Bollettino 07-2018

Anno 143 - N. 7 (1a quindicina di aprile) € 8,00 Milano, 13 aprile 2018 ISSN 2499-1457 Pag. 97Quindicinale finanziario tecnico-culturale fondato nel 1876 da F. Bocconi e A. Brambilla, diretto da Sandro Gerbi INDICE Nuovi fattori di rischio n. 2.500.000 azioni ordinarie prive di va- lore nominale - Esercizio Sociale: 01/01 - Azioni Intervista a Giovanni Gorno Tempini, 31/12. Rubrica dell’azionista .................. pag. 97 Presidente di Fondazione Fiera Milano Operazioni in corso, approvate Società emittente: Fervi S.p.A. - Stru- e deliberate......................................... » 97 L’annuncio dell’introduzione dei dazi da parte di Trump ha già avuto un im- menti finanziari: AZIONI ORDINARIE. Dividendi............................................. » 98 patto negativo sui mercati finanziari. Dal vostro osservatorio privilegiato come Convocazioni Assemblee e CDA ..... » 99 considerate la questione? È questo l’unico modo per gli Stati Uniti per ridurre Inizio delle negoziazioni: Data inizio l’abissale deficit commerciale con la Cina? negoziazione: 27 marzo 2018 - Numero Obbligazioni Se le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina evolvessero in una vera e propria titoli: 2.500.000 - Valore nominale unita- Rubrica dell’obbligazionista ........... » 102 guerra commerciale, le conseguenze negative si sentirebbero rapidamente non so- rio: azioni prive del valore nominale - Va- Obbligazioni del mese..................... » 103 lo sugli interscambi e sul PIL mondiale (che potrebbe perdere l’1%, secondo previ- lore nominale complessivo: euro Nuove quotazioni............................. » 105 sioni Bce), ma trascinerebbe al rialzo i prezzi delle importazioni per effetto dell’au- 2.500.000,00 - Valuta: EURO - Godimen- Cedole .............................................. » 110 mento delle tariffe, mentre i prezzi al consumo e la crescita degli stipendi invece ca- to: 01/01/2017 - Numero cedola in corso: lerebbero poiché gli effetti di una domanda più bassa e di un maggior tasso di di- 1 - Quantitativo minimo di negoziazione: Fondi di investimento soccupazione tenderebbero a prevalere sia negli Stati Uniti che globalmente. Il pro- 100 - Codice ISIN: IT0005325912 (le Fondi “nuovi autorizzati”................. » 105 tezionismo locale creerebbe incertezza globale proprio nella fase in cui le banche azioni sottoscritte in sede di collocamen- Dividendi Fondi/ETF......................... » 107 centrali hanno iniziato a rimuovere le misure straordinarie di politica monetaria to saranno identificate con il codice ISIN post crisi. IT0005326845 in quanto incorporano il Analisi del mercato diritto a ricevere, a fronte del possesso I mercati............................................ » 112 In questo contesto Jerome Powell ha debuttato alla Federal Reserve con un ininterrotto di 12 mesi dalla data di ini- Costo del capitale proprio calcolato rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto anticipando altri ritocchi pri- zio delle negoziazioni, azioni a titolo di tramite CAPM .................................. » 112 ma della fine dell’anno. Conseguenze per l’Europa? Bonus Share; qualora le azioni siano og- Indici mercato azionario italiano .... » 112 La Federal Reserve ha sì aumentato i tassi ma con cautela, non significa un ritorno getto di trasferimento prima del predetto Indice delle banche sistemiche...... » 112 alla “normalità” della risalita dei rendimenti che, anzi all’indomani della decisione termine, assumeranno codice ISIN Tassi d’interesse emissioni di alzare i tassi ufficiali, sono diminuiti sul mercato finanziario. Powell vede un pro- IT0005325912 e, in tal caso, non daranno governative....................................... » 112 gressivo rallentamento della crescita USA, sotto l’obiettivo del 3% dell’Amministra- diritto alla Bonus Share). zione Trump. Secondariamente, si prevede in USA un tasso d’inflazione stabile al- Rubrica dell’azionista l’obiettivo del 2 per cento, con una revisione al ribasso del tasso di disoccupazione. WARRANT FERVI 2018 - 2021: Società Questo esercita anche sulla Banca centrale europea prudenza, consapevole sia del- emittente: Fervi S.p.A. - Strumenti finan- IT0001041000 - BANCO DI DESIO E la fragilità dell’euro sia che la domanda interna rimane fortemente dipendente dal- ziari: Warrant Fervi 2018 - 2021 (“War-DELLA BRIANZA - Il 29 marzo 2018 la le condizioni internazionali, in particolare dal cambio euro – dollaro (la moneta USA rant”) - Data inizio negoziazioni: 27 mar-Società ha comunicato che l’Assemblea ha perso il 10% in un anno) e dalla minaccia della sopramenzionata guerra com- zo 2018 - Mercato di negoziazione: AIMOrdinaria del Banco di Desio e della merciale. Questa cautela denota l’incertezza di fondo prodotta dalla grande inco- Italia / Mercato Alternativo del CapitaleBrianza, riunitasi in prima convocazione gnita sui mercati: le politiche dei Governi, sia negli Stati Uniti, per la contraddizio- Denominazione a Regolamento: Warrantin data 27 marzo 2018, ha approvato il ne tra annunci protezionistici e realtà, sia in Europa dove la moneta unica avrebbe Fervi 2018 - 2021 - Numero dei warrantbilancio individuale al 31 dicembre 2017 bisogno di una più lungimirante “politica” economica e di riforme. in circolazione: n. 125.000 Warrant Rap-e in tale ambito ha tra l’altro approvato porto di esercizio: sottoscrizione di n. 1la distribuzione di un dividendo di euro L’incertezza politica in Italia peserà sulla ripresa economica in atto? nuova azione ordinaria ogni n. 1Warrant0,1001 per ciascuna azione ordinaria e di All’indomani delle elezioni molti osservatori si aspettavano turbolenze, ma molti rap- presentato per l’esercizio.euro 0,1202 per ciascuna azione di ri- porti delle banche d’affari e degli analisti hanno tranquillizzato gli operatori in quan-sparmio. to lo stallo di incertezza politica per l’Italia in fondo viene vista come una “norma- Periodo di esercizio: - dal 13 maggio lità”. I mercati finanziari aspettano di vedere quale sarà la formazione di governo e 2019 al 27 maggio 2019 (“Primo Periodo Pagamento dividendo 5 aprile 2018, quale sarà il programma. Intanto, rimangono in una fase di osservazione compia- di Esercizio”);contro stacco della cedola n. 27, la data cente, che certamente non durerà a lungo. Se le incertezze sulla formazione del go-di “stacco”, ai fini delle quotazioni dei ti- verno dureranno, i risvegli bruschi dei mercati sono possibili, attraverso un’asta di - dal 11 maggio 2020 al 25 maggio 2020toli, e la “record date” sono rispettiva- titoli pubblici insoddisfacente o con turbolenze di Borsa. Sullo sfondo, rimangono (“Secondo Periodo di Esercizio”);mente il giorno 3 e 4 aprile 2018. le scelte fondamentali che la politica italiana deve assumere per superare le anoma- lie del nostro paese che da circa un quarto di secolo registra i tassi di crescita più bas- - dal 17 maggio 2021 al 31 maggio 2021 IT0000066966 - BOERO BARTOLO- si: ossia una decisa e continuativa politica di riforme, una riduzione irreversibile del (“Terzo Periodo di Esercizio”);MEO - Il 4 aprile 2018 la Borsa Italiana debito pubblico, per affrontare le sfide della globalizzazione, dell’innovazione tec-ha comunicato che, con provvedimento nologica e della moneta unica. Prezzo di esercizio: - euro 17,05 pern. 8444 è stata disposta la revoca dalla azione (“Prezzo del Primo Periodo diquotazione delle azioni Boero Bartolo- Fondazione ha svolto negli anni un ruolo di sviluppo per il sistema fieristico Esercizio”);meo SpA (Cod. ISIN IT0000066966). milanese: quali le nuove sfide che la Fondazione si pone nei confronti del ter- ritorio anche in rapporto con i suoi Stakeholders? - Euro 18,75 per azione (“Prezzo del IT0005325912 - FERVI S.P.A. _ La Fondazione Fiera Milano è stata uno dei primi “motori” dello sviluppo economico ed Secondo Periodo di Esercizio”);Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato urbanistico della città, quando nel 2002 furono avviati i lavori per la costruzione del-l’ammissione alle negoziazioni sul Mer- la Fiera a Rho e contemporaneamente partirono le operazioni per la riqualificazio- - Euro 20,61 per azione (“Prezzo delcato di quotazione: AIM Italia / Mercato ne dell’area storica cittadina del quartiere fieristico. Riguardo al futuro, la Fonda- Terzo Periodo di Esercizio”);Alternativo del Capitale con decorrenza zione ha, tra i suoi obiettivi strategici, il potenziamento del ruolo di Fiera Milanodal 23 marzo 2018 delle AZIONI ORDI- SpA, attraverso una serie di investimenti che andranno ad aumentare la competiti- Codice ISIN: IT0005326639 - Quantita-NARIE E DEI WARRANT 2018-2021 vità dell’azienda a livello internazionale e nazionale, nonchè la sostenibilità delle in- tivo minimo di negoziazione: n. 1 War-“FERVI SpA”. frastrutture fieristico-congressuali. Come investitore di lungo periodo, Fondazione rant. Fiera Milano, in parallelo al supporto dell’attività fieristica, intende valorizzare il Denominazione statutaria: Fervi S.p.A. territorio con interventi in specifici settori quali: il sociale, l’accessibilità e la mobi- Operazioni in corso- Sede legale: Via del Commercio, 81 - Vi- lità, le energie rinnovabili, la tecnologia-ICT, l’innovazione e R&D, l’arte, la cultura,gnola (MO) - Attività: fornitura di attrez- lo sport e il turismo. Opzioni-assegnazioni-cambi-raggruppamenti-frazionamentizature principalmente per l’officina mec-canica, l’officina auto, la falegnameria, il (Dopo il cod. ISIN indichiamo la data di inizio ecantiere e dei prodotti inclusi nel merca-to cosiddetto “MRO” (Maintenance, Re- di fine dell’operazione)pair and Operations), ossia fornitura diattrezzature e abrasivi al servizio dei pro- IT0005068249 - 10/04/2018 -fessionisti della manutenzione e ripara- 26/04/2018 - MODELLERIA BRAM-zione Capitale sociale: Euro 2.500.000,00 BILLA: il 29 marzo 2018 Co.Stamp S.r.l.,- Composizione del capitale sociale: (Offerente) ha comunicato di aver pub- blicato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto (Offerta) promossa dall’Offerente, avente ad og- getto la totalità delle azioni ordinarie del- l’Emittente che non risultino già detenu- te dall’Offerente alla data del Documento

Pag. 98 Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7di Offerta e, pertanto, n. 3.763.007 azioni già realizzate nell’ambito del processo di Con riferimento all’unico punto all’or- (i) per euro 54.000.000,00 a costituzio-ordinarie dell’Emittente e massime n. integrazione tra i due ex-Gruppi Banco dine del giorno dell’Assemblea Straordi- ne della riserva legale ai sensi dell’art.459.393 azioni ordinarie di Modelleria Popolare e BPM. naria la società ha precisato che: 2430 cod. civ.; eBrambilla S.p.A. eventualmente emessein caso di conversione del prestito obbli- L’incorporazione di BPM nella Capo- 1. si propone di procedere ad una ridu- (ii) per euro 87.327.595,83 a costitu-gazionario convertibile denominato “Mo- gruppo rappresenta uno snodo impor- zione del capitale sociale a copertura del- zione di una riserva disponibile, senzadelleria Brambilla Convertibile 7% 2014/ tante per affermare la piena identità del le perdite portate a nuovo risultanti dal procedere ad alcun rimborso di capitale2019”, complessivamente pari a. n. nuovo Gruppo senza richiedere ulteriore bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 ai soci. La prima proposta è finalizzata a4.222.400 azioni dell’Emittente (pari al riorganizzazione o modifica della rete (nell’importo di euro 63.807.006,27 che mettere la Società in condizione di tor-9,94% del capitale sociale dell’Emittente commerciale, rispetto al modello orga- residua a seguito dell’utilizzo dell’utile nare in futuro a distribuire ai soci even-alla data del Documento di Offerta). nizzativo già adottato a inizio anno, com- realizzato nell’esercizio 2017 e delle ri- tuali utili d’esercizio, consentendo agli pletando anzi il disegno già definito sot- serve come sopra descritto), da euro azionisti di beneficiare del turnaround Il periodo di adesione all’Offerta è dal 3 to il profilo distributivo e portando a pie- 475.134.602,10 a euro 411.327.595,83; già evidente nei risultati ottenuti nel-aprile al 23 aprile 2018. na coerenza lo stesso con l’assetto socie- l’esercizio 2017. tario del Gruppo unificando in un’unica 2. si propone inoltre di procedere ad Il corrispettivo offerto dall’Offerente entità giuridica le Direzioni Territoriali e una ulteriore riduzione del capitale so- Per quanto concerne la seconda propo-per ciascuna azione dell’Emittente por- la complessiva struttura commerciale. ciale da euro 411.327.595,83 a euro sta, l’obiettivo è di conseguire una piùtata in adesione all’Offerta è pari ad euro 270.000.000,00, e quindi per un importo equilibrata composizione del patrimonio3,00 e - a fronte del contestuale trasferi- Con questa operazione si ottengono di euro 141.327.595,83, da destinarsi co- netto fra capitale e riserve.mento della proprietà delle azioni all’Of- maggiori sinergie rispetto a quelle origi- me segue:ferente - sarà interamente versato in con- nariamente previste, favorendo una mi-tanti il giorno 26 aprile 2018 (salvo pro- gliore efficienza operativa grazie alla TABELLA DEI DIVIDENDI PAGATI (EX CEDOLA) DAL 1° MARZO 2017roghe del Periodo di Adesione). semplificazione della struttura societaria e di governo del Gruppo, alla più tempe- CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO Il 6 aprile 2018, con riferimento alle stiva ed efficace implementazione delleadesioni all’offerta pubblica di acquisto strategie commerciali e all’ottimizzazio- IT0001233417 A2A SPA EUR 0,0492 0,036408 22/05/2017 24/05/2017promossa sulla totalità delle azioni ordi- ne della presenza fisica sui territori. IT0001207098 0,62 0,4588 19/06/2017 21/06/2017narie di Modelleria Brambilla Spa, IT0001382024 ACEA SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017Co.Stamp S.r.l. ha comunicato che dal 3 L’operazione consente a Banco BPM di NL0000303709 0,13 0,08177 23/05/2017 23/06/2017aprile 2018 al 6 aprile 2018, sono state raggiungere un altro importante passag- NL0000303709 ACSM-AGAM SPA EUR 0,13 0,08177 18/08/2017 15/09/2017consegnate n. 3.000 azioni Modelleria gio del piano industriale, in largo antici- IT0001006128 0,277 0,205 02/05/2017 04/05/2017Brambilla: Strumenti finanziari oggetto po rispetto ai tempi previsti, come già per BE0974264930 AEGON NV EUR 2,1 1,1655 29/05/2017 29/05/2017dell’offerta Massime n. 4.222.400 azioni tutte le sinergie di integrazione e gli IT0004720733 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017ordinarie Modelleria Brambilla Spa “ne- obiettivi di de-risking. IT0005244030 AEGON NV EUR 0,046 0,03404 26/03/2018 28/03/2018goziate sull’AIM Italia - codice ISIN US0188051017 0,802864 0,505001 04/05/2017 04/05/2017IT0005068249”. La fusione, fatto salvo il rilascio delle DE0008404005 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA EUR 7,6 4,14067 04/05/2017 04/05/2017 previste autorizzazioni da parte delle au- IT0004056880 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 Operazioni approvate torità competenti, avrà decorrenza giuri- IT0004998065 AGEAS SA/NV EUR 0,19 0,1406 19/03/2018 21/03/2018 dica entro l’esercizio in corso e gli effetti IT0003977540 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 dalle assemblee o dal Cda e non ancora attuate contabili e fiscali della fusione decorre- IT0004093263 ALERION CLEAN POWER SPA EUR 0,18 0,1332 08/05/2017 10/05/2017 ranno dal 1° gennaio 2018. IT0001012639 0,05 0,037 27/12/2017 29/12/2017 IT0005108763 - BANCA CARIGE: IT0003261069 ALFIO BARDOLLA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017Banca Carige S.p.A. e Nexi S.p.A, società Operazioni deliberate IT0000084027 0,25 0,185 29/05/2017 31/05/2017leader nella gestione dei servizi di paga- IT0000084027 ALLIANZ SE USD 0,214 0,15836 11/12/2017 13/12/2017mento, hanno comunicato di aver siglato da sottoporsi all’approvazione delle assemblee IT0003506190 0,53 0,3922 22/05/2017 24/05/2017il 3 aprile 2018 una partnership di dura- IT0003506190 ALLIANZ SE EUR 0,57 0,4218 20/11/2017 22/11/2017ta decennale per il collocamento, attra- IT0005319444 - CREDITO VALTEL- IT0001137345 0,16 0,1184 19/06/2017 21/06/2017verso la rete distributiva del Gruppo Ca- LINESE: il 26 marzo 2018 il CdA del Cre- IT0000084043 AMPLIFON EUR 0,6 0,444 24/04/2017 26/04/2017rige, di nuovi prodotti e servizi di paga- dito Valtellinese ha esaminato ed appro- FR0000120628 1,16 0,60088 05/05/2017 09/05/2017mento innovativi. vato il progetto di bilancio d’esercizio del IT0003261697 ANIMA HOLDING SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 Credito Valtellinese e il bilancio consoli- IT0001268561 1 0,74 02/05/2017 04/05/2017 L’accordo prevede la cessione del busi- dato al 31 dicembre 2017, confermando IT0000088853 ANSALDO STS EUR 0,01 0,0074 15/05/2017 17/05/2017ness del Merchant Acquiring da parte di integralmente i risultati preliminari. IT0001031084 1,07 0,7918 01/06/2017 01/06/2017Banca Carige a Nexi Payments S.p.A. IT0003188064 ASCOPIAVE EUR 0,82 0,6068 02/05/2017 04/05/2017controllata da Nexi per un corrispettivo All’Assemblea dei soci - convocata in IT0004776628 0,24 0,1776 24/04/2017 26/04/2017pari a €25 milioni. unica convocazione per il 27 aprile 2018 IT0004776628 ASSITECA SPA EUR 0,2 0,148 20/11/2017 22/11/2017 - il CdA proporrà di portare a nuovo la IT0000784196 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017 Banca Carige gestisce il business del perdita dell’esercizio 2017 pari a euro IT0001007209 ASTALDI EUR 0,0138 0,010212 03/04/2017 05/04/2017Merchant Acquiring distribuendo pro- 325.467.962,66. Non sarà pagato alcun IT0001073045 0,001 0,0007 08/05/2017 10/05/2017dotti e servizi a circa 20 mila clienti at- dividendo agli Azionisti. IT0003173629 ASTM SPA EUR 0,076 0,5624 02/05/2017 04/05/2017traverso il proprio network di filiali pre- IT0001281374 0,1016 0,075184 10/04/2017 12/04/2017senti in Italia. Nel 2017 il Merchant Ac- IT0004931496 - RCS MEDIA GROUP IT0001041000 ASTM SPA EUR 0,0846 0,062604 10/04/2017 12/04/2017quiring ha realizzato transazioni per un S.p.A.: la Società ha comunicato che è IT0001005070 0,53 0,3922 15/05/2017 17/05/2017volume complessivo di €1,8 miliardi. stata convocata l’Assemblea Ordinaria e ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,055 0,032153 27/04/2017 02/05/2017 Straordinaria in unica convocazione per ES0113900J37 0,06 0,035076 02/08/2017 04/08/2017 Grazie alla partnership Banca Carige po- il 26 aprile 2018 presso gli uffici della So- ES0113900J37 ATLANTIA EUR 0,04 0,023384 31/10/2017 31/10/2017trà avvalersi della specializzazione e della cietà in Milano, Via Balzan n. 3. L’As- ES0113900J37 0,06 0,035076 26/01/2018 01/02/2018capacità d’investimento di Nexi, leader nel semblea sarà chiamata ad assumere deli- DE000BASF111 AUTOGRILL SPA EUR 3 1,634475 15/05/2017 15/05/2017settore dei pagamenti digitali, e potrà di- berazioni in merito ai seguenti argomen- IT0001033700 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017stribuire ai suoi clienti nuovi e innovativi ti: DE000BAY0017 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 2,7 1,471028 02/05/2017 04/05/2017sistemi di gestione degli incassi che offri- DE0005190003 3,5 1,906888 12/05/2017 16/05/2017ranno maggiore velocità di esecuzione del- Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio CH0038389992 AXA EUR 2,75 1,32275 01/04/2017 01/04/2017le transazioni e maggior sicurezza. al 31.12.2017. 2. Nomina del Collegio CH0038389992 3,3 1,5873 15/03/2018 19/03/2018 Sindacale. 3. Conferimento dell’incarico IT0001479523 AZIMUT HOLDING SPA EUR 0,0148 0,010952 22/05/2017 24/05/2017 Banca Carige, avvalendosi di nuove so- di revisione legale dei conti per gli eser- IT0001223277 0,02 0,016 08/05/2017 10/05/2017luzioni studiate e sviluppate da Nexi, po- cizi 2018-2026 e determinazione dei re- IT0001389631 B&C SPEAKERS SPA EUR 0,033 0,02442 29/05/2017 31/05/2017trà accelerare l’uso delle carte anche per lativi corrispettivi. IT0003097257 0,36 0,2664 08/05/2017 10/05/2017i piccoli pagamenti quotidiani, e potrà of- IT0005108730 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 0,06 0,0444 05/06/2017 07/06/2017frire alla propria clientela la nuova gam- Parte Straordinaria 1. Riduzione del ca- FR0000131104 2,7 1,3986 01/06/2017 01/06/2017ma di carte di credito e debito interna- pitale sociale. Come comunicato in data IT0000066966 BANCA GENERALI EUR 0,13 0,0962 08/05/2017 10/05/2017zionale che permettono di utilizzare for- 15 marzo 2018, il Consiglio ha deliberato IT0000066123 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017me di pagamento digitali. di proporre all’Assemblea Ordinaria di ri- IT0005252728 BANCA I.F.I.S SPA EUR 1 0,74 22/05/2017 24/05/2017 durre le perdite portate a nuovo di eserci- IT0004764699 0,16 0,1184 22/05/2017 24/05/2017 La chiusura dell’operazione è prevista zi precedenti da euro 247.108.344,04 a eu- IT0001369427 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017nel secondo semestre dell’anno, ed è su- ro 63.807.006,27 mediante l’utilizzo: IT0001347308 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017bordinata all’autorizzazione da parte del- IT0001489720 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 08/05/2017 10/05/2017la Banca d’Italia. 1. dell’utile netto di esercizio pari a euro IT0004329733 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017 53.686.184,36 (riducendo le perdite di IT0003025019 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL EUR 0,02 0,0148 15/05/2017 17/05/2017 IT0005218380 - BANCO BPM: il 27 esercizi precedenti a euro 193.422.159,68); IT0003127930 0,06 0,0444 22/05/2017 24/05/2017marzo 2018 il CdA di Banco BPM e di FR0000120172 BANCA POPOLARE DI SPOLETO EUR 0,7 0,3626 21/06/2017 21/06/2017Banca Popolare di Milano (BPM) hanno 2. della riserva sovrapprezzo azioni di IT0000784154 0,35 0,259 22/05/2017 24/05/2017approvato il progetto di fusione per in- euro 110.405.136,84 e della riserva da fu- IT0001128047 BANCA PROFILO SPA EUR 0,7 0,518 08/05/2017 10/05/2017corporazione di BPM in Banco BPM. sione di euro 130.389,61 (portando le per- IT0003126783 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 dite di esercizi precedenti a euro IT0005010423 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,247 0,02146 02/05/2017 04/05/2017 L’operazione si inserisce nell’ambito 82.886.633,23); IT0000080447 0,038 0,02812 22/05/2017 24/05/2017delle iniziative di semplificazione dell’as- IT0005091324 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA RSP EUR 0,035 0,0259 10/07/2017 12/07/2017setto societario ed operativo previste dal 3. della riserva legale di euro NL0010545661 0,11 0,06919 24/04/2017 26/04/2017Piano Strategico 2016/2019 del Gruppo 19.079.626,96; residuando infine perdite IT0004818636 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,028 0,02072 03/07/2017 07/07/2017Banco BPM, in successione alle azioni di esercizi precedenti pari a euro IT0000070786 0,014 0,01036 05/06/2017 07/06/2017 63.807.006,27. IT0005136681 BANCO DI SARDEGNA RN EUR 0,11 0,0814 10/04/2017 12/04/2017 IT0005136681 0,09 0,0666 13/11/2017 15/11/2017 IT0005105868 BANCO SANTANDER SA EUR 0,5 0,37 29/05/2017 31/05/2017 FR0000045072 0,6 0,3108 01/06/2017 01/06/2017 IT0003121677 BANCO SANTANDER SA EUR 0,15 0,111 15/05/2017 17/05/2017 IT0001127874 0,04 0,0296 05/06/2017 07/06/2017 DE0007100000 BANCO SANTANDER SA EUR 3,25 1,770681 30/03/2017 03/04/2017 IT0000076502 0,1 0,074 06/11/2017 08/11/2017 IT0000076486 BANCO SANTANDER SA EUR 0,1207 0,089318 06/11/2017 08/11/2017 FR0000120644 1,7 0,8806 05/05/2017 01/06/2017 IT0004053440 BASF SE EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 IT0005252207 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 IT0003115950 BASIC NET SPA EUR 0,8 0,592 24/04/2017 26/04/2017 IT0001431805 0,12 0,0888 15/05/2017 17/05/2017 DE0005140008 BAYER AG EUR 0,19 0,103517 19/05/2017 23/05/2017 DE0005557508 0,6 0,326895 01/06/2017 05/06/2017 IT0003492391 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 IT0001469995 0,15 0,111 11/12/2017 13/12/2017 DE000ENAG999 BB BIOTECH AG CHF 0,21 0,114413 11/05/2017 15/05/2017 IT0003043418 1,8 1,332 22/05/2017 24/05/2017 BB BIOTECH AG CHF BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA EUR BEGHELLI SPA EUR BENI STABILI EUR BIESSE EUR BIODUE SPA EUR BNP PARIBAS EUR BOERO BARTOLOMEO SPA EUR BPER BANCA EUR BREMBO SPA EUR BRUNELLO CUCINELLI SPA EUR BUZZI UNICEM RN EUR BUZZI UNICEM SPA EUR CAD IT SPA EUR CAIRO COMMUNICATION SPA EUR CALEFFI SPA EUR CALTAGIRONE SPA EUR CARREFOUR EUR CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL EUR CEMBRE SPA EUR CEMENTIR HOLDING SPA EUR CERVED INFORMATION SOLUTIONS EUR CIR COMPAGNIE INDUSTRIAL I RIUNITE SPA EUR CLABO SPA EUR CNH INDUSTRIAL NV EUR COCDR ADVANCE CAPITAL S.P.A. EUR COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA EUR COIMA RES EUR COIMA RES EUR COVER 50 SPA EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR CREDITO EMILIANO EUR CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA EUR DAIMLER AG EUR DANIELI RN EUR DANIELI RN EUR DANONE EUR DATALOGIC SPA EUR DAVIDE CAMPARI EUR DE LONGHI EUR DEA CAPITAL SPA EUR DEUTSCHE BANK AG EUR DEUTSCHE TELEKOM AG EUR DIASORIN SPA EUR DIGITAL BROS SPA EUR E. ON SE EUR EI TOWERS SPA EUR

13 aprile 2018 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 99CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTO CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA EUR 0,4 0,296 29/05/2017 31/05/2017 IT0000214293 TOSCANA AEROPORTI SPA EUR 0,498 0,3685 08/05/2017 10/05/2017IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA EUR 0,25 0,185 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,61 0,31598 20/03/2017 06/04/2017IT0001237053 EMAK SPA EUR 0,035 0,0259 05/06/2017 07/06/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 05/06/2017 07/06/2017IT0005176406 ENAV EUR 0,176 0,13024 22/05/2017 24/05/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 21/09/2017 12/10/2017IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,09 0,0666 24/07/2017 26/07/2017 FR0000120271 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 19/12/2017 11/01/2018IT0003128367 ENEL SPA EUR 0,105 0,0777 22/01/2018 24/01/2018 IT0005001554 TRIBOO SPA EUR 0,075 0,0555 22/05/2017 24/05/2017IT0004356751 ENERVIT SPA EUR 0,08 0,0592 22/05/2017 24/05/2017 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017FR0010208488 ENGIE EUR 0,5 0,259 16/05/2017 18/05/2017 IT0003487029 UBI BANCA EUR 0,11 0,0814 22/05/2017 24/05/2017FR0010208488 ENGIE EUR 0,35 0,1813 11/10/2017 13/10/2017 IT0005239881 UNIEURO SPA EUR 1 0,74 25/09/2017 27/09/2017IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 24/04/2017 26/04/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 04/05/2017 07/06/2017IT0003132476 ENI SPA EUR 0,4 0,296 19/09/2017 21/09/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 03/08/2017 06/09/2017IT0005084717 EPRICE EUR 0,13 0,0962 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 02/11/2017 13/12/2017IT0001157020 ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A EUR 0,5 0,37 22/05/2017 24/05/2017 NL0000009355 UNILEVER NV EUR 0,3585 0,225497 15/02/2018 21/03/2018IT0003850929 ESPRINET EUR 0,135 0,0999 08/05/2017 10/05/2017 DE000UNSE018 UNIPER SE EUR 0,55 0,299654 09/06/2017 09/06/2017NL0012059018 EXOR SPA EUR 0,35 0,22015 19/06/2017 21/06/2017 IT0004810054 UNIPOL EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0003198790 FALCK RENEWABLES SPA EUR 0,049 0,03626 15/05/2017 17/05/2017 IT0004827447 UNIPOLSAI SPA EUR 0,125 0,0925 01/06/2017 01/06/2017NL0011585146 FERRARI NV EUR 0,635 0,399415 24/04/2017 24/04/2017 IT0001018362 VALSOIA SPA EUR 0,33 0,2442 08/05/2017 10/05/2017IT0001498481 FIDIA SPA EUR 0,2 0,148 03/07/2017 07/07/2017 IT0003127898 VIANINI SPA EUR 0,05 0,037 22/05/2017 24/05/2017IT0004967292 FILA SPA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0000062882 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 0,21 0,1554 08/05/2017 10/05/2017IT0000072170 FINECO BANK EUR 0,28 0,2072 24/04/2017 26/04/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 02/05/2017 04/05/2017IT0005252736 FIRST CAPITAL SPA EUR 0,42 0,3108 22/05/2017 24/05/2017 FR0000127771 VIVENDI EUR 0,4 0,2072 01/06/2017 01/06/2017IT0000060886 FNM EUR 0,017 0,01258 12/06/2017 14/06/2017 DE0007664005 VOLKSWAGEN AG EUR 2 1,08965 11/05/2017 15/05/2017IT0003203947 GEFRAN SPA EUR 0,25 0,185 02/05/2017 04/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 29/11/2017 29/11/2017IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI EUR 0,8 0,592 22/05/2017 24/05/2017 US98850P1093 YUM CHINA HOLDINGS INC USD 0,1 0,0629 27/02/2018 27/02/2018IT0003697080 GEOX SPA EUR 0,02 0,0148 22/05/2017 24/05/2017 IT0004980923 ZEPHYRO S.P.A. EUR 0,3 0,222 26/06/2017 28/06/2017IT0001210050 GIORGIO FEDON & FIGLI EUR 0,35 0,259 24/07/2017 26/07/2017 IT0004171440 ZIGNAGO VETRO EUR 0,252 0,186 08/05/2017 10/05/2017IT0005221517 GPI SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222 08/05/2017 10/05/2017 (*) Consultare tabella ritenute.IT0005221004 HEALTH ITALIA SPA EUR 0,081 0,0599 02/05/2017 04/05/2017IT0001250932 HERA SPA EUR 0,09 0,0666 19/06/2017 21/06/2017 Ritenute d’imposta alla fonte per titoli azionari esteri (“Netto frontiera”)IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 0,02 0,0148 05/03/2018 07/03/2018IT0001049623 I.M.A. SPA EUR 1,6 1,184 22/05/2017 24/05/2017 Austria 25 Norvegia 15IT0005322612 IGD EUR 0,045 0,0333 22/05/2017 24/05/2017 Belgio 25 Paesi Bassi 15NL0011821202 ING GROEP EUR 0 0 10/05/2017 18/05/2017 Danimarca 27 Portogallo 35NL0011821202 ING GROEP EUR 0,24 0,15096 04/08/2017 04/08/2017 Finlandia 15 Regno Unito 10IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA EUR 0,6 0,444 08/05/2017 10/05/2017 Francia 30 21IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA EUR 0,2 0,148 15/05/2017 17/05/2017 Germania 26,375 Spagna 15IT0000072626 INTESA SANPAOLO R EUR 0,189 0,13986 22/05/2017 24/05/2017 Irlanda 20 Stati Uniti d’America 15IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA EUR 0,178 0,13172 22/05/2017 24/05/2017 Lussemburgo 15 35IT0005090300 INWIT SPA EUR 0,147 0,10878 22/05/2017 24/05/2017 SveziaIT0001077780 IRCE SPA EUR 0,03 0,0222 22/05/2017 24/05/2017 SvizzeraIT0003027817 IREN SPA EUR 0,0625 0,04625 19/06/2017 21/06/2017IT0005211237 ITALGAS SPA EUR 0,2 0,148 22/05/2017 24/05/2017 (*) I valori netti dei dividendi azionari di società italiane sono soggetti a ritenuta alla fonte del 26%IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA EUR 0,2 0,148 29/05/2017 31/05/2017 sui redditi di capitale (la nuova aliquota si applica ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati perce-IT0005187940 ITALIAONLINE EUR 0,692 0,51208 08/05/2017 10/05/2017 piti a partire dal 1° luglio 2014), i valori pubblicati sono pertanto calcolati non tenendo conto delleIT0005070641 ITALIAONLINE RISP EUR 90,692 67,11208 08/05/2017 10/05/2017 eventuali riserve soprapprezzo azioni utilizzate dalle società fino a concorrenza dell’importo com-IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA EUR 1 0,74 08/05/2017 10/05/2017 plessivo del dividendo, che invece non sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta.LU0556041001 IVS GROUP EUR 0,24 0,15096 10/07/2017 12/07/2017 I dividendi azionari di società estere sono invece assoggettati a doppia tassazione, prima alla fonte se-FR0000121485 KERING EUR 3,1 1,6058 03/05/2017 05/05/2017 condo i valori di ritenute indicati nella tabella sopra riportata e successivamente alla ritenuta italia-FR0000121485 KERING EUR 2 1,036 15/01/2018 17/01/2018 na. Il soggetto beneficiario del reddito, se residente in Italia, può ottenere il rimborso parziale trami-NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 0,57 0,35853 18/04/2017 18/04/2017 te l'intermediario o direttamente con le Amministrazioni fiscali con cui l'Italia ha stipulato una Con-NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR 0,8 0,5032 15/05/2017 14/06/2017 venzione contro le doppie imposizioni (in linea di massima il rimborso parziale che si può ottenereFR0000120321 L’OREAL EUR 3,3 1,7094 28/04/2017 03/05/2017 non supera il 15% del valore della ritenuta subita).IT0001055521 LA DORIA SPA EUR 0,18 0,1332 03/07/2017 07/07/2017 (#) Dividendo straordinario prelevato da riserva sovrapprezzo azioni (non soggetto a tassazione).IT0003856405 LEONARDO EUR 0,14 0,1036 22/05/2017 24/05/2017IT0004973696 LEONE FILM GROUP S.P.A EUR 0,09 0,0666 08/05/2017 10/05/2017 TABELLA DEI DIVIDENDI DELIBERATIIT0004522162 LUCISANO MEDIA GROUP EUR 0,05 0,037 08/05/2017 10/05/2017IT0005107492 LU-VE SPA EUR 0,22 0,1628 18/04/2017 20/04/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO(*) STACCO PAGAMENTOIT0001479374 LUXOTTICA GROUP. EUR 0,92 0,6808 22/05/2017 24/05/2017FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2,6 1,3468 19/04/2017 21/04/2017 IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA EUR 0,086 0,06364 02/04/2018 04/04/2018FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 1,6 0,8288 05/12/2017 07/12/2017 IT0001041000 03/04/2018 05/04/2018IT0004931058 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,093 0,0688 02/05/2017 04/05/2017 FR0000120271 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 0,1001 0,074074 19/03/2018 09/04/2018IT0003428445 MARR EUR 0,7 0,518 22/05/2017 24/05/2017 DE0007100000 06/04/2018 10/04/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA EUR 0,09 0,0666 22/05/2017 24/05/2017 IT0005244402 TOTAL SA EUR 0,62 0,32116 09/04/2018 11/04/2018IT0004965148 MONCLER SPA EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017 IT0005136681 16/04/2018 18/04/2018DE0008430026 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495 27/04/2017 27/04/2017 IT0005257347 DAIMLER AG EUR 3,65 1,988611 16/04/2018 18/04/2018IT0003317945 NICE SPA EUR 0,1 0,074 29/05/2017 31/05/2017 FR0000121014 17/04/2018 19/04/2018FI0009000681 NOKIA CORP EUR 0,17 0,10693 24/05/2017 02/06/2017 FR0000127771 BANCA FARMAFACTORING EUR 0,492 0,36408 20/04/2018 24/04/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,4 0,2072 12/06/2017 14/06/2017 IT0000084043 23/04/2018 25/04/2018FR0000133308 ORANGE EUR 0,25 0,1295 01/12/2017 01/12/2017 IT0004776628 COIMA RES EUR 0,18 0,1332 23/04/2018 25/04/2018IT0005043507 OVS SPA EUR 0,15 0,111 12/06/2017 14/06/2017 NL0010545661 23/04/2018 25/04/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA EUR 0,07 0,0518 22/05/2017 24/05/2017 IT0000072170 CULTI MILANO EUR 0,08 0,0592 23/04/2018 25/04/2018IT0003826473 PARMALAT S.P.A EUR 0,015 0,0111 22/05/2017 24/05/2017 IT0001479374 23/04/2018 25/04/2018IT0003073266 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 24/04/2017 26/04/2017 IT0003073266 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 3,4 1,7612 23/04/2018 25/04/2018IT0004240443 PIQUADRO SPA EUR 0,04 0,0296 24/07/2017 26/07/2017 IT0004997984 23/04/2018 25/04/2018IT0004997984 PITECO SPA EUR 0,15 0,111 08/05/2017 10/05/2017 IT0004176001 VIVENDI EUR 0,45 0,2331 23/04/2018 25/04/2018IT0005024960 PLT ENERGIA SPA EUR 0,1003 0,074222 03/07/2017 07/07/2017 IT0003828271 23/04/2018 25/04/2018IT0005138562 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0003814537 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA EUR 1 0,74 23/04/2018 25/04/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 0,39 0,2886 19/06/2017 19/06/2017 IT0005239360 23/04/2018 25/04/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 FR0000120321 BANCA MEDIOLANUM EUR 0,2 0,148 25/04/2018 27/04/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182 24/04/2017 26/04/2017 DE0008430026 24/04/2018 30/04/2018IT0004724107 RATTI SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017 NL0011585146 CNH INDUSTRIAL NV EUR 0,14 0,08806 23/04/2018 02/05/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,35 0,259 24/04/2017 26/04/2017 DE0007037129 27/04/2018 02/05/2018IT0003828271 RECORDATI SPA EUR 0,42 0,3108 20/11/2017 22/11/2017 IT0001073045 FINECO BANK EUR 0,285 0,2109 30/04/2018 03/05/2018FR0000131906 RENAULT SA EUR 3,15 1,6317 21/06/2017 23/06/2017 IT0004195308 30/04/2018 03/05/2018IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA EUR 0,00265 0,001961 08/05/2017 10/05/2017 IT0004931058 LUXOTTICA GROUP. EUR 1,01 0,7474 30/04/2018 03/05/2018IT0005282865 REPLY EUR 1,15 0,851 08/05/2017 10/05/2017 IT0003317945 30/04/2018 03/05/2018IT0001017851 ROSETTI MARINO SPA EUR 0,3 0,222 15/05/2017 17/05/2017 IT0001029492 PIAGGIO SPA EUR 0,055 0,0407 30/04/2018 03/05/2018IT0001042610 SABAF SPA EUR 0,48 0,3552 29/05/2017 31/05/2017IT0001037081 SAES GETTERS RN EUR 0,56663 0,4193 02/05/2017 04/05/2017 PITECO SPA EUR 0,15 0,111IT0001029492 SAES GETTERS SPA EUR 0,55 0,407 02/05/2017 04/05/2017IT0003865588 SALINI IMPREGILO EUR 0,26 0,1924 22/05/2017 24/05/2017 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM EUR 0,43 0,3182IT0003865570 SALINI IMPREGILO SPA EUR 0,053 0,03922 22/05/2017 24/05/2017IT0004712375 SALVATORE FERRAGAMO SPA EUR 0,46 0,3404 22/05/2017 24/05/2017 RECORDATI SPA EUR 0,43 0,3182FR0000120578 SANOFI EUR 2,96 1,53328 16/05/2017 18/05/2017DE0007164600 SAP SE EUR 1,25 0,681031 11/05/2017 15/05/2017 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,17 0,1258IT0000433307 SARAS RAFFINERIE SARDE SPA EUR 0,1 0,074 22/05/2017 24/05/2017IT0001490736 SAVE SPA EUR 0,69493 0,514248 02/05/2017 04/05/2017 UNICREDIT EUR 0,32 0,2368IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA EUR 0,15 0,111 24/04/2017 26/04/2017IT0004729759 SESA SPA EUR 0,56 0,4144 25/09/2017 27/09/2017 L’OREAL EUR 3,55 1,8389IT0003201198 SIAS EUR 0,18 0,1332 22/05/2017 24/05/2017IT0003201198 SIAS EUR 0,15 0,111 04/12/2017 06/12/2017 MUENCHENER RUECK AG EUR 8,6 4,685495DE0007236101 SIEMENS AG EUR 3,7 2,015853 01/02/2018 05/02/2018IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,21 0,1554 22/05/2017 24/05/2017 FERRARI NV EUR 0,71 0,44659IT0003153415 SNAM SPA EUR 0,0862 0,063788 22/01/2018 24/01/2018FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA EUR 2,2 1,1396 31/05/2017 02/06/2017 RWE AG EUR 1,5 0,817238IT0001206769 SOL SPA EUR 0,15 0,111 22/05/2017 24/05/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 26/06/2017 28/06/2017 BANCA PROFILO SPA EUR 0,005 0,0037NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/09/2017 20/09/2017NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 18/12/2017 20/12/2017 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 0,3 0,222NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,06 0,03774 19/03/2018 21/03/2018IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS EUR 0,069 0,05106 29/05/2017 31/05/2017 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 0,128 0,09472IT0004554116 TBS TELEMATIC AND BIOMEDICAL SPA EUR 0,012 0,00888 08/05/2017 10/05/2017IT0005162406 TECHNOGYM EUR 0,065 0,0481 15/05/2017 17/05/2017 NICE SPA EUR 0,1 0,074IT0005040511 TECH-VALUE SPA EUR 0,06 0,0444 02/05/2017 04/05/2017IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA EUR 0,0875 0,06475 05/06/2017 07/06/2017 SAES GETTERS SPA EUR 0,7 0,518IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC EUR 0,0275 0,02035 19/06/2017 21/06/2017ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 14/06/2017 16/06/2017 (*) Consultare tabella ritenute.ES0178430E18 TELEFONICA EUR 0,2 0,11692 01/12/2017 01/12/2017LU0156801721 TENARIS SA USD 0,28 0,17612 22/05/2017 24/05/2017 INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEELU0156801721 TENARIS SA USD 0,13 0,08177 20/11/2017 22/11/2017 (per gli ordini del giorno vedere tabella seguente)IT0003242622 TERNA EUR 0,1339 0,099086 19/06/2017 21/06/2017IT0003242622 TERNA EUR 0,07426 0,054952 20/11/2017 22/11/2017 CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.IT0003007728 TOD’S SPA EUR 1,7 1,258 22/05/2017 24/05/2017 IT0001469953 ACOTEL GROUP SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 27/04/2018 IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 04/05/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA o. 24/04/2018 24/04/2018 03/05/2018 IT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 27/04/2018 IT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 03/05/2018 IT0004093263 ASCOPIAVE o. 26/04/2018 26/04/2018 26/04/2018 IT0000084027 ASTM SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0003506190 ATLANTIA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 IT0001031084 BANCA GENERALI o. 12/04/2018 19/04/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018 IT0000066123 BPER BANCA o. 14/04/2018 14/04/2018 IT0005252728 BREMBO SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018 IT0001489720 CAD IT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. 13/04/2018 13/04/2018 IT0005136681 COIMA RES o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0001455473 DADA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0004053440 DATALOGIC SPA o. 23/05/2018 23/05/2018

Pag. 100 Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV. CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. PROBABILEIT0005252207 DAVIDE CAMPARI o. 23/04/2018 23/04/2018 presentazione progetto bilancio esercizio e bilancio consolidato 2017 e delle rela- o.s.IT0003043418 EI TOWERS SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 15/05/2018 08/05/2018 tive relazioni; nomine; compensi; proposta approvazione regolamento assemblea- o. 16/04/2018 16/04/2018IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 23/04/2018 re; informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e o. 18/04/2018 18/04/2018IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 22/05/2018 conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. o. 18/04/2018 18/04/2018IT0003128367 ENEL SPA o. 24/05/2018 24/05/2018 23/04/2018 o. 19/04/2018 19/04/2018IT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018 30/04/2018 IT0004965148 MONCLER SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 26/04/2018 bilancio. 19/04/2018 19/04/2018NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o. 13/04/2018 13/04/2018 04/06/2018 o.s.IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 04/05/2018 IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 23/04/2018IT0000060886 FNM o. 21/05/2018 21/05/2018 08/05/2018 bilancio. o.IT0005203424 FOPE SPA o. 20/04/2018 20/04/2018 o. 19/04/2018 19/04/2018 20/04/2018IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 13/04/2018 IT0003828271 RECORDATI SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio. o. 20/04/2018 20/04/2018IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 27/04/2018 27/04/2018 11/06/2018 20/04/2018 20/04/2018IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 19/04/2018 19/04/2018 28/04/2018 IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o.IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. 20/04/2018 20/04/2018IT0004674666 H-FARM o. 24/04/2018 24/04/2018 11/04/2018 o.IT0005322612 IGD o. 01/06/2018 01/06/2018 20/04/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI o. 20/04/2018 20/04/2018IT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio. o. 20/04/2018 20/04/2018IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018 24/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 23/04/2018IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0003826473 PARMALAT S.P.A o.IT0004552367 INTEK GROUP RISP. s. 30/04/2018 30/04/2018 23/04/2018 bilancio di Parmalat S.p.A. al 31-12-2017; attribuzione dell’utile di esercizio; pre- 20/04/2018 20/04/2018 23/04/2018IT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 27/08/2018 sentazione bilancio consolidato al 31-12-2017; nomine; compensi. o.IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 20/04/2018 o. 23/04/2018 23/04/2018IT0000072626 INTESA SANPAOLO R o.s. 27/04/2018 27/04/2018 26/04/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 23/04/2018 23/04/2018IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o.s. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio; distribuzione dividendi; relazione sulla remunerazione; deliberazioni su o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005090300 INWIT SPA o. 13/04/2018 13/04/2018 acquisto e disposizione azioni proprie. o. 23/04/2018 23/04/2018IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 24/04/2018IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA o. 13/04/2018 12/04/2018 IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o.IT0005187940 ITALIAONLINE o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio. o. 23/04/2018 23/04/2018IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 27/04/2018 27/04/2018 o. 24/04/2018 24/04/2018 27/04/2018IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 24/04/2018 24/04/2018LU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018 bilancio. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018IT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018 o.IT0005107492 LU-VE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0005040354 MAILUP SPA o. 26/04/2018 26/04/2018 bilancio. o. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018 o. 24/04/2018 24/04/2018IT0004965148 MONCLER SPA o.s. 16/04/2018 16/04/2018 IT0000084027 ASTM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio di esercizio 2017; esame del Bilancio consolidato 2017 e del Bilancio di so- o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003683528 OPENJOBMETIS o. 24/04/2018 24/04/2018 stenibilità 2017; attribuzione dell’utile di esercizio; provvedimenti ai sensi dell’ar- o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 ticolo 2386 c.c.; relazione sulla remunerazione; richiesta di autorizzazione all’ac- 24/04/2018 24/04/2018IT0003826473 PARMALAT S.P.A o. 19/04/2018 19/04/2018 quisto ed alla disposizione di azioni proprie. o.IT0005278236 PIRELLI o. 15/05/2018 15/05/2018 o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o. 13/04/2018 13/04/2018 IT0003506190 ATLANTIA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003796171 POSTE ITALIANE o. 29/05/2018 29/05/2018 bilancio; proposta di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione lega- o. 24/04/2018 24/04/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 10/04/2018 10/04/2018 le dei conti relativo agli esercizi 2017-2020; nomine; compensi. o. 24/04/2018 24/04/2018 26/04/2018IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o.s. 19/04/2018 19/04/2018 o. 26/04/2018 26/04/2018 27/04/2018IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA o. 26/04/2018 26/04/2018IT0004724107 RATTI SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio. o. 26/04/2018 26/04/2018IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA o.s. 26/04/2018 26/04/2018 o. 26/04/2018 26/04/2018 03/05/2018IT0003828271 RECORDATI SPA o. 18/04/2018 18/04/2018 IT0005252728 BREMBO SPA o.s. 26/04/2018 26/04/2018IT0005282865 REPLY o. 23/04/2018 23/04/2018 bilancio. 26/04/2018 26/04/2018IT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 o.IT0001042610 SABAF SPA o. 08/05/2018 08/05/2018 IT0005203424 FOPE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018IT0001029492 SAES GETTERS SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 approvazione del bilancio sociale al 31-12-2017; destinazione del risultato di eser- 27/04/2018 27/04/2018IT0004604762 SAFILO GROUP o. 24/04/2018 24/04/2018 cizio; compensi; rinnovo del Collegio sindacale e Società di Revisione.IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPA o. 20/04/2018 20/04/2018IT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 IT0003814537 SERVIZI ITALIA SPAIT0003153415 SNAM SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio; destinazione utile; autorizzazione acquisto e disposizione di Azioni Pro-IT0000076536 SOGEFI SPA o. 23/04/2018 23/04/2018 prie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deli-IT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 berazione, per quanto non utilizzato; nomine; compensi; integrazione compensoIT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS o. 19/04/2018 19/04/2018 relativo all’incarico di revisione legale dei conti per gli anni 2017-2023.IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA o. 24/04/2018 24/04/2018IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE o. 24/04/2018 24/04/2018 IT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0005240046 TELESIA SPA o. 24/04/2018 24/04/2018 bilancio.IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA o. 19/04/2018 19/04/2018IT0005239360 UNICREDIT o.s. 12/04/2018 12/04/2018 IT0003043418 EI TOWERS SPAIT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 bilancio. CONVOCAZIONI ASSEMBLEE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPA (vedere indice alfabetico in tabella precedente) bilancio.CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA bilancio. PROBABILE IT0005282865 REPLYIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE o. 10/04/2018 10/04/2018 11/04/2018 bilancio; nomine; compensi; deliberazioni in materia di acquisto e alienazione dibilancio. 12/04/2018 12/04/2018 azioni proprie; relazione remunerazione. 12/04/2018 19/04/2018IT0001384590 AEFFE o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0000076536 SOGEFI SPAbilancio. bilancio. 12/04/2018 12/04/2018IT0001031084 BANCA GENERALI o. 12/04/2018 12/04/2018 IT0001469953 ACOTEL GROUP SPAbilancio. 12/04/2018 12/04/2018 bilancio.IT0005218752 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA o. 13/04/2018 13/04/2018 IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAbilancio esercizio individuale e consolidato al 31-12-2017; relazione sulla remune- bilancio.razione; approvazione di un piano di utilizzo delle azioni proprie a servizio del pa- 13/04/2018 13/04/2018gamento di severance a favore di personale del Gruppo Montepaschi, con auto- 13/04/2018 13/04/2018 IT0001455473 DADA SPArizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie. 13/04/2018 12/04/2018 13/04/2018 approvazione del Bilancio di esercizio 2017; rinnovo del Consiglio di Amministra- 13/04/2018 13/04/2018 zione e del Collegio Sindacale della Società.IT0005136681 COIMA RES o. 14/04/2018 14/04/2018bilancio. IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA bilancio.IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM o.bilancio. IT0004674666 H-FARM bilancio.IT0005239360 UNICREDIT o.s. IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPAapprovazione Bilancio 2017; destinazione utile di esercizio 2017; nomine; com- bilancio.pensi; Sistema Incentivante di Gruppo 2018; Politica Retributiva di Gruppo 2018; IT0003683528 OPENJOBMETIS approvazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017.modifiche al Regolamento Assembleare; delega al CdA della facoltà di deliberare IT0004724107 RATTI SPAun aumento gratuito del capitale sociale di massimi euro 28.130.961 al fine di com- bilancio.pletare l’esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017- IT0001029492 SAES GETTERS SPA bilancio.2019 e conseguenti modifiche statutarie; delega al CdA della facoltà di deliberare IT0004604762 SAFILO GROUPun aumento gratuito di massimi euro 76.597.177 al fine di eseguire il Sistema In- approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31- 12-2017.centivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie; modifica degli ar- IT0003153415 SNAM SPAticoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale. Bilancio esercizio 2017; delibera destinazione utile esercizio.NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV o. IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPAapprovazione Relazione Finanziaria Europea 2017; proposta di distribuzione di bilancio.un dividendo di euro 0,14 per ciascuna azione ordinaria in circolazione; nomi-ne; rinnovo ed estensione dell’esistente autorizzazione al CdA, quale organo au- IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEtorizzato, a emettere azioni, rilasciare diritti e limitare i diritti di prelazione sta- bilancio.tutari; riattribuzione autorizzazione al CdA per l’acquisto di azioni ordinarie del-la Società. IT0005240046 TELESIA SPA bilancio.NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV o.bilancio. IT0004093263 ASCOPIAVE bilancio.IT0005090300 INWIT SPA o.bilancio. IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA bilancio.IT0005075764 ITALIAN WINE BRANDS SPA o. IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPAbilancio; nomine; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azio- bilancio.ni ordinarie proprie. IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA bilancio; nomine.IT0001352217 POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA o.bilancio. IT0005040354 MAILUP SPA bilancio.IT0000066123 BPER BANCA o. IT0004931496 RCS MEDIAGROUP SPA bilancio di esercizio al 31-12-2017; nomina del Collegio Sindacale; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2026; determinazio- ne dei relativi corrispettivi; riduzione del capitale sociale. IT0001489720 CAD IT SPA bilancio d’Esercizio al 31-12-2017 e rinnovo cariche sociali. IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE SCARL relazioni del CdA e del Collegio Sindacale esercizio 2017; approvazione del bilan-

13 aprile 2018 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 101CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA 1a CONV. 2a CONV. 3a CONV. CONVOCAZIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PROBABILE (dal 12-04-2018 al 19-12-2018)cio al 31 dicembre 2017; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO2017; sistema di incentivazione a breve termine MBO 2018; sistema di incentiva-zione variabile a medio lungo termine; relazione sulla remunerazione; integrazio- IT0001389631 BENI STABILI 12/04/2018 1° TRIMESTREne, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi della Società di CH0038389992 BB BIOTECH AG 20/04/2018Revisione KPMG incaricata della revisione legale dei conti. IT0001031084 BANCA GENERALI 23/04/2018 1° TRIMESTRE IT0000076536 SOGEFI SPA 23/04/2018 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 27/04/2018 1° TRIMESTRE IT0003506190 ATLANTIA 02/05/2018IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0005136681 COIMA RES 03/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. IT0003043418 EI TOWERS SPA 03/05/2018 IT0003152417 EDISON 04/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004965148 MONCLER SPA 04/05/2018IT0004967292 FILA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 1° TRIMESTREbilancio. 07/05/2018 08/05/2018 1° TRIMESTRE 08/05/2018 08/05/2018 1° TRIMESTRE 08/05/2018IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 30/04/2018 1° TRIMESTREbilancio; nomine; compensi. 08/05/2018 08/05/2018 ALTRO approvazione dell’Interim 08/05/2018IT0005122392 GAMBERO ROSSO o. 27/04/2018 27/04/2018 09/05/2018 Management Statement albilancio. 09/05/2018 09/05/2018 31-3-2018. 09/05/2018 IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 09/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPAIT0005283111 IL SOLE 24 ORE o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0001455473 DADA SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREbilancio; politica in materia di remunerazione. IT0005252207 DAVIDE CAMPARI 10/05/2018 IT0001431805 DEA CAPITAL SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE 10/05/2018IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 10/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 10/05/2018 (nessuno) approvazione dei Resoconti 10/05/2018 Intermedi di gestione al 31-3-2018 10/05/2018IT0000072626 INTESA SANPAOLO R o.s. 27/04/2018 27/04/2018 10/05/2018 dei Fondi Alpha Immobiliare,approvazione, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 58 10/05/2018del 24 febbraio 1998, delle deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria della Socie- 10/05/2018 Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice.tà concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio della Società 10/05/2018in azioni ordinarie della stessa unitamente alla eliminazione in Statuto dell’indi- IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA 10/05/2018 1° TRIMESTREcazione del valore nominale unitario delle azioni ed alle conseguenti modifiche IT0003828271 RECORDATI SPA 10/05/2018statutarie. IT0003153415 SNAM SPA 10/05/2018 1° TRIMESTRE IT0003128367 ENEL SPA 11/05/2018 IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI 11/05/2018 1° TRIMESTRE IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 11/05/2018 IT0003796171 POSTE ITALIANE 14/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004604762 SAFILO GROUP 14/05/2018 14/05/2018 1° TRIMESTRE 14/05/2018 14/05/2018 1° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPA o.s. 27/04/2018 27/04/2018 14/05/2018 1° TRIMESTREbilancio 2017; destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del 14/05/2018dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo; aumento del compenso del- 14/05/2018 ALTRO approvazione dei principalila Società di Revisione per l’incarico di revisione legale dei conti; remunerazioni e 14/05/2018azioni proprie; conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordi- 15/05/2018 indicatori di performancenarie e contestuale eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale 15/05/2018unitario delle azioni di Intesa Sanpaolo. Modifica degli articoli 5 e 29 ed elimina- 15/05/2018 economico-finanziari relativi alzione dell’articolo 30 dello Statuto sociale; delega al Consiglio di Amministrazione 15/05/2018ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 nonché dell’art. 2349, com- 15/05/2018 I trimestre 2018.ma 1, e dell’art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all’attuazione del Pia- 15/05/2018no di Incentivazione a Lungo Termine. IT0001384590 AEFFE 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 15/05/2018 IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 15/05/2018 IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 15/05/2018 1° TRIMESTRE IT0004053440 DATALOGIC SPA 15/05/2018 16/05/2018 1° TRIMESTRE 16/05/2018 28/06/2018 1° TRIMESTRE 12/07/2018 12/07/2018 ALTRO approvazione delle informazioni 20/07/2018 finanziarie periodiche aggiuntive al 23/07/2018IT0001077780 IRCE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 24/07/2018 31-3-2018.relazione finanziaria annuale al 31-12-2017. 24/07/2018 IT0001469995 DIGITAL BROS SPA 24/07/2018 ALTRO approvazione dati al 31 marzoIT0005187940 ITALIAONLINE o. 27/04/2018 27/04/2018 24/07/2018 2018 (Trimestrale). 24/07/2018bilancio e destinazione risultato di esercizio; nomine; relazione sulla Remunera- IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 25/07/2018 1° TRIMESTRE IT0005090300 INWIT SPA 25/07/2018 IT0000062957 MEDIOBANCA 26/07/2018 1° TRIMESTRE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 26/07/2018zione. IT0005278236 PIRELLI 26/07/2018 ALTRO resoconto intermedio di gestione. IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEM 26/07/2018IT0005070641 ITALIAONLINE RISP s. 27/04/2018 27/04/2018 IT0004370463 RETELIT SPA 26/07/2018 1° TRIMESTREvalutazione deliberazioni dei soci ordinari e delle informazioni degli amministra- IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 26/07/2018tori nell’assemblea ordinaria del 27-4-2018; valutazione impatto delibere straordi- IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 26/07/2018 1° TRIMESTREnarie degli ultimi 5 anni sul valore delle azioni di risparmio; formalizzazione del- IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 26/07/2018la richiesta di frazionamento delle azioni di risparmio e della richiesta di modifi- IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 27/07/2018 1° TRIMESTREca delle modalità di negoziazione delle azioni di risparmio; valutazioni in merito IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 27/07/2018alla modalità di gestione del fondo comune. IT0003886469 ANIMA S.G.R. 27/07/2018 1° TRIMESTRE IT0004093263 ASCOPIAVE 31/07/2018 IT0001268561 B&C SPEAKERS SPA 31/07/2018 1° TRIMESTRE IT0001489720 CAD IT SPA 31/07/2018 31/07/2018 1° TRIMESTRE 31/07/2018 31/07/2018 1° TRIMESTRE 01/08/2018 01/08/2018 1° TRIMESTRE 01/08/2018IT0005107492 LU-VE SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 1° TRIMESTRE 01/08/2018approvazione del bilancio al 31.12.2017 e pubblicazione informazioni periodiche 01/08/2018 1° TRIMESTRE 01/08/2018aggiuntive al 31.03.2018. 02/08/2018 1° TRIMESTRE 02/08/2018IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 27/04/2018 27/04/2018 28/04/2018 02/08/2018 1° TRIMESTRE 02/08/2018approvazione del bilancio individuale Masi Agricola SpA dell’esercizio chiuso al 02/08/2018 ALTRO approvazione Informazioni31-12-2017. finanziarie periodiche aggiuntive al 31-3-2018.IT0001467577 PANARIAGROUP SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0003850929 ESPRINET 1° TRIMESTREbilancio. IT0004818297 EUKEDOS SPA IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 1° TRIMESTRE IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERSIT0004370463 RETELIT SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 1° TRIMESTREbilancio. IT0004967292 FILA SPA IT0005283111 IL SOLE 24 ORE 1° TRIMESTRE IT0001077780 IRCE SPA LU0556041001 IVS GROUP BILANCIO IT0001055521 LA DORIA SPAIT0004607518 STEFANEL SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0004125677 MASI AGRICOLA 1° TRIMESTREbilancio. IT0003683528 OPENJOBMETIS IT0004724107 RATTI SPA 1° TRIMESTRE IT0001042610 SABAF SPAIT0005202277 VETRYA SPA o. 27/04/2018 27/04/2018 IT0001029492 SAES GETTERS SPA 1° TRIMESTREbilancio. IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA IT0001467577 PANARIAGROUP SPA 1° TRIMESTRE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 1° TRIMESTRE IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPAIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL o. 28/04/2018 28/04/2018 IT0004729759 SESA SPA 1° TRIMESTREbilancio. 1° TRIMESTREIT0005244030 ALFIO BARDOLLA o. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 1° TRIMESTRE 1° TRIMESTREIT0005314635 ALKEMY o. 30/04/2018 30/04/2018 03/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. 1° TRIMESTREIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 15/05/2018 1° TRIMESTREbilancio. SEMESTRALE 2° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 BILANCIO progetto Bilancio di Esercizio erelazione Finanziaria al 31-12-2017; nomina organi sociali. Bilancio Consolidato al 30-4-2018.IT0005316705 ILLA o. 30/04/2018 30/04/2018 CH0038389992 BB BIOTECH AG SEMESTRALEbilancio. IT0005090300 INWIT SPA IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE IT0003043418 EI TOWERS SPA IT0005107492 LU-VE SPA SEMESTRALEIT0004552367 INTEK GROUP RISP. s. 30/04/2018 30/04/2018 04/05/2018 08/05/2018 SEMESTRALEassemblea speciale: nomina del Rappresentante Comune per gli esercizi 2018, 2019 ALTRO pubblicazione informazionie 2020 e la costituzione del fondo spese. periodiche aggiuntive alIT0004552359 INTEK GROUP SPA o. 30/04/2018 30/04/2018 08/05/2018 30.06.2018.bilancio esercizio al 31-12-2017; nomine; compensi; autorizzazione acquisto e di- IT0000076536 SOGEFI SPA SEMESTRALE IT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILE IT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTRE IT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMsposizione di azioni proprie. IT0001031084 BANCA GENERALI 2° TRIMESTRE IT0005252728 BREMBO SPAIT0003850929 ESPRINET o. 04/05/2018 04/05/2018 NL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV SEMESTRALE IT0005136681 COIMA RESapprovazione Bilancio Esercizio 2017 e presentazione Bilancio Consolidato 2017. IT0001455473 DADA SPA SEMESTRALE IT0004819857 FRENDY ENERGY SPALU0556041001 IVS GROUP o. 08/05/2018 08/05/2018 IT0004724107 RATTI SPA SEMESTRALEbilancio. IT0003828271 RECORDATI SPA IT0001384590 AEFFE SEMESTRALE IT0003886469 ANIMA S.G.R. IT0003152417 EDISON SEMESTRALE IT0003128367 ENEL SPAIT0001042610 SABAF SPA o. 08/05/2018 08/05/2018 IT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA SEMESTRALEbilancio. IT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONI IT0005253205 ITALMOBILIARE SPA SEMESTRALE IT0001469383 MONDADORI EDITORE SPAIT0005278236 PIRELLI o. 15/05/2018 15/05/2018 IT0003153415 SNAM SPA SEMESTRALEbilancio al 31-12-17; nomine; politica in materia di remunerazione; piano di in- IT0004093263 ASCOPIAVEcentivazione monetario triennale (2018/2020) per il management del Gruppo Pi- IT0005252207 DAVIDE CAMPARI SEMESTRALErelli; polizza assicurativa c.d.Directors and Officers Liability Insurance. IT0001431805 DEA CAPITAL SPA SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALEIT0000060886 FNM o. 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 SEMESTRALEbilancio di esercizio al 31-12-2017; destinazione del risultato di esercizio;relazione sulla remunerazione; nomine. o. 23/05/2018 23/05/2018 SEMESTRALEIT0004053440 DATALOGIC SPA o. 24/05/2018 24/05/2018bilancio. o. 29/05/2018 29/05/2018 SEMESTRALEIT0003128367 ENEL SPArelazione finanziaria annuale esercizio 2017; proposta destinazione utili. SEMESTRALEIT0003796171 POSTE ITALIANEapprovazione bilancio di esercizio di Poste Italiane al 31-12-2017; destinazione de- SEMESTRALEgli utili. SEMESTRALE SEMESTRALE SEMESTRALE ALTRO approvazione Relazioni di gestione al 30-6-2018 se si verificassero i presupposti per la distribuzione deiIT0005322612 IGD o. 01/06/2018 01/06/2018 04/06/2018 proventi.bilancio; destinazione utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azioni- IT0005283111 IL SOLE 24 ORE SEMESTRALE IT0000072618 INTESA SANPAOLO SPAsti; nomine; autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. IT0003796171 POSTE ITALIANE SEMESTRALE IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA IT0003124663 PRIMA INDUSTRIE SEMESTRALE IT0004370463 RETELIT SPAIT0001055521 LA DORIA SPA o. 08/06/2018 08/06/2018 11/06/2018 IT0001042610 SABAF SPA SEMESTRALEapprovazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31-12-2017. IT0004604762 SAFILO GROUP SEMESTRALEIT0004729759 SESA SPA o. 24/08/2018 24/08/2018 27/08/2018 SEMESTRALEapprovazione Bilancio di Esercizio al 30-4-2018. SEMESTRALE ALTRO amministrazione per

Pag. 102 Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7ISINCODE DENOMINAZIONE DATA TEMA TESTO Rubrica obbligazionista Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- sato al 16-04-2018 al prezzo di aggiudi- l’approvazione del Bilancio «ASTA EMISSIONE BOT» BUONI cazione, più conguaglio interessi dal 15- ORDINARI DEL TESORO 13-04-2018 03-2018 (32 giorni di interesse); non sono semestrale abbreviato al 30-6-2018. / 12-04-2019 - (cod. ISIN previste provvigioni a carico del sotto- IT0005330292) - Il 13-04-2018 sono sta- scrittore.IT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 02/08/2018 SEMESTRALE ti offerti B.O.T. a 364 giorni (13-04-IT0003506190 ATLANTIA 03/08/2018 2018/12-04-2019), per un importo pari a Questi Buoni del Tesoro settennali alIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE 6.000,00 milioni di euro con data di re- tasso fisso del 1,45% annuo (al lordo del-IT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 03/08/2018 golamento il 13-04-2018. L’importo ri- l’imposta sostitutiva del 12,50% per leIT0004967292 FILA SPA 03/08/2018 SEMESTRALE chiesto è stato di 9.137,500 milioni di eu- persone fisiche e per gli altri soggettiIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 03/08/2018 ro con un rapporto di copertura in asta equiparati). I titoli hanno godimento 15-IT0004125677 MASI AGRICOLA 03/08/2018 SEMESTRALE pari a 1,52 il rendimento medio è risulta- 03-2018 e verranno rimborsati in unicaIT0003683528 OPENJOBMETIS 03/08/2018 to pari a -0,399% rispetto allo -0,403% re- soluzione alla scadenza 01-03-2025 allaIT0001467577 PANARIAGROUP SPA 03/08/2018 SEMESTRALE gistrato nella precedente asta; il prezzo pari 100%. Le cedole sono semestrali (1IT0004607518 STEFANEL SPA 03/08/2018 medio ponderato dell’emissione è pari a maggio e 1 novembre).IT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 03/08/2018 SEMESTRALE euro 100,405.IT0004359037 TERNIENERGIA SPA 03/08/2018 Prima cedola corta - Durata: 61 gg. -IT0005278236 PIRELLI 07/08/2018 SEMESTRALE Le obbligazioni sono prive di cedole. Il Scadenza: 15/05/2018 - Tasso:IT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARL 09/08/2018 rendimento è pari alla differenza (sog- 0,244337%; Scadenza cedole successive:IT0004053440 DATALOGIC SPA 09/08/2018 SEMESTRALE getta a ritenuta alla fonte del 12,50% ap- 15 novembre - 15 maggio.IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 28/08/2018 plicata al momento della sottoscrizione)IT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 03/09/2018 SEMESTRALE fra valore di rimborso (100%) e il prezzo I suddetti BTP (taglio minimo di sotto-IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 06/09/2018 di sottoscrizione (prezzo fiscale 100%). scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvoIT0001489720 CAD IT SPA 07/09/2018 SEMESTRALE l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in-IT0005037905 INIZIATIVE BRESCIANE INBRE SPA 10/09/2018 «ASTA NUOVA EMISSIONE» BUONI teressi, da altre eventuali imposte, com-IT0001077780 IRCE SPA 10/09/2018 SEMESTRALE DEL TESORO POLIENNALI TRIEN- presa quella sulle successioni.IT0003850929 ESPRINET 11/09/2018 NALI 0,05% 15-04-2018 / 15-04-2021 (1ªIT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 11/09/2018 SEMESTRALE tranche) - (cod. ISIN IT0005330961) - «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 12/09/2018 Sono stati offerti in pubblica sottoscrizio- BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0001469995 DIGITAL BROS SPA 13/09/2018 SEMESTRALE ne - mediante asta marginale e salvo ri- VENTENNALI 2,95% 01-09-2017 / 01- parto (i privati potevano effettuare le pre- 09-2038 (2ª tranche) - (cod. ISIN 13/09/2018 SEMESTRALE notazioni presso gli sportelli delle Aziende IT0005321325). - Sono stati nuovamen- 13/09/2018 di credito entro le ore 17 del 11-04-2018) - te offerti in pubblica sottoscrizione - (se- 13/09/2018 SEMESTRALE questi nuovi Buoni del Tesoro triennali conda tranche, prima tranche offerta tra- 13/09/2018 aventi godimento 15-04-2018 e scadenza mite collocamento effettuato mediante 13/09/2018 SEMESTRALE 15-04-2021. sindacato) - mediante asta marginale e 13/09/2018 salvo riparto (i privati potevano effettua- SEMESTRALE L’importo assegnato è stato pari a re le prenotazioni presso gli sportelli del- 14/09/2018 4.000,000 milioni di euro. L’importo ri- le Aziende di credito entro le ore 17 del 21/09/2018 SEMESTRALE chiesto è stato di 5.123,555 milioni di eu- 11-04-2018) - questi nuovi Buoni del Te- 24/09/2018 ro con un rapporto di copertura in asta soro ventennali aventi godimento 01-09- 25/09/2018 SEMESTRALE pari a 1,28; il rendimento lordo è risulta- 2017 e scadenza 01-09-2038. 26/09/2018 to pari a 0,05%. 26/09/2018 SEMESTRALE L’importo assegnato è stato pari a 27/09/2018 Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- 1.213,750 milioni di euro. L’importo ri- 27/09/2018 SEMESTRALE to pari a euro 100,00%. Per le persone fi- chiesto è stato di 1.586,750 milioni di eu- 27/09/2018 siche il prezzo di sottoscrizione è stato ro con un rapporto di copertura in asta 28/09/2018 SEMESTRALE ugualmente pari a euro 100,000000%. pari a 1,31; il rendimento lordo è risulta- 28/09/2018 to pari a 2,59%. 28/09/2018 SEMESTRALE Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 30/09/2018 sato al 16-04-2018 al prezzo di aggiudi- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- SEMESTRALE cazione, più conguaglio interessi dal 15- to pari a euro 105,86%. Per le persone fi- 19/10/2018 04-2018 (1 giorno di interesse); non sono siche il prezzo di sottoscrizione è stato 22/10/2018 ALTRO approvazione del progetto di previste provvigioni a carico del sotto- pari a euro 105,859134%. 24/10/2018 scrittore. Questi Buoni del Tesoro trien- Bilancio al 30 giugno 2018. nali al tasso fisso dello 0,05% annuo (al Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- 25/10/2018 lordo dell’imposta sostitutiva del 12,50% sato al 16-04-2018 al prezzo di aggiudi-IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA 3° TRIMESTRE per le persone fisiche e per gli altri sog- cazione, più conguaglio interessi dal 01-LU0556041001 IVS GROUP getti equiparati). I titoli hanno godimen- 03-2018 (46 giorni di interesse); non sonoIT0001055521 LA DORIA SPA SEMESTRALE to 15-04-2018 e verranno rimborsati in previste provvigioni a carico del sotto-IT0001447785 MONDO TV SPA unica soluzione alla scadenza 15-04-2021 scrittore.IT0001029492 SAES GETTERS SPA SEMESTRALE alla pari 100%. Le cedole sono semestra-IT0004729759 SESA SPA li (15 aprile e 15 ottobre). Questi Buoni del Tesoro ventennali al SEMESTRALE tasso fisso del 2,95% annuo (al lordo del- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto- l’imposta sostitutiva del 12,50% per le SEMESTRALE scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvo persone fisiche e per gli altri soggetti l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in- equiparati). I titoli hanno godimento 01- 1° TRIMESTRE approvazione Relazione trimestrale teressi, da altre eventuali imposte, com- 09-2017 e verranno rimborsati in unica presa quella sulle successioni. soluzione alla scadenza 01-09-2038 alla al 31-7-2018. pari 100%. Le cedole sono semestrali (1 «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» marzo e 1 settembre).IT0004745607 ELETTRA INVESTIMENTI SPA 2° TRIMESTRE BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0001268561 B&C SPEAKERS SPA SETTENNALI 1,45% 15-03-2018 / 15- I suddetti BTP (taglio minimo di sotto-IT0005323560 LIFE CARE CAPITAL SEMESTRALE 05-2025 (2ª tranche) - (cod. ISIN scrizione 1.000 euro) sono esenti, salvoIT0005107492 LU-VE SPA IT0005327306). - Sono stati offerti in l’imposta sostitutiva del 12,50% sugli in-IT0004674666 H-FARM SEMESTRALE pubblica sottoscrizione - (seconda tran- teressi, da altre eventuali imposte, com-IT0005240046 TELESIA SPA che per il pubblico e terza tranche com- presa quella sulle successioni.IT0005122392 GAMBERO ROSSO SEMESTRALE prendendo quella per gli specialisti) - me-IT0005040354 MAILUP SPA diante asta marginale e salvo riparto (i «ASTA RIAPERTURA EMISSIONE»IT0005202277 VETRYA SPA SEMESTRALE privati potevano effettuare le prenotazio- BUONI DEL TESORO POLIENNALIIT0005314635 ALKEMY ni presso gli sportelli delle Aziende di cre- TRENTENNALI 3,45% 01-03-2017 /IT0004779515 AMBROMOBILIARE SPA SEMESTRALE dito entro le ore 17 del 11-04-2018) - que- 01-03-2048 (4ª tranche) - (cod. ISINIT0004818297 EUKEDOS SPA sti nuovi Buoni del Tesoro settennali IT0005273013). - Sono stati nuovamen-IT0005316705 ILLA SEMESTRALE aventi godimento 15-03-2018 e scadenza te offerti in pubblica sottoscrizione - 15-05-2025. (quarta tranche per il pubblico e sesta SEMESTRALE tranche comprendendo quella per gli L’importo assegnato è stato pari a specialisti) - mediante asta marginale e SEMESTRALE 2.500,000 milioni di euro. L’importo ri- salvo riparto (i privati potevano effettua- chiesto è stato di 3.489,936 milioni di eu- re le prenotazioni presso gli sportelli del- SEMESTRALE ro con un rapporto di copertura in asta le Aziende di credito entro le ore 17 del pari a 1,40; il rendimento lordo è risulta- 11-04-2018) - questi nuovi Buoni del Te- SEMESTRALE to pari a 1,27%. soro trentennali aventi godimento 01-03- 2017 e scadenza 01-03-2048. SEMESTRALE Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- to pari a euro 101,25%. Per le persone fi- L’importo assegnato è stato pari a BILANCIO approvazione del Progetto di siche il prezzo di sottoscrizione è stato 1.455,500 milioni di euro. L’importo ri- pari a euro 101,249878%. chiesto è stato di 1.847,500 milioni di eu- Bilancio Intermedio d’Esercizio e ro con un rapporto di copertura in asta del Progetto di Bilancio Intermedio Consolidato al 30 giugno 2018.”CH0038389992 BB BIOTECH AG 3° TRIMESTREIT0000076536 SOGEFI SPAIT0004965148 MONCLER SPA 3° TRIMESTREIT0001431805 DEA CAPITAL SPA (nessuno) approvazione dell’Interim Management Statement al 30-9-2018. ALTRO approvazione dei Resoconti Inter medi di gestione al 30-9-2018 dei Fondi Alpha Immobiliare, Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice.IT0003152417 EDISON 25/10/2018 3° TRIMESTREIT0005107492 LU-VE SPA 25/10/2018 ALTRO pubblicazione informazioni periodiche aggiuntive al 30.09.2018.IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D’’ITALIA SPA 30/10/2018 3° TRIMESTREIT0003828271 RECORDATI SPANL0010545661 CNH INDUSTRIAL NV 30/10/2018 3° TRIMESTREIT0003043418 EI TOWERS SPAIT0003124663 PRIMA INDUSTRIE 31/10/2018 3° TRIMESTREIT0001031084 BANCA GENERALIIT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA 05/11/2018 3° TRIMESTREIT0005252207 DAVIDE CAMPARIIT0003128367 ENEL SPA 05/11/2018 3° TRIMESTREIT0000072618 INTESA SANPAOLO SPAIT0005090300 INWIT SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003153415 SNAM SPAIT0001454435 TXT E-SOLUTIONS SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0000062072 GENERALI ASSICURAZIONIIT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0003796171 POSTE ITALIANEIT0001384590 AEFFE 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0000084043 AUTOSTRADE MERIDIONALI SPAIT0000074077 BANCA INTERMOBILIARE SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0000784196 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCARLIT0005252728 BREMBO SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0005136681 COIMA RESIT0005253205 ITALMOBILIARE SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0004176001 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMIT0004370463 RETELIT SPA 06/11/2018 3° TRIMESTREIT0001052049 TELECOM ITALIA MOBILEIT0003886469 ANIMA S.G.R. 07/11/2018 3° TRIMESTREIT0003506190 ATLANTIAIT0001469383 MONDADORI EDITORE SPA 07/11/2018 3° TRIMESTREIT0005023038 GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPAIT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE SPA 07/11/2018 3° TRIMESTREIT0001489720 CAD IT SPAIT0001455473 DADA SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0004053440 DATALOGIC SPAIT0003850929 ESPRINET 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0004967292 FILA SPAIT0001055521 LA DORIA SPA 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0003683528 OPENJOBMETISIT0005278236 PIRELLI 08/11/2018 3° TRIMESTREIT0001042610 SABAF SPAIT0004604762 SAFILO GROUP 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018 3° TRIMESTRE 08/11/2018 3° TRIMESTRE 09/11/2018 3° TRIMESTRE 09/11/2018 3° TRIMESTRE 09/11/2018 3° TRIMESTRE 12/11/2018 3° TRIMESTRE 12/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 3° TRIMESTRE 13/11/2018 ALTRO approvazione dei principali indicatori di performance economi co-finanziari relativi al III trimestre 2018.IT0003153621 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS 13/11/2018 3° TRIMESTREIT0001006128 AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNAIT0004093263 ASCOPIAVE 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001268561 B&C SPEAKERS SPAIT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004818297 EUKEDOS SPAIT0005283111 IL SOLE 24 ORE 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001467577 PANARIAGROUP SPAIT0004724107 RATTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001029492 SAES GETTERS SPAIT0005037210 TECNOINVESTIMENTI SPA 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0001077780 IRCE SPALU0556041001 IVS GROUP 14/11/2018 3° TRIMESTREIT0004125677 MASI AGRICOLAIT0004729759 SESA SPA 14/11/2018 3° TRIMESTRE 14/11/2018 3° TRIMESTRE 14/11/2018 3° TRIMESTRE 14/11/2018 3° TRIMESTRE 15/11/2018 3° TRIMESTRE 15/11/2018 3° TRIMESTRE 15/11/2018 3° TRIMESTRE 19/12/2018 SEMESTRALE approvazione Relazione semestrale al 31-10-2018.

13 aprile 2018 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 103pari a 1,27; il rendimento lordo è risulta- godimento 01-03-2017 e verranno rim- L’assemblea degli obbligazionisti ha atte- semblea degli obbligazionisti, ai sensito pari a 2,88%. borsati in unica soluzione alla scadenza stato il verificarsi dei seguenti eventi ri- dell’art. 13 sub (iii) del Regolamento del 01-03-2048 alla pari 100%. Le cedole so- levanti ai sensi dell’art. 10 del Regola- Prestito, il consenso ad effettuare opera- Il prezzo di aggiudicazione d’asta è sta- no semestrali (1 marzo e 1 settembre).I mento del Prestito: zioni straordinarie, tra cui, inter alia, l’ac-to pari a euro 111,86%. Per le persone fi- suddetti BTP (taglio minimo di sottoscri- quisizione di partecipazioni per un am-siche il prezzo di sottoscrizione è stato zione 1.000 euro) sono esenti, salvo l’im- (a) l’avvio da parte della Società di ne- montare superiore a € 3.000.000 su basepari a euro 111,855263%. posta sostitutiva del 12,50% sugli inte- goziati con i propri creditori al fine di ot- annua (art. 10, sub (x) del Regolamento ressi, da altre eventuali imposte, com- tenere moratorie o concordati stragiudi- del Prestito); Il pagamento dei Buoni assegnati è fis- presa quella sulle successioni. ziali (art. 10, sub (iii) del Regolamentosato al 16-04-2018 al prezzo di aggiudi- del Prestito); (d) il mancato rispetto da parte dellacazione d’asta più conguaglio interessi «COMUNICATO PASTA ZARA SpA» Società dell’obbligo, previsto dell’art. 13dal 01-03-2018 (46 giorni di interesse); OBBLIGAZIONI PASTA ZARA 6.50% (b) inadempimento di obbligazioni di sub (i) del Regolamento del Prestito, dinon sono previste provvigioni a carico 03/20 - (cod. ISIN IT0005094526). - La pagamento, diverse dalle obbligazioni del costituire un Vincolo al di fuori dei Vin-del sottoscrittore. Questi Buoni del Teso- Società, il 5 aprile 2018, ha comunicato Prestito, derivanti da qualsiasi inadem- coli Ammessi (art. 10, sub (x) del Regola-ro quinquennali al tasso fisso del 3,45% che in data 28 febbraio 2018 si è riunita pimento finanziario (art. 10, sub (x) del mento del Prestito).annuo (al lordo dell’imposta sostitutiva l’assemblea degli obbligazionisti del pre- Regolamento del Prestito);del 12,50% per le persone fisiche e per gli stito “PASTA ZARA 2015-2020 – 6,5%”.altri soggetti equiparati). I titoli hanno (c) il mancato rispetto da parte della Società dell’obbligo di richiedere all’as- Obbligazioni del mese«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE YOUR VOICE SPA a 4 anni e 9 mesi a tasso fisso, OBBLIGAZIONE PIAZZA ITALIA SPA a 6 anni a tasso fisso, OB-BLIGAZIONE BCC MONTE PRUNO SCRL a 5 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE UBI BANCA SPA a 5 anni a tasso fisso Senior non preferred, OBBLIGA-ZIONI EUROCLEAR INVESTMENTS SA a 12 anni a tasso fisso e a 30 anni a tasso misto, OBBLIGAZIONE BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICO-STRUZIONE E LO SVILUPPO (IBRD) a 10 anni a tasso fisso in Valuta, OBBLIGAZIONI VOLKSWAGEN INTERNATIONAL SERVICE AG a 3 e 5 anni a tas-so fisso e a 18 mesi a tasso variabileAltri ingressi della Piccola e Media Impresa nel mercato EXTRAMOT Segmento le nel territorio di competenza della banca.Professionale. Sulla scia di UNICREDIT GROUP SPA anche UBI BANCA SPA emette il suo pri- mo bond senior NON preferred.La prima in ordine di emissione è YOUR VOICE SPA, società milanese della co- Questi bond appartengono a una nuova categoria di titoli di debito introdotta sul-municazione multicanale, che raccoglie un milione di euro pagando per 4 anni e la base della direttiva europea sulla risoluzione delle crisi bancarie.9 mesi un tasso facciale annuo del 5,50%: cedole trimestrali e rimborso graduale Sperimentate già da un paio d’anni in Francia, Spagna e Belgio, nel nostro Paesedel prestito a partire dal terzo trimestre. queste obbligazioni sono state regolamentate per la prima volta nella legge di Bi-YOUR VOICE SpA, fondata nel 1999 e con sede a Milano, è leader nazionale nei lancio 2018.servizi di comunicazione multicanale, automatizzata e interattiva in modalitàCloud. I “Bond senior non preferred” sono uno strumento di debito che, nella scala ge-Le tecnologie sviluppate permettono di migliorare la produttività e l’efficienza in rarchica degli asset soggetti a bail-in, ossia il salvataggio interno di una banca indiversi ambiti aziendali: crisi, si inserisce tra i prestiti subordinati e i senior bond.• customer management In caso di fallimento di una banca, si crea una sorta di “cuscinetto”, dopo il capi-• proactive engagement tale e i bond subordinati, e nel caso venissero azzerati, i nuovi bond assorbirebbe-• contact center ro le perdite prima delle obbligazioni senior.Le soluzioni di YOUR VOICE SpA possono gestire migliaia di processi di comuni- Il bond di UBI BANCA è stato emesso per 500 milioni di euro e si tratta di un’emis-cazione settimanalmente, sia in entrata che in uscita: la società offre anche solu- sione benchmark a 5 anni a tasso fisso con un tasso facciale annuo dell’1,75%: ilzioni per la telemetria e i successo dell’emissione è dato dall’ammontare complessivo delle sottoscrizioni chepagamenti cashless dedicate al settore delle vending machine. ha raggiunto il miliardo di euro.L’altra società della Piccola e Media Impresa è PIAZZA ITALIA SPA, uno dei prin- Dopo una prima emissione di eurobond a fine 2016 EUROCLEAR INVE-cipali player italiani del retail di abbigliamento, che presenta al mercato dei capi- STMENTS SA torna sul mercato dei capitali con due nuove emissioni per un no-tali un bond di 12 milioni di euro, riconoscerà nei 6 anni di durata una cedola fis- minale complessivo di 700 milioni di euro.sa annua del 5,25% pagata semestralmente e rimborserà gradualmente il prestito Il primo bond della durata di 12 anni pagherà un tasso fisso annuo dell’1,50% men-a partire dalla fine del terzo anno. tre il secondo bond, a tasso misto, riconoscerà all’investitore professionale un tas-l’Emittente, con sede a Napoli, ha per oggetto sociale: so fisso annuo del 2,625% per i primi 10 anni mentre per i 20 anni rimanenti pa-• il commercio all’ingrosso e al dettaglio, l’importazione e l’esportazione, la rap- gherà una cedola variabile calcolata sulla base dell’Indice Constant Maturity Swappresentanza con o senza deposito di articoli di vestiario confezionati, di accessori a 5 anni maggiorato di 165,9 punti base.di abbigliamento, di calzature, di valigeria ed articoli di viaggio, di biancheria in- EUROCLEAR INVESTMENTS SA è la filiale finanziaria lussemburghese del grup-tima, di prodotti tessili; po EUROCLEAR SA, società di servizi finanziari con sede in Belgio specializzata• la produzione in proprio o avvalendosi della collaborazione di aziende terze di nella liquidazione di operazioni su titoli nonché nella custodia e nella gestione pa-prodotti di abbigliamento esterno ed intimo, di calzature e di accessori; trimoniale di tali titoli.• la gestione di negozi per la vendita al pubblico di prodotti editoriali, giornali e ri- È stata fondata nel 1968 come parte di JP Morgan & Co. per regolare gli scambi sulviste, prodotti cartotecnici e di cartoleria. mercato degli eurobond in via di sviluppo.Fondata nel 1999 dalla famiglia Bernardo, è cresciuta negli anni fino a gestire di- EUROCLEAR funge anche da Central Securities Depository (CSD) per titoli belgi,rettamente oltre 150 punti vendita in Italia e gestire altrettanti punti vendita in olandesi, finlandesi, francesi, irlandesi, svedesi e del Regno Unito diventando nelfranchising in Italia e all’estero. tempo il più grande depositario centrale internazionale di titoli al mondo.Dopo qualche mese di stanca ritorna sul mercato dei capitali la tipologia di bond BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPOdenominati “Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale” (T.R.E.M. Bond) gra- (IBRD) si presenta agli investitori qualificati e retail con un altro bond in valutazie alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MONTE PRUNO SRCL che emet- Dollaro Statunitense portando la quotazione al Mercato Telematico delle Obbliga-te un’obbligazione a tasso fisso della durata di 5 anni con un tasso facciale annuo zioni comparto EUROMOT: ne raccoglie 50 milioni da rimborsare nel 2028 (dura-del 2,10% pagato semestralmente. ta 10 anni) e riconoscerà una cedola fissa del 3,00% pagata annualmente.Questo tipo di obbligazioni, nate ai sensi della Legge n.106 del 12/7/2011 di con- Nel mercato degli eurobonds c’è da segnalare la sostenuta emissione della tedescaversione del D.L. n. 70 del 13/5/2011 riservata a Persone Fisiche non esercenti at-tività di Impresa, sono state studiate per consentire alle banche italiane, comuni- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL SERVICE AG con un nominale circolantetarie ed extracomunitarie, di emettere titoli di risparmio per favorire il riequilibrio emesso di 2,25 miliardi di Euro suddiviso in 2 tranches a tasso fisso (durate 3 e 5territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio e lungo termine delle anni e tassi facciali dello 0,375% e 0,875%) e una a tasso variabile (cedole trime-piccole e medie imprese e per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. strali legate all’indice Euribor a 3 mesi maggiorato di 35 punti base).In aggiunta, le obbligazioni che sottostanno a precisi requisiti (durata superiore ai WOLKSWAGEN INTERNATIONAL SERVICE AG fornisce servizi finanziari auto-18 mesi, assenza di subordinazione, presenza di cedole e sottoscrizione da parte di mobilistici a clienti privati, aziendali e di flotte in Germania, Europa, America La-persone fisiche non esercenti attività di impresa) saranno assoggettate ad un regi- tina, Asia-Pacifico e a livello internazionale.me fiscale agevolato (aliquota sui redditi di capitale pari al 5% anziché del 26%). È una controllata di Volkswagen AG e gestisce soprattutto i servizi finanziari au-In sintesi, i Trem Bond scontano un doppio vantaggio: alimentare il circuito dei fi- tomobilistici ai clienti del gruppo.nanziamenti nel territorio e mettere le famiglie nelle condizioni di pagare meno La società fornisce anche il leasing di veicoli, assicurazione del veicolo e vari ser-tasse sugli interessi maturati. vizi di mobilità, come la gestione della flotta e le soluzioni di noleggio che vannoLa BCC di MONTE PRUNO è stata tra le prime a sposare questo tipo di finanzia- dalle autovetture ai veicoli commerciali pesanti.mento e le somme complessivamente raccolte (fino a 7 milioni di euro) saranno im- La società ha sede a Braunschweig, in Germania.piegate a finanziare esclusivamente piccole e medie imprese che hanno sede lega-

Pag. 104 Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7 CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIYOUR VOICE SPA 2018/2022 T.F. 5,50% Data godimento: 12 aprile 2018 Tasso cedolare annuo: fisso del 3,00% Data scadenza: 12 aprile 2023 Rendimento all’emissione: 3,00% lordo, 2,62% net-Codice ISIN: IT0005329302 Cedola: annuale toValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% Quotazione: EUROMOT, LUSSEMBURGOne Rendimento all’emissione: 1,78% lordo, 1,31% net- Riservato: institutional, retailTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- tomentabile di EUR 100.000 e multipli Quotazione: DUBLINO, BERLINO VOLKSWAGEN INTERNATIONAL SERVICE AGCapitale in circolazione: EUR 1.000.000,00 Riservato: institutional 2018/2021 T.F. 0,375%Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 perogni obbligazione) EUROCLEAR INVESTMENTS SA 2018/2030 T.F. Codice ISIN: XS1806453814Data godimento: 29 marzo 2018 1,50% Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneData scadenza: 31 dicembre 2022 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Cedola: trimestrale il 31 marzo, 30 giugno, 30 set- Codice ISIN: XS1797663702 bile di EUR 1.000 e multiplitembre e 31 dicembre Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00Ammortamento: costante (italiano) a partire dal 3° ne Prezzo di emissione: 99,926% (EUR 999,26 per ognitrimestre Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- obbligazione)Tasso cedolare annuo: fisso del 5,50% mentabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 12 aprile 2018Rendimento all’emissione: 5,59% lordo, 4,12% net- Capitale in circolazione: EUR 300.000.000,00 Data scadenza: 12 aprile 2021to Prezzo di emissione: 99,717% (EUR 99.717,00 per Cedola: annualeRiservato: institutional ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 0.375% Data godimento: 11 aprile 2018 Rendimento all’emissione: 0,40% lordo, 0,30% net-PIAZZA ITALIA SPA 2018/2024 T.F. 5,25% Data scadenza: 11 aprile 2030 to Cedola: annuale Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE, STOC-Codice ISIN: IT0005312910 Tasso cedolare annuo: fisso del 1,50% CARDAValore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Rendimento all’emissione: 1,53% lordo, 1,13% net- Riservato: institutional, retailne toTaglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- Quotazione: DUBLINO, STOCCARDA VOLKSWAGEN INTERNATIONAL SERVICE AGmentabile di EUR 100.000 e multipli Riservato: institutional 2018/2023 T.F. 0,875%Capitale in circolazione: EUR 12.000.000,00Prezzo di emissione: 100,000% (EUR 100.000,00 per EUROCLEAR INVESTMENTS SA 2018/2048 Tasso Codice ISIN: XS1806457211ogni obbligazione) Misto Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazioneData godimento: 06 aprile 2018 Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 incrementa-Data scadenza: 06 aprile 2024 Codice ISIN: XS1797663967 bile di EUR 1.000 e multipliCedola: semestrale Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio- Capitale in circolazione: EUR 750.000.000,00Ammortamento: atipico 06/04/2021 20% Prezzo 100 ne Prezzo di emissione: 99,505% (EUR 995,05 per ogni06/04/2022 20% Prezzo 100 Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre- obbligazione)06/04/2023 30% Prezzo 100 mentabile di EUR 100.000 e multipli Data godimento: 12 aprile 201806/04/2024 30% Prezzo 100 Capitale in circolazione: EUR 400.000.000,00 Data scadenza: 12 aprile 2023Tasso cedolare annuo: fisso del 5,25% Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 100.000,00 per Cedola: annualeRendimento all’emissione: 5,31% lordo, 3,92% net- ogni obbligazione) Tasso cedolare annuo: fisso del 0.875%to Data godimento: 11 aprile 2018 Rendimento all’emissione: 0,98% lordo, 0,72% net-Riservato: institutional Data scadenza: 11 aprile 2048 to Cedola: annuale Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE, STOC-BCC MONTE PRUNO SCRL 2018/2023 T.F. 2,10% Grado di Subordinazione: Tier II CARDA Call: il 11/04/2028 Prezzo di rimborso 100,000 Riservato: institutional, retailCodice ISIN: IT0005329492 Tasso cedolare annuo: fisso del 2,625% per i primiValore nominale: EUR 5.000 per ogni obbligazione 10 anni VOLKSWAGEN INTERNATIONAL SERVICE AGTaglio minimo acquistabile: EUR 5.000 incrementa- Variabile al Tasso Constant Maturity Swap Euro a 5 2018/2019 Tasso variabilebile di EUR 5.000 e multipli anniCapitale in circolazione: EUR 7.000.000,00 + Spread 1,659 i successivi anni Codice ISIN: XS1806435324Prezzo di emissione: 100,00% (EUR 5.000,00 per Rendimento all’emissione: 2,28% lordo, 1,68% net- Valore nominale: EUR 100.000 per ogni obbligazio-ogni obbligazione) to neData godimento: 10 aprile 2018 Quotazione: DUBLINO, STOCCARDA Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 incre-Data scadenza: 10 aprile 2023 Riservato: institutional mentabile di EUR 100.000 e multipliCedola: semestrale Capitale in circolazione: EUR 1.000.000.000,00Tasso cedolare annuo: fisso del 2,10% BANCA INTERNAZIONALE PER LA RICOSTRU- Prezzo di emissione: 100,228% (EUR 100.228,00 perRendimento all’emissione: 2,11% lordo, 2,00% net- ZIONE E LO SVILUPPO (IBRD) 2018/2028 T.F. ogni obbligazione)to 3,00% in Dollari Statunitensi Data godimento: 12 aprile 2018Riservato: retail Data scadenza: 11 ottobre 2019 Codice ISIN: XS1793242295 Cedola: trimestrale il 11 gennaio, 11 aprile, 11 luglioUBI BANCA SPA 2018/2023 T.F. 1,75% Valore nominale: USD 2.000 per ogni obbligazione e 11 ottobre Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 incrementa- Tasso cedolare annuo: Variabile al Tasso Euribor a 3Codice ISIN: XS1807182495 bile di USD 2.000 e multipli mesi + Spread 0.35Valore nominale: EUR 1.000 per ogni obbligazione Capitale in circolazione: USD 50.000.000,00 Rendimento all’emissione: -0,13% lordo, -0,14% net-Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 incre- Prezzo di emissione: 100,00% (USD 2.000,00 per tomentabile di EUR 1.000 e multipli ogni obbligazione) Quotazione: BERLINO, FRANCOFORTE, STOC-Capitale in circolazione: EUR 500.000.000,00 Data godimento: 05 aprile 2018 CARDAPrezzo di emissione: 99,877% (EUR 249.692,50 per Data scadenza: 05 aprile 2028 Riservato: institutionalogni obbligazione) Cedola: annuale

13 aprile 2018 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 105 OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI DAL 27 MARZO AL 12 APRILE 2018 EuroMOT Dal 12 aprile 2018 Dal 27 marzo 2018 IT0005323404 POP.SPOLETO Step-up 03/21 FR0013327491 OAT Indexee Ei 0.10% 07/36XS1791340554 B.IMI Collezione CPI USA 03/24 XS1796209010XS1799047565 Dal 29 marzo 2018 US345370CA64 ExtraMOTXS1793242295 EIB TRY 12.50% 03/21 FR0013324332 Dal 29 marzo 2018XS1774694597 FR0013324340US500769HT42 Dal 5 aprile 2018 FR0013324373 GOLDMAN SACHS G 2.00% 03/28XS1783241950 XS1793349926 FORD MOTOR CO 7.45% 07/31US500769HS68 XS1785340172XS1791485011 IBRD USD 3.00% 04/28 XS1795253134 ExtraMOT-PROUS29874QDH48 IFC MXN ZC (8.67%) 02/38PTPBT4GE0035 KFW USD 2.25% 05/19 XS1796079488 Dal 28 marzo 2018IE00BDHDPT67 KFW MXN 7.75% 03/21 KFW USD 2.875% 04/28 IT0005329344 SANOFI AVENTIS SA 0.50% 03/23ES0L01904058 EIB EUR 0.875% 01/28 IT0005329336 SANOFI AVENTIS SA 1.00% 03/26FR0013327491 EBRD USD 2.75% 03/23 SANOFI AVENTIS SA 1.875% 03/37 PORTGL 23/03/18-22/03/19 -0.394 IT0005330292 CIE SAINT GOBAIN 1.125% 03/26DE000A2GSNV2 REP. OF IRELAND ZC (0.497) 03/19 INTESA/S.PAOLO 1.75% 03/28 CITIGROUP INC Euribor3m 03/23DE000HX18RG5 Dal 11 aprile 2018 Dal 29 marzo 2018 LETRA 06/04/18-05/04/19 -0.407% ING GROEP NV Reset TF 03/30 OAT Indexee Ei 0.10% 07/36 EuroTLX MOT-DOMESTICMOT Dal 29 marzo 2018 Dal 27 marzo 2018 KFW EUR 0.125% 02/23 BTPei 28/03/18-05/23 0.10% reale CTZ 28/03/18-30/03/20 Dal 11 aprile 2018 UNICREDIT BANK DJEUROSTOXX 04/19 Dal 12 aprile 2018 BOT (ann) 13-04-2018/12-04-2019 FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI Consultinvest Obiettivo Difesa ISIN (Nominativo): IT0005326936 (Classe B) Anima Smart Beta Europa ISIN (Nominativo): IT0005326951 (Classe C)ISIN: IT0005319998 (Classe A) Società di gestione: ConsultInvest Asset Management SpA SGRISIN: IT0005320012 (Classe F) Destinazione proventi: accumulazioneSocietà di gestione: Anima SGRpA Politica di investimento: si tratta di un fondo di fondi che punta ad effettuare in-Destinazione proventi: accumulazione vestimenti decorrelati con i mercati finanziari con l’intento di ottenere una perfor-Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di qualsiasi natura deno- mance costante nel tempo, di entità contenuta e con bassa volatilità, sfruttando mol-minati nelle valute dei Paesi europei. Investimento principale in strumenti finan- teplici stili di gestione.ziari di natura azionaria. L’esposizione complessiva del Fondo (includendo i deriva- Area geografica: Globalti) al mercato azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto com- Classificazione: Flessibili - Internazionaliplessivo. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; esposizione al rischio Grado di rischio: 3cambio in misura residuale. Principalmente investimenti con merito di credito ade- Riservato: Retailguato e in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato Inception date: 03/04/2018o privi di rating. Investimento in depositi bancari in misura residuale. Il Fondo uti- Commissione ingresso: 3% (Classe B), 0% (Classe C)lizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per fi- Commissione rimborso: 3% (Classe B), 0% (Classe C)nalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria ten- Spese correnti: 3,305%denziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo de-gli impegni) è indicativamente compresa tra 1 e 1,4. GIE Alto Bilanciato BArea geografica: Europe ISIN: IT0005323008Classificazione: Azionari Europe Società di gestione: Generali Investments Europe SGR SpAGrado di rischio: 4 Destinazione proventi: accumulazioneRiservato: Retail (Classe A), Institutional (Classe F) Politica di investimento: mira a conseguire la crescita del capitale investito me-Inception date: 06/04/2018 diante l’allocazione a livello globale di diverse asset class, con un orizzonte tempo-Commissione ingresso: 4% rale dell’investimento medio lungo. Gli strumenti obbligazionari oggetto di investi-Commissione rimborso: 0% mento principale sono quelli emessi da stati sovrani con rating medio-alto e da en-Spese correnti: 1,52% (Classe A), 0,62% (Classe F) ti sovranazionali dei Paesi dell’Area Euro, dei Paesi aderenti all’OCSE – Organizza-Commissioni di performance: 20% zione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e/o nei Paesi Emergenti, deno-Versamento minimo iniziale: 500€ (Classe A), 1000000€ (Classe F) minati principalmente in Dollaro USA, Euro, Yen e Sterline. Gli strumenti azionari oggetto di investimento, denominati nelle valute sopra riportate, sono principal- Arca 2023 Reddito Multivalore Plus V mente quelli emessi da società a medio-alta o piccola capitalizzazione localizzateISIN: IT0005326381 (Classe P) nei suddetti Paesi. La percentuale di titoli azionari detenuta dal Fondo è compresaISIN: IT0005326407 (Classe R) tra il 10% ed il 70% del portafoglio. Il Fondo può investire in quote/azioni di OICRSocietà di gestione: Arca Fondi SGR SpA ed ETF, compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo attua una ge-Destinazione proventi: semestrale stione attiva della componente valutaria. Il Fondo utilizza strumenti finanziari de-Politica di investimento: È un fondo flessibile, privo di benchmark, sottoscrivibi- rivati, al fine della copertura dei rischi, di efficiente gestione e per finalità di inve-le dal 03/04/2018 al 29/06/2018, periodo in cui è investito principalmente in stru- stimento. In relazione alla finalità d’investimento, il livello di leva tendenziale è pa-menti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi ban- ri a 2.cari e strumenti di liquidità. In seguito, il Fondo investirà in obbligazioni governa- Area geografica: Globaltive, in obbligazioni corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Bac- Classificazione: Bilanciati Misti - Internazionaliked Security (ABS), classificati sia “di adeguata qualità creditizia” sia di qualità in- Grado di rischio: 4feriore. L’ esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del Fondo. Riservato: RetailLe aree geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico. È consentita Inception date: 29/03/2018in via contenuta un’esposizione al rischio di cambio. Il fondo utilizza strumenti fi- Commissione ingresso: 0%nanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi, sia per finalità diverse da Commissione rimborso: 3,5%quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata me- Spese correnti: 1,02%diante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2. Commissioni di performance: 25% max rispetto overperformance.Area geografica: GlobalClassificazione: Flessibili - Internazionali Mediobanca Diversified IncomeGrado di rischio: 4 ISIN: IT0005327363 Classe GRiservato: Retail ISIN: IT0005327397 Classe GDInception date: 03/04/2018 Società di gestione: Mediobanca SGR SpACommissione ingresso: 2,5% (Classe P), 0% (Classe R) Destinazione proventi: accumulazione (Classe G), annuale (Classe GD)Commissione rimborso: 0% (Classe P), 3,5% (Classe R) Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di natura azionaria ed ob-Spese correnti: 1,465% (Classe P), 1,415% (Classe R) bligazionaria denominati in misura principale in Euro, Dollaro, Yen, Sterlina, Fran-Commissioni di performance: 25% max rispetto overperformance. co Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Canadese, Corona Norvegese e Corona Sve- dese. Il Fondo, inoltre, potrà investire in OICVM, anche collegati, nonché, in misu-

Pag. 106 Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7ra contenuta, in depositi bancari. Per la componente azionaria, emittenti di qual- grade). Lo stile di gestione è di tipo attivo. Nel processo decisionale riveste partico-siasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici. La compo- lare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche globali avente particolare ri-nente obbligazionaria è rappresentata da titoli emessi da emittenti sovrani, organi- guardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli emittenti degli strumen-smi internazionali, o emittenti societari di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, ope- ti finanziari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di coper-ranti in tutti i settori merceologici. Il Fondo può investire direttamente in strumen- tura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).ti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia “investment grade”. È consenti- Area geografica: Globalto l’investimento in OICVM la cui politica di gestione si focalizzi su obbligazioni Classificazione: Obbligazionari Internazionali“sub investment grade” entro un limite del 30% del Fondo. L’esposizione valutaria de- Grado di rischio: 4rivante dagli investimenti diretti in strumenti finanziari e dall’utilizzo di modelli si- Riservato: Retailstematici o da algoritmi di tipo total return può arrivare a determinare un’esposi- Inception date: 21/03/2018zione complessiva principale. Le aree geografiche d’investimento sono principal- Scadenza: 29/09/2023mente l’America, l’Oceania, l’Europa e l’Asia. La durata media finanziaria del porta- Commissione ingresso: 0%foglio del Fondo verrà gestita attivamente e di conseguenza può variare significati- Commissione rimborso: 2,6%vamente. L’utilizzo dei derivati è finalizzato alla copertura dei rischi, ad una più ef- Spese correnti: 1,365%ficiente gestione del portafoglio o all’investimento. La leva finanziaria , calcolata con Commissioni di performance: 0%il metodo degli impegni, sarà tendenzialmente compresa tra 1,3 e 1,8. Versamento minimo iniziale: 1000€Area geografica: GlobalClassificazione: Absolute Return Flessibile ETF-ETC-ETN “QUOTATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONIGrado di rischio: 3Riservato: Retail Lyxor Core Morningstar UK (DR) UCITS ETF AccInception date: 29/03/2018 ISIN: LU1781541096Commissione ingresso: 0% Società di gestione: Multi Units Luxembourg SicavCommissione rimborso: 0% Destinazione proventi: accumulazioneSpese correnti: 1,344% Area geografica: United KingdomCommissioni di performance: 10% Benchmark: Morningstar UK NR IndexInvestimento minimo iniziale: 100€ Classificazione: Azionari UK - Mid Small Cap Grado di rischio: 5 Mediobanca Global Financial Data inizio quotazione: 29/03/2018ISIN: IT0005327405 Classe CD Spese correnti: 0,04%ISIN: IT0005327421 Classe GISIN: IT0005327447 Classe GD Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF AccSocietà di gestione: Mediobanca SGR SpA ISIN: LU1781540957Destinazione proventi: accumulazione (Classe G), annuale (Classi CD e GD) Società di gestione: Multi Units Luxembourg SicavPolitica di investimento: investe fino al 100% del totale delle attività del Fondo in Destinazione proventi: accumulazionestrumenti obbligazionari di emittenti con qualità creditizia inferiore all’“investment Area geografica: North-Americagrade” con un limite massimo per gli strumenti privi di rating pari al 20% del tota- Benchmark: Morningstar US NR Indexle delle attività. Il patrimonio del Fondo potrà essere investito anche in misura su- Classificazione: Azionari USA - Mid Small Capperiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente al- Grado di rischio: 5l’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi interna- Data inizio quotazione: 29/03/2018zionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a Spese correnti: 0,04%condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore diciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Per merca- Lyxor Core MSCI EM Asia (DR) UCITS ETF Accti regolamentati dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fon- ISIN: LU1781541849do, si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2 Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicavo nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67, comma 1, del D. Lgs. 58/98, anche Destinazione proventi: accumulazionequelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubbli- Area geografica: Asiacata nel sito Internet dell’Associazione stessa (www.assogestioni.it). L’utilizzo dei de- Benchmark: MSCI Emerging Markets Asiarivati è finalizzato alla copertura dei rischi, ad una più efficiente gestione del porta- Classificazione: Azionari Mercati Emergenti - Asiafoglio o all’investimento. La leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impegni, Grado di rischio: 6sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,4. Data inizio quotazione: 29/03/2018Area geografica: Global Spese correnti: 0,12%Classificazione: Flessibili - InternazionaliGrado di rischio: 5 Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF AccRiservato: Retail ISIN: LU1781541252Inception date: 29/03/2018 Società di gestione: Multi Units Luxembourg SicavCommissione ingresso: 3% (Classe CD) 0% (Classi G e GD) Destinazione proventi: accumulazioneCommissione rimborso: 0% Area geografica: JapanSpese correnti: 1,094% (Classe CD) 1,394% (Classi G e GD) Benchmark: MSCI JapanCommissioni di performance: 10% Classificazione: Azionari JapanInvestimento minimo iniziale: 100€ Grado di rischio: 6 Data inizio quotazione: 29/03/2018 UBI Pramerica Cedola Certa 2018-2023 Spese correnti: 0,12%ISIN: IT0005318834Società di gestione: UBI Sicav Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF AccDestinazione proventi: annuale ISIN: LU1781541179Politica di investimento: investe principalmente, direttamente e indirettamente, in Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicavstrumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato mone- Destinazione proventi: accumulazionetario senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale. Gli investimenti Area geografica: Globalsono denominati in qualsiasi valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene Benchmark: MSCI Worldaltresì effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. La durata media tendenziale Classificazione: Azionari Internazionalidella componente obbligazionaria (duration) del portafoglio è decrescente e com- Grado di rischio: 5patibile con l’orizzonte temporale del fondo (poco più di 5 anni), con uno scosta- Data inizio quotazione: 29/03/2018mento massimo di un anno. Il fondo investe almeno il 35% del totale delle attività Spese correnti: 0,12%in strumenti finanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. investment NUOVI FONDI ESTERI AUTORIZZATICODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONLU1774630195 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Sostenibile (III) E EUR Non Distributing EUR Acc Bilanciati Misti - Internazionali 30/04/2018LU1774629775 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Cedola 04/2023 E EUR Distributing Annually EUR Dist Flessibili - Internazionali 30/04/2018LU1774629858 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Cedola 05/2023 E EUR Distributing Annually EUR Dist Flessibili - Internazionali 30/05/2018LU1774629932 Retail Amundi Soluzioni Italia Progetto Cedola 06/2023 E EUR Distributing Annually EUR Dist Flessibili - Internazionali 29/06/2018LU1753045688 Retail BNP PARIBAS EASY BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI TRACK PRIVILEGE EUR EUR Acc Azionari Europe 13/03/2018LU1753046579 Retail BNP PARIBAS EASY BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI TRACK PRIVILEGE EUR EUR Acc Azionari Japan 12/03/2018IE00BDZVY409 Retail Comgest Growth Plc Comgest Growth Japan USD R Acc Class USD Acc Azionari Japan 21/03/2018LU1769944361 Retail Deutsche Invest I Multi Asset Income LDH (P) EUR Dist Flessibili - Internazionali 15/03/2018LU1781814329 Retail Edmond de Rothschild Fund Income Europe CR-EUR EUR Acc Bilanciati Obbligazionari - Europe 03/04/2018LU1762219761 Retail Invesco Funds SICAV Invesco Asia Opportunities Equity Fund C (EUR hedged) EUR EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 08/03/2018LU1762221072 Retail Invesco Funds SICAV Invesco Global Opportunities Fund CUSD USD Dist Azionari Internazionali 08/03/2018LU1582984149 Retail M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) European Inflation EUR Acc Obbligazionari Europe - Inflation L 16/03/2018IE00BDCY1Y14 Retail Man Funds VI plc Man AHL TargetRisk INU H CHF CHF Acc Flessibili - Internazionali 01/03/2018IE00BDCY1X07 Retail Man Funds VI plc Man AHL TargetRisk INU H EUR EUR Acc Flessibili - Internazionali 01/03/2018

13 aprile 2018 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 107CODICE ISIN RISERVATO DENOMINAZIONE VALUTA ACC / DIST CLASSIFICAZIONE ANALYSIS INCEPTIONIE00BDCY1W99 Retail Man Funds VI plc Man AHL TargetRisk INU USD USD Acc Flessibili - Internazionali 01/03/2018IE00BF0V1041 Retail Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currency Fund GBP P GBP Acc Obbligazionari Mercati Emergenti 14/03/2018LU1785826154 Retail Rowe Price Funds SICAV Global Technology Equity Fund Qh (EUR) 1 EUR Acc Azionari Settoriali - Technology 06/03/2018LU1775789248 Retail Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) AA EUR Dist Others 15/03/2018LU1775789321 Retail Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (EUR) AT EUR Acc Others 15/03/2018LU1775789594 Retail Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AA EUR Dist Others 15/03/2018LU1775789677 Retail Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR) AT EUR Acc Others 15/03/2018LU1717043837 Retail UBS (Lux) Bond SICAV China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc EUR Acc Obbligazionari Asia Pacific 14/03/2018LU1717043910 Retail UBS (Lux) Bond SICAV China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc EUR Acc Obbligazionari Asia Pacific 14/03/2018LU1717043670 Retail UBS (Lux) Bond SICAV China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc USD Acc Obbligazionari Asia Pacific 14/03/2018LU1717043753 Retail UBS (Lux) Bond SICAV China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc USD Acc Obbligazionari Asia Pacific 14/03/2018LU0399011534 Retail UBS (Lux) Equity SICAV Global Emerging Markets Opportunity (USD) Q-acc USD Acc Azionari Mercati Emergenti 09/03/2018LU1751346971 Retail Wellington Asia Technology Fund N Unhedged USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 14/03/2018LU1170319260 Institutional BlueBay Emerging Market Corporate Bond Q EUR EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 29/03/2018LU1167331617 Institutional BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I USD USD Acc Absolute Return Obbligazionario 21/03/2018LU1662752374 Institutional BlueBay Funds BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund Z EUR (Perf) EUR Acc Obbligazionari Internazionali 20/03/2018LU1762241344 Institutional BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond S JPY JPY Acc Obbligazionari Internazionali - Corporate 29/03/2018LU1071421777 Institutional CS Investment Funds 3 Credit Suisse (Lux) Emerging Market EUR Acc Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 23/03/2018LU1619836916 Institutional DPAM Bonds L Corporate High Yield EUR 2023 W accumulating EUR Acc Obbligazionari Euro - High Yield 21/03/2018IE00BG0P0M87 Institutional Dynamic Multi-Asset Fund Institutional CHF (Hedged) CHF Acc Flessibili - Internazionali 14/03/2018FR0013293529 Institutional Edmond de Rothschild Energy Evolution I EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Energy 04/04/2018IE00BDCXSJ26 Institutional Global Bond Fund Institutional GBP (Currency Exposure) GBP Acc Obbligazionari Internazionali 09/03/2018IE00BHZKQ839 Institutional Global Low Duration Real Return Fund Institutional Income USD Dist Obbligazionari Internazionali - Inflation L 23/03/2018IE00BD93YM08 Institutional Invesco Funds Series Invesco Asian Equity Fund S USD USD Dist Azionari Asia Pacific Ex Japan 08/03/2018LU1762219928 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Asia Opportunities Equity Fund Z EUR EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 08/03/2018LU1762219845 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Asia Opportunities Equity Fund Z (EUR hedged) EUR EUR Acc Azionari Asia Pacific Ex Japan 08/03/2018LU1762220264 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Emerging Market Structured Equity Fund Z EUR Acc Azionari Mercati Emergenti 08/03/2018LU1762220348 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Global Equity Income Fund Z (EUR hedged) EUR EUR Acc Azionari Internazionali 08/03/2018LU1762220850 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Global Leisure Fund Z EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 08/03/2018LU1762220777 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Global Leisure Fund Z (EUR hedged) EUR EUR Acc Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 08/03/2018LU1762221239 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Global Opportunities Fund ZUSD USD Dist Azionari Internazionali 08/03/2018LU1762221312 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Gold & Precious Metals Fund Z USD USD Acc Azionari Settoriali - Mining and Precious Metals 08/03/2018LU1762222393 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco India Bond Fund Z EUR EUR Acc Obbligazionari Asia Pacific 08/03/2018LU1762222120 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco India Bond Fund Z EUR Hedged EUR Acc Obbligazionari Asia Pacific 08/03/2018LU1762222476 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z (EUR hedged) EUR EUR Acc Azionari Japan 08/03/2018LU1762222716 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Focus Equity Fund Z EUR EUR Acc Azionari Europe 08/03/2018LU1762222807 Institutional Invesco Funds SICAV Invesco Pan European Structured Equity Fund Z EUR Acc Azionari Europe 08/03/2018LU1732777179 Institutional Invesco Zodiac Funds Invesco European Senior Loan Fund GHX (USD hedged) (MD) USD Dist Obbligazionari Europe 21/03/2018LU1732777252 Institutional Invesco Zodiac Funds Invesco European Senior Loan Fund HHX (USD hedged) (MD) USD Dist Obbligazionari Europe 21/03/2018LU1732777336 Institutional Invesco Zodiac Funds Invesco US Senior Loan Fund GX (HKD) Shares (MD) HKD Dist Obbligazionari USD 21/03/2018LU1732777419 Institutional Invesco Zodiac Funds Invesco US Senior Loan Fund HX (HKD) Shares (MD) HKD Dist Obbligazionari USD 21/03/2018IE00BJ7BPH02 Institutional Lord Abbett Passport Portfolios plc Lord Abbett High Yield Fund I EUR (Hedged) EUR Dist Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/03/2018IE00BJ7BPJ26 Institutional Lord Abbett Passport Portfolios plc Lord Abbett High Yield Fund I GBP (Hedged) GBP Dist Obbligazionari Internazionali - High Yield 06/03/2018IE00BJ7BP256 Institutional Lord Abbett Passport Portfolios plc Lord Abbett Short Duration EUR Dist Obbligazionari Internazionali Breve Termine 06/03/2018LU1582984222 Institutional M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR Acc Obbligazionari Europe - Inflation L 16/03/2018LU1582984495 Institutional M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR Acc Obbligazionari Europe - Inflation L 16/03/2018LU1394739731 Institutional MainFirst Global Equities Fund V EUR Acc Azionari Internazionali 02/03/2018LI0260071316 Institutional Mistral Value Fund CHF I CHF Acc Others 28/03/2018LU1800206598 Institutional Morgan Stanley IF US Growth ZHX (EUR) EUR Dist Azionari USA 29/03/2018IE00BF2F4M73 Institutional Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I CHF Acc Flessibili - Internazionali 13/03/2018IE00BF2F4L66 Institutional Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR I EUR Acc Flessibili - Internazionali 06/03/2018GB00B8N1MB01 Institutional Stewart Investors Indian Subcontinent Fund B () EUR EUR Acc Azionari India 05/03/2018IE00BG800P82 Institutional Strategic Income Fund Institutional USD Acc Flessibili - Internazionali 14/03/2018IE00B9895S40 Institutional Unconstrained Bond Fund Institutional SEK (Hedged) SEK Acc Flessibili - Internazionali 23/03/2018LU1751454437 Institutional Wellington Asia Technology Fund D Unhedged USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 14/03/2018LU1751457539 Institutional Wellington Asia Technology Fund S Unhedged USD USD Acc Azionari Settoriali - Technology 14/03/2018 TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIl valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio del fondo investito in titoli di stato) LU0348323824 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AEC 28/03/18 0,05200 0,04205 EUR 19,14269% 0,05900 0,04771 USD 19,14269%CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ LU0198726027 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Debt AUP 28/03/18 0,03800 0,02969 EUR 21,87238% 0,02900 0,02266 EUR 21,87238%LU1422763562 Vontobel Emerging Markets Debt AQG 19/03/18 1,24000 0,99117 USD 20,06711% LU0713493574 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond AEP 28/03/18 0,01500 0,01179 EUR 21,39739%LU1594302512 Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield AQG 19/03/18 0,59000 0,44124 EUR 25,21344% 0,01600 0,01258 USD 21,39739%IE00B52QP169 Legg Mason GF Western Asset Emerging Markets Local Currency LU0849392427 Threadneedle (Lux) European Strategic Bond DEP 28/03/18 0,03700 0,02767 EUR 25,22787% 22/03/18 0,51420 0,44206 USD 14,02884% 0,49500 0,37012 USD 25,22787% Debt A Dist. 22/03/18 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% LU0348324558 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AEC 28/03/18 0,04500 0,03365 EUR 25,22787%IE00B52PL269 Legg Mason GF Western Asset Euro High Yield A Dist. 22/03/18 0,14050 0,11444 USD 18,54620% 0,08300 0,06206 USD 25,22787%IE00B53RGD78 Legg Mason GF Western Asset Global Core Plus Bond A Dist. 22/03/18 0,26260 0,20100 USD 23,45689% LU0276348264 Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation AUP 28/03/18 0,03000 0,02404 EUR 19,85001%IE00B19Z6Y83 Legg Mason GF Western Asset Global High Yield A Dist. 22/03/18 0,35100 0,27344 USD 22,09753% 0,03000 0,02404 USD 19,85001%IE0031618964 Legg Mason GF Western Asset Global Multi Strategy A Dist. 22/03/18 0,04290 0,03691 USD 13,95298% LU1062006454 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AEC 28/03/18 0,04500 0,03330 EUR 26,00000%LU1648212691 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution A Dist. 22/03/18 0,04300 0,03700 USD 13,95298% 0,15100 0,11222 EUR 25,68136%LU1648213079 M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution C (Mdis) 22/03/18 0,03690 0,02742 USD 25,68777% LU1062006371 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond AUP 28/03/18 0,15200 0,11296 EUR 25,68136%LU1582980311 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities A (Mdis) 22/03/18 0,03720 0,02764 USD 25,68777% 0,16500 0,12263 USD 25,68136%LU1582980402 M&G (Lux) IF 1 Emerging Markets Income Opportunities C (Mdis) LU1062007007 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DEC 28/03/18 0,14700 0,10925 EUR 25,68136%LU0637923730 Goldman Sachs F. Global High Yield PF E EUR-Hedged Q-Dist 23/03/18 0,09186 0,06813 EUR 25,83269% 0,15400 0,11445 USD 25,68136% 23/03/18 0,39327 0,30804 EUR 21,67206% LU1504938546 Threadneedle (Lux) Global Corporate Bond DUP 28/03/18 0,02600 0,02091 EUR 19,57665% Duration-Hedged 27/03/18 0,07291 0,05395 USD 26,00000% 0,25900 0,19166 GBP 26,00000%LU0613606622 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF E Dist. Hedge 27/03/18 0,05137 0,03801 EUR 26,00000% LU0348324392 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AEC28/03/18 0,42400 0,31376 GBP 26,00000%LU0414403500 BGF Asia Pacific Equity Income A5G Dist. 27/03/18 0,07329 0,05939 EUR 18,95815% 0,06000 0,04440 EUR 26,00000%LU0628613472 BGF Asia Pacific Equity Income E5G Dist. 27/03/18 0,05640 0,04193 EUR 25,66748% LU0281377290 Threadneedle (Lux) Global Emerging Markets Short-Term Bonds AUP28/03/18 0,05900 0,04366 EUR 26,00000%LU1062842965 BGF Emerging Markets Bond E5 27/03/18 0,06441 0,04766 USD 26,00000% 0,07900 0,05846 GBP 26,00000%LU1062843187 BGF Emerging Markets Corporate Bond E5 27/03/18 0,05792 0,04286 EUR 26,00000% LU1433070262 Threadneedle (Lux) Global Focus AEP 28/03/18 0,11400 0,08436 EUR 26,00000%LU0651947912 BGF Emerging Markets Equity Income A5G Dist. 27/03/18 0,09393 0,08058 EUR 14,20813% 0,10000 0,07400 USD 26,00000%LU0653880731 BGF Emerging Markets Equity Income E5G Hedged 27/03/18 0,13798 0,10211 EUR 25,99889% LU1102542534 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEC 28/03/18 0,05900 0,04366 EUR 26,00000%LU1062843260 BGF Emerging Markets Local Currency Bond E5 27/03/18 0,13387 0,09907 EUR 25,99889% 0,05800 0,04292 USD 26,00000%LU0561744862 BGF European Equity Income A5G Dist. 27/03/18 0,05929 0,04388 EUR 26,00000% LU1297909035 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AEP 28/03/18 0,04500 0,03330 EUR 26,00000%LU0579995191 BGF European Equity Income E5G Dist. 27/03/18 0,06710 0,05093 EUR 24,09225% 0,04226 0,03204 USD 24,17841%LU1270846964 BGF European High Yield Bond E5 27/03/18 0,15723 0,11635 EUR 26,00000% LU1297908904 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income AUP 28/03/18 0,04258 0,03229 USD 24,17841%LU1129992308 BGF Fixed Income Global Opportunities I5 H 27/03/18 0,10920 0,08080 EUR 26,00000% 0,05236 0,03932 USD 24,89595%LU0278719413 BGF Global Enhanced Equity Yield E5 27/03/18 0,12320 0,09117 USD 26,00000% LU1297908730 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DEP 28/03/18 0,04744 0,03563 EUR 24,89595%LU0625451512 BGF Global Equity Income A5 Dist. 27/03/18 0,10286 0,07611 EUR 26,00000% 0,05395 0,04052 USD 24,89595%LU0553294199 BGF Global Equity Income A5G Dist. 27/03/18 0,11929 0,08827 USD 26,00000% LU1129921117 Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income DUP 28/03/18 0,05126 0,03850 EUR 24,89595%LU0628613126 BGF Global Equity Income E5G Dist. 27/03/18 0,09051 0,06716 EUR 25,80080% 0,00207 0,00155 GBP 24,89595%LU0579999342 BGF Global Equity Income E5G Dist. 27/03/18 0,10659 0,07915 EUR 25,73987% LU0849392344 Threadneedle (Lux) Global Strategic Bond DEC 28/03/18 0,02317 0,01789 USD 22,81835%LU0500207039 BGF Global High Yield Bond E5 27/03/18 0,11184 0,08305 EUR 25,73987% 0,11159 0,08343 USD 25,23093%LU0784385501 BGF Global Multi-Asset Income E5G Dist. 27/03/18 0,05749 0,04255 USD 25,99934% LU0713318813 Threadneedle (Lux) UK Equities AGP 28/03/18 0,07200 0,05383 USD 25,23093%LU1129992480 BGF Global Multi-Asset Income I5G H 27/03/18 0,05346 0,03956 EUR 25,99934% 0,06895 0,05155 EUR 25,23093%LU0612318971 BGF Natural Resources Growth & Income A5G Dist. 27/03/18 0,07545 0,05583 EUR 26,00000% LU0713326329 Threadneedle (Lux) UK Equities IGP 28/03/18 0,11180 0,08359 EUR 25,23093%LU0612319946 BGF Natural Resources Growth & Income E5G Dist. 27/03/18 0,79269 0,64093 EUR 19,14485% 0,11348 0,08485 GBP 25,23093%LU0743605056 BGF North American Equity Income E5G 27/03/18 0,15242 0,12338 EUR 19,05666% LU1487255439 Threadneedle (Lux) UK Equity Income AEC 28/03/18 0,09644 0,07210 USD 25,23093%LU1648246756 BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond X5 EUR 28/03/18 0,17000 0,13974 EUR 17,79861% 0,11515 0,08610 SGD 25,23093%LU1129992720 BSF Fixed Income Strategies I5 28/03/18 0,16000 0,11840 EUR 26,00000% LU1487255512 Threadneedle (Lux) UK Equity Income DEC 28/03/18 0,10771 0,08053 EUR 25,23093%LU1498412292 Pictet Absolute Return Fixed Income HR dm EUR 28/03/18 0,27000 0,19980 USD 26,00000% 0,08660 0,06475 USD 25,23093%LU0844698406 Pictet Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/03/18 0,43000 0,35938 EUR 16,42404% LU1487255603 Threadneedle (Lux) UK Equity Income DGP 28/03/18 0,03806 0,02845 USD 25,23093%LU0867918970 Pictet Emerging Corporate Bonds R Dist. mensile 28/03/18 0,23000 0,17020 EUR 26,00000% 0,03822 0,02858 SGD 25,23093%LU0785307660 Pictet Emerging Local Currency Debt R Dist. mensile 28/03/18 0,50000 0,37000 EUR 26,00000% LU1280957728 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AEC 28/03/18 0,09316 0,06965 USD 25,23093%LU0592907975 Pictet EUR Corporate Bonds R Dist. 28/03/18 0,22000 0,16280 EUR 26,00000% 0,08720 0,06519 GBP 25,23093%LU0592898299 Pictet EUR High Yield R Dist. 28/03/18 0,42000 0,31080 EUR 26,00000% LU1280957306 Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AUP 28/03/18 0,06321 0,04726 USD 25,23093%LU0957218422 Pictet EUR Short Term Corporate Bonds R Dist. mensile 28/03/18 0,32000 0,23680 EUR 26,00000% 0,06987 0,05357 USD 23,33740%LU1417285472 Pictet EUR Short Term High Yield I dm 28/03/18 0,73000 0,59852 EUR 18,01046% LU0713424926 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AEC 28/03/18 0,06233 0,04778 EUR 23,33740%LU0726358095 Pictet EUR Short Term High Yield R Dist. 28/03/18 1,40000 1,14785 USD 18,01046% 0,09783 0,07500 USD 23,33740%LU0592907629 Pictet Global Emerging Debt HR Dis. 28/03/18 0,39000 0,28860 EUR 26,00000% LU0259967718 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds AUP 28/03/18 0,08051 0,06172 USD 23,33740%LU0852478832 Pictet Global Emerging Debt R Dist. mensile 28/03/18 0,22000 0,16932 EUR 23,03675% 0,09502 0,07306 USD 23,11047%LU0503635038 Pictet High Dividend Selection R Dist. mensile 28/03/18 0,33000 0,24420 EUR 26,00000% LU0849392773 Threadneedle (Lux) USD High Income Bonds DEC 28/03/18 0,08239 0,06335 EUR 23,11047%LU1116037828 Pictet Multi Asset Global Opportunities R Dist. mensile 28/03/18 0,19000 0,14126 EUR 25,65408% 0,09476 0,07286 EUR 23,11047%LU1372850294 Pictet Quality Global Equities R Dist. mensile 28/03/18 0,25000 0,18500 EUR 26,00000% GB00BZ56G103 M&G Global Floating Rate High Yield AM 29/03/18 0,13953 0,10728 USD 23,11047%LU1077582671 Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds HR Dis. 28/03/18 0,14100 0,10434 USD 26,00000% 0,08983 0,06907 CHF 23,11047%LU0592897721 Pictet US High Yield HR Dis. 28/03/18 0,31100 0,23014 USD 26,00000% GB00BZ56GG51 M&G Global Floating Rate High Yield USD C M Inc 29/03/18 0,08123 0,06246 EUR 23,11047%LU0886674414 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income AUP 28/03/18 0,06800 0,05032 EUR 26,00000% 0,03224 0,02479 USD 23,11047%LU1504937902 Threadneedle (Lux) Asian Equity Income DUP 28/03/18 0,03600 0,02664 USD 26,00000% GB00BK6MBF14 M&G Global High Yield Bond AH 29/03/18 0,04112 0,03162 USD 23,11047%LU1273583119 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth And Income AEP 28/03/18 0,06900 0,05106 EUR 26,00000% 0,06435 0,04948 USD 23,11047%LU1044873518 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income AUP 28/03/18 0,07600 0,05624 USD 26,00000% GB00B3LTM884 M&G Global High Yield Bond AH Inc 29/03/18 0,06083 0,04677 EUR 23,11047%LU1273583465 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income ZEP 28/03/18 0,84800 0,67572 EUR 20,31655% 0,02766 0,02086 USD 24,57199%LU1273583895 Threadneedle (Lux) Developed Asia Growth and Income ZUP 28/03/18 0,06100 0,04585 EUR 24,82835% GB00BK6MBG21M&G Global High Yield Bond C-H 29/03/18 0,09499 0,07969 USD 16,10559%LU1400363070 Threadneedle (Lux) Diversified Alternative Risk Premia AEC 28/03/18 0,03600 0,02706 USD 24,82835% 0,12316 0,10332 USD 16,10559%LU0713368677 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AEC 28/03/18 0,04400 0,03308 EUR 24,82835% GB00BK6MBD99M&G Global High Yield Bond C-H 29/03/18LU0198719758 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds AUPLU0849392690 Threadneedle (Lux) Emerging Markets Corporate Bonds DEC GB0031110405 M&G Global High Yield Bond X Inc. 29/03/18 GB00BSKRTM18 M&G Optimal Income AH Inc 29/03/18 IE00BCBHYN40 Pimco GIS Capital Securities Admin Inc. 29/03/18 IE00BLZH2N98 Pimco GIS Capital Securities E Class 29/03/18 IE00BZBWL408 Pimco GIS Capital Securities E Dist. Hedge 29/03/18 IE00BCCW5L37 Pimco GIS Capital Securities Inst. Dist. Hedged 29/03/18 IE00BCCW5K20 Pimco GIS Capital Securities Inst. Dist. Hedged 29/03/18 IE00BLZH2R37 Pimco GIS Capital Securities Institutional 29/03/18 IE00BYXVW784 Pimco GIS Capital Securities Institutional 29/03/18 IE00BP8GHP86 Pimco GIS Capital Securities Institutional EUR (Hedged) 29/03/18 IE00BLZH2P13 Pimco GIS Capital Securities Investor 29/03/18 IE00BH3X8443 Pimco GIS Capital Securities M Retail 29/03/18 IE00BH3X8559 Pimco GIS Capital Securities M Retail SGD (Hedged) 29/03/18 IE00BK8FYT34 Pimco GIS Capital Securities R Class 29/03/18 IE00BN795H28 Pimco GIS Capital Securities R Class GBP (Hedged) 29/03/18 IE00BRB37S36 Pimco GIS Capital Securities T Class 29/03/18 IE00B5MZQB05 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 29/03/18 IE00B7JKSP07 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged E Dist. 29/03/18 IE00BYXVW677 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Institutional 29/03/18 IE00BJL57T46 Pimco GIS Diversified Income Duration Hedged Investor 29/03/18 IE00B193MK07 Pimco GIS Diversified Income E Dist. 29/03/18 IE00B4TG9K96 Pimco GIS Diversified Income E Inc. Hedged 29/03/18 IE00B28D5Z40 Pimco GIS Diversified Income Inst. Dist. Hedged 29/03/18 IE00B138GV00 Pimco GIS Diversified Income Inst./Dist. 29/03/18 IE00B7VCGY95 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 29/03/18 IE00B97J1N24 Pimco GIS Diversified Income Inv. Dist. Hedged 29/03/18 IE00B3Y5VT74 Pimco GIS Diversified Income M 29/03/18 IE00BH6XX571 Pimco GIS Diversified Income M Retail 29/03/18 IE00BRCJF865 Pimco GIS Diversified Income T Class 29/03/18 IE00BQQ1JB21 Pimco GIS Diversified Income T Class EUR (Hedged) 29/03/18 IE00B464Q616 Pimco GIS Emerging Asia Bond E Dist. 29/03/18 IE00B3K58T01 Pimco GIS Emerging Local Bond E Dist. 29/03/18 IE00B2QV4J77 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 29/03/18

Pag. 108 Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQIE00B2QL3783 Pimco GIS Emerging Local Bond Inst./Dist. 29/03/18 0,11471 0,09624 EUR 16,10559% LU0870261913 MFS Meridian Global Credit N2 03/04/18 0,00985 0,00733 USD 25,60953%IE00BSTL7642 Pimco GIS Emerging Markets 2018 Institutional 29/03/18 0,08684 0,06493 USD 25,22690% 0,01786 0,01329 USD 25,60953%IE00B0MD9S72 Pimco GIS Emerging Markets Bond E Dist. 29/03/18 0,07351 0,05842 USD 20,53613% LU0808561566 MFS Meridian Global Credit W2 03/04/18 0,02100 0,01561 USD 25,66061%IE00B3VQ0W98 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Dist. 29/03/18 0,02775 0,02205 USD 20,53613% 0,01667 0,01239 USD 25,66061%IE00BH6XX688 Pimco GIS Emerging Markets Bond M Retail 29/03/18 0,03888 0,03090 USD 20,53613% LU0035378891 MFS Meridian Global High Yield A2 03/04/18 0,01676 0,01246 USD 25,66061%IE00B1FZR162 Pimco GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency E Dist. 29/03/18 0,05621 0,04412 USD 21,50434% 0,02979 0,02215 USD 25,66061%IE00B46MFP70 Pimco GIS Euro Income Bond E Dist. 29/03/18 0,02388 0,01786 EUR 25,18724% LU0050124816 MFS Meridian Global High Yield B2 03/04/18 0,03872 0,02878 USD 25,66061%IE00B3VYV533 Pimco GIS Euro Income Bond Inst. 29/03/18 0,02555 0,01912 EUR 25,18724% 0,00058 0,00045 USD 22,32118%IE00B8168W04 Pimco GIS Euro Income Bond Inv. Inc. 29/03/18 0,02532 0,01894 EUR 25,18724% LU0152644976 MFS Meridian Global High Yield C2 03/04/18 0,01700 0,01329 USD 21,81150%IE00BQQ1JF68 Pimco GIS Euro Income Bond T Class 29/03/18 0,02161 0,01617 EUR 25,18724% 0,02772 0,02167 USD 21,81150%IE00B4JX6219 Pimco GIS Global Advantage E Dist. 29/03/18 0,01575 0,01255 USD 20,33271% LU0870262648 MFS Meridian Global High Yield N2 03/04/18 0,01637 0,01280 EUR 21,81150%IE00B0MD9M11 Pimco GIS Global Bond E Dist. 29/03/18 0,02217 0,01760 USD 20,62891% 0,02670 0,02088 EUR 21,81150%IE00BDCRG239 Pimco GIS Global Bond E Inc. Hedged 29/03/18 0,01678 0,01332 EUR 20,62891% LU0808561996 MFS Meridian Global High Yield W2 03/04/18 0,01290 0,01009 USD 21,81150%IE00B43QYR74 Pimco GIS Global Bond E Inc. UnHedged 29/03/18 0,01937 0,01537 USD 20,62891% 0,02749 0,02149 USD 21,81150%IE00BYXVW230 Pimco GIS Global Bond ESG E Inc 29/03/18 0,00460 0,00361 USD 21,43633% LU0219443198 MFS Meridian Global Multi-Asset A2 03/04/18 0,03536 0,02685 USD 24,05437%IE00BD5P8952 Pimco GIS Global Bond ESG H dist. 29/03/18 0,02664 0,02093 NZD 21,43633% 0,01230 0,00934 EUR 24,05437%IE00B2R34X65 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. 29/03/18 0,02119 0,01709 USD 19,37365% LU1340702775 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A2 03/04/18 0,04200 0,03190 USD 24,05437%IE00BDBBWZ19 Pimco GIS Global Bond Ex-US E Dist. Hedge 29/03/18 0,01430 0,01153 USD 19,37365% 0,01500 0,01304 USD 13,04809%IE00BD0YVJ88 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 29/03/18 0,01936 0,01537 USD 20,62891% LU1340702858 MFS Meridian Global Opportunistic Bond A3 03/04/18 0,00601 0,00523 USD 13,04809%IE00BYYLVF85 Pimco GIS Global Bond M Retail Income II 29/03/18 0,01953 0,01550 HKD 20,62891% 0,00602 0,00523 USD 13,04809%IE00BRB38356 Pimco GIS Global Bond T Class 29/03/18 0,00973 0,00772 USD 20,62891% LU1340703153 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH2 03/04/18 0,00870 0,00756 USD 13,04809%IE00B193ML14 Pimco GIS Global High Yield Bond E Dist. 29/03/18 0,11195 0,08284 USD 25,99983% 0,01683 0,01463 USD 13,04809%IE00B3L7TM54 Pimco GIS Global High Yield Bond E Inc. Hedged 29/03/18 0,10281 0,07608 EUR 25,99983% LU1340703237 MFS Meridian Global Opportunistic Bond AH3 03/04/18 0,01300 0,00967 USD 25,64909%IE00B846S495 Pimco GIS Global High Yield Bond Inv. Dist. Hedged 29/03/18 0,11878 0,08790 CHF 25,99983% 0,00575 0,00428 USD 25,64909%IE00B3M5PY21 Pimco GIS Global High Yield Bond M Dist. 29/03/18 0,03817 0,02824 USD 25,99983% LU1340704128 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N2 03/04/18 0,00576 0,00428 USD 25,64909%IE00BH6XX464 Pimco GIS Global High Yield Bond M Retail 29/03/18 0,04459 0,03300 USD 25,99983% 0,01050 0,00781 USD 25,64909%IE00BRB38133 Pimco GIS Global High Yield Bond T Class 29/03/18 0,09411 0,06964 USD 25,99983% LU1340704391 MFS Meridian Global Opportunistic Bond N3 03/04/18 0,02088 0,01552 USD 25,64909%IE00B2R34T20 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Dist. 29/03/18 0,08327 0,06465 USD 22,35991% 0,02100 0,01560 USD 25,73170%IE00B66BK865 Pimco GIS Global Investment Grade Credit E Inc. Hedged 29/03/18 0,06406 0,04974 EUR 22,35991% LU0219442380 MFS Meridian Global Total Return A2 03/04/18 0,03188 0,02368 USD 25,73170%IE00BD08CW06 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst./Dist. 29/03/18 0,08369 0,06497 USD 22,35991% 0,01774 0,01318 USD 25,73170%IE0033386453 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inst./Dist. 29/03/18 0,10490 0,08144 USD 22,35991% LU1123737055 MFS Meridian Global Total Return AH2 03/04/18 0,03097 0,02300 USD 25,73170%IE00BWC52L19 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/03/18 0,07932 0,06159 CZK 22,35991% 0,02599 0,01930 USD 25,73170%IE00BWC52K02 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/03/18 0,08668 0,06730 PLN 22,35991% LU0808561723 MFS Meridian Global Total Return W2 03/04/18 0,03214 0,02387 USD 25,73170%IE00BYXVW891 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/03/18 0,08672 0,06733 SGD 22,35991% 0,01700 0,01333 USD 21,58093%IE00BWC52J96 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/03/18 0,08038 0,06240 HUF 22,35991% LU0219444675 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF A2 03/04/18 0,00868 0,00681 USD 21,58093%IE00BVL8FF90 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Institutional 29/03/18 0,07856 0,06100 CHF 22,35991% 0,00868 0,00681 USD 21,58093%IE00B3KQH416 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Dist. Hedged 29/03/18 0,09064 0,07037 CHF 22,35991% LU0219490199 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF B2 03/04/18 0,01104 0,00866 USD 21,58093%IE00B3KQH291 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Dist. Hedged 29/03/18 0,09529 0,07399 EUR 22,35991% 0,01717 0,01346 USD 21,58093%IE00B3KQH184 Pimco GIS Global Investment Grade Credit Inv. Inc. 29/03/18 0,09994 0,07759 USD 22,35991% LU0219497285 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF C2 03/04/18 0,01950 0,01494 USD 23,37525%IE00B889SK00 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Dist. 29/03/18 0,02304 0,01789 USD 22,35991% 0,02620 0,02008 USD 23,37525%IE00BH6XX795 Pimco GIS Global Investment Grade Credit M Retail 29/03/18 0,03413 0,02650 USD 22,35991% LU0870263372 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF N2 03/04/18 0,01112 0,00852 USD 23,37525%IE00BHZKQC78 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional EUR 0,01112 0,00852 USD 23,37525% 0,01682 EUR 13,12384% LU0808562028 MFS Meridian Inflation-Adjusted BF W2 03/04/18 0,01458 0,01117 USD 23,37525% (Hedged) 0,02789 0,02137 USD 23,37525%IE00BSTL7758 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional EUR 0,02605 EUR 13,12384% LU0219443354 MFS Meridian Limited Maturity A2 03/04/18 0,02298 0,01761 USD 23,37525% 0,02842 0,02178 USD 23,37525% (Hedged) 0,01673 GBP 13,12384% LU0219485942 MFS Meridian Limited Maturity B2 03/04/18 0,27000 0,20134 USD 25,42895%IE00BHZKQD85 Pimco GIS Global Low Duration Real Return Institutional GBP 0,07909 USD 20,65177% 0,18000 0,14597 USD 18,90305% 0,07624 EUR 20,65177% LU0219496048 MFS Meridian Limited Maturity C2 03/04/18 0,25000 0,18500 USD 26,00000% (Hedged) 0,08185 EUR 20,65177% 0,43000 0,34284 USD 20,26925%IE00B3SWFQ91 Pimco GIS Global Multi-Asset E Dist. 0,01421 GBP 12,50000% LU0870264420 MFS Meridian Limited Maturity N2 03/04/18 7,50000 5,73991 EUR 23,46793%IE00B5L8V263 Pimco GIS Global Multi-Asset E Inc. Hedged 0,01652 CHF 12,50000% 0,11360 0,09588 EUR 15,59451%IE00B3ZP9M52 Pimco GIS Global Multi-Asset Inst. 0,02749 EUR 12,50000% LU0808562531 MFS Meridian Limited Maturity W2 03/04/18IE00B07Q3Z63 Pimco GIS Global Real Return Inst./Dist. 0,02568 GBP 23,04318%IE00BYXVW560 Pimco GIS Global Real Return Institutional 0,02565 HKD 23,04318% LU0870266631 MFS Meridian U.S. Corporate Bond A2 03/04/18IE00BDD2BB16 Pimco GIS Global Real Return Institutional EUR (Hedged) 0,02824 USD 23,04318%IE00BD0QBF03 Pimco GIS Income Adm. 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Hedged 0,02565 CHF 23,04318% LU0219443271 MFS Meridian U.S. Government BF A2 03/04/18IE00B8JDQ960 Pimco GIS Income Inst./Dist. 0,02583 EUR 23,04318%IE00BYXVW909 Pimco GIS Income Institutional 0,02568 SGD 23,04318% LU0219485512 MFS Meridian U.S. Government BF B2 03/04/18IE00BYXVWB20 Pimco GIS Income Institutional 0,02596 USD 23,04318%IE00BP8G9G38 Pimco GIS Income Institutional EUR (Hedged) 0,02588 EUR 23,04318% LU0219495826 MFS Meridian U.S. Government BF C2 03/04/18IE00BSTL7535 Pimco GIS Income Institutional SGD (Hedged) 0,02583 USD 23,04318%IE00B98CPZ00 Pimco GIS Income Inv. Inc. 0,02573 USD 23,04318% LU0870271474 MFS Meridian U.S. Government BF N2 03/04/18IE00BWY53M78 Pimco GIS Income Investor 0,02578 EUR 23,04318%IE00BWX5X178 Pimco GIS Income R Class 0,00005 EUR 17,17376% LU0808563265 MFS Meridian U.S. Government BF W2 03/04/18IE00BRB37R29 Pimco GIS Income T Class 0,00620 USD 23,16538%IE00BQQ1J892 Pimco GIS Income T Class EUR (Hedged) 0,06926 EUR 25,34086% LU0219443438 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A2 03/04/18IE00B8VVSZ88 Pimco GIS Inflation Strategy E Inc. Hedged 0,07312 USD 25,34086%IE00B0MD9K96 Pimco GIS Low Average Duration E Dist. 0,07319 USD 25,34086% LU1399134185 MFS Meridian U.S. Total Return Bond A3 03/04/18IE00BRS5T089 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 0,07209 EUR 25,34086%IE00BSJWZG35 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 0,07227 GBP 25,34086% LU0219486163 MFS Meridian U.S. Total Return Bond B2 03/04/18IE00BRS5SV26 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure E Class 0,07600 USD 25,34086%IE00BRS5SX40 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 0,07173 GBP 25,34086% LU0219496394 MFS Meridian U.S. Total Return Bond C2 03/04/18IE00BRS5T204 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 0,01567 EUR 25,05559%IE00BRS5SQ72 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure Institutional 29/03/18 0,01936 0,01619 USD 25,05559% LU0870265237 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N2 03/04/18IE00BRS5T428 Pimco GIS MLP & Energy Infrastructure R Class 0,01974 USD 25,05559%IE00BYZ8H726 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Hedged Inc. 0,07421 EUR 23,80915% LU1399134771 MFS Meridian U.S. Total Return Bond N3 03/04/18IE00BYZNBD13 Pimco GIS Mortgage Opportunities E Inc. 0,07683 USD 23,80915%IE00BYZNBG44 Pimco GIS Mortgage Opportunities Investor Income 29/03/18 0,02999 0,03807 EUR 23,80915% LU0808562887 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W2 03/04/18IE00BG800X66 Pimco GIS Strategic Income E (Hedged) Income II 0,03060 USD 21,23735%IE00BG800Q99 Pimco GIS Strategic Income E Income II 0,02365 EUR 21,23735% LU1399134938 MFS Meridian U.S. Total Return Bond W3 03/04/18IE00BQQ1J900 Pimco GIS Strategic Income T Class EUR (Hedged) 0,01005 HKD 21,23735%IE00B0M2Y900 Pimco GIS Total Return Bond E Dist. 29/03/18 0,01926 0,01623 EUR 24,26384% LU0823379549 Parvest Bond Asia Ex-Japan Classic-MD 03/04/18IE00B7KBLB99 Pimco GIS Total Return Bond E Inc. Hedged 29/03/18 0,09968 0,01709 USD 24,26384%IE00B84FQ080 Pimco GIS Total Return Bond M Dist. 29/03/18 0,09608 0,01656 GBP 24,26384% LU0823389779 Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-MD 03/04/18IE00BWX5WX28 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 29/03/18 0,10316 0,01031 USD 24,26384%IE00BWX5WH69Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 29/03/18 0,01624 0,01523 GBP 24,26384% LU0111549308 Parvest Bond USA High Yield Classic/Dist. 03/04/18IE00BWX5WW11 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Institutional 29/03/18 0,01888 0,04597 USD 19,98178%IE00BWX5WT81 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy Investor 29/03/18 0,03142 0,07025 USD 19,98178% LU0089277312 Parvest Bond World Emerging Classic-MD 03/04/18IE00BWY53N85 Pimco GIS TRENDS Managed Futures Strategy R Class 29/03/18 0,03337 0,09496 USD 25,95571%IE00B464K924 Pimco GIS Unconstrained Bond E Dist. 29/03/18 0,03333 0,03078 USD 25,95571% AT0000A1JU74 Raiffeisen Capital Manag. Income SA 03/04/18IE00B53XYJ72 Pimco GIS Unconstrained Bond Inst./Dist. 29/03/18 0,03670 0,05151 EUR 22,64754%IE00B193MN38 Pimco GIS US High Yield Bond E Dist. 29/03/18 0,03670 0,05304 USD 22,64754% AT0000A0PH66 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Globale S 03/04/18IE00B4MX2G40 Pimco GIS US High Yield Bond M Dist. 29/03/18 0,03353 0,06976 USD 22,64754%IE00BDBBRC39 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond E hedged 29/03/18 0,03660 0,06769 EUR 22,64754% AT0000A0PH74 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti ValuteIE00BDBBQL54 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond E Inc 29/03/18 0,03423 0,07613 GBP 22,64754%IE00BDBBQM61 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc 29/03/18 0,03403 0,00891 USD 26,00000% Locali S - A 03/04/18 0,33000 0,28140 EUR 14,72616%IE00BDBBRF69 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 29/03/18 0,03657 0,00726 EUR 26,00000% 0,12000 0,09532 EUR 20,56963%IE00BDBBRG76 Pimco GIS US Investment Grade Corporate Bond I Inc. Hedged 29/03/18 0,33333 0,30229 USD 25,66655% AT0000A0QQ80 Raiffeisen Capital Manag. Raiffeisen Fund Conservative SA 03/04/18 0,11800 0,08762 EUR 25,73987%GB00BZ563M09 Threadneedle TSIF US Equity Income ZNI 29/03/18 0,03670 0,02143 EUR 20,03040%GB00BZ563N16 Threadneedle TSIF US Equity Income ZNI 29/03/18 0,03677 0,05006 EUR 17,80611% LU1294567109 BGF Global Multi-Asset Income E9 05/04/18LU1646954179 Aberdeen Global US Dollar Short Term Bond A1 29/03/18 0,03337 0,03600 EUR 17,80611%LU0328307227 ACMBernstein American Income PF AT 29/03/18 0,03333 0,00309 EUR 18,61914% LU1574459795 Goldman Sachs F. 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Emerging Markets Corporate Bond PFOther 05/04/18 0,03233 0,02696 USD 16,62341%LU1123737725 MFS Meridian Diversified Income A2 (Hedged) 29/03/18 0,00807 0,01870 USD 24,11162% 0,04818 0,03888 USD 19,29523%LU1099987296 MFS Meridian Diversified Income N2 29/03/18 0,09277 0,04236 USD 20,07111% LU0616879713 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Local Portfolio M Dist. 05/04/18 0,05100 0,04116 USD 19,29523%LU1099987536 MFS Meridian Diversified Income W2 29/03/18 0,09794 0,03417 USD 20,07111%LU1099987452 MFS Meridian Diversified Income W2 29/03/18 0,09804 0,03074 USD 20,07111% LU0620232107 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio A (Mdis) 05/04/18LU0125948280 MFS Meridian Emerg. Markets Debt A2 29/03/18 0,09656 0,04951 USD 15,99619%LU0125948520 MFS Meridian Emerg. Markets Debt B2 29/03/18 0,09681 0,02224 USD 15,99619% LU0616879556 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio M Dist. 05/04/18LU0152639208 MFS Meridian Emerg. Markets Debt C2 29/03/18 0,10180 0,02002 USD 15,99619%LU1399132726 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. A3 29/03/18 0,09608 0,04954 USD 15,99619% LU1483922933 Goldman Sachs F. Emerging Markets Debt Portfolio Other CurrencyLU0406717735 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. B2 29/03/18 0,02091 0,02481 USD 15,99619%LU0870260196 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N2 29/03/18 0,02160 0,05054 USD 15,99619% EUR Hedged 05/04/18 0,04316 0,03483 EUR 19,29523%LU1399133534 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. N3 29/03/18 0,02634 0,01919 USD 20,07111% 0,29110 0,21547 USD 25,98033%LU0808560832 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W2 29/03/18 0,09740 0,02585 USD 20,07111% LU1075437167 Goldman Sachs F. Europe High Yield Bond PF P (Mdis) 05/04/18 0,03854 0,02858 USD 25,83269%LU1399133880 MFS Meridian Emerg. Markets Debt Local Curr. W3 29/03/18 0,10085 0,02826 GBP 20,07111%LU0870259263 MFS Meridian Emerg. Markets Debt N2 29/03/18 0,04996 LU0620232016 Goldman Sachs F. Global High Yield PF A (Mdis) 05/04/18LU0808560162 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 29/03/18 0,03885LU0808560329 MFS Meridian Emerg. Markets Debt W2 29/03/18 0,03003 LU0984041128 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Base (Duration Hedged) 29/03/18 0,01276 29/03/18 0,02144 M Dist 05/04/18 0,03815 0,02829 USD 25,83269% 29/03/18 0,02257 0,04070 0,03019 USD 25,83269% 29/03/18 0,02187 LU0616879127 Goldman Sachs F. Global High Yield PF M Dist. 05/04/18 29/03/18 0,01361 29/03/18 0,02010 LU0985485647 Goldman Sachs F. Global High Yield PF Other Currency HKD 29/03/18 0,05745 29/03/18 0,08780 Hedged (Duration Hedged) M Dist 05/04/18 0,37567 0,27863 HKD 25,83269% 29/03/18 0,12824 0,14207 0,10572 USD 25,58248% 29/03/18 0,04157 LU1213104141 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF A (Mdis) 05/04/18 0,31903 0,23742 EUR 25,58248% 29/03/18 0,06659 0,29319 0,21818 USD 25,58248% 29/03/18 0,06857 LU1380331048 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF E Part Hdg 05/04/18 29/03/18 0,09019 29/03/18 0,08751 LU1038298870 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Gross M-Dist 05/04/18 29/03/18 0,09842 29/03/18 0,01204 LU1380333333 Goldman Sachs F. Global Income Builder PF Other Currency 29/03/18 0,00981 03/04/18 0,40667 (EUR Partially-Hedged) 05/04/18 0,32273 0,24017 EUR 25,58248% 03/04/18 0,02680 0,15700 0,12297 USD 21,67206% 03/04/18 0,06090 LU0620232289 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF A (Mdis) 05/04/18 0,17671 0,13841 USD 21,67206% 03/04/18 0,04380 0,23042 0,18049 USD 21,67206% 03/04/18 0,00380 LU0613606549 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF Base (MDist.) 05/04/18 0,01387 0,01085 USD 21,81165% 03/04/18 0,01800 0,01594 0,01246 USD 21,81165% 03/04/18 0,05040 LU0620232362 Goldman Sachs F. Global Strategic Inc. Bond PF P (Mdis) 05/04/18 0,02068 0,01617 USD 21,81165% 03/04/18 0,01400 0,38039 0,28149 USD 26,00000% 03/04/18 0,00599 LU0620231802 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF A (Mdis) 05/04/18 0,39646 0,29338 USD 26,00000% 03/04/18 0,01910 0,31437 0,23263 USD 26,00000% 03/04/18 0,01823 LU0620231984 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF M Dist. 05/04/18 03/04/18 0,01484 03/04/18 0,02424 LU0618659006 Goldman Sachs F. US Fixed Income PF P (Mdis) 05/04/18 03/04/18 0,02464 03/04/18 0,05300 LU0889235452 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist 05/04/18 03/04/18 0,04275 03/04/18 0,03846 LU0846206455 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF I M Dist II 05/04/18 03/04/18 0,05894 03/04/18 0,02648 LU0820775616 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF M-Dist II 05/04/18 03/04/18 0,02383 03/04/18 0,05897 LU0820775889 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF Other Currency 03/04/18 0,02954 03/04/18 0,06016 Shares Dist. 05/04/18 0,31692 0,23452 SGD 26,00000% 03/04/18 0,02401 0,36464 0,26984 USD 26,00000% 03/04/18 0,03234 LU0820776184 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/04/18 0,34764 0,25725 USD 26,00000% 03/04/18 0,03536 0,19510 0,14465 EUR 25,86097% LU0889235619 Goldman Sachs F. US Real Estate Balanced PF P (Mdis) 05/04/18 3,07740 2,28155 EUR 25,86097% 0,17270 0,12804 USD 25,86097% LU0136412771 Ethna-AKTIV A 06/04/18 0,02250 0,01691 EUR 24,82820% 0,15712 0,11891 EUR 24,31790% LU0564177706 Ethna-AKTIV R A 06/04/18 0,15208 0,11510 EUR 24,31790% 0,15482 0,11717 EUR 24,31790% LU0985093219 Ethna-AKTIV USD A 06/04/18 0,28627 0,21286 USD 25,64360% 0,28876 0,21471 USD 25,64360% IT0005221434 Gestielle Cedola Corporate Professionale 06/04/18 0,28263 0,20960 EUR 25,84070% 0,29989 0,22239 USD 25,84070% LU1135359625 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income AR 06/04/18 0,21529 0,15966 EUR 25,84070% 0,22886 0,16972 USD 25,84070% LU1135360128 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income BR 06/04/18 0,19281 0,15704 EUR 18,54935% 0,43721 0,35611 USD 18,54935% LU1135360557 Morgan Stanley IF Absolute Return Fixed Income CR 06/04/18 0,13616 0,11091 EUR 18,54935% 0,14482 0,11796 USD 18,54935% LU1190610599 Morgan Stanley IF Asian Fixed Income Opportunities IX 06/04/18 0,24567 0,21204 EUR 13,69070% 0,26370 0,22760 USD 13,69070% LU1190610672 Morgan Stanley IF Asian Fixed Income Opportunities ZX 06/04/18 0,20562 0,17747 EUR 13,69070% 0,22329 0,19272 USD 13,69070% LU0691070527 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AHX 06/04/18 0,30514 0,26337 USD 13,69070% LU0691070444 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt AX 06/04/18 LU0691070873 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BHX 06/04/18 LU0691070790 Morgan Stanley IF Emerging Markets Corporate Debt BX 06/04/18 LU0691071764 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AHX 06/04/18 LU0239678807 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt AX 06/04/18 LU0691071921 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BHX 06/04/18 LU0691071848 Morgan Stanley IF Emerging Markets Debt BX 06/04/18 LU0691071095 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AHX 06/04/18 LU0283960408 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt AX 06/04/18 LU0691071251 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BHX 06/04/18 LU0691071178 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt BX 06/04/18 LU0360613839 Morgan Stanley IF Emerging Markets Domestic Debt ZX 06/04/18 LU1258507588 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income Opportunities AHR 06/04/18 0,40527 0,32679 EUR 19,36475% LU1258506697 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income Opportunities BHR 06/04/18 0,39508 0,31857 EUR 19,36475% LU1258506937 Morgan Stanley IF Emerging Markets Fixed Income Opportunities CHR 06/04/18 0,40014 0,32265 EUR 19,36475% 0,06717 0,04970 EUR 26,00000% LU0518378947 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ADX 06/04/18 0,08892 0,06580 EUR 26,00000% 0,00697 0,00516 EUR 26,00000% LU0239680886 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond AX 06/04/18 0,01066 0,00789 EUR 26,00000% 0,10527 0,07790 EUR 26,00000% LU0518377386 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BDX 06/04/18 0,09966 0,07375 EUR 26,00000% 0,06607 0,05156 EUR 21,97025% LU0594834128 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond BX 06/04/18 0,08517 0,06646 EUR 21,97025% 0,00851 0,00664 EUR 21,97025% LU0239681009 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond IX 06/04/18 0,01341 0,01046 EUR 21,97025% 0,19266 0,14257 EUR 26,00000% LU0360612435 Morgan Stanley IF Euro Corporate Bond ZX 06/04/18 0,26133 0,19339 EUR 26,00000% 0,13695 0,10134 EUR 26,00000% LU0518379598 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond ADX 06/04/18 0,18636 0,13790 EUR 26,00000% 0,25238 0,18676 EUR 26,00000% LU0218442688 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond AX 06/04/18 LU0518377899 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BDX 06/04/18 LU0520329623 Morgan Stanley IF Euro Strategic Bond BX 06/04/18 LU0610554361 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond ADX 06/04/18 LU0239679102 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond AX 06/04/18 LU0610554528 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond BDX 06/04/18 LU0691070360 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond BX 06/04/18 LU0360611460 Morgan Stanley IF European Currencies High Yield Bond ZX 06/04/18

13 aprile 2018 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 109CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQLU0857971310 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHR (EUR) 06/04/18 0,18349 0,13578 EUR 26,00000% LU0499925211 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A Dist. 11/04/18 0,19324 0,16788 EUR 13,12505%LU0858082067 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities BHX (EUR) 06/04/18 0,06081 0,04500 EUR 26,00000% LU0186876156 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. A1 Dist. 11/04/18 0,04211 0,03658 EUR 13,12505%LU0858082497 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities CHX (EUR) 06/04/18 0,08660 0,06408 EUR 26,00000% LU0587553891 Schroder ISF Emerging Markets Debt Abs. Ret. B Dist. 11/04/18 0,29119 0,25297 EUR 13,12505%LU0905733811 Morgan Stanley IF Global Asset Backed Securities IHX (EUR) 06/04/18 0,15675 0,11600 EUR 26,00000% LU1469675745 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Dist. Hedged 11/04/18 1,05231 0,83363 EUR 20,78090%LU1092475372 Morgan Stanley IF Global Balanced Income AR 06/04/18 0,27739 0,22069 EUR 20,43935% LU1469675828 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income B Dist. Hedged 11/04/18 1,04240 0,82578 EUR 20,78090%LU1135002472 Morgan Stanley IF Global Balanced Income BR 06/04/18 0,26581 0,21148 EUR 20,43935% LU1196710609 Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income I Dist. 11/04/18 0,43882 0,34763 USD 20,78090%LU1135010228 Morgan Stanley IF Global Balanced Income CR 06/04/18 0,26845 0,21358 EUR 20,43935% LU0093472081 Schroder ISF EURO Bond A Dist. 11/04/18 0,05622 0,04564 EUR 18,81665%LU1725244864 Morgan Stanley IF Global Balanced Income ZR 06/04/18 0,29607 0,23556 EUR 20,43935% LU0671500071 Schroder ISF EURO Bond A1 Dist. 11/04/18 0,10301 0,08363 EUR 18,81665%LU0691071418 Morgan Stanley IF Global Bond AHX 06/04/18 0,12328 0,09860 EUR 20,02085% LU0093472750 Schroder ISF EURO Bond B Dist. 11/04/18 0,07078 0,05746 EUR 18,81665%LU0218435716 Morgan Stanley IF Global Bond AX 06/04/18 0,17835 0,14265 USD 20,02085% LU1293075104 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dist. 11/04/18 0,46043 0,34312 EUR 25,47755%LU0691071681 Morgan Stanley IF Global Bond BHX 06/04/18 0,06686 0,05347 EUR 20,02085% LU1476607079 Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dist. 11/04/18 0,45789 0,34123 EUR 25,47755%LU0691071509 Morgan Stanley IF Global Bond BX 06/04/18 0,07420 0,05934 USD 20,02085% LU0995120598 Schroder ISF EURO Credit Conviction B Dist. 11/04/18 0,74965 0,55828 EUR 25,52750%LU1378880410 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AHR 06/04/18 0,25305 0,18726 EUR 26,00000% LU0995120838 Schroder ISF EURO Credit Conviction C 11/04/18 0,78507 0,58466 EUR 25,52750%LU1378879594 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income AR 06/04/18 0,26302 0,19464 USD 26,00000% LU0995120911 Schroder ISF EURO Credit Conviction I 11/04/18 0,80702 0,60101 EUR 25,52750%LU1378880683 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BHR 06/04/18 0,24851 0,18390 EUR 26,00000% LU0849400543 Schroder ISF EURO High Yield A Dist. 11/04/18 1,29410 0,96118 EUR 25,72595%LU1378879750 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income BR 06/04/18 0,25828 0,19112 USD 26,00000% LU1476607822 Schroder ISF EURO High Yield B Dist. 11/04/18 1,29246 0,95996 EUR 25,72595%LU1378880766 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CHR 06/04/18 0,24964 0,18473 EUR 26,00000% LU0849400972 Schroder ISF EURO High Yield C Dist. 11/04/18 1,33338 0,99035 EUR 25,72595%LU1378879917 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income CR 06/04/18 0,25946 0,19200 USD 26,00000% LU0321371998 Schroder ISF European Dividend Maximiser A Dist. 11/04/18 0,88422 0,65432 EUR 26,00000%LU1378880097 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income IR 06/04/18 0,26765 0,19806 USD 26,00000% LU0321374661 Schroder ISF European Dividend Maximiser A1 Dist. 11/04/18 0,84381 0,62442 EUR 26,00000%LU1378880337 Morgan Stanley IF Global Brands Equity Income ZR 06/04/18 0,26866 0,19881 USD 26,00000% LU0321373184 Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dist. 11/04/18 0,83076 0,61476 EUR 26,00000%LU1650089367 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AR 06/04/18 0,27863 0,20634 EUR 25,94330% LU0321373267 Schroder ISF European Dividend Maximiser C Dist. 11/04/18 0,94804 0,70155 EUR 26,00000%LU1506359188 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond AX 06/04/18 0,10663 0,07897 EUR 25,94330% LU0012050729 Schroder ISF European Equity Yield A Dist. 11/04/18 0,11575 0,08566 EUR 26,00000%LU1650098350 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BR 06/04/18 0,21468 0,15899 EUR 25,94330% LU0315084102 Schroder ISF European Equity Yield A1 Dist. 11/04/18 0,11766 0,08707 EUR 26,00000%LU1506359428 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond BX 06/04/18 0,04372 0,03238 EUR 25,94330% LU0062647861 Schroder ISF European Equity Yield B Dist. 11/04/18 0,10413 0,07706 EUR 26,00000%LU1506359931 Morgan Stanley IF Global Buy and Hold 2020 Bond ZX 06/04/18 0,12404 0,09186 EUR 25,94330% LU0062905319 Schroder ISF European Equity Yield C Dist. 11/04/18 0,13105 0,09698 EUR 26,00000%LU0410169147 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZHX 06/04/18 0,01830 0,01356 EUR 25,91090% LU0776413352 Schroder ISF Flexible Retirement A Dist. 11/04/18 0,25880 0,20807 EUR 19,60505%LU0360613086 Morgan Stanley IF Global Convertible Bond ZX 06/04/18 0,01733 0,01284 USD 25,91090% LU0776413436 Schroder ISF Flexible Retirement A1 Dist. 11/04/18 0,21463 0,17255 EUR 19,60505%LU1033666402 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHR 06/04/18 0,25537 0,19759 EUR 22,62500% LU0694810861 Schroder ISF Global Bond A Dist. Hedged 11/04/18 0,06241 0,04996 EUR 19,95200%LU0699139464 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AHX 06/04/18 0,21362 0,16528 EUR 22,62500% LU0694811240 Schroder ISF Global Bond A1 Dist. Hedged 11/04/18 0,06025 0,04823 EUR 19,95200%LU0694238840 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities AX 06/04/18 0,22837 0,17670 USD 22,62500% LU0694811679 Schroder ISF Global Bond B Dist. Hedged 11/04/18 0,06044 0,04838 EUR 19,95200%LU1033668796 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHR 06/04/18 0,24539 0,18987 EUR 22,62500% LU1121913302 Schroder ISF Global Bond I 11/04/18 0,06749 0,05402 EUR 19,95200%LU0699139894 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BHX 06/04/18 0,14783 0,11438 EUR 22,62500% LU1148415794 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Dist. 11/04/18 0,74668 0,55278 USD 25,96760%LU0699139621 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities BX 06/04/18 0,15898 0,12301 USD 22,62500% LU1148416842 Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond A Dist./HedgedLU1033668879 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHR 06/04/18 0,25086 0,19410 EUR 22,62500% Euro 11/04/18 0,71901 0,53230 EUR 25,96760%LU0864486377 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities CHX 06/04/18 0,16774 0,12979 EUR 22,62500% LU0671500402 Schroder ISF Global Convertible Bond A Dist. Hedged 11/04/18 0,86411 0,63944 EUR 26,00000%LU1697575774 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities IR 06/04/18 0,28201 0,21820 USD 22,62500% LU0671500584 Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Dist. Hedged 11/04/18 0,83334 0,61667 EUR 26,00000%LU0712123198 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities IX 06/04/18 0,23625 0,18280 USD 22,62500% LU0587553974 Schroder ISF Global Convertible Bond B Dist. Hedged 11/04/18 0,82148 0,60790 EUR 26,00000%LU0712123271 Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities ZX 06/04/18 0,24442 0,18912 USD 22,62500% LU0935022649 Schroder ISF Global Convertible Bond C Dist. 11/04/18 0,21916 0,16218 USD 26,00000%LU0702163535 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AHX 06/04/18 0,33460 0,24761 EUR 26,00000% LU0879621729 Schroder ISF Global Convertible Bond I Dist. Hedged 11/04/18 0,22648 0,16760 EUR 26,00000%LU0702163378 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond AX 06/04/18 0,35707 0,26423 USD 26,00000% LU0201325072 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 11/04/18 0,74204 0,55715 EUR 24,91595%LU0702163022 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BHX 06/04/18 0,26914 0,19916 EUR 26,00000% LU0053903380 Schroder ISF Global Corporate Bond A Dist. 11/04/18 0,01841 0,01383 USD 24,91595%LU0702162990 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond BX 06/04/18 0,28772 0,21291 USD 26,00000% LU0671500741 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 11/04/18 0,90613 0,68036 EUR 24,91595%LU0712124758 Morgan Stanley IF Global High Yield Bond IX 06/04/18 0,30820 0,22806 USD 26,00000% LU0406859446 Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dist. 11/04/18 0,02495 0,01873 USD 24,91595%LU1578117621 Morgan Stanley IF Global Multi-Asset Opportunities ZHX (GBP) 06/04/18 0,16086 0,13216 GBP 17,83925% LU0671500824 Schroder ISF Global Corporate Bond B Dist. 11/04/18 0,90275 0,67782 EUR 24,91595%LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 09/04/18 0,02300 0,01702 USD 26,00000% LU0671502796 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A Dist. 11/04/18 0,69431 0,52268 EUR 24,71885%LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income LU0671502879 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged A1 Dist. 11/04/18 0,66618 0,50151 EUR 24,71885% 09/04/18 0,02930 0,02202 USD 24,85467% LU0671502952 Schroder ISF Global Credit Duration Hedged B Dist. 11/04/18 0,65510 0,49317 EUR 24,71885% A-MINCOME 09/04/18 0,02620 0,02007 USD 23,40548% LU1514168027 Schroder ISF Global Credit Income A Dist. Hedged 11/04/18 0,88316 0,66159 EUR 25,08875%LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 09/04/18 0,04270 0,03175 USD 25,64734% LU1514167136 Schroder ISF Global Credit Income A-Dist 11/04/18 0,38391 0,28759 USD 25,08875%LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 09/04/18 0,04240 0,03153 EUR 25,64734% LU1514168290 Schroder ISF Global Credit Income B Dist. Hedged 11/04/18 0,87757 0,65740 EUR 25,08875%LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 09/04/18 0,02610 0,01943 EUR 25,55392% LU1514168373 Schroder ISF Global Credit Income C Dist. Hedged 11/04/18 0,89091 0,66739 EUR 25,08875%LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 09/04/18 0,02740 0,02040 USD 25,55392% LU0776411224 Schroder ISF Global Diversified Growth A Dist. 11/04/18 0,82241 0,63684 EUR 22,56425%LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 09/04/18 0,02290 0,01705 EUR 25,55392% LU0776411570 Schroder ISF Global Diversified Growth A1 Dist. 11/04/18 0,77539 0,60043 EUR 22,56425%LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 09/04/18 0,02480 0,01846 USD 25,55392% LU0306807586 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. 11/04/18 0,09294 0,06878 USD 26,00000%LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 09/04/18 0,03950 0,03068 EUR 22,33902% LU0671501129 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Dist. Hedged 11/04/18 0,17730 0,13120 EUR 26,00000%LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 09/04/18 0,03140 0,02439 EUR 22,33902% LU0308882355 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dist. 11/04/18 0,08862 0,06558 USD 26,00000%LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 09/04/18 0,02110 0,01737 EUR 17,67025% LU0671501392 Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Dist. Hedged 11/04/18 0,17188 0,12719 EUR 26,00000%LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 09/04/18 0,01850 0,01523 EUR 17,67025% LU0325253937 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dist. 11/04/18 0,08943 0,06618 USD 26,00000%LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 09/04/18 0,01970 0,01567 EUR 20,45238% LU0671501475 Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dist. Hedged 11/04/18 0,17056 0,12621 EUR 26,00000%LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 09/04/18 0,01310 0,01130 EUR 13,76549% LU0306809798 Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Dist. 11/04/18 0,09994 0,07396 USD 26,00000%LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 09/04/18 0,00960 0,00828 EUR 13,76549% LU0776414756 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A Dist. 11/04/18 0,77075 0,63127 EUR 18,09575%LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 09/04/18 0,00530 0,00425 EUR 19,87102% LU0776414830 Schroder ISF Global Dynamic Balanced A1 Dist. 11/04/18 0,73828 0,60468 EUR 18,09575%LU0168050333 Fidelity Funds Euro Bond A Dist. mensile 09/04/18 0,01690 0,01281 EUR 24,20977% LU0776414913 Schroder ISF Global Dynamic Balanced B Dist. 11/04/18 0,73222 0,59972 EUR 18,09575%LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 09/04/18 0,01200 0,00909 EUR 24,20977% LU0225771236 Schroder ISF Global Equity Yield A Dist. 11/04/18 0,31487 0,23301 USD 26,00000%LU0840139355 Fidelity Funds Euro Corporate Bond E (Mdis) 09/04/18 0,03990 0,02953 EUR 26,00000% LU0225771749 Schroder ISF Global Equity Yield A1 Dist. 11/04/18 0,30385 0,22485 USD 26,00000%LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 09/04/18 0,04080 0,03026 EUR 25,84533% LU0225771319 Schroder ISF Global Equity Yield C Dist. 11/04/18 1,01912 0,75415 USD 26,00000%LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 09/04/18 0,03440 0,02551 EUR 25,84533% LU0592039753 Schroder ISF Global High Income Bond A Dist. Hedged 11/04/18 1,14020 0,91137 EUR 20,06945%LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 09/04/18 0,03730 0,02766 EUR 25,84533% LU0671501715 Schroder ISF Global High Income Bond A1 Dist. Hedged 11/04/18 1,14328 0,91383 EUR 20,06945%LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 09/04/18 0,01590 0,01250 EUR 21,38437% LU0587554352 Schroder ISF Global High Income Bond B Dist. Hedged 11/04/18 1,10764 0,88534 EUR 20,06945%LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 09/04/18 0,03530 0,02612 USD 26,00000% LU0671501806 Schroder ISF Global High Yield A Dist. 11/04/18 0,38707 0,28983 EUR 25,12250%LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/04/18 0,04050 0,02997 EUR 26,00000% LU0671501988 Schroder ISF Global High Yield A1 Dist. 11/04/18 1,69134 1,26643 EUR 25,12250%LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 09/04/18 0,02950 0,02183 PLN 26,00000% LU0587554196 Schroder ISF Global High Yield B Dist. 11/04/18 0,34964 0,26180 EUR 25,12250%LU1482752117 Fidelity Funds Global Dividend A-HMDIST(G) 09/04/18 0,02500 0,01850 EUR 26,00000% LU0671502010 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Dist. 11/04/18 0,05867 0,05114 EUR 12,82265%LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 09/04/18 0,03360 0,02486 EUR 26,00000% LU0671502101 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Dist. 11/04/18 0,05443 0,04745 EUR 12,82265%LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 09/04/18 0,02680 0,01983 EUR 26,00000% LU0671502283 Schroder ISF Global Inflation Linked Bond B Dist. 11/04/18 0,05486 0,04783 EUR 12,82265%LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 09/04/18 0,03930 0,02915 EUR 25,83778% LU1420362409 Schroder ISF Global Multi Credit A Dist. Hedged 11/04/18 0,98523 0,74121 EUR 24,76745%LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 09/04/18 0,03520 0,02611 EUR 25,83778% LU1476609950 Schroder ISF Global Multi Credit B Dist. Hedged 11/04/18 0,40815 0,30706 EUR 24,76745%LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 09/04/18 0,04370 0,03241 EUR 25,83778% LU1420362581 Schroder ISF Global Multi Credit C Dist. Hedged 11/04/18 1,00017 0,75246 EUR 24,76745%LU0740037881 Fidelity Funds Global High Yield Y-MINCOME 09/04/18 0,02620 0,01971 USD 24,76761% LU0757360960 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 11/04/18 0,84371 0,65413 EUR 22,46975%LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 09/04/18 0,03170 0,02385 USD 24,76761% LU0879622024 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Dist. Hedged 11/04/18 0,43997 0,34111 SGD 22,46975%LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 09/04/18 0,03320 0,02491 USD 24,95824% LU0757361000 Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Dist. Hedged 11/04/18 0,82121 0,63669 EUR 22,46975%LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 09/04/18 0,03740 0,02807 EUR 24,95824% LU0757361182 Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dist. Hedged 11/04/18 0,81637 0,63294 EUR 22,46975%LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 09/04/18 0,02060 0,01793 EUR 12,95818% LU0908639247 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Dist. Hedged 11/04/18 1,02601 0,79547 CHF 22,46975%LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 09/04/18 0,00820 0,00714 EUR 12,95818% LU0879621992 Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Dist. 11/04/18 0,42761 0,33153 USD 22,46975%LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 09/04/18 0,02040 0,01776 USD 12,95818% LU0924044398 Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Dist. 11/04/18 0,34604 0,26829 USD 22,46975%LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 09/04/18 0,01890 0,01645 EUR 12,95818% LU0912259727 Schroder ISF Global Unconstrained Bond A Dist. Hedged 11/04/18 0,70890 0,56544 EUR 20,23685%LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 09/04/18 0,00630 0,00548 EUR 12,95818% LU0912260147 Schroder ISF Global Unconstrained Bond B Dist. Hedged 11/04/18 0,69167 0,55170 EUR 20,23685%LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 09/04/18 0,01900 0,01476 EUR 22,29438% LU0471239094 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 11/04/18 0,60319 0,46818 EUR 22,38200%LU0859966730 Fidelity Funds Global Strategic Bond A (Mdis hedged) 09/04/18 0,01840 0,01430 EUR 22,29438% LU0216291897 Schroder ISF Strategic Bond A Dist. 11/04/18 0,11975 0,09295 USD 22,38200%LU0859970500 Fidelity Funds Global Strategic Bond E (Mdis hedged) 09/04/18 0,01580 0,01279 USD 19,05288% LU0471239177 Schroder ISF Strategic Bond A1 Dist. 11/04/18 0,57623 0,44726 EUR 22,38200%LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 09/04/18 0,15830 0,11714 USD 26,00000% LU0471239334 Schroder ISF Strategic Bond B Dist. 11/04/18 0,57228 0,44419 EUR 22,38200%LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 09/04/18 0,14570 0,10782 USD 26,00000% LU1046236037 Schroder ISF Strategic Credit A Dist. Hedged 11/04/18 0,73919 0,54714 EUR 25,98110%LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 09/04/18 0,13160 0,09738 EUR 26,00000% LU1046236110 Schroder ISF Strategic Credit B Dist. Hedged 11/04/18 0,72488 0,53654 EUR 25,98110%LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 10/04/18 0,34080 0,25550 EUR 25,02800% LU0083284397 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. 11/04/18 0,08566 0,06612 USD 22,81265%LU1265342565 Aviva Investors Multi-Strategy Target Income IM 11/04/18 0,69000 0,51132 EUR 25,89510% LU0671503091 Schroder ISF US Dollar Bond A Dist. Hedged 11/04/18 0,89781 0,69300 EUR 22,81265%LU1196530882 AXA WF Asian Short Duration Bonds E Dist. Hedge 11/04/18 0,84000 0,62184 EUR 25,97138% LU0801193565 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. 11/04/18 0,16426 0,12679 USD 22,81265%LU1319658263 AXA WF US Short Duration High Yield Bonds I Hedged Quaterly LU0671503174 Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dist. Hedged 11/04/18 0,86619 0,66859 EUR 22,81265%LU1319659071 AXA WF US Short Duration High Yield Bonds ZI (Hedged) Dist. 11/04/18 0,91000 0,67366 EUR 25,97138% LU0671503257 Schroder ISF US Dollar Bond B Dist. Hedged 11/04/18 0,85014 0,65620 EUR 22,81265% 11/04/18 0,09500 0,07056 CNY 25,72226% LU1129997018 FTIF Franklin Asia Credit A (Mdis) 16/04/18 0,03300 0,02452 USD 25,71060% Quarterly 11/04/18 0,00860 0,00639 USD 25,72226% LU0800341132 FTIF Franklin Brazil Opportunities A (Qdis) 16/04/18 0,16000 0,13165 USD 17,72122%LU0955868137 Invesco Asia Balanced A Dist. (M) Hedged 11/04/18 0,03700 0,02748 USD 25,72226% LU0800341306 FTIF Franklin Brazil Opportunities N (Qdis) 16/04/18 0,15800 0,13000 USD 17,72122%LU0941602780 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile 11/04/18 0,04370 0,03313 USD 24,18768% LU1244551203 FTIF Franklin Diversified Balanced A (Qdis) 16/04/18 0,08000 0,06261 EUR 21,73331%LU0955864656 Invesco Asia Balanced A Dist. mensile-1 11/04/18 0,03730 0,02828 USD 24,18768% LU1244551385 FTIF Franklin Diversified Balanced I 16/04/18 0,08200 0,06418 EUR 21,73331%LU0717748056 Invesco Asian Bond A Dist. mensile 11/04/18 0,02380 0,02040 EUR 14,27561% LU1244550908 FTIF Franklin Diversified Conservative A (Qdis) 16/04/18 0,04900 0,03935 EUR 19,70237%LU0794790989 Invesco Asian Bond R Dist. mensile 11/04/18 0,03780 0,03240 USD 14,27561% LU1685367390 FTIF Franklin Diversified Conservative A (Qdis) - H1 16/04/18 0,05300 0,04256 USD 19,70237%LU0495688789 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. Hedged 11/04/18 0,02840 0,02435 EUR 14,27561% LU1244551039 FTIF Franklin Diversified Conservative I 16/04/18 0,05000 0,04015 EUR 19,70237%LU0275062080 Invesco Emerging Local Curr. Debt A Dist. mensile 11/04/18 0,02990 0,02563 USD 14,27561% LU0496363853 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 16/04/18 0,03200 0,02368 USD 25,99997%LU1075208303 Invesco Emerging Local Curr. Debt E Dist. Hedge 11/04/18 0,04190 0,03156 USD 24,67987% LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A (Mdis) 16/04/18 0,02100 0,01554 EUR 25,99997%LU0607522140 Invesco Emerging Local Curr. Debt R Dist. 11/04/18 0,02670 0,02011 EUR 24,67987% LU1098666016 FTIF Franklin European Dividend A (Mdis) 16/04/18 0,03500 0,02590 USD 26,00000%LU0607516332 Invesco Emerging Market Corp. Bond A Dist. mensile 11/04/18 0,03610 0,02719 USD 24,67987% LU1129998099 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 16/04/18 0,02400 0,01813 EUR 24,47692%LU1075208642 Invesco Emerging Market Corp. Bond E Dist. Hedge 11/04/18 0,01230 0,00920 EUR 25,22997% LU1129998412 FTIF Franklin European Income A (Mdis) 16/04/18 0,02400 0,01813 USD 24,47692%LU0607518460 Invesco Emerging Market Corp. Bond R Dist. 11/04/18 0,00470 0,00351 EUR 25,22997% LU1129998685 FTIF Franklin European Income I 16/04/18 0,02500 0,01888 EUR 24,47692%LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond A Dist. mensile 11/04/18 0,01150 0,00913 EUR 20,61149% LU1129998503 FTIF Franklin European Income N (Mdis) 16/04/18 0,02400 0,01813 EUR 24,47692%LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R Dist. 11/04/18 0,04200 0,03108 USD 26,00000% LU0231792887 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 16/04/18 0,00800 0,00642 USD 19,72827%LU0607522223 Invesco Funds Global Total Return (EUR) Bond R Dist. mensile 11/04/18 0,04300 0,03182 USD 26,00000% LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A (Mdis) 16/04/18 0,00600 0,00482 EUR 19,72827%LU1075212081 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile 11/04/18 0,02380 0,01766 USD 25,81711% LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N (Mdis) 16/04/18 0,00700 0,00562 EUR 19,72827%LU1097692070 Invesco Global Equity Income A Dist. mensile-1 11/04/18 0,02800 0,02077 USD 25,81711% LU1353033050 FTIF Franklin Flexible Alpha Bond A Dist./Hedged Euro 16/04/18 0,03400 0,02544 EUR 25,16400%LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/04/18 0,01770 0,01313 EUR 25,81711% LU0962741228 FTIF Franklin GCC Bond A (Mdis) 16/04/18 0,04300 0,03325 USD 22,68305%LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corp. BF A Dist. mensile 11/04/18 0,04940 0,03792 USD 23,23321% LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 16/04/18 0,01600 0,01313 EUR 17,91218%LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corp. BF E Dist. Hedge 11/04/18 0,04890 0,03754 USD 23,23321% LU0543369770 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A (Mdis) 16/04/18 0,01400 0,01149 USD 17,91218%LU0996661962 Invesco India Bond A Dist. mensile 11/04/18 0,04640 0,03562 EUR 23,23321% LU0909057910 FTIF Franklin Global Listed Infrastructure A (Qdis) 16/04/18 0,07300 0,05402 USD 26,00000%LU1252824740 Invesco India Bond A Fix 11/04/18 0,04600 0,03531 EUR 23,23321% LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A 16/04/18 0,03900 0,03005 EUR 22,94642%LU0996662424 Invesco India Bond E Dist. Hedge 11/04/18 0,04100 0,03073 EUR 25,04939% LU0909060542 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A (Qdis) 16/04/18 0,12500 0,09632 EUR 22,94642%LU0996662697 Invesco India Bond R Dist. mensile 11/04/18 0,05340 0,04005 USD 25,00766% LU1573966253 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income G (Qdis) 16/04/18 0,12200 0,09401 EUR 22,94642%LU1097692153 Invesco Pan European High Income A Dist. 11/04/18 0,04240 0,03138 USD 26,00000% LU1244549991 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income N (Qdis) 16/04/18 0,11100 0,08553 EUR 22,94642%IE00B01VQZ85 Invesco Series 2 Global High Income AM 11/04/18 0,31922 0,25535 EUR 20,00735% LU0229948244 FTIF Franklin Global Real Estate A (Qdis) 16/04/18 0,06400 0,04736 USD 26,00000%LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A Dist. mensile 11/04/18 0,03609 0,02887 USD 20,00735% LU0065014192 FTIF Franklin High Yield A (Mdis) 16/04/18 0,02900 0,02146 USD 25,99797%LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Dist. Hedged 11/04/18 0,50977 0,37723 EUR 26,00000% LU0152908892 FTIF Franklin High Yield I (Mdis) 16/04/18 0,04600 0,03404 USD 25,99797%LU1281941697 Schroder ISF Asian Bond Total Return Z Dist. 11/04/18 0,49818 0,36865 EUR 26,00000% LU0889566138 FTIF Franklin High Yield N (Mdis) 16/04/18 0,03900 0,02886 USD 25,99797%LU0955665376 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Dist. Hedged 11/04/18 0,49622 0,36720 EUR 26,00000% LU0098860793 FTIF Franklin Income A (Mdis) 16/04/18 0,04500 0,03336 USD 25,85980%LU1015429712 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A1 Dist. 11/04/18 0,04949 0,03662 USD 26,00000% LU0976567460 FTIF Franklin Income A (Mdis) - H1 16/04/18 0,03400 0,02521 EUR 25,85980%LU0955667075 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser B Dist. Hedged 11/04/18 0,04553 0,03370 USD 26,00000% LU1309513502 FTIF Franklin Income N 16/04/18 0,03500 0,02595 EUR 25,85980%LU0192582467 Schroder ISF Asian Equity Yield A Dist. 11/04/18 0,05607 0,04149 USD 26,00000% LU1212702937 FTIF Franklin Income N 16/04/18 0,03500 0,02595 USD 25,85980%LU0193968947 Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dist. 11/04/18 0,39594 0,32518 EUR 17,87165% LU1022657347 FTIF Franklin Income N (Mdis) - H1 16/04/18 0,03400 0,02521 EUR 25,85980%LU0192583275 Schroder ISF Asian Equity Yield C Dist.LU0953474524 Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dist. Hedged

Pag. 110 Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOLU1446804640 FTIF Franklin K2 Long Short Credit A (Mdis) 16/04/18 0,00600 0,00447 USD 25,45536% XS1642545690 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/19 06/04/2018 0,00513 0,003796 06/07/2018 0,00556LU0300737201 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 16/04/18 0,04000 0,03044 USD 23,89878% 06/04/2018 0,02958 0,021889 06/07/2018 0,03084LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) 16/04/18 0,03200 0,02435 EUR 23,89878% XS1642546078 VOLKSWAGEN LEASING Eur3m 07/21 06/04/2018 0,25 0,185 06/04/2019 0,25LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A (Mdis) - H1 16/04/18 0,03400 0,02587 EUR 23,89878% 07/04/2018 1,15039 0,851289 07/04/2019 2,33063LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N (Mdis) - H1 16/04/18 0,03300 0,02511 EUR 23,89878% XS1591674459 WESTPAC SEC NZ (LB) 0.25% 04/22 07/04/2018 2,875 2,1275 07/10/2018 2,875LU0029872446 FTIF Franklin U.S. Government A (Mdis) 16/04/18 0,01600 0,01184 USD 25,98115% 07/04/2018 3,- 2,625 07/10/2018 3,-LU0139222334 FTIF Franklin U.S. Government I (Mdis) 16/04/18 0,02100 0,01554 USD 25,98115% IT0005089336 B.IMI USD TF+TV 03/21 07/04/2018 2,- 1,48 07/04/2019 2,-LU0098867376 FTIF Franklin U.S. Government N (Mdis) 16/04/18 0,01100 0,00814 USD 25,98115% 07/04/2018 0,9375 0,820313 07/10/2018 0,9375LU0170467566 FTIF Franklin U.S. Low Duration A (Mdis) 16/04/18 0,01700 0,01312 USD 22,84362% USP1342SAC00 B.INTERNATIONAL PERU 5.75% 10/20 07/04/2018 0,9375 0,820313 07/10/2018 0,9375LU0229950067 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 16/04/18 0,05500 0,04674 USD 15,02624% 07/04/2018 1,0625 0,929688 07/10/2018 1,0625LU0260863377 FTIF Templeton Asian Bond A (Mdis) 16/04/18 0,04400 0,03739 EUR 15,02624% US105756BX78 BRAZIL 6.00% 04/26 07/04/2018 2,95 2,183 07/10/2018 2,95LU0260863534 FTIF Templeton Asian Bond I (Mdis) 16/04/18 0,04600 0,03909 EUR 15,02624% 08/04/2018 0 0 08/04/2019 0,-LU0229950810 FTIF Templeton Asian Bond N (Mdis) 16/04/18 0,05300 0,04504 USD 15,02624% DE000A1TNK86 DAIMLER AG 2.00% 04/20 08/04/2018 3,- 2,625 08/10/2018 3,-LU0608807946 FTIF Templeton Emerging Markets Balanced A (Qdis) 16/04/18 0,10700 0,08414 USD 21,36052% 08/04/2018 4,- 2,96 08/04/2019 4,-LU0441901922 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Mdis) 16/04/18 0,07600 0,06465 USD 14,93722% US459058DW08 IBRD USD 1.875% 10/19 08/04/2018 0,75 0,555 08/07/2018 0,75LU0152984307 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) 16/04/18 0,30300 0,25774 EUR 14,93722% 08/04/2018 6,5 4,81 08/04/2019 6,5LU0029876355 FTIF Templeton Emerging Markets Bond A (Qdis) 16/04/18 0,37000 0,31473 USD 14,93722% US459058ES86 IBRD USD 1.875% 10/22 08/04/2018 0,10381 0,076819 08/07/2018 0,10521LU0260869499 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Qdis) 16/04/18 0,29600 0,25179 USD 14,93722% 08/04/2018 3,- 2,625 08/04/2019 3,-LU0517465893 FTIF Templeton Emerging Markets Bond I (Qdis)-H1 16/04/18 0,19000 0,16162 GBP 14,93722% US45950VHX73 IFC USD 2.125% 04/26 08/04/2018 3,- 2,22 08/10/2018 3,-LU1129996044 FTIF Templeton Emerging Markets Bond N 16/04/18 0,06900 0,05869 USD 14,93722% 08/04/2018 6,25 4,625 08/04/2019 6,25LU0052756011 FTIF Templeton Global Balanced A (Qdis) 16/04/18 0,13000 0,09980 USD 23,22704% IT0005056244 INGLASS SPA 5.90% 10/21 08/04/2018 3,- 2,22 08/10/2018 3,-LU0029871042 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 16/04/18 0,10300 0,08714 USD 15,39907% 08/04/2018 1,168 0,86432 08/07/2018 1,168LU0152981543 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) 16/04/18 0,08200 0,06937 EUR 15,39907% DE0001141752 BOBL 03/02/17-08/04/22 0.00% 08/04/2018 4,- 2,96 08/04/2019 4,-LU0366770310 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 16/04/18 0,06300 0,05330 EUR 15,39907% 09/04/2018 1,625 1,2025 09/10/2018 1,625LU0808757545 FTIF Templeton Global Bond A (Mdis) - H1 16/04/18 0,59100 0,49999 CNH 15,39907% AU3CB0161123 COUNCIL OF EUROPE 6.00% 10/20 09/04/2018 3,- 2,22 09/04/2019 3,-LU0260864938 FTIF Templeton Global Bond I (Mdis) 16/04/18 0,07000 0,05922 EUR 15,39907% 09/04/2018 0,42525 0,314685LU0672653788 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) 16/04/18 0,05400 0,04568 USD 15,39907% XS1212617663 DAIMLER AG NZD 4.00% 04/19 09/04/2018 0,- 0,-LU0366773173 FTIF Templeton Global Bond N (Mdis) - H1 16/04/18 0,07300 0,06176 EUR 15,39907% 09/04/2018 1,25 0,925LU0211328371 FTIF Templeton Global Equity Income A (Qdis) 16/04/18 0,03100 0,02294 USD 26,00000% XS0461387168 DEUTSCHE B.(LB) USDLibor3m 07/25 09/04/2018 0,779 0,57646LU1212703158 FTIF Templeton Global Equity Income N 16/04/18 0,02900 0,02146 USD 26,00000% 09/04/2018 0,- 0,-LU0300741062 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 16/04/18 0,05800 0,04588 USD 20,88884% XS0423048247 DEUTSCHE TELEKOM INT 6.50% 04/22 09/04/2018 1,5 1,11LU0300744165 FTIF Templeton Global High Yield A (Mdis) 16/04/18 0,04600 0,03639 EUR 20,88884% 09/04/2018 4,- 2,96LU0211326839 FTIF Templeton Global Income A (Qdis) 16/04/18 0,12400 0,09585 USD 22,69835% NL0009062215 RBS Flip (trasformato) 10/19 09/04/2018 1,75 1,295LU1022656968 FTIF Templeton Global Income A (Qdis) - H1 16/04/18 0,08400 0,06493 EUR 22,69835% 09/04/2018 3,875 2,8675LU1022657008 FTIF Templeton Global Income N (Qdis) H1 16/04/18 0,08300 0,06416 EUR 22,69835% SI0002103388 REP. OF SLOVENIA 3.00% 04/21 09/04/2018 0,58098 0,429925LU0170475585 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 16/04/18 0,10400 0,08840 USD 15,00362% 09/04/2018 1,35 0,999LU0234926953 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) 16/04/18 0,08300 0,07055 EUR 15,00362% IT0004964612 SUDCOMMERCI PWCenter 6.00 10/18 09/04/2018 2,0625 1,52625LU0808758352 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 16/04/18 0,70100 0,59582 CNH 15,00362% 09/04/2018 0,24 0,1776LU0366773504 FTIF Templeton Global Total Return A (Mdis) - H1 16/04/18 0,06400 0,05440 EUR 15,00362% FR0010745976 SUEZ ENVIRON. SA 6.25% 04/19 09/04/2018 1,5 1,11LU0260865075 FTIF Templeton Global Total Return I (Mdis) 16/04/18 0,08300 0,07055 EUR 15,00362% 09/04/2018 1,3 0,962LU0366773256 FTIF Templeton Global Total Return N (Mdis) - H1 16/04/18 0,07500 0,06375 EUR 15,00362% IT0004842370 UBI LT2 6.00% 10/19 09/04/2018 7,- 5,18 09/04/2018 0,625 0,4625 IT0004841778 UBI Euribor3m LT2 TF+TV 10/19 09/04/2018 0,04275 0,031635 09/04/2018 2,3435 1,73419 XS0500331557 UBS AG (LB) Covered 4.00% 04/22 09/04/2018 6,934 5,13116 09/04/2018 2,4375 2,132813 AU3CB0228708 ABN AMRO NV AUD 3.25% 03/20 10/04/2018 4,625 3,4225 10/04/2018 1,575 1,1655 XS1214673722 ARCELORMITTAL 3.00% 04/21 10/04/2018 1,975 1,4615 10/04/2018 1,5 1,11 XS1214673565 ARCELORMITTAL Euribor3m 04/18 10/04/2018 3,625 2,6825 10/04/2018 0,6875 0,601563 IT0005001372 B.IMI Opz. digitale TF+TV 04/18 10/04/2018 0,48 0,3552 10/04/2018 0,42 0,3108 XS1198677897 BANK OF IRELAND 1.25% 04/20 10/04/2018 4,1 3,034 09/04/2019 1,25 10/04/2018 3,5 2,59 09/10/2018 0,779 XS1215863637 BNP PARIBAS CNY T2 1.558% 04/25 10/04/2018 0,614 0,53725 09/04/2019 0,- 10/04/2018 6,- 4,44 09/04/2019 1,5 DE0001141737 BOBL 05/02/16-09/04/21 0.00% 11/04/2018 0,75 0,555 09/04/2019 4,- 11/04/2018 1,- 0,74 09/04/2019 1,75 IT0005105488 C.D.PRESTITI 1.50% 04/25 11/04/2018 1,4 1,036 09/04/2019 3,875 11/04/2018 0,2 0,175 09/07/2018 0,74585 XS0499243300 CARREFOUR SA Protect 4.00% 04/20 11/04/2018 0,2 0,175 09/10/2018 1,35 11/04/2018 0,375 0,2775 09/10/2018 2,0625 FR0011842939 ESSILOR INT. CGO 1.75% 04/21 11/04/2018 0,05525 0,040885 09/07/2018 0,24 11/04/2018 0,39416 0,291678 09/04/2019 1,5 XS0500397905 FRANCE TELECOM 3.875% 04/20 11/04/2018 0,5 0,37 09/04/2019 1,3 11/04/2018 1,- 0,74 US36967FAA93 GE CAPITAL CO USDLibor3m 01/20 11/04/2018 2,5 1,85 09/04/2019 0,625 11/04/2018 2,08225 1,540865 09/07/2018 0,04348 US369604BD45 GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 10/22 11/04/2018 0,875 0,6475 09/07/2018 2,345 11/04/2018 1,62055 1,199207 US369604BF92 GENERAL ELECTRIC CO 4.125% 10/42 11/04/2018 6,625 4,9025 09/10/2018 2,4375 11/04/2018 0,33 0,2442 IT0005001315 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/19 11/04/2018 0,775 0,5735 10/10/2018 1,575 11/04/2018 1,05 0,777 10/10/2018 1,975 IT0005002131 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 04/20 12/04/2018 0,5 0,37 10/04/2019 1,5 12/04/2018 0,33067 0,244696 10/10/2018 3,625 TABELLA DEI DIVIDENDI ETF IT0005002339 INTESA/S.PAOLO TF+Eurib3m 04/20 12/04/2018 11,- 8,14 12/04/2018 0,5 0,4375 Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato) XS0979312914 KFW ZAR 7.00% 04/18 12/04/2018 0,25 0,185 12/04/2018 0,49875 0,369075 XS1485532896 KONINKLIJKE KPN NV 0.625% 04/25 12/04/2018 4,25 3,145 12/04/2018 3,75 2,775 XS1304487710 LLOYDS TSB BANK PLC Eur3m 10/18 12/04/2018 4,625 3,4225 12/04/2018 1,5 1,11CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO LORDO NETTO VAL ALIQUOTA EQ NL0009487453 RBS TF+RF 07/25 13/04/2018 1,- 0,74 13/04/2018 8,65 6,401IE00B3Y8D011 CFS db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF 1D 09/04/18 0,07200 0,05494 EUR 23,68923% XS0356705219 RBS 6.934% 04/18 13/04/2018 0,25 0,21875 0,11087 13/04/2018 1,175 0,8695IE00BYTRMY76 db x-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) 1D 09/04/18 0,12700 US900123CK49 TURKEY USD 4.875% 10/26 13/04/2018 2,375 1,7575 EUR 12,59366% 13/04/2018 2,475 1,8315EUR 12,69987% 0,41980 XS0914258586 ABN AMRO NV AUD 4.625% 04/18 13/04/2018 2,625 1,9425 13/04/2018 1,8125 1,34125LU1399300455 db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR) 2D 09/04/18 0,97080 0,84854 18/04/18 USN0280EAR64 AIRBUS GROUP BV 3.15% 04/27 13/04/2018 7.5 6,5625 13/04/2018 1,0625 0,929688IE00BD4DX952 CFS db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) 1D 18/04/18 USD 15,03618% USN0280EAS48 AIRBUS GROUP BV 3.95% 04/47 13/04/2018 1,- 0,74 EUR 21,54744% 13/04/2018 0,75 0,5550,35316 USD 15,87425% EUR 13,00574% XS1392459381 C.SUISSE LONDON 1.50% 04/26 13/04/2018 1,46 1,0804 0,14419 14/04/2018 0,243 0,17982IE00BD4DXB77 CFS db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) 2D - EUR Hedged XS0357124618 GOLDMAN SACHS G GBP 7.25% 04/28 14/04/2018 1,25 0,925 USD 12,59366% 14/04/2018 2,- 1,750,15680 0,13191 EUR 15,87425% EUR 15,77926% US459058DN09 IBRD USD 1.375% 04/18 14/04/2018 1,- 0,875 EUR 13,22495% 14/04/2018 0,375 0,328125LU0942970103 db x-trackers II Barclays Global Aggr. Bond UCITS ETF 1D 18/04/18 0,65970 0,56051 EUR 12,60054% IT0004898265 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 04/18 14/04/2018 0,08 0,0592 EUR 12,73437% 14/04/2018 4,125 3,0525LU1109942653 db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D 18/04/18 0,85160 0,66810 GBP 14,59948% IT0004931264 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/18 14/04/2018 2,375 1,7575 10/07/2018 0,42 14/04/2018 3,625 3,171875 10/04/2019 4,5LU0690964092 db x-trackers II Global Sovereign UCITS ETF D1 18/04/18 1,38260 1,20278 IT0004898273 INTESA/S.PAOLO Step-up 04/19 14/04/2018 5,09692 4,459805 10/10/2018 3,5 14/04/2018 2,4375 2,132813 10/10/2018 0,615LU1094612022 db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR) 1D 18/04/18 0,16700 IT0005010480 IPI SPA 7.00% 04/21 14/04/2018 4,75 3,515 10/04/2019 6,- 14/04/2018 2,125 1,859375 11/10/2018 0,75USD 13,65774% XS0229808315 REP. OF AUSTRIA CmsSpread 10/25 15/04/2018 6,- 4,44 11/10/2018 1,- 15/04/2018 2,25 1,96875 11/10/2018 1,4LU0429459356 db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1D 18/04/18 2,86310 2,50253 IT0005012247 TESMEC SPA 6.00% 04/21 15/04/2018 1,3 0,962 11/10/2018 0,2 15/04/2018 1,25 0,925 11/10/2018 0,2LU1109939865 db x-trackers II iBoxx EUR HY Bond 1-3 UCITS ETF 1D 18/04/18 0,12980 0,10932 USU09513GK95 BMW US CAPITAL 1.50% 04/19 15/04/2018 3,625 2,6825 11/04/2019 0,375 15/04/2018 1,5 1,11 11/07/2018 0,05586LU0962078753 db x-trackers II iBoxx Global Infl. linked UCITS ETF 1D 18/04/18 1,31150 1,13805 USU09513GL78 BMW US CAPITAL 2.00% 04/21 15/04/2018 0,75 0,555 11/07/2018 0,41417 15/04/2018 0,125 0,0925 11/04/2019 0,5LU0643975591 db x-trackers II iBoxx Sov. Eurozone UCITS ETF 4% D 18/04/18 1,21020 1,05771 USU09513GM51 BMW US CAPITAL 2.80% 04/26 15/04/2018 2,125 1,5725 11/04/2019 1,- 15/04/2018 0,05 0,04375 11/04/2019 2,5LU0613540185 db x-trackers II ITA GOVT BOND UCITS ETF DR 18/04/18 0,38600 0,33685 IT0005174906 BTPi 11/04/16-24 0.40% (FOI) 15/04/2018 0,325 0,284375 11/07/2018 2,10539 15/04/2018 0,15 0,13125 11/07/2018 0,88472LU0321464652 db x-trackers II Sterling Cash UCITS ETF 1D 18/04/18 1,11740 0,95427 IT0005174898 BTPi 11/04/16-24 CUM 0.40% (FOI) 11/04/2019 1,625 PROSPETTO DELLE CEDOLE XS1392459209 C.SUISSE LONDON 0.375% 04/19 11/07/2018 N/A 11/07/2018 0,775 XS1319814817 FEDEX CORP Euribor3m 04/19 11/07/2018 1,05 12/07/2018 0,58476CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO XS0373858082 INTESA/S.PAOLO 470a CMS10a 07/23 12/07/2018 0,391055 12/04/2019 11,- 03/04/2018 0,875 0,6475 03/04/2019 0,875 XS1391589626 LLOYDS TSB BANK Cov. 0.50% 04/23 12/04/2019 0,5 03/04/2018 5,- 3,7 03/04/2019 5,- 12/07/2018 0,25278XS1589881785 BMW FINANCE NV 0.875% 04/25 03/04/2018 7,625 5,6425 XS1595814465 NED.WATERSCHAPSBANK 1.00% 04/25 12/07/2018 0,5645 03/04/2018 0,5625 0,41625 12/04/2019 4,25XS1147502048 BNP PARIBAS NZD 5.00% 04/20 03/04/2018 1,1875 0,87875 XS1214547777 PRYSMIAN SPA 2.50% 04/22 12/04/2019 3,75 03/04/2018 0,625 0,4625 12/04/2019 4,625XS0355738799 CITIGROUP INC 7.625% 04/18 03/04/2018 1,5 1,11 NL0009289313 RBS NV RF 01/20 12/04/2019 1,5 03/04/2018 3,375 2,953125 13/04/2019 1,-XS0461383845 DEUTSCHE BANK AG EUR TF+TV 03/27 03/04/2018 5,75 5,03125 03/07/2018 0,5625 NL0009289321 RBS NV TF+Euribor3m 01/20 03/04/2018 4,625 3,4225 03/07/2018 1,1875XS0461383258 DEUTSCHE BANK AG USD TF+TV 07/27 03/04/2018 0,17 0,1258 03/04/2019 0,625 FR0013250693 RCI BANQUE 1.625% 04/25 03/04/2018 0,296 0,21904 03/04/2019 1,5XS1382792197 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 04/23 03/04/2018 0,296 0,21904 03/04/2019 3,375 XS0357891208 UBS AG (LB) GBP 6.625% 04/18 03/04/2018 4,375 3,2375XS1382791975 DEUTSCHE TELEKOM INT 1.50% 04/28 03/04/2018 1,75 1,295 IT0005217606 UNICREDIT Euribor3m 10/23 03/04/2018 0,42357 0,313442EU000A1G0AT6 EFSF 3.375% 04/37 03/04/2018 4,25 3,145 XS1377799355 UNICREDIT BANK AG GBP 04/26 03/04/2018 0,2042 0,151108XS0877809375 EIB TRY 5.75% 04/18 03/04/2018 1,02274 0,756828 XS1377769879 UNICREDIT BANK AG USD 04/26 04/04/2018 2,5 1,85XS0767815599 GLENCORE FINANCE 4.125% 04/18 04/04/2018 2,25 1,665 IT0005216038 B.IMI USDLibor3m 10/21 04/04/2018 5,- 3,7IT0005025348 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 07/19 04/04/2018 0,04275 0,037406 03/07/2018 0,17 XS1385360505 BNP PARIBAS ARB. GBP TF+TV 04/26 04/04/2018 0,75 0,65625 02/07/2018 0,29275IT0004892425 MEDIOBANCA MB14 TF+Eurib3m 04/19 04/04/2018 2,75 2,40625 02/07/2018 0,29275 IT0006734344 BNP PARIBAS ARBITR. 11.00% 04/19 04/04/2018 3,25 2,84375IT0004998172 MEDIOBANCA MB35 51a TF+TV 04/22 04/04/2018 3,75 3,28125 DE0001141695 BOBL 12/04/14-19 0.50% 04/04/2018 1,125 0,984375XS0909468117 NATIONAL AUSTRALIA 4.375% 04/18 04/04/2018 1,875 1,640625 IT0005239253 MEDIOBANCA 81a Euribor3m 01/23 04/04/2018 2,875 2,515625USF48957AB45 RCI BANQUE 3.50% 04/18 04/04/2018 3,375 2,953125 IT0005239261 MEDIOBANCA 82a GBPLibor3m 01/23 04/04/2018 3,375 2,953125XS1073712066 SG ISSUER SA TV 10/19 04/04/2018 1,5 1,3125 03/07/2018 0,577 XS0250729109 SANTANDER UK Ext. 4.25% 04/21 04/04/2018 1,65 1,221XS0910540607 TORONTO DOMINION B. 4.25% 04/18 04/04/2018 2,75 2,035 02/07/2018 0,23025 XS1596778263 UNICREDIT 3.75% 04/22 04/04/2018 1,- 0,74 02/07/2018 1,0115XS1082839553 TOTAL CAPITAL INT GBPLib3m 07/19 04/04/2018 0,75 0,555 04/10/2018 2,5 XS1596778008 UNICREDIT 4.625% 04/27 04/04/2018 0,771 0,57054 04/10/2018 2,25XS1647816823 UNITED GROUP BV Euribor3m 07/23 04/04/2018 0,05058 0,037429 XS1596727609 VOLKSWAGEN SERV. 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OF SOUTH AFRICA 4.875 04/26XS1692347526 VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04/24 IT0005009524 TIP SPA 4.75% 04/20XS1050917373 VOLKSWAGEN LEASING 2.125% 04/22 US900123CJ75 TURKEY USD 4.25% 04/26XS1589206389 DAVIDE CAMPARI 1.768% 04/22 FR0010746008 AUCHAN Protect 6.00% 04/19XS1589186920 DAVIDE CAMPARI 2.165% 04/24 AU3TB0000036 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/20US345397XN89 FORD MOTOR CREDIT C 2.551% 10/18 IT0005012312 B.CO DESIO 2.60% 04/21US459058ER04 IBRD USD 1.00% 10/18 IT0005009383 B.CO DESIO LAZIO Step-up 04/19XS0909787565 RABOBANK AUSTRALIA 4.625% 04/19 US638585AP43 BANK OF AMERICA CO. 7.25% 10/25XS0613145712 ABN AMRO NV Covered 4.25% 04/21 XS0873878283 BK NEDERLANDSE GEMEE 1.50% 04/20FR0011462571 AUCHAN 2.25% 04/23 XS1396261338 BMW FINANCE NV 0.75% 04/24XS0356838952 GENERAL ELEC CAP COR 8.50% 04/18 XS1396260520 BMW FINANCE NV 0.125% 04/20XS0911691003 HEINEKEN NV 2.00% 04/21 US05579T5G71 BNP PARIBAS USD 4.25% 10/24FR0011033232 LVMH MOET-HENNESSY 4.00% 04/18 IT0005177271 BTP 15/04/16-19 0.10%IT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19 IT0005215246 BTP 15/09/16-15/10/23 0.65%XS1135276332 SHELL INT.FIN. BV 1.00% 04/22 IT0005139099 BTP 15/10/15-18 0.30%

13 aprile 2018 - n. 7 Bollettino delle Estrazioni Pag. 111CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDO CODICE ISIN DESCRIZIONE SCADENZA LORDO NETTO SUCCESSIVA LORDOIT0005217929 BTP 15/10/16-19 0.05% 15/04/2018 0,025 0,021875 15/10/2018 0,025 XS1218969746 ABN AMRO NV Covered 1.425% 04/45 17/04/2018 1,425 1,0545 17/04/2019 1,425 15/04/2018 0,1 0,0875 15/10/2018 0,1 17/04/2018 0,19275 0,142635 17/07/2018 N/AIT0005285041 BTP 15/10/17-20 0.20% 15/04/2018 0,675 0,590625 15/10/2018 0,675 IT0005124927 B.CO POPOLARE 521a Eurib3m 07/20 17/04/2018 0,- 0,- 17/04/2019 0,- 15/04/2018 0,367 0,321125 17/04/2018 0,- 0,- 17/10/2018 N/AIT0005086886 BTP 16/02/15-15/04/22 1.35% 15/04/2018 0,418 0,36575 DE0001141711 BOBL 23/01/15-17/04/20 0.00% 17/04/2018 3,625 2,6825 15/04/2018 0,342 0,29925 17/04/2018 4,875 3,6075IT0004716319 CCTeu 15/04/11-18 (1.00 AT) 15/04/2018 3,75 2,775 IT0006596909 COUNCIL OF EUROPE Flip 10/25 17/04/2018 2,6 1,924 15/04/2018 7,375 6,453125 17/04/2018 2,625 1,9425IT0005252520 CCTeu 15/04/17-10/24 (1.10 AT) 15/04/2018 2,625 1,9425 15/10/2018 N/A XS0842659343 ENEL FINANCE INT. 3.625% 04/18 17/04/2018 2,325 1,7205 15/04/2018 5,- 4,375 15/10/2018 N/A 17/04/2018 0,18025 0,133385IT0005311508 CCTeu 15/10/17-04/25 (0.95 AT) 15/04/2018 5,5 4,8125 15/10/2018 3,75 XS0842659426 ENEL FINANCE INT. 4.875% 04/23 17/04/2018 3,- 2,22 17/04/2019 4,875 15/04/2018 3,5 3,0625 15/04/2019 7,375 17/04/2018 5,125 3,7925 17/10/2018 2,6XS1498935391 DEA FINANCE SA 7.50% 10/22 15/04/2018 4,- 3,5 15/04/2019 2,625 IT0005058430 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 17/04/2018 4,75 4,15625 17/04/2019 2,625 15/04/2018 4,625 4,046875 15/04/2019 5,- 17/04/2018 1,75 1,295 17/10/2018 2,325XS1090177442 EBRD IDR 7.375% 04/19 15/04/2018 1,5 1,3125 15/04/2019 5,5 XS1057487875 FCA CAPITAL PLC 2.625% 04/19 18/04/2018 2,4 1,776 17/07/2018 N/A 15/04/2018 0,125 0,109375 15/04/2019 3,5 18/04/2018 0,25 0,185 17/04/2019 3,-XS1057345651 EDP FINANCE BV 2.625% 04/19 15/04/2018 1,25 1,09375 15/04/2019 4,- US36962G5J92 GENERAL ELEC CAP COR 4.65% 10/21 18/04/2018 0,14275 0,105635 17/04/2019 5,125 15/04/2018 0,9375 0,820313 15/04/2019 4,625 18/04/2018 5,441 4,02634 17/04/2019 4,75XS0096499057 EIB 5% 04/39 15/04/2018 1,0625 0,929688 15/04/2019 1,5 XS1057822766 INTESA/S.PAOLO 774a Eur3m 04/19 18/04/2018 0,65025 0,481185 17/04/2019 1,75 15/04/2018 1,25 1,09375 15/04/2019 0,125 18/04/2018 2,- 1,48 18/10/2018 2,4XS0110373569 EIB 5.5% 04/25 15/04/2018 3,1875 2,35875 15/10/2018 1,25 XS0890631913 PALLADIUM SEC. 112a CMS10a 04/23 18/04/2018 5,75 4,255 18/07/2018 N/A 15/04/2018 2,- 1,75 15/10/2018 0,9375 18/04/2018 0,93852 0,694505XS0755873253 EIB 3.50% 04/27 15/04/2018 3,375 2,953125 15/10/2018 1,0625 XS1109354982 RABOBANK NEDERLAND 5.125% 04/20 18/04/2018 4,5 3,9375 15/04/2018 1,5 1,3125 15/10/2018 1,25 18/04/2018 0,5 0,37XS0505157965 EIB 4.00% 04/30 15/04/2018 3,5 3,0625 15/10/2018 3,1875 GR0114028534 REP. OF GREECE 4.75% 04/19 19/04/2018 3,22 2,3828 15/04/2018 3,5 2,59 15/04/2019 2,- 19/04/2018 2,3125 1,71125XS0196448129 EIB 4.625% 04/20 15/04/2018 0,375 0,328125 15/04/2019 3,375 XS1219421861 VOLKSWAGEN SERV. NV 1.75% 04/20 19/04/2018 2,3 1,702 15/04/2018 3,3125 2,45125 15/04/2019 1,5 19/04/2018 7,2 5,328XS1044744032 EIB EUR 1.50% 04/21 15/04/2018 0,875 0,765625 15/04/2019 3,5 US00084DAL47 ABN AMRO NV USD 4.80% 04/26 19/04/2018 6,5 4,81 15/04/2018 2,75 2,035 15/04/2019 3,5 19/04/2018 0,13775 0,101935XS1207449684 EIB EUR 0.125% 15/25 15/04/2018 3,75 2,775 IT0004953821 B.IMI Euribor3m Digital 10/19 19/04/2018 0,25 0,185 15/04/2018 3,5 2,59 19/04/2018 0,09403 0,082276US298785GL42 EIB USD 2.50% 04/21 15/04/2018 2,25 1,96875 XS0354181058 BNP PARIBAS Euribor3m LT2 04/18 19/04/2018 0,875 0,765625 15/04/2018 2,75 2,40625 19/04/2018 0,1555 0,11507XS0821238226 EIB USD 1.875% 10/19 15/04/2018 4,1 3,5875 BE0934300931 ENI FIN.INT. SA 5.441% 04/28 19/04/2018 0,4375 0,32375 18/04/2019 5,441 15/04/2018 3,85 3,36875 19/04/2018 6,125 4,5325US298785GP55 EIB USD 2.125% 10/21 15/04/2018 0,- 0,- XS0918758458 INTESA/S.PAOLO 708a Eur3m 04/18 19/04/2018 0,75 0,555 15/04/2018 4,2 3,675 20/04/2018 1,- 0,74US298785GQ39 EIB USD Green 2.50% 10/24 15/04/2018 2,5625 2,242188 DE000A1R07P5 LINDE AG 2.00% 04/23 20/04/2018 0,625 0,4625 18/04/2019 2,- 15/04/2018 2,5625 2,242188 20/04/2018 3,75 2,775 18/04/2019 5,75IT0005104713 FERRARINI SPA 6.375% 04/20 15/04/2018 2,875 2,1275 IT0004917842 MEDIOBANCA Carattere 5.75% 04/23 20/04/2018 0,25 0,21875 18/07/2018 N/A 15/04/2018 0,58025 0,429385 20/04/2018 0,25 0,21875 18/04/2019 4,5FI4000079041 FINLAND 04/02/14-15/04/24 2.00% 15/04/2018 0,5 0,4375 US71654QBK76 PETROLEOS MEXICANOS USD3m 07/18 20/04/2018 5,4 3,996 18/07/2018 0,5 15/04/2018 4,25 3,145 20/04/2018 3,25 2,405 19/04/2019 3,22FI4000010848 FINLAND 16/03/10-15/04/20 3.375% 16/04/2018 2,75 2,035 IE0034074488 REPUBLIC OF IRELAND 4.50% 04/20 20/04/2018 0,30637 0,226714 19/10/2018 2,3125 16/04/2018 1,5 1,11 20/04/2018 0,33538 0,248181FI4000062625 FINLAND 16/04/13-15/04/23 1.50% 16/04/2018 0,41775 0,309135 IT0005273187 UNICREDIT 03a TF+Eurib3m 07/25 20/04/2018 0,75 0,555 16/04/2018 0,19275 0,142635 20/04/2018 3,125 2,3125FI4000020961 FINLAND 22/02/11-15/04/21 3.50% 16/04/2018 0,19275 0,142635 XS0773649438 ABN AMRO NV Covered 3.22% 04/27 20/04/2018 0,625 0,4625 16/04/2018 0,25 0,185 20/04/2018 2,75 2,035XS0981438582 GAS NATURAL FENOSA 3.50% 04/21 16/04/2018 4,774 3,53276 XS1700709683 ASR NEDERLAND NV TF+TV 17/Pe 20/04/2018 0,5 0,4375 16/04/2018 0,01795 0,013283 20/04/2018 3,65 3,19375US912828K254 GOVT 15/04/15-18 0.75% 16/04/2018 0,03025 0,022385 IT0004918402 B.IMI Collezione CHF 2.30% 04/18 20/04/2018 0,62375 0,461575 16/04/2018 4,875 3,6075 20/04/2018 5,02 3,7148XS1046702293 GRUPO ISOLUX CORSAN 6.625% 03/21 16/04/2018 0,7 0,518 15/10/2018 3,3125 XS1583935140 C.SUISSE AG RUB 7.20% 04/19 21/04/2018 1,375 1,0175 19/04/2019 7,2 16/04/2018 0,63038 0,466481 15/10/2018 0,875 21/04/2018 1,375 1,203125 19/04/2019 6,5US4581X0CH92 IADB USD 1.75% 10/19 16/04/2018 0,05586 0,041336 15/04/2019 2,75 XS1583933954 C.SUISSE LONDON MXN 6.50% 04/20 21/04/2018 1,375 1,203125 19/07/2018 N/A 16/04/2018 0,875 0,765625 15/10/2018 3,75 21/04/2018 1,625 1,421875 19/04/2019 0,25IT0005010761 ISP exPOPVI 778a 2.75% 04/19 16/04/2018 4,25 3,71875 15/10/2018 3,5 XS1301773799 CARREFOUR BANQUE Euribor3m 10/19 21/04/2018 1,625 1,421875 16/04/2018 0,01289 0,011279 15/10/2018 2,25 21/04/2018 1,625 1,421875XS0422704071 LLOYDS TSB BANK PLC 7.50% 04/24 16/04/2018 0,- 0,- 15/10/2018 2,75 XS1396830058 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.25% 04/21 21/04/2018 1,875 1,640625 16/04/2018 4,125 3,609375 15/04/2019 4,1 21/04/2018 2,25 1,96875XS1504057008 N&W GLOBAL V. SPA 7.00% 10/23 16/04/2018 0,15503 0,135651 15/04/2019 3,85 EU000A1G0AL3 EFSF Euribor6m 04/18 21/04/2018 2,375 2,078125 16/04/2018 1,14913 0,850356 15/07/2018 N/A 21/04/2018 2,75 2,40625NZGOVDT427C1 NEW ZEALAND 4.50% 04/27 16/04/2018 15,75 11,655 15/04/2019 4,2 US459058FF56 IBRD USD 1.75% 04/23 21/04/2018 5,- 3,7 19/10/2018 0,875 16/04/2018 0,56408 0,417419 15/10/2018 2,5625 21/04/2018 4,- 2,96 19/07/2018 N/ANZGOVDT423C0 NEW ZEALAND 5.50% 04/23 16/04/2018 0,511 0,37814 15/10/2018 2,5625 XS1599167589 INTESA/S.PAOLO Eur3m 04/22 21/04/2018 2,35 1,739 16/04/2018 0,5 0,4375 15/04/2019 2,875 21/04/2018 2,- 1,48PTOTE5OE0007 PORTGL 22/03/06-37 4.10% 16/04/2018 0,7 0,518 15/07/2018 N/A US500769GY46 KFW USD 0.875% 04/18 21/04/2018 1,125 0,8325 16/04/2018 0,44 0,3256 15/10/2018 0,5 21/04/2018 0,9375 0,820313PTOTEYOE0007 PORTGL 23/02/05-21 3.85% 16/04/2018 0,44527 0,3295 15/04/2019 4,25 XS0618847775 UNICREDIT 450a LT2 6.125% 04/21 21/04/2018 4,0625 3,00625 19/04/2019 6,125 16/04/2018 1,375 1,0175 16/04/2019 2,75 21/04/2018 5,- 3,7 19/07/2018 0,75GB00B6HZ2257 RBS Obiettivo 8% 07/21 16/04/2018 2,875 2,1275 IT0005261117 UNICREDIT 02a TF+USDLib3m 07/23 21/04/2018 2,5625 2,242188 20/04/2019 1,- 16/04/2018 0,97577 0,72207 21/04/2018 5,875 5,140625 20/04/2019 0,625XS0210314299 REP. OF POLAND 4.20% 04/20 16/04/2018 1,375 1,0175 DE000A1ZZ028 BMW US CAPITAL 1.00% 04/27 21/04/2018 1,71 1,2654 20/04/2019 3,75 16/04/2018 0,0685 0,05069 21/04/2018 1,5 1,11 20/10/2018 N/AXS1085735899 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 16/04/2018 0,- 0,- DE000A1ZZ010 BMW US CAPITAL 0.625% 04/22 21/04/2018 5,- 3,7 20/10/2018 N/A 20/04/2019 5,4XS1085738729 REP. OF PORTUGAL 5.125% 10/24 FR0010887133 BNP PARIBAS Covered 3.75% 04/20 20/04/2019 3,25 22/10/2018 N/AXS0765295828 TEVA PHARMACEUTICAL 2.875% 04/19 IT0005105843 BTPi 20/04/15-23 0.50% (FOI) 20/07/2018 N/A 20/10/2018 0,75IT0004917917 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 IT0005105835 BTPi 20/04/15-23 CUM 0.50% (FOI)US912828T594 US TREASURY NOTE 1.00% 10/19 IT0005105884 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20XS1218336037 WESTPAC SEC NZ 4.25% 04/20 XS1561100600 GOLDMAN SACHS FIN TF+TV 04/27XS1057481084 ALLIED IRISH PLC 2.75% 04/19 XS1123369073 INTESA/S.PAOLO Eur6m 10/21IT0004907975 B.CO DESIO 3.00% 04/18 XS1016945005 INTESA/S.PAOLO 754a Eur3m 01/20IT0005136335 B.CO DESIO Euribor3m T2 10/21 16/07/2018 N/A US500769GP39 KFW USD 1.50% 04/20 16/07/2018 N/AIT0005124901 B.CO POPOLARE 520a Eurib3m 07/20 16/07/2018 N/A XS0619263485 KFW USD 3.125% 04/18 16/05/2018 N/AIT0005142614 B.CO POPOLARE 536a Eurib3m 10/20 16/10/2018 N/A XS1219428957 LLOYDS TSB BANK PLC 0.625% 04/20 20/04/2019 0,625 16/07/2018 N/A 20/10/2018 2,75IT0006715400 BARCLAYS BANK 31a Eurib3m 06/19 16/07/2018 N/A NL0009054907 RBS NV 5.50% 04/19 20/04/2019 0,5 16/04/2019 4,875 20/04/2019 3,65IT0006714395 BARCLAYS BANK PLC TF+RF 04/21 16/07/2018 0,7 AT0000A1VGK0 REP. OF AUSTRIA 0.50% 04/27 16/07/2018 N/AXS1167154654 BNP PARIBAS Euribor3m 01/20 16/07/2018 N/A AT0000A0N9A0 REP. OF AUSTRIA 3.65% 04/22XS1121919333 C.SUISSE LONDON Euribor3m 10/19 IT0004806748 UNICREDIT 9a TF+Eurib3m 04/18XS0502286908 CEZ AS 4.875% 04/25 IT0004806730 UNICREDIT 10a Step-up 04/18FR0012891992 CREDIT AGRICOLE 2.80% 10/25 DE000A180B80 ALLIANZ FIN. II BV 1.375% 04/31 21/04/2019 1,375 21/10/2018 1,375US22532MAN20 CREDIT AGRICOLE LB USD3m 04/19 AU3TB0000143 AUSTRALIA COMM. 2.75% 04/24 21/10/2018 1,375 21/10/2018 1,625DE000DB7XHM0 DEUTSCHE BANK AG Euribor3m 04/19 AU3TB0000184 AUSTRALIA COMM. 2.75% 10/19 21/10/2018 1,625 21/10/2018 1,625EU000A1G0BB2 EFSF 0.875% 04/18 AU3TB0000168 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/25 21/10/2018 1,875 21/10/2018 2,25XS0412826579 EIB 4.25% 04/19 15/04/2019 4,25 AU3TB0000150 AUSTRALIA COMM. 3.25% 04/29 21/10/2018 2,375 16/07/2018 N/A 21/10/2018 2,75XS0767839185 EIB Euribor3m 01/19 16/07/2018 N/A AU3TB0000176 AUSTRALIA COMM. 3.25% 10/18 15/04/2019 4,125 21/04/2019 N/AXS1133551405 EIB Euribor3m 07/24 16/07/2018 N/A AU3TB0000192 AUSTRALIA COMM. 3.75% 04/37 21/10/2018 2,35 16/07/2018 N/A 21/10/2018 N/AXS0290050524 EIB 1307/0100 4.125% 04/24 AU000XCLWAG2 AUSTRALIA COMM. 4.50% 04/33 21/04/2019 1,125 21/10/2018 0,9375XS0981588121 EIB GBP GBPlibor3m 04/19 AU3TB0000135 AUSTRALIA COMM. 4.75% 04/27 21/10/2018 4,0625 21/04/2019 5,-XS1587913663 FEDERAL-MOGUL HOLD Eurib3m 04/24 AU3TB0000101 AUSTRALIA COMM. 5.50% 04/23 21/10/2018 2,5625 21/10/2018 5,875XS0357344497 GE CAPITAL CO 15.75% 04/18 IT0004709892 B.IMI Step-up 04/18 21/04/2019 1,71 21/04/2019 1,5US36962G7F52 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 01/19 16/07/2018 N/A IT0005246902 B.IMI Euribor3m TF+TV 04/24 21/04/2019 5,- 16/07/2018 N/AUS36962GL367 GENERAL ELEC CAP UsdLib3m 05/24 16/04/2019 0,5 IT0001333852 B.N.L. 4.70% 04/19 16/04/2019 0,7XS1218809389 IBRD 0.50% 04/30 16/07/2018 0,44 IT0003560486 B.N.L. Tassi Graduali 10/23 16/07/2018 N/AXS1169586606 ING BANK NV 0.70% 04/20 16/04/2019 1,375 XS1398476793 IBERDROLA INT BV 1.125% 04/26 16/04/2019 2,875IT0004960016 INTESA/S.PAOLO Eurib3m 10/18 16/07/2018 N/A US459058FZ11 IBRD USD 1.875% 04/20 16/04/2019 1,375XS1078121057 LANDWIRTSCHAFT REN USDLib3 07/19 16/07/2018 N/A IT0005057770 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 16/07/2018 N/AXS1057478023 LLOYDS TSB BANK Cov. 1.375 04/21 XS0503326083 M.PASCHI sub 5.00% 04/20IT0005013971 M.PASCHI Extendable 2.875% 04/21 US857524AA08 REP. OF POLAND 5.125% 04/21US71647NAE94 PETROBRAS GLOBAL BV USD3m 01/19 USP17625AE71 REP. OF VENEZUELA 11.75% 10/26XS1057841980 UBS AG (LB) Covered 1.375% 04/21 XS1394912627 SANTANDER INT DEBT 1.71% 04/31XS1057486471 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 04/19 XS1126183760 SNAM SPA 1.50% 04/23XS1167637294 VOLKSWAGEN FIN. Euribor3m 07/18 XS0503612250 UNICREDIT 409a LT2 5.00% 04/21 PROSPETTO DELLE CEDOLE E DELLE RELATIVE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN SCADENZACod. ISIN DESCRIZIONE DATA TAGLIO TAGLIO DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. DATA CEDOLA TASSO TASSO QUOTA AMM. SCADENZA INIZIALE ATTUALE IN SCADENZA LORDO% NETTO% IN SCADENZA SUCCESSIVA LORDO% NETTO% SUCCESSIVAIT0005055394 MOLINARI SPA 6.10% 10/19IT0005056244 06/10/2019 100000 50000 06/04/2018 3,05 2,257 17000 06/10/2018 3,05 2,257 16000IT0004842370 INGLASS SPA 5.90% 10/21 07/10/2021 100000 70000 07/04/2018 2,95 2,183 10000 07/10/2018 2,95 2,183 10000IT0005010480 08/10/2019 08/04/2018 3,- 2,22 08/10/2018 3,- 2,22IT0004917917 UBI LT2 6.00% 10/19 10/04/2021 1000 418 10/04/2018 3,5 2,59 12750 10/10/2018 3,5 2,59 194IT0005058430 15/07/2020 100000 78750 15/04/2018 0,58025 0,429385 15/07/2018 N/A N/AIT0005105884 IPI SPA 7.00% 04/21 17/10/2018 17/04/2018 2,6 1,924 9250 17/10/2018 2,6 1,924 200IT0005057770 20/04/2020 1000 600 20/04/2018 5,4 3,996 20000 20/04/2019 5,4 3,996 9250IT0005315095 UNICREDIT 7a LT2 TF+Eur3m 07/20 21/10/2020 50000 18500 21/04/2018 4,0625 3,00625 21/10/2018 4,0625 3,00625 20000IT0005244204 23/04/2023 100000 60000 23/04/2018 0,458333 0,339167 286 23/05/2018 0,458333 0,339167 33333IT0005204695 EXPRIVIA HEALTHCARE 5.20% 10/18 23/10/2021 100000 100000 23/04/2018 0,458333 0,339167 143 23/05/2018 0,458333 0,339167 238IT0005276727 28/07/2019 10000 9667 28/04/2018 0,- 0,- 3703 28/07/2018 N/A N/A 139IT0005107385 ESSEPI INGEGNERIA 5.40% 04/20 28/07/2020 10000 8405 28/04/2018 0,- 0,- 6000 28/07/2018 N/A N/AIT0005105900 28/04/2021 100000 40744 28/04/2018 5,5 4,07 20000 28/04/2019 5,5 4,07 6000IT0005091035 INNOVATEC SPA 8.125% 10/20 29/04/2020 100000 60000 29/04/2018 1,4375 1,06375 15000 29/07/2018 1,4375 1,06375 20000IT0004840796 31/10/2023 100000 80000 30/04/2018 3,375 2,4975 31/10/2018 3,375 2,4975IT0004975485 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 06/08/2018 100000 80000 06/05/2018 1,0625 0,78625 46 06/08/2018 1,0625 0,78625 7000IT0005315095 15/11/2018 100000 100000 15/05/2018 1,31775 0,975135 1250 15/08/2018 N/A N/A 47IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 23/04/2023 1000 23/05/2018 0,458333 0,339167 238 23/06/2018 0,458333 0,339167IT0005244212 23/10/2021 20000 93 23/05/2018 0,458333 0,339167 139 23/06/2018 0,458333 0,339167 1250IT0005117046 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/19 28/02/2022 10000 3750 28/05/2018 1,3 0,962 2750 28/08/2018 1,3 0,962 238IT0005026171 29/05/2020 10000 9667 29/05/2018 3,1875 2,35875 30000 29/11/2018 3,1875 2,35875 139IT0005092173 B.N.L. Euribor3m Cov. Ext. 07/20 30/05/2019 50000 8405 30/05/2018 6,- 4,44 25000 30/05/2019 6,- 4,44 2750IT0005187981 28/02/2022 100000 50000 31/05/2018 1,625 1,2025 5263 31/08/2018 1,625 1,2025IT0005144669 OXON ITALIA SPA 5.50% 04/21 31/05/2019 100000 70000 31/05/2018 2,01211 1,488961 17000 30/11/2018 2,02317 1,497146 30000IT0005142796 30/11/2020 100000 55000 31/05/2018 2,725 2,0165 12500 30/11/2018 2,725 2,0165 5263IT0004605074 MICOPERI SPA 5.75% 04/20 30/11/2022 50000 84211 31/05/2018 3,5 2,59 1000000 30/11/2018 3,5 2,59 31/05/2020 100000 34000 31/05/2018 5,07 3,7518 133 31/05/2019 5,4 3,996 12500 ASJA AMBIENTE SPA 6.75% 10/23 10000000 75000 1000000 1000 10000000 M.PASCHI 48a 4.25% 08/18 734 133 MILLE UNO BINGO Euribor3m 11/18 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 04/23 PRIMI SUI MOTORI 5.50% 10/21 AUTOTORINO SPA 5.20% 02/22 TERRE CORTESI M. 6.375% 05/20 SEA GROUP SPA 6.00% 05/19 COLEMAN SPA 6.50% 02/22 ETT SPA 3.98% 05/19 NOEMALIFE SPA 5.45% 11/20 TUNDO SPA 7.00% 11/22 UNICREDIT 9a LT2 Step-up 05/20 AGLI ABBONATI INDIRIZZO DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE ABBONAMENTI ANNUI E-mail: [email protected] A mezzo posta ……………………………………………… € 295,00Verifica gratuita, per i privati, delle cedole e dei rimborsi passati e futuri. Il Via Caradosso, 14 - 20123 MILANO A mezzo posta + Bondonline Titoli ..……………………… € 395,00quantitativo di titoli non deve superare quello normale di un medio risparmia- Tel. 02.46.76.19.67 (ric. aut.) - Fax 02.46.76.19.59tore. I dati forniti dai sottoscrittori degli abbonamenti vengono utilizzati solo per http://titoli.bondonline.it - Email: [email protected] IBAN IT90E0311101673000000014604l’invio della pubblicazione e non vengono ceduti a terzi, per nessun motivo. (La riproduzione dei testi è riservata)Qualora la quota venga aumentata l’Amministrazione si riserva di chiedere con- Una società Analysis S.p.A. www.analysis.itguagli sugli abbonamenti in corso. Editore: Bond On Line srl Autorizzazione del Tribunale di Milano Associato all’USPI Pre-stampa e StampaDirettore Responsabile: Sandro Gerbi 21 luglio 1948 - N. 186 del Registro Unione Stampa Periodica Italiana Poggi Tipolito - Assago (MI) Iscrizione al R.O.C. n. 9912

Pag. 112 Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7 I MERCATI INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO Al 12/04/2018Le aspettative per una crescita economica a breve termine negli Stati Uniti sono state ridimen- Performance % Volatilità % Perdita max %sionate su valori inferiori dal momento che la disputa in corso sulle relazioni commerciali conla Cina si è surriscaldata, allo stesso tempo l’accresciuta speculazione su una guerra commerciale Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anniha sconvolto i mercati e soprattutto la fiducia degli investitori sulla loro stabilità. Fortunata- Azionario Generale -1,72 11,81 2,03 17,68 -30,74mente c’è ancora molto tempo a disposizione di entrambe le parti per raggiungere un accordo Azionario Large Cap -1,15 12,61 -1,08 21,92 -33,67prima che qualsiasi restrizione agli attuali trattati commerciali abbia effetto. Le stime per la cre- Azionario Small Cap -5,43 4,05 10,57 14,61 -30,scita del PIL in realtà nel primo trimestre sono crollate principalmente per una ragione legataalle pessime condizioni climatiche, mai come quest’anno sono avvenuti eventi estremamente Indici Settoriali -0,43 16,9 20,18 15,89 -19,35anomali in particolare nel nord-est degli Stati Uniti penalizzando fortemente in particolare sia Trasporti e Turismo -5,3 43,8 70,51 23,77 -39,73la spesa dei consumatori sia le costruzioni. Il deficit commerciale si è ampliato durante il tri- Automobili e Componentistica -0,99 11,3 11,25 16,13 -22,07mestre ed è previsto che sottragga quote significate alla crescita complessiva del PIL. Le stime Telecomunicazioni e Servizi -2,44 7,33 33,95 11,43 -14,31reali di crescita sui dati del primo trimestre indicano un tasso di crescita annualizzato intorno Alimentari e Beni prima necessità -2,44 11,52 11,9 23,36 -40,67al 1,3 percento. In ogni caso ci si aspetta che la crescita riprenda questa primavera, per riporta- Servizi finanziari 6,8 7,85 -3,29 19,1 -35,22re le stime sul PIL reale vicino alla media del 3 per cento su base annuale, la politica fiscale in- Tessile e Vendita al dettaglio 2,63 11,66 -12,43 21,89 -42,51trodotta da Trump da questo punto di vista si sta dimostrando un potente volano sia sulla spesa Assicurazioni -2,74 10,85 17,99 16,72 -29,74dei consumatori sia sugli investimenti produttivi. Industria -1,69 17,7 -29,19 30,47 -61,52L’economia globale ha continuato finora su un’espansione sincronizzata, gran parte della crescita Banche -12,15 3,6 73,51 17,13 -19,96di oggi è stata guidata proprio da un miglioramento dei flussi commerciali in tutto il mondo. Se Farmaceutici e Biotecnologie 4,55 1,93 -7,6 20,5 -34,92questo inasprimento dei toni della conversazione tra le due maggiori economie del mondo do- Chimica e Energia -11,58 3,09 42,63 20,6 -28,13vesse continuare, potrebbe generare problemi per l’economia globale e per i flussi commerciali Tecnologia e Apparecchiature -8,53 14,18 -25,83 20,27 -47,16globali in corso. Tuttavia, non è ipotizzabile che altri paesi si uniscano agli Stati Uniti o alla Ci- Real Estate -12,77 -4,65 0,54 18,83 -30,85na su questo punto, quindi la probabilità di una guerra commerciale globale rimane altamente Costruzioniimprobabile. In ogni caso questo nuovo rischio, che non esisteva fino a pochi mesi fa, si è ag-giunto ai diversi fattori di rischio per la crescita potenziale dell’economia globale che è stata gui- Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance storichedata negli ultimi decenni proprio da un’espansione del commercio in tutto il mondo. In questo calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati.contesto si sono aggiunte in questi ultimi giorni le preoccupazioni geopolitiche che pesano ul-teriormente sulla fiducia degli investitori a livello globale. “È probabile infatti che i mercati azio- Analysis SpA – TBTF™ World Total Return Index USD*nari restino saldamente ancorati al rischio geopolitico, poiché le crescenti tensioni sul conflittoin Siria pesano decisamente sul sentiment”, ha dichiarato in una nota un analista di FXTM. “Con Al 11.04.2018 è pari a 94,69 Base 100: 31.12.2007.le recenti dichiarazioni da parte della Federal Reserve e le accresciute incertezze politiche per lostallo tra gli Stati Uniti e la Russia che sta tenendo gli investitori fuori dai giochi, Wall Street po- L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le banche quotate defini-trebbe estendere le sue perdite. È probabile che i corsi dei titoli azionari globali possano risen- te a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) come “sistemiche” (Global Systemical-tire di forti ribassi in presenza dell’attuale terribile combinazione di tensioni geopolitiche e di an- ly Important Banks \"G-SIBs\" – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivistosia generale del mercato nella ricerca di attività più rischiose”. dal FSB e l'ultimo aggiornamento risale al 21 Novembre 2017. L’indice è calcolato sulla base del- le capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice Total Return in dollari (so- no quindi inclusi nella performance i dividendi distribuiti nel periodo). 11/04/18 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno Performance% -3,43 5,05 23,21 1,19 Massima Perdita% -11,98 -11,98 -11,98 -11,98 Volatilità% 17,06 13,76 12,97 16,61 World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno COSTO DEL CAPITALE PROPRIO AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD 23,22 34,85 23,90 DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI (FTSE MIB) BANCO SANTANDER SA EUR -3,45 -1,34 -1,88 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 16,69 32,61 1,67CAPM: Ke = Rf + ß x Rp Rf 1,0% BANK OF CHINA LIMITED HKD 4,43 20,91 10,42Coefficiente di rischio sistematico Rp 5,0% BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD -6,34 9,70 -5,01Rendimento attività prive di rischio BARCLAYS PLC GBP 13,78 1,25 6,66Premio per il rischio di mercato BNP PARIBAS SA EUR -9,57 6,97 -2,14 CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 17,83 37,97 12,92 Titolo ß Costo Performance Market Cap CITIGROUP INC USD -5,95 20,29 -5,68 Capitale da inizio al 11.04 CREDIT AGRICOLE S.A. EUR -12,23 12,65 -4,28 1 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Proprio anno YTD (in milioni di €) CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 2,21 16,86 -9,60 2 EXOR DEUTSCHE BANK AG EUR -19,76 -24,09 -27,62 3 BANCO BPM 1,269 7,3% 24,0% 28.854 GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 4,97 12,49 -0,43 4 UNICREDIT 1,107 6,5% 14,8% 14.011 HSBC HOLDINGS PLC GBP -8,16 8,17 -10,08 5 UBI BANCA 1,062 6,3% 7,8% 4.309 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD 7,03 45,16 8,90 6 BUZZI UNICEM 1,008 6,0% 8,1% 37.632 ING GROEP NV EUR -12,20 2,89 -9,79 7 ST MICROELECTRONICS 0,998 6,0% 3,5% 4.360 JPMORGAN CHASE & CO USD 15,39 31,80 4,49 8 CNH INDUSTRIAL 0,974 5,9% -14,2% 3.191 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY -1,67 7,63 -13,33 9 LEONARDO - FINMECCANICA 0,953 5,8% -3,3% 16.204 MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY -0,11 3,46 -3,3810 PIRELLI (*) 0,929 5,6% -12,8% 13.125 MORGAN STANLEY USD 8,25 29,30 0,9611 BPER BANCA 0,917 5,6% -5,5% 5.377 NORDEA BANK AB SEK -17,55 -10,58 -8,4212 TELECOM ITALIA 0,845 5,2% -1,8% 7.126 ROYAL BANK OF CANADA CAD -0,07 3,88 -4,6513 FINECO 0,835 5,2% 10,3% 2.245 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC GBP -4,43 12,24 -5,3214 INTESA SAN PAOLO 0,830 5,2% 18,8% 12.807 SOCIETE GENERALE SA EUR -9,59 1,56 2,0415 ENEL 0,796 5,0% 13,0% 5.835 STANDARD CHARTERED PLC GBP -3,65 1,45 -5,5116 FERRARI 0,795 5,0% 8,9% 47.722 STATE STREET CORPORATION USD 0,18 28,11 1,4717 UNIPOL 0,771 4,9% 0,2% 51.443 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 5,67 19,20 -6,0918 AZIMUT 0,735 4,7% 11,2% 18.946 UBS AG CHF -0,39 9,64 -7,3319 SAIPEM 0,702 4,5% 5,4% 2.978 UNICREDIT SPA EUR -1,16 24,36 8,1720 BANCA GENERALI 0,694 4,5% 11,0% 2.527 WELLS FARGO & COMPANY USD -5,50 -1,50 -13,9021 RECORDATI 0,692 4,5% -16,3% 3.27522 ATLANTIA 0,683 4,4% -3,9% 3.126 * “Too big to fail”, troppo grande per fallire.23 ASSICURAZIONI GENERALI 0,671 4,4% -21,1% 6.102 (1) L’attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2017. Per le 4 banche cinesi viene utilizzata la quota-24 BREMBO 0,647 4,2% 1,5% 22.114 zione sul mercato di Hong Kong.25 MEDIASET 0,616 4,1% 5,2% 24.973 (2) La performance dell’indice è espressa in USD ed è comprensiva dei dividendi reinvestiti.26 MEDIOBANCA 0,611 4,1% -4,1% 4.050 (3) La performance dei componenti dell’indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.27 PRYSMIAN 0,610 4,1% 1,1% 3.853 (4) La volatilità dell’indice è calcolata con osservazioni giornaliere ed annualizzata.28 A2A 0,606 4,0% 3,7% 8.698 (5) Gli indici Analysis SpA - TBTF™ sono ribilanciati con cadenza mensile in base alla market cap dei singoli titoli a fine mese.29 TENARIS 0,606 4,0% -10,3% 5.592 Al fine di confutare la conformità del ribilanciamento degli indici, si effettuano controlli mensili sulle azioni circolanti dei30 SNAM 0,598 4,0% 2,5% 4.943 singoli titoli inclusi nel paniere.31 TERNA 0,519 3,6% 12,8% 17.75532 SALVATORE FERRAGAMO 0,516 3,6% -4,6% 13.291 TASSI D’INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE al 12/04/201833 UNIPOLSAI SPA 0,513 3,6% -2,3% 9.53334 ENI 0,513 3,6% 1,5% 3.796 AMERICAS 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.35 ITALGAS SPA 0,511 3,6% 3,7% 5.727 BRAZIL 9,98% -0,01% 9,59% 0,00% 9,44% 0,00%36 POSTE ITALIANE 0,504 3,5% 9,8% 55.588 CANADA 2,13% -0,06% 2,03% 0,02% 1,70% 0,01%37 MONCLER 0,499 3,5% -0,3% 4.123 USA 2,79% 0,03% 2,63% 0,07% 2,33% 0,07%38 LUXOTTICA GROUP 0,451 3,3% 22,0% 10.01239 YOOX Net-A-Porter 0,442 3,2% 27,3% 8.526 ASIA 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.40 CAMPARI 0,429 3,1% 0,0% 24.815 AUSTRALIA 2,66% 0,07% 2,35% 0,07% 2,03% 0,05% 0,412 3,1% 28,3% 3.488 CHINA 3,73% 0,00% 3,65% 0,03% 3,42% -0,04% FTSE ITALIA ALL SHARE 0,409 3,0% -1,9% 7.318 INDIA 7,23% -0,21% 7,44% 0,10% 6,87% 0,04% 4,4% 529.390 JAPAN 0,03% 0,00% -0,12% -0,01% -0,16% -0,01% EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. DENMARK 0,51% -0,01% 0,00% -0,01% -0,48% 0,01% NORWAY 1,77% -0,07% 1,39% -0,11% 0,77% 0,01% SWEDEN 0,64% -0,06% 0,04% -0,07% -0,53% -0,05% SWITZERLAND -0,09% -0,05% -0,67% -0,05% -1,01% -0,03% UNITED KINGDOM 1,41% 0,05% 1,16% 0,03% 0,88% 0,04%NOTE: Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo EURO ZONE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett.rispetto all'indice FTSE ITALIA All Share. È calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di ri- AUSTRIA 0,70% 0,01% 0,08% 0,01% -0,37% 0,06%ferimento, al fine di essere coerenti con le quotazioni dell'indice. BELGIUM 0,78% 0,03% 0,11% 0,02% -0,55% 0,03%Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. FINLAND 0,66% 0,04% 0,05% 0,05% -0,42% 0,10%(*) Calcolato su serie inferiori ai 12 mesi. FRANCE 0,73% 0,02% 0,03% 0,02% -0,51% 0,02% GERMANY 0,50% 0,02% -0,10% 0,01% -0,59% 0,04%Per le prime due settimane di questo mese di aprile pochi cambiamenti di posizioni per i titoli IRELAND 0,92% 0,03% 0,03% 0,01% -0,47% 0,04%facenti parte della nostra tabella per coefficiente Beta del grado di rischio sistemico a breve. Da ITALY 1,79% -0,07% 0,67% 0,12% -0,31% 0,01%rilevare un guadagno di ben quattro posizioni per Brembo e di tre per Tenaris e una perdita di NETHERLAND 0,65% 0,02% -0,26% 0,04% -0,66% 0,02%tre per Mediobanca e di due per A2A. La market capitalization in aumento per un totale di 529.390 PORTUGAL 1,68% 0,04% 0,57% -0,02% -0,22% -0,03%mln di euro, mentre anche l’indice FTSE Italia All Share in leggero aumento con un 4,4% da ini- SPAIN 1,22% -0,02% 0,16% 0,00% -0,36% -0,02%zio anno. EASTERN EUROPE 10 Anni Var.Sett. 5 Anni Var.Sett. 2 Anni Var.Sett. HUNGARY 2,34% -0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% POLAND 2,91% -0,23% 1,97% -0,17% 1,31% 0,00% RUSSIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7PMI SETTORIALE USAAnalizzando i dati provenienti dai principali settori economici americani emergecon chiarezza come marzo sia stato un mese di incertezza economicagenericamente diffusa. Infatti, escludendo il settore delle materie prime cherispetto al mese di febbraio ha registrato un forte incremento segnando un PMI di55.9, i restanti settori nel mese hanno subito contrazioni più o meno estese. Inparticolare è proprio il settore tecnologico a conseguire il peggior risultato dal 2016collocandosi con un PMI di 49.3 al di sotto della neutralità. Sembra infatti che ilsettore stia scontando le paure legate ai cosiddetti FAANG in particolare al recentedislegate sulla privacy che ha coinvolto Facebook, accusato utilizzare in manieraimpropria i dati degli utenti, accuse che sono costate al titolo una perdita di circa il14% della sua capitalizzazione. Ad oscurare ulteriormente il cielo nel settore tech siaggiunge anche la orami manifesta ossessio e di Trump verso il colosso del e-commerce Amazon, criticato per essere l’u i o responsabile della crisi del Retailche da qualche anno sta colpendo l’e o o ia statunitense. In leggera flessioneinvece è il settore industriale che storna leggermente, tuttavia, il PMI registrato amarzo (55.6) evidenzia ancora come le aspettative siano ben al di sopra dellaneutralità. Nessuna novità sul fronte della politica monetaria dove l’u i oelemento di novità è stata le presa di posizione della FED che ha definito l’ipoteti aguerra commerciale protratta dall’a irazio e Trump nei confronti della Cinacome potenzialmente letale per l’e o o ia statunitense.PMI SETTORIALE EUROPAPiù equilibrato è il quadro settoriale proveniente dall’ eurozona dove però risultaormai evidente il trend ribassista che sta colpendo ognuno dei settori analizzati.Nonostante nel mese di marzo le 7 macro aree settoriali si siano collocate ancorauna volta tutte al di spora della soglia di neutralità risulta chiaro che la crescitaeuforica di inizio anno si sia lentamente erosa nel corso del primo trimestre. Apesare sono stati molti fattori: le incertezze legate alle relazioni internazionali, itimori di una guerra commerciale con l’A eri a e da un punto di vista più tecnico,l’i possi ilità di sostenere nel tempo una fase espansiva economica così marcatacome quella registrata ell’ulti o anno. Tuttavia, anche se il sentiment sulla saluteeconomica dell’area ha incominciato ad essere messo in discussione è opportunoinfatti sottolineare che rimane ancora positivo; specialmente per quei settoricome quello tecnologico ed industriale, principali driver di crescita del 2017, checome evidenzia il dato d PMI di marzo rispettivamente di 56 e di 55.4 restanoancora attrattivi. Sul fronte della politica monetaria rimane ancora spaccato ilconsiglio ammnistrativo della BCE che continua a valutare costi e benefici del tantoatteso avvio del tapering monetario.PMI GIAPPONEAnche per l’e o o ia giapponese emerge, nel mese di marzo, un quadroeconomico meno brillante rispetto agli altri mesi di inizio anno. Anche in questocaso, 11 dei 19 settori analizzati a marzo restano al di sopra della soglia parità,sintomo che l’e o o ia nipponica non stia invertendo la rotta sulla crescita delmedio termine anche se il dato è sufficiente per definire una correzione di queivalori record toccati nella prima decade di gennaio. A stonare maggiormente è ilsettore dei trasporti, con un delta 10 punti registrato a marzo una quota PMI di49.9, cresce invece dal mese precedente il settore sanitario e previdenziale che sicolloca ben al di sopra della neutralità a quota PMI 55.4.

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7L’andamento dell’economia italiana Prezzi alla produzione dei prodotti industrialiProduzione industriale Nel mese di febbraio 2018, l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'1,6% nei confronti di febbraio 2017.A febbraio 2018 l'indice destagionalizzato della produzione industriale registra una I prezzi alla produzione dell'industria aumentano, per il mercato interno, dello 0,3%diminuzione dello 0,5% rispetto al mese precedente. Nella media del trimestre rispetto a gennaio e dell'1,8% su base tendenziale. Al netto del compartodicembre 2017-febbraio 2018 la produzione è aumentata dell'1,4% rispetto al energetico, si registra una variazione nulla in termini congiunturali e una variazionetrimestre precedente. positiva dell'1,4% rispetto a febbraio 2017.Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2018 l'indice è aumentato in termini Per il mercato estero, si registra una crescita dello 0,1% rispetto al mese precedentetendenziali del 2,5% (i giorni lavorativi sono stati 20 come a febbraio 2017). Nella (con una variazione positiva dello 0,1% per l'area euro e nulla per quella non euro).media dei primi due mesi dell'anno la produzione è aumentata del 3,4% rispetto In termini tendenziali si rileva un aumento dell'1,1% (+1,6% per l'area euro e +0,7%allo stesso periodo dell'anno precedente. per quella non euro).L'indice destagionalizzato mensile presenta una significativa variazione Il settore di attività economica per il quale si rileva l'aumento tendenziale dei prezzicongiunturale positiva nel comparto dell'energia (+8,1%); diminuiscono invece i più marcato è quello della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo: +3,4%beni di consumo (-2,4%) i beni intermedi (-1,5%) e i beni strumentali (-1,0%). sul mercato interno, +3,9% sul mercato estero.In termini tendenziali gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano, a Nel quarto trimestre 2017 l'indice totale dei prezzi alla produzione dei servizifebbraio 2018, aumenti apprezzabili nei raggruppamenti dei beni strumentali aumenta dello 0,5% nei confronti del trimestre precedente e dell'1,3% su base(+3,9%) e dei beni di consumo (+2,5%); più contenuto è l'aumento dell'energia annua.(+1,9%) e dei beni intermedi (+1,2%). I settori di attività che registrano gli aumenti tendenziali più elevati sono il trasportoPer quanto riguarda i settori di attività economica, a febbraio 2018 i comparti che aereo di merci (+10,7%) e il trasporto marittimo e costiero (+6,6%). Le diminuzioniregistrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della produzione di prodotti tendenziali più ampie si rilevano, invece, per il magazzinaggio e custodia (-1,6%) e ilfarmaceutici di base e preparati farmaceutici (+11,2%), della fabbricazione di coke e trasporto di merci su strada (-1,2%).prodotti petroliferi raffinati (+6,6%) e della fabbricazione di macchinari e I dettagli del ribasamento degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria sonoattrezzature n.c.a.(+5,3%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori della illustrati nella nota informativa allegata a questo comunicato. Il ribasamento deiattività estrattiva (-4,9%), della fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e prezzi alla produzione nei servizi verrà diffuso dall'Istat nel prossimo comunicatoottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-4,0%) e stampa in occasione della pubblicazione dei dati relativi al primo trimestre 2018.della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti dellalavorazione di minerali non metalliferi (-2,6%). Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale (base 2010=100) Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATIndice destagionalizzato della produzione industriale per raggruppamenti Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per areeprincipali di industrie (base 2010=100) (base 2010) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT

Appendice Bollettino delle Estrazioni 13 aprile 2018 - n. 7Occupati e disoccupati Prezzi al consumoA febbraio 2018 la stima degli occupati cresce dello 0,1% (pari a +19 mila rispetto a A marzo 2018, secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumogennaio). Il tasso di occupazione rimane stabile al 58,0%. per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su baseRispetto a gennaio, si stima un significativo incremento congiunturale dei mensile e dello 0,9% su base annua (da +0,5% di febbraio).dipendenti a tempo indeterminato (+54 mila) e una lieve crescita di quelli a termine La ripresa dell'inflazione si deve a diverse componenti. La più rilevante è(+4 mila); continuano invece a diminuire gli indipendenti (-39 mila). La crescita del l'inversione di tendenza fatta registrare dai prezzi dei Beni alimentari, trainata dalcomplesso degli occupati è determinata dalla componente femminile, mentre resta rialzo degli Alimentari lavorati (+2,5%, da +1,3% di febbraio) e favorita dall'ampiainvariato il numero di uomini occupati. Con riferimento all'età, si registra un riduzione della flessione degli Alimentari non lavorati (-0,4% da -3,2%). Aaumento tra le persone di 35 anni o più (+37 mila), a fronte di un calo tra i 15 e i 34 contribuire all'accelerazione dell'inflazione sono anche i prezzi dei Tabacchi (+2,2%anni (-18 mila). da +0,3%) e dei Servizi relativi ai trasporti (+2,5% da +1,9%).Nell'arco del trimestre dicembre-febbraio l'occupazione diminuisce dello 0,1% (-32 Pertanto, tenuto anche conto del rallentamento fatto registrare dai prezzi dei Benimila) rispetto al trimestre precedente. Il calo si concentra tra gli uomini. Segnali energetici (+3,0% da +3,7%), soprattutto non regolamentati (+1,1% da +2,1%), siapositivi si registrano tra i giovani di 15-24 anni (+23 mila) e gli over 50 (+41 mila), a l'\"inflazione di fondo\", al netto degli energetici e degli alimentari freschi sia quellafronte di un calo nelle classi comprese tra 25 e 49 anni (-96 mila). Crescono nel al netto dei soli Beni energetici salgono rispetto al mese precedente e si attestanotrimestre i dipendenti a termine (+55 mila), mentre calano i permanenti (-33 mila) e rispettivamente a +0,9% (da +0,6%) e a +0,7% (da +0,2%).gli indipendenti (-53 mila). L'aumento su base mensile dell'indice generale è dovuto principalmente al rialzoDopo l'aumento del mese scorso, a febbraio la stima delle persone in cerca di dei prezzi degli Alimentari lavorati (+1,3%) e dei Tabacchi (+1,8%), cui si aggiungeoccupazione diminuisce dell'1,7% (-49 mila). Il calo della disoccupazione si quello dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+1,7%).concentra tra le donne e nelle classi di età centrali tra 25 e 49 anni. Il tasso di Su base annua la crescita dei prezzi dei beni accelera (+1,0%, da +0,3% di febbraio)disoccupazione scende al 10,9% (-0,2 punti percentuali rispetto a gennaio), mentre come pure quella dei servizi, sebbene in misura più contenuta (+0,9% da +0,8%).quello giovanile sale al 32,8% (+0,3 punti). Come conseguenza, il differenziale inflazionistico tra servizi e beni torna negativoA febbraio la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumenta dello 0,2% (+28 mila). risultando pari a -0,1 punti percentuali (da +0,5).L'aumento interessa prevalentemente le donne e i 25-34enni. Il tasso di inattività L'inflazione acquisita per il 2018 è pari a +0,7% per l'indice generale e +0,4% per lasale al 34,7% (+0,1 punti percentuali). componente di fondo.Nel trimestre dicembre-febbraio, rispetto ai tre mesi precedenti, al calo deglioccupati si accompagna una diminuzione dei disoccupati (-1,1%, -32 mila) e un Fonte: ISTATaumento degli inattivi (+0,4%, +52 mila). Fonte: ISTATTasso di Occupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro - Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitàdati destagionalizzati (valori percentuali) (NIC), al lordo dei tabacchi (base 2010=100) Fonte: ISTAT Fonte: ISTATTasso di Disoccupazione - Principali indicatori del mercato del lavoro Indice nazionali NIC per divisione di spesa (base 2010=100)per sesso - dati destagionalizzati (valori percentuali) Fonte: ISTAT Fonte: ISTAT