump per l’abolizionedell’Obamacare. Sul fronte della politica monetaria, come ampiamente anticipato dai mercati vi è stata un’ulteriore stretta monetaria, seguita poidall’annuncio di altre tre strette previste nel corso del 2018. I mercati hanno comunque reagito in maniera positiva all’annuncio, non mostrando segnali dipreoccupazione.PMI EUROZONAUn quadro europeo da record è quello che viene rilevato dalle statistiche di PMI aggregato in conclusione del 2017, che vede il raggiungimento della quotarecord 62.1, un livello mai conseguito dall’inizio del ventunesimo secolo. I settori che hanno maggiormente brillato nella conclusione dell’anno sono statiquello chimico, energetico ed industriale attestandosi al di sopra della neutralità e registrando un sentiment positivo anche per l’avvio del nuovo anno.Inizia a destare i primi dubbi sul proseguo di questa crescita il recente apprezzamento della moneta unica europea che ha raggiunto il massimo di 3 annicontro le principali valute, temendo una ripercussione negativa sulle esportazioni. Resta denso di appuntamenti il programma elettorale europeo che vedeal voto l’Italia, osserva speciale a causa dell’alta percentuale di partiti populisti che ne prenderanno parte. Per quanto riguarda la politica economicarimane inalterata la posizione del numero uno della BCE Mario Draghi che sostiene l’importanza di maniere uno stimolo monetario per l’area, stimolo checomunque dovrebbe essere progressivamente ridimensionato per durata ed entità.PMI GIAPPONEUn quadro economico in espansione é quello che ha caratterizzato l’economia giapponese alla chiusura dell’anno 2017. Solamente 5 dei 19 settoreanalizzati che compongono il PMI mostrano un livello al di sotto della parità nel mese di dicembre rispetto al resto dell’anno. Ancora una volta a guidare lacrescita é il settore dei servizi, sia al consumo che alla produzione, assieme a quello assicurativo e chimico. Resta in fase di espansione anche il settoreautomobilistico che rintraccia dal massimo assoluto registrato ad ottobre. A livello aggregato anche per il Giappone si registra il livello di PMI più altodall’inizio del 2000, una crescita che è stata guidata in più fasi dell’anno dal settore industriale. In linea come i mesi passati è la politica monetaria cheviene confermata accomodante anche per l’inizio del 2018.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 – n. 01L’andamento dell’economia italiana Fatturato e ordinativi dell’industriaCommercio con l’estero e prezzi all’import dei prodotti industriali A ottobre, per il fatturato dell'industria si rileva un incremento congiunturale pari all'1,1%, dopo la flessione del mese precedente. IlRispetto al mese precedente, a ottobre 2017 si registra un aumento sia confronto tra la media degli ultimi tre mesi e i tre precedenti segna unaper le importazioni (+2,6%) sia, in misura più contenuta, per le crescita dell'1,2%.esportazioni (+0,5%). Il quadro di crescita viene confermato anche in termini di prospettive:La crescita congiunturale dell'export è la sintesi dell'aumento delle per gli ordinativi a ottobre si registra un aumento congiunturalevendite verso i mercati Ue (+2,8%) e della flessione di quelle dell'area (+1,9%); l'incremento degli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesiextra Ue (-2,4%). Tutti i raggruppamenti principali di industrie sono in precedenti, è pari al 2,4%.espansione, a eccezione dei beni strumentali (-0,6%). La crescita congiunturale del fatturato a ottobre è dovuta soprattutto alNel trimestre agosto-ottobre 2017, si rileva una crescita congiunturale mercato estero (+2,7%), mentre per quello interno si registra undelle esportazioni del 2,9%, che coinvolge sia l'area Ue (+3,0%) sia l'area aumento modesto (+0,2%). Per gli ordinativi, invece, gli aumenti rilevatiextra Ue (+2,7%). Nello stesso periodo l'import cresce dell' 1,1%. per entrambi i mercati risultano pressoché uguali (+1,9% per il mercatoA ottobre 2017 la crescita tendenziale dell'export si mantiene interno e +1,8% per quello estero).ampiamente positiva (+11,3%) e riguarda sia l'area Ue (+12,8%) sia i Gli indici destagionalizzati del fatturato segnano incrementipaesi extra Ue (+9,5%); l'aumento dell'import (+10,4%) è determinato congiunturali per tutti i raggruppamenti principali di industrie;dall'espansione degli acquisti da entrambe le aree di sbocco (+11,7% particolarmente rilevante quello mostrato dall'energia (+4,2%), seguitoper l'area Ue e +8,4% per l'area extra Ue). Al netto delle differenze nei da quello relativo ai beni strumentali (+1,2%).giorni lavorativi (22 a ottobre 2017 rispetto a 21 di ottobre 2016), Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22l'aumento risulta più contenuto: +9,4% per l'export e +8,3% per contro i 21 di ottobre 2016) il fatturato totale cresce in terminil'import. tendenziali del 6,0%, con incrementi del 4,4% sul mercato interno eTra i settori che contribuiscono in misura più rilevante alla crescita dell'8,9% su quello estero.tendenziale dell'export, si segnalano autoveicoli (+17,4%), metalli di L'indice grezzo del fatturato aumenta, in termini tendenziali, del 9,4%: ilbase e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+16,4%), contributo più ampio a tale incremento viene dalla componente internaprodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori (+11,9%), articoli dei beni intermedi.in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di Per il fatturato gli incrementi tendenziali più rilevanti si registrano nellaminerali non metalliferi (+11,6%) e prodotti alimentari, bevande e fabbricazione di prodotti petroliferi (+14,2%) e nella metallurgiatabacco (+11,3%). (+11,6%).Rispetto ai principali mercati di sbocco, si segnala la marcata crescita Nel confronto con il mese di ottobre 2016, l'indice grezzo deglitendenziale delle esportazioni verso Stati Uniti (+17,0%), Francia ordinativi segna un aumento del 12,5%. Gli incrementi maggiori si(+15,9%), Spagna (+14,8%), Regno Unito (+12,7%) e Germania (+12,0%). registrano nella fabbricazione di apparecchiature elettroniche e ottiche (+27,6%) e nella metallurgia (+19,4%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATEsportazioni e importazioni, dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici generali del fatturato e degli ordinativi dell’industria, dati destagionalizzati (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATSaldo (Esportazioni - Importazioni), dati destagionalizzati (milioni di Euro) Indici destagionalizzati del fatturato totale per raggruppamenti principali industrie (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 15 gennaio 2018 – n. 01Fiducia dei consumatori e delle imprese ImpreseConsumatori Con riferimento alle imprese, nel mese di dicembre segnali eterogenei provengono dai climi di fiducia dei settori indagati. In particolare, ilA dicembre 2017 l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta clima di fiducia cala lievemente nel settore manifatturiero (da 110,7 apassando da 114,4 a 116,6; l'indice composito del clima di fiducia delle 110,5), è in decisa diminuzione nelle costruzioni (da 132,1 a 127,1) ed èimprese rimane sostanzialmente stabile (da 108,8 a 108,9). in aumento sia nei servizi sia nel commercio al dettaglio (i climi passano,Il miglioramento del clima di fiducia dei consumatori è essenzialmente rispettivamente, da 108,3 a 108,9 e da 110,1 a 112,3).dovuto alla positiva evoluzione della componente economica e di Passando ad analizzare le componenti dei climi di fiducia si segnala che,quella corrente (da 139,4 a 143,0 e da 110,1 a 112,0 rispettivamente) nel comparto manifatturiero, si consolida ulteriormente il recupero deimentre l'aumento è più contenuto per la componente personale (da giudizi sul livello degli ordini: il saldo è in crescita ormai dallo scorso105,7 a 106,9) e per quella futura (da 119,9 a 121,3). settembre; invece le attese sulla produzione registrano un lieve calo perPiù in dettaglio, si evidenzia un aumento del saldo relativo sia ai giudizi il secondo mese consecutivo e le scorte di magazzino sono giudicate insia alle aspettative sulla situazione economica del paese nonché un accumulo. Nel settore delle costruzioni, la diminuzione dell'indice èridimensionamento delle aspettative sulla disoccupazione; per quanto dovuta sia ad un peggioramento dei giudizi sugli ordini sia allariguarda la situazione personale, migliorano i giudizi sulla situazione diminuzione delle aspettative sull'occupazione.economica della famiglia mentre peggiorano le aspettative. Per quanto riguarda i servizi, l'incremento dell'indice di fiducia riflette un generale miglioramento sia delle attese sugli ordini sia dei giudizi Fonte: ISTAT sull'andamento degli affari. Invece, i giudizi sugli ordini sono in peggioramento. Nel commercio al dettaglio il miglioramento dellaClima di Fiducia dei consumatori fiducia riflette un deciso aumento delle aspettative sulle vendite futureIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) in presenza di scorte di magazzino giudicate in decumulo; i giudizi sulle vendite correnti sono in peggioramento Fonte: ISTAT Clima di Fiducia delle imprese Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATClima economico e personale Clima di fiducia per settoreIndici destagionalizzati (base 2010 = 100) Indici destagionalizzati (base 2010 = 100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT